4° TRIMESTRE - Balanço Orçamentário

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
4º TRIMESTRE DE 2012
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná
Atualização(R$)
DESPESA
Último Orç. Aprovado
Despesas Correntes
Realizada (R$)
(Execução)
Pág. 01
item: 3.1.3
DIFERENÇAS (R$)
PARA MAIS
PARA MENOS
Despesas de Custeio
Pessoal
Vencimentos e Vantagens
Salários
Gratificação de Natal
620.000,00
68.000,00
609.859,68
67.170,60
10.140,32
829,40
15.000,00
1.000,00
1.000,00
50.000,00
92.000,00
32.000,00
91.000,00
9.498,77
39.923,65
91.565,71
28.034,37
89.093,91
5.501,23
1.000,00
1.000,00
10.076,35
434,29
3.965,63
1.906,09
190.000,00
62.000,00
8.500,00
178.258,17
60.428,49
7.190,28
11.741,83
1.571,51
1.309,72
21.000,00
12.000,00
3.000,00
1.000,00
1.500,00
1.200,00
1.400,00
29.000,00
35.000,00
2.000,00
5.000,00
3.000,00
20.505,71
7.016,83
494,29
4.983,17
3.000,00
1.000,00
1.500,00
1.200,00
1.400,00
497,47
34.930,00
2.000,00
3.822,00
3.000,00
1.345.600,00
1.238.296,70
Despesas Variáveis
Abono de Férias
Diárias
Gratificação
Indenizações Trabalhistas
Férias
Vale Transporte
Vale Refeição
Obrigações Patronais
Contribuições para INSS
Contribuições para FGTS
Contribuições paraPIS / PASEP
Material de Consumo
Artigos de Expediente
Artigos e Materiais de Higiene
Materiais p/Conservação
Combustível
Lubrificante
Mat.Acessório p/Máquinas,Aparelhos e Móveis
Peças e Acessórios p/Veículos
Genêros de Alimentação
Vestuário em Geral
Lâmpadas e Acessórios p/Instalação Elétrica
Material de Informática
Utensílios Domésticos
28.502,53
70,00
1.178,00
-
107.303,30
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
4º TRIMESTRE DE 2012
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná
Serviços de Terceiros e Encargos
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item: 3.1.3
Remuneração de Serviços Pessoais
Serviços de Cobrança
Serviços Contábeis
Serviços de Consultoria e Auditoria
Serviços Advocatícios
Estagiários
Serviços Gerais
Diárias
500,00
500,00
500,00
500,00
24.000,00
41.000,00
500,00
Outros Serviços e Encargos
Assinaturas Peródicas
Loc. de Bens Móveis, Imóveis e Condomínios
Seguros em Geral
Serviços de Limpeza em Geral
Despesas com Correio
Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás
Passagens Aérea, Terrestre e Marítima
Reparos, Adap. e Cons. de Bens Móveis e Imóveis
Serv. de Div., Imp., Enc. e Duplicação de Docs.
Serviços de Seleção e Orientação Profissional
Serviços Gráficos em Geral
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Jornais, Revistas, D. Oficial (Avulsos)
Serviços Médicos, Hospitalares e Farmacêuticos
Outros Serviços Profissionais
Despesas Bancárias
Despesas Judiciais
Despesas c/Cobrança
Indenizações e Restituições
Despesas c/Telefone
Despesas c/Serviços Contábeis
Despesas c/Serviços Advocatícios
Despesas c/Serv. de Consultoria e Auditoria
Despesas c/Internet
Eventos Institucionais
Diversas Despesas de Custeio
Despesas de Exercícios Anteriores
Diárias de Conselheiros
Gratificação de Representação (Jeton)
Soma
Transferências Correntes
Contribuições Correntes
Contribuições a Fundos
Cota Parte do Conselho Federal (20%)
Cota Parte do Conselho Federal (4%)
Doações p/Despesas de Custeio
Soma
500,00
52.000,00
10.000,00
500,00
66.000,00
39.000,00
140.000,00
106.000,00
36.000,00
500,00
60.000,00
79.000,00
7.000,00
500,00
83.000,00
10.000,00
46.000,00
500,00
500,00
500,00
34.000,00
20.000,00
266.000,00
296.000,00
12.000,00
6.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
884,40
453,33
500,00
23.115,60
40.546,67
33.575,74
19.693,25
265.698,14
295.917,88
11.359,67
5.435,43
500,00
910,55
477,43
500,00
208,22
1.836,69
6.925,61
567,38
835,94
500,00
285,03
1.766,43
889,20
500,00
975,23
568,49
550,82
500,00
500,00
500,00
424,26
306,75
301,86
82,12
640,33
564,57
1.000,00
93.000,00
69.000,00
92.152,00
25.550,00
1.000,00
848,00
43.450,00
2.947.600,00
2.768.544,06
777.900,00
745.371,66
777.900,00
745.371,66
51.089,45
9.522,57
65.791,78
37.163,31
133.074,39
105.432,62
35.164,06
59.714,97
77.233,57
6.110,80
82.024,77
9.431,51
45.449,18
-
179.055,94
32.528,34
-
32.528,34
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
4º TRIMESTRE DE 2012
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná
Despesas de Capital
Investimentos
Obras e Instalações
Obras
5.000,00
Instalações
1.000,00
Equipamentos e Material Permanente
Mobiliário em Geral
Veículos
Máquinas, Motores e Aparelhos
Equipamentos de Informática
Biblioteca
Materiais Artísticos
Utensílios de Copa e Cozinha
Instalações
Software
1.000,00
1.000,00
81.000,00
3.500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
15.000,00
Inversões Financeiras
Aquisição de Imóveis
Imóveis em Geral
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item: 3.1.3
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
914,48
246,13
500,00
500,00
500,00
500,00
15.000,00
80.085,52
3.253,87
5.000,00
5.000,00
Concessão de Empréstimos
Empréstimo a Core
Transferências de Capital
Contribuições de Capital
Doações p/Despesas de Capital
Amortização da Dívida Interna
Amortização de Empréstimos
Soma
TOTAIS
114.500,00
3.840.000,00
83.339,39
3.597.255,11
31.160,61
242.744,89
3.840.000,00
Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2012
MARCOS KLOTZ
Contador CRC/PR nº 028261/O-6
CPF 583.056.379-72
5.074.500,00
1.234.500,00
PAULO CESAR NAUIACK
Presidente do Conselho
CPF 320.771.659-87