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Livro Diario agosto 2014
Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE ROMELANDIA Livro: 1 Página: 52 C.N.P.J. - MF 04.828.184/0001-33 Diário Geral Conta Especificação Data Histórico 01/08/14 Pelo pagamento da O.P. 160, CH: 852148, empenho 30 Pelo pagamento da O.P. 162, CH: 852150, empenho 1 Pelo pagamento da O.P. 159, CH: 852147, empenho 64 VR. DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 Pelo pagamento da O.P. 161, CH: 852149, empenho 20 VR. DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 Pelo pagamento da O.P. 161, empenho 20 01/08/14 Pelo pagamento da O.P. 159, empenho 64 520,00 1.000,00 1111299 BANCO DO BRASIL/63154-X 01/08/14 1111299 BANCO DO BRASIL/63154-X 01/08/14 1111299 BANCO DO BRASIL/63154-X 01/08/14 1111299 BANCO DO BRASIL/63154-X 01/08/14 1111299 BANCO DO BRASIL/63154-X 01/08/14 1932902 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTIIZAR DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA BETHA SISTEMAS LTDA. Sociedade Radio Peperi Ltda EDITORA JORNALÍSTICA FAC LTDA. Radio Raio de Luz Ltda CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO VALORES PAGOS VALORES PAGOS VALORES PAGOS VALORES PAGOS CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 01/08/14 1932902 1932902 1932902 1932902 1932902 1932902 1932902 1932902 2121101 2121101 2121101 2121101 2921302 2921302 2921302 2921302 2924104 2924104 2924104 2924104 2932900 6222101 Débito BANCO DO BRASIL/63154-X 1932902 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA SMO TELECOM CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO VALORES PAGOS 1932902 2121101 2921302 2924104 Pelo pagamento da O.P. 159, empenho 64 520,00 Pelo pagamento da O.P. 160, empenho 30 1.000,00 01/08/14 Pelo pagamento da O.P. 162, empenho 1 01/08/14 Pelo pagamento da O.P. 161, empenho 20 1.000,00 01/08/14 01/08/14 01/08/14 01/08/14 01/08/14 01/08/14 01/08/14 01/08/14 01/08/14 01/08/14 01/08/14 01/08/14 01/08/14 Pelo pagamento da O.P. 162, empenho 1 Pelo pagamento da O.P. 161, empenho 20 Pelo pagamento da O.P. 159, empenho 64 Pelo pagamento da O.P. 160, empenho 30 Pelo pagamento da O.P. 162, empenho 1 Pelo pagamento da O.P. 160, empenho 30 Pelo pagamento da O.P. 161, empenho 20 Pelo pagamento da O.P. 159, empenho 64 Pelo pagamento da O.P. 160, empenho 30 Pelo pagamento da O.P. 162, empenho 1 Pelo pagamento da O.P. 161, empenho 20 Pelo pagamento da O.P. 159, empenho 64 VR. DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 VR. DE REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 430,00 1.000,00 520,00 1.000,00 430,00 1.000,00 1.000,00 520,00 430,00 1.000,00 430,00 1.000,00 520,00 53.750,00 53.750,00 08/08/14 Pelo pagamento da O.P. 163, CH: 852151, empenho 3 Pelo pagamento da O.P. 163, empenho 3 08/08/14 Pelo pagamento da O.P. 163, empenho 3 50,00 08/08/14 08/08/14 08/08/14 Pelo pagamento da O.P. 163, empenho 3 Pelo pagamento da O.P. 163, empenho 3 Pelo pagamento da O.P. 163, empenho 3 50,00 50,00 08/08/14 BANCO DO BRASIL/63154-X 11/08/14 1111299 BANCO DO BRASIL/63154-X 11/08/14 Pelo pagamento da O.P. 164, CH: 852152, empenho 113 Pelo pagamento da O.P. 165, CH: 852153, empenho 4 116.350,00 50,00 50,00 50,00 150,00 1111299 1932902 2121101 2121101 430,00 116.350,00 Pela liquidação de empenho número 118 Pela despesa empenhada, empenho número 114 Pela despesa empenhada, empenho número 113 Pela despesa empenhada, empenho número 115 Pela despesa empenhada, empenho número 114 Pela liquidação de empenho número 116 Pela liquidação de empenho número 118 Pela despesa empenhada, empenho número 115 Pela liquidação de empenho número 117 Pela despesa empenhada, empenho número 113 Pela liquidação de empenho número 117 Pela liquidação de empenho número 118 Pela liquidação de empenho número 116 Pela liquidação de empenho número 116 Pela liquidação de empenho número 117 Pela liquidação de empenho número 118 1932902 1.000,00 01/08/14 10/08/14 10/08/14 10/08/14 10/08/14 10/08/14 10/08/14 10/08/14 10/08/14 10/08/14 10/08/14 10/08/14 10/08/14 10/08/14 10/08/14 10/08/14 10/08/14 1932902 53.750,00 01/08/14 2121509 2921100 2921100 2921100 2921301 2921301 2921301 2921301 2921301 2921301 2921302 2921302 2921302 3339039 3339039 3339047 1932902 1.000,00 Pelo pagamento da O.P. 160, empenho 30 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTIIZAR DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTIIZAR DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTIIZAR DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID CELESC SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DOSEGURO SPVAT DETRAN CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO Serviços de Energia Elétrica seguros em Geral Taxas 1932902 520,00 53.750,00 Pelo pagamento da O.P. 162, empenho 1 Total do dia : 1932902 430,00 01/08/14 Total do dia : 1111299 1.000,00 01/08/14 01/08/14 Crédito 150,00 10/08/14 Pela despesa empenhada, empenho número 115 62,12 10/08/14 Pela despesa empenhada, empenho número 114 105,25 10/08/14 Pela despesa empenhada, empenho número 113 10/08/14 Pela despesa empenhada, empenho número 113 114,67 10/08/14 Pela despesa empenhada, empenho número 114 105,25 10/08/14 Pela despesa empenhada, empenho número 115 62,12 10/08/14 10/08/14 Pela liquidação de empenho número 116 Pela liquidação de empenho número 117 114,67 114,67 105,25 62,12 105,25 114,67 62,12 105,25 114,67 62,12 62,12 105,25 114,67 105,25 62,12 114,67 114,67 105,25 62,12 1.128,16 Total do dia : a transportar: 1.128,16 114,67 150,00 117.628,16 117.892,83 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE ROMELANDIA Livro: 1 Página: 53 C.N.P.J. - MF 04.828.184/0001-33 Diário Geral Conta Especificação 1932902 1932902 1932902 1932902 2121101 2121101 2921302 2921302 2924104 2924104 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA CELESC SCNET EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO VALORES PAGOS VALORES PAGOS Data Histórico 11/08/14 de transporte: Pelo pagamento da O.P. 165, empenho 4 Débito 11/08/14 Pelo pagamento da O.P. 164, empenho 113 11/08/14 Pelo pagamento da O.P. 164, empenho 113 114,67 11/08/14 Pelo pagamento da O.P. 165, empenho 4 150,00 11/08/14 11/08/14 Pelo pagamento da O.P. 164, empenho 113 Pelo pagamento da O.P. 165, empenho 4 114,67 150,00 11/08/14 11/08/14 11/08/14 11/08/14 Pelo pagamento da O.P. 165, empenho 4 Pelo pagamento da O.P. 164, empenho 113 Pelo pagamento da O.P. 165, empenho 4 Pelo pagamento da O.P. 164, empenho 113 150,00 114,67 1932902 2121101 2921100 2921301 2921301 2921302 3339030 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTIIZAR DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID OFICINA DO COMPUTADOR LTDA ME CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO Material de Expediente 12/08/14 Pela despesa empenhada, empenho número 116 12/08/14 Pela despesa empenhada, empenho número 116 12/08/14 12/08/14 12/08/14 12/08/14 12/08/14 12/08/14 Pela liquidação de empenho número 119 Pela despesa empenhada, empenho número 116 Pela liquidação de empenho número 119 Pela despesa empenhada, empenho número 116 Pela liquidação de empenho número 119 Pela liquidação de empenho número 119 1111299 BANCO DO BRASIL/63154-X 14/08/14 1932902 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTIIZAR CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 14/08/14 2932900 6222101 14/08/14 14/08/14 VAOR REF. TRANSFERENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. MÊS DE AGOSTO DE 2014 VAOR REF. TRANSFERENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. MÊS DE AGOSTO DE 2014 VAOR REF. TRANSFERENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. MÊS DE AGOSTO DE 2014 VAOR REF. TRANSFERENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. MÊS DE AGOSTO DE 2014 1111299 BANCO DO BRASIL/63154-X 15/08/14 1111299 BANCO DO BRASIL/63154-X 15/08/14 1111299 BANCO DO BRASIL/63154-X 15/08/14 1932902 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DOSEGURO SPVAT OFICINA DO COMPUTADOR LTDA ME DETRAN CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO VALORES PAGOS VALORES PAGOS VALORES PAGOS 15/08/14 Pelo pagamento da O.P. 166, CH: 852154, empenho 116 Pelo pagamento da O.P. 168, CH: 852156, empenho 115 Pelo pagamento da O.P. 167, CH: 852155, empenho 114 Pelo pagamento da O.P. 166, empenho 116 15/08/14 Pelo pagamento da O.P. 167, empenho 114 1932902 1932902 1932902 1932902 2121101 2121101 2121509 2921302 2921302 2921302 2924104 2924104 2924104 1932902 130,00 105,25 130,00 Pelo pagamento da O.P. 167, empenho 114 105,25 15/08/14 15/08/14 15/08/14 15/08/14 15/08/14 15/08/14 15/08/14 15/08/14 Pelo pagamento da O.P. 166, empenho 116 Pelo pagamento da O.P. 168, empenho 115 Pelo pagamento da O.P. 168, empenho 115 Pelo pagamento da O.P. 167, empenho 114 Pelo pagamento da O.P. 166, empenho 116 Pelo pagamento da O.P. 168, empenho 115 Pelo pagamento da O.P. 167, empenho 114 Pelo pagamento da O.P. 166, empenho 116 130,00 62,12 62,12 105,25 130,00 18/08/14 1932902 105,25 Pelo pagamento da O.P. 166, empenho 116 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTIIZAR DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTIIZAR DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTIIZAR DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTIIZAR DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTIIZAR DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTIIZAR DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID 1932902 62,12 15/08/14 BANCO DO BRASIL/63154-X 107.500,00 130,00 15/08/14 1932902 1932902 53.750,00 105,25 1111299 1932902 53.750,00 Pelo pagamento da O.P. 167, empenho 114 18/08/14 1932902 53.750,00 15/08/14 18/08/14 520,00 53.750,00 62,12 BANCO DO BRASIL/63154-X 1932902 130,00 Pelo pagamento da O.P. 168, empenho 115 BANCO DO BRASIL/63154-X 1932902 130,00 130,00 Pelo pagamento da O.P. 168, empenho 115 1111299 1932902 130,00 130,00 130,00 15/08/14 1111299 1932902 130,00 15/08/14 62,12 62,12 105,25 130,00 892,11 Total do dia : 794,01 130,00 107.500,00 Total do dia : 1932902 150,00 114,67 520,00 Total do dia : Crédito 117.892,83 150,00 114,67 794,01 Total do dia : 1932902 117.628,16 892,11 18/08/14 Pelo pagamento da O.P. 170, CH: 852158, empenho 117 Pelo pagamento da O.P. 169, CH: 852157, empenho 118 Pelo pagamento da O.P. 171, CH: 852159, empenho 119 Pela despesa empenhada, empenho número 120 27.403,41 18/08/14 Pela despesa empenhada, empenho número 119 286,75 18/08/14 Pela despesa empenhada, empenho número 118 450,00 18/08/14 Pela despesa empenhada, empenho número 122 70,87 18/08/14 Pela despesa empenhada, empenho número 117 1.320,00 18/08/14 Pela despesa empenhada, empenho número 121 18/08/14 Pela despesa empenhada, empenho número 119 18/08/14 Pela despesa empenhada, empenho número 118 450,00 18/08/14 Pela despesa empenhada, empenho número 120 27.403,41 18/08/14 Pelo pagamento da O.P. 170, empenho 117 1.320,00 18/08/14 Pelo pagamento da O.P. 169, empenho 118 450,00 a transportar: 1.320,00 450,00 286,75 6.191,55 286,75 255.474,44 266.883,61 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE ROMELANDIA Livro: 1 Página: 54 C.N.P.J. - MF 04.828.184/0001-33 Diário Geral Conta Especificação Data Histórico 18/08/14 Pela despesa empenhada, empenho número 117 1.320,00 18/08/14 Pela despesa empenhada, empenho número 121 6.191,55 18/08/14 Pelo pagamento da O.P. 171, empenho 119 18/08/14 Pelo pagamento da O.P. 171, empenho 119 286,75 18/08/14 Pelo pagamento da O.P. 170, empenho 117 1.320,00 18/08/14 Pelo pagamento da O.P. 169, empenho 118 450,00 18/08/14 18/08/14 18/08/14 Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 123 Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 123 Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 123 2.577,10 194,55 1.421,86 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 Pelo desconto extra-orçamentário da liquid. 123 Pela liquidação de empenho número 125 Pela liquidação de empenho número 122 Pelo pagamento da O.P. 171, empenho 119 Pelo pagamento da O.P. 170, empenho 117 Pela liquidação de empenho número 120 Pela liquidação de empenho número 121 203,95 70,87 286,75 18/08/14 Pelo pagamento da O.P. 169, empenho 118 18/08/14 18/08/14 Pela liquidação de empenho número 124 Pelo desconto da liquidação num. 123retido do credor Pelo desconto da liquidação num. 123retido do credor Pelo desconto da liquidação num. 123retido do credor Pelo desconto da liquidação num. 123retido do credor Pela liquidação de empenho número 123 Pela despesa empenhada, empenho número 119 Pela despesa empenhada, empenho número 118 Pela despesa empenhada, empenho número 120 Pela despesa empenhada, empenho número 122 Pela despesa empenhada, empenho número 117 Pela despesa empenhada, empenho número 121 Pela despesa empenhada, empenho número 120 Pela liquidação de empenho número 122 Pela despesa empenhada, empenho número 119 Pela liquidação de empenho número 121 Pela liquidação de empenho número 123 Pela despesa empenhada, empenho número 118 Pela liquidação de empenho número 125 Pela despesa empenhada, empenho número 122 Pela liquidação de empenho número 120 Pela liquidação de empenho número 124 Pela despesa empenhada, empenho número 117 Pela despesa empenhada, empenho número 121 Pela liquidação de empenho número 123 Pela liquidação de empenho número 122 Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 123 Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 123 Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 123 Pela liquidação de empenho número 121 Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 123 Pelo pagamento da O.P. 171, empenho 119 Pelo pagamento da O.P. 170, empenho 117 Pelo pagamento da O.P. 169, empenho 118 Pela liquidação de empenho número 125 Pela liquidação de empenho número 120 Pela liquidação de empenho número 124 Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 123 Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 123 Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 123 Pelo desconto extraorçamentário da liquidação 123 Pelo pagamento da O.P. 171, empenho 119 Pelo pagamento da O.P. 170, empenho 117 Pelo pagamento da O.P. 169, empenho 118 Pela liquidação de empenho número 124 Pela liquidação de empenho número 123 Pela liquidação de empenho número 120 Pela liquidação de empenho número 122 Pela liquidação de empenho número 121 Pela liquidação de empenho número 125 2121201 2121201 2121201 Flandes Schlindwein 18/08/14 2121201 Flandes Schlindwein 18/08/14 2121201 Flandes Schlindwein 18/08/14 2121201 2921100 2921100 2921100 2921100 2921100 2921100 2921301 2921301 2921301 2921301 2921301 2921301 2921301 2921301 2921301 2921301 2921301 2921301 2921302 2921302 2921302 Flandes Schlindwein CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 2921302 CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO 18/08/14 2921302 CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO 18/08/14 2921302 2921302 CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO 18/08/14 18/08/14 2921302 2921302 2921302 2921302 2921302 2921302 2924104 CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO VALORES PAGOS 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 2924104 VALORES PAGOS 18/08/14 2924104 VALORES PAGOS 18/08/14 1932902 1932902 1932902 1932902 1932902 1932902 2111102 2111404 2111800 2111800 2121101 2121101 2121101 2121101 2121101 2121101 2121101 Crédito 266.883,61 18/08/14 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA I.N.S.S. I.R.R.F. EMPRESTIMO CREDITO PESSOAL CAIXA ECONOMICA BESC/EMP/AUTORIZ. Brasil Telecom S.A. REAL Transporte e Turismo Ltda REAL Transporte e Turismo Ltda GIANCARLO SCHWENGLER DE LIMA GIANCARLO SCHWENGLER DE LIMA CEAP TREINAMENTOS PROFISSIONAIS E GERENCIA CEAP TREINAMENTOS PROFISSIONAIS E GERENCIA INSS-Inst.Nacional do Seguro Social Flandes Schlindwein 1932902 Débito 255.474,44 70,87 de transporte: Pela despesa empenhada, empenho número 122 2924104 VALORES PAGOS 18/08/14 2924104 2924104 2924104 3319004 3319011 3339014 3339030 3339039 3339039 VALORES PAGOS VALORES PAGOS VALORES PAGOS Obrigações Patronais vencimentos e salários Diárias no País - Civil Bilhetes de Passagens Exposições, Congressos e Conferências Serviços de Comunicação em Geral 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 18/08/14 Total do dia : a transportar: 286,75 286,75 1.320,00 1.320,00 450,00 450,00 6.191,55 1.421,86 194,55 203,95 2.577,10 27.403,41 286,75 450,00 27.403,41 70,87 1.320,00 6.191,55 27.403,41 286,75 286,75 450,00 27.403,41 450,00 70,87 70,87 1.320,00 6.191,55 1.320,00 6.191,55 27.403,41 286,75 1.421,86 203,95 194,55 450,00 2.577,10 286,75 1.320,00 450,00 70,87 1.320,00 6.191,55 1.421,86 203,95 194,55 2.577,10 286,75 1.320,00 450,00 6.191,55 27.403,41 1.320,00 286,75 450,00 70,87 157.855,49 157.855,49 385.189,77 385.189,77 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE ROMELANDIA Livro: 1 Página: 55 C.N.P.J. - MF 04.828.184/0001-33 Diário Geral Conta Especificação Data Histórico Débito 385.189,77 1111299 BANCO DO BRASIL/63154-X 20/08/14 1111299 1111299 1111299 1111299 BANCO DO BRASIL/63154-X BANCO DO BRASIL/63154-X BANCO DO BRASIL/63154-X BANCO DO BRASIL/63154-X 20/08/14 20/08/14 20/08/14 20/08/14 1111299 BANCO DO BRASIL/63154-X 20/08/14 1111299 BANCO DO BRASIL/63154-X 20/08/14 1932902 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA I.N.S.S. EMPRESTIMO CREDITO PESSOAL CAIXA ECONOMICA BESC/EMP/AUTORIZ. BETHA SISTEMAS LTDA. PEDRO CIERVINSKI GRUMOWSKI INSS-Inst.Nacional do Seguro Social Flandes Schlindwein CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO VALORES PAGOS VALORES PAGOS VALORES PAGOS VALORES PAGOS 20/08/14 de transporte: Pelo pagamento da O.P. 176, CH: 852177, empenho 1 Pelo pgto da despesa extra 25, CH: 852175 Pelo pgto da despesa extra 24, CH: 852174 Pelo pgto da despesa extra 23, CH: 852173 Pelo pagamento da O.P. 174, CH: 852173, empenho 121 Pelo pagamento da O.P. 173, CH: 852161, empenho 120 Pelo pagamento da O.P. 175, CH: 852176, empenho 2 Pelo pagamento da O.P. 176, empenho 1 20/08/14 Pelo pagamento da O.P. 175, empenho 2 20/08/14 20/08/14 Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra Pelo pagamento da O.P. 174, empenho 121 20/08/14 Pelo pagamento da O.P. 173, empenho 120 20/08/14 Pelo pagamento da O.P. 176, empenho 1 20/08/14 Pelo pagamento da O.P. 175, empenho 2 20/08/14 Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra Pela utilização de recursos ref. ao pgto da despesa extra Pelo pagamento da O.P. 174, empenho 121 1.421,86 23.005,95 1932902 1932902 1932902 1932902 1932902 1932902 1932902 1932902 1932902 1932902 1932902 1932902 1932902 2111102 2111800 2111800 2121101 2121101 2121201 2121201 2921302 2921302 2921302 2921302 2924104 2924104 2924104 2924104 20/08/14 20/08/14 20/08/14 20/08/14 20/08/14 20/08/14 Pelo pagamento da O.P. 173, empenho 120 20/08/14 20/08/14 Pelo pgto da despesa extra 23 Pelo pgto da despesa extra 25 20/08/14 20/08/14 20/08/14 20/08/14 20/08/14 20/08/14 20/08/14 20/08/14 20/08/14 20/08/14 20/08/14 20/08/14 20/08/14 Pelo pgto da despesa extra 24 Pelo pagamento da O.P. 176, empenho 1 Pelo pagamento da O.P. 175, empenho 2 Pelo pagamento da O.P. 174, empenho 121 Pelo pagamento da O.P. 173, empenho 120 Pelo pagamento da O.P. 176, empenho 1 Pelo pagamento da O.P. 175, empenho 2 Pelo pagamento da O.P. 174, empenho 121 Pelo pagamento da O.P. 173, empenho 120 Pelo pagamento da O.P. 176, empenho 1 Pelo pagamento da O.P. 175, empenho 2 Pelo pagamento da O.P. 174, empenho 121 Pelo pagamento da O.P. 173, empenho 120 1.421,86 203,95 2.577,10 6.191,55 23.005,95 170,00 430,00 170,00 1.421,86 203,95 2.577,10 6.191,55 23.005,95 430,00 170,00 203,95 2.577,10 6.191,55 2.577,10 1.421,86 203,95 430,00 170,00 6.191,55 23.005,95 430,00 170,00 6.191,55 23.005,95 430,00 170,00 6.191,55 23.005,95 97.798,32 Total do dia : 1111299 BANCO DO BRASIL/63154-X 21/08/14 1932902 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA Brasil Telecom S.A. CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO VALORES PAGOS 21/08/14 Pelo pagamento da O.P. 177, CH: 852177, empenho 122 Pelo pagamento da O.P. 177, empenho 122 21/08/14 Pelo pagamento da O.P. 177, empenho 122 70,87 21/08/14 21/08/14 21/08/14 Pelo pagamento da O.P. 177, empenho 122 Pelo pagamento da O.P. 177, empenho 122 Pelo pagamento da O.P. 177, empenho 122 70,87 70,87 1932902 2121101 2921302 2924104 BANCO DO BRASIL/63154-X 22/08/14 1932902 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTIIZAR DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTIIZAR DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA AUTO POSTO NATAL LTDA INSTALADORA ZANATTA LTDA INSTALADORA ZANATTA LTDA CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO VALORES PAGOS 1932902 1932902 1932902 1932902 1932902 2121101 2121101 2121101 2921100 2921100 2921301 2921301 2921301 2921301 2921302 2921302 2921302 2924104 97.798,32 70,87 70,87 70,87 212,61 Total do dia : 1111299 Crédito 385.189,77 430,00 212,61 1.177,80 22/08/14 Pelo pagamento da O.P. 178, CH: 852179, empenho 123 Pela despesa empenhada, empenho número 124 22/08/14 Pela despesa empenhada, empenho número 123 1.177,80 22/08/14 Pelo pagamento da O.P. 178, empenho 123 1.177,80 22/08/14 Pela despesa empenhada, empenho número 124 107,90 22/08/14 Pela despesa empenhada, empenho número 123 1.177,80 22/08/14 Pelo pagamento da O.P. 178, empenho 123 1.177,80 22/08/14 22/08/14 22/08/14 22/08/14 22/08/14 22/08/14 22/08/14 22/08/14 22/08/14 22/08/14 22/08/14 22/08/14 22/08/14 Pela liquidação de empenho número 127 Pelo pagamento da O.P. 178, empenho 123 Pela liquidação de empenho número 126 Pela despesa empenhada, empenho número 124 Pela despesa empenhada, empenho número 123 Pela liquidação de empenho número 127 Pela despesa empenhada, empenho número 124 Pela liquidação de empenho número 126 Pela despesa empenhada, empenho número 123 Pelo pagamento da O.P. 178, empenho 123 Pela liquidação de empenho número 127 Pela liquidação de empenho número 126 Pelo pagamento da O.P. 178, empenho 123 a transportar: 107,90 107,90 1.177,80 1.177,80 107,90 1.177,80 107,90 107,90 1.177,80 1.177,80 1.177,80 107,90 1.177,80 1.177,80 490.591,20 491.876,90 Betha Sistemas ESTADO DE SANTA CATARINA CAMARA MUNICIPAL DE ROMELANDIA Livro: 1 Página: 56 C.N.P.J. - MF 04.828.184/0001-33 Diário Geral Conta Especificação Data Histórico de transporte: Pela liquidação de empenho número 127 Pela liquidação de empenho número 126 Débito 491.876,90 8.676,20 8.676,20 3339030 3339037 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 22/08/14 22/08/14 1111299 BANCO DO BRASIL/63154-X 25/08/14 1932902 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA AUTO POSTO NATAL LTDA CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO VALORES PAGOS 25/08/14 Pelo pagamento da O.P. 179, CH: 852180, empenho 124 Pelo pagamento da O.P. 179, empenho 124 25/08/14 Pelo pagamento da O.P. 179, empenho 124 107,90 25/08/14 25/08/14 25/08/14 Pelo pagamento da O.P. 179, empenho 124 Pelo pagamento da O.P. 179, empenho 124 Pelo pagamento da O.P. 179, empenho 124 107,90 107,90 Total do dia : 1932902 2121101 2921302 2924104 1111299 BANCO DO BRASIL/63154-X 31/08/14 1932902 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTIIZAR 31/08/14 1932902 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTIIZAR 31/08/14 1932902 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID 31/08/14 2111404 Rendimentos de Aplicações Financeiras 31/08/14 2932900 CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS 31/08/14 REF. JUROS REF. C/C REMUNERADA NOBANCO DO BRASIL S/A REF. MES DE AGOSTO DE 2014 REF. JUROS REF. C/C REMUNERADA NOBANCO DO BRASIL S/A REF. MES DE AGOSTO DE 2014 REF. JUROS REF. C/C REMUNERADA NOBANCO DO BRASIL S/A REF. MES DE AGOSTO DE 2014 REF. JUROS REF. C/C REMUNERADA NOBANCO DO BRASIL S/A REF. MES DE AGOSTO DE 2014 REF. JUROS REF. C/C REMUNERADA NOBANCO DO BRASIL S/A REF. MES DE AGOSTO DE 2014 REF. JUROS REF. C/C REMUNERADA NOBANCO DO BRASIL S/A REF. MES DE AGOSTO DE 2014 FLANDES SCHLINDWEIN VANIR PERONDI PRESIDENTE CRC/SC 014792-O 107,90 107,90 323,70 152,59 152,59 152,59 152,59 152,59 152,59 Total do dia : 457,77 457,77 Total do mês : 492.658,37 492.658,37 492.658,37 492.658,37 Total Geral: ROMELANDIA, 08/09/2014 107,90 323,70 Total do dia : Crédito 490.591,20 107,90 1.177,80
