Setembro

Estado do Rio de Janeiro
Empenhos Emitidos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
1
Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
Data Inicial de Emissao ...:
01.09.2014
Data Final de Emissao .....:
30.09.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat. Objeto da Despesa
02.09.2014
2014/000485
806 1806
2014
609 ALZIRA CARDOSO FIGUEIRA
78,00
1
OUTROS
2014/000482
806 1803
2014
832 CARLOS ALARICO DE OLIVEIRA
78,00
1
OUTROS
2014/000490
510 1693
2014
1251 ELETROBEST COMP. ELET. AUTOMOTIVOVS LT
5.453,96
1
OFICINA MECANICA (CARRO
2014/000478
806 1813
2014
1137 ELOISA COELHO CERBINO BARCELOS
400,00
1
OUTROS
2014/000484
806 1805
2014
1146 ERICA DA COSTA OLIVEIRA
78,00
1
OUTROS
2014/000486
806 1807
2014
1101 FLAVIO SANTOS SILVA
78,00
1
OUTROS
2014/000481
806 1815
2014
1219 MANOEL DE SOUZA
78,00
1
OUTROS
2014/000488
510 1809
2014
1220 METS VEICULOS LTDA
490,29
1
OFICINA MECANICA (CARRO
2014/000491
641 1809
2014
1220 METS VEICULOS LTDA
178,91
1
OFICINA MECANICA (CARRO
2014/000489
641 1692
2014
1250 PRIMEIRA LINHA DA SERRA AUTO PECAS LTD
2.100,00
1
OFICINA MECANICA (CARRO
2014/000480
649 1814
2014
2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.
238,29
1
SERVICOS DE TELEFONIA
2014/000487
641 1808
2014
2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.
653,65
1
SERVICOS DE TELEFONIA
2014/000483
806 1804
2014
1184 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO
78,00
1
OUTROS
2014/000479
806 1812
2014
1252 WANDERLEY QUEIROZ DE CARVALHO
500,00
1
OUTROS
Total do Dia :
10.483,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.09.2014
2014/000494
641 1830
2014
62,57
1
SERVICOS DE TELEFONIA
2014/000496
806 1829
2014
1241 FLAVIANNE PERFEITO PIETRANI
47 EMBRATEL
78,00
1
OUTROS
2014/000495
806 1831
2014
1240 FLAVIO PIETRANI
78,00
1
OUTROS
2014/000497
806 1842
2014
1254 IOLANDA MARTINS QUEIROZ
78,00
1
OUTROS
2014/000492
641 1827
2014
1257 PIXEL H. J. SERVICOS E COMERCIO LTDA
7.800,00
1
OUTROS
2014/000493
641 1828
2014
281,12
1
SERVICOS DE TELEFONIA
2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Total do Dia :
8.377,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.09.2014
2014/000498
509 1081
2014
313 MEDICON RIO FARMA LTDA
53.965,50
1
MEDICAMENTOS
2014/000499
509 1081
2014
970 RYNOS NOROESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICA
26.443,00
1
MEDICAMENTOS
2014/000500
509 1081
2014
1253 TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICA
8.410,00
1
MEDICAMENTOS
Total do Dia :
88.818,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.09.2014
2014/000504
510 1860
2014
2014/000503
640 1507
2014
982 ALTO PHARMA COM. VAR. DE PROD. FARMACE
2014/000501
844 1959
2014
2014/000502
641 1762
2014
1256 ASSOCIACAO PETROPOLITA DE PACIENTES ON
2014/000505
640 1859
2014
327 CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E
2014/000507
806 1855
2014
842 DULCINEIA TEMPERINI CARDOSO
2014/000508
509 1855
2014
936 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA
2014/000506
641 1856
2014
35 AMPLA
5 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S. DO ALTO
2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Total do Dia :
3.900,00
1
MEDICAMENTOS
5.146,37
1
FORNECIMENTO DE ENERGIA
180.000,00
1
OUTROS
4.200,00
1
DIARIAS
33,51
1
FORNECIMENTO DE AGUA
120,00
1
OUTROS
101.550,00
1
AQUISICAO DE COMBUSTIVE
487,58
1
SERVICOS DE TELEFONIA
295.437,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.09.2014
2014/000511
640 1874
2014
35 AMPLA
5.322,69
1
FORNECIMENTO DE ENERGIA
2014/000512
640 1873
2014
35 AMPLA
2.136,67
1
FORNECIMENTO DE ENERGIA
2014/000509
509 1868
2014
1194 CANNES VEICULOS E PECAS LTDA
1.547,36
1
OFICINA MECANICA (CARRO
2014/000510
640 1868
2014
1194 CANNES VEICULOS E PECAS LTDA
900,00
1
OFICINA MECANICA (CARRO
Total do Dia :
9.906,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.09.2014
2014/000513
806 1877
2014
1259 CRYSTIANE QUEIRO Z PIETRANI
Total do Dia :
78,00
1
OUTROS
78,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.09.2014
2014/000518
806 1886
2014
1260 ANDREIA GONCALVES DA SILVA
80,00
1
OUTROS
2014/000516
806 1888
2014
1237 IARA DOS SANTOS
78,00
1
OUTROS
2014/000519
806 1885
2014
200,00
1
OUTROS
602 JOSIANE MESQUITA DE SOUZA
Estado do Rio de Janeiro
Empenhos Emitidos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
2
Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
Data Inicial de Emissao ...:
01.09.2014
Data Final de Emissao .....:
30.09.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat. Objeto da Despesa
17.09.2014
2014/000520
806 1884
2014
1197 MARIA CINTHIA DE OLIVEIRA MORETH
2014/000523
806 1883
2014
1261 MILENA DA CONCEICAO SCHENCKEL
55,00
1
OUTROS
505,00
1
2014/000517
806 1887
2014
1236 SEBASTIAO CARLOS CANUTO DA SILVA
OUTROS
78,00
1
2014/000514
640 1890
2014
OUTROS
2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.
404,93
1
2014/000515
641 1889
2014
SERVICOS DE TELEFONIA
2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.
416,86
1
2014/000521
509 1882
2014
SERVICOS DE TELEFONIA
1191 W.W. PADUA VEICULOS E PECAS - LTDA
981,00
1
2014/000522
640 1882
2014
OFICINA MECANICA (CARRO
1191 W.W. PADUA VEICULOS E PECAS - LTDA
280,00
1
OFICINA MECANICA (CARRO
Total do Dia :
3.078,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.09.2014
2014/000526
806 1901
2014
344 ANGELA MARIA LOPES
600,00
1
OUTROS
2014/000527
640 1916
2014
327 CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E
83,07
1
FORNECIMENTO DE AGUA
2014/000528
640 1915
2014
327 CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E
96,87
1
FORNECIMENTO DE AGUA
2014/000524
509 1902
2014
1220 METS VEICULOS LTDA
577,65
1
OFICINA MECANICA (CARRO
2014/000525
640 1902
2014
1220 METS VEICULOS LTDA
104,35
1
OFICINA MECANICA (CARRO
Total do Dia :
1.461,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.09.2014
2014/000529
839 1922
2014
311 PREV-ALTO
28.442,36
Total do Dia :
1
OBRIGACOES PATRONAIS (P
28.442,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.09.2014
2014/000534
806 1952
2014
1262 DALVA ARAUJO NOVAES DE MORAES
400,00
1
OUTROS
2014/000535
806 1953
2014
1122 ELIETE DE LIMA VITORIO
450,00
1
OUTROS
2014/000533
806 1951
2014
1068 GESILDA DE OLIVEIRA MORETH
90,00
1
OUTROS
2014/000530
641 1995
2014
1263 LIVIA DE SOUZA GONCALVES EIRELLI - ME
7.800,00
1
OUTROS
2014/000536
482 1944
2014
546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
393.772,69
1
OUTROS
2014/000537
474 1944
2014
546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
592,35
1
OUTROS
2014/000538
847 1944
2014
546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
17.632,00
1
OUTROS
2014/000531
509 1950
2014
1191 W.W. PADUA VEICULOS E PECAS - LTDA
3.310,00
1
OFICINA MECANICA (CARRO
2014/000532
640 1950
2014
1191 W.W. PADUA VEICULOS E PECAS - LTDA
580,00
1
OFICINA MECANICA (CARRO
Total do Dia :
424.627,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.09.2014
2014/000539
640 1931
2014
2014/000540
641 2010
2014
532 GOVERNACABRASIL TECNOLOGIA EM GESTAO E
1215 HELENA COELHO CONSENCO MEI
Total do Dia :
3.845,10
1
SERVICOS DE INFORMATICA
16.500,00
1
SERVICO DE TRANS. DE PA
20.345,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.09.2014
2014/000541
641 2015
2014
327 CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E
2014/000543
641 2017
2014
930 TELEFONICA BRASIL SA
2014/000542
641 2018
2014
2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.
289,88
1
FORNECIMENTO DE AGUA
95,12
1
SERVICOS DE TELEFONIA
440,60
1
SERVICOS DE TELEFONIA
Total do Dia :
825,60
Total do Mes :
891.882,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
891.882,30