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CLUBE DOS MARIMBÁS(00347) HD INFORMATICA LTDA CNPJ : 33.734.831/0001-46 Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014 Descrição [1]ATIVO [2]ATIVO CIRCULANTE [3]DISPONIVEL [4]CAIXA [5]CAIXA [6]BANCOS C/MOVIMENTO Folha: 1 Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4.554.501,34D 2.101.314,14 2.189.726,78 4.466.088,70D 2.275.959,26D 1.903.201,96 2.161.324,84 2.017.836,38D 1.382.897,70D 1.157.776,74 1.464.113,15 1.076.561,29D 2.000,00D 11.725,39 11.725,39 2.000,00D 81.336,31D 11.725,39 11.725,39 1.134.860,63 1.124.387,76 2.000,00D 2.000,00D 91.809,18D [7]BANCO CEF 34.486,34D 860.938,48 834.740,37 60.684,45D [8]BANCO ITAU S/A 29.413,21D 99.121,57 113.552,47 14.982,31D 484,18D 0,00 0,00 484,18D 8.034,03C 464,68 360,00 7.929,35C 24.986,61D 174.335,90 175.734,92 23.587,59D [9]BANCO DO BRASIL [14]DEPOSITOS N.IDENTIFICADOS [2366]BANCO CEF REVEILLON [17]APLICACOES FINANCEIRAS 1.299.561,39D 11.190,72 [18]CDB FLEX EMPRESARIAL 384.254,63D 2.078,19 328.000,00 58.332,82D [19]CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV 915.306,75D 9.112,53 0,00 924.419,28D 0,01D 0,00 0,00 0,01D 822.637,60D 622.923,46 571.840,65 873.720,41D 51.376,66D 74.583,81 75.107,22 50.853,25D [20]CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS [28]CREDITOS [29]ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS [30]ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 328.000,00 982.752,11D 1.828,90D 53.660,58 52.689,98 2.799,50D [34]ADIANTAMENTO DE FERIAS 12.868,14D 10.156,93 12.450,94 10.574,13D [35]EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS 36.679,62D 10.766,30 9.966,30 37.479,62D [36]ADIANTAMENTOS DIVERSOS [37]ADIANTAMENTOS PROCESSUAIS 354.465,30D 10.758,22 0,00 365.223,52D 6.598,21D 0,00 0,00 6.598,21D [40]DEPOSITOS JUDICIAIS 205.036,92D 10.758,22 0,00 215.795,14D [1281]ADIANTAMENTO PARA RESTAURANTE 142.562,12D 0,00 0,00 142.562,12D 268,05D 0,00 0,00 268,05D [1939]VALORES A RECUPERAR [42]CONTAS A RECEBER 416.095,45D 537.581,43 496.733,43 456.943,45D [43]MENSALIDADES SOCIOS - COB. CLUBE 304.313,71D 237.473,33 222.898,10 318.888,94D [47]CONTRATOS DE EVENTOS 161.000,00D 99.500,00 73.750,00 186.750,00D 27.433,78D [48]CLIENTES RESTAURANTE 20.066,39D 200.608,10 193.240,71 [49]CARTAO DE CREDITO REVEILLON 101.287,35D 0,00 6.844,62 94.442,73D [1708]PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS 170.572,00C 0,00 0,00 170.572,00C [51]IMPOSTOS A RECUPERAR 700,19D 0,00 0,00 700,19D [1309]PIS A RECUPERAR 203,34D 0,00 0,00 203,34D [2401]PIS,COFINS,CSLL 4,65% A RECUPERAR 496,85D 0,00 0,00 496,85D 70.148,02D 122.501,76 125.223,18 70.148,02D 122.501,76 125.223,18 [53]ESTOQUES [58]ALMOX DIR SEDE [59]ALMOX ALIMENTOS/BEBIDAS [66]DESPESAS ANTECIPADAS [67]SEGUROS [68]SEGUROS A VENCER-RGO [73]ATIVO PERMANENTE 70.148,02D 122.501,76 125.223,18 275,94D 0,00 147,86 275,94D 0,00 147,86 275,94D 0,00 147,86 67.426,60D 67.426,60D 67.426,60D 128,08D 128,08D 128,08D 2.278.542,08D 198.112,18 28.401,94 2.448.252,32D [74]INVESTIMENTOS 2.278.542,08D 198.112,18 28.401,94 2.448.252,32D [76]IMOBILIZADO 3.698.890,15D 198.112,18 0,00 3.897.002,33D 21.775,28D 0,00 0,00 21.775,28D 549.069,77D 24.224,73 0,00 573.294,50D [77]VEICULOS-EMBARCAÇÕES [78]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CLUBE DOS MARIMBÁS(00347) HD INFORMATICA LTDA CNPJ : 33.734.831/0001-46 Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014 Descrição Folha: 2 Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual [79]MOVEIS E UTENSILIOS 523.758,64D 112.595,20 0,00 636.353,84D [80]INSTALAÇÕES 462.901,04D 0,00 0,00 462.901,04D 65.564,70D 0,00 0,00 65.564,70D 687.183,51D 0,00 0,00 687.183,51D 1.103.268,64D 55.616,03 0,00 1.158.884,67D 229.278,22D 5.676,22 0,00 234.954,44D 56.090,35D 0,00 0,00 56.090,35D [82]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA [84]EDIFICACOES [85]BENFEITORIAS [86]UTENSILIOS EM OPERAÇÃO [87]DIREITO DE USO DE SOFTWARE [88]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 28.401,94 1.448.750,01C [90]DEPREC. ACUM MAQ.E EQUIPAMENTOS 1.420.348,07C 175.013,51C 0,00 0,00 4.575,58 179.589,09C [91]DEPREC.ACUM MOVEIS E UTENSILIOS 244.349,63C 0,00 4.364,64 248.714,27C [92]DEPREC.ACUM.INSTALACOES 281.853,36C 0,00 3.857,51 285.710,87C [94]DEPREC.ACUM.EDIFICAùES 253.360,71C 0,00 2.290,61 255.651,32C [1316]DEPRECIAÇÃO UTENSÍLIOS EM OPERAÇÃO 80.122,22C 0,00 1.910,65 82.032,87C [1323]DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADOR 52.654,90C 0,00 1.092,74 53.747,64C [1330]DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS 14.161,77C 0,00 181,46 14.343,23C [1337]AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE 32.177,41C 0,00 934,84 33.112,25C 286.654,56C 0,00 9.193,91 295.848,47C [1344]DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIAS ****************************************************( XXXXX )**************************************************** CLUBE DOS MARIMBÁS(00347) HD INFORMATICA LTDA CNPJ : 33.734.831/0001-46 Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014 Descrição Folha: 3 Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3.311.608,05C 697.841,87 680.269,52 3.294.035,70C 1.575.200,38C 697.841,87 680.269,52 1.557.628,03C 420.510,95C 357.583,98 342.189,39 405.116,36C 2.321,40C 20.448,95 19.602,89 1.475,34C 0,00C 1.243,31 1.243,31 0,00C [108]ANTONIO CONCEIÇÃO LOJA LTDA 978,00C 978,00 0,00 0,00C [109]ARCO SUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 416,97C 0,00 0,00 416,97C [98]PASSIVO [99]PASSIVO CIRCULANTE [100]FORNECEDORES [101]FORNECEDORES A [104]AIR TIME ENGENHARIA E INSTALAÇOES LTDA [112]AVIARIO ACRIOCA DO CATETE LTDA. 0,00C 0,00 250,20 250,20C 545,00C 900,00 1.065,00 710,00C [764]AUDITASSE AUDITORES INDEPENDENTES S/S 49,75C 3.267,17 3.316,92 99,50C [2044]ADEGA ALENTEJANA COM. IMP. E EXP. LTDA 0,00C 56,60 56,60 0,00C [2219]AP ROCHITI MUSCULAÇÃO ME - AP - ROCHITI 0,06C 0,00 0,00 0,06C 26,25D 1.632,64 1.657,50 1,39D 0,00C 1.976,00 1.976,00 0,00C 357,87C 1.130,23 772,36 0,00C 0,00C 9.265,00 9.265,00 0,00C [553]A B COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS [2450]ARGUMENTO SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA [2464]ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS LTDA [2527]AÇOUGUE PÓVOA LTDA [2646]ABC NAUTICA LTDA [113]FORNECEDORES B 6.569,07C 24.290,81 20.246,77 2.525,03C [115]BARRA DO CEDRO COM ALIM 968,66C 2.982,26 2.702,67 689,07C [118]BOMBONIERE ESTRELA 112 LTDA 318,44C 477,43 158,99 0,00C 2.684,65C 4.978,65 2.674,00 380,00C [121]BUENO GUSTO COMERCIO DE ALIM LTDA 604,00C 1.057,00 453,00 0,00 [122]BARRA AGUA DISTRIBUIDORA 516,00C 516,00 789,60 789,60C [120]BRUNO HERMANY [581]BSD MIX COM SERV DE ELETR E DE INFORMATICA LTDA [1547]BRF BRASIL FOODS S/A [2485]BRAGA RESTAURANTE E CREPERIA LTDA [129]FORNECEDORES C 241,50C 0,00 0,00 241,50C 1.235,82C 2.677,97 1.867,01 424,86C 0,00C 11.601,50 11.601,50 0,00C 78.205,02 96.144,43 263.745,86C 1.895,66C 3.484,36 2.670,93 1.082,23C 0,00 944,00 2.832,00 1.888,00C 503,11C 503,11 0,00 0,00 [142]CIA BEBIDA DAS AMERICAS 3.318,19C 11.009,91 9.610,87 1.919,15C [143]CIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO 9.343,10C 7.354,20 7.765,36 9.754,26C [145]COMERCIAL BEIRÃO DA SERRA LTDA 1.316,26C 1.780,56 464,30 0,00 262,50C 645,00 382,50 0,00 14.909,06C 28.062,33 18.221,27 5.068,00C 212.623,91C 0,00 15.000,87 227.624,78C 362,50C 1.328,16 965,66 0,00 1.224,55C 0,00 0,00 1.224,55C 47,60C 554,93 554,93 47,60C 0,00 0,00 225,91 225,91C [136]CASA NUNES MARTINS S/A IMP E EXP. [137]CASARÃO LUSTRES LTDA [138]CDA EMPRESA CARIOCA DIST DE ALIM LTDA [146]COMERCIAL CORSI LTDA [147]COMERCIAL DE PESCADOS CIFÃES DO OURO LTDA [148]COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS [150]COPA JALC UNIFORMES E TOALHAS DE MESA LTDA [152]COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX [155]CLARO S.A. [768]CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A [819]CONTROL ID SERV EM HARD E LTDA ME 245.806,45C 0,00 604,55 604,55 0,00 [2107]COMERCIAL DISTRIB. MARCAN LTDA 0,01C 0,00 0,00 0,01C [2317]COMERCIAL PERFECTA 09 LTDA ME 0,00C 4.126,40 4.126,40 0,00C [2471]CLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GELO LTDA EPP 0,00C 469,00 469,00 0,00C [2604]CABRAL E CAVALCANTI, ADV. ASSOCIADOS (NILO CABRAL) 0,00C 10.378,93 18.205,73 7.826,80C [2653]CASTELATTO LTDA 0,00C 6.509,58 13.594,15 7.084,57C [2667]CAPESTOL CAPATORARIA ESTOFAMENTO E TOLDOS LTDA 0,00C 450,00 450,00 0,00C [157]FORNECEDORES D [162]DISTRIBUIDORA DE GELO E BEBIDAS SÃO CONRADO LTDA [2660]DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA [165]FORNECEDORES E 600,00C 0,00 4.534,22 5.134,22C 600,00C 0,00 0,00 600,00C 0,00C 0,00 4.534,22 4.534,22C 4.857,59C 7.430,77 3.623,90 1.050,72C CLUBE DOS MARIMBÁS(00347) HD INFORMATICA LTDA CNPJ : 33.734.831/0001-46 Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014 Descrição [167]EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A [168]ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.E DIST. Folha: 4 Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 76,22C 90,37 90,37 76,22C 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 [169]ESPAÇO 172 DO BACALHAU 672,87C 1.014,90 805,00 462,97C [171]ELEVATOR MAN E CONS DE ELEVADORES LTDA 836,97C 865,50 28,53 0,00 [173]EURICO DE SOUZA MEDEIROS 890,00C 890,00 0,00 0,00 [742]ESSES PRIME COMERCIO DE DESCARTÁVEIS MAT. DE ALIME 211,53C 0,00 0,00 211,53C [1904]EQUIPE INSKECIVEL AN 300,00C 0,00 0,00 300,00C 1.870,00C 1.870,00 0,00 0,00C [2436]ESTAÇÃO DA LUZ 70 ILUMINAÇÃO LTDA [176]FORNECEDORES F [182]FLEX PAPER COM E IND DE PAPEIS [609]FLEXLIMP COM DE PROD. DE LIMP LTDA EPP [187]FORNECEDORES G [191]GOLDEN FRIGO COMERCIO E REPRES. LTDA [193]GRDJ INFORMATICA LTDA [194]GRAFICA PORCIUNCULA [196]G DE SOUZA FARIA PRODUTOS DE LIMPEZA ME [199]GUEREN COMERCIO DE GASES LTDA [623]GIP CONTROLADORA AMBIENTAL LTDA 459,47C 678,92 219,45 0,00 59,85C 279,30 219,45 0,00 399,62C 399,62 0,00 0,00 11.274,49C 15.043,39 12.623,66 8.854,76C 981,43C 1.804,10 1.009,87 187,20C 0,00 1.055,79 1.055,79 0,00 315,00C 315,00 1.100,00 1.100,00C 2.376,00C 6.956,00 6.134,00 1.554,00C 0,00 48,00 48,00 0,00 370,50C 0,00 0,00 370,50C [1253]GIDEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2.493,06C 0,00 0,00 2.493,06C [2135]GRAND CRU IMPORTADORA LTDA 4.738,50C 4.864,50 3.276,00 3.150,00C [200]FORNECEDORES H [201]HIDROLIGHT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA [2632]HOME CENTER NACIONAL S/A [203]FORNECEDORES I [959]INTERMAK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS LTD [966]INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA [987]I DON FRANCESCO LATICÍNIOS LTDA [2065]INSETISAN SERVITOX INSETICIDAS LTDA [206]FORNECEDORES J 2.019,63C 1.340,99 4.439,21 1.400,20C 451,21 266,36 1.215,35C 619,43C 889,78 4.172,85 3.902,50C 167,16C 1.417,91 3.087,61 5.117,85C 1.836,86C 0,00 487,08 1.461,25 18,90C 930,83 945,00 33,07C 223,21C 0,00 0,00 223,21C 74,95D 0,00 681,36 606,41C 18.113,77C [207]JOÃO BOSCO PEREIRA ME 3.536,00C [208]JOÃO DE ASSIS MAIA ME 1.170,00C [209]JORGE SILVA BARROS 2.366,00C 420,29C 27.802,18 19.056,71 9.368,30C 0,00 3.536,00C 1.720,00 3.510,00 2.960,00C 14.727,60 12.361,60 0,00 0,00 0,00 420,29C 0,00C 0,00 986,13 986,13C [2429]JC BOM DIA DISTRIB. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA 9.173,48C 9.906,58 2.198,98 1.465,88C [2618]JOSÉ MARIA FORTES ADV. TRIBUTOS E TRABALHISTAS 1.448,00C 1.448,00 0,00 0,00C [1372]J ARAUJO DIST BEB G ALIM ART HIG LIM [1876]JBS S/A [213]FORNECEDORES K 0,00 974,17C 1.574,30C 1.362,30 [214]KAMAR ALIMENTOS CONGELADOS LTDA - ME 438,00C 636,00 318,00 [215]KARDANI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 726,30C 726,30 0,00 0,00 [216]KIOTO SERV.DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA 410,00C 0,00 0,00 410,00C [217]FORNECEDORES L [218]LACA INTERNET E MULTIMIDIA [221]LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A [222]LIMPCONTROL IND E COM DE PRODUTOS DE LIMP E DESC. [1582]LAVANDERIA K & B CRUZ LTDA [2177]LIMA SALES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 318,00 530,00C 120,00C 18.358,60C 23.151,90 17.516,08 12.722,78C 4.620,00C 4.945,00 325,00 0,00 12.372,80C 12.372,80 11.691,08 11.691,08C 334,10C 334,10 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 1.031,70C 0,00 0,00 1.031,70C CLUBE DOS MARIMBÁS(00347) HD INFORMATICA LTDA CNPJ : 33.734.831/0001-46 Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014 Descrição [229]FORNECEDORES M Folha: 5 Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 24.651,41C 31.690,40 22.987,19 15.948,20C [230]MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA 200,00C 0,00 0,00 200,00C [232]MARIA DA CONCEIÇÃO J P MOREIRA 2.610,00C 390,00 0,00 2.220,00C 90,00C [233]MASSAS CARNEIRO LTDA [236]MINERAÇÃO DOLOMITA LTDA [237]MP CONTADORES ASSOCIADOS [238]MR.TORTA LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA [241]MISTRAL RJ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS [244]MARY CONGELADOS [665]METALURGICA HIEL DE SÃO GONÇALO LTDA [1057]MARCELO GOMES DANIEL [1232]MP INFORMÁTICA LTDA 90,00C 198,00 198,00 1.303,20C 2.551,20 1.248,00 0,00 15,00C 3.266,94 3.266,94 15,00C 440,00C 1.000,00 1.068,00 508,00C 4.818,00C 6.412,16 2.766,12 1.171,96C 904,00C 0,00 0,00 904,00C 0,00 6.690,00 6.690,00 0,00 4.345,00C 0,00 0,00 4.345,00C 0,00 3.293,57 3.293,57 0,00 [1407]MULTIPEL PAPELARIA LTDA EPP 359,60C 359,60 0,00 0,00C [1785]M R DE O SILVA COM DE LEG E CEREAIS ME 828,00C 1.222,27 953,61 559,34C [2079]MEGA CARAVELLE COM. DE BOR. E FERR. E ROLAM. LTDA [2492]MBL SOLUÇÕES ON LINE S/C LTDA [2499]CELLO CAFÉ EIRELI - ME [2597]MEDEIROS JR MOORE TORREAO E NASSAR ADV. E CONS. [2625]MULTI-FRUTI SANTA CLARA ME [2674]MENTORA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA NO TRAB. LTDA ME [246]FORNECEDORES N [247]NASAJON SISTEMAS LTDA [248]NET RIO LTDA [249]NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA [251]NOVA CASA BAHIA S/A [1071]NIALA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME 300,00C 300,00 0,00 0,00 5.910,00C 0,00 0,00 5.910,00C 0,00C 302,95 302,95 0,00C 0,00C 1.635,10 1.660,00 24,90C 2.528,61C 2.528,61 0,00 0,00C 0,00C 1.540,00 1.540,00 0,00C 8.571,87C 13.838,25 10.595,14 5.328,76C 470,91C 414,37 0,00 56,54C 3,26C 160,53C 840,01 682,74 2.324,89C 2.324,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2.399,00 2.399,00C 0,00 1.365,00 1.365,00 0,00 [1449]NOVA PEIXARIA USINA LTDA 4.327,95C 6.087,24 3.987,29 2.228,00C [2170]NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA 1.287,59C 2.806,74 2.161,11 641,96C [252]FORNECEDORES O [253]OUTROS FORNECEDORES [1078]OSMAG RIO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME [255]FORNECEDORES P 5.308,75C 2.861,27 12.891,00 15.338,48C 4.322,75C 1.875,27 12.431,00 14.878,48C 986,00C 986,00 460,00 460,00C 9.409,93C 15.730,97 9.911,13 3.590,09C [256]PALMEIRA E COSTA COMERCIO DE TINTAS LTDA 1.254,90C 1.580,20 601,80 276,50C [257]PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA TUPAN LTDA 1.808,60C 2.950,30 1.726,90 585,20C [258]PATRICIA CANETE CONSULTORIA LTDA 0,00 2.600,00 2.600,00 0,00 [259]PT LECO PROD ALIMENTICIOS LTDA -ME 677,31C 903,03 461,24 235,52C [262]PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA 248,05C 248,05 1.274,60 1.274,60C 3.735,80C 6.049,39 2.546,59 233,00C [1400]PC STORE - 247 INOFORMATICA LTDA - ME 195,00C 0,00 0,00 195,00C [2121]PROPRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 790,27C 0,00 0,00 790,27C [2611]PESCADO FRESCO ANTONIO EIRELI 700,00C 1.400,00 700,00 0,00C 11.966,01 6.603,34C [1365]PEIXARIA DOIS PRIMOS LTDA [266]FORNECEDORES Q 9.926,80C 15.289,47 1.207,30C 336,60 0,00 870,70C 0,00 1.232,00 1.232,00 0,00 4.136,43C 4.136,43 0,00 0,00 [273]PLATINUM DIST DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 981,30C 4.469,01 4.688,89 1.201,18C [274]POLIVITA DISTR.DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 684,63C 1.563,57 969,82 90,88C [275]PORTAS INCOTEL LTDA 10,25C 118,14 107,89 0,00 [276]POUSA & CIA LTDA 71,30C 416,50 1.287,10 941,90C 2.835,59C 2.667,22 1.531,31 1.699,68C [2184]QUEIJOS [268]PC STUDIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA [272]PESCARIMARCAR DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA [278]PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUÇAS CLUBE DOS MARIMBÁS(00347) HD INFORMATICA LTDA CNPJ : 33.734.831/0001-46 Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014 Descrição Folha: 6 Saldo Anterior Débito Crédito [280]PRO TEK ASSITENCIA TECNICA LTDA 0,00 350,00 350,00 0,00 [283]PONTO FRIO.COM COMERCIO DE ELETRONICOS S.A. 0,00 0,00 1.799,00 1.799,00C [284]FORNECEDORES R [285]RB CODE-IND DE SUP E EQUIP. DE AUT LTDA 3.961,87C 6.628,65 4.765,40 Saldo Atual 2.098,62C 553,25C 0,00 0,00 1.082,70C 2.396,92 1.314,22 0,00 [288]RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA 830,82C 1.832,33 1.988,38 986,87C [294]RIO MAR DISTR. DE PESCADOS LTDA ME 238,50C 0,00 0,00 238,50C 0,00 762,72 762,72 0,00 320,00C 0,00 0,00 320,00C 0,00C 700,08 700,08 0,00C 936,60C 936,60 0,00 0,00C [286]REGINAVES IND E COM DE AVES LTDA [295]RENTHELP SERVIÇOS I A LTDA [299]RESTAURADORA CANDELABRO ITALIANO LTDA [2142]REGALLO DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA [2205]REAL COMÉRCIO LTDA [300]FORNECEDORES S 31.647,72 24.658,89C 813,00C 813,00 603,00 603,00C 0,00 670,00 670,00 0,00 1.303,00C 400,00 1.112,00 2.015,00C 237,93C 853,09 853,09 237,93C 48,00C 80,00 80,00 48,00C [313]STARCOM COM E DIST DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL 882,00C 1.416,00 1.380,60 846,60C [314]SUPER VINHOS DISTRIBUIDORA LTDA 854,10C 854,10 0,00 0,00 [317]SUPER FILTROS PURIFICADORES DE AGUA COM E SERV LTD 532,00C 665,00 399,00 266,00C 4.200,00C 0,00 0,00 4.200,00C 10.800,00C 10.800,00 10.800,00 10.800,00C 0,00C 10.107,67 15.750,03 5.642,36C [304]SANICOM DO BRASIL COM DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA [306]SER-TEL SERVIÇOS E COM. DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA [307]SHOPPING MATRIZ COMERCIAL LTDA [311]SORVETES ARTESANAIS TRES PRINCESAS E ARAGÃO LTDA [312]SPI SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO INQUILINATO [1834]SPA GRÁFICA E EDITORA LTDA [2576]SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA - IPTU [543]SERGIO BERMUDES ADVOGADOS [318]FORNECEDORES T [320]TELEMAR NORTE LESTE S/A 19.670,03C 3.476,37C 26.658,86 553,25C 4.920,57 4.399,83 2.955,63C 998,71C 1.088,39 1.195,47 1.105,79C [322]TIM CELULAR S.A. 0,00 247,45 247,45 0,00 [323]TINTAMAT FERRAGENS LTDA 0,00 0,00 506,70 506,70C [327]TOTAL NOVA MACAE COM AR COND LTDA 10,00C 0,00 0,00 10,00C [1358]TROIS S DO BRASIL COMERCIAL LTDA ME 2.287,74C 3.539,75 2.450,21 1.198,20C 179,92C 44,98 0,00 134,94C [1736]TJW SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO [330]FORNECEDORES U 1.256,96C 24.389,00 24.937,95 744,76C 2.187,99 1.443,23 0,00 0,00 19.862,01 21.155,72 1.293,71C [333]UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO COOP ODONT LTDA 151,54C 1.658,00 1.658,00 151,54C [1519]UNIFORT COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA ME 360,00C 681,00 681,00 360,00C 0,66C 0,00 0,00 0,66C [331]UNILEVER BRASIL LTDA [332]UNIMED RIO COOP.DE TRABALHO MEDICO DO RJ [2247]UNIVERSALFIT COM. E ASSIST. TEC. DE [334]FORNECEDORES V 19.199,07C 10.753,61 2.091,42C 3.533,01 2.537,71 1.096,12C 10.153,69C 0,00 0,00 10.153,69C [1225]V. FERREIRA DOS SANTOS 1.420,00C 1.300,00 650,00 770,00C [1246]VERTICAL COMERCIO DE VINHOS E ALIMENTOS LTDA 5.533,96C 5.920,60 386,64 0,00 [338]VERDINI MEIRELES REPRESENTAÇÕES LTDA [339]VIEIRA E PESSANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS [346]FORNECEDORES Z [347]ZAMBONI COMERCIAL S/A [348]OBRIGACOES TRIBUTARIAS [349]TRIBUTOS FEDERAIS [350]IRRF S/SALARIOS A PAGAR (0561) [351]IRRF S/SERV.PJ (1708) 2.955,96C 2.955,96C 3.649,79 3.574,35 1.805,91C 3.100,74 12.019,81C 2.406,91C 3.649,79 3.100,74 2.406,91C 211.230,15C 37.178,15 11.337,08 185.389,08C 23.160,20C 9.857,96 5.937,16 19.239,40C 14.643,37C 7.662,63 4.076,39 11.057,13C 3.479,90C 0,00 0,00 3.479,90C CLUBE DOS MARIMBÁS(00347) HD INFORMATICA LTDA CNPJ : 33.734.831/0001-46 Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014 Descrição [353]RETENà O LEI 10833 (DARF COD.5952) [356]PIS S/FOLHA A RECOLHER [359]TRIBUTOS ESTADUAIS [360]ICMS A RECOLHER [361]TRIBUTOS MUNICIPAIS [362]ISS A RECOLHER [721]TRIBUTOS MUNICIPAIS / IPTU [2261]TRIBÚTOS MUNICIPAIS IPTU - PARCELAMENTO [364]ENCARGOS SOCIAIS [365]ENCARGOS SOCIAIS Folha: 7 Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 865,45C 0,00 0,00 865,45C 4.171,48C 2.195,33 1.860,77 3.836,92C 3.640,50C 3.640,50C 184.429,45C 3.640,50 3.640,50 23.679,69 3.187,42 3.187,42 2.212,50 3.187,42C 3.187,42C 162.962,26C 0,00 602,50 2.212,50 1.610,00C 36.911,44C 15.845,13 0,00 21.066,31C 147.518,01C 7.232,06 0,00 140.285,95C 117.993,30C 98.047,45 117.993,30C 98.047,45 84.158,48 104.104,33C 84.158,48 104.104,33C [366]INSS A PAGAR 82.006,78C 80.279,38 68.966,89 70.694,29C [367]FGTS A RECOLHER 32.523,02C 17.598,75 15.080,57 30.004,84C 3.294,76C 169,32 65,73 3.191,17C 168,74C 0,00 45,29 214,03C 142.054,72C 119.125,43 99.675,05 122.604,34C 142.054,72C 119.125,43 99.675,05 [368]CONTR.SIND A RECOLHER [370]INSS RETIDO S/NF SERVICO [371]OBRIGACOES TRABALHISTAS [372]OBRIGACOES TRABALHISTAS [373]FOLHA DE SALARIOS A PAGAR [380]CONTAS A PAGAR [381]CONTAS A PAGAR DE BENS DURAVEIS E SERVIÇOS [2282]REPASSES DE EVENTOS [388]CONTRATOS FIRMADOS [389]CONTRATOS DE EVENTOS A REALIZAR [390]CONTRATOS FIRMADOS A REALIZAR [1701]PROVISÕES [1694]PROVISÕES 142.054,72C 14.367,00C 14.367,00C 119.125,43 8.630,00 8.630,00 99.675,05 12.455,00 12.455,00 18.192,00C 18.192,00C 14.367,00C 8.630,00 161.000,00C 73.750,00 99.500,00 186.750,00C 161.000,00C 73.750,00 99.500,00 186.750,00C 161.000,00C 73.750,00 12.455,00 122.604,34C 122.604,34C 99.500,00 508.044,26C 3.526,86 30.954,52 508.044,26C 3.526,86 30.954,52 18.192,00C 186.750,00C 535.471,92C 535.471,92C [378]PROVISÃO 13 SALARIO 117.173,00C 0,00 14.401,20 131.574,20C [374]PROVISÃO DE FERIAS 237.103,79C 2.602,90 8.443,39 242.944,28C [1666]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 28.000,00C 0,00 0,00 28.000,00C [2534]PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS 62.832,50C 689,74 2.237,50 64.380,26C [2541]PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS 18.967,91C 208,22 675,47 19.435,16C 2.371,01C 26,00 84,44 2.429,45C [550]PROVISÃO DE INSS 13° SAL 31.050,83C 0,00 3.816,34 34.867,17C [557]PROVISÃO DE FGTS 13° SAL 9.373,49C 0,00 1.152,13 10.525,62C [564]PROVISÃO DE PIS 13° SAL 1.171,73C 0,00 144,05 1.315,78C [391]PASSIVO NÃO CIRCULANTE 283.272,64C 0,00 0,00 283.272,64C 283.272,64C 0,00 0,00 283.272,64C [2569]PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS [392]EXIGIVEL A LONGO PRAZO [395]FINANCIAMENTOS [2268]IPTU - PARCELAMENTO [397]PATRIMONIO LIQUIDO [401]RESERVAS MONETARIAS 283.272,64C 283.272,64C 283.272,64C 283.272,64C 0,00 0,00 1.453.135,03C 1.453.135,03C 0,00 0,00 1.453.135,03C 1.066.916,48C [403]RESERVA ESTATURARIA 1.066.916,48C [405]RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 1.453.135,03C [402]RESERVAS CONSTITUIDAS [404]RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00 386.218,55C 305.092,58C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.066.916,48C 1.066.916,48C 386.218,55C 305.092,58C CLUBE DOS MARIMBÁS(00347) HD INFORMATICA LTDA CNPJ : 33.734.831/0001-46 Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014 Descrição [406]FUNDO PATRIMONIAL Folha: 8 Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 18.000,00D 0,00 0,00 18.000,00D [407]SUPERAVIT ANUAL 138.074,76C 0,00 0,00 138.074,76C [408]RESULTADO 2010 175.471,64C 0,00 0,00 175.471,64C [728]RESULTADO 2011 223.243,91C 0,00 0,00 223.243,91C [749]RESULTADO 2012 797.425,74C 0,00 0,00 797.425,74C 1.235.090,08D 0,00 0,00 1.235.090,08D [2394]RESULTADO 2013 ****************************************************( XXXXX )**************************************************** CLUBE DOS MARIMBÁS(00347) HD INFORMATICA LTDA CNPJ : 33.734.831/0001-46 Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014 Descrição [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [411]RECEITA BRUTA [412]MENSALIDADES DE ASSOCIADOS [413]MENSALIDADES [415]RECEITA DE TITULOS [1946]OUTRAS RECEITAS - ARMARIO [416]RECEITA DE ALUGUEIS [417]RECEITA DE ALUGUEIS [418]RECEITA DE ALUGUEL DO SALÃO [419]RECEITA DE ESPAÇO DE ANTENA OI [420]RECEITA DE REVEILLON [1610]RECEITA ESPN [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE [423]RECEITA DE RESTAURANTE [425]OUTRAS RECEITAS [426]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA [427]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA [428]IMPOSTOS INCIDENTES [429]ISS [430]RECEITAS DIVERSAS [431]RECEITAS DIVERSAS [432]RECEITAS DIVERSAS Folha: 9 Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 7.693.843,39C 2.212,50 605.719,05 8.297.349,94C 7.502.146,01C 0,00 573.441,96 8.075.587,97C 2.041.450,00C 0,00 237.473,33 2.278.923,33C 2.041.450,00C 0,00 237.473,33 2.278.923,33C 1.735.905,00C 0,00 211.340,00 1.947.245,00C 289.600,00C 0,00 26.133,33 315.733,33C 15.945,00C 0,00 0,00 15.945,00C 3.400.661,77C 0,00 135.360,53 3.536.022,30C 3.400.661,77C 0,00 135.360,53 3.536.022,30C 381.135,00C 0,00 73.750,00 454.885,00C 88.609,77C 0,00 61.610,53 150.220,30C 127.117,00C 0,00 0,00 127.117,00C 2.803.800,00C 0,00 0,00 2.803.800,00C 2.060.034,24C 0,00 200.608,10 2.260.642,34C 2.060.034,24C 0,00 200.608,10 2.260.642,34C 1.872.758,40C 0,00 182.371,00 2.055.129,40C 187.275,84C 0,00 18.237,10 205.512,94C 3.939,00D 2.212,50 0,00 6.151,50D 3.939,00D 2.212,50 0,00 6.151,50D 3.939,00D 2.212,50 0,00 6.151,50D 3.939,00D 2.212,50 0,00 6.151,50D 195.636,38C 0,00 32.277,09 227.913,47C 195.636,38C 0,00 32.277,09 227.913,47C 136.749,39C 0,00 18.802,00 155.551,39C [433]DESPESAS REEMBOLSADAS 13.001,13C 0,00 525,00 13.526,13C [434]RECEITAS EVENTUAIS 97.793,26C 0,00 12.652,00 110.445,26C [2387]RESSARCIMENTO ECAD 25.955,00C 0,00 5.625,00 31.580,00C [435]RECEITAS FINANCEIRAS 58.886,99C 13.475,09 72.362,08C [436]RECEITA DE APLICACAO 58.886,99C 0,00 0,00 13.475,09 ****************************************************( XXXXX )**************************************************** 72.362,08C CLUBE DOS MARIMBÁS(00347) HD INFORMATICA LTDA CNPJ : 33.734.831/0001-46 Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014 Descrição Folha: 10 Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual [448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO 6.450.950,10D 703.010,36 28.663,52 7.125.296,94D [449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA 6.450.950,10D 703.010,36 28.663,52 7.125.296,94D 6.450.950,10D 703.010,36 28.663,52 7.125.296,94D 2.203.535,23D 258.884,50 8.354,97 [450]DESPESAS GERAIS [451]PESSOAL [452]SALARIOS E ORDENADOS 2.454.064,76D 1.046.331,04D 126.888,69 94,62 1.173.125,11D [453]GORJETAS 205.974,55D 20.330,14 0,00 226.304,69D [454]HORAS EXTRAS 108.352,17D 7.574,02 0,00 115.926,19D [455]13 SALARIO 22.907,75D 2.303,17 0,00 25.210,92D [456]REPOUSO REMUNERADO 25.604,36D 1.644,15 0,00 27.248,51D 152.465,77D 23.386,60 5.831,07 170.021,30D [460]VALE TRANSPORTE [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS 14.434,74D 12.115,52 0,00 26.550,26D [462]ASSIST.MEDICA 184.524,60D 19.954,80 2.429,28 202.050,12D [463]FERIAS 200.562,15D 15.844,98 0,00 216.407,13D [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 17.143,72D 1.658,00 0,00 18.801,72D [466]UNIFORMES 14.905,69D 965,66 0,00 15.871,35D [467]AVISO PRÉVIO INDENIZADO 53.662,61D 3.868,55 0,00 57.531,16D 953,76D 320,93 0,00 1.274,69D 19.773,72D 1.960,23 0,00 21.733,95D 135.938,60D 20.069,06 0,00 156.007,66D [468]MEDICAMENTOS [469]ADICIONAL NOTURNO [470]GRATIFICAÇÃO [471]ENCARGOS SOCIAIS 682.243,02D 67.059,48 0,00 749.302,50D [472]INSS 459.960,96D 50.509,81 0,00 510.470,77D [473]FGTS 131.560,45D 15.080,57 0,00 146.641,02D [474]CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL [1302]FGTS RESCISÃO [475]DESPESAS GERAIS [476]AGUA- CEDAE [478]ALUGUEIS E TAXAS [481]ASSOCIAÇÕES DE CLASSE [484]CONDUCAO [485]CONSERTOS E REPAROS [486]CONTRIBUIà O ASSISTENCIAL [488]CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL [489]COPIAS E REPRODUCOES [490]CORREIOS [494]DESPESAS DIVERSAS [495]DESPESAS LEGAIS [497]ENERGIA ELETRICA [500]GÁS [502]IMPOSTOS E TAXAS [503]IPTU [506]LOCAÇÃO 0,00 362,00 0,00 362,00D 90.721,61D 1.107,10 0,00 91.828,71D 1.613.030,08D 172.256,64 131.640,91D 15.000,87 0,00 100,00D 0,00 0,00 100,00D 4.234,00D 0,00 0,00 4.234,00D 0,00 1.785.286,72D 146.641,78D 4.853,70D 688,15 0,00 5.541,85D 64.532,50D 5.530,79 0,00 70.063,29D 465,00D 0,00 0,00 465,00D 97,50D 30,00 0,00 127,50D 3.879,15D 184,80 0,00 4.063,95D 6.514,30D 1.790,35 0,00 8.304,65D 117.947,80D 18.883,74 0,00 136.831,54D 21.000,00D 0,00 0,00 21.000,00D 120.795,91D 11.691,08 0,00 132.486,99D 66.182,14D 7.765,36 0,00 73.947,50D 3.262,29D 0,00 0,00 3.262,29D 97.200,00D 10.800,00 0,00 108.000,00D 31.808,18D 3.180,55 0,00 34.988,73D 263.008,11D 31.689,34 0,00 294.697,45D [509]MATERIAL DE ESCRITORIO 13.072,78D 2.008,10 0,00 15.080,88D [510]SEGUROS 23.384,86D 1.669,50 0,00 25.054,36D [511]SERV.PREST.PF 76.621,47D 3.000,00 0,00 79.621,47D [512]SERV.PREST.PJ 347.913,98D 47.873,19 0,00 395.787,17D [513]SERVICOS GRAFICOS 16.110,00D 1.100,00 0,00 17.210,00D [514]TELEFONES 34.162,39D 2.088,22 0,00 36.250,61D [1918]REVEILLON 33.888,00D 0,00 0,00 33.888,00D 107.732,00D 0,00 0,00 107.732,00D 22.623,11D 7.282,60 0,00 29.905,71D [508]MANUT. E CONSERVACAO [1925]ANIVERSARIO CLUBE [1561]EVENTOS DIVERSOS CLUBE DOS MARIMBÁS(00347) HD INFORMATICA LTDA CNPJ : 33.734.831/0001-46 Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014 Descrição [515]DESPESAS TRIBUTARIAS [1638]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS Folha: 11 Saldo Anterior 53.100,01D Débito 7.331,89 Crédito Saldo Atual 0,00 60.431,90D 3.883,17D 2.283,70 0,00 6.166,87D [520]I C M S 32.506,67D 3.187,42 0,00 35.694,09D [521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS 16.710,17D 1.860,77 0,00 18.570,94D [523]DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO [491]DEPRECIACAO 249.254,72D 28.401,94 0,00 277.656,66D 242.519,71D 27.467,10 0,00 269.986,81D 6.735,01D 934,84 0,00 7.669,85D [525]DESPESAS FINANCEIRAS 208.281,93D 13.792,51 [526]DESPESAS BANCARIAS 31.735,74D 2.911,92 0,00 34.647,66D [527]CPMF/IOF 18.656,25D 83,94 0,00 18.740,19D [528]JUROS DE MORA 85.606,34D 3.952,03 0,00 89.558,37D 1.320,29D 0,00 0,00 1.320,29D 18.795,05D 939,92 0,00 19.734,97D [1953]AMORTIZAÇÃO [529]MULTAS DE MORA [2415]TAXA ADM. CARTÃO - REDECARD 0,00 222.074,44D [2422]TAXA ADM. CARTÃO - AMEX 8.069,74D 819,54 0,00 8.889,28D [2408]TAXA ADM. CARTÃO - CIELO 44.098,52D 5.085,16 0,00 49.183,68D [531]CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES [532]CMV/CPV [534]CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS [1652]PROVISÕES 1.338.902,78D 124.328,88 16.781,69 1.446.449,97D 1.264.884,73D 116.996,48 16.781,69 1.365.099,52D 74.018,05D 7.332,40 0,00 81.350,45D 102.602,33D 30.954,52 3.526,86 130.029,99D [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS 140.338,14C 8.443,39 2.602,90 134.497,65C [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO 117.173,00D 14.401,20 0,00 131.574,20D [2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS 93.883,33D 6.053,84 689,74 99.247,43D [2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS 28.341,40D 1.827,60 208,22 29.960,78D 3.542,74D 228,49 26,00 3.745,23D [2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS ****************************************************( XXXXX )**************************************************** CLUBE DOS MARIMBÁS(00347) HD INFORMATICA LTDA CNPJ : 33.734.831/0001-46 Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014 Descrição Folha: 12 Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 4.466.088,70D Passivo -------------> 3.294.035,70C Despesa -------------> 7.125.296,94D Receita -------------> 8.297.349,94C Custo--------------------> 0,00D =====================> 11.591.385,64D =====================> 11.591.385,64C Superávit =============> 1.172.053,00 ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== Receita ------------------> 603.506,55C Despesa/Custo -------> 674.346,84D Déficit ------------------> 70.840,29 ============================================================================================= ****************************************************( XXXXX )**************************************************** __________________________ ANDERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA CONTADOR CPF:029.145.747-97 CRC: 102430/O-5
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