Analítico da Despesa agosto 2014
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Analítico da Despesa agosto 2014
MUNICÍPIO DE IGARATA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL Exercício: 2014 ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO (Fte. Recurso) - DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014 4R Sistemas Fonte de Recurso: 01 - TESOURO Dt. Pgto. 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 01/08/2014 05/08/2014 05/08/2014 05/08/2014 05/08/2014 05/08/2014 05/08/2014 05/08/2014 05/08/2014 05/08/2014 05/08/2014 05/08/2014 05/08/2014 05/08/2014 05/08/2014 05/08/2014 05/08/2014 05/08/2014 05/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 Empenho Sub. Ficha Apl/Var Dt.Emissão 2302/2-2014 11 32 110.000 26/05/2014 3970/4-2014 00 56 310.000 30/07/2014 4686/0-2014 07 151 220.000 03/06/2014 4814/0-2014 41 119 310.000 23/06/2014 5288/0-2014 45 307 110.000 04/07/2014 5336/0-2014 45 288 110.000 11/07/2014 5337/0-2014 44 288 110.000 11/07/2014 5338/0-2014 45 288 110.000 11/07/2014 5339/0-2014 44 288 110.000 11/07/2014 5340/0-2014 45 49 310.000 11/07/2014 5341/0-2014 44 49 310.000 11/07/2014 5342/0-2014 01 49 310.000 11/07/2014 5343/0-2014 45 27 110.000 11/07/2014 5344/0-2014 44 27 110.000 11/07/2014 5345/0-2014 01 27 110.000 11/07/2014 5366/0-2014 45 49 310.000 14/07/2014 5367/0-2014 44 49 310.000 14/07/2014 5368/0-2014 01 49 310.000 14/07/2014 5465/0-2014 45 27 110.000 18/07/2014 5466/0-2014 44 27 110.000 18/07/2014 5467/0-2014 01 27 110.000 18/07/2014 5474/0-2014 99 294 110.000 21/07/2014 5500/0-2014 99 404 510.000 23/07/2014 5604/0-2014 43 27 110.000 28/07/2014 5617/0-2014 16 404 510.000 28/07/2014 5650/0-2014 41 102 310.000 29/07/2014 5651/0-2014 41 102 310.000 29/07/2014 5652/0-2014 41 102 310.000 30/07/2014 5655/0-2014 41 102 310.000 30/07/2014 5656/0-2014 41 102 310.000 30/07/2014 5660/0-2014 01 288 110.000 30/07/2014 5661/0-2014 99 374 510.000 30/07/2014 5662/0-2014 41 374 510.000 30/07/2014 5663/0-2014 41 101 310.000 30/07/2014 5678/0-2014 14 164 220.000 30/07/2014 5679/0-2014 14 164 220.000 30/07/2014 2941/13-2014 90 12 110.000 20/06/2014 2943/5-2014 90 162 220.000 24/06/2014 5554/0-2014 00 62 310.000 25/07/2014 5584/0-2014 25 294 110.000 28/07/2014 5664/0-2014 01 3 110.000 30/07/2014 5665/0-2014 01 27 110.000 30/07/2014 5680/1-2014 25 174 210.000 30/07/2014 5723/0-2014 14 164 220.000 30/07/2014 5736/0-2014 99 19 110.000 30/07/2014 5737/0-2014 99 19 110.000 30/07/2014 5741/0-2014 99 68 310.000 30/07/2014 5742/0-2014 90 12 110.000 30/07/2014 5743/0-2014 14 164 220.000 30/07/2014 5749/0-2014 14 164 220.000 30/07/2014 5769/0-2014 39 151 220.000 30/07/2014 5772/0-2014 81 32 110.000 31/07/2014 5773/0-2014 81 32 110.000 31/07/2014 5792/0-2014 41 163 220.000 31/07/2014 336/31-2014 00 62 310.000 25/07/2014 560/7-2014 15 153 220.000 01/08/2014 1450/0-2014 39 310 110.000 19/02/2014 2173/0-2014 19 432 110.000 17/03/2014 2174/0-2014 39 429 110.000 17/03/2014 4762/3-2014 00 436 310.000 01/08/2014 5369/0-2014 45 49 310.000 14/07/2014 5370/0-2014 44 49 310.000 14/07/2014 5371/0-2014 01 49 310.000 14/07/2014 Processo 5540/2013 216/2013 547/2013 547/2013 1127/2013 Página: 1/17 Fornecedor Art. Caixa Valor 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA 7735 5.560,20 INSTITUTO VALE SAÚDE - IVS 7727 2.686,79 PAULO H DIAS DA SILVA- AÇOUGUE E ROTISSIERIE-EPP 7745 2.800,96 GENI MELO OLIVEIRA RESTAURANTE ME 7728 25,00 FOLHA DE PAGTO=SERV.ROD. MUNICIPAL 7762 383,10 FOLHA DE PAGTO= SERV.MUN.(PLANEJAMENTO 7738 URBANO) 277,74 FOLHA DE PAGTO= SERV.MUN.(PLANEJAMENTO 7739 URBANO) 235,38 FOLHA DE PAGTO= SERV.MUN.(PLANEJAMENTO 7760 URBANO)1.758,52 FOLHA DE PAGTO= SERV.MUN.(PLANEJAMENTO 7761 URBANO)3.516,96 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 7757 712,11 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 7758 712,10 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 7759 613,11 FOLHA DE PAGTO - PLANEJ. E FINANÇAS 7731 693,90 FOLHA DE PAGTO - PLANEJ. E FINANÇAS 7732 693,89 FOLHA DE PAGTO - PLANEJ. E FINANÇAS 7733 20,82 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 7746 434,60 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 7747 434,59 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 7748 82,21 FOLHA DE PAGTO - PLANEJ. E FINANÇAS 7741 1.510,39 FOLHA DE PAGTO - PLANEJ. E FINANÇAS 7742 1.510,36 FOLHA DE PAGTO - PLANEJ. E FINANÇAS 7743 611,69 FABIO DE JESUS PEREIRA 7752 2.381,00 ELTON CARLOS MACEDO MECENERO 7737 450,00 FOLHA DE PAGTO - PLANEJ. E FINANÇAS 7729 500,00 RICARDO SOARES ALBERIGI 7736 150,00 LEANDRO MARTINS DINIZ 7754 125,00 AURÉLIO RODRIGUES 7755 75,00 AURÉLIO RODRIGUES 7756 125,00 JOSÉ AURO DOS SANTOS 7740 125,00 MARIO CARAVANTE 7734 125,00 FOLHA DE PAGTO= SERV.MUN.(PLANEJAMENTO 7730 URBANO) 350,00 ALEXANDRO DE SOUSA MACHADO 7751 300,00 SILVIO MARCOS MALAGI 7753 50,00 SILVANA BATISTA 7744 100,00 ANTONIO DE PADUA ROSSI JUNIOR 7763 125,00 VALDIR BENEDITO SIQUEIRA JUNIOR 7764 25,00 IMPR.OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP 7776 414,85 IMPR.OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP 7775 387,20 DROGARIA SAO PAULO S/A 7766 720,00 RENATO CLOVIS PEREIRA 7772 240,00 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 7768 150,00 FOLHA DE PAGTO - PLANEJ. E FINANÇAS 7767 1.200,00 MARIA CÉLIA FERREIRA 7765 780,00 VALDIR BENEDITO SIQUEIRA JUNIOR 7771 125,00 IMPR.OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP 7777 8,58 IMPR.OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP 7778 9,60 PP ADMIN.DE ESTAC.EIRELI EPP 7769 12,00 PR - IMPRENSA NACIONAL 7779 121,48 JOSÉ SILVESTRE RABELO 7770 150,00 MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA 7773 125,00 ME COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA 7774 84,26 BANCO DO BRASIL S.A 7780 36.297,18 BANCO DO BRASIL S.A 7781 9.078,23 VANESSA MAZZUCCO 8037 300,00 YUKIKO ETO & CIA LTDA 7791 39,80 GERALDO APARECIDO PEDROSO 7802 1.200,00 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 7821 2.992,78 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 7823 1.498,00 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 7822 15.047,04 CONS. INTERMUN.DA SAÚDE DO ALTO VALE 7824DO PARAIBA-CO 798,90 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 7805 825,42 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 7806 825,41 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 7807 1.316,04 MUNICÍPIO DE IGARATA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL 4R Sistemas Dt. Pgto. 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 Exercício: 2014 ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO (Fte. Recurso) - DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014 Processo Empenho Sub. Ficha Apl/Var Dt.Emissão 5389/0-2014 45 288 110.000 15/07/2014 5390/0-2014 01 288 110.000 15/07/2014 5420/0-2014 45 426 110.000 16/07/2014 5421/0-2014 44 426 110.000 16/07/2014 5422/0-2014 01 426 110.000 16/07/2014 5550/0-2014 45 3 110.000 25/07/2014 5551/0-2014 44 3 110.000 25/07/2014 5552/0-2014 01 3 110.000 25/07/2014 5553/0-2014 33 3 110.000 25/07/2014 5572/0-2014 19 68 310.000 28/07/2014 5614/0-2014 00 62 310.000 28/07/2014 5626/0-2014 23 405 510.000 29/07/2014 5653/0-2014 41 102 310.000 30/07/2014 5666/0-2014 45 27 110.000 30/07/2014 5667/0-2014 44 27 110.000 30/07/2014 5668/0-2014 01 27 110.000 30/07/2014 5672/0-2014 69 155 220.000 30/07/2014 5675/0-2014 14 164 220.000 30/07/2014 5770/0-2014 06 65 310.000 30/07/2014 5783/0-2014 01 288 110.000 31/07/2014 5795/0-2014 01 288 110.000 31/07/2014 5822/0-2014 41 102 310.000 31/07/2014 132/6-2014 00 337 510.000 29/07/2014 1686/6-2014 99 153 220.000 30/07/2014 1687/6-2014 99 153 220.000 30/07/2014 3705/3-2014 06 153 220.000 30/07/2014 4787/0-2014 19 295 110.000 17/06/2014 4788/0-2014 39 291 110.000 17/06/2014 5177/1-2014 32 16 110.000 30/07/2014 5178/1-2014 32 16 110.000 30/07/2014 5179/1-2014 32 16 110.000 30/07/2014 5180/1-2014 32 16 110.000 30/07/2014 5181/1-2014 32 16 110.000 30/07/2014 5182/2-2014 01 2 110.000 30/07/2014 5183/10-2014 01 3 110.000 30/07/2014 5183/11-2014 01 3 110.000 30/07/2014 5184/2-2014 33 3 110.000 30/07/2014 5185/2-2014 37 3 110.000 30/07/2014 5185/3-2014 37 3 110.000 30/07/2014 5186/2-2014 60 3 110.000 30/07/2014 5187/1-2014 01 25 110.000 30/07/2014 5187/2-2014 01 25 110.000 30/07/2014 5188/2-2014 01 26 110.000 30/07/2014 5189/6-2014 01 27 110.000 30/07/2014 5189/7-2014 01 27 110.000 30/07/2014 5190/2-2014 37 27 110.000 30/07/2014 5190/3-2014 37 27 110.000 30/07/2014 5191/1-2014 01 35 110.000 30/07/2014 5192/1-2014 37 35 110.000 30/07/2014 5194/4-2014 01 49 310.000 30/07/2014 5194/5-2014 01 49 310.000 30/07/2014 5196/2-2014 37 49 310.000 30/07/2014 5196/3-2014 37 49 310.000 30/07/2014 5197/3-2014 01 75 310.000 31/07/2014 5198/2-2014 37 75 310.000 31/07/2014 5200/1-2014 01 109 310.000 31/07/2014 5203/3-2014 01 148 220.000 30/07/2014 5203/4-2014 01 148 220.000 30/07/2014 5204/2-2014 37 148 220.000 30/07/2014 5204/3-2014 37 148 220.000 30/07/2014 5205/1-2014 01 182 220.000 30/07/2014 5215/2-2014 01 273 110.000 30/07/2014 5216/2-2014 01 288 110.000 30/07/2014 5216/3-2014 01 288 110.000 30/07/2014 5217/2-2014 37 288 110.000 30/07/2014 Página: 2/17 Fornecedor Art. Caixa Valor FOLHA DE PAGTO= SERV.MUN.(PLANEJAMENTO 7803 URBANO) 370,18 FOLHA DE PAGTO= SERV.MUN.(PLANEJAMENTO 7804 URBANO) 49,42 FOLHA DE PAGTO- CASA DA AGRICULTURA 7808 453,00 FOLHA DE PAGTO- CASA DA AGRICULTURA 7809 452,99 FOLHA DE PAGTO- CASA DA AGRICULTURA 7810 26,56 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 7797 568,47 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 7798 568,46 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 7799 1.289,55 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 7800 66,25 EUCLIDES BENEDITO SIQUEIRA 7786 70,00 DROGARIA SÃO PAULO S/A. 7790 259,74 IMPÉRIO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS 7825E UTIL. DOMÉS 360,00 JOSE CARLOS FERREIRA DE ASSIS 7788 125,00 FOLHA DE PAGTO - PLANEJ. E FINANÇAS 7794 692,06 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 7795 692,04 FOLHA DE PAGTO - PLANEJ. E FINANÇAS 7796 570,94 ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A 7782 7.399,58 BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA 7789 125,00 JANIELE BARBOSA DE MELO 7783 1.394,96 FOLHA DE PAGTO= SERV.MUN.(PLANEJAMENTO 7785 URBANO) 213,24 FOLHA DE PAGTO= SERV.MUN.(PLANEJAMENTO 7787 URBANO) 172,40 REGINALDO APARECIDO GOMES 7820 125,00 LAR SÃO VICENTE DE PAULO 7844 1.500,00 ELÍDIA VECHIER DE ALMEIDA SILVA 7830 645,00 ARACI RODRIGUES DOS SANTOS 7831 530,00 DEJENANE PEREIRA ALVES MARTINS 7832 530,00 JAIME AUTO ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA-ME 7841 560,00 JAIME AUTO ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA-ME 7840 3.263,10 DIRLENE FERNANDES CAMARGO 7834 724,00 SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS 7837 724,00 MARIA APARECIDA DE ARAÚJO 7836 724,00 MARIA ADRIANA SAMPAIO QUEIROZ 7838 724,00 LUCINDA FABIANA DE OLIVEIRA BATISTA7835 724,00 FOLHA DE PAGTO-GABINETE-APOSENT.E 7846 REFORM 9.249,02 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 7847 33.011,82 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 7897 6.928,14 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 7848 248,08 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 7850 1.837,96 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 7899 361,86 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 7851 9.147,35 FOLHA DE PAGTO - PLANEJ. E FINANÇAS 7852 (APOS.REF.) 4.244,07 FOLHA DE PAGTO - PLANEJ. E FINANÇAS 7900 (APOS.REF.) 1.000,00 FOLHA DE PAGTO - PLANEJ. E FINANÇAS 7853 - PENSÕES 4.982,25 FOLHA DE PAGTO - PLANEJ. E FINANÇAS 7854 25.245,26 FOLHA DE PAGTO - PLANEJ. E FINANÇAS 7901 4.939,20 FOLHA DE PAGTO - PLANEJ. E FINANÇAS 7855 2.025,43 FOLHA DE PAGTO - PLANEJ. E FINANÇAS 7902 460,80 FOLHA DE PAGAMENTO - JURÍDICO 7856 9.600,00 FOLHA DE PAGAMENTO - JURÍDICO 7858 863,06 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 7859 112.684,36 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 7903 3.297,34 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 7861 6.128,44 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 7904 302,66 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 01 E 02 E AGENTE 7862 COMUNITÁ 5.227,16 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 01 E 02 E AGENTE 7864 COMUNITÁ754,85 FOLHA DE PAGTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 7866 1.900,00 FOLHA DE PAGTO- ENSINO FUNDAMENTAL 7871 54.599,48 FOLHA DE PAGTO- ENSINO FUNDAMENTAL 7907 2.236,58 FOLHA DE PAGTO- ENSINO FUNDAMENTAL 7872 2.080,24 FOLHA DE PAGTO- ENSINO FUNDAMENTAL 7908 263,42 FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 7873 10.601,57 FOLHA DE PAGTO-PQ RECR DESPORTIVOS 7884 12.358,92 FOLHA DE PAGTO= SERV.MUN.(PLANEJAMENTO 7885 URBANO) 59.535,57 FOLHA DE PAGTO= SERV.MUN.(PLANEJAMENTO 7913 URBANO) 667,44 FOLHA DE PAGTO= SERV.MUN.(PLANEJAMENTO 7886 URBANO)3.457,46 MUNICÍPIO DE IGARATA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL 4R Sistemas Dt. Pgto. 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 08/08/2014 08/08/2014 08/08/2014 08/08/2014 08/08/2014 08/08/2014 08/08/2014 08/08/2014 08/08/2014 08/08/2014 08/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 Exercício: 2014 ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO (Fte. Recurso) - DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014 Processo Empenho Sub. Ficha Apl/Var Dt.Emissão 5217/3-2014 37 288 110.000 30/07/2014 5218/3-2014 01 307 110.000 30/07/2014 5219/2-2014 37 307 110.000 30/07/2014 5220/2-2014 01 359 510.000 30/07/2014 5221/1-2014 37 359 510.000 30/07/2014 5222/1-2014 01 400 510.000 30/07/2014 5223/2-2014 01 426 110.000 30/07/2014 5224/2-2014 37 426 110.000 30/07/2014 5225/1-2014 01 4 110.000 31/07/2014 5227/1-2014 01 28 110.000 31/07/2014 5229/1-2014 01 36 110.000 31/07/2014 5231/1-2014 01 52 310.000 31/07/2014 5233/1-2014 01 78 310.000 31/07/2014 5235/1-2014 01 111 310.000 31/07/2014 5239/1-2014 01 149 220.000 31/07/2014 5243/1-2014 01 183 220.000 31/07/2014 5251/1-2014 01 274 110.000 31/07/2014 5253/1-2014 01 289 110.000 31/07/2014 5255/1-2014 01 308 110.000 31/07/2014 5257/1-2014 01 360 510.000 31/07/2014 5259/1-2014 01 401 510.000 31/07/2014 5261/1-2014 01 427 110.000 31/07/2014 5358/0-2014 19 199 220.000 11/07/2014 5585/0-2014 25 294 110.000 28/07/2014 5654/0-2014 41 102 310.000 30/07/2014 5663/0-2014 41 101 310.000 30/07/2014 5681/0-2014 06 65 310.000 30/07/2014 5727/0-2014 33 3 110.000 30/07/2014 5729/0-2014 33 3 110.000 30/07/2014 5735/0-2014 01 35 110.000 30/07/2014 5764/0-2014 01 400 510.000 30/07/2014 5767/0-2014 00 5801 110.000 30/07/2014 5768/0-2014 00 5804 110.000 30/07/2014 5774/0-2014 41 13 110.000 31/07/2014 5776/0-2014 01 75 310.000 31/07/2014 5779/0-2014 01 109 310.000 31/07/2014 5780/0-2014 37 109 310.000 31/07/2014 5784/0-2014 01 75 310.000 31/07/2014 5785/0-2014 37 75 310.000 31/07/2014 5786/0-2014 01 49 310.000 31/07/2014 5787/0-2014 99 68 310.000 31/07/2014 5799/0-2014 01 36 110.000 31/07/2014 5805/0-2014 01 78 310.000 31/07/2014 5807/0-2014 01 111 310.000 31/07/2014 5826/0-2014 01 308 110.000 31/07/2014 5839/0-2014 01 360 510.000 31/07/2014 5861/0-2014 39 59 310.000 31/07/2014 2975/5-2014 47 8 110.000 01/08/2014 3724/3-2014 99 294 110.000 29/07/2014 5676/0-2014 43 49 310.000 30/07/2014 5820/0-2014 99 163 220.000 31/07/2014 5825/0-2014 99 155 220.000 31/07/2014 5860/0-2014 72 155 220.000 31/07/2014 5867/0-2014 41 102 310.000 31/07/2014 5868/0-2014 14 102 310.000 31/07/2014 5869/0-2014 41 102 310.000 31/07/2014 5870/0-2014 41 102 310.000 31/07/2014 5877/0-2014 41 284 110.000 01/08/2014 431/1-2012 12 5008 110.000 11/08/2014 107/16-2014 43 68 310.000 02/06/2014 107/17-2014 43 68 310.000 14/07/2014 108/6-2014 43 94 310.000 30/06/2014 116/7-2014 43 278 110.000 27/06/2014 116/8-2014 43 278 110.000 27/06/2014 117/40-2014 43 295 110.000 02/06/2014 Página: 3/17 Fornecedor Art. Caixa Valor FOLHA DE PAGTO= SERV.MUN.(PLANEJAMENTO 7914 URBANO) 132,56 FOLHA DE PAGTO=SERV.ROD. MUNICIPAL 7887 27.710,42 FOLHA DE PAGTO=SERV.ROD. MUNICIPAL 7888 2.841,32 FOLHA DE PAGTO - SERVICO SOCIAL GERAL 7889 11.327,09 FOLHA DE PAGTO - SERVICO SOCIAL GERAL 7890 725,25 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO SOCIAL 7891 DE SOLIDARIEDADE 3.800,00 FOLHA DE PAGTO- CASA DA AGRICULTURA 7893 19.289,64 FOLHA DE PAGTO- CASA DA AGRICULTURA 7894 320,42 F.G.T.S 7915 3.780,71 F.G.T.S 7916 2.527,62 F.G.T.S 7917 850,00 F.G.T.S 7919 10.633,33 F.G.T.S 7920 1.038,46 F.G.T.S 7922 250,00 F.G.T.S 7939 4.686,29 F.G.T.S 7926 848,12 F.G.T.S 7931 728,35 F.G.T.S 7932 5.122,89 F.G.T.S 7933 2.700,00 F.G.T.S 7935 530,00 F.G.T.S 7937 311,04 F.G.T.S 7938 1.287,62 ANTONIO CARLOS GABETEL AUTO ELÉTRICA 7839ME 4.561,00 ANILTON MARINS 7833 1.370,00 PAULO APARECIDO DE OLIVEIRA 7843 125,00 SILVANA BATISTA 7967 -100,00 MARIA APARECIDA MARQUES FERREIRA 7845 3.012,52 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 7849 599,64 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 7898 210,00 FOLHA DE PAGAMENTO - JURÍDICO 7857 2.883,08 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO SOCIAL 7892 DE SOLIDARIEDADE 87,79 FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO FAMILIA7895 1.267,52 FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE 7896 4.521,08 MARCOS PAULO YAMAMOTO 7842 100,00 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 01 E 02 E AGENTE 7863 COMUNITÁ 4.288,22 FOLHA DE PAGTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 7867 1.460,04 FOLHA DE PAGTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 7868 250,59 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 01 E 02 E AGENTE 7905 COMUNITÁ814,38 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 01 E 02 E AGENTE 7906 COMUNITÁ 35,62 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 7860 1.501,04 CONCESSIONÁRIA DAS ROD. AYRTON SENNA 7941E CARVALHO PI 4,80 F.G.T.S 7918 93,63 F.G.T.S 7921 1.116,64 F.G.T.S 7923 38,85 F.G.T.S 7934 140,08 F.G.T.S 7936 89,02 JR AUTO PEÇAS LTDA - ME 7940 165,00 EBCT 7951 64,40 ROMILDO JOSÉ DE ABREU 7942 832,20 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 7947 800,00 JOSÉ AURO DOS SANTOS 7943 32,40 CONCESSIONÁRIA DAS ROD. AYRTON SENNA 7944E CARVALHO PI 5,40 BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S/A 7955 1.292,50 MARIO CARAVANTE 7945 125,00 LEANDRO MARTINS DINIZ 7946 125,00 AURÉLIO RODRIGUES 7950 125,00 AURÉLIO RODRIGUES 7949 50,00 PAULO DA SILVA 7948 25,00 VIA NOVA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES 8011LTDA 7.500,00 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8010 73,36 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8004 6,58 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8007 103,93 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A7999 46,39 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8002 468,81 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8001 163,50 MUNICÍPIO DE IGARATA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL 4R Sistemas Dt. Pgto. 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 Exercício: 2014 ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO (Fte. Recurso) - DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014 Processo Empenho Sub. Ficha Apl/Var Dt.Emissão 2780/7-2014 43 295 110.000 27/06/2014 2780/8-2014 43 295 110.000 27/06/2014 2780/9-2014 43 295 110.000 27/06/2014 2780/10-2014 43 295 110.000 27/06/2014 2780/11-2014 43 295 110.000 27/06/2014 2780/12-2014 43 295 110.000 27/06/2014 2780/13-2014 43 295 110.000 27/06/2014 2780/14-2014 43 295 110.000 27/06/2014 2780/15-2014 43 295 110.000 30/06/2014 2780/16-2014 43 295 110.000 30/06/2014 2780/17-2014 43 295 110.000 30/06/2014 2780/20-2014 43 295 110.000 14/07/2014 2780/21-2014 43 295 110.000 14/07/2014 4053/2-2014 43 405 510.000 27/06/2014 4720/0-2014 43 68 310.000 05/06/2014 4904/0-2014 43 68 310.000 26/06/2014 4952/0-2014 16 6 110.000 30/06/2014 4953/0-2014 16 30 110.000 30/06/2014 4954/0-2014 17 38 110.000 30/06/2014 4955/0-2014 16 59 310.000 30/06/2014 4956/0-2014 16 114 310.000 30/06/2014 4975/1-2014 39 216 100.000 01/07/2014 4976/1-2014 39 216 100.000 01/07/2014 4977/1-2014 39 216 100.000 01/07/2014 5281/0-2014 39 216 100.000 03/07/2014 5489/2-2014 65 219 110.000 06/08/2014 5535/0-2014 41 278 110.000 24/07/2014 5844/0-2014 00 5304 110.000 31/07/2014 5847/0-2014 00 5305 110.000 31/07/2014 5848/0-2014 00 5305 110.000 31/07/2014 5849/0-2014 00 5305 110.000 31/07/2014 5850/0-2014 00 5305 110.000 31/07/2014 5851/0-2014 00 5305 110.000 31/07/2014 5856/0-2014 01 3 110.000 31/07/2014 5871/0-2014 41 102 310.000 31/07/2014 5962/0-2014 01 15 110.000 01/08/2014 5968/0-2014 25 294 110.000 05/08/2014 5969/0-2014 25 294 110.000 05/08/2014 5970/0-2014 14 164 220.000 05/08/2014 5987/0-2014 14 164 220.000 05/08/2014 5990/0-2014 99 163 220.000 05/08/2014 5991/0-2014 14 164 220.000 06/08/2014 5994/0-2014 14 164 220.000 06/08/2014 5997/0-2014 14 164 220.000 06/08/2014 8/7-2014 58 432 110.000 10/07/2014 96/6-2014 33 49 310.000 30/07/2014 109/61-2014 43 155 220.000 02/06/2014 109/62-2014 43 155 220.000 05/06/2014 109/63-2014 43 155 220.000 07/07/2014 110/17-2014 43 177 220.000 27/06/2014 120/7-2014 44 68 310.000 14/07/2014 122/29-2014 44 155 220.000 14/07/2014 122/30-2014 44 155 220.000 14/07/2014 122/31-2014 44 155 220.000 14/07/2014 122/32-2014 44 155 220.000 14/07/2014 124/7-2014 44 278 110.000 14/07/2014 124/8-2014 44 278 110.000 14/07/2014 125/26-2014 44 295 110.000 14/07/2014 125/27-2014 44 295 110.000 14/07/2014 125/28-2014 44 295 110.000 14/07/2014 125/29-2014 44 295 110.000 14/07/2014 125/30-2014 44 295 110.000 14/07/2014 125/31-2014 44 295 110.000 14/07/2014 125/32-2014 44 295 110.000 14/07/2014 125/33-2014 44 295 110.000 14/07/2014 Página: 4/17 Fornecedor Art. Caixa Valor ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A7991 49,95 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A7990 53,94 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A7994 124,51 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A7989 152,76 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A7995 213,14 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A7996 475,99 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A7997 535,66 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A7998 678,65 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8005 13,14 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8008 13,14 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8009 549,53 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8006 861,56 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8003 130,53 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A7992 190,21 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8000 2.173,80 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A7993 479,47 MARIA ISABEL DO PATROCÍNIO PRIANTI 7981 VALINHO-ME 120,70 MARIA ISABEL DO PATROCÍNIO PRIANTI 7982 VALINHO-ME 22,70 MARIA ISABEL DO PATROCÍNIO PRIANTI 7985 VALINHO-ME 79,80 MARIA ISABEL DO PATROCÍNIO PRIANTI 7983 VALINHO-ME 36,30 MARIA ISABEL DO PATROCÍNIO PRIANTI 7984 VALINHO-ME 86,10 RICARDO CORREIA DE ALENCAR 7968 6.615,00 VILMAR JOÃO DOS SANTOS 7969 6.615,00 FÁBIO DE SOUZA RODRIGUES 7970 5.906,25 BERTOLINO RODRIGUES DA SILVA 7963 4.352,00 UNIP/ASS UNIFICADA PAULISTA DE ENS.REN 8012 OBJETIVO 1.193,75 ANDRÉA GRIZELE FERRARI DA SILVA EIRELLI-ME 7973 43,80 SINDICATO DOS SERV.MUN.DE ARUJA E REGIAO 8025 779,04 JANDIRA APARECIDA RIBEIRO PRIANTI 8027 538,47 JANETE GERALDA MACHADO DE MORAES8029 373,73 KELLY CRISTINA CARDOZO 8026 434,64 MARCIA BEZERRA FERNANDES DA ROCHA8028 242,16 RENILVA SANTOS - VALDIR BENEDITO SIQUEIRA 8030 JUNIOR 442,29 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 7971 300,00 JOSE CARLOS FERREIRA DE ASSIS 7980 125,00 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT7972 20,00 ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS 7966 832,20 RENATO CLOVIS PEREIRA 7965 357,15 ÉRCIO CAETANO 7977 125,00 ANTONIO DE PADUA ROSSI JUNIOR 7979 125,00 SILVIA CRISTINA BARBOSA 7978 50,00 VALDIR BENEDITO SIQUEIRA JUNIOR 7976 125,00 JOSÉ SILVESTRE RABELO 7975 150,00 MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA 7974 125,00 VIVO S/A 8332 293,62 BERNADETE BARBOSA 8031 600,00 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8304 74,44 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8307 43,55 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8315 4,35 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8309 379,31 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8243 ESTADO DE SPAULO 792,31 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8324 ESTADO DE SPAULO 73,68 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8323 ESTADO DE SPAULO 154,43 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8320 ESTADO DE SPAULO 1.779,82 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8319 ESTADO DE SPAULO 189,31 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8244 ESTADO DE SPAULO 44,23 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8253 ESTADO DE SPAULO 262,60 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8252 ESTADO DE SPAULO 49,99 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8251 ESTADO DE SPAULO 31,38 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8250 ESTADO DE SPAULO 620,91 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8249 ESTADO DE SPAULO 31,38 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8248 ESTADO DE SPAULO 17,43 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8247 ESTADO DE SPAULO 17,43 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8246 ESTADO DE SPAULO 31,38 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8242 ESTADO DE SPAULO 31,38 MUNICÍPIO DE IGARATA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL 4R Sistemas Dt. Pgto. 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 Exercício: 2014 ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO (Fte. Recurso) - DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014 Processo 50/2014 50/2014 216/2013 749/2011 749/2011 749/2011 Empenho Sub. Ficha Apl/Var Dt.Emissão 125/34-2014 44 295 110.000 14/07/2014 125/35-2014 44 295 110.000 14/07/2014 125/36-2014 44 295 110.000 14/07/2014 125/37-2014 44 295 110.000 14/07/2014 125/38-2014 44 295 110.000 14/07/2014 126/6-2014 44 368 510.000 14/07/2014 128/8-2014 00 387 510.000 11/08/2014 134/21-2014 58 8 110.000 17/07/2014 134/22-2014 58 8 110.000 17/07/2014 134/23-2014 58 8 110.000 17/07/2014 134/24-2014 58 8 110.000 17/07/2014 134/25-2014 58 8 110.000 21/07/2014 137/20-2014 58 155 220.000 08/07/2014 137/21-2014 58 155 220.000 17/07/2014 137/22-2014 58 155 220.000 17/07/2014 139/7-2014 58 278 110.000 17/07/2014 336/32-2014 00 62 310.000 06/08/2014 845/5-2014 24 11 110.000 27/05/2014 845/6-2014 24 11 110.000 27/05/2014 1447/5-2014 44 432 110.000 14/07/2014 2002/5-2014 44 94 310.000 14/07/2014 2408/4-2014 58 8 110.000 30/07/2014 2780/6-2014 43 295 110.000 02/06/2014 2780/18-2014 43 295 110.000 07/07/2014 2780/19-2014 43 295 110.000 07/07/2014 3869/3-2014 58 68 310.000 17/07/2014 3869/4-2014 58 68 310.000 17/07/2014 3869/5-2014 58 68 310.000 21/07/2014 3869/6-2014 58 68 310.000 21/07/2014 3970/5-2014 00 56 310.000 11/08/2014 4189/3-2014 44 155 220.000 18/07/2014 4905/0-2014 43 155 220.000 26/06/2014 4906/0-2014 43 155 220.000 26/06/2014 4907/0-2014 43 155 220.000 26/06/2014 4981/0-2014 43 155 220.000 30/06/2014 5274/0-2014 19 68 310.000 02/07/2014 5315/0-2014 44 177 210.000 08/07/2014 5322/1-2014 43 177 210.000 14/07/2014 5356/0-2014 19 8 110.000 11/07/2014 5361/0-2014 44 177 210.000 11/07/2014 5364/0-2014 43 177 210.000 14/07/2014 5473/0-2014 43 155 220.000 21/07/2014 5562/0-2014 19 68 310.000 25/07/2014 5571/0-2014 19 368 110.000 28/07/2014 5573/0-2014 19 32 110.000 28/07/2014 5677/0-2014 20 295 110.000 30/07/2014 5792/0-2014 41 163 220.000 31/07/2014 5846/0-2014 00 5316 110.000 31/07/2014 5872/0-2014 41 102 310.000 31/07/2014 5958/0-2014 45 307 110.000 01/08/2014 5959/0-2014 44 307 110.000 01/08/2014 5960/0-2014 33 307 110.000 01/08/2014 5988/0-2014 99 171 210.000 05/08/2014 5990/0-2014 99 163 220.000 05/08/2014 5992/0-2014 41 13 110.000 06/08/2014 6012/0-2014 14 164 220.000 08/08/2014 6013/0-2014 99 163 220.000 08/08/2014 6015/0-2014 14 164 220.000 08/08/2014 6382/0-2013 00 5002 310.000 31/07/2013 7348/0-2013 00 5002 310.000 10/09/2013 141/12-2014 01 429 110.000 30/06/2014 142/12-2014 01 59 310.000 30/06/2014 146/13-2014 01 291 110.000 30/06/2014 1179/6-2014 99 196 220.000 05/08/2014 1180/5-2014 99 196 220.000 05/08/2014 Página: 5/17 Fornecedor Art. Caixa Valor SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8245 ESTADO DE SPAULO 143,26 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8241 ESTADO DE SPAULO 17,43 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8240 ESTADO DE SPAULO 437,27 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8239 ESTADO DE SPAULO 31,38 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8238 ESTADO DE SPAULO 66,59 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8237 ESTADO DE SPAULO 31,30 A.P.I ASSOCIACAO PROMOC.IGARATAENSE 8045 650,00 VIVO S/A 8329 325,75 VIVO S/A 8330 479,79 VIVO S/A 8331 488,58 VIVO S/A 8333 588,67 VIVO S/A 8336 78,83 VIVO S/A 8295 12,92 VIVO S/A 8296 268,43 VIVO S/A 8294 237,07 VIVO S/A 8327 108,25 YUKIKO ETO & CIA LTDA 8039 307,20 MAXITRONSERV GESTÃO EM SEGURANÇA 8054 LTDA 1.361,67 MAXITRONSERV GESTÃO EM SEGURANÇA 8053 LTDA 10.341,00 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8321 ESTADO DE SPAULO 31,38 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8322 ESTADO DE SPAULO 453,86 VIVO S/A 8337 860,48 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8338 12.257,32 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8314 21,77 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8313 19,86 VIVO S/A 8326 145,76 VIVO S/A 8328 78,88 VIVO S/A 8335 105,47 VIVO S/A 8334 1.193,53 INSTITUTO VALE SAÚDE - IVS 8060 10.301,69 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8317 ESTADO DE SPAULO 62,79 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8308 1.266,37 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8306 307,79 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8305 634,12 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8312 227,94 WARLEY DA SILVA PERES 8048 220,00 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8325 ESTADO DE SPAULO 42,55 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8311 106,62 WARLEY DA SILVA PERES 8049 220,00 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8318 ESTADO DE SPAULO 16,88 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8310 21,56 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8316 1.094,31 WARLEY DA SILVA PERES 8047 230,00 EUCLIDES BENEDITO SIQUEIRA 8033 30,00 EUCLIDES BENEDITO SIQUEIRA 8032 45,00 FUSD FERRAMENTARIA USINAGEM SERRALHERIA 8040 DISPOSI 450,00 VANESSA MAZZUCCO 8057 -82,20 DROG.PERF.S.JUDAS TADEU IG.LTDA 8034 2.696,40 PAULO APARECIDO DE OLIVEIRA 8055 125,00 FOLHA DE PAGTO=SERV.ROD. MUNICIPAL 8050 775,21 FOLHA DE PAGTO=SERV.ROD. MUNICIPAL 8051 235,59 FOLHA DE PAGTO=SERV.ROD. MUNICIPAL 8052 7,80 DROGARIA SÃO PAULO S/A. 8035 166,41 SILVIA CRISTINA BARBOSA 8058 -10,20 MARCOS PAULO YAMAMOTO 8044 125,00 JOSÉ AURO DOS SANTOS 8046 125,00 JOSÉ AURO DOS SANTOS 8056 54,00 BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA 8041 125,00 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA 8125 3.665,30 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA 8124 6.990,79 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8114 565,45 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8115 649,99 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8117 2.719,97 VITOR HUGO BARBOSA NUNES 8106 468,00 JOSIENE APARECIDA DE SOUZA 8103 468,00 MUNICÍPIO DE IGARATA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL 4R Sistemas Dt. Pgto. 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 14/08/2014 14/08/2014 14/08/2014 14/08/2014 14/08/2014 14/08/2014 14/08/2014 14/08/2014 14/08/2014 14/08/2014 14/08/2014 14/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 Exercício: 2014 ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO (Fte. Recurso) - DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014 Processo 199/2014 749/2011 749/2011 749/2014 749/2011 1216/2013 1216/2013 1216/2013 1216/2013 85/2014 85/2014 85/2014 85/2014 85/2014 85/2014 85/2014 1216/2013 1216/2013 Empenho Sub. Ficha Apl/Var Dt.Emissão 1181/6-2014 99 196 220.000 05/08/2014 1184/6-2014 99 196 220.000 05/08/2014 1188/6-2014 99 196 220.000 05/08/2014 1709/6-2014 06 65 310.000 13/08/2014 3896/2-2014 01 310 110.000 16/06/2014 3896/3-2014 01 310 110.000 30/06/2014 4412/3-2014 25 294 110.000 11/08/2014 4813/1-2014 01 59 310.000 30/06/2014 5097/1-2014 01 291 110.000 30/06/2014 5296/2-2014 25 294 110.000 08/08/2014 5862/0-2014 65 213 100.000 31/07/2014 5863/0-2014 72 8 110.000 31/07/2014 5889/1-2014 01 49 310.000 12/08/2014 5889/2-2014 01 49 310.000 12/08/2014 5978/0-2014 74 68 310.000 05/08/2014 6041/0-2014 41 102 310.000 12/08/2014 6050/0-2014 07 6 110.000 12/08/2014 6051/0-2014 14 164 220.000 12/08/2014 8175/0-2013 16 5002 310.000 04/10/2013 5280/0-2014 99 278 110.000 03/07/2014 5514/0-2014 99 65 310.000 23/07/2014 5613/0-2014 17 155 220.000 28/07/2014 5613/0-2014 17 155 220.000 28/07/2014 5613/0-2014 17 155 220.000 28/07/2014 5885/1-2014 01 27 110.000 14/08/2014 5898/1-2014 01 148 220.000 14/08/2014 5910/1-2014 01 273 110.000 12/08/2014 6014/0-2014 14 164 220.000 08/08/2014 6018/0-2014 44 278 110.000 08/08/2014 6053/0-2014 41 320 110.000 12/08/2014 162/5-2014 99 8 110.000 15/08/2014 220/0-2014 22 59 310.000 06/01/2014 224/0-2014 22 291 110.000 06/01/2014 230/0-2014 22 59 310.000 06/01/2014 1545/0-2014 22 59 310.000 25/02/2014 1548/0-2014 22 291 110.000 25/02/2014 1676/0-2014 21 59 310.000 28/02/2014 2102/1-2014 04 6 110.000 01/04/2014 2102/2-2014 04 6 110.000 03/06/2014 2103/1-2014 04 403 510.000 03/06/2014 2105/1-2014 04 362 510.000 30/06/2014 2107/1-2014 04 59 310.000 01/04/2014 2107/3-2014 04 59 310.000 03/06/2014 2107/4-2014 04 59 310.000 30/06/2014 2926/0-2014 99 7 110.000 11/04/2014 3537/0-2014 22 59 310.000 05/05/2014 3541/0-2014 22 291 110.000 05/05/2014 4931/2-2014 25 294 110.000 14/08/2014 4933/2-2014 25 294 110.000 14/08/2014 4934/2-2014 25 294 110.000 14/08/2014 4950/2-2014 25 294 110.000 14/08/2014 4963/2-2014 25 294 110.000 14/08/2014 5326/1-2014 25 294 110.000 14/07/2014 5327/2-2014 25 294 110.000 14/08/2014 5475/0-2014 99 294 110.000 21/07/2014 5486/0-2014 07 6 110.000 21/07/2014 5487/0-2014 99 68 310.000 21/07/2014 5582/0-2014 17 151 220.000 28/07/2014 5841/0-2014 00 5308 110.000 31/07/2014 5842/0-2014 00 5311 110.000 31/07/2014 5882/1-2014 60 3 110.000 15/08/2014 5891/1-2014 01 75 310.000 12/08/2014 5915/1-2014 01 359 510.000 15/08/2014 5964/0-2014 06 65 310.000 01/08/2014 5966/0-2014 07 429 110.000 05/08/2014 Página: 6/17 Fornecedor Art. Caixa Valor VANESSA DA SILVA DELFINO 8105 468,00 CLAUDETE APARECIDA PEREIRA 8104 468,00 ALINE APARECIDA FREITAS LOPES 8107 468,00 FLAVIO AUGUSTO DO AMARAL AMORIM 8098 5.250,00 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8113 2.159,88 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8112 2.170,43 ANGELA CRISTINA MOREIRA CARAÇA 8101 998,64 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8116 1.695,56 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8118 393,02 JANAINA DE JESUS APARECIDA OLIVEIRA8129 832,20 BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S/A 8128 3.053,70 BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S/A 8127 364,00 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 8122 350,00 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 8121 300,00 VLADIMIR RIBEIRO 8126 370,00 REGINALDO APARECIDO GOMES 8123 100,00 TENDA ATACADO LTDA 8119 332,51 RENATO DE MOURA TEIXEIRA 8120 25,00 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA-EPP 8140 1.500,00 APBMX - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BICICROSS 8134 80,00 JESSICA RODRIGUES SILVA 8130 500,00 DANILO FERNANDO DA COSTA FIGUEIRA8141 ME -210,00 DANILO FERNANDO DA COSTA FIGUEIRA8142 ME 210,00 DANILO FERNANDO DA COSTA FIGUEIRA8131 ME 210,00 FOLHA DE PAGTO - PLANEJ. E FINANÇAS 8132 600,00 FOLHA DE PAGTO- ENSINO FUNDAMENTAL 8138 600,00 FOLHA DE PAGTO-PQ RECR DESPORTIVOS 8137 500,00 MAURILIO MARTINS 8136 50,00 APBMX - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BICICROSS 8133 130,00 PAULO DA SILVA 8135 25,00 CODIVAP-C.DE DES.INT.VALE PARAIBA.. 8195 2.896,00 PLATI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 8191 LTDA 239,50 PLATI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 8190 LTDA 345,18 PLATI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 8187 LTDA 815,70 PLATI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 8186 LTDA 240,10 PLATI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 8193 LTDA 86,50 PLATI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 8192 LTDA 821,00 COMERCIAL GASMAIS LTDA 8184 37,00 COMERCIAL GASMAIS LTDA 8181 74,00 COMERCIAL GASMAIS LTDA 8183 37,00 COMERCIAL GASMAIS LTDA 8179 37,00 COMERCIAL GASMAIS LTDA 8185 111,00 COMERCIAL GASMAIS LTDA 8182 259,00 COMERCIAL GASMAIS LTDA 8180 148,00 ALEXANDRE DA COSTA 8161 182,79 PLATI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 8188 LTDA 98,54 PLATI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 8189 LTDA 245,00 VERA LUCIA RIBEIRO 8150 915,42 ELIANE APARECIDA RODRIGUES 8148 887,68 ENEIDE DE SOUSA 8152 859,94 KELLY FERNANDA DE ANDRADE 8149 887,68 EUNICE APARECIDA FERREIRA 8147 859,94 MARCOS ROBERTO PEREIRA DE CAMPOS 8153 832,20 DANIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA 8145 832,20 FABIO DE JESUS PEREIRA 8166 2.381,00 CHICON!S BAR E RESTAURANTE LTDA 8163 141,00 PASQUALIN EVENTOS LTDA 8172 610,00 100% COMPUTADORES LTDA ME EPP 8144 400,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8176 70.129,20 SANTANDER . 8177 8.575,43 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 8178 1.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 01 E 02 E AGENTE 8146 COMUNITÁ100,00 FOLHA DE PAGTO - SERVICO SOCIAL GERAL 8173 500,00 MARIA APARECIDA DE CAMPOS FREITAS 8168 41,59 CHICON!S BAR E RESTAURANTE LTDA 8164 225,00 MUNICÍPIO DE IGARATA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL 4R Sistemas Dt. Pgto. 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 Exercício: 2014 ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO (Fte. Recurso) - DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014 Processo 274/2010 274/2010 2190/2013 749/2011 749/2011 749/2011 5650/2013 769/2013 769/2013 274/2010 274/2010 Empenho Sub. Ficha Apl/Var Dt.Emissão 5967/0-2014 07 6 110.000 05/08/2014 6027/0-2014 07 6 110.000 11/08/2014 6057/0-2014 25 294 110.000 12/08/2014 6063/0-2014 16 151 220.000 13/08/2014 6070/0-2014 14 164 220.000 13/08/2014 6071/0-2014 14 164 220.000 13/08/2014 6072/0-2014 14 164 220.000 13/08/2014 6078/0-2014 41 102 310.000 13/08/2014 6079/0-2014 41 102 310.000 13/08/2014 6080/0-2014 41 102 310.000 13/08/2014 6083/0-2014 41 102 310.000 14/08/2014 6084/0-2014 41 102 310.000 14/08/2014 6087/0-2014 41 68 310.000 14/08/2014 6088/0-2014 99 199 220.000 14/08/2014 6090/0-2014 39 291 110.000 14/08/2014 336/33-2014 00 62 310.000 13/08/2014 336/34-2014 00 62 310.000 13/08/2014 1039/7-2014 72 68 310.000 01/08/2014 1039/8-2014 72 68 310.000 01/08/2014 1039/9-2014 72 68 310.000 01/08/2014 1041/5-2014 72 314 110.000 01/08/2014 1042/10-2014 72 295 110.000 01/08/2014 1042/11-2014 72 295 110.000 01/08/2014 1042/12-2014 72 295 110.000 06/08/2014 1094/6-2014 72 8 110.000 01/08/2014 1102/6-2014 72 432 110.000 01/08/2014 1140/12-2014 74 199 220.000 01/08/2014 1683/5-2014 05 8 110.000 30/07/2014 2032/4-2014 01 193 220.000 16/07/2014 2032/4-2014 01 193 220.000 16/07/2014 2032/4-2014 01 193 220.000 16/07/2014 2125/0-2014 39 310 110.000 13/03/2014 2338/0-2014 39 291 110.000 27/03/2014 2789/0-2014 39 310 110.000 02/04/2014 2790/0-2014 19 314 110.000 02/04/2014 3024/0-2014 19 314 110.000 16/04/2014 3563/2-2014 07 151 220.000 08/07/2014 3855/1-2014 05 68 310.000 03/07/2014 4683/0-2014 05 68 310.000 02/06/2014 4757/0-2014 39 310 110.000 10/06/2014 4758/0-2014 19 314 110.000 10/06/2014 4951/4-2014 01 151 220.000 05/08/2014 5265/3-2014 01 193 220.000 05/08/2014 5282/2-2014 72 155 220.000 01/08/2014 5282/3-2014 72 155 220.000 13/08/2014 5429/0-2014 00 5301 110.000 16/07/2014 5843/0-2014 00 5313 110.000 31/07/2014 5845/0-2014 00 5303 110.000 31/07/2014 5889/3-2014 01 49 310.000 18/08/2014 6033/0-2014 99 177 210.000 12/08/2014 6033/0-2014 99 177 210.000 12/08/2014 6058/0-2014 01 15 110.000 12/08/2014 6081/0-2014 41 102 310.000 13/08/2014 6082/0-2014 41 102 310.000 14/08/2014 6101/0-2014 14 164 220.000 14/08/2014 6104/0-2014 14 164 220.000 14/08/2014 6105/0-2014 99 155 220.000 14/08/2014 6107/0-2014 14 164 220.000 14/08/2014 6108/0-2014 90 12 110.000 14/08/2014 6115/0-2014 41 102 310.000 14/08/2014 6117/0-2014 41 13 110.000 15/08/2014 9245/0-2013 22 5002 310.000 27/11/2013 92/6-2014 50 68 310.000 30/07/2014 92/7-2014 50 68 310.000 05/08/2014 182/7-2014 99 8 110.000 14/07/2014 Página: 7/17 Fornecedor Art. Caixa Valor CHICON!S BAR E RESTAURANTE LTDA 8162 162,00 CHICON!S BAR E RESTAURANTE LTDA 8165 404,00 MARIA APARECIDA SANTANA 8151 887,68 ALVES & CABRAL LTDA - EPP 8143 417,87 ÉRCIO CAETANO 8160 125,00 BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA 8167 50,00 REGINALDO APARECIDO GOMES 8171 50,00 LEANDRO MARTINS DINIZ 8156 125,00 AURÉLIO RODRIGUES 8157 125,00 AURÉLIO RODRIGUES 8158 50,00 MARIO CARAVANTE 8154 125,00 REGINALDO APARECIDO GOMES 8170 125,00 PEREIRA'S J.C.M.LANCHES LTDA-ME 8159 24,99 CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS8155 S.A 43,20 CÉSAR A.M.DE SOUZA & CIA LTDA 8194 143,18 YUKIKO ETO & CIA LTDA 8207 617,10 YUKIKO ETO & CIA LTDA 8208 76,80 PONTHAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E8221 LOGÍSTICA LTDA.600,00 PONTHAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E8220 LOGÍSTICA LTDA.365,00 PONTHAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E8217 LOGÍSTICA LTDA. 1.093,00 PONTHAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E8215 LOGÍSTICA LTDA.340,00 PONTHAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E8218 LOGÍSTICA LTDA.150,00 PONTHAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E8216 LOGÍSTICA LTDA.960,00 PONTHAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E8210 LOGÍSTICA LTDA. 51,00 PONTHAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E8214 LOGÍSTICA LTDA.120,00 PONTHAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E8213 LOGÍSTICA LTDA.240,00 PONTHAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E8211 LOGÍSTICA LTDA. 16.380,00 FERNANDES E CALLADO MORAES SOCIEDADEDE 8233 ADVOGADOS 6.500,00 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8266 -179,50 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8271 179,50 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8201 179,50 FORTE PECAS COMERCIAL LTDA EPP 8260 758,00 FORTE PECAS COMERCIAL LTDA EPP 8259 2.365,00 M.T.G.COM.PCS E SERV.DE TRUCAGEM LTDA 8254- ME 144,18 M.T.G.COM.PCS E SERV.DE TRUCAGEM LTDA 8255- ME 80,00 M.T.G.COM.PCS E SERV.DE TRUCAGEM LTDA 8256- ME 1.100,00 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8200 15.757,76 SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASS.E PROTEÇÃO 8235 RADIOLÓGI 1.660,80 SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASS.E PROTEÇÃO 8236 RADIOLÓGI 188,16 M.T.G.COM.PCS E SERV.DE TRUCAGEM LTDA 8257- ME 570,00 M.T.G.COM.PCS E SERV.DE TRUCAGEM LTDA 8258- ME 70,00 SERVICOS AUTOMOTIVOS MENDES LTDA8198 1.078,00 SERVICOS AUTOMOTIVOS MENDES LTDA8197 854,00 PONTHAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E8212 LOGÍSTICA LTDA. 3.460,00 PONTHAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E8219 LOGÍSTICA LTDA.144,27 I.N.S.S 8199 3.447,45 BANCO DO BRASIL S.A 8205 4.547,88 DROGARIA E PERFUMARIA NILLCRIS LTDA-EPP 8263 5.497,74 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 8229 400,00 BARÃO DAS PLACAS LTDA ME 8234 -25,60 BARÃO DAS PLACAS LTDA ME 8209 25,60 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8227 20,00 JOSE CARLOS FERREIRA DE ASSIS 8226 125,00 PAULO APARECIDO DE OLIVEIRA 8196 125,00 ANTONIO DE PADUA ROSSI JUNIOR 8206 125,00 BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA 8224 125,00 CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS8225 S.A 28,80 VALDIR BENEDITO SIQUEIRA JUNIOR 8232 125,00 PR - IMPRENSA NACIONAL 8228 151,85 ADEMAR DE ALMEIDA FERNANDES 8230 25,00 MARCOS PAULO YAMAMOTO 8223 125,00 PLATI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 8293 LTDA 664,80 CIPAX MEDICINA E SAÚDE LTDA 8351 288,00 CIPAX MEDICINA E SAÚDE LTDA 8352 144,00 BANCO DO BRASIL S.A 8340 836,48 MUNICÍPIO DE IGARATA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL 4R Sistemas Dt. Pgto. 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 Exercício: 2014 ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO (Fte. Recurso) - DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014 Processo 1000/2013 1000/2013 1000/2013 1000/2013 1000/2013 1000/2013 380/2014 380/2014 5650/2013 749/2011 769/2013 769/2013 46/2014 749/2011 749/2011 769/2013 5650/2013 769/2013 769/2013 216/2013 769/2013 769/2013 769/2013 769/2013 769/2013 370/2014 622/2012 622/2012 622/2012 622/2012 Empenho Sub. Ficha Apl/Var Dt.Emissão 610/7-2014 74 199 220.000 01/08/2014 613/5-2014 74 199 220.000 01/08/2014 614/7-2014 74 199 220.000 01/08/2014 617/5-2014 74 199 220.000 01/08/2014 620/6-2014 74 199 220.000 01/08/2014 624/6-2014 74 199 220.000 01/08/2014 724/7-2014 15 153 220.000 01/08/2014 726/7-2014 15 294 110.000 01/08/2014 3561/2-2014 07 171 210.000 08/07/2014 4949/2-2014 05 155 220.000 13/08/2014 5310/0-2014 00 5906 110.000 08/07/2014 5312/0-2014 09 8 110.000 08/07/2014 5380/0-2014 39 429 110.000 14/07/2014 5891/2-2014 01 75 310.000 18/08/2014 6049/0-2014 00 5906 110.000 12/08/2014 6052/1-2014 99 8 110.000 15/08/2014 6100/0-2014 01 23 110.000 14/08/2014 6102/0-2014 99 19 110.000 14/08/2014 6119/0-2014 14 164 220.000 15/08/2014 6120/0-2014 41 284 110.000 15/08/2014 6121/0-2014 20 7 110.000 15/08/2014 6150/0-2014 41 102 310.000 18/08/2014 6151/0-2014 14 164 220.000 18/08/2014 6152/0-2014 14 164 220.000 18/08/2014 144/14-2014 01 151 220.000 31/07/2014 157/13-2014 01 291 110.000 17/07/2014 158/13-2014 01 310 110.000 17/07/2014 1264/2-2014 91 46 310.000 20/08/2014 2032/5-2014 01 193 220.000 31/07/2014 2032/6-2014 01 193 220.000 31/07/2014 2124/6-2014 25 153 220.000 18/08/2014 2157/9-2014 01 362 510.000 17/07/2014 3561/1-2014 07 171 210.000 09/06/2014 3883/5-2014 01 6 110.000 17/07/2014 3886/5-2014 01 403 510.000 17/07/2014 3970/6-2014 00 56 310.000 20/08/2014 4951/3-2014 01 151 220.000 17/07/2014 5265/2-2014 01 193 220.000 17/07/2014 5266/2-2014 01 59 310.000 17/07/2014 5269/2-2014 01 429 110.000 17/07/2014 5283/1-2014 01 59 310.000 17/07/2014 5326/2-2014 25 294 110.000 03/08/2014 5879/2-2014 01 3 110.000 20/08/2014 5889/4-2014 01 49 310.000 18/08/2014 6048/0-2014 00 62 310.000 12/08/2014 6155/0-2014 00 5803 110.000 18/08/2014 6167/0-2014 99 68 310.000 18/08/2014 336/35-2014 00 62 310.000 13/08/2014 727/7-2014 15 153 220.000 01/08/2014 3986/2-2014 90 162 220.000 05/08/2014 3993/2-2014 90 12 110.000 05/08/2014 3993/3-2014 90 12 110.000 05/08/2014 3993/4-2014 90 12 110.000 05/08/2014 5682/0-2014 41 68 310.000 30/07/2014 5879/3-2014 01 3 110.000 20/08/2014 5898/2-2014 01 148 220.000 18/08/2014 5989/0-2014 00 62 310.000 05/08/2014 5998/0-2014 00 62 310.000 06/08/2014 6001/0-2014 39 362 510.000 07/08/2014 6008/0-2014 41 68 310.000 08/08/2014 6046/0-2014 00 62 310.000 12/08/2014 6047/0-2014 00 62 310.000 12/08/2014 6067/0-2014 99 151 220.000 13/08/2014 6086/0-2014 41 32 110.000 14/08/2014 6089/0-2014 41 68 310.000 14/08/2014 Página: 8/17 Fornecedor Art. Caixa Valor CARMEM LUCIA DE CARVALHO TRANSPORTE 8279ESCOLAR 4.835,60 CARMEM LUCIA DE CARVALHO TRANSPORTE 8278ESCOLAR 4.829,44 CARMEM LUCIA DE CARVALHO TRANSPORTE 8280ESCOLAR 2.174,48 CARMEM LUCIA DE CARVALHO TRANSPORTE 8283ESCOLAR 1.865,20 CARMEM LUCIA DE CARVALHO TRANSPORTE 8281ESCOLAR 85,86 CARMEM LUCIA DE CARVALHO TRANSPORTE 8282ESCOLAR 2.772,00 ELVIRA CARLOS DE SOUZA 8290 395,05 ELVIRA CARLOS DE SOUZA 8289 395,05 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8292 3.768,16 WP INFORMÁTICA LTDA 8291 900,00 PONTHAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E8342 LOGÍSTICA LTDA. 10.843,20 BANCO DO BRASIL S.A 8341 808,84 J.E.P DE GODOY - ME 8274 130,00 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 01 E 02 E AGENTE 8349 COMUNITÁ200,00 PONTHAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E8344 LOGÍSTICA LTDA. 11.852,00 BANCO DO BRASIL S.A 8343 2.675,25 BANCO DO BRASIL S.A 8345 25.087,50 BANCO DO BRASIL S.A 8346 2.429,22 JOSÉ SILVESTRE RABELO 8276 150,00 JOSÉ SILVESTRE RABELO 8275 50,00 RONALDO DA SILVA 8339 1.040,00 ADEMAR DE ALMEIDA FERNANDES 8350 25,00 MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA 8348 125,00 REGINALDO APARECIDO GOMES 8347 50,00 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8384 264,59 SERVICOS AUTOMOTIVOS MENDES LTDA8363 584,00 SERVICOS AUTOMOTIVOS MENDES LTDA8362 251,00 SVAIZER & GUTIERREZ ENGENHARIA LTDA 8357 14.972,35 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8385 667,23 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8386 635,08 ELIETE DOS SANTOS 8354 780,00 SERVICOS AUTOMOTIVOS MENDES LTDA8361 135,00 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8389 3.768,16 SERVICOS AUTOMOTIVOS MENDES LTDA8366 1.212,00 SERVICOS AUTOMOTIVOS MENDES LTDA8360 185,00 INSTITUTO VALE SAÚDE - IVS 8369 20.000,00 SERVICOS AUTOMOTIVOS MENDES LTDA8378 598,00 SERVICOS AUTOMOTIVOS MENDES LTDA8377 467,00 SERVICOS AUTOMOTIVOS MENDES LTDA8364 2.636,98 SERVICOS AUTOMOTIVOS MENDES LTDA8359 555,00 SERVICOS AUTOMOTIVOS MENDES LTDA8365 994,52 MARCOS ROBERTO PEREIRA DE CAMPOS 8355 832,20 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 8388 150,00 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 8387 100,00 DROGARIA SÃO PAULO S/A. 8353 570,23 CAMARA MUNICIPAL DE IGARATA 8356 99.700,00 BANCO DO BRASIL S.A 8358 85,12 YUKIKO ETO & CIA LTDA 8403 165,00 JOSÉ RAMOS ARANTES 8420 790,10 M.O.DA SILVA EDITORA JORNALISTICA - 8413 ME 1.486,80 M.O.DA SILVA EDITORA JORNALISTICA - 8414 ME 1.811,30 M.O.DA SILVA EDITORA JORNALISTICA - 8415 ME 6.330,70 M.O.DA SILVA EDITORA JORNALISTICA - 8416 ME 6.154,60 RENAN MAIORINO - EPP 8406 18,04 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 8395 400,00 FOLHA DE PAGTO- ENSINO FUNDAMENTAL 8417 500,00 DROGARIA SÃO PAULO S/A. 8391 653,67 DROGARIA SÃO PAULO S/A. 8392 271,62 AUTO VITRAIS RUIZ LTDA 8393 30,00 GOLDEN SÃO JOSÉ GRILL & PIZZA LTDA-EPP 8405 36,90 DROGARIA SÃO PAULO S/A. 8400 26,29 DROGARIA SÃO PAULO S/A. 8401 99,48 KASUKO MIYATA BAZAR - ME 8399 449,90 COROADOS RESTAURANTE LTDA - ME 8396 81,65 PEREIRA'S J.C.M.LANCHES LTDA-ME 8407 42,93 MUNICÍPIO DE IGARATA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL 4R Sistemas Dt. Pgto. 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 Exercício: 2014 ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO (Fte. Recurso) - DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014 Processo 651/2014 270/2014 Empenho Sub. Ficha Apl/Var Dt.Emissão 6103/0-2014 83 199 220.000 14/08/2014 6132/0-2014 14 164 220.000 15/08/2014 6154/0-2014 99 68 310.000 18/08/2014 6172/0-2014 16 151 220.000 18/08/2014 6188/0-2014 14 164 220.000 19/08/2014 6190/0-2014 14 164 220.000 19/08/2014 4692/2-2014 05 8 110.000 06/08/2014 5879/4-2014 01 3 110.000 22/08/2014 5885/3-2014 01 27 110.000 22/08/2014 5918/2-2014 01 426 110.000 22/08/2014 6038/0-2014 24 151 220.000 12/08/2014 6191/0-2014 14 164 220.000 19/08/2014 6194/0-2014 41 284 110.000 20/08/2014 6196/0-2014 41 102 310.000 20/08/2014 6197/0-2014 14 164 220.000 20/08/2014 6198/0-2014 99 155 220.000 20/08/2014 6199/0-2014 99 295 110.000 20/08/2014 6200/0-2014 41 102 310.000 21/08/2014 6201/0-2014 41 102 310.000 21/08/2014 6204/0-2014 41 102 310.000 21/08/2014 6207/0-2014 81 32 110.000 21/08/2014 6208/0-2014 81 32 110.000 21/08/2014 6209/0-2014 81 32 110.000 21/08/2014 6210/0-2014 99 68 310.000 21/08/2014 6212/0-2014 02 23 110.000 21/08/2014 6213/0-2014 02 20 110.000 21/08/2014 6216/0-2014 41 284 110.000 21/08/2014 125/25-2014 44 295 110.000 17/06/2014 2083/4-2014 05 155 220.000 05/08/2014 3703/3-2014 12 21 110.000 22/08/2014 4707/0-2014 44 177 210.000 05/06/2014 4708/0-2014 44 177 210.000 05/06/2014 5878/1-2014 01 2 110.000 20/08/2014 5879/1-2014 01 3 110.000 20/08/2014 5880/1-2014 33 3 110.000 20/08/2014 5881/1-2014 37 3 110.000 20/08/2014 5884/1-2014 01 26 110.000 20/08/2014 5885/2-2014 01 27 110.000 20/08/2014 5885/4-2014 01 27 110.000 25/08/2014 5886/1-2014 37 27 110.000 20/08/2014 5889/5-2014 01 49 310.000 20/08/2014 5890/1-2014 37 49 310.000 20/08/2014 5891/3-2014 01 75 310.000 20/08/2014 5892/1-2014 37 75 310.000 20/08/2014 5898/3-2014 01 148 220.000 20/08/2014 5899/1-2014 37 148 220.000 20/08/2014 5910/3-2014 01 273 110.000 20/08/2014 5911/1-2014 01 288 110.000 20/08/2014 5912/1-2014 37 288 110.000 20/08/2014 5913/1-2014 01 307 110.000 20/08/2014 5914/1-2014 37 307 110.000 20/08/2014 5917/1-2014 01 400 510.000 20/08/2014 5918/1-2014 01 426 110.000 20/08/2014 5919/1-2014 37 426 110.000 20/08/2014 6029/0-2014 41 432 110.000 11/08/2014 6054/0-2014 41 432 110.000 12/08/2014 6131/0-2014 99 368 510.000 15/08/2014 6202/0-2014 41 102 310.000 21/08/2014 6205/0-2014 41 102 310.000 21/08/2014 6243/0-2014 14 164 220.000 21/08/2014 6244/0-2014 14 164 220.000 22/08/2014 6245/0-2014 14 164 220.000 22/08/2014 6252/0-2014 14 164 220.000 22/08/2014 6267/0-2014 14 164 220.000 22/08/2014 6268/0-2014 48 32 110.000 22/08/2014 Página: 9/17 Fornecedor Art. Caixa Valor GILBERTO MARTON DA SILVA-ME 8402 24,50 JOSÉ AURO DOS SANTOS 8394 125,00 CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS8398 S.A 14,40 ALVES & CABRAL LTDA - EPP 8390 253,89 VALDIR BENEDITO SIQUEIRA JUNIOR 8404 25,00 BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA 8397 25,00 WEBLINE SOFTWARE LTDA-ME 8443 655,00 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 8430 400,00 FOLHA DE PAGTO - PLANEJ. E FINANÇAS 8432 350,00 FOLHA DE PAGTO- CASA DA AGRICULTURA 8426 200,00 DANIELLE BASTOS MENDES EIRELI - ME 8439 1.250,00 JOSÉ PAULO DOS REIS 8431 25,00 PAULO DA SILVA 8434 25,00 REGINALDO APARECIDO GOMES 8435 75,00 ÉRCIO CAETANO 8433 125,00 CONCESSIONÁRIA DAS ROD. AYRTON SENNA 8423E CARVALHO PI16,20 CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS8424 S.A 39,80 LEANDRO MARTINS DINIZ 8422 125,00 AURÉLIO RODRIGUES 8429 125,00 AURÉLIO RODRIGUES 8427 50,00 SANTANDER . 8437 14,50 SANTANDER . 8436 14,50 SANTANDER . 8438 14,50 PP ADMIN.DE ESTAC.EIRELI EPP 8428 12,00 F.G.T.S 8441 7.301,85 F.G.T.S 8442 3.928,35 RENATO DE MOURA TEIXEIRA 8425 25,00 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8485 ESTADO DE SPAULO 32,96 GUATAÇARA BRASIL LTDA-ME 8478 4.689,34 PASEP 8479 17.061,98 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8484 ESTADO DE SPAULO 16,88 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8486 ESTADO DE SPAULO 17,42 FOLHA DE PAGTO-GABINETE-APOSENT.E 8444 REFORM 1.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 8445 1.440,07 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 8446 100,00 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE 8447 59,93 FOLHA DE PAGTO - PLANEJ. E FINANÇAS 8448 - PENSÕES 1.250,00 FOLHA DE PAGTO - PLANEJ. E FINANÇAS 8449 488,50 FOLHA DE PAGTO - PLANEJ. E FINANÇAS 8474 700,00 FOLHA DE PAGTO - PLANEJ. E FINANÇAS 8450 11,50 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 8451 6.935,84 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 8452 664,16 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 01 E 02 E AGENTE 8453 COMUNITÁ 1.663,94 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 01 E 02 E AGENTE 8454 COMUNITÁ 86,06 FOLHA DE PAGTO- ENSINO FUNDAMENTAL 8455 3.323,24 FOLHA DE PAGTO- ENSINO FUNDAMENTAL 8456 226,76 FOLHA DE PAGTO-PQ RECR DESPORTIVOS 8465 800,00 FOLHA DE PAGTO= SERV.MUN.(PLANEJAMENTO 8466 URBANO)3.603,11 FOLHA DE PAGTO= SERV.MUN.(PLANEJAMENTO 8467 URBANO) 196,89 FOLHA DE PAGTO=SERV.ROD. MUNICIPAL 8468 775,14 FOLHA DE PAGTO=SERV.ROD. MUNICIPAL 8469 124,86 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO SOCIAL 8470 DE SOLIDARIEDADE 200,00 FOLHA DE PAGTO- CASA DA AGRICULTURA 8471 1.121,86 FOLHA DE PAGTO- CASA DA AGRICULTURA 8472 28,14 MAKRO ATACADISTA S.A 8490 35,80 EXPRESSO 9 DE JULHO COML. DE ALIMENTOS 8491 LTDA-EPP. 36,66 BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S/A 8487 717,00 JOSE CARLOS FERREIRA DE ASSIS 8473 125,00 REGINALDO APARECIDO GOMES 8476 125,00 MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA 8475 125,00 VALDIR BENEDITO SIQUEIRA JUNIOR 8477 125,00 JOSÉ SILVESTRE RABELO 8481 150,00 ANTONIO DE PADUA ROSSI JUNIOR 8480 125,00 BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA 8489 125,00 GEPAM-GES. PUB, AUD. CONT. ASSES. E CONSUL 8488 S/S LTD3.000,00 MUNICÍPIO DE IGARATA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL 4R Sistemas Dt. Pgto. 25/08/2014 25/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014 27/08/2014 27/08/2014 27/08/2014 27/08/2014 27/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 Exercício: 2014 ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO (Fte. Recurso) - DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014 Processo 5650/2013 5650/2013 5650/2013 5650/2013 5650/2013 5650/2013 5650/2013 5650/2013 5650/2013 5650/2013 5650/2013 5650/2013 5650/2013 5650/2013 1780/2013 1780/2013 308/2014 344/2014 216/2013 320/2014 321/2014 323/2014 322/2014 433/2014 Empenho Sub. Ficha Apl/Var Dt.Emissão 6269/0-2014 19 314 110.000 22/08/2014 6278/0-2014 99 40 110.000 25/08/2014 7591/0-2013 16 5001 110.000 23/09/2013 8281/0-2013 16 5001 110.000 15/10/2013 8507/0-2013 16 5001 110.000 30/10/2013 8974/0-2013 16 5001 110.000 12/11/2013 8979/0-2013 16 5001 110.000 12/11/2013 9279/0-2013 16 5002 310.000 28/11/2013 95/4-2014 31 49 310.000 31/03/2014 95/5-2014 31 49 310.000 05/05/2014 95/6-2014 31 49 310.000 30/05/2014 95/7-2014 31 49 310.000 08/07/2014 95/8-2014 31 49 310.000 30/07/2014 686/5-2014 07 6 110.000 12/05/2014 687/5-2014 07 30 110.000 12/05/2014 688/5-2014 07 38 110.000 12/05/2014 689/5-2014 07 59 310.000 12/05/2014 690/5-2014 07 85 310.000 12/05/2014 691/5-2014 07 114 310.000 12/05/2014 692/5-2014 07 130 310.000 12/05/2014 695/6-2014 07 276 110.000 12/05/2014 696/5-2014 07 291 110.000 12/05/2014 698/5-2014 07 310 110.000 12/05/2014 699/5-2014 07 362 510.000 12/05/2014 700/5-2014 07 403 510.000 12/05/2014 701/5-2014 07 429 110.000 12/05/2014 702/2-2014 07 291 110.000 12/05/2014 707/3-2014 07 59 310.000 31/03/2014 707/4-2014 07 59 310.000 25/04/2014 2277/5-2014 06 277 110.000 22/08/2014 2331/5-2014 06 277 110.000 25/08/2014 2936/0-2014 14 276 110.000 11/04/2014 3564/5-2014 07 59 310.000 27/06/2014 3564/6-2014 07 59 310.000 14/07/2014 3970/7-2014 00 56 310.000 26/08/2014 4107/0-2014 19 314 110.000 28/05/2014 4530/0-2014 15 276 110.000 30/05/2014 4701/0-2014 36 59 310.000 04/06/2014 4849/0-2014 01 310 110.000 25/06/2014 5435/0-2014 14 276 110.000 17/07/2014 5561/0-2014 07 6 110.000 25/07/2014 5790/0-2014 00 62 310.000 31/07/2014 6091/0-2014 17 405 510.000 14/08/2014 6118/0-2014 99 403 510.000 15/08/2014 6156/0-2014 25 294 110.000 18/08/2014 6203/0-2014 41 102 310.000 21/08/2014 6246/0-2014 41 13 110.000 22/08/2014 6249/0-2014 41 102 310.000 22/08/2014 6265/0-2014 14 164 220.000 22/08/2014 6266/1-2014 99 153 220.000 25/08/2014 6315/0-2014 99 32 110.000 26/08/2014 5173/0-2014 99 278 110.000 01/07/2014 5979/0-2014 39 193 220.000 05/08/2014 6206/0-2014 14 164 220.000 21/08/2014 6280/0-2014 14 164 220.000 25/08/2014 6283/0-2014 99 155 220.000 25/08/2014 6293/0-2014 00 62 310.000 26/08/2014 6295/0-2014 20 65 310.000 26/08/2014 2361/5-2014 06 277 110.000 27/08/2014 2362/5-2014 06 277 110.000 27/08/2014 2363/5-2014 06 277 110.000 27/08/2014 2365/5-2014 06 277 110.000 27/08/2014 3915/0-2014 01 6 110.000 19/05/2014 4922/0-2014 36 59 310.000 26/06/2014 5172/0-2014 41 8 110.000 01/07/2014 Página: 10/17 Fornecedor Art. Caixa Valor GLADONI MECANICA GERAL S/C LTDA 8492 280,00 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 8603 PAULO 3.071,51 BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS8541 DE INFORMÁTICA 949,05 BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS8542 DE INFORMÁTICA66,50 BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS8543 DE INFORMÁTICA44,00 BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS8539 DE INFORMÁTICA 553,75 BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS8538 DE INFORMÁTICA 190,00 BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS8540 DE INFORMÁTICA 110,50 JOSÉ MAURÍCIO DE JESUS COELHO 8500 600,00 JOSÉ MAURÍCIO DE JESUS COELHO 8499 600,00 JOSÉ MAURÍCIO DE JESUS COELHO 8498 600,00 JOSÉ MAURÍCIO DE JESUS COELHO 8497 600,00 JOSÉ MAURÍCIO DE JESUS COELHO 8496 600,00 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8520 1.774,96 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8521 806,80 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8522 161,36 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8523 5.566,92 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8524 1.936,32 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8525 161,36 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8526 161,36 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8527 484,08 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8528 2.097,68 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8530 1.532,92 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8531 3.307,88 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8532 242,04 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8533 726,12 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8529 3.791,96 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8518 596,23 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8519 2.002,55 THIAGO FERRI BITTENCOURT DA SILVEIRA 8494 795,00 TIAGO LUIZ GONÇALVES 8495 795,00 RODRIGO TOLOSA RICO-ME 8516 565,00 SUPERFRIGOR ALIMENTOS LTDA 8513 877,01 SUPERFRIGOR ALIMENTOS LTDA 8514 843,34 INSTITUTO VALE SAÚDE - IVS 8501 46.000,00 HIDRALCAR SISTEMAS DE DIREÇÕES AUTOMOTIVOS 8504 LTDA-ME 4.940,00 RODRIGO TOLOSA RICO-ME 8517 208,50 CIRUVALE COM MAT CIRÚRGICO LTDA-EPP 8536 540,00 PETER RONNE DOS SANTOS EPP 8505 2.365,00 RODRIGO TOLOSA RICO-ME 8515 181,70 LUIZ DA SILVA BAR & LANCHONETE-ME 8506 135,00 DNG DROGARIAS LTDA 8503 238,21 PACIFIC MÁQUINAS LTDA 8509 150,00 PACIFIC MÁQUINAS LTDA 8510 39,17 RENATO CLOVIS PEREIRA 8508 238,10 PAULO APARECIDO DE OLIVEIRA 8544 125,00 MARCOS PAULO YAMAMOTO 8502 125,00 MARIO CARAVANTE 8545 125,00 JOSÉ AURO DOS SANTOS 8507 125,00 MILTON MARIANO RODRIGUES NETO 8493 204,00 ANA APARECIDA F. RODRIGUES 8601 800,00 CONCESSIONÁRIA DAS ROD. AYRTON SENNA 8555E CARVALHO PI11,20 BOTTOSI AUTO PEÇAS LTDA - ME 8556 20,00 MAURILIO MARTINS 8557 25,00 CARLOS ROGÉRIO GRECO 8552 25,00 CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS8558 S.A 14,40 DSI DROGARIA LTDA 8553 189,66 JOAQUIM FERREIRA MACIEL 8554 89,30 GEDIVALDO MARTINS OLIMPIO 8562 795,00 FÁBIO ANDRÉ SOARES 8559 795,00 BENTO DOS SANTOS 8561 795,00 WILLIAN ROBERTO DE OLIVEIRA 8560 795,00 AUTO POSTO MONTE SERRAT LTDA 8564 40,00 CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE 8585 LTDA 4.905,00 EXPRESSO 9 DE JULHO COML. DE ALIMENTOS 8565 LTDA-EPP. 55,85 MUNICÍPIO DE IGARATA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL 4R Sistemas Dt. Pgto. 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 Exercício: 2014 ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO (Fte. Recurso) - DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014 Processo 769/2013 769/2013 Empenho Sub. Ficha Apl/Var Dt.Emissão 5174/0-2014 00 62 310.000 01/07/2014 5669/0-2014 45 288 110.000 30/07/2014 5670/0-2014 44 288 110.000 30/07/2014 5671/0-2014 01 288 110.000 30/07/2014 5683/0-2014 45 288 110.000 30/07/2014 5684/0-2014 44 288 110.000 30/07/2014 5724/0-2014 01 288 110.000 30/07/2014 5885/5-2014 01 27 110.000 27/08/2014 5889/6-2014 01 49 310.000 27/08/2014 5910/2-2014 01 273 110.000 18/08/2014 5971/0-2014 01 193 220.000 05/08/2014 6002/0-2014 01 15 110.000 07/08/2014 6009/0-2014 45 49 310.000 08/08/2014 6010/0-2014 44 49 310.000 08/08/2014 6011/0-2014 01 49 310.000 08/08/2014 6026/0-2014 45 75 310.000 11/08/2014 6033/0-2014 99 177 210.000 12/08/2014 6060/0-2014 45 49 310.000 13/08/2014 6061/0-2014 44 49 310.000 13/08/2014 6114/0-2014 39 193 220.000 14/08/2014 6125/0-2014 45 49 310.000 15/08/2014 6126/0-2014 01 49 310.000 15/08/2014 6127/0-2014 33 49 310.000 15/08/2014 6166/0-2014 00 62 310.000 18/08/2014 6211/0-2014 39 59 310.000 21/08/2014 6294/0-2014 99 151 220.000 26/08/2014 6296/0-2014 99 374 510.000 26/08/2014 6304/0-2014 41 102 310.000 26/08/2014 6307/0-2014 14 164 220.000 26/08/2014 6315/0-2014 99 32 110.000 26/08/2014 151/7-2014 01 59 310.000 08/04/2014 151/7-2014 01 59 310.000 08/04/2014 3987/0-2014 01 6 110.000 22/05/2014 3988/0-2014 01 6 110.000 22/05/2014 4018/0-2014 41 320 110.000 22/05/2014 4020/0-2014 41 320 110.000 22/05/2014 4914/0-2014 15 365 510.000 26/06/2014 5203/2-2014 01 148 220.000 22/07/2014 5226/1-2014 02 4 110.000 31/07/2014 5228/1-2014 02 28 110.000 31/07/2014 5230/1-2014 02 36 110.000 31/07/2014 5232/1-2014 02 52 310.000 31/07/2014 5234/1-2014 02 78 310.000 31/07/2014 5236/1-2014 02 111 310.000 31/07/2014 5240/1-2014 02 149 220.000 31/07/2014 5244/1-2014 02 183 220.000 31/07/2014 5252/1-2014 02 274 110.000 31/07/2014 5254/1-2014 02 289 110.000 31/07/2014 5256/1-2014 02 308 110.000 31/07/2014 5258/1-2014 02 360 510.000 31/07/2014 5260/1-2014 02 401 510.000 31/07/2014 5262/1-2014 02 427 110.000 31/07/2014 5791/0-2014 01 6 110.000 31/07/2014 5800/0-2014 02 36 110.000 31/07/2014 5806/0-2014 02 78 310.000 31/07/2014 5808/0-2014 02 111 310.000 31/07/2014 5821/0-2014 02 274 110.000 31/07/2014 5827/0-2014 02 308 110.000 31/07/2014 5835/0-2014 02 427 110.000 31/07/2014 5852/0-2014 00 5301 110.000 31/07/2014 5853/0-2014 00 5301 110.000 31/07/2014 5854/0-2014 18 157 220.000 31/07/2014 5855/0-2014 18 21 110.000 31/07/2014 5965/0-2014 00 62 310.000 05/08/2014 6262/0-2014 19 314 110.000 22/08/2014 Página: 11/17 Fornecedor Art. Caixa Valor DROGARIA MAIS BRASIL LTDA-ME 8566 40,88 FOLHA DE PAGTO= SERV.MUN.(PLANEJAMENTO 8587 URBANO) 285,75 FOLHA DE PAGTO= SERV.MUN.(PLANEJAMENTO 8588 URBANO) 285,75 FOLHA DE PAGTO= SERV.MUN.(PLANEJAMENTO 8589 URBANO) 1,34 FOLHA DE PAGTO= SERV.MUN.(PLANEJAMENTO 8577 URBANO) 370,18 FOLHA DE PAGTO= SERV.MUN.(PLANEJAMENTO 8576 URBANO) 370,17 FOLHA DE PAGTO= SERV.MUN.(PLANEJAMENTO 8575 URBANO) 578,92 FOLHA DE PAGTO - PLANEJ. E FINANÇAS 8570 200,00 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 8583 200,00 FOLHA DE PAGTO-PQ RECR DESPORTIVOS 8586 700,00 JA DE QUELUZ BARBOSA EIRELE - EPP 8567 65,00 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8568 30,00 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 8593 321,91 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 8594 321,91 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 8595 40,19 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 01 E 02 E AGENTE 8596 COMUNITÁ434,60 BARÃO DAS PLACAS LTDA ME 8572 25,60 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 8597 362,96 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 8598 294,13 JA DE QUELUZ BARBOSA EIRELE - EPP 8563 515,00 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 8590 606,31 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 8591 99,67 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/BÁSICA 8592 62,61 DROGARIA SÃO PAULO S/A. 8573 214,18 JR AUTO PEÇAS LTDA - ME 8574 242,00 KASUKO MIYATA BAZAR - ME 8571 195,90 ALEXANDRO DE SOUSA MACHADO 8582 150,00 ADEMAR DE ALMEIDA FERNANDES 8569 50,00 VALDIR BENEDITO SIQUEIRA JUNIOR 8584 50,00 ANA APARECIDA F. RODRIGUES 8663 -10,79 SERVICOS AUTOMOTIVOS MENDES LTDA8605 -14.845,12 SERVICOS AUTOMOTIVOS MENDES LTDA8606 14.845,12 POSTO CENTRAL DE SANTA ISABEL LTDA8619 20,00 PETROMARKKA AUTO POSTO LTDA 8620 20,00 ANTONIO CARLOS BEZERRA 8819 -175,00 ANTONIO CARLOS BEZERRA 8820 -175,00 DENIR DIAS DE PAULA 8616 400,00 FOLHA DE PAGTO- ENSINO FUNDAMENTAL 8607 350,00 I.N.S.S 8757 13.028,91 I.N.S.S 8758 8.183,40 I.N.S.S 8759 2.950,00 I.N.S.S 8761 30.710,62 I.N.S.S 8762 2.920,76 I.N.S.S 8764 670,00 I.N.S.S 8767 14.367,13 I.N.S.S 8755 2.226,07 I.N.S.S 8773 3.100,00 I.N.S.S 8775 15.990,64 I.N.S.S 8776 7.450,00 I.N.S.S 8778 2.927,96 I.N.S.S 8779 874,75 I.N.S.S 8771 4.730,00 POSTO SHOPPING VALE JCN LTDA 8618 50,20 I.N.S.S 8760 376,54 I.N.S.S 8763 3.140,51 I.N.S.S 8765 142,39 I.N.S.S 8774 135,48 I.N.S.S 8777 425,09 I.N.S.S 8772 474,13 I.N.S.S 8749 6.153,73 I.N.S.S 8750 72.323,28 I.N.S.S 8751 10.000,00 I.N.S.S 8752 3.314,14 DROGARIA IRMÃOS CATANHO LTDA 8615 258,78 JOSÉ PEDRO CAMARGO 8614 400,00 MUNICÍPIO DE IGARATA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL 4R Sistemas Dt. Pgto. 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 Exercício: 2014 ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO (Fte. Recurso) - DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014 Processo Empenho Sub. Ficha Apl/Var Dt.Emissão 6288/0-2014 06 65 310.000 26/08/2014 6292/0-2014 14 164 220.000 26/08/2014 6296/0-2014 99 374 510.000 26/08/2014 6302/0-2014 83 432 110.000 26/08/2014 6306/0-2014 90 12 110.000 26/08/2014 6308/0-2014 14 164 220.000 26/08/2014 6309/0-2014 00 62 310.000 26/08/2014 6316/0-2014 41 8 110.000 26/08/2014 6317/0-2014 39 291 110.000 26/08/2014 6320/0-2014 41 102 310.000 26/08/2014 6321/0-2014 41 102 310.000 26/08/2014 6322/0-2014 41 102 310.000 26/08/2014 6325/0-2014 41 102 310.000 26/08/2014 6326/0-2014 41 102 310.000 26/08/2014 6327/0-2014 41 102 310.000 26/08/2014 6339/0-2014 99 294 110.000 27/08/2014 6608/0-2014 41 297 110.000 29/08/2014 Página: Fornecedor Art. Caixa AFONSO DE OLIVEIRA BEZERRA 8599 JOSÉ PAULO DOS REIS 8602 ALEXANDRO DE SOUSA MACHADO 8716 A ALPHA PRINT SOLUÇÕES EM CÓPIAS LTDA-ME 8608 PR - IMPRENSA NACIONAL 8609 MAURILIO MARTINS 8613 YUKIKO ETO & CIA LTDA 8624 LUIZ DA SILVA BAR & LANCHONETE-ME 8623 RODONAVES CAMINHÕES COM.E SERVIÇOS 8600 LTDA AURÉLIO RODRIGUES 8610 AURÉLIO RODRIGUES 8611 LEANDRO MARTINS DINIZ 8622 MARIO CARAVANTE 8612 REGINALDO APARECIDO GOMES 8621 JOSÉ PAULO DOS REIS 8604 FABIO DE JESUS PEREIRA 8617 ANTONIO CARLOS BEZERRA 8821 Total Fonte de Recurso: 12/17 Valor 1.588,26 25,00 -4,30 86,80 334,07 25,00 288,80 55,00 2.643,00 125,00 50,00 125,00 125,00 125,00 50,00 2.381,00 350,00 1.608.365,32 MUNICÍPIO DE IGARATA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL 4R Sistemas ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO (Fte. Recurso) - DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014 Fonte de Recurso: Dt. Pgto. 01/08/2014 01/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 13/08/2014 18/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 20/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014 27/08/2014 27/08/2014 27/08/2014 27/08/2014 29/08/2014 Exercício: 2014 Processo 1177/2013 1177/2013 174/2010 1000/2013 1000/2013 1000/2013 1000/2013 1000/2013 1243/2013 1243/2013 1703/2013 1703/2013 1703/2013 1703/2013 1703/2013 522/2013 Página: 13/17 02 - Sem Fonte de Recurso Empenho Sub. Ficha Apl/Var Dt.Emissão 9081/6-2013 91 5003 200.009 17/07/2014 9081/6-2013 91 5003 200.009 17/07/2014 133/5-2014 00 338 500.005 29/07/2014 133/6-2014 00 338 500.005 29/07/2014 1177/6-2014 99 197 200.004 05/08/2014 1178/6-2014 99 197 200.004 05/08/2014 1182/6-2014 99 197 200.004 05/08/2014 1183/6-2014 99 197 200.004 05/08/2014 1185/6-2014 99 197 200.004 05/08/2014 1186/6-2014 99 197 200.004 05/08/2014 1189/6-2014 99 197 200.004 05/08/2014 1141/8-2014 74 200 200.004 15/08/2014 583/7-2014 74 200 200.004 01/08/2014 604/7-2014 74 200 200.004 01/08/2014 605/7-2014 74 200 200.004 01/08/2014 606/7-2014 74 200 200.004 01/08/2014 607/7-2014 74 200 200.004 01/08/2014 4521/0-2014 19 95 300.008 30/05/2014 129/6-2014 00 388 500.005 20/08/2014 6028/0-2014 39 194 200.004 11/08/2014 6099/0-2014 19 200 200.004 14/08/2014 2901/0-2014 00 63 300.008 10/04/2014 5531/0-2014 00 63 300.008 24/07/2014 6277/0-2014 99 178 200.008 25/08/2014 6110/0-2014 39 194 200.004 14/08/2014 6219/0-2014 39 194 200.004 21/08/2014 6220/0-2014 39 194 200.004 21/08/2014 6221/0-2014 39 194 200.004 21/08/2014 6222/0-2014 39 194 200.004 21/08/2014 6225/0-2014 19 200 200.004 21/08/2014 3857/4-2014 07 238 200.008 18/08/2014 Fornecedor Art. Caixa Valor OFK ENGENHARIA LTDA 7749 -46.264,10 OFK ENGENHARIA LTDA 7750 46.264,10 LAR SÃO VICENTE DE PAULO 8043 350,00 LAR SÃO VICENTE DE PAULO 8042 350,00 MARCOS FELIPE DE MORAES GOMES 8109 468,00 CARINA ALCANTARA FERREIRA 8111 468,00 LUANA BERNARDO DE PAIVA 8108 468,00 GREIZIANE OLIVEIRA DA SILVA 8099 780,00 CAROLINE VITÓRIA ARTUZO SILVA 8110 468,00 THAIS APARECIDA DE MORAES CAMARGO8102 468,00 ELIANA DOS SANTOS 8100 468,00 PONTHAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E8222 LOGÍSTICA LTDA. 12.000,00 CARMEM LUCIA DE CARVALHO TRANSPORTE 8284ESCOLAR 2.905,76 CARMEM LUCIA DE CARVALHO TRANSPORTE 8285ESCOLAR 4.018,30 CARMEM LUCIA DE CARVALHO TRANSPORTE 8286ESCOLAR 6.540,82 CARMEM LUCIA DE CARVALHO TRANSPORTE 8287ESCOLAR 5.422,56 CARMEM LUCIA DE CARVALHO TRANSPORTE 8288ESCOLAR 6.006,00 R.P.M.RETIFICA DE MOTORES LTDA 8277 7.990,00 A.P.I ASSOCIACAO PROMOC.IGARATAENSE 8367 450,00 ARAUJO & ALMEIDA COM. AUTO PÇ VALE8419 DO PARAÍBA LTDA 4.342,65 MECÂNCIA DIESEL MINEIRÃO-LTDA ME 8418 4.342,65 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 8511 9.511,24 DAKFILM COMERCIAL LTDA 8512 1.200,00 FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO 8537 57,03 AUTO MECANICA PRIMOS LTDA 8551 7.362,50 MOTORBUS VEÍCULOS EIRELI 8546 8.647,74 MOTORBUS VEÍCULOS EIRELI 8547 3.278,84 MOTORBUS VEÍCULOS EIRELI 8548 3.220,40 MOTORBUS VEÍCULOS EIRELI 8549 14.711,51 MOTORBUS VEÍCULOS EIRELI 8550 3.990,00 COMERCIAL DE ALIMENTOS BLA BLU LTDA 8643 EPP 1.158,48 Total Fonte de Recurso: 111.444,48 MUNICÍPIO DE IGARATA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO (Fte. Recurso) - DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014 4R Sistemas Fonte de Recurso: Dt. Pgto. 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 08/08/2014 08/08/2014 08/08/2014 08/08/2014 08/08/2014 08/08/2014 08/08/2014 08/08/2014 08/08/2014 08/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 Exercício: 2014 Processo 216/2014 2160/2014 216/2013 216/2013 1365/2013 1365/2013 1365/2013 1365/2013 1365/2013 1365/2013 1365/2013 1365/2013 1365/2013 298/2014 74/2014 1000/2013 1000/2013 1000/2013 Página: 14/17 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Empenho Sub. Ficha Apl/Var Dt.Emissão 723/8-2014 00 58 300.016 31/07/2014 2011/7-2014 00 438 500.001 31/07/2014 5147/1-2014 00 58 300.023 31/07/2014 5147/2-2014 00 58 300.023 06/08/2014 5437/0-2014 91 317 100.009 17/07/2014 5438/0-2014 91 317 100.009 17/07/2014 5439/0-2014 91 317 100.009 17/07/2014 5442/0-2014 99 328 100.009 17/07/2014 5443/0-2014 99 328 100.009 17/07/2014 5444/0-2014 99 328 100.009 17/07/2014 5445/0-2014 91 328 100.009 17/07/2014 5611/0-2014 91 328 100.009 28/07/2014 5612/0-2014 91 303 100.009 28/07/2014 2749/3-2014 06 261 260.000 30/07/2014 2814/2-2014 48 262 260.000 04/08/2014 5199/1-2014 01 77 300.002 30/07/2014 5201/1-2014 01 127 300.010 30/07/2014 5202/1-2014 37 127 300.010 30/07/2014 5206/2-2014 01 186 261.000 30/07/2014 5206/3-2014 01 186 261.000 30/07/2014 5207/2-2014 37 186 261.000 30/07/2014 5207/3-2014 37 186 261.000 30/07/2014 5208/2-2014 01 190 261.000 30/07/2014 5209/1-2014 33 190 261.000 30/07/2014 5210/2-2014 37 190 261.000 30/07/2014 5211/3-2014 01 257 260.000 30/07/2014 5211/4-2014 01 257 260.000 30/07/2014 5212/2-2014 37 257 260.000 30/07/2014 5212/3-2014 37 257 260.000 30/07/2014 5213/2-2014 01 266 260.000 30/07/2014 5214/2-2014 37 266 260.000 30/07/2014 5237/1-2014 01 129 300.010 31/07/2014 5241/1-2014 01 187 261.000 31/07/2014 5245/1-2014 01 191 261.000 31/07/2014 5247/1-2014 01 258 260.000 31/07/2014 5249/1-2014 01 267 260.000 31/07/2014 5755/0-2014 37 266 260.000 30/07/2014 5781/0-2014 01 190 261.000 31/07/2014 5782/0-2014 01 186 261.000 31/07/2014 5817/0-2014 01 267 260.000 31/07/2014 5400/2-2014 91 328 100.009 01/08/2014 5634/0-2014 99 190 261.000 29/07/2014 5640/0-2014 99 190 261.000 29/07/2014 5714/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5715/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5716/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5857/0-2014 45 257 260.000 31/07/2014 5858/0-2014 44 257 260.000 31/07/2014 5859/0-2014 01 257 260.000 31/07/2014 5864/0-2014 01 257 260.000 31/07/2014 615/3-2014 74 210 200.003 01/08/2014 619/4-2014 74 201 200.003 01/08/2014 622/3-2014 74 201 200.003 01/08/2014 5630/0-2014 99 190 261.000 29/07/2014 5635/0-2014 99 190 261.000 29/07/2014 5638/0-2014 99 190 261.000 29/07/2014 5639/0-2014 99 190 261.000 29/07/2014 5641/0-2014 99 190 261.000 29/07/2014 5642/0-2014 99 190 261.000 29/07/2014 5691/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5694/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5695/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5702/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 Fornecedor Art. Caixa Valor INSTITUTO VALE SAÚDE - IVS 7784 4.429,17 INSTITUTO VALE SAÚDE - IVS 7792 2.994,34 INSTITUTO VALE SAÚDE - IVS 7801 8.000,00 INSTITUTO VALE SAÚDE - IVS 7793 4.043,71 ALEXANDRE JOSE ROCHA BLOCOS-ME 7817 1.543,60 ALEXANDRE JOSE ROCHA BLOCOS-ME 7816 1.543,60 ALEXANDRE JOSE ROCHA BLOCOS-ME 7815 1.543,60 ALEXANDRE JOSE ROCHA BLOCOS-ME 7814 1.891,20 ALEXANDRE JOSE ROCHA BLOCOS-ME 7813 2.092,70 ALEXANDRE JOSE ROCHA BLOCOS-ME 7812 11.340,00 ALEXANDRE JOSE ROCHA BLOCOS-ME 7811 18.260,70 ALEXANDRE JOSE ROCHA BLOCOS-ME 7819 1.543,60 ALEXANDRE JOSE ROCHA BLOCOS-ME 7818 3.000,00 MARINA LUCIENE DE SOUZA SILVA 7826 1.300,00 IMOESC CAPACITAÇÃO E CURSOS LIVRES7829 LTDA-ME 3.833,34 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 01 E 02 E AGENTE 7865 COMUNITÁ 12.168,00 FOLHA DE PAGTO - VIG.EPIDEMIOLOGICA7869 4.916,31 FOLHA DE PAGTO - VIG.EPIDEMIOLOGICA7870 406,68 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC.PROFESSORES 7874 107.488,23 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC.PROFESSORES 7909 476,20 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC.PROFESSORES 7875 4.736,17 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC.PROFESSORES 7910 23,80 FOLHA DE PAGTO INFANTIL - PRE-ESCOLA 7876 42.674,62 FOLHA DE PAGTO INFANTIL - PRE-ESCOLA 7877 333,19 FOLHA DE PAGTO INFANTIL - PRE-ESCOLA 7878 1.944,02 FOLHA DE PAGAMENTO- 40% 7879 38.057,83 FOLHA DE PAGAMENTO- 40% 7911 260,88 FOLHA DE PAGAMENTO- 40% 7880 2.349,98 FOLHA DE PAGAMENTO- 40% 7912 39,12 FOLHA DE PAGAM.EDUCACAO INFANTIL- 7881 CRECHE 20.913,63 FOLHA DE PAGAM.EDUCACAO INFANTIL- 7882 CRECHE 2.791,74 F.G.T.S 7924 425,84 F.G.T.S 7925 11.134,40 F.G.T.S 7927 4.027,83 F.G.T.S 7928 3.588,56 F.G.T.S 7929 2.000,00 FOLHA DE PAGAM.EDUCACAO INFANTIL- 7883 CRECHE 99,23 FOLHA DE PAGTO INFANTIL - PRE-ESCOLA 7828 350,00 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC.PROFESSORES 7827 256,08 F.G.T.S 7930 28,39 VICENTE DE PAULA FAQUINE 7956 3.500,00 ANDRÉIA JOSEFINA RIBEIRO VIEIRA ROSA 7962 1.817,28 GIZELE APARECIDA DA SILVA SOUZA 7961 1.766,80 KARINA FERNANDA DA SILVA 7958 100,96 EUNICE DE SOUSA CARAÇA 7959 403,84 ARACI RODRIGUES DOS SANTOS 7960 302,88 FOLHA DE PAGAMENTO- 40% 7952 490,50 FOLHA DE PAGAMENTO- 40% 7953 490,49 FOLHA DE PAGAMENTO- 40% 7954 561,46 FOLHA DE PAGAMENTO- 40% 7957 650,00 CARMEM LUCIA DE CARVALHO TRANSPORTE 7987ESCOLAR 2.077,20 CARMEM LUCIA DE CARVALHO TRANSPORTE 7988ESCOLAR 3.690,22 CARMEM LUCIA DE CARVALHO TRANSPORTE 7986ESCOLAR 5.682,60 FERNANDA CRISTINA NASCIMENTO BOTELHO 7964 DA SILVA 1.211,52 NAIANE DO NASCIMENTO PEREIRA 8013 1.362,96 BIANCA EVELIN DE FREITAS HUMMEL CAPUCHO 8014 1.362,96 LUCÉLIA DOS SANTOS EVANGELISTA 8015 706,72 ROSILDA SALETE DOS SANTOS 8016 504,80 ÉRIKA OLIVEIRA E SILVA 8017 504,80 VIVIANE CRISTINA DE LIMA VALINHOS 8021 555,28 SONIA ELAINE DE SOUZA 8019 1.968,72 WELYDA KALYANE DE OLIVEIRA PIRES 8018 201,92 CRISTIANE DA SILVA VIRIATO BARROS 8022 1.312,48 MUNICÍPIO DE IGARATA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL 4R Sistemas Dt. Pgto. 11/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 14/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 Exercício: 2014 ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO (Fte. Recurso) - DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014 Processo 216/2013 216/2013 216/2013 216/2013 749/2011 749/2011 749/2011 749/2011 749/2011 749/2011 749/2011 769/2013 769/2013 Empenho Sub. Ficha Apl/Var Dt.Emissão 5707/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5708/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5717/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 138/18-2014 58 262 260.000 17/07/2014 138/19-2014 58 262 260.000 17/07/2014 138/20-2014 58 262 260.000 17/07/2014 138/21-2014 58 262 260.000 17/07/2014 326/7-2014 58 271 260.000 17/07/2014 3959/2-2014 00 58 300.012 06/08/2014 3962/3-2014 00 84 300.002 11/08/2014 3963/4-2014 00 58 300.003 11/08/2014 3965/3-2014 00 58 300.007 11/08/2014 4480/3-2014 44 271 260.000 14/07/2014 4721/0-2014 43 262 260.000 05/06/2014 5628/0-2014 99 190 261.000 29/07/2014 5629/0-2014 99 190 261.000 29/07/2014 5631/0-2014 99 190 261.000 29/07/2014 5632/0-2014 99 190 261.000 29/07/2014 5633/0-2014 99 190 261.000 29/07/2014 5636/0-2014 99 190 261.000 29/07/2014 5637/0-2014 99 190 261.000 29/07/2014 5643/0-2014 99 190 261.000 29/07/2014 5644/0-2014 99 190 261.000 29/07/2014 5645/0-2014 99 190 261.000 29/07/2014 5646/0-2014 99 190 261.000 29/07/2014 5685/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5686/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5687/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5688/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5689/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5690/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5692/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5693/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5696/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5697/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5698/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5699/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5700/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5701/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5703/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5704/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5705/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5706/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5709/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5710/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5711/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5712/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5713/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5718/0-2014 99 186 261.000 30/07/2014 5906/1-2014 01 257 260.000 12/08/2014 5490/0-2014 07 239 200.001 21/07/2014 6056/0-2014 99 313 100.009 12/08/2014 6077/0-2014 99 186 261.000 13/08/2014 1382/5-2014 06 367 500.003 25/07/2014 2640/4-2014 01 173 200.003 16/07/2014 2640/4-2014 01 173 200.003 16/07/2014 2640/4-2014 01 173 200.003 16/07/2014 2640/5-2014 01 173 200.003 16/07/2014 2640/5-2014 01 173 200.003 16/07/2014 2640/5-2014 01 173 200.003 16/07/2014 2645/2-2014 01 195 200.003 01/08/2014 2768/3-2014 01 204 200.003 03/07/2014 2768/3-2014 01 204 200.003 03/07/2014 2773/4-2014 06 367 500.003 25/07/2014 2773/4-2014 06 367 500.003 25/07/2014 Página: 15/17 Fornecedor Art. Caixa Valor JESIANE BARBOSA DE MORAIS 8023 353,36 FRANCIELE DOS SANTOS BRITO 8024 100,96 VALDERIK ROBERTO CARAÇA 8020 757,20 VIVO S/A 8299 73,14 VIVO S/A 8300 203,49 VIVO S/A 8301 225,46 VIVO S/A 8302 193,76 VIVO S/A 8303 386,57 INSTITUTO VALE SAÚDE - IVS 8061 13.200,00 INSTITUTO VALE SAÚDE - IVS 8062 11.130,00 INSTITUTO VALE SAÚDE - IVS 8063 19.311,50 INSTITUTO VALE SAÚDE - IVS 8059 6.056,81 SABESP-COMPANHIA DE SAN.BÁSICO DO 8298 ESTADO DE SPAULO 314,16 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A8297 1.291,08 ELAINE CRISTINA MACHADO CANDIDO 8071 504,80 TAMIRIS CRISTINA ROSA 8065 1.615,36 THATILA MUNIQUE DE OLIVEIRA CAMARGO 8090 1.918,24 CLAUDIA MATOS COSTA SOARES 8097 1.110,56 JOSELENE ROCHA DE SOUSA FREITAS 8073 959,12 ROSENILDA MARIA DA SILVA 8074 1.463,92 ANDERSON ROBERTO DE MORAES 8075 1.009,60 PATRICIA APARECIDA MORAIS 8076 1.009,60 RENATA DE ALMEIDA ALVES MONTEMOR8077 1.918,24 LUCIANA APARECIDA SILVÉRIO DE SOUZA 8072 757,20 VALDICÉIA MACHADO DE SOUZA 8078 504,80 LILIAN FRANCINI PEREIRA 8070 551,25 LUCIENE DE PAIVA ANDRADE FANG 8069 197,89 DAYLA SOARES DE OLIVEIRA 8068 1.195,94 ELIANE CRISTINA DA SILVA FERREIRA 8067 1.148,93 WALDEREZ ORSI 8066 530,77 JANAÍNA SUEMI WATANABE GUERRA 8096 878,13 DAIANE DOS SANTOS 8079 1.262,00 MARIA CLEONICE DE OLIV. PRIANTI MENDES 8080 1.009,60 DEBORA GONÇALVES DE ANDRADE 8081 1.060,08 MARIA APARECIDA RODRIGUES 8093 855,58 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA PEREIRA8094 201,92 GLAUCIA DE JESUS BONFIM 8036 252,40 RICARDO FREIRE DO NASCIMENTO 8089 275,34 RAFAEL RODOLFO MACHADO 8091 169,44 DAIANE DE MORAES MACHADO 8082 1.090,77 MICHELE FERNANDES DA SILVA PEREIRA8092 504,80 ALDO GOMES DE SOUZA 8085 84,72 ELÍDIA VECHIER DE ALMEIDA SILVA 8083 100,96 CAMILA FERREIRA 8084 858,16 CLEUNICE DE FATIMA PEDROSO 8088 656,24 ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE 8087 SILVA 100,96 VANILDA FERREIRA RODRIGUES 8086 403,84 ALDAÍRA GONÇALVES 8064 454,32 SIDNÉIA DE JESUS SANTOS 8095 52,95 FOLHA DE PAGAMENTO- 40% 8139 500,00 FRANCISCO MOREIRA DUBEUX LEÃO JÚNIOR 8174 1.049,00 SIDNEY APARECIDO DE OLIVEIRA 8175 207,50 MICHELE FERNANDES DA SILVA PEREIRA8169 353,36 SIMONE CRISTINA PASCOTTO DUARTE 8261 768,00 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8272 504,51 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8202 504,51 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8267 -504,51 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8268 -835,13 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8273 835,13 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8203 835,13 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8270 567,86 SERVICOS AUTOMOTIVOS MENDES LTDA8269 -239,00 SERVICOS AUTOMOTIVOS MENDES LTDA8204 239,00 LENIRA JOSEFA DE CARVALHO 8262 770,00 LENIRA JOSEFA DE CARVALHO 8264 -770,00 MUNICÍPIO DE IGARATA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL 4R Sistemas Dt. Pgto. 18/08/2014 18/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 20/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 26/08/2014 26/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 Exercício: 2014 ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO (Fte. Recurso) - DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014 Processo 769/2013 494/2013 749/2011 769/2013 769/2013 769/2013 769/2013 769/2013 749/2012 769/2013 769/2013 749/2014 749/2014 1243/2013 523/2014 523/2014 523/2014 523/2014 849/2013 849/2013 849/2013 849/2013 849/2013 849/2013 849/2013 849/2013 849/2013 849/2013 849/2013 849/2013 849/2013 849/2013 849/2013 849/2013 849/2013 849/2013 1780/2013 85/2014 1780/2013 337/2013 337/2013 523/2014 523/2014 523/2014 522/2013 Empenho Sub. Ficha Apl/Var Dt.Emissão 2773/4-2014 06 367 500.003 25/07/2014 5908/1-2014 01 266 260.000 18/08/2014 152/9-2014 01 87 300.002 04/06/2014 527/4-2014 99 300 100.003 16/07/2014 2641/4-2014 01 204 200.003 01/08/2014 2768/3-2014 01 204 200.003 03/07/2014 3109/5-2014 01 131 300.010 17/07/2014 3867/2-2014 01 87 300.002 04/06/2014 3867/3-2014 01 87 300.002 18/06/2014 3867/4-2014 01 87 300.002 03/07/2014 3897/5-2014 99 303 100.003 16/07/2014 5270/1-2014 01 87 300.002 03/07/2014 5270/2-2014 01 87 300.002 17/07/2014 5425/1-2014 99 303 100.009 16/07/2014 5425/2-2014 99 303 100.009 31/07/2014 2164/5-2014 06 367 500.003 18/08/2014 6157/0-2014 65 189 260.000 18/08/2014 6158/0-2014 65 189 260.000 18/08/2014 6159/0-2014 65 189 260.000 18/08/2014 6160/0-2014 65 189 260.000 18/08/2014 5722/0-2014 07 239 200.001 30/07/2014 5865/0-2014 17 70 300.001 31/07/2014 5901/1-2014 01 186 261.000 20/08/2014 5902/1-2014 37 186 261.000 20/08/2014 5903/1-2014 01 190 261.000 20/08/2014 5904/1-2014 33 190 261.000 20/08/2014 5906/2-2014 01 257 260.000 20/08/2014 5907/1-2014 37 257 260.000 20/08/2014 5908/2-2014 01 266 260.000 20/08/2014 5909/1-2014 37 266 260.000 20/08/2014 6193/0-2014 06 118 300.010 20/08/2014 6195/0-2014 06 118 300.010 20/08/2014 2214/0-2014 00 64 300.011 19/03/2014 5346/0-2014 00 64 300.011 11/07/2014 3788/8-2014 07 239 200.001 12/08/2014 3788/9-2014 07 239 200.001 19/08/2014 3791/8-2014 07 245 200.001 19/08/2014 3796/1-2014 07 245 200.001 12/08/2014 512/49-2014 07 245 200.001 23/07/2014 512/50-2014 07 245 200.001 28/07/2014 512/51-2014 07 245 200.001 30/07/2014 512/52-2014 07 245 200.001 05/08/2014 512/53-2014 07 245 200.001 06/08/2014 512/54-2014 07 245 200.001 11/08/2014 512/55-2014 07 245 200.001 13/08/2014 512/56-2014 07 245 200.001 16/08/2014 512/57-2014 07 245 200.001 20/08/2014 520/32-2014 07 239 200.001 23/07/2014 520/33-2014 07 239 200.001 28/07/2014 520/34-2014 07 239 200.001 30/07/2014 520/35-2014 07 239 200.001 05/08/2014 520/36-2014 07 239 200.001 06/08/2014 520/37-2014 07 239 200.001 11/08/2014 520/38-2014 07 239 200.001 13/08/2014 520/39-2014 07 239 200.001 16/08/2014 520/40-2014 07 239 200.001 20/08/2014 704/7-2014 07 245 200.001 22/07/2014 2110/5-2014 04 152 200.001 01/08/2014 2123/3-2014 07 239 200.001 22/07/2014 2314/6-2014 07 239 200.001 30/07/2014 2315/5-2014 07 245 200.001 30/07/2014 3788/6-2014 07 239 200.001 30/07/2014 3788/7-2014 07 239 200.001 06/08/2014 3791/7-2014 07 245 200.001 30/07/2014 3903/4-2014 07 239 200.001 29/07/2014 Página: 16/17 Fornecedor Art. Caixa Valor LENIRA JOSEFA DE CARVALHO 8265 770,00 FOLHA DE PAGAM.EDUCACAO INFANTIL- 8231 CRECHE 50,00 SERVICOS AUTOMOTIVOS MENDES LTDA8373 102,35 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8379 368,00 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8383 2.449,36 SERVICOS AUTOMOTIVOS MENDES LTDA8376 239,00 SERVICOS AUTOMOTIVOS MENDES LTDA8368 451,00 SERVICOS AUTOMOTIVOS MENDES LTDA8374 237,15 SERVICOS AUTOMOTIVOS MENDES LTDA8375 228,50 SERVICOS AUTOMOTIVOS MENDES LTDA8370 209,85 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8380 1.404,25 SERVICOS AUTOMOTIVOS MENDES LTDA8371 5,45 SERVICOS AUTOMOTIVOS MENDES LTDA8372 350,00 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8381 2.980,35 AUTO POSTO PUGLIESE & CHINAGLIA LT8382 4.164,78 JULIANA PEREIRA DA SILVA 8412 799,00 CRISTINA ARNOLD DA FONSECA 8409 110,17 LUIZA RAMONE 8410 155,39 SILVANA SILVA DIAS DOS SANTOS 8411 155,39 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA PEREIRA8408 148,50 PAULO H DIAS DA SILVA- AÇOUGUE E ROTISSIERIE-EPP 8440 5.097,00 SEBASTIAO HIDEYO MATSUTACKE - MEI 8421 540,00 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC.PROFESSORES 8457 12.504,73 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC.PROFESSORES 8458 445,27 FOLHA DE PAGTO INFANTIL - PRE-ESCOLA 8459 3.990,69 FOLHA DE PAGTO INFANTIL - PRE-ESCOLA 8460 209,31 FOLHA DE PAGAMENTO- 40% 8461 3.417,39 FOLHA DE PAGAMENTO- 40% 8462 232,61 FOLHA DE PAGAM.EDUCACAO INFANTIL- 8463 CRECHE 1.283,03 FOLHA DE PAGAM.EDUCACAO INFANTIL- 8464 CRECHE 166,97 WILDER DE OLIVEIRA BARBOSA 8483 1.158,00 FELIPE DA SILVA MOTA 8482 1.158,00 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 8535 7.657,54 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 8534 1.539,91 PRIANTI & NERI LTDA ME 8578 1.700,12 PRIANTI & NERI LTDA ME 8581 1.926,31 PRIANTI & NERI LTDA ME 8580 251,32 PRIANTI & NERI LTDA ME 8579 171,52 AGROPECUÁRIA BOMY LTDA-EPP 8660 114,00 AGROPECUÁRIA BOMY LTDA-EPP 8662 114,00 AGROPECUÁRIA BOMY LTDA-EPP 8658 95,00 AGROPECUÁRIA BOMY LTDA-EPP 8656 114,00 AGROPECUÁRIA BOMY LTDA-EPP 8654 95,00 AGROPECUÁRIA BOMY LTDA-EPP 8651 142,50 AGROPECUÁRIA BOMY LTDA-EPP 8648 114,00 AGROPECUÁRIA BOMY LTDA-EPP 8647 142,50 AGROPECUÁRIA BOMY LTDA-EPP 8649 114,00 AGROPECUÁRIA BOMY LTDA-EPP 8659 28,50 AGROPECUÁRIA BOMY LTDA-EPP 8661 285,00 AGROPECUÁRIA BOMY LTDA-EPP 8657 256,50 AGROPECUÁRIA BOMY LTDA-EPP 8655 285,00 AGROPECUÁRIA BOMY LTDA-EPP 8653 256,50 AGROPECUÁRIA BOMY LTDA-EPP 8652 408,50 AGROPECUÁRIA BOMY LTDA-EPP 8646 361,00 AGROPECUÁRIA BOMY LTDA-EPP 8645 408,50 AGROPECUÁRIA BOMY LTDA-EPP 8650 361,00 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8630 2.000,00 COMERCIAL GASMAIS LTDA 8628 1.395,00 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8629 9.118,96 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 8631 LTDA 3.400,00 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 8632 LTDA 1.000,00 PRIANTI & NERI LTDA ME 8635 2.231,82 PRIANTI & NERI LTDA ME 8633 1.895,52 PRIANTI & NERI LTDA ME 8634 250,00 COMERCIAL DE ALIMENTOS BLA BLU LTDA 8637 EPP 35,95 MUNICÍPIO DE IGARATA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS SETOR CONTÁBIL 4R Sistemas Dt. Pgto. 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 Exercício: 2014 ANALÍTICO DA DESPESA - PAGO (Fte. Recurso) - DE 01/08/2014 ATÉ 31/08/2014 Processo 522/2013 522/2013 522/2013 522/2013 522/2013 522/2013 522/2013 Empenho Sub. Ficha Apl/Var Dt.Emissão 4570/6-2014 07 239 200.001 29/07/2014 4930/4-2014 07 245 200.001 29/07/2014 5238/1-2014 02 129 300.010 31/07/2014 5242/1-2014 02 187 261.000 31/07/2014 5246/1-2014 02 191 261.000 31/07/2014 5248/2-2014 02 258 260.000 29/08/2014 5248/3-2014 02 258 260.000 29/08/2014 5250/1-2014 02 267 260.000 31/07/2014 5719/0-2014 07 245 200.001 30/07/2014 5720/0-2014 07 248 200.001 30/07/2014 5721/0-2014 07 239 200.001 30/07/2014 5818/0-2014 02 267 260.000 31/07/2014 5976/1-2014 07 251 200.001 11/08/2014 5976/2-2014 07 251 200.001 18/08/2014 5977/1-2014 07 239 200.001 11/08/2014 5977/2-2014 07 239 200.001 18/08/2014 5999/0-2014 07 251 200.001 06/08/2014 Página: Fornecedor Art. Caixa COMERCIAL DE ALIMENTOS BLA BLU LTDA 8636 EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS BLA BLU LTDA 8638 EPP I.N.S.S 8766 I.N.S.S 8753 I.N.S.S 8754 I.N.S.S 8756 I.N.S.S 8768 I.N.S.S 8769 ESPETÃO DE SANTA ISABEL LTDA-ME 8625 ESPETÃO DE SANTA ISABEL LTDA-ME 8626 ESPETÃO DE SANTA ISABEL LTDA-ME 8627 I.N.S.S 8770 COMERCIAL DE ALIMENTOS BLA BLU LTDA 8639 EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS BLA BLU LTDA 8644 EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS BLA BLU LTDA 8641 EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS BLA BLU LTDA 8642 EPP COMERCIAL DE ALIMENTOS BLA BLU LTDA 8640 EPP Total Fonte de Recurso: 17/17 Valor 3.030,16 1.410,16 1.197,68 31.249,96 11.255,60 5.565,35 4.437,67 5.700,00 550,00 1.400,00 3.246,00 4,77 1.000,00 1.000,00 2.489,28 1.863,65 1.990,00 606.369,20 IGARATA, 10 de Fevereiro de 2015. ELZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA PREFEITO MUNICIPAL RG Nº 9.292.233-8 ROSANGELA AP.M.SANTOS SECRETÁRIA DA ADM.FINANÇAS,PL.E GEST.EST. RG.16353009