PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010

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PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010 - ParanaPrevidência
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
Conta:
Docum.
02/03/10
21802010
02/03/10
21812010
02/03/10
Histórico
69 - 1.1.1.1.1.01 - FUNDO DE CAIXA - DEF
Saldo Anterior
PG NF. Nº 979 VITÓRIA ESTACIONAMENTO LAVAGEM DO VEIC
ECOSPORT
Folha: 2
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Crédito
Saldo
20,00
8.000,00D
7.980,00D
PG NF Nº 980 VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR LAVAGEM DO
VEIC. ECOSPORT
20,00
7.960,00D
21822010
PG NF Nº 2135 LYNX-HOFFMANN & MARTINELLI LTDA CONFECÇÃO DE
BANNER
54,00
7.906,00D
02/03/10
21832010
PG NF Nº 983 VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR LAVAGEM DE
VEIC. SCENIC AJL 9714
20,00
7.886,00D
02/03/10
21842010
PG NF 451664 FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.S/A CORREIA E
TALABARTE CORDA
46,33
7.839,67D
02/03/10
21852010
PG NF Nº 2133 LYXX-HOFFMANN LTDA CONFECÇÃO DE BANNERS PRESIDÊNCIA.
108,00
7.731,67D
02/03/10
02/03/10
21862010
21872010
PG REC. Nº 304389 URBS BLOCO DE ESTAR.
PG NF. Nº 2663 GUOLLO S PARK CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
FISCAL
10,00
182,75
7.721,67D
7.538,92D
02/03/10
21882010
PG NF. Nº 29148 LOJAS AMERICANAS S/A RADIO AM/FM PARA O
PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA
89,00
7.449,92D
02/03/10
21892010
PG NF.Nº 12787 TELESETE COM DE TELEFONIA E ELETRONICA LTDA
TELEFONE S/ FIO
199,00
7.250,92D
02/03/10
02/03/10
21902010
21912010
PG BOL BANCARIO FUNREJUS CUSTAS DIVERSOS AUTOS
PG GRU SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CUSTAS DIVERSOS
AUTOS
432,30
391,60
6.818,62D
6.427,02D
02/03/10
02/03/10
21922010
21932010
PG DARF MINISTÉRIO DA FAZENDA CUSTAS DIVERSOS AUTOS
AUTOS
121,90
252,60
6.305,12D
6.052,52D
02/03/10
21942010
PG REC Nº 255,254,253,251,250,257,256,252, 249 PUBLICAÇÕES DE
EDITAIS EASSESSORIA JURIDICA HONORÁRIO
270,00
5.782,52D
02/03/10
02/03/10
21952010
21962010
PG REC S/Nº PUBLICAÇÕES PARANÁ CUSTAS DIVERSOS AUTOS
PG REC S/Nº CARTÓRIO DA 2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA
EXPEDIÇÃO DE ALVARA AUTOS Nº 65/03
289,00
15,00
5.493,52D
5.478,52D
02/03/10
21972010
PG REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE UNIÃO DA VITÓRIA CUSTAS
AUTOS Nº138/2009 E 139/2009
71,00
5.407,52D
02/03/10
21982010
PG REC Nº 1980 ORDEM DOS ADVOGADOS DE FRANCISCO BELTRÃO
CUSTAS AUTOS Nº76/2006
56,00
5.351,52D
02/03/10
21992010
PG REC Nº 069 ORDEM DOS ADVOGADOS DE GUARAPUAVA
DILIGÊNCIA
27,00
5.324,52D
02/03/10
22002010
PG REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE PATO BRANCO CUSTAS E
DILIGÊNCIA
135,00
5.189,52D
02/03/10
22012010
PG NF Nº 27129 ATACADO BEIJA FLOR MATERIAL PARA ARTESANATO PROGR.QUALIDADE DE VIDA
58,71
5.130,81D
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Sérgio Luiz Machado - CRC/PR: 028183/O-8
Débito
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
02/03/10
Docum.
22022010
Histórico
PG REC S/Nº LAZARA CRISTINA SANTOS DILIGÊNCIA E CERTIDÃO
EXPLICATIVA NOS AUTOS Nº 0652003
02/03/10
22032010
02/03/10
Folha: 3
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Crédito
65,00
Saldo
5.065,81D
PG BOL BANCARIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADODO PARANÁ
CUSTAS DIVERSOS AUTOS
42,00
5.023,81D
22042010
PG NF Nº 17578 SIDTONY COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFOMÁTICA
LTDA SERVIÇOS DE PLOTAGENS
29,50
4.994,31D
02/03/10
22052010
PG NF Nº 1024173 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. ENERGIA ELÉTRICA
EDIF. PRES. CAETANO M. DA ROCHA
13,75
4.980,56D
02/03/10
02/03/10
22062010
22072010
PG CARNE DE IPTU IMÓVEL DE LONDRINA
AUTOS Nº 139/2009
273,59
71,00
4.706,97D
4.635,97D
02/03/10
02/03/10
08/03/10
25892010
25902010
22822010
N/EM.CH.1410 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP
PG.ROSANE M.F.GURNISKI REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1673
PG NF. Nº 994 VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR LAVAGEM DO
VEIC. MASTER ALQ 1826.
53,00
50,00
8.053,00D
8.000,00D
7.950,00D
08/03/10
22832010
PG GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PODER JUDICIARIO CUSTAS
COMPLEMENTARES REL A DILIGÊNCCIA DO OFICI
49,50
7.900,50D
08/03/10
08/03/10
08/03/10
08/03/10
22842010
22852010
22862010
22872010
PG BOL BANC TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR CUSTAS
PG DARF MINISTÉRIO DO FAZENDA CUSTAS DIVERSOS AUTOS
PG GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO CUSTAS DIVERSOS
AUTOS
616,00
458,84
243,80
311,20
7.284,50D
6.825,66D
6.581,86D
6.270,66D
08/03/10
22882010
PG NF. Nº2700 GUOLLO S PARK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DOS
CONSELHEIROS.
179,75
6.090,91D
08/03/10
08/03/10
22892010
22902010
NF. Nº 2139 LYNX CONFECÇÃO DE PLACAS/RECADASTRAMENTO.
PG NF Nº 306916 ELEVADORES OTIS LTDA A DIFERENÇA DE
REAJUSTE.
86,00
22,48
6.004,91D
5.982,43D
08/03/10
08/03/10
08/03/10
22912010
22922010
22942010
NF. Nº 3581 FLORICULTURA ESQUINA VERDE COMPRA DE CORRENTE.
PG NF. Nº 233917 FERRAGENS BOM RETIRO COMPRA DE GANCHO.
NF. Nº 113 SUL AMERICA ACESS AUTOMOTIVO LTDA COMPRA DE
FRISOS LATERAIS PARA O VEIC. ECOSPORT ARN 2947.
30,00
7,50
60,00
5.952,43D
5.944,93D
5.884,93D
08/03/10
08/03/10
22952010
22962010
PG NF. Nº 485 ROSÁRIO BECKER LTDA LAVAGEM DE TOALHA DE MESA.
NF. Nº 33500 LOPEL EQUIPAMENTOS E UTENSILIOSCOMPRA DE
CALDEIRÃO 45L, PARA A CANTINA.
9,00
128,00
5.875,93D
5.747,93D
08/03/10
08/03/10
08/03/10
22972010
22982010
22992010
PG FATURA Nº 103874193 SKY TV A CABO
PG NF Nº 3128 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA
PG NF. Nº 5099 CONDOR SUPER CENTER LTDA BISCOITO, CHA,SALG E
SUCOS
150,60
8,00
152,00
5.597,33D
5.589,33D
5.437,33D
08/03/10
08/03/10
11/03/10
25992010
26002010
23612010
1685 - SÉRGIO L.ZEM
PG REC S/Nº ORDEM DOSADVOGADOS DELARANJEIRAS DO SUL
DILIGENCIA RELATIVA AOS AUTOS Nº 313/2002 314/2
30,00
115,00
8.030,00D
8.000,00D
7.885,00D
Débito
3.417,03
2.592,67
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
11/03/10
Docum.
23622010
Histórico
NF. nº 2146 LYNX COMUNICAÇÃO VISUAL CONFECÇÃO DE PLACAS
PARA O RECADASTRAMENTO/ DPREV.
11/03/10
23632010
PG REC S/Nº LOURDES MILANEZ RIBEIRO DILIGENCIA E CÓPIAS NOS
AUTOS 270/2004
11/03/10
11/03/10
11/03/10
23642010
23672010
23692010
PG REC Nº 255165 CARTÓRIO DO TABOÃO AUTENTICAÇÃO
PG REC S/Nº ADVOCACIA TOMINAGA DILIGENCIA
PG REC S/Nº ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE MARINGÁ
DILIGENCIA
11/03/10
23702010
PG REC S/Nº CARTÓRIO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE UMUARAMA
DILIGENCIA AUTOS Nº 580/2009
11/03/10
23712010
PG REC S/Nº CARTÓRIO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CASCAVEL
CERTIDÃO
11/03/10
23722010
PG REC S/Nº LAZARA CRISTINA SANTOS DILIGENCIA NOS AUTOS Nº
580/2009
11/03/10
11/03/10
23732010
23742010
PG BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVERSOS AUTOS
PG BOL BANCARIO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEGURO DE
VIDA DOS ESTAGIÁRIOS
11/03/10
11/03/10
23752010
23762010
11/03/10
11/03/10
Folha: 4
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Crédito
35,00
Saldo
7.850,00D
38,10
7.811,90D
5,25
50,00
119,00
7.806,65D
7.756,65D
7.637,65D
30,00
7.607,65D
7,00
7.600,65D
50,00
7.550,65D
593,60
37,26
6.957,05D
6.919,79D
PF REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE CASCAVEL DILIGENCIA
PG REC S/Nº JÉSSICA ELAINE RAIMUNDO DILIGENCIA PRESTADA NOS
AUTOS Nº 314/2004
72,00
35,00
6.847,79D
6.812,79D
23772010
23782010
PG REC Nº 1294 ORDEMDOS ADVOGADOS SUBSEÇÃO DA LAPA
PG REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE PATO BRANCO DILIGENCIA
AUTOS Nº 119/2008
30,00
135,00
6.782,79D
6.647,79D
11/03/10
23792010
PG REC S/Nº ORDEM DOSADVOGADOS DE GUARAPUAVA DILIGENCIA
AUTOS Nº 1043/2009
27,00
6.620,79D
11/03/10
23802010
PG REC S/Nº ORDEM DOS ADVOGADOS DE UNIÃO DA VITÓRIA
CERTIDÃO CERTIDÃO
56,00
6.564,79D
11/03/10
23812010
CÓPIAS DOS AUTOS
30,60
6.534,19D
11/03/10
23822010
PG BOL BANC TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DO PARANÁ CUSTAS
DIVERSOS AUTOS
45,00
6.489,19D
11/03/10
23832010
AUTOS
743,00
5.746,19D
11/03/10
11/03/10
23842010
23852010
PG FAT Nº 22044 EMBRATEL SERVIÇO DE TELEFONIA
PG REC Nº 5644 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 369
FOTOCÓPIAS
2,58
73,80
5.743,61D
5.669,81D
11/03/10
12/03/10
17/03/10
26792010
26042010
24482010
PG.GRU'S REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS,AUTOS
PG NF. Nº 1005 VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR LAVAGEM
DO VEÍCULO ECOSPORT.
316,00
27,00
5.353,81D
8.000,00D
7.973,00D
17/03/10
17/03/10
24562010
24572010
PG NF Nº 703 CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO 1º OFÍCIO CERTIDÃO
274,80
128,00
7.698,20D
7.570,20D
Débito
2.646,19
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
17/03/10
Docum.
24582010
Histórico
PG REC Nº 303, 304,305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 316, 318, 319 E
320 PSA-PUBLICAÇÕES DE EDITAIS
17/03/10
24592010
17/03/10
17/03/10
17/03/10
17/03/10
Folha: 5
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Crédito
420,00
Saldo
7.150,20D
PG NF. Nº 8046 PROJETO OBJETO ARTE E DECORAÇÃO LTDA
MATERIAL DE ARTESANATO - QUALIDADE DE VIDA/DPREV
27,60
7.122,60D
24602010
24612010
24622010
24632010
PG BOL BANC TRIBUNAL DEJUSTIÇA DO ESTADO CUSTAS
PG REC S/Nº CARTÓRIO DO 3ºOFÍCIO CÍVEL DE LONDRINA CERTIDÃO
NF. REF A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO(CIMENTO).
PG NF. Nº 234749 MALHAS E TECIDOS SWITTA LTDA MATERIAL PARA
ARTESANATO, QUALIDADE DE VIDA/DPREV
7,00
7,00
9,80
14,31
7.115,60D
7.108,60D
7.098,80D
7.084,49D
17/03/10
17/03/10
17/03/10
24642010
24652010
25142010
PG REC S/Nº PODER JUDUICIÁRIO 2º OFÍCIO CERTDÃO
PG REC S/Nº FERNANDA ALVES CUSTAS DIVERSOS AUTOS
PG NF. Nº 3140 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA CONFECÇÃO DE
CHAVES.
128,00
313,50
111,00
6.956,49D
6.642,99D
6.531,99D
17/03/10
26822010
PG.NF.3663 ARMARINHOS SANTRA RITA REF A COMPRA DE MATERIAL
DE ARTESANATO PARA A QUALIDADE DE VIDA/DPREV.
8,40
6.523,59D
17/03/10
17/03/10
26832010
26842010
CUPOM FISCAL 2719 CONDOR LTDA.REF. A COMPRAS DE CANTINA.
PG.NF.1068 CANDY LTDA. REF. A COMPRA DE BOMBONS - QUALIDADE
DE VIDA/DPREV.
190,54
59,55
6.333,05D
6.273,50D
17/03/10
26862010
PG.NF.12474 ART & ARTE LTDA.REF.AQUIS.MATERIAS P/PROGRAMA
QUALIDADE DE VIDA
99,69
6.173,81D
17/03/10
26872010
PG.NF.89480 GRAFITTI LTDA.REF.AQUIS.MATERIAIS P/PROJETO
QUALIDADE DE VIDA
12,60
6.161,21D
17/03/10
19/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
26882010
26072010
21382010
21392010
21402010
PG.RECIBO AEROTÁXI REF.REEMB.DESP.C/TÁXI VIAGEM MUNIR KARAM
PG GUIAS SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CUSTAS DIVERSOS
AUTOS
58,00
25,00
91,82
232,95
6.103,21D
8.000,00D
7.975,00D
7.883,18D
7.650,23D
22/03/10
21412010
AUTOS
12,00
7.638,23D
22/03/10
22/03/10
21422010
21432010
AUTOS
50,00
158,00
7.588,23D
7.430,23D
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
31/03/10
31/03/10
22102010
22112010
23082010
26082010
26092010
26102010
26112010
26402010
NF. REF A CONFECÇÃO DE PLACAS.
NF. REF A COMPRA DE FUSÍVEL DE 7 AMPERES PARA A CINF.
PG NF Nº 561 SIDTONY PRINT SERVICE PLOTAGEM
PG. IPVA 2010 VEÍCULO ECOSPORT PLACA ARN-2945
PG. IPVA 2010 VEÍCULO SCÉNIC PLACA AJL-9714
PG REC S/Nº ESTACIONAMENTO PORTO SEGURO LTDA DILIGENCIA
PARA RETIRADA DE PROCESSOS
24,00
21,00
20,00
5,00
7.406,23D
7.385,23D
7.365,23D
9.467,92D
8.446,50D
8.000,00D
10.135,00D
10.130,00D
31/03/10
26422010
PG NF Nº 556 SIDTONY FOTOCÓPIAS
25,50
10.104,50D
Débito
1.896,79
2.102,69
1.021,42
446,50
2.135,00
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
31/03/10
31/03/10
31/03/10
Docum.
26432010
26442010
26452010
Histórico
PGNF Nº 590 SIDTONY FOTÓPIAS
PG NF Nº 2351 REGISTRO DE IMÓVEIS CERT. ATUALIZADA DO ED
PARANAPREVIDENCIA
31/03/10
31/03/10
26462010
26472010
PG NF Nº 772 CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO 1º OFICIO 08 CERTIDOES
NF RE S/Nº JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUD PR SOLICITAÇÃO DE
CERTIDÕES
31/03/10
31/03/10
31/03/10
26482010
26492010
26612010
31/03/10
Folha: 6
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Crédito
8,00
16,00
10,30
Saldo
10.096,50D
10.080,50D
10.070,20D
128,00
3,36
9.942,20D
9.938,84D
PG GRU SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CUSTAS
PG BOL BANC FUNREJUS CUSTAS
PG NF Nº 490 ROSARIO BECKER LTDA SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS
TOALHAS.
1.339,20
148,00
18,00
8.599,64D
8.451,64D
8.433,64D
26892010
PG.NF.1019 VITÓRIA ESTACIONAMENTO REF A LAVAGEM DO VEIC.
ECOSPORT ARE2945
20,00
8.413,64D
31/03/10
31/03/10
26902010
26912010
PG.NF.14318 FORMULAR LTDA.REF.AQUIS. DE CLORO
PG.NF.35018 VIDRAÇARIA SANTA HELENA REF.CONFECÇÃO DE
POSTER - MOLDURA/DFIN
6,00
80,00
8.407,64D
8.327,64D
31/03/10
26922010
PG.NF.37947 AABA LTDA.REF.AQUIS.MATERIAIS DE 1º SOCORROS.
RECADASTRAMENTO/DPREV
106,00
8.221,64D
31/03/10
26932010
PG.586 SERRALHERIA PIMENTEL REF.CONSERTO DO POSTÃO DA
GARAGEM INTERNA
90,00
8.131,64D
31/03/10
26942010
PG.NF.93056 CONDOR LTDA. REF.AQUIS.MATERIAL DE CANTINA/
DPREV
126,64
8.005,00D
31/03/10
31/03/10
26952010
26962010
PG.NF.763 LOPEL LTDA. REF.AQUIS. DE TORNEIRA
PG.RECIBO REF. A PEDÁGIOS.
2,60
2,40
8.002,40D
8.000,00D
Conta:
106 - 1.1.1.1.2.08.01.01 - CAIXA ECONÔMICA CONTA ÚNICA PGTO BENEFÍCIOS
Saldo Anterior
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO N°
135/10
01/03/10
24352010
01/03/10
01/03/10
24362010
24962010
PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO N° 135/10
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO N°
134/10
01/03/10
03/03/10
03/03/10
03/03/10
03/03/10
03/03/10
03/03/10
10/03/10
10/03/10
10/03/10
24972010
12012010
12022010
24522010
25132010
26972010
27012010
13122010
13132010
13142010
PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO N° 134/10
REF TRANSFERÊNCIA CONFORME CI PRPREV CMB 056/2010
RCBTO.REF.DEVOL.BENEFÍCIOS FP
RCBTO.REF.DEVOL.BENEFÍCIOS FF
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB N° 064/10
Débito
983.512,43D
5.553.438,29D
4.569.925,86
4.569.925,86
983.512,43D
16.955.920,10D
15.972.407,67
31.012,70
1.201,22
16.077,74
202.074,61
983.512,43D
952.499,73D
951.298,51D
935.220,77D
733.146,16D
750.425,12D
983.512,43D
981.769,45D
937.221,36D
924.993,99D
15.972.407,67
17.278,96
233.087,31
1.742,98
44.548,09
12.227,37
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
10/03/10
10/03/10
11/03/10
11/03/10
11/03/10
11/03/10
11/03/10
12/03/10
Docum.
26982010
27022010
13242010
13252010
13262010
26992010
27032010
24372010
Histórico
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FP MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO
N° 172/10
12/03/10
12/03/10
24382010
25002010
PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FP MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO N° 172/10
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FF MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO
N° 171/10
12/03/10
18/03/10
18/03/10
18/03/10
18/03/10
25/03/10
25/03/10
29/03/10
25012010
16542010
16552010
27002010
27042010
17902010
27052010
24392010
PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FF MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO N° 171/10
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS 03/2010,
CFE.OFÍCIO N° 205/10
29/03/10
24402010
PGTO.FL.BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS 03/2010, CFE.OFÍCIO
N° 205/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
31/03/10
31/03/10
18692010
18702010
18712010
27062010
1313
24412010
Valor referente a movimentação liquida mes de março de 2010
217/10
31/03/10
31/03/10
24422010
25112010
216/10
31/03/10
25122010
12822010
13922010
13932010
13942010
24202010
129 - 1.1.1.1.2.08.01.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO PECÚLIO
Saldo Anterior
Aplicação Financeira nesta data
RECEB. REF. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA, CFE.OFÍCIO N° 142/10
Conta:
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
Folha: 7
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
12.227,37
46.291,07
Crédito
2.661,47
41.628,64
9.055,03
9.055,03
44.290,11
37.503,94
Saldo
937.221,36D
983.512,43D
980.850,96D
939.222,32D
930.167,29D
939.222,32D
983.512,43D
1.021.016,37D
37.503,94
983.512,43D
1.455.034,23D
471.521,80
2.299,66
1.642,94
983.512,43D
981.212,77D
979.569,83D
981.212,77D
983.512,43D
960.262,86D
983.512,43D
1.401.635,79D
471.521,80
1.642,94
2.299,66
23.249,57
23.249,57
418.123,36
418.123,36
983.512,43D
3.652,55
3.173,27
157,61
979.859,88D
976.686,61D
976.529,00D
983.512,43D
789.095,35D
34.775.442,53D
6.983,43
194.417,08
33.986.347,18
33.986.347,18
789.095,35D
182.895.536,30D
182.106.440,95
789.095,35D
182.106.440,95
235.017,68
1,35
1.839,10
525,10
10.960,73
252.000,96D
16.983,28D
16.984,63D
18.823,73D
19.348,83D
8.388,10D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 8
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
02/03/10
02/03/10
02/03/10
03/03/10
03/03/10
04/03/10
04/03/10
04/03/10
05/03/10
08/03/10
09/03/10
09/03/10
09/03/10
10/03/10
10/03/10
10/03/10
10/03/10
11/03/10
11/03/10
12/03/10
15/03/10
15/03/10
15/03/10
15/03/10
16/03/10
16/03/10
17/03/10
18/03/10
18/03/10
Docum.
13952010
14082010
21042010
12882010
24212010
12922010
13962010
24222010
13972010
13982010
13202010
14012010
24232010
13352010
14022010
24242010
24252010
13412010
24262010
14032010
14642010
18182010
18192010
24272010
18202010
18422010
18212010
17112010
24282010
Histórico
RECEB.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
Resgate Aplicação Financeira
PGTO.REF.SEGURO DE VIDA MENORES DEPOSITADO EM JUÍZO
PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA E AUXÍLIO-FUNERAL, CFE.OFÍCIO N°
192/10
22/03/10
24172010
TRANSF.REF.BLOQUEIO JUDICIAL FF AUTOS 42885 4ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA
2.298,03
1.659,93D
23/03/10
24/03/10
17832010
24192010
TRANSF.REF.BLOQUEIO JUDICIAL FF AUTOS 1075/2002 2ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA
5.001,00
4.340,06
6.660,93D
11.000,99D
24/03/10
25/03/10
25/03/10
26/03/10
29/03/10
29/03/10
30/03/10
30/03/10
24292010
18022010
24302010
18222010
19082010
20132010
18822010
19092010
RECEB. DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS P/BENEFICIÁRIOS
Débito
2,56
1.435,72
2.545,80
28.934,96
Crédito
28.934,96
29.671,34
5,12
29.671,34
2,56
7,68
10.374,17
2,56
22.761,71
6.231,53
5,12
3.544,41
2.689,68
14.460,46
14.465,58
2,56
17.531,31
2,56
5,26
18.171,97
5,12
159,52
2,56
25.991,10
26.166,12
3.206,20
20.383,02
21.300,44
1.090,21
909,66
26,62
34.880,56
1.816,21
Saldo
8.390,66D
9.826,38D
12.372,18D
41.307,14D
12.372,18D
42.043,52D
42.048,64D
12.377,30D
12.379,86D
12.387,54D
22.761,71D
22.764,27D
2,56D
6.234,09D
6.239,21D
2.694,80D
5,12D
14.465,58D
0,00D
2,56D
17.533,87D
17.536,43D
17.541,69D
630,28C
625,16C
465,64C
463,08C
25.528,02D
638,10C
7.794,79D
28.177,81D
6.877,37D
7.967,58D
8.877,24D
8.903,86D
43.784,42D
45.600,63D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
Docum.
19102010
19112010
19122010
19132010
19142010
19322010
24312010
Histórico
224/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
19182010
19332010
19342010
19352010
19362010
RECEB. CONTRIBUIÇÕES FUNDO
14852010
12842010
14862010
14892010
12912010
15012010
12942010
15022010
13002010
15032010
13192010
15052010
13332010
15062010
15082010
14002010
15092010
14622010
15102010
18952010
16612010
18962010
17102010
18972010
17342010
18982010
135 - 1.1.1.1.2.08.01.04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SERVENTUÁRIOS
Saldo Anterior
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
Conta:
01/03/10
02/03/10
02/03/10
03/03/10
04/03/10
04/03/10
05/03/10
05/03/10
08/03/10
08/03/10
09/03/10
09/03/10
10/03/10
10/03/10
11/03/10
12/03/10
12/03/10
15/03/10
15/03/10
16/03/10
17/03/10
17/03/10
18/03/10
18/03/10
19/03/10
19/03/10
Folha: 9
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
1.552,43
7.427,91
5.929,00
4.634,30
913,82
2.268,31
Crédito
37.813,60
247.284,25
PECÚLIO
PECÚLIO
PECÚLIO
PECÚLIO
83.256,08
139.864,01
528,73
2.833,51
12.491,13
24.948,54
10.730,46
46.666,03
58.000,00
61.008,81
61.000,00
5.160,09
15.176,69
9.924,30
6.697,09
6.697,09
5.945,80
5.945,80
1.246,56
7.248,47
6.001,91
6.712,61
6.712,61
6.693,50
19.480,89
13.481,20
122.418,04
122.418,04
5.942,64
5.942,64
Saldo
47.153,06D
54.580,97D
60.509,97D
65.144,27D
66.058,09D
68.326,40D
30.512,80D
216.771,45C
133.515,37C
6.348,64D
6.877,37D
9.710,88D
13.144,41D
25.635,54D
687,00D
11.417,46D
58.083,49D
83,49D
61.092,30D
92,30D
5.252,39D
9.924,30C
0,00D
6.697,09C
0,00D
5.945,80C
0,00D
1.246,56D
6.001,91C
0,00D
6.712,61C
0,00D
6.693,50D
12.787,39C
693,81D
121.724,23C
693,81D
5.248,83C
693,81D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 10
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
22/03/10
22/03/10
Docum.
18992010
24142010
Histórico
TRANSF.REF.BLOQUEIO JUDICAL FF AUTOS 42885 4ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA
Débito
2.188,03
693,81
23/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
19002010
17972010
19012010
24152010
FAZENDA PÚBLICA
3.515,60
25/03/10
26/03/10
29/03/10
29/03/10
30/03/10
30/03/10
19032010
19042010
18722010
19052010
19062010
20872010
RECEB. CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS
DA JUSTIÇA
DA JUSTIÇA
3.317,93
1.805,84
DA JUSTIÇA
DA JUSTIÇA
DA JUSTIÇA
4.006,54
3.035,90
552,18
10.409,18D
12.215,02D
3.084,71D
7.091,25D
10.127,15D
10.679,33D
14812010
20912010
141 - 1.1.1.1.2.08.01.05 - BANCO ITAÚ S.A. - FUNDO PECÚLIO
Saldo Anterior
1,17
1.001,88
2.645,52D
2.646,69D
3.648,57D
Conta:
04/03/10
22/03/10
Conta:
03/03/10
24082010
04/03/10
04/03/10
04/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
08/03/10
08/03/10
09/03/10
09/03/10
09/03/10
11/03/10
11/03/10
16/03/10
16/03/10
25/03/10
25/03/10
15162010
15212010
21052010
15182010
15222010
21062010
15232010
21072010
12762010
13182010
21082010
15242010
21092010
15252010
21102010
18172010
21112010
9.561,88
3.164,44
6.397,44
9.130,31
164 - 1.1.1.1.2.08.02.01 - BANCO ITAÚ S.A.
Saldo Anterior
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 1111/2004 2ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECEB. COBRANÇA AUTO PATROCÍNIO FF
RECEB. DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA
TRANSF.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 02/2010
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED
Crédito
1.814,12
355,45
76,00
4,15
1.237,21
403,00
4,15
194,62
4,15
3.330.511,86
3.332.752,19
13,50
70,00
4,15
475,72
12,45
100,29
4,15
Saldo
2.881,84D
3.575,65D
7.091,25D
2.470,63C
693,81D
7.091,25D
5.806,69D
3.992,57D
4.348,02D
4.424,02D
4.419,87D
5.657,08D
6.060,08D
6.055,93D
6.250,55D
6.246,40D
3.336.758,26D
4.006,07D
3.992,57D
4.062,57D
4.058,42D
4.534,14D
4.521,69D
4.621,98D
4.617,83D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
30/03/10
30/03/10
31/03/10
31/03/10
Docum.
20892010
21122010
21132010
21142010
Conta:
Histórico
RECEB. DEVOLUÇÃO BENFÍCIOS FF
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO DOC
TRANSF.ENTRE C/C CFE.OFÍCIO N° 228/10
171 - 1.1.1.1.2.08.02.02 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo Anterior
134/10
Folha: 11
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
200,00
01/03/10
01/03/10
01/03/10
12792010
12832010
24962010
02/03/10
02/03/10
15112010
24992010
TRANSF. P/ 9-0 REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 45381 4ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA
03/03/10
03/03/10
03/03/10
09/03/10
09/03/10
12012010
12862010
25132010
15122010
24542010
N/EM.CH.129 1ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL
AUTOS 045/2010 ESPÓLIO DE AURÉLIO JUSTOS E OUTROS
10/03/10
10/03/10
10/03/10
11/03/10
11/03/10
11/03/10
12/03/10
13122010
13132010
13322010
13242010
13252010
13392010
15132010
RECEB. GOVERNO DO ESTADO REF.REPASSE P/PGTO.FOLHA
BENEFÍCIOS
12/03/10
25002010
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FF MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO
N° 171/10
17/03/10
18/03/10
18/03/10
22092010
16542010
16562010
TRANSF.REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 42391 DO FUNDO
FINANCEIRO PG.COM RECURSOS DO FUNDO ADMINISTRATIVO
7.993,74
2.299,66
18/03/10
18/03/10
18/03/10
17082010
19252010
25022010
TRANSF.P/ C/C 11-2 REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 26488 3ª VARA
DA FAZ.PÚBLICA
8.560,05
2.716,27
22/03/10
22/03/10
17682010
24142010
TRANSF.REF.BLOQUEIO JUDICAL FF AUTOS 42885 4ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA
Crédito
4,15
13,50
1.141,16
Saldo
4.817,83D
4.813,68D
4.800,18D
3.659,02D
15.972.407,67
323,11D
15.972.730,78D
16.003.596,48D
31.188,81D
30.865,70
32.366,68D
1.500,98D
15.972.407,67
30.865,70
1.177,87
31.012,70
230.588,29
202.074,61
532,48
1.379,33
1.742,98
44.548,09
49.444,22
2.661,47
41.628,64
44.290,11
471.521,80
32.513,68D
198.074,61C
4.000,00D
4.532,48D
3.153,15D
4.896,13D
49.444,22D
0,00D
2.661,47D
44.290,11D
0,00D
471.521,80D
471.521,80
0,00D
3.376,08
7.993,74D
10.293,40D
6.917,32D
15.477,37
15.477,37D
18.193,64D
2.716,27D
693,81
198.901,74D
198.207,93D
196.185,47
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
22/03/10
Docum.
24172010
Histórico
FAZENDA PÚBLICA
22/03/10
24332010
FAZENDA PÚBLICA
22/03/10
25042010
22/03/10
Folha: 12
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Crédito
2.298,03
Saldo
195.909,90D
3.298,78
192.611,12D
TRANSF.P/ C/C 9-0 REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 45885 4ª VARA DA
FAZ.PÚBLICA
32.885,74
159.725,38D
25052010
DA FAZ.PÚBLICA
51.834,83
107.890,55D
22/03/10
25062010
DA FAZ.PÚBLICA
75.680,37
32.210,18D
22/03/10
26772010
TRANSF.REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 42885 4ª VARA DA
FAZ.PÚBLICA
26.193,67
6.016,51D
24/03/10
24/03/10
17992010
24152010
FAZENDA PÚBLICA
6.397,44
170.471,31D
164.073,87D
24/03/10
24192010
FAZENDA PÚBLICA
4.340,06
159.733,81D
24/03/10
24342010
FAZENDA PÚBLICA
269,04
159.464,77D
24/03/10
25082010
TRANSF.P/ C/C 9-0 REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 1075/2002 2ª
VARA DA FAZ.PÚBLICA
33.096,33
126.368,44D
24/03/10
25092010
43.540,39
82.828,05D
24/03/10
25102010
75.680,37
7.147,68D
24/03/10
26782010
1.131,17
6.016,51D
25/03/10
25/03/10
25/03/10
26/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
31/03/10
31/03/10
17902010
18012010
19262010
18242010
18692010
18702010
18712010
19162010
19272010
RECEB. GOVERNO DO ESTADO REF.REPASSE P/PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF
MES 03/2010
31/03/10
31/03/10
21142010
25112010
216/10
Débito
164.454,80
23.249,57
23.249,57
8.975,84
8.975,84
3.652,55
3.173,27
157,61
13.086.674,14
195.186.131,66
1.141,16
182.106.440,95
29.266,08D
6.016,51D
14.992,35D
6.016,51D
9.669,06D
12.842,33D
12.999,94D
13.073.674,20C
182.112.457,46D
182.113.598,62D
7.157,67D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
Conta:
Docum.
31/03/10
1313
Histórico
187 - 1.1.1.1.2.08.02.03 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS BLOQUEADOS
Saldo Anterior
Conta:
05/03/10
31/03/10
22272010
86710
201 - 1.1.1.1.2.08.03.01 - BANCO DO BRASIL S.A.
PG.BANCO DO BRASIL REF.TAXA CUSTÓDIA DE TÍTULOS MÊS 02/2010
Conta:
16/03/10
16/03/10
16/03/10
14932010
14952010
14972010
16/03/10
17/03/10
17/03/10
17/03/10
17/03/10
15692010
16042010
16052010
16062010
16072010
OPERAÇÃO COMPROMISSADA COM O BB LASTRO: LFT VCTO DO
LASTRO: 17/11/2010
17/03/10
16072010
17/03/10
17/03/10
17/03/10
17/03/10
17/03/10
19/03/10
19/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
26/03/10
26/03/10
26/03/10
Conta:
218 - 1.1.1.1.2.08.03.02 - BANCO DO BRASIL S.A. - CUSTÓDIA
OPERAÇÃO COMPROMISSADA COM O BANCO DO BRASIL LASTRO: LFT
VCTO LASTRO: 17/11/2010
Folha: 13
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
Saldo
146.419,15
595.828,33D
449.409,18D
4.200,00
4.200,00D
0,00D
16.999.913,45
6.473.265,55D
17.003.160,26D
3.246,81D
4.200,00
6.473.265,55
10.529.894,71
10.562.355,05
0,00D
105.839.513,26D
180.843.892,73D
293.767.152,95D
283.204.797,90D
LASTRO: 16/03/2011
110.516.901,69
172.687.896,21D
16082010
LASTRO:15/06/2011
28.918.131,15
143.769.765,06D
16572010
16582010
24492010
24492010
17122010
17322010
17842010
17852010
17862010
17922010
17942010
18052010
18252010
24512010
TRANSF.P/CUSTÓDIA REF.APLICAÇÃO
COMPRA DE NTN-F
50.000.000,00
93.769.765,06
93.769.765,06D
0,00D
14.424,46D
0,00D
17.016.642,90D
0,00D
10.579.693,79D
121.278.015,41D
150.243.617,41D
50.243.617,41D
0,20C
10.019.811,19C
11.214,33C
0,20C
231 - 1.1.1.1.2.08.03.04 - BANCO ITAÚ S.A.
Saldo Anterior
3.246,81
105.839.513,26
75.004.379,47
112.923.260,22
14.424,46
14.424,46
17.016.642,90
17.016.642,90
10.579.693,79
110.698.321,62
28.965.602,00
100.000.000,00
50.243.617,61
10.019.810,99
10.008.596,86
11.214,13
8.747,57D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
03/03/10
03/03/10
Docum.
15292010
24012010
Histórico
RECEB. CONTRIBUIÇÕES AUTO PATROCÍNIO FP
03/03/10
04/03/10
05/03/10
08/03/10
08/03/10
09/03/10
09/03/10
09/03/10
09/03/10
11/03/10
16/03/10
16/03/10
19/03/10
19/03/10
26/03/10
31/03/10
31/03/10
24022010
15302010
15342010
12982010
24032010
12772010
13152010
15312010
24042010
15322010
15332010
18142010
18152010
18162010
20882010
24052010
24062010
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA DEPÓITO IDENTIFICADO
RECEB. WAL MART REF.ALUGUEL 02/2010
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 24975 3ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA
31/03/10
24072010
Conta:
09/03/10
09/03/10
16/03/10
12762010
12772010
15362010
247 - 1.1.1.1.2.08.03.05 - BANCO ITAÚ S.A. - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
RECEB. INSS REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MES 02/2010
Conta:
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
12812010
15592010
15612010
24352010
02/03/10
02/03/10
03/03/10
03/03/10
03/03/10
03/03/10
15372010
15622010
12022010
12872010
15632010
15872010
Saldo Anterior
135/10
RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB IPEM 02/10)
Folha: 14
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
53,07
Crédito
406,88
3,00
13,50
832,29
8.390,76D
8.678,46D
61.819,86D
8.354,19D
8.340,69D
129.308,98D
8.354,19D
8.972,70D
8.959,20D
9.494,82D
9.789,49D
10.092,34D
12.069,30D
12.295,70D
13.150,42D
13.136,92D
12.304,63D
3.631,19
8.673,44D
3.330.511,86
120.968,29
3.330.511,86C
3.451.480,15C
0,00D
287,70
53.141,40
53.465,67
13,50
120.968,29
120.954,79
618,51
13,50
535,62
294,67
302,85
1.976,96
226,40
854,72
3.451.480,15
4.559.926,86
394,24
325,00
4.569.925,86
36.141,43
259,00
1.201,22
56.067,57
543,70
4.305,92
Saldo
8.800,64D
8.393,76D
69.198,47D
4.629.125,33D
4.629.519,57D
4.629.844,57D
59.918,71D
96.060,14D
96.319,14D
97.520,36D
41.452,79D
41.996,49D
46.302,41D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
03/03/10
03/03/10
04/03/10
04/03/10
04/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
08/03/10
08/03/10
08/03/10
09/03/10
09/03/10
09/03/10
09/03/10
10/03/10
10/03/10
10/03/10
10/03/10
10/03/10
10/03/10
11/03/10
11/03/10
11/03/10
11/03/10
12/03/10
12/03/10
Docum.
20162010
24522010
12902010
15422010
16132010
12952010
12972010
15432010
15442010
15452010
15462010
15472010
15492010
15502010
15512010
15642010
16162010
16442010
12992010
15652010
16482010
13162010
15522010
15532010
16192010
13142010
13212010
13302010
15542010
15552010
15662010
13262010
13402010
15562010
16212010
15672010
24372010
Histórico
RECEB. ALUGUEL NUCLEO EDUCAÇÃO 01/2010
RECEB. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMPRA DE NTN-F
RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB SERV 02/10)
RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB PATR SEAP 02/10)
RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB PATR FUNDEB 02/10)
RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB PATR FUNSAÚDE 02/10)
RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB PATR EDUCAÇÃO 02/10)
RECEB. ALUGUEL SEJU - AL CABRAL 12/2009
RECEB. ALUGUEL SANTA CASA 12/2009
RECEB. ALUGUEL LOJA 05 10/2009
RECEB. ALUGUEL FCO BELTRÃO JAN/FEV/MAR/2010
RECEB. ALUGUEL NICE BRAGA FEV 2010
RECEB. ALUGUEL SESP MARINGÁ 01/2010
COMPRA DE NTN-B
RECEB. ALUGUEL - SEAP BLOCO A 01/2010
RECEB. ALUGUEL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA BLOCO A 02/2010
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FP MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO
N° 172/10
15/03/10
15/03/10
15/03/10
15/03/10
16/03/10
17/03/10
14612010
15572010
16362010
16492010
15682010
16392010
RECEB. ALUGUEL LOJA 03 - 02/2010
Folha: 15
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
9.983,48
16.077,74
Crédito
1.775.163,61
1.763.330,51
9.342,32
10.058.383,07
31.926.928,03
21.892.391,52
3.246.754,86
11.089.346,67
2.501.514,90
3.255.303,15
29.912,01
19.539,11
1.662,53
325,00
4.430,34
11.585,24
92.506,68
3.402,22
9.969,44
9.125,10
3.088,44
3.088,44
7.462,57
12.227,37
10.025.777,23
9.990.649,84
5.844,28
5.844,28
5.034,58
9.055,03
12.308,72
37.401,94
3.253,69
3.480,05
37.503,94
9.415,52
1.645,41
4.560,67
1.476,80
984,82
1.810,75
Saldo
56.285,89D
72.363,63D
1.702.799,98C
60.530,53D
69.872,85D
9.988.510,22C
41.915.438,25C
20.023.046,73C
16.776.291,87C
5.686.945,20C
3.185.430,30C
69.872,85D
99.784,86D
119.323,97D
120.986,50D
121.311,50D
125.741,84D
137.327,08D
44.820,40D
48.222,62D
58.192,06D
49.066,96D
52.155,40D
55.243,84D
62.706,41D
74.933,78D
9.950.843,45C
39.806,39D
45.650,67D
51.494,95D
56.529,53D
65.584,56D
53.275,84D
90.677,78D
93.931,47D
97.411,52D
59.907,58D
50.492,06D
52.137,47D
56.698,14D
58.174,94D
59.159,76D
60.970,51D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
17/03/10
17/03/10
18/03/10
18/03/10
18/03/10
18/03/10
18/03/10
18/03/10
19/03/10
22/03/10
22/03/10
Docum.
16592010
20172010
16502010
16512010
16522010
16532010
16552010
17092010
24532010
20672010
24332010
Histórico
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO
FAZENDA PÚBLICA
23/03/10
23/03/10
23/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
17822010
20682010
20692010
17932010
20182010
20282010
20312010
20612010
20622010
20632010
20702010
24342010
RECEB. ALUGUEL LOJA 6 - MÊS 11/2009
RECEB. ALUGUEL GARAGEM SEAP/DETO 01/2010
RECEB. DIF.ALUGUEL FCO BELTRÃO ABR/2010
FAZENDA PÚBLICA
24/03/10
24/03/10
25/03/10
26/03/10
26/03/10
26/03/10
26/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
24502010
24502010
20712010
20642010
20652010
20722010
24512010
18742010
20732010
24392010
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS 03/2010,
CFE.OFÍCIO N° 205/10
30/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
20742010
19172010
20752010
20832010
24072010
24412010
217/10
Folha: 16
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
14.424,46
9.983,48
2.230,00
2.624,00
2.554,00
12.724,67
1.642,94
21.775,61
3.298,78
3.257,27
3.298,78
6.894,19
338,14
269,04
63.470,48
1.054,98
29.912,01
29.912,01
815,60
815,60
147,12
3.377,42
269,04
63.470,48
Saldo
46.546,05D
56.529,53D
58.759,53D
61.383,53D
63.937,53D
76.662,20D
78.305,14D
56.529,53D
59.828,31D
63.085,58D
66.384,36D
59.490,17D
59.828,31D
60.097,35D
3.373,13C
2.318,15C
27.593,86D
57.505,87D
58.321,47D
59.137,07D
59.284,19D
62.661,61D
62.930,65D
418.123,36
126.401,13D
62.930,65D
64.135,49D
64.951,09D
70.795,37D
72.127,08D
60.912,95D
470.581,88D
478.220,71D
60.097,35D
33.986.347,18
64.771,36D
34.044.852,67D
34.047.130,45D
34.048.178,03D
34.051.809,22D
65.462,04D
63.470,48
1.204,84
815,60
5.844,28
1.331,71
11.214,13
409.668,93
7.638,83
4.674,01
33.980.081,31
2.277,78
1.047,58
3.631,19
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
Docum.
Histórico
Conta:
26/03/10
26/03/10
26342010
26352010
260 - 1.1.1.1.2.08.03.07 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PGTO ON LINE
TRANSF.REF.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010
PG.PENSÃO ALIMENTÍCIA DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS
03/2010
26/03/10
26/03/10
26/03/10
26372010
26382010
26392010
PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PRPREV MÊS 03/2010
PG.FL.PGTO.DIRETORES E OUVIDOR PRPREV MÊS 03/2010
PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010
1313
276 - 1.1.1.1.2.08.03.08 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS BLOQUEADOS
Saldo Anterior
26742010
26752010
26762010
299 - 1.1.1.1.2.08.04.01 - BANCO ITAÚ S.A.
Saldo Anterior
RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM.SEGUROS
4182010
4192010
4202010
4212010
4222010
4232010
4242010
4252010
4262010
4272010
4282010
4292010
4302010
4312010
4322010
4332010
4342010
4352010
Saldo Anterior
PG.NF.10279 REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS 2007
Conta:
31/03/10
Conta:
18/03/10
19/03/10
19/03/10
Conta:
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
Folha: 17
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
Saldo
4.935,91
413.667,62D
408.731,71D
8.700,44
44.092,89
355.938,38
400.031,27D
355.938,38D
0,00D
413.667,62
147.094,86D
227.816,05D
80.721,19
7.605,82
13,50
7.599,27D
15.218,59D
7.612,77D
7.599,27D
120,00
250,00
250,00
80,00
100,00
120,00
120,00
120,00
80,00
80,00
120,00
200,00
150,00
100,00
80,00
80,00
80,00
100,00
10.148,22D
10.028,22D
9.778,22D
9.528,22D
9.448,22D
9.348,22D
9.228,22D
9.108,22D
8.988,22D
8.908,22D
8.828,22D
8.708,22D
8.508,22D
8.358,22D
8.258,22D
8.178,22D
8.098,22D
8.018,22D
7.918,22D
7.619,32
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
Docum.
9852010
10602010
10612010
10622010
10632010
10642010
10672010
10682010
10692010
10702010
11082010
Histórico
REF PGTO NF Nº 67306 CMA CONSULTORIA COMP JANEIRO 2010
REF PGTO NOTA FISCAL Nº 9851 CÁLCULOS AUTOS.
REF PGTO NOTA FISCAL Nº 9848 CALCULOS
REF PGTO NF Nº 9850 CALCULOS
Fatura ref a passagens aereas em nome dos Conselheiros: Caggiano e
Henrique Radomasnji, Dr. Mario Lo
01/03/10
11092010
Fatura ref a compra de passagens rodoviárias em nome do Ouvidor: Rubens
Hering/ PRES.
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
02/03/10
02/03/10
02/03/10
02/03/10
11102010
11112010
11122010
11452010
11462010
11472010
12782010
15702010
15712010
15722010
15732010
15742010
15752010
15762010
15772010
11132010
11142010
11152010
11172010
Fatura ref. a taxa de locação do equipamento de telefonia/DA.
Fatura ref. a serviços de telecomunicações.
REF PGTO FÉRIA CONFORME CI CRH 32/2010
1684 ADV CELSO DALDEGAN
1683 ADV MARLENE DOMACOSKI
1682 ADV ROXANA BARLETA MARCHIORATTO
RECEB. DEPOSITO DINHEIRO - REEMBOLSO AMIL
RECEB. REEMBOLSO AMIL - RITA PEIXOTO
RECEB. REEMBOLSO AMIL - JANETE V.FONTOURA
RECEB. REEMBOLSO AMIL - MARCO ANTONIO F.FREITAS
RECEB. REEMBOLSO AMIL - HILDA DE PAULA SILVA
RECEB. REEMBOLSO AMIL - IRENE GRABAS
RECEB. REEMBOLSO AMIL - NELSI AP.DE OLIVEIRA
RECEB. REEMBOLSO AMIL - ADRIANA SCOROBOHATY
NF. ref ao conserto do veículo Santana ANG 8350.
NF. ref ao conserto do veículo Santana ANG8350.
Fatura ref. a corridas de Taxi - mês de Jan/10.
LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR 225 KVA PARA O CENTRO
PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - BLOCO A - PERÍODO DE 02/
02/03/10
02/03/10
02/03/10
03/03/10
15782010
15792010
25892010
11682010
RECEB. REEMBOLSO AMIL - JUREMA B.BELEM
RECEB. DEPÓSITO DINHEIRO - REEMBOLSO AMIL
REF. SERVS.PRESTADOS CONTABILIDADE MÊS 02/2010, CONF. NF. 099
- PREVISUL LTDA
03/03/10
03/03/10
03/03/10
03/03/10
12002010
12852010
12892010
19372010
NF. ref. a coffe-breack reunião do Cons. Fiscal e Cons. de Administração.
RECEB. FOTOCÓPIAS PROCESSOS
Folha: 18
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
1.635,86
80,00
120,00
100,00
100,00
120,00
80,00
130,00
90,00
120,00
1.635,36
Saldo
6.282,36D
6.202,36D
6.082,36D
5.982,36D
5.882,36D
5.762,36D
5.682,36D
5.552,36D
5.462,36D
5.342,36D
3.707,00D
259,02
3.447,98D
6.472,12
275,24
2.794,78
725,00
325,00
325,00
80,00
344,65
503,82
1.500,00
3.024,14C
3.299,38C
6.094,16C
6.819,16C
7.144,16C
7.469,16C
4.530,84D
5.310,29D
5.402,55D
5.494,81D
5.587,07D
5.683,33D
5.779,59D
5.875,85D
5.972,11D
5.892,11D
5.547,46D
5.043,64D
3.543,64D
3.417,03
11.672,02
3.635,90D
3.728,42D
311,39D
11.360,63C
12.000,00
779,45
92,26
92,26
92,26
96,26
96,26
96,26
96,26
92,26
92,52
544,00
38.000,00
5.074,28
3,00
11.904,63C
26.095,37D
31.169,65D
31.172,65D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
03/03/10
Docum.
25932010
Histórico
N/EM.CH.1411 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.CUSTAS JUDICIAIS
AUTOS 43839
03/03/10
25952010
N/EM.CH.1412 MARIANA R.L.FERRAZ REF.PGTO.AUXÍLIO-FUNERAL
KATIA REGINA LEITE
03/03/10
03/03/10
04/03/10
04/03/10
05/03/10
26312010
26322010
13762010
15802010
12062010
PGTO.REF.JETON CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO MÊS 03/2010
PGTO.REF.JETON CONSELHO FISCAL MÊS 03/2010
RECEB. PRO-LABORE S/ ADM. SEGUROS
RECEB. REEMBOLSO AMIL - CARMELINA BORGES
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO
CENTRO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - BLOCO A PER
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
12072010
12082010
12092010
12102010
12112010
12122010
12132010
12142010
12152010
12162010
12172010
pgto ticket alimentação
pagto ticket refeição
Pagto ticket refeição
folha de pagto dos empregados mês de fev/10
Pgto honorários diretores e ouvidor fev/10
Encargos sociais folha pagto empregados fev/10
Pagamento mensalidade Plus Santé
NF. ref. ao conserto de 03 ap. de ar condicionado: Ouvidoria, CCB e
Financeiro.
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
12182010
12192010
12202010
12222010
12232010
12242010
12322010
12332010
12342010
REF PGTO PERÍCIA MÉDICA CONFORME CI CCB Nº 011/2010
REF PGTO PERÍCIA MÉDICA CONFORME CI CCB Nº 011/2010
REF PGTO PERÍCIA MÉDICA CONFORME CICCB 011/2010
FATURA REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, MÊS DE FEV/2010.
NF. ref. a confecção de borracha de carimbo: CCB/DPREV.
PG.NF.6791 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO REF AO 11 DIAS DE FEV/10.
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
12352010
12362010
12372010
12932010
15812010
19392010
22272010
25962010
Pgto Plano de Saúde AMIL
FATURA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS DE FEV/2010.
Provisão NF 750 DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA PAULA LTDA
RECEB. FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS
N/EM.CH.1413 MARIANA R.L.FERRAZ REF.PGTO.RESCISÃO CONTRATO
DE TRABALHO KATIA REGINA LEITE
05/03/10
25972010
N/EM.CH.1414 CARLOS E.L.FERRAZ REF.PGTO.RESCISÃO CONTRATO DE
TRABALHO KATIA REGINA LEITE
Folha: 19
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
650,50
Saldo
30.522,15D
5.074,28
25.447,87D
15.852,21
4.944,23
800,00
9.595,66D
4.651,43D
49.919,90D
50.012,42D
49.212,42D
52.861,50
323,32
72.747,68
234,94
1.327,14
19,98
57.104,96
4.254,91
20,00
425,07
790,00
3.649,08C
3.972,40C
76.720,08C
76.955,02C
78.282,16C
78.302,14C
135.407,10C
139.662,01C
139.682,01C
140.107,08C
140.897,08C
1.428,00
1.020,00
102,00
102,00
612,00
612,00
771,59
5,60
6.287,37
142.325,08C
143.345,08C
143.447,08C
143.549,08C
144.161,08C
144.773,08C
145.544,67C
145.550,27C
151.837,64C
25.646,89
22.416,62
1.030,75
4.137,00
1.734,98
177.484,53C
199.901,15C
200.931,90C
61.069,64D
61.165,91D
61.168,91D
57.031,91D
55.296,93D
1.734,98
53.561,95D
45.268,47
92,52
262.001,54
96,27
3,00
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
05/03/10
Docum.
25982010
Histórico
N/EM.CH.1415 JULIANA R.L.FERRAZ REF.PGTO.RESCISÃO CONTRATO
05/03/10
08/03/10
26222010
12692010
PG.NF's CETIP REF.CUSTÓDIA TÍTULOS PRIVADOS MÊS 02/2010
FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DO PERÍODO DE
18/01 A 17/02.
08/03/10
08/03/10
09/03/10
09/03/10
10/03/10
15822010
25992010
12752010
13772010
12682010
RECEB. ADEMAR PINHEIRO (REEMBOLSO AMIL)
1686 - IVONETE M.MARINHEIRO
NF. REF. A CONFECÇÃO DE LANCHE PARA OS EMPREGADOS, NO MÊS
DE FEV/2010.
10/03/10
12702010
FATURA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTAS, SEDDEX E AR'S,
FEV/2010.
10/03/10
12712010
FATURA REF. A SERVIÇOS DE FAC - ENTREGA DE CONTRA-CHEQUES.
MÊS DE FEV/2010.
10/03/10
10/03/10
10/03/10
12722010
12732010
12742010
10/03/10
10/03/10
Folha: 20
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
1.734,99
Saldo
51.826,96D
2.492,66
8.770,99
49.334,30D
40.563,31D
5.700,00
40.655,83D
38.063,16D
37.613,16D
40.749,61D
35.049,61D
6.828,64
28.220,97D
74.682,62
46.461,65C
FATURA REF. CUSTÓDIA DE ACERVO ARQUIVÍSTICO/ DEAP.
NF. REF. A CONFECÇÃO DE BALCÃO DO RECADASTRAMENTO/DPREV.
FATURA REF. A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO RECADASTRAMENTO
- BLOCO A.
2.257,20
3.283,25
1.366,00
48.718,85C
52.002,10C
53.368,10C
12962010
13042010
PG.EUGÊNIO C.B.JUNIOR REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.ASSOC.METROCARD.REF.AQUIS.69 VALES-TRANSPORTE
ESTAGIÁRIOS PRPREV 2ª QUINZ.MÊS 03/2010
1.194,04
134,90
54.562,14C
54.697,04C
10/03/10
13052010
PG.URBS REF.AQUIS.1104 CRÉD.VALES-TRANSPORTEESTAGIÁRIOS
PRPREV 2ª QUINZ.MÊS 02/2010
2.430,30
57.127,34C
10/03/10
13062010
PG.NF.17775 CAFÉ AUTOMATIC REF. AOS INSUMOS DA MAQ. DE
BEBIDAS QUENTES MÊS 02/2010
1.215,84
58.343,18C
10/03/10
13072010
PG.NF.206FRITZEN LTDA.REF.SERV.ROÇADA CHÁCARA PAULIVINA EM
ANTENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO N°1499/200
3.560,00
61.903,18C
10/03/10
10/03/10
13082010
13092010
PG.NF.67823 IMTEP REF.SERV.GINÁSTICA LABORAL MÊS 02/2010
PG.NF.13247 JESSÉ MONTELLO REF.SERV.CONSULTORIA ATUARIAL
PRESTADOS MÊS 02/2010
1.063,29
7.759,61
62.966,47C
70.726,08C
10/03/10
13102010
PG.NF.14448 SEGLINE LTDA.REF.SERV.MONITORAMENTO ALARME
ED.SERVIDOR,CAETANO E CASA INÁCIO LUSTOSA MÊS 02/2010
280,00
71.006,08C
10/03/10
10/03/10
10/03/10
10/03/10
10/03/10
10/03/10
13112010
13312010
13782010
13802010
19402010
26012010
PG.FATURA EMBRATEL REF.INTERURBANOS MÊS DE 02/2010
RECEB. GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRATIVA
N/EM.CH.1416 2ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.FOTOCÓPIAS
DIVS.AUTOS MÊS 02/2010
38,28
227.000,00
217,00
71.044,36C
298.044,36C
288.288,21C
11.711,79D
11.809,79D
11.592,79D
10/03/10
26022010
676,60
10.916,19D
11/03/10
13222010
PG.ELISA E.DA SILVA REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
868,76
10.047,43D
92,52
2.592,67
450,00
3.136,45
9.756,15
300.000,00
98,00
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
11/03/10
11/03/10
11/03/10
11/03/10
Docum.
13232010
13272010
13282010
13292010
Histórico
PG.MARIA S.FERREIRA REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.FATURA 3632184 COPEL REF.CONSUMO ED.SERVIDOR MÊS 02/2010
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS RECURSOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS PORTE REMESSA AUTOS
638/2008
11/03/10
11/03/10
11/03/10
11/03/10
11/03/10
11/03/10
12/03/10
13792010
19412010
20082010
26032010
26172010
26622010
13362010
RECEB. PRO-LABORE S/ ADM.SEGUROS
1679 - RUBENS A.HERING
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
PG.FATURA 9902362051 EBCT REF.SERV.MALOTES NRE'S E FAC
(RECADASTRAMENTO) MÊS 02/2010
12/03/10
13372010
PG.NF.3407 GRÁFICA SCHÄFER LTDA. REF.CONFECÇÃO DE CARTÃO DE
VISITA PARA IURI/DJ
12/03/10
12/03/10
12/03/10
12/03/10
12/03/10
12/03/10
15/03/10
13382010
13812010
13992010
19422010
26042010
26262010
13422010
PG.NF.043 MALV DO BRASIL REF.RECARGA DE TONNER/ DA
RECEB.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRATIVA
PG.SELIC REF.CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS MÊS 02/2010
PG.NF.5955 BALDO & CORTEZ REF.CONSULTORIA JURÍDICA ÁREA
TRABALHISTA MÊS 02/2010
15/03/10
15/03/10
13432010
13442010
PG.NF.27191 TINTAS VERGINIA REF.AQUIS.LIXA, FITA3M E TINTA
PG.FATURA 2307243 COPEL REF.CONSUMO CASA INÁCIO LUSTOSA,
756 MÊS 02/2010
15/03/10
13452010
15/03/10
15/03/10
15/03/10
15/03/10
15/03/10
Folha: 21
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
1.582,57
299,29
640,52
11,52
15.050,42
30.354,00D
30.357,00D
35.440,95D
34.720,95D
34.033,05D
34.112,68D
19.062,26D
58,00
19.004,26D
539,40
2.646,19
13.751,30
3.618,99
18.464,86D
318.464,86D
29.464,86D
29.495,86D
26.849,67D
13.098,37D
9.479,38D
254,34
13,75
9.225,04D
9.211,29D
PG.RECIBO 2502 COPY-FAX REF.LOCAÇÃO 4 MAQ. DE XEROX E
FRANQUIA DE CÓPIAS MÊS 02/2010.
2.450,00
6.761,29D
13462010
13472010
13482010
13492010
13502010
PG.FATURA 167849 DIOE REF.PUBLICAÇÕES
EXTRATOS CONTRATUAIS
1.560,00
1.956,00
1.404,00
1.524,00
848,00
5.201,29D
3.245,29D
1.841,29D
317,29D
530,71C
15/03/10
15/03/10
13512010
13522010
PG.NF.20158 PREÂMBULO LTDA.REF.SERV.MANUT.SISTEMA ARQ
PG.NF. 1011 REFERENTE AO CONSERTO DE UM VAZAMENTO NO
BANHEIRO, BLOCO A (TÉRREO) / PRPREV.
192,00
231,40
722,71C
954,11C
15/03/10
13532010
PG.NF.1013 REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E
DESINFECÇÃO DAS CISTERNAS E CAIXA D'AGUA/ PRPREV.
2.064,80
3.018,91C
15/03/10
15/03/10
15/03/10
13542010
22082010
26052010
PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.14787 MASTER VIGILÂNCIA
RECEB. PRO LABORE S/ ADM. SEGUROS
N/EM.CH.1421 1° OF.DISTRIBUIDOR REF.CUSTAS PORTE REMESSA
1.836,44
4.855,35C
11.075,25D
9.515,25D
22.840,47
3,00
5.083,95
Saldo
8.464,86D
8.165,57D
7.525,05D
7.513,53D
720,00
687,90
79,63
300.000,00
289.000,00
31,00
ATOS DE PENSÃO
ATOS DE PENSÃO
ATOS DE PENSÃO
ATOS DE PENSÃO
AVISOS DE LICITAÇÃO E
15.930,60
1.560,00
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
16/03/10
Docum.
14102010
Histórico
PG.NF.118 GB LTDA.REF.SERV.MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
DIVISÓRIAS/ RECADASTRAMENTO
16/03/10
14112010
PG.NF.439 GB LTDA.REF.DIVISÓRIAS - PAINÉIS EUCATEX /
RECASTRAMENTO
16/03/10
14122010
PG.NF.208964 TRIVALE LTDA.REF.CONSUMO DE COMBUSTÍVEL FROTA/PRPREV
16/03/10
17/03/10
19432010
14142010
PG.NF.445824 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS 2ª
QUINZ.MÊS 03/2010
17/03/10
17/03/10
17/03/10
17/03/10
17/03/10
17/03/10
17/03/10
17/03/10
18/03/10
18/03/10
18/03/10
18/03/10
18/03/10
18/03/10
18/03/10
14632010
14652010
14662010
14672010
19442010
20012010
20052010
26062010
15842010
15852010
15862010
15882010
15892010
15902010
15912010
1690 - ANTÔNIA A.M.BARBOZA
PG.CÉSAR A.C.SANTOS REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1675
PG.HENRIQUE RADOMANSKI REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1676
PG.PALMO G.F.DELIMA REF.REEMB.DESP.VIAGEM N° 1674
1691 - MAURO R.BORGES
PG.ANDRÉIA B.DE O.FURINI REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.IVANA P.J.CORDEIRO REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.MÁRCIA P.DE MELLO REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.NF.029 AR LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAIS DIVS.AUTOS
PG.NF.397 ELIM LTDA.REF.CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS
OFICINAS DA QUALIDADE DE VIDA
18/03/10
18/03/10
15922010
15932010
18/03/10
Folha: 22
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
977,22
Saldo
8.538,03D
1.092,00
7.446,03D
745,85
6.700,18D
6.419,41
6.730,18D
310,77D
30,00
298.000,00
420,00
991,40
1.909,16
1.583,04
480,00
392,00
304,00
160,00
314,23C
369,25C
530,93C
692,43C
687,43C
299.312,57D
1.312,57D
892,57D
98,83C
2.007,99C
3.591,03C
4.071,03C
4.463,03C
4.767,03C
4.927,03C
PG.FATURA 4402585381 EBCT REF. A ENTREGA DE MALOTES - NRE'S.
PG.NF.1655 FORUM LTDA.REF.SERV.LEITURA E RECORTE NOTÍCIAS
DIÁRIOS JUST.ESTADO E UNIÃO MÊS 12/09
600,00
1.400,00
5.527,03C
6.927,03C
15942010
1.400,00
8.327,03C
18/03/10
15952010
PG.NF.121 GB LTDA. REF.SERV.MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
DIVISÓRIAS
230,00
8.557,03C
18/03/10
15962010
PG.NF.443 GB LTDA.REF.SERV.PRESTADOS DE MONTAGEM DE
ESCANINHO, DIVISÓRIAS E BALCÃO
795,00
9.352,03C
18/03/10
15972010
PG.NF.1088163 JARDINEIRO.COM REF.MANUTENÇÃO DOS JARDINS E
FLOREIRAS DA PRPREV
800,00
10.152,03C
18/03/10
15982010
PG.NF.1258 PIUI LTDA. REF.A INSTALAÇÃO EQUIP. ALARME E TRAVA
VEICÚLO ECOSPORT ARN 2945
1.000,00
11.152,03C
18/03/10
15992010
PG.NF.20229 PREÂMBULO LTDA.REF.SERV.SUPORTE TÉCNICO
SOFTWARE CPJW-C/S UTILIZ.P/DJ MÊS 01/2010
732,61
11.884,64C
18/03/10
18/03/10
16002010
16012010
PG.NF.20230 PREÂMBULO LTDA. ref. SERV.SISTEMA BIB UTILIZ.P/ DA
PG.NF.20568 PREÂMBULO LTDA.REF.SERV.MANUT.SOFTWARE CPJW-C/S
UTILIZ.P/DJ
30,00
416,00
11.914,64C
12.330,64C
625,00
55,02
161,68
161,50
5,00
300.000,00
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
18/03/10
18/03/10
Docum.
16022010
16032010
Histórico
PG.NF.69676 ORLIGÁS LTDA. REF. A RECARGA DE CILINDROS DE GÁS.
PG.FATURA 186026 VIVO S.A.REF.SERV.TELEFONIA MÓVEL MÊS
02/2010
18/03/10
16562010
TRANSF.REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 42391 DO FUNDO
FINANCEIRO PG.COM RECURSOS DO FUNDO ADMINISTRATIVO
18/03/10
18/03/10
18/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
17072010
19452010
20042010
16102010
16112010
16122010
16142010
16152010
16172010
16182010
PG.INSS RET.S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 02/2010
PG.INSS PATRONAL S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 02/2010
PG.INSS RET.S/FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 02/2010
PG.INSS PATRONAL S/FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 02/2010
PG.INSS RET.S/FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 02/2010
PG.INSS PATRONAL S/FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 02/2010
PG.IRRF RET.S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PRPREV MÊS
02/2010
19/03/10
19/03/10
16202010
16222010
19/03/10
19/03/10
19/03/10
Folha: 23
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
412,44
210,91
Saldo
12.743,08C
12.953,99C
3.376,08
9.577,91C
10.479,45
5,00
25.691,43
47.908,48
128.312,74
1.503,24
12.613,87
302,94
1.142,40
553,02
901,54D
906,54D
26.597,97D
21.310,51C
149.623,25C
151.126,49C
163.740,36C
164.043,30C
165.185,70C
165.738,72C
PG.IRRF RET.S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 02/2010
PG.IRRF RET.S/REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS
02/2010
39.088,12
13.323,00
204.826,84C
218.149,84C
16232010
16242010
16252010
PG.IRRF RET.S/FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 02/2010
PG.IRRF RET.S/FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 02/2010
PG.INSS RET.S/FL.PGTO.CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PRPREV MÊS
02/2010
12.873,65
53,01
1.011,78
231.023,49C
231.076,50C
232.088,28C
19/03/10
19/03/10
16262010
16272010
PG.INSS RET.S/FL.PGTO.CONSELHO FISCAL PRPREV MÊS 02/2010
PG.INSS PATRONAL S/FL.PGTO.CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PRPREV MÊS 02/2010
337,24
2.759,58
232.425,52C
235.185,10C
19/03/10
16282010
PG.INSS PATRONAL S/FL.PGTO.CONSELHO FISCAL PRPREV MÊS
02/2010
919,86
236.104,96C
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
16292010
16302010
16312010
16322010
16332010
16342010
16352010
16372010
16382010
16402010
16412010
16422010
16432010
16452010
16462010
PG.NF.22233 SLAVIERO REF.REVISÃO ECOSPORT PLACA ARN 2947
PG.NF.52057 ELETRORASTRO LTDA.REF.AQUIS.MATERIAIS ELÉTRICOS
PG. INSS RET.S/NF.6738 GRUPO ALERTA ZAMPIERI
PG. INSS RET.S/NF.206 FRITZEN LTDA.
PG. INSS RET.S/NF.14787 MASTER VIGILÂNCIA
PG. INSS RET.S/NF.11896 UNITEELCOM LTDA.
PG. IRRF S/NF.098 PREVISUL LTDA.
PG. IRRF S/NF.5891 BALDO & CORTEZ
PG. IRRF S/NF.1173 EM SERVIÇOS DE SAÚDE
PG. IRRF S/NF.6738 GRUPO ALERTA ZAMPIERI
PG. IRRF S/NF.13211 JESSÉ MONTELLO
PG. IRRF S/NF.66843 IMTEP
PG. IRRF S/NF.4554 REQUE & CIA.LTDA.
PG. IRRF S/NF.14787 MASTER VIGILÂNCIA
174,75
492,02
2.551,38
440,00
4.344,26
367,35
186,55
55,11
32,13
231,94
124,02
16,19
21,36
21,42
394,93
236.279,71C
236.771,73C
239.323,11C
239.763,11C
244.107,37C
244.474,72C
244.661,27C
244.716,38C
244.748,51C
244.980,45C
245.104,47C
245.120,66C
245.142,02C
245.163,44C
245.558,37C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
22/03/10
Docum.
16472010
17332010
19932010
20022010
26072010
26752010
17132010
Histórico
PG. IRRF S/ RECIBO BANCO DO BRASIL
RECEB.FOTOCÓPIAS PROCESSOS
PG.NF.2558 AEROJET LTDA.REF.SERV.DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
DO PRÉDIO SEDE DA PRPREV
22/03/10
22/03/10
22/03/10
17142010
17152010
17162010
22/03/10
Folha: 24
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
4.344,02
Saldo
245.621,37C
279.621,37C
279.615,37C
20.384,63D
18.487,84D
26.093,66D
21.749,64D
PG.NF.1749 OSLEY F.SUCHEK REF.CONFECÇÃO CRACHÁS
PG.FATURA 1302633 COPEL REF.CONSUMO ED.CAETANO MÊS 02/2010
PG.FATURA 06/2010 DEAP REF.CUSTÓDIA DO ACERVO ARQUIVISTICO
MÊS 02/2010
120,00
13,75
2.257,20
21.629,64D
21.615,89D
19.358,69D
17182010
PG.NF.52439 ELETRORASTRO LTDA.REF.AQUIS.CABO FLEXÍVEL 1ª
PARC.
1.175,63
18.183,06D
22/03/10
17192010
PG.NF.52451 ELETRORASTRO LTDA.REF.AQUIS.QUADRO DISTRIB. KIT
BARRAMENTO E DISJUNTORES
464,70
17.718,36D
22/03/10
22/03/10
17202010
17212010
PG.NF.56871 NC TURISMO REF.PASSAGENS AÉREAS SÉRGIO L.ZEM
PG.NF.56870 NC TURISMO REF. PASSAGENS RODOVIÁRIAS
FUNCIONÁRIOS
638,12
431,03
17.080,24D
16.649,21D
22/03/10
22/03/10
17222010
17232010
PG. ISS RET.S/NF.6738 GRUPO ALERTA ZAMPIERI
PG.RECIBO 501391853 SIEMENS LTDA.REF.LOCAÇÃO CENTRAL
TELEFÔNICA MÊS 02/2010
579,86
6.472,12
16.069,35D
9.597,23D
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
17302010
17312010
17672010
19942010
26082010
26772010
PG. FUNREJUS REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS
PG. DARF REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS
TRANSF.REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 42885 4ª VARA DA
FAZ.PÚBLICA
293,50
487,60
9.303,73D
8.816,13D
47.649,49D
47.652,49D
45.549,80D
71.743,47D
23/03/10
15832010
Fatura ref. a serviços de de remanejamento de pontos lógicos, telef., eletr e
intalação de camera na
3.466,65
68.276,82D
23/03/10
23/03/10
23/03/10
17272010
17282010
17352010
PG.ABIPEM REF.CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MÊS 03/2010
PGTO.REF.IPVA 2010 VEÍCULO ECOSPORT PLACA ARN-2947
PG.NF.039 SIXMATECNEL LTDA.REF.SER.MANUT.HIDRAÚLICA E
ELÉTRICA ED.SEDE MÊS 02/2010
300,00
1.021,42
2.687,41
67.976,82D
66.955,40D
64.267,99D
23/03/10
23/03/10
23/03/10
23/03/10
23/03/10
23/03/10
24/03/10
17362010
17372010
17812010
19952010
20092010
26182010
17382010
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS
PG.DARF REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS DIVS.AUTOS
RECEB. ROSI A.D.KRAINSKI (REEMB.AMIL)
TRANSF.ENTRE C/C CDFE.OFÍCIO N° 203/10
PG.MIGUEL C.DOS SANTOS NETO REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS
239,50
243,80
36.000,00
64.028,49D
63.784,69D
27.784,69D
27.794,69D
27.879,73D
27.238,33D
25.644,34D
Débito
Crédito
63,00
34.000,00
6,00
300.000,00
1.896,79
7.605,82
38.833,36
3,00
2.102,69
26.193,67
10,00
85,04
641,40
1.593,99
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
24/03/10
Docum.
17402010
Histórico
PG.NF.903 ELÉTRICA PP REF.SERV.SUBSTITUIÇÃO DE QUADROS
ELÉTRICOS, CABOS E DISJUNTORES ED.SEDE
24/03/10
17412010
24/03/10
Folha: 25
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
2.714,50
Saldo
22.929,84D
PG.EM SERV.DE SAÚDE REF.REEMB.DESP.C/ENVIO LAUDOS MÉDICOS
P/PRPREV
14,30
22.915,54D
17422010
PG.IVAN CARLOS G.GNOATTO REF.REEMB.DESP.C/ENVIO LAUDOS
MÉDICOS P/PRPREV
17,40
22.898,14D
24/03/10
24/03/10
17432010
17442010
PG.NF.1088230 JARDINEIRO.COM REF.30 CXS.DE FLÔRES ED.SEDE
PG.JUAREZ V.PITZ REF.REEMB.DESP.C/ENVIO LAUDOS MÉDICOS
P/PRPREV
300,00
47,60
22.598,14D
22.550,54D
24/03/10
17452010
PG.NF.9909 PAPELARIA MARCORÉ REF.AQUIS.PRANCHETAS PARA A
QUALIDADE DE VIDA/DPREV
15,00
22.535,54D
24/03/10
24/03/10
17462010
17472010
PG.NF.9914 PAPELARI MARCORÉ REF.AQUIS.DE PAPEL CONTACT.
PG.NF.9737 PINHAL CARIMBOS LTDA. REF.CONFECÇÃO DE CARIMBO/
DJ
73,00
30,00
22.462,54D
22.432,54D
24/03/10
17482010
PG.NF.9772 PINHAL CARIMBOS LTDA. REF.CONFECÇÃO DE BORRACHA
PARA CARIMBO.
6,72
22.425,82D
24/03/10
17492010
PG.NF.14942 PINHAL CARIMBOS LTDA.REF.CONFECÇÃO DE ALMOFADA
DE CARIMBO.
5,92
22.419,90D
24/03/10
24/03/10
17502010
17662010
PG. SEFA REF.IPVA VEÍCULO SCÉNIC PLACA AJL-9718
PG.FATURA 105849248 SKY LTDA.REF.SERVIÇOS PRESTADOS DE TV Á
CABO.
445,32
153,61
21.974,58D
21.820,97D
24/03/10
24/03/10
24/03/10
17982010
19962010
26782010
25/03/10
25/03/10
17522010
17532010
PG.PAULO RICARDO V.R.JUNIOR REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.ASSOC.METROCARD REF.AQUIS.218 VALES-TRANSPORTE
FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2010
25/03/10
17542010
PG.CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ REF.AQUIS.40 VALES-TRANSPORTE
25/03/10
17552010
PG.URBS REF.AQUIS.4294 CRÉD.VALES-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 04/2010
25/03/10
17562010
25/03/10
5.001,00
6,00
1.131,17
26.821,97D
26.827,97D
27.959,14D
2.251,51
427,90
25.707,63D
25.279,73D
76,00
25.203,73D
9.448,30
15.755,43D
PG.NF.901322 CONTABILISTA LTDA.REF.AQUIS.CORDÃO P/CRACHÁS CRH/DA.
150,00
15.605,43D
17572010
PG.FATURA 572 COPEL TELECOM REF.REDE COMUNICAÇÃO DE DADOS
MÊS 01/2010
1.046,19
14.559,24D
25/03/10
17582010
PG.NF.899 ELÉTRICA PP REF.REMANEJ.02 AP.AR CONDICIONADO
CMB/CCB - DPREV.
1.100,00
13.459,24D
25/03/10
17592010
PG.FATURA 169675 DIOE REF. A PUBLICAÇÕES AVISO EDITAL E
EXTRATOS TERMOS ADITIVOS
416,00
13.043,24D
25/03/10
17602010
PG.FATURA 169676 DIOE REF.PUBLICAÇÕES ATOS DE PENSÃO
396,00
12.647,24D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
25/03/10
Docum.
17612010
Histórico
PG.NF.5150 LUIZ FERNANDO NERIS REF.AQUIS.CORRETIVO LÍQ.,
PILHAS AA E BARBANTE
25/03/10
17622010
PG.NF.14955 MASTER VIGILÂNCIA REF.SERV.VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA ED.SEDE, CAETANO E CAETANO MÊS 02/2010
25/03/10
25/03/10
17632010
17642010
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
Folha: 26
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Crédito
410,52
Saldo
12.236,72D
32.917,60
20.680,88C
PG. PIS S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 02/2010
PG.NF.37258 SIEMENS LTDA.REF.SERV.MANUT.CENTRAL TELEFÔNICA
MÊS 02/2010
6.667,59
660,14
27.348,47C
28.008,61C
17652010
17722010
17732010
17742010
1692 - MUNIR KARAM
PG.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CUSTAS APELAÇÕES E RECURSOS
DIVS.AUTOS
1.320,00
66,20
121,90
284,11
29.328,61C
29.394,81C
29.516,71C
29.800,82C
25/03/10
17752010
DIVS.AUTOS
638,10
30.438,92C
25/03/10
25/03/10
25/03/10
26/03/10
17912010
18002010
19972010
17762010
1696 - ANA P.KUCANIZ
PG.NF.69095 CMA S.A REF.SERV.ACESSO SISTEMA CMA SERIES 4 MÊS
02/2010
625,00
1.635,86
31.063,92C
27.224,83D
27.239,83D
25.603,97D
26/03/10
17772010
PG.NF.16136 INTERSEPT LTDA.REF.SERV.DE RONDAS PARA
SEGURANÇA DA CHACARA PAULIVINA EM PINHAIS-PR CONFORME
MÊS 02/2010
215,12
25.388,85D
26/03/10
26/03/10
17782010
17792010
PG.FATURA SANEPAR REF.CONSUMO ED.SEDE MÊS 02/2010
PG.FATURA SANEPAR REF.CONSUMO DOS EDIFÍCIOS CAETANO, DO
SERVIDOR E CASA COMERCIAL MÊS 02/2010
1.726,11
347,07
23.662,74D
23.315,67D
26/03/10
26/03/10
26/03/10
26/03/10
26/03/10
26/03/10
26/03/10
26/03/10
29/03/10
17802010
18032010
18042010
18262010
18272010
19982010
20032010
26342010
17872010
PG. SEFA REF.IPVA VEÍCULO ECOSPORT PLACA ASE-1140
1698 - MARIO M.L.FILHO
1699 - WESLLEY A.GOUVEIA
RECEB. GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRAÇÃO
TRANSF.REF.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010
PG.NF.18029 NOVO CONCEITO LTDA. REF.AQUIS.PEN-DRIVE 4GB
DPREV
1.021,42
840,00
210,00
413.667,62
35,00
22.294,25D
21.454,25D
21.244,25D
139.842,45D
144.843,45D
145.036,45D
445.036,45D
31.368,83D
31.333,83D
29/03/10
17882010
PG.NF.211126 TRIVALE LTDA.REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV
1ª QUINZ.MÊS 03/2010
268,24
31.065,59D
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
17892010
18072010
18082010
18092010
18102010
18112010
PG.FATURA 40047 VIVO S.A.REF.SERV.TELEFONIA MÓVEL MÊS 02/2010
1694 - ISABELLE G.GULIN
1697 - NEIDIVAL MOURO
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS RECURSOS DIVS.AUTOS
PG.DARF REF.CUSTAS RECURSOS DIVS.AUTOS
PG.FUNREJUS REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS
287,27
150,00
400,00
146,60
243,80
189,50
30.778,32D
30.628,32D
30.228,32D
30.081,72D
29.837,92D
29.648,42D
Débito
58.288,75
15,00
118.598,20
5.001,00
193,00
300.000,00
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
29/03/10
29/03/10
30/03/10
Docum.
18122010
19992010
18282010
Histórico
PG.DARF REF.CUSTAS EMBARGOS E APELAÇÕES DIVS.AUTOS
PG.NF.48439 ASSOC.RÁDIO TÁXI SREIA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS
DE CORRIDAS DE TÁXI MÊS 02/2010
30/03/10
18292010
ESTAGIÁRIOS PRPERV 1ª QUINZ.MÊS 04/2010
30/03/10
18302010
PG.NFs.26991 E 27151 FUNEF REF.CONVÊNIO SAS MESES FEVEREIRO E
MARÇO/2010
30/03/10
18312010
30/03/10
Folha: 27
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
1.229,20
Saldo
29.404,62D
29.417,62D
28.188,42D
34,00
28.154,42D
4.521,70
23.632,72D
PG.NF.69082 IMTEP REF.SERV.MEDICINA DO TRABALHO PRESTADOS
MÊS 02/2010
665,59
22.967,13D
18322010
PG.NF.3589 LOUVIDORS LTDA. REF.AQUIS.DE MATERIAL PARA A
CANTINA
543,00
22.424,13D
30/03/10
18332010
PG.LUIZ CARLOS G.RIBEIRO REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM
APOSENTADOS MÊS 02/2010
204,00
22.220,13D
30/03/10
18342010
PG.NF.57165REF.PASSAGENS AÉREAS MAURO BORGES/DJ E DO
CONSELHEIRO HENRIQUE RADOMANSKI
1.087,19
21.132,94D
30/03/10
18352010
PG.NF.11927 UNITEELCOM REF.SERV.REMANEJ.E INST. DE PONTOS
ELÉTRICOS , LÓGICOS E TELEFÔNICOS RECADASTRAMENTO
3.652,13
17.480,81D
30/03/10
30/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
18792010
20102010
18372010
18382010
18392010
18402010
18412010
18432010
RECEB. IRENE GRABAS (REEMB.AMIL)
PG.ALEXANDER FARIAS REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.JULIO CESAR ZILLI REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.ROBERTO J.DA SILVEIRA REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.SHIRLEI G.DE CASTRO REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.VENINA S.DA S.E DAMASCENO REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.NF.8146 ART & ARTE LTDA.REF.AQUIS.DE MATERIAIS DE
ARTESANATO QUALIDADE DE VIDA/DPREV
1.988,57
1.589,93
10.566,24
1.862,76
3.077,24
83,65
30.359,83D
30.444,87D
28.456,30D
26.866,37D
16.300,13D
14.437,37D
11.360,13D
11.276,48D
31/03/10
18452010
PG.CEF REF.PARCELAS EMPRÉSTIMOS DESC.FL.PGTO.DIRETORES
PRPREV MÊS 03/2010
4.364,59
6.911,89D
31/03/10
18462010
PG.CEF REF.PARCELAS EMPRÉSTIMOS DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 03/2010
45.073,61
38.161,72C
31/03/10
18472010
PG.NF.290 EURO CALHAS REF.SERV.DE REPAROS NO TELHADO SEDE
PRPREV
1.020,00
39.181,72C
31/03/10
31/03/10
31/03/10
18482010
18492010
18502010
PG.NF.14966 PINHAL CARIMBOS LTDA.REF.CONFECÇÃO DE BORRACHA
PARA CARIMBO CENTRAL DE ATENDIMENTO/DA
307,70
487,60
9,92
39.489,42C
39.977,02C
39.986,94C
31/03/10
18512010
PG.NF.20617 PREÂMBULO LTDA.REF.SERV.MANUT.SISTEMA DA
BIBLIOTECA/ARQUIVO
30,00
40.016,94C
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
18522010
18532010
18542010
18552010
PG.
PG.
PG.
PG.
578,31
361,62
384,46
27.918,00
40.595,25C
40.956,87C
41.341,33C
69.259,33C
PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.099 PREVISUL LTDA.
PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.6791 GRUPO ALERTA ZAMPIERI
PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.13247 JESSÉ MONTELLO
SEFA REF.BOLSAS-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010
Débito
Crédito
243,80
13,00
12.879,02
85,04
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
31/03/10
Docum.
18562010
Histórico
PG.SIND.DOS SECURITÁRIOS DO PR REF.MENSALIDADE
DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010
31/03/10
18572010
PG.NF.035 TRACTOR LTDA.REF.SERV.MANUT.EMERGENCIAL NO BREAK
GXT2
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
19152010
19382010
20002010
20062010
20072010
20112010
20122010
26112010
RECEB. JANETE V.FONTOURA (REEMB.AMIL)
RECEB. REEMBOLSO AMIL
Conta:
11/03/10
11/03/10
26172010
26192010
9722 - 1.1.1.1.2.08.04.05 - BANCO DO BRASIL S.A.
N/EM.CH.850002 REF.PGTO.GRU'S REL.CUSTAS EMBARGOS E
APELAÇÕES DIVS.AUTOS
23/03/10
23/03/10
26182010
26212010
Conta:
10/03/10
31/03/10
13212010
991
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
TRANSF.ENTRE C/C CDFE.OFÍCIO N° 203/10
365 - 1.1.1.1.4.01.01.01 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN SÉRIE B
Saldo Anterior
COMPRA DE NTN-B
Valor referente ao ajuste a preços de mercado relativos ao mes de março de
2010
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
-
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Folha: 28
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
101,15
Saldo
69.360,48C
210,00
69.570,48C
2.135,00
30.359,83D
30.459,83D
30.465,83D
30.674,79D
35.673,55D
35.762,59D
35.855,63D
33.720,63D
687,90
687,90D
0,00D
641,40
641,40D
0,00D
99.930,31
100,00
6,00
208,96
4.998,76
89,04
93,04
687,90
641,40
10.025.777,23
4.689.216,79
2.171.659.578,38D
2.181.685.355,61D
2.186.374.572,40D
546.929,28
895.100,42
523.449,60
321.713,71
161.720,52
1.293.112,78
902.874,56
529.050,04
350.567,85
173.942,23
84.578,68
1.145.827,98
728.811,60
577.955,47
275.527,90
2.186.921.501,68D
2.187.816.602,10D
2.188.340.051,70D
2.188.661.765,41D
2.188.823.485,93D
2.190.116.598,71D
2.191.019.473,27D
2.191.548.523,31D
2.191.899.091,16D
2.192.073.033,39D
2.192.157.612,07D
2.193.303.440,05D
2.194.032.251,65D
2.194.610.207,12D
2.194.885.735,02D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
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31/03/10
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31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
Docum.
1320
1320
1320
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1320
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1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
Histórico
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
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Atualização
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dos
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investimentos
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investimentos
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investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
-
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
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Folha: 29
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
2.304.003,56
319.270,10
80.754,04
1.129.084,29
547.610,27
571.402,94
364.533,99
854.666,13
375.756,06
251.116,77
152.439,84
373.579,36
187.385,28
107.176,66
2.347.391,71
683.954,64
447.712,93
261.890,43
162.567,95
612.921,59
166.536,18
222.584,24
222.118,75
149.965,14
154.502,69
93.703,63
585.198,79
702.782,59
532.729,85
546.940,60
228.530,31
463.632,33
152.773,40
612.160,71
20.440.240,45
152.028,57
77.414,72
96.944,88
95.660,42
149.465,04
306.564,96
465.074,45
149.661,96
372.757,23
Crédito
Saldo
2.197.189.738,58D
2.197.509.008,68D
2.197.589.762,72D
2.198.718.847,01D
2.199.266.457,28D
2.199.837.860,22D
2.200.202.394,21D
2.201.057.060,34D
2.201.432.816,40D
2.201.683.933,17D
2.201.836.373,01D
2.202.209.952,37D
2.202.397.337,65D
2.202.504.514,31D
2.204.851.906,02D
2.205.535.860,66D
2.205.983.573,59D
2.206.245.464,02D
2.206.408.031,97D
2.207.020.953,56D
2.207.187.489,74D
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2.207.632.192,73D
2.207.782.157,87D
2.207.936.660,56D
2.208.030.364,19D
2.208.615.562,98D
2.209.318.345,57D
2.209.851.075,42D
2.210.398.016,02D
2.210.626.546,33D
2.211.090.178,66D
2.211.242.952,06D
2.211.855.112,77D
2.232.295.353,22D
2.232.447.381,79D
2.232.524.796,51D
2.232.621.741,39D
2.232.717.401,81D
2.232.866.866,85D
2.233.173.431,81D
2.233.638.506,26D
2.233.788.168,22D
2.234.160.925,45D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
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31/03/10
31/03/10
31/03/10
Docum.
1320
1320
1320
1320
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1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
Conta:
05/03/10
26/03/10
31/03/10
12952010
18052010
991
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
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31/03/10
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1320
1320
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1320
1320
1320
Histórico
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
dos
dos
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dos
dos
investimentos
investimentos
investimentos
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-
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371 - 1.1.1.1.4.01.01.02 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN SÉRIE F
Saldo Anterior
COMPRA DE NTN-F
COMPRA DE NTN-F
2010
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
dos
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dos
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dos
dos
dos
dos
dos
dos
investimentos
investimentos
investimentos
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-
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Folha: 30
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
179.615,34
662.986,57
Crédito
129.207,41
1.829.706,84
1.456.161,88
868.757,98
908.287,65
3.000,00
459.434,79
161.738,81
0,03
Saldo
2.234.340.540,79D
2.235.003.527,36D
2.234.439.794,01D
2.233.984.558,13D
2.234.291.524,17D
2.214.000.117,06D
2.214.129.324,47D
2.215.959.031,31D
2.217.415.193,19D
2.218.283.951,17D
2.219.192.238,82D
2.219.195.238,82D
2.219.654.673,61D
2.219.816.412,42D
2.219.816.412,45D
10.058.383,07
10.019.810,99
2.316.333,12
307.365.203,73D
317.423.586,80D
327.443.397,79D
329.759.730,91D
563.733,35
455.235,88
306.966,04
20.291.407,11
60.458,33
7.670,79
52.579,79
53.638,89
105.988,81
52.161,63
52.664,42
56.912,46
211.690,32
225.485,68
56.941,06
212.739,27
228.367,75
113.617,19
237.462,21
57.041,10
99.827,00
155.928,14
102.064,50
15.637,33
329.820.189,24D
329.812.518,45D
329.865.098,24D
329.918.737,13D
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330.186.464,45D
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331.887.628,67D
331.903.266,00D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
Docum.
1320
1320
1320
1320
1320
1320
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1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
Conta:
31/03/10
991
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
1320
1320
1320
1320
Conta:
17/03/10
17/03/10
17/03/10
26/03/10
26/03/10
31/03/10
16042010
16052010
16062010
1320
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991
31/03/10
31/03/10
31/03/10
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31/03/10
1320
1320
1320
1320
1320
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1320
Histórico
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
dos
dos
dos
dos
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dos
dos
dos
dos
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dos
investimentos
investimentos
investimentos
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investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
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investimentos
investimentos
investimentos
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-
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Rendimentos.
388 - 1.1.1.1.4.01.01.03 - LETRAS DO TESOURO NACIONAL - LTN
Saldo Anterior
2010
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
dos
dos
dos
dos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
-
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
394 - 1.1.1.1.4.01.01.04 - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - LFT
Saldo Anterior
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
2010
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
-
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Folha: 31
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
31.256,32
98.656,22
162.710,80
14.324,58
89.217,90
61.925,71
59.128,07
53.830,31
34.457,10
152.647,72
35.814,51
107.242,46
79.473,05
93.213,46
198.114,73
Crédito
24.093.780,14D
24.100.465,93D
6.685,79
8.164.467,66
100.411,91
56.438,84
8.092.004,14
105.839.513,26
75.004.379,47
112.923.260,22
164.338,92
33.113,00
9.620,10
131.155,50
162.411,37
741.099,97
163.136,60
162.411,57
59.918,76
42.651,48
Saldo
331.934.522,32D
332.033.178,54D
332.195.889,34D
332.210.213,92D
332.299.431,82D
332.361.357,53D
332.420.485,60D
332.474.315,91D
332.508.773,01D
332.661.420,73D
332.697.235,24D
332.804.477,70D
332.883.950,75D
332.977.164,21D
333.175.278,94D
32.264.933,59D
32.365.345,50D
32.421.784,34D
24.329.780,20D
1.482.777.216,74D
1.376.937.703,48D
1.301.933.324,01D
1.189.010.063,79D
1.189.174.402,71D
1.189.207.515,71D
1.189.197.895,61D
1.189.329.051,11D
1.189.491.462,48D
1.190.232.562,45D
1.190.395.699,05D
1.190.558.110,62D
1.190.618.029,38D
1.190.660.680,86D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
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31/03/10
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31/03/10
31/03/10
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31/03/10
31/03/10
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31/03/10
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Docum.
1320
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1320
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1320
1320
Histórico
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
dos
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investimentos
-
Rendimentos.
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Rendimentos.
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Rendimentos.
Rendimentos.
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Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Folha: 32
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
63.203,12
63.079,90
1.024.925,49
31.601,78
83.576,84
1.137.366,76
42.651,25
33.182,12
Crédito
832.848,66
86.906,19
247.559,08
33.113,24
37.843,43
40.999,71
33.115,15
85.300,79
30.013,39
126.372,79
3.153,62
152.950,37
167.444,81
1.335.556,76
41.072,00
439.928,86
260.173,32
173.922,05
87.040,77
86.962,20
55.188,08
87.042,11
87.047,66
86.965,79
86.967,02
128.080,54
130.875,07
127.721,44
130.874,89
320.364,19
482.326,11
452.069,48
1.000.000,00
203.408,66
153.165,90
Saldo
1.190.723.883,98D
1.190.786.963,88D
1.191.811.889,37D
1.191.843.491,15D
1.191.927.067,99D
1.193.064.434,75D
1.193.107.086,00D
1.193.140.268,12D
1.192.307.419,46D
1.192.394.325,65D
1.192.641.884,73D
1.192.674.997,97D
1.192.712.841,40D
1.192.753.841,11D
1.192.786.956,26D
1.192.872.257,05D
1.192.902.270,44D
1.193.028.643,23D
1.193.031.796,85D
1.193.184.747,22D
1.193.352.192,03D
1.194.687.748,79D
1.194.728.820,79D
1.195.168.749,65D
1.195.428.922,97D
1.195.602.845,02D
1.195.689.885,79D
1.195.776.847,99D
1.195.832.036,07D
1.195.919.078,18D
1.196.006.125,84D
1.196.093.091,63D
1.196.180.058,65D
1.196.308.139,19D
1.196.439.014,26D
1.196.566.735,70D
1.196.697.610,59D
1.197.017.974,78D
1.197.500.300,89D
1.197.952.370,37D
1.198.952.370,37D
1.199.155.779,03D
1.199.308.944,93D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
Docum.
Histórico
12812010
12872010
12902010
12972010
12982010
12992010
13152010
13162010
13302010
13402010
14612010
15692010
16572010
16582010
16592010
17092010
17322010
17822010
17922010
17932010
17942010
18252010
18742010
1320
1320
1320
1320
1320
1320
19172010
448 - 1.1.1.1.4.01.04.01 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Saldo Anterior
12792010
12832010
12862010
13182010
13322010
454 - 1.1.1.1.4.01.04.02 - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
Conta:
01/03/10
03/03/10
04/03/10
05/03/10
08/03/10
08/03/10
09/03/10
09/03/10
10/03/10
11/03/10
15/03/10
16/03/10
17/03/10
17/03/10
17/03/10
18/03/10
19/03/10
23/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
26/03/10
29/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
Conta:
01/03/10
01/03/10
03/03/10
09/03/10
10/03/10
Folha: 33
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
4.559.926,86
56.067,57
1.775.163,61
31.926.928,03
53.465,67
92.506,68
120.954,79
9.125,10
9.990.649,84
12.308,72
9.415,52
3.246,81
50.000.000,00
93.769.765,06
14.424,46
21.775,61
17.016.642,90
6.894,19
100.000.000,00
63.470,48
50.243.617,61
10.008.596,86
409.668,93
272.291,63
99,10
1.302,17
8,45
653.095,27
1.470.434,03
33.980.081,31
15.972.407,67
30.865,70
230.588,29
3.332.752,19
49.444,22
Saldo
43.549.437,81D
38.989.510,95D
39.045.578,52D
40.820.742,13D
72.747.670,16D
72.801.135,83D
72.893.642,51D
73.014.597,30D
73.023.722,40D
63.033.072,56D
63.045.381,28D
63.054.796,80D
63.058.043,61D
113.058.043,61D
206.827.808,67D
206.842.233,13D
206.864.008,74D
223.880.651,64D
223.887.545,83D
323.887.545,83D
323.951.016,31D
374.194.633,92D
364.186.037,06D
363.776.368,13D
364.048.659,76D
364.048.758,86D
364.050.061,03D
364.050.069,48D
364.703.164,75D
366.173.598,78D
332.193.517,47D
16.244.307,07D
271.899,40D
241.033,70D
471.621,99D
3.804.374,18D
3.853.818,40D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
11/03/10
18/03/10
22/03/10
24/03/10
25/03/10
26/03/10
31/03/10
31/03/10
Docum.
13392010
17082010
17682010
17992010
18012010
18242010
1320
19162010
Histórico
12842010
12912010
12942010
13002010
13192010
13332010
14002010
14622010
16612010
17102010
17342010
17972010
18722010
1320
461 - 1.1.1.1.4.01.04.03 - FUNDO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
Saldo Anterior
12822010
12882010
12922010
13202010
13352010
13412010
14642010
17112010
17832010
18022010
18822010
1320
19182010
477 - 1.1.1.1.4.01.04.04 - FUNDO PECÚLIO
Saldo Anterior
Conta:
02/03/10
04/03/10
05/03/10
08/03/10
09/03/10
10/03/10
12/03/10
15/03/10
17/03/10
18/03/10
19/03/10
24/03/10
29/03/10
31/03/10
Conta:
01/03/10
03/03/10
04/03/10
09/03/10
10/03/10
11/03/10
15/03/10
18/03/10
23/03/10
25/03/10
30/03/10
31/03/10
31/03/10
Folha: 34
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
44.290,11
Crédito
23.249,57
8.975,84
29.254,21
13.086.674,14
Saldo
3.898.108,51D
3.889.548,46D
3.693.362,99D
3.528.908,19D
3.552.157,76D
3.561.133,60D
3.590.387,81D
16.677.061,95D
24.948,54
58.000,00
61.000,00
15.176,69
6.697,09
5.945,80
7.248,47
6.712,61
19.480,89
122.418,04
5.942,64
9.561,88
9.130,31
401.986,10
47.649.377,57D
47.674.326,11D
47.732.326,11D
47.793.326,11D
47.808.502,80D
47.815.199,89D
47.821.145,69D
47.828.394,16D
47.835.106,77D
47.854.587,66D
47.977.005,70D
47.982.948,34D
47.992.510,22D
48.001.640,53D
48.403.626,63D
8.560,05
196.185,47
164.454,80
235.017,68
28.934,96
29.671,34
10.374,17
6.231,53
14.460,46
17.531,31
25.991,10
5.001,00
20.383,02
34.880,56
130.926,78
247.284,25
16.228.640,68D
16.463.658,36D
16.434.723,40D
16.405.052,06D
16.394.677,89D
16.388.446,36D
16.373.985,90D
16.356.454,59D
16.330.463,49D
16.325.462,49D
16.305.079,47D
16.270.198,91D
16.401.125,69D
16.648.409,94D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
Docum.
Histórico
31/03/10
1320
483 - 1.1.1.1.4.01.04.05 - FUNDO CONVÊNIO CAIXA
Saldo Anterior
Conta:
16/03/10
14972010
17/03/10
16072010
17/03/10
Conta:
Folha: 35
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
Saldo
226.350,68
26.950.629,45D
27.176.980,13D
16.999.913,45
16.999.913,45D
LASTRO: 17/11/2010
10.562.355,05
27.562.268,50D
16072010
LASTRO: 16/03/2011
110.516.901,69
138.079.170,19D
17/03/10
16082010
LASTRO:15/06/2011
28.918.131,15
166.997.301,34D
19/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
17122010
17842010
17852010
17862010
1320
1320
1320
1320
Atualização dos investimentos
12782010
12852010
12892010
12932010
13312010
13992010
20052010
17072010
17332010
17672010
17812010
17982010
18002010
18262010
18272010
10607 - 1.1.1.1.4.06.01.01 - FUNDOS DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Saldo Anterior
Conta:
01/03/10
03/03/10
03/03/10
05/03/10
10/03/10
12/03/10
17/03/10
18/03/10
19/03/10
22/03/10
23/03/10
24/03/10
25/03/10
26/03/10
26/03/10
OPERAÇÃO COMPROMISSADA COM O BANCO DO BRASIL LASTRO: LFT
VCTO LASTRO: 17/11/2010
17.016.642,90
10.579.693,79
110.698.321,62
28.965.602,00
-
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
16.729,45
17.338,74
181.419,93
47.470,85
12.000,00
38.000,00
5.074,28
262.001,54
227.000,00
289.000,00
298.000,00
10.479,45
34.000,00
38.833,36
36.000,00
5.001,00
58.288,75
118.598,20
5.001,00
149.980.658,44D
139.400.964,65D
28.702.643,03D
262.958,97C
246.229,52C
228.890,78C
47.470,85C
0,00D
325.886,13D
313.886,13D
275.886,13D
270.811,85D
8.810,31D
235.810,31D
524.810,31D
822.810,31D
812.330,86D
846.330,86D
807.497,50D
843.497,50D
838.496,50D
780.207,75D
661.609,55D
656.608,55D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
30/03/10
31/03/10
31/03/10
Docum.
18792010
1320
19152010
Histórico
15372010
15422010
15442010
15452010
15462010
15472010
992
767 - 1.1.2.1.4.02.01 - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Saldo Anterior
RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB IPEM 02/10)
RECEB. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB PATR SEAP 02/10)
RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB PATR FUNDEB 02/10)
RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB PATR FUNSAÚDE 02/10)
RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB PATR EDUCAÇÃO 02/10)
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao mês 03/2010
15432010
992
773 - 1.1.2.1.4.02.02 - SERVIDORES ATIVOS
Saldo Anterior
RECEB. GOVERNO DO ESTADO (CONTRIB SERV 02/10)
992
992
796 - 1.1.2.1.4.02.10 - SOBRE 13º SALÁRIO - GOVERNO ESTADO
Saldo Anterior
992
992
804 - 1.1.2.1.4.02.11 - SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIDOR ATIVO
Saldo Anterior
999
811 - 1.1.2.1.4.02.12 - SOBRE 13º SALÁRIO - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 03/2010
15362010
885 - 1.1.2.1.9.99.04 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PREVIDENCIÁRIO
Saldo Anterior
Conta:
02/03/10
04/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
31/03/10
Conta:
05/03/10
31/03/10
Conta:
31/03/10
31/03/10
Conta:
31/03/10
31/03/10
Conta:
31/03/10
Conta:
16/03/10
Folha: 36
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
12.879,02
4.292,25
99.930,31
Saldo
643.729,53D
648.021,78D
548.091,47D
36.141,43
1.763.330,51
3.246.754,86
11.089.346,67
2.501.514,90
3.255.303,15
21.892.392,11D
21.856.250,68D
20.092.920,17D
16.846.165,31D
5.756.818,64D
3.255.303,74D
0,59D
23.651.866,14D
21.892.391,52
21.892.392,56D
1,04D
23.651.866,59D
23.651.865,55
23.651.865,55
0,00
5.781.618,66D
8.813.909,12D
8.813.909,12D
0,00
5.781.618,66D
8.813.909,12D
8.813.909,12D
3.032.290,46
3.032.290,46
32.996.206,34D
49.507.280,99D
16.511.074,65
140.670,08
140.670,08D
0,00D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
31/03/10
Docum.
991
Conta:
16/03/10
31/03/10
15362010
991
Conta:
03/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
08/03/10
09/03/10
09/03/10
10/03/10
10/03/10
11/03/10
15/03/10
15/03/10
17/03/10
18/03/10
18/03/10
18/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
26/03/10
26/03/10
31/03/10
31/03/10
20162010
15342010
15492010
15502010
15512010
16442010
16482010
15522010
15532010
15542010
15552010
15562010
15572010
16492010
20172010
16502010
16512010
16522010
20182010
20282010
20312010
20612010
20622010
20632010
20642010
20652010
1310
20832010
Histórico
Valor referente a provisão da Compensação Previdenciária com o INSS
relativo ao mes de março de 2010
891 - 1.1.2.1.9.99.05 - CONPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FINANCEIRO
Saldo Anterior
922 - 1.1.2.1.9.99.08 - ALUGUERES A RECEBER
Saldo Anterior
RECEB. WAL MART REF.ALUGUEL 02/2010
RECEB. ALUGUEL SANTA CASA 12/2009
RECEB. ALUGUEL FCO BELTRÃO JAN/FEV/MAR/2010
RECEB. ALUGUEL NICE BRAGA FEV 2010
RECEB. ALUGUEL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA BLOCO A 02/2010
RECEB. ALUGUEL LOJA 03 - 02/2010
RECEB. DIF.ALUGUEL FCO BELTRÃO ABR/2010
Valor apropriação dos alugueres devidos do mês 03/2010
Folha: 37
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
207.035,11
Crédito
3.550.710,50
3.023.644,15
9.983,48
53.141,40
29.912,01
19.539,11
1.662,53
11.585,24
9.969,44
3.088,44
3.088,44
5.844,28
5.844,28
37.401,94
1.645,41
1.476,80
9.983,48
2.230,00
2.624,00
2.554,00
1.054,98
29.912,01
29.912,01
815,60
815,60
147,12
815,60
5.844,28
231.578,68
1.047,58
Saldo
207.035,11D
3.550.710,50D
0,00D
3.023.644,15D
410.586,84D
400.603,36D
347.461,96D
317.549,95D
298.010,84D
296.348,31D
284.763,07D
274.793,63D
271.705,19D
268.616,75D
262.772,47D
256.928,19D
219.526,25D
217.880,84D
216.404,04D
206.420,56D
204.190,56D
201.566,56D
199.012,56D
197.957,58D
168.045,57D
138.133,56D
137.317,96D
136.502,36D
136.355,24D
135.539,64D
129.695,36D
361.274,04D
360.226,46D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
Conta:
Docum.
10/03/10
12/03/10
17/03/10
19/03/10
26/03/10
31/03/10
13802010
13812010
20012010
20022010
20032010
991
31/03/10
992
Conta:
31/03/10
991
31/03/10
991
Conta:
31/03/10
991
Conta:
31/03/10
1313
31/03/10
1313
31/03/10
1313
Conta:
01/03/10
01/03/10
11452010
11462010
Histórico
939 - 1.1.2.1.9.99.09 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS
Saldo Anterior
RECEB.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRATIVA
RECEB. GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRAÇÃO
Valor referente parte da Taxa Administrativa mês de Fevereiro de 2010 não
paga pelo Governo do Estado do Paraná
945 - 1.1.2.1.9.99.10 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM ATRAZO
Saldo Anterior
Valor referente a atualização monetária mensal do saldo devedor pela
variação do IPCA mais juros atuariais de 6% ao ano.
Valor referente parte da Taxa Administrativa mês de Fevereiro de 2010 não
paga pelo Governo do Estado do Paraná
951 - 1.1.2.1.9.99.11 - CRÉDITOS DE EMPREGADOS CEDIDOS
Saldo Anterior
Valor referente aos custos do mês de março de 2010 pela cessão da
empregada Beatriz Hissae Hirata ao Governo do Estado do Paraná
Folha: 38
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
Saldo
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
2.380.173,55
3.880.173,55D
3.580.173,55D
3.280.173,55D
2.980.173,55D
2.680.173,55D
2.380.173,55D
0,00D
3.920.110,59
3.920.110,59D
1.322.161,26
128.619.465,49D
129.941.626,75D
2.380.173,55
132.321.800,30D
9.757,52
523.933,45D
533.690,97D
9745 - 1.1.2.1.9.99.14 - CREDITOS A RECEBER FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
VALOR DEVOLUÇÃO DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DE
RESPONSABILIDADE DO FUNDO FINANCEIRO
1.006,84
49.806,66D
48.799,82D
RESPONSABILIDADE DO FUNDO FINANCEIRO COBRADO DO FUNDO
ADMINISTRATIVO
3.932,77
44.867,05D
PREVIDENCIARIO
44.867,05
0,00D
1028 - 1.1.2.4.2.01 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM
Saldo Anterior
1684 ADV CELSO DALDEGAN
1683 ADV MARLENE DOMACOSKI
725,00
325,00
1.255,00D
1.980,00D
2.305,00D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
01/03/10
02/03/10
08/03/10
09/03/10
09/03/10
11/03/10
11/03/10
11/03/10
17/03/10
17/03/10
17/03/10
24/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
26/03/10
26/03/10
29/03/10
29/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
Docum.
11472010
25902010
26002010
12752010
26642010
26032010
26622010
26622010
14632010
26062010
26652010
26662010
17652010
17912010
26672010
26682010
26692010
26702010
18032010
18042010
18072010
18082010
26712010
26722010
26732010
Conta:
Histórico
1682 ADV ROXANA BARLETA MARCHIORATTO
1685 - SÉRGIO L.ZEM
1686 - IVONETE M.MARINHEIRO
1679 - RUBENS A.HERING
1690 - ANTÔNIA A.M.BARBOZA
1691 - MAURO R.BORGES
1692 - MUNIR KARAM
1696 - ANA P.KUCANIZ
1698 - MARIO M.L.FILHO
1699 - WESLLEY A.GOUVEIA
1694 - ISABELLE G.GULIN
1697 - NEIDIVAL MOURO
1092 - 1.1.2.5.1.02.02 - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
TRANSF. P/ 9-0 REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 45381 4ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA
Folha: 39
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
325,00
Crédito
780,00
30,00
450,00
30,00
720,00
645,37
79,63
625,00
420,00
720,00
420,00
1.320,00
625,00
475,00
450,00
325,00
325,00
840,00
210,00
150,00
400,00
625,00
1.320,00
150,00
Saldo
2.630,00D
1.850,00D
1.880,00D
2.330,00D
2.300,00D
3.020,00D
2.374,63D
2.295,00D
2.920,00D
3.340,00D
2.620,00D
2.200,00D
3.520,00D
4.145,00D
3.670,00D
3.220,00D
2.895,00D
2.570,00D
3.410,00D
3.620,00D
3.770,00D
4.170,00D
3.545,00D
2.225,00D
2.075,00D
30.865,70
798.310,44D
829.176,14D
406,88
829.583,02D
24082010
1.814,12
831.397,14D
09/03/10
24542010
N/EM.CH.129 1ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.DEPÓSITO JUDICIAL
AUTOS 045/2010 ESPÓLIO DE AURÉLIO JUSTOS E OUTROS
1.379,33
832.776,47D
18/03/10
25022010
DA FAZ.PÚBLICA
15.477,37
848.253,84D
22/03/10
25042010
TRANSF.P/ C/C 9-0 REF.BLOQUEIO JUDICIAL AUTOS 45885 4ª VARA DA
FAZ.PÚBLICA
32.885,74
881.139,58D
22/03/10
25052010
DA FAZ.PÚBLICA
51.834,83
932.974,41D
02/03/10
24992010
03/03/10
24012010
03/03/10
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 40
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
22/03/10
Docum.
25062010
Histórico
DA FAZ.PÚBLICA
Débito
75.680,37
24/03/10
25082010
33.096,33
1.041.751,11D
24/03/10
25092010
43.540,39
1.085.291,50D
24/03/10
25102010
75.680,37
1.160.971,87D
31/03/10
24062010
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.DEPÓSITO JUDICIAL AUTOS 24975 3ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA
832,29
1.161.804,16D
Conta:
19/03/10
19/03/10
19/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
23/03/10
23/03/10
23/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
17172010
17172010
17172010
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
1181 - 1.1.3.1.8.01.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Saldo Anterior
Movimento de Entradas dos Estoques no mês
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
Crédito
58,50
45,60
306,42
26,40
3,00
0,40
36,82
8,68
8,68
69,42
2,07
0,80
173,54
26,03
3,00
3,06
2,39
52,06
139,80
4,32
34,71
11,68
3,30
8,68
6,68
3,34
9,55
104,13
16,11
Saldo
1.008.654,78D
42.900,24D
42.958,74D
43.004,34D
43.310,76D
43.284,36D
43.281,36D
43.280,96D
43.244,14D
43.235,46D
43.226,78D
43.157,36D
43.155,29D
43.154,49D
42.980,95D
42.954,92D
42.951,92D
42.948,86D
42.946,47D
42.894,41D
42.754,61D
42.750,29D
42.715,58D
42.703,90D
42.700,60D
42.691,92D
42.685,24D
42.681,90D
42.672,35D
42.568,22D
42.552,11D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
Docum.
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Histórico
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Folha: 41
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
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Saídas
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Saídas
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mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
Crédito
1,17
2,00
8,00
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11,98
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26,40
2,00
2,04
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0,79
3,70
2,39
0,78
0,19
4,08
1,20
3,10
139,80
2,39
5,10
2,40
13,15
1,35
2,39
1,73
0,80
43,80
3,60
2,39
2,38
0,57
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2,40
34,71
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2,40
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2,40
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Saldo
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Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
24/03/10
24/03/10
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Docum.
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17712010
9999
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9999
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Histórico
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Folha: 42
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
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de
de
de
de
de
de
Saídas dos Estoques no mês
Entradas dos Estoques no mês
Crédito
0,80
0,78
34,71
7,40
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13,15
11,98
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3,45
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2,38
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1,99
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2,07
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120,00
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1,20
3,06
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69,30
2,71
Saldo
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41.873,47D
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Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
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Docum.
9999
9999
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9999
9999
9999
9999
Histórico
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Folha: 43
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
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Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
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Saídas
Saídas
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Saídas
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Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
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mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
Crédito
1,60
3,58
4,08
115,50
26,03
86,77
0,48
1,59
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12,26
4,95
2,20
0,95
2,04
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8,00
60,00
11,98
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5,97
4,32
3,29
1,02
0,30
0,40
0,19
1,60
1,59
0,78
1,26
2,40
Saldo
40.994,54D
40.990,96D
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40.333,02D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
25/03/10
25/03/10
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Docum.
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18062010
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9999
9999
9999
9999
9999
9999
Histórico
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Folha: 44
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
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de
Crédito
8,68
52,06
1,20
2,04
1,73
1,60
6,58
2,39
0,78
86,77
52,80
0,63
32,23
1,20
10,01
1,20
1,90
8,00
52,06
2,40
2,40
2,77
7,19
7,16
10,20
2.400,00
86,77
233,00
17,35
1,20
1,17
0,29
7,16
2,71
2,70
1,39
4,32
8,68
231,00
1,35
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1,50
Saldo
40.324,34D
40.272,28D
40.271,08D
40.269,04D
40.267,31D
40.265,71D
40.259,13D
40.256,74D
40.255,96D
40.169,19D
40.116,39D
40.115,76D
40.083,53D
40.082,33D
40.072,32D
40.071,12D
40.069,22D
40.061,22D
40.009,16D
40.006,76D
40.004,36D
40.001,59D
39.994,40D
39.987,24D
39.977,04D
42.377,04D
42.290,27D
42.057,27D
42.039,92D
42.038,72D
42.037,55D
42.037,26D
42.030,10D
42.027,39D
42.024,69D
42.023,30D
42.018,98D
42.010,30D
41.779,30D
41.777,95D
41.776,60D
41.775,41D
41.774,24D
41.772,74D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
Docum.
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
1313
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Histórico
VALOR AJUSTE DE SALDO DE ESTOQUES MES DE MARÇO/2010
Folha: 45
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
5,10
2,40
2,85
10,78
3,06
3,21
4,70
2,40
2,38
5,99
14,80
11,94
2,74
6,58
6,60
8,68
4,08
1,80
6,60
3,59
1,73
10,20
2,40
2,20
12,39
231,00
173,54
1,60
4,08
1,20
17,35
3,45
4,00
17,35
3,06
30,00
0,70
9,59
121,30
92,40
0,80
0,39
2,40
17,35
Saldo
41.767,64D
41.765,24D
41.762,39D
41.751,61D
41.748,55D
41.745,34D
41.740,64D
41.738,24D
41.735,86D
41.729,87D
41.715,07D
41.703,13D
41.700,39D
41.693,81D
41.687,21D
41.678,53D
41.674,45D
41.672,65D
41.666,05D
41.662,46D
41.660,73D
41.650,53D
41.648,13D
41.645,93D
41.633,54D
41.402,54D
41.229,00D
41.227,40D
41.223,32D
41.222,12D
41.204,77D
41.201,32D
41.197,32D
41.179,97D
41.176,91D
41.146,91D
41.146,21D
41.136,62D
41.015,32D
40.922,92D
40.922,12D
40.921,73D
40.919,33D
40.901,98D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
Docum.
9999
9999
9999
9999
9999
Histórico
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
17242010
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
1313
1198 - 1.1.3.1.8.01.02 - MATERIAL DE INFORMÁTICA
Saldo Anterior
9999
9999
17692010
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
1206 - 1.1.3.1.8.01.03 - MATERIAL DE CANTINA E REFEITÓRIO
Saldo Anterior
Conta:
19/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
23/03/10
23/03/10
23/03/10
23/03/10
23/03/10
24/03/10
25/03/10
25/03/10
31/03/10
Conta:
22/03/10
23/03/10
23/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
Folha: 46
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
de
de
de
de
de
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
dos
dos
dos
dos
dos
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
no
no
no
no
no
mês
mês
mês
mês
mês
Crédito
6,00
16,50
10,01
2,64
2,00
Saldo
40.895,98D
40.879,48D
40.869,47D
40.866,83D
40.864,83D
90,00
650,49
175,30
134,12
218,13
325,25
402,37
316,67
502,78
502,78
502,78
316,67
81,69
60,48
0,05
30.750,87D
32.658,87D
32.568,87D
31.918,38D
31.743,08D
31.608,96D
31.390,83D
31.065,58D
30.663,21D
30.346,54D
29.843,76D
29.340,98D
28.838,20D
28.521,53D
28.439,84D
28.379,36D
28.379,31D
1.908,00
7,70
115,63
285,00
1,54
15,40
7,70
9,24
30,79
3,08
73,02
75,90
3,90
20,92
15,40
11.886,97D
11.879,27D
11.763,64D
12.048,64D
12.047,10D
12.031,70D
12.024,00D
12.014,76D
11.983,97D
11.980,89D
11.907,87D
11.831,97D
11.828,07D
11.807,15D
11.791,75D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
Docum.
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Histórico
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Folha: 47
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
Crédito
75,90
20,92
46,19
26,49
4,79
46,19
73,02
3,47
13,95
56,93
0,96
28,60
44,15
22,06
73,02
56,93
76,98
16,55
20,92
26,49
28,28
12,96
7,70
12,32
4,62
1,74
23,09
3,08
7,70
1,74
9,24
9,24
5,21
3,08
9,24
3,47
12,32
73,02
22,06
56,93
46,19
26,49
6,97
3,83
Saldo
11.715,85D
11.694,93D
11.648,74D
11.622,25D
11.617,46D
11.571,27D
11.498,25D
11.494,78D
11.480,83D
11.423,90D
11.422,94D
11.394,34D
11.350,19D
11.328,13D
11.255,11D
11.198,18D
11.121,20D
11.104,65D
11.083,73D
11.057,24D
11.028,96D
11.016,00D
11.008,30D
10.995,98D
10.991,36D
10.989,62D
10.966,53D
10.963,45D
10.955,75D
10.954,01D
10.944,77D
10.935,53D
10.930,32D
10.927,24D
10.918,00D
10.914,53D
10.902,21D
10.829,19D
10.807,13D
10.750,20D
10.704,01D
10.677,52D
10.670,55D
10.666,72D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
Docum.
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
1313
9999
18942010
Histórico
11502010
12262010
17252010
17262010
17292010
17292010
17292010
17292010
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
1212 - 1.1.3.1.8.01.04 - MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Saldo Anterior
Conta:
01/03/10
03/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
23/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
Folha: 48
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
9,53
7,80
53,89
73,02
75,90
3,48
20,92
1.103,07
18,48
142,50
2.351,25
1.030,75
760,00
1.940,00
366,75
36,00
179,85
2,00
7,00
15,60
4,90
4,46
5,24
1,18
255,15
1,18
5,40
244,50
11,18
247,07
144,69
197,65
35,75
59,75
108,52
197,65
144,69
296,48
35,75
Saldo
10.657,19D
10.649,39D
10.595,50D
10.522,48D
10.446,58D
10.443,10D
10.422,18D
11.525,25D
11.506,77D
11.649,27D
16.193,00D
18.544,25D
19.575,00D
20.335,00D
22.275,00D
22.641,75D
22.677,75D
22.857,60D
22.859,60D
22.852,60D
22.837,00D
22.832,10D
22.827,64D
22.822,40D
22.821,22D
22.566,07D
22.564,89D
22.559,49D
22.314,99D
22.303,81D
22.056,74D
21.912,05D
21.714,40D
21.678,65D
21.618,90D
21.510,38D
21.312,73D
21.168,04D
20.871,56D
20.835,81D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
24/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
Docum.
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
1313
18772010
18832010
18832010
18842010
18842010
18842010
Histórico
Conta:
01/03/10
11502010
1229 - 1.1.3.1.8.01.99 - ESTOQUES DE CONTA TRANSITÓRIA
PARC.
01/03/10
11502010
PG.NF.52439(2ª PARCELA)ELETRORASTRO LTDA.REF.AQUIS.CABO
FLEXÍVEL 750 V 70 mm
01/03/10
03/03/10
03/03/10
19/03/10
11502010
12262010
12262010
17172010
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
17172010
17172010
17172010
17242010
PG.NF.18015 NOVO CONCEITO COM DE INF LTDA.REF.AQUIS.TONER
LEXMARK E352H11L
19/03/10
17242010
Folha: 49
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
59,75
4,18
1,96
150,88
9,45
10,72
3,22
3,20
31,50
2,75
296,48
108,52
16,37
345,89
72,35
11,18
150,88
8,69
3.453,52
225,00
279,92
279,92
174,50
78,00
61,50
Saldo
20.776,06D
20.771,88D
20.769,92D
20.619,04D
20.609,59D
20.598,87D
20.595,65D
20.592,45D
20.560,95D
20.558,20D
20.261,72D
20.153,20D
20.136,83D
19.790,94D
19.718,59D
19.707,41D
19.556,53D
19.547,84D
16.094,32D
16.319,32D
16.599,24D
16.879,16D
17.053,66D
17.131,66D
17.193,16D
1.175,63
1.175,63D
1.175,62
2.351,25D
2.351,25
1.030,75
1.030,75
410,52
0,00D
1.030,75D
0,00D
410,52D
58,50
45,60
306,42
352,02D
306,42D
0,00D
1.908,00D
1.908,00
0,00D
1.908,00
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 50
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
19/03/10
Docum.
17252010
Histórico
PG.NF.17548 ALTERNATIVA LTDA.REF.AQUIS.LÃMPADAS
FLUORESCENTES 40W
19/03/10
19/03/10
17252010
17262010
PG.NF.54308 PEGUSPAM LTDA.REF.AQUIS.PAPEL TOALHA BRANCO
EXTRA LUXO
19/03/10
19/03/10
17262010
17292010
PG.NF.18751 DATAMELO LTDA.REF.AQUIS.REATOR, LÂMPADAS E
BUCHA DE PAREDE
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
23/03/10
23/03/10
24/03/10
17292010
17292010
17292010
17292010
17692010
17692010
17712010
PG.NF.3640 LOUVIDROS LTDA.REF.AQUIS.10 GARRAFAS TÉRMICAS
PG.NF.9934 PAPELARIA MARCORÉ REF.AQUIS.300 CANETAS
ESFEROGRÁFICAS
24/03/10
26/03/10
17712010
18062010
PG.NF.9941 PAPELARIA MARCORÉ REF.AQUIS.ENVELOPES BR 114X229
COM JANELA TIMBRADO
26/03/10
31/03/10
18062010
18772010
PG.NF.53023 CASA CONEXÃOLTDA.REF.AQUIS.ASSSENTO VASO
SANITÁRIO SOFT BRANCO
225,00
31/03/10
31/03/10
18772010
18832010
PG.NF.54090 ELETRORASTRO LTDA.REF.AQUIS.DISJUNTORES
SOPRANO 22 KA
559,84
31/03/10
31/03/10
31/03/10
18832010
18832010
18842010
PG.NF.293341 TRAFICK LTDA.REF.AQUIS.DISP.PAPEL HIGIÊNICO E
TOALHA E REFIL SABONETE LÍQ.
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
18842010
18842010
18842010
18942010
18942010
Movimento de
Movimento de
Movimento de
PG.NF.33649
Movimento de
Conta:
31/03/10
1316
LOPEL LTDA.REF.AQUIS.5 GARRAFAS TÉRMICAS
10398 - 1.2.3.2.7.01.01.01.03 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
Saldo Anterior
VALOR REF. CÁLCULO DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES MÊS DE
MARÇO DE 2010
Débito
760,00
Crédito
Saldo
760,00D
760,00
0,00D
1.940,00D
1.940,00
0,00D
584,60D
366,75
36,00
179,85
2,00
217,85D
181,85D
2,00D
0,00D
285,00D
0,00D
120,00D
1.940,00
584,60
285,00
285,00
120,00
120,00
0,00D
2.400,00D
2.400,00
0,00D
225,00D
225,00
0,00D
559,84D
279,92
279,92
279,92D
0,00D
314,00D
174,50
78,00
61,50
142,50
139,50D
61,50D
0,00D
142,50D
0,00D
25.604,44
153.626,64C
179.231,08C
2.400,00
314,00
142,50
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
Conta:
Docum.
31/03/10
1316
Conta:
31/03/10
1316
Conta:
31/03/10
991
Conta:
Histórico
Saldo Anterior
MARÇO DE 2010
Folha: 51
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Saldo Anterior
MARÇO DE 2010
9774 - 1.2.3.2.7.03.01.01.01 - CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES FINANCIADAS
Saldo Anterior
Crédito
Saldo
33.394,77
200.368,62C
233.763,39C
2.533,81
15.202,86C
17.736,67C
994.573.615,89D
1.004.611.709,97D
10.038.094,08
9781 - 1.2.3.2.7.03.01.01.02 - CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES COM OUTROS ATIVOS
Saldo Anterior
Valor referente a amortização mensal atraves do saque das CFTs mês de
Março de 2010
991
31/03/10
991
21.168.604,08
2.076.078.041,72D
31/03/10
992
25.471.239,82
2.101.549.281,54D
1.735.524,77
171.955.675,71D
173.691.200,48D
8.562.989,31
306.648.131,76D
315.211.121,07D
Conta:
31/03/10
991
Conta:
31/03/10
Conta:
1313
9797 - 1.2.3.2.7.03.01.01.03 - CRÉDITOS CONTR. DIFERENÇA BASE DE CÁLCULO
Saldo Anterior
9805 - 1.2.3.2.7.03.01.01.04 - CRÉDITOS CONTRIB APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Saldo Anterior
VALOR REF. PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE
APOSENTADOS E PENSIONISTAS SOBRE A FOLHA DO MES DE
MARÇO/10
9811 - 1.2.3.2.7.03.01.01.05 - INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL - TRIBUNAL JUSTIÇA
Saldo Anterior
17.003.160,26
2.071.912.597,90D
2.054.909.437,64D
31/03/10
262.185.389,51D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
31/03/10
Docum.
991
Conta:
31/03/10
991
Conta:
31/03/10
991
Conta:
31/03/10
991
Conta:
31/03/10
991
Conta:
16/03/10
16/03/10
31/03/10
31/03/10
14932010
14952010
1320
1320
Conta:
31/03/10
1313
31/03/10
1315
Histórico
9828 - 1.2.3.2.7.03.01.01.06 - INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL - MINISTÉRIO PÚBLICO
Saldo Anterior
9834 - 1.2.3.2.7.03.01.01.07 - CRÉDITOS CONTR. - DEVOL RECEITAS ADMINISTR
Saldo Anterior
9857 - 1.2.3.2.7.03.01.01.09 - INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL - TRIBUNAL DE CONTAS
Saldo Anterior
9863 - 1.2.3.2.7.03.01.01.10 - INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL - ASSEMBL. LEGISLATIVA
Saldo Anterior
9870 - 1.2.3.2.7.03.01.02.01 - CERTIFICAOS FINANCEIROS DO TESOURO - CFTS
Saldo Anterior
10464 - 1.4.2.9.1 - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
Saldo Anterior
VALOR REF. CALCULO AMORTIZAÇÃO SISTEMA GFIN MES DE
MARÇO/10
MARÇO DE 2010
Folha: 52
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
2.646.200,76
Crédito
Saldo
264.831.590,27D
6.044.183,22
598.857.259,63D
604.901.442,85D
869.132,08
86.113.547,95D
86.982.680,03D
1.853.573,24
183.651.909,24D
185.505.482,48D
348.330,76
34.512.587,69D
34.860.918,45D
11.374.381,32
1.044.677.666,31D
1.038.204.400,76D
1.027.674.506,05D
1.033.742.811,66D
1.022.368.430,34D
143.881,29
5.208.569,99C
5.352.451,28C
1.258,74
5.353.710,02C
6.473.265,55
10.529.894,71
6.068.305,61
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
31/03/10
Docum.
1315
Histórico
MARÇO DE 2010
31/03/10
1315
MARÇO DE 2010
Conta:
26/03/10
64710
26/03/10
26352010
Conta:
Folha: 53
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
10151 - 2.1.1.1.2.01 - PENSÃO ALIMENTICIA
03/2010
03/2010
3257 - 2.1.1.1.3.01 - IRRF S/FOLHA DE SALÁRIOS
Saldo Anterior
PG.IRRF RET.S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PRPREV MÊS
02/2010
Crédito
6.864,30
Saldo
5.360.574,32C
5.546,76
5.366.121,08C
4.935,91
4.935,91C
4.935,91
0,00C
553,02
60.591,11C
60.038,09C
19/03/10
16182010
19/03/10
19/03/10
16202010
16222010
PG.IRRF RET.S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 02/2010
PG.IRRF RET.S/REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS
02/2010
39.088,12
13.323,00
20.949,97C
7.626,97C
19/03/10
19/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
16232010
16242010
1313
1313
1313
1313
1313
PG.IRRF RET.S/FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 02/2010
PG.IRRF RET.S/FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 02/2010
VALOR REF. AO IRRF S/FOLHA SALARIOS MES DE MARÇO/10
VALOR REF. AO IRRF S/FOLHA FÉRIAS MES DE MARÇO/10
VALOR REF. AO IRRF S/FOLHA CONSELHO DIRETOR MES DE MARÇO/10
VALOR REF. AO IRRF S/FOLHA OUVIDOR MES DE MARÇO/10
VALOR REF. AO IRRF S/FOLHA PESSOAL CEDIDO MES DE MARÇO/10
12.873,65
53,01
40.028,71
5.771,24
12.873,65
1.704,40
503,43
5.246,68D
5.299,69D
34.729,02C
40.500,26C
53.373,91C
55.078,31C
55.581,74C
578,31
1.836,44C
2.414,75C
Conta:
9886 - 2.1.1.1.3.03 - PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE
Saldo Anterior
- PREVISUL LTDA
03/03/10
11682010
05/03/10
12342010
361,62
2.776,37C
10/03/10
13092010
384,46
3.160,83C
15/03/10
22/03/10
13542010
17132010
PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.14787 MASTER VIGILÂNCIA
239,48
1.324,39C
1.563,87C
25/03/10
17622010
1.836,44
3.400,31C
1.836,44
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
30/03/10
Docum.
18352010
Histórico
31/03/10
31/03/10
31/03/10
18522010
18532010
18542010
PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.099 PREVISUL LTDA.
PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.6791 GRUPO ALERTA ZAMPIERI
PG. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.13247 JESSÉ MONTELLO
Conta:
11682010
05/03/10
12342010
05/03/10
10/03/10
10/03/10
22272010
13082010
13092010
15/03/10
13422010
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
25/03/10
16352010
16372010
16382010
16402010
16412010
16422010
16432010
16452010
16462010
16472010
17622010
PG. IRRF S/NF.098 PREVISUL LTDA.
PG. IRRF S/NF.5891 BALDO & CORTEZ
PG. IRRF S/NF.1173 EM SERVIÇOS DE SAÚDE
PG. IRRF S/NF.6738 GRUPO ALERTA ZAMPIERI
PG. IRRF S/NF.13211 JESSÉ MONTELLO
PG. IRRF S/NF.66843 IMTEP
PG. IRRF S/NF.14787 MASTER VIGILÂNCIA
PG. IRRF S/ RECIBO BANCO DO BRASIL
30/03/10
18312010
MÊS 02/2010
05/03/10
12342010
22/03/10
17222010
Débito
579,86
Saldo
3.662,04C
3.083,73C
2.722,11C
2.337,65C
186,55
1.146,65C
1.333,20C
77,77
1.410,97C
63,00
16,19
124,02
1.473,97C
1.490,16C
1.614,18C
55,11
1.669,29C
394,93
1.482,74C
1.427,63C
1.395,50C
1.163,56C
1.039,54C
1.023,35C
1.001,99C
980,57C
585,64C
522,64C
917,57C
10,14
927,71C
194,42
579,86C
774,28C
186,55
55,11
32,13
231,94
124,02
16,19
21,36
21,42
394,93
63,00
3441 - 2.1.1.1.4.02 - ISS
Saldo Anterior
PG. ISS RET.S/NF.6738 GRUPO ALERTA ZAMPIERI
Crédito
261,73
578,31
361,62
384,46
10501 - 2.1.1.1.3.04 - IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS
Saldo Anterior
- PREVISUL LTDA
03/03/10
Conta:
Folha: 54
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
194,42C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
Conta:
Docum.
31/03/10
31/03/10
31/03/10
998
1313
1313
31/03/10
1313
Conta:
Histórico
3323 - 2.1.1.1.9.01 - FOLHA DE BENEFÍCIOS
Saldo Anterior
VALOR REF. FOLHA DE CONSIGNATARIOS MES DE MARÇO/10
VALOR REF. TRANSFERENCIA DA FOLHA DE CONSIGNATARIOS DE
RESPONSABILIDADE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Folha: 55
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
40.541.760,80
40.924.216,95
401.693,28
VALOR REF. TRANSFERENCIA DA FOLHA DE CONSIGNATARIOS DE
RESPONSABILIDADE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
12112010
12122010
64710
64710
3346 - 2.1.1.1.9.03 - ASPP
Saldo Anterior
VALOR DESCONTO ASPP S/FOLHA SALARIOS MARÇO/10
VALOR DESCONTO ASPP S/FOLHA CONSELHO DIRETORMARÇO/10
1.327,14
19,98
05/03/10
05/03/10
29/03/10
29/03/10
12142010
12152010
64710
64710
3369 - 2.1.1.1.9.05 - ASPREV
Saldo Anterior
VALOR DESCONTO ASPREV S/FOLHA SALARIOS MARÇO/10
VALOR DESCONTO ASPREV S/FOLHA CONSELHO DIRETOR MARÇO/10
4.254,91
20,00
Conta:
29/03/10
64710
31/03/10
18562010
Conta:
29/03/10
64710
31/03/10
1313
VALOR DESCONTO PARCELA EMPRÉSTIMOS FOLHA CONSELHO
DIRETOR MES DE MARÇO/10
31/03/10
18452010
PG.CEF REF.PARCELAS EMPRÉSTIMOS DESC.FL.PGTO.DIRETORES
PRPREV MÊS 03/2010
31/03/10
18462010
PRPREV MÊS 03/2010
05/03/10
05/03/10
29/03/10
29/03/10
Conta:
9892 - 2.1.1.1.9.06 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
PG.SIND.DOS SECURITÁRIO DO PR REF.CONTRIB.SINDICAL
DESC.FL.PGTO.FUNC.PRPREV MÊS 03/2010
PG.SIND.DOS SECURITÁRIOS DO PR REF.MENSALIDADE
DESC.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010
Saldo
20.826.027,15C
61.367.787,95C
20.443.571,00C
20.041.877,72C
374.892,57
20.416.770,29C
1.396,83
19,98
1.347,12C
19,98C
0,00C
1.396,83C
1.416,81C
4.231,92
30,00
4.274,91C
20,00C
0,00C
4.231,92C
4.261,92C
12.833,68
12.833,68C
101,15
10145 - 2.1.1.1.9.08 - PARCELAS EMPRÉSTIMOS CEF
PRPREV MÊS 03/2010
Crédito
12.732,53C
45.073,61
45.073,61C
4.364,59
49.438,20C
4.364,59
45.073,61C
45.073,61
0,00C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
Docum.
Conta:
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
14510
14710
14810
14910
15010
15110
15210
15310
15510
15610
15710
15810
15910
16010
16210
16310
16410
16510
16610
16710
16810
16910
40910
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
4182010
4192010
4202010
4212010
4222010
4232010
4242010
4252010
4262010
4272010
4282010
4292010
4302010
4312010
4322010
Histórico
Folha: 56
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
3553 - 2.1.2.1.1.01 - DO EXERCÍCIO
Saldo Anterior
- PREVISUL LTDA
PG.NF.10279
PG.NF.10286
PG.NF.10287
PG.NF.10288
PG.NF.10289
PG.NF.10290
PG.NF.10291
PG.NF.10292
PG.NF.10293
PG.NF.10294
PG.NF.10295
PG.NF.10296
PG.NF.10297
PG.NF.10298
PG.NF.10307
REF.SERV.CÁLCULOS
REF.SERV.CÁLCULOS
REF.SERV.CÁLCULOS
REF.SERV.CÁLCULOS
REF.SERV.CÁLCULOS
REF.SERV.CÁLCULOS
REF.SERV.CÁLCULOS
REF.SERV.CÁLCULOS
REF.SERV.CÁLCULOS
REF.SERV.CÁLCULOS
REF.SERV.CÁLCULOS
REF.SERV.CÁLCULOS
REF.SERV.CÁLCULOS
REF.SERV.CÁLCULOS
REF.SERV.CÁLCULOS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
120,00
250,00
250,00
80,00
100,00
120,00
120,00
120,00
80,00
80,00
120,00
200,00
150,00
100,00
80,00
Crédito
Saldo
80,00
100,00
100,00
120,00
120,00
250,00
250,00
80,00
100,00
120,00
120,00
120,00
80,00
80,00
120,00
200,00
150,00
100,00
80,00
80,00
80,00
100,00
12.436,88
150.347,28C
150.427,28C
150.527,28C
150.627,28C
150.747,28C
150.867,28C
151.117,28C
151.367,28C
151.447,28C
151.547,28C
151.667,28C
151.787,28C
151.907,28C
151.987,28C
152.067,28C
152.187,28C
152.387,28C
152.537,28C
152.637,28C
152.717,28C
152.797,28C
152.877,28C
152.977,28C
165.414,16C
165.294,16C
165.044,16C
164.794,16C
164.714,16C
164.614,16C
164.494,16C
164.374,16C
164.254,16C
164.174,16C
164.094,16C
163.974,16C
163.774,16C
163.624,16C
163.524,16C
163.444,16C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
Docum.
4332010
4342010
4352010
9852010
10602010
10612010
10622010
10632010
10642010
10672010
11082010
Histórico
REF PGTO NF Nº 67306 CMA CONSULTORIA COMP JANEIRO 2010
REF PGTO NOTA FISCAL Nº 9851 CÁLCULOS AUTOS.
Fatura ref a passagens aereas em nome dos Conselheiros: Caggiano e
Henrique Radomasnji, Dr. Mario Lo
01/03/10
11092010
Fatura ref a compra de passagens rodoviárias em nome do Ouvidor: Rubens
Hering/ PRES.
01/03/10
01/03/10
01/03/10
11102010
11112010
11502010
Fatura ref. a taxa de locação do equipamento de telefonia/DA.
Fatura ref. a serviços de telecomunicações.
PARC.
01/03/10
11502010
PG.NF.52439(2ª PARCELA)ELETRORASTRO LTDA.REF.AQUIS.CABO
FLEXÍVEL 750 V 70 mm
02/03/10
02/03/10
02/03/10
02/03/10
02/03/10
02/03/10
02/03/10
02/03/10
02/03/10
02/03/10
02/03/10
02/03/10
32410
32610
32910
36110
36210
36310
36410
36510
36610
40410
40510
40710
FATURA REF. A CONFECÇÃO DE BANNERS - PRESIDÊNCIA.
RECIBO REF. A COMPRA DE BLOCO DE ESTAR.
NF. REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JAN/10.
NF. ref a compra de um rádio am/fm para a Qualidade de Vida / DPREV.
NF. ref. a compra de telefone s/ fio para a Presidência.
NF. ref a lavagem do veic. Ecosport - ARN2945.
NF. ref a lavagem do veículo Ecosport ASE 1140.
NF. ref a confecção de banner - Escola de Governo / Presidência.
NF ref a lavagem do veículo Scenic AJL 9714.
Fatura ref. a energia elétrica do mês de Fev/2010.
Financeiro.
02/03/10
40810
02/03/10
82310
02/03/10
02/03/10
02/03/10
02/03/10
Folha: 57
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
80,00
80,00
100,00
1.635,86
80,00
120,00
100,00
100,00
120,00
80,00
1.635,36
Crédito
Saldo
163.364,16C
163.284,16C
163.184,16C
161.548,30C
161.468,30C
161.348,30C
161.248,30C
161.148,30C
161.028,30C
160.948,30C
159.312,94C
259,02
159.053,92C
6.472,12
275,24
1.175,63
152.581,80C
152.306,56C
153.482,19C
1.175,62
154.657,81C
108,00
10,00
182,75
89,00
199,00
20,00
20,00
54,00
20,00
544,00
13,75
790,00
154.765,81C
154.775,81C
154.958,56C
155.047,56C
155.246,56C
155.266,56C
155.286,56C
155.340,56C
155.360,56C
155.904,56C
155.918,31C
156.708,31C
58,71
156.767,02C
AUTOS
391,60
157.158,62C
82410
82510
82610
AUTOS
432,30
121,90
252,60
157.590,92C
157.712,82C
157.965,42C
82710
270,00
158.235,42C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
02/03/10
02/03/10
Docum.
82810
82910
Histórico
02/03/10
83010
02/03/10
Folha: 58
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Crédito
289,00
15,00
Saldo
158.524,42C
158.539,42C
AUTOS Nº138/2009 E 139/2009
71,00
158.610,42C
83210
56,00
158.666,42C
02/03/10
83310
DILIGÊNCIA
27,00
158.693,42C
02/03/10
83410
DILIGÊNCIA
135,00
158.828,42C
02/03/10
83810
65,00
158.893,42C
02/03/10
83910
42,00
158.935,42C
02/03/10
84110
29,50
158.964,92C
02/03/10
84210
13,75
158.978,67C
02/03/10
02/03/10
84310
84910
AUTOS Nº 139/2009
273,59
71,00
159.252,26C
159.323,26C
02/03/10
02/03/10
02/03/10
02/03/10
11012010
11142010
11152010
11172010
Provisão NF 451664 FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.S/A
NF. ref ao conserto do veículo Santana ANG8350.
Fatura ref. a corridas de Taxi - mês de Jan/10.
LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR 225 KVA PARA O CENTRO
PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - BLOCO A - PERÍODO DE 02/
46,33
344,65
503,82
1.500,00
159.369,59C
159.024,94C
158.521,12C
157.021,12C
02/03/10
21802010
PG NF. Nº 979 VITÓRIA ESTACIONAMENTO LAVAGEM DO VEIC
ECOSPORT
20,00
157.001,12C
02/03/10
21812010
PG NF Nº 980 VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR LAVAGEM DO
VEIC. ECOSPORT
20,00
156.981,12C
02/03/10
21822010
PG NF Nº 2135 LYNX-HOFFMANN & MARTINELLI LTDA CONFECÇÃO DE
BANNER
54,00
156.927,12C
02/03/10
21832010
PG NF Nº 983 VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR LAVAGEM DE
VEIC. SCENIC AJL 9714
20,00
156.907,12C
02/03/10
21842010
PG NF 451664 FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.S/A CORREIA E
TALABARTE CORDA
46,33
156.860,79C
02/03/10
21852010
PG NF Nº 2133 LYXX-HOFFMANN LTDA CONFECÇÃO DE BANNERS PRESIDÊNCIA.
108,00
156.752,79C
02/03/10
02/03/10
21862010
21872010
PG REC. Nº 304389 URBS BLOCO DE ESTAR.
PG NF. Nº 2663 GUOLLO S PARK CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
FISCAL
10,00
182,75
156.742,79C
156.560,04C
Débito
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 59
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
02/03/10
Docum.
21882010
Histórico
PG NF. Nº 29148 LOJAS AMERICANAS S/A RADIO AM/FM PARA O
PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA
02/03/10
21892010
PG NF.Nº 12787 TELESETE COM DE TELEFONIA E ELETRONICA LTDA
TELEFONE S/ FIO
199,00
156.272,04C
02/03/10
02/03/10
21902010
21912010
AUTOS
432,30
391,60
155.839,74C
155.448,14C
02/03/10
02/03/10
21922010
21932010
AUTOS
121,90
252,60
155.326,24C
155.073,64C
02/03/10
21942010
270,00
154.803,64C
02/03/10
02/03/10
21952010
21962010
289,00
15,00
154.514,64C
154.499,64C
02/03/10
21972010
AUTOS Nº138/2009 E 139/2009
71,00
154.428,64C
02/03/10
21982010
56,00
154.372,64C
02/03/10
21992010
DILIGÊNCIA
27,00
154.345,64C
02/03/10
22002010
DILIGÊNCIA
135,00
154.210,64C
02/03/10
22012010
58,71
154.151,93C
02/03/10
22022010
65,00
154.086,93C
02/03/10
22032010
42,00
154.044,93C
02/03/10
22042010
29,50
154.015,43C
02/03/10
22052010
13,75
154.001,68C
02/03/10
02/03/10
22062010
22072010
AUTOS Nº 139/2009
273,59
71,00
153.728,09C
153.657,09C
03/03/10
43810
Ref. a Serviços prestados de consultoria atuarial, mes de fevereiro de 2010,
conforme NF 013247
03/03/10
11682010
- PREVISUL LTDA
03/03/10
03/03/10
12002010
12262010
Débito
89,00
Crédito
8.268,09
12.436,88
Saldo
156.471,04C
161.925,18C
149.488,30C
544,00
1.030,75
148.944,30C
149.975,05C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
03/03/10
Docum.
25932010
Histórico
AUTOS 43839
04/03/10
41710
FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E
04/03/10
04/03/10
04/03/10
04/03/10
04/03/10
05/03/10
42710
43610
43910
44110
21052010
42010
18/01 A 17/02.
05/03/10
42110
FEV/2010.
05/03/10
42210
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
Folha: 60
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
650,50
Crédito
Saldo
149.324,55C
7.776,61
157.101,16C
15,40
5,60
22.416,62
25.646,89
8.770,99
157.116,56C
157.122,16C
179.538,78C
205.185,67C
205.181,52C
213.952,51C
6.828,64
220.781,15C
MÊS DE FEV/2010.
74.682,62
295.463,77C
42610
43710
44710
45110
Fatura ref a serviços de telefonia.
DE FEV/2010.
2,58
2.257,20
3.283,25
5.700,00
295.466,35C
297.723,55C
301.006,80C
306.706,80C
05/03/10
12062010
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO
CENTRO PREVIDENCIÁRIO DE CURITIBA - BLOCO A PER
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
12072010
12082010
12092010
12102010
12172010
pagto ticket refeição
Pagto ticket refeição
Financeiro.
05/03/10
05/03/10
05/03/10
12322010
12332010
12342010
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
08/03/10
08/03/10
08/03/10
08/03/10
08/03/10
08/03/10
12352010
12362010
12372010
21062010
26222010
41610
41810
42810
43510
44610
45010
4,15
800,00
305.906,80C
52.861,50
323,32
72.747,68
234,94
790,00
253.045,30C
252.721,98C
179.974,30C
179.739,36C
178.949,36C
771,59
5,60
7.776,61
178.177,77C
178.172,17C
170.395,56C
NF. REF. A SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DOS CONSELHEIROS.
NF. REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS/RECADASTRAMENTO.
FATURA REF. A DIFERENÇA DE REAJUSTE.
NF. ref a compra de material de cantina.
NF. REF A COMPRA DE CORRENTE.
NF. REF. A COMPRA DE GANCHO.
25.646,89
22.416,62
1.030,75
4,15
2.492,66
144.748,67C
122.332,05C
121.301,30C
121.297,15C
118.804,49C
118.984,24C
119.070,24C
119.092,72C
119.244,72C
119.274,72C
119.282,22C
179,75
86,00
22,48
152,00
30,00
7,50
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
08/03/10
Docum.
45210
Histórico
NF. REF. A COMPRA DE FRISOS LATERAIS PARA O VEIC. ECOSPORT
ARN 2947.
08/03/10
08/03/10
08/03/10
08/03/10
45610
45710
45810
85610
08/03/10
Folha: 61
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Crédito
60,00
Saldo
119.342,22C
NF. REF. A COMPRA DE CALDEIRÃO 45L, PARA A CANTINA.
NF. REF A LAVAGEM DE TOALHA DE MESA.
NF. REF. A LAVAGEM DO VEIC. MASTER ALQ 1826.
128,00
9,00
50,00
49,50
119.470,22C
119.479,22C
119.529,22C
119.578,72C
86210
AUTOS
311,20
119.889,92C
08/03/10
08/03/10
08/03/10
08/03/10
87710
87810
87910
12692010
18/01 A 17/02.
458,84
150,60
8,00
8.770,99
120.348,76C
120.499,36C
120.507,36C
111.736,37C
08/03/10
08/03/10
21072010
22822010
PG NF. Nº 994 VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR LAVAGEM DO
VEIC. MASTER ALQ 1826.
4,15
50,00
111.732,22C
111.682,22C
08/03/10
22832010
49,50
111.632,72C
08/03/10
08/03/10
22852010
22872010
AUTOS
458,84
311,20
111.173,88C
110.862,68C
08/03/10
22882010
PG NF. Nº2700 GUOLLO S PARK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DOS
CONSELHEIROS.
179,75
110.682,93C
08/03/10
08/03/10
22892010
22902010
NF. Nº 2139 LYNX CONFECÇÃO DE PLACAS/RECADASTRAMENTO.
PG NF Nº 306916 ELEVADORES OTIS LTDA A DIFERENÇA DE
REAJUSTE.
86,00
22,48
110.596,93C
110.574,45C
08/03/10
08/03/10
08/03/10
22912010
22922010
22942010
NF. Nº 3581 FLORICULTURA ESQUINA VERDE COMPRA DE CORRENTE.
PG NF. Nº 233917 FERRAGENS BOM RETIRO COMPRA DE GANCHO.
NF. Nº 113 SUL AMERICA ACESS AUTOMOTIVO LTDA COMPRA DE
FRISOS LATERAIS PARA O VEIC. ECOSPORT ARN 2947.
30,00
7,50
60,00
110.544,45C
110.536,95C
110.476,95C
08/03/10
08/03/10
22952010
22962010
PG NF. Nº 485 ROSÁRIO BECKER LTDA LAVAGEM DE TOALHA DE MESA.
NF. Nº 33500 LOPEL EQUIPAMENTOS E UTENSILIOSCOMPRA DE
CALDEIRÃO 45L, PARA A CANTINA.
9,00
128,00
110.467,95C
110.339,95C
08/03/10
08/03/10
08/03/10
22972010
22982010
22992010
PG NF. Nº 5099 CONDOR SUPER CENTER LTDA BISCOITO, CHA,SALG E
SUCOS
150,60
8,00
152,00
110.189,35C
110.181,35C
110.029,35C
08/03/10
09/03/10
24032010
41510
Monitoramento dos sistemas de segurança dos Edifícios Presidente Caetano
Munhoz da Rocha e do Servid
13,50
09/03/10
44010
SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA DO TERRENO CHÁCARA PAULIVINA
EM ANTENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO N°1499/200
Débito
280,00
110.015,85C
110.295,85C
4.000,00
114.295,85C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 62
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
09/03/10
09/03/10
09/03/10
09/03/10
09/03/10
09/03/10
09/03/10
10/03/10
Docum.
44210
44310
45310
45510
47210
21082010
24042010
48410
Histórico
Pgto vale transporte
NF. REF. AOS INSUMOS DA MAQ. DE BEBIDAS QUENTES.
MÊS 02/2010
10/03/10
12682010
DE FEV/2010.
5.700,00
114.127,79C
10/03/10
12702010
FEV/2010.
6.828,64
107.299,15C
10/03/10
12712010
MÊS DE FEV/2010.
74.682,62
32.616,53C
10/03/10
10/03/10
10/03/10
12722010
12732010
12742010
FATURA REF. A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO RECADASTRAMENTO
- BLOCO A.
2.257,20
3.283,25
1.366,00
30.359,33C
27.076,08C
25.710,08C
10/03/10
13042010
PG.ASSOC.METROCARD.REF.AQUIS.69 VALES-TRANSPORTE
ESTAGIÁRIOS PRPREV 2ª QUINZ.MÊS 03/2010
134,90
25.575,18C
10/03/10
13052010
PG.URBS REF.AQUIS.1104 CRÉD.VALES-TRANSPORTEESTAGIÁRIOS
2.430,30
23.144,88C
10/03/10
13062010
PG.NF.17775 CAFÉ AUTOMATIC REF. AOS INSUMOS DA MAQ. DE
BEBIDAS QUENTES MÊS 02/2010
1.215,84
21.929,04C
10/03/10
13072010
4.000,00
17.929,04C
10/03/10
10/03/10
13082010
13092010
1.079,48
8.268,09
16.849,56C
8.581,47C
10/03/10
13102010
PG.NF.14448 SEGLINE LTDA.REF.SERV.MONITORAMENTO ALARME
ED.SERVIDOR,CAETANO E CASA INÁCIO LUSTOSA MÊS 02/2010
280,00
8.301,47C
10/03/10
10/03/10
13112010
26012010
38,28
217,00
8.263,19C
8.046,19C
10/03/10
26022010
676,60
7.369,59C
11/03/10
11/03/10
44510
45910
VISITA PARA IURI/DJ
11/03/10
46710
Débito
Crédito
2.430,30
134,90
1.215,84
38,28
1.079,48
13,50
13,50
660,14
Saldo
116.726,15C
116.861,05C
118.076,89C
118.115,17C
119.194,65C
119.181,15C
119.167,65C
119.827,79C
539,40
58,00
7.908,99C
7.966,99C
15.050,42
23.017,41C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
11/03/10
Docum.
46910
Histórico
NF. REF A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O RECADASTRAMENTO/
DPREV.
11/03/10
11/03/10
11/03/10
48510
48610
48710
638/2008
11/03/10
88310
11/03/10
88410
DILIGENCIA
11/03/10
11/03/10
88510
88710
11/03/10
Folha: 63
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Crédito
35,00
Saldo
23.052,41C
299,29
640,52
11,52
23.351,70C
23.992,22C
24.003,74C
37,26
24.041,00C
119,00
24.160,00C
CERTIDÃO
72,00
7,00
24.232,00C
24.239,00C
88810
AUTOS 270/2004
38,10
24.277,10C
11/03/10
88910
30,00
24.307,10C
11/03/10
89110
AUTOS Nº 314/2004
35,00
24.342,10C
11/03/10
89210
AUTOS Nº 314/2004
50,00
24.392,10C
11/03/10
11/03/10
89310
89410
AUTOS Nº 119/2008
30,00
135,00
24.422,10C
24.557,10C
11/03/10
89510
115,00
24.672,10C
11/03/10
89610
AUTOS Nº 1043/2009
27,00
24.699,10C
11/03/10
89710
CERTIDÃO CERTIDÃO
56,00
24.755,10C
11/03/10
89810
580/2009
50,00
24.805,10C
11/03/10
89910
CÓPIAS DOS AUTOS
30,60
24.835,70C
11/03/10
11/03/10
90010
90110
FOTOCÓPIAS
5,25
73,80
24.840,95C
24.914,75C
11/03/10
11/03/10
90410
90510
DIVERSOS AUTOS
593,60
45,00
25.508,35C
25.553,35C
11/03/10
90610
AUTOS
743,00
26.296,35C
Débito
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 64
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
11/03/10
11/03/10
11/03/10
Docum.
13272010
13282010
13292010
Histórico
638/2008
Débito
299,29
640,52
11,52
11/03/10
11/03/10
21092010
23612010
4,15
115,00
25.340,87C
25.225,87C
11/03/10
23622010
NF. nº 2146 LYNX COMUNICAÇÃO VISUAL CONFECÇÃO DE PLACAS
PARA O RECADASTRAMENTO/ DPREV.
35,00
25.190,87C
11/03/10
23632010
AUTOS 270/2004
38,10
25.152,77C
11/03/10
11/03/10
11/03/10
23642010
23672010
23692010
PG REC S/Nº ADVOCACIA TOMINAGA DILIGENCIA
DILIGENCIA
5,25
50,00
119,00
25.147,52C
25.097,52C
24.978,52C
11/03/10
23702010
30,00
24.948,52C
11/03/10
23712010
CERTIDÃO
7,00
24.941,52C
11/03/10
23722010
580/2009
50,00
24.891,52C
11/03/10
11/03/10
23732010
23742010
593,60
37,26
24.297,92C
24.260,66C
11/03/10
11/03/10
23752010
23762010
AUTOS Nº 314/2004
72,00
35,00
24.188,66C
24.153,66C
11/03/10
11/03/10
23772010
23782010
AUTOS Nº 119/2008
30,00
135,00
24.123,66C
23.988,66C
11/03/10
23792010
AUTOS Nº 1043/2009
27,00
23.961,66C
11/03/10
23802010
CERTIDÃO CERTIDÃO
56,00
23.905,66C
11/03/10
23812010
CÓPIAS DOS AUTOS
30,60
23.875,06C
11/03/10
23822010
DIVERSOS AUTOS
45,00
23.830,06C
11/03/10
23832010
AUTOS
743,00
23.087,06C
11/03/10
23842010
PG FAT Nº 22044 EMBRATEL SERVIÇO DE TELEFONIA
2,58
23.084,48C
Crédito
Saldo
25.997,06C
25.356,54C
25.345,02C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 65
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
11/03/10
Docum.
23852010
Histórico
FOTOCÓPIAS
Débito
73,80
11/03/10
26192010
687,90
11/03/10
12/03/10
12/03/10
12/03/10
12/03/10
12/03/10
12/03/10
12/03/10
26792010
41010
41110
41210
41310
41410
41910
45410
FATURA REF. AS PUBLICAÇÕES, MÊS DE JAN/2010.
FATURA REF. AS PUBLICAÇÕES, MÊS DE FEV/2010.
NF. REF. A COMPRA DE MAT. DE PINTURA.
FATURA REF A LOCAÇÃO DE 4 MAQ. DE XEROX E FRANQUIA DE
CÓPIAS, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEV/2010.
316,00
12/03/10
46610
NF. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO
DAS CISTERNAS E CAIXA D'AGUA/ PRPREV.
12/03/10
46810
NF. REFERENTE AO CONSERTO DE UM VAZAMENTO NO BANHEIRO,
BLOCO A (TÉRREO) / PRPREV.
12/03/10
52610
12/03/10
12/03/10
52710
13362010
12/03/10
13372010
VISITA PARA IURI/DJ
12/03/10
12/03/10
15/03/10
13382010
26262010
42410
PG.SELIC REF.CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS MÊS 02/2010
15/03/10
42510
15/03/10
Crédito
Saldo
23.010,68C
22.322,78C
1.524,00
848,00
1.404,00
1.956,00
1.560,00
254,34
2.450,00
22.006,78C
23.530,78C
24.378,78C
25.782,78C
27.738,78C
29.298,78C
29.553,12C
32.003,12C
2.320,00
34.323,12C
260,00
34.583,12C
3.674,10
38.257,22C
192,00
15.050,42
38.449,22C
23.398,80C
58,00
23.340,80C
539,40
13.751,30
1.098,00
22.801,40C
9.050,10C
10.148,10C
RECASTRAMENTO
1.092,00
11.240,10C
46510
QUINZ.MÊS 03/2010
6.419,41
17.659,51C
15/03/10
50110
745,85
18.405,36C
15/03/10
13422010
15/03/10
15/03/10
13432010
13442010
PG.NF.27191 TINTAS VERGINIA REF.AQUIS.LIXA, FITA3M E TINTA
PG.FATURA 2307243 COPEL REF.CONSUMO CASA INÁCIO LUSTOSA,
756 MÊS 02/2010
15/03/10
13452010
15/03/10
13462010
3.674,10
14.731,26C
254,34
13,75
14.476,92C
14.463,17C
PG.RECIBO 2502 COPY-FAX REF.LOCAÇÃO 4 MAQ. DE XEROX E
FRANQUIA DE CÓPIAS MÊS 02/2010.
2.450,00
12.013,17C
1.560,00
10.453,17C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
15/03/10
15/03/10
15/03/10
15/03/10
Docum.
13472010
13482010
13492010
13502010
Histórico
EXTRATOS CONTRATUAIS
15/03/10
15/03/10
13512010
13522010
15/03/10
13532010
15/03/10
ATOS DE PENSÃO
ATOS DE PENSÃO
ATOS DE PENSÃO
AVISOS DE LICITAÇÃO E
Folha: 66
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
1.956,00
1.404,00
1.524,00
848,00
Crédito
Saldo
8.497,17C
7.093,17C
5.569,17C
4.721,17C
192,00
260,00
4.529,17C
4.269,17C
2.320,00
1.949,17C
26052010
1.560,00
389,17C
16/03/10
14102010
1.098,00
708,83D
16/03/10
14112010
RECASTRAMENTO
1.092,00
1.800,83D
16/03/10
14122010
745,85
2.546,68D
16/03/10
17/03/10
21102010
44810
17/03/10
17/03/10
44910
46010
17/03/10
4.165,65
2.559,13D
1.606,52C
02/2010
412,44
210,91
2.018,96C
2.229,87C
47410
1.000,00
3.229,87C
17/03/10
17/03/10
47510
47810
30,00
160,00
3.259,87C
3.419,87C
17/03/10
48010
14,31
3.434,18C
17/03/10
48210
27,60
3.461,78C
17/03/10
17/03/10
50310
50610
CHAVES.
600,00
111,00
4.061,78C
4.172,78C
17/03/10
51110
DIVISÓRIAS
230,00
4.402,78C
17/03/10
51310
795,00
5.197,78C
17/03/10
51410
FLOREIRAS DA PRPREV
800,00
5.997,78C
12,45
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
17/03/10
17/03/10
17/03/10
17/03/10
Docum.
57610
57710
57810
57910
Histórico
PG.NF.029 AR LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAIS
PG NF. Nº 1005 VITÓRIA ESTACIONAMENTO E
17/03/10
58010
17/03/10
Folha: 67
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Crédito
480,00
392,00
304,00
27,00
Saldo
6.477,78C
6.869,78C
7.173,78C
7.200,78C
1.400,00
8.600,78C
58210
1.400,00
10.000,78C
17/03/10
58410
732,61
10.733,39C
17/03/10
58610
UTILIZ.P/DJ
416,00
11.149,39C
17/03/10
93910
PG REC Nº 303, 304,305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 316, 318, 319 E
420,00
11.569,39C
17/03/10
17/03/10
17/03/10
17/03/10
17/03/10
17/03/10
17/03/10
94010
94210
94310
94410
94610
94710
14142010
QUINZ.MÊS 03/2010
7,00
313,50
274,80
7,00
128,00
128,00
6.419,41
11.576,39C
11.889,89C
12.164,69C
12.171,69C
12.299,69C
12.427,69C
6.008,28C
17/03/10
24482010
27,00
5.981,28C
17/03/10
17/03/10
17/03/10
24562010
24572010
24582010
PG REC Nº 303, 304,305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 316, 318, 319 E
274,80
128,00
420,00
5.706,48C
5.578,48C
5.158,48C
17/03/10
24592010
27,60
5.130,88C
17/03/10
17/03/10
17/03/10
24602010
24612010
24632010
7,00
7,00
14,31
5.123,88C
5.116,88C
5.102,57C
17/03/10
17/03/10
17/03/10
24642010
24652010
25142010
CHAVES.
128,00
313,50
111,00
4.974,57C
4.661,07C
4.550,07C
17/03/10
26862010
QUALIDADE DE VIDA
99,69
4.450,38C
17/03/10
26872010
QUALIDADE DE VIDA
12,60
4.437,78C
Débito
DIVS.AUTOS
DIVS.AUTOS
DIVS.AUTOS
LAVA CAR LAVAGEM
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 68
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
17/03/10
18/03/10
18/03/10
18/03/10
18/03/10
Docum.
26882010
15882010
15892010
15902010
15912010
Histórico
18/03/10
18/03/10
15922010
15932010
600,00
1.400,00
2.443,78C
1.043,78C
18/03/10
15942010
1.400,00
356,22D
18/03/10
15952010
DIVISÓRIAS
230,00
586,22D
18/03/10
15962010
795,00
1.381,22D
18/03/10
15972010
FLOREIRAS DA PRPREV
800,00
2.181,22D
18/03/10
15982010
1.000,00
3.181,22D
18/03/10
15992010
732,61
3.913,83D
18/03/10
18/03/10
16002010
16012010
UTILIZ.P/DJ
30,00
416,00
3.943,83D
4.359,83D
18/03/10
18/03/10
16022010
16032010
02/2010
412,44
210,91
4.772,27D
4.983,18D
19/03/10
19/03/10
46210
47710
120,00
6.472,12
4.863,18D
1.608,94C
19/03/10
50710
5.150,00
6.758,94C
19/03/10
58110
MÊS 02/2010
2.257,20
9.016,14C
19/03/10
19/03/10
58710
58810
FUNCIONÁRIOS
638,12
431,03
9.654,26C
10.085,29C
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
59510
62310
62410
62510
62610
16292010
PG.NF.22233 SLAVIERO REF.REVISÃO ECOSPORT PLACA ARN 2947
13,75
1.021,42
300,00
293,50
487,60
10.099,04C
11.120,46C
11.420,46C
11.713,96C
12.201,56C
12.026,81C
Débito
58,00
480,00
392,00
304,00
160,00
174,75
Crédito
Saldo
4.379,78C
3.899,78C
3.507,78C
3.203,78C
3.043,78C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
19/03/10
19/03/10
Docum.
16302010
17172010
Histórico
PG.NF.52057 ELETRORASTRO LTDA.REF.AQUIS.MATERIAIS ELÉTRICOS
19/03/10
17242010
PG.NF.18015 NOVO CONCEITO COM DE INF LTDA.REF.AQUIS.TONER
LEXMARK E352H11L
19/03/10
17252010
PG.NF.17548 ALTERNATIVA LTDA.REF.AQUIS.LÃMPADAS
FLUORESCENTES 40W
19/03/10
17262010
PG.NF.54308 PEGUSPAM LTDA.REF.AQUIS.PAPEL TOALHA BRANCO
EXTRA LUXO
19/03/10
17292010
PG.NF.18751 DATAMELO LTDA.REF.AQUIS.REATOR, LÂMPADAS E
BUCHA DE PAREDE
22/03/10
40610
22/03/10
Folha: 69
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
410,52
Saldo
11.534,79C
11.945,31C
1.908,00
13.853,31C
760,00
14.613,31C
1.940,00
16.553,31C
584,60
17.137,91C
CMB/CCB - DPREV.
1.100,00
18.237,91C
47610
2.687,41
20.925,32C
22/03/10
22/03/10
50910
51010
396,00
416,00
21.321,32C
21.737,32C
22/03/10
51710
39.493,23
61.230,55C
22/03/10
54910
PRPREV MÊS 04/2010
9.448,30
70.678,85C
22/03/10
55010
427,90
71.106,75C
22/03/10
55110
76,00
71.182,75C
22/03/10
58510
DJ
30,00
71.212,75C
22/03/10
58910
15,00
71.227,75C
22/03/10
22/03/10
22/03/10
60010
60110
60210
PG.FATURA 574 COPEL TELECOM REF. A REDE DE COMUNICAÇÃO DE
DADOS
21,00
24,00
1.046,19
71.248,75C
71.272,75C
72.318,94C
22/03/10
22/03/10
60410
60510
PARA CARIMBO.
300,00
6,72
72.618,94C
72.625,66C
22/03/10
60610
DE CARIMBO.
5,92
72.631,58C
22/03/10
22/03/10
60710
61010
73,00
3.050,00
72.704,58C
75.754,58C
Débito
492,02
Crédito
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
22/03/10
22/03/10
22/03/10
Docum.
62710
62810
63010
Histórico
P/PRPREV
22/03/10
63110
22/03/10
Folha: 70
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Crédito
239,50
243,80
14,30
Saldo
75.994,08C
76.237,88C
76.252,18C
MÉDICOS P/PRPREV
17,40
76.269,58C
63210
P/PRPREV
47,60
76.317,18C
22/03/10
22/03/10
63410
63810
CABO.
445,32
153,61
76.762,50C
76.916,11C
22/03/10
22/03/10
88010
17132010
20,00
5.150,00
76.936,11C
71.786,11C
22/03/10
22/03/10
22/03/10
17142010
17152010
17162010
MÊS 02/2010
120,00
13,75
2.257,20
71.666,11C
71.652,36C
69.395,16C
22/03/10
17182010
PARC.
1.175,63
68.219,53C
22/03/10
17192010
PG.NF.52451 ELETRORASTRO LTDA.REF.AQUIS.QUADRO DISTRIB. KIT
BARRAMENTO E DISJUNTORES
464,70
67.754,83C
22/03/10
22/03/10
17202010
17212010
FUNCIONÁRIOS
638,12
431,03
67.116,71C
66.685,68C
22/03/10
17232010
6.472,12
60.213,56C
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
23/03/10
17302010
17312010
22102010
22112010
23082010
26092010
26102010
15832010
293,50
487,60
24,00
21,00
20,00
1.021,42
446,50
3.834,00
59.920,06C
59.432,46C
59.408,46C
59.387,46C
59.367,46C
58.346,04C
57.899,54C
54.065,54C
23/03/10
23/03/10
23/03/10
17272010
17282010
17352010
300,00
1.021,42
2.687,41
53.765,54C
52.744,12C
50.056,71C
23/03/10
23/03/10
23/03/10
17362010
17372010
17692010
PG.NF.3640 LOUVIDROS LTDA.REF.AQUIS.10 GARRAFAS TÉRMICAS
239,50
243,80
49.817,21C
49.573,41C
49.858,41C
Débito
285,00
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
23/03/10
Docum.
26212010
Histórico
24/03/10
53710
24/03/10
65210
DPREV
24/03/10
24/03/10
65510
65610
24/03/10
66410
REF. SERVICOS PRESTADOS EM 03/2010 - CONSULTORIA ATUARIAL
CF. NF 013289
24/03/10
66510
24/03/10
24/03/10
24/03/10
Folha: 71
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
641,40
Crédito
Saldo
49.217,01C
347,07
49.564,08C
35,00
49.599,08C
287,27
268,24
49.886,35C
50.154,59C
8.268,09
58.422,68C
MÊS 02/2010
215,12
58.637,80C
66610
66710
66810
DIVS.AUTOS
66,20
121,90
284,11
58.704,00C
58.825,90C
59.110,01C
24/03/10
66910
DIVS.AUTOS
638,10
59.748,11C
24/03/10
24/03/10
67010
67110
02/2010
1.021,42
1.635,86
60.769,53C
62.405,39C
24/03/10
17402010
24/03/10
17412010
24/03/10
3.050,00
59.355,39C
P/PRPREV
14,30
59.341,09C
17422010
MÉDICOS P/PRPREV
17,40
59.323,69C
24/03/10
24/03/10
17432010
17442010
P/PRPREV
300,00
47,60
59.023,69C
58.976,09C
24/03/10
17452010
15,00
58.961,09C
24/03/10
24/03/10
17462010
17472010
DJ
73,00
30,00
58.888,09C
58.858,09C
24/03/10
17482010
PARA CARIMBO.
6,72
58.851,37C
24/03/10
17492010
DE CARIMBO.
5,92
58.845,45C
24/03/10
17502010
445,32
58.400,13C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
24/03/10
Docum.
17662010
Histórico
CABO.
24/03/10
17712010
PG.NF.9934 PAPELARIA MARCORÉ REF.AQUIS.300 CANETAS
ESFEROGRÁFICAS
25/03/10
17532010
25/03/10
17542010
25/03/10
17552010
PRPREV MÊS 04/2010
25/03/10
17562010
25/03/10
Folha: 72
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
153,61
Crédito
Saldo
58.246,52C
120,00
58.366,52C
427,90
57.938,62C
76,00
57.862,62C
9.448,30
48.414,32C
PG.NF.901322 CONTABILISTA LTDA.REF.AQUIS.CORDÃO P/CRACHÁS CRH/DA.
150,00
48.264,32C
17572010
PG.FATURA 572 COPEL TELECOM REF.REDE COMUNICAÇÃO DE DADOS
MÊS 01/2010
1.046,19
47.218,13C
25/03/10
17582010
CMB/CCB - DPREV.
1.100,00
46.118,13C
25/03/10
17592010
416,00
45.702,13C
25/03/10
25/03/10
17602010
17612010
396,00
410,52
45.306,13C
44.895,61C
25/03/10
17622010
39.493,23
5.402,38C
25/03/10
17642010
MÊS 02/2010
660,14
4.742,24C
25/03/10
25/03/10
25/03/10
17722010
17732010
17742010
DIVS.AUTOS
66,20
121,90
284,11
4.676,04C
4.554,14C
4.270,03C
25/03/10
17752010
DIVS.AUTOS
638,10
3.631,93C
25/03/10
26/03/10
26/03/10
26/03/10
21112010
69210
69310
17762010
02/2010
26/03/10
17772010
MÊS 02/2010
26/03/10
26/03/10
17782010
17792010
PG.FATURA SANEPAR REF.CONSUMO ED.SEDE MÊS 02/2010
4,15
1.635,86
3.627,78C
3.774,38C
4.018,18C
2.382,32C
215,12
2.167,20C
1.726,11
347,07
441,09C
94,02C
146,60
243,80
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
26/03/10
26/03/10
Docum.
17802010
18062010
Histórico
PG.NF.9941 PAPELARIA MARCORÉ REF.AQUIS.ENVELOPES BR 114X229
COM JANELA TIMBRADO
29/03/10
42310
CANTINA
29/03/10
46110
29/03/10
62110
GXT2
29/03/10
63610
BIBLIOTECA/ARQUIVO
29/03/10
63710
PG.NF.0587 CLINIAR LTDA.REF.INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO/ PROTOCOLO
29/03/10
64010
29/03/10
29/03/10
64110
65310
PG. SEFA REF.BOLSAS-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 03/2010
PRPREV
29/03/10
67210
29/03/10
67410
29/03/10
Folha: 73
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
2.400,00
Saldo
927,40D
1.472,60C
543,00
2.015,60C
1.229,20
3.244,80C
210,00
3.454,80C
30,00
3.484,80C
550,00
4.034,80C
83,65
4.118,45C
27.918,00
1.020,00
32.036,45C
33.056,45C
9,92
33.066,37C
1.087,19
34.153,56C
68410
MARÇO/2010
4.521,70
38.675,26C
29/03/10
68810
PG.NF.592 CLINIAR LTDA.REF.CONSERTO DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO/ DA
340,00
39.015,26C
29/03/10
68910
PG.NF.23187 CRISTAL COR LTDA.REF.COLOCAÇÃO DE VIDROS NO
420,00
39.435,26C
29/03/10
29/03/10
29/03/10
69410
69510
69610
189,50
243,80
34,00
39.624,76C
39.868,56C
39.902,56C
29/03/10
69710
MÊS 02/2010
675,73
40.578,29C
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
70510
70610
70910
71010
71110
71210
71310
PG.NF.032 AR LTDA.REF.CÁLCULOS JUDICIAS DIVS.AUTOS
PG.MARCELO HAUPT REF.SERV.PINTURA COORDENADORIA DE
CADASTRO
307,70
487,60
386,00
320,00
480,00
424,00
800,00
40.885,99C
41.373,59C
41.759,59C
42.079,59C
42.559,59C
42.983,59C
43.783,59C
Débito
1.021,42
Crédito
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 74
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
29/03/10
Docum.
71410
Histórico
PG.NF.648845 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS
Débito
Crédito
6.298,29
29/03/10
17872010
DPREV
35,00
50.046,88C
29/03/10
17882010
268,24
49.778,64C
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
30/03/10
17892010
18092010
18102010
18112010
18122010
18282010
287,27
146,60
243,80
189,50
243,80
1.229,20
49.491,37C
49.344,77C
49.100,97C
48.911,47C
48.667,67C
47.438,47C
30/03/10
18292010
34,00
47.404,47C
30/03/10
18302010
MARÇO/2010
4.521,70
42.882,77C
30/03/10
18312010
MÊS 02/2010
675,73
42.207,04C
30/03/10
18322010
CANTINA
543,00
41.664,04C
30/03/10
18342010
1.087,19
40.576,85C
30/03/10
18352010
4.165,65
36.411,20C
30/03/10
31/03/10
21122010
63910
31/03/10
67510
31/03/10
67610
31/03/10
80,00
36.407,05C
36.487,05C
106,00
36.593,05C
GARAGEM INTERNA
90,00
36.683,05C
67710
DPREV
126,64
36.809,69C
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
67810
67910
68010
68510
NF REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS.
ECOSPORT ARE2945
2,60
2,40
18,00
20,00
36.812,29C
36.814,69C
36.832,69C
36.852,69C
31/03/10
31/03/10
68610
70410
PG.NF.454 H.SERVICE LTDA.REF. A RECARGA DE TONNER
6,00
719,20
36.858,69C
37.577,89C
4,15
Saldo
50.081,88C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
31/03/10
Docum.
71910
Histórico
PG.NF.17548 VILLA VERDE LTDA.REF.COFFE-BREACK PARA OS
CONSELHOS DE ADM. E FISCAL
31/03/10
72510
PG.FATURA 1191196 BRASIL TELECOM REF.CONSUMO FONE
3304-3000
31/03/10
72610
31/03/10
Folha: 75
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Crédito
564,80
Saldo
38.142,69C
7.625,02
45.767,71C
PG.NF.463917 AMIL LTDA.REF.COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR
25.646,89
71.414,60C
73210
PG.NF.650237 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 04/2010
72.424,35
143.838,95C
31/03/10
73310
PG.NF.650240 TICKET S.A.REF.AUX.-ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 04/2010
52.626,56
196.465,51C
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
80110
80310
80410
80910
81010
81110
81210
81310
81410
97110
AUTOS 43839
4,15
4,15
4,15
13,50
4,15
12,45
4,15
4,15
13,50
650,50
196.469,66C
196.473,81C
196.477,96C
196.491,46C
196.495,61C
196.508,06C
196.512,21C
196.516,36C
196.529,86C
197.180,36C
31/03/10
97310
217,00
197.397,36C
31/03/10
97410
676,60
198.073,96C
31/03/10
97510
1.560,00
199.633,96C
31/03/10
31/03/10
31/03/10
97610
97710
98110
1.021,42
446,50
687,90
200.655,38C
201.101,88C
201.789,78C
31/03/10
98210
641,40
202.431,18C
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
98310
98410
99410
99510
99610
99810
PARANAPREVIDENCIA
2.492,66
13.751,30
25,50
8,00
16,00
10,30
204.923,84C
218.675,14C
218.700,64C
218.708,64C
218.724,64C
218.734,94C
31/03/10
100010
5,00
218.739,94C
31/03/10
100110
128,00
218.867,94C
Débito
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 76
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
31/03/10
Docum.
100310
Histórico
CERTIDÕES
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
100410
100510
100610
100710
100810
QUALIDADE DE VIDA
31/03/10
100910
QUALIDADE DE VIDA
31/03/10
31/03/10
101010
18432010
31/03/10
18472010
PRPREV
31/03/10
31/03/10
31/03/10
18482010
18492010
18502010
31/03/10
18512010
BIBLIOTECA/ARQUIVO
31/03/10
31/03/10
18552010
18572010
GXT2
31/03/10
18772010
PG.NF.53023 CASA CONEXÃOLTDA.REF.AQUIS.ASSSENTO VASO
SANITÁRIO SOFT BRANCO
225,00
191.016,42C
31/03/10
18832010
PG.NF.54090 ELETRORASTRO LTDA.REF.AQUIS.DISJUNTORES
SOPRANO 22 KA
559,84
191.576,26C
31/03/10
18842010
PG.NF.293341 TRAFICK LTDA.REF.AQUIS.DISP.PAPEL HIGIÊNICO E
TOALHA E REFIL SABONETE LÍQ.
314,00
191.890,26C
31/03/10
31/03/10
18942010
26402010
PG.NF.33649 LOPEL LTDA.REF.AQUIS.5 GARRAFAS TÉRMICAS
142,50
5,00
192.032,76C
192.027,76C
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
26422010
26432010
26442010
26452010
PARANAPREVIDENCIA
25,50
8,00
16,00
10,30
192.002,26C
191.994,26C
191.978,26C
191.967,96C
31/03/10
31/03/10
26462010
26472010
CERTIDÕES
128,00
3,36
191.839,96C
191.836,60C
31/03/10
31/03/10
26482010
26492010
1.339,20
148,00
190.497,40C
190.349,40C
Débito
Crédito
3,36
Saldo
218.871,30C
1.339,20
148,00
13,50
316,00
99,69
220.210,50C
220.358,50C
220.372,00C
220.688,00C
220.787,69C
12,60
220.800,29C
58,00
83,65
220.858,29C
220.774,64C
1.020,00
219.754,64C
307,70
487,60
9,92
219.446,94C
218.959,34C
218.949,42C
30,00
218.919,42C
27.918,00
210,00
191.001,42C
190.791,42C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 77
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
31/03/10
Docum.
26612010
Histórico
PG NF Nº 490 ROSARIO BECKER LTDA SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS
TOALHAS.
Débito
18,00
31/03/10
26892010
ECOSPORT ARE2945
20,00
190.311,40C
31/03/10
31/03/10
26902010
26912010
6,00
80,00
190.305,40C
190.225,40C
31/03/10
26922010
106,00
190.119,40C
31/03/10
26932010
GARAGEM INTERNA
90,00
190.029,40C
31/03/10
26942010
DPREV
126,64
189.902,76C
31/03/10
31/03/10
26952010
26962010
2,60
2,40
189.900,16C
189.897,76C
Conta:
03/03/10
25952010
9930 - 2.1.2.1.2.01 - DO EXERCICIO
KATIA REGINA LEITE
5.074,28
5.074,28D
03/03/10
03/03/10
16/03/10
16/03/10
16/03/10
17/03/10
17/03/10
17/03/10
26/03/10
26/03/10
26/03/10
26/03/10
26/03/10
26/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
26312010
26322010
54610
54710
54810
14652010
14662010
14672010
64710
64910
66210
26372010
26382010
26392010
71510
71610
97210
15.852,21
4.944,23
20.926,49D
25.870,72D
25.815,70D
25.654,02D
25.492,52D
25.547,54D
25.709,22D
25.870,72D
330.067,66C
338.768,10C
382.860,99C
374.160,55C
330.067,66C
25.870,72D
10.018,51D
5.074,28D
0,00C
Conta:
KATIA REGINA LEITE
9969 - 2.1.2.1.3.01 - INSS
Saldo Anterior
Crédito
55,02
161,68
161,50
55,02
161,68
161,50
355.938,38
8.700,44
44.092,89
8.700,44
44.092,89
355.938,38
15.852,21
4.944,23
5.074,28
Saldo
190.331,40C
203.618,83C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
05/03/10
Docum.
12342010
Histórico
10/03/10
13072010
15/03/10
13522010
15/03/10
13532010
16/03/10
Folha: 78
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Crédito
855,43
Saldo
204.474,26C
440,00
204.914,26C
28,60
204.942,86C
255,20
205.198,06C
14102010
120,78
205.318,84C
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
16102010
16112010
16122010
16142010
16152010
16172010
16252010
PG.INSS
PG.INSS
PG.INSS
PG.INSS
PG.INSS
PG.INSS
PG.INSS
02/2010
19/03/10
19/03/10
16262010
16272010
PG.INSS RET.S/FL.PGTO.CONSELHO FISCAL PRPREV MÊS 02/2010
PG.INSS PATRONAL S/FL.PGTO.CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PRPREV MÊS 02/2010
19/03/10
16282010
PG.INSS PATRONAL S/FL.PGTO.CONSELHO FISCAL PRPREV MÊS
02/2010
19/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
22/03/10
16312010
16322010
16332010
16342010
17132010
PG. INSS RET.S/NF.6738 GRUPO ALERTA ZAMPIERI
PG. INSS RET.S/NF.206 FRITZEN LTDA.
PG. INSS RET.S/NF.14787 MASTER VIGILÂNCIA
PG. INSS RET.S/NF.11896 UNITEELCOM LTDA.
23/03/10
64810
Valor referente encargos sociais sobre folha de salários mes de março de
2010
23/03/10
23/03/10
23/03/10
64810
64810
15832010
Valor sobre a folha de honorários Conselho Diretor mes de Março/10
Valor sobre a folha de honorários Ouvidor mes de Março/10
24/03/10
17402010
25/03/10
17622010
26/03/10
26/03/10
30/03/10
39810
40110
18352010
RET.S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 02/2010
PATRONAL S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 02/2010
RET.S/FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 02/2010
PATRONAL S/FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 02/2010
RET.S/FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 02/2010
PATRONAL S/FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 02/2010
RET.S/FL.PGTO.CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PRPREV MÊS
Débito
47.908,48
128.312,74
1.503,24
12.613,87
302,94
1.142,40
1.011,78
157.410,36C
29.097,62C
27.594,38C
14.980,51C
14.677,57C
13.535,17C
12.523,39C
337,24
2.759,58
12.186,15C
9.426,57C
919,86
8.506,71C
2.551,38
440,00
4.344,26
367,35
566,50
5.955,33C
5.515,33C
1.171,07C
803,72C
1.370,22C
128.343,54
129.713,76C
10.735,04
1.878,84
367,35
140.448,80C
142.327,64C
142.694,99C
335,50
143.030,49C
4.344,26
147.374,75C
Pagto encargos sociais conselho de administração mar/10
Pgto encargos sociais conselho fiscal mar/10
3.372,82
1.073,17
251,79
150.747,57C
151.820,74C
152.072,53C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
31/03/10
Docum.
1313
Histórico
VALOR REF. AO INSS EMPREGADOS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS
MARÇO DE 2010
31/03/10
1313
VALOR REF. AO INSS DIRETORES SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MARÇO
DE 2010
31/03/10
1313
VALOR REF. AO INSS OUVIDOR SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MARÇO DE
2010
31/03/10
1313
VALOR REF. AO INSS CONSELHO ADM SOBRE FOLHA DE JETONS
MARÇO DE 2010
31/03/10
1313
31/03/10
Folha: 79
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Crédito
47.380,63
Saldo
199.453,16C
1.127,43
200.580,59C
375,81
200.956,40C
1.011,78
201.968,18C
VALOR REF. AO INSS CONSELHO FISCAL SOBRE FOLHA DE JETONS
MARÇO DE 2010
421,55
202.389,73C
1313
VALOR REF. AO INSS AUTONOMOS SOBRE FOLHA DE JETONS MARÇO
DE 2010
376,53
202.766,26C
31/03/10
1313
DE 2010
1.174,20
203.940,46C
31/03/10
1313
VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE MARÇO DE
2010
31/03/10
1313
VALOR COMPLEMENTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE
FEVEREIRO DE 2010
Conta:
05/03/10
23/03/10
12132010
64810
23/03/10
23/03/10
23/03/10
64810
64810
64810
Conta:
23/03/10
64810
25/03/10
17632010
Conta:
31/03/10
1313
9975 - 2.1.2.1.3.03 - FGTS
Saldo Anterior
Encargos sociais folha pagto empregados fev/10
2010
Débito
1.042,48
9981 - 2.1.2.1.3.04 - PIS FOLHA PGTO
Saldo Anterior
2010
10004 - 2.1.2.1.4.01 - PROVISÃO 13º E ENCARGOS
Saldo Anterior
VALOR AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALARIO SOBRE FOLHA DE
SALÁRIOS MES DE MARÇO/10
88,94
202.986,92C
48.922,16
54.537,41C
2.567,55D
46.354,61C
2.567,55
4.294,02
751,54
48.922,16C
53.216,18C
53.967,72C
6.456,05
6.667,59C
13.123,64C
57.104,96
Valor complemento do FGTS sobre folha de salários de fevereiro de 2010
Valor FGTS folha de honorários Conselho Diretor mes de Março/10
Valor FGTS folha de honorários Ouvidoria mes de Março/10
PG. PIS S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 02/2010
202.897,98C
6.667,59
6.456,05C
5.923,33
125.160,47C
131.083,80C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
31/03/10
Docum.
1313
Histórico
31/03/10
1313
31/03/10
Folha: 80
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Crédito
112,55
Saldo
131.196,35C
556,81
131.753,16C
1313
547,87
132.301,03C
31/03/10
1313
8.069,48
140.370,51C
31/03/10
1313
13.012,15
153.382,66C
31/03/10
1313
23.221,74
176.604,40C
31/03/10
1313
11.558,46
188.162,86C
Conta:
10011 - 2.1.2.1.4.02 - PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS
Saldo Anterior
REF PGTO FÉRIA CONFORME CI CRH 32/2010
PG.EUGÊNIO C.B.JUNIOR REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.ELISA E.DA SILVA REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.MARIA S.FERREIRA REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.ANDRÉIA B.DE O.FURINI REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.IVANA P.J.CORDEIRO REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.MÁRCIA P.DE MELLO REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.PAULO RICARDO V.R.JUNIOR REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
VALOR AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES
DE MARÇO/10
Débito
2.794,78
1.194,04
868,76
1.582,57
991,40
1.909,16
1.583,04
2.251,51
2.198,49
920.066,30C
917.271,52C
916.077,48C
915.208,72C
913.626,15C
912.634,75C
910.725,59C
909.142,55C
906.891,04C
904.692,55C
DE MARÇO/10
37,82
904.654,73C
1313
DE MARÇO/10
79,32
904.575,41C
31/03/10
1313
DE MARÇO/10
155,75
904.419,66C
31/03/10
1313
DE MARÇO/10
2.276,13
902.143,53C
31/03/10
1313
DE MARÇO/10
3.396,36
898.747,17C
31/03/10
1313
DE MARÇO/10
7.055,29
891.691,88C
31/03/10
1313
DE MARÇO/10
3.416,21
888.275,67C
01/03/10
10/03/10
11/03/10
11/03/10
18/03/10
18/03/10
18/03/10
25/03/10
31/03/10
11122010
12962010
13222010
13232010
15842010
15852010
15862010
17522010
1313
31/03/10
1313
31/03/10
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
Docum.
18372010
18382010
18392010
18402010
18412010
Histórico
PG.ALEXANDER FARIAS REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.JULIO CESAR ZILLI REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.ROBERTO J.DA SILVEIRA REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.SHIRLEI G.DE CASTRO REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.VENINA S.DA S.E DAMASCENO REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
998
10027 - 2.1.2.1.4.03 - PROVISÃO ABONO ANUAL - F.PREVIDENCIÁRIO
Saldo Anterior
31/03/10
998
10033 - 2.1.2.1.4.04 - PROVISÃO ABONO ANUAL - F.FINANCEIRO
Saldo Anterior
Conta:
01/03/10
01/03/10
12/03/10
12/03/10
29/03/10
24362010
24972010
24382010
25012010
24402010
10062 - 2.1.2.1.9.08.01 - DO EXERCÍCIO
PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FP MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO N° 172/10
PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FF MÊS 02/2010, CFE.OFÍCIO N° 171/10
PGTO.FL.BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS 03/2010, CFE.OFÍCIO
N° 205/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
998
1313
24422010
25122010
VALOR REF. FOLHA DE CONSIGNATARIOS MES DE MARÇO/10
1313
1313
1313
10079 - 2.1.2.1.9.08.02 - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Saldo Anterior
Conta:
31/03/10
Conta:
Conta:
31/03/10
31/03/10
31/03/10
Conta:
16/03/10
31/03/10
15362010
991
10091 - 2.1.2.1.9.99.01 - COMPENSAÇÃO FINANC COM O INSS - F.PREVIDENC
Saldo Anterior
Folha: 81
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
1.988,57
1.589,93
10.566,24
1.862,76
3.077,24
Crédito
Saldo
886.287,10C
884.697,17C
874.130,93C
872.268,17C
869.190,93C
3.253.909,91
6.404.294,64C
9.658.204,55C
16.511.074,65
32.996.206,34C
49.507.280,99C
4.569.925,86
15.972.407,67
37.503,94
471.521,80
418.123,36
4.569.925,86D
20.542.333,53D
20.579.837,47D
21.051.359,27D
21.469.482,63D
196.638.053,81
40.924.216,95
33.986.347,18
182.106.440,95
80.721,19
194.417,08
146.419,15
19.701,79
9.827,12
175.168.571,18C
216.092.788,13C
182.106.440,95C
0,00C
1.709.169,39C
1.789.890,58C
1.595.473,50C
1.449.054,35C
19.701,79C
0,00C
9.827,12C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
Docum.
Histórico
1310
10100 - 2.1.2.1.9.99.02 - ALUGUEL A PAGAR
Saldo Anterior
Conta:
31/03/10
Conta:
Folha: 82
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
10116 - 2.1.2.1.9.99.03 - CRÉDITOS DO ESTADO C/PESSOAL CEDIDO
Saldo Anterior
Valor referente ao custo da folha de funcionários cedidos pelo Governo do
Estado relativos ao mês de março de 2010
Crédito
Saldo
45.146,61
90.293,62C
135.440,23C
8.901,47
3.180.781,04C
3.189.682,51C
31/03/10
993
31/03/10
993
17.405,83
3.207.088,34C
31/03/10
993
50.536,28
3.257.624,62C
31/03/10
993
18.524,00
3.276.148,62C
Conta:
02/03/10
42910
1.428,00
1.428,00C
02/03/10
43010
Financeiro.
1.020,00
2.448,00C
02/03/10
43110
Financeiro.
612,00
3.060,00C
02/03/10
43110
204,00
3.264,00C
02/03/10
02/03/10
43110
43210
SERVIÇOS DE CALCULO JUDICIAL MIGUEL CLAI DOS SANTOS NETO
Financeiro.
1.791,00
612,00
5.055,00C
5.667,00C
02/03/10
43310
Financeiro.
102,00
5.769,00C
02/03/10
43410
Financeiro.
102,00
5.871,00C
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
12182010
12192010
12202010
12222010
12232010
12242010
REF
REF
REF
REF
REF
REF
10122 - 2.1.2.1.9.99.04 - CONTRATOS DE AUTÔNOMOS
Financeiro.
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PGTO
PERÍCIA
PERÍCIA
PERÍCIA
PERÍCIA
PERÍCIA
PERÍCIA
MÉDICA
MÉDICA
MÉDICA
MÉDICA
MÉDICA
MÉDICA
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CI CCB Nº 011/2010
CI CCB Nº 011/2010
CICCB 011/2010
CICCB 011/2010
CICCB 011/2010
CICCB 011/2010
1.428,00
1.020,00
102,00
102,00
612,00
612,00
4.443,00C
3.423,00C
3.321,00C
3.219,00C
2.607,00C
1.995,00C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
30/03/10
Docum.
18332010
Conta:
10139 - 2.1.2.1.9.99.05 - CREDITOS A RESSARCIR FUNDOS ADM E PREVID
Saldo Anterior
PECULIO
Débito
204,00
Crédito
Saldo
1.791,00C
6.638,09
62.604,45C
55.966,36C
SERVENTUARIOSW
7.091,25
48.875,11C
1313
ADMINISTRATIVO
30.808,77
18.066,34C
1313
PREVIDENCIARIO
18.066,34
0,00C
220.198,84
220.198,84C
0,00C
278.935,10C
31/03/10
1313
31/03/10
1313
31/03/10
31/03/10
Conta:
16/03/10
31/03/10
Histórico
Folha: 83
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
15362010
991
Conta:
31/03/10
991
31/03/10
31/03/10
1320
1320
Conta:
31/03/10
31/03/10
1001
1001
31/03/10
1001
10576 - 2.1.2.1.9.99.06 - COMPENSAÇÃO FINANC COM O INSS - F FINANCEIRO
Saldo Anterior
10369 - 2.2.1.2.9.01 - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Saldo Anterior
Valor referente a amortização mensal atraves do saque das CFTs mês de
Março de 2010
3866 - 2.2.2.5.5.01.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO
Saldo Anterior
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Executivo
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Ministério
Público
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Tribunal de
Justiça
278.935,10
1.044.677.666,31C
1.027.674.506,05C
17.003.160,26
6.068.305,61
11.374.381,32
1.033.742.811,66C
1.022.368.430,34C
134.829.123,00
1.886.106,36
4.815.846.852,77C
4.950.675.975,77C
4.952.562.082,13C
4.986.796,00
4.957.548.878,13C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
31/03/10
Docum.
1001
Histórico
Contas
31/03/10
1001
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Assembléia
Legislativa
Conta:
3903 - 2.2.2.5.5.01.05 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)
Saldo Anterior
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Executivo
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Ministério
Público
Folha: 84
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
1.481.549,00
Saldo
4.959.030.427,13C
259.459,86
4.959.289.886,99C
17.270.286,00
48.318,36
587.228.046,77D
604.498.332,77D
604.546.651,13D
Justiça
127.752,00
604.674.403,13D
1001
Contas
37.954,00
604.712.357,13D
1001
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos - Assembléia
Legislativa
6.646,86
604.719.003,99D
31/03/10
31/03/10
1001
1001
31/03/10
1001
31/03/10
31/03/10
Conta:
3932 - 2.2.2.5.5.02.01 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO
Saldo Anterior
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Executivo
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Ministério
Público
133.916.569,00
5.267.889,51
12.823.732.421,50C
12.957.648.990,50C
12.962.916.880,01C
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Tribunal de
Justiça
11.388.773,00
12.974.305.653,01C
1001
Contas
2.770.743,00
12.977.076.396,01C
1001
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Assembléia
Legislativa
1.291.455,87
12.978.367.851,88C
31/03/10
31/03/10
1001
1001
31/03/10
1001
31/03/10
31/03/10
Conta:
31/03/10
31/03/10
1001
1001
31/03/10
1001
31/03/10
1001
3961 - 2.2.2.5.5.02.04 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)
Saldo Anterior
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Executivo
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Ministério
Público
18.366.240,00
160.807,51
1.573.621.689,50D
1.591.987.929,50D
1.592.148.737,01D
Justiça
337.265,00
1.592.486.002,01D
Contas
71.383,00
1.592.557.385,01D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
31/03/10
Docum.
1001
Conta:
4.070.341,00
5.566.567.895,00D
1001
Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passador - Tribunal de
Contas
722.278,00
5.567.290.173,00D
1001
Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passador - Assembléia
Legislativa
265.353,00
5.567.555.526,00D
1001
31/03/10
31/03/10
Conta:
1010
1313
Conta:
3.637.617,10
4.364,59
129.964.128,99C
133.601.746,09C
133.597.381,50C
1010
679.430,61
10.644.332,07C
11.323.762,68C
1010
10547 - 2.4.2.9.2 - FUNDO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido do mês 03/2010
751.783,98
47.476.800,87C
48.228.584,85C
1010
10553 - 2.4.2.9.3 - FUNDO PECÚLIO
Saldo Anterior
177.475,39
16.484.903,37C
16.662.378,76C
1010
10560 - 2.4.2.9.4 - FUNDO CONVÊNIO CEF
Saldo Anterior
226.350,68
26.950.639,45C
27.176.990,13C
Conta:
Conta:
31/03/10
4067 - 2.4.2.4.3.01 - FUNDO ADMINISTRATIVO
Saldo Anterior
10531 - 2.4.2.9.1 - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
Conta:
31/03/10
Saldo
1.592.640.851,88D
Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passador - Tribunal de
Justiça
31/03/10
31/03/10
Crédito
5.517.614.648,00D
5.560.464.785,00D
5.562.497.554,00D
1001
1001
31/03/10
10524 - 2.2.2.5.5.03.01 - SERVIÇO PASSADO
Saldo Anterior
Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passado - Ministério Público
Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passador - Ministério
Público
Débito
83.466,87
42.850.137,00
2.032.769,00
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
Histórico
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder - Assembléia
Legislativa
Folha: 85
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
Docum.
Histórico
1010
4096 - 2.4.3.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO
Saldo Anterior
Conta:
31/03/10
Conta:
5026 - 3.3.1.9.0.11.01 - REMUNERAÇÃO
Saldo Anterior
N/EM.CH.1413 MARIANA R.L.FERRAZ REF.PGTO.RESCISÃO CONTRATO
Folha: 86
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
Saldo
64.261.186,81
103.149.536,27D
167.410.723,08D
1.734,98
1.051.466,91D
1.053.201,89D
05/03/10
25962010
05/03/10
25972010
N/EM.CH.1414 CARLOS E.L.FERRAZ REF.PGTO.RESCISÃO CONTRATO DE
TRABALHO KATIA REGINA LEITE
1.734,98
1.054.936,87D
05/03/10
25982010
N/EM.CH.1415 JULIANA R.L.FERRAZ REF.PGTO.RESCISÃO CONTRATO
1.734,99
1.056.671,86D
26/03/10
64710
03/2010
4.935,91
1.061.607,77D
26/03/10
26/03/10
29/03/10
64710
64910
64710
PRPREV MÊS 03/2010
346.002,85
8.700,44
45.073,61
1.407.610,62D
1.416.311,06D
1.461.384,67D
29/03/10
64710
PG.SIND.DOS SECURITÁRIO DO PR REF.CONTRIB.SINDICAL
DESC.FL.PGTO.FUNC.PRPREV MÊS 03/2010
12.833,68
1.474.218,35D
29/03/10
29/03/10
31/03/10
64710
64710
1313
VALOR DESCONTO ASPREV S/FOLHA SALARIOS MARÇO/10
VALOR DESCONTO ASPP S/FOLHA SALARIOS MARÇO/10
VALOR REF. AO INSS EMPREGADOS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS
MARÇO DE 2010
4.231,92
1.396,83
47.380,63
1.478.450,27D
1.479.847,10D
1.527.227,73D
31/03/10
1313
VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE MARÇO DE
2010
31/03/10
31/03/10
1313
1313
VALOR REF. AO IRRF S/FOLHA SALARIOS MES DE MARÇO/10
VALOR REF. AO IRRF S/FOLHA FÉRIAS MES DE MARÇO/10
Conta:
5049 - 3.3.1.9.0.11.03 - 13º SALÁRIO
Saldo Anterior
1.042,48
1.526.185,25D
40.028,71
5.771,24
1.566.213,96D
1.571.985,20D
5.923,33
125.160,47D
131.083,80D
31/03/10
1313
31/03/10
1313
112,55
131.196,35D
31/03/10
1313
556,81
131.753,16D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 87
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
31/03/10
Docum.
1313
Histórico
Débito
547,87
31/03/10
1313
8.069,48
140.370,51D
31/03/10
1313
13.012,15
153.382,66D
31/03/10
1313
23.221,74
176.604,40D
31/03/10
1313
11.558,46
188.162,86D
Conta:
5055 - 3.3.1.9.0.11.04 - FÉRIAS
Saldo Anterior
DE MARÇO/10
Crédito
Saldo
132.301,03D
2.198,49
1.183,36D
1.015,13C
DE MARÇO/10
37,82
1.052,95C
1313
DE MARÇO/10
79,32
1.132,27C
31/03/10
1313
DE MARÇO/10
155,75
1.288,02C
31/03/10
1313
DE MARÇO/10
2.276,13
3.564,15C
31/03/10
1313
DE MARÇO/10
3.396,36
6.960,51C
31/03/10
1313
DE MARÇO/10
7.055,29
14.015,80C
31/03/10
1313
DE MARÇO/10
3.416,21
17.432,01C
31/03/10
1313
31/03/10
1313
31/03/10
Conta:
5091 - 3.3.1.9.0.11.08 - GRATIFICAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA
Saldo Anterior
26/03/10
64710
Conta:
05/03/10
45110
5109 - 3.3.1.9.0.11.09 - LANCHES E REFEIÇÕES
DE FEV/2010.
17/03/10
24622010
NF. REF A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO(CIMENTO).
5.514,05
20.342,41D
25.856,46D
5.700,00
5.700,00D
9,80
5.709,80D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
31/03/10
Docum.
97210
Conta:
26/03/10
64710
Conta:
23/03/10
64810
23/03/10
23/03/10
23/03/10
64810
64810
64810
Conta:
23/03/10
64810
23/03/10
23/03/10
31/03/10
64810
64810
1313
Conta:
Histórico
KATIA REGINA LEITE
5115 - 3.3.1.9.0.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
Saldo Anterior
5138 - 3.3.1.9.0.13.01 - FGTS
Saldo Anterior
2010
Valor complemento do FGTS sobre folha de salários de fevereiro de 2010
Valor FGTS folha de honorários Conselho Diretor mes de Março/10
Valor FGTS folha de honorários Ouvidoria mes de Março/10
5144 - 3.3.1.9.0.13.02 - INSS
Saldo Anterior
2010
Valor sobre a folha de honorários Conselho Diretor mes de Março/10
Valor sobre a folha de honorários Ouvidor mes de Março/10
VALOR COMPLEMENTO INSS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MES DE
FEVEREIRO DE 2010
5167 - 3.3.1.9.0.13.04 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO POR OUTROS ENTES
Saldo Anterior
Folha: 88
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
5.074,28
Crédito
Saldo
10.784,08D
4.421,48
9.620,46D
14.041,94D
48.922,16
99.145,76D
148.067,92D
2.567,55
4.294,02
751,54
150.635,47D
154.929,49D
155.681,03D
128.343,54
260.102,41D
388.445,95D
10.735,04
1.878,84
88,94
399.180,99D
401.059,83D
401.148,77D
8.901,47
181.431,95D
190.333,42D
31/03/10
993
31/03/10
993
17.405,83
207.739,25D
31/03/10
993
50.536,28
258.275,53D
31/03/10
993
18.524,00
276.799,53D
31/03/10
1313
VALOR REF. AO IRRF S/FOLHA PESSOAL CEDIDO MES DE MARÇO/10
503,43
277.302,96D
Conta:
5322 - 3.3.3.2.0.01.01 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
Docum.
16/03/10
31/03/10
15362010
991
Conta:
31/03/10
991
Conta:
31/03/10
324.398,65D
603.333,75D
33.210.023,37
65.407.675,69D
98.617.699,06D
141.327.308,51
281.700.453,96D
423.027.762,47D
3.253.909,91
6.404.294,64D
9.658.204,55D
998
5397 - 3.3.3.9.0.01.03 - ABONO ANUAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Saldo Anterior
998
5405 - 3.3.3.9.0.01.04 - ABONO ANUAL - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
16.511.074,65
32.996.206,34D
49.507.280,99D
998
5428 - 3.3.3.9.0.03.01 - PENSÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Saldo Anterior
5.836.895,49
11.443.859,98D
17.280.755,47D
998
5434 - 3.3.3.9.0.03.02 - PENSÕES - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
56.805.587,24
114.254.022,09D
171.059.609,33D
Conta:
31/03/10
278.935,10
0,20
998
Conta:
31/03/10
9.827,12
Saldo
29.282,74D
29.282,54D
39.109,66D
5381 - 3.3.3.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
Conta:
31/03/10
Crédito
998
Conta:
31/03/10
10582 - 3.3.3.2.0.01.02 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
Débito
5374 - 3.3.3.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Saldo Anterior
Conta:
31/03/10
Histórico
Saldo Anterior
Folha: 89
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
Conta:
Docum.
01/03/10
03/03/10
04/03/10
09/03/10
10/03/10
10/03/10
11/03/10
15/03/10
18/03/10
24202010
24212010
24222010
24232010
24242010
24252010
24262010
24272010
24282010
24/03/10
25/03/10
30/03/10
24292010
24302010
24312010
Conta:
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
58910
22/03/10
23/03/10
23/03/10
23/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
60710
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Histórico
5486 - 3.3.3.9.0.08.01 - PGTO PENSÃO POR MORTE - FUNDO PECÚLIO
Saldo Anterior
PGTO.REF.SEGURO DE VIDA MENORES DEPOSITADO EM JUÍZO
192/10
224/10
5523 - 3.3.3.9.0.30.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Saldo Anterior
PG.NF.9914 PAPELARI MARCORÉ
Movimento de Saídas dos Estoques
REF.AQUIS.DE PAPEL CONTACT.
no mês
no mês
no mês
no mês
no mês
no mês
no mês
no mês
no mês
no mês
no mês
Folha: 90
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
Saldo
10.960,73
28.934,96
29.671,34
22.761,71
3.544,41
2.689,68
14.465,58
18.171,97
26.166,12
172.350,36D
183.311,09D
212.246,05D
241.917,39D
264.679,10D
268.223,51D
270.913,19D
285.378,77D
303.550,74D
329.716,86D
3.206,20
21.300,44
37.813,60
332.923,06D
354.223,50D
392.037,10D
26,40
3,00
0,40
36,82
8,68
8,68
69,42
2,07
0,80
15,00
11.941,82D
11.968,22D
11.971,22D
11.971,62D
12.008,44D
12.017,12D
12.025,80D
12.095,22D
12.097,29D
12.098,09D
12.113,09D
73,00
173,54
26,03
3,00
3,06
2,39
52,06
139,80
4,32
34,71
11,68
3,30
12.186,09D
12.359,63D
12.385,66D
12.388,66D
12.391,72D
12.394,11D
12.446,17D
12.585,97D
12.590,29D
12.625,00D
12.636,68D
12.639,98D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
Docum.
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Histórico
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
Folha: 91
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
8,68
6,68
3,34
9,55
104,13
16,11
1,17
2,00
8,00
86,77
11,94
11,98
36,70
120,00
26,40
2,00
2,04
3,10
0,79
3,70
2,39
0,78
0,19
4,08
1,20
3,10
139,80
2,39
5,10
2,40
13,15
1,35
2,39
1,73
0,80
43,80
3,60
2,39
2,38
0,57
8,16
2,40
34,71
5,10
Crédito
Saldo
12.648,66D
12.655,34D
12.658,68D
12.668,23D
12.772,36D
12.788,47D
12.789,64D
12.791,64D
12.799,64D
12.886,41D
12.898,35D
12.910,33D
12.947,03D
13.067,03D
13.093,43D
13.095,43D
13.097,47D
13.100,57D
13.101,36D
13.105,06D
13.107,45D
13.108,23D
13.108,42D
13.112,50D
13.113,70D
13.116,80D
13.256,60D
13.258,99D
13.264,09D
13.266,49D
13.279,64D
13.280,99D
13.283,38D
13.285,11D
13.285,91D
13.329,71D
13.333,31D
13.335,70D
13.338,08D
13.338,65D
13.346,81D
13.349,21D
13.383,92D
13.389,02D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
Docum.
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Histórico
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
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mês
Folha: 92
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Livro: 9
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Docum.
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Histórico
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
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Folha: 93
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Docum.
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9999
9999
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Histórico
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
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Folha: 94
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Data
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Histórico
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16.083,98D
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16.086,34D
16.087,84D
16.092,94D
16.095,34D
16.098,19D
16.108,97D
16.112,03D
16.115,24D
16.119,94D
16.122,34D
16.124,72D
16.130,71D
16.145,51D
16.157,45D
16.160,19D
16.166,77D
16.173,37D
16.182,05D
16.186,13D
16.187,93D
16.194,53D
16.198,12D
16.199,85D
16.210,05D
16.212,45D
16.214,65D
16.227,04D
16.458,04D
16.631,58D
16.633,18D
16.637,26D
16.638,46D
16.655,81D
16.659,26D
16.663,26D
16.680,61D
16.683,67D
16.713,67D
16.714,37D
16.723,96D
16.845,26D
16.937,66D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
Docum.
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Conta:
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
23/03/10
23/03/10
23/03/10
23/03/10
23/03/10
24/03/10
24/03/10
9999
9999
9999
9999
9999
9999
60010
9999
9999
9999
9999
9999
9999
65210
25/03/10
25/03/10
31/03/10
9999
9999
1313
Conta:
08/03/10
08/03/10
09/03/10
17/03/10
17/03/10
43510
45610
45310
26832010
26842010
22/03/10
23/03/10
9999
9999
Histórico
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
Estoques
Estoques
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no
no
no
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no
no
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
5546 - 3.3.3.9.0.30.03 - MATERIAL DE INFORMÁTICA
Saldo Anterior
DPREV
5552 - 3.3.3.9.0.30.04 - MATERIAL DE CANTINA E REFEITÓRIO
Saldo Anterior
NF. ref a compra de material de cantina.
NF. REF. A COMPRA DE CALDEIRÃO 45L, PARA A CANTINA.
NF. REF. AOS INSUMOS DA MAQ. DE BEBIDAS QUENTES.
CUPOM FISCAL 2719 CONDOR LTDA.REF. A COMPRAS DE CANTINA.
PG.NF.1068 CANDY LTDA. REF. A COMPRA DE BOMBONS - QUALIDADE
DE VIDA/DPREV.
Folha: 96
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
0,80
0,39
2,40
17,35
6,00
16,50
10,01
2,64
2,00
Crédito
Saldo
16.938,46D
16.938,85D
16.941,25D
16.958,60D
16.964,60D
16.981,10D
16.991,11D
16.993,75D
16.995,75D
90,00
650,49
175,30
134,12
218,13
325,25
21,00
402,37
316,67
502,78
502,78
502,78
316,67
35,00
10.749,34D
10.839,34D
11.489,83D
11.665,13D
11.799,25D
12.017,38D
12.342,63D
12.363,63D
12.766,00D
13.082,67D
13.585,45D
14.088,23D
14.591,01D
14.907,68D
14.942,68D
81,69
60,48
0,05
15.024,37D
15.084,85D
15.084,90D
152,00
128,00
1.215,84
190,54
59,55
3.449,05D
3.601,05D
3.729,05D
4.944,89D
5.135,43D
5.194,98D
7,70
115,63
5.202,68D
5.318,31D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
29/03/10
29/03/10
Docum.
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Histórico
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
dos
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mês
mês
mês
mês
mês
mês
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mês
mês
mês
mês
mês
mês
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mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
Folha: 97
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
1,54
15,40
7,70
9,24
30,79
3,08
73,02
75,90
3,90
20,92
15,40
75,90
20,92
46,19
26,49
4,79
46,19
73,02
3,47
13,95
56,93
0,96
28,60
44,15
22,06
73,02
56,93
76,98
16,55
20,92
26,49
28,28
12,96
7,70
12,32
4,62
1,74
23,09
3,08
7,70
1,74
9,24
9,24
5,21
Crédito
Saldo
5.319,85D
5.335,25D
5.342,95D
5.352,19D
5.382,98D
5.386,06D
5.459,08D
5.534,98D
5.538,88D
5.559,80D
5.575,20D
5.651,10D
5.672,02D
5.718,21D
5.744,70D
5.749,49D
5.795,68D
5.868,70D
5.872,17D
5.886,12D
5.943,05D
5.944,01D
5.972,61D
6.016,76D
6.038,82D
6.111,84D
6.168,77D
6.245,75D
6.262,30D
6.283,22D
6.309,71D
6.337,99D
6.350,95D
6.358,65D
6.370,97D
6.375,59D
6.377,33D
6.400,42D
6.403,50D
6.411,20D
6.412,94D
6.422,18D
6.431,42D
6.436,63D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 98
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
Docum.
9999
9999
9999
42310
Histórico
CANTINA
Débito
3,08
9,24
3,47
543,00
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
1313
9999
67710
DPREV
12,32
73,02
22,06
56,93
46,19
26,49
6,97
3,83
9,53
7,80
53,89
73,02
75,90
3,48
20,92
Conta:
12/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
23/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
41910
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
5569 - 3.3.3.9.0.30.05 - MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Saldo Anterior
NF. REF. A COMPRA DE MAT. DE PINTURA.
Crédito
Saldo
6.439,71D
6.448,95D
6.452,42D
6.995,42D
18,48
126,64
7.007,74D
7.080,76D
7.102,82D
7.159,75D
7.205,94D
7.232,43D
7.239,40D
7.243,23D
7.252,76D
7.260,56D
7.314,45D
7.387,47D
7.463,37D
7.466,85D
7.487,77D
6.384,70D
6.403,18D
6.529,82D
254,34
7,00
15,60
4,90
4,46
5,24
1,18
255,15
1,18
5,40
244,50
11,18
247,07
144,69
197,65
1.862,37D
2.116,71D
2.123,71D
2.139,31D
2.144,21D
2.148,67D
2.153,91D
2.155,09D
2.410,24D
2.411,42D
2.416,82D
2.661,32D
2.672,50D
2.919,57D
3.064,26D
3.261,91D
1.103,07
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
24/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
Docum.
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
1313
67810
68610
Conta:
15/03/10
50110
24/03/10
65610
Conta:
02/03/10
02/03/10
02/03/10
32410
36110
36210
Histórico
5575 - 3.3.3.9.0.30.06 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Saldo Anterior
5581 - 3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Saldo Anterior
FATURA REF. A CONFECÇÃO DE BANNERS - PRESIDÊNCIA.
NF. ref a compra de um rádio am/fm para a Qualidade de Vida / DPREV.
NF. ref. a compra de telefone s/ fio para a Presidência.
Folha: 99
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
35,75
59,75
108,52
197,65
144,69
296,48
35,75
59,75
4,18
1,96
150,88
9,45
10,72
3,22
3,20
31,50
2,75
296,48
108,52
16,37
345,89
72,35
11,18
150,88
8,69
3.453,52
2,60
6,00
Crédito
Saldo
3.297,66D
3.357,41D
3.465,93D
3.663,58D
3.808,27D
4.104,75D
4.140,50D
4.200,25D
4.204,43D
4.206,39D
4.357,27D
4.366,72D
4.377,44D
4.380,66D
4.383,86D
4.415,36D
4.418,11D
4.714,59D
4.823,11D
4.839,48D
5.185,37D
5.257,72D
5.268,90D
5.419,78D
5.428,47D
8.881,99D
8.884,59D
8.890,59D
745,85
1.317,08D
2.062,93D
268,24
2.331,17D
108,00
89,00
199,00
1.566,29D
1.674,29D
1.763,29D
1.962,29D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 100
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
02/03/10
02/03/10
Docum.
36510
40810
Histórico
NF. ref a confecção de banner - Escola de Governo / Presidência.
Débito
54,00
58,71
02/03/10
04/03/10
08/03/10
08/03/10
11/03/10
11012010
43610
44610
45010
45910
Provisão NF 451664 FERRAMENTAS GERAIS COM.IMP.S/A
NF. REF A COMPRA DE CORRENTE.
NF. REF. A COMPRA DE GANCHO.
VISITA PARA IURI/DJ
46,33
5,60
30,00
7,50
58,00
2.121,33D
2.126,93D
2.156,93D
2.164,43D
2.222,43D
17/03/10
48010
14,31
2.236,74D
17/03/10
48210
27,60
2.264,34D
17/03/10
50610
CHAVES.
111,00
2.375,34D
17/03/10
26822010
PG.NF.3663 ARMARINHOS SANTRA RITA REF A COMPRA DE MATERIAL
DE ARTESANATO PARA A QUALIDADE DE VIDA/DPREV.
8,40
2.383,74D
19/03/10
22/03/10
46210
58510
DJ
120,00
30,00
2.503,74D
2.533,74D
22/03/10
60510
PARA CARIMBO.
6,72
2.540,46D
22/03/10
60610
DE CARIMBO.
5,92
2.546,38D
29/03/10
64010
83,65
2.630,03D
29/03/10
67210
9,92
2.639,95D
31/03/10
63910
80,00
2.719,95D
31/03/10
67510
106,00
2.825,95D
31/03/10
100810
QUALIDADE DE VIDA
99,69
2.925,64D
31/03/10
100910
QUALIDADE DE VIDA
12,60
2.938,24D
638,12
10.358,87D
10.996,99D
Conta:
19/03/10
58710
5606 - 3.3.3.9.0.33.01 - PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES
Saldo Anterior
Crédito
Saldo
2.016,29D
2.075,00D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 101
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
19/03/10
Docum.
58810
Histórico
FUNCIONÁRIOS
29/03/10
46110
1.229,20
12.657,22D
29/03/10
67410
1.087,19
13.744,41D
8.268,09
8.268,09D
16.536,18D
8.268,09
24.804,27D
12.436,88
24.873,76D
37.310,64D
80,00
100,00
100,00
120,00
120,00
250,00
250,00
80,00
100,00
120,00
120,00
120,00
80,00
80,00
120,00
200,00
150,00
100,00
7.493,00D
7.573,00D
7.673,00D
7.773,00D
7.893,00D
8.013,00D
8.263,00D
8.513,00D
8.593,00D
8.693,00D
8.813,00D
8.933,00D
9.053,00D
9.133,00D
9.213,00D
9.333,00D
9.533,00D
9.683,00D
9.783,00D
Conta:
03/03/10
43810
24/03/10
66410
Conta:
01/03/10
40910
Conta:
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
14510
14710
14810
14910
15010
15110
15210
15310
15510
15610
15710
15810
15910
16010
16210
16310
16410
16510
5641 - 3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA ATUARIAL
Saldo Anterior
Ref. a Serviços prestados de consultoria atuarial, mes de fevereiro de 2010,
conforme NF 013247
REF. SERVICOS PRESTADOS EM 03/2010 - CONSULTORIA ATUARIAL
CF. NF 013289
5658 - 3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA CONTÁBIL E PATRIMONIAL
Saldo Anterior
- PREVISUL LTDA
5664 - 3.3.3.9.0.35.04 - CONSULTORIA
Saldo Anterior
PG.NF.10208 REF.SERV.CÁLCULOS
Débito
431,03
Crédito
Saldo
11.428,02D
JURÍDICA
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
JUDICIAIS
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 102
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
02/03/10
12/03/10
Docum.
16610
16710
16810
16910
10682010
10692010
10702010
43110
52610
Histórico
REF PGTO NF Nº 9850 CALCULOS
SERVIÇOS DE CALCULO JUDICIAL MIGUEL CLAI DOS SANTOS NETO
Débito
80,00
80,00
80,00
100,00
130,00
90,00
120,00
1.791,00
3.674,10
17/03/10
17/03/10
17/03/10
24/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
57610
57710
57810
17382010
70910
71010
71110
71210
PG.MIGUEL C.DOS SANTOS NETO REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS
480,00
392,00
304,00
1.593,99
386,00
320,00
480,00
424,00
16.408,10D
16.800,10D
17.104,10D
18.698,09D
19.084,09D
19.404,09D
19.884,09D
20.308,09D
1.635,86
41.774,21D
43.410,07D
4.200,00
2.492,66
13.751,30
47.610,07D
50.102,73D
63.854,03D
1.428,00
22.908,90D
24.336,90D
1.020,00
25.356,90D
Conta:
24/03/10
67110
31/03/10
31/03/10
31/03/10
86710
98310
98410
Conta:
5687 - 3.3.3.9.0.35.06 - CONSULTORIA NA ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
Saldo Anterior
02/2010
5724 - 3.3.3.9.0.36.02 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS
Saldo Anterior
Financeiro.
Crédito
Saldo
9.863,00D
9.943,00D
10.023,00D
10.123,00D
10.253,00D
10.343,00D
10.463,00D
12.254,00D
15.928,10D
02/03/10
42910
02/03/10
43010
Financeiro.
02/03/10
02/03/10
43110
43110
612,00
204,00
25.968,90D
26.172,90D
02/03/10
43210
Financeiro.
612,00
26.784,90D
02/03/10
43310
Financeiro.
102,00
26.886,90D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 103
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
02/03/10
Docum.
43410
Histórico
Financeiro.
Débito
102,00
31/03/10
1313
DE 2010
376,53
27.365,43D
31/03/10
1313
DE 2010
1.174,20
28.539,63D
3.372,82
1.073,17
44.092,89
30,00
19,98
1.127,43
207.081,31D
210.454,13D
211.527,30D
255.620,19D
255.650,19D
255.670,17D
256.797,60D
375,81
257.173,41D
1.011,78
258.185,19D
421,55
258.606,74D
Conta:
5731 - 3.3.3.9.0.36.03 - JETONS DE CONSELHEIROS E HONORÁRIOS DA ADMINISTRA
Saldo Anterior
Pagto encargos sociais conselho de administração mar/10
Pgto encargos sociais conselho fiscal mar/10
VALOR DESCONTO ASPREV S/FOLHA CONSELHO DIRETOR MARÇO/10
VALOR DESCONTO ASPP S/FOLHA CONSELHO DIRETORMARÇO/10
VALOR REF. AO INSS DIRETORES SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MARÇO
DE 2010
Crédito
Saldo
26.988,90D
26/03/10
26/03/10
26/03/10
29/03/10
29/03/10
31/03/10
39810
40110
66210
64710
64710
1313
31/03/10
1313
VALOR REF. AO INSS OUVIDOR SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS MARÇO DE
2010
31/03/10
1313
VALOR REF. AO INSS CONSELHO ADM SOBRE FOLHA DE JETONS
MARÇO DE 2010
31/03/10
1313
VALOR REF. AO INSS CONSELHO FISCAL SOBRE FOLHA DE JETONS
MARÇO DE 2010
31/03/10
31/03/10
31/03/10
1313
1313
1313
VALOR REF. AO IRRF S/FOLHA CONSELHO DIRETOR MES DE MARÇO/10
VALOR REF. AO IRRF S/FOLHA OUVIDOR MES DE MARÇO/10
12.873,65
1.704,40
4.364,59
271.480,39D
273.184,79D
277.549,38D
31/03/10
31/03/10
71510
71610
15.852,21
4.944,23
293.401,59D
298.345,82D
182,75
20,00
20,00
20,00
3,00
179,75
86,00
60,00
432,15D
614,90D
634,90D
654,90D
674,90D
677,90D
857,65D
943,65D
1.003,65D
Conta:
02/03/10
02/03/10
02/03/10
02/03/10
03/03/10
08/03/10
08/03/10
08/03/10
32910
36310
36410
36610
24022010
41610
41810
45210
5747 - 3.3.3.9.0.36.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Saldo Anterior
NF. REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JAN/10.
NF. ref a lavagem do veic. Ecosport - ARN2945.
NF. ref a lavagem do veículo Ecosport ASE 1140.
NF ref a lavagem do veículo Scenic AJL 9714.
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA DEPÓITO IDENTIFICADO
NF. REF. A SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DOS CONSELHEIROS.
NF. REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS/RECADASTRAMENTO.
NF. REF. A COMPRA DE FRISOS LATERAIS PARA O VEIC. ECOSPORT
ARN 2947.
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 104
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
08/03/10
08/03/10
11/03/10
Docum.
45710
45810
46910
Histórico
NF. REF A LAVAGEM DE TOALHA DE MESA.
NF. REF. A LAVAGEM DO VEIC. MASTER ALQ 1826.
NF. REF A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O RECADASTRAMENTO/
DPREV.
Débito
9,00
50,00
35,00
17/03/10
17/03/10
47510
57910
30,00
27,00
1.127,65D
1.154,65D
19/03/10
19/03/10
22/03/10
22/03/10
24/03/10
31/03/10
31/03/10
62310
26762010
60110
63410
67010
68010
68510
NF REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS.
ECOSPORT ARE2945
1.021,42
13,50
24,00
445,32
1.021,42
18,00
20,00
2.176,07D
2.189,57D
2.213,57D
2.658,89D
3.680,31D
3.698,31D
3.718,31D
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
80110
80310
80410
80910
81010
81110
81210
81310
81410
97610
97710
100610
21132010
24052010
4,15
4,15
4,15
13,50
4,15
12,45
4,15
4,15
13,50
1.021,42
446,50
13,50
13,50
13,50
3.722,46D
3.726,61D
3.730,76D
3.744,26D
3.748,41D
3.760,86D
3.765,01D
3.769,16D
3.782,66D
4.804,08D
5.250,58D
5.264,08D
5.277,58D
5.291,08D
280,00
78.103,61D
78.383,61D
39.493,23
117.876,84D
215,12
118.091,96D
Conta:
5760 - 3.3.3.9.0.37.01 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
Saldo Anterior
Monitoramento dos sistemas de segurança dos Edifícios Presidente Caetano
Munhoz da Rocha e do Servid
09/03/10
41510
22/03/10
51710
24/03/10
66510
MÊS 02/2010
Conta:
5776 - 3.3.3.9.0.37.02 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Crédito
Saldo
1.012,65D
1.062,65D
1.097,65D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
Docum.
02/03/10
17/03/10
17/03/10
40410
44910
47810
31/03/10
71910
Conta:
29/03/10
64110
Conta:
19/03/10
47710
Conta:
08/03/10
22/03/10
87810
63810
29/03/10
63610
Conta:
31/03/10
1310
Conta:
04/03/10
08/03/10
09/03/10
42710
42810
44010
12/03/10
46610
Histórico
Saldo Anterior
PG.NF.17548 VILLA VERDE LTDA.REF.COFFE-BREACK PARA OS
CONSELHOS DE ADM. E FISCAL
10168 - 3.3.3.9.0.37.03 - ESTAGIÁRIOS
Saldo Anterior
5799 - 3.3.3.9.0.38.01 - MÁQUINAS E APARELHOS
Saldo Anterior
5813 - 3.3.3.9.0.39.01 - ASSINATURA DE JORNAIS REVISTAS E PERIÓDICOS
Saldo Anterior
CABO.
BIBLIOTECA/ARQUIVO
5820 - 3.3.3.9.0.39.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Saldo Anterior
5836 - 3.3.3.9.0.39.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Saldo Anterior
FATURA REF. A DIFERENÇA DE REAJUSTE.
SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA DO TERRENO CHÁCARA PAULIVINA
EM ANTENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO N°1499/200
NF. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO
DAS CISTERNAS E CAIXA D'AGUA/ PRPREV.
Folha: 105
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
544,00
412,44
160,00
Saldo
2.344,29D
2.888,29D
3.300,73D
3.460,73D
564,80
4.025,53D
27.918,00
54.369,00D
82.287,00D
6.472,12
14.444,24D
20.916,36D
150,60
153,61
2.283,60D
2.434,20D
2.587,81D
30,00
2.617,81D
45.146,61
90.293,22D
135.439,83D
15,40
22,48
4.000,00
25.296,55D
25.311,95D
25.334,43D
29.334,43D
2.320,00
31.654,43D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 106
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
12/03/10
Docum.
46810
Histórico
NF. REFERENTE AO CONSERTO DE UM VAZAMENTO NO BANHEIRO,
BLOCO A (TÉRREO) / PRPREV.
15/03/10
42410
1.098,00
33.012,43D
15/03/10
42510
RECASTRAMENTO
1.092,00
34.104,43D
17/03/10
51110
DIVISÓRIAS
230,00
34.334,43D
17/03/10
51310
795,00
35.129,43D
17/03/10
51410
FLOREIRAS DA PRPREV
800,00
35.929,43D
19/03/10
50710
5.150,00
41.079,43D
22/03/10
40610
CMB/CCB - DPREV.
1.100,00
42.179,43D
22/03/10
47610
2.687,41
44.866,84D
22/03/10
22/03/10
60410
61010
300,00
3.050,00
45.166,84D
48.216,84D
29/03/10
65310
PRPREV
1.020,00
49.236,84D
29/03/10
68910
PG.NF.23187 CRISTAL COR LTDA.REF.COLOCAÇÃO DE VIDROS NO
420,00
49.656,84D
29/03/10
71310
PG.MARCELO HAUPT REF.SERV.PINTURA COORDENADORIA DE
CADASTRO
800,00
50.456,84D
31/03/10
67610
GARAGEM INTERNA
90,00
50.546,84D
790,00
5.175,35D
5.965,35D
Conta:
5842 - 3.3.3.9.0.39.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIAS E EQUIPAMENTOS
Saldo Anterior
Financeiro.
Débito
260,00
Crédito
Saldo
31.914,43D
02/03/10
40710
02/03/10
17/03/10
11132010
44810
NF. ref ao conserto do veículo Santana ANG 8350.
80,00
4.165,65
6.045,35D
10.211,00D
17/03/10
47410
1.000,00
11.211,00D
29/03/10
62110
GXT2
210,00
11.421,00D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 107
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
29/03/10
Docum.
63710
Histórico
PG.NF.0587 CLINIAR LTDA.REF.INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO/ PROTOCOLO
Débito
550,00
29/03/10
68810
PG.NF.592 CLINIAR LTDA.REF.CONSERTO DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO/ DA
340,00
12.311,00D
13,75
13,75
22.586,75D
22.600,50D
22.614,25D
22.416,62
299,29
13,75
1.046,19
45.030,87D
45.330,16D
45.343,91D
46.390,10D
347,07
4.354,16D
4.701,23D
8.770,99
7.119,43D
15.890,42D
2,58
38,28
210,91
15.893,00D
15.931,28D
16.142,19D
287,27
7.625,02
16.429,46D
24.054,48D
Conta:
02/03/10
02/03/10
40510
84210
04/03/10
11/03/10
19/03/10
22/03/10
43910
48510
59510
60210
Conta:
24/03/10
53710
Conta:
5859 - 3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Saldo Anterior
PG.FATURA 574 COPEL TELECOM REF. A REDE DE COMUNICAÇÃO DE
DADOS
5865 - 3.3.3.9.0.39.06 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Saldo Anterior
5871 - 3.3.3.9.0.39.07 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Saldo Anterior
18/01 A 17/02.
05/03/10
42010
05/03/10
09/03/10
17/03/10
42610
45510
46010
Fatura ref a serviços de telefonia.
02/2010
24/03/10
31/03/10
65510
72510
PG.FATURA 1191196 BRASIL TELECOM REF.CONSUMO FONE
3304-3000
Conta:
01/03/10
01/03/10
01/03/10
15702010
15712010
15722010
5894 - 3.3.3.9.0.39.09 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR
Saldo Anterior
RECEB. DEPOSITO DINHEIRO - REEMBOLSO AMIL
RECEB. REEMBOLSO AMIL - RITA PEIXOTO
RECEB. REEMBOLSO AMIL - JANETE V.FONTOURA
Crédito
779,45
92,26
92,26
Saldo
11.971,00D
23.673,23D
22.893,78D
22.801,52D
22.709,26D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
01/03/10
02/03/10
02/03/10
04/03/10
04/03/10
05/03/10
05/03/10
08/03/10
23/03/10
29/03/10
Docum.
15732010
15742010
15752010
15762010
15772010
15782010
15792010
44110
15802010
12162010
15812010
15822010
20092010
68410
Histórico
RECEB. REEMBOLSO AMIL - MARCO ANTONIO F.FREITAS
RECEB. REEMBOLSO AMIL - HILDA DE PAULA SILVA
RECEB. REEMBOLSO AMIL - IRENE GRABAS
RECEB. REEMBOLSO AMIL - NELSI AP.DE OLIVEIRA
RECEB. REEMBOLSO AMIL - ADRIANA SCOROBOHATY
RECEB. REEMBOLSO AMIL - JUREMA B.BELEM
RECEB. REEMBOLSO AMIL - CARMELINA BORGES
Pagamento mensalidade Plus Santé
RECEB. ADEMAR PINHEIRO (REEMBOLSO AMIL)
RECEB. ROSI A.D.KRAINSKI (REEMB.AMIL)
MARÇO/2010
30/03/10
31/03/10
20102010
72610
RECEB. IRENE GRABAS (REEMB.AMIL)
PG.NF.463917 AMIL LTDA.REF.COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR
31/03/10
31/03/10
20112010
20122010
RECEB. JANETE V.FONTOURA (REEMB.AMIL)
RECEB. REEMBOLSO AMIL
Conta:
5902 - 3.3.3.9.0.39.10 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Saldo Anterior
MÊS 02/2010
Folha: 108
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
92,26
96,26
96,26
96,26
96,26
92,26
92,52
25.646,89
92,52
425,07
96,27
92,52
85,04
4.521,70
Saldo
22.617,00D
22.520,74D
22.424,48D
22.328,22D
22.231,96D
22.139,70D
22.047,18D
47.694,07D
47.601,55D
48.026,62D
47.930,35D
47.837,83D
47.752,79D
52.274,49D
85,04
52.189,45D
77.836,34D
89,04
93,04
77.747,30D
77.654,26D
25.646,89
660,14
4.763,01D
5.423,15D
539,40
192,00
732,61
5.962,55D
6.154,55D
6.887,16D
58610
UTILIZ.P/DJ
416,00
7.303,16D
70410
PG.NF.454 H.SERVICE LTDA.REF. A RECARGA DE TONNER
719,20
8.022,36D
391,60
19.985,40D
20.377,00D
432,30
121,90
252,60
20.809,30D
20.931,20D
21.183,80D
10/03/10
48410
11/03/10
12/03/10
17/03/10
44510
52710
58410
17/03/10
31/03/10
Conta:
02/03/10
82310
02/03/10
02/03/10
02/03/10
82410
82510
82610
5919 - 3.3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Saldo Anterior
AUTOS
AUTOS
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 109
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
02/03/10
Docum.
82710
Histórico
Débito
270,00
02/03/10
02/03/10
82810
82910
289,00
15,00
21.742,80D
21.757,80D
02/03/10
83010
AUTOS Nº138/2009 E 139/2009
71,00
21.828,80D
02/03/10
83210
56,00
21.884,80D
02/03/10
83310
DILIGÊNCIA
27,00
21.911,80D
02/03/10
83410
DILIGÊNCIA
135,00
22.046,80D
02/03/10
83810
65,00
22.111,80D
02/03/10
83910
42,00
22.153,80D
02/03/10
84910
AUTOS Nº 139/2009
71,00
22.224,80D
08/03/10
85610
49,50
22.274,30D
08/03/10
86210
AUTOS
311,20
22.585,50D
08/03/10
08/03/10
08/03/10
11/03/10
11/03/10
87710
22842010
22862010
48610
48710
PG BOL BANC TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR CUSTAS
PG DARF MINISTÉRIO DO FAZENDA CUSTAS DIVERSOS AUTOS
638/2008
458,84
616,00
243,80
640,52
11,52
23.044,34D
23.660,34D
23.904,14D
24.544,66D
24.556,18D
11/03/10
88410
DILIGENCIA
119,00
24.675,18D
11/03/10
11/03/10
88510
88710
CERTIDÃO
72,00
7,00
24.747,18D
24.754,18D
11/03/10
88810
AUTOS 270/2004
38,10
24.792,28D
11/03/10
88910
30,00
24.822,28D
11/03/10
89110
AUTOS Nº 314/2004
35,00
24.857,28D
11/03/10
89210
AUTOS Nº 314/2004
50,00
24.907,28D
Crédito
Saldo
21.453,80D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 110
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
11/03/10
Docum.
89410
Histórico
AUTOS Nº 119/2008
Débito
135,00
11/03/10
89510
115,00
25.157,28D
11/03/10
89610
AUTOS Nº 1043/2009
27,00
25.184,28D
11/03/10
89710
CERTIDÃO CERTIDÃO
56,00
25.240,28D
11/03/10
89810
580/2009
50,00
25.290,28D
11/03/10
11/03/10
11/03/10
90010
90410
90510
DIVERSOS AUTOS
5,25
593,60
45,00
25.295,53D
25.889,13D
25.934,13D
11/03/10
90610
AUTOS
743,00
26.677,13D
17/03/10
93910
PG REC Nº 303, 304,305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 316, 318, 319 E
420,00
27.097,13D
17/03/10
17/03/10
17/03/10
17/03/10
17/03/10
17/03/10
19/03/10
19/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
22/03/10
94010
94210
94310
94410
94610
94710
62510
62610
62710
62810
21382010
21392010
21402010
PG GUIAS SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CUSTAS DIVERSOS
AUTOS
7,00
313,50
274,80
7,00
128,00
128,00
293,50
487,60
239,50
243,80
25,00
91,82
232,95
27.104,13D
27.417,63D
27.692,43D
27.699,43D
27.827,43D
27.955,43D
28.248,93D
28.736,53D
28.976,03D
29.219,83D
29.244,83D
29.336,65D
29.569,60D
22/03/10
21412010
AUTOS
12,00
29.581,60D
22/03/10
22/03/10
21422010
21432010
AUTOS
50,00
158,00
29.631,60D
29.789,60D
24/03/10
24/03/10
24/03/10
66610
66710
66810
DIVS.AUTOS
66,20
121,90
284,11
29.855,80D
29.977,70D
30.261,81D
24/03/10
66910
DIVS.AUTOS
638,10
30.899,91D
Crédito
Saldo
25.042,28D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 111
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
26/03/10
26/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
29/03/10
31/03/10
Docum.
69210
69310
69410
69510
70510
70610
97110
Histórico
AUTOS 43839
Débito
146,60
243,80
189,50
243,80
307,70
487,60
650,50
31/03/10
97510
1.560,00
34.729,41D
31/03/10
98110
687,90
35.417,31D
31/03/10
98210
641,40
36.058,71D
31/03/10
99810
PARANAPREVIDENCIA
10,30
36.069,01D
31/03/10
31/03/10
100110
100310
CERTIDÕES
128,00
3,36
36.197,01D
36.200,37D
31/03/10
31/03/10
31/03/10
100410
100510
100710
1.339,20
148,00
316,00
37.539,57D
37.687,57D
38.003,57D
37,26
1.782,32D
1.819,58D
7.776,61
45.327,96D
53.104,57D
10,00
6.828,64
88.284,26D
88.294,26D
95.122,90D
Conta:
11/03/10
88310
Conta:
04/03/10
41710
Conta:
02/03/10
05/03/10
32610
42110
5925 - 3.3.3.9.0.39.12 - SEGUROS EM GERAL
Saldo Anterior
5931 - 3.3.3.9.0.39.13 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Saldo Anterior
FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E
5948 - 3.3.3.9.0.39.14 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Saldo Anterior
RECIBO REF. A COMPRA DE BLOCO DE ESTAR.
FEV/2010.
Crédito
Saldo
31.046,51D
31.290,31D
31.479,81D
31.723,61D
32.031,31D
32.518,91D
33.169,41D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 112
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
05/03/10
Docum.
42210
Histórico
MÊS DE FEV/2010.
Débito
74.682,62
11/03/10
46710
15.050,42
184.855,94D
17/03/10
22/03/10
50310
63010
P/PRPREV
600,00
14,30
185.455,94D
185.470,24D
22/03/10
63110
MÉDICOS P/PRPREV
17,40
185.487,64D
22/03/10
63210
P/PRPREV
47,60
185.535,24D
31/03/10
67910
2,40
185.537,64D
29,50
4.273,90D
4.303,40D
Conta:
5954 - 3.3.3.9.0.39.15 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Saldo Anterior
02/03/10
84110
02/03/10
03/03/10
05/03/10
10/03/10
11/03/10
11/03/10
84310
19372010
19392010
19402010
89310
89910
CÓPIAS DOS AUTOS
11/03/10
90110
FOTOCÓPIAS
11/03/10
12/03/10
19412010
45410
FATURA REF A LOCAÇÃO DE 4 MAQ. DE XEROX E FRANQUIA DE
CÓPIAS, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEV/2010.
12/03/10
16/03/10
17/03/10
18/03/10
19/03/10
22/03/10
22/03/10
23/03/10
24/03/10
25/03/10
26/03/10
29/03/10
19422010
19432010
19442010
19452010
19932010
88010
19942010
19952010
19962010
19972010
19982010
19992010
RECEB.FOTOCÓPIAS PROCESSOS
Crédito
273,59
Saldo
169.805,52D
30,00
30,60
4.576,99D
4.573,99D
4.570,99D
4.472,99D
4.502,99D
4.533,59D
73,80
4.607,39D
3,00
3,00
98,00
3,00
4.604,39D
7.054,39D
31,00
30,00
5,00
5,00
6,00
7.023,39D
6.993,39D
6.988,39D
6.983,39D
6.977,39D
6.997,39D
6.994,39D
6.984,39D
6.978,39D
6.963,39D
6.770,39D
6.757,39D
2.450,00
20,00
3,00
10,00
6,00
15,00
193,00
13,00
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 113
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
31/03/10
Docum.
97310
Histórico
Débito
217,00
31/03/10
97410
676,60
7.650,99D
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
99410
99510
99610
19382010
20002010
25,50
8,00
16,00
7.676,49D
7.684,49D
7.700,49D
7.600,49D
7.594,49D
Conta:
12/03/10
12/03/10
12/03/10
12/03/10
12/03/10
22/03/10
22/03/10
41010
41110
41210
41310
41410
50910
51010
Conta:
19/03/10
62410
Conta:
02/03/10
05/03/10
05/03/10
08/03/10
09/03/10
09/03/10
11/03/10
16/03/10
16/03/10
16/03/10
17/03/10
25902010
43710
44710
87910
47210
26642010
26622010
54610
54710
54810
58010
5961 - 3.3.3.9.0.39.16 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM GERAL
Saldo Anterior
10174 - 3.3.3.9.0.39.17 - ENTIDADES DE CLASSE
Saldo Anterior
5977 - 3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Saldo Anterior
Crédito
100,00
6,00
Saldo
6.974,39D
1.524,00
848,00
1.404,00
1.956,00
1.560,00
396,00
416,00
2.434,88D
3.958,88D
4.806,88D
6.210,88D
8.166,88D
9.726,88D
10.122,88D
10.538,88D
300,00
600,00D
900,00D
833,00
2.257,20
3.283,25
8,00
1.079,48
30,00
645,37
55,02
161,68
161,50
1.400,00
12.356,33D
13.189,33D
15.446,53D
18.729,78D
18.737,78D
19.817,26D
19.847,26D
20.492,63D
20.547,65D
20.709,33D
20.870,83D
22.270,83D
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Folha: 114
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Data
17/03/10
Docum.
58210
Histórico
Débito
1.400,00
17/03/10
19/03/10
26652010
58110
MÊS 02/2010
720,00
2.257,20
24.390,83D
26.648,03D
24/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
25/03/10
29/03/10
26662010
26672010
26682010
26692010
26702010
69710
MÊS 02/2010
420,00
475,00
450,00
325,00
325,00
675,73
27.068,03D
27.543,03D
27.993,03D
28.318,03D
28.643,03D
29.318,76D
31/03/10
100010
5,00
29.323,76D
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
101010
26712010
26722010
26732010
58,00
625,00
1.320,00
150,00
29.381,76D
30.006,76D
31.326,76D
31.476,76D
6.419,41
276.214,61D
282.634,02D
6.298,29
288.932,31D
Conta:
5990 - 3.3.3.9.0.46.01 - VALE ALIMENTAÇÃO
Saldo Anterior
QUINZ.MÊS 03/2010
Crédito
Saldo
23.670,83D
15/03/10
46510
29/03/10
71410
PG.NF.648845 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS
31/03/10
73210
PG.NF.650237 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 04/2010
72.424,35
361.356,66D
31/03/10
73310
PG.NF.650240 TICKET S.A.REF.AUX.-ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 04/2010
52.626,56
413.983,22D
6.456,05
13.183,93D
19.639,98D
2.430,30
134,90
22.753,30D
25.183,60D
25.318,50D
Conta:
23/03/10
64810
Conta:
09/03/10
09/03/10
44210
44310
6014 - 3.3.3.9.0.47.01 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP SOBRE FOLHA PAGAME
Saldo Anterior
2010
6037 - 3.3.3.9.0.49.01 - VALE TRANSPORTE
Saldo Anterior
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
22/03/10
Docum.
54910
Histórico
PRPREV MÊS 04/2010
22/03/10
55010
22/03/10
55110
29/03/10
69610
Conta:
01/03/10
01/03/10
02/03/10
03/03/10
03/03/10
03/03/10
04/03/10
04/03/10
04/03/10
05/03/10
05/03/10
05/03/10
08/03/10
09/03/10
09/03/10
10/03/10
11/03/10
11/03/10
12/03/10
15/03/10
16/03/10
16/03/10
16/03/10
17/03/10
18/03/10
19/03/10
19/03/10
19/03/10
22/03/10
23/03/10
23/03/10
15592010
15612010
15622010
15292010
15632010
15872010
15162010
15302010
16132010
15182010
15642010
16162010
15652010
15312010
16192010
15662010
15322010
16212010
15672010
16362010
15332010
15682010
18142010
16392010
16532010
18152010
18162010
24532010
20672010
20682010
20692010
Folha: 115
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
9.448,30
Crédito
Saldo
34.766,80D
427,90
35.194,70D
76,00
35.270,70D
34,00
35.304,70D
6333 - 4.1.2.1.0.29.07 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL
Saldo Anterior
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO
394,24
325,00
259,00
53,07
543,70
4.305,92
355,45
287,70
9.342,32
1.237,21
325,00
4.430,34
3.402,22
618,51
7.462,57
5.034,58
535,62
3.253,69
3.480,05
4.560,67
294,67
984,82
302,85
1.810,75
12.724,67
1.976,96
226,40
3.298,78
3.257,27
338,14
269,04
69.587.595,59C
69.587.989,83C
69.588.314,83C
69.588.573,83C
69.588.626,90C
69.589.170,60C
69.593.476,52C
69.593.831,97C
69.594.119,67C
69.603.461,99C
69.604.699,20C
69.605.024,20C
69.609.454,54C
69.612.856,76C
69.613.475,27C
69.620.937,84C
69.625.972,42C
69.626.508,04C
69.629.761,73C
69.633.241,78C
69.637.802,45C
69.638.097,12C
69.639.081,94C
69.639.384,79C
69.641.195,54C
69.653.920,21C
69.655.897,17C
69.656.123,57C
69.659.422,35C
69.662.679,62C
69.663.017,76C
69.663.286,80C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
24/03/10
25/03/10
26/03/10
26/03/10
29/03/10
30/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
Docum.
20702010
20712010
20722010
20882010
20732010
20742010
992
992
996
Histórico
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes relativa ao
mês 03/2010
31/03/10
996
31/03/10
Folha: 116
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Crédito
3.377,42
1.204,84
1.331,71
854,72
7.638,83
4.674,01
26.929.725,90
9.457.759,56
Saldo
69.666.664,22C
69.667.869,06C
69.669.200,77C
69.670.055,49C
69.677.694,32C
69.682.368,33C
96.612.094,23C
106.069.853,79C
101.135.693,56C
mês 03/2010
166.793,88
101.302.487,44C
996
mês 03/2010
466.288,92
101.768.776,36C
31/03/10
996
mês 03/2010
2.709.601,05
104.478.377,41C
31/03/10
996
mês 03/2010
1.591.476,38
106.069.853,79C
31/03/10
20752010
2.277,78
106.072.131,57C
1313
6379 - 4.1.2.1.0.29.11 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL
Saldo Anterior
VALOR REF. PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE
APOSENTADOS E PENSIONISTAS SOBRE A FOLHA DO MES DE
MARÇO/10
8.562.989,31
16.300.672,16C
24.863.661,47C
4.689.216,79
55.153.153,50C
59.842.370,29C
546.929,28
895.100,42
523.449,60
321.713,71
161.720,52
1.293.112,78
902.874,56
529.050,04
350.567,85
173.942,23
84.578,68
60.389.299,57C
61.284.399,99C
61.807.849,59C
62.129.563,30C
62.291.283,82C
63.584.396,60C
64.487.271,16C
65.016.321,20C
65.366.889,05C
65.540.831,28C
65.625.409,96C
Conta:
31/03/10
Conta:
31/03/10
991
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
6474 - 4.1.3.2.8.10.01.01 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN SÉRIE B
Saldo Anterior
2010
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
-
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Débito
4.934.160,23
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
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Histórico
Atualização
Atualização
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Folha: 117
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
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Crédito
1.145.827,98
728.811,60
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275.527,90
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373.579,36
187.385,28
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166.536,18
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222.118,75
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149.465,04
Saldo
66.771.237,94C
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68.078.005,01C
68.353.532,91C
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84.094.344,22C
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85.322.910,66C
105.763.151,11C
105.915.179,68C
105.992.594,40C
106.089.539,28C
106.185.199,70C
106.334.664,74C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
31/03/10
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Conta:
31/03/10
991
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Histórico
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
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Folha: 118
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
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-
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129.207,41
1.829.706,84
1.456.161,88
868.757,98
908.287,65
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459.434,79
161.738,81
0,03
Saldo
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107.106.304,15C
107.255.966,11C
107.628.723,34C
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92.663.036,71C
93.122.471,50C
93.284.210,31C
93.284.210,34C
2.316.333,12
8.553.420,26C
10.869.753,38C
563.733,35
455.235,88
306.966,04
20.291.407,11
6481 - 4.1.3.2.8.10.01.02 - NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN SÉRIE F
Saldo Anterior
2010
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Crédito
306.564,96
465.074,45
149.661,96
372.757,23
179.615,34
662.986,57
60.458,33
7.670,79
52.579,79
53.638,89
105.988,81
52.161,63
52.664,42
56.912,46
211.690,32
225.485,68
56.941,06
212.739,27
228.367,75
113.617,19
237.462,21
57.041,10
99.827,00
155.928,14
10.930.211,71C
10.922.540,92C
10.975.120,71C
11.028.759,60C
11.134.748,41C
11.186.910,04C
11.239.574,46C
11.296.486,92C
11.508.177,24C
11.733.662,92C
11.790.603,98C
12.003.343,25C
12.231.711,00C
12.345.328,19C
12.582.790,40C
12.639.831,50C
12.739.658,50C
12.895.586,64C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
31/03/10
31/03/10
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31/03/10
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Docum.
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Conta:
Histórico
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
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Débito
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6497 - 4.1.3.2.8.10.01.03 - LETRAS DO TESOURO NACIONAL - LTN
Saldo Anterior
2010
31/03/10
991
31/03/10
31/03/10
31/03/10
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Atualização
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1320
6505 - 4.1.3.2.8.10.01.04 - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - LFT
Saldo Anterior
Conta:
26/03/10
26/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
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31/03/10
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31/03/10
Folha: 119
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
dos
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investimentos
investimentos
investimentos
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-
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
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Crédito
102.064,50
15.637,33
31.256,32
98.656,22
162.710,80
14.324,58
89.217,90
61.925,71
59.128,07
53.830,31
34.457,10
152.647,72
35.814,51
107.242,46
79.473,05
93.213,46
198.114,73
Saldo
12.997.651,14C
13.013.288,47C
13.044.544,79C
13.143.201,01C
13.305.911,81C
13.320.236,39C
13.409.454,29C
13.471.380,00C
13.530.508,07C
13.584.338,38C
13.618.795,48C
13.771.443,20C
13.807.257,71C
13.914.500,17C
13.993.973,22C
14.087.186,68C
14.285.301,41C
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422.196,92C
428.882,71C
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100.411,91
56.438,84
8.092.004,14
164.338,92
33.113,00
131.155,50
162.411,37
741.099,97
163.136,60
162.411,57
59.918,76
42.651,48
63.203,12
63.079,90
1.024.925,49
8.593.350,37C
8.693.762,28C
8.750.201,12C
658.196,98C
18.444.917,40C
18.609.256,32C
18.642.369,32C
18.773.524,82C
18.935.936,19C
19.677.036,16C
19.840.172,76C
20.002.584,33C
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20.105.154,57C
20.168.357,69C
20.231.437,59C
21.256.363,08C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
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31/03/10
Conta:
Docum.
1320
1320
1320
1320
1320
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1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
Histórico
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Folha: 120
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
-
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
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Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
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Rendimentos.
Rendimentos.
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Rendimentos.
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Rendimentos.
Rendimentos.
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Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
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Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
6528 - 4.1.3.2.8.10.01.06 - OBRIGAÇÕES COMPROMISSADAS
Crédito
31.601,78
83.576,84
1.137.366,76
42.651,25
33.182,12
832.848,66
86.906,19
247.559,08
33.113,24
37.843,43
40.999,71
33.115,15
85.300,79
30.013,39
126.372,79
3.153,62
152.950,37
167.444,81
1.335.556,76
41.072,00
439.928,86
260.173,32
173.922,05
87.040,77
86.962,20
55.188,08
87.042,11
87.047,66
86.965,79
86.967,02
128.080,54
130.875,07
127.721,44
130.874,89
320.364,19
482.326,11
452.069,48
1.000.000,00
203.408,66
153.165,90
Saldo
21.287.964,86C
21.371.541,70C
22.508.908,46C
22.551.559,71C
22.584.741,83C
21.751.893,17C
21.838.799,36C
22.086.358,44C
22.119.471,68C
22.157.315,11C
22.198.314,82C
22.231.429,97C
22.316.730,76C
22.346.744,15C
22.473.116,94C
22.476.270,56C
22.629.220,93C
22.796.665,74C
24.132.222,50C
24.173.294,50C
24.613.223,36C
24.873.396,68C
25.047.318,73C
25.134.359,50C
25.221.321,70C
25.276.509,78C
25.363.551,89C
25.450.599,55C
25.537.565,34C
25.624.532,36C
25.752.612,90C
25.883.487,97C
26.011.209,41C
26.142.084,30C
26.462.448,49C
26.944.774,60C
27.396.844,08C
28.396.844,08C
28.600.252,74C
28.753.418,64C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
Docum.
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
1320
1320
1320
1320
Histórico
Saldo Anterior
Atualização dos
Atualização dos
Atualização dos
Atualização dos
1320
1320
1320
1320
1320
1320
10613 - 4.1.3.2.8.10.02.01.01 Saldo Anterior
16.729,45
17.338,74
181.419,93
47.470,85
Saldo
198.383,68C
215.113,13C
232.451,87C
413.871,80C
461.342,65C
272.291,63
99,10
1.302,17
8,45
653.095,27
1.470.434,03
1.335.985,45C
1.608.277,08C
1.608.376,18C
1.609.678,35C
1.609.686,80C
2.262.782,07C
3.733.216,10C
1320
10620 - 4.1.3.2.8.10.02.01.02 - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
29.254,21
36.843,45C
66.097,66C
1320
10636 - 4.1.3.2.8.10.02.01.03 - FUNDO ADMINISTRATIVO
Saldo Anterior
4.292,25
6.571,55C
10.863,80C
1320
10642 - 4.1.3.2.8.10.02.01.04 - FUNDO SERVENTUARIOS JUSTIÇA
Saldo Anterior
401.986,10
673.701,47C
1.075.687,57C
1320
10659 - 4.1.3.2.8.10.02.01.05 - FUNDO PECULIO
Saldo Anterior
130.926,78
208.151,18C
339.077,96C
1320
10665 - 4.1.3.2.8.10.02.01.06 - FUNDO CONVENCIO CEF
Saldo Anterior
226.350,68
382.417,38C
608.768,06C
Conta:
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
Conta:
31/03/10
Conta:
31/03/10
Conta:
31/03/10
Conta:
31/03/10
Conta:
31/03/10
Folha: 121
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
-
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Crédito
FUNDO PREVIDENCIARIO
-
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
Conta:
Docum.
31/03/10
31/03/10
31/03/10
1310
1310
1310
Conta:
31/03/10
991
Conta:
31/03/10
991
Conta:
31/03/10
991
Conta:
31/03/10
991
Conta:
31/03/10
991
Conta:
31/03/10
991
Histórico
6570 - 4.1.3.2.8.10.03.02 - ALUGUERES
Saldo Anterior
10205 - 4.1.3.9.1.01 - CRÉDITOS CONTRIBUIÇÕES OUTROS ATIVOS
Saldo Anterior
10211 - 4.1.3.9.1.02 - CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES FINANCIADAS
Saldo Anterior
10228 - 4.1.3.9.1.03 - DIFERENÇA DA BASE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
Saldo Anterior
10234 - 4.1.3.9.1.04 - DEVOLUÇÃO DAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS
Saldo Anterior
10257 - 4.1.3.9.1.06 - INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL MINISTÉRIO PÚBLICO
Saldo Anterior
10263 - 4.1.3.9.1.07 - INSUFICIÊNCIA PATROMINIAL TRIBUNAL JUSTIÇA
Saldo Anterior
Folha: 122
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
Saldo
45.146,61
119.332,24
67.099,83
452.500,48C
497.647,09C
616.979,33C
684.079,16C
21.168.604,08
51.411.813,15C
72.580.417,23C
10.038.094,08
24.510.747,88C
34.548.841,96C
1.735.524,77
4.237.757,70C
5.973.282,47C
869.132,08
2.122.223,34C
2.991.355,42C
6.044.183,22
14.758.524,03C
20.802.707,25C
2.646.200,76
6.461.421,85C
9.107.622,61C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
Docum.
Conta:
31/03/10
991
Conta:
31/03/10
991
Conta:
31/03/10
992
Conta:
Histórico
10270 - 4.1.3.9.1.08 - INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL TRIBUNAL DE CONTAS
Saldo Anterior
10286 - 4.1.3.9.1.09 - INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL ASSEMBL. LEGISLATIVA
Saldo Anterior
6698 - 4.1.6.0.0.13.01 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Saldo Anterior
04/03/10
09/03/10
10/03/10
11/03/10
11/03/10
15/03/10
18/03/10
18/03/10
31/03/10
13762010
13772010
13782010
13792010
20082010
22082010
20042010
26742010
1313
6706 - 4.1.6.0.0.13.02 - PRÓ-LABORE S/ADMINISTRAÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS
Saldo Anterior
RECEB. PRO-LABORE S/ ADM.SEGUROS
RECEB. PRO LABORE S/ ADM. SEGUROS
RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM.SEGUROS
ADMINISTRATIVO
31/03/10
31/03/10
20062010
20072010
Conta:
31/03/10
Conta:
991
6712 - 4.1.6.0.0.13.03 - REMUNERAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM ATRASO
Saldo Anterior
6729 - 4.1.6.0.0.13.04 - RESSARCIMENTO DE EMPREGADOS CEDIDOS
Folha: 123
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
Saldo
1.853.573,24
4.526.005,29C
6.379.578,53C
348.330,76
850.544,68C
1.198.875,44C
3.920.110,59
7.764.284,16C
11.684.394,75C
45.268,47
3.136,45
9.756,15
22.840,47
5.083,95
15.930,60
25.691,43
7.619,32
26.876,00
157.498,21C
202.766,68C
205.903,13C
215.659,28C
238.499,75C
243.583,70C
259.514,30C
285.205,73C
292.825,05C
319.701,05C
208,96
4.998,76
319.910,01C
324.908,77C
1.322.161,26
3.140.549,31C
4.462.710,57C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
Docum.
31/03/10
991
Conta:
31/03/10
991
Conta:
31/03/10
991
Conta:
03/03/10
10/03/10
11/03/10
18/03/10
6965 - 4.1.9.2.2.10.01 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Saldo Anterior
6971 - 4.1.9.2.2.10.02 - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
26972010
26982010
26992010
27002010
10301 - 4.1.9.2.2.99.01 - DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIOS - F PREVIDENCIÁRIO
Saldo Anterior
15112010
27012010
15212010
15222010
15232010
15122010
27022010
15242010
27032010
15252010
22092010
19252010
27042010
18172010
19262010
10599 - 4.1.9.2.2.99.02 - DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIOS - F FINANCEIRO
Saldo Anterior
Conta:
02/03/10
03/03/10
04/03/10
05/03/10
08/03/10
09/03/10
10/03/10
11/03/10
11/03/10
16/03/10
17/03/10
18/03/10
18/03/10
25/03/10
25/03/10
Histórico
Saldo Anterior
Valor referente aos custos do mês de março de 2010 pela cessão da
empregada Beatriz Hissae Hirata ao Governo do Estado do Paraná
Folha: 124
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
9.757,52
Saldo
9.757,78C
19.515,30C
207.035,11
377.375,16C
584.410,27C
3.023.644,15
6.934.904,01C
9.958.548,16C
17.278,96
12.227,37
9.055,03
1.642,94
140.899,43C
158.178,39C
170.405,76C
179.460,79C
181.103,73C
1.177,87
233.087,31
76,00
403,00
194,62
532,48
46.291,07
70,00
44.290,11
475,72
7.993,74
2.716,27
2.299,66
100,29
8.975,84
980.105,29C
981.283,16C
1.214.370,47C
1.214.446,47C
1.214.849,47C
1.215.044,09C
1.215.576,57C
1.261.867,64C
1.261.937,64C
1.306.227,75C
1.306.703,47C
1.314.697,21C
1.317.413,48C
1.319.713,14C
1.319.813,43C
1.328.789,27C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
25/03/10
30/03/10
30/03/10
Docum.
27052010
20892010
27062010
Histórico
RECEB. DEVOLUÇÃO BENFÍCIOS FF
14852010
14862010
14892010
15012010
15022010
15032010
15052010
15062010
15082010
15092010
15102010
18952010
18962010
18972010
18982010
18992010
19002010
19012010
19032010
19042010
19052010
19062010
20872010
1313
7061 - 4.1.9.9.0.99.01 - CONTRIBUIÇÕES DO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
Saldo Anterior
SERVENTUARIOSW
Conta:
01/03/10
02/03/10
03/03/10
04/03/10
05/03/10
08/03/10
09/03/10
10/03/10
11/03/10
12/03/10
15/03/10
16/03/10
17/03/10
18/03/10
19/03/10
22/03/10
23/03/10
24/03/10
25/03/10
26/03/10
29/03/10
30/03/10
30/03/10
31/03/10
Conta:
01/03/10
01/03/10
01/03/10
02/03/10
02/03/10
04/03/10
13922010
13932010
13942010
13952010
21042010
13962010
7077 - 4.1.9.9.0.99.02 - CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO PECÚLIO
Saldo Anterior
Folha: 125
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
23.249,57
200,00
6.983,43
Saldo
1.352.038,84C
1.352.238,84C
1.359.222,27C
12.491,13
10.730,46
46.666,03
61.008,81
5.160,09
9.924,30
6.697,09
5.945,80
1.246,56
6.001,91
6.712,61
6.693,50
13.481,20
122.418,04
5.942,64
2.188,03
3.515,60
3.164,44
3.317,93
1.805,84
4.006,54
3.035,90
552,18
7.091,25
390.343,73C
402.834,86C
413.565,32C
460.231,35C
521.240,16C
526.400,25C
536.324,55C
543.021,64C
548.967,44C
550.214,00C
556.215,91C
562.928,52C
569.622,02C
583.103,22C
705.521,26C
711.463,90C
713.651,93C
717.167,53C
720.331,97C
723.649,90C
725.455,74C
729.462,28C
732.498,18C
733.050,36C
740.141,61C
1,35
1.839,10
525,10
2,56
2.545,80
5,12
486.391,35C
486.392,70C
488.231,80C
488.756,90C
488.759,46C
491.305,26C
491.310,38C
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
04/03/10
05/03/10
08/03/10
09/03/10
10/03/10
12/03/10
15/03/10
15/03/10
16/03/10
17/03/10
22/03/10
26/03/10
29/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
30/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
31/03/10
Docum.
14812010
13972010
13982010
14012010
14022010
14032010
18182010
18192010
18202010
18212010
20912010
18222010
20132010
19092010
19102010
19112010
19122010
19132010
19142010
19332010
19342010
19352010
19362010
Crédito
1,17
2,56
7,68
2,56
5,12
2,56
2,56
5,26
5,12
2,56
1.001,88
1.090,21
26,62
1.816,21
1.552,43
7.427,91
5.929,00
4.634,30
913,82
83.256,08
139.864,01
528,73
2.833,51
Saldo
491.311,55C
491.314,11C
491.321,79C
491.324,35C
491.329,47C
491.332,03C
491.334,59C
491.339,85C
491.344,97C
491.347,53C
492.349,41C
493.439,62C
493.466,24C
495.282,45C
496.834,88C
504.262,79C
510.191,79C
514.826,09C
515.739,91C
598.995,99C
738.860,00C
739.388,73C
742.222,24C
1.435,72
159,52
909,66
2.268,31
5.631,25
40.314,92C
41.750,64C
41.910,16C
42.819,82C
45.088,13C
50.719,38C
992
10317 - 4.1.9.9.0.99.04 - PROVISÃO CONTR S/13º SALÁRIO - GOVERNO ESTADO
Saldo Anterior
3.032.290,46
5.781.618,66C
8.813.909,12C
992
10323 - 4.1.9.9.0.99.05 - PROVISÃO CONTR S/13º SALÁRIO - SERVIDOR
Saldo Anterior
3.032.290,46
5.781.618,66C
8.813.909,12C
Conta:
02/03/10
16/03/10
29/03/10
30/03/10
31/03/10
14082010
18422010
19082010
19322010
1313
Conta:
31/03/10
Conta:
31/03/10
Histórico
Folha: 126
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
7083 - 4.1.9.9.0.99.03 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS DO FUNDO PECÚLIO
Saldo Anterior
RESPONSABILIDADE DO FUNDO FINANCEIRO
Débito
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
Docum.
Histórico
998
10330 - 4.1.9.9.0.99.06 - PROVISÃO CONTR S/13º SALÁRIO - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
Conta:
31/03/10
Conta:
7321 - 4.7.2.1.0.29.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - I
Saldo Anterior
mês 03/2010
Folha: 127
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
Saldo
16.511.074,65
32.996.206,34C
49.507.280,99C
26.929.725,90
51.346.468,31C
78.276.194,21C
73.342.033,98C
mês 03/2010
166.793,88
73.508.827,86C
996
mês 03/2010
466.288,92
73.975.116,78C
31/03/10
996
mês 03/2010
2.709.601,05
76.684.717,83C
31/03/10
996
mês 03/2010
1.591.476,38
78.276.194,21C
9.457.759,56
18.032.955,61C
27.490.715,17C
31/03/10
31/03/10
992
996
31/03/10
996
31/03/10
Conta:
31/03/10
992
7380 - 4.7.2.1.0.29.13 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D
Saldo Anterior
1010
8042 - 5.2.2.3.3.07.03.01 - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
679.430,61
958.762,17D
1.638.192,78D
1010
8059 - 5.2.2.3.3.07.03.02 - FUNDO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇ"A"
Saldo Anterior
751.783,98
1.064.045,20D
1.815.829,18D
1010
8065 - 5.2.2.3.3.07.03.03 - FUNDO PECÚLIO
Saldo Anterior
177.475,39
562.507,09D
739.982,48D
Conta:
31/03/10
Conta:
31/03/10
Conta:
31/03/10
4.934.160,23
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
Conta:
Docum.
31/03/10
31/03/10
1010
1313
Conta:
31/03/10
1010
Conta:
31/03/10
991
Conta:
Histórico
8071 - 5.2.2.3.3.07.03.04 - FUNDO ADMINISTRATIVO
Saldo Anterior
8088 - 5.2.2.3.3.07.03.05 - FUNDO CONVÊNIO CAIXA ECONÔMIC"A"
Saldo Anterior
10471 - 5.2.3.2.2.02.01 - AJUSTES A VALOR DE MERCADO - RENDA FIXA
Saldo Anterior
2010
Saldo Anterior
MARÇO DE 2010
Folha: 128
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
Saldo
4.364,59
7.838.641,00D
11.476.258,10D
11.471.893,51D
3.637.617,10
226.350,68
382.417,38D
608.768,06D
9.620,10
47.568,38D
57.188,48D
2.533,81
123.066,04D
125.599,85D
31/03/10
1316
31/03/10
1316
MARÇO DE 2010
33.394,77
158.994,62D
31/03/10
1316
MARÇO DE 2010
25.604,44
184.599,06D
1.258,74
27.456,64D
28.715,38D
Conta:
8415 - 5.2.3.2.8.01.01.02 - FUNDO ADMINISTRATIVO
Saldo Anterior
MARÇO DE 2010
31/03/10
1315
31/03/10
1315
MARÇO DE 2010
6.864,30
35.579,68D
31/03/10
1315
MARÇO DE 2010
5.546,76
41.126,44D
143.881,29
287.762,58D
431.643,87D
Conta:
31/03/10
1313
10487 - 5.2.3.2.8.02.01 - FUNDO ADMINISTRATIVO
Saldo Anterior
VALOR REF. CALCULO AMORTIZAÇÃO SISTEMA GFIN MES DE
MARÇO/10
Emissão: 17/05/10 16:39
Razão Contábil
' ......
Data
Docum.
Histórico
1001
1001
8533 - 5.2.3.3.1.07.30.01 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
Saldo Anterior
Valor atualização reservas matemáticas
1001
1001
8540 - 5.2.3.3.1.07.30.02 - BENEFÍCIOS A CONCEDER
Saldo Anterior
1001
8556 - 5.2.3.3.1.07.30.03 - RESERVAS A AMORTIZAR
Saldo Anterior
Conta:
31/03/10
31/03/10
Conta:
31/03/10
31/03/10
Conta:
31/03/10
Conta:
12/03/10
15132010
31/03/10
19272010
Conta:
31/03/10
1010
8830 - 6.1.2.1.7.01.01 - REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIR
Saldo Anterior
RECEB. GOVERNO DO ESTADO REF.REPASSE P/PGTO.FOLHA
BENEFÍCIOS
RECEB. GOVERNO DO ESTADO REF.REPASSE P/PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF
MES 03/2010
9700 - 6.3.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO
Saldo Anterior
Folha: 129
Período: 01/03/10 à 31/03/10
Livro: 9
Débito
Crédito
Saldo
17.490.957,22
182.892.319,49D
326.335.353,71D
308.844.396,49D
19.019.162,38
272.372.894,63D
427.008.325,01D
407.989.162,63D
49.940.878,00
74.785.356,00C
124.726.234,00C
471.521,80
389.282.954,25C
389.754.476,05C
195.186.131,66
584.940.607,71C
64.261.186,81
103.149.536,27C
167.410.723,08C
143.443.034,22
154.635.430,38

PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA 2010

Transcrição

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