PTC.04 - Relatório de Execução Financeira

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PTC.04 - Relatório de Execução Financeira - Maio / 2014
UG / Data /
Número do
processo
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
Ordem
Bancária
Elemento Sub-item
Histórico
Despesas
Pagas
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
7.375.199,16
07/02/2014
-258,67
Processo
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
6702014
46971025504
ELENICE ALMEIDA BELTRAME
Ordem
Bancária
Elemento
Sub-item Histórico
2014NE00219 2014OB00227
339030
96
PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.
2014NE00220 2014OB00226
339039
96
PAGAMENTO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS.
Elemento
Sub-item Histórico
0,00
24/02/2014
-8,67
-250,00
-2.222,14
Processo
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
Ordem
Bancária
11932014
00966335732
ANA LUIZA GARCIA VIEIRA
2014NE00286 2014OB00431
339030
96
SUPRIMENTO DE FUNDOS - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA
VEÍCULOS.
2014NE00287 2014OB00432
339039
96
SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS MAN. DE VEÍCULOS.
0,00
24/03/2014
-1.722,14
-500,00
-10.145,44
Processo
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
00702014
28483014000122
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
Ordem
Bancária
Elemento
Sub-item Histórico
2014NE00003 2014OB00645
319011
01
FOLHA PAGT. MAR/14.
2014OB00647
319011
07
FOLHA PAGT.MAR/14.
2014OB00651
319011
37
FOLHA PAGT. MAR/14.
0,00
-5.547,33
-839,10
-1.941,57
2014OB00681
319011
76
FOLHA PAGAMENTO MAR/14.
600210
FUNDO FINANCEIRO
2014NE00018 2014OB00659
319113
18
FOLHA PAGAT. FUNDO FINANCEIRO MAR/14.
Processo
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
Elemento
Sub-item Histórico
1362014
04432048000120
EMPORIO CARD LTDA
2014NE00223 2014OB00828
339046
02
08/04/2014
-139,24
-1.678,20
-842,90
Ordem
Bancária
0,00
NF.94008, AUXILIO ALIMENTACAO MAR/14.
24/04/2014
-842,90
-99.408,20
Processo
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
Ordem
Bancária
00702014
28483014000122
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
2014NE00003 2014OB00919
Elemento
Sub-item Histórico
319011
01
FOLHA PAGAMENTO ABR/14.
07
FOLHA PAGAMENTO ABR/14.
-876,86
37
FOLHA PAGAMENTO ABR/14.
-2.898,50
40
FOLHA PAGAMENTO ABR/14.
-957,98
43
FOLHA PAGAMENTO ABR/14.
-13.388,40
45
FOLHA PAGAMENTO ABR/14.
-3.359,77
74
FOLHA PAGAMENTO ABR/14.
-49.057,00
0,00
-11.594,50
Impresso por Relatórios do Flexvision - SUFIC/GECOG/SEFAZ em 02/06/2014 07:51
espaçamento
Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ
Página 1/11
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
28483014000122
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
600210
600211
Processo
2992014
UG / Data /
Número do
processo
Elemento Sub-item
Histórico
2014NE00003 2014OB00919
319011
76
FOLHA PAGAMENTO ABR/14.
FUNDO FINANCEIRO
2014NE00018 2014OB00961
319113
18
FOLHA DE PAGAMENTO ABR/14.
FUNDO PREVIDENCIÁRIO
2014NE00014 2014OB00962
319113
19
FOLHA PAGAMENTO ABR/14.
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
Elemento
Sub-item Histórico
08179496000114
GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP.
METROPOL.GV
2014NE00250 2014OB01005
339049
01
AUXILIO VALE TRANSPORTE, MAIO/14.
-600,00
27054717000172
SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. 2014NE00248 2014OB01006
ES
339049
01
AUXILIO VALE TRANSPORTE MAIO/14.
-384,00
Processo
CNPJ/CPF
Credor
Elemento
Sub-item Histórico
01462014
00471823000103
HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO 2014NE00073 2014OB01032
LTDA
339039
17
NF 690, SERVIÇO MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PROC. 146/14.
4.908,33
03012014
35968650000100
D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.
2014NE00118 2014OB01019
339030
39
NFS 005.540, 005.541 E 005.542, PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA DO TCEES, PROC.
301/14.
2.099,77
2014NE00119 2014OB01020
339039
19
NFS 03780, 03781 E 03782, SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DO TCEES, PROC. 301/14.
032014
76808564787
TADEU PIMENTEL CITTY
2014NE00464 2014OB01033
339093
97
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO.
07182014
36395697000194
SUPERMERCADOS FIENI LTDA
2014NE00444 2014OB01021
339030
07
NF 000.856, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROC. 718/14.
1.759,00
08012014
28151363000147
CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE
SANEAMENTO
2014NE00249 2014OB01030
339039
44
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO, ABR/14, PROC. 801/14.
5.173,02
18072014
12229485000179
TAMURA VEíCULOS LTDA.
2014NE00396 2014OB01025
339039
19
NFS NºS 4660 E 4661, SERVIÇO MECÂNICO, PROC. 1867/14.
18672014
12229485000179
TAMURA VEíCULOS LTDA.
2014NE00394 2014OB01023
339030
39
NFS NºS 007.762 E 007.763, MATERIAL PARA MAN. DE VEÍCULOS DA FROTA, PROC.
1867/14.
123,40
59
NFS NºS 007.762 E 007.763, MATERIAL PARA MAN. DE VEÍCULOS DA FROTA, PROC.
1867/14.
798,00
00702014
Ordem
Bancária
Despesas
Pagas
29/04/2014
-285,87
-3.251,36
-13.737,96
-984,00
Ordem
Bancária
0,00
06/05/2014
54.310,40
Empenho
Ordem
Bancária
0,00
468,05
238,00
16,60
00984940154
CLÁUDIA CRISTINA MATIELLO
2014NE00466 2014OB01024
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 05 A 09/05/14
1.138,50
03156312797
SANDRO BATTISTI
2014NE00190 2014OB01029
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 05 A 09/05/14.
1.138,50
06801117602
DIEGO HENRIQUE FERREIRA TORRES
2014NE00187 2014OB01026
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 05 A 09/05/14.
1.138,50
59402598634
RICARDO ECHEVERRIA GROBERIO
2014NE00253 2014OB01027
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 05 A 09/05/14.
1.138,50
09907670510
ANTONIO VIEIRA FILHO
2014NE00159 2014OB01034
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 05 A 09/05/14.
1.138,50
67489729734
SILVESTRE AZEVEDO
2014NE00167 2014OB01035
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 05 A 09/05/14.
1.138,50
90112014
00108786000165
NET SERVIçOS DE COMUNICAçãO S/A
2014NE00369 2014OB01022
339039
01
BOLETO ÀS FLS. 126/127, SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA VIA CABO, PROC. 9011/13.
97982013
07377389000138
ELIAS EVANGELISTA BILUCAS - ME.
2014NE00320 2014OB01031
449052
12
NF Nº 000.244, REFRIGERADORES, PROC. 9798/13.
Processo
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
Elemento
Sub-item Histórico
01412014
04741904000129
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME
2014NE00029 2014OB01045
339034
01
NF 221, SERV. RECEPÇÃO PORTARIA TCEES, ABR/14, PROC. 141/14.
5.916,37
02512014
350201
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
2014NE00074 2014OB01041
319096
01
CESSÃO DE SERVIDOR, DER/ES, ABR/14, PROC. 251/14.
4.781,92
4882014
4932014
07/05/2014
195,23
31.700,00
47.608,83
Ordem
Bancária
0,00
Impresso por Relatórios do Flexvision - SUFIC/GECOG/SEFAZ em 02/06/2014 07:51
espaçamento
Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ
Página 2/11
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
02512014
350201
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
1282014
220202
UG / Data /
Número do
processo
Ordem
Bancária
Elemento Sub-item
Histórico
2014NE00075 2014OB01042
319196
01
CESSÃO SERVIDOR (OBRIGAÇÃO PATRONAL), DER/ES, ABR/14, PROC. 251/14.
1.052,02
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
2014NE00031 2014OB01039
319096
01
CESSÃO DE SERVIDORA - JUNTA COMERCIAL DO ES, MAR/14, PROC. 128/14.
4.049,76
2014NE00032 2014OB01040
319196
01
CESSÃO SERVIDORA (OBRIGAÇÃO PATRONAL), JUNTA COMERCIAL DO ES, MAR/14, PROC.
128/14.
Despesas
Pagas
890,94
1372014
39270012000171
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA
2014NE00024 2014OB01055
339039
08
NF 17227, SERV. SISTEMA VETORH, ABR/14, PROC. 137/14.
23992014
35071060191
ADALBERTO SANTOS DE VASCONCELOS
2014NE00433 2014OB01036
339036
28
PAGAMENTO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO "O CONTROLE EXTERNO DAS
CONCESSÕES DE SERV. PÚBL. DAS PPP E DA REGULAÇÃO - TEORIA RESUMIDA DE
REFERÊNCIA E ESTUDO DE CASO", PARA OS SERVIDORES DO TCEES, CONF. RPA DE FLS. 54,
PROC. 2399/14.
24672014
00512589780
ALEXSANDER BINDA ALVES
2014NE00473 2014OB01052
339014
15
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 07 A 10/05/14.
1.581,00
00991328779
ARINÉLIA OLIVEIRA DE AGUIAR
2014NE00472 2014OB01053
339014
15
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 07 A 10/05/14.
1.287,00
11541477707
FRANCYNI LUPPI AZEVEDO
2014NE00471 2014OB01054
339014
15
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 07 A 10/05/14.
1.287,00
010101
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
2014NE00070 2014OB01043
319096
01
CESSÃO DE SERVIDOR, ALES, ABR/14, PROC. 250/14.
7.930,83
2014NE00071 2014OB01044
319196
01
CESSÃO SERVIDOR (OBRIGAÇÃO PATRONAL), ALES, ABR/14, PROC. 250/14.
1.559,06
UNICOPY-SISTEMAS REPROGRAFICOS E
VISUAIS LTDA
2014NE00136 2014OB01049
339039
63
NF 06039, SERV. DE CÓPIAS/GRÁFICOS, PROC. 300/14.
31,20
83
NF 06039, SERV. DE CÓPIAS/GRÁFICOS, PROC. 300/14.
140,00
63
NF 06039, SERV. DE CÓPIAS/GRÁFICOS, PROC. 300/14.
7,12
83
NF 06039, SERV. DE CÓPIAS/GRÁFICOS, PROC. 300/14.
267,24
63
NF 06039, SERV. DE CÓPIAS E GRÁFICOS, PROC. 300/14.
1,56
83
NF 06039, SERV. DE CÓPIAS E GRÁFICOS, PROC. 300/14.
106,68
2502014
3002014
39374145000198
2014NE00138 2014OB01050
2014NE00139 2014OB01051
339039
339039
08/05/2014
4.093,10
12.626,03
23.713,01
Processo
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
1302014
83279448000113
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SC
3632014
39270012000171
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA
3642014
36383586000168
4262014
4882014
8692014
Ordem
Bancária
Elemento
Sub-item Histórico
2014NE00025 2014OB01060
319096
01
CESSÃO DE SERVIDORA, TCESC, ABR/14, PROC. 130/14.
2014NE00100 2014OB01061
339039
08
NF 17225, SISTEMA SAPIENS, ABR/14, PROC. 363/14.
1.133,71
ITM-INSTALACOES TELEF. E MANUTENCAO
LTDA.
2014NE00101 2014OB01057
339039
17
NF 02854, SERV. MANUTENÇÃO PABX, ABR/14, PROC. 364/14.
1.900,00
05231453000142
JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA
2014NE00134 2014OB01058
339039
08
NF 03182, SERVIÇOS TECNOLÓGICOS MAN. SOFTWARE, ABR/14, PROC. 426/14.
03195205793
RODRIGO LAMARI DA COSTA PEREIRA
2014NE00186 2014OB01063
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 05 A 09/05/14.
1.138,50
050101
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
2014NE00279 2014OB01066
319096
01
RESSARCIMENTO CESSÃO DE SERVIDOR, MPES, ABR/14, PROC. 869/14.
4.056,74
2014NE00294 2014OB01068
319196
01
RESSARCIMENTO CESSÃO DE SERVIDOR (OBRIGAÇÃO PATRONAL), ABR/14, PROC. 869/14.
0,00
09/05/2014
13.983,14
788,00
712,92
256.149,14
Processo
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
00032014
39822176000164
PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA
00702014
29979036005703
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL
1432014
28168052000190
1672014
10775026000165
Ordem
Bancária
Elemento
Sub-item Histórico
2014NE00002 2014OB01090
339033
01
pagamento de passagens aereas.
2014NE00019 2014OB01072
319013
02
pagamento de contribuição previdênciarias folha de abr/14.
235.246,17
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.
2014NE00047 2014OB01073
339039
16
NF 15745, MAN. DE ELEVADORES, ABR/14, PROC. 143/14.
1.025,00
G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME
2014NE00405 2014OB01083
339030
04
NF 3789, GÁS ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PROC. 167/14.
0,00
3.703,97
82,00
Impresso por Relatórios do Flexvision - SUFIC/GECOG/SEFAZ em 02/06/2014 07:51
espaçamento
Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ
Página 3/11
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
04379881717
KARINA RAMOS TRAVAGLIA
63674700697
RUPP CALDAS VIEIRA
32032014
34302948787
4882014
UG / Data /
Número do
processo
Elemento Sub-item
Histórico
2014NE00482 2014OB01074
339014
15
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 12 A 14/05.
1.072,50
2014NE00483 2014OB01075
339014
15
DIÁRIAS FORA DO ESTADO.12 A 14/05.
1.072,50
LUIZ DALVI
2014NE00486 2014OB01089
339014
15
PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 12 A 13/05.
00984940154
CLÁUDIA CRISTINA MATIELLO
2014NE00466 2014OB01079
339014
14
DIÁRIAS NO ESTADO - 12 A 16/05.
1.138,50
03156312797
SANDRO BATTISTI
2014NE00190 2014OB01080
339014
14
DIÁRIAS NO ESTADO - 12 A 16/05.
1.138,50
03195205793
RODRIGO LAMARI DA COSTA PEREIRA
2014NE00186 2014OB01078
339014
14
DIÁRIAS NO ESTADO - 12 A 16/05.
1.138,50
06801117602
DIEGO HENRIQUE FERREIRA TORRES
2014NE00187 2014OB01076
339014
14
DIÁRIAS NO ESTADO - 12 A 15/05.
1.138,50
59402598634
RICARDO ECHEVERRIA GROBERIO
2014NE00253 2014OB01077
339014
14
DIÁRIAS NO ESTADO - 12 A 16/05.
1.138,50
10632796740
JOSE ALBERTO SOUZA TRAZZI
2014NE00177 2014OB01084
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 12 A 16/05.
1.138,50
57469903704
GILBERTO BORGES CASTELLO JUNIOR
2014NE00175 2014OB01081
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 12 A 16/05.
1.138,50
62164341791
ELIANE MARIA LUGAO COIMBRA
2014NE00174 2014OB01085
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 12 A 16/05.
1.138,50
09907670510
ANTONIO VIEIRA FILHO
2014NE00159 2014OB01088
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 12 A 16/05.
1.138,50
67489729734
SILVESTRE AZEVEDO
2014NE00167 2014OB01087
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 12 A 16/05.
1.138,50
94717052749
JUARES AUGUSTO DE OLIVEIRA
2014NE00164 2014OB01086
339014
14
DIÁRIAS NO ESTADO - 12 A 16/05.
1.138,50
05287012000162
AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - 2014NE00217 2014OB01082
ME
339030
07
NF 037.975, ÁGUA MINERAL, PROC. 693/14.
Processo
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
Elemento
Sub-item Histórico
02152014
04007497000120
CATIVA COMUNICCAO LTDA
2014NE00051 2014OB01096
339039
49
NF 02463, MONITORAMENTO DE MÍDIAS, ABR/14, PROC. 215/14.
02372014
280202
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
2014NE00059 2014OB01092
339139
90
DUA Nº 1721076953,, PUBLICAÇÕES NO DIO ES, PROC. 237/14.
1362014
04432048000120
EMPORIO CARD LTDA
2014NE00223 2014OB01091
339046
02
NF 99832, AUX. ALIMENTAÇÃO, ABR/14, PROC. 136/14.
2014OB01095
339046
02
NF 100800, AUX. ALIMENTAÇÃO, ABR/14, PROC. 136/14.
222,26
2342014
01020299000109
LS SISTEMA SERV.DE INFORM.COM.E REPR. 2014NE00052 2014OB01094
LTDA ME
339039
08
NF 04379, SUPORTE TÉCNICO SISTEMA LIBRARY, ABR/14, PROC. 234/14.
278,41
4082014
280203
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO
ESPÍRITO SANTO
2014NE00263 2014OB01093
339139
57
DUA Nº 1718623337, SERV. DE HOSPEDAGEM DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, ABR/14,
PROC. 408/14.
405,03
Processo
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
Elemento
Sub-item Histórico
01332014
39270012000171
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA
2014NE00028 2014OB01100
339039
08
NF 17226, SERV. SISTEMA VETORH, ABR/14, PROC. 133/13.
02082014
29979036005703
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL
2014NE00106 2014OB01107
339047
18
INSS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, ABR/14, PROC. 208/14.
23612014
4892014
4932014
6932014
Ordem
Bancária
Despesas
Pagas
12/05/2014
643,50
780,00
427.413,55
Ordem
Bancária
0,00
13/05/2014
6.800,00
0,00
419.707,85
69.973,91
Ordem
Bancária
0,00
1.492,27
320,85
49355384734
CLAUDIO MODESTO DOS REIS
2014NE00105 2014OB01104
339036
06
SERV. MAESTRO CORAL DE CONTAS, ABR/14, PROC. 208/14.
02522014
32401341000165
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
2014NE00078 2014OB01108
339037
03
NF 11807, SERV. DE VIGILÂNCIA ARMADA E BOTÃO DO PÂNICO, MAR/14, PROC. 252/14.
2014NE00080 2014OB01112
339039
77
NF 11807, SERVIÇO DE BOTÃO DO PÂNICO, MAR/14, PROC. 252/14.
2112014
12663752000111
ROBERTO FANTICELI JUNIOR
2014NE00058 2014OB01099
339039
59
NF 036, SERV. DE GRAVAÇÃO, EDITORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS,
PROC. 211/14.
8.500,32
23732014
28416105000145
ELETROMIL COMERCIAL LTDA
2014NE00431 2014OB01098
339030
26
NFS NºS 203494, 203499 E 203546, MAT. ELÉTRICO, PROC. 2373/14.
1.477,23
1.347,58
40.159,66
250,00
Impresso por Relatórios do Flexvision - SUFIC/GECOG/SEFAZ em 02/06/2014 07:51
espaçamento
Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ
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UG / Data /
Número do
processo
4072014
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
00710799000100
ALLEN RIO SERV. E COME. DE PROD.
INFORM.LTDA.
2014NE00233 2014OB01102
Ordem
Bancária
Elemento Sub-item
Histórico
339039
08
NFS NºS 3284 E 3285, SERV. MAN. SOFTWARE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ABR/14,
PROC. 407/14.
4.008,59
12
NFS NºS 3284 E 3285, SERV. MAN. SOFTWARE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ABR/14,
PROC. 407/14.
857,68
NFS NºS 43868 E 14343, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PREST. SERV. DE IMPRESSÃO,
PROC. 427/14.
11.559,73
Despesas
Pagas
64799539000135
TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E
SERVICOS LTDA
2014NE00196 2014OB01097
339039
83
Processo
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
Elemento
Sub-item Histórico
17052014
27065150000130
NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO
LTDA
2014NE00370 2014OB01113
339039
01
Processo
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
Elemento
Sub-item Histórico
1282014
220202
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO
2014NE00031 2014OB01125
319096
01
RESSARCIMENTO CESSÃO DA SERVIDORA CAROLINA ZANCHETA VIEIRA - JUNTA
COMERCIAL DO ES, REF. ABR/14, PROC. 128/14.
2014NE00032 2014OB01126
319196
01
RESSARCIMENTO OBRIGAÇÃO PATRONAL, CESSÃO DA SERVIDORA CAROLINA ZANCHETA
VIEIRA - JUNTA COMERCIAL DO ES, REF. ABR/14, PROC. 128/14.
931,04
3.035,00
4272014
14/05/2014
8.391,84
Ordem
Bancária
0,00
NF 183108, ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL A TRIBUNA, PROC. 1705/14.
15/05/2014
8.391,84
42.191,72
Ordem
Bancária
0,00
5.642,67
27842014
86781069000115
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
2014NE00485 2014OB01127
339039
01
NF Nº 10180, ASSINATURA ANUAL DA LEIANOTADA.COM-CONTRATAÇÃO PÚBLICA, PROC.
2784/14.
3172014
73520748720
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
2014NE00494 2014OB01114
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 15/05 - NO ESTADO.
307,00
31752014
00512589780
ALEXSANDER BINDA ALVES
2014NE00496 2014OB01116
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 15/05 - NO ESTADO.
153,00
00990909700
SIDNEY DE SOUZA LIMA.
2014NE00495 2014OB01122
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 15/05 - NO ESTADO.
126,50
01739862775
FABIOLA DE NORONHA GABRIEL
2014NE00497 2014OB01120
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 15/05 - NO ESTADO.
153,00
03147888754
DANIELLE MATIAS
2014NE00499 2014OB01118
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 15 E 16/05 - NO ESTADO.
511,50
09713392795
DANIELLY DE OLIVEIRA NAZÁRIO
2014NE00501 2014OB01119
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 15 E 16/05. NO ESTADO.
379,50
28368029791
ANA MARIA POLITANO SANTANA
2014NE00503 2014OB01117
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 15 A 16/05 - NO ESTADO.
379,50
45185522704
MARCELINO BARROSO ALVES
2014NE00498 2014OB01121
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 15/05 - NO ESTADO.
126,50
49332821704
ADRIANE REGINA GUIMARAES DOS SANTOS 2014NE00502 2014OB01115
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 15 A 16/05. - NO ESTADO.
160101
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
2014NE00266 2014OB01123
319096
01
RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ANA MARIA LAUFF - PGE - REF. ABR/14, PROC. 868/14.
2014NE00267 2014OB01124
319196
01
RESSARCIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA ANA MARIA LAUFF - PGE - REF.
ABR/14, PROC. 868/14.
Elemento
Sub-item Histórico
8682014
16/05/2014
511,50
24.983,35
4.951,66
51.287,47
Processo
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
Ordem
Bancária
16502014
04850728820
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO
2014NE00512 2014OB01134
339014
15
PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 19 A 22/05.
1.228,00
07027295741
ANDERSON ULIANA ROLIM
2014NE00467 2014OB01141
339014
15
PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 18 A 23/05.
2.898,50
07967467701
EMILENE SANTOS SILVA
2014NE00468 2014OB01142
339014
15
PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 18 A 23/05.
2.359,50
08275305799
RENATO NASCIMENTO SCARPATI
2014NE00514 2014OB01138
339014
15
PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 18 A 23/05.
2.359,50
10700327789
MAYRA MOREIRA DE ALMEIDA
2014NE00513 2014OB01135
339014
15
PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 18 A 23/05.
2.359,50
32117035949
ANDRé MAINARDES BEREZOWSKI
2014NE00515 2014OB01139
339014
15
PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 18 A 23/05.
2.359,50
0,00
Impresso por Relatórios do Flexvision - SUFIC/GECOG/SEFAZ em 02/06/2014 07:51
espaçamento
Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ
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UG / Data /
Número do
processo
16502014
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
70487189787
CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DOS
SANTOS
Ordem
Bancária
Elemento Sub-item
Histórico
2014NE00470 2014OB01144
339014
15
PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 18 A 23/05.
2.359,50
Despesas
Pagas
73520748720
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
2014NE00516 2014OB01140
339014
15
PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 19 A 21/05.
1.228,00
31742014
14148403810
ROGERIO OLIVEIRA DE JESUS
2014NE00488 2014OB01130
339014
15
DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 22/05/2014, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO
SOFTWARE 12 IBASE, EM BRASÍLIA - DF, PROC. 3174/14.
2.108,00
4892014
10632796740
JOSE ALBERTO SOUZA TRAZZI
2014NE00177 2014OB01133
339014
14
Pagamento de diárias para realização de auditoria - 19 a 22/05/14 - proc. 489/14.
885,50
57469903704
GILBERTO BORGES CASTELLO JUNIOR
2014NE00175 2014OB01132
339014
14
Pagamento de diárias para realização de auditoria - 19 a 22/05/14 - proc. 489/14.
885,50
62164341791
ELIANE MARIA LUGAO COIMBRA
2014NE00174 2014OB01131
339014
14
Pagamento de diárias para realização de auditoria - 19 a 22/05/14 - proc. 489/14.
885,50
17943906420
JOAO MANOEL DA SILVA
2014NE00161 2014OB01137
339014
14
Pagamento de diárias para realização de auditoria - 19 a 22/05/14 - proc. 493/14.
885,50
94717052749
JUARES AUGUSTO DE OLIVEIRA
2014NE00164 2014OB01136
339014
14
Pagamento de diárias para realização de auditoria - 19 a 22/05/14 - proc. 493/14.
28152650000171
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/AESCELSA
2014NE00241 2014OB01128
339039
43
NF Nº 001.351.905, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ABR/14, PROC. 551/14.
2014NE00261 2014OB01129
339047
35
NF Nº 001.351.905, CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABR/14, PROC. 551/14.
4932014
5512014
19/05/2014
275,05
34.583,21
Processo
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
01442014
34028316001266
EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR.
TELEGRAFOS
1322014
00394494012142
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA
FEDERAL
4382014
885,50
27.324,92
39320478000134
DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA
Ordem
Bancária
Elemento
Sub-item Histórico
2014NE00030 2014OB01146
339039
47
FATURA 0000057473, SERV. POSTAL/CORRESPONDÊNCIAS, ABR/14, PROC. 144/14.
10.485,07
2014NE00036 2014OB01148
319096
01
RESSARCIMENTO DE DESPESA CESSÃO DO SERVIDOR VINÍCIUS X. TEIXEIRA - POL. ROD.
FEDERAL, FEV/14, PROC. 132/14.
11.574,97
2014OB01149
319096
01
RESSARCIMENTO CESSÃO DO SERVIDOR VINÍCIUS X. TEIXEIRA - POL. ROD. FEDERAL,
MAR/14, PROC. 132/14.
11.920,09
2014NE00133 2014OB01145
339039
28
NF 04524, LINK DE INTERNET, ABR/14, PROC. 438/14.
0,00
20/05/2014
603,08
34.676,48
Processo
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
00032014
39822176000164
PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA
03692014
02879926000124
CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A
04092014
280203
05642014
16502014
34032014
Ordem
Bancária
Elemento
Sub-item Histórico
2014NE00002 2014OB01152
339033
01
FATURA Nº FT00017915, PASSAGENS AÉREAS, PROC. 003/14.
2014NE00107 2014OB01155
339033
08
RECIBO Nº 37591, PEDÁGIOS VIA EXPRESSA RODOSOL, ABR/14, PROC. 369/14.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO
ESPÍRITO SANTO
2014NE00121 2014OB01153
339139
57
DUA Nº 1718638520, SERV. DE HOSPEDAGEM DO SIST. DE ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE DE OBRAS - GEO-OBRAS, ABR/14, PROC. 409/14.
10716654000170
LAVANDERIA J.P. LTDA
2014NE00216 2014OB01154
339039
46
NF 00739, SERV. DE LAVANDERIA, ABR/14, PROC. 564/14.
124,72
08457229729
GUILHERME BRIDE FERNANDES
2014NE00469 2014OB01150
339014
15
PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 18 A 23/05.
2.359,50
00966335732
ANA LUIZA GARCIA VIEIRA
2014NE00522 2014OB01159
339030
96
SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO - ANA LUIZA GARCIA VIEIRA, PROC.
3403/14.
2.500,00
2014NE00523 2014OB01158
339039
96
SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERV. DE TERCEIROS - ANA LUIZA GARCIA VIEIRA, PROC.
3403/14.
500,00
0,00
25.921,31
350,40
1.505,71
3732014
33683111000107
SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS SERPRO
2014NE00103 2014OB01157
339039
57
NF 01193, SERV. COM CONSULTAS E INFORMAÇÃOES DE CPF/CNPJ, ABR/14, PROC. 373/14.
500,00
4462014
33683111000107
SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS SERPRO
2014NE00132 2014OB01156
339039
57
NF 01192, SERV. DE ACESSO À BASE DE DADOS CPF/CNPJ DA RECEITA FEDERAL, ABR/14,
PROC. 446/14.
914,84
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
Elemento
Sub-item Histórico
21/05/2014
Processo
22.419,08
Ordem
Bancária
0,00
Impresso por Relatórios do Flexvision - SUFIC/GECOG/SEFAZ em 02/06/2014 07:51
espaçamento
Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ
Página 6/11
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
17732014
28133619000193
S/A A GAZETA
24672014
00803368000198
3702014
05423963000111
UG / Data /
Número do
processo
Ordem
Bancária
Elemento Sub-item
Histórico
2014NE00397 2014OB01166
339039
01
FATURAS NºS 00754564, 00754565 E 00754566, ASSINATURAS DO JORNAL A GAZETA,
PROC. 1773/14.
6.539,38
JAM JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS
LTDA
2014NE00462 2014OB01160
339039
48
NF 2014137, 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES NO 8º CONGRESSO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO
E EXTERNO - CONINTER NACIONAL - NOS DIAS 08 E 09/05/14, NO RIO DE JANEIRO - RJ.
7.653,45
OI MÓVEL S.A.
2014NE00385 2014OB01163
339039
27
FATURA Nº 511176259, SERV. TELEFONIA MÓVEL, MAR/ABR/14, PROC. 370/14.
2.672,01
2014NE00386 2014OB01164
339039
28
FATURA 511176259, SERV. DE ACESSO A REDE DE DADOS, MAR/ABR/14, PROC. 370/14.
NF 201682, SERV. DE TELEFONIA FIXA, ABR/14, PROC. 370/14.
Despesas
Pagas
880,00
33000118000179
TELEMAR NORTE LESTE S.A
2014NE00127 2014OB01165
339039
58
Processo
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
Elemento
Sub-item Histórico
00702014
28483014000122
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
2014NE00003 2014OB01168
319011
01
FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14.
05
FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14.
7.285,35
07
FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14.
34.074,21
09
FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14.
358,88
10
FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14.
1.299,15
31
FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14.
71.112,31
33
FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14.
195.785,91
37
FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14.
115.502,65
40
FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14.
3.932,76
42
FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14.
5.077,69
43
FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14.
472.694,52
45
FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14.
123.556,31
74
FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14.
1.753.636,56
79.919,36
22/05/2014
4.674,24
5.494.871,83
Ordem
Bancária
0,00
476.247,56
76
FOLHA DE PAGTO DE MAIO/14.
2014OB01172
319011
74
FOLHA DE PAGTO MAIO/14.
7.303,43
2014NE00004 2014OB01169
319016
32
FOLHA DE PAGTO MAIO/14.
1.329,48
44
FOLHA DE PAGTO MAIO/14.
5.970,37
09
FOLHA DE PAGTO MAIO/14.
40.327,44
76.309,54
2014NE00005 2014OB01171
339008
55
FOLHA DE PAGTO MAIO/14.
2014NE00006 2014OB01170
319092
01
FOLHA DE PAGTO MAIO/14.
3.017,71
2014NE00007 2014OB01188
319011
01
FOLHA DE PAGTO MAIO/14.
429.673,41
09
FOLHA DE PAGTO MAIO/14.
788,43
10
FOLHA DE PAGTO MAIO/14.
446,42
31
FOLHA DE PAGTO MAIO/14.
21.326,84
37
FOLHA DE PAGTO MAIO/14.
124.753,06
40
FOLHA DE PAGTO MAIO/14.
2.420,16
42
FOLHA DE PAGTO MAIO/14.
4.151,80
43
FOLHA DE PAGTO MAIO/14.
107.067,38
45
FOLHA DE PAGTO MAIO/14.
17.695,63
Impresso por Relatórios do Flexvision - SUFIC/GECOG/SEFAZ em 02/06/2014 07:51
espaçamento
Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ
Página 7/11
UG / Data /
Número do
processo
00702014
03012014
04252014
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
28483014000122
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
Ordem
Bancária
Elemento Sub-item
Histórico
2014NE00007 2014OB01188
319011
76
FOLHA DE PAGTO MAIO/14.
58.497,57
2014NE00009 2014OB01176
339008
09
FOLHA DE PAGTO MAIO/14, (AUX. SAÚDE E AUX. CRECHE).
10.426,99
55
FOLHA DE PAGTO MAIO/14, (AUX. SAÚDE E AUX. CRECHE).
47.845,58
Despesas
Pagas
2014NE00010 2014OB01175
319092
01
FOLHA DE PAGTO MAIO/14.
1.942,84
15.549,25
29979036005703
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL
2014NE00019 2014OB01174
319013
02
FOLHA DE PAGTO MAIO/14.
600210
FUNDO FINANCEIRO
2014NE00018 2014OB01208
319113
18
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, MAIO/14.
676.931,84
600211
FUNDO PREVIDENCIÁRIO
2014NE00014 2014OB01209
319113
19
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, MAIO/14.
367.291,46
35968650000100
D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.
2014NE00118 2014OB01210
339030
39
NFS DE FLS. 165, MAT. MAN. VEÍCULOS DA FROTA DESTE TC, PROC. 301/14.
1.312,90
2014NE00119 2014OB01211
339039
19
NFS DE FLS. 165, SERV. DE MAN. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE TC,
PROC. 301/14.
1.378,10
2014NE00199 2014OB01228
339030
60
NF 00107, PEÇAS E MATERIAIS, PROC. 425/14.
2014NE00200 2014OB01223
339039
16
NF 00107, SERV. DE MAN. E CONS. DE BENS IMÓVEIS, PROC. 425/14.
04662878000143
DUAL ENGENHARIA LTDA
2014OB01225
339039
16
NF 00107, REAJUSTE SERV. MAN. E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PROC. 425/14.
2014NE00201 2014OB01221
449051
06
NF 00107, OBRAS E INSTALAÇÕES, PROC. 425/14.
746,25
13.087,76
1.675,44
5.978,04
1292014
27053230000175
BANESTES SEGUROS S.A.
2014NE00035 2014OB01167
319096
01
RESSARCIMENTO REF. CESSÃO DA SERVIDORA KÁTIA GIANORDOLI MALTA - BANESTES
SEGUROS S/A,ABR/14, PROC. 129/14.
1312014
450102
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
2014NE00428 2014OB01214
319196
01
RESSARCIMENTO CESSÃO SERVIDOR RENATO B. SERRANO - POL. CIVIL, (CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL), MAR/14, PROC. 131/14.
1.342,70
2014OB01216
319196
01
RESSARCIMENTO CESSÃO SERVIDOR RENATO B. SERRANO - POL. CIVIL, (CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL), ABR/14, PROC. 131/14.
1.403,12
2014NE00432 2014OB01213
319096
01
RESSARCIMENTO CESSÃO DO SERVIDOR RENATO B. SERRANO - POL. CIVIL, MAR/14, PROC.
131/14.
6.103,21
2014OB01215
319096
01
RESSARCIMENTO CESSÃO DO SERVIDOR RENATO B. SERRANO - POL. CIVIL, ABR/14, PROC.
131/14.
6.377,85
2014NE00111 2014OB01217
339037
05
PAGAMENTO NF Nº 15252, SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.
6.740,26
2014NE00112 2014OB01219
339037
02
PAGAMENTO NF Nº 15252, SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.
55.051,20
3512014
27436815000174
SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA
14.385,75
2014NE00113 2014OB01220
339039
78
PAGAMENTO NF Nº 15253, SERVIÇOS DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.
2.596,00
05361399892
FERNANDO SCHULTZ LACERDA GUIMARAES 2014NE00171 2014OB01218
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 26 A 30/05.
1.138,50
88069419768
EDILSON BARBOZA
2014NE00172 2014OB01212
339014
14
DIÁRIAS - 26 A 30/05.
1.138,50
17943906420
JOAO MANOEL DA SILVA
2014NE00161 2014OB01235
339014
14
DIÁRIAS - 26 A 30/05.
1.138,50
45043299720
JOSE CARLOS LOPES
2014NE00163 2014OB01236
339014
14
DIÁRIAS - 26 A 30/05.
1.138,50
45185522704
MARCELINO BARROSO ALVES
2014NE00165 2014OB01237
339014
14
DIÁRIAS - 26 A 30/05.
1.138,50
70711917787
ANAILSON FRAGA LOUREIRO
2014NE00158 2014OB01234
339014
14
DIÁRIAS - 26 A 30/05.
1.138,50
04241047769
HUDSON DOS SANTOS
2014NE00195 2014OB01231
339014
14
DIÁRIAS - 26 A 30/05.
1.138,50
11328077780
VINÍCIUS BERGAMINI DEL PUPO
2014NE00192 2014OB01229
339014
14
DIÁRIAS - 26 A 30/05.
1.138,50
75092239700
LUCIA MARIA DA SILVA
2014NE00193 2014OB01226
339014
14
DIÁRIAS - 26 A 30/05.
1.138,50
682014
28483014000122
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
2014NE00226 2014OB01189
319016
05
FOLHA DE PAGTO. MAIO/14.
4.051,90
7122014
59693564000108
SARQUIS ARTEFATOS DE COUROS LTDA ME
2014NE00224 2014OB01233
339030
44
NF 000.265, CARTEIRAS FUNCIONAIS DOS CONSELHEIROS, AUDITORES E PROCURADORES
DO TCEES, PROC. 712/14.
4902014
4932014
4962014
845,00
Impresso por Relatórios do Flexvision - SUFIC/GECOG/SEFAZ em 02/06/2014 07:51
espaçamento
Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ
Página 8/11
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
Ordem
Bancária
Elemento Sub-item
Processo
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
Ordem
Bancária
Elemento
Sub-item Histórico
01962014
28413219000131
COMERCIAL NORTE SUL LTDA
2014NE00041 2014OB01247
339039
19
NF Nº 00644, LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS, PROC. 196/14.
2014NE00046 2014OB01245
339030
58
NFS 005.193 E 005.239, GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, PROC. 196/14.
UG / Data /
Número do
processo
Histórico
Despesas
Pagas
26/05/2014
23.179,51
0,00
392,00
5.032,01
59
NFS 005.193 E 005.239, GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, PROC. 196/14.
00293782733
ELIZABETH MARIA KLIPPEL
2014NE00525 2014OB01242
339014
15
DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 28 A 30/05.
1.317,50
00789855798
LARISSA MARCHESI JAMIL ALVES
2014NE00528 2014OB01241
339014
15
DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 27 A 30/05.
1.501,50
01985823748
ELIANI CARMO MARIANO
2014NE00524 2014OB01239
339014
15
DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 28 A 30/05.
1.844,50
13837485781
CAIO CESAR NUNES CRUZ
2014NE00527 2014OB01240
339014
15
DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 28 A 30/05.
1.072,50
67445721720
MARIA HELENA COSTA SIGNORELLI
2014NE00526 2014OB01243
339014
15
DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 28 A 30/05.
1.072,50
73520748720
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
2014NE00521 2014OB01238
339014
15
DIÁRIAS FORA DO ESTADO - 29 A 31/05.
1.228,00
4862014
22710485672
SERGIO ANTONIO CAMPOS MOURAO
2014NE00535 2014OB01246
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 26 A 27/05.
6932014
05287012000162
AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - 2014NE00217 2014OB01244
ME
339030
07
NF 038.139, ÁGUA MINERAL, PROC. 693/14.
95832013
05992251000113
CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME 2014NE00277 2014OB01249
339030
16
NFS 02766 e 002.007, CÓPIA DE CHAVE SIMPLES, CARIMBO, BORRACHA P/ CARIMBO E
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE CHAVES, PROC. 1440/14.
269,70
28
NFS 02766 e 002.007, CÓPIA DE CHAVE SIMPLES, CARIMBO, BORRACHA P/ CARIMBO E
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE CHAVES, PROC. 1440/14.
257,10
20
NF 02766, SERV. DE CHAVEIRO, PROC. 1440/14.
27532014
2014NE00278 2014OB01250
339039
27/05/2014
327,70
379,50
8.160,00
325,00
8.596,66
Processo
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
1382014
08602745000132
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E
PREVIDENCIA S.A
4892014
00966167767
00975342770
Elemento
Sub-item Histórico
2014NE00021 2014OB01253
339039
69
SEGURO ACIDENTES PESSOAIS ESTAGIÁRIOS, ABR/14, PROC. 138/14.
GUILHERME SARCINELI FERREIRA
2014NE00176 2014OB01252
339014
14
DIÁRIAS NO ESTADO - 26 A 30/05.
1.138,50
RAFAEL PEREIRA BELLUMAT
2014NE00178 2014OB01251
339014
14
DIÁRIAS NO ESTADO - 26 A 30/05.
1.138,50
05782620706
MURILO COSTA MOREIRA
2014NE00194 2014OB01256
339014
14
DIÁRIAS NO ESTADO - 19 A 22 E 26 A 30/05.
2.024,00
12080529773
FELIPE MENEGHIN GONÇALVES
2014NE00197 2014OB01255
339014
14
DIÁRIA NO ESTADO - 19 A 22 E 26 A 30/05.
2.024,00
96237120734
ARTUR HENRIQUE PINTO DE
ALBUQUERQUE.
2014NE00191 2014OB01254
339014
14
DIÁRIAS NO ESTADO - 19 A 22 E 26 A 30/05.
2.024,00
Processo
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
Elemento
Sub-item Histórico
21222014
09617631000129
RODRIGO MARQUES DA SILVA-ME
2014NE00463 2014OB01261
339039
20
NF 00170, SERV. DE MANUTENÇÃO EM CADEIRAS, PROC. 2122/14.
31752014
03051279000120
ACIP-ASSOCIACAO CAPIXABA DE INST.
PREVIDENCIA
2014NE00490 2014OB01262
339039
48
NF 00007, INSCRIÇÃO NO VIII SEMINÁRIO CAPIXABA DE PREVIDÊNCIA, NOS DIAS 15 E
16/05/2014 EM PEDRA AZUL, DOMINGOS MARTINS - ES, PROC. 3175/14.
32232014
05252479000177
SOLUCAO EQUIPAMENTOS LTDA
2014NE00519 2014OB01263
339030
44
NF 000.108.782, 30 (TRINTA) CONES SINALIZADORES, PROC. 3223/14.
35412014
07506989778
LUCIANO VIEIRA
2014NE00554 2014OB01259
339014
15
Diária referente à visita técnica - Belo Horizonte - 28/05/2014.
307,00
89230060763
LUIZ HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA
2014NE00552 2014OB01258
339014
15
Diária referente à visita técnica - Belo Horizonte - 28/05/2014.
307,00
00818850752
MARCELO CASSUNDE DE CARVALHO
2014NE00183 2014OB01260
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 26 A 27/05.
379,50
4962014
Ordem
Bancária
0,00
28/05/2014
4862014
247,66
7.233,50
Ordem
Bancária
0,00
4.200,00
300,00
1.740,00
Impresso por Relatórios do Flexvision - SUFIC/GECOG/SEFAZ em 02/06/2014 07:51
espaçamento
Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ
Página 9/11
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
Ordem
Bancária
Elemento Sub-item
Processo
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
Ordem
Bancária
Elemento
Sub-item Histórico
00032014
39822176000164
PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA
2014NE00002 2014OB01287
339033
01
FATURA Nº FT00018173, PASSAGENS AÉREAS, PROC. 003/14.
00702014
28483014000122
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
2014NE00005 2014OB01268
339008
09
AUXÍLIO SAÚDE INATIVOS MAIO/14.
2014NE00006 2014OB01272
319092
01
FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR, MAIO/14.
2014OB01273
319092
01
FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR, MAIO/14.
2014NE00010 2014OB01270
319092
01
FOLHA COMPLEMENTARDE MAIO/14.
UG / Data /
Número do
processo
Histórico
Despesas
Pagas
29/05/2014
857.668,94
0,00
5.039,24
76.519,51
613.488,74
4.500,00
71.372,91
2014OB01271
319092
01
FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR, MAIO/14.
600210
FUNDO FINANCEIRO
2014NE00018 2014OB01276
319113
18
FOLHA COMPLEMENTAR MAIO/14, PATRONAL FUNPES.
2812014
020101
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
2014NE00076 2014OB01264
339036
07
FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIÁRIOS, MAI/14, PROC. 281/14.
2014NE00083 2014OB01265
339049
01
AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS, MAI/14, PROC. 281/14.
28652014
08409714000160
VILA FRIO REFRIGERAÇÃO-ME
2014NE00479 2014OB01284
339039
05
NF 00225, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) CORTINAS DE AR, PROC. 2865/14.
27757814000121
SERVIPECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
2014NE00478 2014OB01283
449052
34
NF 20701, CORTINAS DE AR, PROC. 2865/14.
2.220,00
08179496000114
GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP.
METROPOL.GV
2014NE00250 2014OB01285
339049
01
VALE TRANSPORTE, JUN/14, PROC. 299/14.
1.290,00
27054717000172
SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. 2014NE00248 2014OB01286
ES
339049
01
VALE TRANSPORTE, JUN/14, PROC. 299/14.
638,40
43217850000159
IOB-INFORMACOES OBJ.PUBL. JUR. LTDA.
2014NE00511 2014OB01266
339039
01
NF Nº 1.067.385, ASSINATURA ANUAL IOB ONLINE RELATÓRIO ÓRGÃOS PÚBLICOS CONS.
TRADICIONAL, PER. DE JUNHO/14 A MAIO/15, PROC. 3264/14.
Processo
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
Elemento
Sub-item Histórico
02372014
280202
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
2014NE00059 2014OB01288
339139
90
AJUSTE DE PAGTO DA 2014OB01092, PROC. 237/14.
180,36
18662014
03348691000450
ATLANTICA AUTOMOVEIS LTDA
2014NE00576 2014OB01310
339030
39
NFS 036.728, 036.729, 036.803, 036.805 E 036.943, MATERIAL PARA MAN. DE VEÍCULOS.
541,80
58
NFS 036.728, 036.729, 036.803, 036.805 E 036.943, MATERIAL PARA MAN. DE VEÍCULOS.
523,15
530,38
2992014
32642014
30/05/2014
3032014
34352014
4892014
4902014
4932014
4.500,00
9.900,00
51.537,74
8.922,40
900,00
6.840,00
24.791,43
05663530000133
PERFIL PERSIANAS E COMERCIO LTDA
Ordem
Bancária
0,00
2014NE00094 2014OB01308
339030
25
NF 000.038, MATERIAL PARA MAN. EM PERSIANAS.
2014NE00095 2014OB01309
339039
20
NF 00027, SERV. MAN. EM PERSIANAS.
941,74
00203515773
BIANCA TRISTAO SANDRI
2014NE00551 2014OB01305
339014
15
DIÁRIAS, CONGRESSO EM PORTO ALEGRE - RS, 02 A 05/06/2014.
1.844,50
76808564787
TADEU PIMENTEL CITTY
2014NE00555 2014OB01307
339014
15
DIÁRIAS, CONGRESSO EM PORTO ALEGRE - RS, 02 A 05/06/2014.
2.030,00
95920625791
JOSE EDUARDO MIGUEL ASSAD
2014NE00553 2014OB01306
339014
15
DIÁRIAS, CONGRESSO EM PORTO ALEGRE - RS, 02 A 05/06/2014.
1.501,50
00966167767
GUILHERME SARCINELI FERREIRA
2014NE00176 2014OB01289
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 02 A 06/06.
1.138,50
00975342770
RAFAEL PEREIRA BELLUMAT
2014NE00178 2014OB01290
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 02 A 06/06.
1.138,50
05361399892
FERNANDO SCHULTZ LACERDA GUIMARAES 2014NE00171 2014OB01293
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 02 A 06/06.
1.138,50
88069419768
EDILSON BARBOZA
2014NE00172 2014OB01291
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 02 A 06/06.
1.138,50
17943906420
JOAO MANOEL DA SILVA
2014NE00161 2014OB01299
339014
14
DIÁRIAS CONDUZIR EQUIPE DE AUDITORIA, 02 A 06/06/2014.
1.138,50
45043299720
JOSE CARLOS LOPES
2014NE00163 2014OB01302
339014
14
DIÁRIAS CONDUZIR EQUIPE DE AUDITORIA, 02 A 06/06/2014.
1.138,50
65278780797
LAUDECI ROSA CABRAL
2014NE00316 2014OB01292
339014
14
DIÁRIAS CONDUZIR EQUIPE DE AUDITORIA, 26 E 27/05/14.
2014OB01294
339014
14
DIÁRIAS CONDUZIR EQUIPE DE AUDITORIA, 02 A 06/06/2014.
1.138,50
2014NE00158 2014OB01304
339014
14
DIÁRIAS CONDUZIR EQUIPE DE AUDITORIA, 02 A 06/06/2014.
1.138,50
70711917787
ANAILSON FRAGA LOUREIRO
379,50
Impresso por Relatórios do Flexvision - SUFIC/GECOG/SEFAZ em 02/06/2014 07:51
espaçamento
Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ
Página 10/11
CNPJ/CPF
Credor
Empenho
4932014
94717052749
JUARES AUGUSTO DE OLIVEIRA
4962014
04241047769
HUDSON DOS SANTOS
05782620706
11328077780
UG / Data /
Número do
processo
Ordem
Bancária
Elemento Sub-item
Histórico
2014NE00164 2014OB01296
339014
14
DIÁRIAS CONDUZIR EQUIPE DE AUDITORIA, 26 E 27/05/2014.
2014NE00195 2014OB01301
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 02 A 06/06.
1.138,50
MURILO COSTA MOREIRA
2014NE00194 2014OB01298
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 02 A 06/06.
1.138,50
VINÍCIUS BERGAMINI DEL PUPO
2014NE00192 2014OB01303
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 02 A 06/06.
1.138,50
12080529773
FELIPE MENEGHIN GONÇALVES
2014NE00197 2014OB01297
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 02 A 06/06.
1.138,50
75092239700
LUCIA MARIA DA SILVA
2014NE00193 2014OB01300
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 02 A 06/06.
1.138,50
96237120734
ARTUR HENRIQUE PINTO DE
ALBUQUERQUE.
2014NE00191 2014OB01295
339014
14
PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO - 02 A 06/06.
1.138,50
Despesas
Pagas
379,50
Impresso por Relatórios do Flexvision - SUFIC/GECOG/SEFAZ em 02/06/2014 07:51
espaçamento
Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ
Página 11/11