Balancete Patrimonial Analítico
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Balancete Patrimonial Analítico
ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 A T I V O C I R C U L A N T E CAIXA 184,00 Caixa 184,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 216.643,09 Banco do Brasil S/A - 23836-8 10.434,52 Caixa Economica Federal - 901552-3 2.401,14 ASCICRED - 24.001-0 112.982,25 ASCICRED - 24.002-8 51.885,83 ASCICRED - 24.005-2 21.311,73 ASCICRED - 24.006-0 5.278,65 Banco Bradesco - 26600-0 901,90 SICOOB Credifiemg C/C 3.704-4 11.447,07 CHEQUES EM TRANSITO (38.668,04) Cheques em Transito ASCICRED - 24001-0 (23.542,27) Cheques em Transito ASCICRED - 24005-2 (5.511,22) Cheques em Transito ASCICRED - 24002-8 (4.794,55) Cheques em Transito ASCICRED - 24006-0 (4.820,00) APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA 1.321.957,11 CDB Banco do Brasil S/A 180.358,04 FAF Caixa Econ. Federal - Fdo C. Prazo 80.792,08 Ascicred - CDI 03 17.299,17 Ascicred - CDI 05 16.986,67 Ascicred - CDI 06 33.662,75 Ascicred - CDI 07 33.330,39 Ascicred - CDI 08 32.682,65 Ascicred - CDI 10 31.529,79 Ascicred - CDI 01 17.506,41 CDB Banco Bradesco - 26600-0 106.206,08 Ascicred - CDI 16 101.663,92 Ascicred - CDI 17 47.132,18 Ascicred - CDI 19 46.406,74 Ascicred - CDI 20 14.902,27 Ascicred - CDI 22 31.799,93 Ascicred - CDI 23 12.144,41 Ascicred - CDI 25 14.227,67 Ascicred - CDI 26 24.749,77 Ascicred - CDI 27 30.499,66 Ascicred - CDI 28 45.435,69 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 Ascicred - CDI 29 56.508,05 Ascicred - CDI 30 55.951,81 Ascicred - CDI 31 33.381,10 Ascicred - CDI 32 33.575,66 Ascicred - CDI 33 42.772,13 Ascicred - CDI 34 63.343,40 Ascicred - CDI 35 73.416,66 Ascicred - CDI 36 43.692,03 VALOR A RECEBER DE ASSOCIADOS 472.739,25 Lumina 3.418,42 Antunes Pneus 110,63 Valtinho Contabilidade 1.410,74 Famotec 1.655,84 Maria Lucia da Silva 388,48 Varejao Retalhos 1.109,10 Centro E. Maguinha 452,73 MMJ Contabilidade 1.862,34 Napelle Confeccoes 10.074,75 Bar do Carneiro 336,81 Maquinas Marajo 1.249,49 Bar do Samarone 3.181,45 Sem Juizo 1.450,22 G.A.M. Consultoria 4.882,04 LETOILE 372,96 Drops 27,60 Sacaria Henriques 616,74 Lojas Avenida Ltda 71,50 Frangopan 364,16 Panificadora Guimaraes 2.717,76 Casa do Cabelereiro 34,99 Eletronica Teixeira 1.072,20 Dematecol 5.424,67 Drogaria Padre Liberio 3.926,35 CTBC Telecom 4.094,36 Salao Maria Viegas 828,60 Armazem Paraiso 6.504,99 Casa Santo Antonio 878,92 Contabilidade Penna 2.327,17 Ciclepecas Paraense 2.211,88 Paineiras Representacoes 3.735,54 Tratorcisio 1.999,60 Metal Fernandes 97,78 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 Cida Confeccoes 52,02 Maura Calcados 2.699,32 EIC 8.073,18 Papelandia 2.629,17 Pamaco 3.568,79 Blackautt Cortina 4.912,36 Drogaria Sao Joao 2.802,44 Recanto Modas 134,64 Invest Seg Corretora 4.392,83 Casa dos Retalhos 1.863,92 Equipagro 132,94 Limprol Ind. Com 8.849,90 Regional Ferramentas Ltda 1.741,69 Opa Oxigenio 1.160,49 Mapa Madeiras 2.864,93 Auto Escola Sao Carlos 47,68 Moto Lider 2.822,89 Arte Arraiolo 667,12 G Car Veiculos 324,26 Retifica Santa Maria 2.806,48 Transpereira 6.777,69 Bar do Ze Galo 1.082,04 Terremotos 588,58 Refugio 11,44 Mecanica Adalberto 8.425,74 Ariel Malhas 166,26 Sorveteria Alvorada 1.442,40 Risco e Rabisco 4.426,89 Silvio Despachante 2.332,55 Bar Rest. Bodokao 19,33 Draimon 2.242,68 Martinha Cabelereira 1.312,97 Somolas 2.843,69 Evidence 773,70 Felipe Torneamento 1.816,27 Eletronica Dular 1.641,02 Edson Mendonca Melgaco 442,68 Deposito Pereira 1.429,39 Engessol Engenharia 233,92 Amauri Aparecido Lemos 930,91 MVI Mineracao 303,42 Henriqueta Conceicao Campos 1.345,16 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 Sac. Para de Minas 2.317,98 Jailson Carneiro 1.377,28 Cnagro 2.283,19 Itambe 13.659,98 Nutrilab 1.443,44 Ponto de Apoio 1.105,37 Ana Marta Oliveira 568,32 Apimelo Ltda 93,11 Eletro Motores Sao Cristovao 2.178,63 Cartorio de Florestal 3.067,39 Gema Contabilidade 1.549,01 Drogaria Qualifarma 1.110,00 Posto de Molas Sao Judas Tadeu 6.963,32 Silvia Barbosa da Silva 756,49 Guara Mar 1.050,04 Supermercado Palmas 217,14 Cidade Ozanam 173,74 Salto Chick 1.012,59 Vinicius e Claud 1.357,80 Triale Logistica 1.274,76 Praca do Cabeleireiro 1.154,84 Star Video Locadora 170,00 Salao Realce 534,95 Varejao Sacola Cheia 7.565,70 Organizacoes Tres Irmaos Ltda 142,87 Patafufo Country Club 100,78 Ataide Rodrigues Lemos 454,28 Jose Irineu 1.857,65 Geraldo Lopes de Paula 321,02 Atelier da Fotografia - Itauna 58,55 Jose Rodrigues Galvao de Lima 595,93 Certo Informatica Idiomas 44,10 Posto JHS 16,01 Maria Jose Alves Ferreira 757,79 Multi Pe Calcados 1.716,05 Estrela do Mar 1.148,60 Deposito Casa Nova 3.380,58 Sows & Filhos 657,46 Prefeitura Papagaio 52.640,03 Loja N.Sra Dores 625,18 Vinicius Pereira Diniz 543,43 Correio 196,00 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 Jose Mauricio Limpran 2.052,86 Vania Pavepe 19,00 Pif Paf 32,00 Catarina Traje 531,16 Vanessa/ Francap 8,33 Molas Ze Preto 3.659,10 Fabricio Geraldo Custodio 343,13 Lourivan Lourival de Lima 35,00 Antonio Marcos Caetano Faria 336,00 Ernando Lara dos Santos 40,00 Angelita Aparecida Martins dos Santos 270,00 Claudio Braga Xavier Nogueira 140,00 Luciano Francelino 120,00 Marciano Aparecido dos Reis Matias 135,00 Luciano Aparecido Ribeiro 144,00 Roberto Carlos Lacerda da Silva 140,00 David Junior Belmont 96,00 Raimundo Jose 80,00 Jose Mario da Silva 336,00 Alex Agenor de Souza 59,64 Expresso PM 1.881,35 Cha de Panela 505,95 Pref.Papagaio - Fernando Ant. Rodrigues 507,69 Draimon 388,14 A Grande Jogada 1.890,52 Joao Amaro de Campos 1.690,44 Maria Aparecida Ferreira 35,00 Etelvina Lemes Souza 70,00 Elisete Aparecida Araujo 230,78 Genilson Teixeira de Sousa 7,06 Ana Lucia Eduardo Gouvea de Freitas 20,00 Carlos Eduardo dos Santos da Silva 80,00 Jaime Leandro dos Santos 60,00 Leonice Duarte da Silva 60,00 Maicon Douglas Aparecido Santos 20,00 Rodrigo Aparecido dos Santos 20,00 Solange Peixoto Rodrigues Damasceno 79,89 Varlei Antonio de Faria 20,00 Wellington Jose Pereira 60,00 Anderson Luiz Dias da Costa 80,00 Carlos Henrique Melo Rios 60,00 Cleiton Moreira da Silva 60,00 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 Ramon Alves Pereira 60,00 Charles da Silva Gervasio 90,00 Jonatas Marques Santos 80,00 Tarcisio Moreira da Silva 20,00 Francisco Daniel B.Souza 100,00 Marcos Vinicius de Oliveira Alves 100,00 Rafael Antonio de Souza 80,00 Anselmo da Silva 40,00 Geraldo Almeida Santos 71,12 Conceicao Aparecida Santos Campos 40,00 Samoel Martins Costa B. 40,00 Rodolfo Bunner Bie Teixeira 60,00 Maria Aparecida dos Santos 40,00 Pedro Henrique Pereira Barbosa 50,00 Breno Augusto Marinho Martins 25,00 Natalia Mariele Santos de Castro 70,00 Natalia Marcia Lucia Faria 80,00 Everton Pablo Fernandes Castro 80,00 Marcilene Auxiliadora Meireles Correia 60,00 Leandro Marcelo Ferreira 90,00 Ismael Lutgardo Kramer Ferreira 53,26 Marcelino Eustaquio Campos 40,00 Geisiane Aparecida Linhares 40,00 Sabrina Oliveira Santos 81,80 Arnaldo Jose Vilaca Abreu 20,00 Nazir Peixoto dos Santos 20,00 Lidiane Alexandrino Faria 20,00 Carlos Roberto Heleno/Academia 75,00 Junio Tavares dos Santos 53,28 Aline Fernanda de Oliveira 20,00 Tiago Dimas Teofilo dos Santos 220,00 Evandro Paulo da Silva 1,10 Emerson Marcelo de Oliveira 16,66 Lilian Santos Faria 213,88 Jeremias Ambrozio Cordeiro 80,00 Claudio Pereira Amancio 83,30 Leticia Barcelos Campos Lacerda 80,00 Marcilainne Angela Tinoco 130,00 Guilherme Teixeira Marinho 20,00 Adalvino Ferreira Santos 125,00 Denis Antonio da Silva 180,00 Rebeca Luiza Soares Mendonca 2,41 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 Evania de Fatima Martins dos Santos 1,54 Marcos da Silva Moreira 175,00 Eduarlem Fernandes Brito 140,00 Daniel Antonio da Silva 105,00 Silvio Vitorino da Cruz 60,00 Ataide Justino Fernandes 105,00 Juliano Celso da Silva 60,07 Euler Geraldo Silva 59,64 Ivani Santiago Teixeira Silva 60,25 Jose Elias Duarte 51,12 Dalva Maria Lopes 212,63 Getulio Vilela Rodrigues Costa 191,07 Dilson Emilio Pereira 102,24 Willian Greik Evangelista 172,93 Fernanda Cristina de Oliveira Fonseca 110,00 Joao Angelo Nunes 168,00 Rita Honoria Rodrigues Santos 135,00 Maria Aparecida de Oliveira 70,00 Rosemary Aparecida Diogo 1,97 Ederson Jose da Fonseca 176,77 Geralda Alessandra dos Santos 160,00 Reinaldo Francisco dos Santos 28,00 Juliana Aparecida dos Santos 4,18 Eduardo Antonio da Silva 218,00 Unimed - Marta de Souza Neves 1,68 Marcilene Perpetua da Silva 135,00 Ariane Manzela Dias Abreu 35,00 Rosemary Conceicao Coelho 105,00 Luan Henrique Cunha 105,00 Jener Jose Rodrigues 105,00 Jean Carlos de Jesus Ribeiro 240,00 Fernanda de Fatima Dias 30,00 Valdinei Duarte Lacerda 65,00 Rosangela Xavier 336,00 Roberta Geovana Faria Silva 35,00 Emerson Capanema Silva 45,00 Noeme Teixeira Nunes 70,00 Antonio Carlos Dias Campos 140,00 Bruno William Santos Tomas 35,00 Alexsandro Campos Alves 211,55 Junio Geraldo Ferreira Gomes 125,00 Richard Costa Oliveira 192,00 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 Washington Amaro Campos Ferreira 105,00 Wilson Ferreira de Almeida 28,00 Ademilson Aparecido Cardoso 2,30 Alisson Ramon Araujo 65,00 Denis Carlos Souza 135,00 Gilberto G. da Silva 125,00 Joao Cesar Dias Moreira 30,00 Maria de Fatima Santos 135,00 Renato Aparecido Procopio 105,00 Vilma Maria Gomes 45,00 Danielle Brito Freire 30,00 Glizia Cristina Oliveira Santos 192,00 Erica Lopes da Silveira 130,00 Antonio Carlos da Cruz 168,00 Sandra Conceicao Magalhaes Pinto 120,00 Ronaldo Angelo Marques Silva 125,00 Barbara Cristina Silveira Santos 70,00 Wenderson Marques Costa 35,00 Geovane Alves da Silva 135,00 Silvia Aparecida Silva Goncalves 30,00 Patricia Silva 135,00 Daniel Aparecido Santos 155,00 Naiara Ingred Souza Santos 280,00 Jose Elias Oliveira 135,00 Edneia Melo Silva 2,06 Antonio Carlos Sampaio 128,00 Valdez Goncalves 111,00 Ademir Adao da Silva 35,00 Fernanda Gabriela Ribeiro de Oliveira 139,92 Paulo Jose Lopes Almeida 100,00 Mario Luiz Pereira da Silva 105,00 Vania Barbosa dos Santos 3,56 Natalina da Silva Batista 105,00 Mariana de Castro Teixeira 2,35 Zirlei Maria Silva 75,00 Agnaldo Magela Vieira 160,00 Marcos de Souza Gomes 33,00 Gerson Marcos Pereira Oliveira 105,00 Eliane Raimunda da Silva 105,00 Jaqueline Vieira da Silva 140,00 Maria Janice de Sousa 140,00 Ulissis Campos Filho 70,00 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 Paulo Henrique Rios 40,00 Claudia Aparecida Cardoso 35,00 Joao Carlos dos Santos 140,00 Luciano Marciano Batista 140,00 Wagner Faria Marques 5,23 Luciana Aparecida da Silva 105,00 Mauro Nunes Jardim 110,00 Janaina Candida Soares Santos 105,00 Kelly Aparecida Mendes da Silva 160,00 Eliete Angelina Conceicao Rios 105,00 Luciana Aparecida da Cruz 120,00 Sidnei Geraldo Jacob Silva 265,28 Wellington Ricardo Barcelos Nogueira 80,00 Douglas Cruz Mendes 105,00 Wanderlei Silva Rodrigues 226,21 Douglas Fernando Alves Santana 105,00 Jean Carlos Jose Almeida 105,00 Natalia Andreia Alves 120,00 Wander Henrique da Silva 226,00 Lucio Roseno da Silva 315,00 Alexandre Jesus Marinho 315,00 Pamela Rosa Fontanella 64,06 Diego Ricardo Lemos 48,00 Laila da Conceicao Martins 59,64 Andreza Silva Braga 175,00 Sandra de Fatima Pereira 6,53 Roberto Raimundo da Silva 135,00 Carlos Adao Cardoso 224,00 Joanir Pereira de Freitas 59,64 Rosa Helena Raimunda Duarte Silva 135,00 Guilherme Aparecido Moreira Ferreira 178,92 Andre Lemos Costa 120,00 Abel Fonseca Marinho 160,00 Antonio Cesar da Silva 200,00 Romulo Viana Santos 135,00 Tiago Agostinho Moreira 245,24 Alex Sander Alves de Castro 135,00 Geraldo Eustaquio Fagundes 120,00 Samuel Ferreira da Silva 59,64 Nivaldo Pereira de Melo 135,00 Maicon Milandi Canuto 40,00 Willian Senem de Araujo 90,00 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 Fabio Henrique da Silva Santos 129,00 Vanda Vitalina da Silva 120,00 Cristina Aparecida Gonzaga 59,64 Avelino Martins Campos 191,00 Wagner Luiz Alves 506,96 Rafael Felipe Damacena Vieira 270,00 Alisson Coelho de Faria 130,00 Moacir Jose da Silva 240,00 Edilaine Marcia Tomaz 240,00 Marcio Andre Pereira 270,00 Franciele Estafane Costa 135,00 Mirian Aparecida Ferreira Gomes Duarte 60,00 Osmar Reginaldo dos Santos 60,00 Luiz Fernando Antonio dos Santos 275,00 Edimir Luiz Oliveira Faria 45,00 Maria Aparecida de Oliveira 288,00 Daniela Aparecida dos Santos 168,00 Aloane Francy Oliveira 180,00 Rosangela Marcia Damascena 330,00 Reginaldo Brito Rodrigues 45,00 Geiciely Andressa Ribeiro da Silva 135,00 Rony Machado 260,00 Luciano Aparecido Ribeiro 6,34 Itamar Goncalves de Assuncao 135,00 Jeremias de Souza Machado 507,00 Eduardo Jose da Silva 59,64 Rodrigo Marques de Souza 180,00 Breno Marques da Silva 2,72 Jefferson Balbino 40,00 Carlos Daniel Pereira da Silveira 20,00 Welligton Junio Rosario Silva 192,00 Geisiane Franca Silva Goncalves 2,80 Farley Marques Schimidt 2,00 Roberto Mariano Souza 186,00 Marcos Alexandre Silva Goncalves 192,00 Cristiane de Melo Vilela 136,00 Sandra Geralda Santos P.Pimentel 279,00 Marco Aurelio Faria Campos 2,64 Thais Mara Medeiros dos Santos 4,22 Marcilene Alves Feliciano 96,00 Joao Paulo Junio Moreira 272,00 Rodrigo Leonardo Pereira 1,00 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 Giane Otavio dos Santos Souza 288,00 Alexandre Ramos de Freitas 168,00 Antonio Carlos Siqueira dos Santos 100,00 Lazaro dos Santos Loredo 196,00 Rosilene Francisca de Oliveira 346,00 Silmara Aparecida da Silva 288,00 Joel Marcos Tavares 231,28 Luciana Roberta dos Santos 138,00 Naiara Cintia Castilho 144,00 Veronica Monique Fonseca 80,00 Adriana Cristina Alves 168,00 Renato Martins Alves 192,00 Gabriela Costa Valadares 3,07 Laercio dos Santos Machado 296,00 Alexander Rodrigo Gomes 336,00 Carmem Jonas Luzia 168,00 Ricardo Miguel da Silva Gomes 136,44 Marcele Fernanda Resende 160,00 Amanda Araujo Fapam 244,00 Juliana Cristine Camilo 292,00 Marina Rosa Medeiros de Brito 218,54 Geraldo Pinheiro Macedo 336,00 Alisson Ricardo de Oliveira 336,00 Amanda Aparecida Amaral 171,00 Elioenai Dias Leite Machado 105,00 Viviane Cristina Batista 130,00 Vera Lucia Oliveira Rodrigues Viegas 59,64 Karine Aparecida de Castro 336,00 Denison David Silva Faria 252,00 Graziele de Carvalho 1,51 Felipe Alexandre Siqueira Arcanjo 119,28 Julio Cesar Costa 100,00 Natalia Pereira Espindola 168,00 William Jesus Reis Gonzaga 168,00 Giselle Aparecida de Andrade 336,00 Eliana Vieira dos Santos 27,23 Damiris Barbara Batista da Silva 274,52 Luciene Candida Ferreira 168,00 Lucas Rodrigues da Silva 346,00 Lucas Geraldo Xavier Reis 130,00 Vagner Lopes Barcelos 75,00 Katia Daniele Pereira Santos 234,92 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 Leandro Policarpo Germano 386,00 Wanderson Geraldo dos Santos 162,00 Daiber Gomes da Silva 201,36 Agrinaldo Policarpo Germano 105,41 Niwton Cesar dos Santos 77,75 Leandro Rodrigues dos Santos 200,00 Elisa Maura Teixeira do Amaral 206,74 Diego Rosalino Sao Jose 200,00 Adriano Zacarias Vieira 55,88 Lucas Moreira da Cruz 194,00 Liliane Martins da Silva 48,00 Leonardo Pereira de Faria 219,00 Lucimar Aparecida de Campos 201,36 Patricia Silva Soares Santos 77,75 Silvana Maria dos Santos Reis 48,00 Marcelo Fabio da Silva 200,00 Leia Souza Soares 144,00 Ademir Santos Costa 236,36 Sabrina Aparecida Silva 56,00 Leonardo Junio Alves 194,00 Carlos Alexandre dos Santos 144,00 Nilton Breno Gabriel Ribeiro de Oliveira 51,12 Anderson Aparecido de Oliveira 144,00 Valnei de Paula Ribeiro 152,00 Mariza das Gracas Medeiros da Silva 51,12 Roselina de Paula Ribeiro 53,26 Tiago Ramos da Silva 125,00 Marlon Luiz Teixeira Miguel 51,12 Wellington Ricardo da Silva 200,00 Jardeson de Faria Silva 144,00 Emerson Jose Teixeira 198,24 Vicente Alves dos Santos 192,00 Leandro Martins de Oliveira 168,00 Geraldo Magela de Melo da Silva 186,87 Thiago Teixeira Silva 254,36 Marilia Conceicao Duarte dos Santos 53,76 Weslei Ferreira de Souza 168,00 Claudelino Arcanjo Matos 173,00 Tuane Caroline Pinheiro 25,00 Roberta Soares Correa 182,13 Lucas Alberto Ribeiro Oliveira 181,84 Alexandre Barcelos Ribeiro Alves 110,62 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 Diego Joubert Amaral Carvalho 255,60 Bruno Januario Teixeira 153,36 Marcio de Oliveira 168,00 Alexandre Alves da Silva 79,89 Plinio Willian Tomaz 79,89 Fernando Caio de Oliveira 74,54 Gabriel Antonio Assis 53,26 Foto Studio Kamargos - Para de Minas 3.289,34 Jossane F.S.P. Barbosa 1.487,37 RC - Raciocinio Certo 1.281,02 Maria Conceicao A. Silva 1.300,73 Magazine L.L. Ltda ME 40,79 Villa Indiana 107,25 Realize Credito Cobranca 2.780,35 Oscar Jose Flister Ribeiro 1.094,13 Radale 63,90 Paulo Sergio Massa Correa 2.708,81 Dim Dom 163,03 Fernando Antonio Garcia 507,51 Alessandro Pereira Barbosa 20,00 Carlos Roberto Pereira 26,63 G. P. Pedras 2.700,78 Mazago Eletroeletronica Industrial 2.201,30 Carlos Pereira da Silva 60,00 Carla Alessandra Carvalho Alves 80,00 Luciano Siqueira da Costa 100,00 Cristian Reis Aparecido Duarte 100,00 Jesus Barbosa Alves 40,00 Farmacia Patafufo Ltda 2.040,55 Para Books Comercio de Livros Ltda 9,44 Geraldo Almeida Santos 48,00 SERMED 268,95 Luiz Carlos Santiago 20,00 Paulitech 1.041,81 Debora Nunes Santos 80,00 Flavio Custodio dos Santos 80,00 MR Turbos 238,34 Paulo Henrique Souza de Abreu 4,68 Waley Otavio dos Santos 80,00 Daniele Cristina Santos de Castro 80,00 Luciano Lopes Paz 20,00 Moveis Palmares 12,53 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 Para Fotos 110,44 Bruno Henrique Silva 40,00 Silvimar Vannete Braga da Silva 160,00 Deposito Sao Luiz 61,85 Graziele Jania Costa Andrade 60,00 Fercar Transportes 3.941,83 Alvaro Valle Johane Melo 20,00 Waliton Aparecido Santos 90,00 Diesse Junio Moura 80,00 Motoninho 65,26 Patricia Rubia Viana e Silva 80,00 Paulo Roberto Moreira da Silva 60,00 Enoque Wally Ferreira Leite 417,66 Marcelo Adriano de Almeida 2.045,08 Wesley Aparecido Lourenco 42,68 Adriana Raimunda da Silva 80,00 Daiya Transportes 2.401,31 Antiogenes Oliveira Monteiro 1.097,74 Tecla Celular 1.283,95 Lindomar Matos Campos 40,00 Eduardo Felipe da Silva 80,00 Evaldo de Amorim Nogueira 60,00 Adao Rodrigo Fernandes 80,00 Maria Adriana Dias de Barcelos Araujo 70,84 Reflexo Modas 134,39 Compuway 20,00 Danilo Daner Aprigio Silva 1,00 Franciele Melo Pereira 0,90 Aline Aparecida Lemos Santos 58,08 Celia Maria Guimaraes 1.810,81 Wender Tomas Theodoro Lara 208,35 Herbert Imoveis 186,05 Deposito Santa Ligia 124,88 Cia da Moda 2.407,37 Centro Cosmeticos 527,42 Faria Baterias 4.883,11 Mercearia Santo Antonio 416,20 Apice 435,76 Oscar Jose Flister Ribeiro 5.835,81 Neusa Soares Rodrigues 1.565,39 Drops 1.680,09 Cine Cafe 523,72 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 Lu Calcados 156,48 Edmilson Magela Gomes 898,10 Diagnose Centro de Imagens 88,20 Maria Jose Morato 73,16 Marcio Nogueira Coelho 688,74 Lojas Mobile 275,21 Remi Britto Queiroz 1.574,37 Maria Madalena da C.Barcelos 2.234,78 Lavajato Solar 1.167,32 Atitude 24,56 Disksupre Suprimentos Informatica 881,71 Novo Sacolao do Para Ltda 352,95 Belo Passo 31,90 Marilda Imaculada Moreira 710,76 AD Lex Adiministracao 336,09 Helcio Teixeira 458,17 Ultracenter 3.603,70 Esperanca e Felicidade 871,80 Bourbon 619,62 Flex Mall 3,50 Aloizio Diniz Gontijo 2.085,01 Queijo Daltinho 247,74 Clinica Veterinaria Paraminense 1.002,23 Deposito N.Sra Aparecida 308,85 Ricardo Torres Imoveis 20,35 Angels 2,21 Mundo dos Tecidos 343,37 Cartorio Protesto Para de Minas 1.880,61 Raana's Piscinas 165,10 Mercearia Babalu 430,78 Central Montagem e Caldeiraria 789,58 Lider Caldeiraria Pesada Ltda 1.699,97 Mercadinho e Merc. N.Sra. Piedade 893,71 Tokcel Celulares 2.111,51 Vertical 239,55 Bar e Restaurante Recanto Carmela 48,11 Forte Para-Brisas 143,00 Ceramica Ferreira 797,21 Construtora Rocel Ltda 1.829,72 Joao Carlos Quinteiro de M. e Cia Ltda 51,75 1001 Utilidades 13,44 CCAA 3.033,95 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 Shekinah Calcados 326,94 Katia Lima Moda e Acessorio 60,07 Lojao dos Moveis e Colchoes 653,00 Click 23,50 ZAP Confeccoes e Epis 1.015,80 IJ Representacoes 861,57 Centro Oeste Montagem 2.172,33 Cristal Vidros 119,32 AC Promocoes 2,93 Mercearia Augusto Vitoria 3,28 Mercearia Daniela 373,48 Diario 163,26 UP Time 243,28 Emerson de Oliveira 631,35 Sorveteria Lambidao 4.345,35 Iory Digital 1.441,55 Auto Pecas Padre Liberio 34,26 Julia Variedades 73,44 Contec Contabilidade 1.435,97 JFT Representacao 559,31 Marmoraria Florestal 70,20 Grazadeus 58,73 Tropical Cosmeticos 10,15 Feirao das Malhas 178,07 Bonfim Bucha Vegetal 177,63 Alto Stylo Cabeleireiro 232,95 Pre Moldados Padre Liberio 176,77 Caramelo 2.048,49 Lider Pneus 62,86 Caldeiraria Reis 235,92 Prados 89,85 Loja do Branco 40,77 Advance 3,69 Solares Imobiliaria 670,09 Biscoito Materiais de Construcao 343,92 Sacolao JF Ltda 67,60 Sacolao JF Fernando 62,43 Mila Distribuidora 285,99 Agro Sudeste Comercio 80,40 Ja Esterco 566,60 Suinaves Ind.Com Prestacao Servicos Ltda 234,92 Ronny Clayton Wenceslau Xavier 214,42 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 Citrus Bolsas e Sapatos 236,88 Confeccoes Baden Ltda 71,50 Lar dos Presentes 83,05 Embratek Tecnologia 3,11 Belissima Cosmeticos 119,21 JC Construtora Ltda ME 235,97 Boullevard 176,19 Otica Carol 75,05 B Smart 193,24 Mary Modas e Presentes 152,25 Origine Confeccoes 266,79 Panificadora Sao Jose 1.002,42 ICP Montagens e Automacao 17,24 Dedo de Moca 485,96 Prevenir Seguranca Medicina Trabalho 206,77 Clinica de Estetica Novo Visual 60,19 Duck Motos 944,72 Claudia Calcados Confeccoes 268,38 Restaurante Itamaraty 62,43 Vilma Silva de Souza Lanes 176,19 Soles Consultoria em Gestao Empresarial 56,18 Goncalves e Lopes Representacoes 725,50 Belo Passo 492,77 Left 1.309,78 Comercial Gelcom 184,44 Tropical Cosmeticos 802,65 B'rarah Editora Comercio e Servicos 4,12 JB Comercial 309,55 Kelly Modas 215,69 Cartec Pecas e Servicos 375,65 Expresso Hadassa Ltda 249,72 Orlando Inacio Almeida Silva 124,86 Lider Pneus 288,70 Empresa Jornalistica Jornal da Cidade 23,82 Comunic Comunicacao Visual 5,24 Paes Cia 310,78 Fusion 494,36 Vanderci Rosa da Silva 249,72 Veronica Joias e Presentes 2,44 Asset 150,00 Jonas Pereira dos Santos 22,89 Consocar Consorcio de Carros Ltda 313,62 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 Lets 265,23 Casa de Carnes Irmaos Peixoto 71,50 Carpintaria Modelo 304,36 Marcelo Ricardo dos Santos & Cia Ltda 286,00 Pintando o 7 3,04 Richard e Xavier Citop e Anatomia 71,50 Dilson Silva Filho 124,86 Primma 191,44 Alpha Servicos Especializados Ltda 187,29 Roberto Geraldo dos Santos 143,39 Angels 100,00 Grafica Padre Liberio 163,60 Planeta Moto 101,65 Para Filtros Diesel 346,59 Van Motors Top Automotive 286,00 Imobiliaria Sao Francisco 125,33 Thiago Torneamento 673,44 B Smart 448,83 Casa da Limpeza 78,72 Almeida Lima Servicos 149,00 Angela Maria Queiroz 229,73 Marcilene Clinica de Estetica 1,40 Limpran Alc Prod Limpeza 108,91 Bem Brasil 2,42 Pierre Endrigo de Oliveira 139,95 Carolina Caldas de Moraes 37,20 Encarte Util 483,48 Comunic Comunicacao Visual 121,16 Mundo Digital 79,89 Universo Dourado 35,75 WW Automacao 232,80 Pharmalife 261,86 Otmos Consultoria e Assessoria 121,69 MRW Vidros 684,58 Tok Moveis 215,94 Liduarts 344,70 Padaria Sabor de Mel 73,37 Sacolao Avenida 35,75 Assessoria Mineira Meira & Silva 250,88 Radical Motos 326,89 Bem me quer, moda Bebe 135,55 DL Modas 205,00 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 Distribuidora Palmares Ltda Hall System Consultoria Software Ltda Sacolao Catita Veronica Joias e Presentes Adriana Modas BH Saude Ambiental Ltda Janete Aparecida Silva Teixeira Kalima Representacoes JOY Bararah Editora Comercio e Servicos Star Video Locadora Kabrito Aviamentos Ceraminas Maninhos Moda Haisaude Padaria e Confeitaria Magia do Trigo Nutrimec Ind e Com Ltda Farmacia Patafufo Ltda Tamara Fernanda dos Santos Oliveira Itambe Alimentos S/A Eliane Teixeira dos Santos Roupas e Acessorios Cruz Oliveira Ltda Luiza Almeida de Oliveira Silva ME Casa de Carnes Amigao Ltda Centro de Distribuicao UP Essencia Ltda Comunic Comunicacao Visual ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS Adiantamento de Salario Adiantamento de 13o Salario N A O 89,23 226,25 81,01 87,30 329,36 71,50 227,00 42,04 297,94 71,50 350,19 293,47 72,78 164,09 214,50 248,18 620,20 71,50 74,91 735,00 214,50 225,69 77,48 143,00 73,67 259,66 1.303,71 600,00 703,71 1.974.159,12 C I R C U L A N T E INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS 44.777,68 Participacoes em Outras Empresas 21.000,00 Participacao na Ascicred 21.939,36 Participacao no Sicoob 1.838,32 IMOBILIZADO 586.390,95 Maquinas e Equipamentos 35.883,13 Moveis e Utensilios - Ascipam 92.726,73 Moveis e Utensilios CAT 32.045,82 Marcas e Patentes 520,00 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 Telefone Equipamentos Telefonicos Computadores Programas de Computador Biblioteca Gabinete Dentario Maquinas e Equipamentos CAT Imovel Sede Casa Francisco Sales,148 Imovel Sala Rua Delfim Moreira,13 Terreno da Sede R.Francisco Sales,148 Salao Fundos R.Francisco Sales,148 Cozinha/Arquivo R.Francisco Sales,148 Loja Atendimento R.Francisco Sales,148 Instalacoes - CAT Computadores - CAT Equipamentos Telefonicos - CAT DEPRECIACAO ACUMULADA Depreciacao do Imovel Casa Sede Depreciacao do Imovel Salao dos Fundos Deprec.Reserva Reavaliacao Salao Fundos Depreciacao do Imovel Cozinha/Arquivo Deprec.Reserva Reavaliacao Cozinha/Arqui Depreciacao do Imovel Loja Atendimento Deprec.Reserva Reavaliacao Loja Atendim. Depreciacao do Imovel Sala R.Delfim More Deprec.Reserva Reavaliacao Sala Delfim M PROVISAO PARA PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS Provisao p/perdas e ajustes da casa sede Provisao p/perdas e ajustes terreno sede DIFERIDO Benfeitorias Imoveis Terceiros-Quiosque Benfeitorias Imoveis Terceiros-Varanda Benfeitorias Imovel Terceiros-Quadra Sin AMORTIZACAO Amortizacoes Acumuladas-Quiosque Amortizacoes Acumuladas-Varanda Amortizacoes Acumuladas-Quadra Sintetica C O M P E N S A C A O D O 6.761,88 3.974,23 76.646,34 20.594,10 0,01 0,20 47.753,53 45.074,59 1.660,81 98.704,40 51.798,33 9.530,85 36.051,34 9.159,66 16.505,00 1.000,00 (60.380,16) (19.681,44) (15.116,40) (5.038,80) (2.781,36) (927,12) (10.520,64) (3.506,88) (2.143,20) (664,32) 21.221,01 6.652,75 14.568,26 90.390,20 3.952,20 5.116,00 81.322,00 (90.390,20) (3.952,20) (5.116,00) (81.322,00) 592.009,48 A T I V O COMPENSACAO DO ATIVO COMPENSACAO DO ATIVO 25.463,31 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 Bens de Terceiros em Comodato 25.463,31 TOTAL DO ATIVO 25.463,31 2.591.631,91 Para De Minas, 31 de Outubro de 2014 ──────────────────────────────────────────────────── ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS ──────────────────────────────────────────────────── LUCIO MARIO DE MENDON€A TEC.CONTAB.CRC-MG 15322 CPF - 074.384.866-72 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 P A S S I V O P A S S I V O C I R C U L A N T E FORNECEDORES 114.730,99 Emissoras Santa Cruz S/A 930,00 Conservel Ltda 1.914,26 Recograf Ltda 115,00 Boa Alimentacao Convenios Ltda 9.388,75 Agencia de Integracao Empresa Escola Ltd 394,68 Comercio Materiais Construcao Paraense L 675,24 Cooperativa Trabalho Odontologico Ltda 10.658,87 Supermercado Peixoto e Filhos Ltda 260,22 Jotalux Industria e Comercio Ltda 3.850,00 Jose Misael de Almeida 3.567,15 A. Torres e Torres Ltda 1.571,50 Irmaos Guimaraes Ltda 313,15 Grafica e Papelaria Giomar Ltda 30.735,00 Brintel Ltda 303,97 Supermercado Martins e Filho Ltda 1.254,07 Locabil - Locadora de Bilhares Itauna 2.227,00 Fundacao Educativa e Cultural Jose Alves 900,00 Clihed Ltda 3.397,19 Fundacao Padre Liberio - Radio Stilo FM 2.040,00 CTBC Celular S/A 1.119,70 Churrascaria e Pizzaria Mirante Ltda 167,32 Locpam Locadora Paraminense Ltda 284,40 Organiza‡oes M. Mendes Hoteis Ltda 129,00 Extampar Placas Luminosas Ltda 240,00 CIMCAL Ltda 3.070,00 Betoni Ltda 106,15 Construtora JL Moreira Ltda 3.794,17 Medglass Comercial de Vidros Ltda 2.500,00 R&L Prestacao de Servicos Ltda 14.377,92 Armarinho Marinho Ltda 453,40 Farmacia Emanuel Braga Ltda -Dia & Noite 159,56 Reinaldo Richardi Oliveira Galvao 2.331,80 Soares e Duarte Comercio Ltda 342,28 Asset-Gestao Empresarial e Contabil 2.955,00 ZAG Promocoes e Eventos Ltda 900,00 Impar Print Solucion Ltda 527,56 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 Lima e Pergher Ind Com Rep Ltda Destaque Comercio de Gessos e PVC Ltda Coop Central Produtores Rurais MG Ltda Para de Minas Comercio de Ferragens Ltda Bar e Pizzaria do Eli Ltda Vitribox OBRIGACOES A PAGAR - ASCIPAM Salarios a Pagar- Ascipam INSS - Ascipam FGTS - Ascipam Honorarios Contabeis PIS - Ascipam IRRF INSS s/ Servicos Autonomos INSS s/ Servicos prestados p/Cooperativa IN 100 INSS Secao Mao de Obra/Empreitada INSS retido s/servico contrib.individual ISS - Retido na Fonte OBRIGACOES A PAGAR - CAT Salarios a pagar INSS a pagar FGTS a pagar PIS INSS s/ servicos de autonomos INSS retido s/servico contrib.individual ISS - retido na fonte CONTAS A PAGAR Convenio Cartao Ascipam CONTRIBUICAO ESPECIAL RESTITUIVEL Contribuicao Especial Restituivel C/C CARTAO ASCIPAM C/C Cartao Ascipam P A T R I M O N I O 230.989,80 1.407.313,12 1.407.313,12 314.406,20 314.406,20 1.721.719,32 L I Q U I D O PATRIMONIO LIQUIDO Patrimonio RESULTADO DO EXERCICIO Superavit C O M P E N S A C A O 317,68 1.500,00 711,90 3.800,00 247,10 200,00 86.476,69 24.547,07 11.252,93 2.473,65 4.687,82 312,01 5.171,76 874,31 35.947,85 678,02 480,87 50,40 18.840,49 10.590,63 4.866,00 1.105,64 130,08 850,66 467,86 829,62 5.670,29 5.670,29 0,01 0,01 5.271,33 5.271,33 D O P A S S I V O ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 COMPENSACAO DO PASSIVO COMPENSACAO DO PASSIVO Responsabilidade p/Contrato de Comodato C O N T A S D E 25.463,31 25.463,31 R E S U L T A D O DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CAT (22.627,73) Anuncios e Publicidades (504,30) Lanches e Refeicoes (450,00) Despesas Diversas (5.156,39) Internet (1.142,10) Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario (3.980,56) Taxa Integracao Auxilio Estagiario (2.934,38) Honorarios Contabeis (8.460,00) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASCIPAM (632.346,68) Taxa de Condominio (1.324,00) Anuncios e Publicidades - Ascipam (17.008,70) Honorarios Contabeis (20.040,00) Despesas Postais (24.515,07) Despesas de Viagens - Ascipam (7.289,45) Lanches e Refeicoes - Ascipam (2.058,80) Assinaturas jorn/Revist/Bolet. Ascipam (916,96) Conserv. e Reparos Maq. Equip. Ascipam (1.318,59) Seguros Diversos (954,27) Despesas Diversas - Ascipam (23.208,52) Despesas Cartorio/Xerox/Autent. Ascipam (90,80) Despesas c/ cobrancas p/ associados (11.040,87) Despesas c/ Convenio Uniodonto (10.037,57) Depreciacao do Imovel Casa Sede Ascipam (1.652,64) Jantares da Diretoria (4.971,75) INSS s/ servicos de Autonomos (5.528,99) Manutencao de Sistemas de Informatica (29.819,91) Desenvolvimento e Manutencao do Site (9.804,73) Despesas c/ Convenio Clihed (11.203,54) Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario (5.404,01) Taxa Integracao Auxilio Estagiario (1.639,56) Despesas c/ convenio Aster (283,60) Aluguel da Maquina de Xerox (1.550,93) Despesas c/ Unimed Seguros (335,76) Federaminas (8.292,60) Custas Judiciais (16,88) Depreciacao Imovel Salao dos Fundos (2.309,45) Depreciacao Imovel - Cozinha/Arquivo (424,93) Depreciacao Imovel - Loja Atendimento (1.607,32) Depreciacao Imovel - Sala de Cursos (304,48) Internet (18.432,80) Despesas com Cartao Ascipam (32.363,21) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica 25.463,31 ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 Desp c/ Projeto Patronato (2.605,50) Desp c/ Natal Ascipam 2013 (14.707,49) Desp. c/ Promocao de Natal 2013 (24.480,10) Desp c/ evento Rodada de Negocios 2013 (2.000,00) Desp c/ Liquida Para 2014 (35.204,05) Desp c/ Semana Empresarial 2014 (124.287,42) Desp c/ Empresario do Ano 2014 (82.763,67) Desp c/ Dia das Maes 2014 (9.775,35) Desp. c/ Dia dos Namorados 2014 (6.334,55) Desp. c/ Promocao Natal 2014 (4.616,00) Desp. c/ Promocao Dia dos Pais 2014 (10.447,14) Desp c/ Evento Seminario Rural 2014 (12.674,22) Desp. c/Promocao Dia das Criancas 2014 (13.903,50) Desp c/ evento Rodada de Negocios 2014 (8.187,00) Desp c/ Promocoes Super Premios 2014 (1.050,00) Despesas com Promocao de Natal 2014 (23.560,00) DESPESAS C/ EMPREGADOS - ASCIPAM (479.629,99) Salarios e Ordenados - Ascipam (283.208,34) IRRF (743,32) INSS - Ascipam (81.604,70) FGTS - Ascipam (25.640,98) Ferias - Ascipam (37.683,00) 13o Salario - Ascipam (2.303,70) Tiquete Alimentacao - Ascipam (48.445,95) DESPESAS C/ EMPREGADOS - CAT (249.277,26) Salarios (124.695,47) INSS (36.779,66) FGTS (14.098,64) Ferias (19.961,42) 13o Salario (623,31) Rescisoes (5.001,52) Vale Transporte (2.888,84) Tiquete Alimentacao (45.228,40) DESPESAS TRIBUTARIAS - ASCIPAM (6.047,23) PIS - Ascipam (3.186,04) IPTU (2.066,04) Taxas de Expediente (316,17) IRRF s/Aplicacoes Financeiras (478,98) DESPESAS TRIBUTARIAS - CAT (2.121,49) IPTU (344,65) ISS-Retido na Fonte (21,20) PIS (1.432,41) Taxa de Expediente (323,23) DESPESAS FINANCEIRAS - CAT (7.211,05) Multa (142,45) Despesas c/ Cobranca Bancaria (7.068,60) DESPESAS FINANCEIRAS - ASCIPAM (17.378,87) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 Descontos Concedidos (2.494,13) Despesas Bancarias (1.675,24) Multas (2.825,96) Despesas c/Cobrancas Bancarias (10.379,33) Juros (4,21) DESPESAS GERAIS - ASCIPAM (411.239,20) Material de Escritorio - Ascipam (23.606,38) Lanches e Refeicoes - Ascipam (6.633,57) Material de Uso e Consumo - Ascipam (3.175,73) Contrato de Manutencao (3.424,67) Assinatura de Revistas/Jornais/Boletins (580,90) Despesas c/Informativo Ascipam (47.564,73) Promocoes e Eventos - Ascipam (7.088,20) Despesas Manutencao e Reparos Ascipam (6.620,10) Patrocinio/Doacoes (11.267,32) Cursos e Palestras - Ascipam (28.536,06) Conservacao e Limpeza - Ascipam (25.193,69) Prestacao de Servicos/Diversos Ascipam (30.216,00) Despesas Diversas - Ascipam (6.276,90) Copasa/MG Ascipam (1.243,13) CTBC TELECON - Ascipam (8.977,62) CEMIG - Ascipam (7.663,77) SPC (137.819,91) Servicos de Entrega de Correspondencias (32.766,52) Despesas c/ convenio SEBRAE (3.313,83) Seguros (2.428,55) Despesas c/ Medicamentos p/Ascipam (93,62) Estacionamento p/ Veiculos (1.080,00) Desp. c/ Centro Comercial Sao Francisco (6.068,00) Desp. c/ Centro Comercial Bela Vista (9.600,00) DESPESAS GERAIS - CAT (628.969,57) Material de Escritorio (1.958,55) Lanches e Refeicoes (5.082,56) Material de Uso e Consumo (1.246,35) Despesas c/Manutencao do Imovel (42.297,50) Material Esportivo (4.455,20) Manutencao de Piscina (17.941,44) Materiais de Limpeza (8.899,16) Prestacao de Servicos Diversos PJ (253,89) Despesas Diversas (19.003,36) COPASA/MG (9.029,82) CTBC (6.162,00) CEMIG (35.261,19) Gas p/Sauna do CAT (16.192,84) Promocoes e Eventos (40.843,69) Conservacao e Limpeza (855,65) Propaganda e Anuncios (120,00) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 Vigilancia/Seguranca Projeto Atleta do Futuro Sesi Despesas c/ Reforma Sesi Reforma da Piscina Despesas c/Jogos Sesi Despesas c/ Campeonatos Sesi Despesas c/ Informativo SESI Aluguel Maquina Xerox Despesas com Medicamentos Sesi Despesas c/ Academia CAT Desp. C/ manutencao informatica Desp c/ Projeto Portaria RENDA SOCIAL - ASCIPAM Mensalidades dos Associados Renda c/Servicos Odontologicos Uniodonto Renda c/ Cobrancas Unimed Outras Rendas - Ascipam Cursos Renda c/servicos Clihed Renda c/ Unimed Seguros Renda c/ Semana Empresarial 2013 Renda c/ Empresario do Ano 2013 Renda c/ Promocoes 2013 Renda c/ Promocao Renda c/ Semana Empresarial 2014 RENDA SOCIAL - CAT Mensalidades do Clube SESI - Reembolso de Bolsas Outras Rendas Carteira Identificacao de Associados Projeto Atleta do Futuro Academia Sesi Reforma Portaria Clube Sesi RECEITAS FINANCEIRAS - ASCIPAM Descontos Obtidos Rendimentos de Aplicacoes Financeiras Juros s/ Mensalidades Recebidas Desconto Obtido- Convenio Cartao Ascipam RECEITAS N/OPERACIONAIS - ASCIPAM Recuperacao de Despesas RECEITAS N/ OPERACIONAIS - CAT Recuperacao de Despesas (135.099,38) (128.074,02) (3.100,00) (4.833,90) (12.114,80) (1.351,68) (4.275,28) (1.936,78) (237,28) (64.381,08) (7.856,00) (56.106,17) 1.974.746,12 1.265.398,43 23.662,05 563.584,39 250,05 21.071,54 3.020,61 17.174,89 11.092,50 3.000,00 55.058,00 320,00 11.113,66 887.086,59 564.352,46 74.840,00 8.701,27 20.043,25 129.190,47 59.959,34 29.999,80 205.215,84 114,02 90.050,22 46.982,32 68.069,28 2.887,50 2.887,50 372,50 372,50 613.459,48 TOTAL DO PASSIVO 2.591.631,91 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS CNPJ : 23.121.114/0001-95 RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO Para De Minas/MG BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 Para De Minas, 31 de Outubro de 2014 ──────────────────────────────────────────────────── ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS ──────────────────────────────────────────────────── LUCIO MARIO DE MENDON€A TEC.CONTAB.CRC-MG 15322 CPF - 074.384.866-72 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica