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BAHIA SANTA CRUZ CABRALlA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA ~ L TERRA MATERJ ~c:g PROCESSO DE PAGAMENTO EXERCÍCIO: 2015 PROCESSO: 0000067 DATA: 20/03/2015 1 DADOS DO FAVORECIDO Favorecido: Bairro: Endereço: SERVIDORES CONCURSADOS CENTRO RUA PRESIDENTE V ARGAS DA CÂMARA MUNI CNPJ/CPF: Cidade: 13.652.375/0001-88 SANTA CRUZ CABRALlA UF :BAHIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Função: 01 - Legislativa Sub-Função: 031 - Ação Legislativa )roj.lAtividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Elem. Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL Orgão: 4" DADOS DA DESPESA Empenho: Ficha: Valor Bruto: 0000003/2015 20011100/2015 Liquidação: 0000053/2015 Pagamento: 0000067/2015 3.759,66 Valor Desconto: 832,99 Valor Liquido: 2.926,67 Banco 001 - BANCO DO BRASIL S/A 1 Total DADOS BANCÁRIOS Conta 7777-1 - BANCO DO BRASIL Doe.: DB - 032015 Valor 2.926,67 2.926,671 ~ LTERRA M~n.J ~LS MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA BAHIA 13.652.375/0001-88 NOTA DE EMPENHO N° 0000003/2015 Tipo: Estimativo Data: 02/0 I/20 15 Valor: 60.000,00 O ordenador da Despesa, para efeito de execução ~xercício : 2015 orçamentária nos termos da legislação vigente, determina Ficha: 20011100 que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir Processo: 0000003/2015 especificada. Órgão. 01 - CÂMARA Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA Função Subfunção MUNICIPAL MUNICIPAL : O I - Legislativa 031 - Ação Legislativa Programa. 100 - FORÇA PARA MUDANÇA Projeto/ Atividade . 2.001 - MANLJTENÇÃO DAS ATIVIDADES Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÂRIOS Favorecido: Bairro: 671 - SERVIDORES CONCURSADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CNPJ/CPF : 13652.375/0001-88 CENTRO Cidade : SANTA CRUZ CABRALIA Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS lF Telefone Fixo: Histórico: DO PODER LEGISLATIVO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL Celular: :BAHIA PIS PASEP: Empenho para atender despesacom o pagamento de salario das servidoras concursadas. Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS Saldo Anterior I 852.481,00 E VANTAGENS I FIXAS - PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO 1 Despesa Empenhada 60.000,001 BASE - FOUL Saldo Disponível 1 792.481,00 (sessenta mil reais) O O C LANÇAME:"ITO! I Débito V' 1 2 1 I Valor I Crédito I Empenho - Emissão de Empenho sem Pré-empenho - Pessoal e Encargos Sociais 1622110101000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60000,0: 1622130101000 - CRI::DITO EMPENHADO A LIQUIDAR 522910100000 - EMISsAO DE EMPENHOS 60.000,00 622910100000 - EMISSAO DE EMPENHOS 821110101000 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 60.000,00 821120100000 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO I I Valor 60.000,00 60000.00 60.000,00 Local/Data/Assinaturas SANTA CRUZ CABRALIA, 02 de janeiro de 2015 LL'lIA~O PEIXOTO MO'TEIRO PRESIDE'JTE CPF - 966 ",ORBERTO (,O!\,·ALYES SILVA 'ETO DIRETOR ('Pr· .\71 I'JC)8::.'i·<.J1 cu:! .12~-~~ l'ágma I de J I:~I l'roduçõc» de SIi//wure 1.11JA ~ lTERRA MATERJ ~~ rV ALOR MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA BAHIA 13.652.375/0001-88 NOT A DE LIQUIDAÇÃO N° 0000053/2015 BRUTO: VALOR DESCONTO: 3.759,66 O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada: Exercício: Empenho: Ficha: Processo: 2.926,67 832,99 VALOR LÍQUIDO: Tipo: Estimativo 2015 0000003/2015 Data: 20/03/2015 20011100 Data Venc.: 0000003/2015 Órgão: 01 -CÂMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária' 01 -CÂMARA MUNICIPAL Função O I - Legislativa Subfunção . 031 - Ação Legislativa Programa 100 - FORÇA PARA MLJDA"JÇ!\ Projeto/Ativ Idade 2001 - MANUTENÇÃO OAS i\ IIVIO!\[)LS DO PODER L.EGISLATIVO Elemento de Despesa. 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL. CIVIL Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÂRIOS Favorecido: SERVIDORES CONCURSADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE S C'l/PJ/CPF: Bairro: CENTRO Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS Histórico: Saldo Empenhado 13.652.375/0001-88 SANTA CRUZ CABRALlA Cidade: ur . BAHIA Empenho para atender despesacom o pagamento de salario das servidoras concursadas. I 50.157,48 J I Despesa Liquidada 3.759,66 I Saldo Disponível I 46.397,82 (três mil setecentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e seis centavos) DOCUMENTOS Descrição FolhadePagamento Data N° Documento 03 Valor .1 759,66 .1 759,66 Total DOCliMENTOS FP N° 03 de 20/03/2015 FISCAIS - 3.759,66 LANÇAMENTO~ I Débito N" I Valor I I Crédito "alor Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS O P C 1 1 1 Ordem 67/2015 1622130101000 - CI3EDITO EMPENHAD9 A LIQUIDAR 1 311110101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS 821120100000 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO ORDENS Data Ordem 20/03/2015 Conta Obrigação SALARIOS, REMU~_ 3759,611622130301000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADOA PA 1 3759,66 211110101000 - SALÁRIOS. REMUNERACÓES E BENEFlc 3.75966 821130101000· DDR· COMPROMETIDA POR LlQUIDACÃ DE PAGAMENTO~ Credor t: BENEFICIOS DO EX SER' CONCU~DOS ~A_t<f'\ MuNIl,It-'f' 3.759,66 3.759,66 3.75966 Valor 3.759,66 Local/Datal Assinatu ras SANTA CRUZ CABRALlA. 20 de março de 20 I S LL'CIANO PEIXOTO \10I\TEIRO PRESIDEI\TE ('Pr ~ 'rôó o_~::_"'::~~'3 lo"'';' Contabthdode l'úblrca l-Ietrántca /S/ 'ORBERTO GON( ALVES SILVA '1ETO DIRETOR CPF _17119()82<;_(,1I MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA BAHIA 13.652.375/0001-88 NOTA DE PAGAMENTO N° 0000067/201: ORÇAMENTARIA VALOR 3.759.66 BRlTO: VALOR DESCONTO: 832.99 Exercício: 2015 Data Pagto : 20/03/2015 Empenho: 0000003/2015 Liquidação: 0000053/2015 O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado: 2.926.67 V ALOR LíQUIDO: Processo: OP: Tipo: Ficha: 0000067/2015 0000067/2015 Estimativo 200 I I 100/2015 Orgão 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária :01 - CÂMARA MUNICIPAL Função: OI - Legislativa Subtunção :031 - Ação Legislativa Programa. 100 - FORÇAPARA MUDANÇA Projcto/Atividade c.OOI- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODERLEGISLATIVO Elemento Despesa: 3190II 00000- VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL Fonte de Recurso :00 - RECURSOSORDINÁRIOS Favorecido: Bairro: Endereço: Histórico: SERVIDORES CONCURSADOS CENTRO RUA PRESIDENTE VARGAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRI CNPJ/CPF: Cidade: lIF: 13.652375/0001-88 SANTA CRUZ CABRALlA BAHIA Empenho para atender despesa com o pagamento de salario das servidoras concursadas. 3.759.66 3.759.66 (três mil setecentos e cinqUenta e nove reais e sessenta e seis centavos) 0.00 Saldo Liquidação: Valor OP: Saldo Disponível: Banco 001 - BANCO DO BRASIL S/A Agência 2574-7 CONTROLE BANCARIC Conta 7777-1 - BANCO DO BRASIL Tlpo/N" Documento DB - 032015 Valor 2 926,67 LANÇAMENTO~ Débito o - C 1 1 P P P P P C C 1 1 1 1 1 1 2 P Valor Crédito Valor Pagamento - Diversos - Pagamentos 622130301000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P.A 3.759,66 622130401000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG 821130101000 - DDR - COMPROMETIDA POR L1QUIDACÃ 3.759,66 821140100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE Pagamento/Desconto 832,99 218830102001 -INSS - SERVoE VEREADORES 218850106001 - IRRF - SERVoE VEREADORES 218850111001 - CONTRIBUICÃO SINDICAL 218850118001 - PLANO DE SAÚDE 218850118002 - ODONTOPREV 821140100000- DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE 832.99 821130201000 - DDR - COMPROMISSOS POR VALORES 821110301000- DDR - Entradas Compensatórias 832,99 821130201000 - DDR - COMPROMISSOS POR VALORES Pagamento/Banco 1 1211110101000- SALARIOS. REMUNERACOES E BENEFIC 2.926,671111210200001 - BANCO DO BRASIL 3759,66 3.759,66 211110101000 - SALARIOS. REMUNERACOES E BENEFIC 396.13 70,20 92,58 179,38 94,70 832,99 832,99 2926.67 DESCO:\TOS Descrição Valor 218830102001 -INSS - SERV E VEREADORES 396,13 218850106001 -IRRF - SERVoE VEREADORES 70,20 218850111001 - CONTRIBUiÇÃO SINDICAL 92.58 218850118001 - PLANO DE SAÚDE 179.38 218850118002 - ODONTOPREV 94,70 Total 832,99 RECIBO Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA, Através de seu tesoureiro. a Importância supra de R$ 2.926.67 (dOISmil novecentos e vinte e seis reais e sessentae sete centavos). pela qual dou plena e geral quitação. e por estar de acordo firmo o presente SERVIDORES CONCURSADOS DA CÂMARA MUNICIPAL 13.652.375/0001-88 RUA PRESIDENTE VARGN DE SANTA CRUZ CABRÁLI, I Local/Data/Assinaturas SANTA CRUZ CABRALlA .20 de março de 20 1~ /:'&/. Contabrhdadc Pública I:kfrr;'lIca ISI 1;<'(/. I'rr)(/u\rles de Sof"ware 1./1).i MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRA LIA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA BAHIA 13.652.375/0001-88 NOTA DE PAGAMENTO N° 0000067/201= ORÇAMENTARIA LL'CIA~O PEIXOTO \101>TEIRO PRESIDENTE CPF- %6 03232,·,] • 1:&1. Comobüuladc l'úblrca lletrõntca ISI RITA SORAIA PEREIRAALVES I' SECRETARIA CPF• 4,2,9,69,·04 CAMA~A MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL BAHIA PÁGINA .. : 0001 DE SANTA CRUZ CABRALIA DE SANTA CRUZ CABRALIA =======================================~=============================~== ====================================================== RELAT6RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EMISsAo..: 18/03/2015 10:56:43 PAGAMENTO..: FOLHA N° 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2015 ============================================================================================================================== DATA ADMISsAo ..: 03/02/1997 C.P.F : 403.211.005-06 FUNCIONÁRIO: 000014 - MARIA CRISTINA L DANTAS NIVEL :AH-AH-AH : 002 EFETIVO : 00202 - CONTROLADOR INTERNO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALOR VALOR C6DIGO DESCRIçAO DOS DESCONTOS REFER. REFER. C6DIGO DESCRIÇAo DOS VENCIMENTOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------349,67 11,00 INSS 00501 2.293,50 1,00 00001 SALARIO BASE 64 , 'j~ 7,50 % 00504 IRRF 249,59 1,00 00050 GRATIFICAÇAO 179,38 1,00 635,77 00512 UNIMED 25,00 00134 QUINQUENIO 76,45 1,00 00534 CONTRIBUIÇAO SINDICAL 94,70 1,00 00567 ODONTOPREV 765,17 TOTAL DOS DESCONTOS..: 3.178,86 TOTAL DOS VENCIMENTOS ..... : 2.413,69 TOTAL LíQUIDO........: REGIME CARGO ============================================================================================================================== DATA ADMISsAo ..: 03/02/1997 C.P.F : 603.938.155-87 FUNCIONÁRIO: 000015 - MARIA HELENA ABREU B DA SILVA NIVEL :AI-AI-AI REGIME : 002 EFETIVO CARGO : 00078 - AUXILIAR OFICIAL ADMINISTRATIVO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALOR VALOR CÓDIGO DESCRIÇAO DOS DESCONTOS REFER. REFER. C6DIGO DESCRIÇAo DOS VENCIMENTOS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46,46 9,00 % 1,00 484,00 00501 INSS 00001 SALARIO BASE 5,23 7,50 % 20,00 96,80 00504 IRRF 00134 QUINQUENIO 16,13 1,00 00534 CONTRIBUIÇAO SINDICAL 67,82 TOTAL DOS DESCONTOS..: 580,80 TOTAL DOS VENCIMENTOS ..... : 512,98 TOTAL LíQUIDO ........: ============================================================================================================================== CAMAfA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL BAHIA PÁGINA .. : 0002 DE SANTA CRUZ CABRAL IA DE SANTA CRUZ CABRAL IA RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EMISsAo .. : 18/03/2015 10:56:43 FOLHA N° 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2015 PAGAMENTO .. : RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA ============================================================================================================================== CÓDIGO DESCRIÇAo QUANT. DOS VENCIMENTOS 2 1 2 00001 SALARIO BASE 00050 GRATI FICAçAO 00134 QUINQUENIO TOTAL VENC. ABATER A ABATER ... : ATUAL ...... : - CÓDIGO DESCRIÇAo 2.777,50 00501 INSS 249,59 00504 IRRF 732,57 00512 UNIMED 00534 CONTRIBUIÇAO 00567 ODONTOPREV DOS DESCONTOS TOTAL DESC. ABATER ... : VALOR QUANT. 396,13 7G,20 17 9{ 38 92, ",8 94, 7 O 2 2 1 SINDICAL 2 : : : 832,99 2.926,67 3.759,66 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER ................ : 3.759,66 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL ................... : TOTAL LíQUIDO GERAL ATUAL .................. : 0,00 0,00 832,99 2.926,67 3.759,66 TOTAL DOS DESCONTOS TOTAL LIQUIDO TOTAL BASE DE CÁLCULO TOTAL DOS VENCIMENTOS ..... : TOTAL DE VENCIMENTOS TOTAL DE VENCIMENTOS VALOR PARA INSS ============================================================================================================================== TOTAL DE EFETIVO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 2 2 ============================================================================================================================== .. ffJ. CAMARA MUNICIPAL BANCO DO BRASIL Autori:>,:ação para Liberação Favorecido dos créditos Inscrição Pagamentos para : 20/03/2015 MARIA CRISTINA L DANTA MARIA HELENA ABREU B D - Pag302 Banco Agencia Conta Remessa : 403.211.005-06 603.938.155-87 DE SANTA CRUZ 18/03/2015 001 001 Valor 000229 2574-7 2574-7 Total parcial: R$ 2.926,67 quantidade:00002 Total geral R$ 2.926,67 quantidade: 00002 00.000.081.886-0 00.000.010.458-2 2.413,69 512,98 Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 2.926,67 em favor do(s) acima relacionado(s). e Prefixo da Agência 2574-7 Conta Corrente Debitada: 00.000.007.777-1 .À/\.:..'j DE SANTA CRUZ 1 EMPRESA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRALlA Recibo de Pagamento de Salário FILIAL 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRALlA C.N.P.J 13.652.375/0001-88 LOCAL SECRETARIA: FUNCIONÁRIO: 000014 - MARIA CRISTINA L DANTAS CARGO: 00202 - CONTROLADOR INTERNO C. CUSTO: 002 - SERVIDORES EFETIVOS PADRÃO: 0000008 - AH 00001 00050 00134 00501 00504 00512 00534 00567 -AH O SEÇÃO SERVIDORES EFETIVOS CIl Ü REGIME: Efetivo UJ a:: AGÊNCIA/CONTA: SANTA CRUZ CABRALlA-25747/818860 UJ IrJ) -AH DATAADM: 03/02/1997 Descrição Cód Folha N° 01 do Mês de Março de 2015 DIVISÃO: EFETIVOS Referência SALARIO BASE GRATIFICAÇÃO QUINQUENIO INSS IRRF UNIMED CONTRIBUIÇAO SINDICAL ODONTOPREV Vencimentos Oescoi "v;:, 2.293,50 249,59 635,77 1,00 1,00 25,00 % 11,00 % 7,50 % 1,00 1,00 1,00 349,67 64,97 179,38 76,45 94,70 UJ z C§ « z a: ,« a: z O z ~ O Ü U ::::J tr: iS « a S o '::J « Ü z .« l- LJ.. O a ~ ::::J I« z Ü) v: « a:: O o, ~ « O a iIi UJ Total de Vencimentos 3,178,86 Total de Descontos 765,17 o UJ a:: a:: UJ I- 2.413,69 Valor Líquido Salário Base Salário Contr. INSS 2.293,50 3.178,86 Base Cálc. FGTS FGTS do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF 2,734,49 15% o a:: ]~ s o UJ a I 001 - CAMARA MUNICIPAL EMPRESA: Recibo de Pagamento de Salário DE SANTA CRUZ CABRALlA FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRALlA LOCAL: C.N P.J 13.652.375/0001-88 Folha N° 01 do Mês de Março de 2015 O SEÇÃO SERVIDORES EFETIVOS DIVISÃO: EFETIVOS SECRETARIA: CD C3 UJ a:: REGIME: Efetivo FUNCIONÁRIO: 000015 - MARIA HELENA ABREU B DA SILVA AGÊNCIA/CONTA: SANTA CRUZ CABRALlA-25747/104582 CARGO: 00078 - AUXILIAR OFICIAL ADMINISTRATIVO C. CUSTO: 002 - SERVIDORES EFETIVOS PADRÃO: 0000009 -AI .00001 00134 00501 00504 00534 -AI DATAADM: 03/02/1997 -AI Referência Descrição Cód. 484,00 96,80 1,00 20,00 % 9,00 % 7,50% 1,00 SALARIO BASE QUINQUENIO INSS IRRF CONTRIBUIÇAO SINDICAL Descontos Vencimentos UJ f(/) UJ z « o « z -c z ii: C3 z ~ 46,46 5,23 16,13 o (/) Õ « o 5 o '::;j « C3 z .« f- O ii: O ::l u, O o ~ ::l f« z iii (/) « a:: o a.. ~ « O o iii UJ Total de Vencimentos 580,80 e 512,98 Valor Líquido Salário Base Salário Contr. INSS 484,00 2.129,60 Base Cálc. FGTS FGTS do Mês Total de Descontos 67,82 Base Cálc. IRRF Faixa IRRF 1.937,94 7,5% o UJ a:: a:: UJ f- o a:: :5 o UJ o -I~ -I