Abril - 2015 - Shopping Midtown

BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA
LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA
Cód. Cond
0088
Edifício
MIDTOWN NOVA IPANEMA
RECEITAS....................................................... ABRIL/2015
Aluguel do Estacionamento ...........................
14.494,09
Condomínio ....................................................
107.791,75
Condomínio Nova Ipanema ...................................
8.526,54
Acordo Extrajudicial....................................
4.497,67
Parcelamento de Debitos..................................
990,58
Fundo de IPTU..............................................
0,00
13º Salário / Encargos.....................................
6.646,10
Fundo de Reserva............................................
10.777,32
Impulso Digitronco.............................................
980,24
Multa................................................................
593,02
Serviços/Diversos..............................................
16.986,59
Total da Receita................................................
172.283,90
FOLHA DE PAGAMENTO................................. ABRIL/2015
Adiantamento de Salário....................................
7.147,00
Férias...............................................................
1.321,74
Pensão Alimentícia.........................................
1.101,60
Salário..............................................................
16.725,00
13º Salario..................................................
0,00
Subtotal............................................................
26.295,34
ENCARGOS SOCIAIS....................................... ABRIL/2015
Contribuição Sindical......................................
655,47
Contribuição Confederativa.........................
323,83
FGTS...............................................................
2.583,86
INSS...............................................................
12.375,81
INSS 13º Salário...........................................
0,00
INSS - Serviços Prestados.................................
3.418,67
IRRF................................................................
1.203,49
IRRF Serviços Prestados............................
0,00
IRRF Sobre Férias.........................................
25,65
PIS...................................................................
322,98
Vale Transporte............................................
3.158,70
Subtotal............................................................
24.068,46
DESPESAS COM PESSOAL.............................
ABRIL/2015
Auxílio Funeral..................................................
122,57
Assistência Odontológica...............................
433,16
Compra de Cesta Básica...................................
4.083,86
Plano de Saúde............................................
1.067,67
Exame Médico.............................................
0,00
Multa FGTS..................................................
0,00
Seguro Benefício Salarial.............................
528,53
Rescisão Contrato de Trabalho.....................
0,00
Uniforme......................................................
335,00
Tarifa Bancária Pagt°. Funcionário......................
115,00
Subtotal...........................................................
6.685,79
BALANCETE SINTÉTICO REAL ABRIL 2015
Pág.
001
BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA
LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA
Cód. Cond
0088
Edifício
MIDTOWN NOVA IPANEMA
SERVIÇOS PÚBLICOS..................................... ABRIL/2015
CEDAE............................................................
14.501,45
CEG................................................................
1.550,05
LIGHT................................................................
15.573,74
Telefone/E ou Embratel.....................................
1.682,41
Subtotal............................................................
33.307,65
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.......................... ABRIL/2015
Coleta de Lixo...................................................
534,57
Conservação de Jardim......................................
1.058,56
Dedetização.................................................
626,56
Limpeza Caixa D'água...................................
0,00
Manutenção Antena Coletiva..........................
0,00
Manutenção Central Telefônica.............................
684,26
Manutenção CFTV.......................................
416,00
Manutenção de Equipamento.......................
1.808,22
Manutenção Luz de Emergência.........................
166,00
Manutenção ETE..............................................
1.042,42
Subtotal............................................................
6.336,59
MATERIAL DE MANUTENÇÃO
ABRIL/2015
Compra de Equipamentos..............................
5.848,92
Compra de Material de Limpeza ........................
2.956,88
Compra de Material de Manutenção....................
8.283,26
Subtotal...........................................................
17.089,06
SEGURANÇA................................................. ABRIL/2015
Serviço de Vigilância........................................
25.071,76
Subtotal ..........................................................
25.071,76
JURÍDICO......................................................... ABRIL/2015
Despesa Com Cartorio.......................................
6,25
Despesas Processuais...................................
30,00
Honorários Serv. Prestados.................................
1.766,65
Laudo Vistoria Predial................................
0,00
Subtotal...........................................................
1.802,90
SEGUROS........................................................ ABRIL/2015
Seguro Condomino.........................................
3.318,29
Subtotal.............................................................
3.318,29
ELEVADORES................................................. ABRIL/2015
Manutenção de Elevadores................................
2.059,42
Subtotal...........................................................
2.059,42
BALANCETE SINTÉTICO REAL ABRIL 2015
Pág.
001
BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA
LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA
Cód. Cond
0088
Edifício
MIDTOWN NOVA IPANEMA
ADMINISTRAÇÃO............................................. ABRIL/2015
Assessoria Administrativa................................
4.639,99
Cópias...............................................................
0,00
Correios............................................................
769,41
ISS.....................................................................
235,36
IR Serviços Prestados..................................
70,61
Tarifa Bancária.................................................
78,04
Material de Expediente......................................
222,05
Subtotal...........................................................
6.015,46
DIVERSOS...................................................... ABRIL/2015
Compra de Material de Expediente.....................
470,73
Condomínio Nova Ipanema.................................
8.922,61
Divulgação.......................................................
286,00
Diversos......................................................
0,00
ISS................................................................
63,00
IPTU.............................................................
9.370,53
PIS/CONFINS/CSLL........................................................
0,00
Subtotal............................................................
19.112,87
TOTAL DAS DESPESAS...................................
343.447,49
BALANÇO........................................................ ABRIL/2015
Saldo Anterior...................................................
108.666,74
Receitas..........................................................
172.283,90
Despesas.........................................................
171.163,59
Saldo Atual.......................................................
109.787,05
BALANCETE SINTÉTICO REAL ABRIL 2015
Pág.
001