COREN/RS

COREN/RS
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ: 87.088.670/0001-90
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Relação de Pagamentos
N. Emp. N. Baixa Processo
69
538
Data Pgto
02/01/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
88,90 P
Valor Liq. Documento
88,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
Número
Conta
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA DE TAXA DE CUSTAS BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
69
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
32,40 P
Deposito em C/C
32,40
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Valores: R$ 1,80; 3,60; 12,60; 5,40; 9,00.
650
05/01/2015
378
05/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
196,80 P
196,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
382,80 P
382,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
205,20 P
205,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
63,60 P
63,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
13,20 P
13,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,50 P
21,50
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.022013.0-4 Banrisul Dívida Ativa.
69
113
05/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente despesa de cobrança da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
112
05/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente despesa de cobrança da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
111
05/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente despesa de cobrança da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
417
05/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - Taxa de Inscrição 06.042013.0-1
163
521
05/01/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Página:1/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
69
114
06/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
220,80 P
220,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
319,20 P
319,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
42,00 P
42,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
440,40 P
440,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
103,20 P
103,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
42,42 P
42,42
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
133,56
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
145,20 P
145,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
94,80 P
94,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente despesa de cobrança da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
379
06/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRAÇA da conta 06.022013.0-4 Banrisul Dívida Ativa.
69
110
06/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente despesa de cobrança da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
115
06/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente despesa de cobrança da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
419
06/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE TAXA DE BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1
69
539
06/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
163
69
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
133,56 P
FEDERAL
Vr. Ref. despesa com pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO COREN-RS - Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL 256
06/01/2015
122
07/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
420
07/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta Taxa de Inscrições - 06.042013.0-1
Página:2/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
124
Data Pgto
07/01/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
40,80 P
40,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
88,80 P
88,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
378,00 P
378,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
164,40 P
164,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
205,20 P
205,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
201,60 P
201,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
38,40 P
38,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
115,50 P
115,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
37,35 P
37,35
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
540
07/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
123
07/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
380
07/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE CUSTAS da conta Dívida Ativa 06.022013.0-4
69
381
08/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA COM CUSTA de dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
126
08/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
125
08/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
421
08/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrição 06.042013.0-1
69
541
08/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
Página:3/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
127
Data Pgto
08/01/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
490,80 P
Valor Liq. Documento
490,80
Número
Conta
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Deposito em C/C 333073
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
RECIBO FÉRIAS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
22
13
3
69
02.591.649/0001-50 - NOEMIA CENTRAL DE
1.562,46 P
1.562,46
ALUGUEIS LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº 333073 - NOEMIA CENTRAL DE ALUGUEIS LTDA - Locação da Sub Capão da Canoa
24
ALUGUEIS
08/01/2015
PEF
973.152.220-49 - ANA PAULA LINHARES DA
09/01/2015
F03/2015
SILVA
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS de ANA PAULA LINHARES DA SILVA 9
3.024,60 P
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
262,55 P
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3200210 - ASSSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DE PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE 27
542
215/12
262,55
Boleto
51,65
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
306,00 P
306,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
32,40 P
32,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
488,40 P
488,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
192,00 P
192,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
56,40 P
56,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
09/01/2015
09/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
3.024,60
51,65 P
3200210
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
382
09/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIA dívida ativa - conta 06.022013.04
69
128
09/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
130
09/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
129
09/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
422
09/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta Taxa de Inscrição 06.042013.0-1
Página:4/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
2
26
12
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
10.520.343/0001-30 - BC SERVIÇOS
1.455,45 P
1.455,45
ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 10-11-12/2014 - BC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME 37
175/14
09/01/2015
93.555.928/0001-13 - FUHRO SOUTO
256,24 P
256,24
CONSULTORIA IMOBILIARIA
Vr. Ref. Pagamento da CHEQUE Nº 333075 - FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA - Condomínio sub Seção Pelotas
35
09/01/2015
8
09/01/2015
001.613.940-27 - GABRIELA CORREA GUERRA
Número
Conta
Fatura
10-1112/2014
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida
CHEQUE
333075
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
6.272,01 P
6.272,01
RECIBO FÉRIAS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
1.629,68 P
1.629,68
RECIBO FÉRIAS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS de GABRIELA CORREA GUERRA 11
27
1
30
69
PEF
09/01/2015
741.123.500-82 - PATRICIA PEREIRIA FARIAS
F01/2015
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS de PATRICIA PEREIRA FARIAS 5
36
236/12
09/01/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
95.611.141/0001-57 - UNIÃO SEGURADORA S.A VIDA E PREVIDÊNCIA
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº JAN/2015 - união seguradora vida e Previdência 34
119/14
09/01/2015
91,55 P
91,55
CHEQUE
333072
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
126,56 P
126,56
Fatura
JAN/2015
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida
CHEQUE
333077
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
00.592.812/0001-73 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO
420,00 P
420,00
TAVARES - ME
Vr. Ref. Pagamento da CHEQUE Nº 333077 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME locação do box sub seção Pelotas.
41
383
296/12
12/01/2015
12/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
320,40 P
320,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
526,80 P
526,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
207,60 P
207,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
94,80 P
94,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO dívida ativa - conta 06.022013.04
69
133
12/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
132
12/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
423
12/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Página:5/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1
69
543
12/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
54,10
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
28,80 P
28,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
104,08 P
104,08
CHEQUE
333076
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
Nota Fiscal
Serviço
026527
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
Segurança
54,10 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
131
12/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
34
148
35
36
44
50
12/01/2015
03.538.687/0001-01 - CONDOMINIO EDIFICIO
SAN SEBASTIAN
02.886.275/0001-08 - EPAVI-SIS SISTEMAS
383,00 P
295,10
INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 026527 - EPAVI-SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA 457
PAD 332/14
12/01/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
5,32 P
5,32
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº 333994 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -MEMO Nº DICJDA/COREN-RS/2-15
51
12/01/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
10,64 P
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CHEQUE Nº 333996 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -MEMO Nº DPJC/COREN-RS/003-15
52
61
12/01/2015
272/14/1-15
12/01/2015
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1.000,08 P
10,64
1.000,08
Deposito em C/C 333994
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
CHEQUE
333996
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMORANDO
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
DCJDA - 272Judiciais
14
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMORANDO DCJDA /COREN-RS/ 272-14 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 38
69
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
556,80 P
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vr. Ref. Pagamento da CHEQUE Nº 333985 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MEMO Nº DPJC/COREN-RS/002-15
53
12/01/2015
593
13/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
49,74 P
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
556,80
CHEQUE
49,74
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
92,67
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
333985
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
424
13/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
92,67 P
Página:6/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
69
424
N. Emp. N. Baixa Processo
13/01/2015
Data Pgto
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado
do Rio Grande do Sul
Favorecido
92,67
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
Documento
uidação
420,00 P
420,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
57,60 P
57,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
243,60 P
243,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
598,80 P
598,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
92,67 P
Valor
Valor Liq.
Número
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Conta
Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1
69
384
13/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
69
134
13/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
135
13/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
136
13/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
44
69
MEMO
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
CUSTAS
DCJDA27213/01/2015
1.878,95 P
1.878,95
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
JUDICIAIS
14/1-1
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMORANDO DCJDA - 272-14 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 455
138
14/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
MEMORANDO
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
DCJDA - 272Judiciais
14
136,80 P
136,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
40,80 P
40,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
97,10 P
97,10
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
64,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
137
14/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
544
14/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
425
14/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
64,80 P
Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1
Página:7/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
139
Data Pgto
14/01/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
378,00 P
378,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
74,40 P
74,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
12,04
Boleto
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
398
14/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO dívida ativa - conta 06.022013.04
19
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
12,04 P
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 5-15 / 278-14 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 14
14/01/2015
5-15 / 278-14
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
16
12
2015
14/01/2015
93.824.613/0001-24 - VIVENDAS NEGOCIOS
IMOBILIARIOS LTDA - EPP
450,62 P
450,62
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
40
56
232/12
15/01/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
168,86 P
168,86
Fatura
69
140
15/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
30,00 P
30,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
103,20 P
103,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
158,40 P
158,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
48,00 P
48,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
7,45 P
7,45
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
817.470
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
386
15/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
69
141
15/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
426
15/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1
69
545
15/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
Página:8/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
142
Data Pgto
15/01/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
363,60 P
363,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
68,40 P
68,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
481,20 P
481,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
16,60 P
16,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
146,40 P
146,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
171,60 P
171,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
46,80 P
46,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
427
16/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1
69
145
16/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
546
16/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
387
16/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO dívida ativa - conta 06.022013.04
69
144
16/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
143
16/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
48
29
31
279-14/ 405.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
16/01/2015
1.038,98 P
Boleto
0187
1.038,98
15/ 6-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Judiciais
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 0187 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - DEBITO EM CONTA NO DIA 16/01/2015, HORA 13:40:17.
76
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
139,31 P
139,31
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 201548 e 201591 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 40
234/12
19/01/2015
Nota Fiscal
Serviço
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
Nota Fiscal
92,23 P
92,23
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
Serviço
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 235/12 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - JANEIRO DE 2015.
43
235/12
19/01/2015
201548 e
201591
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
235/12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Página:9/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
154
Data Pgto
19/01/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
446,40 P
446,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
61,20 P
61,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
138,00 P
138,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
54,00 P
54,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
68,40 P
68,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
29,80 P
29,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
450,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
388
19/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
69
153
19/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
152
19/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
428
19/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1
69
547
19/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
7
3
19/01/2015
973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ
450,00 P
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 25
389
5
92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO
52,37 P
Nota Fiscal
1655345
52,37
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1655345 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - referente a o mês de dezembro de 2014.
33
290/12
19/01/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
219,66 P
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 983
19/01/2015
010.447.350-90 - MARCOS AURELIO
DELLATORRE
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - MARCOS AURELIO DELLATORRE 2
19/01/2015
450,00 P
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
219,66
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
450,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Página:10/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
155
Data Pgto
20/01/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
55,20 P
55,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
218,40 P
218,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
682,80 P
682,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
80,40 P
80,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
23,25 P
23,25
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
104,40 P
104,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,30 P
20,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
384,00 P
384,00
AuxílioRepresentação
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
300,00 P
300,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
475,00 P
475,00
Nota Fiscal
Serviço
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
156
20/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
157
20/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
429
20/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA COM TAXA DE BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1
69
548
20/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
389
20/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
163
10
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 522
20/01/2015
7
20/01/2015
831.785.030-72 - CAMILA MUNHOZ CAPELANI
Vr. Ref. Pagamento da Representação Nº - CAMILA MUNHOZ CAPELANI 6
4
20/01/2015
993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - INES SORIA ALVARO MARQUES 42
58
157/13
20/01/2015
03.335.919/0001-24 - MGA - PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA - ME
004100
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
Página:11/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
390
Data Pgto
21/01/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
102,00 P
102,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
525,60 P
525,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
187,20 P
187,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
64,80 P
64,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
56,40 P
56,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
12,55 P
12,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
192,00 P
192,00
AuxílioRepresentação
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
60,00 P
60,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,15 P
2,15
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
69
160
21/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
159
21/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
158
21/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
430
21/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1
69
549
21/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
8
6
21/01/2015
577.511.020-04 - SIMONE TKATCH PEREIRA
Vr. Ref. Pagamento da Representação Nº - SIMONE TKATCH PEREIRA -
69
431
22/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1
69
605
22/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de taxa de inscrição - Cta 1090-2
Página:12/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
147
Data Pgto
22/01/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
249,60 P
249,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
10,55 P
10,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
57,60 P
57,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
626,40 P
626,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
75,60 P
75,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
13,50 P
13,50
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
551
22/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
391
22/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
69
148
22/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
146
22/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
163
33
9
41
4
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vlr. ref. despesa com pagamento da Empresa EPAVI por TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 257
22/01/2015
92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO
610,41 P
610,41
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 7878220 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO -
Nota Fiscal
Serviço
7878220
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
PEF
92.966.571/0001-01 - EMPRESA PORTO
22/01/2015
29.087,55 P
P01/2015
ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 023207 - EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA -
22.411,97
Nota Fiscal
Serviço
023207
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
Segurança
30.063,01
Nota Fiscal Fatura 349039
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
48
290/12
22/01/2015
161
57
1
312/14
22/01/2015
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
22/01/2015
010.749.570-83 - MANOELA SILVEIRA MELO
30.063,01 P
250,00 P
250,00
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - MANOELA SILVEIRA MELO -
Página:13/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
20
69
Data Pgto
Favorecido
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 286184 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 15
268/14
150
22/01/2015
23/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
286184
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
139,20 P
139,20
Boleto
218,40 P
218,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
616,80 P
616,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
62,40 P
62,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
46,80 P
46,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
87,60 P
87,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,40 P
21,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
151
23/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
432
23/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1
69
392
23/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
69
149
23/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
553
23/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
57
208
D 07/2015
23/01/2015
983.605.070-15 - CAMILA ALMEIDA
150,00 P
150,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
62
209
D 12/2015
23/01/2015
983.605.070-15 - CAMILA ALMEIDA
50,00 P
50,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
563,33 P
563,33
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
50
PEF
23/01/2015
032.922.160-44 - CAROLINE ALVES MOTA
F05/2015
Vr. Ref. Pagamento à CAROLINE ALVES MOTA ref. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO.
80
Página:14/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
49
65
45
Data Pgto
Favorecido
PEF
23/01/2015
003.336.280-71 - JULIANA DE OLIVEIRA
F04/2015
Vr. Ref. Pagamento à JULIANA DE OLIVEIRA ref. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO.
79
Valor
348,00 P
Valor Liq. Documento
348,00
RECIBO
SALÁRIOS
MEMO:
05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE
CUSTAS
23/01/2015
16,42 P
16,42
DCJDA/27-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 00181982820144025101 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO 205
63
1215
23/01/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
5.884,93 P
5.884,93
Número
Boleto
Conta
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
00181982820 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
144025101
Judiciais
981438/9814
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
37/981436/9
Judiciais
81439
Vr. Ref. Pagamento parcial de Boleto Nº 981438/981437/981436/981439 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
46
64
9-15
23/01/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
16,86 P
16,86
Boleto
501422137/5
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
01399765/50
Judiciais
1426267
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 501422137/501399765/501426267 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 47
55
69
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
5,58 P
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 5064514 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 67
23-15
23/01/2015
5,58
Boleto
5064514
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
20,47 P
Boleto
MEMO: 17-15
20,47
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Judiciais
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº MEMO: 17-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - REFERENTE A MEMO: DPJC/COREN-RS/17-15.
103
393
17-15
23/01/2015
26/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
76,80 P
76,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,95 P
2,95
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
87,60 P
87,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
236,40 P
236,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
69
554
26/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
234
26/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
235
26/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
Página:15/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
433
Data Pgto
26/01/2015
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
63,60 P
63,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
678,00 P
678,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,30 P
20,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,30 P
20,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,30 P
20,30
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,30 P
20,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,30 P
20,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
63,60 P
63,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1.109,19
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,95
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1
69
236
26/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
163
163
163
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 590
26/01/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 615
26/01/2015
258
26/01/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da despesa com manutenção da conta 1080-5 da CAIXA ECONOMICA FEDERAL 163
163
69
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 609
26/01/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 607
26/01/2015
434
27/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1
69
239
27/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1.109,19 P
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
556
27/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
2,95 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
Página:16/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
238
Data Pgto
27/01/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
390,00 P
390,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
86,40 P
86,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
153,60 P
153,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
69,60 P
69,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
11,15 P
11,15
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
57,60 P
57,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
8,40 P
8,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
18,59 P
18,59
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1.089,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
394
27/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
69
237
27/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
395
28/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
69
557
28/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
435
28/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1
69
243
28/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
252
28/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Registro/Baixa/Liquidação - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul -
69
242
28/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1.089,60 P
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
Página:17/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
253
Data Pgto
28/01/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
350,40 P
350,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
130,80 P
130,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
184,55 P
184,55
NOTA FISCAL DE
2759303ENERGIA
7/01
ELETRICA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
55,20 P
55,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,20 P
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,55 P
1,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
456,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1.550,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
202,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
240
28/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
70
188
242/12
28/01/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 2759303-7/01 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE -
69
436
29/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1
69
247
29/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
558
29/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
245
29/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
456,00 P
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
246
29/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1.550,40 P
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
244
29/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
202,80 P
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
Página:18/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
396
Data Pgto
29/01/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
63,60 P
Valor Liq. Documento
63,60
Número
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
Conta
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
56
52
51
78
NOTA FISCAL DE
2100523
ENERGIA
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 2100523 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 192
29/01/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
12.973,43 P
12.214,53
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
5020221
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 5020221 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 191
239/12
29/01/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
92.449.735/0001-15 - CONDOMÍNIO COMERCIAL
DA VINCI
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CONDOMÍNIO COMERCIAL DA VINCI 178
77.198
29/01/2015
193
F15/2015
29/01/2015
972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
627,45 P
591,41
288,85 P
288,85
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
3.077,61
RECIBO FÉRIAS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
3.077,61 P
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS de FLAVIA DE MELLO DISCONSI 67
73
MEMO: DPJC
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
29/01/2015
3.466,83 P
3.466,83
19-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO: DPJC 19-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 187
184
29/01/2015
961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ
3.050,66 P
3.050,66
MEMO: DPJC 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
19-15
Judiciais
RECIBO FÉRIAS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
1628718
ELETRICA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Boleto
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº - MOISELI DANZER PAZ -
54
189
233/12
29/01/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
140,26 P
140,26
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 1628718 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 3
69
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
5.414,70 P
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vr. Ref. Pagamento do Boleto da ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DE PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE 162
559
215/12
30/01/2015
30/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
2,95 P
5.414,70
2,95
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
Página:19/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
249
Data Pgto
30/01/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
724,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
3,60 P
3,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
55,20 P
55,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
326,40 P
326,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
96,00 P
96,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2.179,07 P
2.179,07
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
11.210,39 P
11.210,39
GFIP - FGTS
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
150,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
26,16
Fatura
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
250,00
Boleto
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
724,80 P
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
251
30/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades.
69
437
30/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1
69
254
30/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA COM COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
397
30/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
69
255
30/01/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
92
58
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS À CAIXA ECONOMICA FEDERAL 163
183
30/01/2015
D 08/2015
30/01/2015
991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR
150,00 P
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - CARINA SPOLAOR 82
89
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
26,16 P
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 174
238/12
30/01/2015
92.871.326/0001-02 - CONDOMINIO CENTRO
COMERCIAL CAVOUR
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº - CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR 555
30/01/2015
250,00 P
Página:20/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
159
159
159
81
Data Pgto
Favorecido
Valor
PEF
30/01/2015
87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS
F19/2015
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - ESTAGIÁRIOS COREN-RS - Arquivo Banco
519
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
1.300,00
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
1.300,00
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
568,36
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
653,96 P
653,96
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
568,36 P
568,36
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
930,14 P
930,14
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
4.256,73
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
1.542,96
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
6.885,15 P
6.885,15
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
1.598,35 P
1.598,35
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PEF
30/01/2015
87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS
1.300,00 P
F19/2015
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C - ESTAGIÁRIOS COREN-RS - Fernando Moreira; cheque 197
518
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
Conta
Deposito em C/C
PEF
30/01/2015
87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS
1.300,00 P
F19/2015
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C - ESTAGIÁRIOS COREN-RS - THALITA FONSECA DUTRA - CHEQUE 202
30/01/2015
Número
15.000,00
15.000,00 P
517
526
Valor Liq. Documento
568,36 P
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS à FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Juliano Leite Araujo - Cheque 199
81
537
30/01/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Liebiane Busato
81
533
30/01/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS à FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Paola Schondelmeyer
81
532
30/01/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS à FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Diego Nolasco Rodrigues - Cheque 209
81
535
30/01/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
4.256,73 P
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS - FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Carolina Martins
81
523
30/01/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
335.091,91 P
211.948,05
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C ref. salários FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Arquivo Banco
81
528
30/01/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
1.542,96 P
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS à FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Pedro Ferreira Escobar - Cheque 200
81
536
30/01/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS - FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Raoni Santos
81
529
30/01/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
Página:21/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS à FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Thiago de Oliveira Creczynski - cheque 204
81
530
30/01/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
568,36
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
161,43
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
6.390,67
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
1.500,00 P
1.500,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
3.023,70 P
3.023,70
RECIBO FÉRIAS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
47.657,89 P
47.657,89
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
2.190,00 P
2.190,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
3.023,70 P
3.023,70
RECIBO FÉRIAS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
568,36 P
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS à FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Flávio Edmundo Pedroso Britz - Cheque 208
81
534
30/01/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
161,43 P
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Anelise Theis
81
531
30/01/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
6.390,67 P
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS à FUNCIONÁRIOS COREN-RS - José Flávio da Silva Pereira - cheque 207
85
175
D 18/2015
30/01/2015
480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - JAIME DOS SANTOS REIS 71
91
965.479.449-72 - KENIA NANCI PAPROTZKI
EHARA
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº - KENIA NANCI PAPROTZKI EHARA 179
F11/2015
30/01/2015
176
F 20/2015
30/01/2015
934.773.250-87 - LETICIA LEMOS DA SILVA
Vr. Ref. Pagamento da TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO - LETICIA LEMOS DA SILVA 83
177
D 16/2015
30/01/2015
933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - MARCIO BARBOSA DA SILVA 72
185
F12/2015
30/01/2015
940.151.630-87 - MURIEL VIEGAS E SILVA
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº - MURIEL VIEGAS E SILVA 37
165
359/14
30/01/2015
76.535.764/0001-43 - OI S/A
186,55 P
168,93
Fatura
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
76.535.764/0001-43 - OI S/A
588,90 P
533,26
Fatura
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
76.535.764/0001-43 - OI S/A
2.757,23 P
2.496,82
Fatura
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Vr. Ref. Pagamento da Fatura da OI S/A 37
166
359/14
30/01/2015
Vr. Ref. Pagamento da Fatura da OI S/A 37
168
359/14
30/01/2015
Vr. Ref. Pagamento da Fatura da OI S/A -
Página:22/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
37
167
359/14
Data Pgto
30/01/2015
Favorecido
76.535.764/0001-43 - OI S/A
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
6.047,14 P
5.475,75
Fatura
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
1.740,00 P
1.740,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Fatura da OI S/A 84
68
268
269
69
063.788.892-87 - PAULO JORGE PINHEIRO DE
LIMA
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA 181
D 17/2015
30/01/2015
00.568.594/0001-31 - PONTUAL AUTOLOCADORA
LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 27071 - PONTUAL AUTOLOCADORA LTDA -
Nota Fiscal
Serviço
27071
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens
Móveis
14.645.387/0001-48 - RENATA LAZZARI - KL
79,90 P
79,90
SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 004577 - RENATA LAZZARI - KL SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO -
Nota Fiscal
Serviço
004577
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
373,96 P
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 035.15/0000009 - Tribunal de Justiça do Estado do RS -
CUSTAS
JUDICIAIS
035.15/0000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
009
Judiciais
182
552
550
70/14
109/12
P86
561
30/01/2015
886,00 P
802,28
30/01/2015
30/01/2015
02/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
5,25 P
373,96
5,25
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
59
180
D 09/2015
02/02/2015
991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR
250,00 P
250,00
Diaria
MEMO: 5-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - CARINA SPOLAOR -
69
465
03/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
14.776,40 P
14.776,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
53,35
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
16.254,04
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente despesa de cobrança da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
563
03/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
53,35 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
467
03/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
16.254,04 P
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:23/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
399
Data Pgto
03/02/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
540,00 P
540,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
82,80 P
82,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
42.851,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
97,60
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
150,00 P
150,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
150,00 P
150,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
161,43 P
161,43
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
417,01
CUSTAS
JUDICIAIS
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
69
438
03/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE TAXA DE BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1
69
466
03/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
42.851,55 P
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
61
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
97,60 P
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Taxa de operação de salário.
707
207
03/02/2015
D 11/2015
03/02/2015
009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - CAMILE DE COSTA - CHEQUE BANRISUL 333158
86
206
D 15/2015
03/02/2015
811.531.045-04 - Carolina Barreto Rocha Martins
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - Carolina Barreto Rocha Martins 81
527
03/02/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS à FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Lucas Mattos Criscuoli - Cheque 201
66
204
memo: dcjda
/26-15
03/02/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
417,01 P
MEMO:
DCJDA /2615
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
MEMO: STM
2-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO: DCJDA /26-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 63
210
69
567
D 13/2015
03/02/2015
961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ
04/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
100,00 P
100,00
Diaria
19,35 P
19,35
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
Página:24/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
469
Data Pgto
04/02/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
5.587,89 P
5.587,89
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2.119,55 P
2.119,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1.926,86 P
1.926,86
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
158,40 P
158,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
31,40 P
31,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
468
04/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
470
04/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
400
04/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
69
439
04/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1
106
107
105
108
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200
F24/2015
04/02/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 201
F28/2015
04/02/2015
16.002,20 P
16.002,20
GRRF - FGTS
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
14.018,21 P
14.018,21
GRRF - FGTS
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
31.010,69
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
40.685,66
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
31,92
CUSTAS
JUDICIAIS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
690.411.050-34 - GEANINE PATRICIA DURAND
31.010,69 P
DOS SANTOS
Vr. Ref. Pagamento da TERMO RESCISÃO DE CONTRATO de GEANINE PATRICIA DURAND DOS SANTOS 199
198
04/02/2015
F25/2015
04/02/2015
580.222.280-87 - JERSON DE OLIVEIRA LEAL
40.685,66 P
Vr. Ref. Pagamento da TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO de JERSON DE OLIVEIRA LEAL 93
MEMO: DIPJ
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
04/02/2015
31,92 P
21-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 202
Página:25/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
109
112
69
Data Pgto
Favorecido
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Tribunal de Justiça do Estado do RS 212
DCJDA 07-15
04/02/2015
Valor
2.206,95 P
Valor Liq. Documento
2.206,95
CUSTAS
JUDICIAIS
Número
Conta
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
B/000321940
223
215/12
05/02/2015
1.150,85 P
Boleto
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA
1.150,85
0
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
(RS)
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº B/0003219400 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO
ALEGRE (RS) 569
05/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
21,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
755,75 P
755,75
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
687,04 P
687,04
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1.992,43
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
79,20 P
79,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
171,60 P
171,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
GRRF - FGTS
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
21,55 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
471
05/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
473
05/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
472
05/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1.992,43 P
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
440
05/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1
69
401
05/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
136
PEF
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
05/02/2015
F33/2015
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 219
1.955,74 P
1.955,74
Página:26/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
163
138
96
137
137
139
114
16
14
14
3
Data Pgto
Favorecido
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 524
225
05/02/2015
PEF
P111/2015
05/02/2015
94.187.861/0001-74 - CENTRO PROFISSIONAL
DR. LÍVIO CECCONI
Valor
Valor Liq. Documento
21,50 P
21,50
Deposito em C/C
440,00 P
440,00
Boleto
Número
Conta
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Jan/15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
113,25 P
Nota Fiscal
2506007
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
113,25
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação 182 do empenho 96, Cheque , Nota Fiscal 2506007 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA, referente a despesa com energia elétrica na Sede, CHC e Subseção de Pelotas e Capão da Canoa para o exercício de 2015.
216
05/02/2015
MEMO: 09294.999.562/0001-34 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
05/02/2015
15
GINÁSTICA
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 00143837 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GINÁSTICA 222
MEMO: 09294.999.562/0001-34 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
05/02/2015
15
GINÁSTICA
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 00143836 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GINÁSTICA 221
PEF
94.443.983/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO
05/02/2015
P112/2015
SANTA MARIA CENTER
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 00000149,58 - CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MARIA CENTER 224
492.384.000-59 - IVANETE DOS SANTOS DE
ANDRADE
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS de IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE 197
F30/2015
05/02/2015
279,65 P
279,65
Boleto
00143837
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
279,65 P
279,65
Boleto
00143836
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
758,66 P
758,66
Boleto
00000149,58
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
5.629,45 P
MEMO: 09293.824.613/0001-24 - VIVENDAS NEGOCIOS
05/02/2015
450,62 P
15
IMOBILIARIOS LTDA - EPP
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 14480823.57 - VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 217
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
06/02/2015
324/2014
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C da ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 228
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
06/02/2015
324/2014
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C da ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 229
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vr. Ref. Pagamento da Boleto da ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DE PASSAGEIROS DE PALEGRE 214
215/12
06/02/2015
5.629,45
450,62
RECIBO FÉRIAS
Boleto
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
14480823.57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
3.304,78 P
3.304,78
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
3.572,23 P
3.572,23
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Boleto
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
309,75 P
309,75
Página:27/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
474
Data Pgto
06/02/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
905,52 P
905,52
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
242,40 P
242,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
73,20 P
73,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
29,40 P
29,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2.387,27
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
823,20 P
823,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
407,10 P
407,10
CUSTAS
JUDICIAIS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
402
06/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO dívida ativa - conta 06.022013.04
69
441
06/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1
69
572
06/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
475
06/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
2.387,27 P
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
476
06/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
95
146
99
113
MEMO: DPJC
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
06/02/2015
28-15
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 203
PEF
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
06/02/2015
F35/2015
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da GFIP - FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215
94.851.250/0001-89 - CCS Serviços Terceirizados
Ltda - ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 201536 - CCS Serviços Terceirizados Ltda - ME 232
PAD 01/2014
06/02/2015
226
F29/2015
06/02/2015
728.529.920-00 - CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA
28.201,66 P
28.201,66
GFIP - FGTS
26.672,83 P
19.884,60
Nota Fiscal
Serviço
2.046,84 P
2.046,84
RECIBO FÉRIAS
201536
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De
Limpeza E Higienização
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS de CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA -
Página:28/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
81
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
1.344,98 P
1.344,98
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS 253073 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
CUSTAS
JUDICIAIS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
PEF
06/02/2015
694.702.510-91 - LETICIA VOLTZ ALFARO
F32/2015
Vr. Ref. Pagamento da TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO de LETICIA VOLTZ ALFARO -
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
231
06/02/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
1.135,18 P
1.135,18
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS de FUNCIONÁRIOS COREN-RS 141
135
145
39
213
P113
06/02/2015
218
MEMO: 09202.591.649/0001-50 - NOEMIA CENTRAL DE
06/02/2015
15
ALUGUEIS LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 09/15011500272-9 - NOEMIA CENTRAL DE ALUGUEIS LTDA 233
230
360-14
06/02/2015
93.434.900/0001-28 - PEZZOL E FILHOS LTDA
13.105,36 P
13.105,36
RECIBO
SALÁRIOS
1.762,22 P
1.762,22
Boleto
09/15011500 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
272-9
Imóveis
1.365,00 P
1.365,00
Nota Fiscal
Serviço
5963
1.174,88 P
1.174,88
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
262,00 P
262,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
66,00 P
66,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,15 P
2,15
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
51,45 P
51,45
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E
Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 5963 - PEZZOL E FILHOS LTDA -
69
477
09/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
403
09/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
69
442
09/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1
69
606
09/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS BANCÁRIAS - taxa de inscrição - Cta 1090-2
69
573
09/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
Página:29/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
482
Data Pgto
09/02/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
1.068,07 P
1.068,07
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
3.097,40 P
3.097,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1.000,00 P
1.000,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
1.300,00 P
1.300,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
1.000,00 P
1.000,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
1.678,47 P
1.678,47
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
4.425,06 P
4.425,06
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
74,40 P
74,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
38,45 P
38,45
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
386,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
516
09/02/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
150
173
D40/2015
09/02/2015
480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - JAIME DOS SANTOS REIS 149
172
D 39/2015
09/02/2015
933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - MARCIO BARBOSA DA SILVA 151
69
PEF
063.788.892-87 - PAULO JORGE PINHEIRO DE
09/02/2015
D41/2015
LIMA
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA 171
478
10/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
479
10/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
443
10/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1
69
575
10/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
404
10/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
386,40 P
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
Página:30/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
480
Data Pgto
10/02/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
1.525,88 P
1.525,88
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1.438,20 P
1.302,29
Fatura
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
928,04 P
840,33
Fatura
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
99,06 P
99,06
Boleto
295,10
Deposito em C/C
323,15
Boleto
00368007626 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
44
Condomínio
CUSTAS
JUDICIAIS
253072
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
119
264
10/02/2015
40.432.544/0001-47 - Claro S.A.
Vr. Ref. Pagamento da Fatura da Claro S.A. 119
34
148
157
117
147
118
69
263
10/02/2015
40.432.544/0001-47 - Claro S.A.
MEMO: 10003.538.687/0001-01 - CONDOMINIO EDIFICIO
10/02/2015
15
SAN SEBASTIAN
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 20 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN SEBASTIAN 260
02.886.275/0001-08 - EPAVI-SIS SISTEMAS
383,00 P
INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C de EPAVI-SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA 268
PAD 332/14
10/02/2015
MEMO: 10093.555.928/0001-13 - FUHRO SOUTO
10/02/2015
15
CONSULTORIA IMOBILIARIA
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 0036800762644 - FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA 267
323,15 P
MEMO: DPJC
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
10/02/2015
445,83 P
445,83
3115
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 253072 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 259
01.727.125/0001-80 - METALVENING COMERCIO
DE MAQUINAS LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº C030012015 - METALVENING COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 265
PAD 34/14
10/02/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 2.032.749 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 262
485
P101
10/02/2015
11/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
20
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
Segurança
370,00 P
370,00
Fatura
C030012015
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens
Móveis
89,68 P
89,68
Fatura
2.032.749
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
1.121,40 P
1.121,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
33,32
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
576
11/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
33,32 P
Página:31/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
484
11/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
3.252,04
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
508,80 P
508,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
70,80 P
70,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1.233,53
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
3.252,04 P
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
405
11/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
69
444
11/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1
69
483
11/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1.233,53 P
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
90
166
165
3
69
MEMO: DPJC
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
11/02/2015
647,19 P
23-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da RPV Nº 253071 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
647,19
CUSTAS
JUDICIAIS
513,28
CUSTAS
JUDICIAIS
178,49
Fatura
69383412190
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
1201552
244,85
Boleto
3242776
625,61 P
625,61
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
61,99 P
61,99
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
269
MEMO: 4005.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
11/02/2015
513,28 P
15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 312
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
178,49 P
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 693834121901201552 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 319
232/12
12/02/2015
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
244,85 P
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3242776 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 328
486
215/12
12/02/2015
12/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
253071
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
577
12/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Página:32/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
445
12/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
72,00 P
72,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
87,60 P
87,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
568,74 P
568,74
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1.649,35
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1
69
406
12/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
69
488
12/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
487
12/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1.649,35 P
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
124
285
D25
12/02/2015
983.605.070-15 - CAMILA ALMEIDA
250,00 P
250,00
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - CAMILA ALMEIDA 154
155
60
PEF
12/02/2015
009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA
F37/2015
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº - CAMILE DE COSTA 304
PEF F
12/02/2015
973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ
38/2015
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 302
287
D 10/2015
12/02/2015
973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ
6.273,85 P
6.273,85
RECIBO FÉRIAS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
6.272,93 P
6.272,93
RECIBO FÉRIAS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
250,00 P
250,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
150,00 P
150,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
375,00 P
375,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
50,00 P
50,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 128
292
D30
12/02/2015
973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 162
279
D44
12/02/2015
014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - ESTEVAO FINGER DA COSTA 100
291
D20
12/02/2015
007.295.880-41 - HELEN MENDONCA DA ROSA
Página:33/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - HELEN MENDONCA DA ROSA 131
294
D35
12/02/2015
007.295.880-41 - HELEN MENDONCA DA ROSA
150,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
21,28
CUSTAS
JUDICIAIS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
7,78
CUSTAS
JUDICIAIS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
633,08
CUSTAS
JUDICIAIS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
50,00 P
50,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
150,00 P
150,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
237,40 P
224,28
Nota Fiscal
112,81 P
112,81
Fatura
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida
150,00 P
150,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
384,00 P
384,00
AuxílioRepresentação
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
150,00 P
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - HELEN MENDONCA DA ROSA 120
121
158
133
143
118
1
142
104
MEMO DIPJ
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
12/02/2015
21,28 P
32-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 318
MEMO DIPJ
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
12/02/2015
7,78 P
29-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 317
MEMO:
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
12/02/2015
633,08 P
DCJDA 57-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 337
677.046.110-20 - MARCELO WEIBLEN DOS
SANTOS
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS 277
D32
12/02/2015
010.447.350-90 - MARCOS AURELIO
DELLATORRE
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - MARCOS AURELIO DELLATORRE 290
D37
12/02/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 15150200834-6 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 327
P101
12/02/2015
95.611.141/0001-57 - UNIÃO SEGURADORA S.A VIDA E PREVIDÊNCIA
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº - UNIÃO SEGURADORA S.A - VIDA E PREVIDÊNCIA 329
119/14
12/02/2015
255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY
SANTOS
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS 278
D36
13/02/2015
281
D22
13/02/2015
409.854.580-20 - ANGELA BETIOLLO MIRANDA
15150200834
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
-6
Vr. Ref. Pagamento da Representação Nº - ANGELA BETIOLLO MIRANDA 15
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
13/02/2015
324/2014
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 37028,37059,37060 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 310
1.505,20 P
1.505,20
Nota Fiscal
37028,37059, 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
37060
Hosped., Homenagens
Página:34/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
15
69
Data Pgto
Favorecido
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
13/02/2015
324/2014
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 0020723/0020724 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 308
489
13/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
0020723/002 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
0724
Hosped., Homenagens
848,90 P
848,90
Nota Fiscal
580,83 P
580,83
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1.531,26
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
528,02 P
528,02
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
78,00 P
78,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
4,50 P
4,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
84,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
127,93
GRRF - FGTS
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
4.677,04
GRRF - FGTS
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
490
13/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1.531,26 P
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
491
13/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
407
13/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
69
578
13/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
446
13/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
84,00 P
Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1
176
177
178
PEF
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
13/02/2015
F45/2015
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESCISÃO.
316
PEF
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
13/02/2015
F46/2015
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 323
PEF
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
13/02/2015
F47/2015
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 324
1.576,32 P
127,93 P
4.677,04 P
1.576,32
Página:35/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
179
144
Data Pgto
Favorecido
PEF
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
13/02/2015
F48/2015
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 325
295
D38
13/02/2015
009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
646,38 P
646,38
GRRF - FGTS
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
150,00 P
150,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
250,00 P
250,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
550,00 P
550,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - CAMILE DE COSTA 164
296
D45
13/02/2015
009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - CAMILE DE COSTA 125
174
156
152
64
280
D26
13/02/2015
991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR
PEF
13/02/2015
773.551.990-72 - CRISTIANE PANTALIAO
F44/2015
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº 29895-3 - CRISTIANE PANTALIAO 322
PEF
13/02/2015
000.470.060-05 - DAIANA CRISTINE COCCONI
F39/2015
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº - DAIANA CRISTINE COCCONI 311
PEF
13/02/2015
812.566.980-91 - DAIANE PEREIRA AGNES
F35/2015
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº - DAIANE PEREIRA AGNES 300
274
D 14/2015
13/02/2015
823.951.280-15 - FERNANDA MIRANDA ROBIN
2.558,43 P
2.558,43
Deposito em C/C 29895-3
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
2.846,00 P
2.846,00
RECIBO FÉRIAS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
3.023,70 P
3.023,70
RECIBO FÉRIAS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
384,00 P
384,00
AuxílioRepresentação
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
50,00 P
50,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
150,00 P
150,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
150,00 P
150,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
192,00 P
192,00
AuxílioRepresentação
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Vr. Ref. Pagamento da Representação Nº - FERNANDA MIRANDA ROBIN 161
282
D43
13/02/2015
972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - FLAVIA DE MELLO DISCONSI 129
275
D31
13/02/2015
993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - INES SORIA ALVARO MARQUES 130
110
492.384.000-59 - IVANETE DOS SANTOS DE
ANDRADE
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE 293
D34
13/02/2015
283
D23
13/02/2015
008.633.139-65 - JULIANA DIAS LANZIOTTI
Vr. Ref. Pagamento da Representação Nº - JULIANA DIAS LANZIOTTI -
Página:36/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
170
172
153
Data Pgto
Favorecido
PEF
13/02/2015
694.702.510-91 - LETICIA VOLTZ ALFARO
F40/2015
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº - LETICIA VOLTZ ALFARO - RESCISÃO.
314
Valor
13.332,25 P
PEF
265.150.160-34 - LUIS ANTONIO GUTERRES DE
13/02/2015
18.629,83 P
F42/2015
SOUZA
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº - LUIS ANTONIO GUTERRES DE SOUZA - RESCISÃO.
315
PEF
646.504.210-04 - MARA HELENA SCOLARI
13/02/2015
F36/2015
FAGUNDES
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº - MARA HELENA SCOLARI FAGUNDES 303
101
272
D21
13/02/2015
961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ
97
288
D19
13/02/2015
940.151.630-87 - MURIEL VIEGAS E SILVA
3.816,89 P
Valor Liq. Documento
Número
Conta
13.332,25
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
18.629,83
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
3.816,89
RECIBO FÉRIAS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
100,00 P
100,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
50,00 P
50,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
50,00 P
50,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
560,00 P
560,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - MURIEL VIEGAS E SILVA 126
289
D28
13/02/2015
940.151.630-87 - MURIEL VIEGAS E SILVA
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - MURIEL VIEGAS E SILVA 132
167
160
173
168
044.728.285-96 - PHILLIP SILVA DE JESUS
PEREIRA
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - PHILLIP SILVA DE JESUS PEREIRA 273
D33
13/02/2015
PEF
13/02/2015
030.163.860-89 - RAFAEL MENDONÇA SANTOS
F27/2015
Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - RAFAEL MENDONÇA SANTOS - RESCISÃO.
298
039.022.534-79 - RAFAELA MORGANA GALVÃO
MEDEIROS
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - RAFAELA MORGANA 286
D42
13/02/2015
PEF
13/02/2015
014.288.835-41 - Raoni de Mattos Santos
F43/2015
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº 34840-6 - Raoni de Mattos Santos 326
307
P101
13/02/2015
027.591.920-08 - RHAYRA SANTOS DE OLIVEIRA
1.170,00 P
50,00 P
1.170,00
50,00
4.794,86 P
4.794,86
Deposito em C/C 34840-6
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
1.170,00 P
1.170,00
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
AuxílioRepresentação
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº - RHAYRA SANTOS DE OLIVEIRA - RESCISÃO.
111
211
D24
13/02/2015
577.511.020-04 - SIMONE TKATCH PEREIRA
192,00 P
192,00
Página:37/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
116
69
Data Pgto
Favorecido
MEMO:
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
13/02/2015
DCJDA 49-15
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - Tribunal de Justiça do Estado do RS 336
494
18/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
340,92 P
340,92
CUSTAS
JUDICIAIS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
480,40 P
480,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
528,44 P
528,44
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1.393,15
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
78,00 P
78,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
8,85 P
8,85
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
106,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
220,00
Nota Fiscal
680,40 P
680,40
Deposito em C/C
296,24 P
296,24
Boleto
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
492
18/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
493
18/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1.393,15 P
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
447
18/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1
69
580
18/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
409
18/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
106,80 P
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
41
171
180
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
220,00 P
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 353273 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 301
312/14
18/02/2015
PEF
18/02/2015
000.510.270-70 - PAMELA ROBERTA MAGNUS
F41/2015
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - PAMELA ROBERTA MAGNUS 321
313
MEMO:
78/15
18/02/2015
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
353273
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
321173,
321145
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
Página:38/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 321173, 321145 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
69
410
19/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
151,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2.039,67
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
773,67
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
4,65
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
703,33 P
703,33
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
27,60 P
27,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
50,00 P
50,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
150,00 P
150,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
183,56
Fatura
43,41
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
28912284
ELETRICA
151,20 P
Valor referente a RECEITA DE ARRECADAÇÃO dívida ativa - conta 06.022013.04
69
496
19/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
2.039,67 P
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
495
19/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
773,67 P
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
581
19/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
4,65 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
497
19/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
448
19/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1
127
284
D29
19/02/2015
972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - FLAVIA DE MELLO DISCONSI 134
165
165
013.836.370-67 - LORENA SANTOS FAGUNDES
AMARAL
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - LORENA SANTOS FAGUNDES AMARAL 276
D27
19/02/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
183,56 P
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 2891230110302201529 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 373
232/12
20/02/2015
342
232/12
20/02/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
43,41 P
28912301103
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
02201529
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Página:39/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 28912284 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A -
165
14
69
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
51081105
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 51081105 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 343
232/12
20/02/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
20/02/2015
324/2014
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 0020892 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 297
449
20/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
157,61 P
4.870,69 P
157,61
4.870,69
Fatura
0020892
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
67,20 P
67,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
18,60 P
18,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
439,98 P
439,98
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
70,80 P
70,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
483,97 P
483,97
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
385,95
Nota Fiscal
Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1
69
582
20/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
500
20/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
411
20/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
69
498
20/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
2
163
10.520.343/0001-30 - BC SERVIÇOS
385,95 P
ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1068 - BC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME 332
499
175/14
20/02/2015
20/02/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
1.275,93 P
1.275,93
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
1068
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente DESPESA DE ARRECADAÇÃO da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:40/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
189
185
41
41
181
Data Pgto
Favorecido
PEF
92.449.735/0001-15 - CONDOMÍNIO COMERCIAL
20/02/2015
D41/2015
DA VINCI
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº - CONDOMÍNIO COMERCIAL DA VINCI 338
Valor
317,73 P
92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO
52,13 P
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 356
290/12
20/02/2015
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
2.106,82 P
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 353662 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 358
312/14
20/02/2015
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
220,03 P
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 354078/354079 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 333
312/14
20/02/2015
331
D48
20/02/2015
993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES
150,00 P
Valor Liq. Documento
Número
Conta
317,73
Boleto
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
52,13
Nota Fiscal
Serviço
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
2.106,82
Nota Fiscal
353662
220,03
Nota Fiscal
354078/3540 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
79
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
150,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
979,41
CUSTAS
JUDICIAIS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
5,40
CUSTAS
JUDICIAIS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
10,64
CUSTAS
JUDICIAIS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - INES SORIA ALVARO MARQUES 175
169
184
186
182
42
190
MEMO: 4205.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
20/02/2015
979,41 P
15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 340
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
5,40 P
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 354
20/02/2015
MEMO: DIPJ
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
20/02/2015
10,64 P
45/15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 355
MEMO: DPJC
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
20/02/2015
358,33 P
358,33
43-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 253079 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 357
010.447.350-90 - MARCOS AURELIO
DELLATORRE
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - MARCOS AURELIO DELLATORRE 344
D47
20/02/2015
03.335.919/0001-24 - MGA - PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA - ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 004177 - MGA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME 369
370
157/13
20/02/2015
20/02/2015
00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda
CUSTAS
JUDICIAIS
150,00 P
150,00
Diaria
475,00 P
475,00
Nota Fiscal
4.371,45
DARF - PIS
4.371,45 P
253079
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
004177
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Página:41/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. 190
Emp. N. Baixa
Processo
370
Data
Pgto 00.394.460/0001-41
Favorecido
20/02/2015
- Ministério da Fazenda
Valor
4.371,45
P
Valor
Liq. DARF
Documento
- PIS
4.371,45
Número
Conta
6.2.2.1.1.31.90.13.004
- Pis/Pasep
77.432,10
chqs:226
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições
Previdenciárias
Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS Nº - Ministério da Fazenda 191
371
20/02/2015
00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda
77.432,10 P
DARF
Vr. Ref. Pagamento da DARF Nº - Ministério da Fazenda -
118
341
P101
20/02/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
134,55 P
134,55
NOTA FISCAL DE
32530790
ENERGIA
ELETRICA
56,82
CUSTAS
JUDICIAIS
003.15/0000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
479
Judiciais
85,23
CUSTAS
JUDICIAIS
003.15/0000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
414
Judiciais
100,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 32530790 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 187
188
183
14
MEMO
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
20/02/2015
56,82 P
DCJDA 38-15
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 003.15/0000479 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 334
MEMO
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
20/02/2015
85,23 P
DCJDA 62-15
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 003.15/0000414 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 335
255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY
SANTOS
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS 349
D46
23/02/2015
346
PAD
324/2014
23/02/2015
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
- EPP
100,00 P
7.492,33 P
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
7.492,33
Nota Fiscal
037204/0372
02/037201/0 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
37203
1.121,65
Nota Fiscal
037187/0371
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
88/037192/0
Hosped., Homenagens
37189
669,00
Nota Fiscal
037092/0370 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
91/037215
Hosped., Homenagens
197,65
Boleto
3256506
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 037204/037202/037201/037203 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP -
15
347
PAD
324/2014
23/02/2015
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
- EPP
1.121,65 P
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 037187/037188/037192/037189 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 15
3
69
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
23/02/2015
669,00 P
324/2014
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 037092/037091/037215 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 348
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
197,65 P
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3256506 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 345
583
215/12
23/02/2015
23/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
6,05 P
6,05
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
Página:42/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
412
Data Pgto
23/02/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
100,80 P
100,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
54,00 P
54,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
498,10 P
498,10
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
547,90 P
547,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1.444,48 P
1.444,48
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
29.087,55 P
22.411,97
Nota Fiscal
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
69
450
23/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1
69
503
23/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
501
23/02/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
502
23/02/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
87
350
23/02/2015
92.966.571/0001-01 - EMPRESA PORTO
ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA
69
413
24/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
023770
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
Segurança
66,00 P
66,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
5,17 P
5,17
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
62,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
69
584
24/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
451
24/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
62,40 P
Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1
Página:43/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
163
506
Data Pgto
24/02/2015
Favorecido
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
768,57 P
768,57
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
845,43 P
845,43
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2.228,85
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
504
24/02/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
505
24/02/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
2.228,85 P
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
112
3
69
09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
B/000322406
375
215/12
25/02/2015
DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA
1.489,15 P
Boleto
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
1.489,15
1
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
(RS)
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº B/0003224061 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO
ALEGRE (RS) 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
6.715,69 P
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3270149 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 376
586
215/12
25/02/2015
25/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
6.715,69
Boleto
3270149
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
11,95
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
39,60 P
39,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
39,60 P
39,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
11,95 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
414
25/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO dívida ativa - conta 06.022013.04
69
452
25/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1
43
363
25/02/2015
92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A
4.761,37 P
4.761,37
Boleto
0032437222
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E
Lubrificantes - Automóveis
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 0032437222 - BANRISUL CARTÕES -
Página:44/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
163
508
Data Pgto
25/02/2015
Favorecido
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
1.645,19
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
567,30 P
567,30
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,30 P
20,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,30 P
20,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,30 P
20,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,30 P
20,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,30 P
20,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,30 P
20,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
624,04 P
624,04
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1.645,19 P
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
509
25/02/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
163
163
163
163
163
163
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 610
25/02/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 616
25/02/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 608
25/02/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 591
25/02/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 715
25/02/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 525
25/02/2015
507
25/02/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
195
41
93.445.484/0001-63 - CIA DE IMPRESSÃO
DIGITAL - CTD
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 12810 - CIA DE IMPRESSÃO DIGITAL - CTD 362
PAD 331/14
25/02/2015
359
312/14
25/02/2015
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
44.038,88 P
40.581,82
Nota Fiscal
12810
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E
Impressos
24.122,41 P
24.122,41
Nota Fiscal
354527
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Página:45/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
355071
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 354527 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 41
197
198
196
193
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
1.480,16 P
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 355071 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 360
312/14
25/02/2015
MEMO: DPJC
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
25/02/2015
978,19 P
48-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 366
1.480,16
Nota Fiscal
978,19
CUSTAS
JUDICIAIS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
MEMO DPJC
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
25/02/2015
422,11 P
422,11
47-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 253081 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
25/02/2015
261,63 P
DCJDA 80-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
261,63
CUSTAS
JUDICIAIS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
150,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
CUSTAS
JUDICIAIS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
8,95
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
64,80 P
64,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
43,20 P
43,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
579,90 P
579,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
641
642
010.447.350-90 - MARCOS AURELIO
DELLATORRE
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - MARCOS AURELIO DELLATORRE 374
D49
25/02/2015
150,00 P
194
365
MEMO: 6515
25/02/2015
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
Estado do RS
1.463,98 P
69
603
26/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
8,95 P
1.463,98
253081
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-
69
415
26/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
69
453
26/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1
163
510
26/02/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:46/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
163
511
Data Pgto
26/02/2015
Favorecido
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
1.528,84
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
527,19 P
527,19
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
66,00 P
66,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
14,70 P
14,70
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
85,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2.150,57
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
741,57 P
741,57
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
815,73 P
815,73
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1.528,84 P
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
512
26/02/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
454
27/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1
69
589
27/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
416
27/02/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
85,20 P
Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04
163
514
27/02/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
2.150,57 P
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
515
27/02/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
513
27/02/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
797
96
RECIBO
SALÁRIOS
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº - Retenção em folha 02/2015 - Pensão alimentícia - CARLA DOS SANTOS PICCININI 2163
602
F53/2015
27/02/2015
522.436.640-20 - CARLA DOS SANTOS PICCININI
9,27 P
27/02/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
233,65 P
9,27
220,43
Fatura
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
3572147 e
3572143
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Página:47/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
293298
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E
Cobrança
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 3572147 e 3572143 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 80
159
159
81
PAD
34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE
27/02/2015
139.675,42 P
011/2015
CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT)
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 293298 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS 629
PEF
27/02/2015
87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS
1.300,00 P
F19/2015
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C THALITA FONSECA DUTRA - ESTAGIÁRIOS COREN-RS PEF
27/02/2015
87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS
F19/2015
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C - ESTAGIÁRIOS COREN-RS 709
27/02/2015
Fatura
1.300,00
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
13.700,00 P
13.700,00
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
1.871,77 P
1.871,77
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
1.131,74
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
685,64
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
276.137,63
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
568,58
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
433,60
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
866,67 P
866,67
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
563,33 P
563,33
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
716
718
126.476,10
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C ANTONIO FREDO LEIVAS BALDOINO DA SILCA - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 81
711
27/02/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
1.131,74 P
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C PATRICIA LUCY MACHADO COUTO - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 81
714
27/02/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
685,64 P
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C CARMEN REGINA OLSSON - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 81
717
27/02/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
356.621,06 P
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 81
712
27/02/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
568,58 P
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C PEDRO LAUXEN - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 41
203
204
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
433,60 P
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 632
312/14
27/02/2015
MEMO:10527/02/2015
020.348.680-30 - Madson Assunção Vasconcelos
15
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C - Madson Assunção Vasconcelos 645
MEMO:10527/02/2015
858.452.050-34 - Nicole Heinrichs de Medeiros
15
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C - Nicole Heinrichs de Medeiros 646
Página:48/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
69
932
02/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
163
888
02/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
4,50 P
4,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
64,80 P
64,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
4.382,89
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
259,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
4.027,94
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
812,16
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2.275,56
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Portaria
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
163
812
02/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
4.382,89 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
789
02/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
259,20 P
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL
163
813
02/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
4.027,94 P
Valor referente CUSTOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
811
02/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
812,16 P
Valor referente CUSTO SERVIÇOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
814
02/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
2.275,56 P
Valor referente CUSTOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
208
757
SF 01/2015
02/03/2015
970.067.180-15 - Caroline Bordignon Peccin
500,00 P
500,00
Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Caroline Bordignon Peccin, Cheque 333417, Adiantamento 105/2015.
96
199
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
9.526,98 P
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 3791835 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 630
377
02/03/2015
R1/2015
02/03/2015
624.996.370-72 - LUCIANE BOTTA DE AZEVEDO
716,40 P
8.970,46
716,40
Fatura
CHEQUE
3791835
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
Vr. Ref. Pagamento da CHEQUE Nº - LUCIANE BOTTA DE AZEVEDO -
Página:49/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
37
604
359/14
Data Pgto
02/03/2015
Favorecido
76.535.764/0001-43 - OI S/A
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
198,56 P
179,81
Fatura
Oi Fixo
588,90 P
533,26
Fatura
1502.000021 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
741
Fixa
2.703,82
Fatura
Oi Fixo
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº Oi Fixo - OI S/A 37
614
359/14
02/03/2015
76.535.764/0001-43 - OI S/A
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 1502.000021741 - OI S/A 37
617
359/14
02/03/2015
76.535.764/0001-43 - OI S/A
2.985,79 P
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº Oi Fixo - OI S/A 209
758
SF 02/2015
02/03/2015
941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA
Portaria
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento
27,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2.045,30
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
70,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
5.392,15 P
5.392,15
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1.859,36 P
1.859,36
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
346,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
500,00 P
500,00
Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de PAULA ANDRÉIA NORONHA, Cheque 333418, Portaria 105/2015.
69
933
03/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
27,90 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
163
815
03/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
2.045,30 P
Valor referente CUSTOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
889
03/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
70,80 P
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
163
816
03/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
817
03/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente RECEITA COM ARRECADAÇÃO DE ANUIDADES da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
790
03/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
346,80 P
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL
Página:50/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
934
Data Pgto
04/03/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
47,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
160,80 P
160,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
42,00 P
42,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
199,11 P
199,11
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
47,00 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
791
04/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL
163
890
04/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
163
819
04/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
163
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
114,68 P
Deposito em C/C
114,68
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Taxa de serviços bancários - Processamento de folha de pagamento.
966
04/03/2015
818
04/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
112,17 P
112,17
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
681,61 P
681,61
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
300,43 P
300,43
CHEQUE
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
820
04/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
81
710
04/03/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
Vr. Ref. Pagamento da CHEQUE GABRIEL GUATYMOZIN LORENZETTI - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 217
205
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
912,51 P
912,51
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 200971000328098 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
20097100032 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
8098
Judiciais
MEMO:
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
04/03/2015
296,24 P
296,24
DCJDA 83-15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº final 7108 e 7112 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
final 7108 e
7112
639
633
PEF P193
04/03/2015
CUSTAS
JUDICIAIS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
Página:51/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
229
687
D63
Data Pgto
05/03/2015
Favorecido
468.885.780-20 - ABELARDO GOMES
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
500,00 P
500,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
460,80 P
460,80
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
2.159,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
Hosped., Homenagens
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - ABELARDO GOMES 14
15
3
69
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
05/03/2015
324/2014
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 592
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
05/03/2015
324/2014
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 594
2.159,30 P
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
172,25 P
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 3287854 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 562
935
215/12
05/03/2015
05/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
24,30 P
172,25
Fatura
24,30
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
52,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
3287854
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
163
891
05/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
52,80 P
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
146
163
PEF
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
05/03/2015
31.460,77 P
GFIP - FGTS
31.460,77
F35/2015
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da GFIP - FGTS S/ FOLHA DE PGTO FUNCIONÁRIOS COREN-RS - FEV/2015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 649
823
05/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
663,79 P
663,79
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
164,91 P
164,91
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
115,82 P
115,82
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
822
05/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
821
05/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:52/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
163
792
Data Pgto
05/03/2015
Favorecido
Valor
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor Liq. Documento
Número
Conta
139,20 P
139,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,50 P
21,50
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
50,00 P
50,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL
163
211
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 929
679
05/03/2015
D51
05/03/2015
983.605.070-15 - CAMILA ALMEIDA
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - CAMILA ALMEIDA 99
138
96
96
137
139
216
214
94.851.250/0001-89 - CCS Serviços Terceirizados
Ltda - ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015170 - CCS Serviços Terceirizados Ltda - ME 618
PAD 01/2014
05/03/2015
PEF
94.187.861/0001-74 - CENTRO PROFISSIONAL
05/03/2015
P111/2015
DR. LÍVIO CECCONI
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº salas 603 e 604 - CENTRO PROFISSIONAL DR. LÍVIO CECCONI 599
Nota Fiscal
Eletrônica
2015170
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De
Limpeza E Higienização
440,00
Boleto
salas 603 e
604
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
451,46
Fatura
3958856
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
144,53
Fatura
4217329
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
602,80 P
602,80
Boleto
145437 E
145438
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
726,11 P
726,11
Boleto
165.19
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
25.917,78 P
440,00 P
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
478,65 P
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 3958856 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 598
05/03/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
144,53 P
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 4217329 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 597
05/03/2015
MEMO: 09294.999.562/0001-34 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
05/03/2015
15
GINÁSTICA
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 145437 E 145438 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GINÁSTICA 568
PEF
94.443.983/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO
05/03/2015
P112/2015
SANTA MARIA CENTER
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 165.19 - CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MARIA CENTER 566
47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE
ENFERMAGEM
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 564
PEF P187
05/03/2015
688
D54
05/03/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
767.360,93 P
375,00 P
19.321,66
767.360,93
375,00
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O
COFEN - Cota-Parte (1/3)
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - DANIEL MENEZES DE SOUZA -
Página:53/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
185
234
Data Pgto
Favorecido
Valor
92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO
632,10 P
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 392.774 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 560
290/12
05/03/2015
686
D68
05/03/2015
009.211.560-81 - FABRICIO DOS SANTOS
Valor Liq. Documento
Número
Conta
392.774
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
632,10
Fatura
500,00 P
500,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
250,00 P
250,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
79,48 P
79,48
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
350,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
7.438,00
Boleto
82002004601
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
e
Informática
82002010270
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - FABRICIO DOS SANTOS 212
681
D52
05/03/2015
972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - FLAVIA DE MELLO DISCONSI 81
643
05/03/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
Vr. Ref. Pagamento Deposito em C/C Guilherme Menezes - FOLHA COMPLEMENTAR FUNCIONÁRIOS COREN-RS FEV/2015 213
682
D53
05/03/2015
007.295.880-41 - HELEN MENDONCA DA ROSA
350,00 P
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - HELEN MENDONCA DA ROSA -
207
596
PAD 157/13
05/03/2015
37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA
LTDA
8.214,24 P
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 82002004601 e 82002010270 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA 218
223
219
220
210
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
7,70 P
7,70
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 50342354220134047100 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 600
P194
05/03/2015
442.680.330-68 - LUCI TERESINHA MACHADO
MALICKOVSKI
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI 690
D57
05/03/2015
PEF
05/03/2015
855.601.540-91 - MATHEUS DA SILVA BANDEIRA
F56/2015
Vr. Ref. Pagamento da Rescisão Contratual - MATHEUS DA SILVA BANDEIRA 647
PEF
05/03/2015
855.601.380-53 - RAPHAEL DA SILVA BANDEIRA
F57/2015
Vr. Ref. Pagamento da Rescisão Contratual - RAPHAEL DA SILVA BANDEIRA 648
678
D50
05/03/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
50342354220 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
134047100
Judiciais
500,00 P
500,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
403,07 P
403,07
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
161,85 P
161,85
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
600,00 P
600,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
1.500,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - RICARDO AREND HAESBAERT1 226
691
D60
05/03/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
1.500,00 P
Página:54/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - RICARDO AREND HAESBAERT1 215
206
16
69
MEMO:
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
05/03/2015
148,12 P
DCJDA 85-15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 326984 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
148,12
CUSTAS
JUDICIAIS
326984
7,70
CUSTAS
JUDICIAIS
002/1.14.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
3611-6
Judiciais
536,64
Boleto
15510169.58
17,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
69,60 P
69,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
101,14 P
101,14
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
679,90 P
679,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
190,80 P
190,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
227,95 P
227,95
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
CUSTAS
JUDICIAIS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
574
MEMO: DPJC
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
05/03/2015
7,70 P
57-15
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 002/1.14.0003611-6 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 601
MEMO: 09293.824.613/0001-24 - VIVENDAS NEGOCIOS
05/03/2015
536,64 P
15
IMOBILIARIOS LTDA - EPP
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 15510169.58 - VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 571
936
06/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
17,80 P
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
163
892
06/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
163
824
06/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
826
06/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
793
06/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL
163
825
06/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
235
640
MEMO:
DCJDA 86-15
06/03/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
1.960,89 P
1.960,89
Página:55/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 228
69
334.565.930-15 - ANA CRISTINA DE ARAUJO
VIANNA
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - ANA CRISTINA DE ARAUJO VIANNA 685
937
D62
09/03/2015
09/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
500,00 P
500,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
52,12 P
52,12
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
44,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1.128,95
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
243,98 P
243,98
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
117,66 P
117,66
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,59
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
216,00 P
216,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
22,33 P
22,33
GRRF - FGTS
de Matheus e
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Raphael
794,64 P
719,55
Fatura
CLARO S/A
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
163
893
09/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
44,40 P
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
163
829
09/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
1.128,95 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
828
09/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
827
09/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
163
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 976
09/03/2015
794
09/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
1,59 P
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul.
249
119
PEF
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
09/03/2015
F63/2015
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS de Matheus e Raphael - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 644
627
09/03/2015
40.432.544/0001-47 - Claro S.A.
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Página:56/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
CLARO S/A
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº CLARO S/A - Claro S.A. 119
628
09/03/2015
40.432.544/0001-47 - Claro S.A.
1.281,89
Fatura
500,00 P
500,00
Jeton
131,40 P
131,40
Boleto
500,00 P
500,00
Jeton
327,46 P
327,46
Boleto
150,00 P
150,00
Diaria
1.417,80 P
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº CLARO S/A
230
693
D64
09/03/2015
508.904.330-20 - CLAUDIONIR RAMOS DA COSTA
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - CLAUDIONIR RAMOS DA COSTA 34
233
MEMO: 10003.538.687/0001-01 - CONDOMINIO EDIFICIO
09/03/2015
15
SAN SEBASTIAN
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 20 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN SEBASTIAN 619
683
D67
09/03/2015
014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA
20
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - ESTEVAO FINGER DA COSTA 157
221
MEMO: 10093.555.928/0001-13 - FUHRO SOUTO
09/03/2015
15
CONSULTORIA IMOBILIARIA
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº SALA 705 - FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA 623
680
D55
09/03/2015
993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES
SALA 705
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - INES SORIA ALVARO MARQUES 241
245
246
232
238
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
601,16 P
601,16
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 113 guias - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 636
P204
09/03/2015
CUSTAS
JUDICIAIS
113 guias
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
MEMO: 9405.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
09/03/2015
15,96 P
15,96
15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Judiciais
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, liquidação 595 do empenho 245, Cheque 333464, CUSTAS JUDICIAIS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
NO RIO GRANDE DO SUL, pela aquisição ou serviços prestados.
638
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
148,12 P
148,12
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº final 7100 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 634
P212
09/03/2015
920.119.000-00 - LUIS FERNANDO FRANGULLES
MARTINS
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - LUIS FERNANDO FRANGULLES MARTINS 695
D66
09/03/2015
243.273.360-68 - MARIA DE FATIMA KNEIB
PAGEL
Vr. Ref. Pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS de MARIA DE FATIMA KNEIB PAGEL 456
PAD 029/15
09/03/2015
500,00 P
6.350,04 P
500,00
6.281,94
CUSTAS
JUDICIAIS
final 7100
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.31.90.11.016 - Indenizações
Trabalhistas
Página:57/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
227
692
D61
Data Pgto
09/03/2015
Favorecido
390.887.740-72 - MAURELIZE DA SILVA
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
500,00 P
500,00
Jeton
266,05 P
266,05
Boleto
TCL 2015
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
Multas E Pedágios
157,90 P
157,90
Boleto
TCL 2015
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
Multas E Pedágios
500,00 P
500,00
Jeton
1.644,18
Boleto
21500272-6
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
98,98
Fatura
3.448.762
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
1.500,00 P
1.500,00
Jeton
4.041,00 P
3.928,26
Nota Fiscal
Serviço
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - MAURELIZE DA SILVA 247
236
231
88.830.609/0001-39 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO
SUL
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº TCL 2015 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL 625
MEMO: 5-15
09/03/2015
88.488.366/0001-00 - MUNICIPIO DE SANTA
MARIA
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº TCL 2015 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA 622
694
09/03/2015
D65
09/03/2015
467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - NELCI DIAS DA SILVA 145
118
224
MEMO: 09202.591.649/0001-50 - NOEMIA CENTRAL DE
09/03/2015
15
ALUGUEIS LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 21500272-6 - NOEMIA CENTRAL DE ALUGUEIS LTDA 624
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 3.448.762 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 621
P101
09/03/2015
684
D58
09/03/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
1.644,18 P
98,98 P
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - WILLI WETZEL JUNIOR 248
69
01.402.427/0001-89 - AALLFAX
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 9156 - AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA 579
938
PAD 33-14
10/03/2015
10/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
40,65 P
9156
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De
Informática
40,65
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,12
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1.745,06
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
833
10/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
2,12 P
Valor referente CUSTO DO SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
832
10/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
1.745,06 P
Página:58/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
163
832
N. Emp. N. Baixa Processo
10/03/2015
Data Pgto
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Favorecido
1.745,06
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
Documento
uidação
491,23 P
491,23
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
51,60 P
51,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
145,34 P
145,34
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
444,00 P
444,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1.745,06 P
Valor
Valor Liq.
Número
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Conta
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
831
10/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
894
10/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
163
830
10/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
796
10/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul.
242
243
239
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
1.486,83 P
1.486,83
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 275 guias - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
CUSTAS
JUDICIAIS
275 guias
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
1.421,59 P
1.421,59
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 264 guias - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
CUSTAS
JUDICIAIS
264 guias
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
637
P205
10/03/2015
635
P206
10/03/2015
675
PAD 028/15
10/03/2015
001.020.290-08 - RICARDO KNEIB PAGEL
6.840,60 P
6.840,60
Deposito em C/C pág. 12
6.2.2.1.1.31.90.11.016 - Indenizações
Trabalhistas
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C pág. 12 - RICARDO KNEIB PAGEL 292
69
02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº custas - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO.
725
837
Guias
10/03/2015
11/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
18,64 P
18,64
Boleto
1,26 P
1,26
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
41,20 P
41,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
custas
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
939
11/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Página:59/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
163
834
11/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
104,14 P
104,14
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
22,80 P
22,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
282,11 P
282,11
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1.033,61
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
531,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
895
11/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
163
835
11/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
836
11/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
1.033,61 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
795
11/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
531,60 P
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul.
3
69
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
133,25 P
133,25
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 01787432.28 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 653
215/12
940
12/03/2015
12/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
41,70 P
41,70
Boleto
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
01787432.28 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
2
163
10.520.343/0001-30 - BC SERVIÇOS
395,25 P
395,25
ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 09/50/620000004-1 - BC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME 654
896
175/14
12/03/2015
12/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
40,80 P
40,80
Boleto
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
09/50/62000
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida
0004-1
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
Página:60/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
163
839
Data Pgto
12/03/2015
Favorecido
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
170,98 P
170,98
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
675,66 P
675,66
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
74,40 P
74,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
46,14 P
46,14
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
150,00 P
150,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
840
12/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
797
12/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul.
163
838
12/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
222
87
263
265
255
660
D56
12/03/2015
983.605.070-15 - CAMILA ALMEIDA
92.966.571/0001-01 - EMPRESA PORTO
34.378,38 P
26.488,55
ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 024073 e 024074 - EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA -
Nota Fiscal
Serviço
024073 e
024074
MEMO: DPJC
00.531.640/0001-28 - SUPREMO TRIBUNAL
12/03/2015
163,80 P
64-15
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 00008125020125040013 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
163,80
CUSTAS
JUDICIAIS
00008125020 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
125040013
Judiciais
216,67 P
216,67
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
500,00 P
500,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
285,74
Fatura
500,00
Jeton
652
12/03/2015
651
PEF
12/03/2015
027.577.110-59 - THAIS FERNANDES RAMOS
F64/2015
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C - THAIS FERNANDES RAMOS 677
669
D73
13/03/2015
468.885.780-20 - ABELARDO GOMES
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
Segurança
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - ABELARDO GOMES 165
258
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
285,74 P
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 4173012 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 662
232/12
13/03/2015
671
D76
13/03/2015
334.565.930-15 - ANA CRISTINA DE ARAUJO
VIANNA
500,00 P
4173012
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Página:61/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - ANA CRISTINA DE ARAUJO VIANNA 3
69
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
255,00 P
255,00
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº 242 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE .
697
215/12
941
13/03/2015
13/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Deposito em C/C 242
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
7,45
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
525,55 P
525,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
48,00 P
48,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
139,20 P
139,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
38,45 P
38,45
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
70,80 P
70,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
7,45 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
163
843
13/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
897
13/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
163
842
13/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
841
13/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
798
13/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul.
250
266
257
PEF
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
13/03/2015
F61/2015
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS pág. 13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 674
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS pág. 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 676
PAD 029/15
13/03/2015
703
D75
13/03/2015
586.488.280-15 - CARMEN ROSELI BEN SAVARIS
5.494,97 P
5.494,97
GRRF - FGTS
pág. 13
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
4.929,44 P
4.929,44
GRRF - FGTS
pág. 16
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
500,00 P
500,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Página:62/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - CARMEN ROSELI BEN SAVARIS 262
704
D80
13/03/2015
508.904.330-20 - CLAUDIONIR RAMOS DA COSTA
500,00 P
500,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - CLAUDIONIR RAMOS DA COSTA 251
659
D69
13/03/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
500,00 P
500,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
259
672
D77
13/03/2015
014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA
500,00 P
500,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - ESTEVAO FINGER DA COSTA -
41
696
312/14
13/03/2015
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
1.788,14 P
1.788,14
Nota Fiscal
358937/3595
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
65/359566/3
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
60407
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 358937/359565/359566/360407 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVICOS .
252
666
D70
13/03/2015
000.000.000-00 - inutilizar
500,00 P
500,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
500,00 P
500,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
500,00 P
500,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
370,00
Boleto
109/0000139 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens
3-5
Móveis
173,28 P
173,28
Boleto
24300000002 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
576858
Multas E Pedágios
500,00 P
500,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
500,00 P
500,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - RICARDO AREND HAESBAERT 256
260
442.680.330-68 - LUCI TERESINHA MACHADO
MALICKOVSKI
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI 670
D74
13/03/2015
673
D78
13/03/2015
390.887.740-72 - MAURELIZE DA SILVA
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - MAURELIZE DA SILVA 147
264
261
01.727.125/0001-80 - METALVENING COMERCIO
370,00 P
DE MAQUINAS LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 109/00001393-5 - METALVENING COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 663
PAD 34/14
13/03/2015
95.440.517/0001-08 - MUNICIPIO DE SANTA
CRUZ DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 24300000002576858 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 657
Tributos
13/03/2015
701
D79
13/03/2015
467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - NELCI DIAS DA SILVA 253
667
D71
13/03/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
Página:63/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - WILLI WETZEL JUNIOR 271
278
15
15
15
69
255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY
SANTOS
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D82 - AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS.
723
D82
16/03/2015
00.592.812/0001-73 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO
TAVARES - ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 598 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME.
726
033/14
16/03/2015
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
16/03/2015
324/2014
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 037517 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP.
719
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
16/03/2015
324/2014
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 037353/037352 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP.
706
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
16/03/2015
324/2014
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº 333527 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP.
708
942
16/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
200,00 P
200,00
Diaria
D82
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
420,00 P
420,00
Nota Fiscal
598
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
489,95 P
489,95
Nota Fiscal
037517
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
Hosped., Homenagens
264,00 P
264,00
Nota Fiscal
037353/0373 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
52
Hosped., Homenagens
4.389,58 P
5,10 P
4.389,58
5,10
Deposito em C/C 333527
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
Hosped., Homenagens
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
43
729
16/03/2015
92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A
3.624,50 P
3.441,25
Boleto
665302
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E
Lubrificantes - Automóveis
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 665302 - BANRISUL CARTÕES -
163
846
16/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
576,93 P
576,93
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
152,37 P
152,37
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
47,73 P
47,73
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
845
16/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
844
16/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:64/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
163
898
Data Pgto
16/03/2015
Favorecido
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
54,00 P
54,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
115,20 P
115,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
150,00 P
150,00
Diaria
D93
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
150,00 P
150,00
Diaria
D90
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
760,00
Nota Fiscal
011/013/012/ 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
005
Imóveis
Nota Fiscal
Eletrônica
4652350
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
300,00
Diaria
D87
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
940,09
Nota Fiscal
363851/3638 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
52
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
1.168,08
Nota Fiscal
363724
Nota Fiscal
360268/3608 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
48/363342
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Diaria
MEMO CAX
42-15
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
163
799
16/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul.
282
728
D93
16/03/2015
991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D93 - CARINA SPOLAOR .
279
727
D90
16/03/2015
991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D90 - CARINA SPOLAOR.
283
96
276
21.589.885/0001-86 - CENTRO AUTOMOTIVO
760,00 P
NASCIMENTO LTDA - ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 011/013/012/005 - CENTRO AUTOMOTIVO NASCIMENTO LTDA - ME.
724
013/13
16/03/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
8.300,01 P
7.815,27
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 4652350 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
734
730
16/03/2015
D87
16/03/2015
972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI
300,00 P
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D87 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI.
41
41
41
274
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
940,09 P
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 363851/363852 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 698
312/14
16/03/2015
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
1.168,08 P
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 363724 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS .
699
312/14
16/03/2015
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
33.823,38 P
33.823,38
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 360268/360848/363342 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS .
700
312/14
16/03/2015
738
D85
16/03/2015
007.295.880-41 - HELEN MENDONCA DA ROSA
50,00 P
50,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO CAX 42-15 - HELEN MENDONCA DA ROSA - Reunião na Sede do Conselho - dia 12/03/2015
Página:65/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
207
273
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA
Nota Fiscal
4.107,12 P
3.719,00
LTDA
Eletrônica
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 14974 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA - Pagamento por Cheque 333.532 - PEF241/2015
737
PAD 157/13
16/03/2015
732
D84
16/03/2015
993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES
100,00 P
Número
Conta
14974
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
100,00
Diaria
D84
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
1.200,00
Diaria
D92
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
MEMO
PAF/41-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D84 - INES SORIA ALVARO MARQUES.
281
277
254
42
270
237
284
677.046.110-20 - MARCELO WEIBLEN DOS
SANTOS
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D92 - MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS.
735
D92
16/03/2015
1.200,00 P
010.447.350-90 - MARCOS AURELIO
150,00 P
Diaria
150,00
DELLATORRE
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PAF/41-15 - MARCOS AURELIO DELLATORRE - Reunião Sede Coren-rs 12/03/2015 - D 88/2015
739
D88
16/03/2015
214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN
UNICOVSKY
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY 668
D72
16/03/2015
03.335.919/0001-24 - MGA - PROCESSAMENTO
DE DADOS LTDA - ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 004258 - MGA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME.
720
157/13
16/03/2015
500,00 P
500,00
Jeton
475,00 P
475,00
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
004258
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
MEMO STN
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
39-15
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STN 39-15 - MOISELI DANZER PAZ - Diárias à Enfermeira Fiscal Moiseli Danzer Paz, dias: - 11 e 12/03/2015 à Porto Alegre Sede - Reunião DEFISC; - 18/03/2015 à Capão
do Cipó
736
D81
16/03/2015
961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ
00300200130
88.488.366/0001-00 - MUNICIPIO DE SANTA
16/03/2015
41
MARIA
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 0030020013041 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA.
705
731
D94
16/03/2015
467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA
200,00 P
200,00
Diaria
12,19 P
12,19
Boleto
00300200130 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
41
Multas E Pedágios
240,00 P
240,00
Diaria
D94
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
79,90
Nota Fiscal
004738
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
375,00 P
375,00
Diaria
D86
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
229,22 P
229,22
Nota Fiscal
Eletrônica
2759303-701 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D94 - NELCI DIAS DA SILVA.
268
275
14.645.387/0001-48 - RENATA LAZZARI - KL
79,90 P
SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 004738 - RENATA LAZZARI - KL SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO.
722
109/12
16/03/2015
733
D86
16/03/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D86 - RICARDO AREND HAESBAERT.
118
721
P101
16/03/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
Página:66/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2759303-701 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE.
286
69
MEMO: DPJC
02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO
16/03/2015
163,80 P
163,80
70-15
TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 080014/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 740
850
17/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
CUSTAS
JUDICIAIS
080014/0000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
1
Judiciais
1,46 P
1,46
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
36,95 P
36,95
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
223,27 P
223,27
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
62,40 P
62,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
854,85 P
854,85
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
65,01 P
65,01
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
145,13 P
145,13
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
943
17/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
163
848
17/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
899
17/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
163
849
17/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
847
17/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
800
17/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul.
225
689
59
17/03/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
1.500,00 P
1.500,00
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - DANIEL MENEZES DE SOUZA -
Página:67/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
854
Data Pgto
18/03/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
1,34 P
1,34
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
10,40 P
10,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
490,33 P
490,33
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
121,02 P
121,02
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
46,70 P
46,70
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
45,60 P
45,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
62,40 P
62,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DO SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
944
18/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
163
853
18/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
852
18/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
851
18/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
900
18/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
163
801
18/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul.
165
69
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
4213379
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 4213379 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - PEF 252/2015
743
946
232/12
19/03/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
19/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
150,60 P
3,10 P
150,60
3,10
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
Página:68/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
163
901
Data Pgto
19/03/2015
Favorecido
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
42,00 P
42,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
139,20 P
139,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
51,60 P
51,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
392,40 P
392,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
36,00 P
36,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
104,07 P
104,07
NOTA FISCAL DE
4453320
ENERGIA
ELETRICA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
148,12
CUSTAS
JUDICIAIS
346983
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
198,25
Boleto
3306328
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
13,35
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
163
856
19/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
855
19/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
857
19/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
802
19/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul.
118
742
P261/2015
19/03/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 4453320 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - PEF 261/2015
290
3
69
MEMO: DPJC
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
19/03/2015
148,12 P
71-15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 346983 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 741
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
198,25 P
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3306328 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 752
947
215/12
20/03/2015
20/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
13,35 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
861
20/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1,20 P
Página:69/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
860
20/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
340,80 P
340,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
44,40 P
44,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
38,40 P
38,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
86,40 P
86,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
43,20 P
43,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
111,12 P
111,12
MEMORANDO
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
902
20/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
163
858
20/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
859
20/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
803
20/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul.
285
96
96
189
MEMO: PEL
20/03/2015
983.605.070-15 - CAMILA ALMEIDA
16-15
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO PEL 16-15 - CAMILA ALMEIDA 754
MEMO PEL
16-15
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
5862315
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 5862315 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 751
20/03/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
423,93 P
399,94
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
NOTA FISCAL DE
58875514/58
ENERGIA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
938931
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 58875514/58938931 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 755
P254/2015
20/03/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
PEF
92.449.735/0001-15 - CONDOMÍNIO COMERCIAL
20/03/2015
F150/2015
DA VINCI
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 8000003147-8 - CONDOMÍNIO COMERCIAL DA VINCI 967
225,81 P
210,70
317,73 P
317,73
Boleto
8000003147- 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
8
Condomínio
Página:70/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
294
185
80
148
287
190
Data Pgto
Favorecido
Valor
01.935.819/0001-03 - DEPARTAMENTO
191,54 P
ESTADUAL DE TRANSITO
Vr. Ref. Pagamento da MULTA DE TRÂNSITO Nº 2052802 - DETRAN-RS - PAD 026/2015 - Apurar responsável.
749
PAD 026/15
20/03/2015
92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO
511,83 P
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 92572900 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 750
290/12
20/03/2015
PAD
34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE
20/03/2015
5.961,77 P
011/2015
CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT)
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 301129 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS 753
Valor Liq. Documento
PAD 332/14
MULTA DE
TRÂNSITO
2052802
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
Multas E Pedágios
511,83
Fatura
92572900
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
5.398,38
Fatura
301129
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E
Cobrança
Nota Fiscal
Serviço
27306
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
Segurança
MEMO STC
30-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
28/02/2015
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
20/03/2015
492.384.000-59 - IVANETE DOS SANTOS DE
50,00 P
Diaria
50,00
ANDRADE
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STC 30-15 - IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE - Diária referente a Reunião DEFISC - 12/03/2015
747
D95
745
20/03/2015
20/03/2015
00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda
4.234,62 P
Conta
191,54
02.886.275/0001-08 - EPAVI-SIS SISTEMAS
489,98 P
394,30
INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 27306 - EPAVI-SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA 756
Número
4.234,62
DARF - PIS
Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS Nº 28/02/2015 - Ministério da Fazenda - PIS/PASEP Sobre folha de pagamento Fevereiro de 2015
191
746
20/03/2015
00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda
79.079,35 P
79.079,35
GPS
02/2015
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições
Previdenciárias
15.212,40
Nota Fiscal
Eletrônica
10891/10892
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Vr. Ref. Pagamento da GPS Nº 02/2015 - Ministério da Fazenda- INSS PATRONAL - folha de pagamento 02/2015
293
69
14.096.190/0001-05 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS
16.800,00 P
DIGITAIS S.A
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 10891/10892 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A 748
948
PAD 52-14
20/03/2015
23/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
9,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
33,66 P
33,66
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
68,40 P
68,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
9,00 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
163
862
23/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
903
23/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
Página:71/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
163
864
Data Pgto
23/03/2015
Favorecido
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
481,46 P
481,46
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
99,62 P
99,62
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
98,40 P
98,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
863
23/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
804
23/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul.
272
297
165
112
69
640.865.260-34 - CLAUDIA REGINA
MEMO
250,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
250,00
MASTRASCUSA ESPINDOLA
DEFISC 6-15
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO DEFISC 6-15 - CLAUDIA REGINA MASTRASCUSA ESPINDOLA - Diária a Brasília - Reunião dos Coordenadores de Fiscalização COFEN - dias 16 e 17/03/2015
744
D83
23/03/2015
MEMO:
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
23/03/2015
2.292,02 P
DCJDA 1122.292,02
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 425 GUIAS - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 968
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
167,01 P
167,01
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 4038348/4038349 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 762
232/12
24/03/2015
CUSTAS
JUDICIAIS
425 GUIAS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
Nota Fiscal
Eletrônica
4038348/403
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
8349
09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
761
215/12
24/03/2015
DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA
19,85 P
Boleto
3233278
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
19,85
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
(RS)
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3233278 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
(RS) 949
24/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
10,40 P
10,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,25
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
868
24/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1,25 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:72/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
163
865
Data Pgto
24/03/2015
Favorecido
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
82,60 P
82,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
749,73 P
749,73
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
57,60 P
57,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
164,35 P
164,35
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
49,20 P
49,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
150,00 P
150,00
Diaria
MEMO STR
36-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Boleto
58272718.63
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
Diaria
MEMO
DICJDA 103- 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
15
Valor referente CUSTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
867
24/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
904
24/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
163
866
24/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
805
24/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul.
306
766
D98
24/03/2015
973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STR 36-15 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ - de 23 a 24/03/2015
89
314
92.871.326/0001-02 - CONDOMINIO CENTRO
270,00 P
270,00
COMERCIAL CAVOUR
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 58272718.63 - CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR - Competência:02/2015
759
780
24/03/2015
D100
24/03/2015
024.526.320-90 - GABRIEL DOS REIS PENÃ
50,00 P
50,00
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO DICJDA 103-15 - GABRIEL DOS REIS PENÃ -Entrega de processo em comarcas Osório, Tramandaí e Torres.
304
768
D96
24/03/2015
001.613.940-27 - GABRIELA CORREA GUERRA
50,00 P
50,00
Diaria
MEMO STC
330-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
478 GUIAS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STC 330-15 - GABRIELA CORREA GUERRA - visita á Pouso Novo e Progresso, dia 25/03/2015
298
MEMO:
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
DCJDA 11324/03/2015
2.543,31 P
2.543,31
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 478 CUSTAS - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 969
CUSTAS
JUDICIAIS
Página:73/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
302
305
303
301
69
Data Pgto
Favorecido
Valor
PEF
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
24/03/2015
9,57 P
P265/2015
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 970
010.447.350-90 - MARCOS AURELIO
DELLATORRE
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - MARCOS AURELIO DELLATORRE - dia 24 a 25/03/2015
767
D97
24/03/2015
PEF P
92.963.560/0001-60 - MUNICIPIO DE PORTO
24/03/2015
266/2015
ALEGRE
Vr. Ref. Pagamento da GUIA Nº 891082270009 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - TC
764
06.143.076/0001-52 - NOTA CERTA BOLETINS
JURÍDICOS LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 65150/65855 - NOTA CERTA BOLETINS JURÍDICOS LTDA 765
950
PAD 197/14
24/03/2015
25/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
150,00 P
1.152,51 P
215,32 P
Valor Liq. Documento
9,57
Número
CUSTAS
JUDICIAIS
Conta
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
150,00
Diaria
MEMO PAF
58-15
1.152,51
Boleto
89108227000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
9
Multas E Pedágios
215,32
Boleto
65150/65855 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
8,85
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
436,80 P
436,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
115,20 P
115,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
48,00 P
48,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
44,40 P
44,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
8,85 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
872
25/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
2,40 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
871
25/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
870
25/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS DE BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
905
25/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
163
869
25/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:74/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
163
163
163
163
163
Data Pgto
Favorecido
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930
25/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 953
25/03/2015
Valor
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/03/2015
806
25/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Conta
20,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,30 P
20,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,30 P
20,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
44,40 P
44,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,30 P
20,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,30 P
20,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
25/03/2015
931
Número
20,30 P
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
20,30 P
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA.
977
Valor Liq. Documento
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul.
163
163
408
299
15
3
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 952
25/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 928
25/03/2015
13.699.026/0001-11 - FERNANDA CAROLINE
4.983,20 P
BRISOLA MACIEL
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 292/294 - FERNANDA CAROLINE BRISOLA MACIEL 1071
PAD 1029/14
25/03/2015
MEMO: DLC
25/03/2015
012.798.030-02 - JEFERSON BASTOS AZEVEDO
142-15
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - JEFERSON BASTOS AZEVEDO 760
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
26/03/2015
324/2014
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 37650 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 770
215/12
26/03/2015
Nota Fiscal
Serviço
292/294
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
299,72 P
299,72
Deposito em C/C
909,10 P
909,10
Nota Fiscal
Serviço
37650
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
Hosped., Homenagens
Boleto
3326132
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
5.169,96 P
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3326132 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 769
4.983,20
5.169,96
Página:75/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
163
Data Pgto
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 984
26/03/2015
874
26/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
0,70
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
105,60 P
105,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
55,20 P
55,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
72,00 P
72,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
522,00 P
522,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
54,00 P
54,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
0,70 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
906
26/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
163
873
26/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
875
26/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
807
26/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul.
185
309
313
37
92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO
91,32 P
Fatura
91,32
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 15/01157009-0 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - Competência 02/2015
776
290/12
26/03/2015
PEF
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
26/03/2015
1.355,04 P
1.355,04
P267/2015
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 247 GUIAS - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 971
CUSTAS
JUDICIAIS
15/01157009
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
-0
247 GUIAS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
MEMO
DICJDA 103- 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
15
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO DICJDA 103-15 - LUCAS MATTOS CRISCUOLI - Entrega de processo em comarcas Osório, Tramandaí e Torres.
779
D99
26/03/2015
025.481.020-92 - LUCAS MATTOS CRISCUOLI
773
359/14
26/03/2015
76.535.764/0001-43 - OI S/A
50,00 P
12.441,55 P
50,00
Diaria
11.266,15
Fatura
593872
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 593872 - OI S/A -
Página:76/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
268
308
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
14.645.387/0001-48 - RENATA LAZZARI - KL
79,90 P
79,90
SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 4968 - RENATA LAZZARI - KL SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO - Boleto 4968
771
109/12
26/03/2015
774
PEF
P268/2015
26/03/2015
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
740,60 P
740,60
Número
Conta
Nota Fiscal
Serviço
4968
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
CUSTAS
JUDICIAIS
348254/3482
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
40/347868/3
Judiciais
47983
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 348254/348240/347868/347983 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
311
775
PEF
F71/2015
26/03/2015
027.577.110-59 - THAIS FERNANDES RAMOS
650,00 P
650,00
MEMORANDO
MEMO
ASSRH 16815
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
s/n
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO ASSRH 168-15 - THAIS FERNANDES RAMOS - Pagamneto de complemento de férias.
1
69
95.611.141/0001-57 - UNIÃO SEGURADORA S.A VIDA E PREVIDÊNCIA
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº s/n - UNIÃO SEGURADORA S.A - VIDA E PREVIDÊNCIA 777
879
119/14
26/03/2015
27/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
155,79 P
127,94
Boleto
1,39 P
1,39
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
41,00 P
41,00
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
5,90 P
5,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
46,80 P
46,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
580,86 P
580,86
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
79,09 P
79,09
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
69
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 985
27/03/2015
951
27/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
163
907
27/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
163
878
27/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
876
27/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:77/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
163
877
Data Pgto
27/03/2015
Favorecido
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor
134,15 P
Valor Liq. Documento
Número
Conta
134,15
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
110,00
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
45,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
163
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
110,00 P
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Taxa de serviços bancários.
978
27/03/2015
808
27/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
45,60 P
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul.
99
89
94.851.250/0001-89 - CCS Serviços Terceirizados
26.362,48 P
19.653,23
Ltda - ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 2015501 - CCS Serviços Terceirizados Ltda - ME - COMP 03/2015 - PEF277/2015
786
PAD 01/2014
785
27/03/2015
27/03/2015
92.871.326/0001-02 - CONDOMINIO CENTRO
COMERCIAL CAVOUR
500,00 P
500,00
Nota Fiscal
Serviço
2015501
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De
Limpeza E Higienização
Boleto
58272645.14
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
/58272646.9
Condomínio
7
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 58272645.14/58272646.97 - CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR - Competências 03 e 04/2015.
312
316
310
317
318
69
94.779.493/0001-53 - EBM EQUIPAMENTOS
Nota Fiscal
1.200,00 P
1.200,00
TELEFONICOS LTDA
Serviço
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 25057/25171 - EBM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - Competência 02 e 03/2015.
25057/25171
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E
Conservação De Bens Móveis
GUIA
253085
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
PEF
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
27/03/2015
2.457,84 P
2.457,84
P271/2015
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 462 GUIAS - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
CUSTAS
JUDICIAIS
462 GUIAS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
2.452,56 P
2.452,56
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 461 GUIAS - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
CUSTAS
JUDICIAIS
461 GUIAS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
88,29 P
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 3915/0001440 - Tribunal de Justiça do Estado do RS -
88,29
CUSTAS
JUDICIAIS
3915/000144 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
0
Judiciais
4,21
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
778
PAD 66/14
27/03/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
314,68 P
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da GUIA Nº 253085 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 784
P280/2015
27/03/2015
314,68
972
973
782
883
P281/2015
P282/2015
27/03/2015
27/03/2015
30/03/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
4,21 P
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Página:78/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
908
30/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
63,60 P
63,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
94,84 P
94,84
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
810,68 P
810,68
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
212,88 P
212,88
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
58,80 P
58,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
150,00 P
150,00
Diaria
MEMO PAF
40-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
RECIBO FÉRIAS
MEMO
ASSRH 16015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
CUSTAS
JUDICIAIS
452 GUIAS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
163
880
30/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
882
30/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
881
30/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
809
30/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul.
280
788
D91
30/03/2015
009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PAF 40-15 - CAMILE DE COSTA - Reunião realizada dias 12 e 13/2015 - sede corenrs
295
787
PEF
F68/2015
30/03/2015
991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR
3.023,70 P
3.023,70
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 160-15 - CARINA SPOLAOR 319
163
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
2.404,64 P
2.404,64
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 452 GUIAS - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 974
30/03/2015
885
31/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
688,52 P
688,52
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:79/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
163
909
Data Pgto
31/03/2015
Favorecido
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
82,80 P
82,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
10,02 P
10,02
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2.684,65
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
415,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
171,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O
COFEN - Cota-Parte (1/3)
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
163
887
31/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
886
31/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
2.684,65 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
884
31/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
415,60 P
Valor referente RECEITA COM ARRECADAÇÃO DE ANUIDADES da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
810
31/03/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
171,60 P
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul.
216
159
81
81
47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE
1.002.659,88 P
1.002.659,88
ENFERMAGEM
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - Repasse cota COFEN - 02/2015
982
PEF P187
31/03/2015
PEF
31/03/2015
87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS
13.700,00 P
F19/2015
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO BOLSA ESTÁGIO - ESTAGIÁRIOS COREN-RS - COMPETÊNCIA 03/2015
981
13.700,00
RECIBO
SALÁRIOS
AUTORIZAÇÃ
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
O
RECIBO
SALÁRIOS
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº - FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Lançamento complementar de ajuste ao valor realizado.
1279
31/03/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
0,01 P
979
31/03/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
429.464,57 P
0,01
333.378,66
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
RECIBO
SALÁRIOS
FOLHA
03/2015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
CUSTAS
JUDICIAIS
32 GUIAS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº FOLHA 03/2015 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 322
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
175,51 P
175,51
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 32 GUIAS - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 975
D95
31/03/2015
Página:80/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
918
Data Pgto
01/04/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
7.776,10
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
44,63 P
44,63
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
16,45 P
16,45
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1.362,30
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
79,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
3.767,24
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
284,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
7.776,10 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
919
01/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1257
01/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
163
916
01/04/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
1.362,30 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
910
01/04/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
79,20 P
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
163
917
01/04/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
3.767,24 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
913
01/04/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
284,40 P
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL
352
353
PEF
01/04/2015
970.067.180-15 - Caroline Bordignon Peccin
500,00 P
Portaria
500,00
SF03/2015
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de Caroline Bordignon Peccin, Cheque 333693, Portaria 139/2015.
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento
PEF
01/04/2015
941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA
500,00 P
Portaria
500,00
SF04/2015
Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de PAULA ANDRÉIA NORONHA, Cheque 333694, Portaria 139/2015.
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento
926
927
Página:81/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
112
3
69
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
B/000323942
DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA
957
215/12
02/04/2015
1.322,25 P
Boleto
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
1.322,25
2
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
(RS)
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº B/0003239422 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO
ALEGRE (RS) 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
302,25 P
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3337961 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 958
1258
215/12
302,25
Boleto
31,15
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
74,05 P
74,05
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
583,00 P
583,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
240,94 P
240,94
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
132,00 P
132,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
44,40 P
44,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
02/04/2015
02/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
31,15 P
3337961
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
920
02/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
922
02/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
921
02/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
914
02/04/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL
163
911
02/04/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
138
PEF
94.187.861/0001-74 - CENTRO PROFISSIONAL
02/04/2015
490,00 P
Boleto
490,00
P111/2015
DR. LÍVIO CECCONI
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 65701/65710 - CENTRO PROFISSIONAL DR. LÍVIO CECCONI - SALAS 603 E 604 - COMP. 03/2015
959
65701/65710
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
Página:82/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
137
338
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
MEMO: 09294.999.562/0001-34 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
02/04/2015
598,90 P
Boleto
598,90
15
GINÁSTICA
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 146932/146933 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GINÁSTICA - PEF 289/2015 - SALAS 503 E 504 - COMP. 03/2015
963
964
PEF296/2015
02/04/2015
15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO
PODER JUDICIÁRIO
312,74 P
312,74
CUSTAS
JUDICIAIS
Número
Conta
146932/1469 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
33
Condomínio
139174196.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
7/13917709Judiciais
1
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 13917419-7/13917709-1 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO 320
145
37
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
2.298,74 P
2.298,74
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - 432 CUSTAS JUDICIAIS.
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
121-15
Judiciais
MEMO: 09202.591.649/0001-50 - NOEMIA CENTRAL DE
02/04/2015
15
ALUGUEIS LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 09150315002723 - NOEMIA CENTRAL DE ALUGUEIS LTDA -
09150315002 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
723
Imóveis
1060
P285
02/04/2015
955
956
359/14
02/04/2015
76.535.764/0001-43 - OI S/A
1.817,01 P
1.817,01
Boleto
10.016,28 P
9.069,80
NOTA FISCAL DE 15020010049 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
TELEFONE
39
Fixa
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE TELEFONE Nº 1502001004939 - OI S/A - Competência 02/2015 - PF298/2015
321
16
69
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 3504/3505 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 965
P286
02/04/2015
88,30
CUSTAS
JUDICIAIS
3504/3505
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
535,18
Boleto
8050
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
20,95
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
38,40 P
38,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
537,61 P
537,61
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
88,30 P
MEMO: 09293.824.613/0001-24 - VIVENDAS NEGOCIOS
02/04/2015
535,18 P
15
IMOBILIARIOS LTDA - EPP
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 8050 - VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - PEF 288/2015
960
1259
03/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
20,95 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
923
06/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
925
06/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:83/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
924
Data Pgto
06/04/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
151,20 P
151,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
34,80 P
34,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
170,40 P
170,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,50 P
21,50
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
124,44 P
124,44
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
81,60 P
81,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
259,23 P
259,23
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
759,65 P
759,65
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
10,35 P
10,35
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
321,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
912
06/04/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
163
915
06/04/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL
163
163
69
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Custo bancário.
1253
06/04/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Despesa Bancária - Custo de processamento de folha salarial - abril/2015
1278
06/04/2015
994
07/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
995
07/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
996
07/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1260
07/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
986
07/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
321,60 P
Página:84/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL
69
990
07/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
58,80 P
58,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
146
163
347
341
345
340
69
PEF
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
07/04/2015
F35/2015
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS Nº 03/2015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 03/2015
1058
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Custo de bancários
1280
07/04/2015
PEF
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
07/04/2015
F79/2015
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS Nº RECISÕES 03/2015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1059
33.216,43 P
13,50 P
21.296,73 P
33.216,43
13,50
21.296,73
GRRF - FGTS
03/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Deposito em C/C
GRRF - FGTS
RECISÕES
03/2015
PORTARIA
131/2015
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 131/2015 - DENISE RAMOS CAMPÃO - PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO E TREINAMENTO - COFEN - DIA 07/2015
961
D103
07/04/2015
475.963.760-53 - DENISE RAMOS CAMPÃO
150,00 P
150,00
Diaria
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
PEF
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
07/04/2015
5,32 P
5,32
300/2015
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
146-15
Judiciais
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 146-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - CUSTAS JUDICIAIS
1061
PORTARIA
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
130/2015
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 130/2015 - MARCIO MEDEIROS FELIX - ACOMPANHAR PROCESSO DE JULGAMENTO ÉTICO 075/2014 - COFEN - DIA 07/2015
962
1261
D101
07/04/2015
929.968.920-20 - MARCIO MEDEIROS FELIX
150,00 P
150,00
Diaria
08/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
53,55 P
53,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
223,21
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
1000
08/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1,20 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
987
08/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
223,21 P
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL
Página:85/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
998
Data Pgto
08/04/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
187,20 P
187,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
54,00 P
54,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
715,20 P
715,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
28,80 P
28,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
110,00 P
110,00
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
997
08/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
999
08/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
991
08/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
163
346
342
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Custo de Malote.
1281
08/04/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
226,76 P
226,76
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
134-15
Judiciais
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 134-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - 40 CUSTAS JUDICIAIS.
1062
P 301/2015
08/04/2015
1017
D102
08/04/2015
012.117.250-30 - PATRICK PANTOJA DA SILVA
150,00 P
150,00
MEMORANDO
MEMO ATI 22
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
-15
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO ATI 22-15 - PATRICK PANTOJA DA SILVA - Viagem a Brasília - 06/04 À 07/04.
69
988
09/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
261,60 P
261,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
31,80 P
31,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
42,15
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL
69
1262
09/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
69
1001
09/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
42,15 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:86/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
992
Data Pgto
09/04/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
42,00 P
42,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
181,32 P
181,32
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
727,13 P
727,13
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.
69
1002
09/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1003
09/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
248
165
01.402.427/0001-89 - AALLFAX
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 9187 - AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1046
PAD 33-14
10/04/2015
1047
232/12
10/04/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
4.041,00 P
296,28 P
3.928,26
296,28
Nota Fiscal
Serviço
9187
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De
Informática
NOTA FISCAL DE
4775643
ENERGIA
ELETRICA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 4775643 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A -
69
993
10/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
60,00 P
60,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
627,85 P
627,85
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
244,80 P
244,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,21
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.
69
1006
10/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
989
10/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL
69
1007
10/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1,21 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:87/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
1005
Data Pgto
10/04/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
175,24 P
175,24
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
16,45 P
16,45
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
37,31 P
37,31
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,15 P
2,15
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1263
10/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
1004
10/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1255
10/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de taxa de inscrição - Cta 1090-2
119
1052
10/04/2015
40.432.544/0001-47 - Claro S.A.
746,74 P
676,17
Nota Fiscal
944351231
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 944351231 - Claro S.A. -
96
34
365
NOTA FISCAL DE
6111494
ENERGIA
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 6111494 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 03/2015
1040
10/04/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
MEMO: 10003.538.687/0001-01 - CONDOMINIO EDIFICIO
10/04/2015
15
SAN SEBASTIAN
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 20 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN SEBASTIAN 1056
1021
D108
10/04/2015
773.551.990-72 - CRISTIANE PANTALIAO
202,15 P
190,33
129,16 P
129,16
Boleto
20
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
150,00 P
150,00
MEMORANDO
MEMO DRC
300-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Nota Fiscal
Serviço
25174
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E
Conservação De Bens Móveis
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DRC 300-15 - CRISTIANE PANTALIAO - Treinamento COFEN 13/04 À 17/04
312
148
94.779.493/0001-53 - EBM EQUIPAMENTOS
600,00 P
TELEFONICOS LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 25174 - EBM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA 1054
PAD 66/14
10/04/2015
600,00
02.886.275/0001-08 - EPAVI-SIS SISTEMAS
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
321,22 P
109/2015
230,73
INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA
Eletrônica
Segurança
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 109/2015 - EPAVI-SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA - Foi efetuado um desconto no valor de R$ 73,08.
1050
PAD 332/14
10/04/2015
Página:88/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
408
157
147
42
301
118
Data Pgto
Favorecido
13.699.026/0001-11 - FERNANDA CAROLINE
BRISOLA MACIEL
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 296 - FERNANDA CAROLINE BRISOLA MACIEL 1072
PAD 1029/14
10/04/2015
MEMO: 10093.555.928/0001-13 - FUHRO SOUTO
10/04/2015
15
CONSULTORIA IMOBILIARIA
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 036806477845 - FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA 1048
01.727.125/0001-80 - METALVENING COMERCIO
DE MAQUINAS LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 3102015 - METALVENING COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 1044
PAD 34/14
10/04/2015
Valor
2.491,60 P
157/13
10/04/2015
1055
P101
10/04/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
Nota Fiscal
Serviço
296
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
Boleto
03680647784 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
5
Condomínio
370,00 P
370,00
Fatura
3102015
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens
Móveis
475,00
Boleto
AXV43
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
107,66
Nota Fiscal
Serviço
16030
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
79,48
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
4833264
ELETRICA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
242,63
NOTA FISCAL DE
2759303701
ENERGIA
ELETRICA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Nota Fiscal
Eletrônica
1585
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
MEMORANDO
MEMO DIC
189-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
MEMORANDO
MEMO DIC
510-14
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
MEMORANDO
MEMO DIC
197-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
06.143.076/0001-52 - NOTA CERTA BOLETINS
107,66 P
JURÍDICOS LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 16030 - NOTA CERTA BOLETINS JURÍDICOS LTDA - 04/2015
PAD 197/14
Conta
327,59
10/04/2015
1049
2.491,60
Número
327,59 P
03.335.919/0001-24 - MGA - PROCESSAMENTO
475,00 P
DE DADOS LTDA - ME
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº AXV43 - MGA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME - COMPETÊNCIA 03/2015
1038
Valor Liq. Documento
79,48 P
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 4833264 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE -
118
1045
P101
10/04/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
256,82 P
Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 307
324
14.476.648/0001-43 - TRÊS CACHOEIRAS
115,00 P
115,00
COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 1585 - TRÊS CACHOEIRAS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 1043
272/2014
10/04/2015
1010
R04
13/04/2015
651.970.030-49 - ADRIANO EDUARDO DA SILVA
156,95 P
156,95
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 189-15 - Restituição de valores ao ADRIANO EDUARDO DA SILVA 332
1012
R12
13/04/2015
599.704.300-25 - AGOSTINHO SILVA CALCAGNO
118,00 P
118,00
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 510-14 - Restituição de valores ao AGOSTINHO SILVA CALCAGNO 327
448.943.840-00 - ANA CARLA DOS SANTOS
114,46 P
RODRIGUES
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 197-15 - ANA CARLA DOS SANTOS RODRIGUES 1030
R07
13/04/2015
114,46
Página:89/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
366
1024
D105
Data Pgto
13/04/2015
Favorecido
009.919.110-59 - ANGELICA STALLIVIERI
Valor
50,00 P
Valor Liq. Documento
Número
Conta
50,00
MEMORANDO
MEMO DRC
300-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
150,00
MEMORANDO
MEMO DRC
300-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DRC 300-15 - ANGELICA STALLIVIERI - CAXIAS À POA 15/04
369
1022
D107
13/04/2015
021.207.490-35 - ANTONIELA AFONSO COIMBRA
150,00 P
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO PEL 71-15 - ANTONIELA AFONSO COIMBRA - TREINAMENTO COFEN 13/04 À 17/04
69
1120
13/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
511,20 P
511,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
17,95 P
17,95
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
178,80 P
178,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
30,00 P
30,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
60,00 P
60,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
559,20 P
559,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL
69
1264
13/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
1131
13/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1130
13/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1108
13/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.
69
1132
13/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
348
1036
PEF
F80/2015
13/04/2015
811.531.045-04 - Carolina Barreto Rocha Martins
17.059,56 P
17.059,56
RECIBO
SALÁRIOS
MEMO
ASSRH 20015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
MEMORANDO
MEMO DRC
300-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 200-15 - Carolina Barreto Rocha Martins - Rescisão
367
1023
D106
13/04/2015
000.432.460-95 - CRISTIAN GILIAR TEIXEIRA
150,00 P
150,00
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DRC 300-15 - CRISTIAN GILIAR TEIXEIRA - Treinamento COFEN 13/04 À 17/04.
Página:90/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
349
1033
PEF
F81/2015
Data Pgto
13/04/2015
Favorecido
899.507.120-68 - ELISANGELA PAIVA SIQUEIRA
Valor
23.361,47 P
Valor Liq. Documento
Número
Conta
RECIBO
SALÁRIOS
MEMO
ASSRH 20015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
MEMORANDO
MEMO DIC
763-14
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
MEMORANDO
MEMO DIC
767-14
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
MEMORANDO
MEMO DRC
300-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
MEMORANDO
MEMO DIC
171-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
70,52
MEMORANDO
MEMO DIC
765-14
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
153,53
MEMORANDO
MEMO DIC
204-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
235,90
MEMORANDO
MEMO DIC
483-14
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
150,00
MEMORANDO
MEMO DRC
300-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
RECIBO
SALÁRIOS
MEMO
ASSRH 20015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
MEMORANDO
MEMO DIC
761-14
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
23.361,47
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 200-15 - ELISANGELA PAIVA SIQUEIRA 333
337
368
569.093.650-20 - FERNANDA SALAMAO DOS
118,00 P
SANTOS
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 763-14 - FERNANDA SALAMAO DOS SANTOS 1029
R13
118,00
13/04/2015
001.602.580-65 - FERNANDA SOUZA GIL DA
12,54 P
12,54
SILVA
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 767-14 - Restituição de valores à FERNANDA SOUZA GIL DA SILVA 1016
R17
13/04/2015
1020
D109
13/04/2015
007.769.720-06 - FRANCINE MENIN
150,00
150,00 P
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DRC 300-15 - FRANCINE MENIN - Treinamento COFEN 13/04 À 17/04
315
334
535.959.390-34 - HELENA REGINA PADILHA
156,95 P
156,95
FRANCISCA
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 171-15 - Restituição de valores à HELENA REGINA PADILHA FRANCISCA 1009
R02
13/04/2015
1013
R14
13/04/2015
004.086.640-88 - JACQUELINE CENTENO
70,52 P
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 765-14 - Restituição de valores à JACQUELINE CENTENO 328
330
717.921.200-87 - JANAINA APARECIDA DA SILVA
153,53 P
SOUTO
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 204-15 - JANAINA APARECIDA DA SILVA SOUTO 1032
R08
13/04/2015
1011
R10
13/04/2015
153.459.800-63 - JANE ISABEL BIEHL
235,90 P
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 483-14 - Restituição de valores à JANE ISABEL BIEHL 363
1025
D110
13/04/2015
019.254.640-67 - JORDANA MORAIS DALLOSTO
150,00 P
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DRC 300-15 - JORDANA MORAIS DALLOSTO -
350
1034
PEF
F82/2015
13/04/2015
974.213.084-15 - José Flávio da Silva Pereira
17.059,56 P
17.059,56
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 200-15 - José Flávio da Silva Pereira - Rescisão.
336
1015
R16
13/04/2015
017.194.390-28 - JULIANO PEREIRA DA SILVA
33,00 P
33,00
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 761-14 - Restituição de valores ao JULIANO PEREIRA DA SILVA -
Página:91/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
329
1027
R09
Data Pgto
13/04/2015
Favorecido
644.098.480-20 - JUREMA DE VARGAS KRAMPE
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
108,43 P
108,43
MEMORANDO
MEMO DIC
479-14
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
150,00 P
150,00
MEMORANDO
MEMO DRC
300-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
MEMORANDO
MEMO DIC
201-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
MEMO DRC
300-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
MEMORANDO
MEMO DIC
769-14
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 479-14 - JUREMA DE VARGAS KRAMPE 382
1018
D124
13/04/2015
015.818.340-12 - LEO VOGT FLORES
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DRC 300-15 - LEO VOGT FLORES - CAPACITAÇÃO NO COFEN - 13/04 À 17/04
325
1008
R05
13/04/2015
526.516.579-72 - LUCIA NELI STRIEDER
69,75 P
69,75
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 201-15 - Restituição de valores à LUCIA NELI STRIEDER 362
335
013.192.270-07 - LUIZ HENRIQUE DO
150,00 P
MEMORANDO
150,00
NASCIMENTO SOUZA
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DRC 300-15 - LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO SOUZA - Treinamento COFEN - 13/04 A 17/04
1019
D111
13/04/2015
1014
R15
13/04/2015
777.681.409-15 - MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS
35,00 P
35,00
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 769-14 - Restituição de valores à MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS 326
1028
R06
13/04/2015
928.835.590-15 - MARIA LENIR MATOS PEREIRA
43,86 P
43,86
MEMORANDO
MEMO DIC
200-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
150,00 P
150,00
MEMORANDO
MEMO DRC
300-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
RECIBO
SALÁRIOS
MEMO
ASSRH 20015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 200-15 - MARIA LENIR MATOS PEREIRA 364
351
008.929.540-43 - PAULO DIMER BARBOZA E
SILVA
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DRC 300-15 - PAULO DIMER BARBOZA E SILVA 1026
D112
13/04/2015
1035
PEF
F83/2015
13/04/2015
014.288.835-41 - Raoni de Mattos Santos
15.264,66 P
15.264,66
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 200-15 - Raoni de Mattos Santos - Rescisão
69
1121
14/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
109,20 P
109,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
25,20 P
25,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
52,80 P
52,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL
69
1133
14/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1109
14/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Página:92/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.
69
1134
14/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
118,80 P
118,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
496,80 P
496,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
35,85 P
35,85
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1135
14/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1265
14/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
1136
14/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1,20 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
119
1053
14/04/2015
40.432.544/0001-47 - Claro S.A.
1.438,50 P
1.302,55
Nota Fiscal
944351366
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 944351366 - Claro S.A. 358
1065
D104
15/04/2015
468.885.780-20 - ABELARDO GOMES
500,00 P
500,00
Jeton
PLENÁRIA 37 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
-15
Presença Em Plenário - Jeton
420,00 P
420,00
Nota Fiscal
Eletrônica
612
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
180,00 P
180,00
Nota Fiscal
24765
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
289,20 P
289,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
62,40 P
62,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 37-15 - ABELARDO GOMES 278
393
00.592.812/0001-73 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO
TAVARES - ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 612 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME 1100
033/14
15/04/2015
1102
67/14
15/04/2015
93.681.187/0001-17 - Ari Osmar da Costa ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 24765 - Ari Osmar da Costa ME -
69
1139
15/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1122
15/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Página:93/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1266
15/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
14,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
28,80 P
28,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
94,80 P
94,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
19,20 P
19,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,40 P
2,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
14,90 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
1110
15/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.
69
1138
15/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1137
15/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1141
15/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
374
1084
D118
15/04/2015
991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR
150,00 P
150,00
Diaria
MEMO URG
51/15
500,00 P
500,00
Jeton
PLENÁRIA 37 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
-15
Presença Em Plenário - Jeton
250,00 P
250,00
Diaria
PORTARIA
132/2015
500,00 P
500,00
Jeton
PLENÁRIA 37 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
-15
Presença Em Plenário - Jeton
100,00 P
100,00
Diaria
MEMO STC
42-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO URG 51/15 - CARINA SPOLAOR 354
1064
D104
15/04/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 37-15 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 385
1080
D126
15/04/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 132/2015 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 359
1069
D104
15/04/2015
009.211.560-81 - FABRICIO DOS SANTOS
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 37-15 - FABRICIO DOS SANTOS 376
1086
D116
15/04/2015
001.613.940-27 - GABRIELA CORREA GUERRA
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Página:94/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STC 42-15 - GABRIELA CORREA GUERRA 377
1085
D115
15/04/2015
993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES
50,00 P
50,00
Diaria
MEMO PEL
72/15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
100,00 P
100,00
Diaria
PORTARIA
134/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
500,00 P
500,00
Jeton
PLENÁRIA 37 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
-15
Presença Em Plenário - Jeton
250,00
Diaria
PORTARIA
133/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
100,00 P
100,00
Diaria
PORTARIA
134/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
500,00 P
500,00
Jeton
PLENÁRIA 37 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
-15
Presença Em Plenário - Jeton
240,00 P
240,00
AuxílioRepresentação
PORTARIA
117/2015
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
250,00 P
250,00
Diaria
PORTARIA
133/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
150,00 P
150,00
Diaria
PORTARIA
141/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
100,00 P
100,00
Diaria
PORTARIA
134/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
500,00 P
500,00
Jeton
PLENÁRIA 37 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
-15
Presença Em Plenário - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PEL 72/15 - INES SORIA ALVARO MARQUES 372
360
388
373
498.302.360-72 - JADER LUIS NOGUEIRA DA
FONTOURA
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 134/2015 - JADER FONTOURA 1076
D120
15/04/2015
442.680.330-68 - LUCI TERESINHA MACHADO
MALICKOVSKI
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 37-15 - LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI 1070
D104
15/04/2015
442.680.330-68 - LUCI TERESINHA MACHADO
250,00 P
MALICKOVSKI
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 133/2015 - LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI 1083
D129
15/04/2015
1075
D119
15/04/2015
010.749.570-83 - MANOELA SILVEIRA MELO
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 134/2015 - MANOELA SILVEIRA MELO 357
375
214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN
UNICOVSKY
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 37-15 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY 1068
D104
15/04/2015
1074
D117
15/04/2015
390.887.740-72 - MAURELIZE DA SILVA
Vr. Ref. Pagamento da Representação Nº PORTARIA 117/2015 - MAURELIZE DA SILVA 386
1081
D127
15/04/2015
467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 133/2015 - NELCI DIAS DA SILVA 370
371
494.731.310-20 - PATRICIA LUCY MACHADO
COUTO
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 141/2015 - PATRICIA LUCY MACHADO COUTO 1073
D113
15/04/2015
1077
D121
15/04/2015
941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 134/2015 - PAULA ANDRÉIA NORONHA 355
1066
D104
15/04/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 37-15 - RICARDO AREND HAESBAERT -
Página:95/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
387
1082
D128
Data Pgto
15/04/2015
Favorecido
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
250,00 P
250,00
Diaria
PORTARIA
133/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
100,00 P
100,00
Diaria
PORTARIA
134/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
500,00 P
500,00
Jeton
PLENÁRIA 37 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
-15
Presença Em Plenário - Jeton
3.375,00
Diaria
PORTARIA
116/2015
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 133/2015 - RICARDO AREND HAESBAERT 379
1078
D122
15/04/2015
651.502.100-30 - SUZANA SCHOFFEN
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 134/2015 - SUZANA SCHOFFEN 356
1067
D104
15/04/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 37-15 - WILLI WETZEL JUNIOR 380
1079
D123
15/04/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
3.375,00 P
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 116/2015 - WILLI WETZEL JUNIOR 14
15
15
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
Nota Fiscal
16/04/2015
23.393,15 P
DIVERSAS
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
23.393,15
324/2014
- EPP
Serviço
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº DIVERSAS (NOTAS FISCAIS ELETRONICAS: 37808/37815/37810/37806/37813/37804/37803/37812/37809/37816/37814/37811/37805/37807) - ARANCIBIA
TURISMO LTDA - EPP 1192
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
Nota Fiscal
37799/37794 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
16/04/2015
36,92 P
36,92
324/2014
- EPP
Serviço
/37790
Hosped., Homenagens
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 37799/37794/37790 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP - Valor total a ser pago R$ 502,91. Desconto de carta de Crédito nº 21503 no valor de 465,99, saldo
repassado à Empresa R$ 36,92.
1169
1170
PAD
324/2014
16/04/2015
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
- EPP
1.846,05 P
1.846,05
Nota Fiscal
Serviço
37793/37795
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
/37792/3779
Hosped., Homenagens
8/37791/
Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº 37793/37795/37792/37798/37791/ - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP -
69
1143
16/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
73,20 P
73,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
22,80 P
22,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
12,00 P
12,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1142
16/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1111
16/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.
Página:96/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
1144
Data Pgto
16/04/2015
Favorecido
Valor
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor Liq. Documento
Número
Conta
296,40 P
296,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
168,00 P
168,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
4,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1123
16/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1267
16/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
4,50 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
43
1171
16/04/2015
92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A
7.488,46 P
7.395,61
Nota Fiscal
Serviço
677782
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E
Lubrificantes - Automóveis
3.042,00
Nota Fiscal
Eletrônica
26087/26088
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E
Prod. De Higienização
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
163/15
Judiciais
185,41
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
157/15
Judiciais
144,59
NOTA FISCAL DE
5563924
ENERGIA
ELETRICA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 677782 - BANRISUL CARTÕES - Competência 03/2015
240
394
383
165
07.566.796/0001-93 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA
LTDA - EPP
Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP 1184
PAD 278/14
16/04/2015
3.231,00 P
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
740,60 P
740,60
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 163/15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1105
P348/15
16/04/2015
MEMO:
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
DCJDA 15716/04/2015
185,41 P
Estado do RS
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 157/15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1104
1093
232/12
17/04/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
144,59 P
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 5563924 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A -
69
1113
17/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
58,80 P
58,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,20 P
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1148
17/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:97/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
69
1124
17/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
62,40 P
62,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
69
1268
17/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
20,80 P
20,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
264,75 P
264,75
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
19,13 P
19,13
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
76,00 P
76,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
1147
17/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1145
17/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1146
17/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
2
41
190
10.520.343/0001-30 - BC SERVIÇOS
441,75 P
441,75
ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/3 - BC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME 1092
175/14
17/04/2015
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
440,04 P
440,04
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 366334/366332/366333 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 1098
312/14
1227
17/04/2015
17/04/2015
00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/3
Nota Fiscal
366334/3663 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
32/366333
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida
5.021,01 P
5.021,01
DARF - PIS
MEMO
ASSRH
195/15
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
96.321,53 P
96.321,53
GPS
MEMO
ASSRH
195/15
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições
Previdenciárias
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
152/15
Judiciais
Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS Nº MEMO ASSRH 195/15 - Ministério da Fazenda -
191
1228
17/04/2015
00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda
Vr. Ref. Pagamento da GPS Nº MEMO ASSRH 195/15 - Ministério da Fazenda -
390
1094
MEMO:
DCJDA 15215
17/04/2015
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
Estado do RS
200,55 P
200,55
Página:98/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 152/15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS -
392
165
MEMO:
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
DCJDA 16117/04/2015
938,61 P
Estado do RS
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 1612/15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS -
938,61
CUSTAS
JUDICIAIS
48,90
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
5347934
ELETRICA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
NOTA FISCAL DE
5348093
ENERGIA
ELETRICA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
262,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6,05
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
33,60 P
33,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
54,00 P
54,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
24,00 P
24,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
50,40 P
50,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1106
1096
232/12
20/04/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
48,90 P
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
1612/15
Judiciais
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 5347934 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A -
165
1095
232/12
20/04/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
204,25 P
204,25
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 5348093 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A -
69
1151
20/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
262,80 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1269
20/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
6,05 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
1114
20/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1125
20/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1149
20/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1150
20/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:99/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
399
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
45,00 P
45,00
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Custo de operação bancária.
1283
1177
PEF86/2015
20/04/2015
Deposito em C/C
22/04/2015
TERMO DE
RESCISÃO DE
CONTRATO DE
TRABALHO
027.875.520-80 - ARIANE MEREGALI QUADROS
1.016,75 P
1.016,75
Número
Conta
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20395581057 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 20395581057 - ARIANE MEREGALI QUADROS -
69
1270
22/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
88,80 P
88,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
76,04 P
76,04
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,40 P
2,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
337,88 P
337,88
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
14,50 P
14,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,23 P
1,23
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,55 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
1126
22/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1153
22/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1115
22/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1154
22/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1152
22/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1155
22/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:100/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
80
384
396
398
401
404
406
39
Data Pgto
Favorecido
Valor
PAD
34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE
22/04/2015
7.018,21 P
011/2015
CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT)
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 9912261815 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS 1179
Valor Liq. Documento
6.354,99
Fatura
Número
Conta
9912261815
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E
Cobrança
PORTARIA
140/2015
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 140/2015 - José Flávio da Silva Pereira - Treinamento realizado nos dias 13 a 17 de abril - Ministrado pelo COFEN
1181
D125
22/04/2015
974.213.084-15 - José Flávio da Silva Pereira
250,00 P
250,00
Diaria
MEMO:
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
DCJDA 16722/04/2015
17,83 P
17,83
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 167/15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1087
MEMO:
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
DCJDA 17022/04/2015
10,64 P
10,64
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 170/15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1090
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
167/15
Judiciais
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
170/15
Judiciais
MEMO: DPJC
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
22/04/2015
16,90 P
16,90
77-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 77/15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
77/15
Judiciais
MEMO: DPJC
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
22/04/2015
1.081,10 P
1.081,10
76-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DPJC 76/15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
MEMO DPJC
76/15
1088
1089
MEMO:
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
22/04/2015
5,32 P
DCJDA 1795,32
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 179/15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1091
1180
360-14
22/04/2015
93.434.900/0001-28 - PEZZOL E FILHOS LTDA
1.365,00 P
1.365,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
179/15
Judiciais
Nota Fiscal
Serviço
6006
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E
Encargos
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DPJC
78/15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
175/15
Judiciais
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 6006 - PEZZOL E FILHOS LTDA 400
381
MEMO: DPJC
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
22/04/2015
296,24 P
296,24
78-15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DPJC 78/15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1174
memo:
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
DCJDA 15622/04/2015
86,94 P
Estado do RS
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 175/15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1175
86,94
Página:101/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
397
405
323
Data Pgto
Favorecido
Valor
MEMO:
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
DCJDA 16922/04/2015
93,31 P
Estado do RS
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 169/15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS -
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
169/15
Judiciais
278,72
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
173/15
Judiciais
100,00 P
100,00
recibo
TERMO DE
AUTUAÇÃO
291,60 P
291,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
46,80 P
46,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
82,80 P
82,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
12,00 P
12,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
48,00 P
48,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,95 P
2,95
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
12,60
GFIP - FGTS
MEMO:
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
22/04/2015
278,72 P
DCJDA 173Estado do RS
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 173/15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 22/04/2015
584.133.830-72 - ZELAINE MAROCCO DE BORBA
Conta
CUSTAS
JUDICIAIS
1172
R03
Número
93,31
1173
1176
Valor Liq. Documento
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
Vr. Ref. Pagamento da recibo Nº TERMO DE AUTUAÇÃO - ZELAINE MAROCCO DE BORBA -
69
1159
23/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1127
23/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1158
23/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1157
23/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1116
23/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1271
23/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
146
1178
PEF
F35/2015
23/04/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
12,60 P
10553750070
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
886702
Página:102/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da GFIP - FGTS Nº 10553750070886702 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 402
1187
PEF876/2015
24/04/2015
027.939.860-38 - AMANDA SODRE CAVALCANTE
Deposito em C/C
MEMO
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
ASSRH 22015
4.257,25
Nota Fiscal
Eletrônica
130/129/
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
550,00 P
550,00
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/70
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
Hosped., Homenagens
33,60 P
33,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
57,60 P
57,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
46,80 P
46,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
292,80 P
292,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
18,00 P
18,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,20 P
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
637,83 P
637,83
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº MEMO ASSRH 22015 - AMANDA SODRE CAVALCANTE 14
15
69
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
24/04/2015
324/2014
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 130/129/ - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 1191
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
24/04/2015
324/2014
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/70 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 1190
1128
24/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
4.257,25 P
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1117
24/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1161
24/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1162
24/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1160
24/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1163
24/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
378
1189
D114
24/04/2015
973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ
600,00 P
600,00
Diaria
MEMO STR
41-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Página:103/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
7514789
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
NOTA FISCAL DE
7328508
ENERGIA
ELETRICA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STR 41-15 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 96
96
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
501,82 P
473,27
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 7514789 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 1168
24/04/2015
1182
24/04/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
11.748,84 P
11.062,34
Nota Fiscal
Eletrônica
Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
189
139
185
41
289
Depósito em
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Deposito em C/C conta da
Condomínio
Caixa - A
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CONDOMÍNIO COMERCIAL DA VINCI - Depósito em conta da Caixa - Agencia 0494 - Conta 1292-2
1186
PEF
F150/2015
24/04/2015
92.449.735/0001-15 - CONDOMÍNIO COMERCIAL
DA VINCI
PEF
94.443.983/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO
24/04/2015
P112/2015
SANTA MARIA CENTER
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 101/032015 - CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MARIA CENTER 1039
317,73 P
317,73
794,00 P
794,00
Boleto
101/032015
12,76
Fatura
15/13908726.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
04
28.021,07
Nota Fiscal
Serviço
366534
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
5.000,00
Boleto
292523
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações
Diversas
92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO
12,76 P
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 15/1390872-04 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 1167
290/12
24/04/2015
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
28.021,07 P
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 366534 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 1185
312/14
24/04/2015
1183
PAD 033/15
24/04/2015
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
5.000,00 P
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 292523 - IMPRENSA NACIONAL -
403
1188
PEF87/2015
24/04/2015
016.043.480-70 - LEONARDO LUIS RODRIGUES
GONÇALVES
637,83 P
637,83
MEMO
Deposito em C/C ASSRH
221/15
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº MEMO ASSRH 221/15 - LEONARDO LUIS RODRIGUES GONÇALVES 14
393
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
Nota Fiscal
27/04/2015
2.361,33 P
DIVERSAS
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
2.361,33
324/2014
- EPP
Serviço
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº (NOTAS FISCAIS ELETRONICAS: 37808/37815/37810/37806/37813/37804/37803/37812/37809/37816/37814/37811/37805/37807) - ARANCIBIA TURISMO LTDA EPP 1193
1197
67/14
27/04/2015
93.681.187/0001-17 - Ari Osmar da Costa ME
180,00 P
180,00
Nota Fiscal
24734
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 24734 - Ari Osmar da Costa ME - Competência 02/2015
Página:104/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
3
Data Pgto
Favorecido
Valor
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
20,93 P
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3370917 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 1231
215/12
27/04/2015
Valor Liq. Documento
20,93
Boleto
Número
Conta
3370917
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
69
1119
27/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
38,40 P
38,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
69
1164
27/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
22,80 P
22,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
54,00 P
54,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,55 P
1,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
34,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1165
27/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1272
27/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
1129
27/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
34,80 P
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
69
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
19,80 P
19,80
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Custo de operação bancária.
1284
27/04/2015
1166
27/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
285,60 P
285,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,30 P
20,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
163
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1256
27/04/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
20,30 P
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Custo de manutenção de conta!
1252
D44
27/04/2015
Página:105/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
163
163
163
391
Data Pgto
Favorecido
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Taxa de manutenção de conta.
1282
27/04/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1277
27/04/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1276
1195
27/04/2015
PEF
F85/2015
27/04/2015
812.566.980-91 - DAIANE PEREIRA AGNES
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20,30 P
20,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,30 P
20,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,30 P
20,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
3.023,70
RECIBO FÉRIAS
MEMO
ASSRH
203/15
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Nota Fiscal
Eletrônica
DIVERSAS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E
Encargos
3.023,70 P
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 203/15 - DAIANE PEREIRA AGNES 344
69
11.512.618/0001-57 - TRAMONTO VEÍCULOS
983,01 P
913,45
LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº DIVERSAS (2494/2877/2926/82594/865/82701)- TRAMONTO VEÍCULOS LTDA 1198
1242
PAD 014/14
27/04/2015
28/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
2,40 P
2,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
40,80 P
40,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
561,67 P
561,67
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
127,23 P
127,23
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
39,60 P
39,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1236
28/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1241
28/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1240
28/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1239
28/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:106/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
1233
Data Pgto
28/04/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
75,30 P
75,30
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
4,50 P
4,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
5,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
51,60 P
51,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
27,60 P
27,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
115,20 P
115,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
61,20 P
61,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
531,60 P
531,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
120,50 P
120,50
MEMORANDO
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1273
28/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
1274
29/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
5,90 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
1243
29/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1237
29/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1244
29/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1234
29/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1245
29/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
411
MEMO: URG
29/04/2015
991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR
36-15
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO URG 36-15 - CARINA SPOLAOR 1211
MEMO URG
36-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
Página:107/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
412
1210
PEF
F88/2015
Data Pgto
29/04/2015
Favorecido
973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ
Valor
6.247,31 P
Valor Liq. Documento
Número
Conta
RECIBO FÉRIAS
MEMO
ASSRH
241/15
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
COTA COFEN
s/n
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O
COFEN - Cota-Parte (1/3)
Nota Fiscal
588019
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Fatura
DIVERSAS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
195-15
Judiciais
RECIBO FÉRIAS
s/n
134,15
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
180-15
Judiciais
7.606,20
Nota Fiscal
Eletrônica
11242
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
1.710,07
Nota Fiscal
Eletrônica
Diversas
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
6.247,31
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 241/15 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 216
37
47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE
827.650,19 P
ENFERMAGEM
Vr. Ref. Pagamento da COTA COFEN Nº s/n - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - Cota parte 03/2015
1205
PEF P187
29/04/2015
1213
359/14
29/04/2015
76.535.764/0001-43 - OI S/A
194,13 P
827.650,19
175,79
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 588019 - OI S/A 37
1212
359/14
29/04/2015
76.535.764/0001-43 - OI S/A
6.137,28 P
5.557,65
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº DIVERSAS (58517;675544;674619) - OI S/A 441
413
409
293
14
69
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
296,24 P
296,24
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 195-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1251
29/04/2015
PEF
29/04/2015
973.109.990-53 - TIAGO MILIOLI DA ROCHA
F89/2015
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº s/n - TIAGO MILIOLI DA ROCHA 1209
10.771,02 P
MEMO:
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
29/04/2015
134,15 P
DCJDA 180Estado do RS
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 180-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1250
14.096.190/0001-05 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS
DIGITAIS S.A
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 11242 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A 1208
PAD 52-14
29/04/2015
8.400,00 P
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
30/04/2015
1.710,07 P
324/2014
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº Diversas (236, 235) - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 1221
1247
30/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
10.771,02
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
236,40 P
236,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
103,20 P
103,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1235
30/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Página:108/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1246
30/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
88,80 P
88,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
44,40 P
44,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
789,60 P
789,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
3,10
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,20 P
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,30 P
20,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1238
30/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0
69
1248
30/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1275
30/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
3,10 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
1249
30/04/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
96
300
159
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1254
30/04/2015
NOTA FISCAL DE
7114988/711
ENERGIA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
4991
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 7114988/7114991 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 1226
30/04/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
83.413.591/0003-18 - Dicapel Papéis e
Embalagens Ltda
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 78829 - Dicapel Papéis e Embalagens Ltda 1220
PAD 337/14
30/04/2015
1232
PEF
F91/2015
30/04/2015
87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS
215,40 P
203,43
1.940,00 P
1.826,51
Nota Fiscal
Eletrônica
78829
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
9.800,00 P
9.800,00
RECIBO
SALÁRIOS
MEMO
ASSRH
249/15
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 249/15 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS -
Página:109/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
81
1156
Data Pgto
30/04/2015
Favorecido
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
Valor
428.685,42 P
Valor Liq. Documento
333.297,96
Número
Conta
RECIBO
SALÁRIOS
FOLHA
04/2015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Nota Fiscal
Serviço
367762/3677 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
61
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº FOLHA 04/2015 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 41
414
415
268
418
421
428
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
2.320,05 P
2.320,05
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 367762/367761 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 1204
312/14
30/04/2015
MEMO:
87.019.584/0001-25 - ORDEM DOS ADVOGADOS
CUSTAS
DCJDA 17130/04/2015
51,00 P
51,00
DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL
JUDICIAIS
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 171-15 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL 1222
MEMO:
87.019.584/0001-25 - ORDEM DOS ADVOGADOS
CUSTAS
DCJDA 17730/04/2015
40,00 P
40,00
DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL
JUDICIAIS
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 177-15 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL 1223
14.645.387/0001-48 - RENATA LAZZARI - KL
79,90 P
SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO
Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - RENATA LAZZARI - KL SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO 1214
109/12
30/04/2015
MEMO:
00.531.640/0001-28 - SUPREMO TRIBUNAL
DCJDA 19230/04/2015
163,80 P
FEDERAL
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 192/15 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1207
MEMO:
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
DCJDA 18330/04/2015
147,53 P
Estado do RS
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 1835/15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1206
1379
D130
04/05/2015
468.885.780-20 - ABELARDO GOMES
500,00 P
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
171-15
Judiciais
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
177-15
Judiciais
79,90
Nota Fiscal
Serviço
48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
163,80
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
192/15
Judiciais
147,53
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
1835/15
Judiciais
500,00
Jeton
MEMO PRES
47-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
MEMO STM
81-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Fatura
0022.331
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
Hosped., Homenagens
Nota Fiscal
036977
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
Hosped., Homenagens
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 47-15 - ABELARDO GOMES - D 130/15
431
15
15
255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY
50,00 P
Diaria
50,00
SANTOS
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STM 81-15 - AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS - DESTINO: CACHOEIRA DO SUL - D133/15
1314
D133
04/05/2015
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
04/05/2015
324/2014
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 0022.331 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP - P 386/2015
1296
1297
PAD
324/2014
04/05/2015
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
- EPP
1.281,73 P
425,05 P
1.281,73
425,05
Página:110/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 036977 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP - P 379/2015
112
3
69
09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA
1351
215/12
04/05/2015
1.178,85 P
Boleto
3250705
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
1.178,85
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
(RS)
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3250705 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
(RS) 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
263,25 P
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3390644 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 1363
1306
215/12
263,25
Boleto
313,20 P
313,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
31,20 P
31,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
14,40 P
14,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
3.013,08
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
407,99
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,07 P
2,07
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
13,35 P
13,35
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
04/05/2015
04/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
3390644
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1299
04/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1318
04/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 BanrisulAnuidades.
69
1317
04/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
3.013,08 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 BanrisulAnuidades.
69
1315
04/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
407,99 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 BanrisulAnuidades.
69
1640
04/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de taxa de inscrição - Cta 1090-2
69
1644
04/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Página:111/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafase Administrativa - Cta 1180-1
69
1316
04/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1.137,53 P
1.137,53
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 BanrisulAnuidades.
69
437
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
10,80 P
Deposito em C/C
10,80
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento por débito automático referente a taxas e serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1457
1369
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
04/05/2015
D132
04/05/2015
973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ
150,00 P
150,00
Diaria
MEMO STR
56-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Nota Fiscal
Eletrônica
2015671
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De
Limpeza E Higienização
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STR 56-15 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ - DESTINO: PORTO ALEGRE - D132-15
99
96
424
94.851.250/0001-89 - CCS Serviços Terceirizados
Ltda - ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015671 - CCS Serviços Terceirizados Ltda - ME 1224
PAD 01/2014
04/05/2015
26.461,78 P
19.727,26
NOTA FISCAL DE
7742681
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
ENERGIA
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 7742681 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPETÊNCIA 04/2015
1342
1373
D130
04/05/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
04/05/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
169,82 P
1.500,00 P
159,89
1.500,00
Jeton
MEMO PRES
48-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
375,00
Diaria
PORTARIA
150/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 48-15 - DANIEL MENEZES DE SOUZA - D 130/15
436
1298
D135
04/05/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
375,00 P
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 150/2015 - DANIEL MENEZES DE SOUZA - DESTINO: BRASILIA - D 135/2015
442
1295
D131
04/05/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
3.600,00 P
3.600,00
AuxílioRepresentação
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Vr. Ref. Pagamento da Representação Nº - DANIEL MENEZES DE SOUZA - D 131/2015
185
439
92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO
549,12 P
Fatura
549,12
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 15/131575803 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - COMPETÊNCIA 04/2015
1341
290/12
04/05/2015
1361
R18
04/05/2015
812.446.570-34 - EVA NELITA NONNENMACHER
15/13157580
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
3
18,59 P
18,59
MEMORANDO
MEMO DRC
348-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
500,00 P
500,00
Jeton
MEMO PRES
47-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DRC 348-15 - EVA NELITA NONNENMACHER 429
1380
D130
04/05/2015
009.211.560-81 - FABRICIO DOS SANTOS
Página:112/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 47-15 - FABRICIO DOS SANTOS - D 130/15
416
438
446
430
427
434
MEMO: PEL 3
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
04/05/2015
993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES
7,00 P
Deposito em C/C MEMO 3-15
7,00
-15
Restituições E Reembolsos
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº MEMO: PEL 3-15 - INES SORIA ALVARO MARQUES - PAGAMENTO REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE DESTINATARIO MEMORANDO 51718/14
1350
MEMO:
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
04/05/2015
5,32 P
DCJDA 1945,32
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 194-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1218
MEMO:
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
DCJDA 19704/05/2015
5,32 P
5,32
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 197-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1219
442.680.330-68 - LUCI TERESINHA MACHADO
500,00 P
MALICKOVSKI
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 47-15 - LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI - D 130/15
1381
D130
Jeton
MEMO PRES
47-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
500,00
Jeton
MEMO PRES
47-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
375,00
Diaria
PORTARIA
151/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
100,00
Diaria
MEMO STM
76-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
1.500,00 P
1.500,00
Jeton
MEMO PRES
47-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
1.920,00 P
1.920,00
AuxílioRepresentação
214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN
500,00 P
UNICOVSKY
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 47-15 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY - D 130/15
D130
04/05/2015
1291
D136
04/05/2015
390.887.740-72 - MAURELIZE DA SILVA
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
197-15
Judiciais
500,00
04/05/2015
1377
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
194-15
Judiciais
375,00 P
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 151/2015 - MAURELIZE DA SILVA -D136/2015 DESTIO: BRASILIA
432
1313
D134
04/05/2015
961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ
100,00 P
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STM 76-15 - MOISELI DANZER PAZ -DESTINO: JACUIZINHO - D164/15
425
1374
D130
04/05/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 47-15 - RICARDO AREND HAESBAERT - D 130/15
443
1294
D138
04/05/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Vr. Ref. Pagamento da Representação Nº - RICARDO AREND HAESBAERT -
423
MEMO:
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
DCJDA 19104/05/2015
Estado do RS
15
Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1216
89,43 P
89,43
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
191-15
Judiciais
Página:113/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
445
1
426
Data Pgto
Favorecido
Valor
MEMO:
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
DCJDA 19604/05/2015
89,43 P
Estado do RS
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 196-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 04/05/2015
1376
D130
04/05/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
Conta
CUSTAS
JUDICIAIS
126,56
Boleto
1.500,00
Jeton
600,00 P
600,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
31,07 P
31,07
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
59,96 P
59,96
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
54,00 P
54,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
242,40 P
242,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
255,23 P
255,23
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
700,06 P
700,06
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
95.611.141/0001-57 - UNIÃO SEGURADORA S.A 136,16 P
VIDA E PREVIDÊNCIA
Vlr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 8070112267.4 à UNIÃO SEGURADORA S.A - VIDA E PREVIDÊNCIA.
119/14
Número
89,43
1217
1984
Valor Liq. Documento
1.500,00 P
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
196-15
Judiciais
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida
MEMO PRES
47-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 47-15 - WILLI WETZEL JUNIOR - D 130/15
433
1367
D137
04/05/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - WILLI WETZEL JUNIOR - DESTINO: PORTO ALEGRE - D 137/15
69
1645
05/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafase Administrativa - Cta 1180-1
69
1319
05/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 BanrisulAnuidades.
69
1300
05/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1307
05/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1320
05/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1321
05/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:114/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
163
163
137
410
417
207
447
Data Pgto
Favorecido
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Custos de serviços bancários operação de folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1566
05/05/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento referente a custo taxas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1631
05/05/2015
MEMO: 09294.999.562/0001-34 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
05/05/2015
15
GINÁSTICA
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 148416/148415 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GINÁSTICA 1356
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
117,12 P
117,12
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,50 P
21,50
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
568,30 P
568,30
Boleto
148416/1484 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
15
Condomínio
MEMO:DEPT
01.935.819/0001-03 - DEPARTAMENTO
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
05/05/2015
2.628,98 P
Deposito em C/C
2.628,98
O ADM 20-15
ESTADUAL DE TRANSITO
Multas E Pedágios
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C -PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEÍCULOS MEMO DEPTO 20-15 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO 1293
MEMO: PAT
01.935.819/0001-03 - DEPARTAMENTO
05/05/2015
85,13 P
85,13
179-14
ESTADUAL DE TRANSITO
Vr. Ref. Pagamento da MULTA DE TRÂNSITO Nº DESPACHO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PAD 380/14
MULTA DE
TRÂNSITO
DESPACHO
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
Multas E Pedágios
37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA
2.703,68 P
LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 16112 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA - Competência 04/2015
Nota Fiscal
Eletrônica
16112
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
1456
1339
PAD 157/13
05/05/2015
1354
PAD 055/14
05/05/2015
012.798.030-02 - JEFERSON BASTOS AZEVEDO
2.448,18
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
140,00 P
140,00
Deposito em C/C
167,28 P
167,28
RESTITUIÇÃ
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Deposito em C/C O MEMO DRC
Restituições E Reembolsos
344-15
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - JEFERSON BASTOS AZEVEDO - P403/15
440
1292
R19
05/05/2015
371.429.250-00 - JOANA JANETE PINHEIRO DA
LUZ DE MORAIS
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº RESTITUIÇÃO MEMO DRC 344-15 - JOANA JANETE PINHEIRO DA LUZ DE MORAIS 16
69
MEMO: 09293.824.613/0001-24 - VIVENDAS NEGOCIOS
05/05/2015
15
IMOBILIARIOS LTDA - EPP
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 8050 - VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 1359
1324
06/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
535,89 P
535,89
Boleto
483,60 P
483,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
166,80 P
166,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
8050
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1323
06/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Página:115/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1322
06/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
46,80 P
46,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
35,85 P
35,85
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
278,40 P
278,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
40,80 P
40,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1647
06/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
1308
06/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1301
06/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
448
449
450
458
462
451
MEMO: DPJC
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
06/05/2015
5,32 P
5,32
79-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DPJC 79-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - P404/2015
MEMO DPJC
79-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
MEMO: DPJC
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
06/05/2015
408,70 P
408,70
81-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DPJC 81-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - P 405/2015
MEMO DPJC
81-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
CUSTAS
JUDICIAIS
DPJC 80-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
CUSTAS
JUDICIAIS
DCJDA 19815
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
98,32
CUSTAS
JUDICIAIS
DCJDA 20415
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
163,80
CUSTAS
JUDICIAIS
00012154320 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
135040802
Judiciais
1348
1347
MEMO: DPJC
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
06/05/2015
148,12 P
148,12
80-15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº DPJC 80-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - P406/2015
1285
MEMO:
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
DCJDA 19806/05/2015
148,12 P
148,12
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº DCJDA 198-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -P411/2015
1288
MEMO:
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
DCJDA 20406/05/2015
98,32 P
Estado do RS
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº DCJDA 204-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS -P425/2015
1287
1344
MEMO: DPJC
82-15
06/05/2015
02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 4ª REGIÃO
163,80 P
Página:116/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 00012154320135040802 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO - MEMO DPJC 82-15 - P 407/2015
69
1325
07/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
37,20 P
37,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
138,00 P
138,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
23,50 P
23,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
39,60 P
39,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
156,00 P
156,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
492,00 P
492,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
GFIP - FGTS
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1326
07/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1648
07/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
1302
07/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1309
07/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1327
07/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
146
463
148
PEF
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
07/05/2015
34.031,61 P
F35/2015
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da GFIP - FGTS Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F 95/15 - FGTS DE ABRIL/2015
1355
34.031,61
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento
Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de Caroline Bordignon Peccin, Cheque 333766, conforme autorização da Portaria COREN-RS nº 156/2015.
1229
SF 05/2015
07/05/2015
970.067.180-15 - Caroline Bordignon Peccin
500,00 P
500,00
Deposito em C/C
02.886.275/0001-08 - EPAVI-SIS SISTEMAS
Nota Fiscal
394,29 P
303,80
INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA
Eletrônica
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/552 - EPAVI-SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA - Comp 04/2015
1391
PAD 332/14
07/05/2015
2015/552
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
Segurança
Página:117/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
464
471
465
461
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
MEMO:
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
DCJDA 20107/05/2015
8,50 P
8,50
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 201-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - P 426/15
1346
Número
Conta
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
201-15
Judiciais
MEMO:
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
07/05/2015
15,96 P
DCJDA 20515,96
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
205-15
Judiciais
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 205-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - P437/2015
1345
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento
Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de PAULA ANDRÉIA NORONHA, Cheque 333767, conforme autorização concedida pela PORTARIA COREN-RS Nº 156/2015.
1230
SF 06/2015
07/05/2015
941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA
500,00 P
MEMO:
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
DCJDA 20207/05/2015
98,32 P
Estado do RS
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº DCJDA 202-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - P 421/201
1286
500,00
Deposito em C/C
98,32
CUSTAS
JUDICIAIS
163,41
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
DCJDA 20215
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
69
1329
08/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
163,41 P
69
1331
08/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1,20 P
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
44,40 P
44,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
26,85 P
26,85
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
655,86
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1303
08/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1654
08/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
1330
08/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
655,86 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:118/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
69
1328
08/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
38,43 P
38,43
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
69
1310
08/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
205,20 P
205,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
150,00 P
150,00
Diaria
MEMO URG
58-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
500,00
Jeton
MEMO PRES
51-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
370,00
Fatura
C30042015
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens
Móveis
1.766,62
Boleto
41500272-0
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
1.410,00
Nota Fiscal
2015/12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E
Encargos
MEMO PRES
51-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
454
1370
D140
08/05/2015
991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO URG 58-15 - CARINA SPOLAOR - DESTINO: ALEGRETE - D 140/15
455
1364
D141
08/05/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
500,00 P
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 51-15 - DANIEL MENEZES DE SOUZA -D 141/15
147
145
39
01.727.125/0001-80 - METALVENING COMERCIO
370,00 P
DE MAQUINAS LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº C30042015 - METALVENING COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - P420/2015
1290
PAD 34/14
08/05/2015
MEMO: 09202.591.649/0001-50 - NOEMIA CENTRAL DE
08/05/2015
1.766,62 P
15
ALUGUEIS LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 41500272-0 - NOEMIA CENTRAL DE ALUGUEIS LTDA - P 422/15
1357
1349
360-14
08/05/2015
93.434.900/0001-28 - PEZZOL E FILHOS LTDA
1.410,00 P
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 2015/12 - PEZZOL E FILHOS LTDA - P410/2015
456
1365
D141
08/05/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
500,00 P
500,00
Jeton
116,13 P
116,13
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
6278151
ELETRICA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
CUSTAS
JUDICIAIS
DCJDA 20015
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
Diaria
PORTARIA
116/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 51-15 - RICARDO AREND HAESBAERT - D 141/15
118
1358
P101
08/05/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 6278151 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - P 418/15
459
453
MEMO:
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
DCJDA 20008/05/2015
210,31 P
Estado do RS
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº DCJDA 200-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS -P412/2015
1289
1372
D139
08/05/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
1.000,00 P
210,31
1.000,00
Página:119/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 116/2015 - WILLI WETZEL JUNIOR - DESTINO: PORTO ALEGRE - D 139/15
457
1366
D141
08/05/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
500,00
Jeton
MEMO PRES
51-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
444,39
Nota Fiscal
Eletrônica
104484
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De
Informática
41,98 P
41,98
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
173,86 P
173,86
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,55 P
1,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
17,85 P
17,85
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
30,00 P
30,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
711,20 P
711,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
324,60 P
324,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
500,00 P
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 51-15 - WILLI WETZEL JUNIOR - D 141/15
288
69
92.783.927/0001-63 - Zampieron & Dalacorte
472,00 P
Ltda (Severo Roth)
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 104484 - Zampieron & Dalacorte Ltda (Severo Roth) - pef 340/2015
1392
1332
PAD 367-14
08/05/2015
11/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1333
11/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1641
11/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de taxa de inscrição - Cta 1090-2
69
1656
11/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
1304
11/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1334
11/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1311
11/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
Página:120/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
470
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
39,60 P
Deposito em C/C
39,60
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento por débito automático referente a taxas e serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1458
1401
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
11/05/2015
D145
11/05/2015
689.422.730-68 - CARMEN REGINA OLSSON
250,00 P
250,00
Diaria
Conta
PORTARIA
158/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 158/2015 - Carmen Regina Olsson - COREN MÓVEL - CAXIAS
119
1393
11/05/2015
40.432.544/0001-47 - Claro S.A.
2.028,84 P
1.837,11
NOTA FISCAL DE 944351366/9 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
TELEFONE
44351231
Fixa
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE TELEFONE Nº 944351366/944351231 - Claro S.A. - COMP 04/2015
139
474
PEF
94.443.983/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO
11/05/2015
766,71 P
Deposito em C/C
766,71
P112/2015
SANTA MARIA CENTER
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº Banco Banrisul - Ag. 350 - C/c 06.862.839.0-6 - CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MARIA CENTER -
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
1387
1395
D149
11/05/2015
014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA
480,00 P
480,00
Diaria
PORTARIA
122/2015
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Nota Fiscal
Serviço
298
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 122/2015 - ESTEVAO FINGER DA COSTA - TREINAMENTO - 25 E 26/04 - ADESBAN
422
468
13.699.026/0001-11 - FERNANDA CAROLINE
2.491,60 P
BRISOLA MACIEL
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 298 - FERNANDA CAROLINE BRISOLA MACIEL - COM 04/2015
1371
PAD 11/14
11/05/2015
1402
D143
11/05/2015
969.721.060-87 - Flávio Edmundo Pedroso Britz
2.491,60
250,00 P
250,00
Diaria
PORTARIA
158/2015
326,73 P
326,73
Boleto
00369079361 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
47
Condomínio
250,00 P
250,00
Diaria
PORTARIA
158/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Diaria
PORTARIA
122/2015
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
240,00
Diaria
PORTARIA
157/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
480,00
Diaria
PORTARIA
122/2015
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 158/2015 - Flávio Britz - COREN MÓVEL - CAXIAS
157
524
MEMO: 10093.555.928/0001-13 - FUHRO SOUTO
11/05/2015
15
CONSULTORIA IMOBILIARIA
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 0036907936147 - FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA 1388
1404
11/05/2015
952.494.780-34 - LEANDRO DA SILVA CARVALHO
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 158/2015 - LEANDRO DA SILVA CARVALHO - COREN MÓVEL - CAXIAS
472
467
920.119.000-00 - LUIS FERNANDO FRANGULLES
480,00 P
480,00
MARTINS
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 122/2015 - GABRIELA CORREA GUERRA -TREINAMENTO DIAS 25 E 26 - ADESBAM
1394
D152
11/05/2015
1400
D142
11/05/2015
929.968.920-20 - MARCIO MEDEIROS FELIX
240,00 P
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 157/2015 - MARCIO MEDEIROS FELIX - AUDIÊNCIA TRABALHISTA
477
1396
D151
11/05/2015
214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN
UNICOVSKY
480,00 P
Página:121/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Boleto
PORTARIA
122/2015
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Diaria
PORTARIA
122/2015
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
RECIBO
SALÁRIOS
MEMO DCJDA
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
261-15
Diaria
PORTARIA
122/2015
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 122/2015 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY - TREINAMENTO - ADESBAN - 25 E 26/04/2015
476
1398
D150
11/05/2015
390.887.740-72 - MAURELIZE DA SILVA
480,00 P
480,00
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº PORTARIA 122/2015 - MAURELIZE DA SILVA - TREINAMENTO - 25 E 26/04/2015 - ADESBAN
473
1403
D147
11/05/2015
467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA
480,00 P
480,00
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 122/2015 - NELCI DIAS DA SILVA - TREINAMENTO - 25 E 26/04/2015 - ADESBAN
479
1386
F96/2015
11/05/2015
741.123.500-82 - PATRICIA PEREIRIA FARIAS
1.692,72 P
1.692,72
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO DCJDA 261-15 - PATRICIA PEREIRIA FARIAS 475
1397
D148
11/05/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
480,00 P
480,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 122/2015 - RICARDO AREND HAESBAERT - TREINAMENTO - ADESBAN - 25 E 26/04/2015
118
1389
P101
11/05/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
95,72 P
95,72
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
5801351
ELETRICA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 5801351 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE -
466
444
MEMO:
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
DCJDA 19911/05/2015
148,12 P
148,12
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 199-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1390
1378
D123
11/05/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
2.025,00 P
2.025,00
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
199-15
Judiciais
AuxílioRepresentação
PORTARIA
116/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Diaria
PORTARIA
116/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/15082
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Vr. Ref. Pagamento da Representação Nº PORTARIA 116/2015 - WILLI WETZEL JUNIOR 478
1399
D146
11/05/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
625,00 P
625,00
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 116/2015 - WILLI WETZEL JUNIOR 293
69
14.096.190/0001-05 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS
8.400,00 P
DIGITAIS S.A
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/15082 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A 1368
1657
PAD 52-14
11/05/2015
12/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
15,65 P
7.606,20
15,65
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
Página:122/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
1305
Data Pgto
12/05/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
44,40 P
44,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
220,74 P
220,74
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
39,91 P
39,91
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
766,52 P
766,52
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,23
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
553,20 P
553,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
76,84 P
76,84
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
108,00 P
108,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
406,66 P
406,66
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1336
12/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1335
12/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1337
12/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1338
12/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1,23 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1312
12/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1537
13/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1511
13/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1538
13/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:123/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
1660
Data Pgto
13/05/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
52,02
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
39,60 P
39,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
18,10 P
18,10
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
159,80
Deposito em C/C
033-3343130000966
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
50,00
Diaria
MEMO STC
51-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
52,02 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
1523
13/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1536
13/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
34
513
PEF
03.538.687/0001-01 - CONDOMINIO EDIFICIO
13/05/2015
159,80 P
P438/2015
SAN SEBASTIAN
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº 033-3343-130000966 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN SEBASTIAN 1441
1574
D163
13/05/2015
001.613.940-27 - GABRIELA CORREA GUERRA
50,00 P
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STC 51-15 - GABRIELA CORREA GUERRA - Baixa de pagamento - desembolso efetuado em 04/2015.
486
484
498
482
69
MEMO:
05.445.105/0001-78 - JUSTIÇA FEDERAL DE
DCJDA 21913/05/2015
5,32 P
5,32
PRIMEIRO GRAU EM SP
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 219-15 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SP 1385
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
DCJDA 21813/05/2015
5,46 P
5,46
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 218-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1384
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
219-15
Judiciais
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
218-15
Judiciais
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
5,89 P
5,89
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 220-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
220-15
Judiciais
MEMO:DCJD
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
13/05/2015
89,43 P
A 209-15
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 068.15/0000845 - Tribunal de Justiça do Estado do RS -
068.15/0000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
845
Judiciais
1382
P448/2015
13/05/2015
1442
1539
14/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
24,00 P
89,43
CUSTAS
JUDICIAIS
24,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:124/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
1542
Data Pgto
14/05/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
2,40 P
2,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
11,67 P
11,67
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
45,60 P
45,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
76,80 P
76,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
327,60 P
327,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
68,40 P
68,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
190,00
Nota Fiscal
Serviço
15
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
146,51
Fatura
7.163.196
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
3.928,26
Nota Fiscal
Serviço
9220
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De
Informática
500,00
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO PRES
52-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1662
14/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
1524
14/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1540
14/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1541
14/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1512
14/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
395
118
248
505
PAD
21.589.885/0001-86 - CENTRO AUTOMOTIVO
14/05/2015
190,00 P
065/2015
NASCIMENTO LTDA - ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 15 - CENTRO AUTOMOTIVO NASCIMENTO LTDA - ME 1445
PEF
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
14/05/2015
P442/2015
- RGE
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 7.163.196 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 1443
01.402.427/0001-89 - AALLFAX
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 9220 - AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1449
PAD 33-14
15/05/2015
1412
D162
15/05/2015
468.885.780-20 - ABELARDO GOMES
146,51 P
4.041,00 P
500,00 P
Vr. Ref. Pagamento da JETON Nº MEMO PRES 52-15 - ABELARDO GOMES -
Página:125/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
165
14
15
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
6058174
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 6058174 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - Comp 04/2015 - Atestada por Amália Lúcia Machry Santos
1452
232/12
15/05/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
154,39 P
154,39
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
15/05/2015
1.093,95 P
1.093,95
324/2014
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/413 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP - Aquisição de passagens.
1421
1446
PAD
324/2014
15/05/2015
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
- EPP
1.454,55 P
1.454,55
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/413
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Fatura
22.490;
22.491 e
22.492
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
Hosped., Homenagens
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 22.490; 22.491 e 22.492 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP -
69
1663
15/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
7,45
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,38 P
20,38
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
49,20 P
49,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
70,67 P
70,67
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
281,65 P
281,65
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
81,60 P
81,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
7,00 P
7,00
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
7,45 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
1543
15/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1525
15/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1544
15/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1545
15/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1513
15/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1459
15/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Página:126/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento por débito automático referente a taxas e serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 163
493
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
1,59 P
FEDERAL
Vr. Ref. Custo de serviços bancários - taxa de processamento de folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1567
1419
15/05/2015
D158
15/05/2015
991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR
410,00 P
1,59
410,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Deposito em C/C
Diaria
MEMO URG
68/15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO URG 68/15 - CARINA SPOLAOR - Semana Integrada da Enfermagem Gaúcha 2015.
138
501
CAIXA 104 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Deposito em C/C AG 0502 -Cc
Condomínio
3198-8
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº CAIXA 104 - AG 0502 -Cc 3198-8 - CENTRO PROFISSIONAL DR. LÍVIO CECCONI -Sala 603 e 604
1422
PEF
P111/2015
15/05/2015
94.187.861/0001-74 - CENTRO PROFISSIONAL
DR. LÍVIO CECCONI
440,00 P
440,00
1408
D162
15/05/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
500,00 P
500,00
Jeton
600,00
Nota Fiscal Fatura 00025249
MEMO PRES
52-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 52-15 - DANIEL MENEZES DE SOUZA - Plenária Ordinária 392ª
312
483
506
94.779.493/0001-53 - EBM EQUIPAMENTOS
600,00 P
TELEFONICOS LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Fatura Nº 00025249 - EBM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA 1447
PAD 66/14
15/05/2015
92.966.571/0001-01 - EMPRESA PORTO
Nota Fiscal
2015/193 E
69.497,38 P
53.547,74
ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA
Eletrônica
2015/194
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/193 E 2015/194 - EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA - Competência 04/2015 e 05/2015.
1420
P445/2015
15/05/2015
1413
D162
15/05/2015
009.211.560-81 - FABRICIO DOS SANTOS
500,00 P
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E
Conservação De Bens Móveis
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
Segurança
500,00
Jeton
MEMO PRES
52-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
150,00
Diaria
MEMO PEL
92-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 52-15 - FABRICIO DOS SANTOS - Plenária Ordinária 392ª
489
1417
D154
15/05/2015
993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES
150,00 P
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PEL 92-15 - INES SORIA ALVARO MARQUES - Revisão de veículo Coren -rs dias 06/05 e 07/05.
494
447
MEMO PEL
99-15
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PEL 99-15 - INES SORIA ALVARO MARQUES - SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DS FISCAIS - DIAS 15/05 E 17/05.
1418
D159
15/05/2015
993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES
400,00 P
400,00
Diaria
1424
PAD 055/14
15/05/2015
012.798.030-02 - JEFERSON BASTOS AZEVEDO
140,00 P
140,00
recibo
003
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
224-15
Judiciais
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
Vr. Ref. Pagamento da recibo Nº 003 - JEFERSON BASTOS AZEVEDO -
518
1405
MEMO:
DCJDA 22415
15/05/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
5,32 P
5,32
Página:127/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Jeton
MEMO PRES
52-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Jeton
MEMO PRES
52-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 224-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - P463/2015
507
504
492
488
301
487
502
442.680.330-68 - LUCI TERESINHA MACHADO
500,00 P
500,00
MALICKOVSKI
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 52-15 - LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI - Plenária Ordinária 392ª
1414
D162
15/05/2015
214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN
UNICOVSKY
Vrl. Ref. Pagamento do Jeton Nº MEMO PRES 52-15 à MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY 1776
D162
15/05/2015
500,00 P
500,00
MEMO STM
106-15
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STM 106-15 - MOISELI DANZER PAZ - Visitas Fiscalizatórias dias 07/05/2015 e 26/05/2015 - Lavras do sul e Cacequi.
1416
D155
15/05/2015
961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ
100,00 P
100,00
Diaria
AuxílioPORTARIA
Representação
094/2015
Vr. Ref. Pagamento da Representação Nº PORTARIA 094/2015 - NELCI DIAS DA SILVA - COMISSÃO DE ASSUNTOS ACERCA DE COMUNICAÇÃO DO COREN-RS
1432
D153
15/05/2015
467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA
960,00 P
06.143.076/0001-52 - NOTA CERTA BOLETINS
107,66 P
JURÍDICOS LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/389 - NOTA CERTA BOLETINS JURÍDICOS LTDA 1448
PAD 197/14
15/05/2015
960,00
107,66
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/389
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
memo: dcjda
87.019.584/0001-25 - ORDEM DOS ADVOGADOS
CUSTAS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
15/05/2015
35,00 P
35,00
221-15
DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL
JUDICIAIS
221-15
Judiciais
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 221-15 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL - P453/2015
1407
1409
D162
15/05/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
500,00 P
500,00
Jeton
MEMO PRES
52-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
500,00
Jeton
MEMO PRES
52-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
169,53
Nota Fiscal
Eletrônica
6.666.777
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
50,04
Nota Fiscal
Eletrônica
6.666.776
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
88,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 52-15 - RICARDO AREND HAESBAERT - Plenária Ordinária 392ª
503
1410
D162
15/05/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
500,00 P
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 52-15 - WILLI WETZEL JUNIOR - Plenária Ordinária 392ª
165
165
69
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
169,53 P
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 6.666.777 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 1425
232/12
18/05/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
50,04 P
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 6.666.776 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 1426
1547
232/12
18/05/2015
18/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
88,80 P
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Página:128/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
69
1547
N. Emp. N. Baixa Processo
18/05/2015
Data Pgto
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado
do Rio Grande do Sul
Favorecido
88,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
Documento
uidação
3,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
324,00 P
324,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
166,80 P
166,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
9,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
38,40 P
38,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
40,80 P
40,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
88,80 P
Valor
Valor Liq.
Número
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Conta
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1549
18/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
3,60 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1548
18/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1515
18/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1664
18/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
9,00 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafaseAdministrativa - Cta 1180-1
69
1546
18/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1527
18/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
163
163
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
48,60 P
Deposito em C/C
48,60
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento por débito automático referente a taxas e serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul -
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento custo com taxas bancárias - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1460
1632
18/05/2015
18/05/2015
28,50 P
28,50
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
28,50 P
28,50
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento - Custo de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Custo de manutenção de conta
1629
18/05/2015
Página:129/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
514
1434
D164
Data Pgto
18/05/2015
Favorecido
009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
150,00 P
150,00
041-0333Deposito em C/C 35.010239.0- 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
2
150,00 P
150,00
Diaria
150,00 P
150,00
Deposito em C/C
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº 041-0333-35.010239.0-2 - CAMILE DE COSTA 495
1436
D160
18/05/2015
689.422.730-68 - CARMEN REGINA OLSSON
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Diaria à Carmen Regina Olsson 496
1435
D161
18/05/2015
969.721.060-87 - Flávio Edmundo Pedroso Britz
104-04535881-7
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
MEMO DPJC
86-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
RECIBO FÉRIAS
MEMO
ASSRH
268/15
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Nota Fiscal
Serviço
2641
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e
Conservação de Bens Imóveis
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº 104-0453-5881-7 - Flávio Britz 517
523
MEMO::
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
18/05/2015
749,84 P
749,84
DPJC 86-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DPJC 86-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - P462/2015
1406
1415
PEF
F98/2015
18/05/2015
010.447.350-90 - MARCOS AURELIO
DELLATORRE
6.280,94 P
6.280,94
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 268/15 - MARCOS AURELIO DELLATORRE 420
165
69
03.112.637/0001-68 - SUZANA CORREIA
400,00 P
BARCELOS E CIA LTDA ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 2641 - SUZANA CORREIA BARCELOS E CIA LTDA ME 1427
18/05/2015
400,00
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
6.859.318
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 6.859.318 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 1431
1551
232/12
19/05/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
86,35 P
86,35
19/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
85,20 P
85,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
374,40 P
374,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
43,20 P
43,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1552
19/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1550
19/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:130/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
1517
Data Pgto
19/05/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
82,80 P
82,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
48,00 P
48,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,07 P
2,07
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
7,45 P
7,45
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1528
19/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1642
19/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de taxa de inscrição - Cta 1090-2
69
1665
19/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
522
485
519
69
MEMO:
020087.019.584/0001-25 - ORDEM DOS ADVOGADOS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
DCJDA 22819/05/2015
60,00 P
Deposito em C/C 06.016.396.0
60,00
DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL
Judiciais
15
-8
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº 0200-06.016.396.0-8 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL 1433
MEMO: DCJC
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
19/05/2015
148,12 P
83-15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 406771 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
148,12
CUSTAS
JUDICIAIS
406771
90,33
CUSTAS
JUDICIAIS
039.15/0003 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
884
Judiciais
250,80 P
250,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,40 P
20,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1430
MEMO:
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
DCJDA 22719/05/2015
90,33 P
Estado do RS
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 039.15/0003884 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1428
1555
20/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1553
20/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:131/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
1668
Data Pgto
20/05/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
4,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
67,20 P
67,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
31,20 P
31,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
68,40 P
68,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
317,73 P
317,73
Boleto
150034
102,15
MULTA DE
TRÂNSITO
20151207662 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
7
Multas E Pedágios
475,00
Nota Fiscal
Eletrônica
000137
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
4.259,24 P
4.259,24
DARF - PIS
MEMO
ASSRH
252/15
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
86.936,17 P
86.936,17
GPS
MEMO
ASSRH
252/15
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições
Previdenciárias
4,50 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
1518
20/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1529
20/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1554
20/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
189
499
42
190
PEF
92.449.735/0001-15 - CONDOMÍNIO COMERCIAL
20/05/2015
F467/2015
DA VINCI
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 150034 - CONDOMÍNIO COMERCIAL DA VINCI 1437
PEF
01.935.819/0001-03 - DEPARTAMENTO
20/05/2015
102,15 P
P456/2015
ESTADUAL DE TRANSITO
Vr. Ref. Pagamento da MULTA DE TRÂNSITO Nº 201512076627 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1439
03.335.919/0001-24 - MGA - PROCESSAMENTO
475,00 P
DE DADOS LTDA - ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 000137 - MGA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME 1438
157/13
1576
20/05/2015
20/05/2015
00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS Nº MEMO ASSRH 252/15 - Ministério da Fazenda - 04/2015
191
1575
PEF
F97/2015
20/05/2015
00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda
Vr. Ref. Pagamento da GPS Nº MEMO ASSRH 252/15 - Ministério da Fazenda - Comp. 04/2015
69
1557
21/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
61,20 P
61,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:132/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
1558
Data Pgto
21/05/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
277,20 P
277,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
34,80 P
34,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
3,10 P
3,10
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
93,60 P
93,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
40,80 P
40,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1556
21/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1669
21/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
1520
21/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1530
21/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
538
490
69
25092;
25093;
25094 e
25096
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS RPV nº 25092; 25093; 25094 e 25096 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1465
MEMO:DPJC
88-15
21/05/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY
SANTOS
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS 1477
1672
D156
22/05/2015
22/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
9.778,76 P
9.778,76
CUSTAS
JUDICIAIS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
50,00 P
50,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
4,50 P
4,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
43,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
1521
22/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
43,20 P
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
Página:133/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
1559
Data Pgto
22/05/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
9,60 P
9,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
52,80 P
52,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
44,40 P
44,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
201,60 P
201,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
250,00 P
250,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
200,00 P
200,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
150,00 P
150,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
124,99
Fatura
8746493
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
40,91
Fatura
8746496
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
375,00 P
375,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
250,00 P
250,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1560
22/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1531
22/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1561
22/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
491
1475
D157
22/05/2015
991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à CARINA SPOLAOR 548
1482
D177
22/05/2015
970.067.180-15 - Caroline Bordignon Peccin
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à Caroline Bordignon Peccin 546
96
96
534
640.865.260-34 - CLAUDIA REGINA
MASTRASCUSA ESPINDOLA
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à CLAUDIA REGINA MASTRASCUSA ESPINDOLA 1480
D175
22/05/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
132,42 P
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 8746493 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 1467
22/05/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
43,12 P
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 8746496 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 1468
1474
22/05/2015
D174
22/05/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à DANIEL MENEZES DE SOUZA 535
1478
D135
22/05/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
Página:134/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à DANIEL MENEZES DE SOUZA 528
1488
D168
22/05/2015
475.963.760-53 - DENISE RAMOS CAMPÃO
150,00 P
150,00
Diaria
33,00 P
33,00
Deposito em C/C
375,00 P
375,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
250,00 P
250,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
450,00 P
450,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
50,00 P
50,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
50,00 P
50,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
250,00 P
250,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
50,00 P
50,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
375,00 P
375,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
240,00 P
240,00
AuxílioRepresentação
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
250,00 P
250,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à DENISE RAMOS CAMPÃO 331
1492
R11
22/05/2015
962.975.300-68 - ELIANE AQUINO STREB
237-17750001949-6
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
Vlr. Ref. Pagamento do Deposito em C/C Nº 237-1775-0001949-6 à ELIANE AQUINO STREB.
549
1485
D178
22/05/2015
014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à ESTEVAO FINGER DA COSTA 532
1487
D172
22/05/2015
972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à FLAVIA DE MELLO DISCONSI 531
1472
D169
22/05/2015
007.295.880-41 - HELEN MENDONCA DA ROSA
Vr. Ref. Pagamento da Diaria à HELEN MENDONCA DA ROSA 533
526
492.384.000-59 - IVANETE DOS SANTOS DE
ANDRADE
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE 1471
D173
22/05/2015
1489
D166
22/05/2015
003.396.200-64 - JOANNA DE OLIVEIRA FERRAZ
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à JOANNA DE OLIVEIRA FERRAZ 545
1483
D181
22/05/2015
952.494.780-34 - LEANDRO DA SILVA CARVALHO
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à LEANDRO DA SILVA CARVALHO 551
1479
D180
22/05/2015
427.100.490-15 - MARCIA BECK DE OLIVEIRA
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à MARCIA BECK DE OLIVEIRA 527
525
530
214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN
UNICOVSKY
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY 1486
D167
22/05/2015
214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN
UNICOVSKY
Vlr. Ref. Pagamento da Auxílio Representação à MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY 1490
D165
22/05/2015
1476
D171
22/05/2015
961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ
Página:135/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à MOISELI DANZER PAZ 547
1484
D176
22/05/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
600,00 P
600,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
111,44 P
111,44
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
7.237.098
ELETRICA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
37,17
041-03776.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Deposito em C/C 39.038532.0Restituições E Reembolsos
4
450,00
Diaria
196,76
CUSTAS
JUDICIAIS
375,00 P
375,00
Diaria
420,00 P
420,00
Nota Fiscal
Eletrônica
630
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
126,45 P
126,45
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/481
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
1.418,45
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/479;
2015/478 e
2015/480
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
Hosped., Homenagens
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à RICARDO AREND HAESBAERT -
118
1469
P475/2015
22/05/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 7.237.098 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE -
542
1470
R20
22/05/2015
004.855.670-08 - SIONARA TRINDADE DE
OLIVEIRA
37,17 P
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº 041-0377-39.038532.0-4 - SIONARA TRINDADE DE OLIVEIRA 529
537
550
001.449.680-10 - THAIS MIRAPALHETA
LONGARAY
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à THAIS MIRAPALHETA LONGARAY 1473
D170
22/05/2015
450,00 P
MEMO:
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
DCJDA 23022/05/2015
196,76 P
Estado do RS
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 157/1.10.0002925-6 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1466
1481
D179
22/05/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
157/1.10.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
2925-6
Judiciais
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à WILLI WETZEL JUNIOR 278
14
15
00.592.812/0001-73 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO
TAVARES - ME
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 630 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME 1506
033/14
25/05/2015
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
25/05/2015
324/2014
- EPP
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/481 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 1500
1501
PAD
324/2014
25/05/2015
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
- EPP
1.418,45 P
Vlr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas Nº 2015/479; 2015/478 e 2015/480 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP.
69
1673
25/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
17,70 P
17,70
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
Página:136/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
1565
Data Pgto
25/05/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
1,29 P
1,29
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
40,90 P
40,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
15,91 P
15,91
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
51,60 P
51,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
228,47 P
228,47
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
39,60 P
39,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
28,80
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1563
25/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1562
25/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1522
25/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1564
25/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1533
25/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
2
163
163
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
28,80 P
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento de taxas de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1599
25/05/2015
10.520.343/0001-30 - BC SERVIÇOS
423,15 P
423,15
ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/23 - BC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME 1496
175/14
25/05/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
21,30 P
FEDERAL
Vr. Ref. Custo de serviços bancários - taxa de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1568
25/05/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços bancários - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1643
25/05/2015
21,30 P
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/23
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Página:137/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
163
163
163
163
555
Data Pgto
Favorecido
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da taxa de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1639
25/05/2015
Valor
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento custo com taxa bancária - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/05/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento Custo de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1630
1507
25/05/2015
D145
25/05/2015
689.422.730-68 - CARMEN REGINA OLSSON
Conta
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30 P
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30 P
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
100,00 P
100,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
100,00 P
100,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
25/05/2015
1633
Número
21,30
21,30 P
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
21,30 P
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1678
Valor Liq. Documento
Vlr. Ref. Pagamento Complementar da Diaria à Carmen Regina Olsson 556
1508
D160
25/05/2015
689.422.730-68 - CARMEN REGINA OLSSON
Vlr. Ref. Pagamento Complementar da Diaria à Carmen Regina Olsson -
571
80
559
NOTA FISCAL DE
Série Única:
ENERGIA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
8942223
ELETRICA
Vlr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº Série Única: 8942223 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - Sede.
1497
PAD 189/12
25/05/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
9.065,40 P
PAD
34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE
25/05/2015
10.214,51 P
011/2015
CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT)
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 0000317129 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS D161
25/05/2015
969.721.060-87 - Flávio Edmundo Pedroso Britz
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E
Cobrança
9.249,24
Fatura
100,00 P
100,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
100,00 P
100,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
100,00 P
100,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
1440
1504
8.536,26
0000317129
Vlr. Ref. Pagamento Complementar de Diária à Flávio Britz 558
1505
D143
25/05/2015
969.721.060-87 - Flávio Edmundo Pedroso Britz
Vlr. Ref. Pagamento Complementar de Diária à Flávio Britz 557
1503
D144
25/05/2015
952.494.780-34 - LEANDRO DA SILVA CARVALHO
Vlr. Ref. Pagamento Complementar de Diária à LEANDRO DA SILVA CARVALHO -
Página:138/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
544
39
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMO:
041-010787.019.584/0001-25 - ORDEM DOS ADVOGADOS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
DCJDA 23325/05/2015
37,00 P
Deposito em C/C 06.017577.037,00
DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL
Judiciais
15
8
Vlr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº 041-0107-06.017577.0-8 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL 1499
1.410,00 P
1.410,00
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/37
3.855,33 P
3.855,33
Nota Fiscal
Eletrônica
000.008.346 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
MEMO: DPJC
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
25/05/2015
148,12 P
148,12
93-15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 5008187352015404 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CUSTAS
JUDICIAIS
50081873520 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
15404
Judiciais
MEMO: DPJC
00.531.640/0001-28 - SUPREMO TRIBUNAL
25/05/2015
163,80 P
92-15
FEDERAL
Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 5008187352015404 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
163,80
CUSTAS
JUDICIAIS
50081873520 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
15404
Judiciais
865,47
Nota Fiscal
3633,487,560
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E
,3709,83458
Encargos
e 1324
90,33
CUSTAS
JUDICIAIS
042/1.15000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
0710-1
Judiciais
1509
360-14
25/05/2015
93.434.900/0001-28 - PEZZOL E FILHOS LTDA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E
Encargos
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/37 - PEZZOL E FILHOS LTDA 407
1502
PAD 337/14
25/05/2015
08.863.707/0001-33 - Priscila Rauber Hengemuhle
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.008.346 - Priscila Rauber Hengemuhle 563
561
344
1495
1493
1510
PAD 014/14
25/05/2015
11.512.618/0001-57 - TRAMONTO VEÍCULOS
LTDA
937,05 P
Vlr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Nº 3633,487,560,3709,83458 e 1324 - TRAMONTO VEÍCULOS LTDA 543
112
3
69
MEMO:DCJD
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
25/05/2015
90,33 P
A 231-15
Estado do RS
Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 042/1.150000710-1 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1494
09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
B/000325591
DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA
1516
215/12
26/05/2015
1.237,65 P
Boleto
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
1.237,65
6
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
(RS)
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº B/0003255916 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO
ALEGRE (RS) 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
2.277,36 P
Boleto
2.277,36
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3429558 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE - Parte Patronal - 06/2015
1573
1585
215/12
26/05/2015
26/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
55,20 P
55,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
3429558
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
Página:139/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
1589
Data Pgto
26/05/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
100,80 P
100,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
374,40 P
374,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
36,00 P
36,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6,00 P
6,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
61,20 P
61,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
RECIBO FÉRIAS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1590
26/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1588
26/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1591
26/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1582
26/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
541
216
564
565
570
PEF
932.114.220-72 - BETHANIA MANO FERREIRA DE
26/05/2015
F99/2015
MELLO
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS de BETHANIA MANO FERREIRA DE MELLO 1455
5.702,98 P
47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE
605.336,39 P
ENFERMAGEM
Vlr. Ref. Pagamento da COTA COFEN de ABR/2015 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.
1519
P460/2015
26/05/2015
5.702,98
605.336,39
COTA COFEN
ABR/2015
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O
COFEN - Cota-Parte (1/3)
MEMO:
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
DCJDA 24626/05/2015
5,32 P
5,32
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
15
Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 5013620-60.2015.4.04.7100 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
50136206.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
60.2015.4.04
Judiciais
.7100
MEMO:
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
DCJDA 24526/05/2015
5,97 P
5,97
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
15
Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 5003003-63.2014.4.04.7104 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL.
50030036.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
63.2014.4.04
Judiciais
.7104
1569
1570
MEMO: DPJC
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
26/05/2015
7.961,73 P
7.961,73
88-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº RPV 253103 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1572
CUSTAS
JUDICIAIS
RPV 253103
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
Página:140/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
554
1514
MEMO:DCJD
A 243-15
Data Pgto
26/05/2015
Favorecido
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
Estado do RS
Valor
467,31 P
Valor Liq. Documento
467,31
Número
Conta
CUSTAS
JUDICIAIS
do MEMO
DCJDA 24315
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
CUSTAS
JUDICIAIS
00009786320 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
135040008
Judiciais
Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS do MEMO DCJDA 243-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 560
69
MEMO: DPJC
02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO
26/05/2015
163,80 P
163,80
90-15
TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 00009786320135040008 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 1571
1595
27/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1,20 P
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
33,60 P
33,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
27,60 P
27,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
272,40 P
272,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
36,00 P
36,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
57,60 P
57,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
5,90 P
5,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1586
27/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1592
27/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1594
27/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1583
27/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-
69
1593
27/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1674
27/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
Página:141/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
96
41
69
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
9125884
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 9125884 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
1526
P471/2015
27/05/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
487,62 P
460,26
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
32.403,24 P
32.403,24
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Valor. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica. Nº 2015/2958 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 1498
312/14
1584
27/05/2015
28/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/2958
Conta
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
40,80 P
40,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
57,60 P
57,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
256,80 P
256,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,40 P
20,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
18,00 P
18,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
233,89
CUSTAS
JUDICIAIS
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1597
28/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1598
28/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1587
28/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1596
28/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
566
69
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
233,89 P
Estado do RS
Vlr. Ref. Pagamento de 04 CUSTAS JUDICIAIS conf. MEMO DCJDA 244-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1532
1676
P496/2015
28/05/2015
29/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1,55 P
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
244-15
Judiciais
1,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
508,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
1617
29/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
508,80 P
Página:142/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1613
29/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
19,20 P
19,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
88,80 P
88,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
141,60 P
141,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
38,40 P
38,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
250,00 P
250,00
Boleto
0019.02
11,17
Fatura
15/17858345
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
4
RECIBO
SALÁRIOS
MEMO
ASSRH
286/15
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1614
29/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1616
29/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1615
29/05/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
89
185
159
92.871.326/0001-02 - CONDOMINIO CENTRO
COMERCIAL CAVOUR
Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 0019.02 - CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR 1534
P499/2015
29/05/2015
92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO
11,17 P
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 15/178583454 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 1600
290/12
29/05/2015
1628
PEF
F19/2015
29/05/2015
87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS
8.693,54 P
8.693,54
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 286/15 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS - 05/2015
583
1605
D182
29/05/2015
014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA
480,00 P
480,00
AuxílioRepresentação
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Vlr. Ref. Pagamento da Representação à ESTEVAO FINGER DA COSTA -
81
1581
29/05/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
414.369,25 P
326.392,25
RECIBO
SALÁRIOS
MEMO
ASSRH
286/15
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 286/15 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS - 05/2015
Página:143/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
573
1609
D.O.E
02.04.2015
Data Pgto
29/05/2015
Favorecido
892.849.500-82 - LUCIANO GASPARINI MORAIS
Valor
1.746,37 P
Valor Liq. Documento
1.290,09
RECIBO
SALÁRIOS
Número
Conta
MEMO
ASSRH 28215
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vlr. Ref. Pagamento do SALÁRIO cfe. MEMO ASSRH nº 282-15 à LUCIANO GASPARINI MORAIS.
569
574
584
MEMO:
87.019.584/0001-25 - ORDEM DOS ADVOGADOS
29/05/2015
40,00 P
DCJDA 24840,00
DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL
15
Vlr. Ref. Deposito em C/C Nº 041-0107-06.017577.0-8 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUBSECÇÃO ALVORADA.
1607
PEF
29/05/2015
000.510.270-70 - PAMELA ROBERTA MAGNUS
F103/2015
Vlr. Ref. Pagamento das FÉRIAS à PAMELA ROBERTA MAGNUS 1604
1606
D183
29/05/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
4.109,79 P
240,00 P
041-01076.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Deposito em C/C 06.017577.0Judiciais
8
4.109,79
RECIBO FÉRIAS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
240,00
AuxílioRepresentação
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à RICARDO AREND HAESBAERT 567
497
69
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
CUSTAS
120,44 P
120,44
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
JUDICIAIS
Vlr. Ref. Pagamento de 02 CUSTAS JUDICIAIS ref. ao MEMO DCJDA 247-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1535
P497/2015
29/05/2015
PAD
14.476.648/0001-43 - TRÊS CACHOEIRAS
29/05/2015
230,00 P
230,00
272/2014
COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 001.715 - TRÊS CACHOEIRAS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 1608
1947
01/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Nota Fiscal
Eletrônica
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
247-15
Judiciais
001.715
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
10,70
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
4,83
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
205,64 P
205,64
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
195,60 P
195,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
10,70 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
1723
01/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
4,83 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1720
01/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1710
01/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
Página:144/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
1721
Data Pgto
01/06/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
416,85 P
Valor Liq. Documento
Número
Conta
416,85
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1.481,09
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
16,20
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
36,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1722
01/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1.481,09 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
69
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
16,20 P
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento de taxas de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1738
01/06/2015
1715
01/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
36,00 P
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
99
159
159
159
587
94.851.250/0001-89 - CCS Serviços Terceirizados
Ltda - ME
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015872 - CCS Serviços Terceirizados Ltda - ME 1611
PAD 01/2014
01/06/2015
PEF
01/06/2015
87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS
F19/2015
Vlr. Ref. Pagamento de BOLSA ESTÁGIO à CARLA CINARA DA ROSA.
1579
PEF
01/06/2015
87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS
F19/2015
Vlr. Ref. Pagamento de BOLSA ESTÁGIO à ADRIANO VINICIUS MACHADO PINTO.
1578
PEF
01/06/2015
87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS
F19/2015
Vlr. Ref. Pagamento de BOLSA ESTÁGIO à CLÁUDIA PORTES WEBER DA SILVA.
1580
1577
PEF
F108/2015
01/06/2015
031.194.730-14 - GILBERTO OLIVEIRA FILHO
20.352,08
Nota Fiscal
Eletrônica
96,77 P
96,77
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
161,29 P
161,29
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
354,83 P
354,83
RECIBO
SALÁRIOS
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
TERMO DE
RESCISÃO DE
CONTRATO DE
TRABALHO
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
27.299,89 P
1.083,33 P
1.083,33
2015872
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De
Limpeza E Higienização
Vlr. Ref. Pagamento do TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO DE GILBERTO OLIVEIRA FILHO.
37
1505.000669 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
170
Fixa
Vlr. Ref. Pagamento de 04 Faturas Nº 1505.000669170 R$ 2.519,77; 1505.000584527 R$ 133,67; 1505.000584032 R$ 177,55; e 1505.000670105 R$ 2.422,19 à OI S/A.
1612
359/14
01/06/2015
76.535.764/0001-43 - OI S/A
5.801,12 P
5.253,18
Fatura
Página:145/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
407
1602
PAD 337/14
Data Pgto
01/06/2015
Favorecido
08.863.707/0001-33 - Priscila Rauber Hengemuhle
Valor
237,75 P
Valor Liq. Documento
237,75
Número
Conta
Nota Fiscal
Eletrônica
008.529
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/224
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 008.529 - Priscila Rauber Hengemuhle 268
69
14.645.387/0001-48 - RENATA LAZZARI - KL
79,90 P
79,90
SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/224 - RENATA LAZZARI - KL SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO 1601
109/12
1727
01/06/2015
02/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
13,28 P
13,28
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
271,57 P
271,57
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
345,60 P
345,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
899,54 P
899,54
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
30,00 P
30,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
19,20 P
19,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2.098,58
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1724
02/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1711
02/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1725
02/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1716
02/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1950
02/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
163
1726
02/06/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
2.098,58 P
Valor referente RECEITA COM ARRECADAÇÃO DE ANUIDADES da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades
579
1622
MEMO:
DCJDA 25315
02/06/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
10,64 P
10,64
CUSTAS
JUDICIAIS
50093606.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
08.2013.4.04
Judiciais
.7100
Página:146/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vlr. Ref. Pagamento de 02 CUSTAS JUDICIAIS Nº 5009360-08.2013.4.04.7100 e 5013553-66.2013.4.04.7100 à JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
591
1623
MEMO:DPJC
98-15
02/06/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
5,32 P
5,32
CUSTAS
JUDICIAIS
50178746.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
81.2012.4.04
Judiciais
.7100
Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 5017874-81.2012.4.04.7100 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
595
594
582
50126676.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
96.2015.4.04
Judiciais
.7100
Vlr. Ref. Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS Nº 5012667-96.2015.4.04.7100 e 5000254-51.2015.4.04.7100 à JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1626
MEMO:DCJD
A 264-15
02/06/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
10,64 P
10,64
CUSTAS
JUDICIAIS
50020276.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
90.2013.4.04
Judiciais
.7104
Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 5002027-90.2013.4.04.7104 e 5000673-30.2013.4.04.7104 à JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1627
MEMO:DPJC
100-15
02/06/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
1619
PEF
P513/2015
02/06/2015
87.019.584/0001-25 - ORDEM DOS ADVOGADOS
DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL
699,02 P
699,02
CUSTAS
JUDICIAIS
65,00 P
65,00
041-02186.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Deposito em C/C 06.015777.0Judiciais
6
Vlr. Ref. Deposito em C/C Nº 041-0218-06.015777.0-6 da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL -
580
1618
PEF
P511/2015
02/06/2015
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
148,12 P
148,12
CUSTAS
JUDICIAIS
50067846.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
13.2011.4.04
Judiciais
.7100
Vlr. Ref. Pagamento da CUSTA JUDICIAL Nº 5006784-13.2011.4.04.7100 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 572
581
590
586
607
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
086/1.11.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
02/06/2015
210,77 P
210,77
P507/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
6183-1
Judiciais
Vlr. Ref. Pagamento de 03 CUSTAS JUDICIAIS Nº 086/1.11.0006183-1; 039/1.14.0012824-0; e 039/1.15.0001195-7 à Tribunal de Justiça do Estado do RS.
1620
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
086/1.14.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
02/06/2015
339,03 P
339,03
P512/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
1533-9
Judiciais
Vlr. Ref. Pagamento de 05 CUSTAS JUDICIAIS Nº 086/1.14.0001533-9; 039/1.15.0000566-3; 039/1.15.0001434-4; 039/1.14.0002052-0; e 039/1.09.0011162-4 à Tribunal de Justiça do Estado do RS 1621
MEMO:DPJC
02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO
02/06/2015
163,80 P
163,80
97-15
TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Vlr. Ref. Pagamento de CUSTA JUDICIAL Nº 00006231020105040024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 1624
CUSTAS
JUDICIAIS
00006231020 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
105040024
Judiciais
MEMO:
02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO
CUSTAS
067/1.14.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
DCJDA 26002/06/2015
27,26 P
27,26
TRABALHO DA 4ª REGIÃO
JUDICIAIS
0814-1
Judiciais
15
Vlr. Ref. Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS Nº 067/1.14.0000814-1; 067/1.140000814-1; 039/1.1000010671-1; E 039/1.10.0010671-1 à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO.
1625
1688
D194
03/06/2015
255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY
SANTOS
150,00 P
150,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Página:147/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS -
69
1730
03/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
306,00 P
306,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
146,40 P
146,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
46,80 P
46,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
24,00 P
24,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
28,70 P
28,70
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,20 P
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
93,60 P
93,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1712
03/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1728
03/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1717
03/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1952
03/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
69
1731
03/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1729
03/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
508
163
599
07.566.796/0001-93 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA
3.020,35 P
LTDA - EPP
Vlr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Nº 27617 e 27778 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP 1651
PAD 278/14
03/06/2015
2.843,66
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
115,90 P
115,90
FEDERAL
Vlr. Ref. Custos de serviços bancários operação folha de pagamento do mês de Maio/2015 à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
1775
1689
03/06/2015
D184
03/06/2015
973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ
150,00 P
150,00
Nota Fiscal
27617 e
27778
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E
Prod. De Higienização
Deposito em C/C
104 0437
003 1080-5
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Página:148/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. 599
Emp. N. 1689
Baixa D184
Processo
Data
Pgto 973.547.750-53
Favorecido - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ
03/06/2015
Valor
150,00
P
Valor
Documento
150,00Liq. Diaria
Número
Conta
6.2.2.1.1.33.90.14.005
- Diárias Diversas
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 617
1683
D198
03/06/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
500,00 P
500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Jeton
Vlr. Ref. Pagamento da Jeton à DANIEL MENEZES DE SOUZA 185
422
597
603
92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO
540,37 P
540,37
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Vlr. Ref. Pagamento da Fatura de Água Nº 15/172729520 à DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 1635
290/12
03/06/2015
13.699.026/0001-11 - FERNANDA CAROLINE
BRISOLA MACIEL
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 300 - FERNANDA CAROLINE BRISOLA MACIEL 1671
PAD 11/14
03/06/2015
PEF
03/06/2015
972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI
F109/2015
Vlr. Ref. Pagamento das FÉRIAS à FLAVIA DE MELLO DISCONSI 1646
1667
D190
03/06/2015
972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI
Fatura
15/17272952
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
0
300
2.491,60 P
2.491,60
Nota Fiscal
Serviço
3.097,14 P
3.097,14
RECIBO FÉRIAS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
150,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
140,01
Nota Fiscal
Eletrônica
150,00
Diaria
150,00 P
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à FLAVIA DE MELLO DISCONSI 41
600
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
140,01 P
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/1981 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 1650
312/14
03/06/2015
1690
D185
03/06/2015
993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES
150,00 P
2015/1981
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à INES SORIA ALVARO MARQUES.
592
609
602
557.080.211-87 - IVANILDA ALEXANDRE DA
251,44 P
251,44
SILVA SANTOS
Vlr. Ref. Restituição via Deposito em C/C Nº ITAU-4880-55902 à Inscrita IVANILDA ALEXANDRE DA SILVA SANTOS 1649
R20
03/06/2015
498.302.360-72 - JADER LUIS NOGUEIRA DA
FONTOURA
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à JADER FONTOURA 1670
D197
03/06/2015
1687
D189
03/06/2015
961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ
Deposito em C/C
ITAU-488055902
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
50,00 P
50,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
150,00 P
150,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
500,00 P
500,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à MOISELI DANZER PAZ 618
1684
D198
03/06/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
Vlr. Ref. Pagamento da Jeton à RICARDO AREND HAESBAERT -
Página:149/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
585
612
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
MEMO:DCJD
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
03/06/2015
101,47 P
101,47
A 257-15
Estado do RS
JUDICIAIS
Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 086/1.15.0003414-9 e 007/1.10.0005577-8 à Tribunal de Justiça do Estado do RS 1634
1686
D195
03/06/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
Número
Conta
086/1.15.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
3414-9
Judiciais
480,00 P
480,00
AuxílioRepresentação
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
500,00 P
500,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Vlr. Ref. Pagamento dos Auxílios Representação à WILLI WETZEL JUNIOR 619
1685
D198
03/06/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
Vlr. Ref. Pagamento da Jeton à WILLI WETZEL JUNIOR 14
15
PEF
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
05/06/2015
2.398,86 P
P509/2015
- EPP
Vlr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas Nºs 2015/603 e 2015/604 da ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 1695
1696
PEF
P508/2015
05/06/2015
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
- EPP
2.164,00 P
2.398,86
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/603 e
2015/604
2.164,00
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/597;59
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
8;599;600;
Hosped., Homenagens
601; 602
Boleto
01861368.88 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Vlr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas Nºs 2015/597;598;599;600; 601; 602 da ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 3
69
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
731,25 P
731,25
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vlr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 01861368.88 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 1655
1734
215/12
05/06/2015
05/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
307,13 P
307,13
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1934
05/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
21,50 P
21,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
69
1718
05/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
37,20 P
37,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
118,76 P
118,76
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1733
05/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:150/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
1713
Data Pgto
05/06/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
160,80 P
160,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
50,39 P
50,39
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
13,15 P
13,15
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1732
05/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1954
05/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
146
605
PEF
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
05/06/2015
F110/2015
FEDERAL
Vlr. Ref. Pagamento da GFIP - FGTS Nº Comp 05/2015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1652
1682
D192
05/06/2015
009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA
34.340,56 P
150,00 P
34.340,56
150,00
GFIP - FGTS
Comp
05/2015
Diaria
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à CAMILE DE COSTA 138
536
137
139
610
PEF
94.187.861/0001-74 - CENTRO PROFISSIONAL
05/06/2015
440,00 P
Boleto
440,00
P503/2015
DR. LÍVIO CECCONI
Vlr. Ref. Pagamento dos Boletos Nº 7801-3 e 7802-1 - CENTRO PROFISSIONAL DR. LÍVIO CECCONI - Salas 603 e 604 Subseção de SANTA ROSA.
7801-3 e
7802-1
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
01.554.285/0001-75 - CERTISIGN
230,00 P
CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Vlr. Ref. Pagamento dos Boletos Nº 8365301 e 8366136 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A -
1694
1692
PAD 055/15
230,00
Boleto
8365301 e
8366136
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
569,10
Boleto
149871 e
149872
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
1.047,25 P
1.047,25
Boleto
214.74
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
1.000,00 P
1.000,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
3.600,00 P
3.600,00
AuxílioRepresentação
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
05/06/2015
PEF
94.999.562/0001-34 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
05/06/2015
569,10 P
P533/2015
GINÁSTICA
Vlr. Ref. Pagamento dos Boletos Nºs 149871 e 149872 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GINÁSTICA - SALAS 503 e 504.
1666
PEF
94.443.983/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO
05/06/2015
P532/2015
SANTA MARIA CENTER
Vlr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 214.74 - CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MARIA CENTER 1653
1680
D187
05/06/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à DANIEL MENEZES DE SOUZA 611
1679
D186
05/06/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
Vlr. Ref. Pagamento dos Auxílios Representação à DANIEL MENEZES DE SOUZA -
Página:151/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
207
604
613
Data Pgto
Favorecido
PEF P
37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA
05/06/2015
472/2015
LTDA
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 016.788 à IMPLANTA INFORMATICA LTDA 1697
492.384.000-59 - IVANETE DOS SANTOS DE
ANDRADE
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE 1681
D191
05/06/2015
1701
PEF
F111/2015
05/06/2015
500.182.300-59 - ROSANA ALMEIDA DOS REIS
Valor
2.703,68 P
Valor Liq. Documento
2.448,18
Nota Fiscal
Eletrônica
Número
Conta
016.788
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
150,00 P
150,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
1.253,14 P
877,20
TERMO DE
RESCISÃO DE
CONTRATO DE
TRABALHO
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vlr. Ref. Pagamento do TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO à ROSANA ALMEIDA DOS REIS 588
16
608
MEMO:DCJD
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
05/06/2015
154,46 P
154,46
A 262-15
Estado do RS
JUDICIAIS
Vlr. Ref. Pagamento de 02 CUSTAS JUDICIAIS Nº 073/1.14.0001953-4 e 073/1.14.0002372-8 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1658
93.824.613/0001-24 - VIVENDAS NEGOCIOS
535,89 P
IMOBILIARIOS LTDA - EPP
Vlr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 19259753.26 - VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 1661
PEF P534/15
05/06/2015
1677
D196
05/06/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
625,00 P
535,89
Boleto
625,00
Diaria
073/1.14.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
1953-4
Judiciais
19259753.26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à WILLI WETZEL JUNIOR 3
69
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
585,25 P
Boleto
585,25
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 3456984 à ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE - ref. VT novos estagiários.
1702
1956
215/12
08/06/2015
08/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
3456984
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
13,95
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
122,40 P
122,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
67,20 P
67,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
13,95 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
69
1736
08/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1735
08/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:152/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
1737
Data Pgto
08/06/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
372,00 P
372,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
276,00 P
276,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
32,40
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
4,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1714
08/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
69
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
32,40 P
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento de taxas de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1739
08/06/2015
1719
08/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
4,80 P
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
536
606
616
620
01.554.285/0001-75 - CERTISIGN
CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 8381107 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 1693
PAD 055/15
08/06/2015
115,00 P
115,00
Boleto
8381107
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
MEMO STC
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
55-15
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STC 55-15 - GABRIELA CORREA GUERRA - Valor total da diária de R$ 150,00 - pagamento efetuado a menor em virtude de regularização de R$ 50,00 pago em
duplicidade em 04/2015.
1708
D193
08/06/2015
001.613.940-27 - GABRIELA CORREA GUERRA
100,00 P
100,00
Diaria
MEMO:DCJD
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
08/06/2015
5,32 P
5,32
A 272-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 003911300017285 à JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1699
1700
MEMO:DCJD
A 271-15
08/06/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
5,32 P
5,32
CUSTAS
JUDICIAIS
00391130001 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
7285
Judiciais
50136996.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
10.2013.4.04
Judiciais
.7100
Vlr. Ref. Pagamento da CUSTA JUDICIAL Nº 5013699-10.2013.4.04.7100 à JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 145
622
589
PEF
02.591.649/0001-50 - NOEMIA CENTRAL DE
08/06/2015
P536/2015
ALUGUEIS LTDA
Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 09/15051500272-8 - NOEMIA CENTRAL DE ALUGUEIS LTDA 1703
1.615,75 P
1.615,75
Boleto
PEF
08/06/2015
941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA
500,00 P
Portaria
500,00
SF08/2015
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/07/2015 em favor de PAULA ANDRÉIA NORONHA, Cheque 333789, Portaria 183/2015.
1637
1659
MEMO:DCJD
A 263-15
08/06/2015
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
Estado do RS
244,79 P
244,79
CUSTAS
JUDICIAIS
09/15051500 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
272-8
Imóveis
183/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento
039/1.15.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
2645-8
Judiciais
Página:153/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vlr. Ref. Pagamento de 03 CUSTAS JUDICIAIS Nº 039/1.15.0002645-8; 039/1.15.0002641-5; e 039/1.12.0000287-1 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 615
69
MEMO:DCJD
02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO
08/06/2015
8,00 P
8,00
A 272-15
TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 003911300017285 à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 1698
1958
09/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
CUSTAS
JUDICIAIS
00391130001 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
7285
Judiciais
24,05
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
34,80 P
34,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
73,20 P
73,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
171,60 P
171,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
345,60 P
345,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
633,60 P
633,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
50,00 P
50,00
Diaria
32,40 P
32,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
24,05 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
69
1750
09/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1753
09/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
1754
09/06/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
1747
09/06/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
163
1755
09/06/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
606
1709
D193
09/06/2015
001.613.940-27 - GABRIELA CORREA GUERRA
MEMO STC
55-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - GABRIELA CORREA GUERRA - Regularização
69
1751
10/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
Página:154/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
1960
Data Pgto
10/06/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
39,32
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
454,80 P
454,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
48,00 P
48,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
284,40 P
284,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
127,20 P
127,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
250,00 P
250,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
39,32 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
163
1758
10/06/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
1756
10/06/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
1748
10/06/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
163
1757
10/06/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
601
1744
D188
10/06/2015
991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR
Vlr. Ref. Pagamento de Diaria à CARINA SPOLAOR.
621
119
34
157
PEF
10/06/2015
970.067.180-15 - Caroline Bordignon Peccin
500,00 P
Portaria
500,00
SF07/2015
Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/07/2015 em favor de Caroline Bordignon Peccin, Cheque 333788, Portaria 183/2015.
1636
PEF
10/06/2015
40.432.544/0001-47 - Claro S.A.
P540/2015
Vlr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Nºs 944351231 e 944351366 à Claro S.A.
1742
PEF
03.538.687/0001-01 - CONDOMINIO EDIFICIO
10/06/2015
P550/2015
SAN SEBASTIAN
Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 13200 à CONDOMINIO EDIFICIO SAN SEBASTIAN 1740
2.506,02 P
115,09 P
PEF
93.555.928/0001-13 - FUHRO SOUTO
10/06/2015
304,84 P
P549/2015
CONSULTORIA IMOBILIARIA
Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 0037003097446 à FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA 1741
183/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento
Nota Fiscal
944351231 e 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
944351366
Fixa
115,09
Boleto
13200
304,84
Boleto
00370030974 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
46
Condomínio
2.269,21
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
Página:155/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
118
69
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
7.683.973
ELETRICA
Vlr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 7.683.973 à RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - Ref. Subseção de Santa Rosa.
1707
PEF
P517/2015
1752
10/06/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
11/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Conta
116,21 P
116,21
36,00 P
36,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
14,40 P
14,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
819,60 P
819,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
142,80 P
142,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
265,20 P
265,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
488,40 P
488,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1961
11/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
69
1761
11/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1762
11/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
1760
11/06/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
1749
11/06/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
200
624
248
PEF
04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
11/06/2015
4.331,99 P
Fatura
172698768
4.117,36
P565/2015
GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A
Multas E Pedágios
Vlr. Ref. Pagamento das Faturas Nº 172698768; 176482651; 179895538; 183327300; 187240381; e 191088338 à CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
1763
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
11/06/2015
181,50 P
181,50
P539/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº 073/1.15.0002389-4 e 144/1.15.0000634-0 à Tribunal de Justiça do Estado do RS.
1746
01.402.427/0001-89 - AALLFAX
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 9241 à AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1774
PEF P551/15
12/06/2015
4.041,00 P
3.928,26
Nota Fiscal
Serviço
073/1.15.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
2389-4 e
Judiciais
9241
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De
Informática
Página:156/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
626
69
Data Pgto
Favorecido
255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY
SANTOS
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D199/15 à AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS 1765
D199
1963
12/06/2015
12/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
D199/15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
50,00 P
50,00
Diaria
43,90 P
43,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
75,60 P
75,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
8,42 P
8,42
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
38,71 P
38,71
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
22,80 P
22,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
117,06 P
117,06
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
69
1812
12/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1820
12/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1821
12/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1807
12/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1822
12/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
43
1784
12/06/2015
92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A
3.066,17 P
Nota Fiscal
Eletrônica
14758/69327 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E
5
Lubrificantes - Automóveis
140,00
Boleto
133904
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
600,00
Nota Fiscal
Eletrônica
025.307
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E
Conservação De Bens Móveis
3.028,15
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 14758/693275 à BANRISUL CARTÕES 627
312
10.963.280/0001-97 - CONSORCIO OPERACIONAL
SÃO LEOPOLDO
Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 133904 à CONSORCIO OPERACIONAL SÃO LEOPOLDO.
1772
215/12
12/06/2015
140,00 P
94.779.493/0001-53 - EBM EQUIPAMENTOS
600,00 P
TELEFONICOS LTDA
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 025.307 à EBM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA 1770
PAD 66/14
12/06/2015
Página:157/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
628
148
625
344
593
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMORANDO
ASSRH 29915
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/1150
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
Segurança
150,00
Diaria
D200/15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
235,61
Nota Fiscal
Eletrônica
2015783 e
3948
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E
Encargos
251,44
Deposito em C/C
104-043693180-5
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
1.143,28
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/741
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
1.901,00
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/737 e
2015/738
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
Hosped., Homenagens
177; 178;
179; e 180
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos,
Treinamentos E Seleção De Pessoal
97.192.264/0001-26 - EMPRESA CAIENSE DE
127,20 P
127,20
ÔNIBUS
Vlr. Ref. Pagamento à EMPRESA CAIENSE DE ÔNIBUS; cfe MEMORANDO Nº ASSRH 299-15, VT estagiária Carla Cinara da Rosa.
1767
PAD 215/12
12/06/2015
02.886.275/0001-08 - EPAVI-SIS SISTEMAS
394,30 P
303,81
INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/1150 à EPAVI-SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA.
1785
PAD 332/14
12/06/2015
001.449.680-10 - THAIS MIRAPALHETA
LONGARAY
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D200/15 à THAIS MIRAPALHETA LONGARAY 1766
D200
12/06/2015
150,00 P
11.512.618/0001-57 - TRAMONTO VEÍCULOS
254,29 P
LTDA
Vlr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas Nº 2015783 e 3948 à TRAMONTO VEÍCULOS LTDA.
1783
PAD 014/14
12/06/2015
1764
R21
12/06/2015
488.919.670-68 - ZENAIDE MARIA RANZAN
251,44 P
Vlr. Ref. Restituição via Deposito em C/C Nº 104-0436-93180-5 à ZENAIDE MARIA RANZAN 14
15
640
69
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
15/06/2015
324/2014
- EPP
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/741 à ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 1768
1.143,28 P
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
15/06/2015
1.901,00 P
324/2014
- EPP
Vlr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas Nº 2015/737 e 2015/738 à ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 1769
33.989.468/0023-15 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
760,00 P
Boleto
760,00
DE ENFERMAGEM
Vlr. Ref. Pagamento dos Boletos Nº 177; 178; 179; e 180 à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM - Participação 17º EnfSul.
1801
1813
PAD 174/15
15/06/2015
15/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
67,20 P
67,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
14,54 P
14,54
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
37,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1964
15/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
69
1824
15/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
37,20 P
Página:158/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
69
1824
N. Emp. N. Baixa Processo
15/06/2015
Data Pgto
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado
do Rio Grande do Sul
Favorecido
37,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
Documento
uidação
105,60 P
105,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
44,40 P
44,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6,00 P
6,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
12,60
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
37,20 P
Valor
Valor Liq.
Número
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Conta
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1825
15/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1808
15/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1823
15/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2
540
216
598
301
165
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
12,60 P
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento de taxas de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1836
15/06/2015
10.520.343/0001-30 - BC SERVIÇOS
423,15 P
423,15
ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/39 à BC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME -
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/39
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida
04.109.859/0001-94 - CARLOS CHAGAS
480,45 P
452,35
MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/755 à CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA -
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/755
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos,
Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos
COTA COFEN
MAIO/15
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O
COFEN - Cota-Parte (1/3)
451,74
DARF
FL.06
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
Multas E Pedágios
107,66
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/814
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
1799
1773
175/14
PEF P547/15
15/06/2015
15/06/2015
PEF
47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE
15/06/2015
280.078,24 P
P553/2015
ENFERMAGEM
Vlr. Ref. Pagamento da COTA PARTE COFEN DO MÊS DE MAIO/15 à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.
1782
PEF
15/06/2015
00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda
P531/2015
Vlr. Ref. Pagamento da DARF FL.06 à Ministério da Fazenda 1704
451,74 P
PEF
06.143.076/0001-52 - NOTA CERTA BOLETINS
15/06/2015
107,66 P
P526/2015
JURÍDICOS LTDA
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/814 à NOTA CERTA BOLETINS JURÍDICOS LTDA 1706
280.078,24
NOTA FISCAL DE
7.360.492
ENERGIA
ELETRICA
Vlr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 7.360.492 à AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A. Sub Santa Maria.
1791
232/12
16/06/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
135,75 P
135,75
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Página:159/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
278
69
Data Pgto
Favorecido
Valor
00.592.812/0001-73 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO
420,00 P
TAVARES - ME
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 650 à ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME - Box Sub Pelotas.
1800
033/14
1828
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Número
Conta
650
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
420,00
Nota Fiscal
Eletrônica
151,20 P
151,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
10,80 P
10,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
43,20 P
43,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
36,00 P
36,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
208,80 P
208,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
5,25
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,20 P
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
50,00 P
50,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
350,00 P
350,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
16/06/2015
16/06/2015
Valor Liq. Documento
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1826
16/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1809
16/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1827
16/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1814
16/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1965
16/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
5,25 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
69
1829
16/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
641
642
001.264.280-00 - CAMILA ANTONELLO
PASTORIZA
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à CAMILA ANTONELLO PASTORIZA.
1797
D202
16/06/2015
1796
D203
16/06/2015
991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à CARINA SPOLAOR -
Página:160/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
643
1795
D204
Data Pgto
16/06/2015
Favorecido
973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ
Valor
350,00 P
Valor Liq. Documento
350,00
Número
Diaria
Conta
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à CARMEN CRISTIANE SCHULTZ -
96
289
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
9411573
ELETRICA
Vlr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 9411573 à COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - Sub Pelotas.
1789
PEF
P567/2015
16/06/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
1786
PAD 033/15
16/06/2015
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
90,32 P
85,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações
Diversas
3.000,00
Boleto
150,00 P
150,00
Diaria
539,08 P
539,08
DARF
200,00 P
200,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
117,86 P
117,86
NOTA FISCAL DE
8.758.282
ENERGIA
ELETRICA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
3.000,00 P
4
Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 4 à IMPRENSA NACIONAL.
647
598
639
492.384.000-59 - IVANETE DOS SANTOS DE
ANDRADE
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE 1780
D205
16/06/2015
PEF
16/06/2015
00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda
P531/2015
Vlr. Ref. Pagamento da DARF FL. 07 à Ministério da Fazenda 1705
1798
D201
16/06/2015
940.151.630-87 - MURIEL VIEGAS E SILVA
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
FL. 07
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
Multas E Pedágios
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à MURIEL VIEGAS E SILVA.
118
1794
PEF
P573/2015
16/06/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
Vlr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 8.758.282 à RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE.
118
638
644
632
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
8.750.832
ELETRICA
Vlr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 8.750.832 à RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - Sub Caxias do Sul.
1787
PEF
P568/2015
16/06/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
156,32 P
156,32
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
073/1.15.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
16/06/2015
273,51 P
273,51
P563/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
4280-5
Judiciais
Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº 073/1.15.0004280-5; 073/1.15.0004282-1; 073/1.15.0002597-8 à Tribunal de Justiça do Estado do RS 1788
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
16/06/2015
58,40 P
P569/2015
Estado do RS
Vlr. Ref. Pagamento da CUSTA JUDICIAL Nº 12011300014857 à Tribunal de Justiça do Estado do RS 1793
58,40
CUSTAS
JUDICIAIS
12011300014 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
857
Judiciais
MEMO:DCJD
02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO
CUSTAS
040/1.10.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
16/06/2015
21,32 P
21,32
A 280-15
TRABALHO DA 4ª REGIÃO
JUDICIAIS
2372-5
Judiciais
Vlr. Ref. Pagamento de 03 CUSTAS JUDICIAIS Nº 040/1.10.0002372-5; 086/1.13.0002222-8; e 086/1.13.0002222-8 à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO.
1777
Página:161/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
630
1778
MEMO:DCJD
A 275-15
Data Pgto
16/06/2015
Favorecido
02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Valor
8,00 P
Valor Liq. Documento
8,00
CUSTAS
JUDICIAIS
Número
Conta
00026416.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
84.2015.404.
Judiciais
0000
Vlr. Ref. Pagamento da CUSTA JUDICIAL Nº 0002641-84.2015.404.0000 à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO.
69
1832
17/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
82,80 P
82,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6,00 P
6,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
9,15 P
9,15
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
34,80 P
34,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
57,60 P
57,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
27,60 P
27,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1830
17/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1967
17/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
69
1831
17/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1815
17/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1810
17/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
637
165
PEF
87.019.584/0001-25 - ORDEM DOS ADVOGADOS
17/06/2015
31,75 P
31,75
P560/2015
DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL
Vlr. Ref. Pagamento do MEMORANDO Nº DCJDA 279-15 à ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL 1781
MEMORANDO
DCJDA 27915
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
NOTA FISCAL DE
7.957.540 e
ENERGIA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
7.957.560
ELETRICA
Vlr. Ref. Pagamento das NOTAS FISCAIS DE ENERGIA ELETRICA Nº 7.957.540 e 7.957.560 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - Sub Santa Cruz do Sul.
1802
232/12
18/06/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
170,99 P
170,99
Página:162/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
165
69
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
8.204.123
ELETRICA
Vlr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 8.204.123 à AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - Sub Uruguaiana.
1804
232/12
1811
18/06/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
18/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Conta
109,82 P
109,82
39,60 P
39,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
51,60 P
51,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
26,40 P
26,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
9,60 P
9,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
7,45 P
7,45
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
86,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1816
18/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1834
18/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1833
18/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1968
18/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
69
1835
18/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
86,40 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
663
1805
pef F101
18/06/2015
92.802.784/0001-90 - CORSAN
4.696,42 P
4.696,42
Fatura
20/2015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Fatura
20/2015
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
CUSTAS
JUDICIAIS
50041766.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
12.2011.4.04
Judiciais
.7110
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 20/2015 - CORSAN - Regularização de valores repassados à Corsan - folha de 04/2015
664
650
pef
18/06/2015
92.802.784/0001-90 - CORSAN
1.000,18 P
1.000,18
f101/2015
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 20/2015 - CORSAN - Referente a ressarcimento a Corsan - Verbas de vale alimentação
1806
1818
MEMO:DPJC
104-15
18/06/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
513,59 P
513,59
Página:163/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
650
1818
N. Emp. N. Baixa
MEMO:DPJC
104-15
Processo
18/06/2015
Data Pgto
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO
GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Favorecido
513,59 P
Valor
513,59
Valor Liq.
CUSTAS
JUDICIAIS
Documento
50041766.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
12.2011.4.04
Número Judiciais
Conta
.7110
Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 5004176-12.2011.4.04.7110 à JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
652
1819
PEF
P585/2015
18/06/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
71,79 P
71,79
CUSTAS
JUDICIAIS
13; cfe
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
MEMO DCJDA
Judiciais
297-15
Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 13; cfe MEMO DCJDA 297-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 645
3
69
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
054/1.15.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
18/06/2015
295,51 P
295,51
P570/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
0204-7
Judiciais
Vlr. Ref. Pagamento das 04 CUSTAS JUDICIAIS Nº 054/1.15.0000204-7; 065/1.15.0001021-8; 077/1.10.0004011-6; e 016/1.11.0000213-6 à Tribunal de Justiça do Estado do RS.
1803
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
159,25 P
Boleto
3473355
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
159,25
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3473355 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE - VT Complementar referente a estagiário com ingresso em 15/06/2015
1847
1897
P598/2015
19/06/2015
19/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
20,40 P
20,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
7,45 P
7,45
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
32,40 P
32,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
73,20 P
73,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
3,60 P
3,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
32,40 P
32,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1969
19/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
69
1886
19/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1898
19/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1896
19/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1880
19/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
Página:164/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
483
447
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
92.966.571/0001-01 - EMPRESA PORTO
34.756,28 P
26.779,71
ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/719 - EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA - 05/2015
1861
PAD 227/13
19/06/2015
1854
PAD 055/14
19/06/2015
012.798.030-02 - JEFERSON BASTOS AZEVEDO
140,00 P
140,00
Número
Conta
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/719
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
Segurança
recibo
004/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
Vr. Ref. Pagamento da recibo Nº 004/2015 - JEFERSON BASTOS AZEVEDO 190
1872
19/06/2015
00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda
4.293,66 P
4.293,66
DARF - PIS
8301
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
86.664,47 P
86.664,47
GPS
2402
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições
Previdenciárias
45.303,46 P
45.303,46
DARF - IRRF
0561
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS Nº 8301 - Ministério da Fazenda - COMPETÊNCIA 05/2015
191
1870
19/06/2015
00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda
Vr. Ref. Pagamento da GPS Nº - Ministério da Fazenda - COMP 05/2015
192
1871
F112/2015
19/06/2015
00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda
Vr. Ref. Pagamento da DARF - IRRF Nº 0561 - Ministério da Fazenda - Valores retido em folha de pagamento de funcionários - COMPETÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015
655
344
649
553
88.546.890/0001-82 - PREFEITURA MUNICIPAL
MEMO: STR 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
331,97 P
GUIA
331,97
DE SANTA ROSA
98-15
Multas E Pedágios
Vr. Ref. Pagamento da GUIA Nº MEMO: STR 98-15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA - Pagamento de taxa de coleta de Lixo nº 1513000.2 e 1513100.9
1848
P587/2015
19/06/2015
PEF
11.512.618/0001-57 - TRAMONTO VEÍCULOS
19/06/2015
578/2015
LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015642 ; 3786 - TRAMONTO VEÍCULOS LTDA 1853
256,03 P
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
220,33 P
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 294-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1852
P577/2015
19/06/2015
1856
PAD 283/12
22/06/2015
03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A
3.849,00 P
237,40
Nota Fiscal
Eletrônica
2015642/378 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E
6
Encargos
220,33
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 294-15
Judiciais
Boleto
25180080651 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens
2800000001 Imóveis
3.577,65
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 251800806512800000001 - ACE SEGURADORA S.A - Apólice 25.18.0080651.28 Parcela 01/04
14
15
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
4.015,64 P
Nota Fiscal Fatura DIVERSAS
4.015,64
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Fatura Nº DIVERSAS (854, 855, 856, 857, 37182, 37183)- ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 1850
P595/2015
22/06/2015
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
22/06/2015
1.412,55 P
1.412,55
324/2014
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Fatura Nº DIVERSAS (853, 852, 851, 850, 849) - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 1851
Nota Fiscal Fatura DIVERSAS
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
Hosped., Homenagens
Página:165/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
1970
Data Pgto
22/06/2015
Favorecido
Valor
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor Liq. Documento
Número
Conta
2,95
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
12,00 P
12,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
22,80 P
22,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
34,80 P
34,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
62,40 P
62,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
74,40 P
74,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
16,20
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,95 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
69
1900
22/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1903
22/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1887
22/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1881
22/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1901
22/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
43
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
16,20 P
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento de taxas de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1924
22/06/2015
1857
22/06/2015
92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A
10.564,33 P
10.201,29
Nota Fiscal
Eletrônica
22219/70074
0e
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E
19323/69785 Lubrificantes - Automóveis
4
3.737,42
Nota Fiscal
Eletrônica
14494
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E
Impressos
660,00
Nota Fiscal
Eletrônica
196406
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 22219/700740 e 19323/697854 - BANRISUL CARTÕES 460
511
93.445.484/0001-63 - CIA DE IMPRESSÃO
DIGITAL - CTD
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 14494 - CIA DE IMPRESSÃO DIGITAL - CTD 1859
PAD 331/14
22/06/2015
1844
PAD 067/15
22/06/2015
92.785.989/0001-04 - CIA JORNALISTICA J.C.
BARROS
4.055,80 P
660,00 P
Página:166/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 196406 - CIA JORNALISTICA J.C. BARROS -
96
189
648
NOTA FISCAL DE
10378244 e
ENERGIA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
10378241
ELETRICA
Vlr. Ref. Pagamento das NOTAS FISCAIS DE ENERGIA ELETRICA Nº 10378244 e 10378241 à COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 1837
PEF
P589/2015
22/06/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
PEF
92.449.735/0001-15 - CONDOMÍNIO COMERCIAL
22/06/2015
581/2015
DA VINCI
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 150073 - CONDOMÍNIO COMERCIAL DA VINCI 1849
1779
D206
22/06/2015
001.613.940-27 - GABRIELA CORREA GUERRA
148,49 P
140,44
317,73 P
317,73
Boleto
150,00 P
150,00
Diaria
150073
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à GABRIELA CORREA GUERRA - Data de pagamento alterada em virtude de devolução de Doc. eletrônico bancária dia 16/06/2015.
573
665
42
662
D.O.E
22/06/2015
892.849.500-82 - LUCIANO GASPARINI MORAIS
1.920,96 P
02.04.2015
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº ASSRH 306-15 - LUCIANO GASPARINI MORAIS - folha de maio/2015
1867
1.169,60
ASSRH 30615
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PORTARIA
189/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Nota Fiscal
234
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
RECIBO
SALÁRIOS
MEMO
ASSRH 30715
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
MEMORANDO
214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN
375,00 P
Diaria
375,00
UNICOVSKY
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 189/2015 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY - Diária de 18 a 19 - 17º ENFSUL - CURITIBA/PR
1858
D207
22/06/2015
03.335.919/0001-24 - MGA - PROCESSAMENTO
475,00 P
475,00
DE DADOS LTDA - ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 234 - MGA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME - Competência 05/2015
1845
P593/2015
22/06/2015
1843
PEF
F119/2015
22/06/2015
028.021.520-76 - THALITA FONSECA DUTRA
1.170,00 P
1.170,00
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 307-15 - THALITA FONSECA DUTRA - Rescisão de contrato de estágio.
651
293
69
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
291,75 P
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 295-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1846
PEF584/2015
22/06/2015
14.096.190/0001-05 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS
9.000,00 P
DIGITAIS S.A
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/19017 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A 1863
1906
PAD 52-14
22/06/2015
23/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
18,45 P
291,75
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 295-15
Judiciais
8.149,50
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/19017
18,45
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:167/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
1888
Data Pgto
23/06/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
36,00 P
36,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
5,98 P
5,98
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
66,62 P
66,62
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
0,07 P
0,07
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
91,20 P
91,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
5,90 P
5,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1905
23/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1907
23/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1909
23/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1882
23/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1971
23/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
80
659
667
657
PAD
34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE
23/06/2015
69.687,35 P
011/2015
CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT)
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 325139 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - comp 05/2015
1862
63.101,90
Fatura
MEMO:DCJD
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
23/06/2015
15,96 P
15,96
A 302-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 302-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1874
325139
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E
Cobrança
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 302-15
Judiciais
PEF
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
MEMO DPJC 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
23/06/2015
845,06 P
MEMORANDO
845,06
612/2015
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
107-15
Judiciais
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DPJC 107-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - Guias de depósito Judicial - Honorários de Sucumbência.
1840
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
CUSTAS
148,12 P
148,12
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº MEMO:DCJDA 301-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Custa Judicial.
1842
P594/2015
23/06/2015
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 301-15
Judiciais
Página:168/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
653
666
69
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
818,51 P
818,51
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 298-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS -PEF 586/2015
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
298-15
Judiciais
MEMO:DCJD
02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO
23/06/2015
13,34 P
13,34
A 307-15
TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 307-15 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO -
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 307-15
Judiciais
1841
P586/2015
23/06/2015
1873
1883
24/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
44,40 P
44,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
75,60 P
75,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
4,65 P
4,65
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
30,00 P
30,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
18,00 P
18,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
4,80 P
4,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1915
24/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1972
24/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
69
1889
24/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1913
24/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1910
24/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
96
571
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
10758288
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 10758288 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO HISTÓRICO - 06/2015
1855
1860
PAD 189/12
24/06/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
450,47 P
24/06/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
6.757,50 P
425,30
6.363,36
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
10591113
ELETRICA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Página:169/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 10591113 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - Fatura prédio Sede - 06/2015
674
675
69
PEF F
24/06/2015
92.802.784/0001-90 - CORSAN
1.193,64 P
101/2015
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº - CORSAN - Regularização de ressarcimento - INSS
1838
1.193,64
RECIBO
SALÁRIOS
RECIBO
SALÁRIOS
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº - CORSAN - Regularização de ressarcimento referente ao funcionário Luciano Gasparini Morais.
1839
1884
PEF F101/15
24/06/2015
92.802.784/0001-90 - CORSAN
25/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições
Previdenciárias
317,59 P
317,59
30,00 P
30,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
30,00 P
30,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
16,80 P
16,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
7,20 P
7,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
60,00 P
60,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30 P
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30 P
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1890
25/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1917
25/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1916
25/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1918
25/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
163
163
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
21,30 P
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da Deposito eVr. Ref. Pagamento custo com taxa bancária - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1935
25/06/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento custo com taxa bancária - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1936
25/06/2015
1940
25/06/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Página:170/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento custo com taxa bancária - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
163
163
163
89
661
660
677
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
21,30 P
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - CAIXAECONOMICA FEDERAL 1974
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento custo com taxa bancária - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1938
25/06/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1983
25/06/2015
92.871.326/0001-02 - CONDOMINIO CENTRO
COMERCIAL CAVOUR
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 018 - CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR 1866
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30 P
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30 P
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
250,00 P
250,00
Boleto
25/06/2015
P605/2015
25/06/2015
018
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
87.019.584/0001-25 - ORDEM DOS ADVOGADOS
CUSTAS
35,00 P
35,00
DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 304-15 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL -
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 304-15
Judiciais
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
429,41 P
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 303-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS -
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 303-15
Judiciais
1865
PEF608/2015
25/06/2015
1864
PEF607/2015
25/06/2015
1931
D210
26/06/2015
468.885.780-20 - ABELARDO GOMES
429,41
CUSTAS
JUDICIAIS
125,00 P
125,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
240,00 P
240,00
AuxílioRepresentação
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à ABELARDO GOMES.
683
1932
D209
26/06/2015
468.885.780-20 - ABELARDO GOMES
Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à ABELARDO GOMES -
112
69
09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
B/000326649
1878
215/12
26/06/2015
840,05 P
Boleto
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA
840,05
0
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
(RS)
Vlr. Ref. Pagamento da Boleto Nº B/0003266490 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO
ALEGRE (RS) 1973
26/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
2,95 P
2,95
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
Página:171/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
1920
Data Pgto
26/06/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
19,20 P
19,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6,00 P
6,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
46,80 P
46,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
67,20 P
67,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
26,40 P
26,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
50,00 P
50,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
1.125,00 P
1.125,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
2.880,00 P
2.880,00
AuxílioRepresentação
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1919
26/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1885
26/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1921
26/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1891
26/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
681
1925
D214
26/06/2015
812.566.980-91 - DAIANE PEREIRA AGNES
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à DAIANE PEREIRA AGNES.
684
1879
D216
26/06/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
Vlr. Ref. Pagamento da Diarias à DANIEL MENEZES DE SOUZA 686
1927
D217
26/06/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à DANIEL MENEZES DE SOUZA.
185
682
92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO
18,93 P
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Vlr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 15/218288466 à DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO.
1893
290/12
26/06/2015
1933
D208
26/06/2015
014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA
240,00 P
18,93
Fatura
240,00
AuxílioRepresentação
15/21828846
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
6
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à ESTEVAO FINGER DA COSTA.
670
1911
PAD
023/2014
26/06/2015
79.935.102/0001-59 - GRAFICA E EDITORA LIDER
LTDA - EPP
112.500,00 P
112.500,00
Nota Fiscal
Eletrônica
460
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E
Impressos
Página:172/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
2015/10799
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 460 à GRAFICA E EDITORA LIDER LTDA - EPP.
41
685
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
31.862,46 P
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/10799 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 1923
PEF529/2015
26/06/2015
1926
D215
26/06/2015
007.295.880-41 - HELEN MENDONCA DA ROSA
240,00 P
31.862,46
240,00
Nota Fiscal
Eletrônica
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à HELEN MENDONCA DA ROSA.
668
678
679
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
5,32 P
5,32
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DPJC 107-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1922
P613/2015
26/06/2015
013.836.370-67 - LORENA SANTOS FAGUNDES
AMARAL
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à LORENA SANTOS FAGUNDES AMARAL.
1929
D212
26/06/2015
1928
D213
26/06/2015
025.481.020-92 - LUCAS MATTOS CRISCUOLI
MEMO:DPJC
107-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
50,00 P
50,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
50,00 P
50,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
350,00 P
350,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
117,86 P
117,86
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
8.758.282
ELETRICA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à LUCAS MATTOS CRISCUOLI.
676
1930
D211
26/06/2015
257.977.780-68 - Odir Alberto Pinheiro Tonollier
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à Odir Alberto Pinheiro Tonollier.
118
1895
P101
26/06/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
Vlr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 8.758.282 à RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE.
669
703
3
69
MEMO:DCJD
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
26/06/2015
133,11 P
133,11
A 306-15
Estado do RS
JUDICIAIS
Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº 030/1.13.0000260-4 e 087/1.10.0004374-9 à Tribunal de Justiça do Estado do RS.
1894
255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY
SANTOS
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS.
1949
D229
29/06/2015
350,00 P
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
6.329,33 P
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 3481794 à ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE.
1892
1994
215/12
29/06/2015
29/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
24,00 P
350,00
Diaria
6.329,33
Boleto
24,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
030/1.13.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
0260-4
Judiciais
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
3481794
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Página:173/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
69
1994
N. Emp. N. Baixa Processo
29/06/2015
Data Pgto
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado
do Rio Grande do Sul
Favorecido
24,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
Documento
uidação
75,60 P
75,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
5,90 P
5,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,60 P
21,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,60 P
21,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
30,60
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
3,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
24,00 P
Valor
Valor Liq.
Número
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Conta
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1989
29/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2005
29/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafase Administrativa - Cta 1180-1
69
1996
29/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1988
29/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
69
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
30,60 P
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento de taxas de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul
1980
29/06/2015
1987
29/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
3,60 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
699
1944
D224
29/06/2015
009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA
350,00 P
350,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
450,00 P
450,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
500,00 P
500,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
140,00 P
140,00
Boleto
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à CAMILE DE COSTA.
695
1966
D220
29/06/2015
991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à CARINA SPOLAOR.
704
1957
D225
29/06/2015
973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à CARMEN CRISTIANE SCHULTZ.
627
10.963.280/0001-97 - CONSORCIO OPERACIONAL
SÃO LEOPOLDO
Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 134528 à CONSORCIO OPERACIONAL SÃO LEOPOLDO.
1904
215/12
29/06/2015
134528
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
Página:174/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
628
694
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
97.192.264/0001-26 - EMPRESA CAIENSE DE
ASSRH 310121,90 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
121,90
ÔNIBUS
15
Vlr. Ref. Pagamento do MEMORANDO Nº ASSRH 310-15 à EMPRESA CAIENSE DE ÔNIBUS, ref. vale transporte da estagiária Carla da Rosa (estação Portão - São Leopoldo).
1914
PAD 215/12
29/06/2015
1946
D219
29/06/2015
972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI
250,00 P
250,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
530,00 P
530,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
350,00 P
350,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
250,00 P
250,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
450,00 P
450,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
350,00 P
350,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
350,00 P
350,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
5.549,13
Fatura
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à FLAVIA DE MELLO DISCONSI.
701
1953
D227
29/06/2015
007.295.880-41 - HELEN MENDONCA DA ROSA
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à HELEN MENDONCA DA ROSA.
697
1962
D222
29/06/2015
993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à INES SORIA ALVARO MARQUES.
696
693
492.384.000-59 - IVANETE DOS SANTOS DE
ANDRADE
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE.
1945
D221
29/06/2015
1948
D218
29/06/2015
015.818.340-12 - LEO VOGT FLORES
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à LEO VOGT FLORES.
698
702
010.447.350-90 - MARCOS AURELIO
DELLATORRE
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à MARCOS AURELIO DELLATORRE.
1959
D223
29/06/2015
1951
D228
29/06/2015
961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à MOISELI DANZER PAZ.
37
1908
359/14
29/06/2015
76.535.764/0001-43 - OI S/A
6.127,95 P
1506.000663 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
018
Fixa
Vlr. Ref. Pagamento das Fatura Nº 1506.000663018; 1506.000663965; 1506.000577623; e1506.000578175 à OI S/A.
700
672
001.449.680-10 - THAIS MIRAPALHETA
LONGARAY
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à THAIS MIRAPALHETA LONGARAY.
1955
D226
29/06/2015
350,00 P
350,00
Diaria
MEMO:
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
DCJDA 30829/06/2015
191,61 P
191,61
Estado do RS
JUDICIAIS
15
Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº 030/1.14.0000902-3 e 158/1.15.0000533-6 à Tribunal de Justiça do Estado do RS.
1899
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
030/1.14.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
0902-3
Judiciais
Página:175/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
671
69
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMO:
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
073/1.13.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
DCJDA 30929/06/2015
128,86 P
128,86
Estado do RS
JUDICIAIS
1920-6
Judiciais
15
Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº 073/1.13.0001920-6; 073/1.13.0016244-0; 073/1.14.0002278-0; 073/1.13.0016243-2 à Tribunal de Justiça do Estado do RS.
1902
1991
30/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
31,20 P
31,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
25,20 P
25,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
8,40 P
8,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
93,60 P
93,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,40 P
2,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
78,00 P
78,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,95 P
2,95
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1997
30/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
1990
30/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1995
30/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
1993
30/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
1992
30/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2006
30/06/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafase Administrativa - Cta 1180-1
705
159
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 28/08/2015 em favor de Caroline Bordignon Peccin, Cheque 333807, cfe autorização da PORTARIA COREN-RS Nº 183/2015.
1868
PEF SF09
30/06/2015
970.067.180-15 - Caroline Bordignon Peccin
1877
PEF
127/2015
30/06/2015
87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS
500,00 P
13.213,33 P
500,00
13.213,33
Deposito em C/C
RECIBO
SALÁRIOS
ASSRH 32115
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Página:176/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento de Bolsas de estágios Nº ASSRH 321-15 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS - 06/2015
81
1876
30/06/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
424.063,00 P
335.965,72
RECIBO
SALÁRIOS
ASSRH 32015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
201.338,87
RECIBO
SALÁRIOS
ASSRH 31615
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº ASSRH 320-15 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS - 06/2015
480
1875
F127/2015
30/06/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
202.390,17 P
Vr. Ref. Pagamento de 1ª Parcela de 13º SALÁRIO - Nº ASSRH 316-15 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS -
687
690
707
715
268
708
688
689
MEMO:
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
DCJDA 313 a
Judiciais
315-15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO: DCJDA 313 a 315-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - CHEQUES 333804; 333801; 333803; 333802
2002
PEF:
P624/2015
30/06/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
149,97 P
149,97
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:
DCJDA 31715
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO: DCJDA 317-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - CHEQUE 333806
1998
PEF629/2015
30/06/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
50,55 P
50,55
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:
DCJDA 31915
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO: DCJDA 319-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - CHEQUE 333805
2001
30/06/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
10,64 P
10,64
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:
DCJDA 32915
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO: DCJDA 329-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - CHEQUE 333955
2000
PEF:
P640/2015
30/06/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
27,41 P
27,41
14.645.387/0001-48 - RENATA LAZZARI - KL
79,90 P
79,90
SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônico Nº 461 à RENATA LAZZARI - KL SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO 1937
109/12
30/06/2015
CUSTAS
JUDICIAIS
Nota Fiscal
Eletrônica
461
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
50004786.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
21.2013.4.04
Judiciais
.7112
Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº 5000478-21.2013.4.04.7112; 5011763-70.2014.4.04.0000; 5000658-05.2015.4.04.7100 à SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1939
MEMO:DCJD
A 319-15
30/06/2015
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
444,36 P
444,36
PEF: P62500.531.640/0001-28 - SUPREMO TRIBUNAL
30/06/2015
3.112,20 P
3.112,20
/2015
FEDERAL
Vlr. Ref. Pagamento de 19 CUSTAS JUDICIAIS à SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ref. MEMO´s DCJDA 311-15; 131-15; e 316-15.
1941
1942
MEMO
DCJDA 31215
30/06/2015
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
Estado do RS
94,51 P
94,51
CUSTAS
JUDICIAIS
CUSTAS
JUDICIAIS
19
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
CUSTAS
JUDICIAIS
117/1.15.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
0146-4
Judiciais
Página:177/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº 117/1.15.0000146-4 e 118/1.13.0000252-8 à Tribunal de Justiça do Estado do RS.
711
714
MEMO:DCJD
92.518.737/0001-19 - TRIBUNAL REGIONAL
CUSTAS
30/06/2015
180,88 P
180,88
A 324-15
FEDERAL DA 4 REGIAO
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 324-15 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO - CHEQUE 333956
2003
1999
PEF:
P640/2015
30/06/2015
92.518.737/0001-19 - TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4 REGIAO
32,00 P
32,00
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 324-15
Judiciais
MEMORANDO
MEMO:
DCJDA 33015
Boleto
8070114182.
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida
2
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO: DCJDA 330-15 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO - CHEQUE 333955
1
69
95.611.141/0001-57 - UNIÃO SEGURADORA S.A 134,68 P
125,19
VIDA E PREVIDÊNCIA
Vlr. Ref. Pagamento da Apólice 1982000119, via Boleto Nº 8070114182.2, à UNIÃO SEGURADORA S.A - VIDA E PREVIDÊNCIA.
1982
2069
119/14
30/06/2015
01/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
25,55 P
25,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
50,56 P
50,56
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
12,55 P
12,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
157,53 P
157,53
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
316,80 P
316,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
19,20 P
19,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2070
01/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2346
01/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
2071
01/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2048
01/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
2054
01/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
Página:178/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
689
69
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMO
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
096/1.15.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
DCJDA 31501/07/2015
273,51 P
273,51
Estado do RS
JUDICIAIS
0517-9
Judiciais
15
Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº 096/1.15.0000517-9; 096/1.15.0000518-7; e 032/1.15.0000515-4 à Tribunal de Justiça do Estado do RS.
1943
2074
02/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
162,51 P
162,51
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,30 P
20,30
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
9,63 P
9,63
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
31,36 P
31,36
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
49,20 P
49,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
172,80 P
172,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
230,58
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2347
02/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
69
2072
02/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2073
02/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2055
02/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
2049
02/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
163
721
706
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
230,58 P
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento TAXA de serviços de processamento de folha de pessoal - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2372
02/07/2015
MEMO
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
DCJDA 33302/07/2015
43,90 P
43,90
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
15
Vlr. Ref. Pagamento de 07 CUSTAS JUDICIAIS - MEMO DCJDA 333-15 à JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL.
2007
1869
PEF
SF10/2015
02/07/2015
941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA
500,00 P
500,00
Deposito em C/C
07
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento
Página:179/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 28/08/2015 em favor de PAULA ANDRÉIA NORONHA, Cheque 333808, Cfe autorização da PORTARIA COREN-RS 183/2015.
709
731
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
02/07/2015
911,70 P
P634/2015
Estado do RS
Vlr. Ref. Pagamento de 10 CUSTAS JUDICIAIS do MEMO DCJDA 320-15 à Tribunal de Justiça do Estado do RS.
1978
2012
D232
03/07/2015
468.885.780-20 - ABELARDO GOMES
500,00 P
911,70
CUSTAS
JUDICIAIS
500,00
Jeton
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
320-15
Judiciais
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Vlr. Ref. Pagamento do Jeton à ABELARDO GOMES (393ª ROP).
3
69
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
1.199,59 P
1.199,59
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 3510051 à ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 2021
215/12
2050
03/07/2015
03/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Boleto
3510051
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
152,40 P
152,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
33,60 P
33,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
16,80 P
16,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
16,10 P
16,10
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
36,00 P
36,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
122,40 P
122,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
2076
03/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2075
03/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2348
03/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
2057
03/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
2077
03/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
596
2111
PAD 001/14
03/07/2015
94.851.250/0001-89 - CCS Serviços Terceirizados
Ltda - ME
27.011,27 P
20.136,91
Nota Fiscal
Eletrônica
20151032
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De
Limpeza E Higienização
Página:180/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 20151032 - CCS Serviços Terceirizados Ltda - ME - 06/2015
727
2008
D232
03/07/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
1.000,00 P
1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Jeton
Vlr. Ref. Pagamento dos Jetons à DANIEL MENEZES DE SOUZA (393ª ROP e 7ª ROD)
568
185
656
732
720
01.088.597/0001-30 - DERCIMAR ZANINI DA
SILVA & CIA LTDA
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 2.811 à DERCIMAR ZANINI DA SILVA & CIA LTDA.
1977
PAD 55/14
03/07/2015
206,29 P
206,29
92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO
402,47 P
402,47
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 15/210990200 à DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Sede.
1985
290/12
03/07/2015
Nota Fiscal
Serviço
2.811
Nota Fiscal
15/21099020
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
0
MEMO: DPJC
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
03/07/2015
2.843,42 P
2.843,42
106-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO: DPJC 106-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 2039
442.680.330-68 - LUCI TERESINHA MACHADO
MALICKOVSKI
Vlr. Ref. Pagamento do Jeton à LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI - 393ª ROP.
2013
D232
03/07/2015
2014
D230
03/07/2015
929.968.920-20 - MARCIO MEDEIROS FELIX
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
MEMO: DPJC 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
106-15
Judiciais
500,00 P
500,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
150,00 P
150,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
500,00 P
500,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
480,00 P
480,00
AuxílioRepresentação
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à MARCIO MEDEIROS FELIX.
730
726
214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN
UNICOVSKY
Vlr. Ref. Pagamento do Jeton à MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY (393ª ROP).
2011
D232
03/07/2015
2015
D232
03/07/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à RICARDO AREND HAESBAERT.
728
2009
D232
03/07/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
1.000,00 P
1.000,00
Vlr. Ref. Pagamento dos Jetons à RICARDO AREND HAESBAERT (393ª ROP e 7ª ROD).
717
709
MEMO:
500176300.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
CUSTAS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
DCJDA 32603/07/2015
296,24 P
57.2010.4.04
296,24
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
JUDICIAIS
Judiciais
15
.7111
Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº 5001763-57.2010.4.04.7111 e 5004619-11.2015.4.04.0000 à SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
2025
1979
PEF
P634/2015
03/07/2015
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
Estado do RS
179,46 P
179,46
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
322-15
Judiciais
Página:181/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vlr. Ref. Pagamento de 02 CUSTAS JUDICIAIS do MEMO DCJDA 322-15 à Tribunal de Justiça do Estado do RS.
710
718
1
729
MEMO:
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
DCJDA 11103/07/2015
410,34 P
Estado do RS
15
Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 090/1.14.000268-9 à Tribunal de Justiça do Estado do RS.
1981
410,34
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
DCJDA 33103/07/2015
117,00 P
117,00
Estado do RS
JUDICIAIS
15
Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº 059/1.10.0005490-9 e 035/1.14.0001169-0 à Tribunal de Justiça do Estado do RS.
2027
95.611.141/0001-57 - UNIÃO SEGURADORA S.A 134,68 P
125,19
VIDA E PREVIDÊNCIA
Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 8070114205.5 à UNIÃO SEGURADORA S.A - VIDA E PREVIDÊNCIA - Apólice 1982000119.
2026
119/14
03/07/2015
2010
D232
03/07/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
Boleto
090/1.14.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
268-9
Judiciais
059/1.10.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
5490-9
Judiciais
8070114205.
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida
5
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
1.000,00
Jeton
1.450,00
Nota Fiscal
Eletrônica
000.000.319
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De
Informática
138,25
Boleto
3498818
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
13,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
90,00 P
90,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
43,20 P
43,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,50 P
21,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1.000,00 P
Vlr. Ref. Pagamento dos Jetons à WILLI WETZEL JUNIOR (393ª ROP e 7ª ROD).
578
3
69
01.402.427/0001-89 - AALLFAX
1.450,00 P
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.000.319 à AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
2028
PAD 368/14
06/07/2015
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
138,25 P
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 3498818 à ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 2022
2349
215/12
06/07/2015
06/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
13,50 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
2080
06/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2058
06/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
2369
06/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Página:182/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Custo de serviços bancários.
69
2078
06/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
10,80 P
10,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
22,80 P
22,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
140,40 P
140,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
36,00
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
440,00
Boleto
Sala 603 e
604
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
570,80
Boleto
151634 e
151635
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
977,51
Boleto
101/062015
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
COTA COFEN
JUNHO/2015
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O
COFEN - Cota-Parte (1/3)
Nota Fiscal
Eletrônica
82742
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/1335
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
Segurança
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2079
06/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2051
06/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
138
137
139
216
629
148
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
36,00 P
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2084
06/07/2015
PEF
94.187.861/0001-74 - CENTRO PROFISSIONAL
06/07/2015
440,00 P
P647/2015
DR. LÍVIO CECCONI
Vlr. Ref. Pagamento dos Boletos das Salas 603 e 604 à CENTRO PROFISSIONAL DR. LÍVIO CECCONI - Santa Rosa.
2019
PEF
94.999.562/0001-34 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
06/07/2015
570,80 P
P648/2015
GINÁSTICA
Vlr. Ref. Pagamento dos Boletos Nº 151634 e 151635 à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GINÁSTICA - Santa Cruz do Sul.
2018
PEF
94.443.983/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO
06/07/2015
P636/2015
SANTA MARIA CENTER
Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 101/062015 à CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MARIA CENTER.
2016
977,51 P
PEF
47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE
06/07/2015
311.080,93 P
311.080,93
P660/2015
ENFERMAGEM
Vlr. Ref. Pagamento da COTA PARTE COFEN COMPETÊNCIA JUNHO/2015 à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.
2030
83.413.591/0003-18 - Dicapel Papéis e
Embalagens Ltda
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 82742 à Dicapel Papéis e Embalagens Ltda 2029
PAD337/14
06/07/2015
4.850,00 P
4.566,28
02.886.275/0001-08 - EPAVI-SIS SISTEMAS
394,30 P
303,81
INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/1335 à EPAVI-SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA.
2037
PAD 332/14
06/07/2015
Página:183/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
422
207
722
724
723
16
69
Data Pgto
Favorecido
13.699.026/0001-11 - FERNANDA CAROLINE
BRISOLA MACIEL
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Fatura Nº 303 à FERNANDA CAROLINE BRISOLA MACIEL.
2036
PAD 11/14
06/07/2015
37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA
LTDA
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 016.994 à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.
1986
PAD 157/13
06/07/2015
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
2.491,60 P
2.491,60
Nota Fiscal Fatura 303
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
2.703,68 P
2.448,18
Nota Fiscal
Eletrônica
016.994
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
19
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
PEF
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
06/07/2015
3.112,20 P
3.112,20
P655/2015
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vlr. Ref. Pagamento de 19 CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 334-15 à JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL.
2020
PEF
87.019.584/0001-25 - ORDEM DOS ADVOGADOS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
06/07/2015
56,00 P
Deposito em C/C
56,00
P657/2015
DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL
A 337-15
Judiciais
Vlr. Ref. Pagamento via Deposito em C/C do MEMO:DCJDA 337-15 à ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL.
2023
MEMO:DCJD
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
06/07/2015
34,94 P
34,94
A 336-15
Estado do RS
JUDICIAIS
Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº 007/1.14.0002535-3 e 035/1.13.0004294-2 à Tribunal de Justiça do Estado do RS.
2024
PEF
93.824.613/0001-24 - VIVENDAS NEGOCIOS
06/07/2015
P649/2015
IMOBILIARIOS LTDA - EPP
Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 003313 à VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP.
2017
2059
07/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
007/1.14.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
2535-3
Judiciais
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
450,62 P
450,62
Boleto
43,20 P
43,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
68,40 P
68,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
361,20 P
361,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
13,20 P
13,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
003313
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
2082
07/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2052
07/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
2081
07/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:184/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
2083
Data Pgto
07/07/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
207,60 P
207,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
25,15 P
25,15
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2350
07/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
146
737
740
PEF
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
07/07/2015
49.498,29 P
F129/2015
FEDERAL
Vlr. Ref. Pagamento da GFIP - FGTS Competência JUNHO/2015 à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
2031
49.498,29
PEF
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
07/07/2015
4.336,95 P
4.336,95
F131/2015
FEDERAL
Vlr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS à CAIXA ECONOMICA FEDERAL rescisão de Antônio Fredo Leivas Baldoino da Silva.
2034
2061
D239
07/07/2015
452.868.840-91 - DALVA OLIVEIRA DA SILVA
GFIP - FGTS
JUNHO/2015 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
GRRF - FGTS
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
576,00 P
576,00
AuxílioRepresentação
255,39 P
255,39
MULTA DE
TRÂNSITO
576,00 P
576,00
AuxílioRepresentação
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
576,00 P
576,00
AuxílioRepresentação
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
576,00 P
576,00
AuxílioRepresentação
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
576,00 P
576,00
AuxílioRepresentação
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
576,00 P
576,00
AuxílioRepresentação
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à DALVA OLIVEIRA DA SILVA.
725
738
739
741
PEF
01.935.819/0001-03 - DEPARTAMENTO
07/07/2015
P662/2015
ESTADUAL DE TRANSITO
Vlr. Ref. Pagamento de 03 MULTAS DE TRÂNSITO à DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.
2035
901.517.630-20 - ELISA KRAS BORGES
DALL'AGNESE
Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à ELISA KRAS BORGES DALLGNESE.
2060
D241
07/07/2015
675.518.580-91 - IVANIR CLAUDETE RODRIGUES
MIRANDA
Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à IVANIR CLAUDETE RODRIGUES MIRANDA.
2064
D240
07/07/2015
2062
D238
07/07/2015
898.904.930-04 - JANAINA SEVERO DIAS
03
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
Multas E Pedágios
Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à JANAINA SEVERO DIAS.
744
2067
D235
07/07/2015
402.496.110-15 - JOAO CARLOS DA SILVA
Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à JOAO CARLOS DA SILVA.
746
2066
D236
07/07/2015
015.384.640-20 - KAREN CHISINI COUTINHO
Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à KAREN CHISINI COUTINHO.
Página:185/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
750
2056
D242
Data Pgto
07/07/2015
Favorecido
025.481.020-92 - LUCAS MATTOS CRISCUOLI
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
250,00 P
250,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
384,00 P
384,00
AuxílioRepresentação
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
576,00 P
576,00
AuxílioRepresentação
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à LUCAS MATTOS CRISCUOLI.
742
2063
D237
07/07/2015
631.394.210-87 - RAQUEL MICHELS DA ROSA
Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à RAQUEL MICHELS DA ROSA.
745
2068
D234
07/07/2015
509.952.350-15 - SANDRA MARIA GAWLINSKI
Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à SANDRA MARIA GAWLINSKI.
577
743
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos,
Convenções, Conferências, Seminários E
Simpósios
Vlr. Ref. Pagamento via Deposito em C/C Nº 001-3334-103197-X à SINDICATO DOS ENFERMEIROS ESTADO RIO GRANDE DO SUL ref. CONTRATO DE PATROCÍNIO N° 01/2015.
2047
PAD 059/15
07/07/2015
88.917.166/0001-18 - SINDICATO DOS
ENFERMEIROS ESTADO RIO GRANDE DO SUL
2065
D233
07/07/2015
279.713.840-68 - SONIA REGINA CORADINI
34.044,11 P
34.044,11
Deposito em C/C
001-3334103197-x
384,00 P
384,00
AuxílioRepresentação
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
250,00 P
250,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
114,52 P
114,52
Nota Fiscal
Serviço
28,80 P
28,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
146,40 P
146,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
30,00 P
30,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
24,50 P
24,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à SONIA REGINA CORADINI.
751
2053
D243
07/07/2015
651.502.100-30 - SUZANA SCHOFFEN
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à SUZANA SCHOFFEN.
614
69
17.222.235/0001-20 - VALDECI VASCONCELOS MEI
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 500 à VALDECI VASCONCELOS - MEI 2046
2142
PAD 296/12
07/07/2015
08/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
500
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
2147
08/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2146
08/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2351
08/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Página:186/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
69
2145
08/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
14,40 P
14,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
231,60 P
231,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2134
08/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
691
2085
PEF
F121/2015
08/07/2015
366.897.500-00 - ILDO DEPCKE
2.548,51 P
2.548,51
RECIBO FÉRIAS
MEMO
ASSRH 31715
1.588,72 P
1.588,72
Boleto
09/15061500 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
272-5
Imóveis
CUSTAS
JUDICIAIS
50950286.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
10.2014.4.04
Judiciais
.7100
64,73
CUSTAS
JUDICIAIS
039/1.10.001 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
0781-5
Judiciais
91,17
CUSTAS
JUDICIAIS
003/1.15.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
4525-3
Judiciais
46,80 P
46,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
126,00 P
126,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vlr. Ref. Pagamento do RECIBO de FÉRIAS (MEMO ASSRH 317-15) à ILDO DEPCKE.
145
747
734
748
69
PEF
02.591.649/0001-50 - NOEMIA CENTRAL DE
08/07/2015
P650/2015
ALUGUEIS LTDA
Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 09/15061500272-5 à NOEMIA CENTRAL DE ALUGUEIS LTDA.
2040
MEMO
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
08/07/2015
148,12 P
DCJDA 344148,12
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
15
Vlr. Ref. Pagamento da CUSTA JUDICIAL Nº 5095028-10.2014.4.04.7100 à SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
2042
MEMO:DCJD
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
08/07/2015
64,73 P
A 342-15
Estado do RS
Vlr. Ref. Pagamento da CUSTA JUDICIAL Nº 039/1.10.0010781-5 à Tribunal de Justiça do Estado do RS 2041
MEMO:
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
DCJDA 34508/07/2015
91,17 P
Estado do RS
15
Vlr. Ref. Pagamento da CUSTA JUDICIAL Nº 003/1.15.0004525-3 à Tribunal de Justiça do Estado do RS.
2044
2143
09/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
2150
09/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:187/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
2352
Data Pgto
09/07/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
8,85
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
46,80 P
46,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
212,40 P
212,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
8,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
8,85 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
2149
09/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2217
09/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
2148
09/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
8,40 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
500
736
12.331.417/0001-16 - MKS PERCICIAS E
3.546,00 P
CONSULTORIA S/S
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/97 à MKS PERCICIAS E CONSULTORIA S/S.
2086
PAD 143/15
2033
PEF
F131/2015
3.210,90
Nota Fiscal
Eletrônica
14.663,20
TERMO DE
RESCISÃO DE
CONTRATO DE
TRABALHO
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
8,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
201,60 P
201,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
12,70 P
12,70
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
09/07/2015
10/07/2015
498.581.140-87 - ANTÔNIO FREDO LEIVAS
BALDOINO DA SILVA
14.663,20 P
2015/97
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia,
Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Vlr. Ref. Pagamento do TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO à ANTÔNIO FREDO LEIVAS BALDOINO DA SILVA.
69
2151
10/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
8,40 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2140
10/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
2353
10/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
Página:188/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
2144
Data Pgto
10/07/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
38,40 P
38,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
49,20 P
49,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
150,00 P
150,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
2152
10/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2153
10/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
119
2109
P652/2015
10/07/2015
40.432.544/0001-47 - Claro S.A.
2.270,12 P
2.055,61
NOTA FISCAL DE 944351366/9 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
TELEFONE
44351231
Fixa
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE TELEFONE Nº 944351366/944351231 - Claro S.A. - 06/2015
96
34
312
157
749
752
NOTA FISCAL DE
11006272
ENERGIA
ELETRICA
Vlr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 11006272 à COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
2133
10/07/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
03.538.687/0001-01 - CONDOMINIO EDIFICIO
SAN SEBASTIAN
Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 20 à CONDOMINIO EDIFICIO SAN SEBASTIAN.
2136
312/14
10/07/2015
81,33 P
76,57
155,33 P
155,33
Boleto
20
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
600,00
Nota Fiscal
Eletrônica
25376
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E
Conservação De Bens Móveis
328,84
Boleto
00370064542 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
40
Condomínio
94.779.493/0001-53 - EBM EQUIPAMENTOS
600,00 P
TELEFONICOS LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 25376 - EBM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - 06/2015
2097
PAD 66/14
10/07/2015
PEF
93.555.928/0001-13 - FUHRO SOUTO
10/07/2015
P681/2015
CONSULTORIA IMOBILIARIA
Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 0037006454240 à FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA.
2137
328,84 P
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
MEMO DPJC
532,87 P
532,87
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
116-15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DPJC 116-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - Guais 981481/981483
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
PEF
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
10/07/2015
18,98 P
18,98
680/2015
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº memo:dcjda 348-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
2095
2096
PEF P675-15
10/07/2015
memo:dcjda
348-15
Página:189/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
735
2032
PEF
F130/2015
Data Pgto
10/07/2015
Favorecido
035.292.770-45 - KLAUS CARPES
Valor
454,99 P
Valor Liq. Documento
Número
Conta
454,99
TERMO DE
RESCISÃO DE
CONTRATO DE
TRABALHO
107,66
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/1296
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
MEMORANDO
DCJDA 34615
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/64
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E
Encargos
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Vlr. Ref. Pagamento do TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO à KLAUS CARPES.
301
753
39
06.143.076/0001-52 - NOTA CERTA BOLETINS
107,66 P
JURÍDICOS LTDA
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/1296 à NOTA CERTA BOLETINS JURÍDICOS LTDA.
2138
PAD 197/14
10/07/2015
MEMO:DCJD
87.019.584/0001-25 - ORDEM DOS ADVOGADOS
10/07/2015
32,50 P
32,50
A 346-15
DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL
Vlr. Ref. Pagamento do MEMORANDO Nº DCJDA 346-15 à ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL.
2135
2108
360-14
10/07/2015
93.434.900/0001-28 - PEZZOL E FILHOS LTDA
1.410,00 P
1.410,00
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/64 - PEZZOL E FILHOS LTDA -06/2015
118
2107
P101
10/07/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
135,01 P
135,01
NOTA FISCAL DE
9135738
ENERGIA
ELETRICA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 9135738 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - 06/2015
747
748
575
769
278
50052996.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
35.2012.4.04
Judiciais
.7102
Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº 5005299-35.2012.4.04.7102 e 5023996-42.2014.4.04.7100 à SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
2043
MEMO DPJC
113 114-15
10/07/2015
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
296,24 P
MEMO:
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
DCJDA 34510/07/2015
88,29 P
Estado do RS
15
Vlr. Ref. Pagamento da CUSTA JUDICIAL Nº 066/1.14.0001849-3 à Tribunal de Justiça do Estado do RS.
2045
01.402.427/0001-89 - AALLFAX
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 9274 à AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
2132
PAD 033/14
13/07/2015
PEF
255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY
13/07/2015
D247/2015
SANTOS
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS.
2120
00.592.812/0001-73 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO
TAVARES - ME
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 664 à ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME.
2119
033/14
13/07/2015
4.041,00 P
296,24
CUSTAS
JUDICIAIS
88,29
CUSTAS
JUDICIAIS
066/1.14.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
1849-3
Judiciais
3.928,26
Nota Fiscal
Serviço
9274
50,00 P
50,00
Diaria
420,00 P
420,00
Nota Fiscal
Eletrônica
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E
Encargos
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
664
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
Página:190/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
2157
Data Pgto
13/07/2015
Favorecido
Valor
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor Liq. Documento
Número
Conta
180,00 P
180,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
22,02 P
22,02
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2354
13/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
2155
13/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
6,00 P
6,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
69
2156
13/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
55,20 P
55,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
428,40 P
428,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
54,00 P
54,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
25,20
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
50,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
4.521,83
Fatura
31/2015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
1.000,18
Fatura
31/2015
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2141
13/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
2200
13/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
763
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
25,20 P
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento referente a taxa de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2237
2124
13/07/2015
D245
13/07/2015
991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR
50,00 P
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à CARINA SPOLAOR.
663
2280
13/07/2015
92.802.784/0001-90 - CORSAN
4.521,83 P
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 31/2015 - CORSAN - REPASSE À CORSAN - VERBAS DE SALÁRIOS
664
2281
13/07/2015
92.802.784/0001-90 - CORSAN
1.000,18 P
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 31/2015 - CORSAN - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Página:191/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
674
2282
Data Pgto
13/07/2015
Favorecido
92.802.784/0001-90 - CORSAN
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
851,35 P
851,35
Fatura
31/2015
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições
Previdenciárias
226,52 P
226,52
Fatura
31/2015
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
50,00 P
50,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
200,00 P
200,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
160,00 P
160,00
RECIBOS
ESTACIONAMENT 005
O
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de bens
imóveis
1.111,73 P
424,60
RECIBO
SALÁRIOS
960,00 P
960,00
AuxílioRepresentação
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 31/2015 - CORSAN - INSS PATRONAL
675
2283
13/07/2015
92.802.784/0001-90 - CORSAN
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 31/2015 - CORSAN - FGTS
776
2123
D249
13/07/2015
007.295.880-41 - HELEN MENDONCA DA ROSA
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à HELEN MENDONCA DA ROSA.
768
762
PEF
13/07/2015
993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES
D246/2015
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à INES SORIA ALVARO MARQUES.
2121
2130
PAD 171/15
13/07/2015
012.798.030-02 - JEFERSON BASTOS AZEVEDO
Vlr. Ref. Pagamento do RECIBOS ESTACIONAMENTO Nº 005 à JEFERSON BASTOS AZEVEDO.
573
2126
PEF
F135/2015
13/07/2015
892.849.500-82 - LUCIANO GASPARINI MORAIS
MEMO
ASSRH 33915
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vlr. Ref. Pagamento do SALÁRIOS cfe MEMO ASSRH 339-15 à LUCIANO GASPARINI MORAIS.
761
2125
D244
13/07/2015
390.887.740-72 - MAURELIZE DA SILVA
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à MAURELIZE DA SILVA.
756
775
712
673
50644706.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
89.2013.4.04
Judiciais
.7100
Vlr. Ref. Pagamento das 02 CUSTAS JUDICIAIS Nº 5064470-89.2013.4.04.7100 e 5005988-40.2015.4.04.0000 à SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
2118
MEMO:DCJD
A 347-15
13/07/2015
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
001.449.680-10 - THAIS MIRAPALHETA
LONGARAY
Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à THAIS MIRAPALHETA LONGARAY.
2122
D248
13/07/2015
296,24 P
296,24
CUSTAS
JUDICIAIS
50,00 P
50,00
Diaria
245,92
Nota Fiscal
Eletrônica
4243 e
20151049
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E
Conservação De Bens Móveis
Nota Fiscal
Eletrônica
001.858
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
11.512.618/0001-57 - TRAMONTO VEÍCULOS
263,73 P
LTDA
Vlr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas Nº 4243 e 20151049 à TRAMONTO VEÍCULOS LTDA.
2128
PAD 014/14
13/07/2015
14.476.648/0001-43 - TRÊS CACHOEIRAS
3.150,00 P
3.150,00
COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 001.858 à TRÊS CACHOEIRAS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
2127
PAD 272-14
13/07/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Página:192/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
755
767
552
69
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
MEMO:DCJD
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
13/07/2015
115,18 P
115,18
A 349-15
Estado do RS
JUDICIAIS
Vlr. Ref. Pagamento das 02 CUSTAS JUDICIAIS Nº 049/1.14.0000802-0 e 016/1.13.0008741-0 à Tribunal de Justiça do Estado do RS.
2117
Número
049/1.14.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
0802-0
Judiciais
TERMO DE
MEMO
RESCISÃO DE
2129
13/07/2015
953,33 P
ASSRH 338953,33
CONTRATO DE
15
TRABALHO
Vr. Ref. Pagamento da TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO cfe MEMO ASSRH nº 338-15 à VANESSA OLIVEIRA DE VASCONCELLOS ROCKNBACK.
PEF
F134/2015
019.025.610-90 - VANESSA OLIVEIRA DE
VASCONCELLOS ROCKNBACK
13.774.002/0001-80 - VILAR DA SILVA
CARVALHO
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 558 à VILAR DA SILVA CARVALHO.
2131
PAD 149/15
2224
13/07/2015
14/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
2.510,00 P
2.510,00
Nota Fiscal
Serviço
Conta
558
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E
Conservação De Bens Móveis
28,80 P
28,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
29,80 P
29,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
3,60 P
3,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
37,20 P
37,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
87,60 P
87,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
68,40 P
68,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
150,00 P
150,00
Diaria
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2355
14/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
2223
14/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2201
14/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
2225
14/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2218
14/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
779
2184
D250
14/07/2015
973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ
MEMO STR
118-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Página:193/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
AuxílioRepresentação
PORTARIA
191/2015
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/833
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
Segurança
1.946,38
Boleto
0493191
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens
Móveis
192,00
Diaria
PORTARIA
195/2015
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STR 118-15 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 782
483
576
901.517.630-20 - ELISA KRAS BORGES
192,00 P
DALL'AGNESE
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 191/2015 - ELISA KRAS BORGES DALLGNESE 2183
D253
14/07/2015
192,00
92.966.571/0001-01 - EMPRESA PORTO
34.756,28 P
26.779,71
ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/833 - EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA - 06/2015
2110
PAD 227/13
14/07/2015
2094
PAD 084/14
14/07/2015
90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S/A
2.094,00 P
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 0493191 - GENTE SEGURADORA S/A - parcela 02/04
784
2181
D255
14/07/2015
898.904.930-04 - JANAINA SEVERO DIAS
192,00 P
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio Representação Nº PORTARIA 195/2015 - JANAINA SEVERO DIAS 759
770
773
790
680
memo:dcjda
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
14/07/2015
10,64 P
10,64
353-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº memo:dcjda353-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
memo:dcjda3 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
53-15
Judiciais
MEMO:DPJC
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
14/07/2015
277,77 P
277,77
117-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DPJC 117-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
MEMO:DPJC
117-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
MEMO:DPJC
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
14/07/2015
579,64 P
579,64
120-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DPJC 120-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
MEMO:DPJC
120-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
MEMO:DCJD
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
14/07/2015
9,41 P
9,41
A 377-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 377-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 377-15
Judiciais
2198
2164
2197
2199
2104
PEF
F120/2015
14/07/2015
010.749.570-83 - MANOELA SILVEIRA MELO
3.989,58 P
3.989,58
RECIBO FÉRIAS
MEMO
ASSRH 31115
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vlr. Ref. Pagamento das FÉRIAS cfe. MEMO ASSRH 311-15 à MANOELA SILVEIRA MELO.
785
783
010.447.350-90 - MARCOS AURELIO
DELLATORRE
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PAF 138-15 - MARCOS AURELIO DELLATORRE 2186
D256
14/07/2015
2182
D254
14/07/2015
631.394.210-87 - RAQUEL MICHELS DA ROSA
150,00 P
150,00
Diaria
MEMO PAF
138-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
192,00 P
192,00
Diaria
PORTARIA
206/2015
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Página:194/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio Representação Nº PORTARIA 206/2015 - RAQUEL MICHELS DA ROSA -
118
760
780
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
10.050.386
ELETRICA
Vlr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 10.050.386 à RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - Sub Caxias do Sul.
2116
PEF
P695/2015
14/07/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
223,64 P
223,64
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
275,04 P
275,04
Estado do RS
Vlr. Ref. Pagamento das 03 CUSTAS JUDICIAIS cfe MEMO DCJDA 350 e 351-15 à Tribunal de Justiça do Estado do RS.
2115
PEF689/2015
14/07/2015
2185
D251
14/07/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
350 351-15 Judiciais
PORTARIA
210/2015
240,00 P
240,00
AuxílioRepresentação
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
197,41 P
197,41
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
8690216
ELETRICA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
550,10
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/1033 20151034
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
1.268,67
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/969 2015/968
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
DIVERSAS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
Hosped., Homenagens
3525203
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 210/2015 - WILLI WETZEL JUNIOR -
165
2093
232/12
15/07/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 8690216 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 14
14
15
3
69
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
15/07/2015
550,10 P
324/2014
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/1033 - 20151034 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 2159
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
15/07/2015
1.268,67 P
324/2014
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/969 - 2015/968 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 2160
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
Nota Fiscal
15/07/2015
3.038,00 P
3.038,00
324/2014
- EPP
Eletrônica
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº DIVERSAS 23703, 23704, 23705, 23706, 23748 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 2174
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
295,75 P
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3525203 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 2177
2226
215/12
295,75
Boleto
21,60 P
21,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
4,50 P
4,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
15/07/2015
15/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2356
15/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
Página:195/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
2202
Data Pgto
15/07/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
25,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
70,80 P
70,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
66,00 P
66,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
25,20 P
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
2227
15/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2219
15/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
540
633
04.109.859/0001-94 - CARLOS CHAGAS
2.455,72 P
2.312,06
MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 20151411 - CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA -
Nota Fiscal
Eletrônica
20151411
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos,
Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos
RECIBO FÉRIAS
MEMO
ASSRH 25015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
MEMO:DPJC
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
15/07/2015
359,80 P
359,80
117-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DPJC 117-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
MEMO:DPJC
117-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
11,40 P
11,40
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 378/375 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
378/375
Judiciais
2195
PAD 130-13
15/07/2015
2098
PEF
F114/2015
15/07/2015
024.549.579-73 - FLAVIA ALINE CARNEIRO
3.077,61 P
3.077,61
Vlr. Ref. Pagamento das FÉRIAS cfe. MEMO ASSRH 250-15 à FLAVIA ALINE CARNEIRO.
770
788
634
2165
2167
P707-15
15/07/2015
2099
PEF
F115/2015
15/07/2015
965.479.449-72 - KENIA NANCI PAPROTZKI
EHARA
3.023,70 P
3.023,70
RECIBO FÉRIAS
MEMO
ASSRH 20515
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vlr. Ref. Pagamento das FÉRIAS cfe. MEMO ASSRH 205-15 à KENIA NANCI PAPROTZKI EHARA 757
793
PEF
15/07/2015
941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA
1.000,00 P
Portaria
1.000,00
SF11/2015
Suprimento de fundo de 06/07/2015 até 04/09/2015 em favor de PAULA ANDRÉIA NORONHA, Cheque 333942, Portaria COREN-RS nº 243/2015.
2038
2193
D258
15/07/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
600,00 P
600,00
AuxílioRepresentação
COREN-RS nº 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos 243/2015
pequenas despesas e de pronto pagamento
REQUISIÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº REQUISIÇÃO - RICARDO AREND HAESBAERT -
Página:196/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
118
2187
P101
Data Pgto
15/07/2015
Favorecido
Valor
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
Valor Liq. Documento
26,60 P
26,60
Número
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
10141503
ELETRICA
Conta
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 10141503 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - 07/2015
766
787
MEMO:DCJD
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
15/07/2015
152,80 P
A 362-15
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 362-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2175
2162
D252
15/07/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
1.400,00 P
152,80
1.400,00
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 362-15
Judiciais
Diaria
COVOCAÇÃO 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - WILLI WETZEL JUNIOR - DIÁRIAS 24/06 - 25/06; 29/06-30/06; 09/07/2015
69
2228
16/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
4,80 P
4,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
32,40 P
32,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,55 P
1,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
57,60 P
57,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
99,60 P
99,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
128,40 P
128,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2229
16/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2357
16/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
2203
16/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
2230
16/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2220
16/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
43
2170
16/07/2015
92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A
4.040,60 P
3.990,45
Nota Fiscal
Eletrônica
20150000002 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E
6492/705016 Lubrificantes - Automóveis
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 201500000026492/705016 - BANRISUL CARTÕES -
Página:197/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
631
2100
PEF
F113/2015
Data Pgto
16/07/2015
Favorecido
961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ
Valor
Número
Conta
RECIBO FÉRIAS
MEMO
ASSRH 29315
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
367,66
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:DPJC
119-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
378,57
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
321/365/367/ Judiciais
45,60 P
45,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
3,60 P
3,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
62,40 P
62,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6,20 P
6,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,40 P
20,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
42,00 P
42,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
560,00 P
527,24
Nota Fiscal
Eletrônica
3.071,91 P
Valor Liq. Documento
3.071,91
Vlr. Ref. Pagamento das FÉRIAS cfe. MEMO ASSRH 293-15 à MOISELI DANZER PAZ.
774
777
69
MEMO:DPJC
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
16/07/2015
367,66 P
119-15
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DPJC 119-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2176
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
378,57 P
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 321/365/367/ - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2166
2205
P700/2015
16/07/2015
17/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
2231
17/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2233
17/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2358
17/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
2232
17/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2221
17/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
481
2172
17/07/2015
92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A
20150000002 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E
6018/704541 Conservação De Bens Móveis
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 201500000026018/704541 - BANRISUL CARTÕES -
Página:198/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
189
663
Data Pgto
Favorecido
PEF
92.449.735/0001-15 - CONDOMÍNIO COMERCIAL
17/07/2015
F150/2015
DA VINCI
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 160034 - CONDOMÍNIO COMERCIAL DA VINCI 2178
2285
17/07/2015
92.802.784/0001-90 - CORSAN
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
317,73
Boleto
160034
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
5.300,75 P
5.300,75
Fatura
44/2015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
1.250,59 P
1.250,59
Fatura
44/2015
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
1.050,47 P
1.050,47
Fatura
44/2015
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições
Previdenciárias
279,50
Fatura
44/2015
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
MEMORANDO
MEMO:ASSR 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
H350-15
Judiciais
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/16602
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Diaria
MEMO PEL
157-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
317,73 P
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 44/2015 - CORSAN - SALÁRIOS
664
2286
17/07/2015
92.802.784/0001-90 - CORSAN
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 44/2015 - CORSAN - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
674
2287
17/07/2015
92.802.784/0001-90 - CORSAN
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 44/2015 - CORSAN - INSS
675
2288
17/07/2015
92.802.784/0001-90 - CORSAN
279,50 P
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 44/2015 - CORSAN - FGTS
796
41
792
MEMO:ASSR
848.571.100-91 - GABRIEL DE SALLES
17/07/2015
1.112,22 P
H350-15
BRUNICHAKI
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO:ASSRH350-15 - GABRIEL DE SALLES BRUNICHAKI 2371
1.112,22
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
778,72 P
778,72
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/16602 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 2112
312/14
17/07/2015
2158
D257
17/07/2015
993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES
50,00 P
50,00
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PEL 157-15 - INES SORIA ALVARO MARQUES - Reunião dia 15/07/2015 - Sede Coren-rs
795
794
786
789
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
25,63 P
25,63
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 380/122 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
380/122
Judiciais
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
23,84 P
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 381-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS -
2171
2169
PEF713/2015
P-714
17/07/2015
17/07/2015
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
649,46 P
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 368/372/374 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2173
P706/2015
17/07/2015
2179
PEF708/2015
17/07/2015
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
Estado do RS
91,68 P
23,84
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 381-15
Judiciais
649,46
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
368/372/374 Judiciais
91,68
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 379-15
Judiciais
Página:199/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
17672856
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens
Imóveis
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 379-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 553
2290
PAD 283/12
20/07/2015
03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A
3.849,00 P
3.577,65
Boleto
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 17672848 - ACE SEGURADORA S.A - 02/04
165
165
NOTA FISCAL DE
9294392/929
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
ENERGIA
4393
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 9294392/9294393 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 2204
232/12
20/07/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
207,54 P
207,54
2214
232/12
20/07/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
149,16 P
149,16
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
9512295
ELETRICA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 9512295 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A -
69
2235
20/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
108,00 P
108,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
117,60 P
117,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
5,10
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
9,60 P
9,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
40,80 P
40,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
37,80
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2206
20/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
2359
20/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
5,10 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
2234
20/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2222
20/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
37,80 P
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento referente a taxa de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2238
20/07/2015
Página:200/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
2236
Data Pgto
20/07/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
66,00 P
Valor Liq. Documento
66,00
Número
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
Conta
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
820
96
96
185
42
190
10.520.343/0001-30 - BC SERVIÇOS
423,15 P
423,15
ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/62 - BC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME 2216
PAD25/14
20/07/2015
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/62
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida
NOTA FISCAL DE
12194540/12
ENERGIA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
194543
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 12194540/12194543 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2215
20/07/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
227,24 P
214,76
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
12574625
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 12574625 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2213
20/07/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
372,45 P
92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO
19,09 P
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 1655345 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 2192
290/12
157/13
2088
Fatura
1655345
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
475,00
Nota Fiscal
Eletrônica
340
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
4.491,66 P
4.491,66
DARF - PIS
8301
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
39.258,30 P
39.258,30
DARF - IRRF
0561
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
88.540,46 P
88.540,46
GPS
2402
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições
Previdenciárias
2.961,07 P
2.961,07
Nota Fiscal
Eletrônica
8751
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
20/07/2015
20/07/2015
00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
19,09
20/07/2015
03.335.919/0001-24 - MGA - PROCESSAMENTO
475,00 P
DE DADOS LTDA - ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 340 - MGA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME 2091
351,84
Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS Nº 8301 - Ministério da Fazenda - 06/2015
192
2087
20/07/2015
00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda
Vr. Ref. Pagamento da DARF - IRRF Nº 0561 - Ministério da Fazenda - 06/2015
191
2089
20/07/2015
00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda
Vr. Ref. Pagamento da GPS Nº 2402 - Ministério da Fazenda - 06/2015
733
2168
PAD337/14
20/07/2015
08.863.707/0001-33 - Priscila Rauber Hengemuhle
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 8751 - Priscila Rauber Hengemuhle -
69
2319
21/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1,20 P
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Página:201/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
69
2319
N. Emp. N. Baixa Processo
21/07/2015
Data Pgto
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado
do Rio Grande do Sul
Favorecido
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
Documento
uidação
120,00 P
120,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
94,80 P
94,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6,00 P
6,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
49,20 P
49,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
49,20 P
49,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,55 P
1,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,20 P
Valor
Valor Liq.
Número
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Conta
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2318
21/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2307
21/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
2316
21/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2317
21/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2298
21/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
2360
21/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
293
764
69
14.096.190/0001-05 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS
9.000,00 P
DIGITAIS S.A
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/25089 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A 2212
PAD 52-14
21/07/2015
PEF
809.958.700-63 - ALESSANDRA BOEIRA BRASIL
22/07/2015
F132/2015
DE OLIVEIRA
Vlr. Ref. Pagamento das FÉRIAS à ALESSANDRA BOEIRA BRASIL DE OLIVEIRA.
2105
2322
22/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
2.701,17 P
68,40 P
8.149,50
Nota Fiscal
Eletrônica
2.701,17
RECIBO FÉRIAS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
68,40
2015/25089
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:202/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
2320
Data Pgto
22/07/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
6,00 P
6,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
54,00 P
54,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
10,40 P
10,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
50,40 P
50,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
27,60 P
27,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2308
22/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
2361
22/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
2299
22/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
2321
22/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
41
69
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
100,01 P
100,01
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 201516732 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 2113
2300
312/14
22/07/2015
23/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Nota Fiscal
Eletrônica
201516732
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
39,60 P
39,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
27,60 P
27,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
7,20 P
7,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
2324
23/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2323
23/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:203/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
2309
Data Pgto
23/07/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
37,20 P
37,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
63,60 P
63,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
2325
23/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
571
80
500
112
3
69
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
12407589
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 12407589 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 07/2015
2190
PAD 189/12
23/07/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
6.525,02 P
PAD
34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE
23/07/2015
68.420,93 P
011/2015
CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT)
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 333479 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS 2188
12.331.417/0001-16 - MKS PERCICIAS E
3.546,00 P
CONSULTORIA S/S
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/118 - MKS PERCICIAS E CONSULTORIA S/S 2189
PAD 143/15
23/07/2015
6.144,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
61.955,15
Fatura
333479
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E
Cobrança
3.210,90
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/118
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia,
Asses., Consultoria, Tradução E Afins
09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
2278
215/12
24/07/2015
DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA
782,65 P
Boleto
3277120
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
782,65
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
(RS)
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3277120 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
(RS) 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
6.666,74 P
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3535131 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 2243
2327
215/12
24/07/2015
24/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
6.666,74
Boleto
3535131
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
36,00 P
36,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
62,40 P
62,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2328
24/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:204/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
28,80 P
28,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,20 P
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
43,20 P
43,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
140,00 P
140,00
Boleto
136799
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
37.363,74 P
37.363,74
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/17670 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS -
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/17670
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
07.675.477/0001-16 - IGAM CORPORATIVO E
900,00 P
814,22
ASSESSORIA S/S LTDA - PP
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 1534 E 1535 - IGAM CORPORATIVO E ASSESSORIA S/S LTDA - PP -
Nota Fiscal
Eletrônica
1534 E 1535
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos,
Treinamentos E Seleção De Pessoal
Nota Fiscal
Eletrônica
DIVERSAS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
2310
24/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
2326
24/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2301
24/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
627
41
562
37
10.963.280/0001-97 - CONSORCIO OPERACIONAL
SÃO LEOPOLDO
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 136799 - CONSORCIO OPERACIONAL SÃO LEOPOLDO 2241
2114
215/12
312/14
24/07/2015
24/07/2015
2242
PAD 158/15
24/07/2015
2244
359/14
24/07/2015
76.535.764/0001-43 - OI S/A
10.547,10 P
9.550,66
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº DIVERSAS 573887/659690/658733 - OI S/A 14
15
69
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
27/07/2015
324/2014
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Fatura Nº 23961 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 2264
47,90 P
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
27/07/2015
2.303,90 P
324/2014
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Fatura Nº 23996/23997/23998 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 2265
2302
27/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
55,20 P
47,90
Nota Fiscal Fatura 23961
2.303,90
Nota Fiscal Fatura
55,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
23996/23997 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
/23998
Hosped., Homenagens
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
Página:205/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
2362
Data Pgto
27/07/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
2,95
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
7,20 P
7,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
32,40 P
32,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
38,40 P
38,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
84,00 P
84,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30 P
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30 P
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30 P
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30 P
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,95 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
2329
27/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2330
27/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2311
27/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
2331
27/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
163
163
163
163
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2370
27/07/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2367
27/07/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2366
27/07/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2368
27/07/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
21,30 P
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento referente a taxa de manutenção de conta C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2345
27/07/2015
Página:206/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
2334
Data Pgto
28/07/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
73,20 P
73,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
57,60 P
57,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
34,80 P
34,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
44,40 P
44,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
9,60 P
9,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2312
28/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
2333
28/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2303
28/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
2332
28/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
791
2161
PEF
F136/2015
28/07/2015
991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR
RECIBO FÉRIAS
MEMO
ASSRH
346/15
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
MEMORANDO
MEMO
ASSRH
356/15
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
1.197,04
RECIBO FÉRIAS
MEMO
ASSRH 31715
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
74,34 P
74,34
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
545-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
251,44 P
251,44
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
547-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
3.043,47 P
3.043,47
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 346/15 - CARINA SPOLAOR -
628
2240
PAD 215/12
28/07/2015
97.192.264/0001-26 - EMPRESA CAIENSE DE
ÔNIBUS
111,30 P
111,30
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO ASSRH 356/15 - EMPRESA CAIENSE DE ÔNIBUS -
692
2101
PEF
F122/2015
28/07/2015
003.450.930-54 - GUILHERME BENVEGNU
MENEZES
1.197,04 P
Vlr. Ref. Pagamento das FÉRIAS cfe. MEMO ASSRH 317-15 à GUILHERME BENVEGNU MENEZES.
816
2256
R36
29/07/2015
630.411.890-20 - ADRIANA PADILHA DA SILVA
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-15 - ADRIANA PADILHA DA SILVA 807
2247
R27
29/07/2015
965.044.120-49 - ANDREIA ZORTEA
Página:207/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 547-15 - ANDREIA ZORTEA 804
2261
R24
29/07/2015
027.273.750-00 - ANDRESSA PARIS NERY
167,28 P
167,28
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
545-153
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
251,44 P
251,44
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
545-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-153 - ANDRESSA PARIS NERY 812
2252
R32
29/07/2015
246.275.859-34 - AUREA GRAMKOW
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-15 - AUREA GRAMKOW -
69
2363
29/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
8,85
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
13,20 P
13,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
34,80 P
34,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
15,60 P
15,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
40,80 P
40,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
52,80 P
52,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
316,55 P
316,55
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
547-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
25,68 P
25,68
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
545-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
8,85 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
2335
29/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2313
29/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
2336
29/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2304
29/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
2337
29/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
808
2248
R28
29/07/2015
632.799.240-49 - DORISLEY NERY RIVERO
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 547-15 - DORISLEY NERY RIVERO 818
2258
R38
29/07/2015
430.947.910-34 - FRANCISCA DE FATIMA
CARNEIRO ARAUJO
Página:208/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
RECIBO FÉRIAS
MEMO
ASSRH 25615
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
540,00
MEMORANDO
MEMO DRC
543-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
25,68
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
545-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
185,87 P
185,87
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
545-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
167,28 P
167,28
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
545-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
167,28 P
167,28
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
545-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
122,00
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
545-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
279,38 P
279,38
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
547-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
185,87 P
185,87
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
547-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
115,58 P
115,58
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
545-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
115,58 P
115,58
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
545-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-15 - FRANCISCA DE FATIMA CARNEIRO ARAUJO -
635
2102
PEF
F116/2015
29/07/2015
993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES
5.607,63 P
5.607,63
Vlr. Ref. Pagamento das FÉRIAS cfe. MEMO ASSRH 256-15 à INES SORIA ALVARO MARQUES.
805
2245
R25
29/07/2015
729.225.830-15 - JOSIANE LUISA PERSON
540,00 P
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DRC 543-15 - JOSIANE LUISA PERSON - PARECER JURIDICO 48/2015
811
819
226.346.220-15 - JUSSARA HELENA GIORGIS
25,68 P
SANTOS
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-15 - JUSSARA HELENA GIORGIS SANTOS 2251
R31
29/07/2015
2259
R39
29/07/2015
999.822.340-72 - MARCOS TOME ARNHOLD
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-15 - MARCOS TOME ARNHOLD 817
2257
R37
29/07/2015
483.953.230-34 - MARIA DE LURDES FERNANDES
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-15 - MARIA DE LURDES FERNANDES 813
2253
R33
29/07/2015
986.649.560-49 - MARIA GRACIELA LIMA
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-15 - MARIA GRACIELA LIMA 802
809
396.194.270-68 - MARIA IRACEMA VARGAS
122,00 P
MACHADO
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-15 - MARIA IRACEMA VARGAS MACHADO 2260
R40
29/07/2015
2249
R29
29/07/2015
683.707.090-87 - OLGA COUGO CARDOSO
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 547-15 - OLGA COUGO CARDOSO 806
2246
R26
29/07/2015
018.595.230-56 - RAFAELLY SILVA DA ROSA
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 547-15 - RAFAELLY SILVA DA ROSA 814
2254
R34
29/07/2015
755.127.000-06 - RITA DE CASSIA SILVEIRA
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-15 - RITA DE CASSIA SILVEIRA 815
2255
R35
29/07/2015
351.086.140-04 - SOLANGE MARTA LONDERO
Página:209/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMO DRC
545-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-15 - SOLANGE MARTA LONDERO 810
69
222.991.900-82 - TANIA EULITA HAUBERT DA
115,58 P
SILVA
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-15 - TANIA EULITA HAUBERT DA SILVA 2250
2341
R30
29/07/2015
30/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
115,58
RESTITUIÇÕES
1,20 P
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,60 P
21,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
70,80 P
70,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
60,00 P
60,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
5,90 P
5,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
40,80 P
40,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
250,00 P
250,00
Boleto
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2339
30/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2340
30/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2314
30/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
2364
30/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
2338
30/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
6,00 P
Valor referente RECEITA COM ARRECADAÇÃO DE ANUIDADES da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades
69
2305
30/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
89
92.871.326/0001-02 - CONDOMINIO CENTRO
COMERCIAL CAVOUR
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 048 - CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR - 07/2015
2262
30/07/2015
048
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
Página:210/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
268
614
14
15
69
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
14.645.387/0001-48 - RENATA LAZZARI - KL
79,90 P
79,90
SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/687 - RENATA LAZZARI - KL SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO 2263
109/12
30/07/2015
17.222.235/0001-20 - VALDECI VASCONCELOS MEI
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Fatura Nº 01/07/2015 - VALDECI VASCONCELOS - MEI 2268
PAD 296/12
30/07/2015
114,52 P
114,52
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
31/07/2015
148,20 P
148,20
324/2014
- EPP
Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação 2212 do empenho 14, LOTE BRR DE3CB2FD, Nota Fiscal Fatura 24175
2267
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
31/07/2015
324/2014
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Fatura Nº 24174 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 2266
2342
31/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
2.310,00 P
2.310,00
Nota Fiscal
Eletrônica
Número
Conta
2015/687
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
Nota Fiscal Fatura 01/07/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
Nota Fiscal Fatura 24175
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Nota Fiscal Fatura 24174
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
Hosped., Homenagens
10,80 P
10,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
38,40 P
38,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
49,20 P
49,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
81,60 P
81,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
4,50 P
4,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
109,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2343
31/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2306
31/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
2315
31/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
2365
31/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
69
2344
31/07/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
109,20 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:211/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
159
2296
PEF
F19/2015
Data Pgto
31/07/2015
Favorecido
Valor
87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS
400,00 P
Valor Liq. Documento
400,00
RECIBO
SALÁRIOS
Número
Conta
MEMO
ASSRH
367/15
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 366/15 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS -
159
2297
PEF
F19/2015
31/07/2015
87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS
16.313,34 P
16.313,34
MEMO
Deposito em C/C ASSRH
367/15
415.064,56 P
326.768,21
RECIBO
SALÁRIOS
MEMO
ASSRH
368/15
5,32
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 409-15
Judiciais
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº MEMO ASSRH 367/15 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS -
81
2239
F138/2015
31/07/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 368/15 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 825
829
850
898
539
509
510
849
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
5,32 P
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 2294
P736/15
31/07/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
1.605,04 P
1.605,04
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DPJC 139-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
MEMO:DPJC
139-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
10,92 P
10,92
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DPJC 141-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
MEMO:DPJC
141-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
2291
2292
PEF743/15
P745/15
31/07/2015
31/07/2015
PEF
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
31/07/2015
20,78 P
20,78
285/2015
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Judiciais
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - baixa complementar - empenho efetuado à época era insuficiente para a demanda
encaminhada pela DCJDA.
2373
10.656.741/0001-89 - QUALISAUDE - QUALIDADE
2.455,62 P
2.304,60
EM SAÚDE EMPRESARIAL LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 4334 - QUALISAUDE - QUALIDADE EM SAÚDE EMPRESARIAL LTDA -
Nota Fiscal
Eletrônica
4334
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos,
Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos
92.821.701/0001-00 - RBS - ZERO HORA
923,00 P
923,00
EDITORA JORNALISTICA S/A
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 424675/424676 - RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A -
Nota Fiscal
Eletrônica
424676
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
92.821.701/0001-00 - RBS - ZERO HORA
740,60 P
EDITORA JORNALISTICA S/A
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 424675 - RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A -
740,60
Nota Fiscal
Eletrônica
424675
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
148,12
CUSTAS
JUDICIAIS
memo:dpjc
141-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
2271
2269
PAD 130/13
PAD 067/15
31/07/2015
31/07/2015
2270
PAD 067/15
31/07/2015
2293
P745/15
31/07/2015
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
148,12 P
Página:212/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº memo:dpjc 141-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 824
826
900
900
900
899
112
69
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
91,68 P
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 404-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2273
PEF735/2015
31/07/2015
MEMO:DCJD
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
31/07/2015
183,36 P
A 406-15
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 406-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2272
91,68
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 404-15
Judiciais
183,36
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
406-15
Judiciais
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
530,11 P
530,11
Estado do RS
JUDICIAIS
Judiciais
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - Tribunal de Justiça do Estado do RS - referente a bloqueio judicial efetuado em conta do conselho em 26/06/2015 - Banrisul: 0050 - 06.022013.0-4.
2375
31/07/2015
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
1,00 P
1,00
Estado do RS
JUDICIAIS
Judiciais
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - Tribunal de Justiça do Estado do RS - referente a bloqueio judicial efetuado em conta do conselho em 26/06/2015 - Banrisul: 0050 - 06.0420130-1 taxas
2377
31/07/2015
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
1,00 P
1,00
Estado do RS
JUDICIAIS
Judiciais
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - Tribunal de Justiça do Estado do RS - referente a bloqueio judicial efetuado em conta do conselho em 26/06/2015 - Banrisul: 0050 - 06.022013.0-4.
2376
31/07/2015
92.518.737/0001-19 - TRIBUNAL REGIONAL
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
343,66 P
Deposito em C/C
343,66
FEDERAL DA 4 REGIAO
Judiciais
Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO - referente a bloqueio judicial efetuado em conta do conselho em 23/06/2015 - Caixa Econômica Federal:
0437/003/00001080-5.
2374
31/07/2015
09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
109/0111329
2279
215/12
03/08/2015
195,00 P
Boleto
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA
195,00
06
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
(RS)
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 109/011132906 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO
ALEGRE (RS) 2464
03/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
202,80 P
202,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
49,20 P
49,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
11,80 P
11,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
2477
03/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
2655
03/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Página:213/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
923
2655
N. Emp. N. Baixa Processo
03/08/2015
Data Pgto
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado
do Rio Grande do Sul
Favorecido
11,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
Documento
uidação
32,40
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
28,80 P
28,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
130,80 P
130,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
42,00 P
42,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
11,80 P
Valor
Valor Liq.
Número
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Conta
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
923
163
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
32,40 P
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento de TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2532
03/08/2015
2491
03/08/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
2493
03/08/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
2492
03/08/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
596
185
37
94.851.250/0001-89 - CCS Serviços Terceirizados
24.249,42 P
Ltda - ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015254 - CCS Serviços Terceirizados Ltda - ME - 07/2015
2289
PAD 001/14
Nota Fiscal
Eletrônica
2015254
499,19
Fatura
15/25228446
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
05
185,06 P
167,58
NOTA FISCAL DE
574423
TELEFONE
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
168,00 P
168,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
14,90 P
14,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
184,35
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
03/08/2015
92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO
499,19 P
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 15/2522844605 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 2180
PEF710/2015
03/08/2015
2276
359/14
03/08/2015
76.535.764/0001-43 - OI S/A
18.077,94
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De
Limpeza E Higienização
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE TELEFONE Nº 574423 - OI S/A -
69
2465
04/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2656
04/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
923
2494
04/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
184,35 P
Página:214/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2478
04/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
45,60 P
45,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
47,60 P
47,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
19,45 P
19,45
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
2531
04/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2530
04/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
956
69
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
128,10 P
128,10
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços bancários - processamento de folha salarial - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2639
04/08/2015
2466
05/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
140,40 P
140,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
73,20 P
73,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
51,60 P
51,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
141,60 P
141,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
14,70 P
14,70
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
2479
05/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
2496
05/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2497
05/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2657
05/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
Página:215/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
2650
Data Pgto
05/08/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
21,50 P
21,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
28,80 P
28,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
440,00 P
440,00
Boleto
9021-8/9022- 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
6
Condomínio
251,44
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
550-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
55,88 P
55,88
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
561-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
18,59 P
18,59
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
575-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
Valor referente a CUSTO DE ARRECADAÇÃO dívida ativa Executiva - conta caixa 215-4
163
2495
05/08/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
138
832
848
839
PEF
94.187.861/0001-74 - CENTRO PROFISSIONAL
05/08/2015
P111/2015
DR. LÍVIO CECCONI
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 9021-8/9022-6 - CENTRO PROFISSIONAL DR. LÍVIO CECCONI 2441
001.164.880-50 - CLARICE MARIA DUARTE
251,44 P
QUALISONI
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 550-15 - CLARICE MARIA DUARTE QUALISONI 2447
R45
05/08/2015
831.756.950-00 - CLARISSA BORTOLINI
MACHADO
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 561-15 - CLARISSA BORTOLINI MACHADO 2459
R59
05/08/2015
2452
R50
05/08/2015
887.901.850-72 - CLEUZA VERNES DE LIMA
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 575-15 - CLEUZA VERNES DE LIMA -
96
137
139
830
838
NOTA FISCAL DE
12822631
ENERGIA
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 12822631 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 07/2015
2440
05/08/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
MEMO: 09294.999.562/0001-34 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
05/08/2015
15
GINÁSTICA
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 153322/153321 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GINÁSTICA - 07/2015
2438
71,32 P
67,15
600,30 P
600,30
Boleto
153322/1533 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
21
Condomínio
868,51
Boleto
101/072015
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
18,59
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
575-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
27,94
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
575-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
PEF
94.443.983/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO
05/08/2015
868,51 P
P112/2015
SANTA MARIA CENTER
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 101/072015 - CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MARIA CENTER - 07/2015
2439
780.130.540-04 - DAIANE DE SOUZA COSTA DE
18,59 P
LIMA
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 575-15 - DAIANE DE SOUZA COSTA DE LIMA 2444
R41
05/08/2015
2451
R49
05/08/2015
725.935.800-97 - DANIELA DOS SANTOS
MARONA
27,94 P
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Página:216/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 575-15 - DANIELA DOS SANTOS MARONA 840
2453
R51
05/08/2015
428.073.100-44 - ESTELA MARIS SIPPEL DORR
265,41 P
265,41
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
573-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
12,84 P
12,84
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
55215
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
132,27
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
567-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 573-15 - ESTELA MARIS SIPPEL DORR 831
2445
R42
05/08/2015
812.446.570-34 - EVA NELITA NONNENMACHER
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 55215 - EVA NELITA NONNENMACHER 835
771
207
833
885.526.080-49 - FABIANE ANDREIA DA SILVA
132,27 P
LUPINI
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 567-15 - FABIANE ANDREIA DA SILVA LUPINI 2448
R46
05/08/2015
79.935.102/0001-59 - GRAFICA E EDITORA LIDER
LTDA - EPP
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 487 - GRAFICA E EDITORA LIDER LTDA - EPP 2442
PAD085/14
05/08/2015
37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA
LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 17669 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA 2191
PAD 157/13
05/08/2015
2446
R43
05/08/2015
5.580,00 P
5.580,00
Nota Fiscal
Eletrônica
487
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E
Impressos
2.703,68 P
2.448,18
Nota Fiscal
Eletrônica
17669
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
285.862.800-97 - JORGE DE SOUZA MELLO
12,84 P
12,84
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
552-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
27,94 P
27,94
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
575-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
153,04 P
153,04
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
559-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
74,34 P
74,34
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
567-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
167,28 P
167,28
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
578-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
167,28
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
578-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 552-15 - JORGE DE SOUZA MELLO 837
2450
R48
05/08/2015
042.253.009-35 - LARISSA CALCAGNOTTO
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 575-15 - LARISSA CALCAGNOTTO 847
2458
R58
05/08/2015
315.748.580-68 - PAULO VALDEMAR DA ROSA
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 559-15 - PAULO VALDEMAR DA ROSA 836
843
629.745.210-53 - ROGERIO ADRIANO DE
SIQUEIRA
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 567-15 - ROGERIO ADRIANO DE SIQUEIRA 2449
R47
05/08/2015
2455
R54
05/08/2015
471.702.980-15 - ROSILENE DEBASTIANI
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 578-15 - ROSILENE DEBASTIANI 842
004.282.620-90 - SHEILA CRISTINA MARQUES
167,28 P
DOS SANTOS
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 578-15 - SHEILA CRISTINA MARQUES DOS SANTOS 2454
R53
05/08/2015
Página:217/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
846
2457
R57
Data Pgto
05/08/2015
Favorecido
026.115.580-60 - TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
34,88
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
557-15
91,68
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 414-15
Judiciais
176,58 P
176,58
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
578-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
450,62 P
450,62
Boleto
3745
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
44,40 P
44,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
235,20 P
235,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
118,80 P
118,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
24,00 P
24,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
10,20 P
10,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
45,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
34,88 P
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 557-15 - TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA 851
844
MEMO:DCJD
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
05/08/2015
91,68 P
A 414-15
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 414-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2436
2456
R55
05/08/2015
005.204.180-85 - VANESSA SIMONE ERBES
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 578-15 - VANESSA SIMONE ERBES 16
69
MEMO: 09293.824.613/0001-24 - VIVENDAS NEGOCIOS
05/08/2015
15
IMOBILIARIOS LTDA - EPP
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3745 - VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 2437
2480
06/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
2467
06/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2500
06/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2498
06/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2658
06/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
923
2499
06/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
45,60 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:218/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
422
874
Data Pgto
Favorecido
Valor
13.699.026/0001-11 - FERNANDA CAROLINE
2.491,60 P
BRISOLA MACIEL
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 306 - FERNANDA CAROLINE BRISOLA MACIEL - 07/2015
2426
2394
PAD 11/14
P749/2015
06/08/2015
06/08/2015
05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO
16,69 P
Valor Liq. Documento
Número
Conta
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
2.491,60
Nota Fiscal
Serviço
306
16,69
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO
DCJDA
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
420;424;427/ Judiciais
15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 420;424;427/15 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO 869
869
862
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
06/08/2015
122,56 P
P748/2015
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 423/15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS -
122,56
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
423/15
Judiciais
415,04
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
419;421;423 Judiciais
480,00 P
480,00
AuxílioRepresentação
PORTARIA
244/2015
69,60 P
69,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
165,60 P
165,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
43,20 P
43,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
22,80 P
22,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,55 P
21,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2392
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
06/08/2015
415,04 P
P748/2015
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 419;421;423 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2391
2381
D262
07/08/2015
468.885.780-20 - ABELARDO GOMES
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 244/2015 - ABELARDO GOMES -
69
2481
07/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
2468
07/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2502
07/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2501
07/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2659
07/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
Página:219/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
2503
Data Pgto
07/08/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
200,40 P
Valor Liq. Documento
200,40
Número
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
Conta
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
146
2432
PEF
F35/2015
07/08/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
33.875,07 P
33.875,07
GFIP - FGTS
MEMO
ASSRH
377/15
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento da GFIP - FGTS Nº MEMO ASSRH 377/15 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 07/2015
853
2378
D259
07/08/2015
009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA
150,00 P
150,00
Diaria
MEMO PAF
148-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
450,00 P
450,00
Diaria
MEMO STR
138/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PAF 148-15 - CAMILE DE COSTA 858
2387
D268
07/08/2015
973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STR 138/2015 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 870
873
861
PEF
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos 07/08/2015
970.067.180-15 - Caroline Bordignon Peccin
500,00 P
Portaria
183/2015
500,00
SF12/2015
pequenas despesas e de pronto pagamento
Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 30/09/2015 em favor de Caroline Bordignon Peccin, Cheque 333927, conforme autorização via PORTARIA COREN-RS Nº 183/2015.
2275
PEF
640.865.260-34 - CLAUDIA REGINA
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos 07/08/2015
500,00 P
Portaria
500,00
SF14/2015
MASTRASCUSA ESPINDOLA
pequenas despesas e de pronto pagamento
Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 02/10/2015 em favor de CLAUDIA REGINA MASTRASCUSA ESPINDOLA, Cheque 333923, cfe. autorizado pela Portaria COREN-RS nº 267/2015.
2295
2380
D261
07/08/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
3.360,00 P
3.360,00
AuxílioRepresentação
REQUISIÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº REQUISIÇÃO - DANIEL MENEZES DE SOUZA 854
50,00 P
50,00
Diaria
MEMO STM
207-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
50,00 P
50,00
Diaria
MEMO STC
71-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
MEMO:DPJC
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
07/08/2015
1.172,29 P
1.172,29
139-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DPJC 139-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
MEMO:DPJC
139-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
010.447.350-90 - MARCOS AURELIO
DELLATORRE
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PAF 139-15 - MARCOS AURELIO DELLATORRE -
MEMO PAF
139-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
2379
D260
07/08/2015
972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STM 207-15 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI 856
829
855
492.384.000-59 - IVANETE DOS SANTOS DE
ANDRADE
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STC 71-15 - IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE 2385
D266
07/08/2015
2640
2384
D265
07/08/2015
600,00 P
600,00
Diaria
Página:220/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
863
857
Data Pgto
Favorecido
Valor
214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN
1.680,00 P
UNICOVSKY
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 096/2015 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY 2382
D263
07/08/2015
2386
D267
07/08/2015
467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA
375,00 P
Valor Liq. Documento
1.680,00
375,00
Número
Conta
AuxílioRepresentação
PORTARIA
096/2015
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Diaria
PORTARIA
152/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
183/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 152/2015 - NELCI DIAS DA SILVA 872
859
PEF
07/08/2015
941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA
500,00 P
Portaria
500,00
SF13/2015
Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 09/10/2015 em favor de PAULA ANDRÉIA NORONHA, Cheque 333924, Portaria COREN-RS nº 183/2015.
2284
2388
D269
07/08/2015
941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA
150,00
Diaria
PORTARIA
254/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
1.200,00 P
1.200,00
Diaria
PORTARIA
122/2015
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
1.200,00 P
1.200,00
Diaria
CONVOCAÇÃ
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
O 107/2015
150,00 P
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 254/2015 - PAULA ANDRÉIA NORONHA 865
2390
D271
07/08/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 122/2015 - RICARDO AREND HAESBAERT 860
2389
D270
07/08/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº CONVOCAÇÃO 107/2015 - WILLI WETZEL JUNIOR -
69
2482
10/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
66,00 P
66,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
57,60 P
57,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
212,40 P
212,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
27,60 P
27,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
2505
10/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2506
10/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2504
10/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:221/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
2660
Data Pgto
10/08/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
17,05 P
Valor Liq. Documento
Número
Conta
17,05
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
248,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
32,40
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
69
2469
10/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
248,50 P
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
119
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
32,40 P
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento de TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2533
10/08/2015
2424
10/08/2015
40.432.544/0001-47 - Claro S.A.
2.210,13 P
Nota Fiscal
Eletrônica
944351366/9 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
44351231
Fixa
206,29
Nota Fiscal
Serviço
2838
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
600,00
Nota Fiscal
Eletrônica
25453
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E
Conservação De Bens Móveis
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/1726
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
Segurança
328,84
Boleto
37100700349
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
823,32
Nota Fiscal
Eletrônica
458
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E
Impressos
1.749,88
Boleto
09/15071500 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
272-2
Imóveis
1.410,00
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/100
2.001,28
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 944351366/944351231 - Claro S.A. - 07/2015 - Internet 3G e telefonia móvel.
568
312
148
157
658
145
39
01.088.597/0001-30 - DERCIMAR ZANINI DA
206,29 P
SILVA & CIA LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 2838 - DERCIMAR ZANINI DA SILVA & CIA LTDA - 07/2015
2429
PAD 55/14
10/08/2015
94.779.493/0001-53 - EBM EQUIPAMENTOS
600,00 P
TELEFONICOS LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 25453 - EBM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - 07/2015
2401
PAD 66/14
10/08/2015
02.886.275/0001-08 - EPAVI-SIS SISTEMAS
394,30 P
303,81
INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/1726 - EPAVI-SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA 2427
PAD 332/14
10/08/2015
MEMO: 10093.555.928/0001-13 - FUHRO SOUTO
10/08/2015
328,84 P
15
CONSULTORIA IMOBILIARIA
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 37100700349 - FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA - 08/2015
2400
93.439.313/0001-21 - GRAFICA E EDITORA R. J.
R. LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 458 - GRAFICA R. J. R. LTDA 2428
PAD 085/14
10/08/2015
866,65 P
MEMO: 09202.591.649/0001-50 - NOEMIA CENTRAL DE
10/08/2015
1.749,88 P
15
ALUGUEIS LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 09/15071500272-2 - NOEMIA CENTRAL DE ALUGUEIS LTDA - 07/2015
2433
2430
360-14
10/08/2015
93.434.900/0001-28 - PEZZOL E FILHOS LTDA
1.410,00 P
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E
Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/100 - PEZZOL E FILHOS LTDA - 07/2015
Página:222/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
118
2431
P101
Data Pgto
10/08/2015
Favorecido
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
Valor
246,71 P
Valor Liq. Documento
246,71
Número
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
10608402
ELETRICA
Conta
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 10608402 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - 07/2015
868
882
PEF
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
10/08/2015
148,12 P
148,12
P748/2015
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 422-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2393
2406
D275
11/08/2015
468.885.780-20 - ABELARDO GOMES
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
422-15
Judiciais
500,00 P
500,00
Jeton
PLENÁRIA
394-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
50,00 P
50,00
Diaria
MEMO STM
230-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
420,00 P
420,00
Nota Fiscal
Eletrônica
683
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 394-15 - ABELARDO GOMES 892
278
112
69
255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY
SANTOS
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STM 230-15 - AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS 2413
D282
11/08/2015
00.592.812/0001-73 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO
TAVARES - ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 683 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME 2422
033/14
11/08/2015
09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
2399
215/12
11/08/2015
DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA
147,25 P
Boleto
3285535
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
147,25
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
(RS)
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3285535 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
(RS) 2470
11/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
600,00 P
600,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
56,40 P
56,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
14,54 P
14,54
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
547,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
2483
11/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
2661
11/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
923
2509
11/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
547,20 P
Página:223/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2507
11/08/2015
79,20 P
79,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
150,00 P
150,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
150,00 P
150,00
Diaria
MEMO PAF
163-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
291,66 P
291,66
RECIBO FÉRIAS
MEMO
ASSRH
380/15
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2508
11/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
889
2423
D272
11/08/2015
009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PAF 163-15 - CAMILE DE COSTA -
893
2419
PEF
F145/2015
11/08/2015
031.010.250-28 - CLAUDIA PORTES WEBER DA
SILVA
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 380/15 - CLAUDIA PORTES WEBER DA SILVA - Extinção de Termo de Contrato de Estágio.
216
886
47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE
162.323,74 P
ENFERMAGEM
Vr. Ref. Pagamento da COTA COFEN Nº COTA PARTE 07/2015 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 2425
PEF P187
11/08/2015
2420
D277
11/08/2015
452.868.840-91 - DALVA OLIVEIRA DA SILVA
COTA COFEN
COTA PARTE 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O
07/2015
COFEN - Cota-Parte (1/3)
192,00
AuxílioRepresentação
PORTARIA
195/2015
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
500,00 P
500,00
Jeton
8ª ROD
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
500,00 P
500,00
Jeton
PLENÁRIA
394-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
AuxílioRepresentação
PORTARIA
257/2015
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Diaria
PORTARIA
258/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
192,00 P
162.323,74
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 195/2015 - DALVA OLIVEIRA DA SILVA 875
2415
D274
11/08/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº 8ª ROD - DANIEL MENEZES DE SOUZA 878
2402
D275
11/08/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 394-15 - DANIEL MENEZES DE SOUZA - 394ª
888
2418
D279
11/08/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
3.600,00 P
3.600,00
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 257/2015 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 890
2398
D280
11/08/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
600,00 P
600,00
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 258/2015 - DANIEL MENEZES DE SOUZA -
Página:224/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
897
2409
D275
Data Pgto
11/08/2015
Favorecido
014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
500,00 P
500,00
Jeton
PLENÁRIA
394-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
500,00 P
500,00
Jeton
PLENÁRIA
394-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
1.184,61
RECIBO FÉRIAS
MEMO
ASSRH
353/15
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
192,00
AuxílioRepresentação
PORTARIA
202/2015
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
160,00
RECIBOS
ESTACIONAMENT s/n
O
500,00 P
500,00
Jeton
PLENÁRIA
394-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
240,00 P
240,00
AuxílioRepresentação
PORTARIA
252/2015
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
500,00 P
500,00
Jeton
PLENÁRIA
394-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
RECIBO FÉRIAS
MEMO
ASSRH
353/15
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 394-15 - ESTEVAO FINGER DA COSTA 883
2407
D275
11/08/2015
009.211.560-81 - FABRICIO DOS SANTOS
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 394-15 - FABRICIO DOS SANTOS -
867
2435
PEF
F143/2015
11/08/2015
942.429.410-72 - FILIPE LOPES MOREIRA
1.184,61 P
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 353/15 - FILIPE LOPES MOREIRA 885
762
675.518.580-91 - IVANIR CLAUDETE RODRIGUES
192,00 P
MIRANDA
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 202/2015 - IVANIR CLAUDETE RODRIGUES MIRANDA 2411
D276
11/08/2015
2421
PAD 171/15
11/08/2015
012.798.030-02 - JEFERSON BASTOS AZEVEDO
160,00 P
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de bens
imóveis
Vr. Ref. Pagamento da RECIBOS ESTACIONAMENTO Nº s/n - JEFERSON BASTOS AZEVEDO - 08/2015
881
887
214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN
UNICOVSKY
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 394-15 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY 2405
D275
11/08/2015
2410
D278
11/08/2015
390.887.740-72 - MAURELIZE DA SILVA
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 252/2015 - MAURELIZE DA SILVA 896
2408
D275
11/08/2015
390.887.740-72 - MAURELIZE DA SILVA
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 394-15 - MAURELIZE DA SILVA -
866
2434
PEF
F142/2015
11/08/2015
741.123.500-82 - PATRICIA PEREIRIA FARIAS
2.043,19 P
2.043,19
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 353/15 - PATRICIA PEREIRIA FARIAS 879
2403
D275
11/08/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
500,00 P
500,00
Jeton
PLENÁRIA
394-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
500,00 P
500,00
Jeton
8ª ROD
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 394-15 - RICARDO AREND HAESBAERT - 394ª
909
2416
D274
11/08/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
Página:225/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº 8ª ROD - RICARDO AREND HAESBAERT 884
2412
D273
11/08/2015
279.713.840-68 - SONIA REGINA CORADINI
192,00
AuxílioRepresentação
PORTARIA
194/2015
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
163,80
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DPJC
144-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
500,00 P
500,00
Jeton
8ª ROD
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
500,00 P
500,00
Jeton
PLENÁRIA
394-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
1.200,00
Diaria
PORTARIA
116/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
192,00 P
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 194/2015 - SONIA REGINA CORADINI 894
877
00.531.640/0001-28 - SUPREMO TRIBUNAL
163,80 P
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DPJC 144-15 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 2395
P750
11/08/2015
2417
D275
11/08/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº 8ª ROD - WILLI WETZEL JUNIOR 880
2404
D275
11/08/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 394-15 - WILLI WETZEL JUNIOR - 394ª
891
2414
D281
11/08/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
1.200,00 P
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 116/2015 - WILLI WETZEL JUNIOR -
69
2471
12/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
86,40 P
86,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
24,00 P
24,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
82,80 P
82,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
34,82 P
34,82
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
40,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2511
12/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2512
12/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2662
12/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
163
2489
12/08/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
40,80 P
Página:226/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
163
2489
N. Emp. N. Baixa Processo
12/08/2015
Data Pgto
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Favorecido
40,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
Documento
uidação
10,80 P
10,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
211,69 P
211,69
Boleto
14788
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
425-15
Judiciais
PORTARIA
118/2015
40,80 P
Valor
Valor Liq.
Número
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Conta
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
163
2510
12/08/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
34
895
864
MEMO: 10003.538.687/0001-01 - CONDOMINIO EDIFICIO
12/08/2015
15
SAN SEBASTIAN
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 14788 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN SEBASTIAN - 07/2015
2397
11.421.231/0001-95 - DOC9 - DIGITALIZACAO E
196,35 P
196,35
GERENCIAMENTO
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 425-15 - DOC9 - DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO 2396
P750
12/08/2015
2383
D264
12/08/2015
467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
240,00 P
240,00
AuxílioRepresentação
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
70,80 P
70,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
58,80 P
58,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
4,50 P
4,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
27,60 P
27,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
102,00 P
102,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 118/2015 - NELCI DIAS DA SILVA -
69
2472
13/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
69
2484
13/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
2663
13/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
923
2514
13/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2515
13/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:227/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
163
2513
Data Pgto
13/08/2015
Favorecido
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor
3,60 P
Valor Liq. Documento
3,60
Número
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
Conta
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
165
69
NOTA FISCAL DE
9984985
ENERGIA
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 9984985 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - 07/2015
2566
232/12
2485
14/08/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
14/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
324,92 P
324,92
70,80 P
70,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
52,80 P
52,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
19,20 P
19,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
3,60 P
3,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
98,40 P
98,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,20 P
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
2473
14/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2517
14/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2516
14/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2518
14/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
2519
14/08/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
483
576
92.966.571/0001-01 - EMPRESA PORTO
34.756,28 P
26.779,71
ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/1175 - EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA - 07/2015
2564
PAD 227/13
14/08/2015
2460
PAD 084/14
14/08/2015
90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S/A
2.094,00 P
1.946,38
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/1175
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
Segurança
Boleto
0493191
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens
Móveis
Página:228/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Boleto
319249
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações
Diversas
608,53
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
431-15
Judiciais
3.928,26
Nota Fiscal
Serviço
9299
Nota Fiscal
Eletrônica
1381 e 1382 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 0493191 - GENTE SEGURADORA S/A - Parcela 02/04
289
2563
PAD 033/15
14/08/2015
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
2.000,00 P
2.000,00
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 319249 - IMPRENSA NACIONAL - Publicações institucionais no mÊs 08/2015
905
575
14
15
871
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
14/08/2015
608,53 P
P754/2015
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 431-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2567
01.402.427/0001-89 - AALLFAX
4.041,00 P
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 9299 - AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 07/2015
2559
PAD 033/14
17/08/2015
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
17/08/2015
1.911,81 P
1.911,81
324/2014
- EPP
Vlr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas Nºs 1381 e 1382 à ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP - Passagens.
2463
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E
Encargos
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
17/08/2015
2.158,50 P
1369 a 1674
2.158,50
324/2014
- EPP
Eletrônica
Hosped., Homenagens
Vlr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas Nºs 1369, 1370, 1371, 1372, 1373 e 1674 à ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP - Hospedagem PEF P679/2015.
2462
2561
R60
17/08/2015
254.433.720-68 - ARLETE KETTENHUBER ROMAN
MEMO DRC
575-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
12,84 P
12,84
RESTITUIÇÕES
60,00 P
60,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
78,00 P
78,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,20 P
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
13,95 P
13,95
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 575-15 - ARLETE KETTENHUBER ROMAN -
69
2486
17/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
69
2474
17/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2523
17/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2664
17/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
Página:229/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
2521
Data Pgto
17/08/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
19,20 P
19,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
84,00 P
84,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
46,80
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2522
17/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
923
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
46,80 P
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento de TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2534
17/08/2015
2520
17/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
2,40 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
713
2490
PAD 056/15
17/08/2015
07.217.167/0001-58 - C FERREIRA - ME
6.500,00 P
6.119,75
Nota Fiscal
Eletrônica
10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E
Conservação De Bens Móveis
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 10 à C FERREIRA - ME.
906
803
PEF
17/08/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
P758/2015
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO PRES 69-15 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 2562
2558
R23
17/08/2015
001.797.840-80 - ELVIS RIBAS KERCHER
130,00 P
130,00
RESTITUIÇÕES
MEMO PRES
69-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
111,51 P
111,51
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
545-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-15 - ELVIS RIBAS KERCHER 902
733
PEF
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
17/08/2015
43,33 P
43,33
P753/2015
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 433-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 2568
2543
PAD337/14
17/08/2015
08.863.707/0001-33 - Priscila Rauber Hengemuhle
217,25 P
217,25
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
433-15
Judiciais
Nota Fiscal
Eletrônica
87777
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Nota Fiscal
Eletrônica
4390
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos,
Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DPJC
146-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 87777 - Priscila Rauber Hengemuhle 539
903
10.656.741/0001-89 - QUALISAUDE - QUALIDADE
1.432,45 P
1.344,36
EM SAÚDE EMPRESARIAL LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 4390 - QUALISAUDE - QUALIDADE EM SAÚDE EMPRESARIAL LTDA 2556
PAD 130/13
17/08/2015
2569
PEF
P753/2015
17/08/2015
02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 4ª REGIÃO
163,80 P
163,80
Página:230/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DPJC 146-15 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 553
2548
PAD 283/12
18/08/2015
03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A
3.849,00 P
3.577,65
Boleto
25180080651 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens
28000000003 Imóveis
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 2518008065128000000003 - ACE SEGURADORA S.A - 03/04
165
165
69
NOTA FISCAL DE
10771822
ENERGIA
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 10771822 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - 08/2015
2571
232/12
18/08/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
135,11 P
135,11
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
NOTA FISCAL DE NF
ENERGIA
10599804/10 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
ELETRICA
599803
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº NF 10599804/10599803 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - 07/2015
2570
2475
232/12
18/08/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
195,36 P
195,36
18/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
112,80 P
112,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
3,60 P
3,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
4,50 P
4,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
79,20 P
79,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
36,00 P
36,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
62,40 P
62,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2524
18/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2665
18/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
923
2526
18/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2525
18/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
163
2487
18/08/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
Página:231/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
912
2544
D285
Data Pgto
18/08/2015
Favorecido
972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI
Valor
150,00 P
Valor Liq. Documento
150,00
Diaria
Número
Conta
MEMO STM
241/15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
487
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E
Impressos
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STM 241/15 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI 771
911
79.935.102/0001-59 - GRAFICA E EDITORA LIDER
Nota Fiscal
300,00 P
300,00
LTDA - EPP
Eletrônica
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 487 - GRAFICA E EDITORA LIDER LTDA - EPP - Valor complementar de pagamento.
2549
PAD085/14
18/08/2015
2546
D284
18/08/2015
025.481.020-92 - LUCAS MATTOS CRISCUOLI
150,00 P
150,00
Diaria
MEMO PG 666.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
15
150,00 P
150,00
Diaria
MEMO STM
239/15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
RECIBO FÉRIAS
MEMMO
ASSRH
387/15
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Diaria
MEMO PG 666.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
15
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PG 66-15 - LUCAS MATTOS CRISCUOLI 913
2547
D286
18/08/2015
961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STM 239/15 - MOISELI DANZER PAZ -
904
2551
PEF
F146/2015
18/08/2015
000.510.270-70 - PAMELA ROBERTA MAGNUS
7.440,64 P
7.440,64
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMMO ASSRH 387/15 - PAMELA ROBERTA MAGNUS 910
2545
D283
18/08/2015
651.502.100-30 - SUZANA SCHOFFEN
150,00 P
150,00
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PG 66-15 - SUZANA SCHOFFEN -
923
2527
19/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
6,00 P
6,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
14,69 P
14,69
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
18,00 P
18,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
32,40 P
32,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2666
19/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
923
2528
19/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
69
2476
19/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
Página:232/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
69
2488
Data Pgto
19/08/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
40,80 P
40,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
63,60 P
63,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
161,64 P
161,64
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
011606208
ELETRICA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
011499655
ELETRICA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
2529
19/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
118
2550
P101
19/08/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 011606208 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE -08/2015
118
2554
P101
19/08/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
236,25 P
236,25
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 011499655 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - 08/2015
908
907
923
PEF
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
19/08/2015
444,36 P
444,36
P759/2015
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 437/15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
437/15
Judiciais
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
19/08/2015
138,47 P
P759/2015
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 434/15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS -
138,47
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
434/15
Judiciais
43,20 P
43,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
64,80 P
64,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,40 P
20,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
52,80 P
52,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2553
2552
2612
20/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2625
20/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2624
20/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2618
20/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Página:233/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
2623
20/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
2,40 P
2,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
189
42
190
PEF
92.449.735/0001-15 - CONDOMÍNIO COMERCIAL
20/08/2015
F150/2015
DA VINCI
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 160073 - CONDOMÍNIO COMERCIAL DA VINCI - 07/15
2539
317,73
Boleto
160073
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
475,00
Nota Fiscal
Eletrônica
624
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
4.234,38 P
4.234,38
DARF - PIS
MEMO
ASSRH
377/15
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
86.559,69 P
86.559,69
GPS
MEMO
ASSRH
377/15
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições
Previdenciárias
8.149,50
Nota Fiscal
Eletrônica
26750
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
317,73 P
03.335.919/0001-24 - MGA - PROCESSAMENTO
475,00 P
DE DADOS LTDA - ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 624 - MGA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME - 07/2015
2565
2541
157/13
20/08/2015
20/08/2015
00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda
Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS Nº MEMO ASSRH 377/15 - Ministério da Fazenda - 07/2015
191
2542
20/08/2015
00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda
Vr. Ref. Pagamento da GPS Nº MEMO ASSRH 377/15 - Ministério da Fazenda - 07/2015
823
923
PEF
14.096.190/0001-05 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS
20/08/2015
9.000,00 P
F01/2015
DIGITAIS S.A
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 26750 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A - 07-2015
2536
2626
21/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
2,40 P
2,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
28,80 P
28,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
5,90 P
5,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2627
21/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2667
21/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
Página:234/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
2628
Data Pgto
21/08/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
80,40 P
80,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
85,20 P
85,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
36,00 P
36,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,55 P
1,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2613
21/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2619
21/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
2654
21/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de taxa de inscrição - Cta 1090-2
43
2579
21/08/2015
92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A
4.379,01 P
4.324,71
Nota Fiscal
Eletrônica
20150000036 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E
706/714560 Lubrificantes - Automóveis
2.858,71
Nota Fiscal
Eletrônica
20150000003 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E
6440/714294 Conservação De Bens Móveis
3.319,06
Nota Fiscal
Eletrônica
15252
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 20150000036706/714560 - BANRISUL CARTÕES - 007/2015
481
2577
21/08/2015
92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A
3.036,33 P
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 201500000036440/714294 - BANRISUL CARTÕES - 07/2015
778
96
185
80
93.445.484/0001-63 - CIA DE IMPRESSÃO
3.601,80 P
DIGITAL - CTD
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 15252 - CIA DE IMPRESSÃO DIGITAL - CTD - 08/2015
2578
PAD 331/14
21/08/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E
Impressos
NOTA FISCAL DE
13835071/13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
ENERGIA
825068
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 13835071/13825068 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 08/2015
2535
21/08/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
198,79 P
187,80
92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO
18,72 P
18,72
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 15/296806860 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 07/2015
2573
290/12
21/08/2015
PAD
34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE
21/08/2015
61.400,49 P
011/2015
CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT)
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 341644 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - 08/2015
2580
55.598,14
Fatura
15/29680686
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
0
Fatura
341644
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E
Cobrança
Página:235/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
916
914
915
919
112
923
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
10,64 P
10,64
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 453-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 453-15
Judiciais
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
148,12 P
148,12
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 444-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
444-15
Judiciais
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
123,08 P
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº DCJDA 452-15, 443-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS -
CUSTAS
JUDICIAIS
DCJDA 45215, 443-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:DPJC
151-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
2537
2574
2576
PEF761/15
P 760/15
P760/15
21/08/2015
21/08/2015
21/08/2015
123,08
02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO
163,80 P
163,80
TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DPJC 151-15 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 2538
P763/15
21/08/2015
09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
2572
215/12
24/08/2015
DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA
949,95 P
Boleto
3288092
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
949,95
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
(RS)
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3288092 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
(RS) - 08/2015
2630
24/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
19,20 P
19,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
4,80 P
4,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
58,80 P
58,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
70,80 P
70,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
30,00 P
30,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2629
24/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente RECEITA COM ARRECADAÇÃO DE ANUIDADES da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades
923
2620
24/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
2631
24/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2614
24/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Página:236/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
820
571
627
926
628
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
18,00 P
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento de TAXA DE serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2638
24/08/2015
18,00
10.520.343/0001-30 - BC SERVIÇOS
Nota Fiscal
418,50 P
418,50
ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME
Eletrônica
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/80 - BC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME - 07/2015
2602
PAD25/14
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Deposito em C/C
24/08/2015
2015/80
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
14044513
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 14044513 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 08/2015
2583
PAD 189/12
24/08/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
10.963.280/0001-97 - CONSORCIO OPERACIONAL
SÃO LEOPOLDO
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 139219 - CONSORCIO OPERACIONAL SÃO LEOPOLDO - 09/2015
2584
215/12
24/08/2015
7.028,79 P
140,00 P
6.618,78
140,00
Boleto
139219
MEMO
DEFISC6/CORENRS/2-15
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO DEFISC-6/COREN-RS/2-15 - DAIANE PEREIRA AGNES - 0,5 DIÁRIA - Visita Fiscalizatória em Camaquã - 27/08/2015
2598
PEF
D289/2015
24/08/2015
812.566.980-91 - DAIANE PEREIRA AGNES
2581
PAD 215/12
24/08/2015
97.192.264/0001-26 - EMPRESA CAIENSE DE
ÔNIBUS
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
50,00 P
50,00
Diaria
111,30 P
111,30
MEMORANDO
MEMO
ASSRH
391/15
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
97,09
Nota Fiscal
Serviço
1404
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO ASSRH 391/15 - EMPRESA CAIENSE DE ÔNIBUS - 09/2015
821
928
927
07.486.733/0001-27 - JULIO CEZAR TOMASINI ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 1404 - JULIO CEZAR TOMASINI - ME -07/2015
2600
PAD 216/15
24/08/2015
97,09 P
MEMO
DEFISC-10
2594
24/08/2015
50,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
50,00
CORENRS/115
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO DEFISC-10 CORENRS/1-15 - KENIA NANCI PAPROTZKI EHARA - Visita Fiscalizatória - Município de Camaquã - 27/08
PEF
D287/2015
965.479.449-72 - KENIA NANCI PAPROTZKI
EHARA
MEMO
DEFISC 2597
24/08/2015
50,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
50,00
7/COREN/315
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO DEFISC -7/COREN/3-15 - RAFAELA MORGANA DA CONCEIÇÃO GALVÃO - 0,5 DIÁRIA - visita fiscalizatória em Camaquã - 27/08/2015
PEF
D288/2015
039.022.534-79 - RAFAELA MORGANA GALVÃO
MEDEIROS
Página:237/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
914
1
14
15
3
923
Data Pgto
Favorecido
Valor
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
444,36 P
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vr. Ref. Pagamento da DARF Nº MEMO DCJDA 453-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2575
P760/15
24/08/2015
95.611.141/0001-57 - UNIÃO SEGURADORA S.A 133,20 P
VIDA E PREVIDÊNCIA
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 80701150953 - UNIÃO SEGURADORA S.A - VIDA E PREVIDÊNCIA - 06/2015
2582
119/14
24/08/2015
Valor Liq. Documento
Número
Conta
444,36
DARF
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
453-15
Judiciais
123,81
Boleto
80701150953 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
Nota Fiscal
25/08/2015
22.494,07 P
DIVERSAS
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
22.494,07
324/2014
- EPP
Eletrônica
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº DIVERSAS (2015/1479; 2015/1485; 2015/1478; 2015/1490; 2015/1489; 2015/1488; 2015/1487; 2015/1486; 2015/1484; 2015/1483; 2015/1482; 2015/1481;
2015/1480) - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 2605
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
25/08/2015
324/2014
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/1477 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 2604
178,00 P
178,00
Nota Fiscal
Eletrônica
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
6.871,47 P
Boleto
6.871,47
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3588496/3592803 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE - 09/2015
2603
2633
215/12
25/08/2015
25/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
2015/1477
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
Hosped., Homenagens
3588496/359
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
2803
15,60 P
15,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
46,80 P
46,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,20 P
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
69,60 P
69,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
46,80 P
46,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2621
25/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
2632
25/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2634
25/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2615
25/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
Página:238/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
956
956
956
956
956
933
931
929
930
500
925
Data Pgto
Favorecido
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2649
25/08/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento de TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2653
25/08/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento de TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2652
25/08/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2669
25/08/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento de taxa de Manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2651
25/08/2015
PEF
25/08/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
D291/2015
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 73-15 - DANIEL MENEZES DE SOUZA - 09ª ROD
2589
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
21,30 P
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30 P
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30 P
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30 P
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30 P
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
500,00 P
500,00
Jeton
MEMO PRES
73-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PEF
AuxílioPORTARIA
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
25/08/2015
014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA
480,00 P
480,00
D293/2015
Representação
270/2015
Representação
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 270/2015 - ESTEVAO FINGER DA COSTA - Representação em solenidade de Formatura - Escola Profissional Fundação Universitária de Cardiologia Realizada dia 14/08/2015.
2593
PORTARIA
290/2015 E 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
288/2015
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 290/2015 E 288/2015 - FABRICIO DOS SANTOS - 1,5 diárias 29/08 a 30/08 - São Gabriel; - 1,5 diárias 21/08 a 22/08 - Torres
2588
PEF
D290/2015
25/08/2015
009.211.560-81 - FABRICIO DOS SANTOS
750,00 P
750,00
Diaria
PEF
214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN
AuxílioPROTARIA
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
25/08/2015
240,00 P
240,00
D292/2015
UNICOVSKY
Representação
260/2015
Representação
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PROTARIA 260/2015 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY - Representação em solenidade de Formatura - PUCRS - Realizada dia 07/08/2015.
2592
12.331.417/0001-16 - MKS PERCICIAS E
1.182,00 P
CONSULTORIA S/S
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/160 à MKS PERCICIAS E CONSULTORIA S/S.
2586
PAD 143/15
25/08/2015
2607
PEF
F147/2015
25/08/2015
940.151.630-87 - MURIEL VIEGAS E SILVA
3.043,47 P
1.070,30
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/160
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia,
Asses., Consultoria, Tradução E Afins
3.043,47
RECIBO FÉRIAS
MEMO
ASSRH
353/15
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 353/15 - MURIEL VIEGAS E SILVA - 15 DIAS - A PARTIR 31/08/2015
Página:239/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
934
935
834
Data Pgto
Favorecido
PEF
25/08/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
D291/2015
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 73-15 - RICARDO AREND HAESBAERT - 09ª ROD
2590
PEF
25/08/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
D291/2015
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 73-15 - WILLI WETZEL JUNIOR - 09ª ROD
2591
2599
R44
25/08/2015
417.663.858-34 - ZENEIDA OLIVEIRA FERNANDES
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
500,00 P
500,00
Jeton
MEMO PRES
73-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
500,00 P
500,00
Jeton
MEMO PRES
73-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
12,84 P
12,84
RESTITUIÇÕES
MEMO DRC
552-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
42,00 P
42,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
14,40 P
14,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
22,80 P
22,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
45,60 P
45,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
3,60 P
3,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 552-15 - ZENEIDA OLIVEIRA FERNANDES -
923
2622
26/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
2636
26/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2617
26/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2637
26/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2635
26/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
200
96
04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE
343,81 P
Boleto
324,37
GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 32940568 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A - FATURA 198585556 2606
PAD 379-14
26/08/2015
32940568
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
Multas E Pedágios
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
14211680
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 14211680 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA CENTRO HISTÓRICO - COMP 08/2015
2601
26/08/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
473,82 P
447,28
Página:240/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
41
920
922
921
923
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
Nota Fiscal
31.851,90 P
31.851,90
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Eletrônica
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/24396 à GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - competência AGO/2015.
2595
312/14
26/08/2015
Número
Conta
2015/24396
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
PEF
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
26/08/2015
16,36 P
16,36
766/2015
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 454-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 454-15
Judiciais
MEMO:DCJD
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
26/08/2015
1.925,56 P
1.925,56
A 455-15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 455-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 455-15
Judiciais
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
435,06 P
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 454, 456 - Tribunal de Justiça do Estado do RS -
435,06
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 454, 456
Judiciais
46,80 P
46,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
12,00 P
12,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
10,40 P
10,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
36,00 P
36,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
22,80 P
22,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,20 P
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2587
2611
2610
2680
P765/15
26/08/2015
27/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2679
27/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2668
27/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
923
2675
27/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
2672
27/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2678
27/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:241/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
37
924
923
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
NOTA FISCAL DE
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
DIVERSAS
TELEFONE
Fixa
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE TELEFONE Nº DIVERSAS (654066; 569123; 569651; 653122) - OI S/A - Serviços de Internet e telefonia fixa - Com 08/2015
2609
359/14
27/08/2015
76.535.764/0001-43 - OI S/A
10.810,03 P
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
113,04 P
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 457-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2608
P767/2015
2683
113,04
CUSTAS
JUDICIAIS
15,60 P
15,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
58,80 P
58,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
39,60 P
39,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
36,00 P
36,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,20 P
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
27/08/2015
28/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
9.788,74
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 457-15
Judiciais
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2682
28/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2676
28/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
2673
28/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2681
28/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
159
2670
PEF
F19/2015
28/08/2015
87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS
15.822,57 P
15.822,57
RECIBO FÉRIAS
MEMO
ASSRH
404/15
CUSTAS
JUDICIAIS
MDCJDA 460- 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
15
Judiciais
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 404/15 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS - 08/2015
936
937
MDCJDA 460
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
28/08/2015
296,24 P
296,24
-15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MDCJDA 460-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2644
MEMO:DCJD
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
28/08/2015
276,93 P
276,93
A461-15
Estado do RS
JUDICIAIS
A461-15
Judiciais
Pago a Tribunal de Justiça do Estado do RS, liquidação 2589 do empenho 937, OFFICE 502839/502840/502841, CUSTAS JUDICIAIS MEMO:DCJDA461-15
2645
Página:242/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
2674
Data Pgto
31/08/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
54,00 P
54,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
4,80 P
4,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
15,60 P
15,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
72,00 P
72,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
55,20 P
55,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
25,20
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2686
31/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2684
31/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2685
31/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2677
31/08/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
932
540
948
89
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
25,20 P
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento de TAXA de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2687
PAD 066/14
31/08/2015
07.566.796/0001-93 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA
Nota Fiscal
6.576,00 P
6.191,31
LTDA - EPP
Eletrônica
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 28758 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP - Aquisição de materiais de limpeza - 08/2015
2648
PAD 278/14
31/08/2015
04.109.859/0001-94 - CARLOS CHAGAS
520,88 P
Nota Fiscal
490,40
MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 201500000002566 - CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 07/2015
2642
PAD 130-13
31/08/2015
28758
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E
Prod. De Higienização
20150000000 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos,
2566
Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos
PEF
MEMO STR
31/08/2015
973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ
150,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
150,00
D295/2015
153/2015
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STR 153/2015 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ - 1,5 Diárias - Reunião com a Coordenação do Defisc - Pauta SAC - dias 27 e 28/08/2015
2692
92.871.326/0001-02 - CONDOMINIO CENTRO
COMERCIAL CAVOUR
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 79 - CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR 2646
31/08/2015
250,00 P
250,00
Boleto
79
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
Página:243/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
663
2694
Data Pgto
31/08/2015
Favorecido
92.802.784/0001-90 - CORSAN
Valor
8.922,99 P
Valor Liq. Documento
8.922,99
Fatura
Número
Conta
49/2015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 49/2015 - CORSAN - Repasse de valores referente a verbas salariais de Funcionário cedido Luciano Gasparini Morais
664
674
675
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 49/2015 - CORSAN - Repasse de valores referente a verbas com auxílio alimentação de Funcionário cedido Luciano Gasparini Morais - 07/2015 2696
31/08/2015
92.802.784/0001-90 - CORSAN
1.083,76 P
1.083,76
Fatura
49/2015
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições
Previdenciárias
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 49/2015 - CORSAN -Repasse de valores referente a verbas salarais de Funcionário cedido Luciano Gasparini Morais - 07/2015 - Despesas previdenciárias
2697
31/08/2015
92.802.784/0001-90 - CORSAN
1.777,31 P
2698
31/08/2015
92.802.784/0001-90 - CORSAN
472,90 P
1.777,31
Fatura
49/2015
472,90
Fatura
49/2015
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 49/2015 - CORSAN - Repasse de valores referente a verbas Salariais de Funcionário cedido Luciano Gasparini Morais - 07/2015 - FGTS
950
159
PEF
31/08/2015
000.432.460-95 - CRISTIAN GILIAR TEIXEIRA
50,00 P
Diaria
50,00
D297/2015
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO DRC 667-15 - CRISTIAN GILIAR TEIXEIRA - 0,5 Diária para participar de reunião DRC - 27/08/2015
MEMO DRC
667-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
RECIBO FÉRIAS
MEMO
ASSRH
404/15
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
RECIBO
SALÁRIOS
MEMO
ASSRH
402/15
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
2691
2671
PEF
F19/2015
31/08/2015
87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS
1.000,00 P
1.000,00
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 404/15 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS - 08/2015 - SEM CONTA VINCULADA
81
2596
31/08/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
420.240,76 P
331.073,71
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 402/15 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS - COMPETÊNCIA 08/2015
949
289
PEF
MEMO STC
31/08/2015
001.613.940-27 - GABRIELA CORREA GUERRA
150,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
150,00
D296/2015
92-15
Vr. Ref. Pagamento da Diária Nº MEMO STC 92-15 - GABRIELA CORREA GUERRA - 1,5 Diária para participar de reunião DEFISC - pauta SAC - dias 27 e 28/08/2015
2693
2704
PAD 033/15
31/08/2015
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
1.000,00 P
1.000,00
Boleto
04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações
Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 04 - IMPRENSA NACIONAL 947
951
PEF
492.384.000-59 - IVANETE DOS SANTOS DE
MEMO STC
31/08/2015
50,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
50,00
D294/2015
ANDRADE
93-15
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STC 93-15 - IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE - 0,5 Diária referente a visita fiscalizatória em Hospitais de Ilópolis e Putinga 26/08/2015.
2690
PEF
31/08/2015
015.818.340-12 - LEO VOGT FLORES
50,00 P
50,00
D298/2015
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO DRC 667-15 - LEO VOGT FLORES - 0,5 Diária Reunião dia 27/08/2015 - DRC - Sede
2689
Diaria
MEMO DRC
667-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Página:244/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
268
1
963
923
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
14.645.387/0001-48 - RENATA LAZZARI - KL
Nota Fiscal
79,90 P
79,90
SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO
Eletrônica
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/888 - RENATA LAZZARI - KL SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO - 08/2015
2643
109/12
31/08/2015
95.611.141/0001-57 - UNIÃO SEGURADORA S.A 134,68 P
125,19
VIDA E PREVIDÊNCIA
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº BOLETO 80701151550 - UNIÃO SEGURADORA S.A - VIDA E PREVIDÊNCIA - 07/2015
2647
119/14
31/08/2015
Fatura
Número
Conta
2015/888
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
BOLETO
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida
80701151550
PEF
255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY
MEMO STM
01/09/2015
100,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
100,00
D300/2015
SANTOS
267-15
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STM 267-15 - AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS - 1 Diária - Referente a visitas fiscalizatórias dia 08/09 em Santiago e Dia 21/09/2015 em Jaguari
2718
2822
01/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
31,20 P
31,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
241,20 P
241,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
4,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
67,20 P
67,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
146,40 P
146,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
12,00 P
12,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2803
01/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2909
01/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
4,50 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
923
2812
01/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
2823
01/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2821
01/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
960
PEF
MEMO URG
01/09/2015
991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR
200,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
200,00
D299/2015
134/15
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO URG 134/15 - CARINA SPOLAOR - 02 Diárias - Visita fiscalizatória 03/09/2015 em Quaraí; diligência em Uruguaiana e Itacurubi dias 09 a 10/09/2015
2721
Página:245/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
961
962
946
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
PEF
AuxílioPORTARIA
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
01/09/2015
452.868.840-91 - DALVA OLIVEIRA DA SILVA
192,00 P
192,00
D305/2015
Representação
195/2015
Representação
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 195/2015 - DALVA OLIVEIRA DA SILVA - 01 Auxílio representação referente a atividades realizadas em comissão de ética. Dias 19/08 e 24/08/2015.
2720
PORARIAS
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
191, 204 E
Representação
206/15
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORARIAS 191, 204 E 206/15 - ELISA KRAS BORGES DALL'AGNESE - 02 Auxílio Representação referente a atividades realizadas em comissão de ética - dias
12/08 E 19/08;
2735
PEF
D306/2015
01/09/2015
901.517.630-20 - ELISA KRAS BORGES
DALL'AGNESE
2747
PEF
F149/2015
01/09/2015
492.384.000-59 - IVANETE DOS SANTOS DE
ANDRADE
192,00 P
3.043,47 P
192,00
AuxílioRepresentação
3.043,47
RECIBO FÉRIAS
MEMO
ASSRH
353/15
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 353/15 - IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE -
972
969
973
941
952
970
965
PORTARIA
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
191 E
Representação
200/2015
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 191 E 200/2015 - IVANIR CLAUDETE RODRIGUES MIRANDA - 02 Auxílio Representação referente a atividades realizadas em comissão de ética - dias
29/07 E 12/08; 19/08 E 24/08.
2734
PEF
D312/2015
01/09/2015
675.518.580-91 - IVANIR CLAUDETE RODRIGUES
MIRANDA
384,00 P
384,00
AuxílioRepresentação
PORTARIA
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
191 E
Representação
195/2015
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 191 E 195/2015 - JANAINA SEVERO DIAS - 02 Auxílios Representação - atividades realizadas em comissão de ética - dias 29/07 e 12/08; 24/08 e
25/08/2015
2723
PEF
D308/2015
01/09/2015
898.904.930-04 - JANAINA SEVERO DIAS
384,00 P
384,00
AuxílioRepresentação
PORT
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
194,196,201,
Representação
203 E 205/15
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORT 194,196,201,203 E 205/15 - JOAO CARLOS DA SILVA - 02 Auxílio Representação referente a atividades realizadas em comissão de ética - dias 16/07 E
24/07; 06/08 E 13/08/2015.
2733
PEF
D311/2015
01/09/2015
402.496.110-15 - JOAO CARLOS DA SILVA
384,00 P
384,00
AuxílioRepresentação
MEMO:DCJD
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
01/09/2015
15,96 P
15,96
A 463-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 463-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 463-15
Judiciais
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
28,84 P
28,84
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 465-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
465-15
Judiciais
2737
2736
P772/2015
01/09/2015
PORTARIA
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
205;203;201;
Representação
198/2015
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 205;203;201;198/2015 - KAREN CHISINI COUTINHO - 02 Auxílio representação por atividades desenvolvidas em comissão de ética - dias 16/07 e
24/07;
2724
PEF
D309/2015
01/09/2015
015.384.640-20 - KAREN CHISINI COUTINHO
384,00 P
384,00
AuxílioRepresentação
2719
PEF
D303/2015
01/09/2015
025.481.020-92 - LUCAS MATTOS CRISCUOLI
50,00 P
50,00
Diaria
MEMO PG 696.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
15
Página:246/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PG 69-15 - LUCAS MATTOS CRISCUOLI - 0,5 Diária referente a ida a Torres para Realizar Carga de processos.
964
966
967
968
971
942
943
923
PEF
677.046.110-20 - MARCELO WEIBLEN DOS
MEMO ATI
01/09/2015
50,00 P
Diaria
50,00
D302/2015
SANTOS
57/15
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO ATI 57/15 - MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS - 0,5 diária - Visita técnica à Subseção de Capão da Canoa - dia 27/08
2716
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
PEF
AuxílioPORTARIA
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
01/09/2015
467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA
240,00 P
240,00
D301/2015
Representação
094/2015
Representação
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 094/2015 - NELCI DIAS DA SILVA - 01 Auxílio representação referente a atividades desenvolvidas como membro da Comissão de Comunicação - Dias
11/05; 01/06; 08/06 e 29/06/2015
2717
PORTARIA
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
195 e
Representação
204/2015
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 195 e 204/2015 - RAQUEL MICHELS DA ROSA - 01 Auxílio Representação referente à atividades realizadas em comissão de ética dias 08/07 e
12/08/2015.
2722
PEF
D304/2015
01/09/2015
631.394.210-87 - RAQUEL MICHELS DA ROSA
192,00 P
192,00
AuxílioRepresentação
PORTARIA
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
197 E
Representação
198/2015
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº - SANDRA MARIA GAWLINSKI - Referente a trabalhos em comissão de ética - atividades realizadas nos dias 16/07; 24/07; 30/07; e 06/08/2015
2715
PEF
D307/2015
01/09/2015
509.952.350-15 - SANDRA MARIA GAWLINSKI
384,00 P
384,00
AuxílioRepresentação
PEF
AuxílioPORTARIAS 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
01/09/2015
279.713.840-68 - SONIA REGINA CORADINI
192,00 P
192,00
D310/2015
Representação
194 E 197/15 Representação
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIAS 194 E 197/15 - SONIA REGINA CORADINI - 01 Auxílio Representação referente a atividades realizadas em comissão de ética - dias 24/07 e 13/08.
2732
83.845.701/0001-59 - Tribunal de Justiça de
54,34 P
Santa Catarina
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 464-15 - Tribunal de Justiça de Santa Catarina 2699
P770/2015
01/09/2015
MEMO:DCJD
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
01/09/2015
105,85 P
A 464-15
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 464-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2700
2824
02/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
54,34
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 464-15
Judiciais
105,85
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 464-15
Judiciais
9,60 P
9,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
73,20 P
73,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
51,60 P
51,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2826
02/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2813
02/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Página:247/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
923
51,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
Documento
uidação
109,20 P
109,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
15,65 P
15,65
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
29,79
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
160,66
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
4.081,05 P
4.081,05
RECIBO FÉRIAS
MEMO
ASSRH 29315
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
6.367,32 P
6.367,32
RECIBO FÉRIAS
MEMO
ASSRH
370/15
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PEF
02/09/2015
421.648.770-04 - Rosele Teixeira Mussoi
7.699,39 P
RECIBO FÉRIAS
7.699,39
F150/2015
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO 353-15 - Rosele Teixeira Mussoi - Período de concessão 09/09/2015 a 08/10/2015
MEMO 35315
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
MEMO:DCJD
83.845.701/0001-59 - Tribunal de Justiça de
02/09/2015
31,33 P
A 465-15
Santa Catarina
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 465-15 - Tribunal de Justiça de Santa Catarina -
2813
N. Emp. N. Baixa Processo
02/09/2015
Data Pgto
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado
do Rio Grande do Sul
Favorecido
51,60 P
Valor
Valor Liq.
Número
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Conta
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
2804
02/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2910
02/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
923
2825
02/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
29,79 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
956
636
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
160,66 P
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento de taxa de Serviços de processamento de folha de pessoal - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2907
2103
02/09/2015
PEF
F117/2015
02/09/2015
646.504.210-04 - MARA HELENA SCOLARI
FAGUNDES
Vlr. Ref. Pagamento das FÉRIAS cfe. MEMO ASSRH 293-15 à MARA HELENA SCOLARI FAGUNDES.
944
2751
PEF
F151/2015
02/09/2015
012.117.250-30 - PATRICK PANTOJA DA SILVA
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 370/15 - PATRICK PANTOJA DA SILVA - Período de concessão 08/09/2015 a 27/09/2015
945
954
955
923
2750
2752
MEMO:DCJD
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
02/09/2015
206,88 P
A465-15
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA465-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2753
2911
03/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
5,90 P
31,33
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 465-15
Judiciais
206,88
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A465-15
Judiciais
5,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Página:248/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
923
2814
03/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
61,20 P
61,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
4,80 P
4,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
130,80 P
130,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
85,20 P
85,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,40 P
20,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
2827
03/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2805
03/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2830
03/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2829
03/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
596
185
512
923
94.851.250/0001-89 - CCS Serviços Terceirizados
27.719,95 P
Ltda - ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 20151424 - CCS Serviços Terceirizados Ltda - ME - 08/2015
2709
PAD 001/14
03/09/2015
20.665,22
92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO
581,56 P
581,56
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 15/3102412-09 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 08/2015
2745
290/12
03/09/2015
Nota Fiscal
Eletrônica
20151424
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De
Limpeza E Higienização
Fatura
15/31024126.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
09
05.651.678/0001-58 - ASSOCIADOS NOGUEIRA
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E
DE SOUZA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 997,00 P
455
997,00
Eletrônica
Conservação De Bens Móveis
ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 455 - ASSOCIADOS NOGUEIRA DE SOUZA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME - Recarga de extintores do prédio Sede
2706
2912
PAD 125/15
04/09/2015
04/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
8,05 P
8,05
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
Página:249/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
2815
Data Pgto
04/09/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
49,20 P
49,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,20 P
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
64,80 P
64,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
27,60 P
27,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
134,40 P
134,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
2831
04/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2833
04/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2832
04/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2806
04/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
146
2777
PEF
F35/2015
04/09/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
35.602,13 P
35.602,13
GFIP - FGTS
MEMO
ASSRH
419/15
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Vr. Ref. Pagamento da GFIP - FGTS Nº MEMO ASSRH 419/15 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COMP 08/2015
758
41
983
957
PAD
92.995.398/0001-61 - EXCELSIOR SA HOTEIS DE
Nota Fiscal
2203/2903/5 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E
04/09/2015
7.514,50 P
7.074,91
188/2015
TURISMO
Eletrônica
859
Encargos
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2203/2903/5859 - EXCELSIOR SA HOTEIS DE TURISMO - Locação de espaço para realização de evento
2710
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
300,03 P
300,03
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/27463 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - 08/2015
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/27463
MEMO:DCJD
05.445.105/0001-78 - JUSTIÇA FEDERAL DE
04/09/2015
3,30 P
3,30
A 477-15
PRIMEIRO GRAU EM SP
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 477-15 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SP -
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 477-15
Judiciais
MEMO:DCJD
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
04/09/2015
6,17 P
6,17
A 471-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 471-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 471-15
Judiciais
2730
2740
2738
312/14
04/09/2015
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Página:250/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
982
500
958
959
614
1000
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
MEMO:DCJD
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
04/09/2015
16,84 P
16,84
A 475, 479
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 475, 479 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 2739
12.331.417/0001-16 - MKS PERCICIAS E
1.182,00 P
CONSULTORIA S/S
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/184 - MKS PERCICIAS E CONSULTORIA S/S - 08/2015
Número
Conta
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 475, 479
Judiciais
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/184
MEMO:DCJD
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
04/09/2015
148,12 P
148,12
A 471-15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 471-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 471-15
Judiciais
M:470,47200.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
04/09/2015
599,39 P
15
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº M:470,472-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS -
599,39
CUSTAS
JUDICIAIS
M:470,47215
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
114,52 P
114,52
Nota Fiscal
Serviço
525
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
500,00 P
500,00
Jeton
MEMO PRES
76-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
17,05 P
17,05
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
60,00 P
60,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
151,20 P
151,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
92,06 P
92,06
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2705
PAD 143/15
04/09/2015
1.070,30
2748
2749
17.222.235/0001-20 - VALDECI VASCONCELOS MEI
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 525 - VALDECI VASCONCELOS - MEI - 08/2015
2708
PAD 296/12
04/09/2015
2762
D322
08/09/2015
468.885.780-20 - ABELARDO GOMES
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia,
Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 76-15 - ABELARDO GOMES - 395ª ROP
923
2835
08/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2816
08/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
2807
08/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2836
08/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:251/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
2834
Data Pgto
08/09/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
5,80 P
5,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
10,55 P
10,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
61,20
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2913
08/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
923
923
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
61,20 P
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento da Taxa de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2932
PAD 066/14
2837
08/09/2015
08/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1,20 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
979
138
96
137
139
216
993
PEF
08/09/2015
970.067.180-15 - Caroline Bordignon Peccin
500,00 P
Portaria
500,00
SF15/2015
Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 06/11/2015 em favor de Caroline Bordignon Peccin, Cheque 333817, Portaria 183/2015.
2701
PEF
94.187.861/0001-74 - CENTRO PROFISSIONAL
08/09/2015
440,00 P
Boleto
440,00
P111/2015
DR. LÍVIO CECCONI
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 9575-9/9576-7 - CENTRO PROFISSIONAL DR. LÍVIO CECCONI - Taxa de condomínio - Subseção de Santa Rosa
2711
183/2015
9575-9/9576- 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
7
Condomínio
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
14460933
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 14460933 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 08/2015
2714
08/09/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
84,04 P
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento
79,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
MEMO: 09294.999.562/0001-34 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
154788/1547 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
08/09/2015
720,00 P
Boleto
720,00
15
GINÁSTICA
89
Condomínio
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 154788/154789 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GINÁSTICA - Taxa de condomínio - salas 503 e 504 - Subseção de Sta. Cruz do Sul
2727
PEF
94.443.983/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO
08/09/2015
831,64 P
831,64
P112/2015
SANTA MARIA CENTER
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 101/082015 - CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MARIA CENTER - Taxa de Condomínio 08/2015
2726
47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE
173.807,37 P
ENFERMAGEM
Vr. Ref. Pagamento da COTA COFEN Nº REPASSE 08/2015 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 2776
PEF P187
08/09/2015
2769
D321
08/09/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
500,00 P
173.807,37
500,00
Boleto
101/082015
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
COTA COFEN
REPASSE
08/2015
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O
COFEN - Cota-Parte (1/3)
Jeton
MEMO PRES
75-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Página:252/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMO PRES
76-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 75-15 - DANIEL MENEZES DE SOUZA -10ª ROD
996
2758
D322
08/09/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
500,00 P
500,00
Jeton
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 76-15 - DANIEL MENEZES DE SOUZA - 395ª ROP
990
1002
MEMO PG 706.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
15
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PG 70-15 - DIEGO NOLASCO RODRIGUES - 0,5 diária - Audiência Trabalhista em Capão da Canoa - 01/09/2015
2741
D317
08/09/2015
936.736.390-72 - DIEGO NOLASCO RODRIGUES
2763
D322
08/09/2015
009.211.560-81 - FABRICIO DOS SANTOS
50,00 P
50,00
Diaria
500,00 P
431,90
Jeton
MEMO PRES
76-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
2.491,60
Nota Fiscal
Serviço
310
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
2.448,18
Nota Fiscal
Eletrônica
18315
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
recibo
007/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de bens
imóveis
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 76-15 - FABRICIO DOS SANTOS - 395ª ROP
422
516
762
13.699.026/0001-11 - FERNANDA CAROLINE
2.491,60 P
BRISOLA MACIEL
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 310 - FERNANDA CAROLINE BRISOLA MACIEL - Comp. 08/2015
2757
PAD 11/14
08/09/2015
37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA
2.703,68 P
LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 18315 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA - 08/2015
2713
PAD 157/13
08/09/2015
2774
PAD 171/15
08/09/2015
012.798.030-02 - JEFERSON BASTOS AZEVEDO
64,00 P
64,00
Vr. Ref. Pagamento da recibo Nº 007/2015 - JEFERSON BASTOS AZEVEDO - 08/2015
1005
1003
989
917
999
MEMO DCJDA
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
481-15/DPJC
Judiciais
156-15
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 481-15/DPJC 156-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 2731
PEF
P785/2015
08/09/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
174,72 P
442.680.330-68 - LUCI TERESINHA MACHADO
500,00 P
MALICKOVSKI
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 76-15 - LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI - 395ª ROP
2765
D322
08/09/2015
174,72
CUSTAS
JUDICIAIS
500,00
Jeton
MEMO PRES
76-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
PORTARIA
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
300/2015
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 300/2015 - LUCIANO GASPARINI MORAIS - 1,5 Diária - Acompanhar presidência em solenidade de formatura em Sta. Cruz do Sul.
2743
D320
08/09/2015
892.849.500-82 - LUCIANO GASPARINI MORAIS
150,00 P
150,00
Diaria
13.486.645/0001-28 - MACRIS COMERCIO DE
Nota Fiscal
7.966,00 P
7.966,00
MOVEIS LTDA - ME
Eletrônica
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 8788052 - MACRIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Aquisição de mobiliário ao DRC
2775
PAD 219/15
08/09/2015
2761
D322
08/09/2015
214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN
UNICOVSKY
500,00 P
500,00
Jeton
8788052
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
MEMO PRES
76-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Página:253/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 76-15 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY - 395ª ROP
986
991
145
980
976
AuxílioPORTARIA
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
252/2015
Representação
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 252/2015 - MAURELIZE DA SILVA - Representar Coren-rs em Solenidade de Formatura da Ulbra em Canoas - Dia 25/07; 08/08 e 19/08/2015
2773
D314
08/09/2015
390.887.740-72 - MAURELIZE DA SILVA
720,00 P
720,00
PORTARIA
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
302/2015
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 302/2015 - NELCI DIAS DA SILVA - 1,5 - Diária - referente a participação em Oficina de Política - Em Brasília - Dias 26/08 a 27/08/2015
2744
D318
08/09/2015
467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA
375,00 P
MEMO: 09202.591.649/0001-50 - NOEMIA CENTRAL DE
08/09/2015
1.592,42 P
15
ALUGUEIS LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 09/15081500272-p - NOEMIA CENTRAL DE ALUGUEIS LTDA - 08/2015
2725
375,00
Diaria
1.592,42
Boleto
PEF
08/09/2015
941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA
500,00 P
Portaria
500,00
SF16/2015
Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 06/11/2015 em favor de PAULA ANDRÉIA NORONHA, Cheque 333818, Portaria 183/2015.
2702
2766
PEF
F158/2015
08/09/2015
039.022.534-79 - RAFAELA MORGANA GALVÃO
MEDEIROS
3.043,47 P
3.043,47
RECIBO FÉRIAS
09/15081500 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
272-p
Imóveis
183/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento
MEMO
ASSRH
381/15
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 381/15 - RAFAELA MORGANA GALVÃO MEDEIROS 987
994
PORTARIA
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
269/2015
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 269/2015 - RICARDO AREND HAESBAERT - 1,5 DIÁRIAS - Participar de Oficina para desenvolvimento de políticas Públicas para a Enfermagem - COFEN - Em Brasília dias 26/08 a 27/08/2015
2771
D315
08/09/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
375,00 P
375,00
Diaria
2767
D321
08/09/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
500,00 P
500,00
Jeton
MEMO PRES
75-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
500,00 P
500,00
Jeton
MEMO PRES
76-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
RECIBO FÉRIAS
MEMO
ASSRH
353/15
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 75-15 - RICARDO AREND HAESBAERT - 10ª ROD
997
2759
D322
08/09/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 76-15 - RICARDO AREND HAESBAERT - 395ª ROP
975
2756
PEF
F157/2015
08/09/2015
022.173.480-51 - RODRIGO CAMPOS MAGNUS
1.206,01 P
1.206,01
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 353/15 - RODRIGO CAMPOS MAGNUS - Período de concessão 14/09 a 28/09.
977
992
MEMO:DCJD
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
08/09/2015
148,12 P
148,12
A 473-15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 473-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2728
2742
D319
08/09/2015
651.502.100-30 - SUZANA SCHOFFEN
50,00 P
50,00
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 473-15
Judiciais
Diaria
MEMO PG 706.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
15
Página:254/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PG 70-15 - SUZANA SCHOFFEN - 0,5 Diária - Audiência trabalhista em Capão da Canoa - 01/09/2015
978
16
985
988
995
MEMO:DJDA
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
08/09/2015
92,31 P
474-15
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DJDA 474-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2729
92,31
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:DJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
474-15
Judiciais
MEMO: 09293.824.613/0001-24 - VIVENDAS NEGOCIOS
08/09/2015
481,86 P
Boleto
4227
481,86
15
IMOBILIARIOS LTDA - EPP
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 4227 - VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - Locação de espaço - Subseção de Santa Cruz - 08/2015
2712
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
Auxílio6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
REQUISIÇÃO
Representação
Representação
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº REQUISIÇÃO - WILLI WETZEL JUNIOR - Representar COREN-RS em II Simpósio Internacional do NEPEN na UFPEL - 17/08/2015
2772
D313
08/09/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
240,00 P
240,00
CONVOCAÇÃ
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
O 119/2015
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº CONVOCAÇÃO 119/2015 - WILLI WETZEL JUNIOR - 2,5 Diárias, Atividades na Sede dp COREN-RS - Dias 27/08 a 29/08/2015
1.000,00
Diaria
500,00 P
500,00
Jeton
MEMO PRES
75-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
500,00 P
500,00
Jeton
MEMO PRES
76-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
23,70 P
23,70
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
368,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
7,20 P
7,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
27,60 P
27,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2770
D316
08/09/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
1.000,00 P
2768
D321
08/09/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 75-15 - WILLI WETZEL JUNIOR - 10ª ROD
998
2760
D322
08/09/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 76-15 - WILLI WETZEL JUNIOR - 395ª ROP
923
2914
09/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
923
2808
09/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
368,40 P
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2838
09/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2839
09/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:255/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
2817
Data Pgto
09/09/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
48,00 P
48,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
145,20 P
145,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
206,29
Nota Fiscal
Serviço
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
2840
09/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
568
148
974
01.088.597/0001-30 - DERCIMAR ZANINI DA
206,29 P
SILVA & CIA LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 2864 - DERCIMAR ZANINI DA SILVA & CIA LTDA - Comp 08/2015
2787
PAD 55/14
09/09/2015
02.886.275/0001-08 - EPAVI-SIS SISTEMAS
Nota Fiscal
394,30 P
303,81
INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA
Eletrônica
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/2180 - EPAVI-SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA - Comp. 08/2015
2779
PAD 332/14
09/09/2015
2781
PEF
F156/2015
09/09/2015
007.295.880-41 - HELEN MENDONCA DA ROSA
3.071,91 P
3.071,91
RECIBO FÉRIAS
2864
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
2015/2180
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
Segurança
MEMO
ASSRH 37015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 370-15 - HELEN MENDONCA DA ROSA - Período de concessão 14/09/ a 28/09.
39
2780
360-14
09/09/2015
93.434.900/0001-28 - PEZZOL E FILHOS LTDA
1.410,00 P
1.410,00
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/128
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E
Encargos
433,73
Nota Fiscal
Eletrônica
134574
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
434
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
memo:dcjda
478-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/128 - PEZZOL E FILHOS LTDA - 08/2015
798
2788
PAD061/14
09/09/2015
06.116.543/0001-55 - PROCOB S/A
479,00 P
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 134574 - PROCOB S/A - Comp. 08/2015
939
984
923
16.911.336/0001-46 - SANGINETO E CIA
1.020,00 P
Nota Fiscal
1.020,00
SERVIÇOS LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 434 - SANGINETO E CIA SERVIÇOS LTDA - Aquisição de refis de filtro d'agua para bebedouros do Coren-rs.
2755
PAD 237/15
09/09/2015
memo:dcjda
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
09/09/2015
116,16 P
478-15
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº memo:dcjda 478-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2754
2915
10/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
31,62 P
116,16
CUSTAS
JUDICIAIS
31,62
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
Página:256/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
2818
Data Pgto
10/09/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
75,60 P
75,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
204,00 P
204,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
171,60 P
171,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
7,20 P
7,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
56,40 P
56,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
24,00 P
24,00
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
2809
10/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2843
10/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2841
10/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2842
10/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
956
200
119
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da taxa de serviços bancários - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3091
10/09/2015
04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE
Nota Fiscal
194601707/2 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
911,69 P
873,70
GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A
Eletrônica
01682387
Multas E Pedágios
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 194601707/201682387 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A - 07/2015 e 08/2015
2786
PAD 379-14
2789
10/09/2015
10/09/2015
40.432.544/0001-47 - Claro S.A.
2.352,36 P
2.130,06
Fatura
944351366/9 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
44351231
Fixa
209,74
Boleto
15440
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
Nota Fiscal
Eletrônica
25509
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E
Conservação De Bens Móveis
Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 944351366/944351231 - Claro S.A. - 08/2015
34
312
MEMO: 10003.538.687/0001-01 - CONDOMINIO EDIFICIO
10/09/2015
15
SAN SEBASTIAN
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 15440 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN SEBASTIAN - 08/2015
2791
209,74 P
94.779.493/0001-53 - EBM EQUIPAMENTOS
600,00 P
600,00
TELEFONICOS LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 25509 - EBM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - Comp. 08/2015
2785
PAD 66/14
10/09/2015
Página:257/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
157
118
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
MEMO: 10093.555.928/0001-13 - FUHRO SOUTO
10/09/2015
311,74 P
311,74
15
CONSULTORIA IMOBILIARIA
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 0037104673446 - FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA - Taxa de condomínio 08/2015
2792
2790
P101
10/09/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
196,52 P
196,52
Boleto
Número
Conta
00371046734 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
46
Condomínio
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
012080246
ELETRICA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 012080246 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - Comp. 08/2015
1004
MEMO:DCJD
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
10/09/2015
91,00 P
A482,483-15
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA482,483-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2783
91,00
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A482,483-15 Judiciais
923
2844
11/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
14,40 P
14,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
923
2810
11/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
370,80 P
370,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
54,00 P
54,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
45,60 P
45,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
22,50 P
22,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
176,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
18,52
CUSTAS
JUDICIAIS
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2819
11/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
2845
11/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2916
11/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
923
2846
11/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
176,40 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
1004
MEMO:DCJD
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
11/09/2015
18,52 P
A482,483-15
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA482,483-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2782
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A482,483-15 Judiciais
Página:258/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
1006
278
14
15
799
923
Data Pgto
Favorecido
Valor
MEMO:DCJD
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
11/09/2015
676,67 P
A 487-15
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 487-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2784
00.592.812/0001-73 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO
420,00 P
TAVARES - ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 707 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME - Comp 08/2015
2801
033/14
14/09/2015
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
14/09/2015
1.515,37 P
324/2014
- EPP
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/1704 - 2015/1693 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 2797
Valor Liq. Documento
Número
Conta
676,67
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 487-15
Judiciais
420,00
Nota Fiscal
Eletrônica
707
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
1.515,37
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/1704 2015/1693
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
PAD
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
14/09/2015
2.525,35 P
DIVERSAS
2.525,35
324/2014
- EPP
Eletrônica
Hosped., Homenagens
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº DIVERSAS (2015/1616;2015/1615;2015/1614;2015/1613;2015/1612;2015/1617) - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 2798
PAD202/201
14/09/2015
93.681.187/0001-17 - Ari Osmar da Costa ME
200,00 P
Nota Fiscal
200,00
5
Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 24810 à Ari Osmar da Costa ME - ref. locação box para veículo da Subseção de Capão da Canoa.
2794
2848
14/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
24810
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
12,00 P
12,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6,00 P
6,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
60,00 P
60,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
90,00 P
90,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
9,00 P
9,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2847
14/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2811
14/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2849
14/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2917
14/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
Página:259/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
2820
Data Pgto
14/09/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
49,20 P
Valor Liq. Documento
Número
Conta
49,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
7,20
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
1034
576
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
7,20 P
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento da Taxa de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2933
14/09/2015
10.520.343/0001-30 - BC SERVIÇOS
Nota Fiscal
423,15 P
423,15
ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME
Eletrônica
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/104 - BC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME - Comp. 08/2015
2795
PAD25/14
14/09/2015
2015/104
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida
2856
PAD 084/14
14/09/2015
493201
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens
Móveis
MEMO:DPJC
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
14/09/2015
17,65 P
17,65
158-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DPJC 158-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
MEMO:DPJC
158-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
MEMO:DCJD
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
14/09/2015
22,00 P
22,00
A 491-15
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 491-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL -
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
A 491-15
Judiciais
90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S/A
2.094,00 P
1.946,38
Boleto
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 493201 - GENTE SEGURADORA S/A - PARCELA 03/04
1007
1011
1009
1008
575
1023
2802
2799
010.447.350-90 - MARCOS AURELIO
MEMO PAF
150,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
150,00
DELLATORRE
185-15
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PAF 185-15 - MARCOS AURELIO DELLATORRE - 1,5 DIÁRIAS, Referente a visitas fiscalizatórias em Faxinalzinho - Dias 21/09 e 22/09/2015.
2800
D323
14/09/2015
memo:dpjc
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
14/09/2015
148,12 P
148,12
158-15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº memo:dpjc 158-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
CUSTAS
JUDICIAIS
memo:dpjc
158-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
01.402.427/0001-89 - AALLFAX
4.041,00 P
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/9 - AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COMP 09/2015
Nota Fiscal
Eletrônica
2015/9
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E
Encargos
Diaria
D327
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
2796
2869
PEF 692
15/09/2015
2884
PEF D327
15/09/2015
468.885.780-20 - ABELARDO GOMES
875,00 P
3.928,26
875,00
Vr. Ref. Pagamento de 3,5 Diarias a - ABELARDO GOMES - conforme requisição para participação no 18º CBCENF em João Pessoa/PB nos dias 15/09 a 19/09
165
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
11256614
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 11256614 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - Comp. 08/2015
2851
232/12
15/09/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
214,62 P
214,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Página:260/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
2878
Data Pgto
15/09/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
81,60 P
81,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
36,00 P
36,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
7,20 P
7,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
114,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,95
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
87,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
2892
15/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2891
15/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2893
15/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
114,00 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2918
15/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
2,95 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
923
2870
15/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
87,60 P
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
540
1021
04.109.859/0001-94 - CARLOS CHAGAS
Nota Fiscal
520,88 P
490,40
MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Eletrônica
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/2659 - CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Comp. 08/2015
2852
PAD 130-13
15/09/2015
2886
PEF D325
15/09/2015
973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ
2015/2659
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos,
Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos
550,00
Diaria
D325
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
1.250,00 P
1.250,00
Diaria
D331
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
3.600,00 P
3.600,00
AuxílioRepresentação
D336
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
550,00 P
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ - COMP 14/09/15 ATÉ 19/09/15
1018
2888
PEF D331
15/09/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D331 - DANIEL MENEZES DE SOUZA - COMP 14 A 18 DE 2015
1028
2890
PEF D336
15/09/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº D336 - DANIEL MENEZES DE SOUZA - COMP 03/08/15 ATE 31/08/15
Página:261/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
483
1027
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
92.966.571/0001-01 - EMPRESA PORTO
Nota Fiscal
34.756,28 P
26.779,71
ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA
Eletrônica
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/1745 - EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA - COMP 08/2015.
2854
PAD 227/13
15/09/2015
2876
PEF D334
15/09/2015
993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES
Número
Conta
2015/1745
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
Segurança
50,00 P
50,00
Diaria
D 334
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
450,00 P
450,00
Diaria
D330/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Nota Fiscal
Eletrônica
50237
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais
Bibliográficos
Diaria
D326
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D 334 - INES SORIA ALVARO MARQUES - COMP 14/09/2015
1025
2875
PEF D330
15/09/2015
003.396.200-64 - JOANNA DE OLIVEIRA FERRAZ
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D330/2015 - JOANNA DE OLIVEIRA FERRAZ - COMP 14/09 A 19/09
940
1022
573
1024
1026
301
539
1020
87.167.458/0001-18 - LIVRARIA DO ADVOGADO
1.004,04 P
EDITORA LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 50237 - LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA - COMP 9/2015
2868
PEF 791
15/09/2015
442.680.330-68 - LUCI TERESINHA MACHADO
875,00 P
MALICKOVSKI
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D326 - LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI - COMP 15/09 ATÉ 18/09
2885
PEF D326
15/09/2015
1.004,04
875,00
RECIBO
MEMO N°
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
SALÁRIOS
422-15
Valor referente ao pagamento de parcela complementar de acordo com o MEMO N° 422-15 - LUCIANO GASPARINI MORAIS, relativo à cessão deste funcionário ao COREN/RS.
2947
F 161/2015
15/09/2015
892.849.500-82 - LUCIANO GASPARINI MORAIS
010.447.350-90 - MARCOS AURELIO
DELLATORRE
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D328 - MARCOS AURELIO DELLATORRE - COMP 14/09 A 19/09
2883
PEF D328
15/09/2015
1.277,73 P
700,91
550,00 P
550,00
Diaria
D328
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
875,00
Diaria
D333/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN
875,00 P
UNICOVSKY
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D333/2015 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY - COMP 15/09 A 18/09
2874
PEF D333
15/09/2015
PEF
06.143.076/0001-52 - NOTA CERTA BOLETINS
15/09/2015
107,66 P
Boleto
69665
107,66
677/2015
JURÍDICOS LTDA
Valor referente ao Pagamento do Boleto Nº 69665 relacionado à NOTA CERTA BOLETINS JURÍDICOS LTDA n° 2015/2236 tendo veçto em 15/09/2015.
2937
10.656.741/0001-89 - QUALISAUDE - QUALIDADE
Nota Fiscal
1.432,45 P
1.344,36
EM SAÚDE EMPRESARIAL LTDA
Eletrônica
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 4448 - QUALISAUDE - QUALIDADE EM SAÚDE EMPRESARIAL LTDA - Comp. 08/2015
2853
PAD 130/13
15/09/2015
2887
PEF D324
15/09/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
4448
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos,
Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos
960,00 P
960,00
AuxílioRepresentação
D324
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
350,00 P
350,00
Diaria
D 332
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D324 - RICARDO AREND HAESBAERT - COMP 08/2015
1029
2877
PEF D332
15/09/2015
013.934.500-08 - SABRINA PEREIRA RAMOS
Página:262/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D 332 - SABRINA RAMOS - COMP 15/09 ATÉ 18/09
1013
1012
1030
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
CUSTAS
1.481,20 P
DIVERSOS
1.481,20
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
JUDICIAIS
Valor referente a pagamento das custas recursais da SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA conforme documentos emitidos em 04/09/15.
2922
PEF790/2015
15/09/2015
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
15/09/2015
268,15 P
268,15
790/2015
Estado do RS
Vr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº DICJDA/488-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - tendo veçtos em 15/09.
2921
2880
PEF D329
15/09/2015
010.357.920-60 - VANESSA LAGEMANN DREHMER
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
CUSTAS
JUDICIAIS
DICJDA/488- 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
15
Judiciais
D 329
450,00 P
450,00
Diaria
28,80 P
28,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,20 P
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
9,60 P
9,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
118,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
120,00 P
120,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
69,60 P
69,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D 329 - VANESSA LAGEMANN DREHMER - COMP 14/09 A 18/09.
923
2895
16/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2897
16/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2894
16/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2871
16/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
118,80 P
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2919
16/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1,55 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
923
2896
16/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2879
16/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Página:263/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Nota Fiscal
Eletrônica
724210
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E
Lubrificantes - Automóveis
Nota Fiscal
Eletrônica
20150000004 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E
6232/724072 Conservação De Bens Móveis
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
43
2858
PEF 717
16/09/2015
92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A
4.893,80 P
4.833,12
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 724210 - BANRISUL CARTÕES - comp 09/2015
481
118
PEF
16/09/2015
92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A
3.400,00 P
3.201,10
718/2015
Valor referente pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 201500000046232/724072 - BANRISUL CARTÕES - comp 09/2015.
2867
2855
P101
16/09/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
157,17
157,17 P
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
012969403
ELETRICA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - COMP 09/2015
1012
553
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
MEMO nº
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
16/09/2015
590,26 P
590,26
790/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
DIC/JDA 490 Judiciais
Valor referente pagamento das CUSTAS JUDICIAIS do MEMO nº DIC/JDA 490 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - conforme documentos com vencimentos em 16/09/15.
2923
2857
PEF 588
17/09/2015
03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A
3.849,00 P
3.577,65
Boleto
17672872
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens
Imóveis
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº - ACE SEGURADORA S.A - comp 09/2015 referente à parcela 04/04
165
3
923
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
12122510
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 12122510 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - COMP 09/2015
2861
PEF 721
17/09/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
99,82 P
99,82
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
87,75 P
Boleto
3634253
87,75
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 3634253 à ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE - ref. VT Estagiário admitido em 14/09/2015.
2889
2900
215/12
17/09/2015
17/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
61,20 P
61,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,40 P
2,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,55 P
1,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2898
17/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2920
17/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Página:264/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
923
2872
17/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
46,80 P
46,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
8,40 P
8,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
38,40 P
38,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2899
17/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2881
17/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
1012
165
799
MEMO nº
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
DIC/JDA 491Judiciais
15
Valor. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO nº DIC/JDA 491-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - conforme documentos com vencimentos em 17/09/15.
2924
PEF
790/2015
17/09/2015
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
Estado do RS
277,83 P
277,83
CUSTAS
JUDICIAIS
NOTA FISCAL DE
11922164/11
ENERGIA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
922097
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 11922164/11922097 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - COMP 09/2015.
2860
PEF 720
18/09/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
191,82 P
191,82
2905
PEF 764
18/09/2015
93.681.187/0001-17 - Ari Osmar da Costa ME
200,00 P
200,00
Nota Fiscal
24815
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 24815 - Ari Osmar da Costa ME - referente ao aluguel de garagem tendo competência em 08/2015
923
2902
18/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
14,40 P
14,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,40 P
2,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
36,00 P
36,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2901
18/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2882
18/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
Página:265/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
2873
Data Pgto
18/09/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
31,20 P
31,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
56,40 P
56,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
RECIBO FÉRIAS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2903
18/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
1010
821
1036
PEF
18/09/2015
983.605.070-15 - CAMILA ALMEIDA
F160/2015
Vlr. Ref. Pagamento das FÉRIAS à CAMILA ALMEIDA.
2778
6.141,62 P
6.141,62
07.486.733/0001-27 - JULIO CEZAR TOMASINI 260,00 P
Nota Fiscal
1417
260,00
ME
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1417 - JULIO CEZAR TOMASINI - ME - referente ao serviço de aluguel de box para a subseção de Passo Fundo.
2906
PEF 751
18/09/2015
3010
R61
18/09/2015
908.858.560-15 - LETICIA GARAY MARTINS
83,82 P
83,82
RESTITUIÇÕES
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
MEMO N°
692-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
MEMO N°
573-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
MEMO
ASSRH
419/15
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
MEMO
ASSRH
419/15
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições
Previdenciárias
69011
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Valor referente ao pagamento da restituição inserida no MEMO N° 692-15, relacionado ao reembolso de LETICIA GARAY MARTINS.
1042
3009
R 63/2015
18/09/2015
976.457.880-20 - LUCIA CHAVES PFITSCHER
265,41 P
265,41
RESTITUIÇÕES
Valor referente ao pagamento da restituição inserida no MEMO N° 573-15, no que diz respeito ao reembolso de LUCIA CHAVES PFITSCHER.
190
2949
18/09/2015
00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda
4.447,69 P
4.447,69
DARF - PIS
Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS Nº MEMO ASSRH 419/15 - Ministério da Fazenda - Recolhimento de PIS S/ Folha de Pessoal - 08/2015
191
2948
18/09/2015
00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda
95.914,11 P
95.914,11
GPS
Vr. Ref. Pagamento da GPS Nº MEMO ASSRH 419/15 - Ministério da Fazenda - Recolhimento de INSS PATRONAL - Competência 08/2015
301
118
06.143.076/0001-52 - NOTA CERTA BOLETINS
107,66 P
107,66
JURÍDICOS LTDA
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 69011 - NOTA CERTA BOLETINS JURÍDICOS LTDA - COMP 08/2015
2866
PEF 677
18/09/2015
2864
PEF 704
18/09/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
102,65 P
102,65
Nota Fiscal
Eletrônica
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
013023697
ELETRICA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 013023697 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - COMP 09/09.
Página:266/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
1014
112
3
923
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
1.172,45 P
1.172,45
Estado do RS
Valor referente ao pagamento de memorando Nº 493-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - comp 18/09/2015
2859
PEF 792
18/09/2015
MEMORANDO
Número
Conta
DICJDA/493- 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
15
Judiciais
09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
PEF
2934
21/09/2015
146,25 P
Nota Fiscal
3637195
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA
146,25
726/2015
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
(RS)
Valor Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 3637195 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO
ALEGRE (RS), conforme docto 3637195.
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
133,25 P
Boleto
133,25
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Valor referente pagamento do boleto nº 3641328 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE conforme contrato.
2935
PEF 643/12
2984
21/09/2015
21/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
3641328
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
9,60 P
9,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
44,40 P
44,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
61,20 P
61,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,20 P
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
51,60 P
51,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
23,40
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
28,50
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2968
21/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2985
21/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2983
21/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2978
21/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
956
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
23,40 P
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3004
3087
PAD 066/14
21/09/2015
21/09/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
28,50 P
Página:267/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento de taxa de Manutenção de Cadastroº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 189
1044
1039
42
1031
1040
823
923
PEF
92.449.735/0001-15 - CONDOMÍNIO COMERCIAL
21/09/2015
317,73 P
Boleto
170034
317,73
F715/2015
DA VINCI
Valor referente ao pagamento do Boleto Nº 170034 - CONDOMÍNIO COMERCIAL DA VINCI conforme NF 8000033829 tendo vencimento em 21/09/2015
2938
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
PEF
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
21/09/2015
475.963.760-53 - DENISE RAMOS CAMPÃO
300,00 P
recibo
979
300,00
799/2015
Restituições E Reembolsos
Valor referente ao pagamento de recibo Nº 979 para DENISE RAMOS CAMPÃO por ter participado no 1° Fórum Gaúcho de Assessoria de Imprensa conforme autorização fixada em ATA da 11º Reunião de
Diretoria da Gestão 2015/2017.
2953
PEF
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CHEQUE Nº 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
21/09/2015
105,26 P
GUIA
105,26
796/2015
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
3001080-5
Judiciais
Valor referente ao pagamento com CHEQUE Nº 3001080-5 de custas judiciais da Justiça Federal do Rio Grande do Sul e Tribunal Regional da 4ª região, conforme notas de empenho 1039.
2940
03.335.919/0001-24 - MGA - PROCESSAMENTO
475,00 P
475,00
DE DADOS LTDA - ME
Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº NF 666 - MGA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME - C/ VEÇTO EM 20/09/15
2904
PEF 665
21/09/2015
Boleto
NF 666
PEF
02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO
CUSTAS
21/09/2015
163,80 P
18740-2
163,80
793/2015
TRABALHO DA 4ª REGIÃO
JUDICIAIS
Valor referente ao pagamento das custas judiciais n° 18740-2 do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO - conforme guia GRU 18740-2
2939
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
PEF
92.518.737/0001-19 - TRIBUNAL REGIONAL
CHEQUE Nº 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
21/09/2015
128,00 P
GUIA
128,00
796/2015
FEDERAL DA 4 REGIAO
3001080-5
Judiciais
Valor referente ao pagamento com cheque nº 3001080-5 de acordo com as guias do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIÃO relativas às custas judiciais com vencimentos em 23/09/15.
2941
PEF
14.096.190/0001-05 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS
Nota Fiscal
21/09/2015
9.000,00 P
8.149,50
723/2015
DIGITAIS S.A
Eletrônica
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 30839 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A - competência 09/2015.
2926
2979
22/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
30839
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
57,60 P
57,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
18,00 P
18,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
3,60 P
3,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
2987
22/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2986
22/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:268/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
2969
Data Pgto
22/09/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
90,00 P
90,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
69,60 P
69,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2988
22/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
96
1050
1049
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
15466354
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
ELETRICA
Valor referente ao pagamento das notas fiscais de energia elétrica números 15466354 e 15466357 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - competência 09/2015.
2927
PEF
724/2015
22/09/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
175,13 P
165,51
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente a pagamento de Jeton a Daniel Menezes de Souza por ter participado da 11ª reunião ordinária de diretoria na sede do Coren/RS na data 11/09/2015.
2944
D336/2015
22/09/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
500,00 P
500,00
Jeton
1050
2942
D336/2015
22/09/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
500,00 P
500,00
Jeton
1049
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente ao pagamento de Jeton a RICARDO AREND HAESBAERT - por ter participado da 11ª reunião ordinária de diretoria no COREN/RS na data 11/09/15.
1038
1037
1048
PEF
00.531.640/0001-28 - SUPREMO TRIBUNAL
CUSTAS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
22/09/2015
491,40 P
491,40
795/2015
FEDERAL
JUDICIAIS
A 498-15
Judiciais
Valor Referente ao Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS inseridas no processo MEMO:DCJDA 498-15 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - relacionado à execução fiscal.
2930
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
MEMO N°
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
22/09/2015
97,74 P
97,74
794/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
495-15
Judiciais
Valor referente pagamentos das custas judiciais de execução fiscal relacionados ao MEMO N° 495-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - tendo vencimentos em 22/09/15.
2931
2943
D336/2015
22/09/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
500,00 P
500,00
Jeton
1048
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente a pagamento de Jeton a WILLI WETZEL JUNIOR por ter participado da 11ª reunião ordinária de diretoria na sede do Coren/RS na data 11/09/2015.
923
2980
23/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
31,20 P
31,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
4,80 P
4,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
2990
23/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:269/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
2970
Data Pgto
23/09/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20,40 P
20,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
42,00 P
42,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,20 P
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6,05 P
6,05
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2991
23/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2989
23/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3088
23/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
80
822
1041
1043
923
PEF
34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE
23/09/2015
2.892,77 P
Nota Fiscal
2.619,40
703/2015
CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT)
Valor referente ao pagamento boleto 349782 da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS, tendo competência 09/2015.
3119
PEF
34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE
23/09/2015
6.564,24 P
5.943,92
703/2015
CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT)
Valor referente ao pagamento do boleto nº 349782 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS, tendo comp 09/2015.
3120
Nota Fiscal
NF 349782
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E
Cobrança
349782
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E
Cobrança
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
23/09/2015
253,46 P
253,46
797/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
Judiciais
Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS relacionadas ao MEMO DIJDA nº 499/15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - tendo vencimentos em 23/09/2015
2952
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
MEMO N°
23/09/2015
206,04 P
206,04
798/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
DIJDA
Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS inseridas no MEMO DIJDA n° 501-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - tendo veçtos em 23/09/15.
2950
2992
24/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
3,60 P
3,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
36,00 P
36,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2981
24/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
Página:270/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
3083
Data Pgto
24/09/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
1,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
7,20 P
7,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
24,00 P
24,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
50,40 P
50,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,55 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
923
2993
24/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2971
24/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2994
24/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
571
185
41
41
1043
15
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
15677013
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
ELETRICA
Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 15677013 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA tendo competência setembro/2015
2945
PEF
705/2015
24/09/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
7.363,85 P
6.934,25
PEF
92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO
24/09/2015
18,72 P
18,72
701/2015
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Valor referente ao pagamento de nota fiscal 15343357621 - DMAE de acordo com a competência 08/2015 e veçto 24/09/15
2946
Nota Fiscal
15343357621 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
PEF
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
24/09/2015
33.323,33 P
2015/31704
33.323,33
667/2015
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Eletrônica
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 2015/31704 da empresa GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS, relativo ao contrato de serviço de alimentação, tendo competência em
09/2015.
2957
PEF
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
24/09/2015
1.168,08 P
2015/31339
1.168,08
667/2015
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Eletrônica
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 2015/31339 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS conforme serviço prestado em 26/08/15.
2956
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
MEMO DIJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
24/09/2015
113,34 P
113,34
798/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
N° 502-15
Judiciais
Valor referente a pagamento das CUSTAS JUDICIAIS inseridas no MEMO N° 502-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - tendo veçto em 24/09/2015.
2951
25208,
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
25210, 25212
Hosped., Homenagens
e 25424
Valor referente ao pagamento das notas fiscais nº 25208, 25210, 25212 e 25424 da empresa- ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP no que tange à aquisição de serviço de hospedagem conforme requisição do
Coren-RS.
3001
PEF
679/2015
25/09/2015
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
- EPP
1.000,95 P
1.000,95
Nota Fiscal
Página:271/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
112
112
3
923
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
PEF
109/0111661
DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA
2974
25/09/2015
18,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
18,00
726/2015
2-8
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
(RS)
Valor referente ao pagamento do boleto nº 109/01116612-8 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE
PORTO ALEGRE (RS), conforme solicitado por meio do MEMO ASSRH n° 451.15.
09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
PEF
DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA
2973
25/09/2015
1.185,75 P
Boleto
3299688
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
1.185,75
726/2015
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
(RS)
Valor referente ao pagamento do boleto nº 3299688 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO
ALEGRE (RS), conforme boleto 3299688 com vencimento em 26/09/2015
PEF
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
25/09/2015
675,95 P
Boleto
3644519
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
675,95
643/2015
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Valo referente ao pagamento do boleto nº 3644519 da ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE, conforme retenções baixadas e valor da diferença a ser liquidado no empenho n° 3.
2967
2996
25/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
8,40 P
8,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
3,60 P
3,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
37,20 P
37,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
15,60 P
15,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
37,20 P
37,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30 P
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2995
25/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2997
25/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
2972
25/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
2982
25/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
956
3080
PEF
F158/2015
25/09/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Página:272/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 956
956
956
956
89
1052
627
628
1074
1073
1047
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3082
25/09/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3002
25/09/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2999
PAD 066/14
25/09/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento da taxa de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3092
25/09/2015
21,30 P
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30 P
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30 P
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30 P
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
PEF
92.871.326/0001-02 - CONDOMINIO CENTRO
25/09/2015
250,00 P
250,00
732/2015
COMERCIAL CAVOUR
Valor referente ao pagamento do boleto nº 109 - CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR, tendo vencimento em 30/09/15.
2954
Boleto
109
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
PEF
92.871.326/0001-02 - CONDOMINIO CENTRO
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
25/09/2015
179,64 P
Boleto
G 602
179,64
810/2015
COMERCIAL CAVOUR
Condomínio
Valor referente ao pagamento do Boleto nº G 602 - CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR no que diz respeito à aquisição de serviço de pintura externa, sendo realizado parcelamento em 6x R$ 174,64
conforme descrito no Memo n° 86-15.
3003
PEF
10.963.280/0001-97 - CONSORCIO OPERACIONAL
25/09/2015
155,00 P
Boleto
141826
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
155,00
727/2015
SÃO LEOPOLDO
Valor referente ao pagamento do Boleto nº 141826 da empresa CONSORCIO OPERACIONAL SÃO LEOPOLDO, relacionado à aquisição de vale transporte competente ao mês de outubro.
2964
PEF
97.192.264/0001-26 - EMPRESA CAIENSE DE
25/09/2015
111,30 P
MEMORANDO
444-15
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
111,30
731/2015
ÔNIBUS
Valor referente ao pagamento do documento MEMORANDO Nº 444-15 - EMPRESA CAIENSE DE ÔNIBUS, relacionado à aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Cinara da Rosa, conforme PAD n°
215/12.
2966
PEF
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
CHEQUE Nº 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
25/09/2015
5,32 P
5,32
800/2015
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
3001080-5
Judiciais
Valor referente ao pagamento com cheque nº 3001080-5 das CUSTAS JUDICIAIS relacionadas à JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - conforme serviços requeridos por meio do
MEMO DCIDA 511-15.
2962
PEF
51.174.001/0001-93 - SAO PAULO TRIBUNAL DE
CUSTAS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
25/09/2015
63,75 P
104599
63,75
804/2015
JUSTICA
JUDICIAIS
Judiciais
Valor relacionado ao pagamento de custa judicial referente a recurso de execução fiscal solicitada ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, conforme boleto com vencimento em 26/09/2015.
2998
2955
PEF
800/2015
25/09/2015
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
Estado do RS
609,05 P
609,05
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO DIJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
n° 505 e 506 Judiciais
Página:273/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente ao pagamento das custas judiciais inseridas nos memorandos DIJDA n° 505 e 506, as quais dizem respeito aos serviços usados no Tribunal de Justiça do Estado do RS e tendo vencimentos em
25/09/2015.
1079
1067
14
923
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
059.1500045 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
25/09/2015
92,31 P
92,31
808/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
53
Judiciais
Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS incidentes na guia nº 059.150004553, relacionadas ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, tendo vencimento em 25/09/2015.
2963
758.327.550-49 - ANGELICA SCHIRRMANN
MEMO N°
50,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
50,00
LUDWIG
723-15
Valor referente ao pagamento de 0,5 diária para ANGELICA SCHIRRMANN LUDWIG, relativo à visita realizada na subseção de Santa Cruz do Sul, conforme requisição informada no Nº MEMO N° 723-15.
3018
D 349/2015.
28/09/2015
25201,
25205, 25209 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
e 25396
Valor referente ao pagamento das notas fiscais nº 25201, 25205, 25209 e 25396 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP - de acordo com a requisição de serviços de emissão de passagens aéreas solicitadas pelo
Coren/RS.
3006
PEF
678/2015
3061
28/09/2015
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
- EPP
28/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
8.138,89 P
8.138,89
Nota Fiscal
51,60 P
51,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
45,60 P
45,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
28,80 P
28,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,20 P
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
13,20 P
13,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
34,20
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
450,00
Diaria
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3053
28/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3056
28/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3059
28/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3060
28/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
1065
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
34,20 P
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços Bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3072
PAD 066/14
28/09/2015
3015
D347/2015
28/09/2015
689.422.730-68 - CARMEN REGINA OLSSON
450,00 P
MEMO N°
708-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Página:274/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente ao pagamento das diárias inseridas no MEMO N° 708-15, relativo atividades prestadas por Carmen Regina Olsson no que diz respeito à prestação de contas em 2015 junto ao COREN móvel nas
cidades de Bagé, Cruz Alta e Ijuí.
96
663
664
674
675
1055
1078
NOTA FISCAL DE
15837029
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
ENERGIA
ELETRICA
Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 15837029 da COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, relacionado aos serviços de energia elétrica
prestados na Sede, CHC e Subseções de Pelotas e Capão da Canoa, tendo competência 09/2015.
3005
PEF
722/2015
28/09/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
392,18 P
PEF
28/09/2015
92.802.784/0001-90 - CORSAN
5.086,27 P
F161/2015
Valor referente ao pagamento de fatura do ressarcimento de salário para CORSAN,conforme MEMO N 436-15.
3041
PEF
28/09/2015
92.802.784/0001-90 - CORSAN
F161/2015
Valor referente ao pagamento da fatura n° 77/2015 - CORSAN, conforme memo n° 436-15.
3042
1.083,76 P
370,42
5.086,27
RECIBO
SALÁRIOS
77/2015
1.083,76
RECIBO
SALÁRIOS
memo n° 436 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
-15
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
PEF
RECIBO
memo n° 436 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições
28/09/2015
92.802.784/0001-90 - CORSAN
1.293,20 P
1.293,20
F161/2015
SALÁRIOS
-15
Previdenciárias
Valor referente ao pagamento de fatura do ressarcimento a Corsan, no que diz respeito ao INSS conforme solicitado no memo °n 436-15 - CORSAN 3043
PEF
28/09/2015
92.802.784/0001-90 - CORSAN
344,09 P
F161/2015
Valor referente ao pagamento de FGTS para CORSAN, conforme solicitado no nº MEMO N° 436-15.
3044
344,09
GFIP - FGTS
MEMO N°
436-15
AuxílioNE 1055
Representação
Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a DALVA OLIVEIRA DA SILVA por ter atuado na comissão de processo ético realizado no COREN/RS.
3024
D 337/2015
28/09/2015
452.868.840-91 - DALVA OLIVEIRA DA SILVA
384,00 P
384,00
3022
D 352/2015
28/09/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
375,00 P
375,00
Diaria
NE 1078
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Valor referente ao pagamento de diária a DANIEL MENEZES DE SOUZA por ter participado da mesa diretiva na formatura do curso de Enfermagem da UCS nos dias 19/09 a 20/09/2015.
1064
719
1060
1071
901.517.630-20 - ELISA KRAS BORGES
Auxílio384,00 P
384,00
DALL'AGNESE
Representação
Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a ELISA KRAS BORGES por ter participado na comissão de processo ético do Coren/RS.
3028
D344 /2015
28/09/2015
NE 1064
PEF
92.757.798/0001-39 - EMPRESA JORNALISTICA
28/09/2015
480,53 P
Boleto
00458401
480,53
803/2015
CALDAS JUNIOR LTDA.
Valor referente ao pagamento da NF 4584 da EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA, tendo vencimento em 28/09/2015 conforme boleto 00458401.
3008
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
675.518.580-91 - IVANIR CLAUDETE RODRIGUES
Auxílio6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
384,00 P
NE 1060
384,00
MIRANDA
Representação
Representação
Valor referente ao pagamento de auxílio-representação a IVANIR CLAUDETE RODRIGUES MIRANDA por ter atuado na comissão de instrução do processo ético do COREN-RS nos dias 25/08, 31/08, 02/09 e
09/09, conforme requisição contida no processo D 342/2015.
3023
D 342/2015
28/09/2015
3032
D346/2015
28/09/2015
014.370.940-23 - JESSICA CRISTINE
KELLERMANN NANTAL
450,00 P
450,00
Diaria
MEMO N°
708-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Página:275/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente ao pagamento de diária a JESSICA CRISTINE KELLERMANN NANTAL, por ter feito diligência junto ao Coren Movel nos municípios de Cruz Alta, Bagé e Ijuí, conforme mencionado no MEMO N°
708-15.
1056
1075
1058
1070
Auxílio6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
NE 1056
Representação
Representação
Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a JOAO CARLOS DA SILVA pela palestra ministrada aos alunos do curso de enfermagem no IPA, assim como pela participação na comissão de processo
ético no Coren/RS.
3030
D338 /2015
28/09/2015
402.496.110-15 - JOAO CARLOS DA SILVA
384,00 P
384,00
MEMO
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
N°167-15 e
Judiciais
524-15
Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS inseridas nos MEMO N°167-15 e 524-15 relacionadas à JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, conforme serviços requeridos
pelo COREN/RS.
3013
PEF
806/2015
28/09/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
11,37 P
11,37
CUSTAS
JUDICIAIS
AuxílioNE 1058
Representação
Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a KAREN CHISINI COUTINHOI por ter participado na comissão de processo ético do Coren/RS.
3027
D340/ 2015
28/09/2015
015.384.640-20 - KAREN CHISINI COUTINHO
192,00 P
192,00
3031
D350/2015
28/09/2015
293.249.390-68 - MARIA REJANE SEIBEL
250,00 P
250,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Diaria
NE 1070
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
RESTITUIÇÕES
MEMO N°
710-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
Valor relacionado ao pagamento de Diária a MARIA REJANE SEIBEL por ter participado no 18° CBENF nas datas 16/09 a 18/09.
1035
3020
R62 /2015
28/09/2015
127.318.227-83 - MICHEL VIANNA DA SILVA
185,87 P
185,87
Valor referente ao pagamento de restituição a MICHEL VIANNA DA SILVA de acordo com a requisição descrita no Nº MEMO N° 710-15.
1066
37
1063
1059
1076
1057
MEMO n° 280
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
-15
Valor referente ao pagamento de diária a MOISELI DANZER PAZ por ter efetuado visita fiscalizatória na Casa Beneficente de Saúde Rio Branco e no Hospital de Caridade Brasilina Terra, conforme requisição
descrita no MEMO n° 280-15.
3017
D348/2015
28/09/2015
961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ
100,00 P
PEF
28/09/2015
76.535.764/0001-43 - OI S/A
10.755,43 P
730/2015
Valor referente pagamento das notas fiscais de telefonia da OI S/A, tendo vencimentos em 09/2015
3012
100,00
9.739,34
Diaria
NOTA FISCAL DE
DIVERSOS
TELEFONE
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
Auxílio6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
NE 1063
Representação
Representação
Valor referente ao pagamento de auxílio-representação para RAQUEL MICHELS DA ROSA conforme requisição de participação em comissão do processo ético do COREN/RS.
3021
D 343/2015
28/09/2015
631.394.210-87 - RAQUEL MICHELS DA ROSA
192,00 P
192,00
AuxílioNE 1059
Representação
Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a SANDRA MARIA GAWLINSKI, por ter participado na comissão de processo ético do Coren/RS.
3025
D 341/2015
28/09/2015
509.952.350-15 - SANDRA MARIA GAWLINSKI
384,00 P
384,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
PEF
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
CUSTAS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
28/09/2015
296,24 P
DIVERSOS
296,24
807/2015
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
JUDICIAIS
Judiciais
Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS relativas aos serviços adquiridos na SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referentes à execução fiscal.
2976
3026
D339
28/09/2015
279.713.840-68 - SONIA REGINA CORADINI
192,00 P
192,00
AuxílioRepresentação
NE 1057
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
Página:276/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a SONIA REGINA CORADINI por ter participado na comissão de processo ético do Coren/RS.
1068
1069
1061
1077
1072
1085
923
MEMO n°
137-15 e 179 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
-15
Valor referente ao pagamento de diárias a THAIS MIRAPALHETA LONGARAY, inseridas nos memoriais n° 137-15 e 179-15, relacionadas às visitas efetuadas nos municípios de Dois Lajeados, Nova Bassano e
Guabiju nos dias 16/09, 23/09 e 24/09.
3016
D 351/2015
28/09/2015
001.449.680-10 - THAIS MIRAPALHETA
LONGARAY
150,00 P
150,00
Diaria
MEMO N°
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
708-15
Valor referente ao pagamento de 4,5 diárias a THOBIAS PLESNIK por ter realizado diligência com o COREN Móvel nos municípios de Bagé, Cruz Alta e Ijuí nas datas 28/09 a 02/10, conforme requisição descrita
no MEMO N° 708-15.
3019
D 345/ 2015
28/09/2015
859.566.940-68 - THOBIAS PLESNIK
450,00 P
450,00
Diaria
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
28/09/2015
138,92 P
DIVERSOS
138,92
802/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
Judiciais
Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS inseridas no MEMO:DCJDA 510-15, referentes ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, tendo vencimentos em 28/09/2015.
2975
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
33315005606 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
984,12 P
984,12
Estado do RS
JUDICIAIS
079
Judiciais
Valor referente ao pagamento das custas judiciais de acordo com a guia 33315005606079 do Tribunal de Justiça do Estado do RS, relativa à execução fiscal.
2977
PEF 807/15
28/09/2015
MEMO N°
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
512-15, 513Judiciais
15, 514-15
Valor referente ao pagamento das custas judiciais incluídas nos MEMO N° 512-15, 513-15 e 514-15 condizente ao Tribunal de Justiça do Estado do RS no que diz respeito às execuções fiscais requeridas na
justiça estadual.
3000
PEF
804/2015
28/09/2015
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
Estado do RS
1.128,29 P
1.128,29
CUSTAS
JUDICIAIS
758.327.550-49 - ANGELICA SCHIRRMANN
MEMO n° 753
100,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
100,00
LUDWIG
-15
Valor referente ao pagamento de diária a ANGELICA SCHIRRMANN LUDWIG por ter efetuado visitas às subseções Caxias do Sul e Capão da Canoa nos dias 24/09 e 22/09, conforme requisição contida no Nº
MEMO n° 753-15.
3037
3065
D354 /2015
29/09/2015
29/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1,20 P
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
16,80 P
16,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
62,40 P
62,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3063
29/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3064
29/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:277/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
3084
Data Pgto
29/09/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
5,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
3,60 P
3,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
44,40 P
44,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
48,00 P
48,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
5,90 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
923
3062
29/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3054
29/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3057
29/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
1086
1088
MEMO n° 170
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
-15
Valor referente ao pagamento de diária a CARMEN CRISTIANE SCHULTZ, por ter feito visita fiscalizatória a São Luiz Gonzaga , Bossoroca e Garruchos, nos dias 29/09 a 01/10/2015.
3036
D355/2015
29/09/2015
973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ
250,00 P
250,00
Diaria
3033
D357/2015
29/09/2015
829.412.890-20 - RAUL PIBER DOS SANTOS
250,00 P
250,00
Diaria
NE 1088
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Valor referente ao pagamento de diárias a RAUL PIBER DOS SANTOS, relacionado a sua participação nas plenárias abertas do orçamento 2016 e apresentação de contas do 1º semestre de 2015 nas cidades de
Pelotas, Santa Maria e Santa Rosa.
939
1084
1079
1087
PEF
16.911.336/0001-46 - SANGINETO E CIA
29/09/2015
1.020,00 P
Nota Fiscal
27188750
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
1.020,00
809/2015
SERVIÇOS LTDA
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 27188750 da empresa SANGINETO E CIA SERVIÇOS LTDA, relacionado à aquisição de 30 unidades de refil original para uso nos bebedouros do COREN/RS.
3029
001.449.680-10 - THAIS MIRAPALHETA
150,00 P
Diaria
150,00
LONGARAY
Valor referente ao pagamento de Diária a THAIS MIRAPALHETA LONGARAY por ter participado de capacitação na sede do COREN/RS.
3034
D353/2015
29/09/2015
MEMO N°
182-15
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
059.1500045 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
29/09/2015
92,61 P
92,61
808/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
53
Judiciais
Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS inseridas na guia nº 059.150004553, relacionado à aquisição dos serviços requeridos junto ao Tribunal de Justiça do Estado do RS.
3014
3035
D356 /2015
29/09/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
1.200,00 P
1.200,00
Diaria
NE 1087
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Valor referente ao pagamento de diária a WILLI WETZEL JUNIOR por ter realizado atividades pertinentes ao seu cargo no COREN/RS.
Página:278/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
3066
Data Pgto
30/09/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
6,00 P
6,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,40 P
20,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
64,80 P
64,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,55 P
1,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
49,20 P
49,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
32,40 P
32,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3067
30/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3068
30/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3085
30/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
923
3058
30/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3055
30/09/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
1046
159
159
PEF
34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE
30/09/2015
172,79 P
Boleto
NF 326909
156,46
801/2015
CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT)
Valor referente ao pagamento de nota fiscal n° 326909 da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS, tendo vencimento em 30/09/2015.
3040
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços
De Terceiros Pessoas Jurídicas
MEMO
ASSRH/458- 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
15
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH/458-15 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS - BOLSA DE ESTÁGIO - COMP 09/2015 - ESTAGIÁRIOS SEM CONTA CADASTRADA.
2961
PEF
F163/2015
30/09/2015
87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS
1.766,67 P
1.766,67
RECIBO
SALÁRIOS
2960
PEF
F163/2015
30/09/2015
87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS
16.100,00 P
16.100,00
RECIBO
SALÁRIOS
MEMO
ASSRH
458/15
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 458/15 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS - BOLSAS DE ESTÁGIO 09/2015
Página:279/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
81
81
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMO
ASSRH
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
456/15
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 456/15 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Folha de pessoal competência 09/2015 - Pagamento de novos funcionário, sem conta cadastrada - pagamento
por conta Banrisul.
2959
30/09/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
2.848,39 P
2958
30/09/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
428.701,62 P
2.848,39
RECIBO
SALÁRIOS
336.109,10
RECIBO
SALÁRIOS
MEMO
ASSRH
457/15
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 457/15 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Folha de pessoal 09/2015
81
268
1072
1083
765
923
PEF
RECIBO
30/09/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
490,47 P
490,47
162/2015
SALÁRIOS
Valor referente ao pagamento de crédito de salário para Sheila Fernandes da Silva, tendo competência 09/2015 conforme MEMO n° 461-15.
3045
MEMO n° 461
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
-15
PEF
14.645.387/0001-48 - RENATA LAZZARI - KL
Nota Fiscal
NFE
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
30/09/2015
79,90 P
79,90
719/2015
SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO
Eletrônica
2015/1101
Informática
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica 2015/1101 da empresa RENATA LAZZARI - KL SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO, no que diz respeito ao suporte de sistema de ponto.
3039
MEMO N°
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
512-15, 513Judiciais
15, 514-15
Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS incluídas no MEMO N° 512-15, 513-15, 514-15, condizente ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que diz respeito às execuções fiscais requeridas na
justiça estadual.
3076
PEF
P804/2015
30/09/2015
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
Estado do RS
92,61 P
92,61
CUSTAS
JUDICIAIS
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
MEMO n° 533 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
30/09/2015
573,20 P
573,20
811/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS do Tribunal de Justiça do Estado do RS, relativo à aquisição de serviços descritos no MEMO n° 533-15.
3038
PEF
30/09/2015
007.315.640-06 - VANESSA ESCOBAR COLLA
F133/2015
Vlr. Ref. Pagamento das FÉRIAS à VANESSA ESCOBAR COLLA.
2106
3178
01/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
3.996,00 P
3.996,00
RECIBO FÉRIAS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
146,40 P
146,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
80,40 P
80,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,95 P
2,95
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3159
01/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3241
01/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
Página:280/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
3148
Data Pgto
01/10/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
210,00 P
210,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
44,40 P
44,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
14,40 P
14,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
7,40 P
7,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
28,80 P
28,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
121,20 P
121,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
82,80 P
82,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
16,80 P
16,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
130,80 P
130,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3172
01/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3171
01/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3243
02/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
923
3181
02/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3149
02/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3160
02/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3220
02/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3182
02/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:281/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
956
596
1083
923
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
131,76 P
131,76
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços bancários - processamento de folha 09/2015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3233
02/10/2015
Deposito em C/C
Número
Conta
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
PEF
94.851.250/0001-89 - CCS Serviços Terceirizados
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De
02/10/2015
26.969,85 P
Nota Fiscal
NF 20151746
20.106,03
653/2015
Ltda - ME
Limpeza E Higienização
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 20151746 da empresa CCS Serviços Terceirizados Ltda - ME, conforme aditivo do contrato 05/2014 relatado na nota de empenho 596.
3049
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
MEMO n° 529 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
02/10/2015
378,09 P
378,09
811/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento das custas judiciais ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, relativas aos serviços de execução fiscal, conforme informado no MEMO n° 529-15.
3048
3183
05/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
10,80 P
10,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
26,40 P
26,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
114,00 P
114,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6,05
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
98,40 P
98,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
49,20 P
49,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,60
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3184
05/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3150
05/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3245
05/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
6,05 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
923
3185
05/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3161
05/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
21,60 P
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento da taxa de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3225
05/10/2015
Página:282/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
1099
956
1096
1103
138
96
137
139
568
1100
1097
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMO n° 753
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
-2015
Valor referente ao pagamento de 0,5 diária a BIANCA BARRETO PIATTELLI por ter realizado visita técnica a subseção de Capão de Canoa para inspecionar o patrimônio e logística de materiais, conforme
informado no MEMO n° 753-2015.
3089
D361/2015
05/10/2015
013.967.820-44 - BIANCA BARRETO PIATTELLI
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3232
05/10/2015
50,00 P
50,00
Diaria
24,00 P
24,00
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
MEMO n° 191
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
-15
Valor referente ao pagamento de diárias a CAMILE DE COSTA por ter efetuado visita fiscalizatória em Ronda Alta, Sarandi e Santa Barbara do Sul, conforme descrito no MEMO n° 191-15.
3090
D358/2015
05/10/2015
009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA
200,00 P
200,00
Diaria
MEMO n° 171
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
-15
Valor referente ao pagamento de diárias a CARMEN CRISTIANE SCHULTZ por ter participado do 1° seminário de dimensionamento de pessoal da enfermagem, conforme MEMO n° 171-15
3095
D365/2015
05/10/2015
973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ
350,00 P
350,00
Diaria
NF
900010144-9 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
3070
05/10/2015
440,00 P
Nota Fiscal
440,00
e 900010443- Condomínio
0
Valor referente ao pagamento dos boletos 900010144-9 e 900010443-0 do CENTRO PROFISSIONAL DR. LÍVIO CECCONI, relacionados às locações das salas utilizadas pela subseção Santa Rosa.
PEF
647/2015
94.187.861/0001-74 - CENTRO PROFISSIONAL
DR. LÍVIO CECCONI
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
16082240
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
ELETRICA
Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 16082240 da COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, tendo competência 09/2015
3069
PEF
694/2015
05/10/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
76,98 P
72,48
PEF
94.999.562/0001-34 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
156353 e
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
05/10/2015
720,00 P
Boleto
720,00
648/2015
GINÁSTICA
156354
Condomínio
Valor referente ao pagamento dos boletos nº 156353 e 156354 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GINÁSTICA, relacionado às taxas de condomínio das salas locadas para a Subseção Santa Cruz do Sul.
3071
PEF
94.443.983/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
05/10/2015
823,47 P
Boleto
8050
823,47
636/2015
SANTA MARIA CENTER
Condomínio
Valor referente ao pagamento de Boleto nº 8050 - CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MARIA CENTER, no que diz respeito à taxa de condomínio competente ao mês de setembro/2015.
3075
PEF
01.088.597/0001-30 - DERCIMAR ZANINI DA
Nota Fiscal
05/10/2015
206,29 P
206,29
638/2015
SILVA & CIA LTDA
Eletrônica
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica n° 1 - DERCIMAR ZANINI DA SILVA & CIA LTDA, tendo competência 09/2015.
3097
NF 1
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
MEMO n° 753
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
-2015
Valor referente pagamento de 0,5 diárias a DIONEIA CARMELITA HENZ por ter realizado visita a subseção de Caxias do Sul para inspecionar o patrimônio, conforme descrito no MEMO n° 753-2015.
3093
D362/2015
05/10/2015
002.743.740-05 - DIONEIA CARMELITA HENZ
50,00 P
50,00
Diaria
3096
D359/2015
05/10/2015
001.613.940-27 - GABRIELA CORREA GUERRA
350,00 P
350,00
Diaria
MEMO n° 103
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
-15
Página:283/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente ao pagamento de diárias a GABRIELA CORREA GUERRA por ter participado de seminário sobre dimensionamento feito na sede do Coren-RS, conforme descrito no MEMO n° 103-15.
1098
3081
D360/2015
05/10/2015
993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES
250,00 P
250,00
Diaria
MEMO n° 220
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
-15
Valor referente ao pagamento de 2,5 diárias a INES SORIA ALVARO MARQUES, conforme requisição mencionada no MEMO 220-15.
1102
1094
1107
1101
39
16
112
3
923
498.302.360-72 - JADER LUIS NOGUEIRA DA
MEMO n° 753
150,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
150,00
FONTOURA
-15
Valor referente ao pagamento de diárias a JADER FONTOURA por ter realizado visita técnica as subseções de Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul e Capão da Canoa, a fim de inspecionar bens patrimoniais,
conforme descrito no MEMO n° 753-15.
3086
D364/2015
05/10/2015
PEF
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
MEMO nº
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
05/10/2015
13,32 P
13,32
813/2015
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
537-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS inseridas no MEMO nº 537-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, relativo à aquisição de serviço de execução fiscal.
3078
PEF
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
MEMO n° 548 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
05/10/2015
89,32 P
89,32
818/2015
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
-15 e 177-15 Judiciais
Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS inseridas nos MEMO n° 548-15 e 177-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 3100
010.447.350-90 - MARCOS AURELIO
MEMO n° 206
250,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
250,00
DELLATORRE
-15
Valor referente ao pagamento de diárias a MARCOS AURELIO DELLATORRE por ter participado do I seminário de capacitação sobre dimensionamento de pessoal na sede do COREN-RS, conforme informado no
MEMO n° 206-15.
3094
D363/2015
05/10/2015
PEF
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E
05/10/2015
93.434.900/0001-28 - PEZZOL E FILHOS LTDA
1.410,00 P
2015/155
1.410,00
666/2015
Eletrônica
Encargos
Valor condizente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/155 - PEZZOL E FILHOS LTDA, relativo à aquisição do serviço de manutenção de ar condicionado realizado no COREN/RS.
3074
PEF
93.824.613/0001-24 - VIVENDAS NEGOCIOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
05/10/2015
481,86 P
Boleto
4688
481,86
649/2015
IMOBILIARIOS LTDA - EPP
Imóveis
Valor referente ao pagamento do Boleto nº 4688 da empresa VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, no que tange às locações de salas destinadas à subseção Santa Cruz do Sul/RS.
3073
09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
PEF
3103
06/10/2015
DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA
159,25 P
Boleto
3661678
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
159,25
726/2015
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
(RS)
Valor referente ao pagamento de Boleto Nº 3661678 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO
ALEGRE (RS), tendo vencimento em 08/10/2015 PEF
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
06/10/2015
328,25 P
Boleto
3675195
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
328,25
643/2015
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Valor referente ao pagamento de Boleto nº 3675195 da ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE, relacionado à aquisição de vale transporte para o estagiário Anderson Ferreira.
3107
3186
06/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
13,20 P
13,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Página:284/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3188
06/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
134,40 P
134,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
283,20 P
283,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
32,40 P
32,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
44,40 P
44,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3151
06/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3187
06/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3162
06/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
185
628
159
PEF
92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO
06/10/2015
560,97 P
Nota Fiscal
NF 290-12
560,97
710/2015
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Nº 290-12 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, tendo competência 09/2015.
3110
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
PEF
97.192.264/0001-26 - EMPRESA CAIENSE DE
MEMO n° 463
06/10/2015
12,60 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
12,60
731/2015
ÔNIBUS
-15
Valor referente ao pagamento do documento MEMORANDO n° 463-15 - EMPRESA CAIENSE DE ÔNIBUS, relativo à complementação de reajuste de tarifa de vale transporte para a estagiária Cínara da Rosa.
3106
3109
PEF
168/2015
06/10/2015
87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS
300,00 P
300,00
TERMO DE
RESCISÃO DE
CONTRATO DE
TRABALHO
MEMO n° 464
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
-15
Valor referente ao pagamento da rescisão do contrato de estagiário conforme descrito no MEMO n° 464-15.
289
573
1095
PEF
06/10/2015
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
1.500,00 P
Boleto
1.500,00
755/2015
Valor referente ao pagamento de boleto nº 4, relacionado à publicação no diário oficial de propriedade da IMPRENSA NACIONAL.
3112
4
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações
Diversas
RECIBO
MEMO n° 478
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
SALÁRIOS
-15
Valor referente ao pagamento de salário para LUCIANO GASPARINI MORAIS, por ter sido cedido ao Coren/RS, conforme descrito no MEMO n° 478-15
3111
F 170/2015
06/10/2015
892.849.500-82 - LUCIANO GASPARINI MORAIS
3079
PEF
815/2015
06/10/2015
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
Estado do RS
1.301,33 P
731,41
493,29 P
493,29
CUSTAS
JUDICIAIS
NE 1095
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
Página:285/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS constantes nos memorandos 539-15 e 542-15 relativas às aquisições de serviços de execuções fiscais pleiteadas junto ao Tribunal de Justiça do Estado do
RS.
923
3152
07/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
166,80 P
166,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3192
07/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
130,80 P
130,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
923
3191
07/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
46,80 P
46,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
12,00 P
12,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
49,20 P
49,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
25,90 P
25,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3189
07/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3163
07/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3246
07/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
1051
146
1112
PEF
07.566.796/0001-93 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E
07/10/2015
2.037,00 P
Nota Fiscal
NF 29850
1.917,84
812/2015
LTDA - EPP
Prod. De Higienização
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Nº 29850 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, no que diz respeito à compra de 150 fardos de papel toalha, conforme 3ª Ata de registro de Preço - PAD 278-14.
3104
PEF F
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
07/10/2015
37.249,15 P
GFIP - FGTS
017980-9
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
37.249,15
169/2015
FEDERAL
Valor referente ao pagamento da guia GFIP Nº 017980-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme o recolhimento do FGTS incidente sobre a folha de pagamento no mês de setembro de 2015.
3114
3050
SF 18/2015
07/10/2015
970.067.180-15 - Caroline Bordignon Peccin
500,00 P
500,00
Portaria
183/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento
Concessão de Suprimento de fundo de 07/10/2015 até 04/12/2015 em favor da Agente Suprida Caroline Bordignon Peccin, Cheque 333833, Portaria 183/2015.
1114
3052
SF 20/2015
07/10/2015
640.865.260-34 - CLAUDIA REGINA
MASTRASCUSA ESPINDOLA
500,00 P
500,00
Portaria
267/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento
Página:286/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Concessão de Suprimento de fundo de 07/10/2015 até 04/12/2015 em favor da Agente Suprida CLAUDIA REGINA MASTRASCUSA ESPINDOLA, Cheque 333819, Portaria 267/2015.
1081
500
1113
PEF
07/10/2015
000.432.460-95 - CRISTIAN GILIAR TEIXEIRA
1.174,69 P
1.174,69
F166/2015
Valor referente ao pagamento de recibo de férias a CRISTIAN GILIAR TEIXEIRA, conforme descrito no MEMO n° 446-15.
3118
PEF
12.331.417/0001-16 - MKS PERCICIAS E
07/10/2015
3.546,00 P
3.210,90
645/2015
CONSULTORIA S/S
Valor referente ao pagamento da NFE 2015/203 - MKS PERCICIAS E CONSULTORIA S/S, tendo emissão em 17/09/2015,
3102
3051
SF 19/2015
07/10/2015
941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA
500,00 P
500,00
RECIBO FÉRIAS
MEMO n° 446
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
-15
Nota Fiscal
Eletrônica
NFE
2015/203
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia,
Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Portaria
183/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento
Concessão de Suprimento de fundo de 07/10/2015 até 04/12/2015 em favor da Agente Suprida PAULA ANDRÉIA NORONHA, Cheque 333834, Portaria 183/2015.
1110
1080
1115
923
PEF
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
CUSTAS
MEMO n° 559 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
07/10/2015
1.481,20 P
1.481,20
820/2015
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
JUDICIAIS
-15
Judiciais
Valor relacionado ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS da SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no que diz respeito às execuções fiscais em andamento na Justiça Federal, conforme mencionado
no MEMO n° 559-15.
3113
PEF
05.543.938/0001-71 - STARTECH
Nota Fiscal
07/10/2015
3.105,00 P
NF 22768
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
2.923,36
814/2015
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Eletrônica
Valor referente ao pagamento da NF 22768 - STARTECH EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, relacionado à aquisição de aparelhos telefônicos para o Coren/RS, Sede e Subseções, conforme
informado no PAD 242/15.
3101
PEF
92.518.737/0001-19 - TRIBUNAL REGIONAL
CUSTAS
MEMO n° 560 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
07/10/2015
16,00 P
16,00
821/2015
FEDERAL DA 4 REGIAO
JUDICIAIS
-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO, relacionadas às execuções fiscais impetradas na Justiça Federal, conforme descrito no MEMO n° 560-15.
3105
3164
08/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
48,00 P
48,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
37,20 P
37,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
16,40 P
16,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
183,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3194
08/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3247
08/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
923
3153
08/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
183,60 P
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
Página:287/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
3193
Data Pgto
08/10/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
10,80 P
10,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
141,60 P
141,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3195
08/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
1111
145
1108
3
3
923
PEF
11.421.231/0001-95 - DOC9 - DIGITALIZACAO E
BOLETO
08/10/2015
199,50 P
Boleto
199,50
820/2015
GERENCIAMENTO
1449
Valor referente pagamento de BOLETO n° 1449 - DOC9 - DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO, mediante aquisição de serviço descrito no MEMO n° 561-15.
3116
PEF
02.591.649/0001-50 - NOEMIA CENTRAL DE
08/10/2015
1.749,61 P
Boleto
1.749,61
650/2015
ALUGUEIS LTDA
Valor referente ao pagamento de boleto nº 09/15091500272-7 - NOEMIA CENTRAL DE ALUGUEIS LTDA, tendo competência em setembro/2015.
3117
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
09/15091500 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
272-7
Imóveis
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
992,29 P
NE 1108
992,29
Estado do RS
JUDICIAIS
Judiciais
Valor referente ao pagamento das custas judiciais descritas na NE 1108, relacionado às aquisições processuais junto ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, conforme especificações nos memorandos 173-15,
172-15, 546-15 e 550-15.
3115
P819/2015
08/10/2015
PEF
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
09/10/2015
250,25 P
Boleto
PAD 215
250,25
643/2015
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Valor referente ao pagamento de Boleto 3674652 da ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE, relacionado ao PAD 215.
3142
PEF
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
09/10/2015
123,50 P
Boleto
PAD 215/12
123,50
643/2015
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Valor referente ao pagamento de Boleto 3678068 da ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE, relacionado ao PAD 215/12.
3143
3165
09/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
37,20 P
37,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
9,00 P
9,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
147,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3248
09/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
923
3208
09/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
147,60 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:288/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
3221
Data Pgto
09/10/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
22,80 P
22,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
25,20 P
25,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
140,40 P
140,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3206
09/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3154
09/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
148
798
1109
1
614
575
1144
1122
PEF
02.886.275/0001-08 - EPAVI-SIS SISTEMAS
Nota Fiscal
NF
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
09/10/2015
394,30 P
303,81
658/2015
INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA
Eletrônica
2015/2821
Segurança
Valor relacionado ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica NF 2015/2821 - EPAVI-SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SEGURANÇA LTDA, tendo competência 09/2015.
3125
PEF
09/10/2015
06.116.543/0001-55 - PROCOB S/A
479,00 P
637/2015
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica NF 134983 - PROCOB S/A, tendo competência 09/2015
3124
433,73
Nota Fiscal
Eletrônica
NF 134983
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
MEMO n°
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
09/10/2015
92,61 P
92,61
820/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
558.15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTA JUDICIAL inserida na guia 059.15/0004757 pertinente ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que diz respeito à execução judicial, conforme descrito no MEMO n°
558.15
3122
PEF
95.611.141/0001-57 - UNIÃO SEGURADORA S.A A
09/10/2015
144,17 P
Fatura
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida
125,19
646/2015
VIDA E PREVIDÊNCIA
1982000119
Valor referente ao pagamento da Fatura da UNIÃO SEGURADORA S.A - VIDA E PREVIDÊNCIA, relacionado à apólice número A 1982000119, tendo competência 01/08/2015 até 31/08/2015
3121
PEF
17.222.235/0001-20 - VALDECI VASCONCELOS 09/10/2015
114,52 P
114,52
576/2015
MEI
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Serviço nº 000544 - VALDECI VASCONCELOS - MEI - tendo competência 09/2015
3123
Nota Fiscal
Serviço
PEF
01.402.427/0001-89 - AALLFAX
Nota Fiscal
13/10/2015
4.041,00 P
3.928,26
692/2015
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Eletrônica
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 2015/27 da AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, tendo competência em 10/2015.
3139
NF 000544
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
2015/27
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E
Encargos
MEMO n° 82- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
15
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente ao pagamento de Jeton a Margarita Abelardo Gomes, por ter participado da 396ª reunião ordinária de plenária no COREN/RS, conforme MEMO n° 82-15.
3238
D 374 /2015
13/10/2015
468.885.780-20 - ABELARDO GOMES
500,00 P
500,00
Jeton
3229
D367/2015
13/10/2015
255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY
SANTOS
350,00 P
350,00
Diaria
MEMO n° 292
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
-15
Página:289/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente ao pagamento de diárias a AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS, por ter participado do seminário de capacitação do DEFISC na sede do COREN/RS.
923
3212
13/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
165,60 P
165,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
216,00 P
216,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
31,20 P
31,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
43,20 P
43,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
3,70 P
3,70
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
31,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
16,20
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3155
13/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3211
13/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3166
13/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3250
13/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
923
3209
13/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
31,20 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
1034
1123
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
16,20 P
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento da taxa de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3227
13/10/2015
PEF
10.520.343/0001-30 - BC SERVIÇOS
Nota Fiscal
13/10/2015
155,10 P
NF 2015/126 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida
155,10
725/2015
ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME
Eletrônica
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/126 - BC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME, tendo veçto 12/10/2015.
3135
3244
D 368/2015
13/10/2015
009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA
250,00 P
250,00
Diaria
MEMO n° 826.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
15
Diaria
MEMO n° 146
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
-15
Valor Ref. Pagamento de Diária a CAMILE DE COSTA, por ter participado do seminário de capacitação do DEFISC no COREN-RS.
1125
3253
D370/2015
13/10/2015
991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR
350,00 P
350,00
Página:290/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente ao pagamento das diárias a CARINA SPOLAOR, por ter participado do seminário de capacitação do DEFISC no Coren/RS
1150
200
119
1146
1033
216
1121
1137
MEMO n° 183
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
-15
Valor referente ao pagamento de diárias a CARMEN CRISTIANE SCHULTZ, por ter efetuado visita de ação fiscalizatória no Hospital Ana Nery em Santa Cruz do Sul/RS, no período de 08/10 a 09/10/2015.
3259
D375/2015
13/10/2015
973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ
150,00 P
150,00
Diaria
PEF
04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE
13/10/2015
524,78 P
Nota Fiscal Fatura 205246695
501,40
565/2015
GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Fatura Nº 205246695 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A, competência 10/2015.
3265
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
Multas E Pedágios
PEF
NOTA FISCAL DE 944351366 e 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
13/10/2015
40.432.544/0001-47 - Claro S.A.
2.254,48 P
2.041,42
652/2015
TELEFONE
944351231
Fixa
Valor referente ao pagamento das notas fiscais 944351366 e 944351231 da Claro S.A, no que diz respeito à aquisição de serviço de telefonia.
3141
MEMO n° 82- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
15
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente ao pagamento de Jeton a Claudionor Ramos da Costa, por ter participado da 396ª reunião ordinária de plenária no COREN/RS, conforme MEMO n° 82-15.
3240
D 374/2015
13/10/2015
508.904.330-20 - CLAUDIONIR RAMOS DA COSTA
500,00 P
500,00
Jeton
03.538.687/0001-01 - CONDOMINIO EDIFICIO
Nota Fiscal
157,61 P
157,61
SAN SEBASTIAN
Serviço
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 1544 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN SEBASTIAN, tendo veçto 13/10/2015
3138
P682/2015
13/10/2015
1576
PEF
47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE
13/10/2015
128.546,99 P
NE 216
128.546,99 COTA COFEN
824/2015
ENFERMAGEM
Valor referente ao repasse da COTA PARTE ao COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - abrangência 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NE n° 216.
3222
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O
COFEN - Cota-Parte (1/3)
PORTARIAS
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
329 E 330
Valor referente ao pagamento de diárias a DANIEL MENEZES DE SOUZA por ter ministrado palestra aos profissionais de enfermagem no Hospital de Caridade Nossa Senhora da Conceição e participação no
evento de apresentação das ações realizadas em 2015, assim como no planejamento orçamentário 2016 nas cidades de Pelotas, Santa Maria e Santa Rosa.
3258
D366/2015
13/10/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
875,00 P
875,00
Diaria
3254
D 373/2015
13/10/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
500,00 P
500,00
Jeton
MEMO N° 83- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
15
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente ao pagamento de Jeton a DANIEL MENEZES DE SOUZA, por ter participado da 12ª reunião ordinária de diretoria no Coren/RS.
1140
3234
D 374/2015
13/10/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
500,00 P
500,00
Jeton
MEMO n° 82- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
15
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente ao pagamento de Jeton a DANIEL MENEZES DE SOUZA, por ter participado da 396ª Reunião Ordinária de Plenária no COREN/RS.
1173
953
PORTARIA n°
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
333/2015
Valor referente ao pagamento de diárias a DANIEL MENEZES DE SOUZA, por ter participado do 64° CLAHEN e São Paulo/RS, conforme descrito na Portaria n° 333/2015.
3261
D379/2015
13/10/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
3126
PEF
672/2015
13/10/2015
94.779.493/0001-53 - EBM EQUIPAMENTOS
TELEFONICOS LTDA
1.125,00 P
600,00 P
1.125,00
600,00
Diaria
Nota Fiscal
NF 25571
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E
Conservação De Bens Móveis
Página:291/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal NF 25571 - EBM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - relacionado à contratação de serviços de manutenção da central telefônica, conforme descrito no contrato n°
027/2014.
1147
422
1106
1126
157
41
41
1127
1124
821
MEMO n° 82- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
15
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente ao pagamento de Jeton a Estevão Finger da Costa, por ter participado da 396ª reunião ordinária de plenária no COREN/RS, conforme MEMO n° 82-15.
3242
D 374/2015
13/10/2015
014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA
500,00 P
PEF
13.699.026/0001-11 - FERNANDA CAROLINE
13/10/2015
2.491,60 P
738/2015
BRISOLA MACIEL
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 313 - FERNANDA CAROLINE BRISOLA MACIEL - competência 09/2015
3266
500,00
2.491,60
Jeton
Nota Fiscal
313
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
Recibo de
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De
Pagamento a
Serviços Pessoais – PF
Autônomo - RPA
Vlr. Ref. Pagamento do Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA à FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN, por serviço prestado com realização de palestra e capacitação nos dias 05 e 06 de outubro de 2015.
3145
PAD 297/15
13/10/2015
087.500.288-98 - FERNANDA MARIA TOGEIRO
FUGULIN
9.050,00 P
7.000,11
MEMO N°
302-15 E 293 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
-15
Valor referente ao pagamento de diárias a FLAVIA DE MELLO DISCONSI, por ter participado do seminário de capacitação do DEFISC no COREN/RS e Visita fiscalizatória na cidade de Cachoeira do Sul/RS.
3249
D 371/2015
13/10/2015
972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI
400,00 P
400,00
Diaria
PEF
93.555.928/0001-13 - FUHRO SOUTO
13/10/2015
361,24 P
Nota Fiscal
361,24
681/2015
CONSULTORIA IMOBILIARIA
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Nº 0037200377048 - FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA, tendo veçto 10/09/2015
3132
NE 157
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
Nota Fiscal
200,02 P
38368
200,02
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Eletrônica
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 38368 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - Fatura referente a crédito 21/09/2015.
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
PEF
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
Nota Fiscal
NF
13/10/2015
240,02 P
240,02
667/2015
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Eletrônica
2015/38448
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº NF 2015/38448 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, tendo emissão 22/09/2015
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
3147
312/14
13/10/2015
3169
MEMO n° 191
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
-15
Valor referente ao pagamento de diárias a HELEN MENDONCA DA ROSA por ter participado do seminário de capacitação do DEFISC no Coren/RS, conforme MEMO n° 191-15.
3257
D372/2015
13/10/2015
007.295.880-41 - HELEN MENDONCA DA ROSA
560,00 P
560,00
Diaria
492.384.000-59 - IVANETE DOS SANTOS DE
MEMO n° 102
350,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
350,00
ANDRADE
-15
Valor referente ao pagamento de diárias a IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE, por ter participado do seminário de capacitação do DEFISC no COREN/RS.
3231
D 369/2015
13/10/2015
PEF
07.486.733/0001-27 - JULIO CEZAR TOMASINI MEMO N°
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
13/10/2015
260,00 P
Nota Fiscal
260,00
751/2015
ME
210-15
Imóveis
Valor referente ao pagamento de Nota Fiscal nº 1427 da JULIO CEZAR TOMASINI - ME, relacionado ao serviço de aluguel de box para a subseção de Passo Fundo.
3230
Página:292/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
1129
1119
1145
1151
1143
1131
1138
1141
1149
118
1130
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMORANDO
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
S DPJC 178Judiciais
15 E 182-1
Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS inseridas nos MEMORANDOS DPJC 178-15 E 182-15 da JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, relacionadas às aquisições
processuais.
3130
PEF
828/2015
13/10/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
1.353,87 P
1.353,87
CUSTAS
JUDICIAIS
PEF
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
MEMO n° 567 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
13/10/2015
5,41 P
5,41
823/2015
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTA JUDICIAL incluída no MEMO n° 567-15 da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, relacionada à execução fiscal.
3131
442.680.330-68 - LUCI TERESINHA MACHADO
MEMO n° 82- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
500,00 P
Jeton
500,00
MALICKOVSKI
15
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente ao pagamento de Jeton a Luci Teresinha Machado, por ter participado da 396ª reunião ordinária de plenária no COREN/RS, conforme MEMO n° 82-15.
3239
D 374/2015
13/10/2015
PORTARIA N°
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
332/2015
Valor referente ao pagamento de diárias a LUCIANO GASPARINI MORAIS, por ter acompanhado o evento de apresentação das ações realizadas em 2015, assim como o planejamento do orçamentário para 2016
nas cidades de Pelotas, Santa Maria e Santa Rosa, conforme descrito na Portaria n° 332/2015
3260
D376/2015
13/10/2015
892.849.500-82 - LUCIANO GASPARINI MORAIS
350,00 P
350,00
Diaria
214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN
MEMO n° 82- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
500,00 P
Jeton
500,00
UNICOVSKY
15
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente ao pagamento de Jeton a Margarita Ana Rubin Unicovsky, por ter participado da 396ª reunião ordinária de plenária no COREN/RS, conforme MEMO n° 82-15.
3237
D 374/2015
13/10/2015
PEF
13/10/2015
000.510.270-70 - PAMELA ROBERTA MAGNUS
1.249,24 P
1.249,24
F171/2015
Valor referente ao pagamento de rescisão contratual para PAMELA ROBERTA MAGNUS, conforme descrito no MEMO n° 501-15.
3144
RECIBO
SALÁRIOS
MEMO n° 501
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
-15
MEMO N° 83- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
15
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente ao pagamento de Jeton a RICARDO AREND HAESBAERT, por ter participado da 12ª reunião ordinária de diretoria no COREN/RS, conforme MEMO N° 83-15.
3255
D 373/2015
13/10/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
500,00 P
500,00
Jeton
MEMO n° 82- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
15
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente ao pagamento de Jeton a RICARDO AREND HAESBAERT, por ter participado da 396ª reunião ordinária de plenária no COREN/RS, conforme MEMO n° 82-15.
3235
D 374/2015
13/10/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
500,00 P
500,00
Jeton
PORTARIA n°
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
335/2015
Valor referente ao pagamento de diárias a RICARDO AREND HAESBAERT, por ter participado do 64° CLAHEN em São Paulo/RS, conforme PORTARIA n° 335/2015.
3264
D378/2015
13/10/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
875,00 P
875,00
Diaria
NOTA FISCAL DE
NF
ENERGIA
013520923
ELETRICA
Valor referente ao Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 013520923 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE, tendo competência 09/2015.
3128
PEF
659/2015
13/10/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
123,58 P
123,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
PEF
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
CUSTAS
MEMO n° 184 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
13/10/2015
148,12 P
148,12
829/2015
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
JUDICIAIS
-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de custa judicial inserida no MEMO n° 184-15 da SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, relacionado à aquisição de serviço de execução fiscal.
3134
Página:293/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
1128
1120
1139
1142
1152
1153
923
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
MEMO n° 571 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
13/10/2015
93,18 P
93,18
827/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de custa judicial incluída no MEMO n° 571-15 do Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que concerne à aquisição de serviço de execução fiscal.
3133
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
MEMO n° 567 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
13/10/2015
301,45 P
301,45
833/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
-15
Judiciais
Valor relacionado ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS inseridas no MEMO n° 567-15, relacionadas aos serviços de execuções requeridos junto ao Tribunal de Justiça do Estado do RS.
3140
MEMO N° 83- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
15
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente ao pagamento de Jeton a WILLI WETZEL JUNIOR, por ter participado da 12ª reunião ordinária de diretoria no COREN/RS, conforme MEMO N° 83-15.
3256
D 373/2015
13/10/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
500,00 P
500,00
Jeton
MEMO n° 82- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
15
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente ao pagamento de Jeton a WILLI WETZEL JUNIOR, por ter participado da 396ª reunião ordinária de plenária no COREN/RS, conforme MEMO n° 82-15.
3236
D 374/2015
13/10/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
500,00 P
500,00
Jeton
PORTARIA n°
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
116/2015
Valor referente ao pagamento de diárias a WILLI WETZEL JUNIOR, por ter exercido atividades relacionadas ao seu cargo no COREN/RS, bem como pela participação do CBEN em São Paulo/RS, conforme
descrito na PORTARIA n° 116/2015.
3263
D377/2015
13/10/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
1.975,00 P
1.975,00
Diaria
AuxílioPORTARIA n° 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
331/2015
Representação
Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a WILLI WETZEL JUNIOR, por ter participado do evento de apresentação das ações realizadas em 2015 e do planejamento orçamentário para 2016 em
Pelotas.
3262
3213
D380/2015
13/10/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
14/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
240,00 P
240,00
31,20 P
31,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
51,60 P
51,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
213,60 P
213,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
72,00 P
72,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3167
14/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3215
14/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3214
14/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:294/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
3156
Data Pgto
14/10/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
288,00 P
Valor Liq. Documento
Número
Conta
288,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6,05
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3251
14/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
6,05 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
576
1135
1136
165
15
PEF
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens
14/10/2015
90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S/A
2.094,00 P
Boleto
NE 576
1.946,38
604/2015
Móveis
Valor referente ao pagamento de Boleto 0493211 da GENTE SEGURADORA S/A, competente à parcela 04/04, conforme serviço adquirido na nota de empenho n° 576.
3228
PEF
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
CUSTAS
MEMO n° 573 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
14/10/2015
1.629,32 P
1.629,32
831/2015
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
JUDICIAIS
-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS inseridas no MEMO n° 573-15, relacionado à aquisição de serviço de recurso interposto junto à SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
3136
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
MEMO n° 575 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
14/10/2015
376,19 P
376,19
831/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS pertencentes ao MEMO n° 575-15, relacionadas às aquisições de serviços de execuções fiscais requeridas junto ao Tribunal de Justiça do Estado do RS.
3137
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
NF 12583287 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
ELETRICA
Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA N° 12583287 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A, tendo competência 09/2015.
3176
PEF
663/2015
15/10/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
3173
PEF
679/2015
15/10/2015
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
- EPP
135,22 P
1.169,50 P
135,22
1.169,50
Nota Fiscal
notas fiscais
25677 e
25681
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
Hosped., Homenagens
Valor referente ao pagamento de Notas Fiscais 25677 e 25681 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, tendo vencimento em 15/10/2015.
923
3217
15/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
6,00 P
6,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
3,60 P
3,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
49,20 P
49,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3216
15/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3157
15/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
Página:295/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
3218
Data Pgto
15/10/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
43,20 P
43,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
28,80 P
28,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
8,85 P
8,85
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3168
15/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3252
15/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
43
481
1001
1052
663
20150000000
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E
055722/7335
Lubrificantes - Automóveis
60
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 20150000000055722/733560 - BANRISUL CARTÕES - no que diz respeito à contratação de empresa especializada, a fim de fornecer combustível para a frota do
COREN/RS
3268
PEF
717/2015
15/10/2015
92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A
4.662,40 P
4.604,59
PEF
15/10/2015
92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A
6.608,66 P
6.222,06
718/2015
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 15000000055652/733492 - BANRISUL CARTÕES - comp 10/2015
3267
Nota Fiscal
Serviço
Nota Fiscal
Serviço
15000000055 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E
652/733492 Conservação De Bens Móveis
PEF
93.445.484/0001-63 - CIA DE IMPRESSÃO
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E
15/10/2015
3.348,10 P
15977
3.085,28
826/2015
DIGITAL - CTD
Eletrônica
Impressos
Valor referente ao Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica n°15977 da empresa CIA DE IMPRESSÃO DIGITAL - CTD, relacionado à aquisição de serviço de impressão de 33.481 bloquetos de recobrança de
anuidades 2015.
3224
PEF
92.871.326/0001-02 - CONDOMINIO CENTRO
MEMO N° 86- 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
15/10/2015
179,64 P
Boleto
179,64
810/2015
COMERCIAL CAVOUR
15
Condomínio
Valor referente ao pagamento do Boleto n°602-h do CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR, relacionado à aquisição de serviço de pintura externa, sendo liquidada a segunda prestação 2/6.
3219
3278
F 170/2015
15/10/2015
92.802.784/0001-90 - CORSAN
5.141,46 P
5.141,46
RECIBO
SALÁRIOS
MEMO n° 478
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
-15
1.083,76
Fatura
MEMO n° 478 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
-15
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Valor referente ao pagamento de fatura do ressarcimento de salário para CORSAN, conforme MEMO n° 478-15.
664
3279
F 170/2015
15/10/2015
92.802.784/0001-90 - CORSAN
1.083,76 P
Valor referente ao pagamento da Fatura nº 84/2015 - CORSAN - conforme MEMO n° 478-15.
674
MEMO n° 478 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições
-15
Previdenciárias
Valor referente ao pagamento da Fatura do ressarcimento a CORSAN, no que diz respeito ao recolhimento do INSS, conforme solicitado no MEMO n° 478-15.
3280
F 170/2015
15/10/2015
92.802.784/0001-90 - CORSAN
1.293,20 P
1.293,20
Fatura
Página:296/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
675
1159
483
1164
1016
1160
1162
1155
1156
1163
918
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMO n° 478
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
-15
Valor referente ao pagamento da fatura nº 84/2015 a CORSAN, no que diz respeito ao recolhimento de FGTS do servidor Luciano Gasparini Morais cedido ao COREN/RS.
3281
F 170/2015
15/10/2015
92.802.784/0001-90 - CORSAN
344,09 P
344,09
Fatura
PEF
Auxílio6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
15/10/2015
452.868.840-91 - DALVA OLIVEIRA DA SILVA
192,00 P
NE 1159
192,00
D385/2015
Representação
Representação
Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a DALVA OLIVEIRA DA SILVA por ter analisado processos éticos, conforme designação das Portarias 200, 204, 279, 281 e 282.
3203
PEF
92.966.571/0001-01 - EMPRESA PORTO
Nota Fiscal
15/10/2015
34.756,28 P
2015/2035
26.779,71
668/2015
ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA
Serviço
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 2015/2035 da EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA, tendo competência 10/2015.
3207
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
Segurança
PEF
Auxílio6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
15/10/2015
014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA
240,00 P
NE 1164
240,00
D389/2015
Representação
Representação
Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a ESTEVAO FINGER DA COSTA por ter ministrado palestra aos alunos do curso técnico de enfermagem da escola profissional da fundação universitária de
cardiologia de Porto Alegre/RS, conforme Portaria Coren/RS n° 339-15.
3198
PEF
89.237.911/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE
Nota Fiscal
15/10/2015
279,00 P
NF 38731
262,68
834/2015
BENS DE CONSUMO LTDA.
Eletrônica
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº NF 38731 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA, tendo vencimento em 28/10/2015.
3177
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios
De Copa E Cozinha
PEF
675.518.580-91 - IVANIR CLAUDETE RODRIGUES
AuxílioPortarias 191 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
15/10/2015
192,00 P
192,00
D384/2015
MIRANDA
Representação
e 193
Representação
Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a IVANIR CLAUDETE RODRIGUES MIRANDA, por ter realizado deliberações de processos éticos, mediante designações descritas nas portarias 191 e 193.
3202
PEF
Auxílio6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
15/10/2015
898.904.930-04 - JANAINA SEVERO DIAS
192,00 P
Portarias
192,00
D387/2015
Representação
Representação
Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a JANAINA SEVERO DIAS, por ter executado análise de processos éticos, conforme descrito nas Portarias 192, 195, 200, 281 e 282.
3200
PORTARIA N°
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
336/15
Valor referente ao pagamento de 4 Diárias pertencentes à PORTARIA n° 336/15, no que diz respeito à representação efetuada por NELCI DIAS DA SILVA em ação internacional da marcha mundial das mulheres,
assim como em formatura de curso de enfermagem em Santa Cruz do Sul.
3190
D 382/2015
15/10/2015
467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA
1.525,00 P
1.525,00
Diaria
Auxílio6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
NE 1156
Representação
Representação
Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a NELCI DIAS DA SILVA por ter ministrado palestra aos acadêmicos de enfermagem da FADERGS, conforme NE 1156.
3196
D381/2015
15/10/2015
467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA
240,00 P
240,00
PEF
Auxílio6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
15/10/2015
467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA
480,00 P
NE 1163
480,00
D388/2015
Representação
Representação
Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a NELCI DIAS DA SILVA por ter representado o Coren/RS no que diz respeito às atividades de recursos humanos, conforme designação da Diretoria.
3199
PEF
06.143.076/0001-52 - NOTA CERTA BOLETINS
Nota Fiscal
15/10/2015
107,66 P
107,66
677/2015
JURÍDICOS LTDA
Eletrônica
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/2603 - NOTA CERTA BOLETINS JURÍDICOS LTDA - tendo competência 10/2015
3175
NF
2015/2603
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
Página:297/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
1015
1017
539
1161
1154
1148
1091
1032
923
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
PEF
15/10/2015
93.434.900/0001-28 - PEZZOL E FILHOS LTDA
45,00 P
45,00
836/2015
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 275 - PEZZOL E FILHOS LTDA - tendo emissão em 29/09/2015.
Nota Fiscal
Eletrônica
NF 276
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E
Acessórios Elétricos
PEF
15/10/2015
93.434.900/0001-28 - PEZZOL E FILHOS LTDA
165,00 P
165,00
836/2015
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 275 - PEZZOL E FILHOS LTDA - tendo emissão em 29/09/2015.
Nota Fiscal
Eletrônica
NF 275
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E
Acessórios Elétricos
3180
3179
PEF
10.656.741/0001-89 - QUALISAUDE - QUALIDADE
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos,
15/10/2015
1.432,45 P
NF 20
1.344,36
741/2015
EM SAÚDE EMPRESARIAL LTDA
Eletrônica
Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 20 da empresa QUALISAUDE - QUALIDADE EM SAÚDE EMPRESARIAL LTDA, no que diz respeito à elaboração do PPRA referente ao mês de
setembro/2015.
3204
PEF
AuxílioPORTARIA N° 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
15/10/2015
631.394.210-87 - RAQUEL MICHELS DA ROSA
192,00 P
192,00
D386/2015
Representação
206/2015
Representação
Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a RAQUEL MICHELS DA ROSA, por ter analisado processos éticos, conforme designação das portarias 204 e 206.
3201
019.976.580-46 - RITA DE CASSIA HENCKE
MEMO N° 46450,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
450,00
TAMBORENO
15
Valor referente ao pagamento de diárias a RITA DE CASSIA HENCKE TAMBORENO para participação no 67° CBEn e 4º CLAHEn na cidade de São Paulo, conforme descrito no MEMO N° 46-15.
3197
D383/2015
15/10/2015
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
M:DCJDA585- 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
15/10/2015
242,26 P
242,26
832/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
15E580-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que diz respeito aos serviços judiciais inseridos no Memorandos DCJDA 585-15 E 580-15.
3226
PEF
90.210.626/0001-15 - VEGUI DISTRIBUIDORA DE
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E
15/10/2015
518,40 P
37825
488,08
830/2015
MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Eletrônica
Eletrônico
Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 37825 - VEGUI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, no que diz respeito à aquisição de Lâmpadas.
3271
PEF
90.074.105/0001-88 - AUVERGNE PRODUTOS
Nota Fiscal
112345 e
16/10/2015
206,25 P
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
194,19
816/2015
ALIMENTICIOS LTDA
Eletrônica
112585
Valor referente ao pagamento das notas fiscais nº 112345 e 112585 da AUVERGNE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, relacionado à aquisição de 110kg de açucar refinado para o Coren/RS.
3275
3315
16/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1,20 P
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
99,60 P
99,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
5,90 P
5,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3309
16/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3335
16/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Página:298/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
923
3317
16/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
43,20 P
43,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
14,40 P
14,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
19,20 P
19,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3316
16/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3303
16/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
118
165
165
3
923
NOTA FISCAL DE
NF
ENERGIA
014502477
ELETRICA
Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 014502477 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE, tendo competência 10/2015.
3158
PEF
695/2015
16/10/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
146,94 P
146,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
NF 13397767 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 13397767 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A, conforme informado no MEMO n° 158-15.
3273
PEF
721/2015
19/10/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
91,78 P
91,78
NOTA FISCAL DE
13220882 e
ENERGIA
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
13220919
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA nº 13220882 e 13220919 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A, tendo vencimentos em 18/10/2015.
3274
PEF
720/2015
19/10/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
131,03 P
131,03
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
4.366,76 P
Boleto
PAD 215/12
4.366,76
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Vr. Ref. Pagamento dO Boleto Nº 3678064 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE, competência 11/2015, conforme PAD 215/12.
3277
3310
215/12
19/10/2015
19/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
40,80 P
40,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
51,60 P
51,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3304
19/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
Página:299/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
3320
Data Pgto
19/10/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
61,20 P
61,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,40 P
2,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
27,60 P
27,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
48,60
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3318
19/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3319
19/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
159
516
118
1158
1172
923
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
48,60 P
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços bancáriosº - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3299
19/10/2015
PEF
RECIBO
19/10/2015
87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS
500,00 P
08/10/2015 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
500,00
F19/2015
SALÁRIOS
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº 08/10/2015 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS - Pagamento por cheque à estagiária Elisa Cristine Siqueira Souza. Pagamento efetuado por lote enviado à Caixa Econômica
Federal não foi efetivada por problemas entre contas. O valor será restituído pela CEF.
3298
PEF
37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA
Nota Fiscal
19/10/2015
2.703,68 P
2.448,18
702/2015
LTDA
Eletrônica
Valor referente ao Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 18974 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA - tendo vençimento em 19/10/2015.
3272
18974
NOTA FISCAL DE
NF
ENERGIA
014459919
ELETRICA
Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 014459919 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - competência 10/2015.
3270
PEF
704/2015
19/10/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
115,08 P
115,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
19/10/2015
66,16 P
66,16
837/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
A588-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de custa judicial inserida no MEMO: DCJDA 588-15 do Tribunal de Justiça do Estado do RS, relacionado à aquisição de serviço para execução fiscal.
3223
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos,
4041, 4033 e
Convenções, Conferências, Seminários E
4150
Simpósios
Valor referente aos pagamentos dos Boletos nº 4041, 4033 e 4150 da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM (MATRIZ), relacionado às inscrições no 67° CBEN: Presidente - Daniel Menezes de Souza,
Secretário - Willi Wetzel Junior e Assistente Técnico em Enfermagem - Rita de Cássia Hencke, assim como no 4° Colóquio Latino-Americano de História de Enfermagem, nos dias 27 a 30 de outubro de 2015.
3288
3322
PEF
845/2015
20/10/2015
33.989.468/0001-00 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE ENFERMAGEM (MATRIZ)
20/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
1.218,00 P
74,40 P
1.218,00
74,40
Boleto
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:300/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
3305
Data Pgto
20/10/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
64,80 P
64,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
3,10 P
3,10
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
7,20 P
7,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
66,00 P
66,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3412
20/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafase Administrativa - Cta 1180-1
923
3321
20/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3311
20/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
189
1166
1157
1168
42
190
PEF
92.449.735/0001-15 - CONDOMÍNIO COMERCIAL
20/10/2015
317,73 P
Nota Fiscal
317,73
715/2015
DA VINCI
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 170073, CONDOMÍNIO COMERCIAL DA VINCI, tendo vencimento em 20/10/2015.
3269
170073
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
901.517.630-20 - ELISA KRAS BORGES
AuxílioPORTARIA n° 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
192,00 P
192,00
DALL'AGNESE
Representação
204/2015
Representação
Valor relacionado ao pagamento de Auxílio-Representação a ELISA KRAS BORGES DALL'AGNESE, por ter participado da comissão de instrução do processo ético no COREN/RS, conforme designação descrita na
Portaria n° 204/2015.
3284
D390/2015
20/10/2015
PEF
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
20/10/2015
21,41 P
21,41
835/2015
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
A587-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU do RIO GRANDE DO SUL, relacionado à aquisição de serviço de execução judicial.
3289
PEF
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
MEMO:DPJC 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
20/10/2015
39,03 P
39,03
841/2015
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
185-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS da JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, no que diz respeito às custas judiciais de processos requeridos junto ao Poder
Judiciário.
3292
PEF
03.335.919/0001-24 - MGA - PROCESSAMENTO
Nota Fiscal
20/10/2015
475,00 P
475,00
665/2015
DE DADOS LTDA - ME
Serviço
Valor referente ao Pagamento da Nota Fiscal Serviço nº 773 - MGA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME - com vencimento em 20/10/2015.
3276
PEF
20/10/2015
00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda
4.656,14 P
DARF - PIS
4.656,14
169/2015
Valor referente ao pagamento da DARF - PIS incidente sobre a folha setembro/2015, conforme solicitado por meio do MEMO N° 468/15.
3282
773
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
MEMO N°
468/15
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Página:301/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
191
1167
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
PEF
MEMO N°
20/10/2015
00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda
103.569,21 P
103.569,21 GPS
169/2015
468/15
Valor referente ao pagamento da GPS competência 09/2015, relacionado ao INSS parte patronal inserido na folha 09/2015, conforme MEMO N° 468/15.
3283
3285
D391/2015
20/10/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
600,00 P
600,00
Diaria
Conta
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições
Previdenciárias
NE 1167
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
722
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
Imóveis
Valor referente ao pagamento de diária a WILLI WETZEL JUNIOR, por ter exercido atividades pertinentes ao seu cargo no COREN/RS.
278
799
923
PEF
00.592.812/0001-73 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO
Nota Fiscal
21/10/2015
420,00 P
420,00
696/2015
TAVARES - ME
Eletrônica
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 722 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME - competência 10/2015.
3295
PEF
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
21/10/2015
93.681.187/0001-17 - Ari Osmar da Costa ME
200,00 P
Nota Fiscal
24870
200,00
764/2015
Imóveis
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 24870 - Ari Osmar da Costa ME, no que tange ao aluguel da garagem em Capão da Canoa/RS, tendo competência 09/2015.
3293
3312
21/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
64,80 P
64,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
60,00 P
60,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,55 P
1,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
27,60 P
27,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
7,20 P
7,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
37,20 P
37,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3325
21/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3413
21/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafase Administrativa - Cta 1180-1
923
3324
21/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3323
21/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3306
21/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
Página:302/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
1174
1165
823
923
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
PEF
21/10/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
158,55 P
recibo
208656770
158,55
842/2015
Valor referente ao pagamento de recibo nº 208656770 a DANIEL MENEZES DE SOUZA, relacionado ao excesso de bagagem no retorno do 18° CBCENF.
3294
Conta
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
21/10/2015
66,16 P
66,16
840/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
A590-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de custa judicial ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que diz respeito à aquisição de serviço de execução fiscal, conforme descrito no MEMO:DCJDA590-15.
3287
PEF
14.096.190/0001-05 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS
Nota Fiscal
21/10/2015
9.000,00 P
2015/38410
8.149,50
723/2015
DIGITAIS S.A
Eletrônica
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/38410 da ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A, tendo competência 10/2015.
3286
3326
22/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
Fixa
4,80 P
4,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
44,40 P
44,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
56,40 P
56,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
18,00 P
18,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
27,60 P
27,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3307
22/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3328
22/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3327
22/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3313
22/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
96
500
NOTA FISCAL DE
17098417 e
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
ENERGIA
17098420
ELETRICA
Valor referente ao pagamento das NOTAS FISCAIS DE ENERGIA ELETRICA Nº 17098417 e 17098420 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - competência 10/2015.
3296
22/10/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
170,63 P
161,28
PEF
12.331.417/0001-16 - MKS PERCICIAS E
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia,
22/10/2015
1.182,00 P
2015/232
1.070,30
645/2015
CONSULTORIA S/S
Eletrônica
Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/232 da MKS PERCICIAS E CONSULTORIA S/S, competência 10/2015, no que diz respeito à serviço de perícia técnica contábil.
3297
Página:303/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
3330
Data Pgto
23/10/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
6,00 P
6,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
60,00 P
60,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,40 P
2,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
31,20 P
31,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
66,00 P
66,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3389
23/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3329
23/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3388
23/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3331
23/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
540
822
938
14
15
PEF
04.109.859/0001-94 - CARLOS CHAGAS
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos,
23/10/2015
520,88 P
2015/3793
490,43
671/2015
MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Eletrônica
Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/3793 da CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, competência 10/2015.
3302
PEF
34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE
23/10/2015
57.543,57 P
Nota Fiscal
52.105,70
703/2015
CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT)
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 9912261815 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS, tendo competência 10/2015.
3300
9912261815
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E
Cobrança
PEF
01.733.628/0001-69 - IMPACTO COMUNICAÇÃO
Nota Fiscal
20150000000 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E
23/10/2015
200,00 P
200,00
817/2015
VISUAL LTDA - EPP
Eletrônica
1130
Conservação De Bens Móveis
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 201500000001130 da IMPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP, no que tange à contratação de insulfilme na mesa da presidência.
3301
PEF
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
Nota Fiscal
2015/2180 E
26/10/2015
1.968,22 P
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
1.968,22
678/2015
- EPP
Eletrônica
2015/2181
Valor referente aos pagamentos das Notas Fiscais Eletrônicas nº 2015/2180 e 2015/2181 da ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, no que que diz respeito à aquisição de serviço de emissão de passagens.
3339
PEF
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
Nota Fiscal
25837 e
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
26/10/2015
3.975,00 P
3.975,00
649/2015
- EPP
Eletrônica
25844
Hosped., Homenagens
Valor referente ao pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas nº 25837 e 25844 -da ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, no que tange à aquisição de serviço de hospedagens.
3340
Página:304/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
3396
Data Pgto
26/10/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
66,04 P
66,04
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
12,01 P
12,01
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
32,40 P
32,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
52,80 P
52,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,20 P
1,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
9,00 P
9,00
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30 P
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30 P
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
21,30 P
21,30
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3395
26/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3390
26/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3384
26/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3394
26/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
956
956
956
956
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços bancários - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3332
26/10/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3409
PAD 066/14
26/10/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
21,30 P
FEDERAL
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, r, referente às despesas bancárias de manutenção de conta 10/2015.
3408
PAD 066/14
26/10/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3411
26/10/2015
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3415
26/10/2015
Página:305/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
956
1132
571
185
41
1170
1188
1206
1171
1186
1169
Data Pgto
Favorecido
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3410
26/10/2015
Valor
21,30 P
Valor Liq. Documento
21,30
Número
Deposito em C/C
PEF F
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
26/10/2015
183,55 P
GRRF - FGTS
582
183,55
171/2015
FEDERAL
Valor referente ao pagamento da GRRF - FGTS nº 582 a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no que diz respeito ao saldo rescisório do contrato de trabalho.
3333
Conta
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
17309522
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
ELETRICA
Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA nº 17309522 da COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, tendo competência 10/2015.
3341
PEF
705/2015
26/10/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
6.691,63 P
6.301,34
PEF
92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO
26/10/2015
10,96 P
Nota Fiscal
NF 1655345
10,96
701/2015
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Nº 1655345 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - tendo competência 10/2015
3343
PEF
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
Nota Fiscal
NF
26/10/2015
60,01 P
60,01
667/2015
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Eletrônica
2015/39132
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/39132 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, tendo veçto em25/10/2015
3357
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
PEF
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
MEMO n° 597 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
26/10/2015
16,66 P
16,66
843/2015
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS inseridas no MEMO n° 597-15, pertencentes a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, no que concerne à aquisição de serviço de
execução fiscal.
3346
PEF
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
26/10/2015
125,45 P
125,45
848/2015
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
A 611-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS pertencentes a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, no que diz respeito às aquisições de serviços relacionados às execuções
fiscais.
3347
PEF
21.154.554/0001-13 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
26/10/2015
259,76 P
GUIA
259,76
849/2015
ESTADO DE MINAS GERAIS
A 621-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento da GUIA Nº 021615000376970 do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no que diz respeito à aquisição de serviço de execução fiscal.
3344
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
M: DCJDA
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
26/10/2015
625,34 P
625,34
844/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
594 E 596-15 Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS pertencentes aos memorandos DCJDA 594 E 596-15 do Tribunal de Justiça do Estado do RS, relacionado à aquisição de serviço de execução fiscal.
3336
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
MEMO n°607 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
92,61 P
92,61
Estado do RS
JUDICIAIS
-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTA JUDICIAL inserida no MEMORANDO n°607-15 do Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que concerne à aquisição de serviço de execução judicial.
3338
26/10/2015
92.518.737/0001-19 - TRIBUNAL REGIONAL
CUSTAS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
8,00 P
8,00
FEDERAL DA 4 REGIAO
JUDICIAIS
A 597-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de custa judicial inserida no MEMO: DCJDA 597-15 do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIÃO, no que tange à aquisição de serviço de execução fiscal.
3345
26/10/2015
Página:306/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
1192
3372
D 400/2015
Data Pgto
27/10/2015
Favorecido
468.885.780-20 - ABELARDO GOMES
Valor
500,00 P
Valor Liq. Documento
500,00
Jeton
Número
Conta
MEMO PRES
n° 86-15
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente ao pagamento de Jeton a ABELARDO GOMES, por ter participado da 397ª ROP na sede do Coren/RS, no dia 15/10/2015.
1176
1181
112
923
334.565.930-15 - ANA CRISTINA DE ARAUJO
Portaria n°
400,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
400,00
VIANNA
122/2015
Valor referente ao pagamento de diárias a ANA CRISTINA DE ARAUJO VIANNA, por ter participado da 395ªB e 396ªROP no Coren/RS, nos dias 28/08 e 25/09/15.
3362
D397/2015
27/10/2015
334.565.930-15 - ANA CRISTINA DE ARAUJO
Auxílio6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
960,00 P
NE 1181
960,00
VIANNA
Representação
Representação
Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a ANA CRISTINA DE ARAUJO VIANNA, por ter participado do 1º Fórum de Enfermagem, ministrado palestra na semana de enfermagem da Escola Técnica
Universidade em São Marcos, representado o Coren/RS na formatura do curso de enfermagem da Faculdade da Serra Gaúcha em Caxias do Sul, assim como na inauguração da unidade de Oncologia do Hospital
Geral em Caxias do Sul.
3359
D398/2015
27/10/2015
09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
PEF
3334
27/10/2015
DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA
1.129,45 P
Boleto
0003312157 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
1.129,45
726/2015
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
(RS)
Valor referente ao pagamento do Boleto nº 0003312157 da ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE
PORTO ALEGRE (RS), no que tange à aquisição de vale transporte para os novos funcionários em 11/2015.
3385
27/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
56,40 P
56,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,40 P
2,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
7,20 P
7,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
57,60 P
57,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
50,40 P
50,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3397
27/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3398
27/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3399
27/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3391
27/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
Página:307/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
1177
1197
1180
1194
1200
1189
1182
1201
1175
1195
1179
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMO n°
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
PAF 218-15
Valor referente ao pagamento de diárias a CAMILE DE COSTA, por ter realizado visita fiscalizatória na Associação Hospitalar de Ronda Alta e na AHCROS em Constantina e na Associação Hosp Comunitária
Liberato Salzano, nos dias 28/10 e 29/10.
3366
D 396/2015
27/10/2015
009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA
150,00 P
150,00
Diaria
AuxílioPORTARIA n°
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Representação
167-15
Valor referente ao pagamento de 1,5 diárias a CARINA SPOLAOR, por ter participado da V Parada Gaucha do Orgulho Louco em Alegrete, nos dias 22/10 a 23/10.
3356
D404/2015
27/10/2015
991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR
150,00 P
150,00
MEMO n° 828
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
-15
Valor referente ao pagamento de diárias a CARMEN REGINA OLSSON, por ter coordenado a equipe nas atividades do DRC na unidade móvel em Alegrete, nos dias 21/10 a 24/10/2015.
3368
D393/2015
27/10/2015
689.422.730-68 - CARMEN REGINA OLSSON
350,00 P
350,00
Diaria
MEMO N° 86- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
15
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente ao pagamento de Jeton a CARMEN ROSELI BEN SAVARIS, por ter participado da 397ª ROP na sede do Coren/RS, no dia 15/10/2015, conforme MEMO N° 86-15.
3374
D400/2015
27/10/2015
586.488.280-15 - CARMEN ROSELI BEN SAVARIS
500,00 P
500,00
Jeton
AuxílioPORTARIA n° 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
204/2015
Representação
Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a DALVA OLIVEIRA DA SILVA, por ter participado da comissão das câmaras técnicas do Coren/RS, nos dias 26/09 e 30/09.
3355
D405/2015
27/10/2015
452.868.840-91 - DALVA OLIVEIRA DA SILVA
192,00 P
192,00
MEMO n°
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
PRES 86-15 e
Presença Em Plenário - Jeton
87-15
Valor referente ao pagamento de Jetons a DANIEL MENEZES DE SOUZA, por ter participado da 13ª ROD e 397ª ROP na sede do Coren/RS, nos dias 15/10 e 19/10/2015.
3369
D400/2015
27/10/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
1.000,00 P
1.000,00
Jeton
Portaria n°
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
352/2015
Valor referente ao pagamento de diárias a DENISE RAMOS CAMPÃO, por ter realizado a cobertura Jornalística da participação do Regional na V parada do orgulho louco em Alegrete, nos dias 22/10 a 23/10.
3367
D399/2015
27/10/2015
475.963.760-53 - DENISE RAMOS CAMPÃO
150,00 P
150,00
Diaria
Portarias n°
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
204, 281 e
Representação
282
Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a ELISA KRAS BORGES DALL'AGNESE, por ter participado da comissão das câmaras técnicas do COREN-RS, nos dias 21/09 e 26/09.
3354
D 406/2015
27/10/2015
901.517.630-20 - ELISA KRAS BORGES
DALL'AGNESE
192,00 P
192,00
AuxílioRepresentação
PORTARIA n°
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
348/2015
Valor referente ao pagamento de diária a ESTEVAO FINGER DA COSTA, por ter representado o COREN-RS na audiência pública na Prefeitura Municipal de Pelotas/RS, no dia 14/10/2015.
3361
D392/2015
27/10/2015
014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA
125,00 P
125,00
Diaria
MEMO N° 86- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
15
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente ao pagamento de Jeton a ESTEVAO FINGER DA COSTA, por ter participado da 397ª ROP no Coren/RS, no dia 15/10/2015, conforme MEMO N° 86-15.
3375
D 400/2015
27/10/2015
014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA
500,00 P
500,00
Jeton
MEMO n° 828
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
-15
Valor referente ao pagamento de Diárias a FABIO LUIS BARD DOS SANTOS, por ter realizado atendimentos inerentes aos serviços prestados no DRC em Alegrete, nos dias 21/10 e 24/10.
3360
D396/2015
27/10/2015
508.997.670-87 - FABIO LUIS BARD DOS SANTOS
350,00 P
350,00
Diaria
Página:308/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
1178
1199
1203
1193
1196
1198
37
1202
1190
1204
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
003.450.930-54 - GUILHERME BENVEGNU
MEMO n° 828
350,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
350,00
MENEZES
-15
Valor referente ao pagamento de diária a GUILHERME BENVEGNU MENEZES, por ter realizado atendimentos nos serviços prestados no DRC em Alegrete/RS.
3363
D395/2015
27/10/2015
675.518.580-91 - IVANIR CLAUDETE RODRIGUES
AuxílioPORTARIA
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
192,00 P
192,00
MIRANDA
Representação
Nº 280/2015 Representação
Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a IVANIR CLAUDETE RODRIGUES MIRANDA, por ter participado da comissão das câmaras técnicas do COREN-RS, nos dias 17/09 e 26/09/2015, conforme
PORTARIA Nº 280/2015.
3349
D403/2015
27/10/2015
Portarias n°
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
326, 203 e
Representação
197
Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a JOÃO CARLOS DA SILVA, por ter participado da comissão das câmaras técnicas no COREN/RS, nos dias 10/09, 24/09, 26/09 e 01/10/2015.
3352
D408/2015
27/10/2015
402.496.110-15 - JOAO CARLOS DA SILVA
384,00 P
384,00
AuxílioRepresentação
442.680.330-68 - LUCI TERESINHA MACHADO
MEMO N° 86- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
500,00 P
Jeton
500,00
MALICKOVSKI
15
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente ao pagamento de Jeton a LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI, por ter participado da 397ª ROP na sede do COREN/RS, no dia 15/10/2015, conforme MEMO n° 86-15.
3373
D400/2015
27/10/2015
010.447.350-90 - MARCOS AURELIO
MEMO n° 223
150,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
150,00
DELLATORRE
-15
Valor referente ao pagamento de diárias a MARCOS AURELIO DELLATORRE, por ter participado de visita fiscalizatória a São José do Ouro/RS, nos dias 26/10 e 27/10.
3358
D401/2015
27/10/2015
Portarias n°
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
161 e 253
Valor referente ao pagamento de diárias a NELCI DIAS DA SILVA, por ter participado do ciclo de debates da semana integrada da Enfermagem na Ulbra Torres, assim como ter representado o Coren/RS na
audiência de conciliação no STF em Brasília, nos dias 18/05 e 18/08/2015.
3365
D402/2015
27/10/2015
467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA
250,00 P
250,00
Diaria
NOTA FISCAL DE
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
ENERGIA
Notas
Fixa
ELETRICA
Valor referente ao pagamento de Notas Fiscais constantes no PAD 359-14, as quais dizem respeito aos serviços prestados pela OI S/A, no Coren/RS e Subseção Pelotas/RS, no mês de Outubro/2015.
3342
PEF
730/2015
27/10/2015
76.535.764/0001-43 - OI S/A
10.738,55 P
9.724,05
AuxílioPORTARIA n° 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
204/2015
Representação
Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a Raquel Michels da Rosa, por ter participado da comissão das câmaras técnicas no COREN-RS, nos dias 26/09 e 29/09, conforme PORTARIA n°
204/2015.
3351
D407/2015
27/10/2015
631.394.210-87 - RAQUEL MICHELS DA ROSA
192,00 P
192,00
MEMO PRES
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
n° 86-15 e
Presença Em Plenário - Jeton
87-15
Valor referente ao pagamento de Jeton a RICARDO AREND HAESBAERT, por ter participado da 13ª ROD e 397ª ROP na sede do Coren-rs, nos dias 15/10 e 19/10/15.
3370
D400/2015
27/10/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
1.000,00 P
1.000,00
Jeton
PORTARIAS
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
n° 326, 198 e
Representação
197.
Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a SANDRA MARIA GAWLINSKI, por ter participado das câmaras técnicas no COREN-RS, nos dias 17/09, 24/09, 26/09 e 01/10, conforme PORTARIAS n°
326, 198 e 197.
3350
D409/2015
27/10/2015
509.952.350-15 - SANDRA MARIA GAWLINSKI
384,00 P
384,00
AuxílioRepresentação
Página:309/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
1205
1186
1191
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
AuxílioPortarias n° 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
Representação
198 e 326
Representação
Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a SONIA REGINA CORADINI, por ter participado da comissão das câmaras técnicas no COREN-RS, nos dias 10/09, 17/09, 24/09 e 26/09, conforme
Portarias n° 198 e 326.
3353
D410/2015
27/10/2015
279.713.840-68 - SONIA REGINA CORADINI
384,00 P
384,00
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
MEMO 600- 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
46,59 P
46,59
Estado do RS
JUDICIAIS
15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTA JUDICIAL inserida no MEMO n° 600-15 do Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que diz respeito à aquisição de serviço relacionado à execução fiscal.
3337
3371
27/10/2015
D 400/2015
27/10/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
1.000,00 P
1.000,00
Jeton
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente ao pagamento de Jeton a Willi Wetzel Junior, por ter participado da 13ª ROD e 397ª ROP na sede do Coren-rs, nos dias 15/10 e 19/10/15.
923
3402
28/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
33,10 P
33,10
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
22,50 P
22,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
31,00 P
31,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6,10 P
6,10
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
8,90 P
8,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6,05 P
6,05
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3392
28/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3386
28/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3400
28/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3401
28/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3414
28/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafase Administrativa - Cta 1180-1
1082
PEF
960.181.190-72 - BRUNO ROBERTO NEHER
MEMO n° 410
28/10/2015
7.634,44 P
RECIBO FÉRIAS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
5.488,54
F167/2015
FILHO
-15 e 409-15
Valor referente ao pagamento de FÉRIAS a BRUNO ROBERTO NEHER FILHO, no que diz respeito ao período aquisitivo de 01/07/2014 a 30/06/2014, tendo período de concessão do abono em 23/11/15 a
02/12/2015.
3376
Página:310/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
96
41
923
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
NF 17476252 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
ELETRICA
Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA nº 17476252 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, tendo competência 10/2015.
3348
PEF
722/2015
28/10/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
392,65 P
370,85
PEF
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
Nota Fiscal
NF
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
28/10/2015
36.431,74 P
36.431,74
667/2015
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Eletrônica
2015/39714 Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica n°2015/39714 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS, no que diz respeito ao vale refeição competente ao mês de outubro.
3416
3403
29/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
3,40 P
3,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
16,40 P
16,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
40,80 P
40,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
34,10 P
34,10
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
39,20 P
39,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3404
29/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3387
29/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3393
29/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3405
29/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
1210
1209
1208
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
CUSTAS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
888,72 P
888,72
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
JUDICIAIS
n° 623-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS da SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no que tange à aquisição de serviço relacionado à execução fiscal.
3377
PEF 852-15
29/10/2015
PEF
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
CUSTAS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
29/10/2015
148,12 P
148,12
851/2015
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
JUDICIAIS
A 622-1
Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, relativo à aquisição de serviço de execução fiscal.
3379
PEF
00.531.640/0001-28 - SUPREMO TRIBUNAL
CUSTAS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
29/10/2015
1.146,60 P
1.146,60
851/2015
FEDERAL
JUDICIAIS
A 622-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no que diz respeito à aquisição de serviço para execução judicial.
3378
Página:311/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
1231
3
923
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMO n° 88- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
15
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente ao pagamento de Jeton a ABELARDO GOMES, por ter participado da 3ª Reunião Extraordinária de Plenária Decisão 078/2014, no Coren/Rs, no dia 26/10/2015.
3439
D 415/2015
30/10/2015
468.885.780-20 - ABELARDO GOMES
500,00 P
500,00
Jeton
PEF
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
30/10/2015
178,75 P
Boleto
PAD 215/12
178,75
643/2015
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Valor referente ao pagamento do Boleto nº 370335 da ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE, tendo vencimento 02/11/2015.
3433
3421
30/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
36,70 P
36,70
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
7,40 P
7,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
39,90 P
39,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
8,80 P
8,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
38,90 P
38,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,95 P
2,95
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3423
30/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3420
30/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3422
30/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3424
30/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3443
30/10/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafaseAdministrativa - Cta 1180-1
89
1224
PEF
92.871.326/0001-02 - CONDOMINIO CENTRO
MEMO DLC
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
30/10/2015
250,00 P
Boleto
250,00
732/2015
COMERCIAL CAVOUR
n° 115-15
Condomínio
Valor referente ao pagamento de Boleto 139 do CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR, com vencimento em 30/10/2015, conforme serviço prestado e descrito no Memo DLC 115-15.
3383
344/2015 e
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
353/2015
Valor referente ao pagamento de diárias a DANIEL MENEZES DE SOUZA, por ter ministrado palestra aos acadêmicos de enfermagem da FACOS, assim como aula magna ao curso de Graduação da UCS no
auditório desta Universidade, nas datas 14/10 a 15/10 e 21/10.
3448
D 417/2015
30/10/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
500,00 P
500,00
Diaria
Página:312/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
1225
1228
628
159
159
1232
1212
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Auxílio6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
1225
Representação
Representação
Valor referente ao pagamento de auxílio representação a DANIEL MENEZES DE SOUZA, por ter exercido atividades de representação interna e externa ao Coren/RS, nos dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 14, 21,
22, 26 e 28/09/2015.
3450
D416/2015
30/10/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
2.880,00 P
2.880,00
MEMO
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
n°PRES/COR
Presença Em Plenário - Jeton
EN 88-15
Valor referente ao pagamento de Jeton a DANIEL MENEZES DE SOUZA, por ter participado da 3ª Reunião Extraordinária de Plenária Decisão 078/2014 no dia 26/10/2015.
3436
D 415/2015
30/10/2015
788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA
500,00 P
500,00
Jeton
PEF
97.192.264/0001-26 - EMPRESA CAIENSE DE
MEMO n° 502
30/10/2015
88,50 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
88,50
731/2015
ÔNIBUS
-15
Valor referente ao pagamento a EMPRESA CAIENSE DE ÔNIBUS, relacionado à aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Cinara da Rosa, conforme descrito no MEMO n° 502-15.
3425
PEF
RECIBO
MEMO n° 513
30/10/2015
87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS
14.300,00 P
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
14.300,00
F19/2015
SALÁRIOS
-15
Valor referente ao pagamento de Bolsa Auxílio aos ESTAGIÁRIOS do COREN-RS, competente ao mês de outubro/2015, conforme descrito no MEMO n° 513-15.
3418
PEF
RECIBO
30/10/2015
87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS
2.000,00 P
2.000,00
F173/2015
SALÁRIOS
Valor referente ao pagamento de bolsa auxílio aos ESTAGIÁRIOS sem conta corrente cadastradas, sendo competente ao mês outubro/2015.
3419
MEMO n° 513
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
-15
MEMO n° 88- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
15
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente ao pagamento a FABRICIO DOS SANTOS, por ter participado da 3ª Reunião Extraordinária de Plenária Decisão 078/2014, no Coren/RS, no dia 26/10/2015.
3440
D 415/2015
3364
30/10/2015
009.211.560-81 - FABRICIO DOS SANTOS
30/10/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
500,00 P
439.825,86 P
500,00
348.757,10
Jeton
RECIBO
SALÁRIOS
MEMO
ASSRH
514/15
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 514/15 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Folha de pagamento 10/2015.
1212
41
1222
1221
PEF
RECIBO
MEMO n° 511
30/10/2015
87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS
1.746,00 P
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
1.746,00
F172/2015
SALÁRIOS
-15
Valor referente ao pagamento de salário a Alexandre Pereira Barbasian, tendo competência 10/2015. Pondera-se que o funcionário estava sem conta salário, logo houve pagamento por meio de lote eletrônico.
3426
PEF
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
Nota Fiscal
NF
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
30/10/2015
400,04 P
400,04
667/2015
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Eletrônica
2015/40646 Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº NF 2015/40646 - GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS, no que diz respeito à aquisição de vale refeição para empregados admitidos
em 25/09 e 28/09, conforme descrito no processo PEF 667/2015.
3417
498.302.360-72 - JADER LUIS NOGUEIRA DA
MEMO n° 108
200,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
200,00
FONTOURA
-15
Valor referente ao pagamento de diárias a JADER LUIS NOGUEIRA DA FONTOURA, por ter realizado visita a subseção de Capão da Canoa, a fim de recolher o veículo IVM 5516 para a Sede do Coren/RS, assim
como acompanhar o Coren Móvel em Alegrete e Uruguaiana, sendo as atividades realizadas nos dias 19/10, 21/10, 22/10 e 23/10.
3452
D 414/2015
30/10/2015
3434
D 413/2015
30/10/2015
003.396.200-64 - JOANNA DE OLIVEIRA FERRAZ
50,00 P
50,00
Diaria
PORTARIA n°
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
354/2015
Página:313/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente ao pagamento de Diária a JOANNA DE OLIVEIRA FERRAZ, por ter realizado cobertura jornalistica na apresentação da pesquisa perfil da Enfermagem no Brasil, tendo ocorrido na UCS, na data
21/10/2015.
1220
1233
1234
1229
1235
1218
1219
Memo n° 906.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
15
Valor referente ao pagamento de 0,5 diária a LUCAS MATTOS CRISCUOLI, por ter participado de audiência trabalhista em Santa Maria, no dia 28/10/2015.
3451
D 412/2015
30/10/2015
025.481.020-92 - LUCAS MATTOS CRISCUOLI
50,00 P
50,00
Diaria
442.680.330-68 - LUCI TERESINHA MACHADO
MEMO n° 88- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
500,00 P
Jeton
500,00
MALICKOVSKI
15
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente ao pagamento de Jeton a LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI, por ter participado da 3ª Reunião Extraordinária de Plenária Decisão 078/2014 no Coren/RS, no dia 26/10/2015.
3441
D 415/2015
30/10/2015
MEMO n° 88- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
15
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente ao pagamento de Jeton a NELCI DIAS DA SILVA, por ter participado da 3ª Reunião Extraordinária de Plenária 078/2014 no Coren/RS, no dia 26/10/2015.
3442
D 415/2015
30/10/2015
467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA
500,00 P
500,00
Jeton
MEMO n° 88- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
15
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente ao pagamento de Jeton a RICARDO AREND HAESBAERT, por ter participado da 3ª Reunião Extraordinária de Plenária Decisão 078/2014, no Coren/RS, no dia 26/10/2015.
3437
D 415/2015
30/10/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
500,00 P
500,00
Jeton
Auxílio6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio
1235
Representação
Representação
Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a RICARDO AREND HAESBAERT, por ter exercido atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro no Coren/RS, nos dias 04, 08, 09 e 10/09/15.
3447
D419/2015
30/10/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
240,00 P
240,00
MEMO n°
DRC 839-15
Valor referente ao pagamento de restituição a ROSELI ALVES, por ter pago a anuidade 2015 em duplicidade, conforme descrito no MEMO n° DRC 839-15.
3432
R 64/2015
30/10/2015
002.890.360-97 - ROSELI ALVES
3435
D 411/2015
30/10/2015
651.502.100-30 - SUZANA SCHOFFEN
167,28 P
167,28
RESTITUIÇÕES
50,00 P
50,00
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
Restituições E Reembolsos
MEMO n° 906.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
15
Valor referente ao pagamento de 0,5 Diária a SUZANA SCHOFFEN, por ter participado de audiência trabalhista em Santa Maria, no dia 28/10/2015.
1226
1227
1207
1223
001.449.680-10 - THAIS MIRAPALHETA
50,00 P
Diaria
50,00
LONGARAY
Valor referente ao pagamento de diária complementar a THAIS MIRAPALHETA LONGARAY, conforme solicitado por meio do Memo n° 207-15.
MEMO n° 207
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
-15
001.449.680-10 - THAIS MIRAPALHETA
200,00 P
Diaria
200,00
LONGARAY
Valor referente ao pagamento de diária complementar a THAIS MIRAPALHETA LONGARAY, conforme solicitado por meio do Memo n° 206 -15.
MEMO n° 206
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
-15
3445
3446
D 351/2015
D 353/2015
30/10/2015
30/10/2015
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
30/10/2015
93,18 P
93,18
850/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
A 621-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de custa judicial ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que tange à obtenção de serviço de execução judicial, conforme descrito no MEMO:DCJDA 621-15.
3427
3449
D 416/2015
30/10/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
1.200,00 P
1.200,00
Diaria
Portaria nº
116/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Página:314/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente ao pagamento de diárias a WILLI WETZEL JUNIOR, por ter participado das reuniões ordinárias e extraordinárias de Plenária, assim como das atividades inerentes ao cargo no Coren/RS, nos dias
18/10 a 19/10 e 25/10 a 26/10.
1230
923
MEMO n° 88- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De
15
Presença Em Plenário - Jeton
Valor referente ao pagamento de Jeton a WILLI WETZEL JUNIOR, por ter participado da 3ª Reunião Extraordinária de Plenária Decisão 078/2014, no Coren/RS, no dia 26/10/2015.
3438
D 415/2015
3501
30/10/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
03/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
500,00 P
500,00
Jeton
15,20 P
15,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
11,20 P
11,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
44,10 P
44,10
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
67,00 P
67,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
138,10 P
138,10
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
64,80
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3500
03/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3482
03/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3502
03/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3487
03/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
1238
1240
185
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
64,80 P
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3676
03/11/2015
PEF SF
03/11/2015
970.067.180-15 - Caroline Bordignon Peccin
500,00 P
Portaria
500,00
21/2015
Concessão de Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 31/12/2015 em favor de Caroline Bordignon Peccin, Cheque 333913, Portaria 183/2015.
3380
183/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento
PEF SF
640.865.260-34 - CLAUDIA REGINA
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos 03/11/2015
500,00 P
Portaria
267/2015
500,00
23/2015
MASTRASCUSA ESPINDOLA
pequenas despesas e de pronto pagamento
Concessão de Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 31/12/2015 em favor de CLAUDIA REGINA MASTRASCUSA ESPINDOLA, Cheque 333915, Portaria 267/2015.
3382
3431
PEF
710/2015
03/11/2015
92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
560,33 P
560,33
Nota Fiscal
Serviço
2987
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Página:315/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Serviço nº 2987 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, tendo competência 10/2015.
1093
41
1211
1213
1242
1239
1215
1217
1214
1241
PEF
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e
03/11/2015
08.787.861/0001-73 - ELEVADORES ALCER LTDA
419,45 P
NF 2015/985
419,45
728/2015
Eletrônica
Conservação de Bens Imóveis
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/985 - ELEVADORES ALCER LTDA, relativo à manutenção de elevadores do Coren/RS no mês de Outubro/2015.
3430
PEF
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
03/11/2015
380,04 P
2015/41597
380,04
667/2015
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Eletrônica
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/41597 da GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, no que tange à aquisição de vale refeição aos servidores admitidos em
25/09/15 e 28/09/15.
3455
PEF
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
195-15, 629- 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
03/11/2015
26,60 P
26,60
853/2015
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
15 e 644-15 Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, no que diz respeito às execuções fiscais requeridas no judiciário. As custas judiciais
pertencem aos Memorandos n° 195-15, 629-15 e 644-15.
3466
PEF
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
CUSTAS
Memo n° 626 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
03/11/2015
11,54 P
11,54
854/2015
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
JUDICIAIS
-15 e 635-15 Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, relacionado à aquisição de serviço de execução judicial
3467
MEMO:
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
DCJDA 647Judiciais
15
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, no que diz respeito à aquisição de serviço de execução judicial, conforme descrito no
MEMO: DCJDA 647-15.
3465
PEF
856/2015
03/11/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
22,22 P
22,22
CUSTAS
JUDICIAIS
PEF SF
03/11/2015
941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA
500,00 P
Portaria
500,00
22/2015
Concessão de Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 31/12/2015 em favor de PAULA ANDRÉIA NORONHA, Cheque 333914, Portaria 183/2015.
3381
183/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento
PEF
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
CUSTAS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
03/11/2015
740,60 P
740,60
855/2015
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
JUDICIAIS
n° 635-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no que diz respeito à aquisição de serviço de execução fiscal, conforme informado no MEMO DCJDA
n° 635-15.
3429
MEMO:
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
DCJDA 639Judiciais
15
Valor referente ao pagamento de custa judicial ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, relacionado à aquisição de serviço de execução fiscal, conforme descrito no MEMO: DCJDA 639-15.
3428
MEMO:DCJD
A639-15
03/11/2015
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
Estado do RS
90,42 P
90,42
CUSTAS
JUDICIAIS
PEF
92.518.737/0001-19 - TRIBUNAL REGIONAL
CUSTAS
Memo n° 626 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
03/11/2015
16,00 P
16,00
854/2015
FEDERAL DA 4 REGIAO
JUDICIAIS
-15 e 635-15 Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIÃO, para realização de execuções judiciais no Poder Judiciário, conforme descrito no Memorandos n° 626-15 e
635-15.
3468
MEMO:DCJD
92.518.737/0001-19 - TRIBUNAL REGIONAL
CUSTAS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
03/11/2015
32,00 P
32,00
A 647-15
FEDERAL DA 4 REGIAO
JUDICIAIS
A 647-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento das custas judiciais ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIÃO, relacionado à aquisição de serviço de execução fiscal.
3464
Página:316/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
3503
Data Pgto
04/11/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
11,30 P
11,30
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
29,30 P
29,30
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
163,81 P
163,81
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
52,60 P
52,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3483
04/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3488
04/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3505
04/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3520
04/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
4,50 P
4,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
923
3504
04/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
17,80 P
17,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
136,64
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
956
159
1089
1090
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
136,64 P
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços de Processamento de folha de pagamento - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3518
04/11/2015
PEF
RECIBO
MEMO n° 524
04/11/2015
87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS
1.824,20 P
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
1.824,20
F176/2015
SALÁRIOS
-15
Valor referente ao pagamento de rescisão de termo de compromisso de estágio a Bruno Ribeiro Picaço, conforme solicitado por meio do Memorando n° 524-15.
3474
PEF
06.980.424/0001-46 - PRODESC PRODUTOS
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E
04/11/2015
2.430,55 P
19303
2.430,55
838/2015
DESCARTAVEIS LTDA
Eletrônica
Prod. De Higienização
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 19303 da PRODESC PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, no que diz respeito à aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção da Sede,
CHC e Subseções, conforme PAD 227/15.
3453
PEF
06.980.424/0001-46 - PRODESC PRODUTOS
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E
04/11/2015
632,52 P
19304
632,52
835/2015
DESCARTAVEIS LTDA
Eletrônica
Cozinha
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 19304 da PRODESC PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, relacionado à aquisição de filtros de papel e de pano para café a serem usados na Sede e nas
Subseções do Coren/RS, conforme descrito no PAD n° 234/15.
3454
Página:317/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
1237
1236
923
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
PEF
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
CUSTAS
MEMO nº
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
04/11/2015
148,12 P
148,12
850/2015
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
JUDICIAIS
644-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, afim de adquirir serviços relativos às execuções fiscais requeridas neste órgão.
3461
PEF
00.531.640/0001-28 - SUPREMO TRIBUNAL
CUSTAS
MEMO n° 644 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
04/11/2015
327,60 P
327,60
850/2015
FEDERAL
JUDICIAIS
-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no que diz respeito à aquisição de serviços relativos às execuções fiscais impetradas no Poder Judiciário.
3460
3489
05/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
108,20 P
108,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
12,55 P
12,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6,20 P
6,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
57,80 P
57,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
12,00 P
12,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
23,40 P
23,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
24,00 P
24,00
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3521
05/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafaseAdministrativa - Cta 1180-1
923
3513
05/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3515
05/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3514
05/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3484
05/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
956
1246
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento de taxa bancária - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3516
05/11/2015
MEMO n° 196
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
-15
Valor referente ao pagamento de 4,5 diárias a CARMEN CRISTIANE SCHULTZ, por ter realizado visitas fiscalizatórias nos municípios de Caiçara, Taquaraçu do Sul, Iraí e Frederico Westphalen, nos dias 09/11 a
13/11/2015.
3473
D 420/2015
05/11/2015
973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ
450,00 P
450,00
Diaria
Página:318/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
138
96
137
1255
139
422
516
16
14
15
3
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
90000107110
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
e
Condomínio
90000107129
Valor referente ao pagamento de boletos nº 90000107110 e 90000107129 do CENTRO PROFISSIONAL DR. LÍVIO CECCON, tendo competência 11/2015, relacionado às locações das salas usadas pela subseção
Santa Rosa.
3459
PEF
647/2015
05/11/2015
94.187.861/0001-74 - CENTRO PROFISSIONAL
DR. LÍVIO CECCONI
440,00 P
440,00
Boleto
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
17732151
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
ELETRICA
Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA nº 17732151 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - tendo competência 10/2015.
3458
05/11/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
74,93 P
70,54
PEF
94.999.562/0001-34 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
158108 e
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
05/11/2015
690,50 P
Boleto
690,50
648/2015
GINÁSTICA
158110
Condomínio
Valor referente ao pagamento de boletos nº 158108 e 158110 do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GINÁSTICA, relacionado às taxas de condomínio das salas locadas para a Subseção Santa Cruz do Sul.
3462
PEF
94.999.562/0001-34 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
158108 e
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
05/11/2015
29,50 P
Boleto
29,50
648/2015
GINÁSTICA
158110
Condomínio
Valor referente ao pagamento de Boletos nº 158108 e 158110 do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GINÁSTICA, no que diz respeito às taxas de condomínio das salas locadas para a Subseção Santa Cruz do Sul.
3463
PEF
94.443.983/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
05/11/2015
815,44 P
Boleto
101/102015
815,44
636/2015
SANTA MARIA CENTER
Condomínio
Valor referente ao pagamento de Boleto nº 101/102015 do CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MARIA CENTER, a fim de liquidar a taxa de condomínio competente ao mês de outubro/2015.
3469
PEF
13.699.026/0001-11 - FERNANDA CAROLINE
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
05/11/2015
2.491,60 P
Nota Fiscal Fatura 316
2.491,60
738/2015
BRISOLA MACIEL
Informática
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Fatura nº 316 da empresa FERNANDA CAROLINE BRISOLA MACIEL, tendo competência 10/2015, no que tange à aquisição de fornecimento e gerenciamento de
ferramenta de emails.
3475
PEF
37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA
Nota Fiscal
05/11/2015
2.703,68 P
2.448,18
702/2015
LTDA
Eletrônica
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 19596 da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, tendo vencimento em 11/2015.
3456
19596
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
PEF
93.824.613/0001-24 - VIVENDAS NEGOCIOS
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
05/11/2015
481,86 P
Boleto
5151
481,86
649/2015
IMOBILIARIOS LTDA - EPP
Imóveis
Valor referente ao pagamento de boleto nº 5151 da VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, no que diz respeito às locações das salas destinadas à subseção Santa Cruz do Sul/RS.
3457
PEF
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
Nota Fiscal
06/11/2015
162,50 P
2015/2290
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
162,50
678/2015
- EPP
Eletrônica
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 2015/2290 da ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, com relação ao serviço de emissão de passagem, adquirido desta empresa.
3497
PEF
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
06/11/2015
8.774,60 P
Nota Fiscal
2244 e 2248
8.774,60
679/2015
- EPP
Hosped., Homenagens
Valor referente pagamento das Notas Fiscais nº 2244 e 2248 da ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, relativo aos serviços prestados com hospedagens.
3498
3496
PEF
643/2015
06/11/2015
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
237,25 P
237,25
Boleto
3726761
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
Página:319/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente ao pagamento de Boleto nº 3726761 da ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE, relacionado à aquisição de vale transporte para o estagiário Marcelo da Silva
Klaus.
923
3485
06/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
28,90 P
28,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
184,10 P
184,10
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
8,00 P
8,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
9,90 P
9,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
54,10 P
54,10
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,95 P
2,95
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3490
06/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3507
06/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3506
06/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3508
06/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3522
06/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafaseAdministrativa - Cta 1180-1
146
596
1243
PEF
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
06/11/2015
36.173,93 P
GRRF - FGTS
17980-9
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
36.173,93
F177/2015
FEDERAL
Valor referente ao pagamento da guia GRRF - FGTS nº 17980-9 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, no que diz respeito ao FGTS incidente sobre a folha de pagamento de 10/2015.
3480
PEF
94.851.250/0001-89 - CCS Serviços Terceirizados
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De
06/11/2015
27.170,62 P
20152084
20.255,70
653/2015
Ltda - ME
Eletrônica
Limpeza E Higienização
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 20152084 da CCS Serviços Terceirizados Ltda - ME, no que diz respeito à contratação de empresa prestadora de serviços terceirizados no Coren-RS
3534
04.892.707/0001-00 - DEPARTAMENTO
21339100004 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
68,10 P
Boleto
68,10
139601
Multas E Pedágios
TRANSPORTES
Valor referente ao pagamento de boleto nº 21339100004139601 do DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, a fim de liquidar a multa por infração de trânsito, conforme Auto de
Infração E 016469722.
3471
PEF
857/2015
06/11/2015
Página:320/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
573
1062
268
1270
1260
799
923
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMO
ASSRH n°
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
539/15
Valor referente ao pagamento de salário a LUCIANO GASPARINI MORAIS, no que tange à cedência deste servidor ao COREN/RS, conforme descrito no MEMO ASSRH n° 539/15.
3535
PEF
178/2015
06/11/2015
892.849.500-82 - LUCIANO GASPARINI MORAIS
1.497,21 P
927,29
RECIBO
SALÁRIOS
PEF
03.335.919/0001-24 - MGA - PROCESSAMENTO
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
06/11/2015
2.600,00 P
859
2.600,00
665/2015
DE DADOS LTDA - ME
Serviço
Informática
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Serviço nº 859 da MGA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME, no que diz respeito à contratação de serviço de exportação de dados em xml (Sistema Interno
COREN-RS).
3472
PEF
14.645.387/0001-48 - RENATA LAZZARI - KL
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
06/11/2015
79,90 P
2015/1299
79,90
719/2015
SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO
Eletrônica
Informática
Valor referente ao pagamento de Nota Fiscal Eletrônica nº 2015/1299 da RENATA LAZZARI - KL SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO, no que tange ao suporte de sistema de ponto.
3543
255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY
MEMO n° 338
100,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
100,00
SANTOS
-15
Valor referente ao pagamento da Diária a AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS, por ter realizado visita fiscalizatória em Instituto de Saúde e Educação em Cacequi, assim como na Comunidade Terapêutica Arcanjo
Gabriel em Santa Margarida do Sul, nos dias 12/11 e 23/11/2015.
3551
D 428/2015
09/11/2015
758.327.550-49 - ANGELICA SCHIRRMANN
MEMO n° 898
350,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
350,00
LUDWIG
-15
Valor Ref. Pagamento de diárias a ANGELICA SCHIRRMANN LUDWIG, por ter prestado atendimento no Coren Móvel junto ao hospital de caridade na cidade de Santiago, nos dias 10/11, 11/11, 12/11 e 13/11.
3549
D421/2015
09/11/2015
PEF
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
09/11/2015
93.681.187/0001-17 - Ari Osmar da Costa ME
200,00 P
Nota Fiscal
24788
200,00
764/2015
Imóveis
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 24788 de Ari Osmar da Costa ME, tendo competência 10/2015. Assim como, diz respeito ao aluguel da garagem para veículo da Subseção Coren-rs de Capão da
Canoa.
3544
3510
09/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
19,70 P
19,70
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
42,60 P
42,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
10,40 P
10,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
7,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3486
09/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3618
09/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
923
3509
09/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
7,50 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:321/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
3491
Data Pgto
09/11/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
164,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
3,60
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
76,80 P
76,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
50,00 P
50,00
Diaria
164,20 P
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
923
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
3,60 P
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3677
09/11/2015
3511
09/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
1269
3550
D 427/2015
09/11/2015
991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR
MEMO n° 175
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
-15
Valor referente ao pagamento de diária a CARINA SPOLAOR, por ter realizado visita fiscalizatória em Alegrete, no dia 06/11/2015.
200
216
568
148
1264
41
1271
PEF
04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas,
09/11/2015
491,84 P
Fatura
208853473
472,06
565/2015
GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A
Multas E Pedágios
Valor referente ao pagamento da Fatura nº 208853473 da CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A, relacionado à contratação de empresa gestora de serviço de pagamento em rodovia com
pedágio no ano 2015.
3530
PEF
47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE
09/11/2015
139.379,29 P
10/2015
139.379,29 COTA COFEN
865/2015
ENFERMAGEM
Valor relativo ao repasse da COTA PARTE de Outubro ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, conforme regulamentado pela Lei n° 5.905 de 12/07/1973.
3523
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O
COFEN - Cota-Parte (1/3)
PEF
01.088.597/0001-30 - DERCIMAR ZANINI DA
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
09/11/2015
206,29 P
26
206,29
638/2015
SILVA & CIA LTDA
Eletrônica
Imóveis
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 26 de DERCIMAR ZANINI DA SILVA & CIA LTDA, relacionado ao aluguel do box para estacionar o veículo da Subseção Santa Maria.
3494
PEF
02.886.275/0001-08 - EPAVI-SIS SISTEMAS
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
09/11/2015
394,30 P
2015/3366
303,81
658/2015
INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA
Eletrônica
Segurança
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 2015/3366 da EPAVI-SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SEGURANÇA LTDA, no que diz respeito à aquisição de serviço de monitoramento de alarme,
conforme descrito no PAD n° 332-14.
3527
987.659.570-91 - GABRIEL GRZECHOEZINSKI
Portaria n°
150,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
150,00
TOLFO
313/2015
Valor referente ao pagamento de diárias a GABRIEL GRZECHOEZINSKI TOLFO, por ter participado de reunião da câmara técnica de urgência e emergência no Coren/RS, sendo realizada nos dias 12 e 13 de
novembro de 2015.
3547
D 424/2015
09/11/2015
PEF
92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A
Nota Fiscal
43850 e
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
09/11/2015
500,05 P
500,05
667/2015
REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
Eletrônica
44760
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Valor referente ao pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas nº 43850 e 44760 - GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS, no que concerne às aquisições de refeições aos servidores
3524
3552
D 429/2015
09/11/2015
993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES
50,00 P
50,00
Diaria
MEMO n° 256
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
-15
Página:322/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente ao pagamento de diária a INES SORIA ALVARO MARQUES, por ter realizado visita fiscalizatória em Bagé, no dia 23/11/2015.
1265
1263
821
1272
1266
145
798
1262
1245
007.422.380-16 - JANIELI APARECIDA TONTINI
Portaria n°
240,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
240,00
HERMANN
311/2015
Valor referente ao pagamento de diária a JANIELI APARECIDA TONTINI HERMANN, por ter participado da reunião da câmara técnica de pesquisa e educação no Coren-rs.
3545
D 425/2015
09/11/2015
014.370.940-23 - JESSICA CRISTINE
MEMO n° 898
350,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
350,00
KELLERMANN NANTAL
-15
Valor referente ao pagamento de diárias a JESSICA CRISTINE KELLERMANN NANTAL, por ter prestado atendimento no Coren Móvel, no Hospital de Caridade na Cidade de Santiago, nos dias 10/11 até 13/11.
3554
D 423/2015
09/11/2015
PEF
07.486.733/0001-27 - JULIO CEZAR TOMASINI Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
09/11/2015
260,00 P
1441
260,00
751/2015
ME
Serviço
Imóveis
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal de Serviço nº 1441 - JULIO CEZAR TOMASINI - ME - relacionado à locação de box para estacionar o veículo da Subseção de Passo Fundo.
3493
MEMO n° 329
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
-15
Valor referente ao pagamento da Diária a MOISELI DANZER PAZ, por ter realizado visita fiscalizatória na casa de repouso perpetuo socorro em Cachoeira do Sul, assim como no SMS de Pejuçara nos dias 10/11 e
24/11/2015
3553
D 430/2015
09/11/2015
961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ
100,00 P
100,00
Diaria
PORTARIA n°
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
311/2015
Valor referente ao pagamento de Diária a MONICA KRAHL, por ter participado da reunião da câmara técnica de pesquisa e educação no Coren/RS, sendo realizada em 06/11/2015.
3546
D 426/2015
09/11/2015
548.484.740-00 - MONICA KRAHL
50,00 P
50,00
Diaria
PEF
02.591.649/0001-50 - NOEMIA CENTRAL DE
09/15101500 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
09/11/2015
1.624,16 P
Boleto
1.624,16
650/2015
ALUGUEIS LTDA
2728
Imóveis
Valor referente ao pagamento do Boleto nº 09/151015002728 da NOEMIA CENTRAL DE ALUGUEIS LTDA, relacionado ao aluguel da Subseção de Capão da Canoa, tendo competência 10/2015.
3478
PEF
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
09/11/2015
06.116.543/0001-55 - PROCOB S/A
479,00 P
135494
433,73
637/2015
Eletrônica
Informática
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 135494 da PROCOB S/A, no tange à contração de serviço especializado de consulta a cadastro, conforme descrito no PAD 61-14.
3519
MEMO n° 898
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
-15
Valor referente ao pagamento de diárias a THOBIAS PLESNIK, por ter prestado atendimento junto com o Coren Móvel no Hospital de Caridade na Cidade de Santiago, nos dias 10/11, 11/11, 12/11 e 13/11,
conforme descrito no Memorando DRC/Coren-rs n° 898-15.
3548
D422/2015
09/11/2015
859.566.940-68 - THOBIAS PLESNIK
350,00 P
350,00
Diaria
3479
PEF
858/2015
09/11/2015
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
Estado do RS
122,45 P
122,45
CUSTAS
JUDICIAIS
Memorandos:
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
648-15 e 651
Judiciais
-15
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS do Tribunal de Justiça do Estado do RS, relacionado à aquisição de serviço de execução fiscal.
614
1185
PEF
17.222.235/0001-20 - VALDECI VASCONCELOS Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
09/11/2015
114,52 P
558
114,52
576/2015
MEI
Serviço
Imóveis
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Serviço nº 558 de VALDECI VASCONCELOS - MEI, relacionado à locação de box para estacionar o veículo da Subseção de Santa Cruz do Sul.
3495
3517
PEF
866/2015
09/11/2015
235.885.510-34 - ZIGOMAR RODRIGUES
FERREIRA
47,99 P
47,99
recibo
01
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de bens
imóveis
Página:323/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente ao pagamento de recibo nº 01 de ZIGOMAR RODRIGUES FERREIRA, relacionado à aquisição de serviço para alugar box/garagem destinado ao uso do veículo da Subseção de Caxias do Sul.
575
923
01.402.427/0001-89 - AALLFAX
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E
4.041,00 P
2015/43
3.928,26
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Eletrônica
Encargos
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 2015/43 - AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - no que diz respeito ao contrato de locação de manutenção e fornecimento de suprimento, conforme
descrito no PAD n° 33-14.
3529
3582
PAD 033/14
10/11/2015
10/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
17,20 P
17,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
244,11 P
244,11
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,95
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
127,10
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
7,20 P
7,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
59,70 P
59,70
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3564
10/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3619
10/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
2,95 P
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafase Administrativa - Cta 1180-1
923
3583
10/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
127,10 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3581
10/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3560
10/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
119
953
PEF
10/11/2015
40.432.544/0001-47 - Claro S.A.
2.334,85 P
2.114,22
652/2015
Valor referente ao pagamento das Notas Fiscais nº 944351231 e 944351366 - Claro S.A, tendo competência 10/2015.
3512
Nota Fiscal
944351231 e 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
944351366
Fixa
PEF
94.779.493/0001-53 - EBM EQUIPAMENTOS
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E
10/11/2015
600,00 P
25621
600,00
672/2015
TELEFONICOS LTDA
Eletrônica
Conservação De Bens Móveis
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 25621 da EBM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA, no que diz respeito à contratação de serviço de manutenção da central telefônica, conforme
descrito no PAD n° 66-14.
3526
Página:324/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
159
157
1116
118
1245
1251
923
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
MEMO
ASSRH n°
513-15
Valor referente ao pagamento de bolsa auxílio a ELISA CRISTIANE SIQUEIRA SOUZA - ESTAGIÁRIA NO COREN-RS, tendo competência outubro/2015.
3538
PEF
F173/2015
10/11/2015
87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS
1.000,00 P
1.000,00
RECIBO
SALÁRIOS
Conta
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
PEF
93.555.928/0001-13 - FUHRO SOUTO
00372044743 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
10/11/2015
361,24 P
Boleto
361,24
681/2015
CONSULTORIA IMOBILIARIA
40
Condomínio
Valor referente ao pagamento de boleto nº 0037204474340 da FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA, relacionado à despesa de condomínio da subseção de Pelotas.
3499
PEF
Nota Fiscal
10/11/2015
16.568.329/0001-93 - R DUARTE CARIMBOS ME
2.750,00 P
2.750,00
864/2015
Eletrônica
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 9454274 da R DUARTE CARIMBOS ME, no que tange à aquisição de carimbos.
3528
9454274
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
014915429
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
ELETRICA
Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA nº 014915429 da RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE, a fim de quitar a conta de energia elétrica da Subseção de Santa Rosa.
3533
PEF
659/2015
10/11/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
117,10 P
117,10
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
10/11/2015
652,26 P
652,26
858/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
n° 656-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de custas judiciais pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, relacionadas às aquisições de serviços de execuções fiscais requeridas no poder judiciário.
3481
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
10/11/2015
89,45 P
89,45
859/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
n° 657-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, a fim de adquirir serviço de execução judicial junto ao Poder Judiciário.
3525
3665
11/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
2,07 P
2,07
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
9,90 P
9,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
33,80 P
33,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
310,90 P
310,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a custo com despesa bancária - Dívida Ativa Administrativa - cta.1060-0 Sede
923
3584
11/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3561
11/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3565
11/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
Página:325/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
3585
Data Pgto
11/11/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
27,70 P
27,70
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
89,40 P
89,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,95 P
2,95
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3586
11/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3620
11/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafase Administrativa - Cta 1180-1
1256
1253
1254
923
PEF
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
CUSTAS
MEMO: 664- 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
11/11/2015
1.036,84 P
1.036,84
P867/2015
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
JUDICIAIS
15 E 199-15 Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS pertencentes a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, conforme descrições mencionadas nos Memorandos 664-15 e 199-15.
3531
MEMO:
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
DCJDA 659Judiciais
15
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que diz respeito à aquisição de serviço relacionado à execução fiscal requerida no Poder Judiciário.
3532
PEF
861/2015
11/11/2015
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
Estado do RS
321,78 P
321,78
CUSTAS
JUDICIAIS
MEMO:
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
DCJDA
Judiciais
660/2015
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que tange ao serviço de execução fiscal requerida no Poder Judiciário.
3540
3621
PEF
863/2015
11/11/2015
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
Estado do RS
203,58 P
12/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
3,10 P
203,58
CUSTAS
JUDICIAIS
3,10
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
84,70 P
84,70
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
84,70 P
84,70
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
923
3562
12/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3590
12/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
Página:326/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
3589
Data Pgto
12/11/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
10,70 P
10,70
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
47,50 P
47,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,80 P
1,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3566
12/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3587
12/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
1033
1276
1254
1257
1282
3
923
03.538.687/0001-01 - CONDOMINIO EDIFICIO
137,06 P
Boleto
20
137,06
SAN SEBASTIAN
Valor referente ao pagamento de boleto nº 20 do CONDOMINIO EDIFICIO SAN SEBASTIAN, no que tange à taxa de condomínio da Subseção Uruguaiana.
3537
P682/2015
12/11/2015
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
MEMO:
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
DCJDA 667Judiciais
15
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no que diz respeito às execuções fiscais pleiteadas junto ao Poder Judiciário.
3539
PEF
868/2015
12/11/2015
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1.184,96 P
1.184,96
CUSTAS
JUDICIAIS
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
12/11/2015
186,36 P
186,36
863/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
A 661-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que tange à aquisição de serviço relativo à execução fiscal requerida junto ao Poder Judiciário.
3541
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
12/11/2015
61,40 P
61,40
867/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
n° 663-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que diz repeito à aquisição de serviço relativo à execução fiscal pleiteada junto ao Poder judiciário.
3542
PEF
33.989.468/0024-04 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
MEMO n° 89- 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos,
13/11/2015
350,00 P
Boleto
350,00
871/2015
DE ENFERMAGEM - SC
15
Treinamentos E Seleção De Pessoal
Valor referente ao pagamento de boleto nº 990143 da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM - SC, no que diz respeito à inscrição do conselheiro Estevão Finger da Costa no 1° Simpósio Internacional de
Promoção da Saúde, cujo será realizado de 16 a 18/11/2015 na cidade de Florianópolis, conforme descrito no Memorando n° 89-15.
3568
PEF
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
13/11/2015
107,25 P
Boleto
3731832
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
107,25
643/2015
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Valor referente ao pagamento de boleto nº 3731832 da ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE, a fim de adquirir vale transporte para a funcionária Jéssica Nantal, conforme
descrito no PAD n° 215/2012.
3579
3567
13/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
54,20 P
54,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
Página:327/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
3592
Data Pgto
13/11/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
7,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
126,10 P
126,10
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
70,00 P
70,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6,10 P
6,10
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
1,55 P
1,55
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
7,90 P
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3563
13/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3593
13/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3591
13/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3622
13/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1
923
289
1387
1387
1387
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
7,00 P
Deposito em C/C
7,00
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços bancários - TED Judicial por bloqueio de valores - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3791
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
13/11/2015
PEF
13/11/2015
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
2.000,00 P
Boleto
2.000,00
755/2015
Valor referente ao pagamento de Boleto nº 4 da IMPRENSA NACIONAL, no que diz respeito à divulgação de atos no diário oficial.
3577
4
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações
Diversas
05.427.319/0001-11 - JUSTIÇA FEDERAL DE
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
1.137,14 P
Deposito em C/C
1.137,14
SANTA CATARINA
Judiciais
Valor referente a baixa de saída financeira - ocorrida dia 13/11/2015 - transferência de valores por Bloqueio Judicial - JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA - Reconhecimento de despesa efetuado em
27/11/2015 em virtude de necessidade de transposição orçamentária.
3798
13/11/2015
05.427.319/0001-11 - JUSTIÇA FEDERAL DE
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
1,00 P
Deposito em C/C
1,00
SANTA CATARINA
Judiciais
Valor referente a baixa de saída financeira - ocorrida dia 13/11/2015 - transferência de valores por Bloqueio Judicial - JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA - Reconhecimento de despesa efetuado em
27/11/2015 em virtude de necessidade de transposição orçamentária.
3799
13/11/2015
05.427.319/0001-11 - JUSTIÇA FEDERAL DE
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
1,00 P
Deposito em C/C
1,00
SANTA CATARINA
Judiciais
Valor referente a baixa de saída financeira - ocorrida dia 13/11/2015 - transferência de valores por Bloqueio Judicial - JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA - Reconhecimento de despesa efetuado em
27/11/2015 em virtude de necessidade de transposição orçamentária.
3800
13/11/2015
Página:328/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
1275
165
278
14
15
923
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
13/11/2015
31,06 P
31,06
868/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
A 666-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTA JUDICIAL ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que diz respeito à aquisição de serviço de execução judicial requerido no Poder Judiciário.
3555
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
13932128
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
ELETRICA
Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA nº 13932128 da AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A, tendo competência 10/2015.
3559
PEF
663/2015
16/11/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
123,34 P
123,34
PEF
00.592.812/0001-73 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
16/11/2015
420,00 P
743
420,00
696/2015
TAVARES - ME
Eletrônica
Imóveis
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 743 de ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME, no que concerne ao aluguel de box para Subseção Pelotas, conforme descrito no contrato n°
033/2015.
3600
PEF
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
16/11/2015
593,80 P
Nota Fiscal
2441
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
593,80
678/2015
- EPP
Valor referente ao pagamento da nota fiscal nº 2441 da ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, no que tange à aquisição de passagens rodoviárias, conforme informado no PAD n° 006/2013.
3569
26329,
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep.,
26330, 26331
Hosped., Homenagens
e 26332
Valor referente ao pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas nº 26329, 26330, 26331, 26332, 26334 e 26335 da ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, no que diz respeito aos serviços contratados de hospedagens.
3598
3576
PEF
679/2015
16/11/2015
89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA
- EPP
16/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
2.518,00 P
2.518,00
Nota Fiscal
Eletrônica
52,20 P
52,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
61,10 P
61,10
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
12,80 P
12,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
58,30 P
58,30
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
2,80 P
2,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3597
16/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3596
16/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3578
16/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3594
16/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Página:329/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
923
3594
N. Emp. N. Baixa Processo
16/11/2015
Data Pgto
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado
do Rio Grande do Sul
Favorecido
2,80 P
Valor
2,80
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
Documento
uidação
59,40
Deposito em C/C
Valor Liq.
Número
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Conta
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
43
481
956
1292
540
1291
1052
1092
1216
1286
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços bancários - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3678
16/11/2015
59,40 P
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
PEF
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E
16/11/2015
92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A
6.167,19 P
742936
6.090,72
717/2015
Eletrônica
Lubrificantes - Automóveis
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 742936 do BANRISUL CARTÕES, no que tange à contratação de empresa especializada, a fim de intermediar o uso de combustível por meio do cartão
para abastecer a frota do COREN/RS.
3580
PEF
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E
16/11/2015
92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A
2.693,90 P
742823
2.578,42
718/2015
Eletrônica
Conservação De Bens Móveis
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 742823 do BANRISUL CARTÕES, no que tange à manutenção e conservação da frota de veículos do COREN/RS.
3595
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento de Taxa de Manutenção de Conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3666
16/11/2015
28,50 P
28,50
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
MEMO n° 235
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
-15
Valor referente ao pagamento de diária a CAMILE DE COSTA, por ter realizado visita fiscalizatória na Associação Benef. Nossa Sra Medianeira - Hospital Medianeira e na Instituição Aspiazu Filhas Cia Ltda - Soc
Cult e Beneficiente Santa Rosa nas cidades de Planalto e Trindade do Sul, nos dias 25/11 a 26/11/2015.
3610
D 437/2015
16/11/2015
009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA
150,00 P
150,00
Diaria
PEF
04.109.859/0001-94 - CARLOS CHAGAS
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos,
16/11/2015
520,88 P
2015/4414
490,43
671/2015
MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Eletrônica
Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 2015/4414 - CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, tendo competência 11/2015.
3570
640.865.260-34 - CLAUDIA REGINA
MEMO n° 59100,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
100,00
MASTRASCUSA ESPINDOLA
15
Valor referente ao pagamento de diária a CLAUDIA REGINA MASTRASCUSA ESPINDOLA, para participar do 7° SENAFIS em Recife-PE, nos dias 17/11 e 20/11/2015, conforme descrito no MEMORANDO n° 59-15.
3605
D 440/2015
16/11/2015
PEF
92.871.326/0001-02 - CONDOMINIO CENTRO
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
16/11/2015
179,64 P
Boleto
602
179,64
810/2015
COMERCIAL CAVOUR
Condomínio
Valor referente ao pagamento de boleto nº 602 do CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR, no que tange à aquisição de serviço de pintura externa e sendo liquidada a terceira parcela 3/06.
3558
11.666.145/0001-42 - DEIVID GONCALVES
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens
480,00 P
051
480,00
DORNELES - ME
Serviço
Imóveis
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Serviço nº 051 de DEIVID GONCALVES DORNELES - ME, no que tange à locação de box para estacionar o veículo IVECO - DAILY M TRAYLER CM - PLACA IRL 9757
DO COREN/RS.
3599
PAD 245/15
16/11/2015
PEF
92.966.571/0001-01 - EMPRESA PORTO
Nota Fiscal
2015/2372 e 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De
16/11/2015
34.954,91 P
26.932,77
668/2015
ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA
Eletrônica
2015/2373
Segurança
Valor referente ao pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas nº 2015/2372 e 2015/2373 da EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA, no que diz respeito à contratação de serviço de vigilância na SEDE
e Centro Histórico.
3575
3606
D 432/2015
16/11/2015
014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA
625,00 P
625,00
Diaria
PORTARIA n°
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
378/2015
Página:330/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente ao pagamento de diária a ESTEVAO FINGER DA COSTA, por ter participado do I Simpósio Internacional de Promoção da Saúde Promovido pela ABEN-SC em Florianópolis, nos dias 16/11 a
18/11/2015.
1288
1277
MEMORANDO
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
n° 342-15
Valor referente ao pagamento de diária a FLAVIA DE MELLO DISCONSI, por ter atuado junto ao COREN Móvel em Santiago, assim como por ter participado do SENAFIS em IPOJUCA-PE, nos dias 10/11 a 10/11
e 16/11 a 20/11/2015.
3609
D 434/2015
16/11/2015
972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI
400,00 P
400,00
Diaria
3607
R 65/2015
16/11/2015
921.935.790-91 - JANICE TREIN WASCHBURGER
126,66 P
126,66
RESTITUIÇÕES
MEMO n° 415 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
-15
Restituições E Reembolsos
Valor referente ao pagamento de restituição a JANICE TREIN WASCHBURGER, no que diz respeito a valor bloqueado via sistema BACENJUD.
1285
1290
1289
1287
PORTARIA n°
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
377/2015
Valor referente ao pagamento de diária a LUCIANO GASPARINI MORAIS, por ter acompanhado o presidente do COREN-RS para divulgação das ações do COREN MÓVEL no Hospital de Caridade no Município de
Santiago, nos dias 10/11 a 12/11/2015.
3611
D431/2015
16/11/2015
892.849.500-82 - LUCIANO GASPARINI MORAIS
250,00 P
250,00
Diaria
920.119.000-00 - LUIS FERNANDO FRANGULLES
PORTARIA n°
250,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
250,00
MARTINS
371/2015
Valor referente ao pagamento de diária a LUIS FERNANDO FRANGULLES MARTINS, por ter participado do 7º SENAFIS em Recife-PE, nos dias 17/11 e 20/11, conforme descrito na PORTARIA n° 371/2015.
3604
D 436/2015
16/11/2015
PORTARIA n°
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
371/2015
Valor referente ao pagamento de diária a MARCIO MEDEIROS FELIX, para participar do 7° SENAFIS em Recife-PE, nos dias 17/11 e 20/11, conforme descrito na Portaria n° 371/2015.
3601
D 435/2015
16/11/2015
929.968.920-20 - MARCIO MEDEIROS FELIX
100,00 P
100,00
Diaria
3608
D 433/2015
16/11/2015
548.484.740-00 - MONICA KRAHL
100,00 P
100,00
Diaria
PORTARIA n°
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
311/2015
Valor referente ao pagamento de diária a MONICA KRAHL, por ter integrado a Câmara Técnica de Pesquisa e Educação no dia 05/11/2015.
1294
1293
118
1280
1284
PORTARIA n°
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
312/2015
Valor referente ao pagamento de diária a PAULA LAMPERTH VARGAS, por ter integrado a Câmara Técnica de Saúde e Atenção Básica, nos dias 12/11 a 13/11/2015.
3612
D 439/2015
16/11/2015
000.642.350-76 - PAULA LAMPERTH VARGAS
150,00 P
150,00
Diaria
PORTARIA n°
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
351/2015
Valor referente ao pagamento de diária a RICARDO AREND HAESBAERT, por ter participado da V parada do orgulho louco em Alegrete, nos dias 22/10 a 23/10/2015.
3603
D 438/2015
16/11/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
375,00 P
375,00
Diaria
PEF
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
16/11/2015
150,27 P
Nota Fiscal Fatura 015805321
150,27
695/2015
- RGE
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Fatura nº 015805321 da RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE, tendo competência 11/2015.
3571
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
PEF
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
CUSTAS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
16/11/2015
1.184,96 P
1.184,96
869/2015
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
JUDICIAIS
n° 672-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a fim de adquirir serviço de execução fiscal no Poder Judiciário, conforme descrito no MEMO DCJDA n° 672-15.
3574
3627
R 52/2015
16/11/2015
845.858.620-72 - THAYS RAMOS PRUDENTE
185,87 P
185,87
RESTITUIÇÕES
MEMO
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
DF/COREN/R
Restituições E Reembolsos
S n° 83-15
Página:331/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente ao pagamento de restituição a THAYS RAMOS PRUDENTE, conforme solicitado por meio do Memorando DF/COREN/RS n° 83-15.
1279
923
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
16/11/2015
208,83 P
208,83
869/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
n° 672-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, a fim de adquirir serviço de execução fiscal no Poder Judiciário, conforme descrito no MEMO DCJDA n° 672-15.
3573
3639
17/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
39,30 P
39,30
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
106,50 P
106,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
4,50 P
4,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
18,30 P
18,30
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
72,40 P
72,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3644
17/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3648
17/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3649
17/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3650
17/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
1252
1281
1296
PEF
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
50295838420 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
17/11/2015
1.531,00 P
GUIA
1.531,00
P862/2015
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
104047100
Judiciais
Valor referente ao pagamento da GUIA nº 50295838420104047100 da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, no que diz respeito à condenação destinada ao Coren/RS, a fim de
pagar honorários por meio de depósito Judicial.
3616
Memorando
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
DCJDA n°
Judiciais
630-15
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, no que tange às execuções fiscais requeridas por meio de processos judiciários.
3615
PEF
870/2015
17/11/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
33,44 P
33,44
CUSTAS
JUDICIAIS
Memorandos
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
207-15 e 690
Judiciais
-15
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, no que diz respeito às execuções fiscais requeridas junto ao Poder Judiciário.
3614
PEF 872/15
17/11/2015
05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE
PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL
88,54 P
88,54
CUSTAS
JUDICIAIS
Página:332/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
1258
1279
165
923
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MEMORANDO
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
n° 535-15
Valor referente ao pagamento de FÉRIAS a LEO VOGT FLORES, relacionado ao período aquisitivo de 03/09/14 a 02/09/15, sendo a concessão realizada de 23/11/2015 a 07/12/2015, conforme descrito no
MEMORANDO n° 535-15.
3626
F 179/2015
17/11/2015
015.818.340-12 - LEO VOGT FLORES
1.191,74 P
1.191,74
RECIBO FÉRIAS
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
17/11/2015
132,90 P
132,90
869/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
n° 676-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, a fim de adquirir serviço de execução fiscal no Poder Judiciário, conforme descrito no MEMO DCJDA n° 676-15.
3572
NOTA FISCAL DE
14551827
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
ENERGIA
ELETRICA
Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA nº 14551827 a AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A, tendo vencimento 18/11/2015.
3624
3645
PEF
720/2015
18/11/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
18/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
185,81 P
185,81
32,50 P
32,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
5,50 P
5,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
4,50 P
4,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
43,70 P
43,70
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
10,70 P
10,70
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
24,00 P
24,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
7,00 P
7,00
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3651
18/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3669
18/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1
923
3653
18/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3652
18/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3640
18/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3792
18/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Página:333/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços bancários - TED Judicial por bloqueio de valores - Banco do Estado do Rio Grande do Sul -
1261
118
923
MEMO n°
ASSRH 51515
Valor referente ao pagamento de FÉRIAS a RAMIRO BAPTISTA KALIL, conforme recibo de férias e solicitado por meio do Memorando n° ASSRH 515-15.
3625
F 180/2015
18/11/2015
013.590.920-13 - RAMIRO BAPTISTA KALIL
3.362,51 P
3.362,51
RECIBO FÉRIAS
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
015875343
ELETRICA
Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA nº 015875343 da RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE, tendo competência 11/2015.
3623
3656
PEF
704/2015
18/11/2015
02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
- RGE
19/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
122,38 P
122,38
51,60 P
51,60
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
44,40 P
44,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6,70 P
6,70
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
36,40 P
36,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
9,40 P
9,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
29,50 P
29,50
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3641
19/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3655
19/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3646
19/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3654
19/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
956
1117
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Vr. Ref. Pagamento de Taxa de Manutenção de Conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3667
19/11/2015
PEF
93.445.484/0001-63 - CIA DE IMPRESSÃO
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E
19/11/2015
583,66 P
Boleto
16310
537,85
826/2015
DIGITAL - CTD
Impressos
Valor referente ao pagamento da nota fiscal nº 16310 da CIA DE IMPRESSÃO DIGITAL - CTD - no que diz respeito à aquisição de serviço de impressão de 33.481 bloquetos de recobrança de anuidades 2015.
3632
Página:334/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
1297
1314
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
PEF
00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR
CUSTAS
19/11/2015
148,12 P
148,12
873/2015
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
JUDICIAIS
Valor referente pagamento de custa judicial a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a fim de adquirir serviço de execução judicial.
3617
3672
R 67/2015
20/11/2015
441.315.850-49 - ADRIANA BERTOLETTI
265,41 P
265,41
RESTITUIÇÕES
Número
Conta
MEMO:DPJC
206-15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
Judiciais
MEMO n°
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
DRC/CORENRestituições E Reembolsos
RS 968-15
Valor referente ao pagamento de restituição a ADRIANA BERTOLETTI, conforme solicitado por meio do MEMORANDO n° DRC/COREN-RS 968-15.
923
3657
20/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
3,90 P
3,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
34,40 P
34,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
37,10 P
37,10
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
20,70 P
20,70
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3642
20/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3658
20/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3647
20/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
1309
1248
1308
189
514.185.090-00 - BEATRIZ DE CARVALHO
PORTARIA n°
50,00 P
Diaria
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
50,00
CAVALHEIRO
313/2015
Valor referente ao pagamento de diária a BEATRIZ DE CARVALHO CAVALHEIRO, por ter participado da reunião da Câmara Técnica no Coren/RS, no dia 13/11/2015.
3670
D 446/2015
20/11/2015
PEF
93.167.542/0001-34 - CECADI DO BRASIL LTDA Nota Fiscal
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E
20/11/2015
2.150,00 P
1321
2.150,00
874/2015
ME
Eletrônica
Equipamentos De Comunicação
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 1321 da CECADI DO BRASIL LTDA - ME, no que diz respeito às aquisições de máquina fotográfica e um tripé para máquina, conforme descrito no PAD
nº 107/15.
3679
MEMO n°
DEFISC/COR 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
EN-RS 63-15
Valor referente ao pagamento de diária a CHARLES ANDERSON RAMOS LORETI, por ter participado do 7° SENAFIS em Ipojuca/PE, nos dias 17/11/15 e 20/11/15.
3673
D 445/2015
20/11/2015
078.895.617-50 - CHARLES ANDERSON RAMOS
LORETI
100,00 P
100,00
PEF
92.449.735/0001-15 - CONDOMÍNIO COMERCIAL
20/11/2015
488,73 P
488,73
715/2015
DA VINCI
Valor referente ao pagamento de Boleto nº 180034 do CONDOMÍNIO COMERCIAL DA VINCI, tendo vencimento em 20/11/2015.
3630
Diaria
Boleto
180034
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com
Condomínio
Página:335/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
663
3685
F 178/2015
Data Pgto
20/11/2015
Favorecido
92.802.784/0001-90 - CORSAN
Valor
7.264,19 P
Valor Liq. Documento
Número
Conta
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
7.264,19
Fatura
92/2015
1.083,76
Fatura
MEMO n° 548 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De
-15
Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Valor referente ao Pagamento da Fatura Nº 92/2015 a CORSAN, com relação a salário de Outubro/2015.
664
3682
F 178/2015
20/11/2015
92.802.784/0001-90 - CORSAN
1.083,76 P
Valor referente ao pagamento de fatura de ressarcimento n° 92 a CORSAN, relacionado ao auxílio alimentação tendo competência 10/2015.
675
3683
F 178/2015
20/11/2015
92.802.784/0001-90 - CORSAN
344,09 P
344,09
Fatura
92/2015
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Fatura
92/2015
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições
Previdenciárias
Valor referente ao pagamento da fatura nº 92/2015 a CORSAN, relacionado ao FGTS.
1346
1310
1313
1303
1312
1307
1062
191
PEF
20/11/2015
92.802.784/0001-90 - CORSAN
1.293,20 P
1.293,20
178/2015
Valor referente ao pagamento da fatura nº 92/2015 a CORSAN, no que tange ao INSS incidente sobre o mês 10/2015.
3684
MEMO n°
STM/COREN- 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
RS 337-15
Valor referente ao pagamento de diária a FLAVIA DE MELLO DISCONSI, por ter realizado visita fiscalizatória em Cruz Alta de 26/11/2015 a 27/11/2015.
3674
D 447/2015
20/11/2015
972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI
150,00 P
150,00
Diaria
MEMO n°
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
DRC/CORENRestituições E Reembolsos
RS 968/2015
Valor referente ao pagamento de RESTITUIÇÃO a GISLENE NASCENTE DE FREITAS, conforme determinação contida no extrato da Ata de Plenária, assim como solicitado por meio do MEMORANDO DRC COREN/RS n° 968-18.
3659
R 69/2015
20/11/2015
804.273.750-53 - GISLENE NASCENTE DE
FREITAS
195,14 P
195,14
RESTITUIÇÕES
MEMO n°
PEL/COREN- 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
RS 267-15
Valor referente ao pagamento de diária a INES SORIA ALVARO MARQUES, por ter realizado visita fiscalizatória na cidade de Camaquã, no dia 27/11/2015.
3662
D441/2015
20/11/2015
993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES
50,00 P
50,00
Diaria
MEMO n°
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
DRC/CORENRestituições E Reembolsos
RS 968/2015
Valor referente ao pagamento de restituição a LUCIANA MENDES XAVIER, conforme determinado em Extrato da Ata de Plenária, assim como no MEMO n° DRC/COREN-RS 968/2015.
3660
R 66/2015
20/11/2015
964.914.260-68 - LUCIANA MENDES XAVIER
176,58 P
176,58
RESTITUIÇÕES
PORTARIA n°
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
267/2015
Valor referente ao pagamento de diária a MARCIO MEDEIROS FELIX, por ter representado o Coren/RS, na audiência conciliatória no pronto socorro, na Justiça Federal de Pelotas, no dia 05/11/2015.
3671
D 444/2015
20/11/2015
929.968.920-20 - MARCIO MEDEIROS FELIX
50,00 P
50,00
Diaria
PEF
03.335.919/0001-24 - MGA - PROCESSAMENTO
Nota Fiscal
20/11/2015
501,00 P
887
501,00
665/2015
DE DADOS LTDA - ME
Serviço
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Serviço nº 887 da MGA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME, tendo vencimento em 20/11/2015.
3633
3628
F 177/2015
20/11/2015
00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda
106.520,76 P
106.520,76
GPS
2402
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De
Informática
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições
Previdenciárias
Página:336/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Valor referente ao pagamento de Guia GPS nº 2402 do Ministério da Fazenda, no que diz respeito ao INSS relacionado a parte patronal incidente na folha de pagamento no mês de outubro/2015.
190
1105
1326
1304
PEF F
20/11/2015
00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda
4.536,23 P
DARF - PIS
8301
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
4.536,23
177/2015
Valor referente ao pagamento de DARF - PIS : código receita n° 8301 - Ministério da Fazenda - no que diz respeito a despesa com PIS incidente sobre a folha de pagamento.
3629
PEF
00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição
20/11/2015
1.810,00 P
GPS
2402
1.810,00
825/2015
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.
Vr. Ref. Pagamento de guia GPS nº 2402 ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no que diz respeito ao INSS parte patronal 20%, cujo incide sobre a RPA da palestrante Fernanda Maria Togeiro Fugulin.
4233
PEF
MEMORANDO 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
20/11/2015
941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA
92,40 P
RESTITUIÇÕES
92,40
881/2015
PG n° 92-15 Restituições E Reembolsos
Valor referente ao pagamento de restituição a PAULA ANDRÉIA NORONHA, conforme solicitado por meio do MEMORANDO PG n° 92-15, pois houve pagamento de notas de emolumentos n° 123432, realizado
pelo favorecido Paula Andréia.
3681
3661
D 442/2015
20/11/2015
380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT
250,00 P
250,00
Diaria
Portaria n°
371/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Valor referente ao pagamento de diária a RICARDO AREND HAESBAERT, por ter participado do 7° SENAFIS em Recife/PE.
1306
823
165
112
923
PORTARIA
COREN-RS n° 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
371/15
Valor referente ao pagamento de diária a WILLI WETZEL JUNIOR, por ter participado da 3ª Reunião GT Intoxicações por Agrotóxicos, assim como ter realizado atividades inerentes ao cargo no Coren-rs e
participado do 7° SENAFIS em Recife/PE, nos dias 12/11, 13/11, 16/11, 17/11, 20/11 e 21/11/2015.
3675
D 443/2015
20/11/2015
572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR
1.450,00 P
1.450,00
Diaria
PEF
14.096.190/0001-05 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS
Nota Fiscal
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E
20/11/2015
9.000,00 P
2015/38796
8.149,50
723/2015
DIGITAIS S.A
Serviço
Fixa
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Serviço nº 2015/38796 da ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A, no que tange ao contrato de prestação de serviços de gerenciamento, transmissão e recepção
de mensagens de texto para telefones móveis, conforme descrito no 52-14.
3637
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
14709882
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
ELETRICA
Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA nº 14709882 da AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A, tendo competência 11/2015.
3699
PEF
721/2015
23/11/2015
02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA
GAÚCHA DE ENERGIA S.A
97,90 P
97,90
09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA
3697
23/11/2015
1.195,25 P
Boleto
0003320887 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
1.195,25
REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
(RS)
Valor referente ao pagamento de Boleto nº 0003320887 da ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE
PORTO ALEGRE (RS), tendo vencimento em 23/11/2015.
PEF
726/2015
3725
23/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
75,00 P
75,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
Página:337/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
923
3759
Data Pgto
23/11/2015
Favorecido
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
5,00 P
5,00
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
12,20 P
12,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
50,70 P
50,70
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
59,30 P
59,30
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
18,00
Deposito em C/C
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3760
23/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3731
23/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3761
23/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
96
1315
822
918
1302
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
18,00 P
Estado do Rio Grande do Sul
Vr. Ref. Pagamento de Taxa de Serviços Bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3772
23/11/2015
NOTA FISCAL DE
18740874 e
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
ENERGIA
18740877
ELETRICA
Valor referente ao pagamento das notas fiscais de energia elétrica nº 18740874 e 18740877 da COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, tendo vencimentos em 11/2015.
3692
PEF
724/2015
23/11/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
162,86 P
153,96
PEF
11.421.231/0001-95 - DOC9 - DIGITALIZACAO E
CUSTAS
MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
23/11/2015
317,00 P
317,00
878/2015
GERENCIAMENTO
JUDICIAIS
A705-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de cópias dos autos dos processos de acordo com o serviço prestado pela DOC9 - Digitalização e Gerenciamento, conforme MEMORANDO: DCJDA 705-15.
3695
PEF
34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E
23/11/2015
43.836,04 P
Nota Fiscal Fatura 366121
39.693,53
703/2015
CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT)
Cobrança
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Fatura nº 366121 da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS, no que diz respeito à contratação de serviço de postagem, conforme contrato pad n°
173/2015.
3690
PEF
06.143.076/0001-52 - NOTA CERTA BOLETINS
Nota Fiscal
23/11/2015
107,66 P
2015/3137
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
107,66
677/2015
JURÍDICOS LTDA
Eletrônica
Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 2015/3137 da NOTA CERTA BOLETINS JURÍDICOS LTDA, no que diz respeito à prestação de serviço de distribuição eletrônica de notas de expediente
nas publicações do Coren-RS.
3638
PEF
00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do
CUSTAS
MEMO n° 702 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
23/11/2015
43,60 P
43,60
876/2015
Estado do RS
JUDICIAIS
-15
Judiciais
Valor referente ao pagamento de CUSTA JUDICIAL ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que tange à execução fiscal requerida no Judiciário, conforme Memorando DCJDA n° 702-15.
3696
Página:338/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
1317
1283
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
PEF 88102.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO
CUSTAS
MEMORANDO 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças
23/11/2015
2.538,24 P
2.538,24
A/2015
TRABALHO DA 4ª REGIÃO
JUDICIAIS
DPJC 201-15 Judiciais
Valor referente ao pagamento da guia de depósito judicial ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no que diz respeito ao processo 00006691620125040028.
3680
3698
R 56/2015
24/11/2015
008.287.339-96 - ALINE FREITAS ALEXANDRE
176,58 P
176,58
RESTITUIÇÕES
MEMORANDO 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,
n° 84-15
Restituições E Reembolsos
Valor referente ao pagamento de restituição a ALINE FREITAS ALEXANDRE, conforme solicitado por meio do extrato de ata da 397ª de 15/10/2015.
3
923
90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS
120,25 P
Boleto
3742824
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte
120,25
TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE
Valor referente ao pagamento do boleto Nº 3742824 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE , referente ao vale transporte de estagiário.
3775
P643/2015
3744
24/11/2015
24/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
2,20 P
2,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
36,90 P
36,90
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
12,20 P
12,20
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
54,40 P
54,40
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
50,50 P
50,50
Tarifa de
Registro/Baixa/Liq
uidação
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em
Geral
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3726
24/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4
923
3745
24/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
923
3732
24/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1
923
3746
24/11/2015
92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do
Estado do Rio Grande do Sul
Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades.
1334
1333
MEMO n° PEL
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
272-15
Valor referente ao pagamento de diária a CAMILA ALMEIDA, por ter realizado averiguação de denúncia e instrução do PAD 434-13 do Hospital Dr. Honório Teixeira, no dia 24/11/2015.
3701
D 451/2015
24/11/2015
983.605.070-15 - CAMILA ALMEIDA
3700
D 450/2015
24/11/2015
973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ
50,00 P
50,00
Diaria
150,00 P
150,00
Diaria
MEMO n°
STR n° 21215
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas
Valor referente ao pagamento de diária a CARMEN CRISTIANE SCHULTZ, por ter participado de reunião no Coren/RS, nos dias 23/11 e 24/11/2015.
Página:339/392
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
COREN/RS
N. Emp. N. Baixa Processo
571
1335
1330
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
NOTA FISCAL DE
ENERGIA
18943964
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
ELETRICA
Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA nº 18943964 da COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, tendo competência em 11/2015.
3686
PEF
705/2015
24/11/2015
08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE