Caixa 12/05/2008 - Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Caixa 12/05/2008 - Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

Prefeitura Municipal de Ribeirao Bonito
Exercício
2008
Edital de Caixa
H I S T Ó R I C O
VALOR
Edital de Caixa do dia 12/05/2008 NRO. 87
Saldo Anterior
Bancos
1.CAIXA
2.MOVIMENTO
4.VINCULADA
3.382,45 +
1.062.384,47 +
3.702.031,21 +
4.767.798,13 +
Entradas
Orcamentaria
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003387
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003391
003393
003396
003427
003386
003388
003390
003397
003392
003395
003394
003414
003426
003411
003408
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003410
003412
003413
003399
003403
003405
003401
003400
003406
003404
003402
003429
003428
003398
003437
003431
003440
003417
003435
003434
003415
003436
003441
003430
003438
003432
003439
003433
003418
003416
003442
003419
0002
0002
0002
0002
0002
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0004
0009
0010
0016
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0021
0029
0030
0030
0030
0030
0031
0031
0031
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0054
0057
0059
0072
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0072
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0072
0072
0072
0072
0072
0072
0072
0075
0075
Grupo Assessor Público®
11120431
11120431
11120431
11120431
11120431
11130501
11130501
11130501
11130501
11130501
11130501
11130501
11130501
11130501
11221201
11222801
11229905
11229906
11300101
13119901
16000301
16004101
16004101
16004101
16004101
16004201
16004201
16004201
16004201
17213503
17213507
17220102
19113801
19113801
19113801
19113801
19113801
19113801
19113801
19113801
19113801
19113801
19113801
19113801
19113801
19113801
19113801
19113801
19131101
19131101
Imp. de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos Trabalho 122,89
Imp. de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos Trabalho 62,78
Imp. de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos Trabalho 55,69
Imp. de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos Trabalho 111,59
Imp. de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos Trabalho 26,55
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
101,11
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
163,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
83,71
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
74,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
26,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
148,79
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
35,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
70,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
2.570,54
Emolumentos e Custas Processuais Administrativas
6,00
Taxa de Cemitérios
346,00
Utilização Terminal Rodoviário
12,06
Cota Iluminação Publica
34,96
Contrib.Melhoria p/Exp.Rede de Água Potável Esgoto Sanitário11,79
Outras Receitas de Aluguéis
60,00
Serviços de Transporte Rodoviário
1.343,25
Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr.de Água 59,99
Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr.de Água 213,71
Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr.de Água 997,05
Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr.de Água
1.377,06
Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final de Esgotos40,00
Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final de Esgotos
664,71
Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final de Esgotos
142,48
Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final de Esgotos
918,05
Trasnf. do FNDE - Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE
1.148,40
Merenda Creche P.N.A.E. - P.N.A.C.
316,80
Cota-Parte do IPVA
991,50
M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU
13,46
M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU
23,31
M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU 190,98
M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU 279,95
M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU
3,81
M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU
7,08
M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU 215,05
M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU
25,77
M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU
80,64
M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU
17,05
M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU 115,95
M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU
5,61
M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU 122,76
M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU
4,68
M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU 197,26
M.J.Mora do Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urbana-IPTU 132,88
M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana-IPTU
129,85
M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana-IPTU
168,91
Emissão: 12/05/2008 - 17:46 Usuário: MARCIA MARIA BARBOZA BLOTTA
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Exercício
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Edital de Caixa
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VALOR
Edital de Caixa do dia 12/05/2008 NRO. 87
GRR
GRR
GRR
GRR
GRR
GRR
GRR
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GRR
GRR
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003420
003421
003422
003423
003444
003443
003407
003424
003425
003445
003447
003446
0079
0080
0080
0080
0080
0080
0082
0088
0089
0097
0098
0098
19229901
19311101
19311101
19311101
19311101
19311101
19321600
24229901
24500101
19311302
19131302
19131302
Outras Restituições
Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial
Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial
Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial
Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial
Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial
Rec.Div.At. Agua e Esgoto
Outras Transferências dos Estados
Transferências de Pessoas
Rec. Divida Ativa Taxa de Licença
M.J.Mora Dív. At. Taxa de Licença
M.J.Mora Dív. At. Taxa de Licença
Urbana-IPTU
Urbana-IPTU
Urbana-IPTU
Urbana-IPTU
Urbana-IPTU
0,90
80,61
294,34
200,41
115,26
58,44
100,34
35,10
16,53
77,08
80,53
10,26
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
15.142,36
15.142,36 +
Extra Orcamentaria
EXT
EXT
001003
001002
4313 211150000000001
4328 211110200000002
UNIMED - C/Contribuição dos Servidores
INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços
238,20 +
144,10 +
382,30
382,30 +
Bancarias
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
DEB
013565
352428
013566
352430
013567
352432
013589
352578
013590
352584
013591
352590
013592
352596
013654
353018
013655
353020
013656
353022
013657
353028
013658
353034
013660
353040
013661
353042
013662
353044
013663
353046
013664
353048
013665
353050
013666
353052
013668
353058
013669
353060
013670
353062
013671
353064
013673
353072
013674
353078
013675
353084
013676
353086
013683
353130
013685
353140
013687
353152
013689
353165
013690
353173
013692
353187
013693
353193
013694
353199
013695
353205
013696
353211
013697
353217
013698
353223
013699
353229
013701
353241
4271
4271
4358
4218
4081
4081
4219
4123
4123
4081
4081
4118
4118
4118
4118
4118
4118
4118
4118
4118
4118
4118
4118
4081
4081
4118
4118
4085
4081
4081
4081
4081
4081
4081
4081
4081
4081
4081
4081
4081
4081
Grupo Assessor Público®
111129900010201-VINCULADA
DECENDIAL CH.0051
111129900010201-VINCULADA
DECENDIAL CH.010430
111129900040211-VINCULADA
CONTRAPARTIDA CONTR.CONV.194815-21
111120100010405-MOVIMENTO
ref.06.05.08
111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
111120100010406-MOVIMENTO
ref.06.05.08
111120100010401-MOVIMENTO
Deposito do Dia
111120100010401-MOVIMENTO
Deposito do Dia
111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
111120100010202-MOVIMENTO
REF.03.04.08
111120100010202-MOVIMENTO
REF.04.04.08
111120100010202-MOVIMENTO
REF.07.04.08
111120100010202-MOVIMENTO
REF.08.04.08
111120100010202-MOVIMENTO
REF.09.04.08
111120100010202-MOVIMENTO
REF.10.04.08
111120100010202-MOVIMENTO
REF.11.04.08
111120100010202-MOVIMENTO
REF.14.04.08
111120100010202-MOVIMENTO
REF.24.04.08
111120100010202-MOVIMENTO
REF.25.04.08
111120100010202-MOVIMENTO
REF.30.04.08
111120100010202-MOVIMENTO
REF.05.05.08
111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
111120100010202-MOVIMENTO
REF.06.05.08
111120100010202-MOVIMENTO
REF.07.05.08
111120100010102-MOVIMENTO
Deposito do Dia
111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
111110000000001-CAIXAArrecadado no dia
Emissão: 12/05/2008 - 17:46 Usuário: MARCIA MARIA BARBOZA BLOTTA
15.000,00
15.000,00
1.048,56
991,50
59,99
40,00
99,99
3.806,50
1.750,00
1.377,06
918,05
22,87
101,48
51,06
105,89
784,03
432,57
408,34
91,47
187,88
41,98
20,00
47,54
213,71
142,48
187,33
168,86
0,90
997,05
664,71
100,34
12,06
34,96
11,79
346,00
60,00
1.343,25
2.570,54
215,05
132,88
279,95
+
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DEB
013702
353247
013703
353253
013704
353259
013706
353273
013707
353281
013708
353289
013709
353298
013710
353301
013712
353313
013713
353319
013715
353331
013717
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013718
353351
013720
353365
013721
353371
013722
353377
013723
353383
013724
353389
013726
353397
013727
353403
013729
353415
013730
353421
013731
353427
013732
353429
013733
353435
013735
353449
013736
353455
013737
353461
013739
353471
013740
353477
013741
353485
013742
353493
013743
353501
013744
353507
4081
4081
4081
4081
4081
4081
4081
4081
4081
4081
4089
4294
4293
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4219
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4081
4081
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4081
4081
111110000000001-CAIXAArrecadado no
111110000000001-CAIXAArrecadado no
111110000000001-CAIXAArrecadado no
111110000000001-CAIXAArrecadado no
111110000000001-CAIXAArrecadado no
111110000000001-CAIXAArrecadado no
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REF.01.04.08
111129900010302-VINCULADA
REF.03.05.08
111129900010301-VINCULADA
REF.03.05.08
111110000000001-CAIXAArrecadado no
111110000000001-CAIXAArrecadado no
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111110000000001-CAIXAArrecadado no
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REF.06.05.08
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111110000000001-CAIXAArrecadado no
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111120100010106-MOVIMENTO
REF.07.05.08
111110000000001-CAIXAArrecadado no
111110000000001-CAIXAArrecadado no
111110000000001-CAIXAArrecadado no
111110000000001-CAIXAArrecadado no
111120100010106-MOVIMENTO
REF.14.04.08
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dia
dia
dia
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dia
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dia
197,26
168,91
0,90
80,61
294,34
200,41
238,20
35,10
16,53
6,00
101,11
316,80
1.148,40
17,05
23,31
5,61
4,68
50,65
7,08
3,81
25,77
13,46
50,12
115,95
122,76
190,98
80,64
510,33
129,85
58,44
115,26
77,08
10,26
80,53
+
+
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
+
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+
+
+
+
+
+
+
+
54.366,81
54.366,81 +
69.891,47 +
Saidas
Orcamentaria
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
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OP
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OP
OP
OP
OP
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001
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0148
0148
0149
0149
0148
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0162
0162
0162
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0160
0200
0202
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0202
0263
0010
0010
Grupo Assessor Público®
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2008/000608
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2008/001905
2008/001906
APARECIDO DE CAMPOS LEITE & FILHO LTDA M
APARECIDO DE CAMPOS LEITE & FILHO LTDA M
APARECIDO DE CAMPOS LEITE & FILHO LTDA M
LUIZ PEICHIN FILHO - ME
JUCELIO DA CRUZ FERREIRA - ME
EDUARDO PICCOLO NETO- ME
EDUARDO PICCOLO NETO- ME
LINA FABRI CARON
MANUEL BENTO SANTANA DA CRUZ - ME
JUCELIO DA CRUZ FERREIRA - ME
JUCELIO DA CRUZ FERREIRA - ME
JOAO TIMPANI TRANSPORTES ME
EDITORA SOL SOFT'S E LIVROS LTDA
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO
CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO
JOÃO B. FRAGA - PRODUÇÕES ARTISTICAS EPP
EDUARDO PICCOLO NETO- ME
EDUARDO PICCOLO NETO- ME
G & A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
LUMINI & LUMINI LTDA
LUMINI & LUMINI LTDA
Emissão: 12/05/2008 - 17:46 Usuário: MARCIA MARIA BARBOZA BLOTTA
4.672,80
3.520,00
4.185,60
3.630,00
3.712,80
145,00
25,00
400,00
4.388,80
3.999,60
3.440,00
3.520,00
54.837,85
5.185,27
1.040,00
5.040,92
125,00
36,00
55,00
1.770,00
82,30
127,63
+
+
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+
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+
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+
+
+
+
+
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Página 3 de 5
Prefeitura Municipal de Ribeirao Bonito
Exercício
2008
Edital de Caixa
H I S T Ó R I C O
VALOR
Edital de Caixa do dia 12/05/2008 NRO. 87
OP
OP
OP
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OP
OP
OP
OP
OP
OP
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000177
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000177
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000177
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000177
000177
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024
025
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027
028
029
030
031
032
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035
036
037
038
039
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0010
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0108
0061
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0106
0106
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0068
0099
0106
0121
0218
0123
0049
0154
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
2008/001907
2008/001779
2008/001780
2008/001784
2008/001800
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2008/001657
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2008/000126
2008/001712
2008/001966
2008/000031
LUMINI & LUMINI LTDA
EDUARDO PICCOLO NETO- ME
EDUARDO PICCOLO NETO- ME
EDUARDO PICCOLO NETO- ME
EDUARDO PICCOLO NETO- ME
EDUARDO PICCOLO NETO- ME
EDUARDO PICCOLO NETO- ME
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO
GRS ELETRICIDADE LTDA
NOVO PROGRESSO TRANSPORTES LTDA ME
EDITORA SOL SOFT'S E LIVROS LTDA
18,66
130,00
45,00
295,00
227,00
93,00
586,50
1.760,00
701,15
1.931,87
740,42
908,08
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3.521,19
145,00
42,50
4.250,00
7.650,00
12.763,19
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
148.655,08
148.655,08 +
Extra Orcamentaria
OP
000177 041 4328 211110200000002
I.N.S.S.
144,10 +
144,10
144,10 +
Bancarias
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
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CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
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352012
013520
352032
013521
352042
013522
352060
013524
352074
013526
352100
013527
352108
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013529
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352156
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352164
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352177
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352185
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352193
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013538
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013540
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013543
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352299
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352363
4271
4271
4271
4271
4271
4271
4271
4271
4268
4268
4268
4268
4268
4268
4268
4276
4276
4276
4276
4124
4124
4124
4124
4124
4124
4124
4124
4124
4124
4124
4090
4090
4090
4090
4090
Grupo Assessor Público®
111129900010201-VINCULADA
CH 2263-OP 177/1-APARECIDO DE CAMPOS LEITE & FILHO LTDA M4.386,06
111129900010201-VINCULADA
CH 2263-OP 177/2-APARECIDO DE CAMPOS LEITE & FILHO LTDA M3.520,00
111129900010201-VINCULADA
CH 2264-OP 177/3-APARECIDO DE CAMPOS LEITE & FILHO LTDA M4.039,11
111129900010201-VINCULADA
CH 2265-OP 177/4-LUIZ PEICHIN FILHO - ME
3.630,00
111129900010201-VINCULADA
CH 2266-OP 177/5-JUCELIO DA CRUZ FERREIRA - ME
3.582,86
111129900010201-VINCULADA
CH 2268-OP 177/7-EDUARDO PICCOLO NETO- ME
145,00
111129900010201-VINCULADA
CH 2268-OP 177/8-EDUARDO PICCOLO NETO- ME
25,00
111129900010201-VINCULADA
CH 2269-OP 177/9-LINA FABRI CARON
400,00
111129900010104-VINCULADA
CH 140372-OP 177/10-MANUEL BENTO SANTANA DA CRUZ - ME
4.388,80
111129900010104-VINCULADA
CH 140373-OP 177/11-JUCELIO DA CRUZ FERREIRA - ME
3.739,22
111129900010104-VINCULADA
CH 140373-OP 177/12-JUCELIO DA CRUZ FERREIRA - ME
3.440,00
111129900010104-VINCULADA
CH 140374-OP 177/13-JOAO TIMPANI TRANSPORTES ME
3.449,60
111129900010104-VINCULADA
CH 140375-OP 177/14-EDITORA SOL SOFT'S E LIVROS LTDA
54.837,85
111129900010104-VINCULADA
CH 140376-OP 177/15-COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO
5.185,27
111129900010104-VINCULADA
CH 140377-OP 177/16-CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA
1.040,00
111129900020103-VINCULADA
CH 162041-OP 177/17-COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO
5.040,92
111129900020103-VINCULADA
CH 162042-OP 177/18-JOÃO B. FRAGA - PRODUÇÕES ARTISTICAS EPP
125,00
111129900020103-VINCULADA
CH 162043-OP 177/19-EDUARDO PICCOLO NETO- ME
36,00
111129900020103-VINCULADA
CH 162043-OP 177/20-EDUARDO PICCOLO NETO- ME
55,00
111120100010402-MOVIMENTO
CH 3298-OP 177/21-G & A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
1.708,05
111120100010402-MOVIMENTO
CH 3299-OP 177/22-LUMINI & LUMINI LTDA
82,30
111120100010402-MOVIMENTO
CH 3299-OP 177/23-LUMINI & LUMINI LTDA
127,63
111120100010402-MOVIMENTO
CH 3299-OP 177/24-LUMINI & LUMINI LTDA
18,66
111120100010402-MOVIMENTO
CH 3300-OP 177/25-EDUARDO PICCOLO NETO- ME
130,00
111120100010402-MOVIMENTO
CH 3300-OP 177/26-EDUARDO PICCOLO NETO- ME
45,00
111120100010402-MOVIMENTO
CH 3300-OP 177/27-EDUARDO PICCOLO NETO- ME
295,00
111120100010402-MOVIMENTO
CH 3301-OP 177/28-EDUARDO PICCOLO NETO- ME
227,00
111120100010402-MOVIMENTO
CH 3301-OP 177/29-EDUARDO PICCOLO NETO- ME
93,00
111120100010402-MOVIMENTO
CH 3301-OP 177/30-EDUARDO PICCOLO NETO- ME
586,50
111120100010402-MOVIMENTO
CH 3302-OP 177/31-COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.
1.760,00
111120100010107-MOVIMENTO
CH 1924-OP 177/32-COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO
701,15
111120100010107-MOVIMENTO
CH 1924-OP 177/33-COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO 1.931,87
111120100010107-MOVIMENTO
CH 1924-OP 177/34-COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO
740,42
111120100010107-MOVIMENTO
CH 1924-OP 177/35-COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO
908,08
111120100010107-MOVIMENTO
CH 1924-OP 177/36-COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BONITO 8.906,95
Emissão: 12/05/2008 - 17:46 Usuário: MARCIA MARIA BARBOZA BLOTTA
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Página 4 de 5
Prefeitura Municipal de Ribeirao Bonito
Exercício
2008
Edital de Caixa
H I S T Ó R I C O
VALOR
Edital de Caixa do dia 12/05/2008 NRO. 87
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
CRE
013556
352371
013557
352379
013558
352387
013559
352395
013560
352407
013564
352427
013565
352429
013566
352431
013567
352433
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352597
013651
353003
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353019
013655
353021
013658
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353041
013661
353043
013662
353045
013663
353047
013664
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4090
4090
4090
4090
4090
4090
4125
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4262
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4271
4081
4081
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4081
4081
4081
4081
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4081
4081
4081
4081
4081
4081
4081
111120100010107-MOVIMENTO
CH 1924-OP 177/37-COOPERATIVA AGRICOLA MISTA
111120100010107-MOVIMENTO
CH 1924-OP 177/38-COOPERATIVA AGRICOLA MISTA
111120100010107-MOVIMENTO
CH 1924-OP 177/39-COOPERATIVA AGRICOLA MISTA
111120100010107-MOVIMENTO
CH 1925-OP 177/40-GRS ELETRICIDADE LTDA
111120100010107-MOVIMENTO
CH 1926-OP 177/41-I.N.S.S.
111120100010107-MOVIMENTO
CH 1927-OP 177/42-NOVO PROGRESSO TRANSPORTES
111120100010403-MOVIMENTO
DECENDIAL CH.0051
111120100010401-MOVIMENTO
DECENDIAL CH.010430
111120100010311-MOVIMENTO
CONTRAPARTIDA CONTR.CONV.194815-21
111110000000001-CAIXAref.06.05.08
111129900010201-VINCULADA
CH ted-OP 177/43-EDITORA SOL SOFT'S E LIVROS
111110000000001-CAIXADeposito do Dia
111110000000001-CAIXADeposito do Dia
111110000000001-CAIXAREF.03.04.08
111110000000001-CAIXAREF.04.04.08
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111110000000001-CAIXADeposito do Dia
111110000000001-CAIXAREF.06.05.08
111110000000001-CAIXAREF.07.05.08
111110000000001-CAIXAREF.14.04.08
RIB. BONITO 3.521,19 +
RIB. BONITO
145,00 +
RIB. BONITO
42,50 +
4.079,70 +
144,10 +
LTDA ME
7.650,00 +
15.000,00 +
15.000,00 +
1.048,56 +
99,99 +
LTDA
12.763,19 +
3.806,50 +
1.750,00 +
22,87 +
101,48 +
51,06 +
105,89 +
784,03 +
432,57 +
408,34 +
91,47 +
187,88 +
41,98 +
20,00 +
47,54 +
187,33 +
168,86 +
0,90 +
50,65 +
50,12 +
510,33 +
187.641,33
187.641,33 +
336.440,51 +
Saldo Atual
Bancos
1.CAIXA
2.MOVIMENTO
4.VINCULADA
6.303,31 +
1.007.504,21 +
3.620.716,09 +
4.634.523,61 +
Grupo Assessor Público®
Emissão: 12/05/2008 - 17:46 Usuário: MARCIA MARIA BARBOZA BLOTTA
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