Licitacoes Dispensadas

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA
MUNICÍPIO DE GUAIBA
Av Nestor de Moura Jardim, 111
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
[email protected]
http://www.guaiba.rs.gov.br
Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
109165
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
10 02/01/2014 IMUNIZADORA IGREJINH
CP
QUANTIDADE
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
2481 SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESCUPINIZACAO
109170
15 02/01/2014 SIJ - SERV. INFORM.
109177
22 02/01/2014 EMPRESA BRASILEIRA D
26 02/01/2014 PRO-RAD CONSULTORES
109206
38 02/01/2014 KELI CRISTIANE TOLOT
GERAL
750,00
0,00
750,00
750,00
0,00
0,00
0,00
493,14
30,00
463,14
463,14
0,00
0,00
0,00
12.426,99
5.255,58
7.171,41
7.171,41
0,00
0,00
0,00
568,20
0,00
568,20
568,20
0,00
0,00
0,00
568,20 Solicitamos a Contratação de Empresa, pelo período de 12 meses, para prestação do Serviços de Dosime
000
376,00
0,00
376,00
376,00
0,00
0,00
0,00
1,00
289,00 Caixa de transporte de animais no tamanho médio medindo 84cm de comprimento x 66cm de largura x55cm
3719 CAIXA TRANSPORTE DE ANIMAIS
1,00
87,00 Caixa de transporte de animais no tamanho pequeno medindo 50 x33 x27,5 cm de altura, com fechamento
51 02/01/2014 DORA MENEZES LUZ & C
55 02/01/2014 COOP DOS SUINOCULTOR
58 02/01/2014 COOP SUL-RIOGRANDENS
4152 LEITE
11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001
000
1,00
11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003
11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003
000
18,87
766,53
766,53
0,00
0,00
0,00
17.747,95
22,55
17.725,40
17.725,40
0,00
0,00
0,00
17.747,95 Carne bovina moída de primeira congelada. O corte da carne deverá estar especificado no rótulo. O od
000
4.756,49
68.850,44
0,88
68.849,56
68.849,56
0,00
0,00
0,00
64.450,44 Leite integral em pó. O odor, o sabor e a coloração deverão ser próprios do produto. O produto não
500,00
11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003
785,40
785,40 Compra de medicamentos emergenciais exclusivamente para uso das crianças e adolescentes do Serviço d
1.152,46
1620 DOCE DE LEITE
109217
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
3719 CAIXA TRANSPORTE DE ANIMAIS
4105 CARNE BOVINA
109213
000
11520 - 09.05.10.301.0313.6005.3449052000000.4710
LIQUIDADO
12.426,99 Ref. ao Terceiro Termo de Aditivo ao contrato nº 9912235137, que entre si fazem a Prefeitura Municip
1,00
3434 MEDICAMENTOS
109210
000
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
PAGO
493,14 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E ENVIO DE NOTAS D
1,00
1164 SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO
109193
000
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
750,00 Desratização e desinsetização do déposito de alimentação escolar, com 42m² situado na Escola Carmem
1,00
860 CORREIOS
109181
000
10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
2776 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
EMPENHADO
4.400,00 Doce de leite cremoso ou em pasta composto no mínimo por leite de vaca pasteurizado e açúcar. O odor
000
11.187,55
0,00
10.931,00
10.931,00
0,00
256,55
256,55
4127 MORTADELA
200,00
1.500,00 Mortadela magra fatiada em fatias de 15 gramas cada em média. O produto deverá ser composto de carne
4105 CARNE BOVINA
668,11
9.687,55 Carne bovina corte paleta sem osso congelada. A carne deverá vir em cubos de 2 cm por 2 cm em média.
Base: guaiba
Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Tiago Dablo Correa Exerc: 2014 Data: 29-10-2014 - 14:39:52
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109236
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
81 03/01/2014 INST. PREV. S. P. M.
11070 - 05.01.28.846.0205.0013.3319113000000.0001
2966 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
109237
82 03/01/2014 INST. PREV. S. P. M.
11070 - 05.01.28.846.0205.0013.3319113000000.0001
2966 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL
109238
83 03/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDE
109240
85 03/01/2014 PASEP- BANCO DO BRAS
86 03/01/2014 OI S.A.
109242
87 03/01/2014 OI S.A.
88 03/01/2014 OI S.A.
109244
89 03/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A.
109246
000
91 03/01/2014 BANCO DO ESTADO DO R
000
000
10.173.844,12
0,00
6.446.239,61
6.446.239,61
0,00
3.727.604,51
3.727.604,51
80.980,00
0,00
69.586,71
69.586,71
0,00
11.393,29
11.393,29
200.000,00
0,00
166.559,66
166.559,66
0,00
33.440,34
33.440,34
1.600.000,00
0,00
1.033.030,82
1.033.030,82
0,00
566.969,18
566.969,18
4.000,00
3.502,38
497,62
497,62
0,00
-0,00
-0,00
3.000,00
1.011,37
1.988,63
1.988,63
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.343,13
656,87
656,87
0,00
-0,00
-0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324,80
0,00
324,80
3.000,00 Período de janeiro a junho de 2014.
000
1,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00 Tarifas Bancárias para o período de janeiro a junho de 2014.
000
1,00
14.000,00
0,00
14.000,00
14.000,00
000
1,00
556.025,97
1,00
11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001
69 TARIFAS BANRISUL
556.025,97
1,00
11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001
71 TARIFAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,00
1.600.000,00 Contribuição para o PASEP referente aos meses de janeiro a dezembro de 2014.
1,00
11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001
68 TARIFAS BANCO DO BRASIL
109245
000
11049 - 05.01.04.123.0205.6103.3339039000000.0001
56 CONTA TELEFONIA FIXA
2.780.129,91
200.000,00 Ref. Empenho Estimativa para 2014.
1,00
11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001
109243
000
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
2.780.129,91
80.980,00 Empenho por Estimativa referente aos meses de janeiro a dezembro de 2014.
1,00
11040 - 05.01.04.123.0205.0011.3339047000000.0001
3148 CONTRIBUICAO PARA O PASEP
109241
000
11053 - 05.01.28.843.0205.0012.3329021000000.0001
0,00
10.173.844,12 Empenho Estimativa para os meses de janeiro a dezembro de 2014.
1,00
1059 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
3.336.155,88
3.336.155,88 REF. PASSIVO PREVIDENCIÁRIO , CONF. LEI 2.485/09, VALOR MENSAL R$ 278.012,99 EMP. PARA OS
000
1,00
11061 - 05.01.28.843.0205.0012.3469071000000.0001
3854 DIVIDA CEF
109239
000
1,00
14.000,00
0,00
14.000,00
13.675,20
Base: guaiba
Pág 2/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
109247
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
92 03/01/2014 IPE - INSTIT. PREV.
CP
QUANTIDADE
11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001
69 TARIFAS BANRISUL
109248
93 03/01/2014 BANCO BRADESCO SA
109249
94 23/01/2014 FUNDACAO ASSIST. BEN
95 23/01/2014 LUCIANA BEATRIZ LOPE
96 23/01/2014 TANIA JUSSARA MIROSL
109255
97 23/01/2014 COSTA DOCE AGENCIA D
109282
112 24/01/2014 MIGUEL ANGELO BONEBE
109301
113 24/01/2014 CIA DE IMPRESSA DIGI
114 24/01/2014 VALDEDI SONIA BEIER
000
000
5.398,82
5.398,82
0,00
0,00
0,00
10.000,00
881,86
9.118,14
9.118,14
0,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
292,50
0,00
292,50
292,50
0,00
0,00
0,00
292,50
0,00
292,50
292,50
0,00
0,00
0,00
5.665,44
0,00
5.665,44
5.665,44
0,00
0,00
0,00
78.750,00
78.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.750,00
0,00
78.750,00
78.750,00
0,00
0,00
0,00
78.750,00 Pagamento referente a repasse conforme lei 3.071/2013 Convênio 048/2014. 2º Parcela. Pagamento de se
000
1,00
800,00
7,67
792,33
792,33
0,00
0,00
0,00
800,00 Referente ao pronto pagamento da Secretaria da Administração e Recursos Humanos para material de con
000
1,00
4.000,00
0,00
2.328,30
2.328,30
0,00
1.671,70
1.671,70
4.000,00 Referente ao pagamentos das impressões de 14 meses de contra cheques, incluindo adiantamento de 13º
000
1,00
501,18
78.750,00 Pagamento referente a repasse conforme Convênio 048/2014. 1º Parcela. Pagamento de serviços médicos
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
93 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
5.900,00
5.665,44 Passagens aéreas para Brasília/DF (ida e volta) para Sra. Luciana Beatriz Lopes Kubiaki (Secretária
1,00
10971 - 04.01.04.122.0205.6111.3339039000000.0001
2351 SERVICOS DE IMPRESSAO
109302
000
10981 - 04.01.04.122.0205.6111.3339030000000.0001
92 PRONTO PAGAMENTO MATERIAL
GERAL
292,50 Diária sem pernoite para Brasília/DF para Dra. TANIA JUSSARA MIROSLAW GRIGORIEFF (Procuradora G
1,00
11475 - 09.05.10.301.0313.0001.3335043000000.0040
2441 REPASSE DE SUBVENÇOES SOCIAIS
109293
000
11475 - 09.05.10.301.0313.0001.3335043000000.0040
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
292,50 Diária sem pernoite para Brasília/DF para Sra. Luciana Beatriz Lopes Kubiaki (Secretária Municipal d
1,00
11766 - 15.01.06.183.0314.6027.3339039000000.0001
LIQUIDADO
75.000,00 Pagamento referente a repasse conforme Lei Municipal n º3019/2013 com alteração na lei 3029/2013 e C
000
11758 - 15.01.08.244.0314.6032.3339014000000.0001
859 PASSAGENS AEREAS
109281
000
1,00
49 DIARIAS BRASILIA
PAGO
1,00
11758 - 15.01.08.244.0314.6032.3339014000000.0001
49 DIARIAS BRASILIA
109252
000
11475 - 09.05.10.301.0313.0001.3335043000000.0040
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
5.900,00 Ref. Pagamento IOF pelo período de janeiro a junho de 2014.
1,00
109251
000
11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
3184 TARIFA BRADESCO
EMPENHADO
4.070,00
0,00
4.070,00
4.070,00
0,00
0,00
0,00
4.070,00 Pagamento referente a aquisição de refeições em função do compromisso assumido com o Ministério da S
Base: guaiba
Pág 3/324
109313
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
118 24/01/2014 CEEE-CIA ESTADUAL DE
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
21.679,30
4356 64421228 LUZ ABRIGO MUNICIPAL
1,00
341,72
4376 62137883 LUZ EMATER
1,00
53,66
4422 58124365 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO
1,00
13,44
4416 64319768 LUZ CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO
1,00
26,95
4414 43307108 LUZ COORDENADORIA DE OBRAS COLINA
1,00
90,73
1,00
70,63
4409 60283068 LUZ ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFATNIL N.SRA FATIMA
1,00
934,90
1,00
13,34
1,00
13,34
4359 62170686 LUZ ABRIGO ERMO
1,00
223,24
4451 54803055 LUZ ALBERGUE MUNICIPAL
1,00
45,58
4388 63313332 LUZ SEMAFORO
1,00
13,34
1,00
13,34
1,00
13,61
1,00
13,34
4452 65247396 LUZ CRAS
1,00
121,03
4454 65289480 LUZ PRAÇA DA BANDEIRA
1,00
2.207,29
4362 64578089 LUZ CAMELODROMO
1,00
1.247,97
0,00
21.679,30
21.679,30
0,00
0,00
0,00
Base: guaiba
Pág 4/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
[email protected]
Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
4363 64543382 LUZ CAMERA DE VIDEO MONITORAMENTO
1,00
13,34
4364 64456749 LUZ CONSELHO TUTELAR ALUGADO
1,00
243,37
4546 14579383 CONSELHO TUTELAR
1,00
44,49
4348 49973983 LUZ PARQUE DA JUVENTUDE
1,00
44,49
1,00
13,61
1,00
29,36
1,00
39,71
4365 61511862 LUZ VITRINE CULTURAL
1,00
472,10
1,00
13,34
4457 59463520 LUZ BRIGADA MILITAR
1,00
376,97
4417 37693573 LUZ COELHÃO
1,00
9.159,79
4419 41873319 LUZ SECRETARIA DE OBRAS
1,00
3.804,73
1,00
13,27
1,00
13,33
1,00
13,34
1,00
44,48
1,00
11,43
4358 64472582 CORPO DE BOMBEIROS
1,00
1.768,73
1,00
26,97
Base: guaiba
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51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
26,97
1,00
13,34
1,00
21,35
1,00
13,34
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
7.096,69
1,00
26,95
4411 55349889 LUZ SEC DE OBRAS COORDENADORIA ZONA SUL
1,00
61,33
1,00
141,79
4450 30082978 LUZ SEMAFOROS
1,00
658,61
4453 24696765 LUZ POSTO BRIGADA
1,00
810,91
4351 24431958 LUZ SETUDEC
1,00
658,29
4355 24431851 LUZ MUSEU MUNICIPAL
1,00
215,92
4449 24759279 LUZ ASSISTENCIA SOCIAL
1,00
807,88
4347 41725611 LUZ POÇO ARTESIANO
1,00
1.557,73
1,00
33,37
1,00
467,52
1,00
77,86
4386 20531729 LUZ DEPOSITO MUNICIPAL
1,00
248,39
4360 24432164 LUZ CAPELA MORTUARIA
1,00
397,99
1,00
26,95
0,00
7.096,69
7.096,69
0,00
0,00
0,00
Base: guaiba
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
13,34
1,00
19,30
1,00
19,30
1,00
13,34
4400 63700972 LUZ SINALEIRA
1,00
169,25
1,00
461,12
4398 44732911 LUZ LIXÃO
1,00
53,83
1,00
77,86
1,00
77,86
120 24/01/2014 CORSAN- COMPANHIA RI
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
5.915,62
4432 404010566 AGUA CENTRO COMUNITÁRIO SAÕ JORGE
1,00
198,51
4412 4010477 AGUA CAMPING DA FLORIDA
1,00
54,41
4430 3847195 AGUA ALBERGUE MUNICIPAL
1,00
313,73
4391 4010396 AGUA CAPELA MORTUÁRIA
1,00
145,92
4373 4010205 AGUA CAMPO E FUTEBOL
1,00
32,51
4370 4010221 AGUA CONSELHO TUTELAR
1,00
34,70
4368 4010280 PRAÇA DA JUVENTUDE
1,00
1.122,67
4369 4010256 AGUA PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL
1,00
78,50
4446 4010140 AGUA PRAÇA DA LUZ
1,00
201,85
0,00
5.915,62
5.915,62
0,00
0,00
0,00
Base: guaiba
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
4383 4010299 AGUA MUSEU
1,00
63,17
4371 4010248 AGUA BANHEIROS PRAÇA DA BANDEIRA
1,00
110,39
4390 4010370 AGUA DEPOSITO SEC. DE OBRAS
1,00
239,77
4406 4010353 AGUA PREDIO SEDE
1,00
97,37
1,00
794,23
4396 4010337 AGUA PAVILHÃO SEC DE OBRAS
1,00
1.385,20
4387 4010388 AGUA SECRETARIA DE OBRAS
1,00
78,50
4421 04010310 AGUA GINASIO COELHAO
1,00
873,86
4394 4010329 AGUA USINA DE ASFALTO
1,00
90,33
121 24/01/2014 SILVIA REGINA BRUM
10827 - 02.02.05.153.0205.6058.3339014000000.0001
52 DIARIAS DENTRO DO ESTADO S/PERNOITE
109319
122 24/01/2014 LUIZ FERNANDO ESCOBA
10827 - 02.02.05.153.0205.6058.3339014000000.0001
109320
123 24/01/2014 VIVO S.A.
124 24/01/2014 CONSORCIO INTERMUNIC
000
0,00
99,00
99,00
0,00
0,00
0,00
99,00
0,00
99,00
99,00
0,00
0,00
0,00
99,00 Diária para o motorista levar a servidora da Junta Militar de Guaíba, a cidade de Camaquã, para part
000
1,00
10815 - 02.01.04.122.0205.5020.3337141000000.0001
99,00
99,00 Diária para a servidora da Junta Militar de Guaíba participar de reunião na Delegacia de Serviços Mi
1,00
10805 - 02.01.06.182.0205.6056.3339039000000.3001
55 CONTA TELEFONIA MOVEL
109321
000
1,00
574,58
0,00
574,58
574,58
0,00
0,00
0,00
574,58 Conta de telefonia móvel pertencente ao corpo de bombeiros de Guaiba, periodo 21/11/2013 a 20/12/201
000
55.265,28
2999 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS
1,00
6.908,16 Janeiro.
1,00
6.908,16 Fevereiro.
1,00
6.908,16 Março.
1,00
6.908,16 Abril.
1,00
6.908,16 Maio.
6.908,16
48.357,12
48.357,12
0,00
-0,00
-0,00
Base: guaiba
Pág 8/324
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
6.908,16 Junho.
1,00
6.908,16 Julho.
1,00
6.908,16 Agosto.
125 24/01/2014 JORNAL DO COMERCIO-C
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
4159 ASSINATURA E RENOVACOES,JORNAIS,REVISTAS E PERIODICOS
109323
109324
109325
109326
126 24/01/2014 FAMURS - FED ASSOC M
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
6.726,14
3.363,07 Janeiro.
867 FAMURS
1,00
3.363,07 Fevereiro.
127 24/01/2014 ACENSUL - ASSOC. DOS
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
000
1.400,00
961 AMZCS
1,00
700,00 Janeiro.
961 AMZCS
1,00
700,00 Fevereiro.
128 24/01/2014 CONFEDERACAO NACIONA
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
000
2.982,00
871 CNM
1,00
1.491,00 Janeiro.
871 CNM
1,00
1.491,00 Fevereiro.
129 24/01/2014 SERASA S. A
11087 - 05.01.04.129.0205.6107.3339039000000.0001
130 24/01/2014 E.M.E.I. TRÊS PATINH
000
1,00
11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
000
000
627,00
0,00
0,00
0,00
35,88
177,14
6.549,00
6.549,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.982,00
2.982,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,88
35,88
0,00
0,00
0,00
2.423,92
0,00
2.423,92
2.423,92
0,00
0,00
0,00
3.231,62
0,00
3.231,62
3.231,62
0,00
0,00
0,00
0,00
1.208,90
1.208,90
0,00
0,00
0,00
3.231,62
000
1,00
627,00
2.423,92
1,00
11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
908 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - SERVIÇOS
0,00
35,88 Ref. a contrato de prestação de serviço, para acesso ás bases de dados da Serasa S.A, o mesmo será a
1,00
11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
907 REPASSE TRIMESTRAL AS ESCOLAS - MATERIAL DE CONSUMO
109329
000
1,00
109328
627,00
627,00 Pagamento referente a renovação da assinatura do Jornal do Comércio pelo período de um ano, de 07/0
867 FAMURS
4461 SERVICO DE DADOS E INFORMACOES
109327
000
1,00
1.208,90
1.208,90
Base: guaiba
Pág 9/324
109330
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
109331
134 24/01/2014 TELEFONICA BRASIL S/
11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001
109332
135 24/01/2014 E.M.E.I. SANTA ISABE
109334
109336
139 24/01/2014 E.M.E.I. PROFESSORA
109338
109340
143 24/01/2014 E.M.E.I. MENINO JESU
2.335,24
0,00
0,00
0,00
109,10
109,10
0,00
0,00
0,00
0,00
2.335,24
2.335,24
0,00
0,00
0,00
0,00
3.113,39
3.113,39
0,00
0,00
0,00
657,00
0,00
657,00
657,00
0,00
0,00
0,00
879,30
0,00
879,30
879,30
0,00
0,00
0,00
857,24
0,00
857,24
857,24
0,00
0,00
0,00
1.142,89
0,00
1.142,89
1.142,89
0,00
0,00
0,00
0,00
4.748,22
4.748,22
0,00
0,00
0,00
0,00
3.560,76
3.560,76
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,64
1.300,64
0,00
0,00
0,00
3.113,39
000
879,30
000
1,00
857,24
000
1,00
1.142,89
000
1,00
4.748,22
4.748,22
000
1,00
3.560,76
3.560,76
000
1,00
0,00
657,00
1,00
11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
109,10
000
11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
1.612,05
3.113,39
1,00
11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
109339
000
11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
1.612,05
2.335,24
1,00
11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
109337
000
11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
0,00
109,10 Ref. a pagamento de conta telefônica 34913381 da tesouraria - Secretaria da Fazenda.
1,00
11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
109335
000
11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
1.612,05
1.612,05
1,00
11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
109333
000
1,00
1.300,64
1.300,64
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
109341
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
109342
109343
109344
147 24/01/2014 E.M.E.I. PEDRAS BRAN
109346
109348
151 24/01/2014 E.M.E.I. VOVÓ FLOR
152 24/01/2014 E.M.E.I. VOVÓ FLOR
109350
153 24/01/2014 E.M.E.I. VOVÓ FLOR
154 24/01/2014 E.M.E.I. VOVÓ FLOR
1.296,82
1.296,82
1.296,82
0,00
0,00
0,00
0,01
1.734,03
1.734,03
0,00
0,00
0,00
0,00
1.729,29
1.729,29
0,00
0,00
0,00
6,59
1.175,71
1.175,71
0,00
0,00
0,00
937,92
150,92
787,00
787,00
0,00
0,00
0,00
703,36
0,00
703,36
703,36
0,00
0,00
0,00
886,80
0,00
886,80
886,80
0,00
0,00
0,00
2.549,68
0,00
2.549,68
2.549,68
0,00
0,00
0,00
0,00
2.335,24
2.335,24
0,00
0,00
0,00
0,00
3.399,96
3.399,96
0,00
0,00
0,00
0,00
2.955,75
2.955,75
0,00
0,00
0,00
1.734,04
1.729,29
1.182,30
937,92
000
1,00
703,36
000
1,00
886,80
000
1,00
2.549,68
000
1,00
2.335,24
2.335,24
000
1,00
3.399,96
3.399,96
000
1,00
GERAL
0,00
000
11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
1.182,30
1,00
11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
109351
000
11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
LIQUIDADO
1.729,29
1,00
11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
109349
000
11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
PAGO
1.734,04
1,00
11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
109347
000
11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1.296,82
1,00
11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
109345
000
11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
EMPENHADO
2.955,75
2.955,75
Base: guaiba
Pág 11/324
109352
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
155 24/01/2014 E.M.E.I. NOSSA SENHO
11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
109353
11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
109354
109356
159 24/01/2014 MIGUEL ANGELO BONEBE
160 24/01/2014 DPM EDUCACAO LTDA
109359
162 24/01/2014 SERASA S. A
183 24/01/2014 PATRICIA NAMES
109968
572 27/01/2014 JEANINE MARQUES AYUB
573 27/01/2014 INSS - INSTITUTO NAC
000
000
000
0,00
1.894,84
1.894,84
0,00
0,00
0,00
2.696,52
0,00
2.696,52
2.696,52
0,00
0,00
0,00
2.522,24
0,06
2.522,18
2.522,18
0,00
0,00
0,00
108,00
0,00
108,00
108,00
0,00
0,00
0,00
398,00
0,00
398,00
398,00
0,00
0,00
670,28
0,00
670,28
670,28
0,00
0,00
398,00
0,00
398,00
398,00
0,00
0,00
108,00
0,00
108,00
108,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00 Pagamento referente a plantão médico 04/01/14-dia e noite e 12/01/14-dia e noite.
000
720,00
0,00
720,00
720,00
0,00
720,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Jeanine Marques Ayub Autorização de Em
Base: guaiba
0,00
108,00 REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PROCURADORA DO MUNICIPIO DRA. PATRICI
000
1,00
1.894,84
398,00 REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PROCURADORA DO MUNICIPIO DRA. PATRICI
2,00
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
0,00
670,28 Ref. a contrato de prestação de serviço, para acesso ás bases de dados da Serasa S.A, o mesmo será a
1,00
1350 INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
0,00
398,00 Pagamento do Curso A Disciplina dos Servidores Públicos: Sindicância e Processo Administrativo Disci
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
0,00
108,00 Para participação do Curso A Disciplina dos Servidores Públicos: Sindicância e Processo Administrati
000
10851 - 02.03.04.128.0205.6061.3339014000000.0001
117 SERVICOS MEDICOS
109969
000
1,00
53 DIARIAS PORTO ALEGRE/RS
2.022,16
2.522,24
2,00
10866 - 02.03.04.128.0205.6061.3339039000000.0001
1127 TREINAMENTO
109381
000
1,00
11087 - 05.01.04.129.0205.6107.3339039000000.0001
2.022,16
2.696,52
1,00
109380
000
10971 - 04.01.04.122.0205.6111.3339039000000.0001
1127 TREINAMENTO
0,00
1.894,84
1,00
10978 - 04.01.04.122.0205.6111.3339014000000.0001
109357
000
11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
2.022,16
2.022,16
1,00
11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
109355
000
1,00
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GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
109970
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
574 27/01/2014 RBS ZERO HORA EDITOR
CP
QUANTIDADE
11049 - 05.01.04.123.0205.6103.3339039000000.0001
110 SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS
109972
109974
578 27/01/2014 EMPRESA LOUZADA DE T
109977
581 27/01/2014 RAPHAELLI & SALATTI
583 27/01/2014 PROCERGS - CIA DE PR
109981
585 27/01/2014 JANICE HEIDRICH
109983
586 27/01/2014 NATALICIO LANSING
900,00
000
1,00
000
1,00
6.000,00
1.000,00
15.000,00
1,00
7.500,00 Fevereiro.
592 27/01/2014 GVT - GLOBAL VILLAGE
000
54,00
000
532,70
0,00
0,00
0,00
0,00
8.001,97
8.001,97
0,00
0,00
0,00
0,00
324,00
324,00
0,00
0,00
0,00
525,00
0,00
375,00
375,00
0,00
525,00
0,00
4.624,92
4.325,92
299,00
1.375,08
1.674,08
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
532,70
532,70
0,00
0,00
0,00
4.706,00
3.620,00
3.620,00
0,00
1.086,00
1.086,00
0,00
4.706,00 PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MINIMO NACIONAL (R
000
1,00
9.160,00
532,70 Valpakine 200mg sol. 40ml
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4515 30552747 SEC DE ASSIASTENCIA SOCIAL
9.160,00
1.000,00 Referente a Pronto Pagamento - Material Consumo.
000
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
0,00
6.000,00 Mensalidade de 12 MESES ( totalidade das mensalidades do ano de 2014 ), referente aos serviços que s
901 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISICA
591 27/01/2014 IVONE ALVES MENDONCA
GERAL
900,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA SEC
7.500,00 Janeiro.
758 SENTENÇAS JUDICIAIS
109988
324,00
000
1,00
11444 - 09.05.10.303.0313.6010.3339032000000.0040
NAO LIQUID
324,00 60 Passagens Parque Eldorado/Ipiranga.
1,00
1686 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR ORDEM JUDICIAL
109987
8.001,97
LIQUIDADO
COMPLEMENTO
9.160,00
000
10803 - 02.01.04.122.0205.6053.3339036000000.0001
PAGO
8.001,97
1,00
11544 - 09.05.10.301.0313.6003.3339030000000.0040
109982
000
12050 - 19.01.04.122.0205.6066.3339039000000.0001
97 SERVICOS DE INTERNET
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
9.160,00 Referente a publicação de Relatório resumido da execução orçamentária RREO - Relatório Simplificado
1,00
11714 - 11.01.04.122.0205.6090.3339039000000.0001
2332 SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS
109979
000
11533 - 09.05.11.331.0313.6002.3339039000000.0040
94 VALE TRANSPORTE SERVIDORES
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4418 38483408 LUZ SEDE MUNICIPAL PREFEITURA
EMPENHADO
328,47
0,00
328,47
328,47
0,00
0,00
328,47
Base: guaiba
Pág 13/324
0,00
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
109989
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
109990
109991
109992
109993
109994
596 27/01/2014 EMBRATEL
000
1,00
000
2.266,70
2.553,70
0,00
0,00
2.266,70
2.266,70
0,00
0,00
0,00
0,00
2.553,70
2.553,70
0,00
0,00
0,00
0,00
2,54
0,00
2,54
2,54
0,00
0,00
0,00
9.146,84
0,00
9.146,84
9.146,84
0,00
0,00
0,00
0,00
446,74
446,74
0,00
0,00
0,00
5,70
1,00
92,07
000
4502 TELEFONE 34802681 SEC DE PLANEJAMENTO
1,00
1,52
4535 34023446 SEC DE OBRAS
1,00
0,52
4542 34800794 SEC DE MEIO AMBIENTE
1,00
0,50
000
1,00
9.146,84
000
446,74
446,74 CONTA N 5091981827616 DA OPERADORA OI MOVEL COMPOSTA POR 3 LINHAS MOVEIS DE USO D
Base: guaiba
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
1.274,92
227,77
3,75
1.274,92
227,77
1,00
599 27/01/2014 14 BRASIL TELECOM CE
0,00
0,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
GERAL
227,77
126,25
598 27/01/2014 OI S.A.
NAO LIQUID
2.553,70 CONTA N 2003275462 COMPOSTA POR 14 LINHAS MOVEIS E INTERNET DE USO DA PREFEITURA M
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
LIQUIDADO
COMPLEMENTO
1.274,92
1,00
PAGO
2.266,70
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1.274,92 CONTA N 2068706741 DA OPERADORA VIVO MOVEL COMPOSTA POR 6 LINHAS MOVEIS E INTERNE
4538 34801255 CENTRAL TELEFONICA
109995
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
EMPENHADO
Pág 14/324
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
109996
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
109997
110010
601 27/01/2014 OI S.A.
2.736,79
4484 34012906 RECURSOS HUMANOS
1,00
137,07
4540 34011250 CEMITERIO MUNICIPAL
1,00
210,55
4539 34011133 MUSEU MUNICIPAL
1,00
135,66
4561 34802605 SEC DE MOBILIDADE URBANA
1,00
484,37
1,00
80,44
4563 34024002 SEC DE ASS SOCIAL CRAS
1,00
615,13
4554 34800196 TRANSPORTE
1,00
232,57
4477 TELEFONE 34800201 COELHÃO
1,00
328,62
615 28/01/2014 ITIBERE DE FREITAS S
616 28/01/2014 LUCIANO MARTINS PERL
617 28/01/2014 MARELUZA ANDRADES DO
000
1,00
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
000
000
GERAL
0,00
768,57
768,57
0,00
0,00
661,33
0,00
2.736,79
2.736,79
0,00
0,00
0,00
0,00
661,33
661,33
0,00
0,00
0,00
3.335,40
0,00
3.335,40
3.335,40
0,00
0,00
1.923,11
0,00
1.923,11
1.923,11
0,00
0,00
0,00
0,00
1.912,50
0,00
1.912,50
1.912,50
0,00
0,00
0,00
1.912,50 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 85 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°,
Base: guaiba
0,00
1.923,11 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL AO PAGAMENTO DE PORTARIA DE 100% SOBRE O VENCIMENTO BÁSIC
000
1,00
NAO LIQUID
1,00
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
807 HORAS EXTRAS A 50%
LIQUIDADO
661,33 GRATIFICAÇÃO ADICIONAL AO PAGAMENTO DE PORTARIA DE 100% SOBRE O VENCIMENTO BÁSIC
1,00
11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040
800 GRATIFICACAO ADICIONAL
110013
000
11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040
PAGO
COMPLEMENTO
768,57
512,38
614 28/01/2014 MARINO LEITE DE OLIV
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
768,57 CONTA COMPOSTA POR 3 LINHAS MOVEIS DE USO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA REF
1,00
110012
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
110011
EMPENHADO
Pág 15/324
110014
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
618 28/01/2014 NANCI ALMEIDA DE MOR
11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040
110015
619 28/01/2014 NILTON DEBON
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
110016
620 28/01/2014 NEUSA DA FONTOURA BO
621 28/01/2014 MARIA JULIETA AMBOS
110018
622 28/01/2014 ROZANE MARIA LANZARI
623 28/01/2014 ELOISA DE OLIVEIRA S
110020
110021
624 28/01/2014 IVONE PEREIRA SILVER
1.935,00
000
740,39
000
1.923,11
0,00
0,00
0,00
0,00
1.935,00
1.935,00
0,00
0,00
0,00
0,00
740,39
740,39
0,00
0,00
0,00
783,24
0,00
783,24
783,24
0,00
0,00
0,00
000
1,00
575,08
0,00
575,08
575,08
0,00
0,00
0,00
575,08 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 44 HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CFE ART 2°,
000
1,00
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
1.923,11
1,00
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
0,00
1,00
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
110019
000
11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040
1.923,11
1,00
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
110017
000
1,00
363,64
0,00
363,64
363,64
0,00
0,00
0,00
000
1.305,57
0,00
1.305,57
1.305,57
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
1.112,03
1,00
95,45
4445 4010620 AGUA COODENADORIA DE OBRAS COLINA
1,00
43,46
4447 4010671 AGUA BRIGADA MILITAR
1,00
43,46
4372 4075722 AGUA CRAS ASSISTENCIA SOCIAL
1,00
58,79
4431 23372320 AGUA CAMELODROMO MUNICIPAL
1,00
285,79
1,00
60,39
0,00
1.112,03
1.112,03
0,00
0,00
Base: guaiba
Pág 16/324
0,00
110022
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
4385 4080831 AGUA VITRINE CULTURAL
1,00
44,45
4399 3823717 AGUA ABRIGO MUNICIPAL
1,00
35,52
1,00
12,65
4420 4010442 AGUA BANHEIROS PRAÇA ALCIDES CUNHA
1,00
432,07
626 28/01/2014 EDICEIA WILHELM
11540 - 09.05.10.301.0313.6003.3339014000000.0040
110143
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
60 CONTA LUZ
110144
746 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M.
747 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M.
748 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M.
110147
749 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M.
750 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M.
110149
751 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M.
752 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M.
501
501
0,00
22,58
0,00
22,58
22,58
0,00
0,00
0,00
4.034,89
0,00
4.034,89
4.034,89
0,00
0,00
0,00
1.310,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.310,47
1.310,47
3.247,64
0,00
3.247,64
3.247,64
370,59
0,00
370,59
370,59
501
1.120,11
0,00
1.120,11
1.120,11
1.120,11 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 01/2014.
000
1,00
106,28
0,00
106,28
106,28
106,28 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE 01/2014.
000
944,61
0,00
944,61
944,61
Base: guaiba
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
10956 - 04.01.04.122.0205.6112.3319113000000.0001
2965 OBRIGACOES PATRONAIS PARA RPPS ATIVO CIVIL
99,00
1,00
10938 - 04.01.11.331.0205.6121.3319113000000.0001
110150
000
11253 - 07.05.12.361.0311.6018.3319113000000.0031
99,00
1,00
11327 - 07.10.12.365.0310.6025.3319113000000.0031
110148
000
11253 - 07.05.12.361.0311.6018.3319113000000.0031
0,00
22,58 FESTA IEMANJA 2014
1,00
11210 - 07.03.12.361.0311.6014.3319113000000.0020
110146
000
11456 - 09.05.10.301.0313.6003.3319113000000.0040
99,00
99,00 Pagamento referente a 01 diária para transporte de paciente Vinicius Nunes para Hospital São José na
1,00
110145
000
1,00
Pág 17/324
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
110151
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
753 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M.
CP
QUANTIDADE
11756 - 15.01.08.244.0314.6032.3319113000000.0001
110152
754 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M.
110153
755 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M.
110154
756 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M.
757 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M.
110156
758 28/01/2014 INST. PREV. S. P. M.
110157
759 29/01/2014 INST. PREV. S. P. M.
110158
760 29/01/2014 F.G.T.S.
110161
110162
762 30/01/2014 COMPY SISTEMAS E SER
110163
000
217,44
1.269,55
000
366,84
000
1.665,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
78.750,00
0,00
0,00
0,00
272,11
272,11
0,00
520,80
520,80
0,00
217,44
217,44
0,00
1.269,55
1.269,55
0,00
366,84
366,84
0,14
0,00
0,14
0,14
0,14 REF. GUAIBAPREV MÊS 01/2014 - COMPLEMENTO
000
0,01
0,00
0,01
0,01 REF. FGTS MÊS 01/2014. COMPLEMENTO.
000
1,00
78.750,00
0,00
78.750,00
78.750,00 Pagamento referente a repasse conforme Convênio 048/2014. 1º Parcela. Pagamento de serviços médicos
000
1,00
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
73,04
0,00
73,04
73,04
0,00
0,00
73,04
Base: guaiba
0,00
8.000,00 Contratação de serviços de recuperação e manutenção de redes e servidores em regime de urgência para
000
1,00
1.665,25
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
1,00
11011 - 04.04.04.126.0205.6124.3339039000000.0001
GERAL
1,00
11475 - 09.05.10.301.0313.0001.3335043000000.0040
889 MANUTENCAO DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO
520,80
000
1,00
NAO LIQUID
1,00
11068 - 05.01.04.123.0205.6102.3319013000000.0001
869 FGTS
272,11
000
11031 - 05.01.04.123.0205.6103.3319113000000.0001
LIQUIDADO
1,00
12053 - 19.01.26.782.0304.6070.3319113000000.3003
PAGO
COMPLEMENTO
1.665,25
000
11077 - 05.01.04.129.0205.6107.3319113000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1,00
11159 - 06.02.16.482.0205.6138.3319113000000.0001
110155
000
11635 - 10.03.15.451.0301.6128.3319113000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11623 - 10.03.15.452.0301.6130.3319113000000.0001
EMPENHADO
Pág 18/324
0,00
110164
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
764 30/01/2014 GAUCHA DISTRIBUIDORA
10995 - 04.03.04.122.0205.6122.3339030000000.0001
1205 TONER
110165
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4501 TELEFONE 30551446 JUNTA MILITAR
110166
110167
110168
0,00
326,64
0,00
326,64
326,64
0,00
0,00
0,00
2.472,16
0,00
2.472,16
2.472,16
0,00
0,00
0,00
24,00
0,00
24,00
24,00
0,00
0,00
0,00
7.400,00
0,00
7.400,00
7.400,00
0,00
0,00
0,00
1,00
95,13
000
1,00
13,63
4448 46050736 LUZ COORDENADORIA OBRAS SANAT RITA
1,00
220,87
1,00
2.237,66
784 30/01/2014 WWM EMPRESA DE ALIME
785 30/01/2014 SOLAR GUAIBA-EMPREEN
000
1,00
000
7.400,00 Locação de imóvel da sede do CRAS Centro de Referencia de Assistência Social , endereço do imóvel Av
000
1,00
11820 - 15.01.08.243.0314.6030.3339039000000.0001
000
0,00
12.753,78
12.753,78
0,00
0,00
5.153,15
0,00
5.153,15
5.153,15
0,00
0,00
6.212,94
0,00
6.212,94
6.212,94
0,00
0,00
6.212,94 Contrato de locação de imóvel nº 289/2011, apostila contratual e aditivos.Solar Incorporadora, Adm
Base: guaiba
0,00
0,00
5.153,15 Contrato de locação de imóvel nº 165/2012, apostila contratual e aditivo.Solar Incorporadora, Admi
000
1,00
12.753,78
12.753,78 Contrato de locação de imóvel nº 241/2011 e aditivos.Proprietário: WWM Empresa de Alimentação Ltda
1,00
11771 - 15.01.08.244.0314.6033.3339039000000.0001
898 LOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURIDICA
24,00
1,00
11820 - 15.01.08.243.0314.6030.3339039000000.0001
110186
0,00
11848 - 15.02.08.244.0314.5011.3339039000000.2069
0,00
0,00
168,34
772 30/01/2014 JOSE LUIS BRINGHENTI
0,00
160,45
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
160,45
1.770,00
0,00
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
1.770,00
160,45
63,17
0,00
160,45
1,00
110185
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
110184
1.770,00
1.770,00 Aquisição de Toner para impressora Lexmark X656DE.
4429 3921824 AGUA ESC. EDUC. INFANTIL N. SRA. FATIMA
4516 96155003 SEC DE SAUDE
110172
000
2,00
Pág 19/324
0,00
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
110187
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
787 30/01/2014 GUIMA IMOBILIARIA LT
CP
QUANTIDADE
11803 - 15.01.08.243.0314.6029.3339039000000.0001
110190
790 30/01/2014 CRIATIVA ADMINISTRAÇ
110200
800 30/01/2014 SINITEC MANUTENCAO
110201
801 30/01/2014 FRANARIN & CIA. LTDA
110203
803 30/01/2014 DIOGO WARPECHOWSKI D
110204
110206
806 30/01/2014 FRANCISCO LUIZ MICHE
110207
807 30/01/2014 E.M.E.F. AMADEU BOLO
808 30/01/2014 E.M.E.F. AMADEU BOLO
110209
809 30/01/2014 E.M.E.F. ANITA GARIB
890,00
20.000,00
14.442,28
157,72
0,00
157,72
0,30
10.682,11
10.682,11
0,00
0,00
0,00
620,00
620,00
0,00
0,00
0,00
890,00
890,00
0,00
0,00
2.494,30
17.505,70
17.505,70
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00
0,00
0,00
000
99,00
0,00
99,00
99,00
0,00
0,00
0,00
99,00 Pagamento referente a 01 diária para transporte de paciente WESLEI GABRIEL LIMA para consulta no Ho
000
1,00
16.846,72
0,00
16.846,72
16.846,72
0,00
0,00
0,00
0,20
7.456,12
7.456,12
0,00
0,00
0,00
44,36
7.571,42
7.571,42
0,00
0,00
0,00
16.846,72
000
1,00
7.456,32
7.456,32
000
7.615,78
7.615,78
Base: guaiba
0,00
180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Diogo Warpechowski da Silva Autorizaçã
1,00
1,00
14.600,00
900,00 Pagamento referente a plantão médico realizado no dia 14/01/14 - dia.
000
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
0,00
20.000,00 Pagamento referente a prestação de serviços em exames laboratoriais e imagem do conforme Lei nº2140/
1,00
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
620,00
000
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
110208
000
11540 - 09.05.10.301.0313.6003.3339014000000.0040
GERAL
890,00 Ref. a renovação de assinatura para fornecimento dos arquivos de atualização dos preços de insumos d
1,00
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
10.682,41
000
1,00
NAO LIQUID
620,00 REFERENTE A LIMPEZA, AJUSTE, TROCA DE CILINDRO DE IMAGEM, DEVIDO A MANCHAS NAS FOL
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
LIQUIDADO
COMPLEMENTO
14.600,00
000
11484 - 09.05.10.302.0313.6007.3337139000000.0040
3874 SERVICOS DE SAUDE
PAGO
10.682,41 Contrato de Prestação de Serviços nº 215/2013, aditivo e apostilaEmpresa: Criativa Administração e
1,00
11596 - 10.03.15.451.0301.6128.3339039000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
14.600,00 Contrato de locação de imóvel nº 141/2013Guima Imobiliária LtdaProprietário: Lise Carmem Feijó L
000
10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001
2911 ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE
110202
000
1,00
3999 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11820 - 15.01.08.243.0314.6030.3339039000000.0001
4310 MONITOR
EMPENHADO
Pág 20/324
110210
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
810 30/01/2014 E.M.E.F. ANITA GARIB
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
110211
811 30/01/2014 E.M.E.F. ARLINDO STR
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
110212
812 30/01/2014 E.M.E.F. ARLINDO STR
813 30/01/2014 E.M.E.F. BRENO GUIMA
110215
814 30/01/2014 E.M.E.F. BRENO GUIMA
815 30/01/2014 E.M.E.F. DARCY BERBI
110217
816 30/01/2014 E.M.E.F. DARCY BERBI
817 30/01/2014 E.M.E.F. INACIO DE Q
110219
818 30/01/2014 E.M.E.F. INACIO DE Q
819 30/01/2014 E.M.E.F. JOSE CARLOS
110221
820 30/01/2014 E.M.E.F. JOSE CARLOS
000
000
000
0,00
11.443,40
0,00
11.443,40
11.443,40
0,00
0,00
0,00
5.005,40
0,00
5.005,40
5.005,40
0,00
0,00
0,00
7.773,62
0,00
7.773,62
7.773,62
0,00
0,00
0,00
3.400,22
0,00
3.400,22
3.400,22
0,00
0,00
0,00
7.674,97
39,47
7.635,50
7.635,50
0,00
0,00
0,00
3.305,29
0,29
3.305,00
3.305,00
0,00
0,00
0,00
0,71
8.936,98
8.936,98
0,00
0,00
0,00
0,39
3.909,00
3.909,00
0,00
0,00
0,00
67,97
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
1,47
16.157,40
16.157,40
0,00
0,00
0,00
3.305,29
000
1,00
8.937,69
8.937,69
000
1,00
3.909,39
3.909,39
000
1,00
7.067,97
7.067,97
000
1,00
0,00
7.674,97
1,00
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
0,00
3.400,22
1,00
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
3.300,00
7.773,62
1,00
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
110220
000
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
3.300,00
5.005,40
1,00
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
110218
000
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
31,18
11.443,40
1,00
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
110216
000
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
3.331,18
3.331,18
1,00
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
110213
000
1,00
16.158,87
16.158,87
Base: guaiba
Pág 21/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
110222
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
821 30/01/2014 E.M.E.F. LIBERATO S
CP
QUANTIDADE
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
110223
822 30/01/2014 E.M.E.F. LIBERATO S
110224
823 30/01/2014 E.M.E.F. MAXIMO LAVI
110225
824 30/01/2014 E.M.E.F. MAXIMO LAVI
825 30/01/2014 E.M.E.F. RIO GRANDE
110227
826 30/01/2014 E.M.E.F. RIO GRANDE
827 30/01/2014 E.M.E.F. SANTA CATAR
110229
828 30/01/2014 E.M.E.F. SANTA CATAR
110230
829 30/01/2014 E.M.E.F. SANTA RITA
110231
830 30/01/2014 E.M.E.F. SANTA RITA
831 30/01/2014 E.M.E.F. SÃO FRANCIS
000
0,00
595,47
595,47
0,00
0,00
0,00
1.361,37
0,00
1.361,37
1.361,37
0,00
0,00
0,00
863,00
0,00
863,00
863,00
0,00
0,00
0,00
1.973,00
0,74
1.972,26
1.972,26
0,00
0,00
0,00
0,00
11.897,19
11.897,19
0,00
0,00
0,00
0,00
5.203,89
5.203,89
0,00
0,00
0,00
0,00
1.121,90
1.121,90
0,00
0,00
0,00
0,00
2.564,90
2.564,90
0,00
0,00
0,00
0,00
24.363,85
24.363,85
0,00
0,00
0,00
0,00
10.544,35
10.544,35
0,00
0,00
0,00
000
0,20
7.753,69
7.753,69
0,00
0,00
0,00
5.203,89
5.203,89
000
1,00
1.121,90
1.121,90
000
1,00
2.564,90
2.564,90
000
1,00
24.363,85
24.363,85
000
1,00
10.544,35
10.544,35
000
1,00
11.897,19
11.897,19
1,00
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
GERAL
1.973,00
1,00
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
110232
000
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
863,00
1,00
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
LIQUIDADO
595,47
000
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
PAGO
1.361,37
1,00
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
110228
000
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
595,47
1,00
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
110226
000
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
EMPENHADO
7.753,89
7.753,89
Base: guaiba
Pág 22/324
110233
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
832 30/01/2014 E.M.E.F. SÃO FRANCIS
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
110234
833 30/01/2014 E.M.E.F. SÃO PAULO
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
110235
834 30/01/2014 E.M.E.F. SÃO PAULO
835 30/01/2014 E.M.E.F. SEN TEOTONI
110237
836 30/01/2014 E.M.E.F. SEN TEOTONI
110238
837 30/01/2014 E.M.E.F. ZILA PAIVA
110239
838 30/01/2014 E.M.E.F. ZILA PAIVA
839 31/01/2014 STEMAC GRUPOS GERADO
110243
840 31/01/2014 VERA LUCIA MOELER CR
110245
842 31/01/2014 ANTONIO DE OLIVEIRA
000
000
1,00
0,00
871,63
0,00
871,63
871,63
0,00
0,00
0,00
1.992,73
0,00
1.992,73
1.992,73
0,00
0,00
0,00
20,25
18.512,97
18.512,97
0,00
0,00
0,00
0,82
8.887,00
8.887,00
0,00
0,00
0,00
0,45
13.177,84
13.177,84
0,00
0,00
0,00
0,99
5.807,00
5.807,00
0,00
0,00
0,00
834,49
683,83
150,66
150,66
0,00
-0,00
-0,00
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
18.533,22
8.887,82
13.178,29
13.178,29
000
1,00
5.807,99
5.807,99
000
1,00
834,49
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
4.500,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados nos dias 31/12/13 - dia, 06/01/14-noite, 13/01/14-
000
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
0,00
8.887,82
1,00
0,00
18.533,22
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
110244
000
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
2537 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.391,00
1.992,73
1,00
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
110242
000
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
3.391,00
871,63
1,00
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
0,59
000
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
3.391,59
3.391,59
1,00
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
110236
000
1,00
000
1,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00 Pagamento referente a plantões médicos realizados nos dias 05/01/14 - noite, 09/01/14-dia, 16/01/14-
Base: guaiba
0,00
900,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Vera Lucia Moeler Cruz Autorização de
Pág 23/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
110246
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
110247
844 31/01/2014 PORTOPHARMA COMERCIO
110249
110250
846 31/01/2014 ASSOC. MUNIC. DA REG
873 31/01/2014 CAMILA VENTURA LANZA
875 31/01/2014 ELISA FASOLIN MELLO
877 31/01/2014 NEIVA MARIA FASOLIN
000
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
000
000
000
000
0,00
0,00
0,00
2.250,00
2.250,00
0,00
0,00
0,00
2.600,00
1.290,00
0,00
2.600,00
2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.290,00
1.290,00
0,00
0,00
0,00
44,50
0,00
44,50
44,50
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
720,00
0,00
720,00
720,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
360,00
0,00
360,00
360,00
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
900,00 Pagamento referente a Plantão médico realizado em 29/12/13-dia.
Base: guaiba
0,00
0,00
0,00
0,00
360,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Elisa Fasolin Mello Autorização de Emp
000
1,00
900,00
1.800,00 Pagamento referente a serviços médicos prestados no Serviço de Pronto Atendimento nos dias 24/12/13-
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
900,00
720,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Camila Ventura Lanzarini Autorização d
1,00
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
0,00
3.600,00 Pagamento referente a plantões médicos realizado nos dias 02/01/14 - dia, 17/01/14 - dia, 18/01/14 -
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
GERAL
44,50 bombonas de 20 litros.
1,00
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
NAO LIQUID
1.290,00 Manutenção, ajuste e Certificação de Verificação Junto ao Inmetro para o Etilometro Alco-Sensor IV.
5,00
110280
000
1,00
11630 - 10.03.04.122.0205.6109.3339030000000.0001
110279
000
1.300,00 Fevereiro.
110278
2.250,00
1,00
865 31/01/2014 SUPER NASSUCA LTDA
LIQUIDADO
2.250,00 Equipo bomba de infusão com referência 441702.
4460 GRAMPAL
110277
900,00
1.300,00 Janeiro.
2947 AGUA MINERAL
110276
000
50,00
12050 - 19.01.04.122.0205.6066.3339039000000.0001
PAGO
900,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Antonio de Oliveira Barreto Autorizaçã
1,00
847 31/01/2014 RIBCO DO BRASIL IMPO
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
COMPLEMENTO
4460 GRAMPAL
110268
000
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011
475 EQUIPO GOTAS P/ BOMBA DE INFUSA
EMPENHADO
Pág 24/324
0,00
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
[email protected]
Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
110281
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
110282
879 31/01/2014 BARBARA VERZA
110283
110284
881 31/01/2014 LUIZ ANTONIO CARDOZO
110286
883 31/01/2014 JOAQUIM GARCEZ DE MO
110288
885 31/01/2014 HERMES PEREIRA MELLO
110290
887 31/01/2014 GABRIELE DENTI DE GE
000
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00
0,00
0,00
3.075,00
0,00
3.075,00
3.075,00
0,00
0,00
615,00
0,00
615,00
615,00
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00
6.300,00
6.300,00
0,00
0,00
1.260,00
0,00
1.260,00
1.260,00
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00
0,00
0,00
180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Gabriele Denti de Geroni Autorização d
Base: guaiba
0,00
900,00 Pagamento referente a plantão realizado no dia 21/01/14 - dia.
000
1,00
180,00
1.260,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Hermes Pereira Mello Autorização de Em
1,00
180,00
6.300,00 Pagamento referente a plantões médicos realizados em 10/01/14-noite, 18/01/14-dia e noite, 19/01/14-
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
0,00
180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Joaquim Garcez de Moraes Junior Autori
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
110291
000
1,00
180,00
900,00 Pagamento referente a plantão realizado no dia 18/01/14-noite.
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
GERAL
615,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Luiz Antonio Cardozo Autorização de Em
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
110289
000
1,00
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
3.075,00 Pagamento referente a plantões realizados nos dias 02/01/14- 17 horas - dia, 05/01/14 e 09/01/14-noi
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
LIQUIDADO
180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Barbara Verza Autorização de Empenho n
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
110287
000
1,00
PAGO
900,00 Pagamento referente a plantão médico no dia 05/01/14-noite.
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Neiva Maria Fasolin Mello Autorização
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
110285
000
1,00
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
EMPENHADO
Pág 25/324
110292
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
889 31/01/2014 LAURO MANOEL ETCHEPA
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
110293
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
110333
110335
930 03/02/2014 OI S.A.
110337
000
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
2.700,00
0,00
000
540,00
0,00
965,94
0,00
186,95 E.M.E.F. Darcy Berbigier
1,00
114,45 E.M.E.F. Liberato
1,00
289,81 E.M.E.F. Santa Catarina
1,00
134,23 E.M.E.F. Teotônio
1,00
116,06 Conselho de Educação
1,00
124,44 CDP
11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002
000
1,00
11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002
578,15
0,00
000
1.786,15
0,00
1,00
691,22 E.M.E.I. Noely Varella
60 CONTA LUZ
1,00
966,37 E.M.E.I Vovó Flor (API)
60 CONTA LUZ
1,00
128,56 E.M.E.I Pedras Brancas
11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002
000
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
0,00
0,00
540,00
540,00
0,00
0,00
0,00
965,94
965,94
0,00
0,00
0,00
578,15
578,15
0,00
0,00
0,00
1.786,15
1.786,15
0,00
0,00
0,00
801,64
0,00
801,64
801,64
0,00
0,00
0,00
247,68 E.M.E.I. Noely Varella
52,22 E.M.E.I. Pedras Brancas
246,73 E.M.E.I. Menino Jesus
Base: guaiba
0,00
578,15 E.M.E.I Menino Jesus
60 CONTA LUZ
934 03/02/2014 CORSAN COMPANHIA RIO
2.700,00
540,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Lauro Manoel Etchepare Dorneles Autori
1,00
2.700,00
2.700,00 Pagamento referente a plantões médicos realizados nos dias 05/01/14-dia, 12/01/14-dia e 19/01/14 - d
60 CONTA LUZ
110336
000
1,00
Pág 26/324
110348
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
59 CONTA AGUA
1,00
99,97 E.M.E.I. Santa Isabel
59 CONTA AGUA
1,00
155,04 E.M.E.I. Três Patinhos
938 03/02/2014 ASSOC. EMP. DO SBE -
11322 - 07.10.11.331.0310.6013.3339039000000.0020
110349
939 03/02/2014 EMBRATEL
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
110350
940 03/02/2014 OI S.A.
110352
2.509,80
0,00
2.509,80
2.509,80
0,00
0,00
0,00
36,04
0,00
36,04
36,04
0,00
0,00
0,00
1.489,54
0,00
1.489,54
1.489,54
0,00
0,00
0,00
1.673,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.509,80
000
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
110351
000
1,00
36,04
000
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
1.489,54 Referente ao telefone 3480-6056
000
1.673,87
0,00
1.673,87
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
685,88 E.M.E.F.Amadeu Bolognesi
59 CONTA AGUA
1,00
532,82 E.M.E.F. Arlindo Stringhini
59 CONTA AGUA
1,00
232,83 E.M.E.F. São Francisco de Assis
59 CONTA AGUA
1,00
169,35 E.M.E.F. Teotônio Vilella
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
52,99 Centro de Desenvolvimento de Potenciais- CDP
000
6.073,51
0,00
6.073,51
60 CONTA LUZ
1,00
452,43 E.M.E.F. Anita Garibaldi
60 CONTA LUZ
1,00
1.214,77 E.M.E.F. Arlindo Stringhini
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
815,20 E.M.E.F. Inácio de Quadros
60 CONTA LUZ
1,00
1.437,51 E.M.E.F. José Carlos Ferreira
60 CONTA LUZ
1,00
6.073,51
44,48 E.M.E.F. Teotônio Vilella
Base: guaiba
Pág 27/324
110353
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
943 03/02/2014 OI S.A.
11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002
110354
110355
945 03/02/2014 VINICIUS OLISIESKI A
110356
110358
951 03/02/2014 FRANCELINO MANOEL PI
110362
952 03/02/2014 APAE- ASSOC PAIS E A
953 03/02/2014 JOAO CARLOS ANDRIOTT
110368
958 03/02/2014 JANICE HEIDRICH
000
000
1,00
000
000
0,00
1.136,40
189,40
947,00
947,00
0,00
0,00
0,00
81.000,00
0,00
81.000,00
81.000,00
0,00
0,00
9.900,00
0,00
9.900,00
9.900,00
0,00
0,00
22.500,00
0,00
22.500,00
22.500,00
0,00
0,00
22.500,00
11.250,00
11.250,00
11.250,00
0,00
0,00
4.469,61
0,00
4.469,61
4.469,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.499,70
0,00
2.499,70
2.499,70
0,00
0,00
0,00
2.499,70 Convênio nº050/2013 com o objetivo de permitir a aquisição de equipamentos descritos no projeto apro
000
1,00
8.292,39
0,00
8.292,39
8.292,39
0,00
0,00
0,00
8.292,39 Solicitamos empenho referente ao 2º Termo Aditivo ao contrato nº200/2011 - João Carlos Andriotti Si
000
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00 Referente a Pronto Pagamento - Serviço Terceiros
Base: guaiba
0,00
4.469,61 Referente ao contrato nº 113/2010 e 5º Termo Aditivo. Locação imovel para uso de Serviço de Fisioter
000
1,00
0,00
22.500,00 Referente a locação do imóvel destinado à sede da SMS, sito à Av. 20 de Setembr,1642 - Centro/Guaiba
1,00
11550 - 09.05.10.301.0313.6003.3339039000000.0040
91 PRONTO PAGAMENTO
0,00
22.500,00 Referente a locação do imóvel destinado à sede da Vigilâcia em saúde, sito à Av. 20 de Setembr,1642
1,00
11488 - 09.05.10.302.0313.6009.3339036000000.4590
181,25
9.900,00 Solicitamos empenho ref. ao CPST Nº 002/2014 - Contratação emergencial para fornecimento de refeiçõ
1,00
181,25
81.000,00 emergencial para fornecimento de refeições aos servidores plantonistas do Serviço de Pronto Atendim
1,00
11946 - 15.03.08.243.0314.0005.3445042000000.2064
971 CONVENIOS
110363
000
11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590
0,00
1.136,40 Empenho referente ao contrato N° 254/2013 - Contratação de serviço de dosimetria pessoal para Raio X
1,00
11443 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.4510
110361
000
11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710
181,25
181,25
1,00
11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590
110357
000
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
44,65 Conselho Municipal de Educação
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
1.251,56 E.M.E.F. Zilá Paiva
Pág 28/324
0,00
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
110374
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
962 03/02/2014 VILMAR IMOVEIS LTDA
CP
QUANTIDADE
11435 - 09.05.10.301.0313.6004.3339039000000.0040
110405
991 04/02/2014 IGAM-INSTITUTO GAMMA
110406
993 04/02/2014 MILENA DA SILVA SOAR
110408
994 04/02/2014 JAQUELINE DA SILVA N
995 04/02/2014 ANA PAULA CRISTIANE
110410
996 04/02/2014 ELAIDE CRISTINA DE J
110411
997 04/02/2014 JOSILMED COM MAT HOS
110412
998 04/02/2014 KOLETAR LTDA - EPP
110413
110414
0,00
0,00
0,00
390,00
390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.432,80
1.432,80
0,00
0,00
0,00
0,00
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
740,00
0,00
740,00
740,00
0,00
0,00
0,00
61.805,82
0,00
56.187,12
56.187,12
0,00
5.618,70
5.618,70
0,00
56.187,12
56.187,12
0,00
5.618,70
5.618,70
0,00
213.511,08
213.511,08
0,00
0,00
0,00
61.805,82
000
1,00
61.805,82
61.805,82
000
1,00
0,00
740,00 Solicitamos compra emergêncial de avental descartável para uso no serviço de Pronto Atendimento devi
000
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
4.311,96
54,00 Diária para a servidora participar do Curso de Gestão de Condicionalidades do Programa Bolsa Família
1,00
11345 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.0020
957 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
54,00
000
11411 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.0020
54,00
000
500,00
4.311,96
1,00
11510 - 09.05.10.301.0313.6007.3339030000000.0040
4084 AVENTAL
54,00
000
11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073
0,00
1,00
1.432,80
000
11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073
GERAL
54,00 Ref. a inscrição dos Servidores Milena da Silva Soaresno curso de Classificação da Despesa Orçamenta
1,00
390,00
000
11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073
NAO LIQUID
1.432,80 Referente a 04 inscrições para as servidoras conforme abaixo, participarem do Curso de Gestão de C
1,00
110409
000
11518 - 09.05.04.128.0313.6001.3339014000000.0040
LIQUIDADO
390,00 Ref. a inscrição dos Servidores Milena da Silva Soaresno curso de Classificação da Despesa Orçamenta
1,00
PAGO
COMPLEMENTO
4.311,96
000
11892 - 15.02.08.244.0314.5012.3339039000000.2073
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
4.311,96 Referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº198/2011 - Imobiliária Vilmar Imóveis Ltda.Periodo: Ja
1,00
762 CAPACITACAO
110407
000
11472 - 09.05.04.128.0313.6001.3339039000000.0040
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
762 CAPACITACAO
EMPENHADO
213.511,08
213.511,08
Base: guaiba
Pág 29/324
110415
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51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1001 04/02/2014 TELMO TEJADA
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
110418
110419
000
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
5.500,00
0,00
5.500,00
5.500,00
0,00
000
14.318,59
0,00
14.318,59
14.318,59
0,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
1.088,59 Conta luz Av. Eletrical, 151 Bom Fim com vencimento em 16/01/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
1.274,23 Conta luz Rua Trinta, 150 com vencimento em 11/02/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
389,16 Conta luz Rua Sete de Setembro, 613 com vencimento em 20/01/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
463,86 Conta luz Rua Valdomiro Rodrigues Velha, 248 com vencimento em 05/02/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
268,99 Conta luz Rua São Paulo,301 com vencimento em 28/01/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
11531 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4710
0,00
0,00
0,00
110,52 Conta luz Rua Estância Velha, 150 S.Francisco com vencimento em 12/02/2014.
27,60 Conta luz Rua Jose Carlo Ferreira, 341 Pedras Brancas com vencimento em 17/01/2014.
10.588,14 Conta luz Pronto Atendimento/Policlinica com vencimento em 14/01/2014.
11,26 Conta luz Rua Vinte de Setembro,1462 com vencimento em 21/01/2014.
96,24 Conta luz Rua Vinte ,10 S.Jorge com vencimento em 03/02/2014.
000
2.414,54
2.414,54
3739 ELETRODUTO
76,00
525,92 tubo eletroduto cinza 1/2;
1175 CAIXA EXTERNA P/TOMADA E ESPELHO SISTEMA X
82,00
230,42 caixa multipla L cinza.
2123 TOMADA
70,00
483,70 tomada 2P + T NBR 10/20A.
0,00
3888 CONECTORES PARA CABO
100,00
63,00 conector saida 1/2 cinza
4091 PARAFUSOS
150,00
21,00 parafuso Mad 4,5 x 40 chipboard PZ.
1407 BUCHA
150,00
0,00
0,00
0,00
7,50 Bucha (A) plastica F -06.
Base: guaiba
0,00
5.500,00 Locação de Imóvel a ser utilizado pela Programa Mais Médicos conforme Lei nº12.871 de 22 de Outubro
Pág 30/324
0,00
110427
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1407 BUCHA
100,00
3865 FIO
100,00
210,00 Fio flexivel 6.0 mm branco.
3865 FIO
100,00
210,00 Fio flexivel 6.0 mm vermelho.
3865 FIO
100,00
210,00 Fio flexivel 6.0 mm cor preto.
3782 ABRACADEIRA
150,00
120,00 abraçadeira cinza 1/2.
2293 ESPELHO PARA TOMADA
70,00
130,20 tampa 2p junt cinza.
12,00
22,80 tampa cega cinza.
1113 LUVA PVC
40,00
36,00 luva de 1/2 pvc cinza.
4091 PARAFUSOS
100,00
1580 CURVA PVC
50,00
1013 04/02/2014 MARCIAL BENONI DE AN
11717 - 11.01.04.122.0205.6090.3339036000000.0001
2845 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PESSOA FISICA
110428
1015 05/02/2014 SULBRA VEICULOS LTDA
14,00 parafuso mad 4,5 x 40 chipboard pz.
80,00 curva 1/2 cinza
000
1,00
11694 - 11.01.04.128.0205.6091.3339047000000.0001
110429
50,00 Bucha (A) plastica F-06.
000
1,00
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
985,00
0,00
985,00
985,00
0,00
0,00
197,00
0,00
197,00
197,00
0,00
0,00
0,00
197,00 REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TERCEIROS COMO APICULTOR (AUTONOMO). O
000
210,00
0,00
2535 PECA DE VEICULO - ESPECIFICAR
1,00
1,00
29,85 filtro de óleo lubrificante
1,00
33,65 filtro de combustível
1,00
22,43 filtro de ar
4,00
210,00
210,00
0,00
0,00
2,71 Arruela de Cobre
121,36 litro de óleo lubrificante semi-sintético 10W40
Base: guaiba
0,00
985,00 REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE APICULTOR, PARA RETIRADA DE ABELHA EM LOC
Pág 31/324
0,00
110430
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
1691 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
110431
1017 05/02/2014 CLAUDIA BEATRIZ MAIC
11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073
110432
1018 05/02/2014 IGAM-INSTITUTO GAMMA
1027 05/02/2014 GILBERTO GONSIOROVSK
110452
1029 05/02/2014 CREA RS
110454
110455
54,00
000
000
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
000
000
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390,00
390,00
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,49
44,49
0,00
0,00
0,00
0,00
503,04
503,04
0,00
0,00
0,00
1.128,73
0,00
1.128,73
1.128,73
0,00
0,00
0,00
0,00
267,50
267,50
0,00
80,25
80,25
1,00
658,75
1,00
78,41
1,00
14,97
1,00
13,63
1,00
13,63
000
1,00
0,00
503,04
349,34
11011 - 04.04.04.126.0205.6124.3339039000000.0001
0,00
503,04
1,00
97 SERVICOS DE INTERNET
0,00
390,00
44,49
4337 55559221 LUZ GOIAS 549
1031 05/02/2014 PROCERGS - CIA DE PR
0,00
44,49 Biblioteca Pública Municipal - janeiro
3,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
135,00
54,00 REF. A UMA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILBERTO G. CARVALHO PARTICIPAR DO CURSO "ESCRIT
1,00
754 RT - RESPONSABILIDADE TECNICA
135,00
390,00
1,00
11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001
0,00
54,00 Referente a diária para a servidora, participar do Curso de Gestão de Condicionalidades do Program
000
11029 - 05.01.04.123.0205.6103.3339014000000.0001
60 CONTA LUZ
110453
000
1,00
135,00
135,00 Serviço de revisão automotiva.
1,00
11049 - 05.01.04.123.0205.6103.3339039000000.0001
1127 TREINAMENTO
110451
000
1,00
347,75
347,75 Servicos de Caixa Postal (email) e dominio. Referente as mensalidades de dezembro de 2013 a dezembro
Base: guaiba
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GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
110456
110457
110458
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
1.461,48
0,00
1.461,48
1,00
29,83 EMEI - Prédio locado - janeiro
59 CONTA AGUA
1,00
659,99 EMEI Nª Srª de Fátima - janeiro
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
43,46 EMEI Pedras Brancas - janeiro
59 CONTA AGUA
1,00
47,84 EMEI Santa Isabel - janeiro
59 CONTA AGUA
1,00
37,23 EMEI Nª Srª de Fátima - janeiro
59 CONTA AGUA
1,00
72,29 EMEI Nª Srª de Fátima - dezembro
11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002
000
1.972,34
0,00
1.972,34
209,97 EMEI Santa Isabel - janeiro
60 CONTA LUZ
1,00
259,08 EMEI Santa Isabel - dezembro
60 CONTA LUZ
1,00
220,45 EMEI Pedras Brancas - janeiro
60 CONTA LUZ
1,00
111,46 EMEI - Prédio locado - janeiro
60 CONTA LUZ
1,00
41,25 EMEI Nº Srº de Fátima - janeiro
60 CONTA LUZ
1,00
714,75 EMEI Nº Srª de Fátima - janeiro
60 CONTA LUZ
1,00
415,38 EMEI Três Patinhos - janeiro
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
000
1,00
NAO LIQUID
GERAL
1.461,48
0,00
0,00
0,00
1.972,34
0,00
0,00
0,00
6.467,94
0,00
0,00
0,00
488,64 EMEI Vovó Flor - janeiro
1,00
59 CONTA AGUA
LIQUIDADO
82,20 EMEI Menino Jesus - janeiro
60 CONTA LUZ
PAGO
COMPLEMENTO
59 CONTA AGUA
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
6.467,94
0,00
6.467,94
525,27 EMEF José Carlos Ferreira - dezembro
Base: guaiba
Pág 33/324
110459
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1035 05/02/2014 OI S.A.
59 CONTA AGUA
1,00
158,09 EMEF Darcy Bergigier - janeiro
59 CONTA AGUA
1,00
710,81 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - dezembro
59 CONTA AGUA
1,00
246,73 EMEF Santa Rita de Cássia - janeiro
59 CONTA AGUA
1,00
215,56 EMEF Inácio de Quadros - janeiro
59 CONTA AGUA
1,00
58,79 EMEF Inácio de Quadros - janeiro
59 CONTA AGUA
1,00
444,14 Ginásio da EMEF Santa Rita de Cássia - janeiro
59 CONTA AGUA
1,00
285,34 EMEF Amadeu Bolognesi - janeiro
59 CONTA AGUA
1,00
175,79 EMEF Anita Garibaldi - janeiro
59 CONTA AGUA
1,00
472,42 EMEF Breno Guimarães - janeiro
59 CONTA AGUA
1,00
56,60 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - janeiro
59 CONTA AGUA
1,00
52,22 EMEF Rio Grande do Sul - janeiro
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
1.958,54 EMEF Máximo Laviaguerre - janeiro
59 CONTA AGUA
1,00
636,18 EMEF Amadeu Bolognesi - janeiro
59 CONTA AGUA
1,00
118,79 EMEF Sen. Teotônio Brandão Vilella - janeiro
59 CONTA AGUA
1,00
218,88 EMEF Arlindo Stringhini - janeiro
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
000
1,00
207,60
0,00
207,60
207,60
0,00
0,00
70,15 telefone - 3491 6596
Base: guaiba
Pág 34/324
0,00
110460
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
[email protected]
Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
60,64 telefone 3401 6029
1,00
76,81 telefone 3480 0218
1036 05/02/2014 NOVAS IDÉIAS ASSESSO
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
110461
1037 05/02/2014 CORAPE - COM DE AUTO
11510 - 09.05.10.301.0313.6007.3339030000000.0040
3318 BATERIA
110468
1039 06/02/2014 VIVO S.A.
1040 06/02/2014 ISABEL CRISTIANE DA
110470
1041 06/02/2014 ISABEL CRISTIANE DA
1042 06/02/2014 MIRIAN AVILA DE MIRA
110472
1043 06/02/2014 EDITH MARIA DALMOLIN
110478
1047 06/02/2014 IGAM CORPORATIVO - C
110491
1057 06/02/2014 PODER JUDICIARIO
110492
1058 06/02/2014 ALEXANDRE ALVES PERE
000
000
1,00
000
000
595,00
595,00
0,00
0,00
0,00
697,17
0,00
0,00
0,00
0,00
697,17
161,07
0,00
161,07
161,07
0,00
0,00
0,00
6.552,48
0,00
4.891,51
4.891,51
0,00
1.660,97
1.660,97
7.467,06
0,00
7.467,06
7.467,06
0,00
0,00
0,00
2.100,00
0,00
2.100,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
390,00
390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, NOS AUTOS DO PR
000
1,00
0,00
390,00 Inscrição para 01 (uma) servidora no curso de atualização profissional para secretária de gabinete
000
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
0,00
2.100,00
1,00
0,00
7.467,06
1,00
10864 - 02.03.28.843.0205.6062.3339039000000.0001
0,00
6.552,48 Referente a locação do imóvel localizado na rua X-5 nº 935 - Colina, para atender a demanda dos serv
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1.100,00
161,07 Referente pagamento do IPTU 2014, do imóvel locado na rua X-5 nº 935 - Colina. Conforme Contrato nº
1,00
12315 - 06.01.04.127.0205.6134.3339039000000.0001
1127 TREINAMENTO
697,17
000
11335 - 07.10.12.365.0310.6025.3339036000000.1002
1.100,00
697,17 Conta de telefonia móvel pertencente ao corpo de bombeiros de Guaiba, periodo 21/12/2014 a 20/01/201
1,00
11424 - 07.11.12.365.0310.6024.3339036000000.1002
595,00
000
11619 - 10.03.04.122.0205.6109.3339036000000.0001
0,00
595,00 Baterial de 12 volts de 150 amperes.
1,00
11619 - 10.03.04.122.0205.6109.3339036000000.0001
110471
000
10805 - 02.01.06.182.0205.6056.3339039000000.3001
1.100,00
1.100,00
1,00
110469
000
1,00
8.688,00
0,00
7.240,00
7.240,00
0,00
1.448,00
1.448,00
8.688,00 PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA NO VALOR DE 01 SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL POR
Base: guaiba
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GUAIBA - RS
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
110493
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
110494
110495
110496
110498
1064 06/02/2014 JUSTIÇA FEDERAL DO E
110500
1067 06/02/2014 SERGIO COMIM COM DE
1068 06/02/2014 SOELI GONCALVES BATI
110504
000
000
0,00
752,11
752,11
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
223,80
0,00
223,80
223,80
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
428,15
0,00
428,15
428,15
0,00
0,00
3.812,30
0,00
3.812,30
3.812,30
0,00
0,00
53,12
0,00
53,12
53,12
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.760,36
0,00
6.760,36
6.760,36
0,00
0,00
0,00
6.760,36 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS COM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E CUSTAS PROCESSUAIS
000
1,00
230,00
0,00
230,00
230,00
0,00
0,00
0,00
230,00 Ref. a compra de 1(um) capacete viro jet nº62 de cor branco, o mesmo vai ser utilizado pelo fiscal d
000
1,00
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,00 diária para participação em curso de atualização profissional para secretária de gabinete nos dias
000
12.899,50
0,00
12.899,50
12.899,50
0,00
0,00
2.579,88 EMEF José Carlos Ferreira - janeiro
Base: guaiba
0,00
53,12 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1
1,00
1,00
752,11
3.812,30 PAGAMENTO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO - EXECUÇÃO FISCAL N° 2006.71.00.0325
000
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
60 CONTA LUZ
GERAL
428,15 PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº052/112
1,00
12312 - 06.01.04.127.0205.6134.3339014000000.0001
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
300,00 PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/113
1,00
11059 - 05.01.04.123.0205.6102.3339030000000.0001
1652 CAPACETE DE PROTEÇÃO
110502
000
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
LIQUIDADO
1,00
110501
000
10864 - 02.03.28.843.0205.6062.3339039000000.0001
90 CUSTAS JUDICIAIS
PAGO
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
110499
000
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
3880 HONORARIOS ADVOCATICIOS
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
752,11 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS COM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, NOS AUTOS DO PROCES
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
110497
000
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
EMPENHADO
Pág 36/324
0,00
110505
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
1.103,41 EMEF Santa Rita de Cássia - janeiro
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
334,40 EMEF Breno Guimarães - janeiro
60 CONTA LUZ
1,00
1.050,80 EMEF Amadeu Bolognesi - janeiro
60 CONTA LUZ
1,00
435,05 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - janeiro
60 CONTA LUZ
1,00
166,51 EMEF Máximo Laviaguerre - janeiro
60 CONTA LUZ
1,00
343,55 EMEF Santa Catarina - janeiro
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
1.299,80 EMEF Sen. Teotônio Brandão Vilella - janeiro
60 CONTA LUZ
1,00
2.795,65 EMEF Arlindo Stringhini - janeiro
1071 06/02/2014 MARCELO OTTONI QUADR
10925 - 04.01.04.122.0205.6116.3339030000000.0001
4058 SERVIÇOS DE ARTESÃO
110506
1072 06/02/2014 DIURBYS DIAZ UTRIA
110507
1073 06/02/2014 MARITZA CANADA CASTI
110508
1074 06/02/2014 DIANELYS FUENTES DIE
000
000
000
2.840,00
2.840,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 Pagamento referente a auxilio financeiro para custeio de alimentação conforme portaria do "PROGRAMA
Base: guaiba
0,00
000
1,00
0,00
1,00
12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040
2058 AUXILIO ALIMENTAÇÃO
2.840,00
2.840,00 confecção de forma artesanal, em madeira de demolição, vidro 4mm e letreiro em bronze de expositor p
1,00
12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040
492,47 EMEF São Paulo - janeiro
1,00
12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040
1.558,60 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - janeiro
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
110509
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
1075 06/02/2014 MARLENE DE LA CARIDA
CP
QUANTIDADE
12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040
110510
1076 06/02/2014 MARLYN PANECA GOMEZ
110511
1077 06/02/2014 ESTRELLA DE LA CARID
110512
110514
1078 07/02/2014 GUAIBACAR VEICULOS E
LIQUIDADO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
000
000
1,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
628,98
0,00
628,98
628,98
0,00
2,00
29,16 Filtros de Combustível.
1,00
8,00
362,40 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR( 04 litros para cada veículo).
2,00
194,00 ADITIVO DE LIMPEZA-INJEÇÃO.
1,00
1082 07/02/2014 DANIELLE RODRIGUES S
0,00
0,00
0,00
0,00
4.689,56
0,00
4.689,56
4.689,56
0,00
0,00
0,00
000
4.689,56
0,00
4.689,56
4.689,56
0,00
0,00
0,00
4.689,56 Referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº212/2009 locação imovel para uso da sede da Vigilância e
000
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00 Pagamento referente a repasse conforme lei municipal 3.098/2014 Convênio 003/2014. aplicação confor
Base: guaiba
0,00
4.689,56 Referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato nº212/2009 locação imovel para uso da sede da Vigilância e
1,00
1,00
0,00
2,15 ANEL do cárter.
000
11475 - 09.05.10.301.0313.0001.3335043000000.0040
0,00
4,93 PARAFUSO.
1,00
11529 - 09.05.10.301.0313.6005.3339036000000.4710
0,00
000
11529 - 09.05.10.301.0313.6005.3339036000000.4710
GERAL
36,34 Filtros de óleo.
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
2,00
110520
PAGO
1,00
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
110516
000
12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040
EMPENHADO
Pág 38/324
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
110529
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
1093 07/02/2014 PAMELA DE LIMA RIBEI
CP
QUANTIDADE
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
110530
110531
110533
1097 07/02/2014 TANIA MARIA MOLLER B
110535
1099 07/02/2014 HERMES FASOLIN MELLO
110538
110541
1103 07/02/2014 LUANA CORREA DE ANDR
000
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
000
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
360,00
0,00
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
360,00
0,00
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
360,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Jeanine M Ayello. Autorização empenho Nº
000
1,00
4.500,00
1.800,00 Ref. pagamento 01/02/2014 - Dia/Noite
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
4.500,00
360,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Hermes Fasolin Mello. Autorização empenh
1,00
0,00
1.800,00 Ref. pagamento em 02/02/2014 - Dia/ Noite
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
4.500,00
180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Tania Maria Moller Bastos. Autorização e
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
110539
000
1,00
GERAL
900,00 Ref. pagamento de plantão realizado em 02/02/2014 - Dia.
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Camila Ventura Lanzarini
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
110537
000
1,00
LIQUIDADO
900,00 Ref. pagamento em 31/01/2014 - Dia
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
PAGO
900,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Pamela de lima Ribeiro autorização de
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
110534
000
1,00
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
4.500,00 Pagamento referente a plantões realizados nos dias 09,13,15,22/01/14.
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
110532
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
EMPENHADO
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
900,00 Ref. Pagamento 26/01/2014 - Noite
Base: guaiba
Pág 39/324
0,00
110542
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
110543
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
110544
110547
1109 07/02/2014 GUAIBA CARTORIO DO R
1110 07/02/2014 GUAÍBA CARTÓRIO DE N
110565
110567
000
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
360,00
0,00
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00
0,00
0,00
82,75
0,00
82,75
82,75
0,00
0,00
22,65
0,00
22,65
22,65
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00
0,00
0,00
180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Jeanine Marques Ayub Autorização Nº 1100
Base: guaiba
0,00
900,00 Ref. pagamento 09/02/2014 - Dia.
000
1,00
0,00
180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Antonio de Oliveira Barreto. Autorização
1,00
1.800,00
900,00 Ref. pagamento 10/02/2014 - Dia
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
0,00
22,65 despesas com procedimentos de reconhecimento de assinaturas, para regularização de imóveis
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
110569
000
1,00
0,00
82,75 despesas para emissão de certidão atualizada da matrícula 27387 - Livro, 3-R, fl. 293 17893 a 17895
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
0,00
000
11117 - 06.01.04.127.0303.5041.3339039000000.0001
110566
000
1,00
3100 CUSTAS PROCESSUAIS
180,00
900,00 Ref. pagamento em 03/02/2014 - Dia
1,00
11117 - 06.01.04.127.0303.5041.3339039000000.0001
180,00
360,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Luiz Antonio Cardoso. Autorização empenh
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
90 CUSTAS JUDICIAIS
110548
000
1,00
0,00
1.800,00 Ref. Pagamento em 29/01/2014 - Dia/ Noite
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
110546
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
180,00
180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuiições. Luana Correa de Andrade. Autorização Em
1,00
110545
000
1,00
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GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
110570
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
110571
110572
1126 10/02/2014 LUIZ AUGUSTO BECK DO
1128 10/02/2014 ALMENDORINO CORREA D
1129 10/02/2014 ALMENDORINO CORREA D
1130 10/02/2014 JDC MATERIAL CONSTR
000
11619 - 10.03.04.122.0205.6109.3339036000000.0001
GERAL
1.350,00
0,00
1.350,00
1.350,00
0,00
0,00
0,00
270,00
0,00
270,00
270,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
7.747,32
0,00
5.810,49
5.810,49
0,00
1.936,83
1.936,83
7.747,32 Referente a locação do imóvel localizado na rua David Riegel Neto nº 120 - V. Iolanda, para atender
000
1,00
11531 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4710
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
300,00 Pronto Pagamento referente a Material para a Diretoria de Projetos.Banrisul - Agência: 0219 Conta
1,00
110577
000
11619 - 10.03.04.122.0205.6109.3339036000000.0001
LIQUIDADO
700,00 Pronto Pagamento referente a Serviços para a Diretoria de Projetos.Banrisul - Agência: 0219 Conta
1,00
110576
000
11167 - 06.03.04.129.0318.6140.3339030000000.0001
PAGO
270,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Luiz Antonio Cardozo Autorização Nº 1100
1,00
110575
000
11174 - 06.03.04.129.0318.6140.3339039000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1.350,00 Ref. pagamento 09/02/2014 - Dia/Noite.
1,00
91 PRONTO PAGAMENTO
110574
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
EMPENHADO
167,66
0,00
167,66
167,66
0,00
0,00
000
2.414,54
0,00
3739 ELETRODUTO
76,00
525,92 tubo eletroduto cinza 1/2;
1175 CAIXA EXTERNA P/TOMADA E ESPELHO SISTEMA X
82,00
230,42 caixa multipla L cinza.
2123 TOMADA
70,00
483,70 tomada 2P + T NBR 10/20A.
2.414,54
3888 CONECTORES PARA CABO
100,00
63,00 conector saida 1/2 cinza
4091 PARAFUSOS
150,00
21,00 parafuso Mad 4,5 x 40 chipboard PZ.
1407 BUCHA
150,00
7,50 Bucha (A) plastica F -06.
1407 BUCHA
100,00
50,00 Bucha (A) plastica F-06.
2.414,54
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
167,66 Ref. pagamento do IPTU 2014, do imóvel localizado na rua David Riegel Neto nº 120 - Vila Iolanda, co
Pág 41/324
0,00
110578
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
3865 FIO
100,00
210,00 Fio flexivel 6.0 mm branco.
3865 FIO
100,00
210,00 Fio flexivel 6.0 mm vermelho.
3865 FIO
100,00
210,00 Fio flexivel 6.0 mm cor preto.
3782 ABRACADEIRA
150,00
120,00 abraçadeira cinza 1/2.
70,00
130,20 tampa 2p junt cinza.
12,00
22,80 tampa cega cinza.
1113 LUVA PVC
40,00
36,00 luva de 1/2 pvc cinza.
4091 PARAFUSOS
100,00
1580 CURVA PVC
50,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
110579
1154 12/02/2014 ROSEMERI DE CARVALHO
1155 12/02/2014 ROSEMERI DE CARVALHO
1157 12/02/2014 EDITORIAL NOVA FOLHA
000
000
000
0,00
0,00
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00
0,00
6.000,00
4.991,35
1.008,65
1.008,65
0,00
-0,00
550,00
0,00
550,00
550,00
0,00
0,00
450,00
0,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
-0,00
0,00
0,00
89,70
0,00
0,00
0,00
0,00
89,70
89,70
89,70 Assinatura anual do Jornal Nova Folha Guaibense, 52 edições entregues no Gabinete do Prefeito semana
Base: guaiba
0,00
450,00 VALOR REFERENTE AO PRONTO PAGAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO, DEPOSITAR NO BA
000
1,00
900,00
550,00 VALOR REFERENTE AO PRONTO PAGAMENTO PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO
1,00
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
900,00
6.000,00 Pagamento de repasse dos juros e IOF das operações contratadas pelos servidores do Município de Guaí
1,00
10841 - 02.03.04.122.0205.6060.3339030000000.0001
0,00
180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Camila Ventura Lanzarini. Autorização de
1,00
110606
000
10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001
900,00
900,00 Pagamento referente a plantão realizado no dia 10/02/14 no Pronto Atendimento Dr. Solon Tavares.
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
91 PRONTO PAGAMENTO
110604
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
3917 JUROS E IOF
110603
80,00 curva 1/2 cinza
1,00
110583
14,00 parafuso mad 4,5 x 40 chipboard pz.
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
110608
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
1158 12/02/2014 ZELINDA RODRIGUES US
CP
QUANTIDADE
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
3647 SERVICOS COM MATERIAL E MAO DE OBRA
110610
110611
1164 13/02/2014 CREA RS
1165 13/02/2014 GBGRAF PROCESSAMENTO
000
000
0,00
0,00
0,00
527,78
0,00
527,78
527,78
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00
0,00
508,78
0,00
508,78
508,78
0,00
0,00
0,00
362,49
0,00
362,49
362,49
0,00
0,00
0,00
63,64
0,00
63,64
63,64
0,00
0,00
0,00
1.966,40
0,00
1.966,40
1.966,40
0,00
0,00
720,00
0,00
720,00
720,00
0,00
0,00
696,00
0,00
696,00
696,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.850,00
0,00
2.850,00
2.850,00
0,00
0,00
0,00
2.850,00 Ref. a conserto do ar condicionado split 3000 btus , com troca de compressor electrolux incluindo de
Base: guaiba
0,00
696,00 Pagamento referente a renovação da assinatura do jornal Zero Hora (completa de segunda a segunda / 3
000
1,00
670,00
720,00 Ref. a conserto da impressora a laser Kyocera FS 1118MFP, Limpeza, lubrificação e ajustes gerais ass
1,00
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
670,00
1.966,40 Ref. a confecção de 24580 guias A5 de IPTU com pagamento de cota única até 15/03/2014 e com 20% de d
1,00
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
110621
000
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
0,00
63,64 Pagamento de ART nº7240912 do Profissional Mateus Augusto Domingues Köester, relativo ao Projeto e E
24.580,00
110620
000
11059 - 05.01.04.123.0205.6102.3339030000000.0001
670,00
362,49 EMEI Vovó Flor - fevereiro
1,00
4287 BOLETOS COBRANCA
110619
000
11742 - 11.04.18.542.0307.6100.3339039000000.0001
GERAL
508,78 EMEI Profª Noely Klein Varella - fev.
1,00
3839 TAXAS ART
110618
000
11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Camila Ventura Lanzarini. Autorização de
1,00
60 CONTA LUZ
110617
000
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
LIQUIDADO
1,00
60 CONTA LUZ
110614
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
PAGO
527,78 EMEI Profª Noely Klein Varella - fevereiro
1,00
110613
000
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
670,00 Referente ao pagamento de conserto do ar condicionado do Gabinete do Prefeito.
1,00
110612
000
11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
59 CONTA AGUA
EMPENHADO
Pág 43/324
110625
110626
110627
GUAIBA - RS
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
000
26.796,49
0,00
26.796,49
26.796,49
0,00
0,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
472,04 Pagamento referente a conta de luz Estrada Sta Maria,825 com vencimento em 10/02/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
189,00 Pagamento referente a conta de luz Estrada Sta Maria,825 com vencimento em 10/01/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
1.631,79 Pagamento referente a conta de luz Rua Trinta,150 com vencimento em 11/03/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
1.742,73 Pagamento referente a conta de luz Av. Eletrical,151 com vencimento em 13/02/2014.
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
0,00
22.760,93 Pagamento referente a conta de luz Policlinica/Pronto Atendimento com vencimento em 11/02/2014.
000
1.067,03
0,00
1.067,03
1.067,03
0,00
0,00
0,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
461,49 Pagamento referente a conta de agua Rua Waldomiro Rodrigues,240 com vencimento em 06/02/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
562,08 Pagamento referente a conta de agua Rua Tio Nico,50 com vencimento em 06/03/2014.
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
43,46 Pagamento referente a conta de agua Av. .João Jose Wust,1667 com vencimento em 06/03/2014.
000
3.993,49
0,00
3.993,49
3.993,49
0,00
0,00
59 CONTA AGUA
1,00
108,59 Conta de agua Rua São Paulo,301 com vencimento em 25/01/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
57,87 Conta de agua Rua São Paulo,301 com vencimento em 25/12/2013.
59 CONTA AGUA
1,00
71,98 Conta de agua Rua 7 de Setembro,613 com vencimento em 25/01/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
39,08 Conta de agua Rua Jose Carlo Ferreira -P.Brancas com vencimento em 06/02/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
69,74 Conta de agua Rua Carlos Motta,20 com vencimento em 14/02/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
36,89 Conta de agua Rua Adão Foques,3381 com vencimento em 04/02/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
3.509,37 Conta de agua Rua São Paulo,909 com vencimento em 06/02/2014.
99,97 Conta de agua Rua Bl,381 Seto C-QA21,500 Cohab com vencimento em 06/02/2014.
Base: guaiba
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0,00
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
110628
110630
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
1175 13/02/2014 OI S.A.
CP
QUANTIDADE
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
7.485,48
0,00
7.485,48
7.485,48
0,00
0,00
4239 CONTA TELEFONIA EXERCICIOS ANTERIORES
1,00
4.174,60 Conta de telefone fixo 51-34806799 competência dez/2013 com vencimento em 14/01/2014.
1,00
246,88 Conta de telefone fixo 51-3401.0828 competência dez/2013 com vencimento em 14/01/2014.
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
273,36 Conta de telefone fixo 51-3480.4888 competência jan./2013 com vencimento em 27/02/2013.
1,00
353,50 Conta de telefone fixo 51-3480.4888 competência Dez../2012 com vencimento em 27/01/2013.
11195 - 07.03.04.128.0311.6012.3339039000000.0020
762 CAPACITACAO
110631
EMPENHADO
000
1,00
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
59 CONTA AGUA
0,00
151,00
151,00
0,00
0,00
974,08
0,00
974,08
974,08
0,00
0,00
412,00 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - janeiro
Base: guaiba
0,00
151,00 inscrição da funcionária Adriane Ribeiro dos Santos, no curso SIGPC PRATICO - Sistema de Gestão de P
000
1,00
151,00
0,00
Pág 45/324
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Posição atual
59 CONTA AGUA
110632
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
110633
110634
1181 13/02/2014 OI S.A.
1184 14/02/2014 VALDEDI SONIA BEIER
110639
000
000
297,92
297,92
0,00
0,00
0,00
0,58
0,00
0,58
0,58
0,00
0,00
0,00
272,57
0,00
272,57
272,57
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
272,57
000
1,00
11892 - 15.02.08.244.0314.5012.3339039000000.2073
0,00
0,58
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
297,92
297,92
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4563 34024002 SEC DE ASS SOCIAL CRAS
110637
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4535 34023446 SEC DE OBRAS
562,08 EMEF José Carlos Ferreira - janeiro
150,00 Pagamento referente complemento de valores faltantes a aquisição de refeições em função do compromis
000
320,00
0,00
320,00
320,00
0,00
0,00
0,00
1813 SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERVACAO EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO
1,00
DE320,00
DADOSServiço de Pessoa Juridica para Limpeza, lubrificação , ajustes gerais e substituição da base do cil
110643
11411 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.0020
59 CONTA AGUA
110644
110645
1191 17/02/2014 OI S.A.
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
247,68
0,00
000
550,36
0,00
1,00
118,44 telefone 3402 1638
1,00
126,23 telefone 3401 0491
1,00
124,44 telefone 3401 0491
1,00
181,25 telefone 3402 1638
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
000
1,00
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
247,68
0,00
0,00
0,00
550,36
550,36
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
900,00 Pagamento referente a plantão realizado no Pronto Atendimento Dr. Solon Tavares no dia 12/02/14 - no
000
1,00
247,68
247,68 EMEI Prof. Noely Klein Varella
110646
000
1,00
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
180,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Camila Ventura Lanzarini. Autorização em
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
110647
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
1194 17/02/2014 KEMPES NASCIMENTO SP
CP
QUANTIDADE
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
110648
110650
110653
1196 17/02/2014 SPEROTTO & CAMARGO L
110668
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
120,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Kempes Nascimento Spencer Autorização Nº
000
13.470,00
0,00
13.470,00
13.470,00
0,00
0,00
0,00
5.152,00 Pagamento referente a pagamento de hospedagem de médicos do "Programa mais Médicos" 03 médicas d
2212 HOSPEDAGEM
1,00
8.318,00 Pagamento referente a pagamento de hospedagem de médicos do "Programa mais Médicos" 03 médicas d
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
1199 18/02/2014 OI S.A.
000
1,00
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
1202 18/02/2014 MM MAQUINAS E MOTORE
1203 18/02/2014 DISTR AGROPECUARIA S
1204 18/02/2014 LLB FARMA LTDA - EPP
000
11889 - 15.02.08.242.0314.6038.3339039000000.0001
000
84,05
84,05
0,00
0,00
0,00
85,11
0,00
85,11
85,11
0,00
0,00
0,00
350,00
350,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00 Conserto do ar condicionado do veículo VAN de passageiros CME 82 Placas ISE 5392. Material e Mão de
000
100,00
11775 - 15.01.08.244.0314.6033.3339032000000.0001
0,00
85,11 telefone - 34031833
1,00
11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001
84,05
84,05 CDP
1,00
3071 VENENO
110659
LIQUIDADO
1,00
110658
PAGO
2212 HOSPEDAGEM
110657
000
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1,00
60 CONTA LUZ
110654
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
EMPENHADO
60,00
0,00
60,00
60,00
0,00
0,00
0,00
60,00 Raticida granulado. Composição: Bromadiolone 0,005%(p/p). Com amargante preventivo à ingestão humana
000
5.065,50
0,00
5.065,50
5.065,50
0,00
0,00
0,00
4096 FRALDA
1.850,00
3.385,50 UNIDADE (1 UNIDADES)1.850 unidades de fraldas geriátricas descartáveis BIG FRAL PLUS (conforme exi
4096 FRALDA
1.500,00
1.680,00 UNIDADE (1 UNIDADES)1.500 unidades de fraldas geriátricas descartáveis BIG FRAL PLUS (conforme exi
1209 19/02/2014 NIVALDO MALFATTI
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
000
4.390,00
0,00
4.390,00
4.390,00
0,00
0,00
0,00
1867 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1,00
320,00 conserto de dois condicionador de ar modelo Split de 18.000 btus, com limpeza geral e revisão elétri
1,00
790,00 Instalação de um condicionador split de 24.000 btus, de urgência devido o aumento de usuários na rec
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
590,00 Manutenção de um condicionador de ar Eletrulux de 10.000 btus, usado na sala 5 do serviço de Pronto
1,00
360,00 manutenção de um condicionador de ar Split de 18.000 btus, instalado na sala 5 do serviço de pronto
1,00
590,00 Manutenção de um condicionador de ar Eletrulux de 10.000 btus, usado no serviço , com troca compress
1,00
590,00 Manutenção de um condiconador de ar Springel 10.000 btus, usado na sala dos Médicos do serviço de Pr
1,00
360,00 Manutenção de um condicionador Split consul 30.000 btus usado na sala de Mamografia, com limpeza eva
1,00
790,00 Manutenção de um condiconador Eletrulux 10.000 btus, usado na sala de Odontológia, com troca do comp
1210 19/02/2014 VLADEMIR ALVES DA SI
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
110676
110677
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
110679
1.780,00
000
0,00
0,00
573,68
0,00
573,68
573,68
0,00
0,00
0,00
522,69
0,00
522,69
522,69
0,00
0,00
0,00
17.280,42
0,00
17.280,42
17.280,42
0,00
0,00
0,00
000
1,00
573,68
000
4444 3894509 AGUA COODENADORIA DE OBRAS ZONA SUL
1,00
435,77
1,00
43,46
1,00
43,46
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
1,00
26,95
1,00
244,87
1,00
356,82
Base: guaiba
0,00
0,00
411,88
0,00
827,31
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
827,31
4361 40700844 LUZ CASA DO PAPAI NOEL
1.780,00
0,00
415,43
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
1.780,00
827,31
1,00
0,00
1.780,00 Ref. ao conserto da porta de entrada da Secretaria da Fazenda, pois a mesma é muito utilizada e por
4337 55559221 LUZ GOIAS 549
110678
000
1,00
Pág 48/324
110685
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
28,92
1,00
13,62
1,00
4.738,72
1,00
8.451,43
1,00
3.419,09
11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040
110686
11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040
110687
110689
110691
110692
000
000
661,33
0,00
0,00
0,00
814,57
0,00
814,57
814,57
0,00
0,00
0,00
1.923,11
0,00
1.923,11
1.923,11
0,00
0,00
0,00
1.923,11
0,00
1.923,11
1.923,11
0,00
0,00
0,00
000
1,00
3.335,40
0,00
3.335,40
3.335,40
0,00
0,00
0,00
000
1,00
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
661,33
1,00
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
0,00
1,00
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
110690
000
11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040
661,33
1,00
11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040
110688
000
1,00
725,28
0,00
725,28
725,28
0,00
0,00
0,00
000
1.305,57
0,00
1.305,57
1.305,57
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
000
1,00
522,80
0,00
522,80
522,80
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
Pág 49/324
110693
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
110694
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
110695
1234 20/02/2014 NILTON DEBON
110697
1235 20/02/2014 EMBRATEL
0,00
1.912,50
0,00
1.912,50
1.912,50
0,00
0,00
0,00
000
1,00
1.935,00
0,00
1.935,00
1.935,00
0,00
0,00
0,00
000
118,98
0,00
118,98
118,98
0,00
0,00
0,00
16,58 CONTA N 96795795 DO TELEFONE 34807922 DA SEC DE MOBILIDADE URBANA REFERENTE A FEVE
1236 20/02/2014 OI S.A.
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
1242 21/02/2014 SECRETARIA DE EDUCAC
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
000
274,18
274,18
0,00
0,00
0,00
3.136,29
0,00
3.136,29
3.136,29
0,00
0,00
0,00
88.108,69
000
000
000
0,00
0,00
0,00
684,21
0,00
684,21
684,21
0,00
0,00
0,00
583,30
0,00
583,30
583,30
0,00
0,00
0,00
56,59
0,00
56,59
56,59
0,00
0,00
0,00
56,59 CONTA A SER PAGA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UPA NESTE ENDEREÇO .
000
1,00
87.656,61
583,30
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
87.656,61
684,21
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
452,08
88.108,69 Devolução de Convênio 444/2013 - PEAE,
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
3.136,29 CONTA N 2086245786 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 DE USO DAS SECRETARIAS DA PR
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
274,18
274,18
1,00
12319 - 07.03.12.361.0311.6014.3449093000000.1001
59 CONTA AGUA
110713
0,00
1,00
110712
0,00
110707
696,98
102,40 CONTA N 70150602 CONTA COMPOSTA POR 11 LINHAS FIXAS DE USO DAS SECRETARIAS DA PREF
3197 DEVOLUCAO DE CONVENIO
110706
696,98
1,00
110705
0,00
4462 34802605 MOBILIDADE URBANA
110703
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
696,98
1,00
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
110696
000
1,00
507,22
0,00
507,22
507,22
0,00
0,00
354,82
Base: guaiba
Pág 50/324
0,00
110714
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
119,89
1,00
32,51
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
8.640,05
4376 62137883 LUZ EMATER
1,00
122,41
1,00
183,97
1,00
461,31
4398 44732911 LUZ LIXÃO
1,00
48,07
1,00
77,90
1,00
77,90
1,00
13,35
1,00
19,31
1,00
13,35
1,00
19,31
1,00
26,70
1,00
13,35
1,00
467,71
1,00
291,97
1,00
273,67
1,00
13,35
0,00
8.640,05
8.640,05
0,00
0,00
Base: guaiba
Pág 51/324
0,00
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
1.287,83
1,00
1.048,48
4452 65247396 LUZ CRAS
1,00
167,95
1,00
13,35
1,00
13,35
1,00
1,92
1,00
431,10
1,00
13,35
1,00
14,24
1,00
13,35
1,00
1.886,96
1,00
557,41
1,00
30,63
1,00
540,94
1,00
44,51
1,00
77,45
1,00
48,96
1,00
233,39
1,00
13,35
Base: guaiba
Pág 52/324
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Posição atual
110715
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
1412 CONSERTO EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS
110726
1256 24/02/2014 COMERCIAL TJAGUIAR L
1257 24/02/2014 EMATER
110731
1261 24/02/2014 JORNAL O GUAIBA LTDA
1262 24/02/2014 GAZETA CENTRO-SUL EM
1263 24/02/2014 INST. PREV. S. P. M.
110734
1264 24/02/2014 INST. PREV. S. P. M.
110735
1265 24/02/2014 INST. PREV. S. P. M.
1266 24/02/2014 INST. PREV. S. P. M.
110737
1267 24/02/2014 INST. PREV. S. P. M.
1268 24/02/2014 INST. PREV. S. P. M.
000
501
1.140,00
0,00
1.140,00
1.140,00
0,00
0,00
22.200,00
4.611,20
17.588,80
17.588,80
0,00
0,00
979,00
0,00
979,00
979,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.142,40
0,00
1.142,40
1.142,40
0,00
0,00
0,00
3.893,05
0,00
3.893,05
3.893,05
0,00
0,00
0,00
3.099,66
0,00
3.099,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.099,66
0,00
501
370,59
0,00
370,59
370,59
0,00
370,59 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.
501
1,00
2.049,10
0,00
2.049,10
2.049,10
0,00
2.049,10 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.
000
1,00
494,93
0,00
494,93
494,93
0,00
000
692,33
0,00
692,33
692,33
0,00
Base: guaiba
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
10956 - 04.01.04.122.0205.6112.3319113000000.0001
0,00
1.142,40 valor ref publicação Natal e Ano Novo
1,00
10938 - 04.01.11.331.0205.6121.3319113000000.0001
110738
000
11253 - 07.05.12.361.0311.6018.3319113000000.0031
470,00
979,00 Valor ref. anúncio publicação de Natal e Ano Novo.
1,00
11327 - 07.10.12.365.0310.6025.3319113000000.0031
110736
000
11253 - 07.05.12.361.0311.6018.3319113000000.0031
470,00
22.200,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO COM A EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUA
1,00
11456 - 09.05.10.301.0313.6003.3319113000000.0040
0,00
1.140,00 Ref. a instalação de 5,75m² de paredes divisórias divilux naval com montantes e rodapés simples pint
000
10824 - 02.01.04.131.0205.6055.3339039000000.0001
829 PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO
110733
000
1,00
10824 - 02.01.04.131.0205.6055.3339039000000.0001
470,00
470,00 conserto de uma impressora de marca kiocera com; Cilindro de imagem, limpeza, lubrificação e ajuste
1,00
110732
000
11715 - 11.01.20.606.0309.6098.3339039000000.0001
752 EMATER
77,90
1,00
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
110727
1,00
Pág 53/324
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
110739
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
1269 24/02/2014 INST. PREV. S. P. M.
CP
QUANTIDADE
11756 - 15.01.08.244.0314.6032.3319113000000.0001
110740
1270 24/02/2014 INST. PREV. S. P. M.
110741
1271 24/02/2014 INST. PREV. S. P. M.
110742
1272 24/02/2014 INST. PREV. S. P. M.
1273 24/02/2014 INST. PREV. S. P. M.
110744
1274 25/02/2014 SINI INFORMATICA LTD
000
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
1.665,25
0,00
1.665,25
1.665,25
0,00
0,00
0,00
272,11
0,00
272,11
272,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217,44
0,00
217,44
217,44
0,00
000
1,00
1.269,55
0,00
1.269,55
1.269,55
0,00
000
1,00
524,06
0,00
524,06
524,06
0,00
000
2,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
PAGO
1,00
11190 - 07.03.12.361.0311.6014.3339030000000.0020
3860 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA
110745
000
12053 - 19.01.26.782.0304.6070.3319113000000.3003
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1,00
11077 - 05.01.04.129.0205.6107.3319113000000.0001
110743
000
11159 - 06.02.16.482.0205.6138.3319113000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11623 - 10.03.15.452.0301.6130.3319113000000.0001
EMPENHADO
538,00
0,00
538,00
538,00
538,00 toner para impressora Kiocera 2000D, TK 312 original do fabricant
000
1.818,14
0,00
1.818,14
1.818,14
60 CONTA LUZ
1,00
224,61 EMEF Darcy Berbigier - fevereiro
60 CONTA LUZ
1,00
409,05 EMEF Inácio de Quadros - fevereiro
60 CONTA LUZ
1,00
604,39 EMEF Anita Garibaldi - fevereiro
60 CONTA LUZ
1,00
241,33 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - fevereiro
60 CONTA LUZ
1,00
141,75 EMEF Máximo Laviaguerre - fevereiro
60 CONTA LUZ
1,00
168,51 EMEF Santa Catarina - fevereiro
60 CONTA LUZ
1,00
28,50 Conselho Municipal de Educação - fevereiro
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
110746
110747
110748
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
1276 25/02/2014 OI S.A.
CP
QUANTIDADE
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
110750
22,88 telefone 3491 6806
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
000
70,09
0,00
0,00
0,00
70,09
70,09
0,00
0,00
0,00
182,25
0,00
0,00
0,00
157,97
0,00
0,00
0,00
59 CONTA AGUA
1,00
31,89 EMEI Nossa Senhora de Fátima - fevereiro
000
1,00
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
182,25
0,00
182,25
182,25 EMEF Santa Rita de Cássia - fevereiro
000
157,97
0,00
157,97
60 CONTA LUZ
1,00
63,43 EMEI Três Patinhos - fevereiro
60 CONTA LUZ
1,00
1280 25/02/2014 OI S.A.
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
1281 25/02/2014 INST. PREV. S. P. M.
1722 26/02/2014 INST. PREV. S. P. M.
1723 26/02/2014 PASEP- BANCO DO BRAS
1724 26/02/2014 EDSON LUIS RAPHAELLI
000
1,00
11249 - 07.05.12.361.0311.6018.3319113000000.0020
000
1.513,73
000
0,02
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
1.513,72
1.513,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,02
0,02
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00 Empenho por Estimativa para o ano de 2014 referente a Contribuição para o PASEP da conta BB CT 20271
000
1,00
0,00
0,02 REF. GUAIBAPREV MÊS 02/2014 - COMPLEMENTO
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
10.037,23
1,00
11601 - 10.03.26.782.0301.6132.3339047000000.3012
10.037,23
10.037,23
1,00
11066 - 05.01.04.123.0205.6102.3319113000000.0001
GERAL
0,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
NAO LIQUID
119,59
1,00
LIQUIDADO
119,59
59 CONTA AGUA
3148 CONTRIBUICAO PARA O PASEP
111195
0,00
1,00
111194
119,59
PAGO
COMPLEMENTO
96,71 telefone 3491 6806
111193
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
VALOR TOTAL
1,00
110751
ANULADO
59 CONTA AGUA
110749
EMPENHADO
260,00
0,00
260,00
260,00
0,00
0,00
260,00
Base: guaiba
Pág 55/324
0,00
111196
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Posição atual
11443 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.4510
111197
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
60 CONTA LUZ
111198
111199
1727 26/02/2014 OI S.A.
739,32
0,00
739,32
739,32
000
1.687,01
0,00
1.687,01
1.687,01
1,00
318,94 51-34013440 com vencimento 14/02/2014 comp.02/2014.
1,00
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
1729 26/02/2014 EMBRATEL
1730 26/02/2014 ELAIDE CRISTINA DE J
1731 26/02/2014 CLAUDIA BEATRIZ MAIC
1732 26/02/2014 ANA PAULA CARVALHO D
1733 26/02/2014 LIZETE PELEGRIN I CA
000
1,00
11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710
74,62
000
118,48
000
108,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74,62
74,62
0,00
0,00
0,00
0,00
118,48
118,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108,00
108,00
0,00
108,00
0,00
108,00
108,00
0,00
0,00
000
108,00
0,00
108,00
108,00
0,00
0,00
0,00
108,00 Encontro Regional Sul do Congemas que terá como tema, Avaliando o SUAS : Um olhar sobre a Gestão co
000
865,44
1,00
391,25
1,00
474,19
0,00
865,44
865,44
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
2,00
11237 - 07.05.12.361.0311.6018.3339036000000.1002
0,00
2,00
11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073
0,00
118,48 51-3401-2930 interurbano com vencimento 15/02/2014 comp.02/2014.
2,00
11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073
0,00
74,62 51-3114-0544 / 31140633 com vencimento em 20/02/2014 comp.02/2014.
1,00
11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073
0,00
739,32 Rua Guanabara,313 com vencimento em 21/02/2014 comp.02/2014.
111204
0,00
111203
0,00
1,00
111202
000
11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710
778,05
111201
778,05
778,05 Solicitamos o conserto de um equipamento A0000030849-GMG 150/150KVAMotor MWM 610T- série 5685
1,00
111200
000
1,00
Pág 56/324
0,00
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
111205
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
1734 26/02/2014 LABORATORIO LAIFER L
CP
QUANTIDADE
11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710
111206
111207
ANULADO
VALOR TOTAL
000
1,00
11443 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.4510
EMPENHADO
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
250,00
0,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
250,00 Pagamento referente a coleta de agua para analise de poço artesiano que abastece toda comunidade do
000
631,16
0,00
631,16
631,16
0,00
0,00
0,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
93,04 Pagamento referente a conta agua Rua 7 de setembro,613 com vencimento em 25/02/2014 comp.02/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
115,93 Pagamento referente a conta agua Rua Estância Velha150 com vencimento em 06/03/2014 comp.01/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
95,87 Pagamento referente a conta agua Av. Encruzilhada do Sul,13 com vencimento em 11/02/2014 comp.01/201
59 CONTA AGUA
1,00
84,72 Pagamento referente a conta agua Rua 20 de Setembro,1462 com vencimento em 25/02/2014 comp.02/201
59 CONTA AGUA
1,00
76,80 Pagamento referente a conta agua Rua 20 de Setembro,1462 com vencimento em 25/01/2014 comp.01/201
11443 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.4510
164,80 Pagamento referente a conta agua Rua São Paulo,301 com vencimento em 25/02/2014 comp.02/2014.
000
3.427,61
0,00
3.427,61
3.427,61
0,00
0,00
0,00
60 CONTA LUZ
1,00
270,70 Pagamento referente a conta de luz Rua 7 de Setembro,36 com vencimento em 27/02/2014 comp.02/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
1.266,11 Pagamento referente a conta de luz Rua 7 de Setembro,613 com vencimento em 27/02/2014 comp.02/2014
60 CONTA LUZ
1,00
109,28 Pagamento referente a conta de luz Rua Jose C.Ferreira,341 com vencimento em 14/02/2014 comp.01/2014
60 CONTA LUZ
1,00
143,04 Pagamento referente a conta de luz Rua 7 de Setembro,36 com vencimento em 27/01/2014 comp.01/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
138,15 Pagamento referente a conta de luz Rua Estancia Velha,150 com vencimento em 12/03/2014 comp.01/2014
60 CONTA LUZ
1,00
233,68 Pagamento referente a conta de luz Rua 20 São Jorge com vencimento em 07/03/2014 comp.02/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
441,05 Pagamento referente a conta de luz Rua São Paulo,301150 com vencimento em 28/02/2014 comp.02/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
825,60 Pagamento referente a conta de luz Rua Serafim Silva,50 com vencimento em 02/03/2014 comp.02/2014.
Base: guaiba
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GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
111210
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
1739 27/02/2014 ADRIANA VIER AZEVEDO
CP
QUANTIDADE
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
111211
111212
111214
111216
111218
111221
000
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
000
0,00
0,00
0,00
360,00
0,00
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
540,00
0,00
540,00
540,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
0,00
540,00
0,00
540,00
540,00
0,00
0,00
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
120,00
0,00
120,00
120,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
0,00
540,00
0,00
540,00
540,00
0,00
0,00
551,86
0,00
551,86
551,86
0,00
0,00
551,86 mês de fevereiro
Base: guaiba
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
1,00
1.800,00
2.700,00 Ref. pagamento de plantões realizados em 13/02/14 - dia, 16/02/14 e 17/02/14 - dia.
1,00
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
59 CONTA AGUA
1.800,00
120,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Kempes Nascimento Spencer Autorização
1,00
0,00
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
1.800,00
540,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Camila Ventura Lanzarini. Autorização em
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
111219
000
1,00
GERAL
2.700,00 Pagamento referente a plantões realizados no Pronto Atendimento Dr. Solon Tavares nos dias 17/02/14
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
540,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Jeanine Marques Ayub Autorização de Em
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
111217
000
1,00
LIQUIDADO
2.700,00 Ref. pagamento 15/02/14 - noite e 16/02/14 - dia e noite.
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
PAGO
360,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Adriana Vier Azevedo. Autorização empenh
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
111215
000
1,00
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1.800,00 Pagamento referente a plantões realizados nos dias 17/02/14 - dia e 19/02/14.
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
111213
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
EMPENHADO
Pág 58/324
0,00
111225
GUAIBA - RS
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Posição atual
11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001
60 CONTA LUZ
111226
1755 27/02/2014 GILBERTO GONSIOROVSK
11029 - 05.01.04.123.0205.6103.3339014000000.0001
111227
1756 27/02/2014 ROSELAINE CORREA DA
1757 27/02/2014 CASP ONLINE TREINAME
111232
1761 27/02/2014 ERVINO DI DOMENICO
1762 27/02/2014 GABINO DA SILVA ROCH
111235
111242
1764 27/02/2014 DREBES & CIA LTDA
0,00
0,00
0,00
108,00
0,00
108,00
108,00
0,00
0,00
0,00
108,00
54,00
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
991,20
0,00
991,20
991,20
0,00
0,00
0,00
209,86
0,00
209,86
209,86
0,00
0,00
0,00
209,86 Pagamento da guia de IPTU, parcela única com 20% de desconto, imóvel de propriedade de Ervino Di Dom
000
1,00
290,43
290,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290,43 Pagamento da guia de IPTU, parcela única com 20% de desconto, imóvel de propriedade de Gabino da Sil
000
1,00
732,15
0,00
732,15
732,15
0,00
0,00
0,00
732,15 Pagamento da guia de IPTU, parcela única com 20% de desconto, imóvel de propriedade de WWM Empres
000
1.644,00
0,00
1.644,00
1.644,00
0,00
0,00
0,00
3858 CADEIRA AUTOMOVEL PARA CRIANÇAS
3,00
3,00
1.008,00 Cadeira para Automóvel – para crianças de 1 a 5 anos.n-Dois protetores para a cabeça adaptáveis ao t
3,00
99,00 Assento de elevação para automóvel banco traseiro para crianças de 4 a 7 anos. nCadeira para auto in
1766 28/02/2014 JOAQUIM FUNCHAL MART
11943 - 15.02.08.244.0314.5011.3339036000000.0001
111243
000
11819 - 15.01.08.243.0314.6030.3449052000000.0001
44,51
991,20 Ref. a inscrição da servidora Roselaine Corrêa da Rosa Dornelles e do servidor Gilberto Gonsiorovski
1,00
11820 - 15.01.08.243.0314.6030.3339039000000.0001
44,51
108,00 Ref. a participação da servidora Roselaine Corrêa da Rosa Dornelles no curso ENNCASP - Terceiro Enco
000
11774 - 15.01.08.244.0314.6033.3339036000000.0001
111234
000
2,00
11815 - 15.01.08.243.0314.6030.3339036000000.0001
0,00
108,00 Ref. a participação do servidor Gilberto Gonsiorovski Carvalho no curso ENNCASP - Terceiro Encontro
1,00
111233
000
11049 - 05.01.04.123.0205.6103.3339039000000.0001
762 CAPACITACAO
44,51
44,51 mês - fevereiro
2,00
11029 - 05.01.04.123.0205.6103.3339014000000.0001
111228
000
1,00
537,00 Cadeira para automóvel e bebê conforto.n-Cinto de segurança de 3 pontos com protetor acolchoado para
000
1,00
11490 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4590
000
1013 PEÇAS P/REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO
1,00
1,00
1.001,99
0,00
1.001,99
1.001,99
0,00
0,00
725,54
725,54
0,00
0,00
0,00
0,00
510,12 Retific 5A 12VCC 110/277VCA 9130-00
51,27 Acopl. Rele 12VCC 2REV 6A Conec Entr.
Base: guaiba
0,00
1.001,99 Referente ao pagamento IPTU 2014 cota única do imóvel locado para o CRAS -Centro de Referência de A
Pág 59/324
0,00
111244
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
1,00
1768 28/02/2014 ROCHA TECNICA COM. A
11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590
14,59 Conjunto conec. Femea Polarizados Identific.
149,56 Resist. IM RE 2KW 220V 15% 1.1/4 Pol 175MM
000
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2429 SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
1,00
2.500,00 Pagamento referente a conserto emergêncial de (01)uma processadora marca Sigex a qual é utilizada no
111247
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
111248
1772 28/02/2014 JORNAL O FATO LTDA
000
1,00
10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001
46,61
0,00
46,61
46,61
0,00
0,00
0,00
3.450,00
0,00
3.450,00
3.450,00
0,00
0,00
0,00
46,61
000
1,00
238,00 valor ref Decreto 036/2013
1,00
252,00 valor ref Edital 019/2013
1,00
1,00
1,00
182,00 valor ref edital 016/2013
1,00
1,00
1,00
294,00 valor ref decreto 033/2013
1,00
650,00 valor ref anúncio dia do trabalhador
1,00
140,00 valor ref Lei 2987 à 2989
1,00
126,00 valor ref lei 2990/2013
1,00
392,00 valor ref decreto 028/2013
1,00
112,00 valor ref Lei 2984/2013
Base: guaiba
Pág 60/324
111249
111250
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
1,00
10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001
3.045,00
1,00
150,00 Valor ref. publicação Lei 3062/2013
1,00
190,00 valor ref publicação Lei 3059 à 3060/2013
1,00
1,00
175,00 valor ref publicação Lei 3058/2013
1,00
690,00 valor ref decreto municipal 090/2013
1,00
180,00 valor ref audiência pública prestação de contas 2º quadrimestre
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
1778 28/02/2014 PREFEITURA MUNICIPAL
1779 28/02/2014 JUNTA ADMINISTR. REC
000
000
0,00
2.734,28
2.734,28
0,00
0,00
0,00
102,50
0,00
102,50
102,50
0,00
0,00
0,00
942,98
942,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.794,50
0,00
0,00
0,00
942,98 Conforme contrato 56/2013 - ofício 32/CBG/2014
000
1,00
2.794,50
0,00
2.794,50
2.794,50 Valor referente ao pagamento dos membros representantes da Jari ( corrigido pelo JETON de 6,15% ) :
000
1,00
22.281,39
0,00
22.281,39
22.281,39
0,00
0,00
0,00
22.281,39 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 22
Base: guaiba
0,00
102,50
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
2.734,28
000
12068 - 19.01.04.122.0205.6066.3319011000000.0001
0,00
2.734,28
1,00
10803 - 02.01.04.122.0205.6053.3339036000000.0001
0,00
1.450,00 valor ref publicação demonstrativo simplificado rel. execução orçamentária, orçamentos fiscal e segu
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
988 REMUNERAÇÃO DOS INTEGRANTES DA JARI
111256
3.045,00
2514 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU
111255
0,00
210,00 valor ref. publicação Edital 054/2013 - SMARH
111254
3.045,00
1,00
111251
000
Pág 61/324
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
111257
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
111258
111259
111261
111262
111263
0,00
326,58
520,08
0,00
520,08
000
1,00
000
75,00
0,00
75,00
785,70
0,00
785,70
639,72 EMEF São Paulo - fevereiro
000
953,75
0,00
953,75
60 CONTA LUZ
1,00
878,08 EMEI Nª Srª de Fátima - fevereiro
60 CONTA LUZ
1,00
75,67 EMEI Nª Srª de Fátima - fevereiro
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
000
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
000
000
11540 - 09.05.10.301.0313.6003.3339014000000.0040
0,00
520,08
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
949,98
0,00
949,98
785,70
0,00
0,00
0,00
953,75
0,00
0,00
0,00
949,98
0,00
0,00
0,00
152,58
0,00
152,58
152,58
0,00
0,00
29.496,00
0,00
29.496,00
29.496,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,00
0,00
99,00
99,00
0,00
0,00
0,00
99,00 Pagamento referente a 01 diária para transporte de paciente Callel para consulta no Hospital Bruno B
Base: guaiba
0,00
29.496,00 Ref. a entrega de 24580 guias de IPTU aos contribuintes com 20% de desconto até 15 de Março.
000
1,00
0,00
152,58 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 15
1,00
326,58
1,00
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
GERAL
1,00
NAO LIQUID
60 CONTA LUZ
860 CORREIOS
111278
326,58
145,98 EMEF São Francisco de Assis - fevereiro
111270
000
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
LIQUIDADO
COMPLEMENTO
1,00
PAGO
326,58 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$32
1,00
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
60 CONTA LUZ
111264
000
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
EMPENHADO
Pág 62/324
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
111284
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
1793 07/03/2014 ANA DENISE PEREIRA D
CP
QUANTIDADE
11197 - 07.03.12.361.0311.6014.3339014000000.0020
50 DIARIAS FORA DO ESTADO
111285
1794 07/03/2014 SILVANA FREITAS BARR
111286
111287
111288
000
1,00
0,00
393,00
393,00
0,00
0,00
0,00
393,00
0,00
393,00
393,00
0,00
0,00
0,00
455,89
0,00
455,89
455,89
0,00
0,00
0,00
84,16
84,16
0,00
0,00
0,00
179,01 EMEF Breno Guimarães - fevereiro
59 CONTA AGUA
1,00
179,01 EMEF Inácio de Quadros - fevereiro
59 CONTA AGUA
1,00
32,51 EMEF Anita Garibaldi - fevereiro
65,36 EMEF Darcy Berbigier - fevereiro
000
84,16
0,00
1,00
33,26 telefone 3491 6586
1,00
50,90 telefone 3491 5486
11335 - 07.10.12.365.0310.6025.3339036000000.1002
000
1,00
11335 - 07.10.12.365.0310.6025.3339036000000.1002
139,96
0,00
139,96
139,96
0,00
0,00
0,00
139,96
0,00
139,96
139,96
0,00
0,00
0,00
1.470,50
0,00
1.470,50
1.470,50
0,00
0,00
0,00
139,96
000
1,00
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
GERAL
393,00
1,00
NAO LIQUID
393,00
000
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
LIQUIDADO
393,00
59 CONTA AGUA
1796 07/03/2014 OI S.A.
PAGO
COMPLEMENTO
1,00
111290
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
59 CONTA AGUA
111289
000
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11197 - 07.03.12.361.0311.6014.3339014000000.0020
EMPENHADO
139,96
000
60 CONTA LUZ
1,00
191,24 EMEF Breno Guimarães - fevereiro
60 CONTA LUZ
1,00
302,96 EMEF Rio Grande do Sul - - fevereiro
60 CONTA LUZ
1,00
45,42 EMEF Rio Grande do Sul - fevereiro
Base: guaiba
Pág 63/324
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
60 CONTA LUZ
111291
1,00
11335 - 07.10.12.365.0310.6025.3339036000000.1002
111292
111293
1801 07/03/2014 OI S.A.
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
111297
4.200,00
4.200,00
0,00
0,00
0,00
000
957,23
0,00
957,23
957,23
0,00
0,00
0,00
390,62
390,62
0,00
0,00
0,00
412,00
412,00
0,00
0,00
0,00
278,28
278,28
0,00
0,00
0,00
1,00
137,83 telefone 3480 2744
1,00
219,94 telefone 3480 3338
1,00
442,19 telefone 3491 3819
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
1805 07/03/2014 OI S.A.
000
1,00
11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002
390,62
000
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
412,00
0,00
412,00 EMEI Vovó Flor - fevereiro
000
1,00
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
0,00
390,62 EMEI Menino Jesus - fevereiro
1,00
278,28
0,00
278,28 Ginásio da EMEF Santa Rita de Cássia - fevereiro
000
251,33
0,00
1,00
188,67 telefone 3405 0112
1,00
62,66 telefone 3402 0224
1806 07/03/2014 ARTUR RENATO CEZAR R
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
111299
0,00
157,27 telefone 3480 6056
59 CONTA AGUA
111296
4.200,00
4.200,00
1,00
59 CONTA AGUA
111295
000
1,00
60 CONTA LUZ
111294
930,88 EMEF Amadeu Bolognesi - fevereiro
1808 07/03/2014 EMBRATEL
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
277,70
0,00
251,33
251,33
0,00
0,00
0,00
277,70
277,70
0,00
0,00
0,00
277,70 Despesas com IPTU/2014 do imovel locado para uso do Conselho Municipal de Saude -COMUSA, localizad
000
93,20
4534 34804395 ALMOXARIFADO
1,00
6,89
4491 TELEFONE 34915408 COMPRAS
1,00
3,16
0,00
93,20
93,20
0,00
0,00
Base: guaiba
Pág 64/324
0,00
111300
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
1,12
1,00
51,47
1,00
2,01
4567 34801520 COMPRAS
1,00
0,97
4483 TELEFONE 34913381 TESOURARIA
1,00
27,58
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
111301
1810 10/03/2014 ASSOCIACAO FRATERNID
11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002
111303
111305
1815 10/03/2014 OI S.A.
111309
5.816,55
398,00
000
339,50
000
0,00
0,00
653,97
000
0,00
5.816,55
5.816,55
0,00
0,00
0,00
0,00
398,00
398,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339,50
339,50
0,00
0,00
0,00
0,00
653,97
653,97
0,00
0,00
0,00
10.347,66
0,00
10.347,66
10.347,66
0,00
0,00
0,00
0,00
16.304,54
16.304,54
0,00
0,00
0,00
10.347,66
000
16.304,54
1,00
0,13
1,00
86,02
1,00
143,69
1,00
0,07
Base: guaiba
0,00
653,97 PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE CUSTAS JUDICIAIS (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) PROCESS
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
530,09
339,50 PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DA MATRÍCULA DE DESAPROPRIAÇÃO EM QUE SÃO PAR
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
530,09
398,00 PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO: "TRIBUNAL DE CONTAS DO RS - PROCESSO D
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
0,00
5.816,55 janeiro a maio.
000
10861 - 02.03.15.451.0205.6059.3339039000000.0001
111307
000
1,00
530,09
530,09 CONTA N 5091981827616 COMPOSTA POR 3 LINHAS MOVEIS DE USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA
1,00
10866 - 02.03.04.128.0205.6061.3339039000000.0001
1127 TREINAMENTO
111304
000
1,00
Pág 65/324
111310
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
14,03
1,00
0,07
1,00
14,98
1,00
13,35
1,00
0,07
1,00
10.197,45
1,00
5.834,68
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
7.845,67
1,00
149,10
1,00
68,28
1,00
327,45
4383 4010299 AGUA MUSEU
1,00
212,12
1,00
53,36
1,00
48,79
1,00
172,57
1,00
76,31
1,00
63,17
1,00
2.046,30
1,00
133,83
0,00
7.845,67
7.845,67
0,00
0,00
Base: guaiba
Pág 66/324
0,00
111312
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
831,91
1,00
148,95
1,00
32,51
1,00
661,00
1,00
285,94
1,00
120,07
1,00
1.152,29
1,00
86,14
1,00
836,10
1,00
339,48
1818 10/03/2014 PHONAK DO BRASIL- SI
11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590
000
1,00
111313
1819 10/03/2014 CESAR A FRANTZ MACHA
11472 - 09.05.04.128.0313.6001.3339039000000.0040
762 CAPACITACAO
111314
1820 10/03/2014 MILENA DA SILVA SOAR
11518 - 09.05.04.128.0313.6001.3339014000000.0040
111315
000
000
10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001
220,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
108,00
0,00
108,00
108,00
0,00
0,00
5.628,00
0,00
5.628,00
5.628,00
0,00
0,00
0,00
53,56
0,00
53,56
53,56
0,00
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
5.628,00 Campo Operatório sem radiopaco, pacote com 50 unidades.
000
1,00
220,00
108,00 REf. a 2 diarias para participar do Curso SIOPS - em Porto Alegre, no período de 17 a 19/02/2013 no
84,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
0,00
700,00 Ref. a inscrição do Servidor Milena da Silva Soares no curso de Integração do sistema contábil com o
2,00
11468 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4121
330 CAMPO CIRURGICO
111320
000
1,00
220,00
220,00
Pág 67/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
111322
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
1828 10/03/2014 SOLAR CONSTRUTORA LT
CP
QUANTIDADE
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
111325
111326
111327
111328
111329
111330
000
300,00
000
1,00
100,00
000
180,00
4507 96170375 MODEM SMARH
1,00
75,56
4511 96147245 SMARH MODEM
1,00
120,12
4512 96759808 SMARH
1,00
75,56
000
4572 96832010 SEC SAUDE
1,00
295,35
4513 97312377 SEC DE SAUDE
1,00
475,63
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
4509 97555904 SMAMA
1,00
50,94
4354 99311194 SMAMA
1,00
48,20
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4510 99373878 SEC DE EDUCAÇÃO
000
1,00
NAO LIQUID
GERAL
6.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
18,02
18,02
0,00
81,98
81,98
100,00 Tarifas Bancárias 2014.
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
LIQUIDADO
300,00 Valor referente a tarifas Banco do Brasil - Valor estimado para as tarifas bancárias Banco do Brasi
4570 2068869124 INTERNET SMARH
PAGO
COMPLEMENTO
6.600,00
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
6.600,00
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11947 - 15.03.08.243.0314.6039.3339039000000.2064
EMPENHADO
451,24
0,00
451,24
451,24
0,00
0,00
0,00
770,98
0,00
770,98
770,98
0,00
0,00
0,00
99,14
0,00
99,14
99,14
0,00
0,00
0,00
7,89
0,00
7,89
7,89
0,00
0,00
0,00
7,89
Base: guaiba
Pág 68/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
111331
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
1835 11/03/2014 INSTITUTO GESTAR
CP
QUANTIDADE
11195 - 07.03.04.128.0311.6012.3339039000000.0020
762 CAPACITACAO
111332
1836 11/03/2014 INSTITUTO GESTAR
111333
111335
3.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
132,00
0,00
132,00
132,00
0,00
0,00
0,00
314,32
314,32
0,00
0,00
0,00
249,50
249,50
0,00
0,00
0,00
132,00 Serviço de troca de óleo.
000
314,32
0,00
1,00
14,60 Filtro de Combustível.
1,00
4,00
1,00
1840 11/03/2014 JADB-COM. DE MOVEIS
1841 11/03/2014 SIJ - SERV. INFORM.
1842 11/03/2014 OI S.A.
2,22 Anel.
181,20 Óleo de motor ( litro).
97,00 Aditivo Limpeza Radiador.
000
5,00
10795 - 02.01.04.122.0205.6053.3449052000000.0001
000
0,00
2.529,00
0,00
2.529,00
2.529,00
0,00
0,00
0,00
2.529,00 Conjunto de sofa 2 e 3 lugares, cor lisa (linha de tecido 7020), encosto alto fixo com captonê, asse
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
249,50
249,50 UNIDADE (1 UNIDADES)AQUISIÇÃO DE 05 PENDRIVES COM CAPACIDADE DE 16 GIGABYTES DE AR
1,00
10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001
GERAL
3.350,00
111340
4.000,00
000
10841 - 02.03.04.122.0205.6060.3339030000000.0001
NAO LIQUID
0,00
19,30 Filtro de Óleo.
2075 SOFA
111337
3.350,00
1,00
1839 11/03/2014 E. M. DA SILVA NUNES
LIQUIDADO
4.000,00
1,00
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
PAGO
COMPLEMENTO
3707 PEN DRIVE
111336
000
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
3.350,00
1,00
111334
000
11232 - 07.05.12.361.0311.6019.3339039000000.0020
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
762 CAPACITACAO
EMPENHADO
3.023,52
0,00
2.015,68
1.763,72
251,96
1.007,84
1.259,80
3.023,52 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E ENVIO DE NOTAS D
000
1.730,41
1,00
600,66
1,00
90,69
0,00
1.730,41
1.730,41
0,00
0,00
Base: guaiba
Pág 69/324
0,00
111341
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
199,66
1,00
82,08
1,00
454,30
1,00
138,09
1,00
164,93
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4475 TELEFONE (VIVO) GABINETE DO PREFEITO 99153163
111342
111343
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
207,29
0,00
207,29
207,29
0,00
0,00
0,00
1.888,25
0,00
1.888,25
1.888,25
0,00
0,00
0,00
0,00
33,74
33,74
0,00
0,00
0,00
207,29
000
4463 TELEFONE (VIVO) SEC DE OBRAS 96151740
1,00
122,64
1,00
767,86
1,00
134,76
1,00
99,66
1,00
48,09
1,00
62,45
4469 TELEFONE(VIVO) SECDE OBRAS 96757871
1,00
327,54
1,00
224,55
1,00
100,70
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4472 TELEFONE (VIVO) SEC DE SAUDE 96153975
000
1,00
33,74
33,74
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
111344
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4473 TELEFONE (VIVO) SEC DE EDUCAÇÃO 96746952
111345
111346
111347
111348
111349
111350
000
000
000
75,08
75,08
0,00
0,00
0,00
78,82
0,00
78,82
78,82
0,00
0,00
0,00
99,00
0,00
99,00
99,00
0,00
0,00
0,00
99,00 Pagamento referente a 01 diária para transporte de paciente Lucas Souza para consulta no Hospital Br
000
4.473,00
0,00
871 CNM
1,00
1.491,00 Referente a abril.
871 CNM
1,00
1.491,00 Referente a maio.
000
10.089,21
0,00
867 FAMURS
1,00
3.363,07 Referente a março.
867 FAMURS
1,00
867 FAMURS
1,00
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
000
3.900,00
0,00
4460 GRAMPAL
1,00
4460 GRAMPAL
1,00
4460 GRAMPAL
1,00
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
961 AMZCS
000
1,00
GERAL
0,00
NAO LIQUID
75,08
1,00
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
LIQUIDADO
COMPLEMENTO
871 CNM
PAGO
78,82
1,00
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
75,08
1,00
11540 - 09.05.10.301.0313.6003.3339014000000.0040
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4474 TELEFONE (VIVO) PROCURADORIA 96758387
EMPENHADO
2.100,00
0,00
4.473,00
4.473,00
0,00
0,00
0,00
10.089,21
10.089,21
0,00
0,00
0,00
3.900,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
700,00 Referente a março.
Base: guaiba
Pág 71/324
111352
111353
111354
GUAIBA - RS
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
961 AMZCS
1,00
700,00 Referente a abril.
961 AMZCS
1,00
700,00 Referente a maio.
1853 11/03/2014 ASSOC COMUN PROD RUR
11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003
19.500,00
19.500,00
0,00
0,00
0,00
3408 MELAO
2.000,00
8.000,00 QUILOMelão tipo gaúcho de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apres
3409 MELANCIA
2.000,00
2.000,00 QUILOMelancia de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando t
3409 MELANCIA
2.000,00
2.000,00 QUILOMelancia de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando t
11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003
000
33.225,00
0,00
33.225,00
33.225,00
0,00
0,00
0,00
4105 CARNE BOVINA
1.000,00
4105 CARNE BOVINA
490,00
7.105,00 QUILOCarne bovina corte paleta sem osso congelada. A carne deverá vir em cubos de 2 cm por 2 cm em
4105 CARNE BOVINA
510,00
7.395,00 QUILOCarne bovina corte paleta sem osso congelada. A carne deverá vir em cubos de 2 cm por 2 cm em
4127 MORTADELA
250,00
2.225,00 QUILOMortadela magra fatiada em fatias de 15 gramas cada em média. O produto deverá ser composto de
1855 11/03/2014 COOP DE PRODUÇÃO AGR
11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003
16.500,00 QUILOCarne bovina moída de primeira congelada. O corte da carne deverá estar especificado no rótulo
000
1.500,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
000
11059 - 05.01.04.123.0205.6102.3339030000000.0001
572 CARTUCHO PARA IMPRESSORA
1,00
10.500,00
10.500,00
0,00
0,00
3.705,80
0,00
3.705,80
3.705,80
0,00
0,00
0,00
440,00
0,00
440,00
440,00
0,00
0,00
0,00
209,00
0,00
209,00
209,00
0,00
0,00
89,00 Ref. a compra de cartucho preto para central empresarial.
120,00 Ref. a compra de cartucho colorido para impressora da central empresarial.
Base: guaiba
0,00
440,00 Manutenção do ar condicionado split, com fornecimento de peças e mão-de-obra na sala do cadastro imo
000
1,00
0,00
3.705,80
1,00
572 CARTUCHO PARA IMPRESSORA
10.500,00
10.500,00 QUILOPão integral fatiado pronto para o consumo, composto por farinha de trigo integral, farinha de
1,00
11106 - 06.01.04.127.0303.6135.3339039000000.0001
111363
0,00
7.500,00 QUILOPêssego branco de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresent
111356
19.500,00
1.500,00
4125 PÃO
111355
000
1554 PESSEGO
Pág 72/324
0,00
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
111365
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
1866 12/03/2014 J BENVENUTO GUIMARAE
CP
QUANTIDADE
11678 - 11.01.18.541.0306.6092.3339032000000.0001
4033 IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
111368
111372
1868 13/03/2014 SECRETARIA DA FAZEND
1869 13/03/2014 COOPERATIVA AGRICOLA
000
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
60,00
0,00
60,00
60,00
0,00
0,00
0,00
942,98
0,00
942,98
942,98
0,00
0,00
0,00
88.601,12
0,00
88.601,12
88.601,12
0,00
0,00
0,00
88.601,12 DEVOLUÇÃO DE REFERENTE A PROCESSO 044474/2000/08-4(EMP.080577235DE23/2009).
000
180,00
10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001
PAGO
942,98 Conforme contrato 56/2013 - ofício 32/CBG/2014
1,00
11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003
1129 ÓLEO DE SOJA
111378
000
12323 - 09.05.10.301.0313.5002.3452093000000.4244
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
60,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 CD-R COM ENVELOPE, PARA GRAVAR PROGRAMA MUNICIPAL D
1,00
3222 DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIOS DO ESTADO
111374
000
10803 - 02.01.04.122.0205.6053.3339036000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
60,00
2514 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU
EMPENHADO
10.800,00
0,00
10.800,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
10.800,00 CAIXAÓleo de soja refinado tipo 1. O odor, o sabor e a coloração deverão ser próprios do produto.
000
2.303,08
0,00
2.303,08
2.303,08
0,00
0,00
0,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
Base: guaiba
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Posição atual
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
Base: guaiba
Pág 74/324
111380
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Posição atual
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
1875 14/03/2014 E. M. DA SILVA NUNES
12059 - 19.01.26.782.0304.6070.3449052000000.3014
2957 CARREGADOR DE BATERIA
111382
1877 14/03/2014 SERGIO LUIS GARCIA R
11774 - 15.01.08.244.0314.6033.3339036000000.0001
111389
000
1,00
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
169,90
169,90
169,90
0,00
0,00
290,43
0,00
290,43
290,43
0,00
0,00
129,89
0,00
129,89
129,89
0,00
0,00
129,89
Base: guaiba
0,00
0,00
290,43 Locação de imóvel pessoa física (pagamento da guia de IPTU), parcela única com 20% de desconto, imóv
000
1,00
0,00
169,90 UNIDADE (1 UNIDADES)Fonte compatível com o notebook: MODELO DELL VOSTRO 3450.Descrição Téc
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
111390
111391
111392
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
3.863,97
0,00
3.863,97
3.863,97
0,00
0,00
1,00
1.305,25 Rua Valdomiro Rodrigues,248 com vencimento em 05/03/2014 comp.02/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
140,27 Est. Sta Maria,825 Canil Municipal com vencimento em 14/03/2014 comp.02/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
192,79 A.Pastor Luiz Antonio Rodrigues da Luz,562 com vencimento em 10/03/2014 comp.02/2014.
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
000
400,16
0,00
400,16
400,16
0,00
59 CONTA AGUA
1,00
315,44 Rua Gaspar Martins,208 com vencimeno em 25/02/2014 comp.02/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
84,72 Rua 20 de Setembro,1462 com vencimento 25/02/2014 comp.02/2014.
11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001
1888 17/03/2014 EMILIO SILVEIRA SOAR
1891 17/03/2014 SECRETARIA DO TRABA
1898 18/03/2014 REINALDO VAZ BREDA
000
1,00
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
000
000
0,00
58,79
58,79
0,00
0,00
0,00
0,00
1.725,00
1.725,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.482,15
3.482,15
0,00
0,00
0,00
198,57
0,00
198,57
198,57
0,00
0,00
0,00
3.523,70
0,00
3.523,70
3.523,70
0,00
0,00
0,00
1.725,00
3.482,15
000
198,57
000
1,00
11197 - 07.03.12.361.0311.6014.3339014000000.0020
3.523,70 Devolução dos saldos do Convênio PEAS 1317/2012 - Referente a prestação de contas do Convênio.R$
000
1,00
0,00
3.482,15
1,00
11937 - 15.02.08.244.0314.5014.3333093000000.2076
0,00
1.725,00 10 blocos
1,00
11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020
58,79
54,00
0,00
54,00
54,00
0,00
0,00
54,00
Base: guaiba
0,00
58,79 mês de fevereiro
1,00
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
111408
LIQUIDADO
60 CONTA LUZ
59 CONTA AGUA
111397
000
PAGO
2.225,66 Pronto Atendimnto com vencimento em 17/03/2014 comp.02/2014.
111395
VALOR TOTAL
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1,00
111394
ANULADO
60 CONTA LUZ
59 CONTA AGUA
111393
EMPENHADO
Pág 76/324
0,00
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
111409
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
1899 19/03/2014 VITOR HUGO ARAUJO AC
CP
QUANTIDADE
11237 - 07.05.12.361.0311.6018.3339036000000.1002
2768 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE
111410
111411
111414
1901 19/03/2014 HILARIO SMANIOTTO 09
400,00
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
80,00
80,00
0,00
0,00
0,00
3.112,80
0,00
3.112,80
3.112,80
0,00
0,00
0,00
108,00
0,00
0,00
0,00
1,00
728,00 07 assinaturas - Nosso Amiguinho
1,00
148,00 01 assinatura - Vida e Saúde
1905 19/03/2014 FERNANDA KUBIAK
000
2,00
000
0,00
108,00
2,63
0,00
2,63
2,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,63 Ref. a pagamento de conta de telefone do nº 34913381 da Secretaria da Fazenda.
000
2,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
108,00
108,00 REFERENTE AO CURSO DE RDC - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS , QUE O
1,00
10985 - 04.03.04.128.0205.6123.3339014000000.0001
111417
400,00
80,00
000
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
GERAL
0,00
NAO LIQUID
400,00
000
1,00
10985 - 04.03.04.128.0205.6123.3339014000000.0001
LIQUIDADO
400,00
2.236,80 16 assinaturas - Nosso Amiguinho
1903 19/03/2014 ANDREA STROHMEIER RI
PAGO
COMPLEMENTO
1,00
111416
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
111415
000
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11209 - 07.03.12.361.0311.6014.3339047000000.0020
EMPENHADO
108,00
0,00
108,00
108,00
0,00
000
10.894,91
0,00
10.894,91
10.894,91
0,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
0,00
2.628,89 Travessa dos Rodoviários,45 Canil com vencimento em 28/02/2014 comp.01/2014.
295,95 Rua Bl 381 Seto C-QA21 500 com vencimento em 06/03/2014 comp.02/2014.
3.890,78 Rua São Paulo 909 PA com vencimento em 06/03/2014 comp.02/2014.
Base: guaiba
Pág 77/324
0,00
111418
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
59 CONTA AGUA
1,00
52,99 Rua Gaspar Martins,216 com vencimeno em 25/03/2014 comp. 03/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
94,96 Rua 7 de setembro ,613 com vencimento em 25/03/2014 comp. 03/2014
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
95,87 Av. Encruzilhada do Sul,13 com vencimento em 11/02/2014 comp.01/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
43,11 Rua Adão Foques,3381 com vencimento em 04/03/2014 comp.02/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
94,78 Rua Carlos Motta ,20 Rua com vencimento em 14/03/2014 comp.02/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
94,78 Rua Estancia Velha,150 Rua com vencimento em 06/04/2014 comp.02/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
1.253,90 Travessa dos Rodoviarios,45 com vencimento em 28/03/2014 comp.02/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
422,46 Rua Waldomiro Rodrigues,240 com vencimento em 06/03/2014 comp.02/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
627,92 Rua Tio Nico,50 com vencimento 06/04/2014 comp.02/2014
59 CONTA AGUA
1,00
32,51 Av. João Jose Wust,1667 com vencimento em 06/04/2014 comp.02/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
35,58 Rua Jose Carlos Ferreira - Pedras Brancas com vencimento em 06/04/2014 comp.02/2014.
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
000
2.371,06
0,00
2.371,06
2.371,06
0,00
0,00
60 CONTA LUZ
1,00
1.811,39 Rua trinta,500 Cohab com vencimento em 11/04/2014 comp. 02/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
165,66 Rua estancia Velha,150 São Francisco com vencimento em 12/04/2014 comp. 02/2014
60 CONTA LUZ
1,00
192,40 Rua Jose Carlos Ferreira,341 com vencimento em 20/03/2014 comp. 02/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
116,77 Rua Guanabara,313 com vencimento em 21/01/2014 comp. 01/2014
84,84 Av.Eletrical,151 com vencimento em 19/03/2014 comp. 02/2014
Base: guaiba
Pág 78/324
0,00
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
111419
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
1908 19/03/2014 VIVO S.A.
CP
QUANTIDADE
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
111420
111421
111422
000
000
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
0,00
9.594,73
9.594,73
0,00
0,00
66,02
0,00
66,02
66,02
0,00
0,00
0,00
19,00
0,00
19,00
19,00
0,00
0,00
0,00
1.747,82
0,00
1.747,82
1.747,82
0,00
0,00
0,00
000
10,54
1,00
6,93
1,00
0,72
4534 34804395 ALMOXARIFADO
1,00
0,55
1,00
0,26
000
1,00
13,38
1,00
529,04
1,00
13,41
1,00
0,36
1,00
281,93
1,00
13,38
1,00
79,79
1,00
13,38
Base: guaiba
0,00
66,02
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
PAGO
COMPLEMENTO
9.594,73
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
9.594,73 CONTA N 0131525189 COMPOSTA POR 49 LINHAS E PLANOS DE INTERNET REFERENTE AO MES D
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4569 96155003 SEC DA SAUDE
EMPENHADO
Pág 79/324
111423
111424
111425
111426
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
130,42
1,00
659,01
1,00
13,72
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
248,04
0,00
248,04
248,04
0,00
0,00
0,00
964,73
0,00
964,73
964,73
0,00
0,00
0,00
1.958,90
0,00
1.958,90
1.958,90
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1,00
42,36
1,00
46,74
1,00
53,52
1,00
105,42
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
1,00
767,38
1,00
197,35
1914 19/03/2014 OI S.A.
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
4536 34024002 CRAS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL
1,00
480,81
1,00
192,31
1,00
329,76
1,00
74,68
1,00
199,42
1,00
512,44
1,00
169,48
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
000
1,00
1.800,00
1.800,00 Pagamento referente a plantões realizados nos dias 15/02/14 e 24/02/14 - dia.
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
111428
111430
10984 - 04.03.04.128.0205.6123.3339039000000.0001
111433
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
000
796,00
0,00
796,00
796,00
0,00
0,00
0,00
1127 TREINAMENTO
1,00
11117 - 06.01.04.127.0303.5041.3339039000000.0001
1920 19/03/2014 OI S.A.
000
1,00
12315 - 06.01.04.127.0205.6134.3339039000000.0001
000
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
152,25
0,00
152,25
152,25
000
370,00
0,00
370,00
370,00
5.277,72
0,00
5.277,72
5.277,72
4.049,88 51-3480.6799 com vencimento em 14/02/2014 comp.02/2014.
1,00
276,22 51-3401.0828 com vencimento 14/02/2014 comp.02/2014.
1,00
303,80 51-3480-1380 com vencimento 14/02/2014 comp.02/2014.
1,00
62,42 51-3480. 1453 com vencimento em 14/02/2014 comp.02/2014.
1,00
172,65 51-3403.2687 com vencimento em 27/02/2014 comp.02/2014.
1,00
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
1922 19/03/2014 MARIO FLAVIO DA COST
000
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
0,00
0,00
0,00
0,00
2.459,10
20,00
2.439,10
2.439,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.459,10 Ref. ao contrato de locaçãode imóvel não residencial nº370/2013, o conforme lei Municipal 3056/201
000
1,00
0,00
370,00 Serviço de manutenção da impressora laser marca KIOCERA FS-2000D do gabinete da secretária (limpeza
1,00
0,00
152,25 despesas para averbação de áreas públicas (Pedras Brancas e Área Guacho)
111434
0,00
1,00
1222 CONSERTO DE IMPRESSORA
111432
360,00
360,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições .Joaquim Garcez de Moraes Junior Autori
1127 TREINAMENTO
90 CUSTAS JUDICIAIS
111431
000
1,00
14.634,60
0,00
14.634,60
14.634,60
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
14.634,60 Ref. ao contrato de locação de imóvel não residencial Contrato nº 370/2013 conforme Lei municipal
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
111435
111436
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
1923 19/03/2014 OI S.A.
CP
QUANTIDADE
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
1,00
1,00
1924 19/03/2014 PERSIANAS VERTICAIS
10973 - 04.01.04.122.0205.6111.3449052000000.0001
1362 PERSIANAS
111437
111438
111439
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
182,00
0,00
182,00
182,00
0,00
0,00
0,00
295,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295,00
295,00 CONFECÇÃO DE PERSIANAS PARA O CPD TAMANHO 200 X 140 CM PARA A SALA 01
000
1.736,84
0,00
1.736,84
1.736,84
0,00
0,00
0,00
745,20
0,00
0,00
0,00
2.899,27
0,00
0,00
0,00
1,00
227,29 EMEF Senador Teotônio Brandão Vilella - fevereiro
60 CONTA LUZ
1,00
379,61 EMEF Arlindo Stringhini - fevereiro
60 CONTA LUZ
1,00
1.129,94 EMEF Santa Rita de Cássia - fevereiro
000
745,20
0,00
745,20
59 CONTA AGUA
1,00
198,43 EMEI Três Patinhos - fevereiro
59 CONTA AGUA
1,00
130,11 EMEI Santa Isabel - fevereiro
59 CONTA AGUA
1,00
356,45 EMEI Menino Jesus - fevereiro
59 CONTA AGUA
1,00
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
GERAL
106,83 telefone 3491 6806
000
11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
60 CONTA LUZ
LIQUIDADO
75,17 telefone - 3401 6029
1,00
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
ANULADO
VALOR TOTAL
000
EMPENHADO
60,21 EMEI Pedras Brancas - fevereiro
000
2.899,27
0,00
2.899,27
59 CONTA AGUA
1,00
107,66 EMEF Máximo Laviaguerre - fevereiro
59 CONTA AGUA
1,00
158,09 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - fevereiro
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
158,51 EMEF São Francisco de Assis - fevereiro
59 CONTA AGUA
1,00
788,35 EMEF Amadeu Bolognesi - fevereiro
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
295,95 EMEF José Carlos Ferreira - fevereiro
59 CONTA AGUA
1,00
328,01 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - fevereiro
59 CONTA AGUA
1,00
847,29 EMEF Arlindo Stringhini - fevereiro
10893 - 04.01.04.122.0205.6113.3339039000000.0001
1412 CONSERTO EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS
111441
1929 19/03/2014 ASSOCIAÇÃO BENEFICEN
111442
1934 20/03/2014 SERASA S. A
1935 20/03/2014 LIZ SERVIÇOS ON LINE
111455
111459
1942 20/03/2014 OI S.A.
000
20.000,00
29.739,65
000
690,00
000
7.200,00
000
1,00
177,37
1,00
195,52
12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040
000
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.348,18
20.348,18
0,00
9.391,47
9.391,47
5,55
684,45
684,45
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
3.600,00
3.600,00
7.200,00 SERVIÇOCessão de uso de software consistente na divulgação, publicação e gerenciamento do compêndio
120,00
690,00 Ref. a contrato de prestação de serviço para acesso ás bases de dados da Serasa S.A, o mesmo será ap
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
120,00
29.739,65 Locação de imóvel pessoa jurídica, para sede do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social,
1,00
10919 - 04.01.04.122.0205.6117.3339039000000.0001
0,00
20.000,00 Convênio nº 009/2014 - Objetivo repassar recursos financeiros para reestruturar o sistema de circui
1,00
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
120,00
120,00 conserto de uma impressora de marca kiocera FS1030.LImpeza e ajustes no fusor e na PU e ajustes ger
000
11848 - 15.02.08.244.0314.5011.3339039000000.2069
111447
000
1,00
111446
95,07 EMEF Sen. Teotônio Brandão Vilella - fevereiro
1,00
11905 - 15.02.08.244.0314.0003.3445042000000.0001
971 CONVENIOS
372,89
0,00
372,89
372,89
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00 Pagamento referente a auxilio financeiro para custeio de alimentação conforme portaria do "PROGRAMA
Base: guaiba
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111460
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040
111461
12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040
111462
111464
111466
1953 21/03/2014 TELMO TEJADA
111468
1955 21/03/2014 EPIMED PROD.E SERVIÇ
111470
000
000
000
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
1.714,46
0,00
1.714,46
1.714,46
0,00
0,00
0,00
1.064,50
0,00
1.064,50
1.064,50
0,00
0,00
0,00
1.064,50 Empenho referente as despesas com IPTU/2014 do imovel locado para uso dos profissionais médicos do P
000
1,00
491,02
0,00
491,02
491,02
0,00
0,00
0,00
491,02 Ref. despesas com IPTU/2014 do imóvel locado para uso do Serv. de FISIOTERAPIA saúde localizado na R
000
12,00
3.324,00
0,00
2.493,00
2.493,00
0,00
831,00
831,00
3.324,00 Empenho referente ao CFP nº030/2014 relativo ao fornecimento de 12 Kit`s reagentes para uso da Unida
000
1,00
1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00 valor ref. publicação de convite para audiência sobre a nova planta de valores genéricos do municípi
000
1,00
0,00
1.714,46 Empenho referente as despesas com IPTU/2014 do imóvel locado para uso da Sec. Mun. de Saúde e Vigilâ
1,00
10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001
0,00
1,00
10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001
500,00
1,00
11490 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4590
1859 REAGENTES PARA BANCO DE SANGUE
111469
000
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
500,00
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
111467
000
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
0,00
1,00
12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040
111465
000
12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040
500,00
1,00
12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040
111463
000
1,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00 valor ref. publicação de convite para audiência sobre a nova planta de valores genéricos do municípi
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
111471
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001
111472
111476
1963 21/03/2014 ASSOC. PROFESSORES E
111478
111479
111480
000
500,00
0,00
500,00
53,98
0,00
53,98
1.170,00
0,00
1.170,00
000
1.775,29
0,00
1.775,29
53,98
0,00
0,00
1.170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,29
22,29
0,00
0,00
0,00
0,00
86,87
86,87
0,00
0,00
0,00
60 CONTA LUZ
1,00
275,04 EMEI Santa Isabel - fevereiro
1.418,45 EMEI Vovó Flor - março
000
262,86
0,00
1,00
50,90 telefone 3491 5486
1,00
63,18 telefone 3403 1872
1,00
148,78 telefone 3403 1872
000
1,00
22,29
22,29 mês - março
000
86,87
Base: guaiba
0,00
262,86
1,00
1,00
0,00
262,86
60 CONTA LUZ
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
0,00
0,00
22,00 EMEI Pedras Brancas - fevereiro
59 CONTA AGUA
0,00
0,00
1,00
500,00
0,00
60 CONTA LUZ
11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020
GERAL
1.775,29
59,80 CDEP - março
NAO LIQUID
1.170,00 40º Encontro Nacional dos Profissionais de Educação Física, 24º Congresso Científico de Educação Fís
1,00
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
LIQUIDADO
COMPLEMENTO
60 CONTA LUZ
1966 21/03/2014 OI S.A.
PAGO
1,00
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
500,00 valor ref. publicação de convite para audiência sobre a nova planta de valores genéricos do municípi
000
12328 - 07.05.12.361.0311.6019.3339039000000.1002
60 CONTA LUZ
111481
000
1,00
762 CAPACITACAO
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001
90 CUSTAS JUDICIAIS
EMPENHADO
Pág 85/324
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
111487
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
1974 21/03/2014 ELOMAR JOSE DE F. BA
CP
QUANTIDADE
11470 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.4011
2487 SERVICOS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
111488
111489
111490
111494
000
0,00
0,00
1.793,34
1.793,34
0,00
0,00
0,00
0,00
661,33
661,33
0,00
0,00
0,00
1.706,51
4376 62137883 LUZ EMATER
1,00
86,83
000
1,00
661,33
000
1,00
814,57
0,00
814,57
814,57
0,00
0,00
0,00
000
1,00
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
0,00
1.793,34
1,00
0,00
0,00
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
840,00
0,00
13,43
840,00
0,00
1,00
11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040
0,00
326,40
GERAL
326,40
13,47
11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040
NAO LIQUID
0,00
1,00
LIQUIDADO
326,40
111493
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
PAGO
COMPLEMENTO
840,00
299,50
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
840,00 Solicitamos o conserto de 3 portas de enrolar na unidade Básica Saúde da Mulher, sendo que as mesma
1,00
111492
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
111491
EMPENHADO
522,80
0,00
522,80
522,80
0,00
0,00
0,00
000
1.305,57
0,00
1.305,57
1.305,57
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
000
1,00
969,71
0,00
969,71
969,71
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
Pág 86/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
111495
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040
111496
111497
1985 24/03/2014 NILTON DEBON
1995 24/03/2014 SERGIO GOMES - ME
000
10805 - 02.01.06.182.0205.6056.3339039000000.3001
000
3883 ABRAÇADEIRA
25,00
1.923,11
1.923,11
0,00
0,00
1.923,11
0,00
1.923,11
1.923,11
0,00
0,00
740,39
0,00
740,39
740,39
0,00
0,00
1.935,00
0,00
1.935,00
1.935,00
0,00
0,00
3.335,40
0,00
3.335,40
3.335,40
0,00
0,00
1.912,50
0,00
1.912,50
1.912,50
0,00
0,00
2.570,00
0,00
2.570,00
2.570,00
0,00
0,00
606,79
0,00
606,79
606,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116,80
0,00
116,80
116,80
0,00
0,00
0,00
56,40 METROAQUISIÇÃO DE 120 METROS DE MANGUEIRA PRETA DE POLIETILENO 1/2 X 1,5MM
27,50 UNIDADE (1 UNIDADES)AQUISIÇÃO DE 25 ABRAÇADEIRAS METÁLICAS PARA MANGUEIRA PRETA D
4582 T PVC PARA AGUA
5,00
12,90 UNIDADE (1 UNIDADES)AQUISIÇÃO DE 5 T INTERNO PRETO 1/2 POLEGADASOBS.: amanco
4583 JOELHOS DE CANO
5,00
9,25 UNIDADE (1 UNIDADES)AQUISIÇÃO DE 5 JOELHOS LISO ROSCA-INTERNA PRETO 90 X 1/2"
Base: guaiba
0,00
606,79 Conta de telefonia móvel pertencente ao Corpo de Bombeiros de Guaíba, conforme oficio 048/CBG/2014.
000
120,00
0,00
2.570,00 Vigilância do Predio utilizado pela Sec.saude em função da falta de profissional vigilânte no quadr
1,00
11705 - 11.01.20.606.0309.6097.3339030000000.0001
1697 MANGUEIRA
1.923,11
1,00
111510
000
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
GERAL
1,00
111509
000
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
1,00
111508
000
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
LIQUIDADO
1,00
111500
000
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
PAGO
1,00
111499
000
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1,00
111498
000
11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
EMPENHADO
Pág 87/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
4584 TORNEIRA
111511
1998 24/03/2014 GESTÃO A + DESENVOLV
5,00
10879 - 02.05.04.128.0205.6064.3339039000000.0001
762 CAPACITACAO
111512
2004 24/03/2014 QUIMICA CENIT DO BRA
000
1,00
11705 - 11.01.20.606.0309.6097.3339030000000.0001
4581 UNIAO PARA MANGUEIRA
111517
10,75 UNIDADE (1 UNIDADES)AQUISIÇÃO DE 5 TORNEIRAS PVC PARA JARDIM
450,00
000
5,00
11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590
0,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
450,00 Referente a pagamento de curso de "Auditorias e normatizações do controle interno" nos dias 09 e 10
3,85
0,00
3,85
3,85
0,00
0,00
0,00
3,85 UNIDADE (1 UNIDADES)AQUISIÇÃO DE 5 UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA PRETA 1/2 POLEGADA
000
2.100,00
0,00
2.100,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
1,00
2.100,00 Empenho Ref. ao CPST nº 369/2013 relativo a prestação de serviço de tratamento de efluentes gerados
111518
2005 24/03/2014 DETRAN - RS
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
1500 SEGUROS OBRIGATORIO DE VEICULOS
111523
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
60 CONTA LUZ
111524
2011 25/03/2014 PUCRS - PONTIFICIA U
111526
111528
000
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
000
109,96
159,36
0,00
159,36
6.600,00
000
159,36
0,00
0,00
0,00
6.600,00
0,00
0,00
0,00
1.125,00
0,00
1.125,00
1.125,00
0,00
0,00
0,00
1.728,65
1.728,65
0,00
0,00
0,00
99,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.728,65
56,85 EMEI Prof{ Noely Klein Varella - março
59 CONTA AGUA
1,00
943,61 EMEI Nossa Senhora de Fátima - março
59 CONTA AGUA
1,00
728,19 EMEI Profª Noeli Klein Varella - março
000
1,00
99,00
0,00
99,00
Base: guaiba
0,00
1.125,00 Renovação da assinatura "Jornal Mundo Jovem
000
10827 - 02.02.05.153.0205.6058.3339014000000.0001
0,00
6.600,00
1,00
0,00
0,00
59 CONTA AGUA
109,96
6.600,00
1,00
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
0,00
159,36 EMEI Profº Noely Klein Varella - março
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
109,96
109,96 Pagamento do seguro orbigatório para o veículo pertencente ao corpo de bombeiros de Guaíba. Caminhão
1,00
111525
000
1,00
Pág 88/324
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
111529
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
10827 - 02.02.05.153.0205.6058.3339014000000.0001
111531
2017 25/03/2014 OI S.A.
112013
112014
2476 26/03/2014 F.G.T.S.
2477 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M.
2478 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M.
2479 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M.
112018
2480 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M.
112019
2481 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M.
2482 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M.
112021
2483 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M.
000
501
501
99,00
99,00
0,00
0,00
186,77
0,00
186,77
186,77
0,00
0,00
0,00
0,31
0,00
0,31
0,31
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,02
3.708,86
0,00
3.708,86
3.708,86
1.356,35
0,00
1.356,35
1.356,35
0,00
3.616,82
0,00
3.616,82
3.616,82
0,00
462,75
0,00
462,75
462,75
0,00
501
3.120,54
0,00
3.120,54
3.120,54
0,00
3.120,54 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE MARÇO DE 2014.
000
1,00
523,43
0,00
523,43
523,43
0,00
523,43 REF. GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE MARÇO DE 2014.
000
732,21
0,00
732,21
732,21
0,00
Base: guaiba
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
10956 - 04.01.04.122.0205.6112.3319113000000.0001
99,00
1,00
10938 - 04.01.11.331.0205.6121.3319113000000.0001
GERAL
1,00
11253 - 07.05.12.361.0311.6018.3319113000000.0031
112020
000
11327 - 07.10.12.365.0310.6025.3319113000000.0031
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
0,02 REF. COMPLEMENTO DO FGTS MÊS DE MARÇO DE 2014.
1,00
11253 - 07.05.12.361.0311.6018.3319113000000.0031
LIQUIDADO
0,31 REF. INSS MÊS DE MARÇO DE 2014 - COMPLEMENTO.
000
11210 - 07.03.12.361.0311.6014.3319113000000.0020
112017
000
11456 - 09.05.10.301.0313.6003.3319113000000.0040
PAGO
186,77 telefone - 3402 1638
1,00
112016
000
1,00
10809 - 02.01.04.122.0205.6053.3319013000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1,00
869 FGTS
112015
000
11068 - 05.01.04.123.0205.6102.3319013000000.0001
873 INSS - SERVIDORES
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
EMPENHADO
Pág 89/324
112022
GUAIBA - RS
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
2484 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M.
11756 - 15.01.08.244.0314.6032.3319113000000.0001
112023
2485 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M.
11623 - 10.03.15.452.0301.6130.3319113000000.0001
112024
2486 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M.
2487 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M.
112027
2488 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M.
2489 26/03/2014 INST. PREV. S. P. M.
112029
2490 26/03/2014 LANCHERIA KI KANTO L
2491 26/03/2014 OI S.A.
112036
000
0,00
0,00
0,00
287,78
0,00
287,78
287,78
0,00
0,00
0,00
229,97
0,00
229,97
229,97
0,00
0,00
0,00
1.342,67
0,00
1.342,67
1.342,67
0,00
0,00
0,00
831,37
0,00
831,37
831,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
1,00
0,17
0,00
0,17
0,17
0,00
000
1,00
115,00
0,00
115,00
115,00
0,00
115,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE (9) NOVE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALH
000
1,00
1.800,00
0,00
181,12
181,12
0,00
1.618,88
1.618,88
1.800,00 Ref. a pagamento de conta de telefone do nº 34032474, localizada na sala da fiscalização de tributos
000
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
1.761,17
1,00
11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001
59 CONTA AGUA
112037
000
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
1.761,17
1,00
11714 - 11.01.04.122.0205.6090.3339039000000.0001
112030
000
11066 - 05.01.04.123.0205.6102.3319113000000.0001
0,00
1,00
12053 - 19.01.26.782.0304.6070.3319113000000.3003
112028
000
11077 - 05.01.04.129.0205.6107.3319113000000.0001
1.761,17
1,00
11159 - 06.02.16.482.0205.6138.3319113000000.0001
112025
000
1,00
52,22
0,00
52,22
52,22
0,00
0,00
0,00
3.202,98
0,00
0,00
0,00
52,22 Biblioteca Pública Municipal - março
000
3.202,98
0,00
3.202,98
60 CONTA LUZ
1,00
807,47 EMEI Inácio de Quadros - março
60 CONTA LUZ
1,00
1.000,64 EMEF Darcy Berbigier - março
60 CONTA LUZ
1,00
253,45 EMEF Santa Catarina - março
60 CONTA LUZ
1,00
566,24 EMEF Anita Garibaldi - março
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
60 CONTA LUZ
1,00
299,17 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - março
60 CONTA LUZ
1,00
276,01 EMEF Máximo Laviaguerre - março
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
59 CONTA AGUA
112039
11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001
60 CONTA LUZ
112040
2502 26/03/2014 EMBRATEL
2503 26/03/2014 OI S.A.
2504 26/03/2014 LUCIANE TEIXEIRA DA
112044
2505 26/03/2014 SELMA DA ROSA PARODE
112046
2507 27/03/2014 SANITARIOS ECOLOGICO
000
1,00
000
43,92
0,00
43,92
43,92
0,00
0,00
0,00
69,68
0,00
69,68
69,68
0,00
0,00
0,00
33,25
0,00
33,25
33,25
0,00
0,00
0,00
57,60
0,00
57,60
57,60
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
796,00
0,00
796,00
796,00
0,00
0,00
0,00
796,00 Referente as inscrições no curso de "A Instrução do Boletim de Estágio Probatório: O Papel da Comis
000
1,00
560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560,00
560,00
560,00 SERVIÇOLOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUIMICOS, SENDO 2 MASCULINOS E 2 FEMININO
000
1,00
0,00
54,00 Para participação no curso de "A Instrução do Boletim de Estágio Probatório: O Papel da Comissão, as
000
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
0,00
54,00 Para participação no curso de "A Instrução do Boletim de Estágio Probatório: O Papel da Comissão, as
1,00
11707 - 11.01.20.606.0309.6097.3339039000000.0001
0,00
57,60 telefone - 3402 0224
1,00
895 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS
112051
000
10971 - 04.01.04.122.0205.6111.3339039000000.0001
1127 TREINAMENTO
456,25
33,25 telefone - 3480 6056
1,00
10978 - 04.01.04.122.0205.6111.3339014000000.0001
112045
000
10978 - 04.01.04.122.0205.6111.3339014000000.0001
456,25
69,68 EMEI Três Patinhos - março
1,00
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
112043
000
11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020
0,00
43,92 Biblioteca Pública Municipal
1,00
112042
000
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
456,25
456,25 EMEI Vovó Flor - março
1,00
60 CONTA LUZ
112041
000
1,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
300,00 PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, NOS AUTOS DO PROCESSO N
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
112054
112055
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
112057
VALOR TOTAL
000
5.233,26
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
0,00
5.233,26
5.233,26
0,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
128,08 Rua Gaspar Martins,208 com vencimento 25/03/2014 comp.Março/2014
59 CONTA AGUA
1,00
126,78 Rua Bl. 381 Seto C-QA21 500 com vencimento 06/04/2014 comp.Março/2014
11005 - 04.04.04.126.0205.5037.3449052000000.0001
0,00
0,00
0,00
0,00
169,83 Rua São Paulo,301 com vencimento em 25/03/2014.
93,04 Rua Sete de Setembro,613 com vencimento 12/04/2014 comp.02/2014
4.715,53 Rua são Paulo,909com vencimento 06/04/2014 comp.Março/2014
000
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
GERAL
COMPLEMENTO
1,00
2515 27/03/2014 PERFIL COMPUTACIONAL
2517 27/03/2014 OI S.A.
ANULADO
59 CONTA AGUA
3764 KIT COMPUTADOR
112056
EMPENHADO
1.130,00
0,00
1.130,00
1.130,00
0,00
1.130,00 Placa-Mãe GA-B75M + Processador I3-3240 + Gabinete com Fonte + 2 Módulos de Memória - Kingston - de
000
5.833,35
0,00
5.833,35
5.833,35
0,00
0,00
60 CONTA LUZ
1,00
351,02 Av. Pastor luiz Antonio Rodrigues da Luz,562 com vencimento 07/04/2014 comp.Março/2014
60 CONTA LUZ
1,00
619,70 Rua Sete de Setembro, 36 com vencimento 31/03/2014 comp.Março/2014
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
323,73 Rua São Paulo,323,73 com vencimento 31/03/2014 comp.Março/2014
60 CONTA LUZ
1,00
379,67 Rua Vinte , São Jorge com vencimento 04/04/2014 comp.Março/2014
60 CONTA LUZ
1,00
911,44 Rua Gaspar Martins, 208 com vencimento 03/04/2014 comp.Março/2014
60 CONTA LUZ
1,00
1.599,85 Rua Sete de Setembro,613 com vencimento 24/03/2014 comp.Março/2014
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
1.647,94 Rua Serafim Silva,50 com vencimento 02/04/2014 comp.Março/2014
000
1,00
1,00
5.586,02
0,00
5.586,02
5.586,02
0,00
0,00
0,00
566,24 51-3401.0828 com vencimento em 14/01/2014.51-3401.0828 com vencimento em 22/03/2014.,
2.339,84 51-3401.0924 com vencimento em 14/01/2014.51-3401.0924 com vencimento em 14/01/2014.51-3401.0924
Base: guaiba
0,00
Pág 92/324
112058
GUAIBA - RS
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
518,63 51-3401.3456 com vencimento em 14/01/2014.51-3401.3456 com vencimento em 14/02/2014.51-3401.3456
1,00
1,00
1,00
137,09 51-3403.1815 com vencimento em 15/03/2014.51-3403.1815 com vencimento em 14/02/2014.
1,00
124,73 51-3480.1954 com vencimento em 15/03/2014.
1,00
2518 27/03/2014 INMETRO - RS
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
1478 PAGAMENTO DE TAXAS UNDIME
112059
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
1.055,70
0,00
1.055,70
1.055,70
0,00
0,00
000
7.832,99
1,00
74,12
1,00
2.655,59
1,00
182,25
1,00
142,89
1,00
710,81
1,00
56,60
1,00
403,99
1,00
78,50
1,00
1.520,65
1,00
32,51
1,00
32,51
0,00
7.832,99
7.832,99
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
1.055,70 Pagamento referente a aferições dos equipamentos, boletos nº73.091.075.000.000.571 vencimento 06/04/
Pág 93/324
0,00
112060
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
271,21
1,00
41,27
1,00
36,89
4408 4010310 AGUA GINASIO DE ESPORTES RUI COELHO GONAÇLVES COELHAO
1,00
936,93
4383 4010299 AGUA MUSEU
1,00
253,71
1,00
107,66
1,00
139,86
1,00
155,04
2520 27/03/2014 EMBRATEL
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
112061
112062
2521 27/03/2014 OI S.A.
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
2524 27/03/2014 VIVO S.A.
000
1,00
10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001
000
000
0,00
0,00
0,00
10.739,07
0,00
10.739,07
10.739,07
0,00
0,00
0,00
0,00
2.386,18
2.386,18
0,00
0,00
0,00
2.386,18
1.278,27
0,00
1.278,27
1.278,27
0,00
0,00
2.000,00
32,42
1.967,58
1.967,58
0,00
0,00
0,00
2.000,00 Compra de medicamentos emergenciais exclusivamente para uso das crianças e adolescentes do Serviço d
Base: guaiba
0,00
1.278,27 PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA OPERADORA VIVO MOVEL CONTA N 2068706741 REFERE
000
1,00
0,00
2.386,18 PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA OPERADORA VIVO MÓVEL NUMERO 2003275462 REFERE
1,00
11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001
3434 MEDICAMENTOS
0,00
10.739,07
1,00
10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001
0,00
482,98
337,27
2523 27/03/2014 VIVO S.A.
81,54
482,98
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
81,54
0,00
4550 34031805 SETUDEC VITRINE CULTURAL
2522 27/03/2014 OI S.A.
0,00
482,98
145,71
4600 CONTA DE TELEFONIA EXERCICIOS ANTERIORES
112065
000
1,00
112064
81,54
81,54 CONTA COMPOSTA POR CINCO LINHAS DE USO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE GUAÍBA R
112063
000
1,00
Pág 94/324
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
112066
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
2526 27/03/2014 CEEE-D CIA ESTADUAL
CP
QUANTIDADE
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
8.360,15
1,00
1.575,05
1,00
46,17
1,00
242,07
1,00
295,89
1,00
414,19
1,00
780,19
4398 44732911 LUZ LIXÃO
1,00
56,16
1,00
813,61
1,00
604,44
1,00
198,31
4452 65247396 LUZ CRAS
1,00
159,63
1,00
47,10
1,00
1.192,10
1,00
44,82
1,00
208,35
1,00
228,84
1,00
66,76
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
0,00
8.360,15
8.360,15
0,00
0,00
Base: guaiba
Pág 95/324
0,00
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
13,14
1,00
13,43
1,00
13,43
1,00
12,22
1,00
13,17
1,00
13,56
1,00
12,30
1,00
13,17
1,00
19,05
1,00
13,43
1,00
13,47
1,00
13,43
1,00
25,03
1,00
76,86
1,00
13,17
1,00
45,34
1,00
461,69
1,00
19,05
1,00
431,53
Base: guaiba
Pág 96/324
112067
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
75,81
1,00
74,19
2527 27/03/2014 OI S.A.
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
112068
2528 27/03/2014 EMBRATEL
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
112069
112072
1.073,54
000
000
000
0,00
0,00
0,00
7,66
0,00
7,66
7,66
0,00
0,00
0,00
351,00
0,00
351,00
351,00
0,00
0,00
0,00
1.214,57
1,00
265,46
1,00
101,48
1,00
208,69
1,00
52,22
1,00
586,72
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
1.073,54
351,00 CONTA COMPOSTA POR TRES LINHAS MOVEIS DE USO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA
1.073,54
7,66
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
1.073,54 CONTA TELEFÔNICA OI FIXO - VENCIMENTO 27/03/2014
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
112070
000
1,00
000
525,21
1,00
332,92
1,00
135,98
1,00
10,15
1,00
32,73
1,00
13,43
0,00
1.214,57
1.214,57
0,00
0,00
0,00
0,00
525,21
525,21
0,00
0,00
0,00
Base: guaiba
Pág 97/324
GUAIBA - RS
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
112073
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11478 - 09.05.10.302.0313.0001.3335043000000.4297
112074
112075
112076
112077
000
150.000,00
0,00
150.000,00
1.803,03
0,00
1.803,03
60 CONTA LUZ
1,00
1.721,06 EMEI Nossa Senhora de Fátima - março
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
150.000,00
000
387,91
0,00
387,91
0,00
0,00
0,00
000
453,44
0,00
1,00
264,77 telefone - 3405 0112
1,00
188,67 telefone 3405 0112
000
1,00
11478 - 09.05.10.302.0313.0001.3335043000000.4297
75.000,00
0,00
453,44
453,44
0,00
0,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00 Pagamento referente a repasse conforme lei municipal 3.116/2014 Convênio 014/2014. Aplicação conform
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
75.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
000
447,79
1,00
180,00
1,00
77,00
4575 96147245 SMARH
1,00
115,23
4512 96759808 SMARH
1,00
75,56
0,00
447,79
447,79
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
387,91
1,00
0,00
0,00
59 CONTA AGUA
11478 - 09.05.10.302.0313.0001.3335043000000.4297
0,00
0,00
285,34 EMEF Breno Guimarães - março
GERAL
0,00
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
NAO LIQUID
1.803,03
59 CONTA AGUA
2535 28/03/2014 OI S.A.
LIQUIDADO
150.000,00 Pagamento referente a repasse conforme lei municipal 3.116/2014 Convênio 014/2014, referente ao mês
PAGO
COMPLEMENTO
1,00
112079
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
60 CONTA LUZ
112078
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002
EMPENHADO
Pág 98/324
0,00
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
112080
112081
112082
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
112084
0,00
75,64
0,00
75,64
75,64
0,00
0,00
0,00
35,06
0,00
35,06
35,06
0,00
0,00
0,00
2.098,48
0,00
2.098,48
2.098,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
49,97
4354 99311194 SMAMA
1,00
25,67
000
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
35,06
000
59 CONTA AGUA
1,00
229,36 Ginásio de Esportes da EMEF Santa Rita de Cássia - março
59 CONTA AGUA
1,00
320,86 EMEI Inácio de Quadros - março
59 CONTA AGUA
1,00
615,54 EMEF Darcy Berbigier - março
59 CONTA AGUA
1,00
932,72 EMEF Santa Rita de Cássia - março
2543 28/03/2014 GRAFICA RJR LTDA - E
11712 - 11.01.20.606.0309.6097.3339032000000.0001
000
100,00
11712 - 11.01.20.606.0309.6097.3339032000000.0001
4587 FLYER
112086
0,00
1,00
000
11458 - 09.05.10.303.0313.6011.3339030000000.4740
0,00
289,00
289,00
560,00
0,00
560,00
560,00
0,00
0,00
116,00
0,00
116,00
116,00
0,00
0,00
116,00 UNIDADE (1 UNIDADES)caneta retro projetor ponta fina.OBS.: MARCA FABERCASTELL
Base: guaiba
0,00
560,00 CONFECÇÃO DE 10.000 FLYRES 1 X 10.000, 20 X 15CM - 4X4 CORES, TINTA ESCALA RECICLATO 12
000
40,00
289,00
289,00 CONFECÇÃO DE 100 CARTAZES A3 COLORIDO - FRENTE, SEM ARTE.nOBS.: QUALQUER DUVIDA EN
1,00
1646 CANETA RETROPROJETOR
GERAL
0,00
4509 97555904 SMAMA
1,00
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
945,97
618,70
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
LIQUIDADO
945,97
1,00
PAGO
0,00
4513 97312377 SEC DE SAUDE
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
945,97
327,27
4047 FAIXAS, CARTAZES E BANNERS
112085
000
1,00
ANULADO
VALOR TOTAL
4508 96832010 SEC DE SAUDE
112083
EMPENHADO
Pág 99/324
0,00
GUAIBA - RS
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
112087
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
2546 28/03/2014 AMITIE LIVRARIA E PA
CP
QUANTIDADE
11458 - 09.05.10.303.0313.6011.3339030000000.4740
1151 CORRETIVO EM FITA PARA PAPEL
112088
2547 28/03/2014 COMABE AUTOMAÇÃO DE
112089
2548 28/03/2014 DISTRIBUIDORA ELETRI
2549 28/03/2014 MADEVAN COM. DE MAT.
112092
112093
112096
2553 28/03/2014 HENRIQUE TAVARES
112097
112098
159,20
159,20
0,00
0,00
0,00
0,00
298,00
298,00
0,00
0,00
0,00
53,86
0,00
0,00
0,00
0,00
173,45
000
0,00
173,45
173,45
0,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
000
1,00
75.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
000
292,50
0,00
292,50
292,50
0,00
0,00
0,00
292,50 Diária para o Prefeito ir a Brasília, em 31 de março de 2014 (ida e volta no mesmo dia) para partici
000
1,00
418,50
0,00
418,50
418,50
0,00
0,00
0,00
1.431,69
0,00
1.431,69
1.431,69
0,00
0,00
0,00
418,50
000
1,00
160,52
1,00
379,41
Base: guaiba
0,00
171,00 METROAQUISIÇÃO DE 60 METROS DE CABO PP - FLEXIVEL 2 X 10MM PRETO.OBS.: MARCA CONFIO
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
2,45 ROLOAQUISIÇÃO DE 1 ROLO DE FITA ISOLANTE 19MM X 10MOBS.: MARCA TRAMONTINA
60,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
GERAL
13,86 METROAQUISIÇÃO DE 7 METROS DE CABO PARALELO FLEXIVEL 2 X 2,5MM
1,00
4337 55559221 LUZ GOIAS 549
53,86
000
10814 - 02.01.04.122.0205.6053.3339014000000.0001
49 DIARIAS BRASILIA
NAO LIQUID
40,00 UNIDADE (1 UNIDADES)AQUISIÇÃO DE 16 TOMADAS TIPO FEMEA BIPOLAR 10A 250V PARA EXTEN
7,00
11478 - 09.05.10.302.0313.0001.3335043000000.4297
298,00
000
11478 - 09.05.10.302.0313.0001.3335043000000.4297
LIQUIDADO
298,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Rotulador eletrônico - tipo de fita: M (não laminada) - largura: 9 a 12 mm - re
1,00
3748 CABOS CONEXAO ELETRICA
PAGO
COMPLEMENTO
159,20
000
2,00
11705 - 11.01.20.606.0309.6097.3339030000000.0001
1816 FITA ISOLANTE
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
159,20 UNIDADE (1 UNIDADES)corretivo de papel em fita.OBS.: MARCA BEST
16,00
112090
000
11705 - 11.01.20.606.0309.6097.3339030000000.0001
2123 TOMADA
ANULADO
VALOR TOTAL
40,00
11556 - 09.05.10.301.0313.6003.3449052000000.0040
1794 ETIQUETADOR ELETRÔNICO
EMPENHADO
Pág 100/324
112099
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
119,69
1,00
100,23
1,00
86,81
1,00
53,50
4469 TELEFONE(VIVO) SECDE OBRAS 96757871
1,00
225,50
1,00
189,31
1,00
116,72
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4472 TELEFONE (VIVO) SEC DE SAUDE 96153975
112100
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4473 TELEFONE (VIVO) SEC DE EDUCAÇÃO 96746952
112101
112103
2560 28/03/2014 PIA SOCIEDADE DE SAO
112115
000
000
1,00
000
0,00
0,00
147,68
0,00
147,68
147,68
0,00
0,00
0,00
68,68
0,00
68,68
68,68
0,00
0,00
0,00
286,78
0,00
286,78
286,78
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
240,00
240,00
0,00
0,00
0,00
2.885,34
0,00
2.885,34
2.885,34
0,00
0,00
13.232,36
0,00
13.232,36
13.232,36
0,00
0,00
13.232,36 Devolução do saldo referente ao Processo nº 10201403100255276540.
Base: guaiba
0,00
2.885,34 Referente a aquisição de passagem aérea (ida e volta no mesmo dia) para o Prefeito ir a Brasília no
000
1,00
0,00
240,00 inscrição dos seguintes professores: - Joana Beatriz Vieira Ferraz; Rosane Soares Hein; Renata Zanel
1,00
12332 - 09.05.10.301.0313.5001.3452093000000.4293
34,92
286,78
000
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
34,92
68,68
1,00
0,00
147,68
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
762 CAPACITACAO
112113
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4475 TELEFONE (VIVO) GABINETE DO PREFEITO 99153163
34,92
34,92
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4474 TELEFONE (VIVO) PROCURADORIA 96758387
112102
000
1,00
Pág 101/324
0,00
GUAIBA - RS
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
112116
112117
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
26,95
1,00
13,17
1,00
26,78
1,00
30,13
1,00
13,43
1,00
185,58
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
2572 31/03/2014 OI S.A.
112121
000
000
1,00
GERAL
296,04
0,00
296,04
296,04
0,00
0,00
0,00
60,98
0,00
60,98
60,98
0,00
0,00
0,00
100,03
0,00
100,03
100,03
0,00
0,00
0,00
543,13
0,00
543,13
543,13
0,00
0,00
0,00
77,43
0,00
77,43
77,43
0,00
0,00
0,00
292,50
0,00
292,50
292,50
0,00
0,00
0,00
292,50 Diária para o Servidor Luiz Augusto Beck Domingues ir a Brasília no dia 31 de março de 2014 para ass
000
1,00
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
77,43
000
11165 - 06.03.04.129.0318.6140.3339033000000.0001
LIQUIDADO
543,13
1,00
PAGO
100,03
1,00
11181 - 06.03.04.129.0318.6140.3339014000000.0001
49 DIARIAS BRASILIA
112122
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4516 96155003 SEC DE SAUDE
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
60,98
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
112120
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
112119
000
1,00
ANULADO
VALOR TOTAL
112118
EMPENHADO
2.885,34
0,00
2.885,34
2.885,34
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
2.885,34 Passagens aéreas para o Servidor Luiz Augusto Beck Domingues ir a Brasília no dia 31 de março de 201
Pág 102/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
112123
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
112124
112125
112126
112128
112130
112132
000
000
960,00
0,00
960,00
960,00
0,00
0,00
16.447,20
0,00
16.447,20
16.447,20
0,00
0,00
2.328,60
0,00
2.328,60
2.328,60
0,00
0,00
182,85
0,00
182,85
182,85
0,00
0,00
226,42
0,00
226,42
226,42
0,00
0,00
22.281,39
0,00
22.281,39
22.281,39
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
000
1,00
949,98
949,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
1,00
960,00
0,00
960,00
960,00
0,00
0,00
0,00
000
1,00
433,50
0,00
433,50
433,50
0,00
0,00
0,00
000
1.607,00
0,00
1.607,00
1.607,00
0,00
0,00
0,00
1.607,00 PAGAMENTO REFERENTE A VALOR SEQUESTRADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO VALOR DE R$ 1.
Base: guaiba
0,00
1,00
1,00
GERAL
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
112133
000
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
LIQUIDADO
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
112131
000
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
PAGO
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
112129
000
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
112127
000
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
EMPENHADO
Pág 103/324
112134
GUAIBA - RS
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
11068 - 05.01.04.123.0205.6102.3319013000000.0001
112135
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
60 CONTA LUZ
112139
2590 02/04/2014 ASSOCIAÇÃO MANTENEDO
112141
2593 03/04/2014 TELMO TEJADA
2594 03/04/2014 JEFERSON DA SILVEIRA
112148
000
1,00
000
273,44
273,44
0,00
0,00
0,00
11.237,40
0,00
11.237,40
11.237,40
0,00
0,00
0,00
1.760,00
0,00
1.760,00
1.760,00
0,00
0,00
0,00
796,00
0,00
796,00
796,00
0,00
0,00
27.500,00
0,00
27.500,00
27.500,00
0,00
0,00
3.590,66
0,00
3.590,66
3.590,66
0,00
0,00
0,00
0,00
718,13
0,00
718,13
718,13
0,00
0,00
0,00
3.340,96
0,00
3.340,96
3.340,96
0,00
0,00
0,00
668,19
0,00
668,19
668,19
0,00
0,00
0,00
3.320,98
0,00
3.320,98
3.320,98
0,00
0,00
3.320,98 Pagamento referente a Plantões realizado em Janeiro/2014. (Dia/ Noite).
Base: guaiba
0,00
668,19 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Jeferson da Silveira. Autorização empenho
000
1,00
0,00
3.340,96 Pagamento referente a plantões realizados Março/2014 - (Dia/Noite).
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
273,44
718,13 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Jeferson da Silveira. Autorização empenho
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
0,00
3.590,66 Pagamento referente a plantões realizados Fevereiro/2014 Dia.
1,00
0,00
27.500,00 Empenho referente as despesas com o aluguel do imóvel locado para uso dos profissionais médicos do P
000
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
112147
000
1,00
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
0,00
796,00 PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO SOBRE ASPECTOS JURIDICOS DO PARCELAM
1,00
112146
000
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
0,01
1.760,00 Pagamento da inscrição no curso de capacitação "Autismo: uma realidade - muitas dimensões" para as
1,00
112145
000
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
0,01
11.237,40
1,00
112144
000
10866 - 02.03.04.128.0205.6061.3339039000000.0001
0,00
273,44 ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (CEEE) REFERENTE MARÇO DE 2014 PRA USO DE EVEN
1,00
11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020
1127 TREINAMENTO
112143
000
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
762 CAPACITACAO
0,01
0,01 REF. INSS MÊS DE MARÇO DE 2014 - COMPLEMENTO.
1,00
112140
000
1,00
Pág 104/324
0,00
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
112149
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
112150
2600 03/04/2014 PATRICK ADRIANO DA S
112151
112152
112154
2604 03/04/2014 FABIANO MARQUES GODO
112156
112158
000
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
0,00
0,00
1.506,43
0,00
1.506,43
1.506,43
0,00
0,00
0,00
301,29
0,00
301,29
301,29
0,00
0,00
0,00
1.322,00
0,00
1.322,00
1.322,00
0,00
0,00
0,00
264,40
0,00
264,40
264,40
0,00
0,00
0,00
3.710,52
0,00
3.710,52
3.710,52
0,00
0,00
0,00
742,10
0,00
742,10
742,10
0,00
0,00
0,00
3.241,08
0,00
3.241,08
3.241,08
0,00
0,00
0,00
648,22
0,00
648,22
648,22
0,00
0,00
0,00
3.810,40
0,00
3.810,40
3.810,40
0,00
0,00
0,00
762,08
0,00
762,08
762,08
0,00
0,00
0,00
762,08 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Fabiano Marques Godoys. Autorização empen
Base: guaiba
0,00
000
1,00
664,20
648,22 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Fabiano Marques Godoys. Autorização empen
1,00
664,20
3.241,08 Pagamento referente a plantões realizados Fevereiro/2014 (Dia/Noite).
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
0,00
742,10 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Fabiano Marques Godoys. Autorização de em
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
112159
000
1,00
664,20
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
GERAL
264,40 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Patrick Adriano da Silva. Autorização emp
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
112157
000
1,00
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
1.322,00 Pagamento referente a plantões realizados Março/2014 - Dia.
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
LIQUIDADO
301,29 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Patrick Adriano da Silva. Autorização de
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
112155
000
1,00
PAGO
1.506,43 Pagamento referente a Plantões realizados em Janeiro/2014. (Dia/Noite).
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
664,20 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Jeferson da Silveira. Autorização de empe
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
112153
000
1,00
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
EMPENHADO
Pág 105/324
112160
112161
GUAIBA - RS
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
2610 03/04/2014 E. M. DA SILVA NUNES
11059 - 05.01.04.123.0205.6102.3339030000000.0001
000
48,06
0,00
48,06
48,06
0,00
1915 FILTRO DE LINHA
1,00
27,90 Ref. a compra de filtro de linha para uso da Secretaria da Fazenda.
3845 MOUSE
1,00
20,16 Ref. a compra de mouse para uso da Secretaria da Fazenda.
2611 03/04/2014 E. M. DA SILVA NUNES
11059 - 05.01.04.123.0205.6102.3339030000000.0001
1678 PASTA PLASTICA
000
7,00
488,96
0,00
488,96
488,96
1,00
549 GRAMPO PARA GRAMPEADOR
5,00
29,50 Ref. compra de grampo para grampeador 26/6 ACC.
1,00
74,50 Ref. a compra de uma caixa de saco plástico c/500 unidades.
1724 CANETA HIDROCOR
10,00
40,00 Ref. a troca de borracha para carimbo.
1617 BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO
5,00
50,00 Ref. a troca de borracha para carimbo.
3,00
75,00 Ref. a compra de carimbo automático 302.
556 BOBINA PAPEL
35,00
586 FITA ADESIVA
1,00
2,50 Ref. a compra de fita adesiva 45mmx30m.
586 FITA ADESIVA
2,00
2,58 Ref. a compra de fita adesiva 12x50.
514 APONTADOR
1,00
2,99 Ref. a compra de apontador.
847 ETIQUETAS
1,00
40,00
0,00
21,00 Ref. a compra de caneta amarela.
2,00
532 ENVELOPE PARDO GRANDE
0,00
3,69 Ref. compra de almofada para carimbo.
1617 BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO
74 CARIMBOS AUTOMATICOS
0,00
17,43 Ref. compra de pasta plástica 30cm.
575 ALMOFADA P/ CARIMBO
1146 SACO PLASTICO TAMANHO OFICIO
0,00
0,00
31,50 Ref. compra de bobina 1via 57x30.
13,90 Ref. a compra de etiqueta adesiva 6281 maxprint c/25 fls.
20,00 Ref. a compra de envelope.
1149 CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TAM. A-4
20,00
5,00 Ref a compra de contra capa para encadernação.
1148 CAPA P/ENCADERNAÇÃO TAMANHO A-4
20,00
5,00 Ref. a compra de capa para encadernação.
Base: guaiba
Pág 106/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
2324 ATILHO
12,00
847 ETIQUETAS
5,00
2373 PILHA
112162
112163
112164
2612 03/04/2014 OI S.A.
59,88 Ref. a compra de atilho.
29,50 Ref. a compra de etiqueta.
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
4,99 Ref. a compra de pilha para controle do ar condicionado da sala do secretario.
000
182,00
0,00
1,00
106,83 telefone 3491 06806
1,00
75,17 telefone 3401 6029
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
000
294,07
0,00
182,00
182,00
0,00
0,00
0,00
294,07
294,07
0,00
0,00
0,00
2.589,40
0,00
0,00
0,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
115,93 EMEI Três Patinhos - março
000
2.589,40
0,00
2.589,40
59 CONTA AGUA
1,00
920,10 EMEF Amadeu Bolognesi - março
59 CONTA AGUA
1,00
847,29 EMEF Arlindo Stringhini - março
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
67,55 EMEF Máximo Laviaguerre - março
59 CONTA AGUA
1,00
50,03 EMEF Rio Grande do Sul - março
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
517,11 EMEF São Francisco de Assis - março
Base: guaiba
Pág 107/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
[email protected]
Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
112165
112168
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
8.905,81
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
701,22 EMEF Breno Guimarães - março
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
2620 03/04/2014 CLAUDIA PELEGRINO JA
2621 03/04/2014 GETULIO PEREIRA LACE
2622 03/04/2014 IZADORA FLORES RECH
0,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00
0,00
0,00
180,00 Empenho referente a obrigação tributária e contribuições - Joaquim Garcez de Moares Junior. Autoriza
198,00
0,00
198,00
198,00
0,00
0,00
000
198,00
0,00
198,00
198,00
0,00
0,00
0,00
198,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE (2) DUAS DIÁRIAS, COMO MOTORISTA PARA LEVAR A SECRETÁR
000
2,00
198,00
0,00
198,00
198,00
0,00
0,00
0,00
198,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE (2) DUAS DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL
000
2.055,37
0,00
2.055,37
2.055,37
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
198,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE (2) DUAS DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL
2,00
1,00
0,00
900,00 Ref. pagamento plantões realizados em 08/03/2014 - Dia.
000
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
60 CONTA LUZ
0,00
697,81 EMEF São Paulo - março
2,00
11716 - 11.01.04.122.0205.6090.3339014000000.0001
8.905,81
3.410,64 EMEF Santa Rita de Cássia - fev/março
000
11716 - 11.01.04.122.0205.6090.3339014000000.0001
GERAL
39,15 EMEF Rio Grande do Sul /quadra de Esportes - março
1,00
11716 - 11.01.04.122.0205.6090.3339014000000.0001
NAO LIQUID
829,59 EMEF São Francisco de Assis - março
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
LIQUIDADO
2.516,34 EMEF Amadeu Bolognesi - março
1,00
112178
0,00
60 CONTA LUZ
112172
8.905,81
1,00
PAGO
COMPLEMENTO
60 CONTA LUZ
112171
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1,00
112170
ANULADO
60 CONTA LUZ
112169
EMPENHADO
Pág 108/324
0,00
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
60 CONTA LUZ
112181
112183
1,00
10803 - 02.01.04.122.0205.6053.3339036000000.0001
112188
112189
112192
000
31.728,00
0,00
31.728,00
1,00
7.932,00 Referente ao mês de março.
1,00
7.932,00 Referente ao mês de abril.
1,00
7.932,00 Referente ao mês de maio.
1,00
7.932,00 Referente ao mês de junho.
2632 03/04/2014 OI S.A.
11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020
112187
1.127,01 EMEF Senador Teotônio Brandão Vilella - março
000
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
146,95
31.728,00
0,00
0,00
0,00
146,95
146,95
0,00
0,00
0,00
1.599,53
1.599,53
0,00
0,00
0,00
1.568,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146,95 telefone 3401 0491
000
1.599,53
0,00
60 CONTA LUZ
1,00
980,61 EMEF José Carlos Ferreira - março
60 CONTA LUZ
1,00
618,92 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - março
11059 - 05.01.04.123.0205.6102.3339030000000.0001
000
1.568,00
0,00
1.568,00
1205 TONER
1,00
375,00 Ref. a compra de toner para HP Laser Jet 1200 séries para uso do ICMS.
1205 TONER
2,00
398,00 Ref. a compra de toner TK100 KM 1820 LA para uso na máquina de xerox da Secretaria da fazenda.
1205 TONER
1,00
335,00 Ref. a compra de toner Kyocera TK-362 FS4020 DN para uso no setor de protocolo.
1205 TONER
1,00
460,00 Ref. a compra de toner Kyocera Mita FS-1800 TK-60 da tesouraria.
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
000
371,05
0,00
371,05
371,05
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
60 CONTA LUZ
1,00
123,27 EMEI Pedras Brancas - março
60 CONTA LUZ
1,00
247,78 EMEI Santa Isabel - março
2640 04/04/2014 CLAITON MARTINS FERR
11734 - 11.03.18.541.0307.6099.3339039000000.3026
000
1,00
2.500,00
0,00
2.500,00 Referente ao pagamento de um Palestrante da UFRGS, no Curso de Formação: "Consciência Ambiental: Pa
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
112193
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
112194
112195
2643 04/04/2014 MARCELA BERNARDES
112197
2645 04/04/2014 JESSICA SANTOS DA FO
112199
2647 04/04/2014 JESSICA SANTOS DA FO
112201
2649 04/04/2014 LETICIA VELASQUES MI
112203
000
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
000
0,00
0,00
0,00
264,40
0,00
264,40
264,40
0,00
0,00
0,00
2.094,13
0,00
2.094,13
2.094,13
0,00
0,00
0,00
418,83
0,00
418,83
418,83
0,00
0,00
0,00
3.590,66
0,00
3.590,66
3.590,66
0,00
0,00
0,00
718,13
0,00
718,13
718,13
0,00
0,00
0,00
3.141,20
0,00
3.141,20
3.141,20
0,00
0,00
0,00
628,24
0,00
628,24
628,24
0,00
0,00
0,00
3.650,59
0,00
3.650,59
3.650,59
0,00
0,00
0,00
730,12
0,00
730,12
730,12
0,00
0,00
0,00
730,12 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Leticia Velasques Michel. Autorização de
000
1,00
1.322,00
3.650,59 Pagamento referente a Plantões realizados em Janeiro/2014 (Dia/Noite).
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
1.322,00
628,24 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Jessica Santos da Fontoura Rosa. Autoriza
1,00
0,00
3.141,20 Pagamento referente a plantões realizados Fevereiro/2014 Dia.
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
1.322,00
718,13 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Jessica Santos da Fontoura Rosa. Autoriza
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
112202
000
1,00
GERAL
3.590,66 Pagamento referente a plantões realizados em Janeiro/2014. Dia.
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
418,83 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Marcela Bernardes. Autorização de empenho
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
112200
000
1,00
LIQUIDADO
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
PAGO
264,40 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Patrick Adriano da Silva. Autorização emp
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
112198
000
1,00
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1.322,00 Pagamento referente a plantões realizados em Fevereiro/2014 - Dia.
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
112196
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
EMPENHADO
5.168,76
0,00
5.168,76
5.168,76
0,00
0,00
5.168,76 Pagamento referente a plantões realizados Fevereiro/2014 - (Dia/Noite).
Base: guaiba
Pág 110/324
0,00
112204
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
112205
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
112206
2655 04/04/2014 MICHELLE DORNELLES S
112209
112211
112213
2661 04/04/2014 EDERSON DE LIMA
000
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
3.141,20
3.141,20
0,00
0,00
0,00
628,24
0,00
628,24
628,24
0,00
0,00
0,00
3.261,06
0,00
3.261,06
3.261,06
0,00
0,00
0,00
652,21
0,00
652,21
652,21
0,00
0,00
0,00
3.545,71
0,00
3.545,71
3.545,71
0,00
0,00
0,00
709,14
0,00
709,14
709,14
0,00
0,00
0,00
3.340,96
0,00
3.340,96
3.340,96
0,00
0,00
0,00
668,19
0,00
668,19
668,19
0,00
0,00
0,00
1.506,43
0,00
1.506,43
1.506,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
1,00
0,00
668,19 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Michelle Dornelles Santarem. Autorização
1,00
3.141,20
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
301,29
0,00
301,29
301,29
0,00
301,29 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Ederson de Lima. Autorização de empenho n
Base: guaiba
0,00
709,14 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Michelle Dornelles Santarem. Autorização
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
112214
000
1,00
0,00
3.545,71 Pagamento referente a plantões realizados Fevereiro/2014 - (Dia/Noite).
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
0,00
652,21 Empenho referente Obrigação Tributária e Contribuições - Michelle Dornelles Santarem. Autorização de
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
112212
000
1,00
1.033,75
3.261,06 Pagamento referente a plantões realizados em Janeiro/2014 (Dia/Noite).
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
1.033,75
628,24 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Leticia Velasques Michel. Autorização emp
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
112210
000
1,00
0,00
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
112208
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
1.033,75
1.033,75 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Leticia Velasques Michel. Autorização emp
1,00
112207
000
1,00
Pág 111/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
[email protected]
Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
112215
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
112216
112217
112219
2667 04/04/2014 GERMANO GARCIA FORTE
112221
112223
112225
2673 04/04/2014 RESIDENCIAL TERAPEUT
000
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
000
0,00
0,00
0,00
425,28
0,00
425,28
425,28
0,00
0,00
0,00
1.400,48
0,00
1.400,48
1.400,48
0,00
0,00
0,00
280,10
0,00
280,10
280,10
0,00
0,00
0,00
1.392,63
0,00
1.392,63
1.392,63
0,00
0,00
0,00
278,53
0,00
278,53
278,53
0,00
0,00
0,00
1.804,65
0,00
1.804,65
1.804,65
0,00
0,00
0,00
360,93
0,00
360,93
360,93
0,00
0,00
0,00
1.584,91
0,00
1.584,91
1.584,91
0,00
0,00
0,00
316,98
0,00
316,98
316,98
0,00
0,00
0,00
316,98 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Germano Garcia Fortes. Autorização empenh
000
1,00
2.126,42
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
2.126,42
360,93 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Germano Garcia Fortes. Autorização empenh
1,00
0,00
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
2.126,42
278,53 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Germano Garcia Fortes. Autorização de emp
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
112224
000
1,00
GERAL
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
280,10 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Ederson de Lima. Autorização empenho nº 1
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
112222
000
1,00
LIQUIDADO
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
PAGO
425,28 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Ederson de Lima. Autorização empenho nº 1
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
112220
000
1,00
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
112218
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
EMPENHADO
4.815,99
0,00
4.815,99
4.815,99
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
4.815,99 Empenho ref. as despesas no Residencial Terapêutico das pacientes Angela Beatriz dos Santos Rezende
Pág 112/324
112226
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
2674 04/04/2014 ASSOCIACAO CANOENSE
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
112227
2675 04/04/2014 ASSOCIACAO CANOENSE
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
112228
2680 04/04/2014 SESC ADM REG DO ESTA
112235
2683 04/04/2014 PIA SOCIEDADE DE SAO
2690 04/04/2014 FABIANE NUNES MADEIR
112243
2691 04/04/2014 FABIANA BUSANELLO FE
2692 04/04/2014 FATIMA APARECIDA DOS
112248
2694 04/04/2014 COMERCIAL TJAGUIAR L
112250
000
000
2,00
0,00
4.655,00
4.655,00
0,00
0,00
5.498,51
0,00
5.498,51
5.498,51
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
2.760,00
0,00
2.760,00
2.760,00
108,00
0,00
108,00
108,00
108,00
0,00
108,00
108,00
108,00
0,00
108,00
108,00
25,68
0,00
25,68
25,68
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00 Fornecimento e colocação de divisórias medindo 22,5m², divilux naval com montantes e rodapés simples
000
600,37
0,00
600,37
600,37
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
172,57 EMEF Senador Teotônio Brandão Vilella - março
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
25,68 PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CONSTRUÇÃO DA UMA UPA NO
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
4.655,00
108,00 Diárias para Porto Alegre para participar do Curso "Gestão Municipal do Sistema Único de Assistência
000
11215 - 07.05.12.361.0311.5006.3339039000000.1002
0,00
108,00 Diárias para Porto Alegre para participar do Curso "Gestão Municipal do Sistema Único deAssistênci
1,00
3998 DIVISÓRIAS REMOVIVEIS
0,00
108,00 Diárias para Porto Alegre para participar do Curso "Gestão Municipal do Sistema Único de Assistência
2,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
60 CONTA LUZ
112249
000
11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073
0,00
2.760,00 Pagamento de curso de capacitação "Literatura Infantojuvenil nas Múltiplas Linguagens - ano VII" - A
2,00
11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073
31.920,00
5.000,00 SERVIÇOContratação do SESC_RS para planejamento, organização e execução da 25ª Feira do Livro, que
000
11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073
112244
000
1,00
31.920,00
5.498,51 PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/109
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
0,00
4.655,00 Empenho referente as despesas do mês de fevereiro/2014, relativas ao Convênio 005/2014. Valor propo
000
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
762 CAPACITACAO
112242
000
1,00
4073 ORGANIZACAO DE EVENTOS DIVERSOS
31.920,00
31.920,00 Empenho referente as despesas relativas ao convênio 005/2014 - Residencial Terapêutico ACADDEM. Ref
1,00
10855 - 02.03.15.451.0205.6059.3459061000000.3008
2685 DESAPROPRIAÇÃO
112232
000
1,00
Pág 113/324
0,00
112251
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
2696 04/04/2014 EMBRATEL
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
112252
112253
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
112256
112257
000
15.214,44
1,00
7.551,76
1,00
3.521,48
1,00
4.141,20
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
2699 04/04/2014 OI S.A.
000
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
0,00
356,15
0,00
0,00
0,00
356,15
356,15
0,00
0,00
0,00
184,41
184,41
184,41
0,00
0,00
0,00
1.216,86
1.216,86
0,00
0,00
0,00
63,20
63,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
73,98 telefone 3491 6874
000
1.216,86
0,00
1,00
280,39 telefone - 3480 6056
1,00
434,12 telefone 3491 3819
1,00
216,16 telefone 3403 2744
1,00
286,19 telefone 3480 3338
000
16,00
0,00
16,80 AQUISÇÃO DE 7 METROS DE CABO PARALELO FLEXIVEL 2X2,5MM
000
1,00
63,20
46,40 aquisição de 16 tomadas tipo femea bipolar 10A 250v para extensão. MARCA TRAMONTINA.
7,00
11892 - 15.02.08.244.0314.5012.3339039000000.2073
762 CAPACITACAO
1.194,00
0,00
1.194,00
1.194,00
0,00
0,00
0,00
1.194,00 Referente a 03 inscrições para as servidoras Fabiane Nunes Madeira, , Fátima Aparecida dos assos Xav
Base: guaiba
0,00
0,00
11705 - 11.01.20.606.0309.6097.3339030000000.0001
0,00
15.214,44
110,43 telefone 3401 6029
2701 04/04/2014 MADEVAN COM. DE MAT.
0,00
356,15 EMEI Menino Jesus - março
000
11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020
197,00
15.214,44
1,00
2700 04/04/2014 OI S.A.
197,00
0,00
2123 TOMADA
112264
197,00
197,00 PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA (EMBRATEL) DE LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA N
60 CONTA LUZ
112255
000
1,00
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GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
112266
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
2704 07/04/2014 JUNTA ADMINISTR. REC
CP
QUANTIDADE
12068 - 19.01.04.122.0205.6066.3319011000000.0001
988 REMUNERAÇÃO DOS INTEGRANTES DA JARI
112267
2705 07/04/2014 OI S.A.
112268
112269
112271
2709 07/04/2014 MP PIVA EQUIP. OFTAL
112279
112285
2716 08/04/2014 MP PIVA EQUIPAMENTOS
112288
000
000
1,00
94,39
000
000
0,00
94,39
0,00
0,00
0,00
0,00
17.480,47
17.480,47
0,00
0,00
0,00
0,00
4.370,17
4.370,17
0,00
0,00
0,00
0,00
4.370,17
4.370,17
0,00
0,00
0,00
153,00
153,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266,10
0,00
266,10
266,10
0,00
0,00
0,00
4.370,17
4.370,17
153,00
0,00
153,00
153,00
0,00
0,00
0,00
55,83
55,83
55,83
0,00
0,00
0,00
1.670,19
1.670,19
0,00
0,00
0,00
0,00
1.670,19
0,00
632,05 EMEF José Carlos Ferreira - março
1.038,14 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - março
Base: guaiba
0,00
55,83 EMEI Pedras Brancas - março
000
1,00
0,00
153,00 Lampada bulbo de fenda modelo HS 6v/4,5a
1,00
59 CONTA AGUA
0,00
266,10 Ref.a conserto da impressora Laser Kyocera FS-1800 de uso da tesouraria.
000
1,00
2.794,50
153,00
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
2.794,50
94,39
17.480,47
000
59 CONTA AGUA
0,00
4.370,17
1,00
11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002
GERAL
4.370,17
1,00
59 CONTA AGUA
NAO LIQUID
17.480,47
1,00
11510 - 09.05.10.301.0313.6007.3339030000000.0040
2979 LAMPADA
112287
000
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
LIQUIDADO
94,39 telefone 3403 1872
1,00
11448 - 09.05.10.303.0313.6011.3449052000000.4740
3855 LAMPADA HOSPITALAR
PAGO
COMPLEMENTO
2.794,50
000
11411 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.0020
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
2.794,50 Valor referente ao pagamento dos membros representantes da Jari ( corrigido pelo JETON de 6,15% ) :
1,00
11345 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.0020
112270
000
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
EMPENHADO
Pág 115/324
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
112289
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
10805 - 02.01.06.182.0205.6056.3339039000000.3001
112290
112291
112298
680,00
680,00
953,49
0,00
953,49
2725 09/04/2014 JACKSON DOUGLAS GOME
000
1,00
11484 - 09.05.10.302.0313.6007.3337139000000.0040
000
22.400,00
450,00
30.000,00
836,56
000
170,00
170,00
000
316,22
0,00
0,00
0,00
0,00
21.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125,38
125,38
125,38
0,00
0,00
0,00
0,00
2.625,00
2.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.431,69
1.431,69
0,00
0,00
0,00
0,00
125,38 telefone 3403 1833
000
1,00
2.625,00
2.625,00
000
1.431,69
4628 96151740 SEC DE OBRAS
1,00
160,52
4631 96757762 SEC DE OBRAS
1,00
379,41
Base: guaiba
0,00
0,00
164,23 EMEI Santa Isabel - março
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
0,00
1,00
29.163,44
0,00
59 CONTA AGUA
11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020
29.163,44
316,22
151,99 EMEI Menino Jesus - março
2729 09/04/2014 UNIAO DOS DIRIGENTES
21.950,00
316,22
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
0,00
170,00 serviço de instalação de equipamento de som, com fornecimento de antena com plugue e alto falantes
59 CONTA AGUA
2728 09/04/2014 OI S.A.
0,00
1,00
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
0,00
22.400,00 Lei 2.140/2006 e Lei 11.0107/2005 para pagamento via Consorcio Intermunicipal Centro-Sul para empres
1,00
12315 - 06.01.04.127.0205.6134.3339039000000.0001
GERAL
953,49
112300
0,00
1,00
112299
680,00
000
11484 - 09.05.10.302.0313.6007.3337139000000.0040
NAO LIQUID
680,00 Conta de telefonia móvel pertencente ao Corpo de Bombeiros de Guaíba, conforme ofício 059/CBG/2014,
LIQUIDADO
COMPLEMENTO
3355 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
112296
PAGO
1,00
112295
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
VALOR TOTAL
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
ANULADO
3992 PROJETO ARQUITETONICO
112292
EMPENHADO
Pág 116/324
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
4633 97011049 SEC DE OBRAS
1,00
119,69
4634 96152962 SEC DE OBRAS
1,00
100,23
4635 96745061 SEC DE OBRAS
1,00
86,81
4636 96755652 SEC DE OBRAS
1,00
53,50
4637 96757871 SEC DE OBRAS
1,00
225,50
4638 96758435 SEC DE OBRAS
1,00
189,31
4639 97011050 SEC DE OBRAS
1,00
116,72
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4629 96153975 SEC DE SAÚDE
112302
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4630 96746952 EDUCAÇÃO
112303
112305
000
000
34,92
34,92
0,00
0,00
0,00
147,68
0,00
147,68
147,68
0,00
0,00
0,00
68,68
0,00
68,68
68,68
0,00
0,00
0,00
286,78
0,00
286,78
286,78
0,00
0,00
0,00
714,89
0,00
714,89
714,89
0,00
0,00
0,00
68,68
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
147,68
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4640 99153163 GAB PREFEITO
34,92
34,92
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4632 96758387 PROCURADORIA
112304
000
1,00
286,78
000
4518 96148704 SEC DA SAUDE
1,00
6,00
4520 97128652 SEC DE SAUDE
1,00
115,24
4524 96148649 SEC DA SAUDE
1,00
113,03
4526 97128651 SEC DA SAUDE
1,00
119,04
4527 97128653 SEC DA SAUDE
1,00
361,58
Base: guaiba
Pág 117/324
112306
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Posição atual
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
0,00
285,06
0,00
285,06
285,06
0,00
0,00
0,00
255,02
0,00
255,02
255,02
0,00
0,00
0,00
272,85
0,00
272,85
272,85
0,00
0,00
0,00
272,66
0,00
272,66
272,66
0,00
0,00
0,00
327,70
0,00
327,70
327,70
0,00
0,00
0,00
36,36
0,00
36,36
36,36
0,00
0,00
0,00
2.506,63
0,00
2.506,63
2.506,63
0,00
0,00
0,00
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
285,06
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
255,02
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
272,85
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
272,66
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
112313
0,00
76,12
4528 97335103 DEC DE ESPORTES
112312
94,82
1,00
4529 97337776 SEC DE OBRAS
112311
94,82
4519 97128650 SEC SMAMA
4525 96152621 DIRETORIA DE PROJETOS
112310
0,00
18,70
4522 97335112 SEC DE DESENVOLVIMENTO
112309
94,82
1,00
4521 97335102 SETUDEC
112308
000
4517 96148459 SEC SMAMA
327,70
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
36,36
000
1,00
12,99
1,00
12,46
1,00
594,48
1,00
857,74
1,00
13,13
1,00
13,35
Base: guaiba
Pág 118/324
112314
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Posição atual
4375 29586011 LUZ PRAÇA DA LUZ
1,00
897,68
1,00
13,43
1,00
67,04
1,00
13,10
1,00
11,23
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
1,00
42,28
1,00
44,47
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
112316
2746 09/04/2014 OI S.A.
2748 09/04/2014 WALMIR BRUM DA COSTA
2750 09/04/2014 CONSELHO REGIONAL DE
112322
112324
000
000
86,75
86,75
0,00
0,00
0,00
761,51
0,00
761,51
761,51
0,00
0,00
0,00
342,56
0,00
342,56
342,56
0,00
0,00
0,00
99,00
0,00
99,00
99,00
0,00
0,00
0,00
99,00 Pagamento referente a 01 diária para transporte de paciente Alcarino Ramos de Oliveira para consult
000
1,00
11083 - 05.01.04.125.0205.6106.3339033000000.0001
0,00
342,56
1,00
11117 - 06.01.04.127.0303.5041.3339039000000.0001
4181 RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
86,75
761,51
1,00
11540 - 09.05.10.301.0313.6003.3339014000000.0040
112321
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
112319
000
70,83
0,00
70,83
70,83
0,00
0,00
0,00
70,83 Pagamento de RRT nº 2174693 do arquiteto Sandro Luiz Priebe de Oliveira - CAU n° A39208-1 referente
000
2.727,61
0,00
2.727,61
2.727,61
0,00
0,00
0,00
1,00
1.259,86 Ref. a compra de passagens aérea Porto Alegre/ Brasília com embarque dia 10/04/2014 para servidora R
1,00
1.467,75 Ref. a compra de passagens aérea Brasília/ Porto Alegre com embarque de retorno no dia 11/04/2014 pa
10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001
000
1,00
2.865,18
2.865,18
0,00
0,00
0,00
0,00
2.865,18 Conta de telefonia móvel . Conta 2086245786 mês: 12/2013
Base: guaiba
Pág 119/324
0,00
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
112326
112338
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
2754 10/04/2014 ROSE ELAINE PINHATTI
CP
QUANTIDADE
11081 - 05.01.04.125.0205.6106.3339014000000.0001
11804 - 15.01.08.243.0314.6030.3339033000000.0001
877,50
0,00
877,50
877,50
0,00
0,00
000
000
000
000
000
000
000
50,81
0,00
50,81
50,81
0,00
0,00
78.750,00
0,00
78.750,00
78.750,00
0,00
0,00
78.750,00
0,00
78.750,00
78.750,00
0,00
0,00
78.750,00
0,00
78.750,00
78.750,00
0,00
0,00
78.750,00
0,00
78.750,00
78.750,00
0,00
0,00
10.386,00
0,00
10.386,00
10.386,00
0,00
0,00
2.077,20
0,00
2.077,20
2.077,20
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
900,00 Referente pagamento plantões realizados em 27/02/2014
Base: guaiba
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.077,20 Referente a parte patronal, Obrigação Tributária e Contribuições - Luiz Antonio Cardozo. Autorização
000
1,00
0,00
10.386,00 Ref. pagamento 08/03 Dia,10/03 Dia, 12/03 Dia,15/03 Noite, 22/03 Dia, 24/03 Dia/ Noite, 30/03 Dia/
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
0,00
78.750,00 Pagamento referente a repasse conforme lei municipal 3.071/2013 Convênio 048/2013. 6º Parcela. Pagam
1,00
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
0,00
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
3.497,69
1,00
11475 - 09.05.10.301.0313.0001.3335043000000.0040
3.497,69
1,00
11475 - 09.05.10.301.0313.0001.3335043000000.0040
0,00
50,81 Referente o valor de multas e juro - atraso de pagamento. Contrato de Locação de imóvel - 249/2010 –
1,00
11475 - 09.05.10.301.0313.0001.3335043000000.0040
3.497,69
0,00
3.497,69 03 passagens aéreas para Juíz de Fora/MG (sendo 02 passagens de ida trecho Porto Alegre/RS a Juiz de
1,00
11475 - 09.05.10.301.0313.0001.3335043000000.0040
112346
000
1,00
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
112345
GERAL
292,50 Ref. a diária para servidora Rose Elaine Pinhatti Jochims participar no dia 11/04/2014 a partir das
112344
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
1,00
112343
LIQUIDADO
49 DIARIAS BRASILIA
112342
000
PAGO
585,00 Ref. a diária para servidora Rose Elaine Pinhatti Jochims participar no dia 11/04/2014 a partir das
112341
VALOR TOTAL
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1,00
112340
ANULADO
49 DIARIAS BRASILIA
112339
EMPENHADO
Pág 120/324
0,00
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
112347
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
112348
112349
112350
2778 11/04/2014 DANTE LUIS VALETON
112352
112355
112357
000
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00
0,00
0,00
8.136,00
0,00
8.136,00
8.136,00
0,00
0,00
1.627,20
0,00
1.627,20
1.627,20
0,00
0,00
3.600,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
0,00
720,00
0,00
720,00
720,00
0,00
0,00
2.918,00
0,00
2.918,00
2.918,00
0,00
0,00
583,60
0,00
583,60
583,60
0,00
0,00
3.636,00
0,00
3.636,00
3.636,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
727,20
0,00
727,20
727,20
0,00
0,00
0,00
727,20 Referente a parte patronal, Obrigação Tributária e Contribuições - Tania Maria Moller Bastos. Autori
Base: guaiba
0,00
3.636,00 Ref. pagamento 09/03 Dia/Noite e 23/03 Dia/Noite
000
1,00
180,00
583,60 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Adriana Vier Azevedo. Autorização de empe
1,00
180,00
2.918,00 Referente pagamento plantões realizados em 01/03/2014 Dia, 15/03/2014 Dia, 17/03/2014.
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
0,00
720,00 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Adriana Vier Azevedo. Autorização de empe
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
112358
000
1,00
180,00
3.600,00 Referente pagamento plantões realizados em 22/02/2014 Dia/Noite, 24/02/2014 Dia, 26/02/2014 Dia.
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
GERAL
1.627,20 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Dante Luis Valeton. Autorização de empenh
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
112356
000
1,00
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
8.136,00 Ref. Pagamento 05/03 Dia,06/03 Dia, 07/03 Noite, 08/03 Dia, 13/03 Dia, 15/03 Dia, 22/03 Noite, 26/03
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
LIQUIDADO
180,00 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Camila V. Lanzarini. Autorização de empen
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
112353
000
1,00
PAGO
900,00 Referente pagamento plantões realizados em 24/02/2014 - Dia.
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
180,00 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Antonio de O. Barreto. Autorização de emp
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
112351
000
1,00
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
EMPENHADO
Pág 121/324
112359
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
[email protected]
Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
112360
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
112362
2789 11/04/2014 SERASA S. A
2790 11/04/2014 SERASA S. A
112364
2791 11/04/2014 PORTOSOM SON. E ILUM
000
112366
000
3.360,00
000
4531 34803690 GABINETE PREFEITO
1,00
0,34
1,00
0,56
4535 34023446 SEC DE OBRAS
1,00
0,01
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
1,00
10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001
000
0,00
0,00
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650,00
650,00
0,00
0,00
0,00
679,12
679,12
0,00
0,00
0,00
3.360,00
3.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,25
0,00
1,25
1,25
0,00
0,00
0,00
172,16
0,00
172,16
172,16
0,00
0,00
0,00
690,24
0,00
690,24
690,24
0,00
0,00
0,00
583,30
0,00
583,30
583,30
0,00
0,00
0,00
583,30 PAGAMENTO CONTA TELEFÔNICA N° 2085918985 DA OPERADORA VIVO, REFERENTE A QUATRO N
Base: guaiba
0,00
690,24 PAGAMENTO CONTA TELEFÔNICA N° 2085840423 DA OPERADORA VIVO, REFERENTE A SEIS PLAN
000
1,00
0,00
172,16
1,00
10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001
0,00
3.360,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DE SOM, PARA FEIRA DO PEIXE NA COHAB, NOS DI
0,34
112368
679,12
1,00
2793 11/04/2014 EMBRATEL
1.800,00
679,12 Ref. a contrato de prestação de serviço mês março para acesso ás bases de dados da Serasa S.A, o mes
112367
650,00
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
1.800,00
650,00 Ref. a contrato de prestação de serviço mês Abril, para acesso ás bases de dados da Serasa S.A, o me
4481 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
1,00
112365
360,00
000
11707 - 11.01.20.606.0309.6097.3339039000000.0001
0,00
360,00 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Hermes Pereira Mello. Autorização de empe
1,00
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
1.800,00
1.800,00 Referente pagamento plantões realizados em 19/01/2014. Dia/Noite.
1,00
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
112363
000
1,00
Pág 122/324
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
112369
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001
112370
112374
2800 11/04/2014 FUNDAÇÃO MEDICA DO R
112375
2801 11/04/2014 MARY GORETTI MELLO A
112378
112379
2806 11/04/2014 EDISON CONTE ORTEGA
112382
000
000
000
0,00
11.200,59
0,00
11.200,59
11.200,59
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0,00
196,50
0,00
196,50
196,50
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
0,00
2.800,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
560,00
0,00
560,00
560,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
0,00
0,00
000
280,00
0,00
280,00
280,00
0,00
0,00
0,00
280,00 Empenho referente a Obrigações Tributária e Contribuições - Edison Conte Ortega. Autorização de Empe
000
2.700,00
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
0,00
2.700,00 Referente pagamento plantões realizados em 16/02/2014 Dia, 22/02/2014 Dia/ Noite.
Base: guaiba
0,00
1.400,00 Referente pagamento plantões realizados em 02/03/2014 Dia.
1,00
1,00
0,00
560,00 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Jeanine Marques Ayub. Autorização de empe
000
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
2.865,18
2.800,00 Referente pagamento plantões realizados em 02/03/2014 e 03/03/2014 Dia/Noite
1,00
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
2.865,18
180,00 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Jeanine Marques Ayub. Autorização de empe
1,00
0,00
900,00 Referente pagamento plantões realizados em 23/02/2014 Dia.
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
112381
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
GERAL
196,50 01 diária sem pernoite para o município de Juíz de Fora/MG para a Coordenadora Mary Goretti Melo A
1,00
112380
000
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
NAO LIQUID
250,00
1,00
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
LIQUIDADO
11.200,59
1,00
PAGO
COMPLEMENTO
2.865,18
000
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
112377
000
1,00
11758 - 15.01.08.244.0314.6032.3339014000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
2.865,18 PAGAMENTO CONTA TELEFÔNICA Nº 2086245786 DA OPERADORA VIVO, COMPOSTA POR 10 LINHA
1,00
112376
000
11195 - 07.03.04.128.0311.6012.3339039000000.0020
762 CAPACITACAO
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11335 - 07.10.12.365.0310.6025.3339036000000.1002
EMPENHADO
Pág 123/324
0,00
112383
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
112384
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
112385
2812 11/04/2014 MARANATA LIVRARIA E
2817 14/04/2014 LUANA CORREA DE ANDR
112394
112397
112399
000
000
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
360,00
0,00
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
195,00
195,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
360,00
0,00
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
000
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
000
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
1,00
1,00
1.800,00
180,00 Referente a parte patronal, Obrigação Tributária e Contribuições - Elisa Fasolin Mello. Autorização
1,00
12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040
0,00
900,00 Ref. pagamento 06/03/2014 Dia.
1,00
12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040
0,00
360,00 Referente a parte patronal, Obrigação Tributária e Contribuições - Luana Correa Andrade. Autorização
000
12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040
112398
000
1,00
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
0,00
1.800,00 Ref. Pagamento 05/02 e 06/02/2014 Dia/Noite.
1,00
540,00
195,00 Referente a reparos e conserto realizado no mobiliário do Setor de engenharia e da Secretaria que es
000
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
112396
000
1,00
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
540,00
360,00 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Camila V. Lanzarini. Autorização de empen
1,00
112395
000
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
0,00
1.800,00 Referente pagamento plantões realizados em 01/03/2014 Dia/Noite, 02/03/2014.
1,00
11629 - 10.03.04.122.0205.6109.3339039000000.0001
2975 MANUTENCAO CONSERV. BENS MOVEIS
112393
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
540,00
540,00 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições. Hermes Pereira Mello. Autorização de empen
1,00
112386
000
1,00
Pág 124/324
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
112400
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040
112401
112402
2827 14/04/2014 MEDLEVENSOHN COMÉRCI
2828 14/04/2014 VALTER LUIS FROES BR
112406
11117 - 06.01.04.127.0303.5041.3339039000000.0001
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
11481 - 09.05.10.302.0313.6007.3339030000000.4930
2831 14/04/2014 IVAN GARCIA DIDIO -
2832 14/04/2014 P. T. LOPES DE SOUZA
112409
000
000
5.000,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
5.200,00
5.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78,00
0,00
78,00
78,00
0,00
0,00
0,00
3.784,00
33,90
3.750,10
3.750,10
0,00
0,00
0,00
350,00
0,00
350,00
350,00
0,00
0,00
390,00
0,00
390,00
390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
240,00
240,00
0,00
0,00
0,00
240,00 Confecçao de um portão em ferro medindo 1,2 m x 1,00 m altura redondo 3/8, com fechadura externa p
000
398,00
0,00
398,00
398,00
0,00
0,00
0,00
398,00 Confecção de requisição de Exame Citopalógico- Colo ùtero frente e verso;nCor 1 x 1;nnnModelo se, e
Base: guaiba
0,00
390,00 1 placa de Inauguração medindo 30 c40cm- Aço Escovado para o Posto São Jorge Primavera ESF.
1,00
11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011
512 BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES
500,00
350,00 Confecção de 1 placa para a Estratégia ESF São Jorge/Primavera com colocação no lugar, com logo do
000
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
0,00
33,89 Cópia da matrícula de origem do Jardim dos Lagos I
1,00
2382 CONFECCAO PORTA DE FERRO
500,00
3.750,11 Cópia de todas as matrículas das áreas públicas da Cohab para fins de regularização.
1,00
11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011
GERAL
78,00 Lixa de madeira nº 80.
000
1,00
4230 PLACA DE PUBLICIDADE E IDENTIFICACAO
112408
000
90 CUSTAS JUDICIAIS
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
5.200,00 Tira reagente para controle eletronico de glicemia no sangue. ncaixa com 50 tiras.
100,00
112407
000
11531 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4710
LIQUIDADO
400,00
946 LIXA
112405
000
11447 - 09.05.10.303.0313.6010.3339032000000.4051
PAGO
1,00
3560 FITA
112404
000
12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1,00
112403
000
12318 - 09.05.10.301.0313.6008.3339048000000.0040
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
EMPENHADO
Pág 125/324
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
112410
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
2834 14/04/2014 ELISEU MORAIS 505099
CP
QUANTIDADE
10887 - 04.01.04.122.0205.5035.3339039000000.0001
112411
2835 14/04/2014 EMPRESA JORNALÍSTICA
112413
4022 FOLHA
112416
112417
000
NAO LIQUID
1.950,00
0,00
1.450,00
1.450,00
0,00
500,00
456,00
0,00
456,00
456,00
0,00
128,50
0,00
128,50
128,50
0,00
0,00
32,50 AQUISIÇÃO DE CINCO PACOTES COM 50 FOLHAS CADA DE PAPEL A-4 180GR.
000
0,00
257,60
0,00
257,60
257,60
0,00
0,00
0,00
0,00
257,60 Tubo vacutaine 4 ml com edta tampa roxa caixa com 100 unidades. Com vencimento superior a 1 ano.
000
1,00
1.990,00
0,00
1.990,00
1.990,00
0,00
0,00
0,00
1.990,00 50 Kits Refeição de alimentos para a campanha de vacinação contra a Influenza que será realizada e
000
300,00
11803 - 15.01.08.243.0314.6029.3339039000000.0001
500,00
0,00
5,00
11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011
GERAL
COMPLEMENTO
96,00 AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA COM 1.000 ENVELOPES 114 X 229.
11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710
4045 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
LIQUIDADO
456,00 Referente a renovação da assinatura do Jornal Correio do Povo, pelo período de 12 meses, para ser ut
7,00
PAGO
1,00
11458 - 09.05.10.303.0313.6011.3339030000000.4740
2421 TUBO DE VACUTAINER
112415
000
11680 - 11.01.18.541.0308.5030.3339030000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1.950,00 Manutenção corretiva do ar condicionado marca Eletrolux, 24.000 btu's, número do patrimônio 020353,
1,00
532 ENVELOPE PARDO GRANDE
112414
000
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
EMPENHADO
1.230,00
0,00
1.230,00
1.230,00
0,00
0,00
0,00
476,10
0,00
0,00
0,00
1.230,00 receituário simples no formato A5 via 1 x100.
000
476,10
0,00
476,10
1,00
DE476,10
DADOSConserto de impressora multifuncional Kyocera FS - 1350 DN IMP. LASER, material e mão de obra incluí
112418
10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001
112424
2848 14/04/2014 E. M. DA SILVA NUNES
11740 - 11.04.18.542.0307.6100.3449052000000.0001
4642 TELEFONE MATERIAL PERMANENTE
112425
000
1,00
000
2,00
11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001
0,00
8.549,77
8.549,77
0,00
0,00
929,80
0,00
929,80
929,80
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00 Pagamento de Tarifas Bancárias através de empenho por estimativa. Período de abril a dezembro de 201
Base: guaiba
0,00
929,80 Telefone com display de duas linhas e 15 colunas;02 contas SIP, entrdada para Headset;Função roteado
000
1,00
8.549,77
8.549,77 CONTA TELEFÔNICA Nº 0131525189 - OPERADORA VIVO MÓVEL MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
112427
112428
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
2851 16/04/2014 OI S.A.
CP
QUANTIDADE
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
112430
112433
1.346,50
0,00
1,00
322,41 telefone 3480 6056
1,00
412,04 telefone 3491 3819
1,00
219,43 telefone 3403 2744
11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001
2853 16/04/2014 OI S.A.
000
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
43,76
0,00
000
281,04
0,00
1,00
134,09 telefone 3401 0491
1,00
146,95 telefone 3401 0491
11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020
2856 16/04/2014 OI S.A.
000
1,00
11225 - 07.05.12.361.0311.6022.3339039000000.1002
18,25
0,00
000
379,43
0,00
000
242,43
0,00
1,00
76,15 telefone 3402 02 24
1,00
166,28 telefone 3402 1638
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
59 CONTA AGUA
000
1,00
GERAL
1.346,50
1.346,50
0,00
0,00
0,00
43,76
43,76
0,00
0,00
0,00
281,04
281,04
0,00
0,00
0,00
18,25
18,25
0,00
0,00
0,00
379,43
379,43
0,00
0,00
0,00
242,43
242,43
0,00
0,00
0,00
1.194,67
1.194,67
0,00
0,00
0,00
379,43 EMEF Santa Catarina - abril
NAO LIQUID
18,25 Centro de Desenvolvimento de Potenciais - abril
1,00
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
LIQUIDADO
43,76 Biblioteca Pública Municipal
60 CONTA LUZ
112432
000
PAGO
COMPLEMENTO
392,62 telefone 3480 3338
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
VALOR TOTAL
1,00
59 CONTA AGUA
112431
ANULADO
60 CONTA LUZ
112429
EMPENHADO
1.194,67
0,00
1.194,67 EMEI Professora Noely Klein Varella
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
112434
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
2858 16/04/2014 OI S.A.
CP
QUANTIDADE
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
112436
112437
2861 16/04/2014 OI S.A.
ANULADO
VALOR TOTAL
000
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
EMPENHADO
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
101,55
0,00
101,55
101,55
0,00
0,00
0,00
11.440,23
11.440,23
0,00
0,00
0,00
101,55 Telefone 3403 1833
000
11.440,23
0,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
8.246,16 Av. João Araujo Lessa,930 - PA/Policlinica com vencimento em 11/04/2014. comp. Março/2014
60 CONTA LUZ
1,00
388,92 Estrada Sta Maria,825 - Canil Municipal com vencimento em 10/04/2014. comp. Março/2014
60 CONTA LUZ
1,00
568,04 Rua valdomiro Rodrigues,248 com vencimento em 05/05/2014. comp. Março/2014
60 CONTA LUZ
1,00
183,07 Rua vinte de Setembro,1462 com vencimento em 24/03/2014. comp. Março/2014
60 CONTA LUZ
1,00
740,13 Rua trinta - Cohab com vencimento em 11/05/2014. comp. Março/2014
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
532,33 Rua Guanabara,313 com vencimento em 24/03/2014 competência Março/2014.
98,83 Rua Estancia Velha,150 com vencimento em 12/05/2014. comp. Março/2014
682,75 Av.Eletrical,151 com vencimento em 15/04/2014. comp. Março/2014
000
4.971,91
0,00
4.971,91
4.971,91
1,00
319,36 51-3401.0828 com vencimento em 15/03/2014 comp.março/2014
1,00
3.367,53 51-3480.6799 com vencimento em 15/03/2014. comp. Março/2014
1,00
173,28 51-3403.2687 com vencimento em 27/03/2014. comp. Março/2014
1,00
1,00
1,00
1,00
301,29 51-3480.1380 com vencimento em 09/04/2014. comp. Abril/2014
0,00
0,00
Base: guaiba
Pág 128/324
0,00
112438
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
112439
2863 16/04/2014 EMBRATEL
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
112440
112441
2864 16/04/2014 OI S.A.
112443
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
0,00
0,00
16,25
0,00
0,00
0,00
11.098,11
0,00
11.098,11
11.098,11
0,00
0,00
0,00
0,00
10.628,26
10.628,26
0,00
0,00
0,00
1,00
121,25
1,00
65,18
1,00
185,80
1,00
294,37
1,00
139,84
1,00
422,61
000
1,00
11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003
0,00
16,25
11.056,52
0,00
9.869,06
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
11.056,52
16,25
1,00
0,00
16,25
10.628,26
10.628,26 CONTA Nº 0131525189MÊS REFERÊNCIA: 02/2014DATA VENCIMENTO: 13/03/2014
000
7.750,00
0,00
7.750,00
7.750,00
0,00
0,00
0,00
4105 CARNE BOVINA
250,00
4.125,00 Carne bovina moída de primeira congelada. O corte da carne deverá estar especificado no rótulo. O od
4105 CARNE BOVINA
250,00
3.625,00 Carne bovina corte paleta sem osso congelada. A carne deverá vir em cubos de 2 cm por 2 cm em média.
2867 16/04/2014 PHAMA TELECOMUNICAÇÕ
12080 - 19.01.26.782.0304.6070.3339039000000.3014
112445
11.056,52
11.056,52 Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 200/2011 - João Carlos Andriotti Silveira, para as desp
1,00
112442
000
1,00
000
1,00
10864 - 02.03.28.843.0205.6062.3339039000000.0001
90 CUSTAS JUDICIAIS
000
1,00
520,00
0,00
520,00
520,00
0,00
0,00
54,68
0,00
54,68
54,68
0,00
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
520,00 Conserto de impressora Brother 8860, n° de patrimônio 020741, vinculada à Secretaria de Mobilidade U
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
112446
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
1.695,08
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
0,00
1.695,08
1.695,08
0,00
0,00
0,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
Base: guaiba
Pág 130/324
112484
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
54,68 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº052/1
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
12336 - 02.03.15.451.0205.6059.3339039000000.3008
90 CUSTAS JUDICIAIS
112485
2909 16/04/2014 MAGNUS SOARES REINAL
11629 - 10.03.04.122.0205.6109.3339039000000.0001
2975 MANUTENCAO CONSERV. BENS MOVEIS
112488
2910 16/04/2014 E. M. DA SILVA NUNES
000
1,00
000
1,00
10802 - 02.01.06.182.0205.6056.3339030000000.3001
1205 TONER
0,00
6.500,00
6.500,00
0,00
0,00
195,00
0,00
195,00
195,00
0,00
0,00
1.067,00
0,00
1.067,00
1.067,00
0,00
0,00
890,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Toner compativel com a impressora HP278A
Base: guaiba
0,00
0,00
195,00 Referente a reparos e conserto realizado no mobiliário do Setor de engenharia e da Secretaria que es
000
10,00
6.500,00
6.500,00 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (HONORÁRIOS PERICIAIS), NOS AUTOS DO PROCE
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0,00
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
4590 ADAPTADOR
112491
112492
3,00
10802 - 02.01.06.182.0205.6056.3339030000000.3001
1,00
1,00
33,65 filtro de combustível
1,00
22,43 filtro de ar
1,00
2914 16/04/2014 WALMIR BRUM DA COSTA
11532 - 09.05.10.301.0313.6005.3339014000000.4710
2924 23/04/2014 LUIZA RUSCHEL
2930 23/04/2014 ANGELA TUR TRANSPORT
112523
2933 23/04/2014 SEVERO CARDONA PRODU
5.454,00
1.090,80
000
000
1,00
99,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.454,00
5.454,00
0,00
0,00
0,00
1.090,80
1.090,80
0,00
0,00
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
9.425,44
0,00
0,00
0,00
9.425,44
9.425,44
0,00
0,00
0,00
2.850,00
0,00
2.850,00
2.850,00
0,00
0,00
0,00
539,60
0,00
539,60
539,60
0,00
0,00
539,60 51-3114.0544 / 3114.0633 com vencimento em 20/04/2014 comp.Março/2014
Base: guaiba
0,00
2.850,00 Camisetas de poliviscose,manga curta, gola redonda,malha colorida,com impressão em 5 cores frente e
000
1,00
99,00
9.425,44
000
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
0,00
600,00 Contratar um ônibus com capacidade para 46 passageiros, com sanitário. Transportar alunos da EMEF Br
150,00
99,00
1.090,80 Empenho referente a Obrigação Tributária e Contribuições - Luiza Ruschel. Autorização de empenho nº
1,00
11514 - 09.05.10.301.0313.6005.3339032000000.4760
4035 CAMISETAS
112524
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
213,00
5.454,00 Referente pagamento plantões: 07/03/2014 Dia, 09/03/2014 Dia, 14/03/2014 Dia, 16/03/2014 Dia, 21/03/
1,00
213,00
99,00 Pagamento referente a 01 diária para transporte de paciente Weley Oliveira para internação no Hospit
000
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
0,00
4,84 Anel de Carter
1,00
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
0,00
121,36 ELF Compettition TX 10W40
000
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
0,00
30,72 Filtro oleo lubrificante
1,00
950 SERVICOS DE TRANSPORTE
112517
0,00
112515
213,00
1,00
112510
000
112509
177,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Adaptador USB Wireless 150MBPS
Pág 132/324
0,00
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
112525
112526
112527
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
2936 23/04/2014 EMBRATEL
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
112530
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
319,33
0,00
319,33
319,33
0,00
0,00
0,00
94,32 Rua 20 de setembro,1462 com vencimento em 25/03/2014 comp. Março/2014.
220,01 Rua Bl. 381 seto C QA21 500 - Cohab com vencimento em 06/05/2014 comp.Abril/2014
5,00 Rua 7 de setembro 613, com vencimento em 25/04/2014 comp.Abril/2014
000
198,47
0,00
198,47
198,47
0,00
0,00
0,00
95,78 Pagamento referente a conta de telefone fixo interurbano / 51-3401.2930, 3401.3440 com vencimento em
1,00
102,69 Pagamento referente a conta de telefone fixo interurbano / 51-3401.2930, 3401.3440 com vencimento em
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
000
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
000
1,00
11444 - 09.05.10.303.0313.6010.3339032000000.0040
265,48
0,00
265,48
0,00
0,00
0,00
774,72
0,00
774,72
774,72
0,00
0,00
0,00
774,72 Rua Guanabara 313 com vencimento em 23/04/2014 comp. 04/2014.
000
1.274,88
0,00
36,00
814,32 Cx. Minilax 7 bisnagas.
24,00
460,56 Lactulona ameixa.
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
265,48
265,48 Rua Guanabara,313 com vencimento 27/04/2014 comp.04/2014.
2940 23/04/2014 OI S.A.
PAGO
1,00
60 CONTA LUZ
112529
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
59 CONTA AGUA
112528
ANULADO
VALOR TOTAL
000
59 CONTA AGUA
EMPENHADO
000
4.751,34
0,00
1.274,88
1.274,88
0,00
0,00
0,00
4.751,34
4.751,34
0,00
0,00
0,00
1,00
225,76 51-3401.3440 com vencimento em 15/04/2014 comp.Abril/2014.
1,00
239,62 51-3401.2930 com vencimento em 15/04/2014 comp.Abril/2014
1,00
1,00
1,00
Base: guaiba
Pág 133/324
112534
112535
112536
GUAIBA - RS
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
1,00
1,00
1,00
2.923,98 51-3480.6799 com vencimento em 15/04/2014 comp.Abril/2014
2944 23/04/2014 SINOSCAR S/A
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
114,52
0,00
114,52
1,00
4,00
94,00 óleo para motor SAE 5W30.
1,00
15,41 Filtro de óleo motor-gas/flex 4 cil.
2945 23/04/2014 SINOSCAR S/A
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
1,00
4,00
1,00
2946 23/04/2014 OI S.A.
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
0,00
0,00
170,40
0,00
170,40
170,40
0,00
0,00
0,00
5,11 Anel Carter(borracha)
149,88 óleo sintético para motor SAE 5W30.
15,41 Filtro de óleo-motor gas/flex 4 cil.
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
114,52
5,11 Anel Carter( borracha)
000
112537
000
378,10
0,00
378,10
378,10
0,00
0,00
0,00
5.796,40
0,00
5.796,40
5.796,40
0,00
0,00
0,00
378,10
000
1,00
104,09
1,00
43,46
1,00
32,51
1,00
64,13
1,00
324,05
Base: guaiba
Pág 134/324
112538
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
104,40
1,00
566,19
4383 4010299 AGUA MUSEU
1,00
275,76
1,00
1.989,64
1,00
703,63
1,00
1.017,98
1,00
73,56
1,00
260,39
1,00
145,75
1,00
46,99
1,00
43,87
2948 23/04/2014 EMBRATEL
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
112539
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
42,02
0,00
42,02
42,02
0,00
0,00
0,00
1.458,59
0,00
1.458,59
1.458,59
0,00
0,00
0,00
42,02
000
4628 96151740 SEC DE OBRAS
1,00
111,44
4631 96757762 SEC DE OBRAS
1,00
357,18
4633 97011049 SEC DE OBRAS
1,00
166,34
4634 96152962 SEC DE OBRAS
1,00
96,36
4635 96745061 SEC DE OBRAS
1,00
168,50
4636 96755652 SEC DE OBRAS
1,00
58,18
Base: guaiba
Pág 135/324
112540
GUAIBA - RS
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
4637 96757871 SEC DE OBRAS
1,00
194,00
4638 96758435 SEC DE OBRAS
1,00
209,21
4639 97011050 SEC DE OBRAS
1,00
97,38
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4629 96153975 SEC DE SAÚDE
112541
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4630 96746952 EDUCAÇÃO
112542
112545
2954 23/04/2014 LUCIMAR FATIMA CHIOT
2958 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M.
112552
2959 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M.
2960 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M.
2961 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M.
112555
2962 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M.
000
000
0,00
137,12
0,00
137,12
137,12
0,00
0,00
0,00
52,80
0,00
52,80
52,80
0,00
0,00
0,00
258,46
0,00
258,46
258,46
0,00
0,00
0,00
295,00
0,00
295,00
295,00
0,00
0,00
0,00
6.561,55
0,00
6.561,55
6.561,55
0,00
0,00
0,00
1.356,34
0,00
1.356,34
1.356,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.356,34 REFERENTE A GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE ABRIL/2014.
501
1,00
3.025,83
0,00
3.025,83
3.025,83
0,00
501
1,00
626,80
0,00
626,80
626,80
0,00
626,80 REFERENTE A GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE ABRIL/2014.
501
1,00
0,00
1,00
11253 - 07.05.12.361.0311.6018.3319113000000.0031
0,00
295,00 CONFECÇÃO DE PERSIANAS PARA O CPD TAMANHO 200 X 140 CM PARA A SALA 01
1,00
11327 - 07.10.12.365.0310.6025.3319113000000.0031
76,48
258,46
000
11253 - 07.05.12.361.0311.6018.3319113000000.0031
112554
000
11210 - 07.03.12.361.0311.6014.3319113000000.0020
76,48
52,80
1,00
11456 - 09.05.10.301.0313.6003.3319113000000.0040
112553
000
1,00
0,00
137,12
1,00
10973 - 04.01.04.122.0205.6111.3449052000000.0001
1362 PERSIANAS
112551
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
76,48
76,48
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
112543
000
1,00
2.671,82
0,00
2.671,82
2.671,82
0,00
Base: guaiba
Pág 136/324
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
112556
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
2963 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M.
CP
QUANTIDADE
10938 - 04.01.11.331.0205.6121.3319113000000.0001
112557
2964 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M.
112558
2965 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M.
112559
2966 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M.
2967 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M.
112561
2968 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M.
2969 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M.
112563
2970 24/04/2014 INST. PREV. S. P. M.
112565
2974 24/04/2014 JOSE MAGAGNA DARSKI
000
000
523,43
0,00
523,43
523,43
0,00
0,00
0,00
1.045,76
0,00
1.045,76
1.045,76
0,00
0,00
0,00
1.761,16
0,00
1.761,16
1.761,16
0,00
0,00
0,00
287,78
0,00
287,78
287,78
0,00
0,00
0,00
229,90
0,00
229,90
229,90
0,00
0,00
0,00
1.342,67
0,00
1.342,67
1.342,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
1,00
831,37
0,00
831,37
831,37
0,00
000
1,00
0,17
0,00
0,17
0,17
0,00
0,17 REFERENTE A GUAIBAPREV AUXILIO DOENÇA DO MÊS DE ABRIL/2014. Complementar.
000
1,00
99,00
0,00
99,00
99,00
0,00
0,00
000
99,00
0,00
99,00
99,00
0,00
0,00
0,00
000
30,00
10,50
19,50
19,50
0,00
0,00
0,00
30,00 Adiantamento para o motorista José Magagna Darski para despesa com almoço. O mesmo acompanhará o
Base: guaiba
0,00
1,00
1,00
GERAL
1,00
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
91 PRONTO PAGAMENTO
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
1,00
10827 - 02.02.05.153.0205.6058.3339014000000.0001
112567
000
10827 - 02.02.05.153.0205.6058.3339014000000.0001
LIQUIDADO
1,00
11077 - 05.01.04.129.0205.6107.3319113000000.0001
112564
000
12053 - 19.01.26.782.0304.6070.3319113000000.3003
PAGO
1,00
11077 - 05.01.04.129.0205.6107.3319113000000.0001
112562
000
11159 - 06.02.16.482.0205.6138.3319113000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1,00
11623 - 10.03.15.452.0301.6130.3319113000000.0001
112560
000
11756 - 15.01.08.244.0314.6032.3319113000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
10956 - 04.01.04.122.0205.6112.3319113000000.0001
EMPENHADO
Pág 137/324
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
2976 24/04/2014 ATACADÃO COM GENEROS
10925 - 04.01.04.122.0205.6116.3339030000000.0001
838 CAFE
112573
2978 25/04/2014 N.M. KLIPPEL CIA. LT
11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011
22 SABAO EM PO
112575
2979 25/04/2014 GENIAL PRODUTOS PARA
112577
1.530,00
0,00
0,00
0,00
796,00
0,00
796,00
796,00
0,00
0,00
0,00
1.760,22
0,00
0,00
0,00
796,00 Sabão em pó bombona de 20kg.
000
1.760,22
0,00
1.760,22
1443 PASTA UMECTANTE
2,00
763,62 Detergente em pasta neutro para umectação de roupas no processo de lavagem de roupas com sujeira pes
1418 ALVEJANTE
2,00
593,34 Alvejante germicida para desinfecção de roupas e remoção de manchas pr oxidação, balde de 25 kg, dev
2980 25/04/2014 ELMED DISTRIBUIDORA
11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011
000
5.280,00
0,00
5.280,00
401 SERINGA
5.000,00
1.900,00 Seringa de 20ml, sem agulha.
401 SERINGA
10.000,00
2.900,00 Seringa de 10 ml, sem agulha.
401 SERINGA
3.000,00
480,00 Seringa de 5 ml, sem agulha.
11531 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4710
2984 25/04/2014 VALTER LUIS FROES BR
000
52,00
11531 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4710
000
11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011
000
11510 - 09.05.10.301.0313.6007.3339030000000.0040
3883 ABRAÇADEIRA
4,00
3045 VALVULA
2,00
0,00
0,00
0,00
67,08
67,08
0,00
0,00
0,00
195,00
0,00
195,00
195,00
0,00
0,00
0,00
572,00
572,00
572,00
0,00
0,00
0,00
65,40
0,00
0,00
0,00
0,00
572,00 Fixador pronto para uso galão de 20 litros.
000
2,00
0,00
195,00 Espelhos de mão.
10,00
1697 MANGUEIRA
67,08
5.280,00
67,08 52 potinho.
50,00
647 FIXADOR P/ FILME RX GALAO
112580
1.530,00
403,26 Detergente para pré-lavagem de roupas de algodão, sintético ou mista que contém branqueante ótico Sa
2073 ESPELHO
112579
0,00
2,00
4245 POTE
112578
000
11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011
1.530,00
1.530,00 Cafe em pó tradicional embalado a vácuo pacotes de 500 gramasnObs: Tradicional não é o extra forte
2,00
22 SABAO EM PO
112576
000
150,00
65,40
0,00
65,40
10,90 Mangueira para fogão a gás 1,25m NBR 13/99.
4,60 Abraçadeira rosca S/FIM 16 x 19mm ( 5/8 x 3/4), para uso no gás.
49,90 Regulador gás grande ( válvula para butijão de gás).
Base: guaiba
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Posição atual
11474 - 09.05.10.302.0313.5001.3449052000000.4590
3914 CORTINAS
112582
000
17,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
932,58
0,00
932,58
932,58
0,00
0,00
000
4.780,52
1,00
650,52
1,00
460,08
1,00
43,76
1,00
487,55
1,00
26,30
1,00
44,66
1,00
177,89
4452 65247396 LUZ CRAS
1,00
104,70
1,00
44,71
1,00
383,04
1,00
896,58
1,00
215,46
1,00
13,39
1,00
13,39
1,00
13,39
1,00
13,58
1,00
34,21
0,00
4.780,52
4.780,52
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
932,58 Cortinas de porta de entrada medindo:nn2,40 largura x 2,45 altura: 5,83 m²n2,30 largura x 2,45
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Posição atual
112583
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
1.157,31
000
1.913,50
1,00
333,13
1,00
181,78
1,00
45,25
4337 55559221 LUZ GOIAS 549
1,00
410,92
1,00
342,05
1,00
327,27
1,00
13,39
1,00
13,39
1,00
13,39
1,00
13,13
1,00
13,19
1,00
13,13
1,00
66,52
1,00
11,42
1,00
25,82
1,00
76,59
1,00
13,13
0,00
1.913,50
1.913,50
0,00
0,00
Base: guaiba
Pág 140/324
0,00
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
112584
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
59 CONTA AGUA
112585
2989 25/04/2014 EMBRATEL
112586
112587
112588
000
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
000
156,69
0,00
156,69
0,00
0,00
0,00
40,25
40,25
40,25
0,00
0,00
0,00
931,85
931,85
0,00
0,00
0,00
2.659,79
0,00
0,00
0,00
1.981,86
0,00
0,00
0,00
0,00
931,85
0,00
59 CONTA AGUA
1,00
317,67 EMEF Breno Guimarães - abril
59 CONTA AGUA
1,00
134,55 EMEF Anita Garibaldi - abril
59 CONTA AGUA
1,00
170,79 EMEF Darcy Berbigier - abril
59 CONTA AGUA
1,00
74,91 EMEF Rio Grande do Sul - abril
59 CONTA AGUA
1,00
63,60 EMEF Máximo Laviaguerre - abril
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
73,58 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - abril
000
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
GERAL
40,25 telefone 3480 6056
000
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
NAO LIQUID
156,69
1,00
60 CONTA LUZ
LIQUIDADO
COMPLEMENTO
59 CONTA AGUA
PAGO
156,69 EMEI Santa Isabel - abril
1,00
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
EMPENHADO
2.659,79
0,00
2.659,79
791,41 EMEI Três Patinhos - abril
1.868,38 EMEI Profº Noely Klein Varella - março/abril
000
1.981,86
0,00
1.981,86
59 CONTA AGUA
1,00
362,61 Ginásio de Esportes da EMEF Santa Rita de Cássia - abril
59 CONTA AGUA
1,00
411,93 EMEF Inácio de Quadros - abril
Base: guaiba
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Posição atual
59 CONTA AGUA
112589
1,00
11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001
59 CONTA AGUA
112590
112591
112817
112882
000
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
64,57
0,00
64,57
64,57
0,00
0,00
0,00
3.046,52
0,00
0,00
0,00
1.505,63
0,00
0,00
0,00
249,00
0,00
0,00
0,00
64,57 Biblioteca Pública Municipal - abril
000
3.046,52
0,00
3.046,52
60 CONTA LUZ
1,00
841,39 EMEF Darcy Berbigier - abril
60 CONTA LUZ
1,00
365,09 EMEF Anita Garibaldi - abril
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
288,56 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - abril
60 CONTA LUZ
1,00
275,51 EMEF Máximo Laviaguerre - abril
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
34,09 Conselho Municipal de Educação - abril
1.141,66 EMEF Inácio de Quadros - abril
100,22 Centro de Desenvolvimento de Potenciais - abril
000
1.505,63
0,00
1.505,63
59 CONTA AGUA
1,00
823,54 EMEI Nossa senhora de Fátima - abril
59 CONTA AGUA
1,00
682,09 EMEI Vovó Flor - abril
11059 - 05.01.04.123.0205.6102.3339030000000.0001
1205 TONER
112881
1.207,32 EMEF Santa Rita de Cássia - abril
000
1,00
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
249,00
0,00
249,00
249,00 Solicitação de compra de um toner Kyocera TK-362 FS4020DN, para uso emergência da contadoria - Secre
000
1.305,57
0,00
1.305,57
1.305,57
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040
000
1,00
688,88
0,00
688,88
688,88
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
112883
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
112884
112885
112886
112888
3292 25/04/2014 NILTON DEBON
112890
112892
000
000
725,28
0,00
725,28
725,28
0,00
0,00
1.030,32
0,00
1.030,32
1.030,32
0,00
0,00
522,80
0,00
522,80
522,80
0,00
0,00
814,57
0,00
814,57
814,57
0,00
0,00
1.912,50
0,00
1.912,50
1.912,50
0,00
0,00
1.935,00
0,00
1.935,00
1.935,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.923,11
0,00
1.923,11
1.923,11
0,00
0,00
0,00
000
1,00
1.923,11
0,00
1.923,11
1.923,11
0,00
0,00
0,00
000
1,00
3.335,40
0,00
3.335,40
3.335,40
0,00
0,00
0,00
000
1,00
2.873,83
0,00
2.873,83
2.873,83
0,00
0,00
0,00
2.873,83 Ref. a compra de passagens aérea para servidora Paula Silveira Garcez ir a São Paulo dia 30/04/2014
000
0,33
0,00
0,33
0,33
0,00
0,00
0,33 REF. INSS MÊS ABRIL/2014 - COMPLEMENTO.
Base: guaiba
0,00
1,00
1,00
GERAL
1,00
11068 - 05.01.04.123.0205.6102.3319013000000.0001
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
1,00
11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590
113006
000
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
LIQUIDADO
1,00
11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040
112891
000
11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040
PAGO
1,00
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
112889
000
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1,00
11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040
112887
000
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
EMPENHADO
Pág 143/324
0,00
113007
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
3411 28/04/2014 F.G.T.S.
11068 - 05.01.04.123.0205.6102.3319013000000.0001
869 FGTS
113009
11892 - 15.02.08.244.0314.5012.3339039000000.2073
762 CAPACITACAO
113010
3414 28/04/2014 UNCME - RS
113013
3417 28/04/2014 OI S.A.
000
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
796,00
796,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
8.800,00
0,00
8.800,00
8.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258,54
258,54
0,00
0,00
0,00
1.206,17
1.206,17
0,00
0,00
0,00
8.800,00
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,01
300,00
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
796,00
000
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
0,01
796,00 Capacitação referente a 02 inscrições para as servidoras DANIELA SCHILLER KONRADT e ANA PAULA C
1,00
113015
000
11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020
0,02
0,02 REF. FGTS DO MÊS ABRIL/2014 - COMPLEMENTO.
1,00
4336 TAXAS
113012
000
1,00
258,54
258,54 telefone 3405 0112
000
1.206,17
0,00
1,00
91,27 COMPETÊNCIA: 03/2014
4366 3894509 AGUA COORDENADORIA DA REGIAO SUL
1,00
83,87
1,00
99,83
1,00
83,30
1,00
521,75
1,00
96,05
1,00
143,54
1,00
33,20
1,00
53,36
Base: guaiba
Pág 144/324
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
113016
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
113017
3420 28/04/2014 OI S.A.
113018
113019
3422 28/04/2014 G GOTUZZO & CIA LTDA
113021
3424 28/04/2014 TRIBUNAL REGIONAL DO
113022
3425 28/04/2014 TRIBUNAL DE JUSTICA
113023
113024
113025
8.433,76
8.433,76
0,00
0,00
0,00
706,98
0,00
706,98
706,98
0,00
0,00
0,00
34,12
0,00
34,12
34,12
0,00
0,00
0,00
19,26
0,00
19,26
19,26
0,00
0,00
0,00
11.250,00
0,00
11.250,00
11.250,00
0,00
0,00
0,00
000
2,00
19,26
000
1,00
11.250,00 Referente a locação do imóvel destinado à sede da SMS, sito à Av. 20 de Setembro,1642 - Centro/Guaíb
000
1,00
32.026,69
44,67
000
114,58
000
0,00
44,67
44,67
0,00
0,00
0,00
0,00
114,58
114,58
0,00
0,00
0,00
189,40
0,00
0,00
0,00
1.570,56
0,00
1.570,56
1.570,56
0,00
0,00
0,00
1,00
145,88
000
225,53
Base: guaiba
0,00
189,40
1,00
0,00
0,00
43,52
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
189,40
1,00
32.026,69
114,58 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PARA AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS IMOVEIS DE
32.026,69
44,67 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO), NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 078.1
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
32.026,69 PAGAMENTO REFERENTE A0 PRECATÓRIO TRABALHISTA, EM QUE SÃO PARTES PMG X AILTON R
000
10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001
GERAL
34,12
1,00
NAO LIQUID
0,00
000
10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001
90 CUSTAS JUDICIAIS
LIQUIDADO
706,98
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
PAGO
COMPLEMENTO
8.433,76
000
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
8.433,76
1,00
11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011
393 PAPEL P/ ELETROCARDIOGRAMA
113020
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
EMPENHADO
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Posição atual
1,00
141,35
1,00
18,98
1,00
453,78
1,00
76,59
1,00
76,59
1,00
13,13
1,00
18,98
1,00
13,13
1,00
13,13
1,00
13,13
1,00
13,13
1,00
13,23
1,00
13,13
1,00
360,35
1,00
27,57
1,00
36,04
4398 44732911 LUZ LIXÃO
1,00
42,79
3429 28/04/2014 THYSSENKRUPP ELVEVAD
10981 - 04.01.04.122.0205.6111.3339030000000.0001
000
1.138,40
0,00
2,00
360,00 Sapata para freios do elevador
1,00
135,00 Haste
0,00
0,00
0,00
1.138,40
1.138,40
Base: guaiba
Pág 146/324
113027
113028
113034
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Posição atual
2,00
1,00
1,00
1,00
11411 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.0020
365,50 Fonte de emergencia
35,00 Sirene
000
2.572,18
0,00
1,00
92,62 EMEI Nª Srª de Fátima - abril
60 CONTA LUZ
1,00
1.593,20 EMEI Nª Srª de Fátima - abril
60 CONTA LUZ
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
2.572,18
2.572,18
0,00
0,00
0,00
3.669,09
3.669,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
886,36 EMEI Vovó Flor - abril
000
3.669,09
0,00
60 CONTA LUZ
1,00
769,89 EMEF São Francisco de Assis - abril
60 CONTA LUZ
1,00
871,74 EMEF Breno Guimarães - abril
60 CONTA LUZ
1,00
1.080,36 EMEF Amadeu Bolognesi - abril
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
3437 28/04/2014 DENISE STUDIO FOTOS
11775 - 15.01.08.244.0314.6033.3339032000000.0001
3438 28/04/2014 J L BORGES ME
3442 28/04/2014 PAULA SILVEIRA GARCE
000
100,00
12080 - 19.01.26.782.0304.6070.3339039000000.3014
2084 SERVICOS DE PINTURA DE SINALIZACAO
113039
82,90 KIT
60 CONTA LUZ
1702 FOTOGRAFIA 3X4 PARA ASSISTENCIA SOCIAL
113035
160,00 Articulação
000
2,00
11532 - 09.05.10.301.0313.6005.3339014000000.4710
0,00
0,00
1.300,00
0,00
1.300,00
1.300,00
0,00
0,00
393,00
0,00
393,00
393,00
0,00
0,00
393,00 Ref. a 01 diaria para servidora Paula Silveira Garcez ir a São Paulo dia 30/04/2014 para participar
Base: guaiba
0,00
1.300,00 Adesivagem de 2 ( dois ) veículos automotores ( modelo CORSA SEDAN-2014 ). A adesivagem deve ser em
000
1,00
300,00
300,00 Serviços de fotografia e revelação em tamanho 3x4 para documentos , kit contendo 6nunidades. O forne
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0,00
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
113042
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11345 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.0020
60 CONTA LUZ
113043
3444 29/04/2014 CASA DA CONSTRUCAO G
113044
113057
3458 29/04/2014 DANIELA SCHILLER KON
113058
3459 29/04/2014 ANA PAULA CRISTIANE
113113
113114
3514 30/04/2014 SINOSCAR S/A
000
000
6,00
1,00
11531 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4710
0,00
0,00
0,00
0,00
439,60
439,60
0,00
0,00
0,00
52,99
0,00
52,99
52,99
0,00
0,00
0,00
102,00
0,00
102,00
102,00
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
54,00
54,00
0,00
54,00
54,00
0,00
0,00
328,33
0,00
328,33
328,33
0,00
0,00
0,00
1.080,00
1.080,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
13,88 Anel Vedador do Cárter.
1.080,00
0,00
1.080,00 Ração para cão adulto saco de 15kg.
000
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00 Valor ref. publicação de anúncio 1º de maio 1/2página - 5col (26,1cm) larg x 17,1 cm alt. no corpo d
Base: guaiba
0,00
241,98 óleo para motor diesel- 5W30.
000
1,00
122,03
72,47 Filtro de óleo motor(diesel).
15,00
10824 - 02.01.04.131.0205.6055.3339039000000.0001
122,03
54,00 Diária para a servidora participar do Curso Sistema de Cadastro Único - Módulo I nos dias 05 de maio
000
1,00
0,00
54,00 Diárias para a servidora participar do Curso Sistema de Cadastro Único - Módulo I nos dias 05 de mai
1,00
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
GERAL
102,00 Complemento de empenho nº3296/2014.
1,00
2282 RAÇÃO PARA ANIMAIS
113119
000
11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073
NAO LIQUID
52,99
1,00
11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073
439,60
000
11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590
LIQUIDADO
439,60 MATERIAL UTILIZADO NA PINTURA DA SALA DA DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, 1 GAL
1,00
PAGO
COMPLEMENTO
122,03
000
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
122,03 EMEI Profª Noely Klein Varella - abril
2,00
59 CONTA AGUA
113055
000
11749 - 11.04.18.542.0307.6100.3339030000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
875 TINTA
EMPENHADO
Pág 148/324
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
113120
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
10861 - 02.03.15.451.0205.6059.3339039000000.0001
113121
113122
113125
339,50
339,50
0,00
000
1.414,27
0,00
1.414,27
59 CONTA AGUA
1,00
512,83 EMEF São Francisco de Assis - abril
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
3524 30/04/2014 CENTRAL TACOGRAFOS
000
1,00
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
0,00
0,00
0,00
0,00
339,50 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PARA REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO NO PROCESS
901,44 EMEF Amadeu Bolognesi - abril
1.078,96
0,00
1.078,96
1.414,27
0,00
0,00
0,00
1.078,96
0,00
0,00
0,00
310,00
0,00
90,00
90,00
1.078,96 EMEF Santa Rita de Cássia - abril
000
400,00
0,00
310,00
2427 CALIBRACAO
1,00
80,00 Serviço de calibração e selagem de tacógrafo- veículo MB SPRINTER, PLACAS IOK 1907,PREFIXO S 60.
2427 CALIBRACAO
1,00
80,00 Serviço de calibração e selagem de tacógrafo-veículo PEUGEOT BOXER, PLACAS ISE 5392, PREFIXO SE
2427 CALIBRACAO
1,00
80,00 Serviço de calibração e selagem de tacógrafo- veículo DUCATO, PLACAS NYE 4939, PREFIXO 91.
2427 CALIBRACAO
1,00
80,00 Serviço de calibração e selagem de tacógrafo-veículo Microônibus Escolar Agrale, PLACAS IUK 9054, PR
2427 CALIBRACAO
1,00
80,00 Serviço de calibração e selagem de tacógrafo-veículo RENAULT MASTER, PLACAS ILX 1941, PREFIXO S
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
3528 30/04/2014 E.M.E.F. SEN TEOTONI
000
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
113127
000
PAGO
COMPLEMENTO
1,00
113126
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
VALOR TOTAL
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
ANULADO
59 CONTA AGUA
60 CONTA LUZ
113123
EMPENHADO
000
1,00
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
358,95
358,95
358,95
0,00
0,00
282,00
0,00
282,00
282,00
0,00
0,00
18.928,75
0,15
18.928,60
18.928,60
0,00
0,00
18.928,75
Base: guaiba
0,00
0,00
000
1,00
0,00
Pág 149/324
0,00
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
113130
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
3531 30/04/2014 MICHELLE DA SILVA CA
CP
QUANTIDADE
12339 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4900
91 PRONTO PAGAMENTO
113131
3532 30/04/2014 LARISSA WEBER
113134
3535 02/05/2014 UNIAO DOS DIRIGENTES
3536 02/05/2014 FAURGS - FUND.DE APO
113151
113152
3541 05/05/2014 LUZ DE OURO COMÉRCIO
113154
000
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
59 CONTA AGUA
1,00
10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001
262,48
6.237,52
6.237,52
0,00
0,00
800,00
0,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
0,00
350,00
350,00
0,00
0,00
0,00
830,14
0,00
830,14
830,14
0,00
0,00
0,00
364,80
364,80
0,00
0,00
0,00
364,80
0,00
1.147,00
0,00
1.147,00
1.147,00
0,00
0,00
273,65
0,00
273,65
273,65
0,00
0,00
0,00
0,00
55,10
0,00
55,10
55,10
0,00
0,00
0,00
55,10
0,00
55,10
55,10
0,00
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
000
1,00
0,00
46,83 Rua Adão Foques 3381 com vencimento em 04/05/2014 comp.03/2014
000
10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001
0,00
226,82 Rua Waldomiro Rodrigues,240 com vencimento em 06/05/2014 comp.04/2014
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
6.069,01
1.147,00 Conserto do giroflex ( RONTAN ) instalado no veículo de placa IPZ6420. Após o conserto do giroflex,
000
1,00
6.069,01
364,80 Ref. a impressão de 2280 notificações de dívida ativa referente ao ano de 2010, 2011, 2012 e 2013.
1,00
59 CONTA AGUA
90 CUSTAS JUDICIAIS
113155
000
12087 - 19.01.26.782.0304.6070.3339039000000.3003
430,99
830,14 EMEF São Paulo - abril
2.280,00
113153
000
11085 - 05.01.04.129.0205.6107.3339030000000.0001
GERAL
350,00
1,00
6.500,00
000
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
NAO LIQUID
800,00 Inscrição das seguintes servidoras municipais - Núbia Lessa Peixoto; Greisquele Ribeiro Baptista; Jo
1,00
60 CONTA LUZ
LIQUIDADO
COMPLEMENTO
6.500,00
000
11195 - 07.03.04.128.0311.6012.3339039000000.0020
PAGO
6.500,00 Adiantamento de despesa para servidora LARISSA WEBER para participar do INTERCÂMBIO DE PROJET
1,00
762 CAPACITACAO
113136
000
11195 - 07.03.04.128.0311.6012.3339039000000.0020
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
6.500,00 Adiantamento de despesa para servidora MICHELLE DA SILVA CARVALHO participar do INTERCÂMBIO D
1,00
762 CAPACITACAO
113135
000
12339 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4900
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
91 PRONTO PAGAMENTO
EMPENHADO
Pág 150/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
113156
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
3545 06/05/2014 CATIA REGINA DA SILV
CP
QUANTIDADE
11197 - 07.03.12.361.0311.6014.3339014000000.0020
113157
3546 06/05/2014 JOANA BEATRIZ VIEIRA
113158
3547 06/05/2014 JANAINA RODRIGUES MA
113159
3548 06/05/2014 GREISQUELE RIBEIRO B
3549 06/05/2014 NUBIA LESSA PEIXOTO
113161
3550 06/05/2014 LUCIA POLANCZYK
113162
3551 06/05/2014 RENATA LOPES FIGUEIR
113163
113164
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
99,00
99,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.148,09
0,00
1.148,09
1.148,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
54,00
000
1,00
54,00
000
1,00
54,00
000
1,00
99,00
000
60 CONTA LUZ
1,00
248,65 Est.Sta Maria,825 com vencimento em 10/04/2014
60 CONTA LUZ
1,00
430,41 Rua Gaspar Martins,208 com vencimento em 03/05/2014 comp.04/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
203,14 Rua São Paulo,301 com vencimento em 30/04/2014 comp.04/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
265,89 Rua Vinte de Setembro,1462 com vencimento em 23/45/2014 comp.04/2014.
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
59 CONTA AGUA
000
1,00
GERAL
54,00
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
0,00
000
11230 - 07.05.12.361.0311.6019.3339014000000.0020
LIQUIDADO
54,00
1,00
11197 - 07.03.12.361.0311.6014.3339014000000.0020
PAGO
54,00
000
11197 - 07.03.12.361.0311.6014.3339014000000.0020
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
54,00
1,00
11230 - 07.05.12.361.0311.6019.3339014000000.0020
113160
000
11197 - 07.03.12.361.0311.6014.3339014000000.0020
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11197 - 07.03.12.361.0311.6014.3339014000000.0020
EMPENHADO
1.353,69
0,00
1.353,69
1.353,69
0,00
869,66 Rua Tio Nico,50 com vencimento em 06/05/2014. comp. Março/2014
Base: guaiba
Pág 151/324
113165
113168
113169
GUAIBA - RS
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
59 CONTA AGUA
1,00
34,70 Av.João Jose Wust,1667 com vencimento em 06/05/2014. comp. Março/2014
59 CONTA AGUA
1,00
32,51 Travessa dos rodoviarios,45 Canil Municipal com vencimento em 28/04/2014. comp. Março/2014
59 CONTA AGUA
1,00
93,07 Rua estancia Velha,150 com vencimento em 06/05/2014. comp. Março/2014
59 CONTA AGUA
1,00
10,57 A. Encruzilhada do sul,13 com vencimento em 11/04/2014. comp. Março/2014
59 CONTA AGUA
1,00
43,46 Rua Adão Foques,3381 com vencimento em 04/04/2014. comp. Março/2014
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
11540 - 09.05.10.301.0313.6003.3339014000000.0040
113171
3557 06/05/2014 FABIO MARCELO BULCAO
113172
3558 06/05/2014 RODRIGO BERTUOL BARR
5.022,76
0,00
0,00
0,00
1.495,48
0,00
1.495,48
1.495,48
0,00
0,00
0,00
48,60 Est.Sta Maria,825 com vencimento em 14/05/2014 comp. 04/2014.
497,45 Rua Valdomiro Rodrigues,248 Vila Iolanda com vencimento em 05/06/2014 comp. 04/2014.
99,00
0,00
99,00
99,00
0,00
0,00
000
108,00
0,00
108,00
108,00
0,00
0,00
0,00
108,00 Ref. a diária para participação do servidor Fabio Marcelo Bulcão Bittencourt no curso de sobre Admin
000
108,00
0,00
108,00
108,00
0,00
0,00
0,00
108,00 Ref. a diária para participação do servidor Rodrigo Bertuol Barros no curso de sobre Administração T
Base: guaiba
0,00
99,00 Pagamento referente a 01 diária para transporte dos pacientes Wesley Lima e Callel para consulta no
2,00
2,00
5.022,76
949,43 Rua Trinta,150 Cohab com vencimento em 11/06/2014 comp. 04/2014.
000
11076 - 05.01.04.129.0205.6107.3339014000000.0001
0,00
5.017,76 Rua São Paulo,909 PA/Policlinica com vencimento em 06/05/2014 comp.04/2014
1,00
11076 - 05.01.04.129.0205.6107.3339014000000.0001
5.022,76
5,00 Rua 20 de Setembro,1462 com vencimento em 25/04/2014 comp.04/2014
000
60 CONTA LUZ
36,89 Rua Jose Carlos Ferreira - Pedras Brancas com vencimento em 06/05/2014. comp. Março/2014
000
59 CONTA AGUA
232,83 Rua Waldomiro Rodrigues,240 com vencimento em 06/04/2014. comp. Março/2014
Pág 152/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
113173
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
113174
113175
113178
113180
113182
3567 06/05/2014 RAUL DA SILVEIRA RIB
113184
3569 06/05/2014 JONAS CAMARGO CORREA
000
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
000
0,00
0,00
0,00
640,23
0,00
640,23
640,23
0,00
0,00
0,00
1.400,48
0,00
1.400,48
1.400,48
0,00
0,00
0,00
280,10
0,00
280,10
280,10
0,00
0,00
0,00
3.320,98
0,00
3.320,98
3.320,98
0,00
0,00
0,00
664,20
0,00
664,20
664,20
0,00
0,00
0,00
1.322,00
0,00
1.322,00
1.322,00
0,00
0,00
0,00
264,40
0,00
264,40
264,40
0,00
0,00
0,00
1.000,34
0,00
1.000,34
1.000,34
0,00
0,00
0,00
200,07
0,00
200,07
200,07
0,00
0,00
0,00
200,07 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições - Raul da Silveira Ribeiro. Autorização d
000
1,00
3.201,13
1.000,34 Referente pagamento Plantões realizados em Abril/2014. Dia/ Noite.
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
3.201,13
264,40 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições - Patrick Adriano da Silva. Autorização d
1,00
0,00
1.322,00 Referente pagamento Plantões realizados em Abril/2014. Dia.
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
3.201,13
664,20 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Jeferson da Silveira. Autorização de emp
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
113183
000
1,00
GERAL
3.320,98 Referente pagamento Plantões realizados em Abril/2014. Noite.
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
280,10 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições - Ederson de Lima. Autorização de empenho
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
113181
000
1,00
LIQUIDADO
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
PAGO
640,23 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Leticia Velasques Michel. Autorização de
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
113179
000
1,00
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
113177
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
EMPENHADO
3.161,18
0,00
3.161,18
3.161,18
0,00
0,00
Base: guaiba
Pág 153/324
0,00
113185
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
[email protected]
Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
113186
3571 06/05/2014 CRISTIANO FANFA PERA
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
113187
3573 06/05/2014 RONALDO CALDAS RODRI
113190
113192
113194
3579 06/05/2014 CLEBER LUIS DE LIMA
000
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
3.181,15
3.181,15
0,00
0,00
0,00
636,23
0,00
636,23
636,23
0,00
0,00
0,00
1.322,00
0,00
1.322,00
1.322,00
0,00
0,00
0,00
264,40
0,00
264,40
264,40
0,00
0,00
0,00
3.241,08
0,00
3.241,08
3.241,08
0,00
0,00
0,00
648,22
0,00
648,22
648,22
0,00
0,00
0,00
1.400,48
0,00
1.400,48
1.400,48
0,00
0,00
0,00
280,10
0,00
280,10
280,10
0,00
0,00
0,00
1.322,00
0,00
1.322,00
1.322,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.322,00 Referente pagamento Plantões realizados em Abril/2014 - Dia.
000
1,00
0,00
280,10 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições - Germano Garcia Fortes. Autorização de e
1,00
3.181,15
1.400,48 Referente pagamento Plantões realizados em Abril/2014. Noite.
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
264,40
0,00
264,40
264,40
264,40 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições - Cleber Luis de Lima. Autorização de emp
Base: guaiba
0,00
648,22 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Fabiano Marques Godoys. Autorização de e
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
113195
000
1,00
0,00
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
0,00
264,40 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições - Ronaldo Caldas Rodrigues. Autorização d
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
113193
000
1,00
632,24
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
632,24
636,23 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições - Cristiano Fanfa Peralta. Autorização de
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
113191
000
1,00
0,00
3.181,15 Referente pagamento Plantões Abril/2014 - Dia/ Noite.
1,00
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
113189
000
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
632,24
632,24 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Jonas Camargo Correa. Autorização de emp
1,00
113188
000
1,00
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
113196
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
3581 06/05/2014 MARCIAL BENONI DE AN
CP
QUANTIDADE
11717 - 11.01.04.122.0205.6090.3339036000000.0001
2845 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PESSOA FISICA
113202
3583 07/05/2014 E.M.E.I. PEDRAS BRAN
113203
3584 07/05/2014 E.M.E.F. ANITA GARIB
113204
3585 07/05/2014 E.M.E.F. ANITA GARIB
3586 07/05/2014 E.M.E.F. DARCY BERBI
113206
3587 07/05/2014 E.M.E.F. JOSE CARLOS
113208
113209
3590 07/05/2014 OI S.A.
000
000
GERAL
0,00
910,00
910,00
0,00
0,00
855,75
0,75
855,00
855,00
0,00
0,00
0,00
8.209,00
1,84
8.207,16
8.207,16
0,00
0,00
0,00
3,72
4.340,58
4.340,58
0,00
0,00
0,00
0,86
8.524,14
8.524,14
0,00
0,00
0,00
0,80
8.839,00
8.839,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.771,79
1.771,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.344,30
000
8.525,00
8.525,00
000
1,00
8.839,80
8.839,80
000
1.771,79
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
324,44 Rua Carlos Motta,20 com vencimento em 14/04/2014 comp.03/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
319,57 Rua Carlos Motta,20 com vencimento em 14/05/2014 comp.04/2014
000
337,91
0,00
337,91
1,00
1,00
337,91
0,00
Base: guaiba
0,00
4.344,30
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
NAO LIQUID
8.209,00
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
LIQUIDADO
855,75
1,00
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
PAGO
COMPLEMENTO
910,00
000
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
910,00 Referente ao pagamento pelo serviço de apicultor, para retirada de abelhas em locais que apresentam
1,00
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
113205
000
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
EMPENHADO
Pág 155/324
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
113210
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
113211
113213
113215
113227
LIQUIDADO
000
2.692,94
0,00
2.692,94
2.692,94
0,00
0,00
0,00
1.272,12
0,00
1.272,12
1.272,12
0,00
0,00
0,00
1,00
1.090,14 PERÍODO 19/03/2014 A 18/04/2014. VENCIMENTO: 12/05/2014
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
90,30
0,00
90,30
90,30
0,00
0,00
0,00
144,87
0,00
144,87
144,87
0,00
0,00
0,00
536,86
0,00
536,86
536,86
0,00
0,00
0,00
33,13
0,00
33,13
33,13
0,00
0,00
0,00
21.161,23
0,00
21.161,23
21.161,23
0,00
0,00
0,00
90,30
000
1,00
44,47
1,00
53,65
1,00
46,75
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
536,86
000
1,00
10,40
1,00
22,73
3597 07/05/2014 FEPAM FUND EST PROT
11703 - 11.01.18.541.0307.6095.3339039000000.0001
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
GERAL
2.692,94
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
181,98 PERÍODO 15/03/2014 A 14/04/2014. VENCIMENTO: 11/05/2014
1830 LICENCAS
113233
PAGO
1,00
113225
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
4516 96155003 SEC DE SAUDE
113214
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
EMPENHADO
21.161,23 REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRI
000
21.221,52
4376 62137883 LUZ EMATER
1,00
71,78
1,00
286,20
0,00
21.221,52
21.221,52
0,00
0,00
Base: guaiba
Pág 156/324
0,00
113260
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Posição atual
1,00
926,20
1,00
3.750,48
1,00
5.322,01
1,00
7.598,95
1,00
622,87
1,00
1.751,66
1,00
83,30
1,00
68,79
1,00
13,29
1,00
12,93
1,00
13,13
1,00
11,48
1,00
13,84
1,00
13,20
1,00
13,15
1,00
648,26
11861 - 15.02.08.244.0314.5015.3339032000000.2077
1263 SERVICOS DE FOTOGRAFIA
000
1,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00 Prestação de serviços de impressão de 200 fotografias, papel fotográfico tamanho 15x20, brilho, a i
Base: guaiba
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
113262
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11914 - 15.02.08.244.0314.5011.3339032000000.2069
113263
113264
113266
300,00
0,00
0,00
0,00
288,00
0,00
0,00
850,00
0,00
850,00
850,00
0,00
0,00
0,00
1.261,80
0,00
1.261,80
1.261,80
89,20 1 Peça de vidro miniboreal medindo 66 x 92,5cm.
2891 VIDRO
1,00
89,20 1 Peça de vidro miniboreal medindo 66 x9,5cm.
2891 VIDRO
1,00
389,40 1 Peça de vidro miniboreal medindo 83 x230cm.
2891 VIDRO
1,00
168,40 1 Peça de vidro miniboreal medindo 81 x 94cm.
2891 VIDRO
2,00
2891 VIDRO
1,00
000
10,00
905
100,00
499,40
0,00
499,40
499,40
Na placa constar o
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
499,40 10 peças de vidros liso de 3mm, com colocação no local.
1,00
11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001
2015 FARINHA
300,00
0,00
1,00
3636 08/05/2014 SUPERMERCADO DO PAUL
300,00
0,00
2891 VIDRO
11694 - 11.01.04.128.0205.6091.3339047000000.0001
GERAL
288,00
68,70 1 Peça de vidro miniboreal medindo 60 x 87cm.
0,00
850,00 Placa para fachada na Secretaria da Saúde em lona no formato 400 x 100 cm.nn
000
11510 - 09.05.10.301.0313.6007.3339030000000.0040
NAO LIQUID
288,00
1,00
LIQUIDADO
COMPLEMENTO
2891 VIDRO
113268
000
11510 - 09.05.10.301.0313.6007.3339030000000.0040
PAGO
288,00 Formol liquido frasco de 1 litro.
1,00
2891 VIDRO
113267
000
11510 - 09.05.10.301.0313.6007.3339030000000.0040
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
300,00 Prestação de serviços de impressão de 200 fotografias, papel fotográfico tamanho 15x20, brilho, a i
9,00
113265
000
11490 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4590
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
2424 FORMOL
EMPENHADO
182,00
0,00
182,00
182,00
182,00 REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TERCEIROS COMO APICULTOR (AUTONOMO). OB
000
179,00
0,00
179,00
179,00
0,00
0,00
179,00 Farinha de trigo tipo 1. Sacos com 1kg cada.
Base: guaiba
Pág 158/324
0,00
GUAIBA - RS
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
113269
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001
831 FILTROS DE CAFÉ
113270
113271
0,00
65,70
65,70
99,60
0,00
99,60
99,60
19,80 Hastes flexíveis descartáveis (caixa com 75 unidades)
3641 08/05/2014 RIOSNEI FRANCISCO DE
3643 08/05/2014 RAFAEL SCHEER - EPP
000
1,00
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
000
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
000
000
000
11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001
4174 CREME DENTAL
30,00
12 SABONETE
1357 CREME
100,00
30,00
0,00
0,00
0,00
3.340,96
0,00
3.340,96
3.340,96
0,00
0,00
0,00
668,19
0,00
668,19
668,19
0,00
0,00
0,00
3.141,20
0,00
3.141,20
3.141,20
0,00
0,00
0,00
628,24
0,00
628,24
628,24
0,00
0,00
0,00
204,00
0,00
204,00
204,00
0,00
0,00
378,35
0,00
378,35
378,35
0,00
0,00
0,00
108,25 Shampoo para cabelos normais (diversos aromas, mínimo 250ml)
36,00 Creme dental com flúor, eficaz na redução do tártaro e proporciona proteção, hálito fresco e prolong
85,00 Sabonete em barra mínimo 90g, contendo óleos hidrantes aromáticos com perfumes suaves.
149,10 Creme contra assaduras para bebê (Mínimo 50g).
Base: guaiba
0,00
204,00 Café em pó torrado e moído. O café deve ser puro de primeira qualidade com selo da ABIC, homogêneo e
000
25,00
0,00
628,24 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Riosnei Francisco de Oliveira. Autorizaç
40,00
1356 SHAMPOO E CONDICIONADOR
0,00
1,00
11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001
0,00
668,19 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Michelle Dornelles Santarem. Autorização
1,00
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
GERAL
3.340,96 Referente pagamento Plantões realizados Abril/2014. Noite.
1,00
838 CAFE
113276
65,70
20,00
113275
000
12324 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.4170
NAO LIQUID
65,70 Filtro de café descartável tamanho 103. Pacotes com 40 ud.
4166 HASTES FLEXIVEIS
LIQUIDADO
COMPLEMENTO
79,80 Desodorante aerosol mínimo 150ml, fragrância leve.
113274
PAGO
20,00
113273
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1355 DESODORANTE
113272
ANULADO
VALOR TOTAL
30,00
11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001
EMPENHADO
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
113277
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
3645 08/05/2014 OI S.A.
CP
QUANTIDADE
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
113278
113279
113280
113281
113282
000
127,57
0,00
343,17
60 CONTA LUZ
1,00
120,36 EMEI Pedras Brancas - abril
0,00
0,00
0,00
343,17
343,17
0,00
0,00
0,00
000
5.462,48
0,00
5.462,48
5.462,48
0,00
0,00
0,00
275,03
0,00
0,00
0,00
309,63
309,63
0,00
0,00
0,00
405,05
405,05
0,00
0,00
0,00
255,00
255,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1.119,61 EMEF Sen. Teotônio Brandão Vilella - abril
60 CONTA LUZ
1,00
1.082,34 EMEF Arlindo Stringhini - abril
60 CONTA LUZ
1,00
1.963,70 EMEF José Carlos Ferreira - abril
60 CONTA LUZ
1,00
1.296,83 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - abril
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
000
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
275,03
0,00
270,03 EMEF Senador Teotônio Brandão Vilella - abril
000
309,63
0,00
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
154,59 EMEI Menino Jesus - abril
11411 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.0020
000
1,00
12048 - 19.01.12.183.0305.6069.3449052000000.3014
1037 APARELHO DE TELEFONE
405,05
0,00
405,05 EMEI Menino Jesus - abril
000
1,00
275,03
5,00 EMEF Arlindo Stringhini - abril
59 CONTA AGUA
GERAL
127,57
60 CONTA LUZ
59 CONTA AGUA
NAO LIQUID
127,57
0,00
LIQUIDADO
127,57 telefone 3401 6029
000
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
PAGO
COMPLEMENTO
1,00
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
60 CONTA LUZ
60 CONTA LUZ
113288
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
EMPENHADO
255,00
0,00
255,00 Unidade de aparelho de telefone IP- com funções de roteador e alta qualidade de áudio. O telefone de
Base: guaiba
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51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
113289
113290
113321
113322
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
ANULADO
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
VALOR TOTAL
000
352,87
0,00
352,87
1,00
19,30 Filtro de óleo.
1,00
17,55 Elemento de suspensão.
1,00
1,00
102,00 Aditivo de limpeza-injeção.
4,00
197,20 04 litros de óleo lubrificante do motor.
1,00
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
1,00
1,00
1,00
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
3691 09/05/2014 E. M. DA SILVA NUNES
0,00
0,00
0,00
502,00
0,00
502,00
502,00
0,00
0,00
0,00
8.938,40
0,00
0,00
0,00
100,00 Geometria veicular.
8.938,40
0,00
8.938,40
7.683,40 Av.João de Araujo Lessa,930 - PA/Policlinica com vencimento em 15/05/2014 comp.04/2014.
68,02 Rua Estancia Velha150 com vencimento em 12/06/2014 comp.04/2014.
1.186,98 Av. Eletrical,151 com vencimento em 16/05/2014 comp.04/2014.
34,70
0,00
34,70
34,70
0,00
0,00
49,90
0,00
49,90
49,90
0,00
0,00
0,00
49,90 Material para ser trocado do computador pertencente ao gabinete do vice prefeito tendo em vista ao c
Base: guaiba
0,00
34,70 Rua Jose Carlos Ferreira - Pedras Brancas com vencimento em 06/06/2014 comp.04/2014.
000
1,00
352,87
50,00 Balanceamento de rodas.
000
10812 - 02.01.04.122.0205.6053.3339030000000.0001
GERAL
352,00 Serviço de troca de óleo e filtros.
1,00
839 FONTE
NAO LIQUID
14,60 Filtro de combustível.
000
60 CONTA LUZ
LIQUIDADO
2,22 Anel.
000
PAGO
COMPLEMENTO
59 CONTA AGUA
113324
EMPENHADO
Pág 161/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
113327
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590
113328
113329
113330
3696 09/05/2014 OI S.A.
3697 09/05/2014 OI S.A.
113332
113334
113335
9.591,78
916,73
0,00
916,73
000
1.553,15
000
1,00
000
0,00
314,83
314,83
0,00
0,00
0,00
166,57
0,00
166,57
166,57
0,00
0,00
0,00
1.534,15
1.534,15
0,00
0,00
0,00
470,09
0,00
0,00
0,00
0,00
470,09
0,00
470,09
205,22 51-3491.6806- vencimento em 05/04/2014
1,00
264,87 51-3491.6806 vencimento em 07/05/2014
000
1,00
99,00
0,00
99,00
99,00
0,00
0,00
0,00
59,41
0,00
59,41
59,41
0,00
0,00
0,00
99,00
000
5,00 EMEI Nossa senhora de Fátima - abril
54,41 EMEI Pedras Brancas - abril
Base: guaiba
0,00
314,83
1.534,15
000
1,00
0,00
0,00
1,00
59 CONTA AGUA
0,00
0,00
1,00
916,73
0,00
752,46 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - abril
11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002
4.795,89
1.553,15
1,00
59 CONTA AGUA
4.795,89
1.553,15
59 CONTA AGUA
0,00
166,57 telefone 3403 1833
000
11230 - 07.05.12.361.0311.6019.3339014000000.0020
9.591,78
0,00
781,69 EMEF José Carlos Ferreira - abril
3701 09/05/2014 MORGANA NITSCHKE
GERAL
314,83
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
NAO LIQUID
1.553,15
1,00
113336
0,00
59 CONTA AGUA
3700 09/05/2014 OI S.A.
LIQUIDADO
916,73 Conta de telefonia móvel pertencente ao corpo de bombeiros de Guaíba, mês de referência abril/2014
1,00
12328 - 07.05.12.361.0311.6019.3339039000000.1002
PAGO
COMPLEMENTO
14.387,67
000
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
14.387,67 Referente ao contrato nº 113/2010 e 6º Termo Aditivo. Locação imovel para uso de Serviço de Fisioter
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
113331
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
10805 - 02.01.06.182.0205.6056.3339039000000.3001
EMPENHADO
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
11335 - 07.10.12.365.0310.6025.3339036000000.1002
113342
113390
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
113393
0,00
8.400,00
8.400,00
0,00
0,00
0,00
000
2.325,17
0,00
2.325,17
2.325,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
840,29 Rua Tio Nico,50 com vencimento em 06/06/2014 comp. 04/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
102,57 Rua Estancia Velha,150 com vencimento em 06/06/2014 comp.04/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
966,00 Travessa dos Rodoviarios,45 com vencimento em 28/05/2014 comp.04/2014.
3749 12/05/2014 SERASA S. A
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
3750 12/05/2014 EMBRATEL
000
1,00
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
113392
8.400,00
8.400,00
59 CONTA AGUA
113391
000
1,00
000
1,00
11444 - 09.05.10.303.0313.6010.3339032000000.0040
979,99
0,00
107,55
0,00
000
1.353,03
0,00
42,00
950,04 Cx. Minilax 7 bisnagas.
21,00
402,99 Lactulona ameixa.
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
979,99
0,00
107,55
107,55
0,00
0,00
0,00
107,55 51-3401.2930 com vencimento em 15/05/2014 comp.05/2014
3752 12/05/2014 OI S.A.
979,99
979,99 Ref. o contrato de prestação de serviço mês de Maio, para acesso ás bases de dados da Serasa S.A, o
000
1.410,99
0,00
1.353,03
1.353,03
0,00
0,00
0,00
1.410,99
1.410,99
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Base: guaiba
Pág 163/324
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
113423
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
12087 - 19.01.26.782.0304.6070.3339039000000.3003
762 CAPACITACAO
113434
113435
113440
113441
830,00
000
830,00
242,00
0,00
0,00
0,00
352,87
352,87
352,87
0,00
0,00
0,00
9.536,12
9.536,12
0,00
0,00
0,00
0,00
2.443,73
2.443,73
0,00
0,00
0,00
0,00
2.050,53
2.050,53
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
102,00 Aditivo de limpeza- injeção.
4,00
197,20 4 litros de óleo de motor.
1,00
242,00
2,22 Anel.
000
9.536,12
0,00
1,00
3.251,94 VENCIMENTO: 25/02/14
1,00
3.111,66 VENCIMENTO: 25/03/14
1,00
3.172,52 VENCIMENTO: 25/04/14
000
1,00
2.443,73
2.443,73
000
2.050,53
1,00
680,58 VENCIMENTO: 25/02/14
1,00
682,17 VENCIMENTO: 25/03/14
Base: guaiba
0,00
0,00
17,55 Elemento
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
GERAL
242,00
19,30 Filtro de Óleo Lubrificante.
NAO LIQUID
242,00 Serviço de troca de óleo, aditivo e filtros.
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
LIQUIDADO
COMPLEMENTO
1,00
PAGO
830,00 Curso de utilização de etilômetro, que será ministrado no dia 21/05/2014 na sede da FAMURS ( Rua Mar
1,00
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
113442
000
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
5,00
EMPENHADO
Pág 164/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
113443
113444
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
113446
113448
1.749,90
0,00
583,30 VENCIMENTO: 25/02/14
1,00
583,30 VENCIMENTO: 25/03/14
1,00
583,30 VENCIMENTO: 25/04/14
3803 14/05/2014 EMBRATEL
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
3804 14/05/2014 OI S.A.
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
0,00
183,33
0,00
0,00
0,00
11.037,19
0,00
11.037,19
11.037,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
428,13 VENCIMENTO: 14/05/2014
1,00
209,09 VENCIMENTO: 23/05/2014
000
1,00
11059 - 05.01.04.123.0205.6102.3339030000000.0001
0,00
183,33
3806 14/05/2014 PROMOIDEIAS IMPORTAÇ
0,00
0,00
10.399,97 VENCIMENTO: 14/05/2014
11677 - 11.01.18.541.0306.6092.3339039000000.0001
1.749,90
183,33
1,00
3805 14/05/2014 GEOMARINNE AMBIENTAL
1.749,90
183,33
3.067,20
3.067,20
3.067,20 REFERENTE A DESPESA COM EQUIPE DE BIÓLOGOS MONITORES, TRANSPORTE E SERVIÇOS, PA
000
880,00
0,00
880,00
880,00
0,00
0,00
0,00
2268 ROLO DE SENHA
3,00
330,00 Ref. a compra de pacote c/10 rolos de 1000 senhas de cor vermelha, para uso no protocolo geral da Pr
2268 ROLO DE SENHA
5,00
550,00 Ref. a compra de pacote c/10 rolos de 1000 senhas de cor azul, para uso no protocolo geral da Prefei
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
113449
000
1,00
4267 SERVICOS TEMPORARIOS PJ
113447
687,78 VENCIMENTO: 25/04/14
113445
1,00
000
1,00
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
000
4,00
1,00
254,10
0,00
254,10
254,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254,10 Serviços de revisão automotiva e troca de peças.
338,90
0,00
338,90
338,90
121,36 04 litros de óleo lubrificante TX 10W40.
29,85 Filtro de óleo lubrificante.
Base: guaiba
Pág 165/324
113451
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
1,00
49,07 Elemento filtro de ar.
1,00
4,00
79,60 Jogo de velas de ignição.
1,00
22,43 Filtro de ar.
3810 15/05/2014 D.P.M. DELEGAÇÕES DE
10984 - 04.03.04.128.0205.6123.3339039000000.0001
1127 TREINAMENTO
113459
10884 - 04.01.04.122.0205.6113.3339030000000.0001
3823 16/05/2014 UNIÃO NACIONAL DOS D
113466
113468
3826 16/05/2014 OI S.A.
381,66
000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
590,00
590,00
0,00
0,00
0,00
381,66
381,66
0,00
0,00
0,00
350,00
0,00
350,00
350,00
0,00
0,00
0,00
42,77
0,00
42,77
42,77
0,00
0,00
0,00
000
533,38
533,38
0,00
0,00
0,00
1.529,47
1.529,47
0,00
0,00
0,00
533,38
0,00
533,38 EMEF Santa Catarina - maio
000
1.529,47
0,00
1,00
410,26 telefone - 3480 6056
1,00
297,05 telefone - 3403 2744
1,00
339,33 telefone - 3480 3338
1,00
482,83 telefone 3491 3819
Base: guaiba
0,00
42,77 Biblioteca Pública Municipal - maio
1,00
11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020
592,80
350,00
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
592,80
381,66 COMPETÊNCIA: ABRIL A DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012.
1,00
60 CONTA LUZ
590,00
000
11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001
0,00
590,00 Toner TK 332 original produzido pelo fabricante.
1,00
11195 - 07.03.04.128.0311.6012.3339039000000.0020
60 CONTA LUZ
113467
000
10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001
762 CAPACITACAO
592,80
592,80 Referente Treinamento sobre Sistema de Registro de Preços para as funcionárias da Diretoria de Compr
2,00
4545 CONTA DE AGUA EXERCICIOS ANTERIORES
113465
000
1,00
1205 TONER
113460
2,94 Arruela de cobre.
Pág 166/324
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002
59 CONTA AGUA
113470
113472
3828 16/05/2014 OI S.A.
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
113475
000
431,52
0,00
129,74 telefone 3403 1872
1,00
149,14 telefone 3401 0491
1,00
152,64 telefone 3402 0224
3830 16/05/2014 PUCRS - PONTIFICIA U
11195 - 07.03.04.128.0311.6012.3339039000000.0020
3832 19/05/2014 OI S.A.
000
1,00
11443 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.4510
728,60
728,60
0,00
0,00
0,00
431,52
431,52
0,00
0,00
0,00
1.310,00
0,00
1.310,00
1.310,00
0,00
0,00
0,00
1.310,00 08 Inscrições na II Jornada Sul Brasileira de Neuropsicologia - 05 diplomados pela Instituição no va
000
3.763,56
0,00
3.763,56
3.763,56
1,00
1,00
136,09 51-3480.1954 com vencimento em 14/05/2014 comp. 05/2014.
1,00
1,00
1,00
3.224,90 51-3480.6799 com vencimento em 14/05/2014 comp. 05/2014.
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
000
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
60 CONTA LUZ
113477
0,00
1,00
59 CONTA AGUA
113476
728,60
728,60 EMEI Prof Noely Klein Varella - maio
762 CAPACITACAO
113474
000
1,00
000
11443 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.4510
59 CONTA AGUA
1,00
43,83
43,83
0,00
0,00
0,00
0,00
357,06
0,00
357,06
357,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
357,06 Rua São Paulo,301 com vencimento em 28/05/2014 comp. 05/2014.
000
1,00
0,00
0,00
43,83 Rua 20 de Setembro,1462 com vencimento em 25/05/2014 comp. 05/2014.
1,00
59 CONTA AGUA
43,83
0,00
5.079,46
0,00
5.079,46
5.079,46
0,00
151,99 Rua Bl 381 SETO C-QA21, 500 Cohab com vencimento em 06/06/2014 comp. 05/2014.
4.927,47 Rua São Paulo,909 Pronto Atendimento/Policlinica com vencimento em 06/06/2014 comp. 05/2014.
Base: guaiba
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
113478
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
3836 19/05/2014 PONTO ALL COM. ASSIT
CP
QUANTIDADE
11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011
113479
EMPENHADO
VALOR TOTAL
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
ANULADO
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980,00
980,00
6.128,22
0,00
0,00
0,00
980,00 placa pci inner tcp-ip para relógio ponto.
000
6.128,22
1,00
12,83
1,00
12,83
1,00
12,83
1,00
12,83
1,00
12,83
1,00
12,83
1,00
12,83
1,00
13,14
1,00
56,10
1,00
449,95
1,00
1.019,23
4452 65247396 LUZ CRAS
1,00
121,48
1,00
176,54
1,00
44,95
1,00
114,08
0,00
6.128,22
Base: guaiba
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113480
113481
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Posição atual
1,00
139,56
1,00
375,11
1,00
399,48
1,00
42,77
1,00
42,77
1,00
1.101,11
1,00
145,94
1,00
43,20
1,00
1.753,00
3838 19/05/2014 OI S.A.
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
1.390,75
1,00
114,83
1,00
403,04
1,00
306,38
1,00
150,46
1,00
170,79
1,00
245,25
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
113482
000
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
1.390,75
1.390,75
0,00
0,00
0,00
583,30
0,00
583,30
583,30
0,00
0,00
0,00
687,09
0,00
687,09
687,09
0,00
0,00
0,00
583,30
000
1,00
0,00
687,09
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
113483
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
113484
113497
3851 20/05/2014 MARCOS CORREA DA SIL
113498
3852 20/05/2014 J.R.S. SILVA - ME
113500
3855 20/05/2014 OI S.A.
GERAL
9.632,78
0,00
9.632,78
9.632,78
0,00
0,00
0,00
78,67
0,00
78,67
78,67
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
926,39
0,00
926,39
926,39
0,00
0,00
0,00
60,98
60,98
60,98
0,00
0,00
0,00
211,73
211,73
0,00
0,00
0,00
1.004,37
1.004,37
0,00
0,00
0,00
2.857,22
0,00
0,00
0,00
0,00
60,98 competência - maio
000
1,00
211,73
0,00
211,73 telefone - 3402 1638
000
1,00
1.004,37
0,00
1.004,37 EMEF Santa Rita de Cássia - maio
000
2.857,22
0,00
2.857,22
60 CONTA LUZ
1,00
621,09 EMEF Anita Garibaldi - maio
60 CONTA LUZ
1,00
913,56 EMEF Inácio de Quadros - maio
60 CONTA LUZ
1,00
1.322,57 EMEF Darcy Berbigier - maio
Base: guaiba
0,00
926,39 EMEI Vovó Flor - maio
000
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
700,00 Referente ao pagamento de Um Vigia, para prestar serviço na Semana Municipal de Meio Ambiente, na Pr
000
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
59 CONTA AGUA
113503
000
1,00
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
LIQUIDADO
30,00 REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REVELAÇÃO DE FOTOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SERVIÇ
1,00
113502
000
1,00
11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001
PAGO
78,67 VENCIMENTO: 25/05/2014
1,00
59 CONTA AGUA
113501
000
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
60 CONTA LUZ
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
9.632,78
1,00
11677 - 11.01.18.541.0306.6092.3339039000000.0001
4008 SERVICO DE VIGILANCIA
113499
000
11677 - 11.01.18.541.0306.6092.3339039000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
EMPENHADO
Pág 170/324
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
113504
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
59 CONTA AGUA
113505
113510
3865 20/05/2014 CONSTRUCENTER MARIA
104,37
0,00
2.495,00
0,00
2.616,10
0,00
49,50 Pincel de 5"
2275 TRINCHA
2,00
16,60 Trincha tamanho médio.
3915 21/05/2014 DANIEL LUMERTZ DA SI
000
000
000
000
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
0,00
104,37
104,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.495,00
2.495,00
2.616,10
2.616,10
0,00
0,00
0,00
6.600,00
0,00
6.600,00
6.600,00
0,00
0,00
0,00
480,00
0,00
480,00
480,00
0,00
0,00
120,00
0,00
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
568,00
0,00
568,00
568,00
0,00
0,00
0,00
2.513,99
0,00
2.513,99
2.513,99
0,00
0,00
0,00
246,10 EMEF Máximo Laviaguerre - maio
Base: guaiba
0,00
568,00 TK-312
000
1,00
0,00
120,00 Cartões de visita para secretária de planejamento
2,00
60 CONTA LUZ
0,00
480,00 Ref. a compra de 1000 capas de Processo Fiscal 1x0 cor com uma dobra no papel cartolina verde 180g.
1.000,00
11190 - 07.03.12.361.0311.6014.3339030000000.0020
360,37
6.600,00 Solicitamos empenho ref. ao 1º Termo Aditivo CPST Nº 002/2014 - para fornecimento emergencial de re
1.000,00
12314 - 06.01.04.127.0205.6134.3339030000000.0001
360,37
430,00 Galão de 18kg, anchortol base solvente.
1,00
11085 - 05.01.04.129.0205.6107.3339030000000.0001
GERAL
2.120,00 100 m2 de manta asfáltica com alumínio.
5,00
1205 TONER
113567
0,00
1593 PINCEL
4141 CARTÕES DE VISITA
113566
360,37
2,00
4066 CAPA DE PROCESSO
113563
000
11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
4089 SOLVENTE
LIQUIDADO
2.495,00 Solicitação de um computador para o Departamento de Entrega de Documentos/Protocolo conforme especif
100,00
113514
000
11760 - 15.01.08.244.0314.6032.3339030000000.0001
PAGO
104,37 Centro de Desenvolvimento de Potenciais - maio
1,00
3111 MANTA ASFALTICA
113513
000
10973 - 04.01.04.122.0205.6111.3449052000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
360,37 EMEI Vovó Flor - maio
1,00
1031 COMPUTADOR
113511
000
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
60 CONTA LUZ
EMPENHADO
Pág 171/324
113568
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
3920 22/05/2014 OI S.A.
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
113569
113570
113575
279,86
0,00
279,86
279,86
0,00
0,00
0,00
1.872,60
0,00
1.872,60
1.872,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
707,20
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
279,86
000
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
307,74 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - maio
60 CONTA LUZ
1,00
410,77 EMEI Três Patinhos - maio
60 CONTA LUZ
1,00
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
1.085,65 EMEI Nossa Senhora de Fátima - maio
68,44 EMEI Nossa Senhora de Fátima - maio
000
729,78
0,00
729,78
729,78
59 CONTA AGUA
1,00
232,83 EMEF Inácio de Quadros - maio
59 CONTA AGUA
1,00
250,22 EMEF Darcy Berbigier - maio
59 CONTA AGUA
1,00
246,73 Ginásio de Esportes da EMEF Santa Rita de Cássia - maio
11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002
000
1,00
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
000
000
707,20
200,00
0,00
200,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
31,06
0,00
31,06
31,06
0,00
0,00
31,06 CMEG - abril
Base: guaiba
0,00
1.500,00 Ração para cão adulto saco de 15 kg, composta por milho moido,farinha de carne de ossos,farelo de so
000
1,00
0,00
200,00 Serviço de reparo em dois ramais telefonicos na gabinete do Vice Prefeito, com troca de cabos, coloc
20,00
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
60 CONTA LUZ
707,20
707,20 EMEI Prof Noely Klein Varella - maio
1,00
11531 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4710
113579
000
1,00
11345 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.0020
2218 SERVICOS DE REDE DE TELEFONIA
113577
1.447,11 EMEF Amadeu Bolognesi - maio
60 CONTA LUZ
60 CONTA LUZ
113576
820,78 EMEF São Francisco de Assis - maio
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0,00
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
113581
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
3933 22/05/2014 GIOVANI RAIMUNDO JAR
CP
QUANTIDADE
11677 - 11.01.18.541.0306.6092.3339039000000.0001
4073 ORGANIZACAO DE EVENTOS DIVERSOS
113587
113588
113590
3939 23/05/2014 NOBRE SEGURADORA DO
113592
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 Referente ao pagamento de (4) quatro apresentações da esquete teatral do Grupo Popular de Teatro Com
000
1,00
1.592,94
1.592,94 ida: 10:07 / 11:08
000
6.936,54
0,00
1.592,94
1.592,94
0,00
0,00
0,00
6.936,54
0,00
0,00
0,00
volta: 18:04 / 19:07
0,00
6.936,54
1,00
2.312,18 Pagamento de seguro de responsabilidade civil para o veículo oficial Renault Master, placas ILX 194
1,00
2.312,18 Pagamento de seguro de responsabilidade civil para o veículo oficial MB Sprinter, placas IOK 1907, p
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
1,00
306,66
1,00
306,18
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
000
306,18
0,00
0,00
0,00
612,84
0,00
612,84
612,84
0,00
0,00
0,00
468,76
0,00
468,76
468,76
0,00
0,00
0,00
341,14
0,00
341,14
341,14
0,00
0,00
0,00
284,50
0,00
284,50
284,50
0,00
0,00
0,00
306,18
0,00
306,18
306,18
0,00
0,00
0,00
284,50
000
1,00
306,18
341,14
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4624 95677962 SEC DA FAZENDA
0,00
468,76
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
306,18
306,18
113595
LIQUIDADO
2.312,18 Pagamento de seguro de responsabilidade civil para o veículo oficial Peugeot Boxer, placas ISE 5392,
4621 95711368 SEC ASSISTENCIA SOCIAL
113594
PAGO
1,00
4620 95702603 DIRETÓRIA DE PROJETOS
113593
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
4618 95677054 SEC DE OBRAS COORDENADORIA PEDRAS BRANCAS
113591
000
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11208 - 07.03.04.128.0311.6012.3339033000000.0020
EMPENHADO
306,18
Base: guaiba
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Posição atual
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
1,00
306,18
4627 95761565 SMAMA
1,00
306,18
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4626 95711387 SEC DE OBRAS
113598
113599
113600
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4519 97128650 SEC SMAMA
1,00
75,65
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
4518 96148704 SEC DA SAUDE
1,00
6,00
4520 97128652 SEC DE SAUDE
1,00
100,36
4524 96148649 SEC DA SAUDE
1,00
155,62
4526 97128651 SEC DA SAUDE
1,00
140,29
4527 97128653 SEC DA SAUDE
1,00
314,72
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
000
612,36
0,00
0,00
0,00
375,07
0,00
375,07
375,07
0,00
0,00
0,00
111,29
0,00
111,29
111,29
0,00
0,00
0,00
716,99
0,00
716,99
716,99
0,00
0,00
0,00
234,66
0,00
234,66
234,66
0,00
0,00
0,00
251,29
0,00
251,29
251,29
0,00
0,00
0,00
196,93
0,00
196,93
196,93
0,00
0,00
0,00
321,37
0,00
321,37
321,37
0,00
0,00
0,00
196,93
000
1,00
612,36
251,29
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
234,66
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
113603
000
35,64
612,36
375,07
1,00
113602
000
1,00
4517 96148459 SEC SMAMA
4521 97335102 SETUDEC
113601
000
4625 95702610 SMAMA
321,37
Base: guaiba
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Posição atual
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4529 97337776 SEC DE OBRAS
113605
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
113606
113607
3957 23/05/2014 EMBRATEL
000
1,00
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
582,33
0,00
582,33
582,33
0,00
0,00
0,00
54,22
0,00
54,22
54,22
0,00
0,00
0,00
91,78
0,00
91,78
91,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
582,33
54,22
000
1,00
52,58 CÓDIGO DA CONTA: 87740598VENCIMENTO: 24/05/2014
1,00
39,20 CÓDIGO DA CONTA: 18480528VENCIMENTO: 24/05/2014
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
7.080,67
1,00
34,70
1,00
32,51
1,00
54,33
1,00
371,10
4383 4010299 AGUA MUSEU
1,00
412,00
1,00
1.139,59
1,00
452,21
1,00
94,78
1,00
58,79
1,00
32,51
1,00
239,77
1,00
2.406,84
0,00
7.080,67
7.080,67
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
42,21
1,00
133,83
1,00
492,70
1,00
570,29
1,00
36,89
1,00
47,84
1,00
182,25
1,00
69,74
1,00
175,79
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
113612
10992 - 04.03.04.122.0205.6122.3339032000000.0001
4032 IMPRESSOS EM GERAL
113618
3970 23/05/2014 J L BORGES ME
000
12087 - 19.01.26.782.0304.6070.3339039000000.3003
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
646,00
0,00
646,00
646,00
0,00
0,00
0,00
670,00
0,00
670,00
670,00
0,00
0,00
000
650,00
0,00
650,00
650,00
0,00
0,00
0,00
650,00 Adesivagem de veículo automotor ( Marca/Modelo HYUNDAI/HR HDB- 2013 ). A adesivagem deve ser em
000
5.964,00
0,00
871 CNM
1,00
1.491,00 Referente mês Junho/2014
871 CNM
1,00
1.491,00 Referente mês Julho/2014
871 CNM
1,00
1.491,00 Referente mês Agosto/2014
5.964,00
5.964,00
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
670,00 Ref. a compra de 2 toner TK 362 Kiocera, para uso no protocolo central da Prefeitura.
1,00
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
0,00
646,00 PASTAS PROCESSO NO FORMATO 32X46, IMPRESSÃO 1 COR - PRETO, PAPEL COUCHE 300 G, BRA
2,00
2084 SERVICOS DE PINTURA DE SINALIZACAO
113620
000
11059 - 05.01.04.123.0205.6102.3339030000000.0001
200,00
200,00 Ref. a conserto de um ramal de telefonia com troca de conector base de alumínio.
1.000,00
1205 TONER
113619
000
1,00
Pág 176/324
0,00
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
871 CNM
113621
113622
113623
113624
1,00
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
000
2.800,00
0,00
2.800,00
961 AMZCS
1,00
700,00 Referente mês Junho/2014
961 AMZCS
1,00
700,00 Referente mês Julho/2014
961 AMZCS
1,00
700,00 Referente mês Agosto/2014
961 AMZCS
1,00
700,00 Referente mês Setembro/2014
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
000
13.452,28
0,00
13.452,28
867 FAMURS
1,00
867 FAMURS
1,00
3.363,07 Referente mês julho/2014
867 FAMURS
1,00
867 FAMURS
1,00
3.363,07 Referente mês Setembro/2014
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
000
5.200,00
0,00
5.200,00
4460 GRAMPAL
1,00
4460 GRAMPAL
1,00
1.300,00 Referente mês Julho/2014
4460 GRAMPAL
1,00
4460 GRAMPAL
1,00
10803 - 02.01.04.122.0205.6053.3339036000000.0001
113625
000
3,00
10815 - 02.01.04.122.0205.5020.3337141000000.0001
0,00
23.796,00
0,00
0,00
0,00
13.452,28
0,00
0,00
0,00
5.200,00
0,00
0,00
0,00
23.796,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.796,00 Referente meses Julho, Agosto e Setembro/2014.
000
1,00
23.796,00
2.800,00
6.908,16
0,00
6.908,16
6.908,16
Base: guaiba
Pág 177/324
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
113626
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
3977 23/05/2014 GEOMARINNE AMBIENTAL
CP
QUANTIDADE
11677 - 11.01.18.541.0306.6092.3339039000000.0001
113633
113634
113638
113690
4032 26/05/2014 G O DA SILVA
000
000
NAO LIQUID
GERAL
3.860,00
0,00
3.860,00
3.860,00
0,00
0,00
0,00
4.251,26
0,00
4.251,26
4.251,26
0,00
0,00
0,00
4.141,96
0,00
3.106,47
3.106,47
0,00
1.035,49
1.035,49
4.141,96 Contrato de locação de imóvel nº 289/2011, apostila contratual e aditivos.Solar Incorporadora, Adm
000
1,00
9.844,61
0,00
5.956,37
5.956,37
0,00
3.888,24
3.888,24
9.844,61 Contrato de locação de imóvel nº 165/2012, apostila contratual e aditivo.Solar Incorporadora, Admi
000
2.000,04
0,00
2.000,04
66,00
900,04 Mudas variadas em caixa com 15 peças.
3146 MUDAS DE PLANTAS
54,00
540,00 Plantas variadas para reposição.
4231 TERRA ADUBADA
40,00
560,00 Composto orgânico sacos de 22 kg.
11675 - 11.01.18.541.0306.6092.3339030000000.0001
LIQUIDADO
COMPLEMENTO
3146 MUDAS DE PLANTAS
PAGO
4.251,26 Contrato de locação de imóvel nº 241/2011 e aditivos.Proprietário: WWM Empresa de Alimentação Ltda
1,00
11506 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4999
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
3.860,00 REFERENTE AO PAGAMENTO COM A DESPESA DE OFICINAS, TRANSPORTE, SERVIÇOS E MATER
1,00
11820 - 15.01.08.243.0314.6030.3339039000000.0001
113689
000
11771 - 15.01.08.244.0314.6033.3339039000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11820 - 15.01.08.243.0314.6030.3339039000000.0001
EMPENHADO
000
114,81
0,00
114,81
2.000,04
0,00
0,00
0,00
114,81
0,00
0,00
0,00
881 TNT TECIDO
20,00
26,80 AQUISIÇÃO DE 20 M DE TNT VERDE ESCURO, PARA USO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL (ESCOLAS E
881 TNT TECIDO
10,00
13,40 AQUISIÇÃO DE 10 M DE TNT VERDE CLARO, PARA USO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL (ESCOLAS E D
1720 CARTOLINA
10,00
4,00 AQUISIÇÃO DE 10 DE CARTOLINA BRANCA, PARA USO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL (ESCOLAS E D
513 ALFINETE
2,00
8,62 AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE ALFINETE , PARA USO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL (ESCOLAS E DEM
10,00
8,80 AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE ETIQUETA BRANCA , PARA USO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL (ESC
3559 DUREX
2,00
5,36 AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS DE DUREX LARGO , PARA USO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL (ESCOLAS E
3538 CANETA
4,00
17,92 AQUISIÇÃO DE 04 CONJUNTOS DE CANETINHAS HIDROCOR COM 12 UNIDADES CADA , PARA USO
847 ETIQUETAS
Base: guaiba
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GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
875 TINTA
4,00
10,40 AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE TINTA TEMPERA COM 6 CORES, PARA USO NA EDUCAÇÃO AMBIENT
1593 PINCEL
4,00
16,16 AQUISIÇÃO DE04 PINCEIS DE ARTESANATO, PARA USO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL (ESCOLAS E D
5,00
3,35 AQUISIÇÃO DE 05 M DE TNT DE DIVERSAS CORES , PARA USO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL (ESCOL
881 TNT TECIDO
114210
10861 - 02.03.15.451.0205.6059.3339039000000.0001
114211
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
762 CAPACITACAO
114214
52,57
000
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
52,57
52,57
0,00
0,00
390,00
000
390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97,37
0,00
97,37
97,37
0,00
0,00
0,00
97,37 PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 005/3140000075-1, EM Q
000
4.477,02
1,00
1.310,49
4337 55559221 LUZ GOIAS 549
1,00
385,41
1,00
404,16
1,00
287,93
1,00
331,08
4376 62137883 LUZ EMATER
1,00
48,55
1,00
29,51
4398 44732911 LUZ LIXÃO
1,00
35,12
1,00
273,84
1,00
19,24
0,00
4.477,02
4.477,02
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
390,00 Referente a pagamento de inscrição para servidora Virginia de Oliveira da Rosa no curso de Captação
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
52,57 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA COM NEGATIVA D
1,00
114215
000
1,00
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0,00
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
74,86
1,00
74,86
1,00
138,24
1,00
443,79
1,00
30,79
1,00
12,83
1,00
74,86
1,00
18,55
1,00
269,88
1,00
12,83
1,00
12,83
1,00
12,83
1,00
18,55
1,00
13,99
1,00
12,83
1,00
12,83
1,00
12,83
1,00
12,83
1,00
65,02
Base: guaiba
Pág 180/324
114216
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
12,83
1,00
12,83
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
114217
4558 27/05/2014 OI S.A.
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
114218
114220
114221
114222
000
1,00
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
1,00
79,13
1,00
114,82
1,00
259,43
11345 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.0020
000
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
0,00
172,00
172,00
0,00
0,00
0,00
561,68
0,00
561,68
561,68
0,00
0,00
0,00
453,38
0,00
453,38
453,38
0,00
0,00
0,00
197,96
0,00
197,96
197,96
0,00
0,00
0,00
3.372,12
3.372,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
561,68
172,00
172,00
76,31 E.M.E. Liberato S.V. da Cunha
000
3.372,12
0,00
60 CONTA LUZ
1,00
684,17 E.M.E.F. Breno Guimarães
60 CONTA LUZ
1,00
595,67 E.M.E.F. Rio Grande do Sul
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
42,42 E.M.E.F. Rio Grande do Sul (Quadra de Esportes)
1.789,40 E.M.E.F. Santa Rita de Cássia
260,46 E.M.E.F. Santa Rita de Cássia (Ginásio)
000
3.019,22
0,00
3.019,22
3.019,22
59 CONTA AGUA
1,00
768,02 CEDP- Centro Educacional de Desenvolvimento de Potenciais
59 CONTA AGUA
1,00
232,83 E.M.E.F. São Francisco
Base: guaiba
Pág 181/324
114238
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
59 CONTA AGUA
1,00
34,80 E.M.E.F. Rio Grande do Sul (Fundos)
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
52,22 E.M.E.F. Rio Grande do Sul -quadra
59 CONTA AGUA
1,00
56,60 E.M.E.F. Máximo Laviaguerre
59 CONTA AGUA
1,00
464,33 E.M.E.F. Breno Guimarães
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
924,30 E.M.E.F. Amadeu Bolognesi
4576 28/05/2014 JUCEMAR ANTONIO GOME
11714 - 11.01.04.122.0205.6090.3339039000000.0001
114239
4577 28/05/2014 E. M. DA SILVA NUNES
10884 - 04.01.04.122.0205.6113.3339030000000.0001
506 CAIXA ARQUIVO MORTO
114253
114262
4598 30/05/2014 OI S.A.
000
000
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
250,00
0,00
0,00
0,00
298,00
0,00
0,00
0,00
0,00
298,00
298,00
54.000,00
0,00
54.000,00
54.000,00
0,00
0,00
390,00
0,00
000
390,00
390,00
0,00
0,00
0,00
592,40
0,00
592,40
592,40
0,00
0,00
0,00
592,40 Ref. a manutenção da impressora Kyocera KM1820, com limpeza, lubrificação, ajustes gerais e troca co
000
365,26
0,00
1,00
104,09 telefone - 3401 6029
1,00
261,17 telefone - 3491 6806
365,26
365,26
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
390,00 Referente a pagamento de inscrição para servidora Milena da Silva Soares no Curso Tomada de Contas d
1,00
11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002
250,00
54.000,00 Solicitamos o empenho ref. 1º Termo Aditivo CPST Nº 002/2014. Para fornecimento emergencial de refei
1,00
0,00
298,00 Material adquirido para a realização da consulta popular 2014, tendo em vista o processo licitatório
1,00
11472 - 09.05.04.128.0313.6001.3339039000000.0040
762 CAPACITACAO
114261
000
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
250,00
250,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25 REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR N
200,00
114254
000
1,00
Pág 182/324
0,00
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
114268
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11239 - 07.05.12.361.0311.6018.3339030000000.1002
4286 MORANGA
114269
ANULADO
VALOR TOTAL
000
600,00
11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003
EMPENHADO
1.200,00
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00 QUILOMoranga cabutiá de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A
000
69.359,50
0,00
69.359,49
69.359,49
0,00
0,01
0,01
1757 ABOBORA
575,00
1.150,00 QUILOAbobrinha de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A horta
1757 ABOBORA
280,00
560,00 QUILOAbobrinha de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A horta
1903 ALFACE
1.500,00
6.000,00 QUILOAlface lisa de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hor
1903 ALFACE
140,00
560,00 QUILOAlface lisa de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hor
1987 ESPINAFRE
320,00
1.120,00 QUILOEspinafre de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A horta
1987 ESPINAFRE
110,00
385,00 QUILOEspinafre de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A horta
2020 BERGAMOTA
4.400,00
7.920,00 QUILOBergamota tipo montenegrina de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sér
2020 BERGAMOTA
3.000,00
5.400,00 QUILOBergamota tipo montenegrina de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sér
2022 ABACATE
650,00
2.275,00 QUILOAbacate de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando ta
2022 ABACATE
700,00
2.450,00 QUILOAbacate de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando ta
2023 CHUCHU
400,00
640,00 QUILOChuchu de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hortaliç
2023 CHUCHU
225,00
360,00 QUILOChuchu de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hortaliç
3186 VAGEM
160,00
1.280,00 QUILOVagem de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hortaliça
3186 VAGEM
115,00
920,00 QUILOVagem de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hortaliça
3645 BROCOLIS
220,00
770,00 QUILOBrócolis de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hortal
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
3645 BROCOLIS
1.000,00
4085 COUVE
315,00
787,50 QUILOCouve chinesa de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A h
4085 COUVE
440,00
1.100,00 QUILOCouve chinesa de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A h
4085 COUVE
2.000,00
4.400,00 QUILOCouve tipo manteiga de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firm
4085 COUVE
240,00
528,00 QUILOCouve tipo manteiga de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firm
4104 REPOLHO
2.700,00
5.400,00 QUILORepolho verde de primeira. Hortaliça de qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A horta
4104 REPOLHO
350,00
700,00 QUILORepolho verde de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A h
4108 AIPIM
2.500,00
3.750,00 QUILOAipim de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hortaliça
4108 AIPIM
840,00
1.260,00 QUILOAipim de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hortaliça
4111 BATATA
2.600,00
3.900,00 QUILOBatata doce de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hor
4111 BATATA
280,00
420,00 QUILOBatata doce de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hor
4113 CEBOLA
500,00
1.000,00 QUILOCebola desenresteada de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e fir
4119 TOMATE
1.400,00
4254 RABANETE
4286 MORANGA
1452 MACARRÃO
224,00 QUILORabanete sem rama de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme.
400,00
2.800,00 QUILOCarambola de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando
1.800,00
11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003
2.000,00
2015 FARINHA
2085 FEIJAO
4.200,00 QUILOTomate paulista de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A
70,00
4272 CARAMBOLA
114274
3.500,00 QUILOBrócolis de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hortal
240,00
3.000,00
3.600,00 QUILO– Moranga cabutiá de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme.
000
20.820,00
0,00
17.928,50
17.928,50
0,00
2.891,50
2.891,50
7.800,00 QUILOMassa tipo parafuso. Composta sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e cor
420,00 QUILOFarinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico. O odor, o sabor e a coloração de
12.600,00 QUILOFeijão preto tipo 1. O produto não deverá conter impurezas de qualquer tipo. Embalagens plásti
Base: guaiba
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114275
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Posição atual
11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001
69 TARIFAS BANRISUL
114276
11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001
114278
114280
114281
114282
10.124,53
0,00
3.875,47
3.875,47
14.000,00
0,00
14.000,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
000
129,00
0,00
129,00
129,00
0,00
0,00
0,00
129,00 Perfurador para 02 (dois) furos, de ferro fundido com capacidade de até 100 folhas, com o diâmetro d
000
1,00
399,00
0,00
399,00
399,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.823,81
11.823,81
399,00 Microondas com capacidade de 25 litros, 220 V na Cor Branca.
000
699,50
0,00
699,50
699,50
1,00
164,80 Rua São Paulo 301 com vencimento em 25/05/2014 comp.05/2014
59 CONTA AGUA
1,00
534,70 Rua Gaspar Martins,208 com vencimento em 25/05/2014 comp.05/2014
4613 02/06/2014 OI S.A.
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
000
717,26
0,00
717,26
717,26
1,00
1,00
1,00
11803 - 15.01.08.243.0314.6029.3339039000000.0001
4616 02/06/2014 DETRAN - RS
000
1,00
10887 - 04.01.04.122.0205.5035.3339039000000.0001
1392 MANUTENÇÃO OU INSTALAÇÃO TELEFONICA
114284
10.124,53
14.000,00 Tarifas Bancárias para o período de junho a dezembro de 2014.
1,00
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
0,00
59 CONTA AGUA
114283
000
10989 - 04.03.04.122.0205.6122.3449052000000.0001
3024 FORNO DE MICROONDAS
14.000,00
14.000,00 Tarifas Bancárias para o período de junho a dezembro de 2014.
1,00
10995 - 04.03.04.122.0205.6122.3339030000000.0001
560 PERFURADOR CORTANTE
114279
000
1,00
000
1,00
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
0,00
19.706,35
19.706,35
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
109,96
0,00
109,96
109,96
0,00
0,00
0,00
109,96 Pagamento do seguro obrigatotório do veículo pertencente ao corpo de bombeiros de guaíba Placa JBM10
Base: guaiba
0,00
300,00 Serviço de reparo com material da linha telefônica pertencente ao Gabinete do Secretário da Administ
000
1,00
31.530,16
31.530,16 Contrato e aditivo de locação de imóvel nº 141/2013Guima Imobiliária LtdaProprietário: Lise Carm
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
114285
114295
114296
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002
114299
114300
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
VALOR TOTAL
000
833,48
0,00
833,48
0,00
332,39
332,39
0,00
0,00
0,00
56,60
56,60
0,00
0,00
0,00
1.059,20
1.059,20
0,00
0,00
0,00
4.016,58
0,00
0,00
0,00
920,26
920,26
0,00
0,00
0,00
104,68
104,68
0,00
0,00
0,00
332,39
0,00
60 CONTA LUZ
1,00
112,50 EMEI Pedras Brancas - maio
60 CONTA LUZ
1,00
219,89 EMEI Santa Isabel - maio
11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002
000
1,00
11318 - 07.07.12.366.0312.6023.3339039000000.1002
56,60
0,00
56,60 EMEI Pedras Brancas - maio
000
1.059,20
0,00
59 CONTA AGUA
1,00
468,37 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - maio
59 CONTA AGUA
1,00
590,83 EMEF José Carlos Ferreira - maio
11318 - 07.07.12.366.0312.6023.3339039000000.1002
000
4.019,58
3,00
4.016,58
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
490,45 EMEF Arlindo Stringhini - maio
60 CONTA LUZ
1,00
931,17 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - maio
60 CONTA LUZ
1,00
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
1.187,77 EMEF Sen. Teotônio Brandão Vilella - maio
1.410,19 EMEF José Carlos Ferreira - maio
000
1,00
11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002
60 CONTA LUZ
920,26
0,00
920,26 EMEF São Paulo - maio
000
1,00
GERAL
0,00
1,00
000
NAO LIQUID
0,00
59 CONTA AGUA
11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002
LIQUIDADO
833,48
PAGO
COMPLEMENTO
1,00
60 CONTA LUZ
114301
ANULADO
59 CONTA AGUA
59 CONTA AGUA
114297
EMPENHADO
104,68
0,00
104,68 EMEI Prof. Noely Klein Varella - maio
Base: guaiba
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
114302
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
762 CAPACITACAO
114309
114310
114312
114314
166,00
0,00
000
1,00
702,43
166,00
0,00
550,00
702,43
0,00
395,81
550,00
0,00
59 CONTA AGUA
1,00
139,86 EMEI Menino Jesus - maio
59 CONTA AGUA
1,00
201,85 EMEI Santa Isabel - maio
395,81
000
451,04
0,00
451,04
1,00
256,02 EMEF Arlindo Stringhini - maio
59 CONTA AGUA
1,00
195,02 EMEF Sen. Teotônio Brandão Vilella - maio
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
000
1,00
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
GERAL
166,00
0,00
0,00
702,43
0,00
0,00
0,00
550,00
0,00
0,00
0,00
395,81
0,00
0,00
0,00
451,04
0,00
0,00
0,00
2,79
0,00
2,79
2,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,79 51-3114.0544/3114.0633 com vencimento em 20/05/2014 comp.05/2014.
000
1.403,96
0,00
1.403,96
1.403,96
0,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
490,90 Rua Valdomiro Rodrigues,248 com vencimento em 05/07/2014 comp.05/2014
60 CONTA LUZ
1,00
345,60 Rua Gaspar Martins,208 com vencimento em 03/06/2014 comp.05/2014
60 CONTA LUZ
1,00
564,70 Rua Vinte de Setembro,1462 com vencimento em 21/05/2014.
2,76 Av.Pastor Luiz Antonio Rodrigues da Luz,562 com vencimento em 04/06/2014 comp.05/2014
Base: guaiba
0,00
54,10 EMEI Prof. Noely Varella - maio
59 CONTA AGUA
NAO LIQUID
550,00 Serviço no sistema elétrico/ ar condicionado.
000
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
LIQUIDADO
702,43 Peças de regulagem do ar-condicionado.
1,00
PAGO
COMPLEMENTO
59 CONTA AGUA
114315
000
11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
166,00 Pagamento referente ao treinamento SIA e FPO -Treinamento para digitação da produção ambulatorial do
1,00
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
114311
000
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
EMPENHADO
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
114316
114332
114333
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
114336
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
921,84
0,00
921,84
921,84
0,00
59 CONTA AGUA
1,00
238,35 Rua Waldomiro Rodrigues,240 com vencimento em 06/06/2014 comp. 05/2014
59 CONTA AGUA
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
62,45
0,00
1,00
48,77 VENCIMENTO: 30/04/14
1,00
13,68
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
62,45
0,00
0,00
0,00
0,00
54,70
54,70
0,00
0,00
0,00
1.013,24
0,00
1.013,24
1.013,24
0,00
0,00
0,00
449,83
0,00
449,83
449,83
0,00
0,00
0,00
457,88
0,00
457,88
457,88
0,00
0,00
0,00
1.013,24
000
1,00
180,00
1,00
75,56
4575 96147245 SMARH
1,00
118,71
4512 96759808 SMARH
1,00
75,56
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
62,45
54,70
0,00
54,70
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
45,94 Rua Adão Foques, 3381 com vencimento em 0/06/2014 comp. 05/2014.
GERAL
COMPLEMENTO
1,00
114335
ANULADO
59 CONTA AGUA
4516 96155003 SEC DE SAUDE
114334
EMPENHADO
000
4508 96832010 SEC DE SAUDE
1,00
247,49
4513 97312377 SEC DE SAUDE
1,00
210,39
Base: guaiba
Pág 188/324
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
114337
114338
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
114340
000
0,00
0,00
21,82
0,00
21,82
21,82
0,00
0,00
0,00
629,43
0,00
629,43
629,43
0,00
0,00
0,00
16.844,07
0,00
16.844,07
16.844,07
0,00
0,00
0,00
000
21,82
000
1,00
76,15
1,00
139,49
1,00
155,15
1,00
155,25
1,00
57,74
1,00
45,65
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
GERAL
0,00
34,16
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
102,26
1,00
LIQUIDADO
102,26
4578 99311194 SMAMA
1,00
PAGO
0,00
68,10
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
102,26
1,00
ANULADO
VALOR TOTAL
4509 97555904 SMAMA
114339
EMPENHADO
000
1,00
5.431,47
1,00
5.471,74
1,00
2.811,75
1,00
1.890,20
1,00
654,23
1,00
483,86
Base: guaiba
Pág 189/324
114344
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
12,83
1,00
12,77
1,00
12,83
1,00
62,39
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
762 CAPACITACAO
114345
11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003
835 SUCO
114360
166,00
0,00
0,00
0,00
000
60.900,00
0,00
51.145,06
51.145,06
0,00
9.754,94
9.754,94
5.000,00
11.500,00 QUILOArroz orgânico beneficiado (branco), subgrupo polido, classe longo fino, tipo 1. O produto não
1131 BISCOITO
2.500,00
20.000,00 QUILOBiscoito de maisena composto por farinha de trigo, açúcar, gordura, ovos, maisena, leite, côco
3640 PAO
3.000,00
12.600,00 QUILOPão integral fatiado pronto para o consumo, composto por farinha de trigo integral, farinha de
11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002
4688 05/06/2014 DENISE MARIA ROSA BE
000
1,00
11424 - 07.11.12.365.0310.6024.3339036000000.1002
000
000
000
273,84
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
60,00
60,00
0,00
0,00
0,00
166,00
0,00
166,00
166,00
0,00
0,00
0,00
166,00 Pagamento referente ao treinamento SIA e SUS vigilância sanitaria -Treinamento para digitação da pro
000
1,00
273,84
60,00
1,00
10805 - 02.01.06.182.0205.6056.3339039000000.3001
0,00
300,00
1,00
11513 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4760
273,84
273,84 EMEI Menino Jesus - maio
1,00
11428 - 07.11.12.365.0310.6024.3319013000000.0020
762 CAPACITACAO
114372
166,00
1128 ARROZ BRANCO TIPO 1
114371
0,00
16.800,00 LITROSuco de uva tinto integral pronto para consumo. O produto deverá ser composto por apenas suco
114366
166,00
166,00 Pagamento referente ao treinamento SIA e FPO -Treinamento para digitação da produção ambulatorial do
2.400,00
60 CONTA LUZ
114364
000
1,00
572,41
0,00
572,41
572,41
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
572,41 Referente a conta de telefonia móvel pertencente ao Corpo de Bombeiros de Guaíba, conforme oficio 95
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
114373
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
4692 05/06/2014 CONSELHO REG. DE TE
CP
QUANTIDADE
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
114374
114377
114379
114381
ANULADO
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
VALOR TOTAL
000
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
EMPENHADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
90,96
0,00
90,96
90,96
0,00
000
6.288,73
0,00
6.288,73
6.288,73
0,00
1,00
391,50 Rua Trinta,150 com vencimento em 11/07/2014 comp.05/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
117,20 Estarada Sta Maria,825 Canil com vencimento em 17/06/2014 comp.05/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
000
1.969,43
0,00
1.969,43
1.969,43
0,00
1,00
74,88 Av.João Jose Wust, 1667 com vencimento em 06/07/2014 comp.05/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
97,53 Av. encruzilhada do sul,13 com vencimento em 11/06/2014 comp.05/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
675,99 Rua Tio Nico,50 com vencimento em 06/07/2014 comp.05/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
971,43 Travessa dos Rodoviarios,45 com vencimento em 28/06/2014 comp.05/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
000
178,50
0,00
0,00
0,00
1,00
51,00 Substituição óleo do motor e filtro.
1,00
51,00 Remoção e recolocação do filtro de ar.
1,00
76,50 Aplicação de lubrificante, silicone e aditivo do parabrisa.
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
000
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,89 Rua Jose Carlos Ferreira s/nº P.Brancas com vencimento em 06/07/2014 comp.05/2014.
4696 05/06/2014 SBARDECAR COM. SBARD
0,00
5.780,03 Av. João de Araujo Lessa,930 Pronto Atendimento com vencimento em 12/06/2014 comp.05/2014.
59 CONTA AGUA
0,00
90,96 Pagamento referente a emissão certificado de supervisão de radiologia servidor DIONIVAN LINDENAU.
60 CONTA LUZ
GERAL
COMPLEMENTO
316,16
0,00
0,00
0,00
0,00
178,50
178,50
0,00
316,16
316,16
132,00 06 litros de óleo lubrificante 15W40.
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
1,00
26,74 Kit Revisão.
1,00
82,48 Elemento do filtro de ar.
4697 06/06/2014 MULTIMED EQUIP. ELET
11468 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4121
454 VALVULA P/ OXIGÊNIO 1012
114394
11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003
1619 LEITE EM PÓ
1.120,00
0,00
0,00
0,00
100.305,25
0,00
46.250,80
46.250,80
0,00
54.054,45
54.054,45
9.555,25 QUILODoce de leite cremoso ou em pasta composto no mínimo por leite de vaca pasteurizado e açúcar.
000
131.600,00
0,00
128.669,20
128.669,20
0,00
2.930,80
2.930,80
4.000,00
68.000,00 QUILOCarne bovina moída de primeira congelada. O corte da carne deverá estar especificado no rótulo
4105 CARNE BOVINA
2.500,00
38.250,00 QUILO– Carne bovina corte paleta sem osso congelada. A carne deverá vir em cubos de 2 cm por 2 cm e
500,00
4.500,00 QUILO– Mortadela magra fatiada em fatias de 15 gramas cada em média. O produto deverá ser composto
4709 06/06/2014 SERASA S. A
1.500,00
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
4710 06/06/2014 GTM TREINAMENTOS LTD
20.850,00 QUILOCarne suína magra tipo ligth (pernil) sem osso congelada. A carne deverá vir em cubos de 2 cm
000
1,00
11087 - 05.01.04.129.0205.6107.3339039000000.0001
762 CAPACITACAO
114398
1.120,00
4105 CARNE BOVINA
4282 CARNE SUINA
114397
0,00
90.750,00 QUILOLeite integral em pó. O odor, o sabor e a coloração deverão ser próprios do produto. O produt
925,00
4127 MORTADELA
114396
000
11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003
1.120,00
1.120,00 Conjunto de oxigenação e aspiração para cilindro( tipo 1012).
5.500,00
1620 DOCE DE LEITE
114395
000
2,00
650,00
000
1,00
11892 - 15.02.08.244.0314.5012.3339039000000.2073
0,00
650,00
650,00
0,00
0,00
0,00
650,00 Ref. o contrato de prestação de serviço para acesso ás bases de dados do Serasa S.A, o mesmo será ap
490,00
0,00
490,00
490,00
0,00
0,00
0,00
490,00 Ref. a inscrição do servidor Marco Kossmann no curso sobre ITR - Imposto Territorial Rural para os M
000
702,40
0,00
702,40
702,40
0,00
0,00
0,00
1,00
DE702,40
DADOSManutenção da impressora Kyocera 1820LA - Patrimônio 022997 - (troca de P.U 100, gaveta, limpeza, l
114441
11335 - 07.10.12.365.0310.6025.3339036000000.1002
000
1,00
3.733,53
0,00
3.733,53
3.733,53
0,00
0,00
3.733,53
Base: guaiba
Pág 192/324
0,00
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
114442
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
4754 10/06/2014 OI S.A.
CP
QUANTIDADE
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
114443
114444
114458
114462
LIQUIDADO
NAO LIQUID
143,44
0,00
143,44
143,44
0,00
0,00
0,00
740,50
740,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143,44 telefone - 3403 1833
000
740,50
0,00
50,00
250,00 Pilha alcalina pequena AA power, 1,5 V, cartela com no mínimo 04 unidades.
4756 10/06/2014 TROFEUS E MEDALHAS C
11334 - 07.10.12.365.0310.6025.3339031000000.1002
4760 10/06/2014 OI S.A.
000
500,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
000
332,00
000
10899 - 04.01.04.122.0205.6115.3339092000000.0001
94,11
000
59 CONTA AGUA
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
965,00
0,00
332,00
332,00
0,00
94,11
94,11
0,00
0,00
0,00
227,87
0,00
227,87
227,87
0,00
0,00
0,00
445,19
0,00
445,19
445,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227,87
000
1,00
965,00
94,11 telefone - 3403 1872
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
0,00
332,00 Pagamento referente ao treinamento para digitação da produção ambulatorial do CAPS a realizar no di
1,00
59 CONTA AGUA
965,00
965,00 Medalha medindo 45mm, com adesivo frontal e fita
1,00
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
19,67 Rua 7 de setembro,613 com vencimento em 25/05/2014 comp. 05/2014.
425,52 Rua Carlos Motta,20 com vencimento em 14/06/2014 comp. 05/2014.
000
108,60
0,00
108,60
108,60
0,00
60 CONTA LUZ
1,00
55,60 Rua Estancia Velha,341 com vencimento em 17/06/2014 comp. 05/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
53,00 Rua Jose Carlos Ferreira,341 com vencimento em 17/06/2014 comp. 05/2014.
4768 12/06/2014 BIE COMERCIO DE PROD
11195 - 07.03.04.128.0311.6012.3339039000000.0020
762 CAPACITACAO
000
1,00
GERAL
COMPLEMENTO
2373 PILHA
114457
PAGO
490,50 Pilha alcalina pequena AAA power 1,5 V, cartela com no mínimo 04 unidades
114454
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
50,00
762 CAPACITACAO
114449
VALOR TOTAL
1,00
11919 - 15.02.08.244.0314.5009.3339030000000.2057
ANULADO
2373 PILHA
2091 MEDALHAS PARA ALUNOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
114447
EMPENHADO
240,00
0,00
240,00
240,00
0,00
240,00
Base: guaiba
Pág 193/324
114464
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Posição atual
10824 - 02.01.04.131.0205.6055.3339039000000.0001
114465
10824 - 02.01.04.131.0205.6055.3339039000000.0001
114466
4773 13/06/2014 OI S.A.
114470
000
11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710
571,20
0,00
0,00
0,00
480,00
0,00
480,00
480,00
0,00
0,00
0,00
736,47
0,00
736,47
0,00
0,00
0,00
134,93
134,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
736,47
134,93
0,00
134,93 telefone 3401 0491
300,00
1.230,00
1.230,00
1.230,00 Confecção de receituário simples 1 x100, no formato A5.
000
1.320,00
0,00
1.320,00
1.320,00
1,00
330,00 manutenção de um condicionador de ar de marca eletrolux de 10.000 btus na sala de vacina no Regiona
1,00
330,00 manutenção de um condicionador de ar de marca Gree de 12.000 btus, com colocação de gás e revisão g
1,00
330,00 Manutenção de condicionador de ar Split marca Gree de 12.000 btus, com colocação de gás e revisão,
1,00
330,00 Manutenção de condicionador de ar Split marca Gree de 12.000 btus, com colocação de gás e revisão,
11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011
114471
000
11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011
571,20
736,47 EMEI Profª Noely Klein Varella - junho
1,00
114469
000
11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002
0,00
480,00 valor ref. publicação do anúncio rodapé "Dia do Trabalhador"
1,00
114468
000
11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002
571,20
571,20 valor ref. publicação anúncio 261mm X 80mm (rodapé) colorido indeterminado da edição de 2 de maio de
1,00
59 CONTA AGUA
114467
000
1,00
000
300,00
11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011
1.299,99
0,00
1.299,99
1.299,99
0,00
0,00
0,00
3.560,00
3.560,00
0,00
0,00
0,00
1.299,99 receituário 1 x 100 vias.
000
3.560,00
0,00
401 SERINGA
6.000,00
401 SERINGA
2.000,00
449 TORNEIRA 3 VIAS
2.000,00
1.380,00 Torneirinha 3 vias.
Base: guaiba
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
114472
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
60 CONTA LUZ
114473
114474
114475
114476
114477
4780 13/06/2014 OI S.A.
000
11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001
000
342,04
0,00
42,50
0,00
000
1.481,09
0,00
351,58 telefone 3480 6056
1,00
288,25 telefone 3403 2744
1,00
383,33 telefone 3480 3338
1,00
457,93 telefone 3491 3819
000
291,07
0,00
1,00
194,91 telefone - 3402 1638
1,00
96,16 telefone - 3402 0224
4782 13/06/2014 EMBRATEL
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
1,00
1,00
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
342,04
342,04
0,00
0,00
0,00
42,50
42,50
0,00
0,00
0,00
1.481,09
1.481,09
0,00
0,00
0,00
291,07
291,07
0,00
0,00
0,00
195,96
195,96
0,00
0,00
0,00
38,50
0,00
0,00
0,00
42,50 Biblioteca Pública Municipal - junho
1,00
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
PAGO
COMPLEMENTO
4781 13/06/2014 OI S.A.
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
342,04 EMEF Santa Catarina - junho
1,00
11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
60 CONTA LUZ
EMPENHADO
195,96
0,00
174,18 CONTA 70150602 VENCIMENTO: 15/06/14
000
38,50
0,00
1,00
14,54 TELEFONE 34804395
1,00
23,96 TELEFONE 34802681
38,50
Base: guaiba
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
114478
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
4784 13/06/2014 OI S.A.
CP
QUANTIDADE
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
114479
114480
114481
000
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
0,00
468,99
468,99
0,00
0,00
0,00
41,41
0,00
41,41
41,41
0,00
0,00
0,00
760,92
0,00
760,92
760,92
0,00
0,00
0,00
1.941,53
0,00
1.941,53
1.941,53
0,00
0,00
0,00
000
41,41
000
1,00
12,83
1,00
27,80
1,00
11,33
1,00
74,97
1,00
633,99
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
PAGO
468,99
4787 13/06/2014 OI S.A.
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
468,99
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
EMPENHADO
000
1,00
395,11
1,00
267,91
1,00
257,41
1,00
160,11
1,00
179,81
1,00
506,05
1,00
175,13
Base: guaiba
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
114487
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
4793 13/06/2014 CTI-REBOBINAGEM DE M
CP
QUANTIDADE
11714 - 11.01.04.122.0205.6090.3339039000000.0001
114522
4827 13/06/2014 DESPACHANTE BETH & E
114523
4828 13/06/2014 E.M.E.I. PEDRAS BRAN
114528
114529
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
40,00
0,00
40,00
40,00
0,00
000
105,00
000
1,00
0,00
105,00
105,00
0,00
768,24
768,24
0,00
0,00
0,00
558,00
0,00
558,00
558,00
0,00
0,00
0,00
1,00
289,00 toner TK 132 Original para impressora Kiocera FS 1300D (cadastro imobiliário)
000
1,00
90,33
0,00
90,33
90,33
0,00
0,00
0,00
4.369,78
0,00
4.369,78
4.369,78
0,00
0,00
0,00
90,33
000
4452 65247396 LUZ CRAS
1,00
112,21
1,00
978,20
1,00
132,59
1,00
910,52
1,00
410,85
1,00
108,81
1,00
51,43
1,00
42,50
Base: guaiba
0,00
0,00
1205 TONER
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
768,24
269,00 toner TK 312 Original para impressora Kiocera FS2000D (gabinete Seplac)
0,00
768,24
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
105,00 Confecção da placa INQ 6465 do veículo Toyota Hilux, prefixo SE 58-Secretaria da Saúde.
1,00
GERAL
COMPLEMENTO
40,00 REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMA ESMERILHADERA BOSCH GWS 15-125 CIH
1,00
12314 - 06.01.04.127.0205.6134.3339030000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1205 TONER
114530
000
11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
4328 PLACA PARA VEICULO
EMPENHADO
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114532
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Posição atual
1,00
43,77
1,00
231,80
1,00
582,37
1,00
180,26
1,00
447,16
1,00
47,19
1,00
12,92
1,00
12,75
1,00
12,75
1,00
13,17
1,00
13,03
1,00
12,75
1,00
12,75
4835 16/06/2014 OI S.A.
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
9.173,31
1,00
9.065,97
1,00
107,34
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
000
1.905,06
0,00
9.173,31
9.173,31
0,00
0,00
0,00
0,00
1.905,06
1.905,06
0,00
0,00
0,00
60 CONTA LUZ
1,00
995,41 EMEF Darcy Berbigier - junho
60 CONTA LUZ
1,00
909,65 EMEF Inácio de Quadros - junho
Base: guaiba
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
114534
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
59 CONTA AGUA
114535
114538
4841 16/06/2014 DETRAN - RS
000
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
525,27
0,00
525,27
525,27
0,00
0,00
0,00
58,79
0,00
58,79
58,79
0,00
0,00
0,00
63,48
0,00
63,48
0,00
0,00
0,00
396,54
0,00
0,00
0,00
1.212,57
0,00
0,00
0,00
63,48
63,48 Centro de Desenvolvimento de Potenciais - junho
000
1,00
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
PAGO
58,79 Biblioteca Pública Municipal.-junho
1,00
60 CONTA LUZ
114540
000
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
525,27 EMEI Vovó flor - junho
1,00
59 CONTA AGUA
114539
000
11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
59 CONTA AGUA
EMPENHADO
396,54
0,00
396,54
000
1.212,57
0,00
1.212,57
1,00
246,48 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT- veículo oficial placas IOK 1907.
1,00
109,96 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT- veículo oficial placas IRF 9747.
1,00
105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT- veículo oficial placas ISF 2497.
1,00
109,96 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT- veículo oficial placas IOO 0588.
1,00
105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT- veículo oficial placas IUI 1368.
1,00
109,96 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT- veículo oficial placas IKS 4248.
1,00
105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT- veículo oficial placas IIP 9978.
1,00
109,96 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT- veículo oficial placas IJZ 9088.
1,00
105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT- veículo oficial placas IOX 9598.
1,00
105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT- veículo oficial placas IKP 3398.
Base: guaiba
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
114545
114546
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
60 CONTA LUZ
114547
114548
1.539,51
000
472,96
0,00
4850 17/06/2014 CLAITON MARTINS FERR
000
1,00
0,00
0,00
1.104,15
0,00
1.104,15
1.104,15
0,00
0,00
0,00
000
000
0,00
0,00
0,00
000
266,90
1.110,25
2.500,00
000
0,00
266,90
266,90
0,00
0,00
0,00
1.110,25
1.110,25
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
74,94
0,00
74,94
74,94
0,00
0,00
1.661,58
0,00
1.661,58
1.661,58
0,00
0,00
158,37
Base: guaiba
0,00
0,00
74,94 INSTALAÇÃO 1488344-9 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RECREATIVA E CULTURAL
000
1,00
2.234,40
2.500,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PALESTRANTE DA UFRGS, NO CURSO DE FORMAÇÃO: "CONS
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
2.234,40
1.110,25
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
266,90 Aqusição de um HD para o equipamento de notebook do Gabinete do Vice-Prefeito.
1,00
11734 - 11.03.18.541.0307.6099.3339039000000.3026
4628 96151740 SEC DE OBRAS
2.234,40
2.234,40 Pagamento referente a revisão de 100.000 Km do veículo Toyota Corolla ano 2008, placa IOX 9598, do G
1,00
11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
0,00
0,00
556,05 EMEF Anita Garibaldi - junho
4849 17/06/2014 E.M.E.I. SANTA ISABE
0,00
472,96
1,00
10795 - 02.01.04.122.0205.6053.3449052000000.0001
0,00
472,96
60 CONTA LUZ
GERAL
472,96 EMEI Três Patinhos - junho
000
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
NAO LIQUID
1.296,26 EMEF Santa Rita de Cássia - junho
269,39 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - junho
60 CONTA LUZ
114560
1.539,51
1,00
114559
0,00
60 CONTA LUZ
114552
1.539,51
278,71 EMEF Máximo Laviaguerre - junho
4846 17/06/2014 CAR HOUSE VEICULOS L
LIQUIDADO
COMPLEMENTO
1,00
2992 HD
114551
PAGO
60 CONTA LUZ
1242 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS
114549
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
243,25 Ginásio da EMEF Santa Rita de Cássia - junho
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
ANULADO
VALOR TOTAL
000
59 CONTA AGUA
EMPENHADO
Pág 200/324
0,00
114561
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
4631 96757762 SEC DE OBRAS
1,00
344,75
4633 97011049 SEC DE OBRAS
1,00
170,65
4634 96152962 SEC DE OBRAS
1,00
120,70
4635 96745061 SEC DE OBRAS
1,00
125,67
4636 96755652 SEC DE OBRAS
1,00
66,70
4637 96757871 SEC DE OBRAS
1,00
360,21
4638 96758435 SEC DE OBRAS
1,00
190,09
4639 97011050 SEC DE OBRAS
1,00
124,44
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4629 96153975 SEC DE SAÚDE
114562
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4630 96746952 EDUCAÇÃO
114563
114565
114566
67,34
0,00
0,00
0,00
71,89
0,00
71,89
71,89
0,00
0,00
0,00
41,46
0,00
41,46
41,46
0,00
0,00
0,00
226,56
0,00
226,56
226,56
0,00
0,00
0,00
1.169,36
0,00
1.169,36
1.169,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
41,46
000
1,00
11059 - 05.01.04.123.0205.6102.3339030000000.0001
226,56
000
14.617,00
11117 - 06.01.04.127.0303.5041.3339039000000.0001
90 CUSTAS JUDICIAIS
67,34
71,89
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
67,34
67,34
1,00
114564
000
1,00
1.169,36 Ref. a impressão de 14617 guias de IPTU 2º parcela 2014.
000
1,00
104,79
0,00
104,79
104,79
104,79 despesas para abertura de matrícula da área verde do Loteamento do Engenho
Base: guaiba
Pág 201/324
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
114567
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11117 - 06.01.04.127.0303.5041.3339039000000.0001
114568
114569
114570
114571
114577
4864 18/06/2014 OI S.A.
ANULADO
VALOR TOTAL
000
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
EMPENHADO
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
134,29
0,00
134,29
0,00
000
3.686,76
0,00
3.686,76
3.686,76
1,00
1,00
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
000
1.559,39
0,00
1.559,39
1.559,39
1,00
1,00
1,00
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
000
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
134,29
4.040,77
0,00
4.040,77
4.040,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,52 Rua 7 de setembro,1462 com vencimento 25/06/2014 comp.06/2014.
3.965,25 Rua São Paulo,909 Pronto Atendimento com vencimento 06/07/2014 comp.06/2014.
000
859,64
0,00
859,64
859,64
0,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
169,35 Bl 381 SETO C-QA21,500 Cohab com vencimento em 06/07/2014 comp.06/2014.
11820 - 15.01.08.243.0314.6030.3339039000000.0001
0,00
0,00
0,00
0,00
63,35 Rua 20 de Setembro,1462 com vencimento em 25/06/2014 comp.06/2014.
000
1,00
134,29
0,00
1,00
0,00
0,00
59 CONTA AGUA
4873 18/06/2014 NAURA REGINA LEPKOSK
GERAL
134,29 despesas com procedimentos de reconhecimento de firma em documentos da arquitetura/controle urbaníst
4865 18/06/2014 OI S.A.
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
1.580,00
0,00
1.580,00
1.580,00
0,00
1.580,00 Reposição de 20m2 de vidro liso 3mm. Material e mão de obra incluídos.
Base: guaiba
Pág 202/324
114579
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
4875 20/06/2014 PIAN & PIAN LTDA - E
11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011
114583
4879 20/06/2014 P.H. SILVA NUNES
11190 - 07.03.12.361.0311.6014.3339030000000.0020
1678 PASTA PLASTICA
000
0,00
576,35
576,35
12,00
155,40 Caixa c/12 unidades, inteiros
12,00
178,80 com 12 unidades
1723 GIZ DE CERA
10,00
28,90 Giz de cera - curto, 12 cores
1700 TESOURA
10,00
29,90
15,00
10,50 cores variadas
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470,00
470,00
0,00
0,00
0,00
14,85 Cola em bastão
1722 LAPIS DE COR
4.400,00
120,00 Papel cartaz - cores variadas
15,00
586 FITA ADESIVA
4.400,00
38,00 Pasta Catalogo c/50 sacos
150,00
528 COLA
4.400,00
4.400,00 1000 kg embalados em pacotes de 15kg com data para vencer de no minimo de 1 ano após a data da entre
4,00
1719 PAPEL CARTAZ
114589
000
1.000,00
000
470,00
0,00
1,00
DE470,00
DADOSSolicitamos a manutenção de uma impressora Kyocera usado no serviço da Secretaria da Saúde, com limp
114602
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
60 CONTA LUZ
114603
10855 - 02.03.15.451.0205.6059.3459061000000.3008
114609
4905 20/06/2014 SINOSCAR S/A
000
1,00
000
1,00
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
682,96
0,00
682,96
682,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
682,96 EMEI Nossa Senhora de Fátima - junho
19.042,00
19.042,00
0,00
19.042,00 PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DA ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO, EM QUE FA
000
389,27
0,00
389,27
1,00
89,54 Filtro de ar condicionado e ventilação.
1,00
15,37 Aditivo Comb Flex Power.
1,00
389,27
0,00
0,00
5,11 Anel do cárter.
Base: guaiba
Pág 203/324
0,00
114623
114624
114625
114626
114627
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
15,41 Filtro de óleo lubrificante do motor.
1,00
57,50 Cartão de oxi-sanitização.
1,00
1,00
39,30 Kit lubrificação genuíno.
4,00
94,00 04 litros de óleo lubrificante semi-sintético para motor.
1,00
4909 23/06/2014 OI S.A.
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
000
126,44
0,00
126,44
126,44
1,00
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
000
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
342,33
0,00
342,33
342,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242,74 Rua Gaspar Martins,208 com vencimento em 03/07/2014 comp. 06/2014.
99,59 Rua Vinte,20 com vencimento em 03/07/2014 comp. 06/2014.
000
461,32
0,00
461,32
461,32
0,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
4912 23/06/2014 EMBRATEL
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
109,82
0,00
1,00
58,03 CONTA 87740598
1,00
51,79 CONTA 18480528
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
915,32
1,00
427,80
1,00
36,89
0,00
109,82
109,82
0,00
0,00
0,00
915,32
915,32
0,00
0,00
0,00
Base: guaiba
Pág 204/324
114628
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
352,94
1,00
53,36
1,00
44,33
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
114629
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
114630
4916 23/06/2014 RIO GRANDE DO SUL TR
114632
114633
114634
656,94
0,00
0,00
0,00
583,30
0,00
583,30
583,30
0,00
0,00
0,00
25.557,10
0,00
25.557,10
25.557,10
0,00
0,00
0,00
25.557,10 PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) PARCELA DO PRECATÓRIO Nº 68539, EM QUE SÃO PARTES
000
1,00
000
0,00
14.188,65
14.188,65
0,00
0,00
0,00
225.169,39
0,00
225.169,39
225.169,39
0,00
0,00
0,00
225.169,39 PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATÓRIO Nº 115312, EM QUE SÃO PARTES PMG X ROMILDA ROC
000
1,00
25.718,41
0,00
25.718,41
25.718,41
0,00
0,00
0,00
25.718,41 PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) PARCELA DO PRECATÓRIO Nº 68895, EM QUE SÃO PARTES
000
1,00
10864 - 02.03.28.843.0205.6062.3339039000000.0001
14.188,65
14.188,65 PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATÓRIO Nº 111418, EM QUE SÃO PARTES PMG X ADELAR DO V
1,00
10861 - 02.03.15.451.0205.6059.3339039000000.0001
114635
000
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
656,94
583,30
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
0,00
000
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
656,94
656,94
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
114631
000
1,00
56,70
0,00
56,70
56,70
0,00
0,00
0,00
56,70 PAGAMENTO REFERENTE A RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROP
000
1.600,80
0,00
1.600,80
1.600,80
0,00
0,00
0,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
Base: guaiba
Pág 205/324
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Posição atual
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
Base: guaiba
Pág 206/324
114636
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
114637
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
114638
114640
114643
4928 24/06/2014 SINOSCAR S/A
000
000
0,00
0,00
5.811,04
0,00
5.811,04
5.811,04
0,00
0,00
117,63
0,00
117,63
117,63
0,00
0,00
444,09
0,00
444,09
444,09
0,00
0,00
400,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
1.581,10
0,00
1.581,10
1.581,10
0,00
0,00
0,00
1.581,10 PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, DA RPV DO PROCESSO AÇÃO ORIGINÁ
000
80,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
40,00 Serviço de instalação de calhas de chuva para janelas do veículo oficial Chevrolet Classic, placas I
1,00
40,00 Serviço de instalação de calhas de chuva para janelas do veículo oficial Chevrolet Classic, placas I
Base: guaiba
0,00
400,00 PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, DA RPV DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
1,00
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
3.865,61
444,09 PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, DA RPV DO PROCESSO AÇÃO ORIGINÁ
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
3.865,61
117,63 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1080005328-9,
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
0,00
5.811,04 PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO, DA RPV DO PROCESSO AÇÃO ORIGINÁRIA Nº 052/1090
000
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
114642
000
1,00
3.865,61
3.865,61 PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E HONORARIOS ADVOCATICIOS, DA RPV DO PROCESS
1,00
10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001
90 CUSTAS JUDICIAIS
114639
000
1,00
Pág 207/324
0,00
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
114644
115110
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
4929 24/06/2014 SINOSCAR S/A
CP
QUANTIDADE
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
10864 - 02.03.28.843.0205.6062.3339039000000.0001
5384 26/06/2014 INST. PREV. S. P. M.
5385 26/06/2014 INST. PREV. S. P. M.
5386 26/06/2014 INST. PREV. S. P. M.
5387 26/06/2014 INST. PREV. S. P. M.
5388 26/06/2014 INST. PREV. S. P. M.
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
360,00
54,86
305,14
305,14
0,00
0,00
5389 26/06/2014 INST. PREV. S. P. M.
000
000
000
000
501
501
501
200,30
0,00
200,30
200,30
0,00
0,00
1.578,50
0,00
1.578,50
1.578,50
0,00
0,00
9.612,42
0,00
9.612,42
9.612,42
0,00
0,00
0,00
0,00
1.058,59
0,00
1.058,59
1.058,59
0,00
0,00
0,00
3.770,55
0,00
3.770,55
3.770,55
0,00
0,00
0,00
1.356,09
0,00
1.356,09
1.356,09
0,00
0,00
0,00
2.800,86
0,00
2.800,86
2.800,86
0,00
0,00
0,00
264,05
0,00
264,05
264,05
0,00
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
000
1,00
0,00
1,00
10938 - 04.01.11.331.0205.6121.3319113000000.0001
0,00
1,00
11253 - 07.05.12.361.0311.6018.3319113000000.0031
0,00
1,00
11327 - 07.10.12.365.0310.6025.3319113000000.0031
324,20
1,00
11253 - 07.05.12.361.0311.6018.3319113000000.0031
324,20
1,00
11210 - 07.03.12.361.0311.6014.3319113000000.0020
0,00
1,00
11456 - 09.05.10.301.0313.6003.3319113000000.0040
324,20
0,00
324,20 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS COM DESPESAS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, NOS AUTOS DO
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
115125
000
1,00
115124
GERAL
180,00 Jogo de calhas de chuva para janelas do veículo oficial Chevrolet Classic, placas IVK 4030, prefixo
115123
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
1,00
115122
LIQUIDADO
115121
000
PAGO
180,00 Jogo de calhas de chuva para janelas do veículo oficial Chevrolet Classic, placas IVK 4029, prefixo
115120
VALOR TOTAL
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1,00
115112
ANULADO
90 CUSTAS JUDICIAIS
115111
EMPENHADO
Pág 208/324
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
115126
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
5390 26/06/2014 INST. PREV. S. P. M.
CP
QUANTIDADE
10956 - 04.01.04.122.0205.6112.3319113000000.0001
115127
5391 26/06/2014 INST. PREV. S. P. M.
115128
5392 26/06/2014 INST. PREV. S. P. M.
115129
5393 26/06/2014 INST. PREV. S. P. M.
5395 26/06/2014 INST. PREV. S. P. M.
115132
5396 26/06/2014 INST. PREV. S. P. M.
115134
5398 27/06/2014 APIRS - ASSOCIAÇÃO D
5403 27/06/2014 SINOSCAR S/A
000
1,00
000
GERAL
1.023,88
0,00
1.023,88
1.023,88
0,00
0,00
0,00
1.761,17
0,00
1.761,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,33
0,00
0,00
0,00
1.620,00
0,00
0,00
0,00
1.761,17
287,60
0,00
287,60
287,60
229,97
0,00
229,97
229,97
1.342,67
0,00
1.342,67
1.342,67
000
1,00
0,16
0,00
0,16
0,16
000
0,33
0,00
0,33
0,33 REF. INSS MÊS 05/2014 - COMPLEMENTO
000
1,00
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
1,00
12328 - 07.05.12.361.0311.6019.3339039000000.1002
LIQUIDADO
1,00
762 CAPACITACAO
115139
000
11068 - 05.01.04.123.0205.6102.3319013000000.0001
PAGO
1,00
11077 - 05.01.04.129.0205.6107.3319113000000.0001
115133
000
11077 - 05.01.04.129.0205.6107.3319113000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1,00
11159 - 06.02.16.482.0205.6138.3319113000000.0001
115131
000
11623 - 10.03.15.452.0301.6130.3319113000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11756 - 15.01.08.244.0314.6032.3319113000000.0001
EMPENHADO
1.620,00
0,00
1.620,00
1.620,00 Capacitação para professores de Língua Inglesa "XX Convention APIRS Greatest Hits: English Teaching
000
395,92
0,00
395,92
1,00
1,00
1,00
15,41 Filtro de óleo lubrificante do motor.
1,00
57,50 Cartão de oxi-sanitização.
395,92
0,00
0,00
89,54 Filtro de ar condicionado e ventilação.
Base: guaiba
Pág 209/324
0,00
115140
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
4,00
1,00
5404 27/06/2014 DETRAN - RS
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
155,32 04 litros de óleo lubrificante sintético para motor.
000
1.890,20
0,00
1.890,20
1.890,20
0,00
1,00
105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas IPZ 6420.
1,00
105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas IKP 3400.
1,00
109,96 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas IKC 5280.
1,00
105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas IKU 6269.
1,00
105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas ISF 3589.
1,00
105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas IUR 4059.
1,00
109,96 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas INH 4580.
1,00
290,90 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas IMZ 2590.
1,00
290,90 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas ISI 8660.
1,00
246,48 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas NYE 4939.
1,00
105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas IKZ 0269.
1,00
105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas IPH 0289.
1,00
105,25 Pagamento do seguro obrigatório DPVAT-veículo oficial placas ITE 8831.
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
1,00
705,02
0,00
705,02
705,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
705,02
Base: guaiba
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
115142
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
115143
115144
115145
000
502,38
502,38
0,00
0,00
0,00
1.465,27
0,00
1.465,27
1.465,27
0,00
0,00
0,00
847,95
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
574,39 EMEF Máximo Laviaguerre - junho
59 CONTA AGUA
1,00
94,78 EMEF Rio Grande do Sul - junho
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
661,00 EMEF Breno Guimarães - junho
78,50 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - junho
000
847,95
0,00
847,95
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
10856 - 02.03.15.451.0205.6059.3459061000000.0001
5410 27/06/2014 NEY MAX RODUIT
142,89 EMEI Três Patinhos - junho
000
1,00
10855 - 02.03.15.451.0205.6059.3459061000000.3008
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00 PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1140003034-4,
000
1,00
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
GERAL
0,00
1,00
NAO LIQUID
502,38
59 CONTA AGUA
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
LIQUIDADO
502,38
PAGO
COMPLEMENTO
1,00
115147
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
VALOR TOTAL
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
ANULADO
59 CONTA AGUA
115146
EMPENHADO
19.042,00
0,00
19.042,00
19.042,00
0,00
0,00
000
1.388,23
0,00
1.388,23
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
1.306,50 EMEI Nossa Senhora de Fátima - junho
1.388,23
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
19.042,00 PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPIAÇÃO DE NEY MAX RODUIT, CONFORME DECRETO MUNIC
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
115148
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
5412 27/06/2014 E. M. DA SILVA NUNES
CP
QUANTIDADE
11190 - 07.03.12.361.0311.6014.3339030000000.0020
1678 PASTA PLASTICA
115150
576,35
0,00
12,00
178,80 com 12 unidades
1723 GIZ DE CERA
10,00
28,90 Giz de cera - curto, 12 cores
1700 TESOURA
10,00
29,90 tesoura pequena
15,00
10,50 cores variadas
000
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
NAO LIQUID
GERAL
576,35
576,35
0,00
0,00
0,00
112,63
112,63
0,00
0,00
0,00
3.763,09
3.763,09
0,00
0,00
0,00
14,85 Cola em bastão
155,40 Caixa c/12 unidades, inteiros
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
LIQUIDADO
120,00 Papel cartaz - cores variadas
12,00
60 CONTA LUZ
PAGO
COMPLEMENTO
1722 LAPIS DE COR
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
38,00 Pasta Catalogo c/50 sacos
15,00
586 FITA ADESIVA
115149
000
150,00
528 COLA
ANULADO
VALOR TOTAL
4,00
1719 PAPEL CARTAZ
EMPENHADO
112,63
0,00
112,63 EMEI Vovó Flor - junho
000
3.763,09
0,00
60 CONTA LUZ
1,00
1.406,57 EMEF Amadeu Bolognesi - junho
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
767,57 EMEF Breno Guimarães - junho
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
825,21 EMEF São Francisco de Assis - junho
39,89 Conselho Municipal de Educação - junho
Base: guaiba
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
115151
115152
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
115154
115155
VALOR TOTAL
000
994,97
0,00
994,97
59 CONTA AGUA
1,00
353,15 EMEF Darcy Berbigier - junho
59 CONTA AGUA
1,00
303,05 EMEF Inácio de Quadros - junho
10973 - 04.01.04.122.0205.6111.3449052000000.0001
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
227,90
000
1,00
22,70
4519 97128650 SEC SMAMA
1,00
88,87
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
4518 96148704 SEC DA SAUDE
1,00
6,00
4524 96148649 SEC DA SAUDE
1,00
134,79
4526 97128651 SEC DA SAUDE
1,00
75,11
4520 97128652 SEC DE SAUDE
1,00
111,42
4527 97128653 SEC DA SAUDE
1,00
302,32
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4521 97335102 SETUDEC
NAO LIQUID
GERAL
0,00
0,00
994,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227,90
227,90
111,57
0,00
111,57
111,57
0,00
0,00
0,00
629,64
0,00
629,64
629,64
0,00
0,00
0,00
133,74
0,00
133,74
133,74
0,00
0,00
0,00
153,71
0,00
153,71
153,71
0,00
0,00
0,00
133,74
000
1,00
LIQUIDADO
227,90 Mesa para ser utilizada na sala de Telefonia do Predio sede da Prefeitura de Guaíba, cor cinza
4517 96148459 SEC SMAMA
PAGO
COMPLEMENTO
338,77 EMEF Anita Garibaldi - junho
5416 27/06/2014 P.H. SILVA NUNES
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1,00
115156
ANULADO
59 CONTA AGUA
3726 MESA
115153
EMPENHADO
153,71
Base: guaiba
Pág 213/324
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
115157
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
115158
115159
115160
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
237,61
0,00
237,61
237,61
0,00
0,00
0,00
38,08
0,00
38,08
38,08
0,00
0,00
0,00
305,13
0,00
305,13
305,13
0,00
0,00
0,00
303,20
0,00
303,20
303,20
0,00
0,00
0,00
3.387,30
0,00
3.387,30
3.387,30
0,00
0,00
0,00
000
38,08
000
1,00
305,13
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
237,61
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4529 97337776 SEC DE OBRAS
115161
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
EMPENHADO
303,20
000
1,00
44,46
4376 62137883 LUZ EMATER
1,00
48,95
1,00
355,02
1,00
12,67
1,00
12,75
1,00
12,75
1,00
382,63
1,00
106,82
1,00
445,60
4398 44732911 LUZ LIXÃO
1,00
42,76
Base: guaiba
Pág 214/324
GUAIBA - RS
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
223,11
1,00
35,27
1,00
317,21
1,00
74,02
1,00
74,02
1,00
18,80
1,00
356,11
1,00
31,43
1,00
74,38
1,00
13,02
1,00
18,51
1,00
13,00
1,00
13,00
1,00
12,88
1,00
43,53
1,00
12,75
1,00
12,75
1,00
12,75
1,00
13,02
Base: guaiba
Pág 215/324
115162
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
24,18
1,00
12,75
1,00
137,38
4337 55559221 LUZ GOIAS 549
1,00
379,02
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
6.266,42
1,00
108,91
1,00
93,89
4383 4010299 AGUA MUSEU
1,00
360,37
1,00
1.059,26
1,00
39,08
1,00
133,83
1,00
440,11
1,00
34,70
1,00
32,51
1,00
444,14
1,00
151,99
1,00
529,35
1,00
1.122,67
1,00
50,03
1,00
67,55
0,00
6.266,42
6.266,42
0,00
0,00
Base: guaiba
Pág 216/324
0,00
115164
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Posição atual
1,00
158,09
1,00
110,39
1,00
1.173,45
1,00
156,10
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
115165
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4516 96155003 SEC DE SAUDE
115166
115167
115168
115169
000
1,00
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
1,00
180,00
1,00
75,56
4511 96147245 SMARH MODEM
1,00
120,03
4512 96759808 SMARH
1,00
75,56
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
4508 96832010 SEC DE SAUDE
1,00
238,22
4513 97312377 SEC DE SAUDE
1,00
185,76
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
4509 97555904 SMAMA
1,00
35,78
4354 99311194 SMAMA
1,00
33,87
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
1,00
0,00
162,45
162,45
0,00
0,00
0,00
34,48
0,00
34,48
34,48
0,00
0,00
0,00
451,15
0,00
451,15
451,15
0,00
0,00
0,00
423,98
0,00
423,98
423,98
0,00
0,00
0,00
69,65
0,00
69,65
69,65
0,00
0,00
0,00
14,87
0,00
14,87
14,87
0,00
0,00
0,00
34,48
162,45
162,45
14,87
Base: guaiba
Pág 217/324
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
115170
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
5433 27/06/2014 SILVIO ANTONIO SOUZA
CP
QUANTIDADE
11660 - 11.01.20.606.0309.5033.3339039000000.0001
3994 SERVICOS DE DIVULGACAO
115172
115173
1,00
344,75
4633 97011049 SEC DE OBRAS
1,00
170,65
4634 96152962 SEC DE OBRAS
1,00
120,70
4635 96745061 SEC DE OBRAS
1,00
125,67
4636 96755652 SEC DE OBRAS
1,00
66,70
4637 96757871 SEC DE OBRAS
1,00
360,21
4638 96758435 SEC DE OBRAS
1,00
190,09
4639 97011050 SEC DE OBRAS
1,00
124,44
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
000
GERAL
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
1.661,58
1.661,58
0,00
0,00
0,00
67,34
0,00
67,34
67,34
0,00
0,00
0,00
71,89
0,00
71,89
71,89
0,00
0,00
0,00
41,46
0,00
41,46
41,46
0,00
0,00
0,00
226,56
0,00
226,56
226,56
0,00
0,00
0,00
41,46
000
1,00
NAO LIQUID
71,89
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
LIQUIDADO
67,34
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
115176
1.661,58
4631 96757762 SEC DE OBRAS
PAGO
COMPLEMENTO
3.600,00
158,37
4630 96746952 EDUCAÇÃO
115175
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
3.600,00 Referente ao pagamento de empresa pelo serviço de panfletagem para divulgação da Feira da Agricultur
1,00
4629 96153975 SEC DE SAÚDE
115174
000
4628 96151740 SEC DE OBRAS
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
EMPENHADO
226,56
Base: guaiba
Pág 218/324
115177
115178
115179
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
1,00
306,18
4626 95711387 SEC DE OBRAS
1,00
317,62
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
1,00
362,28
1,00
330,44
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
115183
115205
000
1,00
000
000
306,18
4627 95761565 SMAMA
1,00
334,47
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
000
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
0,00
0,00
0,00
692,72
0,00
692,72
692,72
0,00
0,00
0,00
355,58
0,00
355,58
355,58
0,00
0,00
0,00
364,64
0,00
364,64
364,64
0,00
0,00
0,00
267,18
0,00
267,18
267,18
0,00
0,00
0,00
306,18
0,00
306,18
306,18
0,00
0,00
0,00
640,65
0,00
640,65
640,65
0,00
0,00
0,00
115,80
0,00
115,80
115,80
0,00
0,00
0,00
000
1,00
623,80
306,18
1,00
623,80
267,18
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
364,64
4625 95702610 SMAMA
115206
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4624 95677962 SEC DA FAZENDA
623,80
355,58
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
115182
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4621 95711368 SEC ASSISTENCIA SOCIAL
115181
000
4620 95702603 DIRETÓRIA DE PROJETOS
115180
000
4618 95677054 SEC DE OBRAS COORDENADORIA PEDRAS BRANCAS
132,02
0,00
132,02
132,02
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
Pág 219/324
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
115207
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
115212
115213
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
000
446,64
0,00
446,64
446,64
0,00
0,00
23.640,00
23.640,00
1,00
11484 - 09.05.10.302.0313.6007.3337139000000.0040
5491 30/06/2014 P.H. SILVA NUNES
5492 30/06/2014 F.G.T.S.
5493 01/07/2014 SERGIO LOURDIS MINGH
46,68 Rua Adão Foques,3381 com vencimento em 04/07/2014 comp. 06/2014.
000
1,00
11484 - 09.05.10.302.0313.6007.3337139000000.0040
000
000
000
000
000
11056 - 05.01.04.123.0205.6102.3339036000000.0001
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
149,11
0,00
149,11
149,11
0,00
0,00
0,00
292,04
0,00
292,04
292,04
0,00
0,00
0,00
114,50
0,00
0,00
0,00
0,00
114,50
114,50
0,01
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
3.345,72
0,00
0,00
0,00
0,01 REF. FGTS MÊS 06/2014. COMPLEMENTO.
000
1,00
0,00
114,50 REFERENTE A DESPESA COM UMA CAIXA DE PASTAS SUSPENSAS PARA USO NA DIRETORIA DE L
1,00
0,00
292,04 Av. Vinte de Setembro 1462 com vencimento em 23/06/2014 comp.06/2014.
1,00
11068 - 05.01.04.123.0205.6102.3319013000000.0001
0,00
149,11 Av. Pastor Luiz Antonio Rodrigues da Luz,562 com vencimento em 04/07/2014 comp. 06/2014.
1,00
11749 - 11.04.18.542.0307.6100.3339030000000.0001
0,00
3.000,00 Referente a Lei 2.140/2006 e Lei 11.0107/2005 para pagamento via Consorcio Intermunicipal Centro-Sul
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
23.640,00
23.640,00 Referente a Lei 2.140/2006 e Lei 11.0107/2005 para pagamento via Consorcio Intermunicipal Centro-Sul
1,00
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
0,00
0,00
59 CONTA AGUA
869 FGTS
115239
3.000,00
175,79 Rua Carlos Motta 20 com vencimento em 14/07/2014 comp. 06/2014.
GERAL
1,00
510 PASTA ARQUIVO SUSP.
115238
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
59 CONTA AGUA
60 CONTA LUZ
115230
LIQUIDADO
224,17 Rua Waldomiro Rodrigues,240 com vencimento em 06/07/2014 comp. 06/2014.
60 CONTA LUZ
115216
PAGO
1,00
115215
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
59 CONTA AGUA
115214
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
EMPENHADO
3.345,72
0,00
3.345,72
3.345,72 Ref. ao segundo termo aditivo contrato 145/2012 incluindo taxa de condomínio e taxa de água mensal,
Base: guaiba
Pág 220/324
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
115240
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
5494 01/07/2014 SERGIO LOURDIS MINGH
CP
QUANTIDADE
11056 - 05.01.04.123.0205.6102.3339036000000.0001
115241
115243
5495 01/07/2014 OI S.A.
0,00
000
378,54
0,00
1,00
115,43 telefone 3401 6029
11263 - 07.05.12.361.0311.6016.3339039000000.1002
000
1,00
10861 - 02.03.15.451.0205.6059.3339039000000.0001
7.950,00
000
35,06
000
GERAL
836,43
836,43
0,00
0,00
0,00
0,00
378,54
378,54
0,00
0,00
0,00
6.216,18
6.216,18
0,00
1.733,82
1.733,82
0,00
35,06
35,06
0,00
0,00
90,00
000
0,00
90,00
90,00
0,00
0,00
0,00
1.073,48
0,00
1.073,48
1.073,48
0,00
0,00
0,00
0,00
18.279,96
18.279,96
0,00
0,00
0,00
1.073,48
000
18.279,96
1,00
1.307,41
1,00
5.195,10
1,00
2.880,90
1,00
1.670,97
1,00
5.733,72
1,00
699,18
Base: guaiba
0,00
90,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições - Kempes Spencer. Autorização de empenho
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
NAO LIQUID
35,06 PAGAMENTO REFERENTE A PEDIDO DE CERTIDÃO - NEGATIVA ONUS E REIPERSECUTÓRIA, MATR
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
LIQUIDADO
7.950,00 Contratar empresa pelo período de junho a dezembro para serviços especializado para seleção, ensaio
1,00
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
115249
836,43
5497 01/07/2014 ABREU CURSOS ARTES E
PAGO
836,43 Ref. ao segundo termo aditivo contrato 145/2012 incluindo taxa de condomínio e taxa de água mensal,
263,11 telefone - 3491 6806
115248
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
COMPLEMENTO
1,00
115246
VALOR TOTAL
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
ANULADO
115244
EMPENHADO
Pág 221/324
115250
GUAIBA - RS
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
430,10
1,00
12,75
1,00
12,75
1,00
12,75
1,00
65,98
1,00
12,28
1,00
152,98
1,00
13,00
1,00
12,52
1,00
13,30
1,00
54,27
5504 02/07/2014 IVANIO PIEDADE DE FR
11749 - 11.04.18.542.0307.6100.3339030000000.0001
115257
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
60 CONTA LUZ
115258
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
900,00
0,00
900,00
0,00
900,00
212,79
0,00
212,79
212,79
0,00
0,00
0,00
136,12
136,12
0,00
0,00
0,00
2.534,20
2.534,20
0,00
0,00
0,00
000
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
900,00
900,00 REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) PLACAS DE "PROIBIDO POR LIXO" -
1,00
59 CONTA AGUA
115259
000
100,00
136,12
0,00
136,12 CÓDIGO IMÓVEL 0401426-0
000
2.534,20
0,00
59 CONTA AGUA
1,00
444,92 EMEF Arlindo Stringhini - junho
59 CONTA AGUA
1,00
195,02 EMEF Sen. Teotônio Brandão Vilella - junho
59 CONTA AGUA
1,00
243,25 EMEF São Francisco de Assis - junho
Base: guaiba
Pág 222/324
115260
115264
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
59 CONTA AGUA
1,00
886,46 EMEF Amadeu Bolognesi - junho
59 CONTA AGUA
1,00
440,11 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - junho
59 CONTA AGUA
1,00
324,44 EMEF José Carlos Ferreira - junho
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
5514 02/07/2014 ASSOCIAÇÃO MANTENEDO
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
762 CAPACITACAO
115265
115268
115269
2.658,80
3.000,00
000
0,00
600,00
600,00
43.745,77
0,00
43.745,77
43.745,77
0,00
0,00
0,00
43.745,77 Referente a pagamento de devolução recurso - Consulta Popular 2004/2005 - Região Resolve - conforme
000
278,92
0,00
278,92
60 CONTA LUZ
1,00
101,58 EMEI Pedras Brancas - junho
000
4.367,92
0,00
4.367,92
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
233,60 EMEF Santa Rita de Cássia - junho
60 CONTA LUZ
1,00
623,49 EMEF Arlindo Stringhini - junho
11458 - 09.05.10.303.0313.6011.3339030000000.4740
2421 TUBO DE VACUTAINER
278,92
0,00
0,00
0,00
4.367,92
0,00
0,00
0,00
696,00
0,00
0,00
0,00
1.310,00 EMEF José Carlos Ferreira - junho
899,58 EMEF Z|ilá Paiva Rodrigues - junho
1.301,25 EMEF Sen. Teotônio Brandão Vilella - junho
000
20,00
0,00
2.400,00
177,34 EMEI São Francisco de Assis - junho
0,00
2.400,00
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
0,00
0,00
60 CONTA LUZ
2.658,80
3.000,00
1,00
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
0,00
1.905,43 EMEF Santa Rita de Cássia - junho
000
12344 - 09.05.10.301.0313.5002.3452093000000.4242
2.658,80
753,37 EMEF São Paulo - junho
1,00
3197 DEVOLUCAO DE CONVENIO
115267
000
60 CONTA LUZ
696,00
0,00
696,00
696,00 Tubo vacutainer com EDTA de 5 ML, caixa com 100 unidades; Com vencimento superior a 1 ano.
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
115271
115272
115273
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
5520 03/07/2014 REVELAFIX PRODUTOS H
CP
QUANTIDADE
11490 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4590
115276
LIQUIDADO
1.277,70
0,00
1.277,70
1.277,70
5,00
977,70 Revelador para uso no RX galão de 20 litros pronto para uso.
11463 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4510
000
2.974,00
0,00
2.974,00
2.974,00
703 ANESTESICO 2% C/ VASO
50,00
2.750,00 Anestésico com vaso, caixa com 50 unidades.
697 SUGADOR
40,00
224,00 Sugador descartável pacote com 40 unidades.
11515 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4760
000
10,00
11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590
215,00
0,00
000
290,00
0,00
000
4.576,00
0,00
100,00
431 SONDA FOLLEY
10,00
124,00 Sonda Folley nº 24.
431 SONDA FOLLEY
30,00
372,00 Sonda Folley nº 18.
11474 - 09.05.10.302.0313.5001.3449052000000.4590
5526 03/07/2014 LIBIA MARIA SERPA AQ
5528 04/07/2014 BANCO BRADESCO SA
000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290,00
290,00
0,00
0,00
0,00
4.576,00
4.576,00
0,00
0,00
0,00
1.450,00
0,00
1.450,00
1.450,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00 ormação Continuada para Supervisores, Orientadores, das EMEFs/ EMEIs (convite) e Assessoras Técnicas
000
1,00
0,00
1.450,00 Colchonetes medindo 1,90 x 0,70 cm.
1,00
11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001
3184 TARIFA BRADESCO
215,00
0,00
4.080,00 Fita para medir glicose no sangue, caixa com 50 tiras.
10,00
12328 - 07.05.12.361.0311.6019.3339039000000.1002
215,00
0,00
290,00 Manutenção de um condicionado de ar de 9.000 btus Split, com troca da tubulação colocação de gás.
953 FITA PARA HGT
GERAL
215,00 Ficha de Inspeção Sanitária 2 x50- papel copiativo.
1,00
11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
653 REVELADOR P/FILME RX
115283
000
PAGO
300,00 Fixador para uso no rx, galão de 20 litros pronto para uso.
2854 COLCHONETE PARA USO EM MACA HOSPITALAR
115281
VALOR TOTAL
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
5,00
115275
ANULADO
647 FIXADOR P/ FILME RX GALAO
2938 BLOCOS
115274
EMPENHADO
10.000,00
0,00
3.374,06
3.374,06
0,00
6.625,94
6.625,94
10.000,00 Pagamento de Tarifas Bancárias através de empenho por estimativa. Período de junho a dezembro de 201
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
115287
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
860 CORREIOS
115289
5532 04/07/2014 OI S.A.
115290
115292
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
11742 - 11.04.18.542.0307.6100.3339039000000.0001
5537 04/07/2014 VIVO S.A.
115310
5553 04/07/2014 OI S.A.
115311
19.002,10
0,00
0,00
0,00
148,22
0,00
148,22
148,22
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
59.449,86
59.449,86
0,00
550,14
550,14
540,72
0,00
540,72
540,72
0,00
0,00
0,00
4.030,00
0,00
4.030,00
4.030,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,06
1.999,94
1.999,94
0,00
0,00
641,78
0,00
641,78
641,78
0,00
0,00
0,00
641,78 Conta de telefonia móvel pertencente ao Corpo de Bombeiros de Guaíba mês de referência 06/2014, Conf
000
1,00
143,60
0,00
143,60
143,60
0,00
0,00
0,00
4.300,00
4.300,00
0,00
0,00
0,00
143,60 telefone 3403 1872
000
4.300,00
0,00
4.300,00 troponina I kit, caixa com 30 teste.
Base: guaiba
0,00
2.000,00 Aquisição de medicamentos emergenciais exclusivamente para uso das crianças e adolescentes do Serviç
000
20,00
19.002,10
4.030,00 Referente a serviços de reparos e trocas de rede elétrica e cabos lógicos com emprego material, para
1,00
11490 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4590
2927 TROPONINA T SENSITIVE
0,00
54,41 EMEI Pedras Brancas - junho
000
11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020
19.002,10
281,81 EMEI Santa Isabel - junho
000
10805 - 02.01.06.182.0205.6056.3339039000000.3001
GERAL
1,00
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
142,89 EMEI Menino Jesus - junho
1,00
11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001
LIQUIDADO
000
59 CONTA AGUA
3434 MEDICAMENTOS
115294
000
1,00
PAGO
148,22 telefone 3403 1833
1,00
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
115293
000
59 CONTA AGUA
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
19.002,10 Ref. a entrega de 14617 guias de IPTU 2º parcela com vencimento 30/06/2014.
1,00
11484 - 09.05.10.302.0313.6007.3337139000000.0040
115291
000
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
EMPENHADO
Pág 225/324
115312
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
5555 07/07/2014 E. M. DA SILVA NUNES
11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011
1796 FITA PARA IMPRESSORA
115331
5570 08/07/2014 OI S.A.
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
115332
115335
115338
115339
417,00
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
0,00
0,00
131,65
0,00
131,65
131,65
0,00
0,00
0,00
8.373,99
0,00
8.373,99
8.373,99
0,00
0,00
0,00
194,85
0,00
194,85
194,85
0,00
0,00
0,00
604,26
0,00
604,26
604,26
0,00
0,00
0,00
186,90
0,00
186,90
186,90
0,00
0,00
0,00
41,27
1,00
43,46
000
1,00
8.373,99
000
4517 96148459 SEC SMAMA
1,00
49,04
4519 97128650 SEC SMAMA
1,00
145,81
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
4518 96148704 SEC DA SAUDE
1,00
6,00
4520 97128652 SEC DE SAUDE
1,00
106,10
4524 96148649 SEC DA SAUDE
1,00
116,65
4526 97128651 SEC DA SAUDE
1,00
76,82
4527 97128653 SEC DA SAUDE
1,00
298,69
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4521 97335102 SETUDEC
000
1,00
0,00
438,91
1,00
0,00
438,91
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
0,00
46,92
417,00
438,91
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
417,00
438,91
1,00
0,00
417,00 Fita para impressora LX 300 matricial original.
115337
000
30,00
186,90
Base: guaiba
Pág 226/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
115340
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
115341
115342
115343
115345
5581 08/07/2014 ABREU CURSOS ARTES E
115346
115358
115362
5593 09/07/2014 CENTRAL PORTO ALEGRE
264,04
264,04
0,00
0,00
0,00
156,27
0,00
156,27
156,27
0,00
0,00
0,00
257,76
0,00
257,76
257,76
0,00
0,00
0,00
210,45
0,00
210,45
210,45
0,00
0,00
0,00
38,29
0,00
38,29
38,29
0,00
0,00
0,00
5.050,00
0,00
3.366,66
3.366,66
0,00
1.683,34
1.683,34
0,00
279,14
279,14
0,00
0,00
0,00
1.120,00
1.120,00
0,00
0,00
0,00
000
210,45
000
1,00
38,29
000
5.050,00
000
1,00
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
GERAL
257,76
1,00
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
0,00
000
1,00
60 CONTA LUZ
LIQUIDADO
156,27
1,00
12328 - 07.05.12.361.0311.6019.3339039000000.1002
762 CAPACITACAO
PAGO
264,04
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
264,04
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
4529 97337776 SEC DE OBRAS
115344
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
EMPENHADO
279,14
279,14 EMEI Menino Jesus - junho
000
1.120,00
0,00
1,00
280,00 Pagamento de inspeção veicular do veículo placas IUK 9054- Secretaria da Educação.
1,00
280,00 Pagamento de inspeção veicular do veículo placas ILX 1941- Secretaria da Saúde.
1,00
280,00 Pagamento de inspeção veicular do veículo placas ISE 5392- Secretaria da Assistência Social.
1,00
280,00 Pagamento de inspeção veicular do veículo placas NYE 4939- Secretaria da Saúde.
11529 - 09.05.10.301.0313.6005.3339036000000.4710
000
1,00
28.137,36
0,00
28.137,36
28.137,36
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
28.137,36 Referente ao 4º Termo Aditivo ao Contrato n° 212/2009 locação imóvel para uso da sede da Vigilância
Pág 227/324
115363
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
5598 09/07/2014 OI S.A.
11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590
115364
5599 09/07/2014 OI S.A.
11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590
115369
5601 10/07/2014 OI S.A.
115371
5603 10/07/2014 SERASA S. A
115373
5604 10/07/2014 OI S.A.
115374
115375
5606 10/07/2014 OI S.A.
67,50
000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
180,96
180,96
0,00
0,00
0,00
0,00
67,50
67,50
0,00
0,00
0,00
567,47
0,00
567,47
567,47
0,00
0,00
0,00
1.783,25
0,00
1.783,25
1.783,25
0,00
0,00
0,00
1.783,25 valor ref publicações Decreto 035/2013 R$ 280,00 - Decreto 031/2013 R$ 392,00 - Demonstrativo Simpli
000
1,00
650,00
0,00
650,00
650,00
0,00
0,00
000
121,42
0,00
121,42
121,42
0,00
0,00
0,00
297,32
297,32
0,00
0,00
0,00
1.247,14
1.247,14
0,00
0,00
0,00
121,42 telefone 3402 0224
000
1,00
297,32
0,00
297,32 EMEF Santa Catarina - junho
000
1.247,14
0,00
1,00
503,06 telefone - 3480 6056
1,00
410,22 telefone - 3491 3819
1,00
209,24 telefone 3403 2744
1,00
124,62 telefone 3480 3338
Base: guaiba
0,00
650,00 Ref. o contrato de prestação de serviço para acesso ás bases de dados do Serasa S.A, o mesmo será ap
1,00
11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020
828,44
567,47
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
60 CONTA LUZ
828,44
67,50 Fornecimento de placa dianteira confeccionada para veículo oficial- Ônibus Escolar MB 1519, placas I
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
180,96
000
11087 - 05.01.04.129.0205.6107.3339039000000.0001
0,00
1,00
10921 - 04.01.04.122.0205.6117.3339092000000.0001
115372
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
828,44
1,00
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
115370
000
1,00
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
115377
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
5608 11/07/2014 MEDLEVENSOHN COMÉRCI
CP
QUANTIDADE
11445 - 09.05.10.303.0313.6010.3339032000000.4050
3560 FITA
115378
5609 11/07/2014 DREBES & CIA LTDA
115379
5610 11/07/2014 MAGAZINE LUIZA SA
115381
115383
115384
5615 11/07/2014 OI S.A.
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
5.200,00
5.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
772,20
772,20
0,00
0,00
0,00
0,00
837,00
837,00
0,00
0,00
680,00
1.150,00
000
0,00
680,00
680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.150,00
1.150,00
0,00
0,00
0,00
40,96
0,00
40,96
40,96
0,00
0,00
0,00
10.859,89
0,00
10.859,89
10.859,89
0,00
0,00
0,00
40,96
000
1,00
9.211,39
1,00
112,80
1,00
165,58
1,00
238,08
1,00
444,47
1,00
185,29
1,00
166,47
Base: guaiba
0,00
1.150,00 Leite em pó especial para recém-nascidos, de 0 a 6 meses – lata 400gnLactose, concentrado protéico d
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
GERAL
680,00 Compra de 800 pastas para processo no formato 32x46cm em papel triplex 350g, impressão 1 cor sendo 4
50,00
837,00
000
11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001
NAO LIQUID
837,00 Especificação mínima:Carrinho de Bebê para Crianças de Até 15 kg nComposição/Material: Estrutura: F
800,00
1619 LEITE EM PÓ
772,20
000
11167 - 06.03.04.129.0318.6140.3339030000000.0001
LIQUIDADO
772,20 Berço de madeira para colchão com dimensões 130x60 cm, grades com espaçamento seguro, estrado regu
3,00
4066 CAPA DE PROCESSO
PAGO
COMPLEMENTO
5.200,00
000
11819 - 15.01.08.243.0314.6030.3449052000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
5.200,00 Tira reagente para controle eletrônico de glicemia no sangue. Caixa com 50 tiras.
3,00
3856 CARRINHO BEBE
115380
000
11819 - 15.01.08.243.0314.6030.3449052000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
400,00
3425 BERCO
EMPENHADO
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
115385
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
115386
115388
115390
5622 11/07/2014 OI S.A.
115396
5626 11/07/2014 OI S.A.
000
0,00
0,00
000
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
334,51
0,00
334,51
334,51
0,00
0,00
0,00
302,25
0,00
302,25
302,25
0,00
0,00
0,00
117,53
0,00
117,53
117,53
0,00
0,00
0,00
102,43
0,00
102,43
102,43
0,00
0,00
0,00
102,43 PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, NOS AUTOS DO PROCESSO AÇ
000
1,00
129,03
0,00
129,03
129,03
0,00
0,00
0,00
932,00
932,00
0,00
0,00
0,00
129,03 telefone - 3401 0491
000
1,00
932,00
0,00
932,00 Referente ao pagamento do curso de Contratação, Execução e Fiscalização de Obras e Serviços de Engen
000
1.066,65
0,00
1.066,65
1.066,65
1,00
418,74 51-3480.1380 com vencimento em 09/06/2014 comp. Junho/2014
1,00
52,79 51-3480.1453 com vencimento em 14/07/2014 comp. Julho/2014
1,00
1,00
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
117,53 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 052/1100006296-6, E
1,00
11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590
404,65
000
11629 - 10.03.04.122.0205.6109.3339039000000.0001
1127 TREINAMENTO
404,65
1,00
11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020
115392
000
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
0,00
1,00
115391
000
10864 - 02.03.28.843.0205.6062.3339039000000.0001
90 CUSTAS JUDICIAIS
404,65
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
115389
000
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
335,81
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
115387
1,00
Pág 230/324
0,00
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
115397
115400
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590
NAO LIQUID
7.482,73
0,00
7.482,73
7.482,73
0,00
0,00
1,00
194,82 Av. Eletrical,151 com vencimento em 15/07/2014 comp. Junho/2014
60 CONTA LUZ
1,00
118,58 Rua Estancia Velha,150 com vencimento em 12/08/2014 comp. Junho/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
97,61 Rua Jose Carlos Ferreira - P.Brancas com vencimento em 16/07/2014 comp. Junho/2014
60 CONTA LUZ
1,00
93,93 Est. Sta Maria,825 com vencimento em 16/07/2014 comp. Junho/2014
5629 14/07/2014 ESCOLA DE ADM FAZEND
10984 - 04.03.04.128.0205.6123.3339039000000.0001
5670 14/07/2014 OI S.A.
000
5672 14/07/2014 CAR HOUSE VEICULOS L
000
000
1,00
0,00
0,00
466,00
0,00
466,00
466,00
0,00
0,00
275,53
0,00
275,53
275,53
0,00
0,00
0,00
0,00
203,68
0,00
203,68
203,68
0,00
0,00
0,00
571,30
0,00
571,30
571,30
0,00
0,00
0,00
309,44
0,00
309,44
309,44
0,00
0,00
0,00
309,44 Substituição do sensor do freio ABS conforme diagnóstico realizado em revisão do veículo do Gabinete
Base: guaiba
0,00
571,30 EMEI Noely Varella - julho
000
1,00
500,00
203,68 telefone - 3402 1638
000
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
500,00
275,53 Centro de Desenvolvimento de Potenciais - julho
1,00
1242 SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS
500,00
466,00 Pagamento de inscrição do servidor Feliphe Teixeira Sinhorelli - 283894, no curso "Contratação, Exec
1,00
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
1.000,00
1.000,00 REFERENTE AO CURSO DE REPACTUAÇÃO , PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DA
1,00
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
6.066,39 Av. João Araujo lessa,930 Policlinica/PA com vencimento em 11/07/2014 comp. Junho/2014
000
11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020
0,00
911,40 Rua Trinta,150 com vencimento em 11/08/2014 comp. Junho/2014
1,00
11195 - 07.03.04.128.0311.6012.3339039000000.0020
GERAL
COMPLEMENTO
60 CONTA LUZ
59 CONTA AGUA
115447
LIQUIDADO
1,00
115445
PAGO
60 CONTA LUZ
59 CONTA AGUA
115443
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1,00
762 CAPACITACAO
115441
ANULADO
60 CONTA LUZ
1127 TREINAMENTO
115440
EMPENHADO
Pág 231/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
[email protected]
Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
115448
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
5673 15/07/2014 GOV ESCOLA LTDA - EP
CP
QUANTIDADE
11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020
762 CAPACITACAO
115449
115455
5680 15/07/2014 ANTONIO CARLOS PEDRE
115469
5693 15/07/2014 MARIA CRISTINA PAIVA
5694 15/07/2014 CRISTINE OBAL
115471
5695 15/07/2014 FELIPHE TEIXEIRA SIN
115472
5696 15/07/2014 TATIANA DOS SANTOS
115473
0,00
0,00
0,00
466,00
0,00
466,00
466,00
0,00
0,00
0,00
875,00
6.500,00
99,00
000
108,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
537,60
537,60
0,00
0,00
0,00
0,00
875,00
875,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108,00
0,00
108,00
108,00
0,00
0,00
0,00
000
108,00
0,00
108,00
108,00
0,00
0,00
0,00
108,00 diária para participação em curso de capacitação nas contratações públicas, execução e fiscalização
000
20.500,00
0,00
20.500,00
20.500,00
0,00
0,00
0,00
20.500,00 Convênio nº 033/2014 tem por objetivo repassar recursos financeiros para a entidade adquirir materia
000
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00 Convênio nº 033/2014 tem por objetivo repassar recursos financeiros para a entidade adquirir materia
Base: guaiba
0,00
108,00
2,00
1,00
0,00
99,00 Diária para participar do Curso “Licitações para Contratação através de Chamada Pública da Agricult
2,00
11905 - 15.02.08.244.0314.0003.3445042000000.0001
0,00
537,60
000
1,00
971 CONVENIOS
799,00
6.500,00 Adiantamento de despesa para servidora MARIA CRISTINA PAIVA DUARTE para participar do INTERCÂM
1,00
11904 - 15.02.08.244.0314.0003.3335043000000.0001
971 CONVENIOS
115474
000
12312 - 06.01.04.127.0205.6134.3339014000000.0001
799,00
875,00 AQUISIÇÃO DE TONES TK (137) ORIGINAL PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA MODEL
1,00
11197 - 07.03.12.361.0311.6014.3339014000000.0020
GERAL
537,60 valor ref. publicação de anúncio dia do trabalho r$ 537,60
000
11197 - 07.03.12.361.0311.6014.3339014000000.0020
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
108,00
000
1,00
12339 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4900
LIQUIDADO
108,00 Curso de Sinalização Semafórica: critérios para implantação, projetos e cálculos. O presente curso s
7,00
91 PRONTO PAGAMENTO
115470
000
10841 - 02.03.04.122.0205.6060.3339030000000.0001
1205 TONER
PAGO
466,00 curso de capacitação nas contratações públicas, execução e fiscalização de obras e serviços de engen
2,00
10824 - 02.01.04.131.0205.6055.3339039000000.0001
115467
000
12038 - 19.01.04.122.0205.6066.3339014000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
799,00
1,00
115456
000
12315 - 06.01.04.127.0205.6134.3339039000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
1127 TREINAMENTO
EMPENHADO
Pág 232/324
115475
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
5699 15/07/2014 MARIA CRISTINA PAIVA
12339 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4900
91 PRONTO PAGAMENTO
115476
5700 16/07/2014 BIANCA XAVIER COSTI
11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073
115477
5701 16/07/2014 DANIELA SCHILLER KON
5702 16/07/2014 MAXIAMBIENTAL TREINA
115479
5703 16/07/2014 CLEONICE MACHADO SIL
115483
5710 16/07/2014 ABRIL COMUNICAÇÕES S
000
000
11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
650,00
0,00
650,00
650,00
0,00
0,00
0,00
50,00
32,00
18,00
18,00
0,00
0,00
0,00
808,18
0,00
808,18
808,18
0,00
0,00
0,00
1.422,60
0,00
1.422,60
1.422,60
0,00
0,00
0,00
115,07
0,00
115,07
115,07
0,00
0,00
0,00
411,21
0,00
411,21
411,21
0,00
0,00
0,00
875,00
0,00
0,00
875,00
875,00
0,00
0,00
875,00 TONER aquisição de tones tk (137) original para impressora multifuncional kyocera modelo km 2810.Par
000
1,00
0,00
411,21 EMEI Prof. Noely Klein Varella - julho
7,00
54,00
115,07 mês de julho
000
12009 - 18.01.04.122.0205.6077.3339030000000.0001
0,00
1.422,60 EMEF Santa Rita de Cássia - julho
1,00
1205 TONER
115487
000
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
0,00
808,18 EMEF Inácio de Quadros - julho
1,00
60 CONTA LUZ
115486
000
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
0,00
50,00 Adiantamento para despesas para a Conselheira representante da sociedade civil do Conselho Municipa
1,00
60 CONTA LUZ
115484
000
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
6.500,00
650,00 Referente ao pagamento de inscrição para o funcionário Leonardo Salvi Gertge, participar do curso de
1,00
59 CONTA AGUA
6.500,00
54,00 Uma diária para Porto Alegre para a Assessora Técnica do Conselho Municipal de Assistência Social, p
000
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
60 CONTA LUZ
115482
000
1,00
11892 - 15.02.08.244.0314.5012.3339039000000.2073
0,00
54,00 Uma diária para Porto Alegre para a Conselheira do Conselho Municipal de Assistência Social, partici
1,00
115481
000
11683 - 11.01.04.128.0205.6091.3339039000000.0001
1127 TREINAMENTO
6.500,00
6.500,00 Adiantamento de despesa para servidora MARIA CRISTINA PAIVA DUARTE para participar do INTERCÂM
1,00
11838 - 15.02.08.244.0314.5012.3339014000000.2073
115478
000
1,00
414,40
0,00
0,00
0,00
0,00
414,40
414,40
414,40 Assinatura da revista "veja" - para uso da Biblioteca Pública Municipal
Base: guaiba
Pág 233/324
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
115488
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001
60 CONTA LUZ
115489
5712 16/07/2014 SINALEIRO PROJETOS D
115490
5713 16/07/2014 ANTONIO CARLOS PEDRE
5718 17/07/2014 CRISTIANO MACHADO PI
115497
115498
42,38
0,00
42,38
42,38
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
108,00
0,00
108,00
108,00
0,00
0,00
0,00
000
4.267,00
0,00
4.267,00
4.267,00
0,00
0,00
0,00
4.267,00 Solicitamos empenho ref. ao CPST nº 234/2012 1º termo aditivo, relativo a aquisição de peças para re
000
1,00
688,88
0,00
688,88
688,88
0,00
0,00
0,00
000
1.305,57
0,00
1.305,57
1.305,57
0,00
0,00
0,00
1,00
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
5724 17/07/2014 NILTON DEBON
000
1,00
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
000
000
1.000,02
1.000,02
0,00
0,00
725,28
0,00
725,28
725,28
0,00
0,00
850,41
0,00
850,41
850,41
0,00
0,00
0,00
0,00
1.935,00
0,00
1.935,00
1.935,00
0,00
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
000
1,00
0,00
1,00
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
1.000,02
1,00
11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040
115501
GERAL
1,00
115500
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
108,00 Curso de Sinalização Semafórica: critérios para Implantação, Projetos e Cálculos. O presente curso s
1,00
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
LIQUIDADO
115499
000
11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040
PAGO
400,00 Curso de Sinalização Semafórica: critérios para implantação, projetos e cálculos. O presente curso s
2,00
11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011
2831 PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR
115496
000
12038 - 19.01.04.122.0205.6066.3339014000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
42,38 mês - julho
1,00
115495
000
12087 - 19.01.26.782.0304.6070.3339039000000.3003
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
762 CAPACITACAO
EMPENHADO
Pág 234/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
115502
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040
115503
115504
115515
115516
115517
115518
000
1,00
11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590
LIQUIDADO
NAO LIQUID
1.923,11
0,00
1.923,11
1.923,11
0,00
1.912,50
0,00
1.912,50
1.912,50
0,00
1.923,11
0,00
1.923,11
1.923,11
0,00
419,70
0,00
419,70
419,70
0,00
000
1.173,17
0,00
1.173,17
1.173,17
0,00
000
3.343,06
0,00
3.343,06
3.343,06
1,00
130,87 51-3480.1954 51 com vencimento em 17/07/2014 comp. 07/2014.
1,00
3.212,19 51-3480.6799 51 com vencimento em 14/07/2014 comp. 07/2014.
5745 17/07/2014 LETICIA LIMA FETTER
000
1,00
000
0,00
601,22
0,00
601,22
601,22
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
6.500,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00 Adiantamento de despesa para servidora LETICIA LIMA FETTER para participar do INTERCÂMBIO DE PRO
Base: guaiba
0,00
6.500,00 Adiantamento de despesa para servidora LETICIA LIMA FETTER para participar do INTERCÂMBIO DE PRO
000
1,00
0,00
1,00
12339 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4900
91 PRONTO PAGAMENTO
0,00
0,00
483,55 51-3114.0544/3114.0633 com vencimento em 20/06/2014 comp. 05/2014.
12339 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4900
0,00
0,00
1,00
5744 17/07/2014 LETICIA LIMA FETTER
0,00
0,00
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
0,00
0,00
689,62 51-3114.0544/3114.0633 com vencimento em 20/07/2014 comp. 06/2014.
0,00
324,85 Rua Bl 381 C-QA21 500 frente n69 Cohab com vencimento em 06/08/2014 comp. 07/2014.
1,00
11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590
0,00
94,85 Rua 20 de Setembro,1462 51 com vencimento em 25/07/2014 comp. 07/2014.
5740 17/07/2014 OI S.A.
GERAL
COMPLEMENTO
000
59 CONTA AGUA
PAGO
1,00
1,00
91 PRONTO PAGAMENTO
115522
000
11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1,00
59 CONTA AGUA
115521
000
11439 - 09.05.10.301.0313.6003.3319011000000.0040
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11460 - 09.05.10.301.0313.6003.3319016000000.0040
EMPENHADO
Pág 235/324
115543
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
[email protected]
Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
5766 18/07/2014 ASSOCIACAO FRATERNID
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
115544
11085 - 05.01.04.129.0205.6107.3339030000000.0001
115546
5769 18/07/2014 EPAVI-SIS SISTEMAS I
5771 18/07/2014 CESAR AUGUSTO VARGAS
115549
115550
115553
5.039,60
5.039,60
0,00
3.138,57
3.138,57
450,00
0,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
224.070,58
0,00
224.070,58
224.070,58
0,00
0,00
0,00
0,00
99,00
99,00
0,00
0,00
0,00
224.070,58
000
1,00
99,00
99,00 Pagamento referente a 01 diária para transporte de paciente Maria Angelica para Hospital Sagrada Fam
000
932,00
0,00
932,00
932,00
0,00
0,00
0,00
762 CAPACITACAO
1,00
466,00 Pagamento de inscrição do servidor, cargo Fiscal de Transportes, Adroaldo Baum, matrícula nº 239690,
762 CAPACITACAO
1,00
466,00 Pagamento de inscrição do servidor, cargo Fiscal de Transportes, Napoleão Siloé Pellegrino, matrícul
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
5775 21/07/2014 SAVAR S.A VEICULOS
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
115552
000
12077 - 19.01.04.128.0205.6067.3339039000000.0001
0,00
450,00 Ref. a impressão de 3000 CDA'S do setor de cobrança administrativa.
1,00
11540 - 09.05.10.301.0313.6003.3339014000000.0040
115551
000
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
8.178,17
8.178,17
3.000,00
105 SERVICOS AGENTE DE PORTARIA
115548
000
1,00
000
1,00
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
33,32
0,00
33,32
33,32
0,00
0,00
0,00
8.909,38
0,00
8.909,38
8.909,38
0,00
0,00
0,00
0,00
113,00
113,00
0,00
0,00
0,00
365,92
0,00
0,00
0,00
33,32
8.909,38
000
113,00
1,00
33,00 Substituição do filtro de ar e do elemento.
1,00
80,00 Troca filtro de óleo do motor e filtro de óleo.
5776 21/07/2014 SAVAR S.A VEICULOS
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
000
365,92
0,00
365,92
1,00
1,00
46,13 Jogo de peças do elemento do filtro de ar.
2,00
27,48 Abraçadeiras.
Base: guaiba
Pág 236/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
115554
11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020
60 CONTA LUZ
115555
5781 21/07/2014 ,LENICE PONS PEREIRA
115559
5783 21/07/2014 SESC-ADM. REG. NO ES
115561
5784 21/07/2014 E.M.E.F. ZILA PAIVA
5785 21/07/2014 E.M.E.F. SEN TEOTONI
115563
5786 21/07/2014 E.M.E.F. SEN TEOTONI
115564
5787 21/07/2014 E.M.E.F. SÃO PAULO
0,00
0,00
0,00
436,49
0,00
0,00
0,00
73,92
0,00
73,92
73,92
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
240,00
240,00
0,00
0,00
0,00
12.625,00
0,00
12.625,00
12.625,00
0,00
0,00
0,00
1,00
9.807,00
9.807,00
0,00
0,00
0,00
1,55
18.695,45
18.695,45
0,00
0,00
0,00
0,00
1.265,00
1.265,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
12.625,00
000
1,00
9.808,00
9.808,00
000
1,00
18.697,00
18.697,00
000
1,00
768,90
240,00
000
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
768,90
800,00
1,00
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
0,00
436,49
000
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
0,00
0,00
000
1,00
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
0,00
4.000,00
1,00
115562
000
11195 - 07.03.04.128.0311.6012.3339039000000.0020
0,00
73,92 julho
1,00
11250 - 07.05.12.361.0311.6018.3319013000000.0020
40,42
436,49
000
12327 - 07.05.12.361.0311.6019.3339036000000.1002
40,42
436,49
1,00
762 CAPACITACAO
768,90
000
11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001
0,00
768,90 EMEI Vovó Flor - julho
1,00
115560
000
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
40,42
40,42 CMEG - julho
1,00
59 CONTA AGUA
115558
000
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
59 CONTA AGUA
115557
201,15 Óleo Mobil Delvac MX CI4-Granel
1,00
60 CONTA LUZ
115556
15,00
1.265,00
1.265,00
Base: guaiba
Pág 237/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
115565
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
5788 21/07/2014 E.M.E.F. SÃO PAULO
CP
QUANTIDADE
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
115566
5789 21/07/2014 E.M.E.F. SÃO FRANCIS
115567
5790 21/07/2014 E.M.E.F. SÃO FRANCIS
115568
5791 21/07/2014 E.M.E.F. SANTA RITA
5792 21/07/2014 E.M.E.F. SANTA RITA
115570
5793 21/07/2014 E.M.E.F. SANTA CATAR
5794 21/07/2014 E.M.E.F. SANTA CATAR
115572
5795 21/07/2014 E.M.E.F. RIO GRANDE
5796 21/07/2014 E.M.E.F. RIO GRANDE
115574
5797 21/07/2014 E.M.E.F. MAXIMO LAVI
5798 21/07/2014 E.M.E.F. MAXIMO LAVI
000
000
0,00
2.331,00
2.331,00
0,00
0,00
0,00
4.666,00
1,00
4.665,00
4.665,00
0,00
0,00
0,00
8.590,00
0,00
8.590,00
8.590,00
0,00
0,00
0,00
14.622,00
0,00
14.622,00
14.622,00
0,00
0,00
0,00
26.541,00
0,00
26.541,00
26.541,00
0,00
0,00
0,00
1.450,00
0,00
1.450,00
1.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.605,00
2.605,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.887,00
7.806,20
80,80
0,00
80,80
0,00
14.532,00
14.532,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.220,00
1.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.248,00
2.248,00
0,00
0,00
0,00
1.450,00
000
1,00
2.605,00
2.605,00
000
1,00
7.887,00
7.887,00
000
1,00
14.532,00
14.532,00
000
1,00
1.220,00
1.220,00
000
1,00
GERAL
26.541,00
1,00
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
14.622,00
1,00
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
115575
000
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
LIQUIDADO
8.590,00
1,00
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
115573
000
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
PAGO
4.666,00
1,00
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
115571
000
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
2.331,00
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
2.331,00
1,00
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
115569
000
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
EMPENHADO
2.248,00
2.248,00
Base: guaiba
Pág 238/324
115576
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
5799 21/07/2014 E.M.E.F. JOSE CARLOS
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
115577
5800 21/07/2014 E.M.E.F. JOSE CARLOS
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
115578
5801 21/07/2014 E.M.E.F. INACIO DE Q
5802 21/07/2014 E.M.E.F. INACIO DE Q
115580
5803 21/07/2014 E.M.E.F. DARCY BERBI
5804 21/07/2014 E.M.E.F. DARCY BERBI
115582
5805 21/07/2014 E.M.E.F. BRENO GUIMA
5806 21/07/2014 E.M.E.F. BRENO GUIMA
115584
5807 21/07/2014 E.M.E.F. ARLINDO STR
5808 21/07/2014 E.M.E.F. ARLINDO STR
115586
5809 21/07/2014 E.M.E.F. ANITA GARIB
000
000
000
0,00
16.822,00
3,30
16.818,70
16.818,70
0,00
0,00
0,00
5.243,00
0,00
5.243,00
5.243,00
0,00
0,00
0,00
9.660,00
0,00
9.660,00
9.660,00
0,00
0,00
0,00
4.395,00
0,00
4.395,00
4.395,00
0,00
0,00
0,00
8.098,00
0,00
8.098,00
8.098,00
0,00
0,00
0,00
4.237,00
0,00
4.237,00
4.237,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.807,00
7.807,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.850,00
6.850,00
0,00
0,00
0,00
0,27
12.636,73
12.636,73
0,00
0,00
0,00
0,00
4.360,00
4.360,00
0,00
0,00
0,00
4.237,00
000
1,00
7.807,00
7.807,00
000
1,00
6.850,00
6.850,00
000
1,00
12.637,00
12.637,00
000
1,00
0,00
8.098,00
1,00
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
0,00
4.395,00
1,00
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
9.120,00
9.660,00
1,00
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
115585
000
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
9.120,00
5.243,00
1,00
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
115583
000
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
10,00
16.822,00
1,00
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
115581
000
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
9.130,00
9.130,00
1,00
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
115579
000
1,00
4.360,00
4.360,00
Base: guaiba
Pág 239/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
115587
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
5810 21/07/2014 E.M.E.F. ANITA GARIB
CP
QUANTIDADE
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
115588
5811 21/07/2014 E.M.E.F. AMADEU BOLO
115589
5812 21/07/2014 E.M.E.F. AMADEU BOLO
115590
5813 21/07/2014 E.M.E.I. VOVÓ FLOR
5814 21/07/2014 E.M.E.I. VOVÓ FLOR
115592
5815 21/07/2014 E.M.E.I. VOVÓ FLOR
5816 21/07/2014 E.M.E.I. VOVÓ FLOR
115594
5817 21/07/2014 E.M.E.I. TRÊS PATINH
5818 21/07/2014 E.M.E.I. TRÊS PATINH
115596
5819 21/07/2014 E.M.E.I. TRÊS PATINH
5820 21/07/2014 E.M.E.I. TRÊS PATINH
000
000
2,10
8.033,90
8.033,90
0,00
0,00
0,00
9.750,00
0,00
9.750,00
9.750,00
0,00
0,00
0,00
17.960,00
0,00
17.868,23
17.868,23
0,00
91,77
91,77
2.391,20
0,00
2.391,20
2.391,20
0,00
0,00
0,00
2.608,20
0,00
2.608,20
2.608,20
0,00
0,00
0,00
3.043,00
0,00
3.043,00
3.043,00
0,00
0,00
0,00
0,07
3.461,93
3.461,93
0,00
0,00
0,00
0,00
3.108,00
3.108,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.390,00
3.390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.945,00
1.945,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.213,00
2.213,00
0,00
0,00
0,00
3.043,00
000
1,00
3.462,00
3.462,00
000
1,00
3.108,00
3.108,00
000
1,00
3.390,00
3.390,00
000
1,00
1.945,00
1.945,00
000
1,00
GERAL
2.608,20
1,00
11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
2.391,20
1,00
11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
115597
000
11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
LIQUIDADO
17.960,00
1,00
11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
115595
000
11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
PAGO
9.750,00
1,00
11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
115593
000
11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
8.036,00
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
8.036,00
1,00
11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
115591
000
11228 - 07.05.12.361.0311.6021.3339030000000.0020
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
EMPENHADO
2.213,00
2.213,00
Base: guaiba
Pág 240/324
115598
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
[email protected]
Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
5821 21/07/2014 E.M.E.I. SANTA ISABE
11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
115599
5822 21/07/2014 E.M.E.I. SANTA ISABE
11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
115600
5823 21/07/2014 E.M.E.I. SANTA ISABE
5824 21/07/2014 E.M.E.I. SANTA ISABE
115602
115604
115605
115606
5829 21/07/2014 E.M.E.I. PEDRAS BRAN
115607
5830 21/07/2014 PEDRAS BRANCAS ADMIN
115608
5831 21/07/2014 E.M.E.I. PEDRAS BRAN
000
000
0,00
3.167,00
3.167,00
0,00
0,00
0,00
984,00
0,00
984,00
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0,00
73,50
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0,00
999,00
999,00
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0,00
0,00
2.083,00
0,00
2.083,00
2.083,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2.272,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.514,00
3.514,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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3.998,00
0,00
0,00
0,00
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5,60
780,00
780,00
0,00
0,00
0,00
856,90
856,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
688,00
3,00
685,00
685,00
0,00
0,00
0,00
3.167,00
2.272,00
2.272,00
000
1,00
3.514,00
3.514,00
000
1,00
3.998,00
3.998,00
000
1,00
785,60
000
1,00
11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
0,00
2.083,00
1,00
11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
0,00
999,00
1,00
11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
0,00
000
11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
2.902,80
984,00
1,00
11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
2.902,80
000
11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
0,20
3.167,00
1,00
11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
115603
000
11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
2.903,00
2.903,00
1,00
11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
115601
000
1,00
856,90
000
1,00
688,00
Base: guaiba
Pág 241/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
115609
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
5832 21/07/2014 E.M.E.I. PEDRAS BRAN
CP
QUANTIDADE
11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
115610
5833 21/07/2014 E.M.E.I. NOSSA SENHO
115611
5834 21/07/2014 E.M.E.I. NOSSA SENHO
115612
5835 21/07/2014 E.M.E.I. NOSSA SENHO
5836 21/07/2014 E.M.E.I. NOSSA SENHO
115614
5837 21/07/2014 E.M.E.I. MENINO JESU
5838 21/07/2014 E.M.E.I. MENINO JESU
115616
5839 21/07/2014 E.M.E.I. MENINO JESU
5840 21/07/2014 E.M.E.I. MENINO JESU
115618
5841 21/07/2014 E.M.E.F. LIBERATO S
5842 21/07/2014 E.M.E.F. LIBERATO S
000
000
785,00
4,00
781,00
781,00
0,00
0,00
0,00
2.083,00
0,00
2.083,00
2.083,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.272,00
2.272,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.284,00
3.284,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.879,00
2.879,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.708,00
1.708,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.863,00
1.863,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.506,00
1.506,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.713,00
1.713,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1.433,00
1.433,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.564,00
1.564,00
0,00
0,00
0,00
2.272,00
3.284,00
2.879,00
1.708,00
1.708,00
000
1,00
1.863,00
1.863,00
000
1,00
1.506,00
1.506,00
000
1,00
1.713,00
1.713,00
000
1,00
1.434,00
1.434,00
000
1,00
GERAL
2.879,00
1,00
11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
3.284,00
1,00
11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
115619
000
11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
LIQUIDADO
2.272,00
1,00
11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
115617
000
11351 - 07.10.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
PAGO
2.083,00
1,00
11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
115615
000
11405 - 07.11.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
785,00
1,00
11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
115613
000
11412 - 07.11.12.365.0310.6021.3339030000000.0020
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11352 - 07.10.12.365.0310.6021.3339039000000.0020
EMPENHADO
1.564,00
1.564,00
Base: guaiba
Pág 242/324
115620
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
5843 21/07/2014 E.M.E.F. ZILA PAIVA
11227 - 07.05.12.361.0311.6021.3339039000000.0020
115621
5844 21/07/2014 OI S.A.
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
115622
5847 21/07/2014 ICOS INSTITUTO CONTI
5848 21/07/2014 ICOS INSTITUTO CONTI
115627
115628
000
11479 - 09.05.10.302.0313.0001.3335043000000.4170
0,00
0,00
0,00
380,72
0,00
380,72
380,72
0,00
0,00
0,00
52,07
0,00
52,07
52,07
0,00
0,00
0,00
7.183,65
7.183,65
0,00
0,00
0,00
0,00
7.183,65
15.375,43
0,00
15.375,43
15.375,43
0,00
0,00
0,00
15.375,43 Pagamento referente a contratação de entidade de direito privado, sem fins lucrativos,qualificada co
000
1,00
11820 - 15.01.08.243.0314.6030.3339039000000.0001
7.062,00
7.183,65 PAGAMENTO REFERENTE A RPV DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E CUSTAS JUDICIAIS, NOS AUT
1,00
115626
000
11476 - 09.05.10.302.0313.0001.3335043000000.4620
7.062,00
52,07 EMEI Profº Noely Klein Varella - julho
1,00
115625
000
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
0,00
380,72 telefone
1,00
115624
000
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
7.062,00
7.062,00
1,00
59 CONTA AGUA
115623
000
1,00
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00 Pagamento referente a contratação de entidade de direito privado, sem fins lucrativos,qualificada co
000
157.755,54
0,00
78.877,77
78.877,77
0,00
78.877,77
78.877,77
4310 MONITOR
1,00
66.710,04 SERVIÇOA contratada deverá executar as seguintes tarefas designadas para:MONITOR INFANTIL/ CUID
4310 MONITOR
1,00
4310 MONITOR
1,00
11446 - 09.05.10.303.0313.6010.3339030000000.0040
000
1.301,80
0,00
1.301,80
1.301,80
0,00
0,00
0,00
225 HIDROCORTIZONA 100MG-INJ
300,00
1.125,00 Solicitamos a aquisição dos medicamentos relacionados em carater de urgência devido ao aumento da de
205 COMPLEXO B - INJ
200,00
176,80 Solicitamos a aquisição dos medicamentos relacionados em carater de urgência devido ao aumento da de
11449 - 09.05.10.303.0313.6010.3339030000000.4770
251 PROMETAZINA - INJ
300,00
000
834,00
0,00
834,00
834,00
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
834,00 Solicitamos a aquisição dos medicamentos relacionados em carater de urgência devido ao aumento da de
Pág 243/324
GUAIBA - RS
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
115629
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
5852 21/07/2014 DIMASTER COM DE PROD
CP
QUANTIDADE
11446 - 09.05.10.303.0313.6010.3339030000000.0040
2425 HALOPERIDOL DECANOATO
115630
226 HIDROCORTISONA 500MG-INJ
200,00
5853 21/07/2014 ADISUL DISTRIBUIDORA
11446 - 09.05.10.303.0313.6010.3339030000000.0040
248 MIDAZOLAN - INJ
115631
115633
3718 MEDICAMENTOS VETERINARIOS
6,00
11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710
115634
5857 22/07/2014 URBAN SERVIÇOS E TRA
115635
0,00
3.301,05
3.301,05
0,00
44,95
44,95
1.497,00
0,00
1.497,00
1.497,00
0,00
0,00
0,00
894,00
0,00
894,00
894,00
0,00
0,00
0,00
1.092,00
1.092,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.150,00
4.150,00
0,00
1.092,00
192,00 Vincristina 1ml, ampola.
000
4.150,00
0,00
0,00
4.150,00 100 Kits Fornecimento de alimentação para campanha de vacinação quie realizará em Agosto de 2014 co
000
1,00
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
3.346,00
900,00 Itraconazol 100mg comprimidos.
1,00
11648 - 10.03.26.782.0301.6132.3339039000000.0001
106 LOCACAO DE MAQUINARIOS
GERAL
894,00 Eletrodo adulto com gel, caixa com 100 unidades.
000
60,00
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
1.497,00 15mg/3ml
000
11531 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4710
LIQUIDADO
1.398,00 Solicitamos a aquisição dos medicamentos relacionados em carater de urgência devido ao aumento da de
30,00
3718 MEDICAMENTOS VETERINARIOS
PAGO
150,00 10mg/2ml
000
11490 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4590
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1.798,00 70,52mg/ml sol. inj.
300,00
467 ELETRODO
115632
000
200,00
ANULADO
VALOR TOTAL
200,00
263 DIAZEPAN - INJ
EMPENHADO
92.218,75
0,00
92.218,75
92.218,75
0,00
0,00
000
276,00
0,00
6,00
1,00
1,00
1,00
28,04 Filtro de Ar.
276,00
276,00
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
92.218,75 Ref. a serviços de hidrojateamento para utilização na desobstrução da rede de esgoto pluvial e mist
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
115652
5875 22/07/2014 GTM TREINAMENTOS LTD
11087 - 05.01.04.129.0205.6107.3339039000000.0001
762 CAPACITACAO
115653
5880 22/07/2014 EMATER
115679
000
11715 - 11.01.20.606.0309.6098.3339039000000.0001
000
150,00
150,00
347,00
0,00
347,00
347,00
22.200,00
0,00
14.071,04
14.071,04
000
1.400,00
0,00
26,02
26,02
000
731,69
0,00
731,69
731,69
1,00
257,73 Ginásio de Esportes da EMEF Santa Rita de Cássia - julho
59 CONTA AGUA
1,00
182,85 EMEF Darcy Berbigier - julho
59 CONTA AGUA
1,00
291,11 EMEF Inácio de Quadros - julho
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.128,96
8.128,96
0,00
1.373,98
1.373,98
1.400,00 Pagamento de repasse dos juros e IOF das operações contratadas pelos servidores do Município de Guaí
59 CONTA AGUA
0,00
22.200,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO COM A EMATER E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUA
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
0,00
347,00 Ref. a inscrição do servidor Nilson Fernandes de Oliveira no curso sobre "Aspectos Práticos da Resol
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
150,00
150,00 Ref. a inscrição do servidor Fábio M. B. Bitencourt no " 1ºSeminário gaúcho de Fiscalizações Municip
1,00
3917 JUROS E IOF
115678
000
11087 - 05.01.04.129.0205.6107.3339039000000.0001
752 EMATER
115665
4,90 Anel do Cárter.
1,00
762 CAPACITACAO
115657
1,00
000
5.344,07
0,00
5.344,07
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
697,92 EMEF Breno Guimarães - julho
60 CONTA LUZ
1,00
632,87 EMEF Rio Grande do Sul - julho
60 CONTA LUZ
1,00
1.151,31 EMEF Amadeu Bolognesi - julho
60 CONTA LUZ
1,00
238,67 EMEF Máximo Laviaguerre - julho
60 CONTA LUZ
1,00
240,40 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha
60 CONTA LUZ
1,00
985,79 EMEF Darcy Berbigier - julho
60 CONTA LUZ
1,00
592,59 EMEF Anita Garibaldi - julho
5.344,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
60 CONTA LUZ
115680
5892 23/07/2014 OI S.A.
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
115681
5893 23/07/2014 EMBRATEL
115682
5894 23/07/2014 OI S.A.
5895 23/07/2014 OI S.A.
115684
5896 23/07/2014 OI S.A.
115686
115688
000
000
0,00
0,00
0,00
46,32
0,00
46,32
46,32
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
472,65
472,65
0,00
327,35
327,35
800,00
0,00
441,95
0,00
358,05
358,05
549,86
0,00
1.650,14
1.650,14
123,49
0,00
0,00
0,00
441,95
2.200,00
0,00
549,86
2.200,00 Período de julho a dezembro de 2014.
000
1,00
123,49
0,00
123,49
123,49 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS DE REGISTRO DE RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA DE DESAPR
000
1,00
617,60
0,00
617,60
617,60
0,00
0,00
0,00
617,60 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS DE REGISTRO DA ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE LUIZ
000
1,00
10864 - 02.03.28.843.0205.6062.3339039000000.0001
258,37
800,00 Período de julho a dezembro de 2014.
1,00
10864 - 02.03.28.843.0205.6062.3339039000000.0001
90 CUSTAS JUDICIAIS
258,37
800,00 Período de julho a dezembro de 2014.
1,00
12336 - 02.03.15.451.0205.6059.3339039000000.3008
115687
000
12336 - 02.03.15.451.0205.6059.3339039000000.3008
0,00
46,32 Telefone 3480 6056
1,00
11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001
115685
000
11049 - 05.01.04.123.0205.6103.3339039000000.0001
258,37
258,37 telefone 3405 0112
1,00
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
115683
000
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
763,43 EMEF São Francisco de Assis - julho
83,04
0,00
83,04
83,04
0,00
0,00
0,00
83,04 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS (CONDUÇÃO EM PRECATÓRIAS), NOS AUTOS DO P
000
1.605,44
0,00
1.605,44
1.605,44
0,00
0,00
0,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
115702
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
115703
5915 24/07/2014 EMBRATEL
115705
5916 24/07/2014 IPE - INSTIT. PREV.
5917 24/07/2014 OI S.A.
115707
000
000
1,00
0,00
0,00
0,00
648,84
0,00
648,84
648,84
0,00
0,00
0,00
583,30
0,00
583,30
583,30
0,00
0,00
0,00
59,52
0,00
59,52
59,52
0,00
0,00
0,00
4.592,35
4.592,35
0,00
1.407,65
1.407,65
6.000,00
0,00
6.000,00 Ref. Pagamento IOF pelo período de junho a dezembro de 2014.
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
3.083,15
59,52 CONTA 87740598
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
3.083,15
583,30
1,00
0,00
648,84
1,00
11063 - 05.01.04.123.0205.6104.3339039000000.0001
69 TARIFAS BANRISUL
115706
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
3.083,15
3.083,15
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
115704
000
1,00
455,06
0,00
455,06
455,06
0,00
0,00
0,00
7.823,58
0,00
7.823,58
7.823,58
0,00
0,00
0,00
455,06
000
1,00
44,44
1,00
12,71
1,00
11,42
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
42,38
4452 65247396 LUZ CRAS
1,00
135,27
1,00
12,71
1,00
12,71
1,00
145,31
1,00
12,71
1,00
110,21
1,00
42,38
1,00
1.646,49
1,00
895,03
1,00
12,71
1,00
15,08
1,00
21,02
1,00
12,96
1,00
332,51
1,00
343,40
1,00
630,06
1,00
62,37
1,00
1.108,13
Base: guaiba
Pág 249/324
115708
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
595,66
1,00
133,96
1,00
22,46
1,00
394,92
1,00
445,98
1,00
270,55
1,00
298,04
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
8.655,91
1,00
34,48
1,00
621,59
1,00
42,36
1,00
393,62
1,00
49,52
1,00
100,45
1,00
34,48
1,00
371,75
4383 4010299 AGUA MUSEU
1,00
470,55
1,00
1.480,93
1,00
0,00
8.655,91
8.655,91
0,00
0,00
34,48
Base: guaiba
Pág 250/324
0,00
115709
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
71,60
1,00
2.893,45
1,00
634,66
1,00
189,68
1,00
854,71
1,00
34,48
1,00
239,36
1,00
36,80
1,00
66,96
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
115710
115712
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
250,00
0,00
250,00
000
187,97
0,00
187,97
1,00
32,28 Reservatório.
1,00
13,25 Mangueira de arrefecimento-radiador.
2,00
5923 24/07/2014 LUCIANO ALVES
12315 - 06.01.04.127.0205.6134.3339039000000.0001
0,00
0,00
0,00
187,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170,00
170,00
142,44 Aditivo para radiador.
000
1,00
11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590
250,00
250,00 Substituição de mangueira de arrefecimento.
115714
000
1,00
170,00
0,00
0,00
170,00 serviço de instalação de equipamento de som, com fornecimento de antena com plugue e alto falantes (
000
2.649,06
0,00
2.649,06
2.649,06
0,00
0,00
0,00
59 CONTA AGUA
1,00
1.444,48 Rua Tio Nico,50 com vencimento em 06/08/2014 comp. Junho/2014
59 CONTA AGUA
1,00
34,70 Av. João Jose Wust, 1667 com vencimento em 06/08/2014 comp. Junho/2014
59 CONTA AGUA
1,00
34,70 Rua Jose Carlos Ferreira S/N - Pedras Brancas com vencimento em 06/08/2014 comp. Junho/2014
Base: guaiba
Pág 251/324
115715
GUAIBA - RS
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
99,89 Av. Encruzilhada do Sul,13 com vencimento em 11/07/2014 comp. Junho/2014
59 CONTA AGUA
1,00
281,81 travessa dos rodoviarios, 45 com vencimento em 28/07/2014 comp. Junho/2014
59 CONTA AGUA
1,00
11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590
115723
115725
5933 25/07/2014 V. ANTONELLI - ME
11919 - 15.02.08.244.0314.5009.3339030000000.2057
6.600,00
6.600,00
0,00
0,00
0,00
149,50
0,00
149,50
149,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149,50 Bateria para Telefone sem fio - marca INTELBRAS, modelo TS 40 - ID, DECT: 6.0.
000
594,80
0,00
594,80
594,80
0,00
40,00
236,00 40 unidades, sendo 20 unidades de Soutiens (básico) branco tamanho 42 e 20 unidades de Soutiens (bás
3332 MEIA
120,00
358,80 120 pares de meias de algodão, brancas, sendo 60 pares do tamanho 37-42 e 60 pares do tamanho 25 -34
11820 - 15.01.08.243.0314.6030.3339039000000.0001
5935 25/07/2014 ASTROVIEIRA ADESIVOS
000
1,00
11239 - 07.05.12.361.0311.6018.3339030000000.1002
000
0,00
710,00
710,00
0,00
0,00
0,00
195,00
0,00
195,00
195,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195,00 Banner 90x120cm - impressão gráfica;nfaixa 250x100cm - impressão gráfica
000
750,00
11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590
710,00
710,00 Prestação de serviços de manutenção e conserto. Material e mão de obra incluídos:nnConserto de 01 má
1,00
11239 - 07.05.12.361.0311.6018.3339030000000.1002
1553 CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO
115766
0,00
4612 SUTIA
115727
000
11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001
6.600,00
6.600,00 Solicitamos empenho ref. ao 2º Termo 3º Aditivo CPST Nº 002/2014 - para fornecimento emergencial de
5,00
115726
000
1,00
3318 BATERIA
115724
115,93 Rua Estancia Velha,150 com vencimento em 06/08/2014 comp. Junho/2014
499,50
0,00
499,50
499,50
0,00
499,50 750 - confecção de crachás , com cordão simples, no formato 10x13cm, colorido frente/verso, papel c
000
1.598,33
0,00
700,00
700,00
0,00
898,33
898,33
1,00
1.598,33 Empenho Ref. ao CPST nº 369/2013 relativo a prestação de serviço de tratamento de efluentes gerados
116331
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
59 CONTA AGUA
000
1,00
130,82
0,00
130,82
130,82
0,00
0,00
130,82 EMEI Nossa Senhora de Fátima - julho
Base: guaiba
Pág 252/324
0,00
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
116332
116333
116334
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
ANULADO
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1.754,32
0,00
1.754,32
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
1.065,68 EMEI Nossa Senhora de Fátima - julho
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
000
258,55
0,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
22,43 Filtro de ar.
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
NAO LIQUID
GERAL
1.754,32
0,00
0,00
0,00
258,55
0,00
0,00
0,00
252,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258,55
000
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
LIQUIDADO
618,18 EMEI Três Patinhos - julho
PAGO
COMPLEMENTO
60 CONTA LUZ
116335
EMPENHADO
252,45
0,00
252,45
252,45 Serviço de revisão automotiva- troca de óleo e filtros.
000
1.496,85
0,00
1.496,85
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
1.496,85
916,87 EMEF Breno Guimarães - julho
69,28 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - julho
Base: guaiba
Pág 253/324
116336
116337
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
261,42 EMEF São Francisco de Assis - julho
000
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
60,00 EMEF Máximo Laviaguerre - julho
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
2.513,18
0,00
2.513,18
2.513,18
0,00
0,00
0,00
2.167,32
0,00
0,00
0,00
739,87 EMEF. São Paulo - julho
1.773,31 EMEF. Santa Rita de Cássia - julho
000
2.167,32
1,00
20,66
1,00
12,71
4337 55559221 LUZ GOIAS 549
1,00
387,94
1,00
71,91
1,00
71,91
4398 44732911 LUZ LIXÃO
1,00
73,08
1,00
425,75
1,00
384,92
1,00
12,71
1,00
12,71
1,00
18,38
1,00
17,82
4376 62137883 LUZ EMATER
1,00
50,86
1,00
74,18
0,00
2.167,32
Base: guaiba
Pág 254/324
116338
116340
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
12,96
1,00
32,66
1,00
12,30
1,00
46,20
1,00
221,76
1,00
12,71
1,00
12,71
1,00
12,71
1,00
31,40
1,00
136,37
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
276,80
276,80
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
160,00
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
48,45
1,00
137,06
1,00
91,29
6546 29/07/2014 JAQUELINE LESSA MACI
12327 - 07.05.12.361.0311.6019.3339036000000.1002
6548 29/07/2014 DAYSE CARLA GENERO S
000
1,00
11301 - 07.07.12.366.0312.6023.3319013000000.0031
116342
276,80
1,00
116341
000
000
1,00
12329 - 07.10.12.365.0310.6019.3339036000000.1002
800,00
160,00
000
1,00
4.000,00
Base: guaiba
Pág 255/324
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
116343
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11325 - 07.10.12.365.0310.6025.3319013000000.0031
116352
6558 29/07/2014 KIARA TERRA FERRAZ P
116353
116354
6560 29/07/2014 RIBCO DO BRASIL IMPO
116356
6561 29/07/2014 SINOSCAR S/A
1,00
10887 - 04.01.04.122.0205.5035.3339039000000.0001
6567 30/07/2014 OI S.A.
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.650,00
0,00
6.650,00
6.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.330,00
1.330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.420,00
1.420,00
0,00
0,00
0,00
1.330,00
1.420,00
176,04
176,04
176,04
0,00
0,00
0,00
0,00
83,00
83,00
155,32 04 litros de óleo sintético para motor SAE 5W30.
15,41 Filtro de óleo motor gas flex 4 cil.
83,00
0,00
0,00
0,00
83,00 Referente a serviços de reparos e trocas de rede elétrica e cabos lógicos com emprego material, para
000
1,00
800,00
0,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
160,00
0,00
160,00
160,00
0,00
0,00
0,00
366,89
0,00
366,89
366,89
0,00
0,00
0,00
800,00
000
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
0,00
5,31 Anel Cárter ( borracha)(+NLEV)
000
11295 - 07.07.12.366.0312.6019.3339047000000.0020
GERAL
1.420,00 Serviço de limpeza/manutenção/ ajuste de 2 ( dois ) aparelhos etilômetros. Os referidos aparelhos en
1,00
11342 - 07.10.12.365.0310.6025.3339047000000.0020
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
800,00
000
116365
000
4,00
LIQUIDADO
1.330,00
1,00
116358
000
1,00
PAGO
6.650,00
1,00
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
116357
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
800,00
1,00
12047 - 19.01.26.782.0304.6070.3339036000000.3003
116355
000
11218 - 07.05.12.361.0311.6019.3339047000000.0020
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
12327 - 07.05.12.361.0311.6019.3339036000000.1002
EMPENHADO
160,00
000
1,00
118,78 telefone - 3401 6029
1,00
248,11 telefone 3491 6806
Base: guaiba
Pág 256/324
116366
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
6568 30/07/2014 OI S.A.
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
116369
11039 - 05.01.04.123.0205.6102.3449052000000.0001
1287 IMPRESSORA
116374
000
11424 - 07.11.12.365.0310.6024.3339036000000.1002
0,00
308,66
308,66
0,00
0,00
0,00
1.900,00
0,00
1.900,00
1.900,00
0,00
0,00
0,00
1.900,00 Ref. a compra de uma impressora Brother DCP8080 nova para uso da tesouraria, pois a que a tesouraria
000
1,00
11926 - 15.02.08.244.0314.5009.3339039000000.2057
308,66
308,66 telefone - 3405 0112
1,00
116376
000
1,00
4.978,04
0,00
4.978,04
4.978,04
0,00
0,00
0,00
0,00
502,40
502,40
0,00
0,00
0,00
4.978,04
000
502,40
1,00
DE502,40
DADOSConserto de impressora do CRAS, marca Kyocera mdelo KM2810 Laser. Material e Mão de Obra incluidos
116389
6584 31/07/2014 REVELAFIX PRODUTOS H
11490 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4590
653 REVELADOR P/FILME RX
116390
11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011
2135 INTRACATH
116391
116392
977,70
977,70
0,00
0,00
0,00
372,00
0,00
372,00
372,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
372,00 Intracath adulto amarelo, tamanho 16G 12" = 17x30,5.
000
798,60
0,00
798,60
798,60
5,00
678,60 Vidros de 3mm lisos com colocação com reposição medindo 885 x980.
2891 VIDRO
1,00
120,00 Vidro pontilhado com colocação com reposição medindo 600 x 900.
6587 31/07/2014 ELETROTEC ASSIS. TEC
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
6592 31/07/2014 VIVA REMOÇÕES LTDA
000
1,00
11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590
000
000
11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001
3.596,00
3.596,00
0,00
3.900,00
0,00
3.900,00
3.900,00
0,00
0,00
55,36
0,00
55,36
55,36
0,00
0,00
0,00
2.000,00
13,81
1.986,19
1.986,19
0,00
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
000
1,00
0,00
3.900,00 Transporte de paciente IVONE DA SILVA GOMES 79 ANOS em estado grave, ORDEM JUDICIAL origem H
1,00
3434 MEDICAMENTOS
3.596,00
3.596,00 Manutenção e conserto de uma lavadora de marca Suzuki n 04451, com conserto do sistema elétrico, tr
1,00
10864 - 02.03.28.843.0205.6062.3339039000000.0001
90 CUSTAS JUDICIAIS
116410
0,00
2891 VIDRO
116407
000
11471 - 09.05.10.301.0313.6006.3339030000000.4011
977,70
977,70 revelador para RX, galão de 20 litros pronto para uso.
5,00
116397
000
5,00
Pág 257/324
116411
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
11117 - 06.01.04.127.0303.5041.3339039000000.0001
90 CUSTAS JUDICIAIS
116412
6598 01/08/2014 METROBUS COMERCIO DE
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
116413
116417
6599 01/08/2014 METROBUS COMERCIO DE
0,00
83,56
110,00
0,00
110,00
000
845,34
0,00
845,34
1,00
1,00
11,00
1,00
50,80 Elemento secundário do filtro de ar.
1,00
61,58 Elemento principal do filtro de ar.
1,00
1,00
169,96 Elemento filtro combustível.
1,00
91,80 Filtro separador usa copo.
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
6612 01/08/2014 GERSON MARTINS TREIN
0,00
110,00
0,00
0,00
0,00
845,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
378,80
378,80
60,96 Tecla farol de neblina.
163,90 11 litros de óleo de motor 15W40.
378,80
0,00
0,00
378,80 Empenho referente ao contrato N° 254/2013 - Contratação de serviço de dosimetria pessoal para Raio X
000
1,00
54.000,00
0,00
54.000,00
54.000,00
0,00
0,00
565,00
0,00
565,00
565,00
0,00
0,00
0,00
565,00 Referente ao pagamento do curso de EIV (Estudo de Impacto a Vizinhança) na qual fará parte a servido
Base: guaiba
0,00
54.000,00 Solicitamos o empenho ref. 2º e 3º Termo Aditivo CPST Nº 002/2014. Para fornecimento emergencial de
000
1,00
0,00
8,86 Lâmpada T4W 24V BA9S.
000
11629 - 10.03.04.122.0205.6109.3339039000000.0001
1127 TREINAMENTO
0,00
32,02 Lâmpada de luz de pisca.
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
83,56
110,00 Regulagem porta e substituição de sinaleira lado direito.
1,00
116427
000
1,00
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
83,56
83,56 despesas para abertura de matrícula de áreas públicas (Praça Desidério/ protocolo 152451 e Pedras Br
116419
000
1,00
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
116429
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
6613 04/08/2014 CREA RS
CP
QUANTIDADE
11742 - 11.04.18.542.0307.6100.3339039000000.0001
116430
116431
116432
116446
116447
000
000
63,64
0,00
10.500,00
000
63,64
0,00
6.300,00
309,26
0,00
309,26
309,26
0,00
0,00
0,00
000
1.808,53
1.808,53
1.808,53
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
470,55 EMEF Anita Garibaldi - julho
59 CONTA AGUA
1,00
530,60 EMEF Amadeu Bolognesi - julho
59 CONTA AGUA
1,00
170,76 EMEF Sen. Teotônio Brandão Vilella - julho
59 CONTA AGUA
1,00
636,62 EMEF Arlindo Stringhini - julho
000
423,06
0,00
423,06
423,06
0,00
0,00
0,00
19.601,03
0,00
19.601,03
19.601,03
0,00
0,00
0,00
1,00
121,98
1,00
133,92
1,00
56,44
1,00
46,08
1,00
64,64
000
1,00
0,00
6.300,00
59 CONTA AGUA
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
0,00
161,06 EMEI Menino Jesus - julho
63,64
4.200,00
1,00
GERAL
4.200,00
59 CONTA AGUA
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
NAO LIQUID
0,00
148,20 EMEI Três Patinhos - julho
LIQUIDADO
10.500,00
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
PAGO
COMPLEMENTO
59 CONTA AGUA
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
63,64 PAGAMENTO DE ART DO SERVIDOR MATEUS AUGUSTO DOMINGUES KOESTER - ENGENHEIRO FL
1,00
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11424 - 07.11.12.365.0310.6024.3339036000000.1002
EMPENHADO
5.523,32
Base: guaiba
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116448
116449
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
2.823,31
1,00
7.579,25
1,00
445,13
1,00
1.398,65
1,00
12,51
1,00
666,89
1,00
484,66
1,00
12,97
1,00
628,39
1,00
12,09
1,00
13,86
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
1.170,07
1,00
1.068,43
1,00
101,64
6626 05/08/2014 OI S.A.
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
116450
000
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
1.170,07
1.170,07
0,00
0,00
0,00
99,81
0,00
99,81
99,81
0,00
0,00
0,00
567,32
0,00
567,32
567,32
0,00
0,00
0,00
99,81
000
1,00
108,03
1,00
118,31
1,00
340,98
Base: guaiba
Pág 260/324
116451
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Posição atual
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
116452
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
116453
6630 05/08/2014 GERSON MARTINS TREIN
116465
116466
116467
1.076,38
0,00
0,00
0,00
104,51
0,00
104,51
104,51
0,00
0,00
0,00
1.130,00
0,00
1.130,00
1.130,00
0,00
0,00
0,00
1.130,00 inscrição para o curso de elaboração de estudo de impacto de vizinhança - EIV nos dias 16 e 17 de ag
000
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
000
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
59 CONTA AGUA
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
0,00
287,61
287,61
0,00
0,00
0,00
377,98
0,00
377,98
377,98
0,00
0,00
0,00
229,84
229,84
0,00
0,00
0,00
1.419,49
1.419,49
0,00
0,00
0,00
377,98 EMEF José Carlos Ferreira - julho
000
1,00
287,61
287,61 EMEI Menino Jesus - julho
1,00
59 CONTA AGUA
1.076,38
104,51
000
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
59 CONTA AGUA
0,00
000
2,00
60 CONTA LUZ
1.076,38
1.076,38
1,00
12315 - 06.01.04.127.0205.6134.3339039000000.0001
1127 TREINAMENTO
116464
000
1,00
229,84
0,00
62,32 EMEI Pedras Brancas - julho
167,52 EMEI Santa Isabel - julho
000
1.419,49
0,00
60 CONTA LUZ
1,00
102,50 Rua Vinte,10 São Jorge com vencimento em 27/07/2014 comp.07/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
328,62 Rua Valdomiro Rodrigues,248 com vencimento em 05/09/2014 comp.07/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
118,73 A. Pastor Luis Antonio Rodrigues da Luz,562 colina - com vencimento em 04/08/2014 comp.07/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
23,65 Rua Sete de Setembro,36 com vencimento em 25/07/2014 comp.07/2014.
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
60 CONTA LUZ
116471
116472
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
0,00
6.850,57
6.850,57
0,00
59 CONTA AGUA
1,00
109,39 Rua Carlos Motta,20 com vencimento em 14/08/2014 comp.07/2014 .
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
235,70 Rua Waldomiro Rodrigues,240 com vencimento em 06/08/2014 comp.07/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
276,22 Travessa do Rodoviarios,45 com vencimento em 28/08/2014 comp.07/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
109,67 Av. Encruzilha do Sul,13 com vencimento em 11/08/2014 comp.07/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
55,36 Rua Adão Foques,3381 com vencimento em 04/08/2014 comp.07/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
6644 07/08/2014 DREBES & CIA LTDA
6657 08/08/2014 OI S.A.
6.850,57
1,00
11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001
0,00
68,50
68,50
0,00
0,00
362,60
0,00
362,60
362,60
0,00
0,00
114,18
0,00
114,18
114,18
0,00
0,00
114,18 telefone - 3403 1833
Base: guaiba
0,00
362,60 Banheira para banho de bebê, plástica, antialérgica, com saboneteira, capacidade mínima de 32 litros
000
1,00
68,50
68,50 Termômetro clínico de vidro, medição analógica em mercúrio, ampla escala de fácil visualização, com
000
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
0,00
979,21 Rua Tio Nico,50 com vencimento em 06/09/2014 comp.07/2014.
10,00
0,00
4.164,58 Av. São Paulo,909 com vencimento em 06/08/2014 comp.07/2014.
000
11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001
0,00
99,89 Av. Encruzilhada do sul 13 com vencimento em 11/07/2014 comp.06/2014 .
10,00
4663 BANHEIRA INFANTIL
116488
000
59 CONTA AGUA
4352 TERMOMETRO
116473
190,57 Rua Valdomiro Rodrigues,248 com vencimento em 05/08/2014 comp.07/2014.
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0,00
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
116490
116491
116498
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
6660 08/08/2014 OI S.A.
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
0,00
7.009,73
7.009,73
408,99
0,00
408,99
408,99
6674 11/08/2014 VIVO S/A
000
1,00
000
000
000
650,00
0,00
650,00
650,00
0,00
0,00
0,00
55,36
0,00
55,36
55,36
0,00
0,00
381,80
0,00
381,80
381,80
0,00
0,00
0,00
407,71
0,00
407,71
407,71
0,00
0,00
0,00
525,77
0,00
525,77
525,77
0,00
0,00
159,32 telefone 3402 0224
Base: guaiba
0,00
407,71 Conta de telefonia móvel pertencente ao corpo de bombeiros de Guaiba, mês de referência 07/2014, con
000
1,00
0,00
381,80 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - julho
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
0,00
1,00
10805 - 02.01.06.182.0205.6056.3339039000000.3001
0,00
650,00 Ref. o contrato de prestação de serviços para acesso ás bases de dados do Serasa S.A, o mesmo será a
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
0,00
6.390,52 Av. João Araujo Lessa,93 - com vencimento em 11/08/2014 comp.07/2014.
1,00
0,00
353,87 Av.Eletrical,151 com vencimento em 14/08/2014 comp.07/2014.
10864 - 02.03.28.843.0205.6062.3339039000000.0001
0,00
6675 11/08/2014 OI S.A.
7.009,73
105,97 Est. Santa Maria,825 com vencimento em 15/08/2014 comp.07/2014.
000
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
GERAL
61,46 Rua Jose C Ferreira,341 com vencimento em 15/08/2014 comp.07/2014.
1,00
6667 11/08/2014 SERASA S. A
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
116507
LIQUIDADO
59 CONTA AGUA
116506
PAGO
1,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
116504
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
116499
ANULADO
VALOR TOTAL
000
60 CONTA LUZ
EMPENHADO
Pág 263/324
0,00
116508
GUAIBA - RS
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
257,70 telefone 3402 1638
1,00
108,75 telefone 3403 1872
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
59 CONTA AGUA
116509
000
1,00
11926 - 15.02.08.244.0314.5009.3339039000000.2057
69,84
0,00
69,84
69,84
0,00
0,00
0,00
152,40
0,00
0,00
0,00
000
152,40
0,00
152,40
1,00
DE152,40
DADOSServiço de limpeza, lubrificação, ajuste gerais e desobistrução da feed da impressora marca Kyocer
116515
116516
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
433,55
0,00
433,55
1,00
1,00
79,71 01 Jogo de palheta de parabrisa.
1,00
1,00
4,00
1,00
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
116517
000
6684 11/08/2014 DETRAN - RS
0,00
0,00
0,00
375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
1,00
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
433,55
375,00
0,00
375,00
375,00 Prestação de serviços de revisão automotiva de 40.000 KM.
000
655,05
0,00
655,05
655,05
1,00
105,25 Pagamento de seguro obrigatório DPVAT- veículo placas IVH 4930.
1,00
109,96 Pagamento de seguro obrigatório DPVAT- veículo placas AFD 2910, exercício 2013 ( em atraso).
1,00
109,96 Pagamento de seguro obrigatório DPVAT- veículo placas AFD 2910,exercício 2014.
1,00
109,96 Pagamento de seguro obrigatório DPVAT- veículo placas IJE 7757.
1,00
109,96 Pagamento de seguro obrigatório DPVAT- veículo placas INH 4579.
Base: guaiba
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GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
116518
116519
6685 11/08/2014 THYSSENKRUPP ELVEVAD
10981 - 04.01.04.122.0205.6111.3339030000000.0001
116527
0,00
18,00
172,98 contato carvão
2,00
20,00
288,80 Roletes de 70
1,00
139,33 Haste do Freio
2,00
159,46 Articulação do freio M 33
6686 11/08/2014 TELMO TEJADA
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
000
000
000
1.410,13
1.410,13
33.000,00
5.500,00
11.000,00
11.000,00
0,00
16.500,00
16.500,00
12.195,50
0,00
7.317,30
18.750,00
0,00
11.250,00
000
18.750,00
0,00
11.250,00
000
550,65
0,00
550,65
1,00
248,33 EMEI Santa Isabel - julho
60 CONTA LUZ
1,00
106,81 EMEI Pedras Brancas - julho
60 CONTA LUZ
1,00
195,51 EMEI Professora Noely Klein Varella - Julho
11513 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4760
762 CAPACITACAO
000
1,00
0,00
4.878,20
4.878,20
11.250,00
0,00
7.500,00
7.500,00
11.250,00
0,00
7.500,00
7.500,00
18.750,00 Referente a locação do imóvel destinado à sede da Vigilâcia em saúde, sito à Av. 20 de Setembr,1642
60 CONTA LUZ
6694 12/08/2014 EQUALIS P. DE CURSOS
7.317,30
18.750,00 Referente a locação do imóvel destinado à sede da SMS, sito à Av. 20 de Setembro,1642 - Centro/Guaíb
1,00
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
0,00
12.195,50 Ref. ao contrato de locação de imóvel não residencial Contrato nº 370/2013 conforme Lei municipal
1,00
11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710
0,00
33.000,00 Empenho referente as despesas com o aluguel do imóvel locado para uso dos profissionais médicos do P
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
0,00
399,36 Sapata M33
1,00
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
116525
1.410,13
250,20 Contato forca
116523
000
18,00
116522
109,96 Pagamento de seguro obrigatório DPVAT- veículo placas IQJ 8070.
116521
1,00
100,00
100,00
0,00
550,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00 Pagamento referente a inscrição de capacitação de servidor Elisa de M. Teixeira para participar ATU
Base: guaiba
Pág 265/324
116528
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
6695 12/08/2014 FUNDAÇÃO SOCIEDADE B
11450 - 09.05.10.303.0313.6011.3339039000000.4740
762 CAPACITACAO
116533
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
60 CONTA LUZ
116534
116535
116536
000
1,00
000
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
650,00
0,00
650,00
46,20
000
46,20
0,00
0,00
0,00
3.828,63
0,00
3.828,63
3.828,63
0,00
0,00
0,00
180,60
180,60
0,00
0,00
0,00
412,54
412,54
0,00
0,00
0,00
60 CONTA LUZ
1,00
1.333,49 EMEF José Carlos Ferreira - julho
60 CONTA LUZ
1,00
744,05 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - julho
60 CONTA LUZ
1,00
533,56 EMEF Arlindo Stringhini - julho
000
3,00
3092 SWITCH 8 PORTAS
1,00
12314 - 06.01.04.127.0205.6134.3339030000000.0001
1678 PASTA PLASTICA
846 AGENDAS
522 CANETA (MATERIAL DE EXPEDIENTE)
1146 SACO PLASTICO TAMANHO OFICIO
1725 PINCEL ATOMICO
519 BORRACHA BRANCA
180,60
0,00
110,70 filtro de linha (régua)
69,90 switch oito portas
000
412,54
0,00
20,00
27,80 pasta plástica "L"
1,00
21,90 agenda telefônica
10,00
23,90 caneta marca texto amarela
20,00
5,00 saco plástico tamanho ofício
3,00
11,94 pincel atômico preto
5,00
4,90 borracha branca grande
2545 GRAFITE
2,00
2,86 grafite 0,9
2545 GRAFITE
2,00
1,96 grafite 0,7
Base: guaiba
0,00
46,20
1.217,53 EMEF Sen. Teotônio Brandão Vilella - julho
12314 - 06.01.04.127.0205.6134.3339030000000.0001
0,00
0,00
1,00
1915 FILTRO DE LINHA
0,00
46,20 EMEI - COHAB
60 CONTA LUZ
650,00
650,00 Pagamento refrente a pagamento de inscrição de capacitação de servidor Elaine Guaraldi no 18º CONGRE
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116538
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
528 COLA
2,00
2374 LAPIS
5,00
3762 LAPISEIRA
1,00
3,29 lapiseira 0,7
3762 LAPISEIRA
1,00
7,29 lapiseira 0,9
2568 ESCANINHO DE MESA
4,00
6701 15/08/2014 DETRAN - RS
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
116539
6702 15/08/2014 MGA COMERCIO SERVIÇO
116540
6703 15/08/2014 MARCIA ADRIANA DE CA
116542
116543
6706 15/08/2014 BIE COMERCIO DE PROD
116544
116546
1.648,00
000
1,00
000
0,00
1.648,00
000
1.648,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
324,75
0,00
324,75
324,75
0,00
0,00
0,00
270,00
0,00
270,00
270,00
0,00
0,00
0,00
3.829,68
0,00
3.829,68
3.829,68
0,00
0,00
0,00
3.829,68 PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO PREÇO DE
000
1.073,64
0,00
1.073,64
738,78 EMEI Vovó Flor - agosto
60 CONTA LUZ
1,00
334,86 EMEI Profª Noely Klein Varella - agosto
000
1,00
0,00
0,00
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
0,00
270,00
1,00
60 CONTA LUZ
0,00
450,00
60 CONTA LUZ
105,25
324,75 PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DA ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE NEY MAX RODUIT
000
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
105,25
450,00
1,00
10855 - 02.03.15.451.0205.6059.3459061000000.3008
0,00
1.648,00 Mudança do PABX Leucotron Wave da Vigilância em Saúde do endereço da Rua 7 Setembro nº 613 para
1,00
116545
000
11195 - 07.03.04.128.0311.6012.3339039000000.0020
762 CAPACITACAO
105,25
105,25 Pagamento de seguro obrigatório DPVAT- veículo oficial placas IRO 2394.
1,00
12336 - 02.03.15.451.0205.6059.3339039000000.3008
281,80 escaninho de mesa dupla horizontal
000
11237 - 07.05.12.361.0311.6018.3339036000000.1002
14,90 lápis 6B
1,00
11513 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4760
5,00 cola líquida
256,52
0,00
256,52
1.073,64
0,00
0,00
0,00
256,52
0,00
0,00
0,00
256,52 EMEF Santa Catarina - agosto
Base: guaiba
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116547
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001
60 CONTA LUZ
116548
116549
116555
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
42,30
42,30
0,00
0,00
0,00
000
935,26
0,00
935,26
935,26
0,00
0,00
0,00
1.442,35
1.442,35
0,00
0,00
0,00
131,70
131,70
0,00
0,00
0,00
645,59 EMEI Profª Noely Klein Varella - julho
59 CONTA AGUA
1,00
289,67 EMEI da COHAB - julho
6712 15/08/2014 OI S.A.
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
000
1.442,35
0,00
1,00
736,85 Telefone - 3480 6056
1,00
372,32 Telefone - 3491 3619
1,00
275,61 Telefone 3403 2744
1,00
57,57 Telefone 3480 3338
11458 - 09.05.10.303.0313.6011.3339030000000.4740
6719 15/08/2014 VALDENIRA LEÃO VAZ -
6720 15/08/2014 LIVRARIA CULTURA EDI
000
30,00
11490 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4590
000
0,00
658,50
0,00
658,50
658,50
0,00
0,00
0,00
658,50 Tiras reagentes caixa com 50 tiras com área reativa para a determinação da presença de gonadotrofina
000
500,00
12316 - 06.01.04.127.0205.6134.3449052000000.0001
131,70
131,70 Tiras reagentes caixa com 50 tiras com área reativa para a determinação da presença de gonadotrofina
150,00
12334 - 19.01.12.183.0305.6069.3339030000000.3003
555 FOLHA PARA PLASTIFICAÇÃO
116558
0,00
1,00
3130 TESTE DE GRAVIDEZ
116557
42,30
42,30
59 CONTA AGUA
3130 TESTE DE GRAVIDEZ
116556
000
1,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159,20
159,20
500,00 Polaseal transparente para plastificação, no tamanho 1/2 ( meio ) ofício.
000
450,10
0,00
290,90
290,90
0,00
1228 LIVROS
1,00
79,60 Título: IT Governance Based on Cobit 4.1nFormato: LivronAutor: Brand, Koen Boonen, HarrynIdioma: Ing
1228 LIVROS
1,00
79,60 Título: COBIT 5 - A Management GuidenFormato: LivronAutor: Van Haren PublishingnIdioma: InglêsnEdito
1228 LIVROS
1,00
89,90 Título: ITIL - Guia de ImplantaçãonFormato: LivronAutor: Cougo, Paulo SérgionIdioma: PortuguêsnEdito
1228 LIVROS
1,00
59,00 Título: CMMI - Integração dos Modelos de Capacitação e Maturidade de SistemasnFormato: LivronAutor:
Base: guaiba
Pág 268/324
116563
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1228 LIVROS
1,00
73,00 Título: Qualidade de SoftwarenFormato: LivronAutor: Soares, Michel dos SantosnIdioma: PortuguêsnEdit
1228 LIVROS
1,00
69,00 Título: Scrum em Ação - Gerenciamento e DesenvolvimentonFormato: LivronAutor: Pham, AndrewnIdioma:
6725 15/08/2014 COMUNIDADE EVANGELIC
11195 - 07.03.04.128.0311.6012.3339039000000.0020
116564
6726 18/08/2014 E. M. DA SILVA NUNES
11704 - 11.01.04.122.0205.6090.3339030000000.0001
74 CARIMBOS AUTOMATICOS
116565
116566
6727 18/08/2014 M K PRODUTOS MEDICO
000
11458 - 09.05.10.303.0313.6011.3339030000000.4740
6730 18/08/2014 SIRLEI TERESINHA GOM
6733 18/08/2014 MANUEL RODRIGUES ROC
6734 18/08/2014 INDUSTRIA E COMERCIO
000
200,00
11515 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4760
000
11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710
000
000
71,80
000
000
10787 - 02.01.06.182.0205.6057.3339030000000.0001
0,00
0,00
265,00
0,00
265,00
745,00
0,00
745,00
265,00
0,00
0,00
0,00
745,00
0,00
0,00
0,00
789,40
0,00
789,40
789,40
0,00
0,00
0,00
1.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.980,00
1.980,00
445,00
0,00
445,00
445,00
0,00
0,00
380,00
0,00
380,00
380,00
0,00
0,00
560,00
0,00
560,00
560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.875,00
0,00
1.875,00
1.875,00
0,00
0,00
0,00
1.875,00 Confecção de coletes para a Defesa Civil do Município de Guaíba,conforme modelo existente, o modelo
Base: guaiba
0,00
560,00 recolocação de 4 persianas verticas em pvc nas salas de urgência e medicação, com conserto e manuten
000
50,00
0,00
380,00 Complemento da troca de placa lógica de um condicionador de ar de 12.000 btus marca Gree, que foi
4,00
4313 COLETE
71,80
445,00 Troca de sala um condicionador de ar de 12.000 btus no setor de Ambuilatório, com retirada e insta
1,00
11474 - 09.05.10.302.0313.5001.3449052000000.4590
0,00
1.980,00 LOCAIS DE COLOCAÇÃO DE ARCOS DE BALÕES;nnPostos: UBS COHAB- Rua 42 nº 500 COHAB nnUB
1,00
11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710
0,00
789,40 1 peça de vidro temperado incolor 8mm.
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
0,00
745,00 Confecção de blocos de solicitação de Férias 1 x 50, medindo 29,5cm x 21cm, tamanho de uma folha A
1,00
3914 CORTINAS
116572
0,00
150,00 Sonda naso gastrica longa nº 10
116571
71,80
100,00
6728 18/08/2014 GRAFICA JACUI LTDA
4.300,00
71,80 REFERENTE A DESPESA NA CONFECÇÃO DE 2 CARIMBOS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTUR
439 SONDA NASOGASTRICA
116570
4.300,00
115,00 Sonda naso gastrica longa nº 14.
2764 CONFECCAO DE ARCOS DE BALAO
116569
0,00
100,00
2891 VIDRO
116568
000
2,00
11490 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4590
4.300,00
4.300,00 Considerando que: O único auditório disponível em Guaíba que comporta todos os professores da rede
466 SONDA GASTRICA Nº 14
116567
000
1,00
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GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
116573
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
6735 18/08/2014 SERRALHERIA BENTO E
CP
QUANTIDADE
11805 - 15.01.08.244.0314.6032.3449052000000.0001
4657 PORTÃO
116574
116575
6736 18/08/2014 CLOVIS IVAN QUEVEDO
3.170,00
0,00
3.170,00
3.170,00
0,00
0,00
0,00
3.170,00 Material com mão de obra para a confecção e instalação de um portão de ferro de correr, com porta de
000
1.010,00
0,00
1.010,00
1.010,00
0,00
0,00
0,00
210,00 Comedouro de aluminio pesado para alimentação de cães, tamanho médio, capacidade de 1 litro.
11531 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4710
6747 18/08/2014 OI S.A.
000
5,00
11531 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4710
000
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
000
000
000
0,00
0,00
0,00
179,60
179,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
6.400,00
6.192,96
207,04
13.600,00
13.807,04
8,25
0,00
8,25
8,25
0,00
0,00
0,00
78,26
0,00
78,26
78,26
0,00
0,00
0,00
0,00
139,30
139,30
0,00
0,00
0,00
576,76
576,76
0,00
0,00
0,00
78,26 CDP - agosto
000
1,00
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
0,00
8,25 CDP - agosto
1,00
11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020
0,00
20.000,00 SERVIÇOLocação de um imóvel de alvenaria, com aproximadamente 151.91m², localizado na rua Santa Ca
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
154,50
179,60 Mangueira de jardim flex, alta durabilidade,com 40 metros de comprimento,com 3 camadas de revestime
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
154,50
154,50 Botas de policloreto de vinila(PVC) com borracha nitrilica adição de plastificantes. Altura média do
40,00
116588
GERAL
10,00
60 CONTA LUZ
116585
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
3720 PRATO COMEDOURO P/ANIMAIS
59 CONTA AGUA
116584
LIQUIDADO
800,00 Comedouro de aluminio pesado para alimentação de cães, tamanho médio, capacidade de 2 litros.
116583
PAGO
40,00
1697 MANGUEIRA
116577
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
3720 PRATO COMEDOURO P/ANIMAIS
2489 BOTA
116576
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11531 - 09.05.10.301.0313.6005.3339030000000.4710
EMPENHADO
139,30
139,30 telefone - 3401 04 91
000
576,76
0,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
160,68 Rua Sete de Setembro,36 com vencimento em 26/08/2014 comp.08/2014
60 CONTA LUZ
1,00
204,60 Rua Trinta,150 Cohab com vencimento em 11/09/2014 comp.08/2014
Base: guaiba
Pág 270/324
116589
116590
116605
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
000
361,05
0,00
361,05
361,05
0,00
0,00
59 CONTA AGUA
1,00
97,17 Rua São Paulo,301 com vencimento em 25/07/2014 comp.08/2014
59 CONTA AGUA
1,00
39,12 Rua Jose Carlos Ferreira - Pedras Brancas com vencimento em 06/09/2014 comp.07/2014
59 CONTA AGUA
1,00
6752 18/08/2014 OI S.A.
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
224,76 Rua Bl 381 Seto C QA21,500 com vencimento em 06/09/2014 comp.08/2014
000
3.717,78
0,00
3.717,78
3.717,78
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2.802,99 51-3480.6799 com vencimento em 14/08/2014 comp.08/2014
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
1.503,74
1,00
12,79
1,00
12,35
1,00
12,51
1,00
12,29
1,00
12,65
1,00
62,93
1,00
1.220,67
1,00
157,55
0,00
1.503,74
1.503,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
Pág 271/324
116606
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Posição atual
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
5.895,64
1,00
12,69
1,00
31,30
1,00
48,22
1,00
74,03
1,00
12,94
1,00
335,35
1,00
445,10
1,00
12,69
1,00
12,69
1,00
44,32
1,00
105,33
1,00
12,95
1,00
12,95
1,00
12,95
1,00
327,07
1,00
348,42
1,00
99,60
1,00
12,69
0,00
5.895,64
5.895,64
0,00
0,00
Base: guaiba
Pág 272/324
0,00
116607
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
4452 65247396 LUZ CRAS
1,00
137,75
1,00
594,93
1,00
512,18
1,00
12,95
1,00
12,95
1,00
43,18
1,00
16,07
1,00
140,14
1,00
12,95
1,00
1.086,24
1,00
43,18
1,00
69,80
1,00
1.252,03
6769 19/08/2014 EMBRATEL
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
116608
6770 19/08/2014 OI S.A.
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
165,71
0,00
165,71
165,71
0,00
0,00
0,00
12.358,57
0,00
12.358,57
12.358,57
0,00
0,00
0,00
165,71
000
1,00
376,09
1,00
117,37
1,00
159,23
1,00
111,13
Base: guaiba
Pág 273/324
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
143,65
1,00
166,93
1,00
389,66
1,00
243,81
1,00
501,77
1,00
10.148,93
6771 19/08/2014 STEMAC SA GRUPOS GER
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
116610
116611
116612
6772 19/08/2014 STEMAC SA GRUPOS GER
11490 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4590
778,05
0,00
778,05
000
725,54
0,00
681,70
1,00
1,00
51,27 Acopl. Rele 12VCC 2REV 6A Conec Entr.
1,00
14,59 Conjunto conec. Femea Polarizados Identific.
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
681,70
0,00
43,84
43,84
1.743,54
0,00
1.743,54
0,00
0,00
0,00
186,26
0,00
0,00
0,00
5.822,36
0,00
8.733,54
8.733,54
1.743,54
235,70 Ginásio de Esportes da EMEF Santa Rita de Cássia - agosto
186,26
0,00
186,26
186,26 EMEF Inácio de Quadros - agosto
000
1,00
0,00
1.507,84 EMEF Santa Rita de Cássia - agosto
000
11504 - 09.05.10.301.0313.6007.3339036000000.0040
0,00
149,56 Resist. IM RE 2KW 220V 15% 1.1/4 Pol 175MM
1,00
0,00
510,12 Retific 5A 12VCC 110/277VCA 9130-00
000
59 CONTA AGUA
778,05
778,05 Solicitamos o conserto de um equipamento A0000030849-GMG 150/150KVA Motor MWM 610T- série 5685
59 CONTA AGUA
116613
000
1,00
14.555,90
0,00
5.822,36
14.555,90 Referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 200/2011 - João Carlos Andriotti Silveira, para as desp
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
116615
116616
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
6777 19/08/2014 HYUNDAI CAOA DO BRAS
CP
QUANTIDADE
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
273,13
0,00
1,00
1,00
71,26 Filtro de ar.
1,00
6778 19/08/2014 BRULUZ COM. DE MATER
11490 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4590
000
1.358,00
0,00
3216 REATOR
6,00
240,00 Reator 2x40x220mg
2123 TOMADA
8,00
48,00 Tomada dupla 3p+T
3865 FIO
2,00
1816 FITA ISOLANTE
4,00
16,00 Fita Isolante
3865 FIO
1,00
46,00 Fio 1,5mm rolo
6782 20/08/2014 OI S.A.
000
000
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
0,00
273,13
273,13
1.358,00
1.358,00
0,00
0,00
0,00
47,50
0,00
47,50
47,50
0,00
0,00
0,00
113,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113,41
113,41
113,41 Rua 20 de Setembro,1462 com vencimento em 25/08/2014 comp. 08/2014.
000
1,00
0,00
47,50 Rua São Paulo,301 com vencimento em 25/08/2013.
1,00
0,00
160,00 Fio 2,5mm rolo
1,00
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
59 CONTA AGUA
GERAL
800,00 Fio 4mm
48,00 Lampada fluor 40W
NAO LIQUID
124,80 Óleo motor diesel 15W40.
160,00
12343 - 09.05.10.301.0313.6007.3339092000000.0040
LIQUIDADO
9,30 Bujão do cárter óleo motor.
12,00
PAGO
COMPLEMENTO
116621
VALOR TOTAL
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1,00
2979 LAMPADA
116620
ANULADO
3865 FIO
116617
EMPENHADO
391,75
0,00
391,75
391,75
0,00
Base: guaiba
Pág 275/324
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
116622
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
116623
6785 20/08/2014 OBJETIVA CONCURSOS L
116635
116638
116640
116642
000
000
0,00
0,00
520,00
0,00
520,00
520,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
545,00
0,00
545,00
545,00
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
400,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00 PAGAMENTO DE RPV REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, NOS AUTOS DO PROCESSO A
000
1,00
252,00
0,00
252,00
252,00
0,00
0,00
0,00
000
1,00
7.709,65
0,00
7.709,65
7.709,65
0,00
0,00
0,00
7.709,65 PAGAMENTO DE RPV REFERENTE A INDENIZAÇÃO, NOS AUTOS DO PROCESSO AÇÃO ORIGINÁRI
000
1,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
000
60,00
0,00
60,00
60,00
0,00
0,00
0,00
60,00 Tarifa operacional (DLE) para ressarcimento das despesas de publicação no DOU do instrumento de pror
Base: guaiba
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
11174 - 06.03.04.129.0318.6140.3339039000000.0001
1.116,28
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
116643
000
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
1.116,28
30.000,00 SERVIÇO•Médico Clínico Geral Plantonista 19 vagas20hsEnsino superior em Medicina; Registro no C
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
116641
000
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
0,00
520,00 Ref. reparo elétrico no circuito do ar condicionado consul 30000 Btus e limpeza, higienização do ar
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
116639
000
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
1.116,28
1.116,28 513114.0544 / 5131140633 com vencimento em 20/08/2014 comp. 07/2014.
1,00
10848 - 02.03.28.843.0205.6062.3339091000000.0001
116637
000
10977 - 04.01.04.122.0205.5036.3339039000000.0001
2311 CONCURSO PUBLICO
177,31 51-3401-0828 com vencimento em 17/07/2014 comp. 07/2014.
1,00
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
116624
1,00
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
116644
116645
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
2.004,19
0,00
2.004,19
0,00
457,75
457,75
0,00
0,00
0,00
0,00
91,29
91,29
0,00
0,00
0,00
0,00
2.010,34
2.010,34
0,00
0,00
0,00
0,00
9.868,19
9.868,19
0,00
0,00
0,00
0,00
551,00
551,00
0,00
0,00
0,00
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
7326 27/08/2014 FUND. EST. DE PLA.
44,45 Conselho Municipal de Educação - agosto
839,27 EMEF Darcy Berbigier - agosto
000
1,00
11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001
457,75
000
000
000
9.868,19
9.868,19
000
1,00
12069 - 19.01.04.122.0205.6066.3339047000000.0001
2.010,34
2.010,34
1,00
10805 - 02.01.06.182.0205.6056.3339039000000.3001
91,29
91,29 agosto
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
457,75 EMEI Vovó Flor - agosto
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
GERAL
0,00
60 CONTA LUZ
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
NAO LIQUID
0,00
472,84 EMEF Anita Garibaldi - agosto
LIQUIDADO
2.004,19
1,00
117178
000
PAGO
COMPLEMENTO
60 CONTA LUZ
116693
VALOR TOTAL
647,63 EMEF Inácio de Quadros - agosto
116669
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1,00
59 CONTA AGUA
116667
ANULADO
60 CONTA LUZ
59 CONTA AGUA
116646
EMPENHADO
551,00
551,00 Referente ao ofício 174/CBG/2014, sobre a revisão do veículo placa IUU1804, Renault Sandero, pertenc
000
1.150,75
0,00
1.150,75
1.150,75
0,00
0,00
4336 TAXAS
1,00
230,15 Pagamento taxa autorização de viagens especiais- veículo microônibus placas NYE 4939.
4336 TAXAS
1,00
230,15 Pagamento taxa autorização de viagens especiais- veículo microônibus placas ILX 1941.
4336 TAXAS
1,00
230,15 Pagamento taxa autorização de viagens especiais- veículo microônibus placas IOK 1907.
4336 TAXAS
1,00
230,15 Pagamento taxa autorização de viagens especiais- veículo microônibus placas IUK 9054.
Base: guaiba
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0,00
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
4336 TAXAS
117179
1,00
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
117180
117188
117193
000
1,00
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
350,00
0,00
350,00
350,00
000
353,84
0,00
353,84
1,00
1,00
1,00
4,00
210,00 04 litros de óleo lubrificante para motor- 5W40.
1,00
7335 28/08/2014 LEILA PIZZATO
11795 - 15.01.08.244.0314.6034.3339036000000.0001
000
800,00
0,00
800,00
000
3.479,76
0,00
3.479,76
1,00
1.276,98 E.M.E.F Amadeu Bolognesi -agosto/2014
60 CONTA LUZ
1,00
621,50 E.M.E.F Breno Guimarães -agosto/2014
60 CONTA LUZ
1,00
221,08 E.M.E.F Liberato S.V. da Cunha -agosto/2014
60 CONTA LUZ
1,00
194,67 E.M.E.F Máximo Laviaguerre -agosto/2014
60 CONTA LUZ
1,00
461,23 E.M.E.F Rio Grande do Sul -agosto/2014
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
353,84
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
3.479,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,30 E.M.E.F Rio Grande do Sul- Quadra de Esportes -agosto/2014
662,00 E.M.E.F São Francisco de Assis -agosto/2014
000
1,00
157,00
0,00
157,00
157,00
72,78 CONTA 87740598
Base: guaiba
0,00
800,00 Prestação de Serviço de Pessoa Física para Leila Pizzato, Assistente Social, para ministrar o Semin
60 CONTA LUZ
7340 28/08/2014 EMBRATEL
0,00
2,29 Anel cárter.
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
0,00
350,00 Serviços de revisão automotiva: troca de óleo, filtros, aditivos e anel de vedação cárter.
3715 SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PF
117192
230,15 Pagamento taxa autorização de viagens especiais- veículo microônibus placas ISE 5392.
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
117194
117195
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
0,00
0,00
117,95
0,00
117,95
117,95
0,00
0,00
0,00
1.104,12
0,00
1.104,12
1.104,12
0,00
0,00
0,00
721,62
0,00
721,62
721,62
0,00
0,00
0,00
3.416,98
0,00
3.416,98
3.416,98
0,00
0,00
0,00
0,00
2.469,51
2.469,51
0,00
0,00
0,00
0,00
1.155,13
1.155,13
0,00
0,00
0,00
529,30
0,00
529,30
529,30
0,00
0,00
0,00
3.649,07
0,00
3.649,07
3.649,07
0,00
0,00
0,00
1,00
391,08
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
7348 28/08/2014 OI S.A.
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
117,95
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
1.104,12
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
721,62
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
3.416,98
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
2.469,51
2.469,51
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
117202
573,36
94,08
117201
573,36
1,00
117200
0,00
117199
573,36
88,20
117198
000
1,00
117197
84,22 CONTA 18480528
117196
1,00
1.155,13
1.155,13
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
529,30
000
4337 55559221 LUZ GOIAS 549
1,00
370,29
1,00
12,69
1,00
278,29
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
12,69
1,00
242,15
1,00
23,18
1,00
136,75
1,00
12,69
1,00
12,55
1,00
31,00
1,00
14,38
1,00
15,92
1,00
1.174,85
1,00
18,35
1,00
12,69
1,00
443,80
1,00
439,01
4398 44732911 LUZ LIXÃO
1,00
42,30
1,00
74,03
1,00
74,03
1,00
13,27
1,00
18,06
Base: guaiba
Pág 280/324
117203
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
12,69
1,00
163,41
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
10.110,47
1,00
39,80
1,00
99,62
1,00
309,81
1,00
69,28
1,00
291,11
1,00
193,10
1,00
39,12
1,00
509,12
1,00
44,65
1,00
1.700,51
4383 4010299 AGUA MUSEU
1,00
362,72
1,00
51,78
1,00
34,48
1,00
370,34
1,00
108,70
1,00
652,12
0,00
10.110,47
10.110,47
0,00
0,00
Base: guaiba
Pág 281/324
0,00
117223
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
76,24
1,00
41,44
1,00
265,11
1,00
57,68
1,00
2.822,69
1,00
1.193,84
1,00
321,08
1,00
47,27
1,00
122,86
4666 23958014 AGUA ECOPONTO
1,00
286,00
7370 29/08/2014 ASTROVIEIRA ADESIVOS
11190 - 07.03.12.361.0311.6014.3339030000000.0020
117224
11239 - 07.05.12.361.0311.6018.3339030000000.1002
4664 CONFECCAO DE IMPRESSOS
117252
000
1,00
000
700,00
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
575,00
0,00
575,00
575,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
575,00 01 - banner impressão digital 10 x 1,5mnn01 - banner impressão digital90x120cm
490,00
0,00
490,00
490,00
0,00
490,00 700 certificados - formato A4 (21x29,7), em papel couchê brilho 300g
000
1.471,60
0,00
1.471,60
1.471,60
0,00
60 CONTA LUZ
1,00
159,78 Rua Guanabara 3132 com vencimento em 20/08/2014 comp. 08/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
12,69 Rua Vinte de setembro,1462 com vencimento em 27/08/2014 comp. 08/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
411,57 Rua Valdomiro Rodrigues,248 com vencimento em 05/09/2014 comp. 08/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
237,09 Av. Pastor Luis Antonio Rodrigues da Luz com vencimento em 03/09/2014 comp. 08/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
Base: guaiba
Pág 282/324
GUAIBA - RS
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
60 CONTA LUZ
117253
117254
117255
7386 01/09/2014 OI S.A.
11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710
447,07 Rua Vinte de setembro,1462 com vencimento em 20/08/2014 comp. 08/2014.
000
2.057,07
0,00
2.057,07
2.057,07
1,00
1,00
1,00
1,00
63,87 51-34013440 com vencimento em 14/08/2014 comp. 08/2014.
1,00
1,00
1,00
255,82 51-34013440 com vencimento em 14/07/2014 comp. 07/2014
1,00
568,42 51-3401.0924 com vencimento em 14/07/2014 comp. 07/2014
7388 01/09/2014 OI S.A.
1,00
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
000
5.125,39
0,00
5.125,39
5.125,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59 CONTA AGUA
1,00
5,00 Rua Guanabara,313 com vencimento em 27/08/2014 comp. 08/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
413,17 Rua Guanabara,313 com vencimento em 27/07/2014 comp. 07/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
4.254,95 Rua São Paulo 909 PA -com vencimento em 06/09/2014 comp. 08/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
49,69 Rua Adão Foques,3381 com vencimento em 04/09/2014 comp. 08/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
87,12 Rua Caros Motta,20 com vencimento em 14/09/2014 comp. 08/2014.
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
222,83 Rua Waldomiro Rodrigues,240 com vencimento em 06/09/2014 comp. 08/2014.
000
1,00
271,33
0,00
271,33
271,33
0,00
271,33 E.M.E.F Santa Catarina - 3405-01-12
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
117256
117257
117258
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
1.685,37
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
0,00
1.685,37
1.685,37
0,00
0,00
2.814,40
0,00
0,00
0,00
2.322,77
0,00
0,00
0,00
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
231,26 E.M.E.I. São Jorge
60 CONTA LUZ
1,00
104,11 E.M.E.I. Noely Varella - Anexo (Associação Fraternidade Mãe Iná)
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
63,87 E.M.E.I. Nª Sª de Fatima - Fundos
1.286,13 E.M.E.I. Nª Sª de Fatima
000
2.814,40
0,00
2.814,40
59 CONTA AGUA
1,00
569,47 E.M.E.F. Amadeu Bolognesi
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
868,01 E.M.E.F Breno Guimarães
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
57,68 E.M.E.F. Liberato S. V. da Cunha
59 CONTA AGUA
1,00
60,00 E.M.E.F. Máximo Laviaguerre
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
283,66 E.M.E.F. São Francisco de Assis
000
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
GERAL
0,00
60 CONTA LUZ
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
2.322,77
0,00
2.322,77
1.634,61 E.M.E.F. Santa Rita de Cássia
688,16 E.M.E.F. São Paulo
Base: guaiba
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Posição atual
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
117260
11117 - 06.01.04.127.0303.5041.3339039000000.0001
90 CUSTAS JUDICIAIS
117261
7394 01/09/2014 MEDIGRAM DISTRIBUIDO
117264
117272
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
1.545,97
0,00
969,50
624,78
0,00
1.536,00
0,00
168,54
0,00
1,00
16,57 Filtro combustível.
1,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
969,50
969,50
624,78
624,78
0,00
0,00
0,00
1.536,00
1.536,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168,54
168,54
350,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107,04 óleo semi-sintético 15W40.
000
1,00
350,00
0,00
350,00 Serviços de revisão automotiva de 40.000 KM- troca de óleo, aditivo e filtros.
000
19,89
1.545,97
1.536,00 Assinatura para as 16 escolas durante o ano de 2014- 2 exemplares semanais por Escola.
000
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
0,00
53,68 E.M.E.I. Nª Sª de Fátima _fundos
0,00
1,00
0,00
43,89 E.M.E.I. Noely Varella_ Anexo(Associação Fraternidade Mãe Iná)
000
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
1.545,97
0,00
710,00
404,36 E.M.E.I. Nª Sª de Fátima
1,00
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
710,00
969,50 Leite em pó especial - indicado para redução dos episódios de regurgitação. É uma fórmula com eficá
000
1,00
117273
000
59 CONTA AGUA
0,00
1.545,97 despesas para abertura de matrícula do Mercado Público
50,00
117271
000
11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001
710,00
710,00 Ref. Conserto fusor Kyocera FS4000 e bateria R$345,00;Conserto fusor, limpeza, ajuste impressora k
1,00
1619 LEITE EM PÓ
117263
000
1,00
353,84
0,00
353,84
353,84
0,00
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
1,00
1,00
52,50
7408 03/09/2014 M A SCHMAEDECKE
11117 - 06.01.04.127.0303.5041.3339039000000.0001
2887 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO
117318
7448 04/09/2014 ANA PAULA COIMBRA RO
117347
117348
117349
7475 04/09/2014 OI S.A.
102,00 Aditivo de limpeza da injeção.
210,00 Óleo para motor 5W40.
000
1,00
11898 - 15.02.08.244.0314.5012.3339036000000.2073
3715 SERVIÇOS TEMPORÁRIOS PF
000
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
1.600,00
0,00
930,00
0,00
000
561,20
0,00
0,00
1,00
115,38 telefone 3403 1872
1,00
254,95 telefone 3491 6806
1,00
68,47 telefone 3401 6029
1,00
122,40 telefone 3403 1833
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
1.600,00
1.600,00
0,00
0,00
930,00
930,00
000
1.363,36
1,00
561,20
0,00
0,00
0,00
1.362,36
1.362,36
0,00
0,00
0,00
491,51
0,00
0,00
0,00
1,00
604,63 E.M.E.F Arlindo Stringhini
59 CONTA AGUA
1,00
337,17 E.M.E.F. José Carlos Ferreira
59 CONTA AGUA
1,00
167,52 E.M.E.F. Teotônio Villela
59 CONTA AGUA
1,00
254,04 E.M.E.F. Zilá Paiva
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
0,00
561,20
59 CONTA AGUA
0,00
930,00 Prestação de Serviço de Pessoa Física para Ana Paula Coimbra Rodrigues, Consultora jurídica em direi
0,00
1.600,00 Serviço de 64 (sessenta e quatro) horas de carro de som para divulgação das audiências públicas so
000
491,51
0,00
59 CONTA AGUA
1,00
141,81 E.M.E.I. Menino Jesus
59 CONTA AGUA
1,00
287,38 E.M.E.I. Santa Isabel
491,51
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
59 CONTA AGUA
117350
117351
117374
117377
1,00
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
0,00
377,35
377,35
0,00
0,00
0,00
4.061,31
4.061,31
0,00
0,00
0,00
340,00
0,00
0,00
0,00
88,92 E.M.E.I Pedras Brancas
000
4.061,31
0,00
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
1.229,07 E.M.E.F. José Carlos Ferreira
60 CONTA LUZ
1,00
1.177,67 E.M.E.F. Teotônio Vilella
60 CONTA LUZ
1,00
1.026,98 E.M.E.F. Zilá Paiva
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
627,59 E.M.E.F. Arlindo Stringhini
000
340,00
0,00
340,00
2,00
170,00 Par de placas de identificação do tipo refletiva para o veículo oficial Mitsubishi L 200, placas IJZ
2,00
170,00 Par de placas de identificação do tipo refletiva para o veículo oficial caminhão Ford Cargo 815, pla
7499 05/09/2014 CENTRAL PORTO ALEGRE
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
000
1,00
10884 - 04.01.04.122.0205.6113.3339030000000.0001
1643 PAPEL
117385
377,35
288,43 E.M.E.I Santa Isabel
60 CONTA LUZ
117380
000
60 CONTA LUZ
62,32 E.M.E.I. Pedras Brancas
000
50,00
11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020
280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,00
280,00
280,00 Pagamento de serviço de inspeção veicular- microônibus oficial placas IOK 1907.
5.547,50
0,00
5.547,50
5.547,50
0,00
0,00
0,00
5.547,50 Papel A4, 75g/m², pacote com 500fls, caixa com 10pacotes, alcalino, mínimo ISO 9001, extra branco, a
000
810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
810,00
810,00
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
1,00
DE810,00
DADOS
117392
7511 08/09/2014 LIZ LOPES SOMBRIO
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
117394
7513 08/09/2014 FERNANDA DE OLIVEIRA
000
1,00
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
000
1,00
2.700,00
2.700,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 01/03/14 Dia/Noite, 15/03/2014 Noite.
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
900,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 27/04/14- Noite.
Base: guaiba
Pág 287/324
0,00
117396
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
117398
7517 08/09/2014 BSP - INFORMATICA LT
11049 - 05.01.04.123.0205.6103.3339039000000.0001
2911 ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE
117399
7520 08/09/2014 EDISON JUNIOR MAFFIN
117403
117422
7540 08/09/2014 MCS COMERCIO EXTERIO
7546 09/09/2014 TRIBUNAL DE JUSTICA
117437
7551 10/09/2014 BELMETAL INDUSTRIA E
117439
7552 10/09/2014 MAP COMERCIO DE ACES
000
000
12105 - 19.02.26.782.0304.6076.3339030000000.0001
000
528,00
528,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
8.100,00
0,00
8.100,00
8.100,00
0,00
0,00
0,00
348,31
348,31
0,00
0,00
0,00
0,00
899,98
0,00
899,98
899,98
0,00
0,00
0,00
13,39
0,00
13,39
13,39
0,00
0,00
0,00
284,83
0,00
284,83
284,83
0,00
0,00
0,00
4.176,00
4.176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
885,65
0,00
0,00
0,00
885,65
885,65
0,00
885,65 Chapa acrílica PS p/ box lisa fumê 4 mm X 1,0 X 2,0- cobertura de abrigos de ônibus.
Base: guaiba
0,00
4.176,00 Chapa acrílica lisa cristal 4 mm X 1.0 X 2.0 para lateral de abrigos de ônibus.
000
5,00
0,00
284,83 EMEI Menino Jesus - agosto
24,00
12105 - 19.02.26.782.0304.6076.3339030000000.0001
1057 MATERIAL P/MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS
528,00
13,39 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS PARA CITAÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, NOS AUT
1,00
1057 MATERIAL P/MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS
0,00
899,98 TK-562K (toner kit black) para Kyocera FS-C5300DN
1,00
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
0,00
348,31 Pagamento referente a plantão de enfermagem no dia 19/07/2014- Noite conforme justificativa anexa.
000
10864 - 02.03.28.843.0205.6062.3339039000000.0001
60 CONTA LUZ
117438
000
2,00
90 CUSTAS JUDICIAIS
0,00
8.100,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 27/07/14- Dia/Noite, 16/07/2014 Noite, 12/07/14
1,00
10812 - 02.01.04.122.0205.6053.3339030000000.0001
900,00
900,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 27/07/14 noite
000
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
1205 TONER
117433
000
1,00
900,00
900,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 27/07/14 Dia.
1,00
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
0,00
528,00 Ref. a renovação da assinatura anual software "Memorial 7" período renovação de setembro/2014 a agos
000
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
117405
000
1,00
900,00
900,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 18/07/14 noite
1,00
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
117401
000
1,00
Pág 288/324
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
117440
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
7553 10/09/2014 VIVO S.A.
CP
QUANTIDADE
10805 - 02.01.06.182.0205.6056.3339039000000.3001
117441
117442
000
286,32
286,32
0,00
0,00
0,00
0,00
818,16
0,00
818,16
818,16
0,00
0,00
0,00
255,58
0,00
255,58
255,58
0,00
0,00
0,00
18.380,78
0,00
18.380,78
18.380,78
0,00
0,00
0,00
69,28
000
1,00
818,16
000
1,00
255,58
000
1,00
5.808,64
1,00
3.123,73
1,00
5.798,13
1,00
592,32
1,00
627,16
1,00
12,16
1,00
12,69
1,00
188,88
Base: guaiba
0,00
0,00
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
219,81
GERAL
219,81
55,36
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
NAO LIQUID
0,00
1,00
LIQUIDADO
219,81
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
PAGO
COMPLEMENTO
286,32
95,17
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
286,32 Conta de telefonia móvel pertencente ao corpo de Bombeiros de Guaiba conforme oficio CBG 180/2014, m
1,00
117444
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
117443
EMPENHADO
Pág 289/324
117445
117446
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
12,96
1,00
12,90
1,00
30,55
1,00
465,58
1,00
12,69
1,00
1.658,47
1,00
11,71
1,00
12,21
7558 10/09/2014 OI S.A.
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
1.896,83
1,00
128,88
1,00
167,13
1,00
118,90
1,00
137,80
1,00
274,04
1,00
223,53
1,00
432,89
1,00
413,66
7559 10/09/2014 CAROLINE ANA COSTI
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
000
1,00
2.800,00
0,00
1.896,83
1.896,83
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00 Pagamento referente a plantão médico realizado no dia 23/08/14 dia e noite.
Base: guaiba
Pág 290/324
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
117448
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
117451
117452
117462
7.800,00
0,00
239,98
1,00
3,00
107,04 03 litros de Óleo 5W30.
1,00
4,00
62,88 04 velas ignição resistiva.
7569 10/09/2014 ALLONN GREGORY MALLM
7572 10/09/2014 CLAUDINEI MORAES-ME
000
1,00
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
NAO LIQUID
GERAL
7.800,00
0,00
0,00
0,00
476,00
0,00
0,00
0,00
239,98
239,98
0,00
0,00
0,00
476,00
476,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
476,00 Prestação de serviços de revisão.
000
1,00
10981 - 04.01.04.122.0205.6111.3339030000000.0001
7.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 22/02/14- Dia/ Noite.
000
932,00
932,00
0,00
0,00
0,00
1899 CAPACHO
1,00
132,00 Capacho vinil ,liso ,material de primeira linha,10mm de espessura,com garantia,medindo 0.80 largura
1899 CAPACHO
1,00
300,00 Capacho de vinil,liso,material de primeira linha,10 mm de espessura,com garantia medindo 1.40 x .1.4
1899 CAPACHO
2,00
500,00 Capacho de vinil,liso,material de primeira linha,10 mm de espessura,com garantia medindo 0.80 x 1.90
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
117463
000
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
LIQUIDADO
7.800,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 03/08/14 - dia e noite, 08/08/14 - dia, 15/08/1
PAGO
COMPLEMENTO
1,00
117459
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
117456
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
EMPENHADO
7575 10/09/2014 SERASA S. A
000
1,00
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
000
1,00
1.378,00
0,00
1.378,00
0,00
1.378,00
0,00
1.378,00
1.378,00 Ref. ao conserto do fusor da impressora Kyocera FS4020, a mesma é utilizada no setor de protocolo qu
650,00
0,00
650,00
650,00
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
650,00 Ref. ao contrato de prestação de serviço para acesso ás bases de dados do Serasa S.A, o mesmo será a
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
117464
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
117466
117467
117469
117486
7578 10/09/2014 OI S.A.
534,00
000
0,00
404,28
0,00
239,71 telefone 3402 1638
1,00
164,57 telefone 342 0224
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
000
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
7580 10/09/2014 SINOSCAR S/A
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
208,86
0,00
000
169,58
0,00
4,00
1,00
1,00
15,41 Filtro de óleo motor.
1619 LEITE EM PÓ
534,00
0,00
0,00
0,00
404,28
404,28
0,00
0,00
0,00
208,86
208,86
0,00
0,00
0,00
169,58
0,00
0,00
0,00
63,64
0,00
0,00
0,00
169,58
63,64
0,00
63,64
63,64 PAGAMENTO DE ART DO SERVIDOR MATEUS AUGUSTO DOMINGUES KOESTER - ENGENHEIRO FL
000
1,00
1.375,00
534,00
120,00 04 litros de óleo sintético para motor- 5W30.
000
11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003
GERAL
1,33 Anel Cárter.
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
NAO LIQUID
196,18 EMEF Santa Catarina - setembro
1,00
11742 - 11.04.18.542.0307.6100.3339039000000.0001
LIQUIDADO
12,68 CDP - setembro
7596 11/09/2014 CREA RS
PAGO
534,00 Ref. a conserto e troca de fechaduras das salas do ICMS, Fiscalização de Tributos, protocolo. Materi
1,00
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
COMPLEMENTO
117489
000
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
117488
EMPENHADO
6.964,32
0,00
4.642,88
4.597,65
45,23
2.321,44
2.366,67
0,00
22.687,50
22.687,50
0,00
0,00
0,00
6.964,32
000
22.687,50
22.687,50 LEITE EM PÓn(QUILOnLeite integral em pó. O odor, o sabor e a coloração deverão ser próprios do produ
Base: guaiba
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GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
117490
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11049 - 05.01.04.123.0205.6103.3339039000000.0001
117494
117496
117498
7606 12/09/2014 MARISE FONTOURA CORR
7608 12/09/2014 ANTONIO AUGUSTO MASC
117502
7610 12/09/2014 GREGORI FERNANDO BER
117506
000
0,00
1.378,00
1.378,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
0,00
1.400,00
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
2.800,00
0,00
2.800,00
2.800,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.629,65
0,00
5.629,65
5.629,65
0,00
0,00
0,00
5.629,65 Empenho referente ao pagamento relativo ao imóvel cuja objeto é a locação do terreno na Rua Conego S
000
5.136,62
0,00
5.136,62
5.136,62
0,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
81,79 Rua Sete de Setembro,36 com vencimento em 25/09/2014 comp. 09/2014
60 CONTA LUZ
1,00
12,95 Rua Vinte de Setembro,1462 com vencimento em 26/09/2014 comp. 09/2014
60 CONTA LUZ
1,00
0,00
297,49 Rua São Paulo 301 com vencimento em 26/09/2014 comp. 09/2014.
533,22 Rua Gaspar Martins,208 com vencimento em 03/09/2014 comp. 09/2014
Base: guaiba
0,00
2.800,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 27/08/14 dia e 28/08/14 - noite.
1,00
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
1.378,00
900,00 Pagamento referente a plantão realizado no Pronto Atendimento Dr. Solon Tavares no dia 21/08/14 - di
1,00
12343 - 09.05.10.301.0313.6007.3339092000000.0040
GERAL
1.400,00 Pagamento referente a plantão realizado no Pronto Atendimento Dr Solon Tavares no dia 28/08/14 - noi
000
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
117507
000
1,00
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
1.400,00 Pagamente referente a plantão médico realizado no dia 24/08/14 - dia.
1,00
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
LIQUIDADO
4.500,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 17/08/14- Dia18/08/2014 Noite, 04/08/14 Noite,
000
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
117504
000
1,00
PAGO
2.700,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 16/02/14 Noite, 19/01/2014 Noite.
1,00
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1.378,00 Ref. a troca do fusor Kyocera FS4020, a impressora é essencial para uso diário da contadoria.
000
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
117500
000
1,00
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
EMPENHADO
Pág 293/324
0,00
117508
117509
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
44,84 Rua Jose Carlos Ferreira,341 com vencimento em 16/09/2014 comp. 08/2014
60 CONTA LUZ
1,00
118,94 Rua Estancia Velha,150 Rua com vencimento em 12/10/2014 comp. 08/2014
60 CONTA LUZ
1,00
116,75 Est. Sta Maria,825 com vencimento em 16/09/2014 comp. 08/2014
60 CONTA LUZ
1,00
384,13 Av. Eletrical,151 com vencimento em 15/09/2014 comp. 08/2014
7616 12/09/2014 OI S.A.
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
1.108,26
0,00
1.108,26
1.108,26
1,00
1,00
1,00
1,00
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
7628 12/09/2014 SILVIA CHAVES SCHROD
000
1,00
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
000
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
000
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
186,72
186,72
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
0,00
2.300,00
2.300,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00 Pagamento referente a Plantão médico realizado em 29/08/14 - noite.
000
1,00
0,00
0,00
2.300,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 17/08/14 - dia e 24/08/14 - noite.
1,00
186,72
0,00
186,72 Rua Gaspar Martins - Mais Médico com vencimento em 25/08/2014 comp.08/2014
1,00
117521
000
1,00
117519
630,19 Rua trinta,150 Cohab Rua com vencimento em 11/10/2014 comp. 08/2014
59 CONTA AGUA
117517
2.916,32 Rua João de Araujo Lessa,930 com vencimento em 11/09/2014 comp. 09/2014
2.800,00
0,00
2.800,00
2.800,00
0,00
2.800,00 Pagamento referente a plantão realizado no dia 23/08/14 - dia e noite.
Base: guaiba
Pág 294/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
117541
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11011 - 04.04.04.126.0205.6124.3339039000000.0001
117542
7646 15/09/2014 LISE CARMEM FEIJO LO
117543
117547
7650 15/09/2014 RUSTICA IMOVEIS LTDA
117558
117559
117560
7656 16/09/2014 OI S.A.
470,00
0,00
0,00
857,65
0,00
857,65
2.000,00
0,00
599,68
000
000
26.000,00
0,00
6.500,00
2.354,20
0,00
2.354,20
565,16 EMEF Anita Garibaldi - setembro
60 CONTA LUZ
1,00
852,94 EMEF Inácio de Quadros - setembro
60 CONTA LUZ
1,00
936,10 EMEF Darcy Berbigier - setembro
0,00
857,65
599,68
6.500,00
470,00
470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,32
1.400,32
0,00
19.500,00
19.500,00
000
2.375,18
0,00
2.375,18
0,00
0,00
0,00
2.375,18
0,00
0,00
0,00
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
243,02 Ginásio de Esportes EMEF Santa Rita de Cássia - setembro
59 CONTA AGUA
1,00
319,89 Centro Educacional de Desenvolvimento de Potenciais - setembro
1.812,27 EMEF Santa Rita de Cássia - setembro
000
1,00
11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020
0,00
2.354,20
59 CONTA AGUA
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
GERAL
26.000,00 Ref.ao CLIFNR nº 291/2014, relativo a locação do imóvel para uso do Centro de Atenção Psicossocial -
1,00
NAO LIQUID
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
LIQUIDADO
857,65 Pagamento indenizatório a Sra Lise Carmen Feijó Flores, dona do imóvel, onde funciona a Sede do Cons
000
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
PAGO
COMPLEMENTO
60 CONTA LUZ
7655 16/09/2014 OI S.A.
000
1,00
11487 - 09.05.10.302.0313.6009.3339039000000.4590
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
470,00 Manutenção da impressora Kyocera FS-C5015N do CPD
1,00
117557
000
11809 - 15.01.08.243.0314.6030.3339030000000.0001
3434 MEDICAMENTOS
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11050 - 05.01.04.123.0205.6102.3339093000000.0001
894 RESTITUIÇÃO DE VALORES
EMPENHADO
199,75
0,00
199,75
199,75
0,00
0,00
0,00
1.357,15
1.357,15
0,00
0,00
0,00
199,75 telefone 3401 0491
000
1.357,15
0,00
1,00
578,68 telefone - 3480 6056
1,00
437,24 telefone 3491 3819
Base: guaiba
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117561
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Posição atual
1,00
282,40 telefone 3403 2744
1,00
58,83 telefone 3480 3338
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
117574
60 CONTA LUZ
1,00
237,87 EMEI COHAB - agosto
12343 - 09.05.10.301.0313.6007.3339092000000.0040
7665 16/09/2014 ULBRA-UNIVERSIDADE L
7666 16/09/2014 OI S.A.
117577
000
1,00
11763 - 15.01.08.244.0314.6032.3339039000000.0001
0,00
1.058,89
0,00
0,00
0,00
189,40
189,40
0,00
0,00
0,00
189,40 Solicitamos o pagamento retroativo ao mês de outubro de 2013, referente ao Contrato de Prestação de
000
1,00
11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710
189,40
1.058,89
600,00
0,00
0,00
0,00
000
798,94
0,00
798,94
798,94
1,00
1,00
1,00
1,00
7667 16/09/2014 OI S.A.
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
000
1,00
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
11666 - 11.01.15.452.0306.6094.3339030000000.0001
2664 CAIXA DE DESCARGA
600,00
2.269,02
0,00
2.269,02
2.269,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165,88
0,00
165,88
165,88
0,00
0,00
0,00
34,48 Rua 381 SETO C-QA21 500 - Cohab com vencimento em 06/10/2014 comp.09/2014.
000
20,00
600,00
000
59 CONTA AGUA
0,00
600,00 Pagamento referente ao serviço de limpeza no auditório da Universidade Luterana do Brasil- ULBRA que
117575
0,00
821,02 EMEI Vovó Flor - setembro
117573
1.058,89
1,00
4670 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR
117572
000
60 CONTA LUZ
413,00
0,00
413,00
413,00
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
413,00 Referente a aquisição de 20 caixas de descarga, para manutenção dos banheiros públicos do município
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
117578
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
10815 - 02.01.04.122.0205.5020.3337141000000.0001
117579
117585
117586
117587
LIQUIDADO
NAO LIQUID
7.895,04
0,00
7.895,04
7.895,04
0,00
369,50
0,00
369,50
369,50
0,00
000
530,36
000
0,00
530,36
530,36
0,00
891,43
0,00
891,43
891,43
0,00
301,79 Travessa dos rodoviarios,45 Canil com vencimento em 28/09/2014 comp.08/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
259,70 Rua Tio Nico,50 vencimento em 06/10/2014 comp.08/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
37,55 Av. João Jose Wust,1667 vencimento em 06/10/2014 comp.08/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
39,87 Rua Jose Carlos Ferreira - P.Brancas vencimento em 06/10/2014 comp.08/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
128,39 Rua Estancia Velha,150 vencimento em 06/10/2014 comp.08/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
6,08 Av. Encruzilhada do Sul,13 com vencimento em11/09/2014 comp.08/2014.
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
2.124,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.124,98
2.124,98
0,00
0,00
0,00
3.258,59
0,00
3.258,59
3.258,59
0,00
0,00
0,00
584,26
0,00
584,26
584,26
0,00
0,00
0,00
584,26
Base: guaiba
0,00
3.258,59
000
1,00
0,00
2.124,98
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
1,00
GERAL
COMPLEMENTO
59 CONTA AGUA
117589
PAGO
369,50 Folha para plastificação transparente de polisil no tamanho meio ofício ( 17 cm X 22 cm ). A espessu
1,00
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
7.895,04 Pagamento mensal referente ao Termo Aditivo do Contrato de Rateio Individual nº 09/2014 do Consórcio
000
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
117588
000
500,00
60 CONTA LUZ
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
12039 - 19.01.26.782.0304.6071.3339030000000.3003
555 FOLHA PARA PLASTIFICAÇÃO
EMPENHADO
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
117590
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
117591
117592
117593
117594
117595
7686 18/09/2014 EMBRATEL
0,00
0,00
0,00
2.508,50
0,00
2.508,50
2.508,50
0,00
0,00
0,00
000
0,00
9.806,97
9.806,97
0,00
0,00
0,00
0,00
208,49
208,49
0,00
0,00
0,00
0,00
9.625,79
9.625,79
0,00
0,00
0,00
0,00
666,45
0,00
666,45
2.665,80
3.332,25
9.806,97
9.806,97
000
208,49
1,00
157,32 CONTA 70150602
000
9.625,79
1,00
9.164,00
1,00
461,79
000
1,00
11424 - 07.11.12.365.0310.6024.3339036000000.1002
000
000
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
0,00
6.553,58
6.553,58
0,00
11.796,62
11.796,62
897,94
0,00
897,94
897,94
0,00
0,00
0,00
52,05
0,00
0,00
0,00
897,94 EMEI Profª Noely Klein Varella - setembro
000
1,00
18.350,20
18.350,20 Referente ao Contrato de Locação de Imóvel nº 259/2012 - segundo aditivo, prédio onde está a EMEI No
1,00
60 CONTA LUZ
3.332,25
3.332,25 Contratação de empresas em assistência técnica e suporte técnico para central telefônica marca AASTR
1,00
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
59 CONTA AGUA
117598
648,90
2.508,50
1,00
10887 - 04.01.04.122.0205.5035.3339039000000.0001
GERAL
648,90
7688 18/09/2014 WSRS COMÉRCIO E SERV
NAO LIQUID
0,00
51,17 CONTA 18223933
117597
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
LIQUIDADO
648,90
1,00
7687 18/09/2014 OI S.A.
PAGO
648,90
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
COMPLEMENTO
117596
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
EMPENHADO
52,05
0,00
52,05
52,05 Centro Educacional de Desenvolvimento de Potenciais - setembro
Base: guaiba
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51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
117599
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
59 CONTA AGUA
117600
117601
117616
0,00
767,42
767,42
0,00
0,00
0,00
356,57
0,00
356,57
356,57
0,00
0,00
0,00
42,28
0,00
42,28
0,00
0,00
0,00
44,26
0,00
0,00
0,00
2.229,36
0,00
6.688,08
6.688,08
42,28
44,26
0,00
44,26
8.917,44
0,00
2.229,36
52,99
0,00
52,99
52,99
0,00
0,00
0,00
0,00
595,50
595,50
52,99 EMEI Professora Noely Klein Varella (prédio locado) - setembro
000
1,00
11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710
767,42
794,00
0,00
198,50
198,50
794,00 Solicitamos a Contratação de Empresa, pelo período de 12 meses, para prestação do Serviços de Dosime
000
77,55
0,00
77,55
77,55
0,00
59 CONTA AGUA
1,00
38,28 Rua de Setembro,613 com vencimento em 25/08/2014 comp. 08/2401.
59 CONTA AGUA
1,00
39,27 Rua de Setembro,613 com vencimento em 25/08/2014 comp. 09/2401.
11510 - 09.05.10.301.0313.6007.3339030000000.0040
4664 CONFECCAO DE IMPRESSOS
117617
000
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
000
110,00
11443 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.4510
2898 MANUTENCAO CONSERVACAO EQUIPAMENTO HOSPITALAR
290,00
0,00
290,00
290,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290,00 Confecção de receituário B Azul 1 x50, conforme numeração na Secretaria da Saúde.
000
1,00
GERAL
8.917,44 Contrato de locação de imóvel nº241/2011 e aditivosVigência terceiro Aditivo 12 meses a/c de 1º
1,00
117611
000
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
44,26 Conselho Municipal de Educação - setembro
1,00
59 CONTA AGUA
117610
000
11820 - 15.01.08.243.0314.6030.3339039000000.0001
LIQUIDADO
42,28 Biblioteca Pública Municipal - setembro
1,00
117609
000
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
PAGO
356,57 EMEI Prof[ Noely Klein Varella - setembro
1,00
60 CONTA LUZ
117607
000
11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
767,42 EMEI COHAB - setembro
1,00
60 CONTA LUZ
117602
000
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
60 CONTA LUZ
EMPENHADO
620,00
0,00
620,00
620,00
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
620,00 Manutenção de 3 cadeiras de rodas com colocação de pneus, camaras e eixos excentricos, com colocaçã
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GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
117618
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
117619
117620
117625
117626
117628
590,00
0,00
590,00
348,00
0,00
0,00
1.180,00
0,00
1.180,00
000
872,34
0,00
872,34
000
1,00
105,94
0,00
0,00
348,00
348,00
1.180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.856,33
0,00
0,00
0,00
678,37
678,37
0,00
0,00
0,00
4.163,70
4.163,70
0,00
0,00
0,00
105,94
000
1.856,33
0,00
1.856,33
64,57 EMEI Nossa Senhora de Fátima - setembro
60 CONTA LUZ
1,00
1.168,74 EMEI Nossa Senhora de Fátima - setembro
60 CONTA LUZ
1,00
623,02 EMEI Três Patinhos - setembro
000
1,00
678,37
0,00
678,37 EMEI Vovó Flor - setembro
000
4.163,70
0,00
60 CONTA LUZ
1,00
259,04 EMEF Máximo Laviaguerre - setembro
60 CONTA LUZ
1,00
771,14 EMEF Breno Guimarães - setembro
60 CONTA LUZ
1,00
637,35 EMEF Rio Grande do Sul - setembro
Base: guaiba
0,00
105,94
0,00
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
0,00
105,94 Biblioteca Pública Municipal - setembro
60 CONTA LUZ
0,00
0,00
272,51 EMEF Darcy Berbigier - setembro
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
0,00
0,00
1,00
590,00
0,00
59 CONTA AGUA
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
GERAL
872,34
599,83 EMEF Inácio de Quadros - setembro
NAO LIQUID
1.180,00 Desitalação e Instalação de um condicionador de ar marca Split de 30.000 btus com troca de tubulaçã
1,00
59 CONTA AGUA
117629
000
11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001
LIQUIDADO
COMPLEMENTO
59 CONTA AGUA
PAGO
348,00 5000 Flyers medindo 10 x15cm, frente colorida 4 x0 cores, papel couchê brilho 90g.
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
590,00 manutenção de um condicionador de ar de 12.000 btus de janela, com colocação de gás soldas gerais e
000
11503 - 09.05.10.301.0313.6007.3339039000000.0040
59 CONTA AGUA
117627
000
1,00
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11452 - 09.05.10.303.0313.6011.3339032000000.4740
4587 FLYER
EMPENHADO
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117646
GUAIBA - RS
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Posição atual
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
840,95 EMEF São Francisco de Assis - setembro
60 CONTA LUZ
1,00
279,75 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - setembro
60 CONTA LUZ
1,00
7723 23/09/2014 P.H. SILVA NUNES
11005 - 04.04.04.126.0205.5037.3449052000000.0001
979 SWITCH
117664
117669
7743 24/09/2014 EMBRATEL
000
10887 - 04.01.04.122.0205.5035.3339039000000.0001
149,90
000
368,00
0,00
000
1.441,59
0,00
0,00
0,00
368,00
368,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.441,59
1.441,59
0,00
0,00
0,00
000
96,55
0,00
96,55
96,55
0,00
0,00
0,00
7.312,17
7.312,17
0,00
0,00
0,00
1,00
24,68 CONTA 18482528
1,00
71,87 CONTA 87740598
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
149,90
1.441,59
149,90
368,00 Referente a serviços de conserto e revisão de rede interna de telefoniae de troca de cabos, na sala
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
149,90 Switch com 16 portas 10/100 Mb
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
117668
1.314,02 EMEF Amadeu Bolognesi - setembro
1,00
117667
000
7.312,17
4337 55559221 LUZ GOIAS 549
1,00
371,77
1,00
43,37
1,00
12,48
1,00
41,38
1,00
29,99
1,00
12,68
1,00
74,00
0,00
Base: guaiba
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Posição atual
1,00
313,48
1,00
395,33
1,00
267,51
1,00
12,68
1,00
12,98
1,00
12,72
1,00
12,68
1,00
106,14
1,00
520,29
4452 65247396 LUZ CRAS
1,00
149,33
1,00
12,68
1,00
165,00
4376 62137883 LUZ EMATER
1,00
78,95
1,00
76,54
1,00
12,68
1,00
12,68
1,00
12,68
1,00
14,37
1,00
12,68
Base: guaiba
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Posição atual
1,00
12,68
1,00
42,28
1,00
42,28
1,00
944,56
1,00
45,19
1,00
441,48
1,00
407,52
1,00
578,63
1,00
12,68
1,00
444,96
1,00
12,68
1,00
41,84
1,00
27,06
1,00
136,70
1,00
203,70
1,00
12,68
1,00
12,68
1,00
18,34
1,00
18,10
Base: guaiba
Pág 303/324
118120
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Posição atual
1,00
387,55
1,00
12,68
1,00
12,68
1,00
432,09
4398 44732911 LUZ LIXÃO
1,00
42,13
1,00
72,57
1,00
72,83
1,00
12,31
1,00
24,22
11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003
1129 ÓLEO DE SOJA
118122
118123
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
2.700,00
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
000
3.564,83
0,00
3.564,83
3.564,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59 CONTA AGUA
1,00
3.167,35 Rua São Paulo 909 - PA com vencimento em 06/10/2014 comp. 09/2014.
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
263,53 Rua Valdomiro Rodrigues,248 com vencimento em 05/11/2014 comp. 09/2014.
000
1,00
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
185,81
0,00
185,81
185,81
000
1,00
968,82
0,00
968,82
968,82
968,82 Av. Vinte de Setembro,1462 com vencimento em 20/09/2014 comp. 09/2014.
Base: guaiba
0,00
0,00
1,00
8196 26/09/2014 OI S.A.
0,00
2.700,00 Óleo de soja refinado tipo 1. O odor, o sabor e a coloração deverão ser próprios do produto. O pro
59 CONTA AGUA
118124
000
45,00
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
118129
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
8202 26/09/2014 MARIA DE LOURDES SOU
CP
QUANTIDADE
11510 - 09.05.10.301.0313.6007.3339030000000.0040
4079 POSTE PADRAO CEEE
118164
118178
118196
LIQUIDADO
358,20
000
0,00
358,20
358,20
0,00
458,50
0,00
458,50
458,50
0,00
134,50 Soro anti- B frasco com 10 ml.nCom vencimento no minimo de 1 ano.
5,00
189,50 Soro anti- AB frasco com 10 ml.nCom vencimento no minimo de 1 ano.
11755 - 11.04.04.128.0307.6101.3339039000000.0001
8255 30/09/2014 OI S.A.
000
1,00
11415 - 07.11.12.365.0310.6024.3339039000000.1002
305,00
000
461,74
000
305,00
305,00
0,00
0,00
0,00
0,00
461,74
461,74
0,00
0,00
0,00
425,40
425,40
0,00
0,00
0,00
892,89
0,00
892,89
892,89
0,00
0,00
0,00
358,28
0,00
358,28
358,28
0,00
0,00
0,00
1.455,64
0,00
1.455,64
1.455,64
0,00
0,00
0,00
000
1,00
203,60
1,00
563,25
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
0,00
126,04
0,00
425,40
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
425,40
0,00
461,74 EMEI Nossa Senhora de Fátima - setembro
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
305,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO MARCIO GARCIA SANTANA, P
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
GERAL
358,20 Poste completo de 5 metros, com disjuntor 40, bastão aterramento, caixa insp.
5,00
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
118197
PAGO
134,50 Soro anti-A frasco com 10 ml.nCom vencimento no minimo de 1 ano.
118195
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
5,00
59 CONTA AGUA
118194
VALOR TOTAL
1,00
11490 - 09.05.10.302.0313.6009.3339030000000.4590
ANULADO
1127 TREINAMENTO
118183
EMPENHADO
358,28
000
1,00
127,00
1,00
1.328,64
Base: guaiba
Pág 305/324
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
000
26.990,89
1,00
14.493,04
1,00
1.175,19
1,00
472,70
1,00
177,85
1,00
12,93
1,00
12,24
1,00
13,26
1,00
12,32
1,00
2.775,80
1,00
5.532,22
1,00
640,86
1,00
175,75
1,00
12,59
1,00
12,95
1,00
12,60
1,00
12,85
1,00
1.445,74
0,00
26.990,89
26.990,89
0,00
0,00
Base: guaiba
Pág 306/324
0,00
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Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
118199
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
EMPENHADO
ANULADO
VALOR TOTAL
000
7.675,41
1,00
35,71
1,00
101,15
1,00
143,20
4666 23958014 AGUA ECOPONTO
1,00
82,88
1,00
46,08
1,00
45,22
1,00
56,53
1,00
34,48
1,00
34,48
1,00
186,26
1,00
34,48
1,00
95,73
1,00
2.690,79
1,00
57,68
1,00
599,83
1,00
246,69
1,00
1.480,93
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
PAGO
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
0,00
7.675,41
7.675,41
0,00
0,00
Base: guaiba
Pág 307/324
0,00
118216
118217
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
47,07
1,00
34,48
1,00
34,48
1,00
54,22
1,00
114,09
1,00
586,81
4383 4010299 AGUA MUSEU
1,00
381,80
1,00
324,85
1,00
42,29
1,00
83,20
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
000
1.045,44
0,00
1.045,44
60 CONTA LUZ
1,00
504,66 EMEI COHAB - setembro
60 CONTA LUZ
1,00
228,10 EMEI Santa Isabel - setembro
60 CONTA LUZ
1,00
312,68 EMEI Menino Jesus - setembro
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
000
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
6.448,17
0,00
6.448,17
1.045,44
0,00
0,00
0,00
6.448,17
0,00
0,00
0,00
526,35 EMEF Arlindo Stringhini - setembro
1.122,49 EMEF Sen. Teotônio Vilella - setembro
855,54 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - setembro
1.884,78 EMEF Santa Rita de Cássia - setembro
671,84 EMEF São Paulo - setembro
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
60 CONTA LUZ
118219
118220
118221
118222
1,00
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
1.387,17 EMEF José Carlos Ferreira - setembro
000
276,80
0,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
189,68 EMEI Três Patinhos - setembro
8279 02/10/2014 OI S.A.
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
000
695,37
0,00
1,00
288,18 telefone 3405 0112
1,00
121,35 telefone 3401 6029
1,00
285,84 telefone 3491 6806
8280 02/10/2014 IESA VEICULOS LTDA
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
000
641,00
0,00
276,80
276,80
0,00
0,00
0,00
695,37
695,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
641,00
641,00
684,82
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
229,97 08 litros de óleo lubrificante para motor 5W30.
1,00
124,06 Elemento filtrante de óleo.
1,00
8281 02/10/2014 BIOCLEAN COM E IND D
10981 - 04.01.04.122.0205.6111.3339030000000.0001
89,90 Elemento de filtro de ar.
97,45 Elemento do filtro de óleo.
96,48 Filtro de ar.
000
684,82
0,00
1419 LIXEIRA
3,00
263,94 Lixeira basculante 93 litros
1419 LIXEIRA
6,00
215,88 Lixeiras com pedal 33 litros
1419 LIXEIRA
1,00
51,00 Lixeira com rodas 100 litros
1419 LIXEIRA
4,00
684,82
100,00 Lixeira telada em inox para escritorio
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1419 LIXEIRA
118225
8284 02/10/2014 BEATRIZ REGINA PINHA
20,00
12327 - 07.05.12.361.0311.6019.3339036000000.1002
118232
118233
118237
000
1,00
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
315,90
0,00
0,00
0,00
0,00
1.713,42
0,00
1.713,42
1.713,42
0,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
66,96 Rua Carlos Motta,20 com vencimento em 14/10/2014 comp. 09/2014
59 CONTA AGUA
1,00
39,12 Av. João Jose Wust,1667 com vencimento em 06/11/2014 comp. 09/2014
59 CONTA AGUA
1,00
228,40 Rua Tio Nico,50 com vencimento em 06/11/2014 comp. 09/2014
59 CONTA AGUA
1,00
591,13 Rua trinta,150 com vencimento em 11/11/2014 comp. 09/2014
59 CONTA AGUA
1,00
117,59 Rua Sta Maria,825 - Canil com vencimento em 16/10/2014 comp. 09/2014
59 CONTA AGUA
1,00
73,72 Rua Estancia Velha,150 com vencimento em 12/11/2014 comp. 09/2014
59 CONTA AGUA
1,00
32,61 Rua Jose Carlos Ferreira,341 com vencimento em 16/10/2014 comp. 09/2014
59 CONTA AGUA
1,00
11731 - 11.03.18.541.0307.6099.3339030000000.0001
8297 03/10/2014 ER TRANSPORTES E TUR
315,90
0,00
0,00
0,00
0,00
228,40 Rua Waldomiro Rodrigues,240 com vencimento em 06/10/2014 comp. 09/2014
272,16 Av. Eletrical,151 com vencimento em 15/10/2014 comp. 09/2014
000
2.580,00
0,00
2.580,00
2.580,00
0,00
2.580,00 REFERENTE A COMPRA DE 6 FRASCOS DE T61 (FRASCOS DE 50ML), PARA USO NA EUTANÁSIA DE
000
1,00
315,90
63,33 Rua Adão Foques, 3381 com vencimento em 04/10/2014 comp. 09/2014.
6,00
11263 - 07.05.12.361.0311.6016.3339039000000.1002
5.000,00
315,90 Referente a conserto de impressora da Procuradoria Juridica do Município marca Kyocera modelo KM281
1,00
8293 03/10/2014 PES COMERCIO IMPORTA
5.000,00
5.000,00 Oficinas "Práticas Pedagógicas para aulas de Matemática para uma aprendizagem significativa",
59 CONTA AGUA
1924 T 61 PARA USO VETERINARIO
118247
000
1,00
10862 - 02.03.04.122.0205.6060.3339039000000.0001
54,00 cesta plastica telada 10 litros
700,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
700,00 ônibus com no mínimo 46 lugares, equipado com calefação, ar condicionado, toalete,para transportar a
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
118248
118251
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
8298 03/10/2014 OI S.A.
CP
QUANTIDADE
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
LIQUIDADO
323,09
0,00
323,09
323,09
1,00
8301 06/10/2014 OI S.A.
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
8302 06/10/2014 LISANDRA DE OLIVEIRA
8303 06/10/2014 JORGE FRANCISCO DA S
000
1,00
11419 - 07.11.12.365.0310.6020.3339030000000.1003
000
000
0,00
0,00
0,00
155,22
155,22
0,00
0,00
0,00
9.669,16
0,00
0,00
0,00
0,00
9.669,16
9.669,16
19.990,84
0,00
19.990,84
0,00
19.990,84
0,00
19.990,84
19.990,84 QUILO– Morango de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando
000
2.000,00
11354 - 07.10.12.365.0310.6020.3339030000000.1003
155,22
0,00
9.669,16 QUILOMorango de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando ta
1.348,00
11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003
GERAL
155,22 telefone - 3403 1833
652,00
11419 - 07.11.12.365.0310.6020.3339030000000.1003
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
4152 LEITE
118255
000
PAGO
4057 MORANGO
118254
VALOR TOTAL
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1,00
4057 MORANGO
118253
ANULADO
118252
EMPENHADO
34.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.780,00
34.780,00
34.780,00 QUILO- Leite integral em pó. O odor, o sabor e a coloração deverão ser próprios do produto. O prod
000
70.548,82
0,00
11.775,60
11.775,60
0,00
58.773,22
58.773,22
1380 TEMPERO VERDE
400,00
4.788,00 QUILOTempero verde de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A h
1380 TEMPERO VERDE
180,00
2.154,60 QUILOTempero verde de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A h
1554 PESSEGO
1.450,00
15.703,50 QUILO– Pêssego branco de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, aprese
1554 PESSEGO
400,00
1554 PESSEGO
150,00
1748 BERINGELA
110,00
520,30 QUILO– Berinjela de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hor
1757 ABOBORA
600,00
1.620,00 QUILOAbóbora de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hortali
1759 BETERRABA
3.200,00
10.208,00 QUILOBeterraba sem rama de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme
Base: guaiba
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1759 BETERRABA
900,00
1761 LIMAO
130,00
3407 PEPINO
218,40 QUILOPepino de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hortaliç
3770 MILHO VERDE
870,00
4.985,10 QUILOMilho verde em espiga de primeira sem palha. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, com
3770 MILHO VERDE
940,00
5.386,20 QUILOMilho verde em espiga de primeira sem palha. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, com
6,00
400,00
1.812,00 QUILO– Couve-flor de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A ho
4085 COUVE
233,00
1.055,49 QUILO– Couve-flor de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A ho
4085 COUVE
17,00
77,01 QUILOCouve-flor de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hort
4086 CENOURA
3.000,00
4086 CENOURA
900,00
4115 LARANJA
400,00
11419 - 07.11.12.365.0310.6020.3339030000000.1003
8307 06/10/2014 VERIDIANA DE OLIVEIR
8359 08/10/2014 MANUEL RODRIGUES ROC
2.682,00 QUILOCenoura sem rama de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme.
972,00 QUILO– Laranja para suco de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apr
000
11419 - 07.11.12.365.0310.6020.3339030000000.1003
000
11229 - 07.05.12.361.0311.6020.3339030000000.1003
000
11803 - 15.01.08.243.0314.6029.3339039000000.0001
0,00
0,00
0,00
10.830,00
10.830,00
14.830,00
0,00
3.010,49
0,00
3.010,49
11.819,51
14.830,00
14.820,00
0,00
5.928,00
5.928,00
0,00
8.892,00
8.892,00
14.820,00 QUILOArroz – Arroz beneficiado (branco) orgânico, subgrupo polido, classe longo fino, tipo 1. O pro
000
1,00
0,00
14.830,00 QUILO– Morango de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando
6.000,00
1623 CONSERTO DE PERSIANAS
10.830,00
1.000,00
1128 ARROZ BRANCO TIPO 1
118310
8.940,00 QUILO- Cenoura sem rama de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme
1.000,00
4057 MORANGO
118258
35,82 QUILOAgrião de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e firme. A hortaliç
4085 COUVE
1554 PESSEGO
118257
562,90 QUILOLimão thaiti de primeira. A fruta deverá ser de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentan
70,00
3813 AGRIAO
118256
2.871,00 QUILO– Beterraba sem rama de primeira. Hortaliça de boa qualidade, bem desenvolvida, compacta e fir
320,00
0,00
320,00
320,00
0,00
0,00
Base: guaiba
0,00
320,00 Conserto/manutenção , reposição de componentes, como: cadarço, mancais, terminais, batentes entre ou
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
118315
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11435 - 09.05.10.301.0313.6004.3339039000000.0040
118316
118319
8367 08/10/2014 SERASA S. A
118322
118340
8389 09/10/2014 OI S.A.
3.784,45
650,00
2.882,85
202,28
718,66
718,66
0,00
0,00
0,00
0,00
1.513,78
1.513,78
0,00
2.270,67
2.270,67
0,00
650,00
650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.153,14
1.153,14
0,00
1.729,71
1.729,71
0,00
202,28
202,28
0,00
0,00
0,00
189,60 Ponto de consumo e energia utilizado pela SETUDEC
000
100,55
0,00
100,55
100,55
0,00
0,00
0,00
10,57
0,00
10,57
0,00
10,57
0,00
10,57
2.030,08
0,00
2.030,08
2.030,08
0,00
0,00
0,00
100,55
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
12,68 Ponto de consumo de energia elétrica
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
GERAL
2.882,85
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
118342
000
1,00
NAO LIQUID
650,00 Prestação de serviço de consulta à base de dados e informações do SERASA ref. ao mês de setembro/201
1,00
4675 67435220 PONTO PARA EVENTOS
LIQUIDADO
COMPLEMENTO
718,66
000
1,00
PAGO
3.784,45 Referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº198/2011 - Imobiliária Vilmar Imóveis Ltda.Periodo: Ag
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
118341
000
4674 67412793 ECO PONTO
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
718,66 Referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº198/2011 - Imobiliária Vilmar Imóveis Ltda.Periodo: Ju
1,00
11243 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.0020
118339
000
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11435 - 09.05.10.301.0313.6004.3339039000000.0040
EMPENHADO
10,57
000
1,00
481,58
1,00
171,12
1,00
163,59
1,00
442,28
1,00
201,70
Base: guaiba
Pág 313/324
118345
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
1,00
246,53
1,00
186,29
1,00
136,99
10864 - 02.03.28.843.0205.6062.3339039000000.0001
118352
10887 - 04.01.04.122.0205.5035.3339039000000.0001
118355
118359
118363
8410 09/10/2014 GREGORI FERNANDO BER
118367
000
000
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
000
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
780,00
0,00
780,00
780,00
0,00
0,00
4.200,00
0,00
4.200,00
4.200,00
0,00
0,00
1.400,00
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
4.200,00
0,00
4.200,00
4.200,00
0,00
0,00
1.400,00
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.200,00
0,00
4.200,00
4.200,00
0,00
0,00
0,00
14.700,00
0,00
14.700,00
14.700,00
0,00
0,00
0,00
14.700,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 05/09/14 - noite,07/09/14 - dia e noite, 09/09/
Base: guaiba
0,00
4.200,00 Pagamento referente a plantões realizados no Pronto Atendimento Dr. Solon Tavares nos dias 10/09/14
000
1,00
547,58
1.400,00 Pagamento referente a Plantão médico realizado em 20/09/14 - dia.
1,00
0,00
4.200,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 31/08/14 - dia e noite e 03/09/14 - dia.
1,00
547,58
7.000,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados nos dias 07/09/14 - dia e noite, 13/09/14 - dia e
1,00
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
0,00
1.400,00 Pagamento referente a plantão realizado no Pronto Atendimento no dia 20/09/14 - noite.
000
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
118365
000
1,00
547,58
4.200,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 15/09/14 - dia, 23/09/14 - dia e 24/09/14 - dia
1,00
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
0,00
780,00 Referente a serviços de reparo e instalação de linhas telefônicas para uso temporário nas salas de u
000
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
118361
000
1,00
547,58
547,58 PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES ATUALIZADAS EM DIVERSOS
1,00
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
118357
000
1,00
Pág 314/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
[email protected]
Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
118369
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
8414 09/10/2014 SILVIA CHAVES SCHROD
CP
QUANTIDADE
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
118371
8416 09/10/2014 VALQUIRIA SCHRODER
118373
8418 09/10/2014 BRUNO ONETO Y VIANA
8420 09/10/2014 ANDRESSA VARGAS MART
118383
000
000
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
0,00
0,00
0,00
2.800,00
0,00
2.800,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
4.200,00
0,00
4.200,00
4.200,00
0,00
0,00
0,00
4.200,00
0,00
4.200,00
4.200,00
0,00
0,00
0,00
390,00
0,00
390,00
390,00
0,00
0,00
0,00
23.796,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.796,00
23.796,00
23.685,12
0,00
0,00
0,00
0,00
23.685,12
23.685,12
10.089,21
0,00
3.363,07
3.363,07
0,00
6.726,14
6.726,14
3.900,00
0,00
1.300,00
1.300,00
0,00
2.600,00
2.600,00
2.100,00
0,00
700,00
700,00
0,00
1.400,00
1.400,00
2.100,00 Despesa referente ao pagamento da mensalidade da Associação dos Municípios da Zona Centro Sul (ACEN
000
3,00
2.800,00
3.900,00 Despesa referente ao pagamento da anuidade da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de P
3,00
871 CNM
2.800,00
10.089,21 Referente ao Pagamento de mensalidade da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do
000
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
0,00
23.685,12 Pagamento mensal referente ao Termo Aditivo do Contrato de Rateio Individual nº 09/2014 do Consórcio
3,00
961 AMZCS
118385
000
3,00
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
2.800,00
23.796,00 Pagamento referente a locação de imóvel urbano não residencial, para ser utilizado pelo Corpo de Bom
3,00
4460 GRAMPAL
118384
000
10804 - 02.01.04.122.0205.6053.3339039000000.0001
867 FAMURS
GERAL
390,00 Pagamento de inscrição para a servidora HELOISA HELENA SOUSA ZENKER que participará da capacita
3,00
10815 - 02.01.04.122.0205.5020.3337141000000.0001
118382
000
10803 - 02.01.04.122.0205.6053.3339036000000.0001
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
4.200,00 Pagamento referente a plantões realizados no Pronto Atendimento nos dias 31/08/2014 - dia e noite e
1,00
118381
000
11892 - 15.02.08.244.0314.5012.3339039000000.2073
LIQUIDADO
4.200,00 Referente pagamento plantões realizados em 31/08/14 - dia e noite e 01/09/14 - noite.
1,00
762 CAPACITACAO
118380
000
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
PAGO
2.800,00 Pagamento referente a plantões realizados no Pronto Atendimento no dia 06/09/2014 - dia e noite.
1,00
118379
000
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
2.800,00 Pagamento referente a plantões realizados no dia 06/09/2014 - dia e noite.
1,00
118375
000
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
EMPENHADO
4.473,00
0,00
1.491,00
1.491,00
0,00
2.982,00
2.982,00
4.473,00 Referente ao Pagamento mensalidades da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para os meses de
Base: guaiba
Pág 315/324
118393
118394
118395
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
8438 10/10/2014 OI S.A.
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
118409
1,00
173,90 telefone - 3402 0224 (EMEF Santa Catarina)
8439 10/10/2014 OI S.A.
11194 - 07.03.12.361.0311.6014.3339039000000.0020
000
1.627,91
1.627,91
0,00
0,00
0,00
1.627,91
0,00
0,00
0,00
1,00
790,60 telefone - 3480 6056 (SME)
1,00
58,79 telefone - 3480 3338 (SME)
1,00
489,25 telefone - 3491 3819 (Biblioteca Pública)
1,00
289,27 telefone - 3403 2744 (EMEF Zilá Paiva Rodrigues jardim)
8440 10/10/2014 OI S.A.
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
8441 10/10/2014 OI S.A.
000
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
128,60
000
9.305,70
1,00
8.909,84
1,00
395,86
11892 - 15.02.08.244.0314.5012.3339039000000.2073
000
1,00
11484 - 09.05.10.302.0313.6007.3337139000000.0040
000
000
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
0,00
0,00
0,00
0,00
9.305,70
9.305,70
0,00
0,00
0,00
390,00
0,00
390,00
390,00
0,00
0,00
0,00
61.000,00
0,00
12.804,18
12.804,18
0,00
48.195,82
48.195,82
210,35
0,00
210,35
210,35
0,00
0,00
0,00
299,54
299,54
0,00
0,00
0,00
210,35 CEDP - setembro/2014
000
1,00
128,60
1,00
128,60
390,00 Pagamento de inscrição para a servidora ELISABETH DA SILVA ROCHA que participará da capacitação “R
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
0,00
128,60 telefone - 3401 0491 (CDEP)
8491 16/10/2014 OI S.A.
0,00
285,44
59 CONTA AGUA
118449
285,44
118448
0,00
111,54 telefone - 3403 1872 (CMEG)
762 CAPACITACAO
118446
285,44
1,00
118396
000
299,54
0,00
299,54 EMEI Profª Noely Klein Varella
Base: guaiba
Pág 316/324
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
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Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
118450
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
60 CONTA LUZ
118451
118452
118457
GERAL
312,68
0,00
312,68
312,68
0,00
0,00
0,00
250,36
0,00
250,36
250,36
0,00
0,00
0,00
12,68
0,00
12,68
12,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.158,25
2.158,25
12,68 CDEP -( prédio locado) - setembro
000
2.158,25
0,00
0,00
1362 PERSIANAS
1,00
165,75 UNIDADEConfecção e colocação de persianas na EMEI - COHAB * 01 persiana horizontal (alumínio)- 1,
1362 PERSIANAS
1,00
193,25 UNIDADEConfecção e colocação de persianas na EMEI - COHAB* 01 persiana horizontal - 1,96 x 1,16
1362 PERSIANAS
1,00
165,75 UNIDADEConfecção e colocação de persianas na EMEI - COHAB*01 persiana horizontal - 1,96 x 0,96
8499 16/10/2014 E. AMBOS VAZ
11528 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4710
8519 16/10/2014 JAIRO MARTINS AVILA
1.633,50 UNIDADEConfecção e colocação de persianas na EMEI - COHAB* 09 persianas verticais - 2,20 x 1,50
000
1,00
12353 - 09.05.10.301.0313.6005.3339039000000.4730
000
000
000
0,00
0,00
1.110,00
1.110,00
1.278,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.278,00
1.278,00
285,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285,00
285,00
869,00
0,00
869,00
869,00
0,00
0,00
0,00
869,00 Ref. a troca de photo condutor da impressora kyocera FS4020 no valor de R$480,00, Brother TN580no va
000
1,00
0,00
285,00 Ref. a compra de papel toalha branco camilinha eco 21X20cm, fardo com 1.000 cada, para uso da Secret
1,00
10824 - 02.01.04.131.0205.6055.3339039000000.0001
0,00
1.278,00 SERVIÇO30 Kits Fornecimento de alimentação para campanha de vacinação que realizará em Novembro d
30,00
11055 - 05.01.04.123.0205.6102.3339039000000.0001
1.110,00
1.110,00 SERVIÇOcarro de Som com 36 horas, 6 horas por dia incluindo Bairro Pedras Brancas.CD para gravaçã
1,00
11059 - 05.01.04.123.0205.6102.3339030000000.0001
118485
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
9,00
43 PAPEL TOALHA
118483
LIQUIDADO
1362 PERSIANAS
118477
000
11407 - 07.11.12.365.0310.6024.3449052000000.1002
PAGO
250,36 EMEI Santa Isabel - setembro
1,00
3994 SERVICOS DE DIVULGACAO
118458
000
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
1,00
60 CONTA LUZ
118456
000
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
59 CONTA AGUA
EMPENHADO
1.224,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.224,00
1.224,00
1.224,00 valor ref . publicação de 1/2 página anúncio Dia do Município (17cm x 26cm) colorido.
Base: guaiba
Pág 317/324
118486
GUAIBA - RS
51-34801255 - CNPJ : 88.811.922/0001-20
[email protected]
Todos os empenhos
De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
10824 - 02.01.04.131.0205.6055.3339039000000.0001
118487
10824 - 02.01.04.131.0205.6055.3339039000000.0001
118489
118492
118493
8529 17/10/2014 EMBRATEL
000
280,00
000
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
1.428,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.428,00
1.428,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,00
280,00
840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
840,00
840,00
840,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Kempes Nascimento Spencer. Autorização d
000
1.428,00
280,00 Empenho referente a Obrigações Tributárias e Contribuições. Dante Luis Valeton. Autorização de empen
1,00
1,00
1.428,00
000
0,00
1.428,00 valor ref. publicação de 1/2 página (17cm x 26cm) colorido "Dia do Município".
1,00
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
1.428,00
1.428,00 valor ref. publicação de 1/2 página (17cm x 26cm) colorido "Dia do Município".
1,00
11525 - 09.05.04.128.0313.6001.3339047000000.0040
118491
000
1,00
135,75
0,00
135,75
135,75
0,00
0,00
0,00
1.015,44
1.015,44
0,00
0,00
0,00
132,39 CONTA 70150602
3,36 CONTA 103776464
000
1.015,44
1,00
93,90
1,00
51,96
1,00
591,15
1,00
128,91
1,00
46,08
1,00
34,48
1,00
34,48
1,00
34,48
0,00
Base: guaiba
Pág 318/324
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
118494
118495
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
8531 17/10/2014 SINOSCAR S/A
CP
QUANTIDADE
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
ANULADO
000
169,58
0,00
4,00
1,00
1,00
15,41 Filtro de óleo motor.
11749 - 11.04.18.542.0307.6100.3339030000000.0001
LIQUIDADO
NAO LIQUID
GERAL
0,00
0,00
0,00
169,58
169,58
0,00
0,00
44,00
44,00
1,33 Anel cárter(metal).
120,00 04 litros de óleo sintético para motor- SAE 5W30.
000
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
PAGO
COMPLEMENTO
1,00
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
VALOR TOTAL
839 FONTE
118497
EMPENHADO
44,00
0,00
0,00
44,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX 200W 24 PINOS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE U
000
5.526,46
0,00
5.526,46
5.526,46
59 CONTA AGUA
1,00
440,74 EMEF José Carlos Ferreira - setembro
59 CONTA AGUA
1,00
283,66 EMEF Zilá Paiva Rodrigues Jardim - setembro
59 CONTA AGUA
1,00
276,22 EMEF São Francisco de Assis - setembro
59 CONTA AGUA
1,00
599,83 EMEF Breno Guimarães - setembro
59 CONTA AGUA
1,00
539,22 EMEF Amadeu Bolognesi - setembro
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
73,92 EMEF Máximo Laviaguerre - setembro
59 CONTA AGUA
1,00
62,32 EMEF Rio grande do Sul - setembro
59 CONTA AGUA
1,00
80,88 EMEF Liberato Salzano Vieira da Cunha - setembro
59 CONTA AGUA
1,00
0,00
0,00
578,13 EMEF Anita Garibaldi - setembro
164,28 EMEF Sen. Teotônio Brandão Vilella - setembro
Base: guaiba
Pág 319/324
0,00
118503
118506
118507
118508
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
73,92 E.M.E.F.Rio Grande do Sul - setembro /2014
1.418,12 E.M.E.F. Santa Rita de Cássia - outubro/2014
235,70 E.M.E.F. Santa Rita de Cássia - Ginásio - outubro/2014
000
2.488,65
0,00
2.488,65
0,00
2.488,65
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
59 CONTA AGUA
1,00
105,92 Av.Encruzilhada do Sul,13 com vencimento em 11/10/2014 comp.09/2014.
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
36,80 Rua Jose Carlos Ferreira - P.Brancas com vencimento em 06/11/2014 comp.09/2014.
1.077,44 Travessa dos rodoviarios,45 Canil com vencimento em 28/10/2014 comp.09/2014.
000
125,93
0,00
125,93
125,93
0,00
0,00
0,00
293,06
0,00
0,00
0,00
43,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,92 CEDP - outubro (Prédio locado / Rua 20 Setembro - 340)
60 CONTA LUZ
1,00
113,01 CEDP - outubro (Prédio locado / Rua Santa Catarina -81)
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
000
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
293,06
43,89
0,00
43,89
43,89 CEDP - outubro (Prédio locado / Rua Santa Catarina - 81)
000
1,00
0,00
248,08 EMEF Santa Catarina - outubro
000
11336 - 07.10.12.365.0310.6025.3339039000000.1002
293,06
44,98 Conselho Municipal de Educação - outubro
1,00
59 CONTA AGUA
2.488,65
1.064,03 Rua Bl seto C-QA21, 500 - Cohab com vencimento em 06/11/2014 comp.10/2014.
1,00
0,00
72,52 Rua São Paulo301 com vencimento em 25/10/2014 comp.10/2014.
60 CONTA LUZ
59 CONTA AGUA
118509
657,24 EMEF Arlindo Stringhini - setembro
67,35
0,00
67,35
67,35
67,35 EMEI COHAB
Base: guaiba
Pág 320/324
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Posição atual
10841 - 02.03.04.122.0205.6060.3339030000000.0001
1205 TONER
118511
11510 - 09.05.10.301.0313.6007.3339030000000.0040
2137 MASCARA OXIGENIO COM RESERVATÓRIO ADULTO
118512
118515
118526
8562 21/10/2014 OI S.A.
0,00
000
1,00
95,00
000
0,00
233,45
210,35
000
1,00
000
0,00
0,00
0,00
2.496,00
2.496,00
0,00
0,00
0,00
95,00
95,00
0,00
-0,00
-0,00
3.953,04
0,00
3.953,04
3.953,04
0,00
0,00
0,00
2.674,79
0,00
2.674,79
2.674,79
0,00
0,00
0,00
0,00
773,47
0,00
773,47
0,00
773,47
3.543,17
0,00
3.543,17
2.674,79
000
773,47
1,00
1,00
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
1.350,00
3.953,04
1,00
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
1.350,00
23,10
23,10 CEDP - outubro
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
23,10
1,00
10911 - 04.01.04.122.0205.6115.3339039000000.0001
0,00
95,00 Placa dianteira confeccionada do veículo oficial GM Celta, placas IRO 2394, prefixo SE 79, lotado na
59 CONTA AGUA
8561 21/10/2014 OI S.A.
2.496,00
210,35 CEDP - setembro
0,00
2.496,00 Mascara com reservatório tamanho adulto.
1,00
118525
000
11236 - 07.05.12.361.0311.6018.3339039000000.1002
0,00
59 CONTA AGUA
118516
1.350,00
1.350,00 UNIDADEAQUISIÇÃO DE DEZ TONERS TK (137) ORIGINAL PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL K
50,00
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
118514
000
10,00
000
3.543,17
0,00
3.543,17
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Base: guaiba
Pág 321/324
118527
118531
118532
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
7.140,56
0,00
7.140,56
60 CONTA LUZ
1,00
12,95 Rua Vinte de Setembro 1462 com vencimento em 26/09/2014 comp.09/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
5.603,64 Av.João de Araujo Lessa,930 com vencimento em 10/10/2014 comp.09/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
48,52 Rua Sete de Setembro,36 com vencimento em 27/10/2014 comp.10/2014.
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
60 CONTA LUZ
1,00
701,43 Rua Gaspar Martins,208 Com vencimento em 10/10/2014 comp.10/2014.
12090 - 19.02.26.782.0304.6074.3339030000000.0001
000
317,61
0,00
108,72 Interruptor.
1,00
208,89 Sensor de óleo lubrificante.
12110 - 19.02.26.782.0304.6074.3339039000000.0001
8568 22/10/2014 P.H. SILVA NUNES
8569 22/10/2014 P.H. SILVA NUNES
8571 23/10/2014 JOAO MAURO MEDINA DE
000
1,00
11005 - 04.04.04.126.0205.5037.3449052000000.0001
000
000
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
0,00
317,61
317,61
0,00
0,00
0,00
250,00
250,00
49,90
0,00
49,90
49,90
0,00
0,00
0,00
74,70
0,00
0,00
0,00
0,00
74,70
2.800,00
0,00
2.800,00
2.800,00
0,00
0,00
2.800,00 Pagamento referente a plantão médico realizado no Pronto Atendimento no dia 08/10/14 - dia.
Base: guaiba
74,70
74,70 Referente a aquisição de três pendrive para uso do controle interno da Prefeitura de Guaíba.
000
1,00
0,00
0,00
49,90 Aquisição urgente do equipamento hub de oito portas para ser usado na sala do Almoxarifado central e
3,00
250,00
0,00
250,00 Serviço de mecânica relativo a interruptor e sensor de luz do óleo lubrificante.
1,00
10884 - 04.01.04.122.0205.6113.3339030000000.0001
7.140,56
1,00
0,00
3707 PEN DRIVE
118537
0,00
1844 HUB 8 PORTAS 10/100
118534
7.140,56
1,00
118533
000
60 CONTA LUZ
Pág 322/324
0,00
GUAIBA - RS
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
118541
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
60 CONTA LUZ
118542
118543
8590 24/10/2014 ANTONIELLA FIGUEIRA
9004 27/10/2014 RBS - ADMINSITRACAO
9007 29/10/2014 BRUNO POTRICH REICHM
0,00
12,92
12,92
0,00
9013 29/10/2014 ANDRESSA VARGAS MART
000
000
555,20
0,00
555,20
0,00
555,20
000
000
000
000
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
877,51
877,51
0,00
0,00
0,00
2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.600,00
2.600,00
694,00
0,00
694,00
0,00
694,00
0,00
694,00
932,80
0,00
932,80
932,80
0,00
0,00
0,00
8.400,00
0,00
8.400,00
0,00
8.400,00
0,00
8.400,00
8.400,00
0,00
8.400,00
0,00
8.400,00
0,00
8.400,00
1.167,00
0,00
1.167,00
0,00
1.167,00
0,00
1.167,00
0,00
2.800,00
1.167,00 Referente pagamento plantão realizado em 20/10/14 - 05 horas - dia.
000
1,00
0,00
8.400,00 Ref. pagamento de plantões realizados em 13/10/14 - dia,15/10/14 - dia e 20/10/14 - dia.
1,00
877,51
8.400,00 Referente pagamento plantões realizados em 05/10/14- dia e noite e 19/10/14 - noite.
1,00
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
555,20
932,80 Renovação de assinatura 0323769, Jornal zero Hora, pelo período de 1 ano a contar de outubro/2014.
1,00
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
0,00
694,00 Referente ao pagamento do Curso eSocial na Administração Pública Municipal: Ajustes Necessários pa
1,00
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
0,00
2.600,00 SERVIÇOContratação de serviços de avaliação de bens imóveis referente a matrículas do RI nº 41.446
1,00
11204 - 07.03.13.392.0311.6015.3339039000000.0001
0,00
877,51 51-31140544 / 51-31140633 com vencimento em 20/10/2014 comp.10/2014.
1,00
10948 - 04.01.04.128.0205.6119.3339039000000.0001
118995
000
1,00
11116 - 06.01.04.127.0303.5041.3339036000000.0001
118993
12,92
104,13 Rua 20 de Stembro,1462 com vencimento em 25/10/2014 comp.10/2014.
118991
000
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
GERAL
1,00
NAO LIQUID
COMPLEMENTO
59 CONTA AGUA
118989
LIQUIDADO
1127 TREINAMENTO
118986
PAGO
1,00
4643 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
118985
000
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
59 CONTA AGUA
118571
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
11473 - 09.05.10.301.0313.6006.3339039000000.0040
EMPENHADO
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
2.800,00
2.800,00 Pagamento referente a plantão realizado no Pronto Atendimento no dia 16/10/14 - dia.
Base: guaiba
Pág 323/324
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De 01/01/2014 até 29/10/2014.
Posição atual
MOVIMENTAÇÃO
N°
EMP.
EMISSÃO
NOME
ITEM
118997
DOTAçãO
DESCRIÇÃO DO ITEM
CP
QUANTIDADE
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
118999
119001
9019 29/10/2014 PAULO RICARDO DE MEL
000
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
000
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
000
1,00
TOTAL GERAL
MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO
NAO LIQUID
GERAL
COMPLEMENTO
0,00
11.200,00
0,00
11.200,00
0,00
11.200,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
7.000,00
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
2.800,00
11.200,00
0,00
11.200,00
0,00
11.200,00
0,00
11.200,00
11.200,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 17/09/14, 14/10/14, 15/10/14 e 16/10/14.
TOTAL DE 2139 EMPENHOS
TOTAL DE EMPENHOS: 2139
LIQUIDADO
2.800,00 Referente pagamento de plantão realizado em 06/10/14 - dia.
1,00
PAGO
7.000,00 Pagamento referente a Plantões médicos realizados em 04/10/14-dia,05/10/14 e 18/10/14.
1,00
119005
000
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
11.200,00
SALDO A PAGAR
LIQUIDADO
11.200,00 Pagamento referente a Plantões realizados no Pronto Atendimento nos dias 13/10/14 - dia, 14/10/14 -
1,00
119003
000
12342 - 09.05.10.301.0313.6007.3319034000000.0040
ANULADO
VALOR TOTAL
1,00
EMPENHADO
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
2.800,00
2.800,00 Pagamento referente a Plantão médico realizado em 05/10/14 - dia.
24.023.383,04
212.925,75 18.211.640,22 18.112.599,90
99.040,32
5.598.817,07
5.697.857,39
24.023.383,04
212.925,75 18.211.640,22 18.112.599,90
99.040,32
5.598.817,07
5.697.857,39
24.023.383,04
212.925,75 18.211.640,22 18.112.599,90
99.040,32
5.598.817,07
5.697.857,39
Base: guaiba
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Licitacoes Dispensadas

Transcrição

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