Balancete da Receita Jul 2013 - Prefeitura Municipal de Cerquilho

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Exercício: 2013
SETOR CONTÁBIL
4R Sistemas
Ficha
Receita/
Plano Contábil
Orçada
ARRECADAÇÃO
Prevista
Anterior
No Mês
1/7
COMPARATIVO
TOTAL
(Arrec. - Orc.)
(Arrec. - Prog.)
109.551.000,00
67.283.050,00
56.891.753,37
8.293.594,17
65.185.347,54
-44.365.652,46
-2.097.702,46
1100.00.00.00
RECEITA TRIBUTÁRIA
12.765.000,00
7.739.419,50
7.494.001,77
864.526,40
8.358.528,17
-4.406.471,83
619.108,67
10.070.000,00
6.105.441,00
5.816.983,69
731.603,75
6.548.587,44
-3.521.412,56
443.146,44
429.436,62
1112.02.00.00
1112.02.01.00
1112.02.02.00
1112.04.00.00
3
1112.04.31.00
4
1112.08.00.00
1113.00.00.00
5
RECEITA
Fte. Rec.
Página:
RECEITAS CORRENTES
1112.00.00.00
2
Descrição
2-PODER EXECUTIVO - GERAL
1000.00.00.00
1110.00.00.00
1
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO
1113.05.00.00
1120.00.00.00
1121.00.00.00
IMPOSTOS
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
IMPOSTO S/PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA
7.250.000,00
4.395.675,00
4.421.702,79
403.408,83
4.825.111,62
-2.424.888,38
4.800.000,00
2.910.240,00
3.211.304,13
190.318,48
3.401.622,61
-1.398.377,39
491.382,61
152.376,47
2.574.538,09
-975.461,91
422.173,09
IMPOSTO S/PROPR. PREDIAL URBANA
1
3.550.000,00
2.152.365,00
2.422.161,62
IMPOSTO S/PROPR. TERRITORIAL URBANA
1
1.250.000,00
757.875,00
789.142,51
37.942,01
827.084,52
-422.915,48
69.209,52
1.550.000,00
939.765,00
782.186,73
127.388,60
909.575,33
-640.424,67
-30.189,67
IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQ. NATUREZA
IMPOSTO R R F SOBRE RENDIMENTOS TRABALHO
IMP S/TRANSM. INTER-VIVOS BENS IMOVEIS
1
1.550.000,00
939.765,00
782.186,73
127.388,60
909.575,33
-640.424,67
-30.189,67
1
900.000,00
545.670,00
428.211,93
85.701,75
513.913,68
-386.086,32
-31.756,32
2.820.000,00
1.709.766,00
1.395.280,90
328.194,92
1.723.475,82
-1.096.524,18
13.709,82
1
2.820.000,00
1.709.766,00
1.395.280,90
328.194,92
1.723.475,82
-1.096.524,18
13.709,82
2.695.000,00
1.633.978,50
1.677.018,08
132.922,65
1.809.940,73
-885.059,27
175.962,23
IMPOSTO S/ PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO
IMPOSTO S/ SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA
TAXAS
685.000,00
415.315,50
404.091,04
49.898,86
453.989,90
-231.010,10
38.674,40
6
1121.25.00.00
TAXA LICENÇA FUNC. COM. IND. PREST. SERVIÇOS
1
580.000,00
351.654,00
385.420,73
41.233,94
426.654,67
-153.345,33
75.000,67
7
1121.31.00.00
TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO
1
5.000,00
3.031,50
2.876,20
259,60
3.135,80
-1.864,20
104,30
8
1121.32.00.00
TAXA APROVAÇÃO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
1
100.000,00
60.630,00
15.794,11
8.405,32
24.199,43
-75.800,57
-36.430,57
137.287,83
1122.00.00.00
TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA
2.010.000,00
1.218.663,00
1.272.927,04
83.023,79
1.355.950,83
-654.049,17
9
1122.28.00.00
TAXA DE CEMITÉRIO
1
10.000,00
6.063,00
2.480,50
621,00
3.101,50
-6.898,50
-2.961,50
104
1122.29.00.00
TAXA DE EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS
1
0,00
0,00
27.478,60
2.305,10
29.783,70
29.783,70
29.783,70
1122.99.00.00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2.000.000,00
1.212.600,00
1.242.967,94
80.097,69
1.323.065,63
-676.934,37
110.465,63
1
2.000.000,00
1.212.600,00
1.242.967,94
80.097,69
1.323.065,63
-676.934,37
110.465,63
10
1122.99.01.00
1200.00.00.00
1210.00.00.00
1210.29.00.00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXA DE SERVIÇOS URBANOS
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
2.072.630,00
1.725.189,56
298.250,65
2.023.440,21
-1.737.559,79
-49.189,79
1.648.220,00
1.370.725,09
242.173,10
1.612.898,19
-1.448.101,81
-35.321,81
3.061.000,00
1.648.220,00
1.370.725,09
242.173,10
1.612.898,19
-1.448.101,81
-35.321,81
11
1210.29.07.00
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL
3
3.020.000,00
1.626.100,00
1.352.074,68
238.149,12
1.590.223,80
-1.429.776,20
-35.876,20
12
1210.29.09.00
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL
3
35.000,00
18.900,00
16.469,89
3.638,65
20.108,54
-14.891,46
1.208,54
13
1210.29.11.00
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL
3
6.000,00
3.220,00
2.180,52
385,33
2.565,85
-3.434,15
-654,15
700.000,00
424.410,00
354.464,47
56.077,55
410.542,02
-289.457,98
-13.867,98
1
700.000,00
424.410,00
354.464,47
56.077,55
410.542,02
-289.457,98
-13.867,98
6.569.000,00
3.982.784,70
325.679,95
440.488,16
766.168,11
-5.802.831,89
-3.216.616,59
1.000,00
606,30
72,00
0,00
72,00
-928,00
-534,30
1220.00.00.00
14
1220.29.00.00
1300.00.00.00
1310.00.00.00
1311.00.00.00
15
1311.01.00.00
1320.00.00.00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO
3.761.000,00
3.061.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS IMOBILIARIAS
ALUGUEIS
ALUGUEIS DE PRAÇAS ESPORTIVAS
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
1
1.000,00
606,30
72,00
0,00
72,00
-928,00
-534,30
1.000,00
606,30
72,00
0,00
72,00
-928,00
-534,30
6.518.000,00
3.951.863,40
305.663,80
437.697,61
743.361,41
-5.774.638,59
-3.208.501,99
Exercício: 2013
SETOR CONTÁBIL
4R Sistemas
Ficha
16
Receita/
Plano Contábil
Descrição
DIVIDENDOS
1325.00.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1325.01.02.00
1325.01.02.02
1325.01.03.00
1
REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS
RECEITA RDB - RECURSOS DO FUNDEB
RECEITA RDB - RECURSOS DO FUNDEB
RECEITA
Fte. Rec.
Orçada
1322.00.00.00
1325.01.00.00
17
Página:
ARRECADAÇÃO
Prevista
Anterior
No Mês
2/7
COMPARATIVO
TOTAL
(Arrec. - Orc.)
(Arrec. - Prog.)
1.000,00
606,30
6,29
0,00
6,29
-993,71
-600,01
957.000,00
580.229,10
284.114,51
66.289,36
350.403,87
-606.596,13
-229.825,23
221.000,00
133.992,30
139.726,44
36.746,15
176.472,59
-44.527,41
42.480,29
5
200.000,00
121.260,00
85.815,56
24.904,08
110.719,64
-89.280,36
-10.540,36
5
200.000,00
121.260,00
85.815,56
24.904,08
110.719,64
-89.280,36
-10.540,36
10.000,00
6.063,00
8.060,95
1.258,67
9.319,62
-680,38
3.256,62
18
1325.01.03.01
RECEITA RDB - RECURSOS FNS
5
10.000,00
6.063,00
6.559,85
1.047,09
7.606,94
-2.393,06
1.543,94
94
1325.01.03.02
RECEITA RDB - RECURSOS DE SAÚDE - T.A. 01-2012
2
0,00
0,00
428,04
72,03
500,07
500,07
500,07
109
1325.01.03.03
RECEITA RDB - CONV 0253-12 - SAUDE - VAN
2
0,00
0,00
1.018,42
0,00
1.018,42
1.018,42
1.018,42
119
1325.01.03.04
RECEITA RDB - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO
2
0,00
0,00
54,64
139,55
194,19
194,19
194,19
37.660,84
1325.01.05.00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R
6.000,00
3.637,80
35.376,03
5.922,61
41.298,64
35.298,64
113
1325.01.05.01
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R
RECEITA RDB - MDE
1
0,00
0,00
7.993,23
2.300,37
10.293,60
10.293,60
10.293,60
19
1325.01.05.02
RECEITA RDB - RECURSOS DO QESE
5
6.000,00
3.637,80
15.595,53
3.276,40
18.871,93
12.871,93
15.234,13
92
1325.01.05.03
RECEITA RDB - PAC2 - ESCOLA INFANTIL
5
0,00
0,00
10.758,94
248,15
11.007,09
11.007,09
11.007,09
93
1325.01.05.04
RECEITA RDB - MANUT CRECHE - FNDE
5
0,00
0,00
1.028,33
97,69
1.126,02
1.126,02
1.126,02
95
1325.01.10.00
RECEITA RDB - RECURSOS DO FNAS
5
0,00
0,00
621,17
219,18
840,35
840,35
840,35
1325.01.99.00
REC.REMUN.OUTROS DEP.BANC. REC. VINCULADOS
11.262,84
5.000,00
3.031,50
9.852,73
4.441,61
14.294,34
9.294,34
20
1325.01.99.02
REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. VINCULADOS - FMDCA
6
5.000,00
3.031,50
2.043,58
222,16
2.265,74
-2.734,26
-765,76
91
1325.01.99.03
RECEITA RDB - AGUA - FUNASA
5
0,00
0,00
5.652,44
2.398,37
8.050,81
8.050,81
8.050,81
89
1325.01.99.04
RECEITA RDB - PSB-PSE
2
0,00
0,00
412,94
197,60
610,54
610,54
610,54
112
1325.01.99.05
RECEITA RDB - PNAE
5
0,00
0,00
484,06
64,40
548,46
548,46
548,46
114
1325.01.99.06
RECEITA RDB - MERENDA ESTADO
2
0,00
0,00
179,15
55,82
234,97
234,97
234,97
116
1325.01.99.07
RECEITA RDB - FEHIDRO
2
0,00
0,00
34,85
0,12
34,97
34,97
34,97
118
1325.01.99.08
RECEITA RDB - SEPLAN
2
0,00
0,00
940,27
1.262,74
2.203,01
2.203,01
2.203,01
120
1325.01.99.09
RECEITA RDB - FMDAC
1
0,00
0,00
105,44
240,40
345,84
345,84
345,84
736.000,00
446.236,80
144.388,07
29.543,21
173.931,28
-562.068,72
-272.305,52
21
1325.02.00.00
REMUNERAÇÃO DEPÓSITO REC. NÃO VINCULADOS
1325.02.99.00
REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS
1325.02.99.01
1328.00.00.00
22
1328.10.00.00
1330.00.00.00
1333.00.00.00
23
1333.99.00.00
1600.00.00.00
1600.03.00.00
24
1600.03.06.00
1600.13.00.00
REMUNERAÇÃO OUTROS DEP. REC. NÃO VINC.
736.000,00
446.236,80
144.388,07
29.543,21
173.931,28
-562.068,72
-272.305,52
1
736.000,00
446.236,80
144.388,07
29.543,21
173.931,28
-562.068,72
-272.305,52
5.560.000,00
3.371.028,00
21.543,00
371.408,25
392.951,25
-5.167.048,75
-2.978.076,75
3
5.560.000,00
3.371.028,00
21.543,00
371.408,25
392.951,25
-5.167.048,75
-2.978.076,75
50.000,00
30.315,00
19.944,15
2.790,55
22.734,70
-27.265,30
-7.580,30
1
50.000,00
30.315,00
19.944,15
2.790,55
22.734,70
-27.265,30
-7.580,30
1
50.000,00
30.315,00
19.944,15
2.790,55
22.734,70
-27.265,30
-7.580,30
490.000,00
297.087,00
146.682,92
22.601,97
169.284,89
-320.715,11
-127.802,11
60.000,00
36.378,00
27.717,64
5.531,30
33.248,94
-26.751,06
-3.129,06
60.000,00
36.378,00
27.717,64
5.531,30
33.248,94
-26.751,06
-3.129,06
230.000,00
139.449,00
34.443,70
1.537,95
35.981,65
-194.018,35
-103.467,35
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
REC CONCESSÕES E PERMISSÕES DIREITOS USO BENS
OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – DIREI
RECEITA DE SERVIÇOS
SERVIÇOS DE TRANSPORTES
RECEITA DO TERMINAL RODOVIÁRIOS
SERVIOS ADMINISTRATIVOS
1
Exercício: 2013
SETOR CONTÁBIL
4R Sistemas
Ficha
Receita/
Plano Contábil
Descrição
RECEITA
Fte. Rec.
Orçada
Página:
ARRECADAÇÃO
Prevista
Anterior
No Mês
3/7
COMPARATIVO
TOTAL
(Arrec. - Orc.)
(Arrec. - Prog.)
25
1600.13.99.00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1
230.000,00
139.449,00
34.443,70
1.537,95
35.981,65
-194.018,35
-103.467,35
26
1600.14.00.00
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO
1
50.000,00
30.315,00
29.079,08
4.486,09
33.565,17
-16.434,83
3.250,17
1600.99.00.00
OUTROS SERVIÇOS
150.000,00
90.945,00
55.442,50
11.046,63
66.489,13
-83.510,87
-24.455,87
150.000,00
90.945,00
55.442,50
11.046,63
66.489,13
-83.510,87
-24.455,87
83.427.500,00
51.652.036,25
44.190.399,65
6.576.001,47
50.766.401,12
-32.661.098,88
-885.635,13
83.127.000,00
51.469.843,10
43.984.820,89
6.563.086,47
50.547.907,36
-32.579.092,64
-921.935,74
26.187.000,00
15.781.771,10
13.786.888,23
1.824.007,30
15.610.895,53
-10.576.104,47
-170.875,57
27
1600.99.01.00
RECEITA DO CEMITÉRIO
1700.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1720.00.00.00
1721.00.00.00
1721.01.00.00
1
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
18.020.000,00
10.925.526,00
9.466.055,59
1.093.909,80
10.559.965,39
-7.460.034,61
-365.560,61
28
1721.01.02.00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
COTA-PARTE FUNDO PARTIC, MUNICÍPIOS - FPM
1
18.000.000,00
10.913.400,00
9.465.618,93
1.093.873,38
10.559.492,31
-7.440.507,69
-353.907,69
29
1721.01.05.00
COTA-PARTE IMPOSTO PROP. TERRIT. RURAL
1
20.000,00
12.126,00
436,66
36,42
473,08
-19.526,92
-11.652,92
1721.22.00.00
TRANSFERÊNCIAS COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
-12.736,41
261.000,00
158.244,30
125.399,39
20.108,50
145.507,89
-115.492,11
30
1721.22.20.00
COTA-PARTE COMP.FINANC. REC. MINERAIS - CFEM
1
1.000,00
606,30
96,97
0,00
96,97
-903,03
-509,33
31
1721.22.70.00
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP
1
260.000,00
157.638,00
125.302,42
20.108,50
145.410,92
-114.589,08
-12.227,08
4.210.000,00
2.457.116,00
2.110.009,09
346.386,42
2.456.395,51
-1.753.604,49
-720,49
1721.33.00.00
1721.33.01.00
32
1721.33.01.01
1721.33.02.00
TRANSFEFÊNCIA RECURSOS DO SUS
BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
120.000,00
70.000,00
58.253,46
9.708,91
67.962,37
-52.037,63
-2.037,63
5
120.000,00
70.000,00
58.253,46
9.708,91
67.962,37
-52.037,63
-2.037,63
1.760.000,00
1.029.193,00
886.825,78
146.783,47
1.033.609,25
-726.390,75
4.416,25
33
1721.33.02.01
MAC - TETO FINANCEIRO
5
1.650.000,00
962.500,00
812.025,78
135.783,47
947.809,25
-702.190,75
-14.690,75
34
1721.33.02.02
MAC - CEO
5
110.000,00
66.693,00
74.800,00
11.000,00
85.800,00
-24.200,00
19.107,00
1721.33.03.00
35
BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALA
2.230.000,00
1.297.293,00
1.102.886,02
167.921,67
1.270.807,69
-959.192,31
-26.485,31
1721.33.03.01
BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
PAB FIXO
5
910.000,00
525.000,00
403.930,02
67.321,67
471.251,69
-438.748,31
-53.748,31
36
1721.33.03.02
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS
5
400.000,00
233.100,00
202.356,00
34.200,00
236.556,00
-163.444,00
3.456,00
37
1721.33.03.03
SAÚDE BUCAL - SB
5
30.000,00
17.500,00
13.380,00
2.230,00
15.610,00
-14.390,00
-1.890,00
38
1721.33.03.04
SAÚDE DA FAMÍLIA - SF
5
780.000,00
455.000,00
385.020,00
64.170,00
449.190,00
-330.810,00
-5.810,00
39
1721.33.03.05
PAB VARIAVEL
5
110.000,00
66.693,00
98.200,00
0,00
98.200,00
-11.800,00
31.507,00
100.000,00
60.630,00
62.043,83
21.972,37
84.016,20
-15.983,80
23.386,20
100.000,00
60.630,00
62.043,83
21.972,37
84.016,20
-15.983,80
23.386,20
1721.33.04.00
40
1721.33.04.01
1721.34.00.00
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
5
224.000,00
135.811,20
101.372,91
29.811,38
131.184,29
-92.815,71
-4.626,91
41
1721.34.01.00
BOLSA FAMILIA
5
45.000,00
27.283,50
24.978,91
5.753,78
30.732,69
-14.267,31
3.449,19
42
1721.34.02.00
FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE I - IDOSO
5
18.000,00
10.913,40
7.300,00
2.920,00
10.220,00
-7.780,00
-693,40
43
1721.34.03.00
FNAS - PISO BÁSICO VARIAVEL - FAMÍLIA
5
13.000,00
7.881,90
5.094,00
2.037,60
7.131,60
-5.868,40
-750,30
44
1721.34.04.00
FNAS - PAIF
5
76.000,00
46.078,80
31.500,00
12.600,00
44.100,00
-31.900,00
-1.978,80
45
1721.34.05.00
FNAS - PFMC2 - PAEFI
5
72.000,00
43.653,60
32.500,00
6.500,00
39.000,00
-33.000,00
-4.653,60
3.302.000,00
2.002.002,60
1.914.459,51
322.192,58
2.236.652,09
-1.065.347,91
234.649,49
46
1721.35.01.00
TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
5
2.604.000,00
1.578.805,20
1.634.884,51
250.547,58
1.885.432,09
-718.567,91
306.626,89
1721.35.03.00
TRANSF. DO FNDE AO PNAE
633.000,00
383.787,90
258.560,00
64.640,00
323.200,00
-309.800,00
-60.587,90
5
280.000,00
169.764,00
112.368,00
28.092,00
140.460,00
-139.540,00
-29.304,00
1721.35.00.00
47
1721.35.03.01
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS
TRANSF. RECURSOS DO FNDE
PNAE - FUNDAMENTAL
Exercício: 2013
SETOR CONTÁBIL
4R Sistemas
Ficha
Receita/
Plano Contábil
Descrição
RECEITA
Fte. Rec.
Orçada
Página:
ARRECADAÇÃO
Prevista
Anterior
No Mês
4/7
COMPARATIVO
TOTAL
(Arrec. - Orc.)
(Arrec. - Prog.)
48
1721.35.03.02
PNAE - CRECHES
5
170.000,00
103.071,00
70.880,00
17.720,00
88.600,00
-81.400,00
-14.471,00
49
1721.35.03.03
PNAE - PRE
5
98.000,00
59.417,40
37.120,00
9.280,00
46.400,00
-51.600,00
-13.017,40
50
1721.35.03.04
PNAE - EJA
5
4.000,00
2.425,20
1.464,00
366,00
1.830,00
-2.170,00
-595,20
51
1721.35.03.05
PNAE - MEDIO
5
81.000,00
49.110,30
35.688,00
8.922,00
44.610,00
-36.390,00
-4.500,30
PNAE - AEE
5
0,00
0,00
1.040,00
260,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
5
65.000,00
39.409,50
21.015,00
7.005,00
28.020,00
-36.980,00
-11.389,50
1
170.000,00
103.071,00
69.591,74
11.598,62
81.190,36
-88.809,64
-21.880,64
33.940.000,00
21.743.172,00
18.326.081,09
2.769.488,87
21.095.569,96
-12.844.430,04
-647.602,04
33.880.000,00
21.706.794,00
18.274.392,16
2.766.378,44
21.040.770,60
-12.839.229,40
-666.023,40
110
1721.35.03.06
52
1721.35.04.00
53
1721.36.00.00
1722.00.00.00
1722.01.00.00
TRANSF. DO FNDE AO PNATE
TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
54
1722.01.01.00
COTA-PARTE DO ICMS
1
28.000.000,00
16.976.400,00
13.716.163,26
2.593.001,31
16.309.164,57
-11.690.835,43
-667.235,43
55
1722.01.02.00
COTA-PARTE DO IPVA
1
5.500.000,00
4.500.000,00
4.458.075,05
155.712,17
4.613.787,22
-886.212,78
113.787,22
56
1722.01.04.00
COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO
1
240.000,00
145.512,00
96.616,68
17.664,96
114.281,64
-125.718,36
-31.230,36
57
1722.01.13.00
COTA-PARTE CONTR. INTERV.DOM.ECONÔMICO - CIDE
1
140.000,00
84.882,00
3.537,17
0,00
3.537,17
-136.462,83
-81.344,83
1722.22.00.00
TRANSFERENCIA COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
20.000,00
12.126,00
11.112,90
3.110,43
14.223,33
-5.776,67
2.097,33
1
20.000,00
12.126,00
11.112,90
3.110,43
14.223,33
-5.776,67
2.097,33
2
40.000,00
24.252,00
40.576,03
0,00
40.576,03
576,03
16.324,03
23.000.000,00
13.944.900,00
11.871.851,57
1.969.590,30
13.841.441,87
-9.158.558,13
-103.458,13
5
23.000.000,00
13.944.900,00
11.871.851,57
1.969.590,30
13.841.441,87
-9.158.558,13
-103.458,13
300.500,00
182.193,15
205.578,76
12.915,00
218.493,76
-82.006,24
36.300,61
300.500,00
182.193,15
205.578,76
12.915,00
218.493,76
-82.006,24
36.300,61
58
1722.22.30.00
59
1722.33.00.00
1724.00.00.00
60
1724.01.00.00
1760.00.00.00
1762.00.00.00
1762.02.00.00
COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FINANC PROD PETROLEO
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO
TRANSF. CONVÊNIO ESTADO DISTR FED.E ENTID
145.000,00
87.913,50
112.819,00
0,00
112.819,00
-32.181,00
24.905,50
61
1762.02.01.00
SECR ESTADO EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ALUNO RURAL
2
80.000,00
48.504,00
38.469,00
0,00
38.469,00
-41.531,00
-10.035,00
62
1762.02.02.00
SECR ESTADO EDUCAÇÃO - MERENDA
2
65.000,00
39.409,50
74.350,00
0,00
74.350,00
9.350,00
34.940,50
1762.99.00.00
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PR
155.500,00
94.279,65
92.759,76
12.915,00
105.674,76
-49.825,24
11.395,11
63
1762.99.01.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS
SADS - PROGR. ATENÇÃO SOCIAL BÁSICA
2
95.500,00
57.901,65
48.065,00
7.937,50
56.002,50
-39.497,50
-1.899,15
64
1762.99.02.00
SADS - PROGR. ATENÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2
60.000,00
36.378,00
30.097,00
4.977,50
35.074,50
-24.925,50
-1.303,50
115
1762.99.03.00
FEHIDRO - PLANO DIRETOR MACRODRENAGEM
2
0,00
0,00
14.597,76
0,00
14.597,76
14.597,76
14.597,76
2.538.500,00
1.539.092,55
3.009.799,52
91.725,52
3.101.525,04
563.025,04
1.562.432,49
477.500,00
289.508,25
272.202,86
30.387,05
302.589,91
-174.910,09
13.081,66
1900.00.00.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA
305.000,00
184.921,50
14.020,40
4.332,61
18.353,01
-286.646,99
-166.568,49
65
1911.00.00.00
1911.38.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU
1
200.000,00
121.260,00
4.196,19
1.500,08
5.696,27
-194.303,73
-115.563,73
66
1911.40.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS
1
22.000,00
13.338,60
6.434,26
1.829,23
8.263,49
-13.736,51
-5.075,11
1911.99.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
67
1911.99.01.00
1913.00.00.00
96
1913.11.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
MULTAS E JUROS DAS TAXAS
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
1
83.000,00
50.322,90
3.389,95
1.003,30
4.393,25
-78.606,75
-45.929,65
1
83.000,00
50.322,90
3.389,95
1.003,30
4.393,25
-78.606,75
-45.929,65
1
0,00
0,00
203.662,50
17.170,28
220.832,78
220.832,78
220.832,78
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU
1
0,00
0,00
110.611,27
9.836,17
120.447,44
120.447,44
120.447,44
107
1913.13.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQN
1
0,00
0,00
11.413,41
850,73
12.264,14
12.264,14
12.264,14
97
1913.99.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. OUTRAS RECEITAS
1
0,00
0,00
81.637,82
6.483,38
88.121,20
88.121,20
88.121,20
Exercício: 2013
SETOR CONTÁBIL
4R Sistemas
Ficha
Receita/
Plano Contábil
1919.00.00.00
Descrição
RECEITA
Fte. Rec.
Orçada
Página:
ARRECADAÇÃO
Prevista
Anterior
No Mês
5/7
COMPARATIVO
TOTAL
(Arrec. - Orc.)
(Arrec. - Prog.)
172.500,00
104.586,75
54.519,96
8.884,16
63.404,12
-109.095,88
-41.182,63
68
1919.15.00.00
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO
1
156.500,00
94.885,95
53.863,06
8.884,16
62.747,22
-93.752,78
-32.138,73
69
1919.50.00.00
MULTAS POR AUTO DE INFRACAO
1
15.000,00
9.094,50
362,90
0,00
362,90
-14.637,10
-8.731,60
70
1919.99.00.00
OUTRAS MULTAS - LEI 2126 DE 06/05/98
6
1.000,00
606,30
294,00
0,00
294,00
-706,00
-312,30
586.000,00
355.291,80
1.597.555,72
0,00
1.597.555,72
1.011.555,72
1.242.263,92
586.000,00
355.291,80
1.597.555,72
0,00
1.597.555,72
1.011.555,72
1.242.263,92
1920.00.00.00
1922.00.00.00
71
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESTITUIÇÕES
1922.10.00.00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS
1922.10.01.00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS E RPPS - PRINCIPA
1922.99.00.00
544.000,00
329.827,20
1.590.995,72
0,00
1.590.995,72
1.046.995,72
1.261.168,52
3
544.000,00
329.827,20
1.590.995,72
0,00
1.590.995,72
1.046.995,72
1.261.168,52
42.000,00
25.464,60
6.560,00
0,00
6.560,00
-35.440,00
-18.904,60
72
1922.99.01.00
OUTRAS RESTITUIÇÕES
1
42.000,00
25.464,60
160,00
0,00
160,00
-41.840,00
-25.304,60
90
1922.99.04.00
RESTITUIÇÃO AO FMDCA
6
0,00
0,00
6.400,00
0,00
6.400,00
6.400,00
6.400,00
1.200.000,00
727.560,00
982.979,94
49.665,37
1.032.645,31
-167.354,69
305.085,31
1.200.000,00
727.560,00
982.979,94
49.665,37
1.032.645,31
-167.354,69
305.085,31
394.095,00
611.965,14
31.095,56
643.060,70
-6.939,30
248.965,70
1930.00.00.00
1931.00.00.00
73
74
1931.11.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
1
650.000,00
1931.13.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS
1
100.000,00
60.630,00
47.895,22
1.007,46
48.902,68
-51.097,32
-11.727,32
1931.99.00.00
RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
1
450.000,00
272.835,00
323.119,58
17.562,35
340.681,93
-109.318,07
67.846,93
450.000,00
272.835,00
323.119,58
17.562,35
340.681,93
-109.318,07
67.846,93
450.000,00
272.835,00
323.119,58
17.562,35
340.681,93
-109.318,07
67.846,93
275.000,00
166.732,50
157.061,00
11.673,10
168.734,10
-106.265,90
2.001,60
1931.99.01.01
1990.00.00.00
1990.99.00.00
76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA S/ IPTU
1931.99.01.00
75
OUTRAS RESTITUIÇÕES
1990.99.01.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINC
1
RECEITAS DIVERSAS
OUTRAS RECEITAS
RECEITA EVENTUAL
275.000,00
166.732,50
157.061,00
11.673,10
168.734,10
-106.265,90
2.001,60
1
80.000,00
48.504,00
10.476,40
6.461,10
16.937,50
-63.062,50
-31.566,50
-59.668,00
77
1990.99.02.00
DOAÇÕES AO FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC
6
100.000,00
60.630,00
962,00
0,00
962,00
-99.038,00
78
1990.99.03.00
DOAÇÕES FUNDO MUNICIPAL CULTURA - LINC
1
15.000,00
9.094,50
1.356,00
2.712,00
4.068,00
-10.932,00
-5.026,50
79
1990.99.04.00
DOAÇÕES AO FSS
1
60.000,00
36.378,00
76.886,60
50,00
76.936,60
16.936,60
40.558,60
80
1990.99.06.00
RECEITAS P/DESENVOLVIMENTO DESPORTO
1
20.000,00
12.126,00
67.380,00
2.450,00
69.830,00
49.830,00
57.704,00
0,00
0,00
1.721.494,37
0,00
1.721.494,37
1.721.494,37
1.721.494,37
0,00
0,00
1.721.494,37
0,00
1.721.494,37
1.721.494,37
1.721.494,37
0,00
0,00
1.721.494,37
0,00
1.721.494,37
1.721.494,37
1.721.494,37
2000.00.00.00
2400.00.00.00
2470.00.00.00
88
111
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
5
2471.00.00.00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDA
5
0,00
0,00
1.446.494,37
0,00
1.446.494,37
1.446.494,37
1.446.494,37
2471.03.00.00
TRANSF CONVENIO UNIÃO PROGR SANEAMENTO BASICO
5
0,00
0,00
1.443.517,98
0,00
1.443.517,98
1.443.517,98
1.443.517,98
2471.99.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
5
0,00
0,00
2.976,39
0,00
2.976,39
2.976,39
2.976,39
2471.99.01.00
OGU - CT - 0348245-02 - MINISTERIO DO TURISMO
5
0,00
0,00
2.976,39
0,00
2.976,39
2.976,39
2.976,39
5
0,00
0,00
275.000,00
0,00
275.000,00
275.000,00
275.000,00
5
0,00
0,00
75.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
2
0,00
0,00
75.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
2472.00.00.00
2472.01.00.00
108
RECEITAS DE CAPITAL
2472.01.01.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO, DF E ENTIDADES
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/ O SUS
CONV 0253-12 - SAUDE - VAN
Exercício: 2013
SETOR CONTÁBIL
4R Sistemas
Ficha
Receita/
Plano Contábil
2472.99.00.00
117
Descrição
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
7200.00.00.00
7210.00.00.00
7210.29.00.00
SEPLAN - RECAPE - CONVENIO
9000.00.00.00
9700.00.00.00
9720.00.00.00
9721.00.00.00
9721.01.00.00
ARRECADAÇÃO
Prevista
Anterior
No Mês
6/7
COMPARATIVO
TOTAL
(Arrec. - Orc.)
(Arrec. - Prog.)
0,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
2
0,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
3.835.000,00
2.065.000,00
1.720.820,87
303.128,58
2.023.949,45
-1.811.050,55
-41.050,55
3.835.000,00
2.065.000,00
1.720.820,87
303.128,58
2.023.949,45
-1.811.050,55
-41.050,55
3.835.000,00
2.065.000,00
1.720.820,87
303.128,58
2.023.949,45
-1.811.050,55
-41.050,55
3.835.000,00
2.065.000,00
1.720.820,87
303.128,58
2.023.949,45
-1.811.050,55
-41.050,55
3.835.000,00
2.065.000,00
1.720.820,87
303.128,58
2.023.949,45
-1.811.050,55
-41.050,55
-10.386.000,00
-6.297.031,80
-5.561.300,19
-774.377,34
-6.335.677,53
4.050.322,47
-38.645,73
-10.386.000,00
-6.297.031,80
-5.561.300,19
-774.377,34
-6.335.677,53
4.050.322,47
-38.645,73
-10.386.000,00
-6.297.031,80
-5.561.300,19
-774.377,34
-6.335.677,53
4.050.322,47
-38.645,73
-3.638.000,00
-2.205.719,40
-1.907.129,27
-221.101,66
-2.128.230,93
1.509.769,07
77.488,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO-OPER INTRAORÇ
Página:
2
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
7210.29.01.00
RECEITA
Fte. Rec.
Orçada
2472.99.01.00
7000.00.00.00
81
3
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
DEDUÇÃO REC P/ FORMAÇÃO FUNDEF
DEDUÇÃO REC P/ FORMAÇÃO FUNDEF
DEDUÇÃO REC P/FUNDEB - TRANSF. UNIÃO
-3.604.000,00
-2.185.105,20
-1.893.210,93
-218.781,94
-2.111.992,87
1.492.007,13
73.112,33
82
9721.01.02.00
DEDUÇÃO REC - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - FPM
1
-3.600.000,00
-2.182.680,00
-1.893.123,65
-218.774,66
-2.111.898,31
1.488.101,69
70.781,69
83
9721.01.05.00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR
1
-4.000,00
-2.425,20
-87,28
-7,28
-94,56
3.905,44
2.330,64
84
9721.36.00.00
1
-34.000,00
-20.614,20
-13.918,34
-2.319,72
-16.238,06
17.761,94
4.376,14
-6.748.000,00
-4.091.312,40
-3.654.170,92
-553.275,68
-4.207.446,60
2.540.553,40
-116.134,20
-116.134,20
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - LC 87/96
9722.00.00.00
DEDUÇÃO REC P/FORMAÇÃO FUNDEB - ESTADO
9722.01.00.00
DEDUÇÃO REC P/FUNDEB - TRANSF. ESTADOS
-6.748.000,00
-4.091.312,40
-3.654.170,92
-553.275,68
-4.207.446,60
2.540.553,40
85
9722.01.01.00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS
1
-5.600.000,00
-3.395.280,00
-2.743.232,52
-518.600,24
-3.261.832,76
2.338.167,24
133.447,24
86
9722.01.02.00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV
1
-1.100.000,00
-666.930,00
-891.615,03
-31.142,44
-922.757,47
177.242,53
-255.827,47
87
9722.01.04.00
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPI
1
-48.000,00
-29.102,40
-19.323,37
-3.533,00
-22.856,37
25.143,63
6.246,03
103.000.000,00
63.051.018,20
-455.904,37
54.772.768,42
7.822.345,41
62.595.113,83
-40.404.886,17
5201
218810401
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
CAUÇOES
1
15.560,00
15.560,00
31.120,00
31.120,00
31.120,00
5301
218810102
CONTRIBUIÇAO AO INSS
1
651.325,05
114.347,02
765.672,07
765.672,07
765.672,07
5302
218810110
ALIMENTAÇAO PROVISORIA
1
133.164,75
22.624,97
155.789,72
155.789,72
155.789,72
5303
218810115
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA
1
939.029,80
164.867,86
1.103.897,66
1.103.897,66
1.103.897,66
5308
218810110
ALIMENTAÇAO PROVISORIA - FAPEN
1
4.297,93
720,19
5.018,12
5.018,12
5.018,12
5309
218810103
CONTR FAPEN - FAPEN
1
18.650,41
4.023,98
22.674,39
22.674,39
22.674,39
5312
218810199
A.F.P.M.C.-FAPEN
1
103.207,24
18.060,46
121.267,70
121.267,70
121.267,70
5313
218810199
A.F.P.M.C.
1
177.284,48
29.651,30
206.935,78
206.935,78
206.935,78
5314
218810115
EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FAPEN
1
208.347,39
38.789,63
247.137,02
247.137,02
247.137,02
5316
218810103
CONTRIBUIÇÃO AO FAPEN
1
1.186.627,86
210.097,69
1.396.725,55
1.396.725,55
1.396.725,55
1.362,36
5318
218810499
DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA
1
1.021,77
340,59
1.362,36
1.362,36
5502
451120299
APORTES FINAN. FAPEN-RECEBIMENTO PREFEITURA
1
182.000,00
0,00
181.448,09
181.448,09
181.448,09
-551,91
5503
451120299
APORTES FINAN. FAPEN-RECEBIMENTO CÂMARA
1
4.000,00
0,00
2.622,50
2.622,50
2.622,50
-1.377,50
5801
113810400
SALARIO-FAMILIA
1
4.526,39
1.330,94
5.857,33
5.857,33
5.857,33
5802
113810500
SALARIO MATERNIDADE
1
27.473,42
6.309,78
33.783,20
33.783,20
33.783,20
5803
113812600
UNIMED PIRACICABA
1
39.668,17
9.031,40
48.699,57
48.699,57
48.699,57
3.510.184,66
819.826,40
4.330.011,06
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
Exercício: 2013
SETOR CONTÁBIL
4R Sistemas
Ficha
Receita/
Plano Contábil
RECEITA
Fte. Rec.
Descrição
Orçada
Página:
ARRECADAÇÃO
Prevista
TOTAL DA RECEITA
Anterior
No Mês
58.282.953,08
8.642.171,81
COMPARATIVO
TOTAL
(Arrec. - Orc.)
66.925.124,89
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa
8.674,73
Conta Movimento
1.010.211,32
Conta Aplicação
705.428,84
Conta Vinculada
784.721,18
Contas RPPS
65.609.691,20
Caixa/Bancos/Autarquias
0,00
TOTAL FINANCEIRO
68.118.727,27
TOTAL DO BALANCETE
135.043.852,16
CERQUILHO, 31 de Julho de 2013.
Dr Antonio Del Ben Junior
Prefeito Municipal
CPF 020.776.788-28
Clodoaldo Subitoni
Tesoureiro
R. G. 11.907.054
7/7
Ana Maria Pelegrini Pakes
Contabilista
CRC.218178/O-8
(Arrec. - Prog.)

Balancete da Receita Jul 2013 - Prefeitura Municipal de Cerquilho

Transcrição

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