associação dos servidores da justiça eleitoral do rn

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL DO RN - ASSEJERN
Praça André de Albuquerque, 534 - Cidade Alta - Natal - RN - Edifício Sede do TRE/RN
CNPJ/MF 06.047.465/0001-84
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS / DESPESAS
BALANCETE DE JULHO/2011
SALDO ANTERIOR
105.433,14
RECEITAS
14.744,21
Mensalidade/contribuição - julho/2011 (banco)
Mensalidade/contribuição - Ezilma Gamel (banco)
Mensalidade/contribuição - Josiel Freire (banco)
Recolhimento Déborah - Unimed (banco)
Recolhimento Fernando Tavares - Unimed (banco)
Mensalidade/contribuição (fevereiro a abril/11) - Rosangela (banco)
Transf.do banco p/suprimento do caixa ch.850.283 (caixa)
Mensalidade/contribuição - Pedro Sancho (nov/10 à junho/11) (caixa)
Receita
aplic. financeira (B.B. aplic.)
.
7.720,73
15,00
24,00
979,49
542,00
45,00
5.000,00
120,00
297,99
-
DESPESAS
Rádio cooptax (caixa)
Darf - Pis s/folha - 06/2011 (caixa)
FGTS - competência: 06/2011 (caixa)
INSS - competência: 06/2011 (caixa)
Aluguel da sala Assejern - tesouro nacional (caixa)
Telemar norte leste - 06/2011 (caixa)
Gleyce Tour Ltda. 2ª/02 parcela diária hotel em Pipa - sorteio (caixa)
Lojas Riachuelo S.A. - fardamento p/ Anna Claudia (caixa)
Folha de pgtº - 06/2011 (caixa)
Manutenção do site - mês junho/11 (caixa)
Imagem Birô de Serviços - carteira sócios (caixa)
Barbosa Livraria e Papelaria Ltda. - cupom fiscal (caixa)
Poty Livros Dist. Ltda. (caixa)
Assessoria contábil - Aldinês Ferreira de Aquino - 06/2011 (caixa)
Gráfica Caule de Papiro - NFS-e 000613- encadernação livros (caixa)
Miranda Computação e Comércio Ltda. - Nf-e (caixa)
Repasse a Unimed - ref. Diego Miranda e Fernando Tavares (caixa)
Repasse a Uniodonto - RN - ref. Emanoel S. Nascimento (caixa)
Locaweb Serviços de Internet S.A. (caixa)
Rádio cooptax (caixa)
Comercial Brasil Representações e Serv. Ltda. (caixa)
Ponto das Ferragens NF. 025536 (caixa)
Prestação Serviços - Emanoel S. Nascimento (caixa)
Seturn - Vale Transportes (caixa)
Transf.do banco p/ suprimento do caixa ch. 850.283 (banco)
Miranda Computação- Aquisição Computador - NF- ch.850284
Tarifas pacote de serviços (banco)
Manutenção conta - CEF
18,00
17,76
142,05
795,01
147,31
190,46
250,00
69,90
1.522,09
200,00
50,00
57,34
77,80
727,57
92,00
196,00
736,37
30,78
89,07
16,00
6,00
18,00
220,00
110,00
5.000,00
1.940,00
27,00
20,30
SALDO ATUAL
Caixa
B.Brasil
CEF
BB.Aplic.
Total
12.766,81
107.410,54
1.054,96
62.653,62
2.245,43
41.456,53
107.410,54
Ricardo Rosenélio Soares Peixoto
Diretor Presidente
Epitácio Nunes da Silva Junior
Diretor Financeiro