câmara municipal de rio preto da eva - Transparencia

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA
RUA GOVERNADOR PIMENTA BUENO - 242
MARÇO/2014
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
C.N.P.J. : 04.811.667/0001-25
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Orçamentários
1
010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-PRESIDENTE.
74
FOPAG PRESIDENTE - 04.811.667/0001-25
02/01/2014 27/03/2014 27/03/2014 Estimativa
6.000,00
1.519,71
4.480,29
2
010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES.
75
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 04.802/01/2014 27/03/2014 27/03/2014 Estimativa
50.000,00
16.168,55
33.831,45
3
010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES.
76
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.81
02/01/2014 27/03/2014 27/03/2014 Estimativa
18.800,00
2.966,88
15.833,12
11
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA.
85
AMAZONAS ENERGIA - 02.341.467/0001-20 02/01/2014 07/03/2014 07/03/2014 Estimativa
397,27
0,00
397,27
12
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.47.00 10
DESPESAS COM INSS/PRESTADORES DE SERVIÇO.
84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN
02/01/2014 06/03/2014 06/03/2014 Estimativa
700,00
0,00
700,00
15
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TARIFA BANCARIA.
86
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 60.746.948/00 02/01/2014 27/03/2014 27/03/2014 Estimativa
6,50
0,00
6,50
15
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10
DESPESAS COM TARIFA BANCARIA.
87
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 60.746.948/00 02/01/2014 28/03/2014 28/03/2014 Estimativa
16,50
0,00
16,50
21
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.35.00 10
92 LEONIO JOSE SENA DE ALMEIDA - 666.630.9106/01/2014 06/03/2014 06/03/2014 Global
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.
3.500,00
692,22
2.807,78
22
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10
97 L. S. N. FERREIRA - ME - 12.090.963/0001-02 06/01/2014 31/01/2014 06/03/2014 Global
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET.
685,00
0,00
685,00
24
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10
98 MARIA ELISANGELA FAUSTINO -ME - 17.078.906/01/2014 13/03/2014 14/03/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
5.752,90
0,00
5.752,90
25
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.36.00 10
89 ANTONIO FELIX DE SOUSA - 010.525.118-64 06/01/2014 06/03/2014 06/03/2014 Global
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA GUARDAR OS BENS E IMOVEIS DESTA CAMARA.
800,00
0,00
800,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA
RUA GOVERNADOR PIMENTA BUENO - 242
MARÇO/2014
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
C.N.P.J. : 04.811.667/0001-25
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
38
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10
99 NR SOUZA BRITO - ME - 10.851.288/0001-61 10/02/2014 11/02/2014 11/03/2014 Normal
2.800,00
0,00
2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO GERAL E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO AUTOMOTIVO DE PLACA N JXN-0416, DA
CAMARA MUNICIPAL.
39
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00 10
88 CRF COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO14/02/2014
L
06/03/2014 06/03/2014 Global
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.
5.959,87
0,00
5.959,87
41
010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.94.00 10
101 TYARHA TARSYLA MACIEL RIBEIRO - 000.70916/02/2014 16/02/2014 03/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTA .
933,34
32,00
901,34
47
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10
93 RAIMUNDO NONANTO C.FONTELELE-ME - 34.503/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 Global
5.800,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA,PINTURA E INSTALAÇÃO DE GAVETAS NAS MESAS E DEMIAS MATERIAS NO PLENARIO DESTA CAMARA.
0,00
5.800,00
48
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10
69 AGIL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA -06/03/2014
M
14/03/2014 14/03/2014 Normal
1.456,00
0,00
1.456,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIXAR E RESINAR 80 METROS QUADRADOS DE PISO CORODUM COM MAQUINA ESPECIFICA.
49
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 10
70 D. F. COELHO & CIA LTDA - 05.489.554/0001- 12/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS.
75,00
0,00
75,00
50
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10
71 JONAS FONTES SILVA - 020.416.192-44
13/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A 18.03.2014.
260,00
0,00
260,00
53
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10
72 JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA LIMA - 525.848.87221/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA MANAUS NO DIA 25.03.2014.
260,00
0,00
260,00
54
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 10
73 JENNYFFER ELISE BRITO DA SILVA - 012.788.25/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS ) DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27 A 28.03.2014.
520,00
0,00
520,00
104.722,38
21.379,36
83.343,02
Total R$
Extra-Orçamentários
0
SALARIO FAMILIA
0
112190100010000
77
SALÁRIO FAMÍLIA - 04.811.667/0001-25
27/03/2014
73,98
0,00
73,98
211140200010000
78
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - 04.629.697
06/03/2014
175,00
0,00
175,00
ISS
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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RUA GOVERNADOR PIMENTA BUENO - 242
MARÇO/2014
Período de 01/03/2014 até 31/03/2014
C.N.P.J. : 04.811.667/0001-25
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
0
IRRF
211130100010000
79
IMPOSTO DE RENDA - FONTE - 04.811.667/00
06/03/2014
132,22
0,00
132,22
0
CONSIGNAÇÃO CEF
211199904000000
80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 60.746.948/00
27/03/2014
9.488,67
0,00
9.488,67
0
INSS
211110200020000
83
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN
06/03/2014
385,00
0,00
385,00
Total R$
10.254,87
0,00
10.254,87
Total Geral R$
114.977,25
21.379,36
93.597,89
25 Registro(s)
MARIA RITA LIMA DE MORAES
CONTADORA
CRC AM/ 007366-O-8
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