Empenhos - PMSBS - Prefeitura de São Bento do Sul

Transcrição

Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Exercício de 2014
Página: 1/106
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
1G
4097/2012 02/01
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.122.0006 0100
2.014
145 3.3.90.36.00.00.00.00 7886 - IVAN BARETTA
122
0,00
52.916,12
15.451.0006 0100
1.040
521 4.4.90.51.00.00.00.00 5312 - EMPAV TERRAPLANAGEM LTDA
122
0,00
2.705,79
04.122.0002 0100
2.002
430 3.3.90.39.00.00.00.00 2969 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA
122
39,37
4.016,49
04.123.0005 0100
2.007
115 3.3.90.36.00.00.00.00 847 - HELVINO WILSMANN
122
0,00 28036 08.122.0016 0100
2.037
241 3.3.90.32.00.00.00.00 2820 - HR SUPERMERCADO LTDA ME
122
LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ABERTURA DE RUA DE LIGAÇÃO
ENTRE AS RUAS LEO FRANZ E ALBERT EICHENDORF, BEM COMO
LICENÇA PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA
2G
2392/2012 02/01
52.916,12
0,00
0,00
REVITALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AVENIDA AUGUSTO
WUNDERWALD E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIA, NO
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC CONSTANTE DO PLANO DE
TRABALHO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E
DEMAIS OBRIGAÇÕES NECESSÁRIAS, CONFORME PROCESSO Nº
SDR25 00004672/2011, CONVÊNIO Nº 4.532/2012-2 SECRETARIA DE
ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE MAFRA E DE ACORDO
COM O MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO (Licitação Nº :
221/2012-TP)
3G
02/01
2.705,79
0,00
0,00
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES,
A CONTAR DE 25/01/2013 E COM TÉRMINO EM 24/01/2014, CONFORME
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DO CONTRATO, COM BASE NO ART.
57, INCISO IV, DA LEI Nº 8.666/93. DEVIDO AO REAJUSTE PELA
VARIAÇÃO ACUMULADA DO IGPM EM 7,8119%, FICA ALTERADO O
VALOR TRIMESTRAL PARA R$ 2.705,79 TOTALIZANDO O VALOR DO
CONTRATO EM R$ 10.823,16. (Licitação Nº : 44/2011-IL)
4G
819/2013 02/01
4.055,86
0,00
357,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PERITO EM AVALIAÇÃO
DE IMÓVEIS PARA TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS DA PREFEITURA, TAIS
COMO: COMPRAS, LOCAÇÕES, PERMUTAS, LEILÕES E INDENIZAÇÕES.
(Licitação Nº:75/2013-CV)
5G
02/01
11.400,00
0,00
11.400,00
11.400,00
FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA AUXILIO PARA PESSOAS
CARENTES. AS MERCADORIAS FORNECIDAS DEVERÃO TER NO
MÍNIMO 06 MESES DE VALIDADE. EMPENHO REFERENTE MES DE
JANEIRO/2014
6G
02/01
28.792,48
0,00
0,00
0,00
28.792,48
15.451.0008 0100
2.030
194 3.3.90.30.00.00.00.00 2295 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA
122
2.604,46
15.998,79
15.451.0006 0100
1.040
521 4.4.90.51.00.00.00.00 8195 - IMPACTO ENGENHARIA LTDA
122
AQUISIÇÃO DE 1.300 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSOS
USINADO A QUENTE (CBQU) E 5.000 LT DE EMULSÃO ASFÁLTICA
(RM-1C) PARA COMPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº:
91/2013-PR)
7G
02/01
18.603,25
0,00
18.603,25
CONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DE MURO DE CONTENÇÃO EM
ALVENARIA ESTRUTURADA EM CONCRETO ARMADO COM EXTENSÃO
DE 26,00 METRO E ALTURA DE 4,00 METROS, OBRA COMPLEMENTAR A
PAVIMENTAÇÃO DA RUA MATHIAS NOSSOL
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 2/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
8G
02/01
1.522,20
0,00
0,00
0,00
1.522,20
15.451.0008 0100
2.030
122
91.666,67 28036 22.661.0007 0100
2.078
342 3.3.50.41.00.00.00.00 552 - FUNDACAO DE ENSINO, TECNOLOGIA E PESQUISA
300
- FETE
0,00
12.300,00
04.122.0004 0100
2.051
75 3.3.90.39.00.00.00.00 5853 - WBT INTERNET LTDA ME
122
0,00
1.890,00
04.122.0004 0100
2.051
73 3.3.90.30.00.00.00.00 5472 - WEB SYSTEN INFORMATICA
122
0,00
7.780,00
04.122.0004 0100
2.051
122
0,00
13.648,00
04.123.0005 0100
2.007
350,47 28036 04.122.0004 0100
2.051
AQUISIÇÃO DE 1.300 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ) E 5.000 LT DE EMULSÃO ASFÁLTICA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação
Nº:91/2013-PR)
9G
02/01
110.000,00
0,00
18.333,33
18.333,33
REPASSE PARA A FUNDAÇÃO DE ENSINO0, TECNOLOGIA E PESQUISAFETEP, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA E DE CUSTOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA
INCUBADORA TECNOLOGICA DO ALTO VALE DO RIO NEGRO-ITFETEP,
CONFORME LEI 3204 DE 05 DE JULHO DE 2013.
REFERENTE MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014
10 G
02/01
12.300,00
0,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK IP
DEDICADO COM VELOCIDADE DE 10Mbps, INCLUINDO LOCAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO DE MODENS/ROUTERS E OUTROS EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS, COM PLENA CONECTIVIDADE CONFORME
ESPECIFICAÇÕES ANEXA. REFERENTE PERIODO 01.01.14 A 15.08.14)
11 O
4049/2013 02/01
1.890,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 60 XL PRETO, ORIGINAL, COM GARANTIA,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.
12 G
02/01
7.780,00
0,00
3.890,00
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA NO
BACKBONE PRINCIPAL COM 10 MBPS FULL, COM GARANTIA DE BANDA
EM 100% DE DOWNLOAD E UPLOAD MAIS IP VÁLIDO, E DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO
(Licitação Nº : 93/2013-PR)
13 G
02/01
13.648,00
0,00
0,00
117 3.3.90.39.00.00.00.00 560 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACO
122
FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE)
MESES, A CONTAR DE 28.05.2013 E COM TÉRMINO EM 27.05.2014,
CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA, COM BASE
NO ART. 57, IV, DA LEI Nº 8.666/93. PERMANECE O VALOR MENSAL DE
R$ 2.725,22 TOTALIZANDO O VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO
PRORROGADO EM R$ 32.702,64 PARA PAGAMENTOS CONFORME
CONTRATO ORIGINAL. (Licitação Nº : 115/2010-PR)
14 G
02/01
8.208,35
0,00
8.208,35
DEVIDO QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS SÃO DE NATUREZA
CONTÍNUA E PASSÍVEIS DE PRORROGAÇÃO, FICA PRORROGADA A
VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 05 (CINCO) MESES, A CONTAR DE 01 DE
OUTUBRO DE 2012 E COM TÉRMINO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014,
TERMO ADITIVO N. 313/2013
7.857,88
122
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 3/106
Empenho Tipo
Processo
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Nº da AF/Ano
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
15 O
02/01
13.614,38
0,00
0,00
0,00
13.614,38
04.122.0004 0100
2.051
75 3.3.90.39.00.00.00.00 5753 - SERV PLUS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
122EPP
0,00
19.743,70
25.452.0008 0017
2.031
228 3.3.90.36.00.00.00.00 7204 - MAURÍCIO CELSO ZANELLA
0,00
9.703,08
22.661.0007 0100
2.078
346 3.3.90.39.00.00.00.00 7593 - ENGEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 122
0,00 28036 04.122.0004 0100
2.008
FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA POR 2 MESES E 15 DIAS, DE
01/11/2013 À 15/01/2014, COM BASE NO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93. AS
DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO
PRIMITIVO, FIRMADO EM 30 DE JUNHO DE 2011, TERMO ADITIVO Nº
007/2012 , Nº 205/2012, Nº 235/2012, Nº 292/2012, Nº 311/2012, Nº
001/2013, Nº 203/2013 E 290/2013, PERMANECEM INALTERADAS.
16 G
02/01
19.743,70
0,00
0,00
122
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA DE 247,91M², TERRENO DE 450,84 M²
LOCALIZADO NA RUA JORGE ZIPPERER Nº 499 PARA ABRIGAR A
CENTRAL DE ATENDIMENTO DE TRABALHOS DA EQUIPE DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP), PELO PERÍODO DE 01 (HUM) ANO.
(Licitação Nº : 291/2013-DL)
17 G
02/01
9.703,08
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SC 301 Nº 889, NESTE
MUNICIPIO, TOTALIZANDO 6.202 M2 DE TERRENO E 1.252 M2 DE ÁREA
CONSTRUÍDA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE
TRANSPORTE NORTE CATARINENSE, CONFORME LEI Nº 2705/2010,
PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
18 O
1/2014 02/01
819,00
0,00
819,00
819,00
64 3.3.90.30.00.00.00.00 5617 - COMERCIAL BORA & FILHO LTDA
122
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,
HIGIENE, COPO E COZINHA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA
PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO QUANTITATIVA E
QUALITATIVA EM ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA. (Licitação Nº :
282/2013-PR)
19 G
02/01
690.569,44
0,00
0,00
0,00
690.569,44
15.451.0006 0183
1.040
122
7.265,00
58.120,00 28036 04.122.0004 0100
2.008
68 3.3.90.39.00.00.00.00 313 - BETHA SISTEMAS LTDA
122
255,00
2.040,00 28036 04.122.0002 0100
2.002
122
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO
VIÁRIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA BELÉM, BAIRRO
SERRA ALTA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE
SANTA CATARINA S.A - BADESC CIDADES Nº 2011008600 EM ANEXO.
(Licitação Nº : 229/2013-CC)
20 G
02/01
87.180,00
21.795,00
7.265,00
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO PARA GESTÃO
PÚBLICA INFORMATIZADA DE ACORDO COM O DETALHAMENTO
TÉCNICO, QUANTITATIVOS E SERVIÇOS CORRELATOS DESCRITOS NO
PRÉ ORÇAMENTO EM ANEXO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, PELO
PERÍODO DE 12 MESES.
21 G
02/01
3.060,00
765,00
255,00
PRÉ ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BENTO DO SUL, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 4/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
22 G
02/01
41.280,00
10.320,00
3.440,00
3.440,00
27.520,00 28036 04.123.0005 0100
2.007
122
110,00
0,00 28036 15.452.0008 0100
2.029
208 3.3.90.14.00.00.00.00 8190 - NIVALDO BOGO
122
37,50
37,50
0,00 28036 04.122.0002 0100
2.002
424 3.3.90.14.00.00.00.00 7496 - FERNANDO GROSSL PICKLER
122
0,00
0,00
08.243.0016 0100
2.082
538 3.3.90.39.00.00.00.00 8262 - INSTITUTO DE PESQUISA, ATEND., DEF. E ASS.
122 ESTRELA
7.792,92
15.585,84 28036 08.243.0016 0100
2.082
538 3.3.90.39.00.00.00.00 6990 - ASSOC. BLUMENAUENSE DE AMPARO AOS122
MENORES- A
75,00
0,00 28036 15.452.0008 0100
2.029
208 3.3.90.14.00.00.00.00 8482 - ANGELO RONEI PESCHINSKI
PRÉ ORÇAMENTO EM ANEXO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BENTO DO SUL, PELO PERIODO DE 12 MESES.
23 O
02/01
110,00
0,00
110,00
PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC NO
DIA 09/01/2014, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO COLBACHINI.
24 O
02/01
37,50
0,00
PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM A
FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 09/01/2013, PARA PROTOCOLAR
DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
25 G
02/01
29.694,00
0,00
29.694,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/ENTIDADE PARA MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MODALIDADE ABRIGO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,
CONFORME TERMO DE REFÊRENCIA EM ANEXO (Licitação Nº :
332/2013-PR)
26 G
02/01
23.378,76
0,00
15.585,84
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES ATRAVÉS DO PROGRAMA FAMÍLIAS DE APOIO,
CONFORME GUIA DE ACOLHIMENTO AUTOS Nº 058.12.005079-7,
058.12.001127-9 E 058.12.005079-7. (Licitação Nº : 333/2013-DL)
27 O
02/01
75,00
0,00
75,00
122
DIA 09/01/2014, PARA LEVAR SECRETÁRIO DE OBRAS P/ REUNIÃO COM
DEPUTADO.
28 O
02/01
420,00
0,00
0,00
0,00
420,00
04.131.0002 0100
4.002
10 3.3.90.39.00.00.00.00 220 - RBS ZERO HORA EDIT. - JORNAL DIÁRIO CATARINENSE
122
0,00
215,33
04.131.0002 0100
4.002
10 3.3.90.39.00.00.00.00 7767 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS
122
OF
PUBLICAÇÃO DO CANCELAMENTO DO EDITAL N. 340/2013. (SERVIÇOS
FUNERÁRIOS)
29 O
02/01
215,33
0,00
0,00
PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO EDITAL N. 340/2013 (SERVIÇOS
FUNERÁRIOS)
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 5/106
Empenho Tipo
Processo
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Nº da AF/Ano
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
30 O
02/01
125.014,91
0,00
125.014,91
125.014,91
0,00 28036 28.843.0005 0100
0.047
134 4.6.90.71.00.00.00.00 31 - BANCO NAC. DESENV. ECON. E SOCIAL - BNDES
175
21.915,74
0,00 28036 28.843.0005 0100
0.047
131 3.2.90.21.00.00.00.00 31 - BANCO NAC. DESENV. ECON. E SOCIAL - BNDES
127
58.373,86
0,00 28036 28.843.0005 0100
0.047
134 4.6.90.71.00.00.00.00 1696 - BANCO NACIONAL DE DESENV. ECON.O E SOCIAL
175
- BND
37.955,27
0,00 28036 28.843.0005 0100
0.047
131 3.2.90.21.00.00.00.00 1696 - BANCO NACIONAL DE DESENV. ECON.O E SOCIAL
127
- BND
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO BNDES,
CONFORME CONTRATO N. 05209791013 (SANEAMENTO BASICO),
PARCELA 62/90.
IMPLANTAÇÃO DA REDE COLETORA E TRATAMENTO DE ESGOTO
SANITÁRIO.
31 O
02/01
21.915,74
0,00
21.915,74
JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO BNDES, CONFORME
CONTRATO N. 05209791013 (SANEAMENTO BASICO), PARCELA 62/90.
IMPLANTAÇÃO DA REDE COLETORA E TRATAMENTO DE ESGOTO
SANITÁRIO.
32 O
02/01
58.373,86
0,00
58.373,86
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO BNDES,
CONFORME CONTRATO N. 08205221012-A (SANEAMENTO BASICO).
PARCELA 36/150.
PROGRAMA DE MELHORIAS URBANAS-2ª ETAPA, PARA AMPLIAÇÃO DA
COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO E MELHORIAS NO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.
33 O
02/01
37.955,27
0,00
37.955,27
JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO BNDES, CONFORME
CONTRATO N. 08205221012-A (SANEAMENTO BASICO).
PARCELA 36/150.
PROGRAMA DE MELHORIAS URBANAS-2ª ETAPA, PARA AMPLIAÇÃO DA
COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO E MELHORIAS NO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.
34 O
5/2014 02/01
88,00
0,00
0,00
0,00
88,00
04.122.0004 0100
2.008
64 3.3.90.30.00.00.00.00 20 - CARIMBOS AVENIDA IND E COM LTDA.
122
20,00
0,00
20,00
15.122.0006 0100
2.014
122
0,00 28036 15.451.0008 0100
2.030
194 3.3.90.30.00.00.00.00 314 - PARANÁ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.
122
MATERIAL DE EXP0EDIENTE (Compra Direta Nº 3/2014)
35 O
6/2014 02/01
20,00
0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA. (Compra Direta
Nº 4/2014)
36 O
8/2014 02/01
108,00
0,00
108,00
TABÚAS DE PINHEIRO PARA CONSERTO DE ESCORREGADOR (Compra
Direta Nº 6/2014)
108,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 6/106
Empenho Tipo
Processo
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Nº da AF/Ano
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
37 O
9/2014 02/01
2.300,00
0,00
2.300,00
2.300,00
0,00 28036 15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 8246 - BC COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
122
98,00
0,00 37108 25.452.0008 0017
2.031
229 3.3.90.39.00.00.00.00 211 - VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO ELÉTRICA)
122
15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 329 - RADIADORES ANDRETTA LTDA
122
14.674,00
0,00 28036 15.451.0008 0100
2.030
122
109,00
0,00 48994 08.244.0016 0152
2.080
277 3.3.90.30.00.00.00.00 34 - LOJAS SALFER S/A
122
299,00
0,00 48998 08.244.0016 0152
2.080
282 4.4.90.52.00.00.00.00 34 - LOJAS SALFER S/A
412
136,00
0,00 48994 08.244.0016 0152
2.080
277 3.3.90.30.00.00.00.00 5592 - EUGENIO RAULINO KOERICH COMÉRCIO E122
INDÚSTRIA
1.414,00
0,00 48998 08.244.0016 0152
2.080
INDÚSTRIA
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 815 -N ANO
2011 Nº FROTA 336 (Compra Direta Nº 7/2014)
38 O
10/2014 02/01
98,00
0,00
98,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE VW 24220 PLACA
MBA 5476 (Compra Direta Nº 5/2014)
39 O
11/2014 02/01
1.650,00
0,00
1.650,00
0,00
1.650,00
PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 8120 Nº 178 (Compra
Direta Nº 8/2014)
40 G
7/2014 02/01
14.674,00
0,00
14.674,00
CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO COM
CARRETA TIPO PRANCHA, PARA O TRANSPORTE DE MÁQUINAS DA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE ACORDO COM
ESPECIFICAÇÕES DE DIMENSÕES, COMPRIMENTO, LARGURA E
OUTROS EM ANEXO. (Licitação Nº : 68/2013-PR)
41 O
12/2014 02/01
109,90
0,90
109,00
UTENSÍLIO PARA IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL NO
MUNICÍPIO CONF. TAC 09.2011.000.188-4 DE 15/07/2013. (Compra Direta
Nº 9/2014)
42 O
13/2014 02/01
299,00
0,00
299,00
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO PARA A IMPLANTAÇÃO DO
ABRIGO INSTITUICIONAL DO MUNICÍPIO, CONF. TAC 092011000188-4 DE
15/07/13 C/C 45722-1
(Compra Direta Nº 10/2014)
43 O
26/2014 02/01
136,00
0,00
136,00
PARA A IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL NO MUNICIPIO
CONFORME TAC 09.2011.000.188-4 DE 15/07/2013. (Compra Direta Nº
20/2014)
44 O
28/2014 02/01
1.613,00
199,00
1.414,00
UTENSÍLIO PARA IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIOONAL NO
Nº 22/2014)
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 7/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
45 O
29/2014 02/01
131,10
0,00
131,10
131,10
0,00 48994 08.244.0016 0152
2.080
277 3.3.90.30.00.00.00.00 2414 - COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA122
0,00
08.244.0016 0152
2.080
277 3.3.90.30.00.00.00.00 297 - LOJA DE CONF. E ELETRO. SCHUHMACHER 122
LTDA
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, SÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO
ABRIGO INSTITUCIONAL NO MUNICÍPIO, CONF. TAC 092011000188-4 DE
15/07/2014, QUE DETERMINA A IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO. (Compra
Direta Nº 24/2014)
46 O
30/2014 02/01
75,30
75,30
0,00
0,00
MUNICÍPIO CONF.TAC 09.2011.000.188-4 DE 15/07/2013. (Compra Direta
Nº 25/2014)
47 O
31/2014 02/01
158,50
0,00
158,50
158,50
0,00 48994 08.244.0016 0152
2.080
277 3.3.90.30.00.00.00.00 6556 - LOJA DO ALUMÍNIO UTILIDADES DOMÉSTICAS
122 LTDA ME
21,00
158,70
158,70
0,00 48994 08.244.0016 0152
2.080
277 3.3.90.30.00.00.00.00 4984 - LOJAS COLOMBO S/A - COM. DE UTILIDADE
122
DOMÉSTICA
1.448,00
0,00 28036 08.243.0016 0100
2.039
257 3.3.90.48.00.00.00.00 8248 - GREICE MORGANA WEBER ANTONOWIEZ 122
1.448,00
0,00 28036 08.243.0016 0100
2.039
257 3.3.90.48.00.00.00.00 4283 - SOLANGE W. PALOMA
122
2.172,00
0,00 55342 08.243.0016 0100
2.039
257 3.3.90.48.00.00.00.00 3964 - JOENIR MONEIRA BRANCO LOPES
122
UTENSÍLIOS (Compra Direta Nº 23/2014)
48 O
32/2014 02/01
179,70
Nº 21/2014)
49 O
02/01
1.448,00
0,00
1.448,00
SUBSIDIO DE 02 SALÁRIOS MÍNIMOS CONFORME LEI 3301/2013,
REFERENTE AO MES DE JANEIRO - 2014 PARA GREICE MORGANA W.
ANTONOW, PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,
MATERIAIS DE HIGIENE E LAZER. A REFERIDA FAMILIA ESTA
ACOLHENDO 2 CRIANÇAS.
50 O
02/01
1.448,00
0,00
1.448,00
SUBSIDIO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MINIMOS CONFORME LEI 2170/2008,
REFERENTE AO MES DE JANEIRO - 2014 PARA A SOLANGE W.
PALOMA, PARA ATENDER A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, MATERIAL
DE HIGIENE E LAZER. A REFERIDA FAMÍLIA ESTA ACOLHENDO DUAS
CRIANÇAS.
51 O
02/01
2.172,00
0,00
2.172,00
SUBSIDIO DE 03 (TRES) SALÁRIOS MINIMOS CONFORME LEI 2170/2008,
REFERENTE AO MES DE JANEIRO - 2014 PARA A JOENIR MOREIRA B.
LOPES, PARA ATENDER A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE
HIGIENE E LAZER. A REFERIDA FAMÍLIA ESTA ACOLHENDO TRES
CRIANÇAS.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 8/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
52 O
02/01
1.448,00
0,00
1.448,00
1.448,00
0,00 28036 08.243.0016 0100
2.039
257 3.3.90.48.00.00.00.00 7952 - REINALDO SIMÕES
122
1.448,00
0,00 28036 08.243.0016 0100
2.039
257 3.3.90.48.00.00.00.00 8099 - SILVANA APARECIDA NIHUES
122
1.448,00
0,00 28036 08.243.0016 0100
2.039
257 3.3.90.48.00.00.00.00 5558 - VALDECI ROPELATO
122
REFERENTE AO MES DE JANEIRO - 2014 PARA A REINALDO SIMÕES,
PARA ATENDER A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE
HIGIENE E LAZER. A REFERIDA FAMÍLIA ESTA ACOLHENDO DUAS
CRIANÇAS.
53 O
02/01
1.448,00
0,00
1.448,00
REFERENTE AO MES DE JANEIRO - 2014 PARA A SILVANA APARECIDA
NIHUES, PARA ATENDER A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, MATERIAL
DE HIGIENE E LAZER. A REFERIDA FAMÍLIA ESTA ACOLHENDO DUAS
CRIANÇAS.
54 O
02/01
1.448,00
0,00
1.448,00
REFERENTE AO MES DE JANEIRO - 2014 PARA O VALDECI ROPELATO,
HIGIENE E LAZER. A REFERIDA FAMÍLIA ESTA ACOLHENDO DUAS
CRIANÇAS.
55 G
4321/2013 02/01
10.193,25
0,00
7.421,19
1.038,97
9.154,28
08.243.0016 0100
2.082
538 3.3.90.39.00.00.00.00 77 - EMPREITEIRA DE OBRAS LEAO LTDA
122
339,68
15.342,22
08.243.0016 0100
2.082
536 3.3.90.30.00.00.00.00 77 - EMPREITEIRA DE OBRAS LEAO LTDA
122
0,00 28036 08.243.0016 0100
2.039
257 3.3.90.48.00.00.00.00 6425 - LIRIAN SPENGLER
122
2.008
64 3.3.90.30.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
122
MÃO DE OBRA PARA REFORMA CASA ABRIGO DO MENOR. (CARTA
CONVITE 376/2013).
56 G
4322/2013 02/01
15.681,90
0,00
11.322,54
PELA DESPESA EMPENHADA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA
REFORMA DA CASA ABRIGO DO MENOR. (CARTA CONVITE 376/2013).
57 O
02/01
2.172,00
0,00
2.172,00
2.172,00
SUBSIDIO DE 03 (TRES) SALÁRIOS MINIMOS CONFORME LEI 2170/2008,
REFERENTE AO MES DE JANEIRO - 2014 PARA A LIRIAN W. SPENGLER,
HIGIENE E LAZER. A REFERIDA FAMÍLIA ESTA ACOLHENDO TRES
CRIANÇAS.
58 O
14/2014 02/01
44,63
0,00
0,00
REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇO MECÂNICO, FUNILARIA,
PINTURA E AUTO-ELÉTRICA E AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E
FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIAS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .
VEÍCULO MCS-6907 (Licitação Nº : 183/2013-PR)
0,00
44,63
04.122.0004 0100
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 9/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
59 O
16/2014 02/01
8,75
0,00
8,75
0,00
8,75
04.122.0004 0100
2.008
68 3.3.90.39.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
122
0,00 28036 04.122.0004 0100
2.008
122
FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. VEÍCULO
MCS-6907 (Licitação Nº : 183/2013-PR)
60 O
19/2014 02/01
120,00
0,00
120,00
120,00
FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. VEÍCULO
FIESTA PLACAS MIX 6058. (Licitação Nº : 183/2013-PR)
61 O
20/2014 02/01
6.166,00
0,00
0,00
0,00
6.166,00
15.451.0006 0156
2.015
165 3.3.90.30.00.00.00.00 8133 - MADEVIA LTDA - ME
122
0,00
588,00
15.122.0006 0100
2.014
147 3.3.90.39.00.00.00.00 7225 - EDITORA PINI LTDA
122
15,04
285,69
04.122.0004 0100
2.008
68 3.3.90.39.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
122
0,00
8,75
04.122.0004 0100
2.008
64 3.3.90.30.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
122
0,00
44,63
04.122.0004 0100
2.008
64 3.3.90.30.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
122
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA DAS VIAS DO
MUNICIPIO PARA SINALIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXO.
62 O
18/2014 02/01
588,00
0,00
0,00
RENOVAÇÃO DA ASSINTURA REVISTA ´´ INFRAESTRUTURA URBANA ``
PARA UM ANO, PARA CONSULTAS E PESQUISAS NA SECRETARIA DE
URBANISMO. (Compra Direta Nº 13/2014)
63 O
38/2014 02/01
300,73
0,00
300,73
FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO. (Licitação Nº : 183/2013-PR)
64 O
39/2014 02/01
8,75
0,00
8,75
65 O
40/2014 02/01
44,63
0,00
44,63
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 10/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
66 G
15/2014 02/01
4.320,00
0,00
0,00
0,00
4.320,00
06.182.0002 0105
2.004
26 3.3.90.39.00.00.00.00 890 - WB INFORMÁTICA LTDA
122
0,00
2.950,00
06.182.0002 0105
2.004
122
0,00
74,94
06.182.0002 0105
2.004
21 3.3.90.30.00.00.00.00 6497 - KONRAD CURITIBA COM. DE CAMINHÕES LTDA
122
0,00
294,00
06.182.0002 0105
2.004
21 3.3.90.30.00.00.00.00 6497 - KONRAD CURITIBA COM. DE CAMINHÕES LTDA
122
0,00
1.700,00
06.182.0002 0105
2.004
26 3.3.90.39.00.00.00.00 3 - A SIMM & CIA LTDA
122
1,35
25,65
06.182.0002 0105
2.004
21 3.3.90.30.00.00.00.00 2037 - GISELLE MALINOWSKY EPP
122
0,00
153,00
06.182.0002 0105
2.004
21 3.3.90.30.00.00.00.00 2073 - GEMOR AUTO PECAS LTDA ( DISK PEÇAS )122
0,00 28081 12.365.0015 0018
4.023
CONFORME CONTRATO 6.000/MÊS PARA USO NAS ATIVIDADES ADM
PARA PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014- FUNREBOM
BOMBEIROS (Compra Direta Nº 11/2014)
67 G
17/2014 02/01
2.950,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DAS VIATURAS OPERACINAIS E ADMINISTRATIVAS DA 2º
COMP BOMBEIRO MILITAR (PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2014)
CONF. REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 12/2014)
68 O
21/2014 02/01
74,94
0,00
74,94
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS VIATURAS OPERACIONAIS ASU 233
PLACAS MGY 5358 E ASU 226 PLACAS MIA 2453 DA 2º
CBM.FUNREBOM/BOMBEIROS. (Compra Direta Nº 14/2014)
69 O
22/2014 02/01
294,00
0,00
294,00
ÓLEO PARA VIATURAS OPERACIONAIS ASU 233 PLACAS MGY 5358 E
ASU 226 PLACAS MIA 2453 DA 2º CBM. FUNREBOM/BOMBEIROS.
70 G
23/2014 02/01
1.700,00
0,00
0,00
HORAS DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO NOS MOTORES DE
POPA/MOTOSERRA/BOMBAS DE ESGOTAMENTO DE ÁGUA E
ROÇADEIRAS DO QUARTEL DE BOMBEIROS. (Compra Direta Nº 17/2014)
71 O
24/2014 02/01
27,00
0,00
27,00
CARIMBO DE MADEIRA PARA USO DE CORRESPONDÊNCIA DA
SARGENTEAÇÃO/ SECRETARIA DA 2ª COMPANHIA DE BOMBEIRO
MILITAR. (Compra Direta Nº 18/2014)
72 O
25/2014 02/01
153,00
0,00
153,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS OPERACIONAIS ASU 233,
PLACA MGY- 5358 E ASU 226, PLACA MIA 2453 DA 2ª CBM. (Compra
Direta Nº 19/2014)
73 O
02/01
427,76
0,00
INSS DA SERVIDORA: LEILA FRANCINE FRANK BUBA.
427,76
427,76
503 3.1.90.13.00.00.00.00 506 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
122SOCIAL
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 11/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
74 O
47/2014 02/01
7.992,60
0,00
6.930,00
6.930,00
1.062,60 28036 15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 138 - RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA
122
287,09
0,00 28036 28.846.0004 0100
0.086
104 3.1.90.01.00.00.00.00 6498 - ADÉLIA FLORES VAZ
124
102,56
0,00 28036 28.846.0004 0100
0.086
105 3.1.90.03.00.00.00.00 537 - ALZIRA AGNES DZIEDICZ
124
81,39
0,00 55342 28.846.0004 0100
0.086
104 3.1.90.01.00.00.00.00 535 - GILDO ALFREDO GROSSL
124
150,79
0,00 28036 28.846.0004 0100
0.086
104 3.1.90.01.00.00.00.00 538 - LAURINDO SCHWALBE
124
142,45
0,00 28036 28.846.0004 0100
0.086
105 3.1.90.03.00.00.00.00 3534 - LUCIANA TAVARES MONTEIRO RANDIG
124
87,63
0,00 28036 28.846.0004 0100
0.086
105 3.1.90.03.00.00.00.00 725 - LUIZA ZOELNER
124
230,94
0,00 28036 28.846.0004 0100
0.086
105 3.1.90.03.00.00.00.00 6867 - ORANDIN VELHO RODRIGUES
124
ESTOQUE ALMOXARIFADO (COMPRA EFETUADA EM REGIME DE
URGÊNCIA ENQUANTO AGUARDA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO
LICITATÓRIO) (Compra Direta Nº 30/2014)
75 O
02/01
287,09
0,00
287,09
PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA REFERENTE
DEZEMBRO/2013, CONFORME ARTIGO 40 DA CONSTITUICAO FEDERAL.
76 O
02/01
102,56
0,00
102,56
PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PENSÃO REFERENTE
77 O
02/01
81,39
0,00
81,39
78 O
02/01
150,79
0,00
150,79
79 O
02/01
142,45
0,00
142,45
80 O
02/01
87,63
0,00
87,63
81 O
02/01
230,94
0,00
230,94
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 12/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
82 O
02/01
86,87
0,00
86,87
86,87
0,00 55342 28.846.0004 0100
0.086
104 3.1.90.01.00.00.00.00 544 - OTACIR HACK
124
298,69
0,00 55342 28.846.0004 0100
0.086
104 3.1.90.01.00.00.00.00 545 - REINALDO MUEHLBAUER
124
3.750,00
0,00 28036 28.843.0005 0100
0.047
135 4.6.91.71.00.00.00.00 2171 - IPRESBS
175
719,88
0,00 28036 28.843.0005 0100
0.047
133 3.2.91.21.00.00.00.00 2171 - IPRESBS
127
34.726,84
0,00 28036 28.843.0005 0100
0.047
135 4.6.91.71.00.00.00.00 2182 - IPRESBS
175
4.163,70
0,00 28036 28.843.0005 0100
0.047
133 3.2.91.21.00.00.00.00 2182 - IPRESBS
127
10.714,62
0,00 28036 28.843.0005 0100
0.047
135 4.6.91.71.00.00.00.00 2187 - IPRESBS
176
110,63
0,00 28036 28.843.0005 0100
0.047
133 3.2.91.21.00.00.00.00 2187 - IPRESBS
127
83 O
02/01
298,69
0,00
298,69
84 O
02/01
3.750,00
0,00
3.750,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPRESBS,
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO CONFORME LEI N. 2380 DE 14
DE AGOSTO DE 2009.
PARCELA 49/60.
85 O
02/01
719,88
0,00
719,88
JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPRESBS,
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO CONFORME LEI N. 2380 DE 14
DE AGOSTO DE 2009.
PARCELA 49/60.
86 O
02/01
34.726,84
0,00
34.726,84
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPRESBS
(CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE OUTUBRO A
DEZEMBRO/2012),CONFORME LEI 3137/2013.
PARCELA: JANEIRO/2014
87 O
02/01
4.163,70
0,00
4.163,70
JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPRESBS
(CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE OUTUBRO A
DEZEMBRO/2012),CONFORME LEI 3137/2013.
PARCELA: JANEIRO/2014
88 O
02/01
10.714,62
0,00
10.714,62
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PARCELAMENTO DE
DÉBITO JUNTO AO IPRESBS TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO
E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº
02606/2013 APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 3286/2013.
PARCELA: 02/60
89 O
02/01
110,63
0,00
110,63
JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PARCELAMENTO DE DÉBITO
JUNTO AO IPRESBS TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº
02606/2013 APROVADO PELA LEI MUNICIPAL 3286/2013.
PARCELA: 02/60
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 13/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
90 O
78/2014 02/01
54,00
0,00
0,00
0,00
54,00
04.122.0004 0100
2.008
64 3.3.90.30.00.00.00.00 5004 - P.A.S. PROGRAMA DE ALIMEN. SOCIAL IND.122
E COM. LTDA
0,00
776,00
04.122.0004 0100
2.008
64 3.3.90.30.00.00.00.00 7280 - JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS ME
122
0,00
1.405,00
04.122.0004 0100
2.008
122
0,00
421,70
04.122.0004 0100
2.008
122
0,00 28036 04.122.0004 0100
2.008
64 3.3.90.30.00.00.00.00 3806 - PAPELARIA SÃO BENTO LTDA - ME
122
04.122.0004 0100
2.008
64 3.3.90.30.00.00.00.00 4016 - J.P. DE LIMA COMÉRCIO LTDA
122
0,00 48994 08.244.0016 0152
2.080
282/2013-PR)
91 O
79/2014 02/01
776,00
0,00
776,00
282/2013-PR)
92 O
81/2014 02/01
1.405,00
0,00
0,00
282/2013-PR)
93 O
85/2014 02/01
421,70
0,00
0,00
282/2013-PR)
94 O
86/2014 02/01
208,15
0,00
208,15
208,15
282/2013-PR)
95 O
87/2014 02/01
460,30
0,00
0,00
0,00
460,30
282/2013-PR)
96 O
59/2014 02/01
57,60
0,00
57,60
PARA A IMPLANTAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL NO MUNICÍPIO,
CONF. TAC 092011000188-4 DE 15/07/2013, QUE DETERMINA A
IMPLANTAÇÃO DESTE SERVIÇO (Compra Direta Nº 40/2014)
57,60
277 3.3.90.30.00.00.00.00 297 - LOJA DE CONF. E ELETRO. SCHUHMACHER 122
LTDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 14/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
97 O
66/2014 02/01
8.562,25
0,00
8.562,25
0,00
8.562,25
15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 8403 - TRATOR ESPERANÇA LTDA
122
0,00
6.370,00
15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 8402 - JULIO SILVESTRI FILHO ME
122
0,00
8.248,65
15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 2922 - ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES
122
LTDA.
0,00
12.631,75
15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 2922 - ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES
122
LTDA.
0,00
7.070,00
15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 8196 - TRATOR VALLY COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA122
- ME
0,00
14.067,40
15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 205 - TRATORBIG PECAS PARA TRATORES LTDA 122
0,00
13.588,00
15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 1241 - TRATOR PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
122TRATOR LT
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
DESGASTES DIVERSOS PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME RELAÇÃO
COM QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO NO TERMO DE
REFERÊNCIA. (Licitação Nº : 226/2013-PR)
98 O
67/2014 02/01
6.370,00
0,00
2.790,00
99 O
69/2014 02/01
8.248,65
0,00
0,00
100 O
71/2014 02/01
12.631,75
0,00
0,00
101 O
72/2014 02/01
7.070,00
0,00
0,00
102 O
74/2014 02/01
14.067,40
0,00
0,00
103 O
77/2014 02/01
13.588,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 15/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
104 O
58/2014 02/01
80,00
0,00
0,00
0,00
80,00
08.122.0016 0100
2.037
245 3.3.90.39.00.00.00.00 5023 - VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO 122
- ME
1.373,37
0,00
1.373,37
03.092.0003 0100
2.006
53 3.3.90.39.00.00.00.00 4054 - IASOFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 122
0,00
237,05
15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 1130 - OXLUB PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA.
122
0,00 28036 15.452.0008 0100
2.029
210 3.3.90.30.00.00.00.00 885 - MARIO MATTEI
122
15.452.0008 0100
2.013
122
0,00 28036 15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 8246 - BC COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
122
122
CONSERTO CENTRAL TELEFONICA (Compra Direta Nº 39/2014)
105 O
82/2014 02/01
1.373,37
0,00
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ON LINE DE SERVIÇOS DE
ELABORAÇÃO DE RECORTE (CLIPPING) ELETRONICOS DE DIARIOS
OFICIAIS PERIODO 20/01/14 - 19/01/15 (Compra Direta Nº 49/2014)
106 O
42/2014 02/01
237,05
0,00
237,05
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº E
ROLO COMPACTO MULLER Nº 45 (Compra Direta Nº 26/2014)
107 O
44/2014 02/01
149,91
0,00
149,91
149,91
EQUIPAMENTO ( FERRAMENTAS ) PARA OFICINA SEMOB (Compra
Direta Nº 28/2014)
108 O
46/2014 02/01
56,50
0,00
56,50
0,00
56,50
PEÇAS PARA ESTOQUE DO ALMOXERIFADO DO SEMOB. (Compra
Direta Nº 29/2014)
109 O
48/2014 02/01
269,50
0,00
269,50
269,50
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES VW 15180 E CARGO
2622 Nº 334 E 337 ( EMERGENCIAL) (Compra Direta Nº 31/2014)
110 O
49/2014 02/01
78,15
0,00
78,15
0,00
78,15
15.452.0008 0100
2.013
0,00
1.473,00
15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 8234 - SHC COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - 122
EPP
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE JCB RETROESCAVADEIRA Nº 341
111 G
51/2014 02/01
1.473,00
0,00
0,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120K 2011 Nº
343 (Compra Direta Nº 33/2014)
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 16/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
112 O
52/2014 02/01
565,00
0,00
0,00
0,00
565,00
15.452.0008 0100
2.013
EPP
0,00
5.590,00
15.452.0008 0100
2.013
EPP
0,00
0,00
674,10
15.452.0008 0100
2.029
210 3.3.90.30.00.00.00.00 102 - LANAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
122LTDA.
266,20
266,20
0,00 28036 15.452.0008 0100
2.029
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120 K - 2011 Nº 343
113 G
54/2014 02/01
5.590,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE MECANICA DA MOTONIVELADORA 120K - 2011 Nº 343
114 O
56/2014 02/01
674,10
0,00
ESTOQUE DO ALMOXERIFADO (Compra Direta Nº 36/2014)
115 O
63/2014 02/01
266,20
0,00
MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL
116 O
76/2014 02/01
432,00
0,00
0,00
0,00
432,00
15.451.0008 0100
2.030
194 3.3.90.30.00.00.00.00 606 - OFICINA DE MOTOSERRAS CRUZEIRO LTDA122
0,00
0,00
350,00
15.122.0006 0100
2.014
143 3.3.90.30.00.00.00.00 7839 - COMERCIAL FALCOMER LTDA
122
0,00
0,00
305,00
06.181.0008 0100
2.034
190 3.3.90.30.00.00.00.00 67 - GRAFCOLOR ARTES GRÁFICAS LTDA
122
0,00
480,00
15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 8606 - FELIPE OLSEN FLEISCHMANN (THORBAT CASA
122 DAS BATE
EQUIPAMENTO NECESSARIO PARA LIMPEZA DAS VIAS . (Compra Direta
Nº 48/2014)
117 O
80/2014 02/01
350,00
0,00
MATERIAL DE SEGURANÇA NECESSARIO AOS ENGENHEIROS E
TOPOGRAFOS. (Compra Direta Nº 50/2014)
118 O
83/2014 02/01
305,00
0,00
MATERIAL NECESSARIO PARA USO NO 23 BPM, CONVENIO RADIO
PATRULHA/ PREFEITURA. (Compra Direta Nº 51/2014)
119 O
84/2014 02/01
480,00
0,00
0,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120K Nº 343.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 17/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
120 O
88/2014 02/01
158,00
0,00
158,00
6,73
151,27
15.452.0008 0100
2.013
202 3.3.90.39.00.00.00.00 316 - MASTERMAK INDUSTRIA E REF. DE MAQ. IND.
122LTDA.
0,00
136,04
15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 8403 - TRATOR ESPERANÇA LTDA
122
724,00
0,00 28036 08.243.0016 0100
2.039
257 3.3.90.48.00.00.00.00 8607 - VILMAR WOICHEKOSKI
122
332,79
0,00 28036 04.122.0004 0100
2.008
68 3.3.90.39.00.00.00.00 760 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 122
S/A
0,00
15.452.0008 0100
2.029
212 3.3.90.39.00.00.00.00 242 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLAN. E FAZENDA
122
0,00 28036 15.452.0008 0100
2.029
122
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE Nº 16, E DO
CAMINHÃO VW 15180 Nº334 (Compra Direta Nº 53/2014)
121 O
89/2014 02/01
136,04
0,00
136,04
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO MÜLLER 55P Nº 45. (Compra
Direta Nº 55/2014)
122 O
02/01
724,00
0,00
724,00
SUBSIDIO DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO CONFORME LEI 3301/2013,
REFERENTE AO MES DE JANEIRO - 2014 PARA VILMAR WOICHEKOSKI,
PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS DE
HIGIENE E LAZER.
123 O
02/01
332,79
0,00
332,79
SEXTO TERMO ADITIVO Nº 370/2013 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
Nº 153/2012 SERVIÇOS REFERENTE A SEGURO TOTAL E CONTRA
TERCEIROS DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS. CONSIDERANDO QUE
A COMPRA DOS VEICULOS FORD/FIESTA PLACAS MLT8695,
CHEVROLET CLASSIC PLACAS MLB 4516 E CHEVROLET CLASSIC
PLACAS MLB 4566, NECESSITAM DA CONTRATAÇÃO DE SEGUROS
CONTRA TERCEIROS.
124 O
68/2014 02/01
453,13
453,13
0,00
0,00
PAGAMENTO DE TAXAS DO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DO
SEMOB COM FINAL " 1" . PLACAS LZT-2091 / LZT-0941/ ALO- 2751/
MBK-0041. (Compra Direta Nº 45/2014)
125 O
75/2014 02/01
248,48
0,00
248,48
248,48
PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS SEMOB
COM PLACAS FINAL"1". PLACAS: LZT-2091/ LZT- 0941/ ALO-2751/
126 O
95/2014 02/01
153,81
0,00
PUBLICAÇÕES CANCELAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 363/2013
REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Compra Direta Nº 61/2014)
0,00
0,00
153,81
04.131.0002 0100
4.002
122
OF
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 18/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
127 O
96/2014 02/01
360,00
0,00
0,00
0,00
360,00
04.131.0002 0100
4.002
122
0,00
0,00
215,33
04.131.0002 0100
4.002
122
OF
0,00
0,00
360,00
04.131.0002 0100
4.002
122
128,17
128,17
0,00 28036 15.122.0006 0100
2.014
147 3.3.90.39.00.00.00.00 1427 - BRASIL TELECOM S.A.
122
11,32
0,00 37102 06.181.0006 0155
2.036
122
522,57
0,00 37108 25.452.0008 0017
2.031
122
44,93
0,00 28036 08.122.0016 0100
2.037
122
121,75
0,00 28036 08.122.0016 0100
2.037
122
PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 04/2014 REFERENTE
PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA (Compra Direta Nº 62/2014)
128 O
98/2014 02/01
215,33
0,00
PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 04/2014 REFERENTE
PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA (Compra Direta Nº 64/2014)
129 O
99/2014 02/01
360,00
0,00
PUBLICAÇÃO CANCELAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 363/2013
REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Compra Direta Nº 65/2014)
130 O
02/01
128,17
0,00
PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE O
MES DE JANEIRO/2014. SECRETARIA DO PLANEJAMENTO.
131 O
02/01
11,32
0,00
11,32
MES DE JANEIRO/2014. POLICIA CIVIL.
132 O
02/01
522,57
0,00
522,57
MES DE JANEIRO/2014. OBRAS - COSIP.
133 O
02/01
44,93
0,00
44,93
MES DE JANEIRO/2014. SEMAS.
134 O
02/01
121,75
0,00
121,75
MES DE JANEIRO/2014. SEMAS.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 19/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
135 O
02/01
509,73
0,00
509,73
509,73
0,00 28036 22.661.0007 0100
2.016
122
620,60
0,00 28036 18.541.0017 0100
4.003
122
104,70
0,00 28036 20.606.0017 0100
2.017
122
101,80
0,00 28036 04.122.0004 0100
2.008
199,50
0,00 37103 06.181.0006 0154
2.035
912,14
7.297,12 28036 04.125.0002 0100
2.011
122
3.576,88
28.615,04 28036 04.129.0005 0100
4.007
122
MES DE JANEIRO/2014. SECON.
136 O
02/01
620,60
0,00
620,60
MES DE JANEIRO/2014. MEIO AMBIENTE.
137 O
02/01
104,70
0,00
104,70
MES DE JANEIRO/2014. AGRICULTURA.
138 O
02/01
101,80
0,00
101,80
122
PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE TARIFA DE TELEFONIA
FIXA.
139 O
02/01
199,50
0,00
199,50
181 3.3.90.39.00.00.00.00 4528 - VIVO S.A.
122
PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE A
INTERNET MOVEL 3GB - POLICIA MILITAR.
140 G
106/2014 02/01
8.209,26
0,00
912,14
PRÉ ORÇAMENTO EM ANEXO PARA PREFEITURA, MUNICIPAL DE SÃO
BENTO DO SUL PELO PERÍODO DE 9 MESES. (PORTAL DA
TRANSPARENCIA) (Licitação Nº : 203/2013-PR)
141 G
107/2014 02/01
32.191,92
0,00
3.576,88
PRÉ ORÇAMENTO EM ANEXO PARA PREFEITURA DE SÃO BENTO DO
SUL PELO PERÍODO DE 9 MESES. (TRIBUTOS) (Licitação Nº :
203/2013-PR)
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 20/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
142 G
108/2014 02/01
13.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
12.000,00 28036 04.129.0005 0100
4.007
122
3.600,00
28.800,00 28036 04.129.0005 0100
4.007
122
SUL PELO PERÍODO DE 9 MESES. (ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA
INTERNET). (Licitação Nº : 203/2013-PR)
143 G
109/2014 02/01
32.400,00
0,00
3.600,00
SUL PELO PERÍODO DE 9 MESES. (ESCRITURAÇÃO ELETRONICA DO
ISS VIA INTERNET). (Licitação Nº : 203/2013-PR)
144 O
43/2014 02/01
80,00
0,00
0,00
0,00
80,00
04.129.0005 0100
4.007
122
0,00
80,00
08.122.0016 0100
2.037
- ME
0,00
0,00
6.738,40
15.452.0008 0100
2.029
210 3.3.90.30.00.00.00.00 1719 - PRESEL COM. E PREST. DE SERVIÇOS ELÉTRICOS
122
85,00
0,00
85,00
06.182.0002 0105
2.004
29 4.4.90.52.00.00.00.00 7775 - RB BAZAR PRESENTES LTDA
0,00
0,00
3.600,00
06.182.0002 0105
2.004
26 3.3.90.39.00.00.00.00 6231 - MECÂNICA DIESEL IRMÃOS HONÓRIO LTDA122
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CORSA PLACA MJA 1377 (Compra Direta Nº
27/2014)
145 O
90/2014 02/01
80,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REALIZADO NO SEMAS. (Compra
Direta Nº 56/2014)
146 O
91/2014 02/01
6.738,40
0,00
MATERIAIS ELETRICOS PARA DECORAÇÃO. (Compra Direta Nº
57/2014)
147 O
93/2014 02/01
85,00
0,00
412
ELETRODOMESTICOS (Compra Direta Nº 59/2014)
148 G
94/2014 02/01
3.600,00
0,00
VIATURAS ABTR 85 PLACA MKS 6855, ABRT 36 PLACA MHJ 4934, AT 18
PLACA MAW 2309, ASU 24 PLACA MFJ 6932, ASU 226 PLACA MIA 2453,
ASU 233 PLACA MGY 5358, AAT 43 PLACA MCX 3586, AAT 42 PLACA MIG
0601, AR 25 PLACA 5412, AAT 38 PLACA 2293, AAT190 PLACA MKQ 5492
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 21/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
149 O
97/2014 02/01
793,50
0,00
793,50
0,00
793,50
15.451.0008 0100
2.030
194 3.3.90.30.00.00.00.00 2539 - AGROPECUÁRIA GROSSL LTDA
122
0,00
0,00
1.197,00
06.182.0002 0105
2.004
1.734,00
0,00
1.734,00
15.452.0008 0100
2.029
210 3.3.90.30.00.00.00.00 191 - SUPERMERCADO UNIÃO LTDA
0,00
0,00
3.990,00
06.181.0006 0154
2.035
183 4.4.90.52.00.00.00.00 352 - LOJAS COLOMBO S/A COM UTIL. DOMESTICAS
412
0,00 28036 15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 288 - CARLOS EUZEBIO & CIA LTDA.
15.122.0006 0100
2.014
143 3.3.90.30.00.00.00.00 3341 - CORSUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES122
DO SUL LTDA
46.800,00 28036 04.129.0005 0100
4.007
PARA ESTOQUE ALMOXARIFADO (Compra Direta Nº 63/2014)
150 O
92/2014 02/01
1.197,00
0,00
29 4.4.90.52.00.00.00.00 352 - LOJAS COLOMBO S/A COM UTIL. DOMESTICAS
412
MATERIAL FOTOGRAFICO PARA USO NAS VIATURAS OPERACIONAIS
ASU226, ASU233 E ABTR 36 E ABTR 85 DA 2ª CBM, NAS OCORRENCIAS
ATENDIDAS. (Compra Direta Nº 58/2014)
151 G
100/2014 02/01
1.734,00
0,00
122
PARA COPA E COZINHA (Compra Direta Nº 66/2014)
152 O
101/2014 02/01
3.990,00
0,00
EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO PARA REGISTRO DAS IMAGENS DE
OCORRENCIAS DE TRÂNSITO. CONVENIO POLICIA MILITAR. (Compra
Direta Nº 67/2014)
153 O
103/2014 02/01
24,00
0,00
24,00
24,00
122
PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICK UP CORSA 99 Nº 168.
154 O
104/2014 02/01
163,86
0,00
163,86
0,00
163,86
MATERIAIS DE SEGURANÇA NECESSARIOS AOS CUIDADOS DOS
FUNCIONARIOS. (Compra Direta Nº 69/2014)
155 G
110/2014 02/01
54.600,00
0,00
7.800,00
PRÉ ORÇAMENTO EM ANEXO PARA PREFEITURA, MUNICIPAL DE SÃO
BENTO DO SUL PELO PERÍODO DE 7 MESES. (CONTROLE DE NOTAS
FISCAIS ELETRONICAS VIA INTERNET) (Licitação Nº : 203/2013-PR)
7.800,00
122
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 22/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
156 G
105/2014 08/01
32.400,00
32.400,00
0,00
0,00
0,00
06.181.0008 0100
2.034
12.984,10 28036 04.122.0004 0100
2.008
192 3.3.90.39.00.00.00.00 8541 - XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA
DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE VIGILANCIA CONFORME
CONVENIO FIRMADO ENTRE O ESTADO DE SC, ATRAVES DA
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E O MUNICIPIO,CONFORME LEI
2846 DE 26/07/2011,TERMO DE CONVENIO 16/2011 E MEMORIAL
DESCRITIVO EM ANEXO. (Licitação Nº : 324/2013-PR)
157 G
4339/2013 08/01
13.050,00
0,00
65,90
65,90
68 3.3.90.39.00.00.00.00 5496 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES
122
ESTÁGIOS C
PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 372/2013 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTAGIOS DE Nº 99/2013,
DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR SE TRATAR DE SERVIÇOS
CONTINUOS AO MUNICIPIO E CONFORME ART. 57 INCISO II DA LEI Nº
8666/93. PELO PERÍODO DE 9 MESES A CONTAR DE 01/01/2014 ATÉ
30/09/2014.
158 O
61/2014 08/01
290,90
290,90
0,00
0,00
0,00
15.122.0006 0100
2.014
122
124,24
0,00 28036 15.122.0006 0100
2.014
122
435,13
0,00 28036 15.452.0008 0100
2.029
122
7.528,46
42.260,58 48444 22.661.0007 0100
2.016
334 4.4.90.51.00.00.00.00 6137 - LN CONSTRUÇÕES LTDA
411
130,40
0,00 28036 15.452.0008 0100
2.029
204
124
SEGURO DPVAT MOTOCICLETA PLACA MJP 1091 (Compra Direta Nº
42/2014)
159 O
73/2014 08/01
124,24
0,00
124,24
LICENCIAMENTO MOTOCICLETAS PLACAS MJP 1361 E MJP 1091
160 O
123/2014 08/01
435,13
0,00
435,13
PAGAMENTO DE TAXAS DO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DO
SEMOB COM FINAL " 1" . PLACAS LZT-2091 / LZT-0941/ ALO- 2751/
161 G
08/01
49.789,04
0,00
7.528,46
CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL COM ÁREA TOTAL DE
179,34 M2 COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E
DEMAIS OBRIGAÇÕES NECESSÁRIAS, SITUADO NA RUA AMANDUS
JURGENSEN, BAIRRO CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO
SUL, PARA ABRIGAR EMPREENDIMENTO ASSOCIATIVO VISANDO O
APOIO A GRUPOS PRODUTIVOS DE MULHERES, CONFORME
CONTRATO DE REPASSE Nº 306.582-18/2009 MDA/CAIXA, MEMORIAL
DESCRITIVO E ´PROJETOS EM ANEXO (Licitação Nº :
171/2012-TP)MOVEIS
162 O
08/01
130,40
0,00
130,40
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE
CONTRATO, A PEDIDO.
3.1.90.11.00.00.00.00 8608 - INDIA NARA SIUEIRA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 23/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
163 G
08/01
11.621,80
0,00
0,00
0,00
11.621,80
15.122.0006 0100
2.014
147 3.3.90.39.00.00.00.00 6849 - INOVA ENGENHARIA SS LTDA.
122
0,00 28036 15.452.0008 0100
2.029
206 3.1.90.16.00.00.00.00 8608 - INDIA NARA SIUEIRA
124
15.122.0006 0100
2.014
147 3.3.90.39.00.00.00.00 8456 - INTELLI PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 122
37.874,86
0,00 28036 04.122.0002 0100
2.002
420
9.930,48
0,00 28036 03.092.0003 0100
2.006
44
27.371,01
0,00 28036 04.123.0005 0100
2.007
106
79.332,29
0,00 28036 04.122.0004 0100
2.008
57
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROGRAMA PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO,
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO. (Licitação Nº :
263/2012-CV)
164 O
08/01
133,79
0,00
133,79
133,79
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS
EXTRAS EM RESCISAO DE CONTRATO, A PEDIDO.
165 G
08/01
74.999,97
0,00
9.313,91
1.303,95
73.696,02
Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de
estudos de trafego, hidrológicos e geotécnicos; execução de levantamentos
topográficos; e a elaboração de projetos geométricos, de terraplanagem,
drenagem e obras de artes correntes, pavimentação, obras complementares,
sinalização e calçadas para diversas ruas do Município de São Bento do Sul,
totalizando 9,0 Km (nove quilômetros) de ruas. (Licitação Nº : 266/2013-TP)
166 O
08/01
37.874,86
0,00
37.874,86
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - GABINETE DO PREFEITO
124
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - PROCURADORIA
124
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - SECRETARIA DE FINANÇAS
124
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS
PERIODO AQUISITIVO 2013.
167 O
08/01
9.930,48
0,00
9.930,48
168 O
08/01
27.371,01
0,00
27.371,01
169 O
08/01
79.332,29
0,00
79.332,29
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 24/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
170 O
125/2014 08/01
320,00
0,00
0,00
0,00
320,00
06.181.0008 0100
2.034
192 3.3.90.39.00.00.00.00 1378 - FRANCISCO DE ASSIS KITZBERGER REFRIGERAÇÃO
122
0,00
47,20
06.181.0008 0100
2.034
190 3.3.90.30.00.00.00.00 282 - WS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
122 LTDA
0,00
85,00
06.181.0008 0100
2.034
190 3.3.90.30.00.00.00.00 1106 - NILSON CORREA - ME ( CENTRAL AUTO ELÉTRICA
122
)
0,00
4.373,00
04.122.0002 0100
2.002
430 3.3.90.39.00.00.00.00 730 - EDITORA A GAZETA DO NORTE LTDA.
0,00 28036 08.243.0016 0100
2.082
539 3.3.90.47.00.00.00.00 7471 - CAU - CONS. DE ARQUITETURA E URBANISMO
122 DO BRAS
CONSERTO AR CONDICIONADO DA VIATURA VTR FIAT PALIO
WEEKEND PLACAS MLV 1589.CONV. RÁDIO PATRULHA/PREFEITURA.
171 O
126/2014 08/01
47,20
0,00
0,00
MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA
MILITAR.CONV. RÁDIO PATRULHA/PREFEITURA. (Compra Direta Nº
71/2014)
172 O
127/2014 08/01
85,00
0,00
85,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA VTR PM VW/ GOL PLACA :
MKE-7868. CONVÊNIO RADIO PATRULHA/ PREFEITURA (Compra Direta
Nº 73/2014)
173 O
128/2014 08/01
4.373,00
0,00
0,00
122
IMPRESSÃO DE EXEMPLARES - PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
PREFEITURA DE SÃO BENTO DO SUL. (Compra Direta Nº 72/2014)
174 O
129/2014 08/01
70,83
0,00
70,83
70,83
DESPESAS DE ART REFERENTE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E
ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO ABRIGO INSTITUCIONAL. (Compra
Direta Nº 74/2014)
175 O
130/2014 08/01
160,00
0,00
0,00
0,00
160,00
06.181.0008 0100
2.034
- ME
0,00
0,00
2.040,00
06.181.0008 0100
2.034
190 3.3.90.30.00.00.00.00 5932 - ALVO VISUAL SERIGRAFIA E PLOTAGEM LTDA
122ME
40,00
2,00
38,00
06.181.0008 0100
2.034
122
MÃO DE OBRA REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DE SOFTWARE E
TROCA DE PLACA TRONCO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA CENTRAL DE
EMERGÊNCIA. SOMENTE ESTA EMPRESA APRESENTOU PROPOSTA.
176 O
131/2014 08/01
2.040,00
0,00
CARACTERIZAÇÃO DAS VIATURAS VTR PLACAS MJC 9615/MJC
9565/MLP 8595/MLP 1395/MLI 4457/MLI 4507 E PLACAS MKG 6702.
177 O
132/2014 08/01
40,00
0,00
MÃO DE OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA VIATURA VTR PM
NISSAN/LIVINA PLACA: MJC -9615. CONVÊNIO RADIO PATRULHA/
PREFEITURA. (Compra Direta Nº 77/2014)
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 25/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
178 O
133/2014 08/01
340,00
0,00
340,00
0,00
340,00
06.181.0008 0100
2.034
122
0,00
1.440,00
06.181.0008 0100
2.034
122
32,00
608,00
06.181.0008 0100
2.034
122
0,00
54,90
06.181.0008 0100
2.034
190 3.3.90.30.00.00.00.00 4788 - POSTO PÉROLA DO VALE LTDA.
122
0,00
7.800,00
04.122.0002 0100
2.002
430 3.3.90.39.00.00.00.00 5487 - MERKADIA INTERNET LTDA ME
122
0,00
74,00
06.181.0008 0100
2.034
190 3.3.90.30.00.00.00.00 6603 - CENTRO AUTOMOTIVO PICK-UP CENTER LTDA
122
0,00
20,00
06.181.0008 0100
2.034
192 3.3.90.39.00.00.00.00 6603 - CENTRO AUTOMOTIVO PICK-UP CENTER LTDA
122
0,00 28036 15.122.0006 0100
2.014
136
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA VTR PM NISSAN/ LIVINA MJC:
MJC 9615. CONVÊNIO RADIO PATRULHA / PREFEITURA. (Compra Direta
Nº 78/2014)
179 O
134/2014 08/01
1.440,00
0,00
1.440,00
PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA VTR PM GM / SPIN PLACA:
MKY- 6482. CONVÊNIO RADIO PATRULHA / PREFEITURA. (Compra Direta
Nº 79/2014)
180 O
135/2014 08/01
640,00
0,00
640,00
MANUTENÇÃO DAS VIATURAS VTR PM NISSAN / LIVINA PLACA:
MJC-9615, MJC- 9565.CONVÊNIO RADIO PATRULHA/ PREFEITURA.
181 O
136/2014 08/01
54,90
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DA VIATURA VTR PM GM/ SPIN PLACA: MKY - 7422.
CONVENIO RADIO PATRULHA/ PREFEITURA. (Compra Direta Nº 81/2014)
182 G
137/2014 08/01
7.800,00
0,00
0,00
HOSPEDAGEM/ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO WEB SITE
DA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 02/01/2014 A 31/12/2014. (Compra
Direta Nº 82/2014)
183 O
138/2014 08/01
74,00
0,00
0,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA VTR PM VW/ GOL PLACA :
MKE 7868. CONVÊNIO RADIO PATRULHA/PREFEITURA. (Compra Direta
Nº 83/2014)
184 O
139/2014 08/01
20,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO MECANICA NECESSARIA NA VIATURA VTRPM VW GOL
PLACA MKE- 7868. CONVENIO RADIO PATRULHA / PREFEITURA.
185 O
08/01
32.103,00
0,00
32.103,00
32.103,00
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
124
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 26/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
186 O
08/01
9.741,01
0,00
9.741,01
9.741,01
0,00 28036 15.451.0006 0156
2.015
159
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
124
92.166,91
0,00 28036 15.452.0008 0100
2.029
204
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - SECRETARIA DE OBRAS
124
1.902,43
0,00 28036 25.452.0008 0017
2.031
223
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA124
64.901,37
0,00 28036 08.122.0016 0100
2.037
234
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
14.508,08
0,00 28036 22.661.0007 0100
2.016
321
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
124
3.914,33
0,00 28036 23.695.0007 0100
2.019
350
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
124
17.142,61
0,00 28036 20.606.0017 0100
2.017
379
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
124
4.364,40
0,00 28036 18.541.0017 0100
4.003
396
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
124
187 O
08/01
92.166,91
0,00
92.166,91
188 O
08/01
1.902,43
0,00
1.902,43
189 O
08/01
64.901,37
0,00
64.901,37
124
190 O
08/01
14.508,08
0,00
14.508,08
191 O
08/01
3.914,33
0,00
3.914,33
192 O
08/01
17.142,61
0,00
17.142,61
193 O
08/01
4.364,40
0,00
4.364,40
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 27/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
194 G
142/2014 08/01
1.440,00
0,00
0,00
0,00
1.440,00
08.244.0016 0163
4.081
122
0,00
1.440,00
08.122.0016 0100
2.037
122
0,00
3.168,00
15.122.0006 0100
2.014
147 3.3.90.39.00.00.00.00 1844 - CCF CONSULTORES LTDA
122
0,00
1.440,00
08.244.0016 0163
4.081
122
724,00
0,00 28036 08.243.0016 0100
2.039
257 3.3.90.48.00.00.00.00 8611 - CLEUSA MARIA DA SILVA
122
2.729,50
0,00 28036 28.843.0005 0100
0.047
134 4.6.90.71.00.00.00.00 1 - CAIXA ECON. FEDERAL (PRÓ-MORADIA)
175
191,64
0,00 28036 28.843.0005 0100
0.047
127
ACESSO INTERNET/SERVIÇO MULTIMÍDIA PARA USO DO CRAS
CRUZEIRO´- PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014..( PARA
CADASTRAMENTO E CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA USUÁRIOS
) (Compra Direta Nº 85/2014)
195 G
149/2014 08/01
1.440,00
0,00
0,00
ACESSO INTERNET/SERVIÇO MULTIMÍDIA PARA USO DA CASA ABRIGO
DA MULHER PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. (
PARA AUXÍLIO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS COM
SUAS MÃES NAS TAREFAS ESCOLARES ). (Compra Direta Nº 87/2014)
196 G
08/01
3.168,00
0,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOLICITAÇÃO DE LICENÇA
AMBIENTAL PRÉVIA (LAP) E ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL
SIMPLIFICADO (EAS), DE ACORDO COM IN 63 - CONSTRUÇÕES
VIÁRIAS DA FATMA, PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO NORTE, E
ELABORAÇÃO DE ESTUDO FITOSSOCIOLÓGICO DA ÁREA PREVISTA
PARA COMPENSAÇÃO FLORESTAL NO CENTENÁRIO, RELATIVA A
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA DE 02 ÁREAS INSERIDAS NO
CONTORNO NORTE. (Licitação n. 339/2012-CV)
197 G
148/2014 08/01
1.440,00
0,00
0,00
ACESSO INTERNET/SERVIÇO MULTIMÍDIA PARA USO DO BOLSA
FAMÍLIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. ( PARA
CADASTRAMENTO E CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA USUÁRIOS
). (Compra Direta Nº 86/2014)
198 O
08/01
724,00
0,00
724,00
SUBSIDIO DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO CONFORME LEI 3301/2013,
REFERENTE AO MES DE JANEIRO - 2014 PARA CLEUSA MARIA DA
SILVA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS
DE HIGIENE E LAZER.
199 O
08/01
2.729,50
0,00
2.729,50
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO A C.E.F.
(PRO-MORADIA), CONTRATO 0035646-91, PARCELA REFERENTE
JANEIRO/2014.
200 O
08/01
191,64
0,00
191,64
JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO A C.E.F. (PRO-MORADIA),
CONTRATO 0035646-91, PARCELA REFERENTE JANEIRO/2014.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 28/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
201 O
08/01
251,20
0,00
251,20
251,20
0,00 28036 28.843.0005 0100
0.047
127
15.452.0008 0100
2.013
202 3.3.90.39.00.00.00.00 5481 - JOCI PNEUS LTDA ME
122
30.884,63
0,00 28036 28.843.0005 0100
0.047
134 4.6.90.71.00.00.00.00 33 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
175
22.700,29
0,00 28036 28.843.0005 0100
0.047
127
12.223,23
0,00 28036 28.843.0005 0100
0.047
127
122
ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO A C.E.F.
(PRO-MORADIA), CONTRATO 0035646-91, PARCELA REFERENTE
JANEIRO/2014.
202 O
4051/2013 08/01
5.610,00
0,00
5.610,00
112,20
5.497,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO,
MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS DA
SECRETÁRIA DE OBRAS, INCLUINDO DESLOCAMENTO QUANDO
NECESSÁRIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 359/2013 DE
ADIÇÃO NO REGISTRO DE PREÇO EM 25% COM BASE NO ART. 65
PARAGRAFO 1º DA LEI 8.666/93. (Licitação Nº : 79/2013-PR)
203 O
08/01
30.884,63
0,00
30.884,63
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO A CEF.
CONFORME CONTRATO 138.869-01 (SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
DA BACIA DO RIO SÃO BENTO), PARCELA REFERENTE JANEIRO/2014.
204 O
08/01
22.700,29
0,00
22.700,29
JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO A CEF. CONFORME
CONTRATO 138.869-01 (SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DA BACIA DO
RIO SÃO BENTO), PARCELA REFERENTE JANEIRO/2014.
205 O
08/01
12.223,23
0,00
12.223,23
ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO A CEF. CONFORME
CONTRATO 138.869-01 (SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DA BACIA DO
RIO SÃO BENTO), PARCELA REFERENTE JANEIRO/2014.
206 G
140/2014 08/01
6.970,00
0,00
0,00
0,00
6.970,00
15.452.0008 0100
2.013
202 3.3.90.39.00.00.00.00 6290 - GRANDO PNEUS LTDA
0,00
5.530,00
15.451.0008 0145
2.030
195 3.3.90.30.00.00.00.00 564 - FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA
122
RIO LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS
DIVERSOS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME
RELAÇÃO DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES ANEXA. (Licitação Nº
: 80/2013-PR)
207 G
143/2014 08/01
5.530,00
0,00
0,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO (LAJOTAS SEXTAVADAS) PARA MANUTENÇÃO EM
DIVERSAS VIAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 159/2013-PR)
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 29/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
208 O
146/2014 08/01
22.440,00
0,00
22.440,00
0,00
22.440,00
15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
122
0,00
2.800,00
15.451.0008 0145
2.030
195 3.3.90.30.00.00.00.00 565 - MADEIREIRA ROLWER LTDA
122
0,00
0,00
1.748,00
20.606.0017 0100
2.017
389 3.3.90.39.00.00.00.00 5148 - MECÂNICA HIDROPEÇAS COM. PEÇAS ACES.
122VEÍCULOS
0,00
0,00
1.230,00
20.606.0017 0100
2.017
389 3.3.90.39.00.00.00.00 7279 - MILIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
122
0,00
44,63
08.244.0016 0152
2.080
277 3.3.90.30.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
0,00
672,00
18.541.0017 0100
4.003
407 3.3.90.39.00.00.00.00 4719 - R F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
122
LTDA
0,00
406,00
18.541.0017 0100
4.003
122
LTDA
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO
EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS CONFORME RELAÇÃO DE QUANTITATIVO E
ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO NO TERMO DE REFERÊNCIA (Licitação Nº
: 227/2013-PR)
209 O
147/2014 08/01
2.800,00
0,00
2.800,00
AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS DO TIPO PRANCHA, CAIXARIA E
TORAS DE MADEIRA BRUTADENOMINADAS DE VIGAS PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
URBANOS, CONFORME RELAÇÃO DE QUANTITATIVOS E
ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. (Licitação Nº : 67/2013-PR)
210 O
150/2014 08/01
1.748,00
0,00
SERVIÇO DE TORNO E SOLDA MAQUINA CARREGADEIRA Nº 50
211 O
151/2014 08/01
1.230,00
0,00
SERVIÇO TORNO E SOLDA TRATOR WALMET CONVENIO 001. (Compra
Direta Nº 89/2014)
212 O
152/2014 08/01
44,63
0,00
0,00
122
ANEXO. (Licitação Nº : 183/2013-PR) CORSA CLASSIC PLACAS MDV
1453.
213 O
156/2014 08/01
672,00
0,00
0,00
CONSERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA DOS RAMAIS DO PRÉDIO DO
MEIO AMBIENTE (DANIFICADO POR DESCARGA ELÉTRICA) (Compra
Direta Nº 91/2014)
214 O
158/2014 08/01
406,00
0,00
0,00
PLACA PARA A CENTRAL TELEFÔNICA PARA ATIVAÇÃO DE SERVIÇO
DE IDENTIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (Compra Direta Nº 93/2014)
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 30/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
215 O
157/2014 08/01
591,13
0,00
0,00
0,00
591,13
04.122.0002 0100
2.002
427 3.3.90.33.00.00.00.00 6 - ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 122
LTDA.
581,80
0,00 28036 15.122.0006 0100
2.014
122
60.270,83
0,00 55138 28.843.0005 0100
0.047
134 4.6.90.71.00.00.00.00 2172 - BANCO DO BRASIL S.A.
175
13.031,74
0,00 55138 28.843.0005 0100
0.047
131 3.2.90.21.00.00.00.00 2172 - BANCO DO BRASIL S.A.
127
1.553,22
0,00 28036 04.122.0004 0100
2.008
57
3.1.90.11.00.00.00.00 8356 - ADRIEL VEIGA
124
85,02
85,02
0,00 28036 04.122.0004 0100
2.008
59 3.1.90.16.00.00.00.00 8356 - ADRIEL VEIGA
124
1.196,80
1.196,80
0,00 28036 04.122.0004 0100
2.008
57
3.1.90.11.00.00.00.00 6014 - DIRLEI MARIA MOSER LEITHOLD
124
2.885,51
0,00 28081 12.361.0015 0018
4.026
510
3.1.90.11.00.00.00.00 3803 - MURIELLE SILVEIRA BOEIRA BENTHIEN
124
CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PASSAGENS AEREAS PARA
SILVIA SANTIAGO MARTINS - ASSISTENTE SOCIAL IDA DIA 24/01/14 E
RETORNO DIA 24/01/14 (Compra Direta Nº 92/2014)
216 O
154/2014 08/01
581,80
0,00
581,80
SEGURO DPVAT MOTOCICLETAS PLACAS MJP 1091 E MJP 1361
217 O
10/01
60.270,83
0,00
60.270,83
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO BANCO DO
BRASIL, CONFORME CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO N.
21/19501-3 (PROVIAS).PARCELA 19/48.
218 O
10/01
13.031,74
0,00
13.031,74
JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO BANCO DO BRASIL,
CONFORME CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO N. 21/19501-3
(PROVIAS).PARCELA 19/48.
219 O
10/01
1.553,22
0,00
1.553,22
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RESCISÃO DE CONTRATO
DE TRABALHO A PEDIDO.
220 O
10/01
85,02
0,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA HORAS EXTRAS EM
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A PEDIDO.
221 O
16/01
1.196,80
0,00
222 O
16/01
2.885,51
0,00
2.885,51
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 31/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
223 O
16/01
4.190,98
0,00
4.190,98
4.190,98
0,00 28036 08.122.0016 0100
2.037
234
3.1.90.11.00.00.00.00 7802 - JOABE RAMOS CORREA
124
741,76
0,00 28082 12.365.0015 0001
2.022
455
3.1.90.11.00.00.00.00 2083 - ADIR VIEIRA
124
15.452.0008 0100
2.029
204
3.1.90.11.00.00.00.00 1609 - AVELINO BARBOSA DE LIMA FILHO
124
349,86
0,00 28082 12.365.0015 0001
2.022
455
3.1.90.11.00.00.00.00 7631 - BERNADETE MARIA STIEGLER STUY
124
427,52
0,00 28036 15.452.0008 0100
2.029
204
3.1.90.11.00.00.00.00 7835 - ARNALDO PIEKARSKI
124
476,56
0,00 28036 03.092.0003 0100
2.006
44
3.1.90.11.00.00.00.00 2413 - JOSEMIR BELARMINO
124
562,88
0,00 28082 12.368.0015 0001
2.021
437
3.1.90.11.00.00.00.00 3436 - INGRACIO AGENOR PADILHA
124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RESCISAO DE CONTRATO
224 O
20/01
741,76
0,00
741,76
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA ABONO PECUNIARIO DE
FERIAS REF. PERIODO 2012/2013.
225 O
20/01
678,19
0,00
678,19
0,00
678,19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE
PERIODO 2012/2013.
226 O
20/01
349,86
0,00
349,86
PERIODO 2012/2013.
227 O
20/01
427,52
0,00
427,52
PERIODO 2012/2013.
228 O
20/01
476,56
0,00
476,56
PERIODO 2012/2013.
229 O
20/01
562,88
0,00
562,88
PERIODO 2012/2013.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 32/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
230 O
20/01
769,15
0,00
769,15
769,15
0,00 28082 12.365.0015 0001
2.022
455
3.1.90.11.00.00.00.00 4892 - VERIDIANA VIRMOND PARTALA
124
336,48
0,00 28082 12.368.0015 0001
2.021
437
3.1.90.11.00.00.00.00 3090 - DANIELA GARCIA PSCHEIDT
124
551,81
0,00 28036 20.606.0017 0100
2.017
379
3.1.90.11.00.00.00.00 6222 - VALMIR GREIN
124
163.615,46
0,00 55342 28.843.0005 0100
0.047
134 4.6.90.71.00.00.00.00 2181 - BADESC CIDADES
175
41.466,61
0,00 55342 28.843.0005 0100
0.047
131 3.2.90.21.00.00.00.00 2181 - BADESC CIDADES
127
785,70
0,00 28036 20.606.0017 0100
2.017
379
3.1.90.11.00.00.00.00 8612 - MARILDO VAZ
124
859,95
0,00 28036 15.122.0006 0100
2.014
136
3.1.90.11.00.00.00.00 8613 - JOSE LUIZ FOGGIATTO
124
372,46
0,00 28082 12.365.0015 0001
2.022
455
3.1.90.11.00.00.00.00 8614 - ANN KATRIN BECKER GOULART
124
PERIODO 2012/2013.
231 O
20/01
336,48
0,00
336,48
PERIODO 2012/2013.
232 O
20/01
551,81
0,00
551,81
PERIODO 2012/2013.
233 O
20/01
163.615,46
0,00
163.615,46
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO BADESC,
CONFORME CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2011.0086-00.
(BADESC CIDADES INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA).
PARCELA 16/36.
234 O
20/01
41.466,61
0,00
41.466,61
JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO BADESC, CONFORME
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2011.0086-00.
(BADESC CIDADES INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA).
PARCELA 16/36.
235 O
20/01
785,70
0,00
785,70
PERIODO 2012/2013.
236 O
20/01
859,95
0,00
859,95
PERIODO 2012/2013.
237 O
20/01
372,46
0,00
372,46
PERIODO 2012/2013.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 33/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
238 O
21/01
583,86
0,00
583,86
583,86
0,00 28036 04.123.0005 0100
2.007
106
3.1.90.11.00.00.00.00 1875 - ELIA FATIMA DA CRUZ
124
30,00
0,00 28036 15.452.0008 0100
2.029
208 3.3.90.14.00.00.00.00 5080 - MARCIO CRISTIANO RENNER
122
45,00
0,00 28036 06.182.0002 0100
2.003
36 3.3.90.14.00.00.00.00 2412 - VERONI ANA ROSSATO LINKE
122
30,00
0,00 28036 06.182.0002 0100
2.003
36 3.3.90.14.00.00.00.00 6553 - DENISE CRISTIANE SANOCKI SLUMINSKI 122
30,00
0,00 28036 06.182.0002 0100
2.003
36 3.3.90.14.00.00.00.00 470 - JOSE ADOLAR MAIA
110,00
0,00 28082 12.368.0015 0001
2.021
442 3.3.90.14.00.00.00.00 1779 - EDRIANGELA M. W. GALKOWSKI
122
75,00
0,00 28082 12.368.0015 0001
2.021
442 3.3.90.14.00.00.00.00 3697 - CLAYTON DE LIMA SILVA
122
60,00
0,00 28036 08.243.0016 0100
2.039
251 3.3.90.14.00.00.00.00 5463 - MARCIA TEREZINHA NUNES SILVEIRA
122
PERIODO 2012/2013.
239 O
21/01
30,00
0,00
30,00
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM À JARAGUÁ DO SUL/SC NO DIA
21/01/2014, BUSCAR ASFALTO.
240 O
21/01
45,00
0,00
45,00
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM À CANOINHAS/SC NO DIA
21/01/2014, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COORDENADORIA DE
DEFESA CIVIL NA GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE
CANOINHAS.
241 O
21/01
30,00
0,00
30,00
21/01/2014, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COORDENADORIA DE
DEFESA CIVIL NA GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE
CANOINHAS.
242 O
21/01
30,00
0,00
30,00
122
21/01/2014, LEVAR FUNCIONÁRIAS P/PARTICIPAR DE REUNIÃO DA
COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL NA GERENCIA REGIONAL DE
EDUCAÇÃO DE CANOINHAS.
243 O
21/01
110,00
0,00
110,00
PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA, VIAGEM À FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA
22/01/2014, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DO
FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA.
244 O
21/01
75,00
0,00
75,00
22/01/2014, LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA O EVENTO CAMINHOS DA
ESCOLA.
245 O
21/01
60,00
0,00
60,00
PAGAMENTO DE DOIS UM QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM À
BLUMENAU/SC NOS DIAS 21 E 22/01/2014, BUSCAR CRIANÇAS NA
ABAM.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 34/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
246 O
21/01
110,00
0,00
110,00
110,00
0,00 28082 12.368.0015 0001
2.021
442 3.3.90.14.00.00.00.00 3027 - ALCIONE TERESINHA HINKE
122
6.242,23
0,00 28036 04.122.0002 0100
2.002
420
124
271,16
0,00 28036 23.695.0007 0100
2.019
361 3.3.90.39.00.00.00.00 562 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA122
S.A.
23,85
0,00 28036 23.695.0007 0100
2.019
S.A.
363,03
0,00 28036 08.122.0016 0100
2.037
S.A.
55,06
0,00 28036 23.695.0007 0100
2.019
S.A.
15,06
0,00 28036 23.695.0007 0100
2.019
S.A.
104,21
0,00 27990 28.846.0004 0100
0.050
102 3.3.90.47.00.00.00.00 556 - PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO PATR. SERV.
122 PUBLICO
22/01/2014, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DO
FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA.
247 O
21/01
6.242,23
0,00
6.242,23
3.1.90.11.00.00.00.00 8615 - HÉLCIO CARLOS LIEBL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RESCISAO POR TERMINO
DE CONTRATO A PEDIDO.
248 O
21/01
271,16
0,00
271,16
PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ,
REFERENTE CONTA AGRUPADORA Nº 01-20141032277976-95.
249 O
21/01
23,85
0,00
23,85
250 O
21/01
363,03
0,00
363,03
251 O
21/01
55,06
0,00
55,06
REFERENTE CONTA ILUMINAÇÃO NATALINA REFERENCIA 01/2014.
252 O
21/01
15,06
0,00
15,06
253 O
21/01
104,21
0,00
104,21
PASEP RETIDO DO CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO
ECONOMICO, REFERENTE JANEIRO/2014.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 35/106
Empenho Tipo
Processo
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Nº da AF/Ano
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
254 O
21/01
97,72
0,00
97,72
97,72
0,00 27995 28.846.0004 0145
0.050
122 PUBLICO
0,54
0,00 28036 23.695.0007 0100
2.019
S.A.
1.646,47
0,00 27997 28.846.0004 0100
0.050
122 PUBLICO
1.250,00
0,00 28036 22.661.0007 0100
2.078
348 3.3.90.93.00.00.00.00 8528 - I.P. BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA 122
2.485,20
0,00 28036 22.661.0007 0100
2.078
348 3.3.90.93.00.00.00.00 8421 - CARRERA MÓVEIS LTDA - ME
PASEP RETIDO DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO
MINERAL, REFERENTE JANEIRO/2014.
255 O
21/01
0,54
0,00
0,54
256 O
21/01
1.646,47
0,00
1.646,47
PASEP RETIDO DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO
EXPORTAÇÕES, REFERENTE JANEIRO/2014.
257 O
21/01
1.250,00
0,00
1.250,00
PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALUGUEL PELA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 2723 DE
22/02/2011 E CONFORME PROCESSO 4134/2013 DA ATA DA 31ª
REUNIÃO DO CODESBS, APROVADA EM 25 DE JUNHO DE 2012. (LEI
3264/2013)
OBS: RESSARCIMENTO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2013,
CONFORME RECIBO EM ANEXO.
258 O
21/01
2.485,20
0,00
2.485,20
122
22/02/2011 E CONFORME PROCESSO 4060/2013 E ATA DA 31ª REUNIÃO
DO CODESBS, APROVADA EM 25 DE JUNHO DE 2013.
259 O
2/2014 21/01
27.240,00
0,00
0,00
0,00
27.240,00
04.129.0005 0100
4.007
127 3.3.90.39.00.00.00.00 1536 - ÔMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA122
4.800,00
0,00
24.000,00
15.451.0008 0100
2.030
194 3.3.90.30.00.00.00.00 50 - CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
122
PRODUÇAO DE CARNÊS DE IPTU E ISS PARA 2014 CONFORME
DESCRIÇÃO ANEXO. (Licitação Nº : 372/2013-CV)
260 G
144/2014 21/01
24.000,00
0,00
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS E CALHAS DE
CONCRETO, CONFORME ANEXO. (Licitação Nº : 373/2013-PR)
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 36/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
261 G
145/2014 21/01
44.180,00
0,00
0,00
0,00
44.180,00
15.451.0008 0100
2.030
122
RIO LTDA
0,00
0,00
3.000,00
04.302.0002 0265
4.004
0,00
0,00
83.400,00
15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 1637 - DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO
122
0,00
276.000,00
15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 138 - RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA
0,00
0,00
1.004,00
04.122.0004 0100
2.008
0,00
0,00
3.435,00
15.451.0008 0100
2.030
0,00
240,00
04.131.0002 0100
4.002
0,00
0,00
08.122.0016 0100
2.037
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS E CALHAS DE
CONCRETO, CONFORME ANEXO. (Licitação Nº : 373/2013-PR)
262 G
155/2014 21/01
3.000,00
0,00
18 3.3.90.39.00.00.00.00 1843 - TRANSRESÍDUOS TRANSP. DE RES. INDUSTRIAIS
122
LTDA
SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO AMBULATORIAL DAS VIATURAS
OPERACIONAIS - AMBULÂNCIAS - ASUS 24226 E 233 DA 2º CBM,
DURANTE O ANO DE 2014 (FUNREBOM/CORPO DE BOMBEIROS)
263 G
159/2014 21/01
83.400,00
0,00
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO
DE GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA
FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
264 G
160/2014 21/01
276.000,00
0,00
20.700,00
122
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO
DE GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA
FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
265 O
166/2014 21/01
1.004,00
0,00
64 3.3.90.30.00.00.00.00 8 - ASTRO ELÉTRICA LTDA
122
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA
PREFEITURA (Compra Direta Nº 98/2014)
266 G
167/2014 21/01
3.435,00
0,00
122LTDA.
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
267 O
168/2014 21/01
240,00
0,00
0,00
10 3.3.90.39.00.00.00.00 730 - EDITORA A GAZETA DO NORTE LTDA.
122
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICENÇA AMBIENTAL PARA CORTE DE
VEGETAÇÃO, PARA CONSTRUÇÃO DA INST.FEDERAL DE EDUCAÇÃO. (
TAMANHO 2X8 ). (Compra Direta Nº 100/2014)
268 O
169/2014 21/01
80,00
80,00
HORA TECNICA PARA CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DA
SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL (Compra Direta Nº 101/2014)
0,00
- ME
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 37/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
269 O
165/2014 21/01
678,00
0,00
0,00
0,00
678,00
04.122.0004 0100
2.008
0,00
160,00
06.181.0008 0100
2.034
190 3.3.90.30.00.00.00.00 142 - SUPER AUTO MOTOR LTDA
122
0,00
134,84
06.181.0008 0100
2.034
122
0,00
357,00
06.181.0008 0100
2.034
122
0,00
260,00
15.451.0006 0156
2.015
165 3.3.90.30.00.00.00.00 7726 - AÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA
122 ME
3,00
57,00
06.181.0008 0100
2.034
122
0,00
284,00
06.181.0008 0100
2.034
122
0,00
4.500,00
15.451.0008 0100
2.030
194 3.3.90.30.00.00.00.00 92 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA 122
EPP.
SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS TELFÔNICOS EM SETORES DO PRÉDIO
DA SEDE DA PREFEITURA (Compra Direta Nº 97/2014)
270 O
170/2014 21/01
160,00
0,00
160,00
MANUTENÇÃO DA VIATURA VTR PM GM/ SPIN PLACA MKY-6482.
CONVÊNIO RADIO PATRULHA/ PREFEITURA. (Compra Direta Nº
102/2014)
271 O
171/2014 21/01
134,84
0,00
134,84
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA VTR PM GM/SPIN PLACA
MKY-6482, REFERENTE A REVISÃO DE KILOMETRAGEM. CONVÊNIO
RADIO PATRULHA/ PREFEITURA. (Compra Direta Nº 103/2014)
272 O
172/2014 21/01
357,00
0,00
0,00
MAO DE OBR DA MANUTENÇÃO DA VIATURA VTR PM GM/ SPIN PLACA
MKY- 6482. CONVÊNIO RADIO PATRULHA/ PREFEITURA.
273 O
173/2014 21/01
260,00
0,00
0,00
ADESIVOS PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E TÁXI/2014. (
CADASTRAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE
PASSGEIROS ). (Compra Direta Nº 104/2014)
274 O
174/2014 21/01
60,00
0,00
60,00
MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO MECANICA DA VIATURA VTR PM
VW/GOL PLACA MFS- 9796. CONVENIO RADIO PATRULHA/ PREFEITURA.
275 O
175/2014 21/01
284,00
0,00
284,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA VTR PM VW/ GOL PLACA MFS9796. CONVÊNIO RADIO PATRULHA/ PREFEITURA. (Compra Direta Nº
107/2014)
276 O
176/2014 21/01
4.500,00
0,00
4.500,00
MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTENÁRIO E PRAÇA GET[ULIO VARGAS
(AQUISIÇÃO DE ESCORREGADORES) (Compra Direta Nº 108/2014)
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 38/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
277 O
177/2014 21/01
25,00
0,00
0,00
0,00
25,00
06.181.0008 0100
2.034
190 3.3.90.30.00.00.00.00 212 - VIDRACARIA BALDO LTDA
122
0,00
340,00
06.181.0008 0100
2.034
192 3.3.90.39.00.00.00.00 6162 - BLACK CARTUCHOS LTDA.
122
0,00
0,00
06.181.0008 0100
2.034
122
0,00
2.200,00
12.368.0015 0001
2.021
448 3.3.90.39.00.00.00.00 3772 - SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
122
COME
0,00 55432 08.244.0016 0152
2.081
122SOCIAL
04.123.0005 0100
2.007
412
30,00
0,00 28036 15.452.0008 0100
2.029
122
30,00
0,00 28036 15.452.0008 0100
2.029
122
MOLDURA PARA USO NO 23º BPM-SC. CONVENIO RADIO PATRULHA /
PREFEITURA.
278 O
178/2014 21/01
340,00
0,00
340,00
REMANUFATURA DE CARTUCHOS, MATERIAL PARA USO NO 23 º
BPM-SC. CONVÊNIO RADIO PATRULHA/ PREFEITURA. (Compra Direta Nº
110/2014)
279 O
179/2014 21/01
290,00
290,00
0,00
PEÇA PARA MANUTENÇAO DA VIATURA VTR PM NISSAN/LIVINA PLACA
MJC - 9565. CONVENIO RADIO PATRULHA/ PREFEITURA. (Compra Direta
Nº 111/2014)
280 O
180/2014 21/01
2.200,00
0,00
0,00
CURSO PARA AUX. DE SERVIÇOS QUE ATUAM NAS UNIDADES
EDUCACIONAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 29 /01 Á 05/02/2014
281 O
21/01
132,48
0,00
132,48
132,48
PELA DESPESA EMPENHADA VALOR INSS PATRONAL DE VERONICA
APARECIDA SILL DA CRUZ REFERENTE NOTA FISCAL Nº 24.141.
282 O
188/2014 21/01
310,00
0,00
310,00
0,00
310,00
FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA PARA EQUIPAR O
SETOR CONTÁBIL. (Compra Direta Nº 113/2014)
283 O
22/01
30,00
0,00
30,00
284 O
22/01
30,00
0,00
30,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 39/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
2.003
36 3.3.90.14.00.00.00.00 2412 - VERONI ANA ROSSATO LINKE
122
122
285 O
22/01
45,00
0,00
45,00
45,00
0,00 28036 06.182.0002 0100
PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM À JOINVILLE/SC NO
DIA 22/01/2014, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE DEFESA
CIVIL NA AMUNESC.
286 O
161/2014 22/01
88,00
0,00
88,00
0,00
88,00
06.182.0002 0105
2.004
21 3.3.90.30.00.00.00.00 6580 - AUTO MECÂNICA NILOCAR LTDA
0,00
440,00
04.302.0002 0265
4.004
16 3.3.90.30.00.00.00.00 6231 - MECÂNICA DIESEL IRMÃOS HONÓRIO LTDA122
0,00
21,00
06.182.0002 0105
2.004
21 3.3.90.30.00.00.00.00 6580 - AUTO MECÂNICA NILOCAR LTDA
0,00
23.968,00
12.368.0015 0001
2.026
482 3.3.90.32.00.00.00.00 8583 - COMERCIAL ONIX LTDA EPP
0,00
4.120,00
12.368.0015 0001
2.026
482 3.3.90.32.00.00.00.00 7500 - BLU DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA 122
0,00
4.120,00
12.365.0015 0001
2.022
ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA ADMINISTRATIVA AAT-42
PLACAS MIG 06012453 DA 2º CBM. FUNREBOM/BOMBEIROS. (Compra
Direta Nº 94/2014)
287 O
163/2014 22/01
440,00
0,00
0,00
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NAS VIATURAS OPERACIONAIS ASU 266 E
ASU 233 - FORD TRANSIT DA 2º CBM.FUNREBOM/BOMBEIROS. (Compra
Direta Nº 96/2014)
288 O
164/2014 22/01
21,00
0,00
21,00
122
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA VIATURA ADMINISTRATIVA AAT-42
PLACAS MIG 0601 2453 DA 2º CBM. FUNREBOM/BOMBEIROS. (Compra
Direta Nº 95/2014)
289 O
181/2014 22/01
23.968,00
0,00
0,00
122
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, KIT
PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO,MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE USO COMUM PARA A
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EUCAÇÃO E UNIDADES
EDUCACIONAISPARA O ANO DE 2014 CONFORME DESCRIÇÃO EM
TERMO DE REFENCIA EM ANEXO (Licitação Nº : 347/2013-PR)
290 O
182/2014 22/01
4.120,00
0,00
0,00
291 O
183/2014 22/01
4.120,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 40/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
122
292 O
184/2014 22/01
1.209,00
0,00
0,00
0,00
1.209,00
12.368.0015 0001
2.026
482 3.3.90.32.00.00.00.00 6655 - DIAL DEPARTAMENTOS LTDA
0,00
598,00
12.368.0015 0001
2.026
0,00
2.561,00
12.368.0015 0001
2.026
482 3.3.90.32.00.00.00.00 7269 - ELMO PAPELARIA LTDA
122
0,00
2.327,00
12.368.0015 0001
2.026
122
0,00
3.744,00
12.368.0015 0001
2.026
482 3.3.90.32.00.00.00.00 6762 - GRAFICA E EDITORA MORAES LTDA EPP 122
0,00
3.300,00
12.368.0015 0001
2.026
482 3.3.90.32.00.00.00.00 6317 - AQUINPEL SUP. ESCRITÓRIO INF. E PAPELARIA
122 LTDA
293 O
185/2014 22/01
598,00
0,00
0,00
294 O
186/2014 22/01
2.561,00
0,00
0,00
295 O
187/2014 22/01
2.327,00
0,00
0,00
296 O
189/2014 22/01
3.744,00
0,00
0,00
297 O
190/2014 22/01
3.300,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 41/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
298 O
191/2014 22/01
8.198,80
0,00
0,00
0,00
8.198,80
12.365.0015 0001
2.022
122
0,00
12.298,20
12.368.0015 0001
2.026
122
0,00
2.538,40
12.365.0015 0001
2.022
122
0,00
3.807,60
12.368.0015 0001
2.026
122
0,00
1.710,00
12.365.0015 0001
2.022
0,00
1.140,00
12.368.0015 0001
2.026
299 O
192/2014 22/01
12.298,20
0,00
0,00
300 O
193/2014 22/01
2.538,40
0,00
0,00
301 O
194/2014 22/01
3.807,60
0,00
0,00
302 O
196/2014 22/01
1.710,00
0,00
0,00
303 O
198/2014 22/01
1.140,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 42/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
304 O
199/2014 22/01
3.712,00
0,00
0,00
0,00
3.712,00
12.365.0015 0001
2.022
0,00
5.568,00
12.368.0015 0001
2.026
0,00
292,50
12.365.0015 0001
2.022
0,00
292,50
12.368.0015 0001
2.026
0,00
2.072,00
12.365.0015 0001
2.022
461 3.3.90.32.00.00.00.00 7813 - M MÓBILE EIRELI
122
0,00
2.072,00
12.368.0015 0001
2.026
482 3.3.90.32.00.00.00.00 7813 - M MÓBILE EIRELI
122
305 O
200/2014 22/01
5.568,00
0,00
0,00
306 O
201/2014 22/01
292,50
0,00
0,00
307 O
202/2014 22/01
292,50
0,00
0,00
308 O
203/2014 22/01
2.072,00
0,00
0,00
309 O
204/2014 22/01
2.072,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 43/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
310 O
205/2014 22/01
2.496,00
0,00
0,00
0,00
2.496,00
12.365.0015 0001
2.022
0,00
2.496,00
12.368.0015 0001
2.026
0,00
3.000,00
12.365.0015 0001
2.022
122
0,00
3.000,00
12.368.0015 0001
2.026
122
0,00
2.400,00
12.365.0015 0001
2.022
0,00
2.400,00
12.368.0015 0001
2.026
311 O
206/2014 22/01
2.496,00
0,00
0,00
312 O
207/2014 22/01
3.000,00
0,00
0,00
313 O
208/2014 22/01
3.000,00
0,00
0,00
314 O
209/2014 22/01
2.400,00
0,00
0,00
315 O
210/2014 22/01
2.400,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 44/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
316 O
211/2014 22/01
1.098,00
0,00
0,00
0,00
1.098,00
12.365.0015 0001
2.022
0,00
1.098,00
12.368.0015 0001
2.026
0,00
220,00
08.122.0016 0100
2.037
122SOCIAL
1.963,69
0,00 28082 12.365.0015 0001
2.022
455
3.1.90.11.00.00.00.00 8617 - ILDA MELNIK
124
47,73
0,00 28082 12.365.0015 0001
2.022
464 3.3.90.46.00.00.00.00 8617 - ILDA MELNIK
122
1.083,52
0,00 28082 12.365.0015 0001
2.022
455
3.1.90.11.00.00.00.00 8618 - FABIANE CARLASSARA CAMILO
124
502,66
0,00 28036 15.452.0008 0100
2.029
204
3.1.90.11.00.00.00.00 8619 - MARCIO URBAINSKY
124
317 O
212/2014 22/01
1.098,00
0,00
0,00
318 O
22/01
220,00
0,00
220,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PATRONAL NFS 24.202
EDSON JOSE MALINOSKI
319 O
22/01
1.963,69
0,00
1.963,69
DE TRABALHO POR APOSENTADORIA.
320 O
22/01
47,73
0,00
47,73
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO DE
TERMINO DE CONTRATO POR APOSENTADORIA.
321 O
22/01
1.083,52
0,00
1.083,52
DE TRABALHO POR TERMINO DO MESMO.
322 O
22/01
502,66
0,00
502,66
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RESCISAO DE CONTRATO
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 45/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
323 G
62/2014 24/01
13.723,20
0,00
280,00
0,00
13.723,20
04.122.0004 0100
2.051
75 3.3.90.39.00.00.00.00 287 - EXPRESSO SÃO BENTO LTDA.
122
0,00
0,00
04.122.0004 0100
2.051
75 3.3.90.39.00.00.00.00 5569 - REUNIDAS TURISMO S/A
122
0,00
465.696,00
04.122.0004 0100
2.051
75 3.3.90.39.00.00.00.00 129 - NIVALDO STOEBERL - TRANSPORTES COLETIVOS
122
0,00
10.000,00
08.122.0016 0100
2.037
245 3.3.90.39.00.00.00.00 7593 - ENGEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 122
0,00
48.000,00
08.243.0016 0100
2.082
537 3.3.90.36.00.00.00.00 8497 - HELOISA HELENA PEREIRA DOS SANTOS 122
0,00
21.895,00
12.368.0015 0001
2.021
448 3.3.90.39.00.00.00.00 5959 - SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
122 COMER
0,00
248,00
06.181.0006 0155
2.036
184 3.3.90.30.00.00.00.00 4446 - SERGI-GLASS COMERCIO DE VIDROS E ACESSOR.
122
LTDA
FORNECIMENTO DE PASSAGENS (VALE TRANSPORTE) DE SÃO BENTO
DO SUL - PIÊN - AGUDOS, TRIGOLÂNDIA E FRAGOSOS PARA
TRANSPORTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PELO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. (Licitação Nº : 3/2014-IL)
324 G
64/2014 24/01
78.577,20
78.577,20
0,00
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (VALE TRANSPORTE) PARA OS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO BENTO DO SUL PARA
MAFRA, RIO NEGRINHO, CAMPO ALEGRE E RIO PRETO, PELO
325 G
70/2014 24/01
465.696,00
0,00
0,00
FORNECIMENTO DE 8.316 (OITO MIIL, TREZENTOS E DEZESEIS)
BLOCOS DE PASSAGEM (VALE TRANSPORTE) COM 20 (VINTE)
PASSAGENS CADA BLOCO, PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
PELO PERÍODO DE JANEIRO/2013 À DEZEMBRO/2014. (Licitação Nº :
7/2014-IL)
326 G
195/2014 24/01
10.000,00
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE TRABALHOS
SOCIAIS COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL ALPESTRE,
REFERENTE AOS MESES DE 01/01/2014 A 31/10/2014. (Licitação Nº :
5/2014-DL)
327 G
197/2014 24/01
48.000,00
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL.CASA EM ALVENARIA , 02 PAVIMENTOS, COM
ÁREA TOTAL CONFORME ALVARÁ 444,96M², LOCALIZADA NA RUA
HELENA MÜHLBAUER, Nº35, BAIRRO SCHRAMM, PRA ABRIGAR O
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- MODALIDADE ABRIGO.
PELO PERÍODO DE 12 MESES. COM PAGAMENTO RETROATIVO A
PARTIR DE 02 DE JANEIRO.
328 G
213/2014 24/01
21.895,00
0,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PALESTRAS PARA PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA
APROXIMADAMENTE 750, PROFISSIONAIS COM CARGA HORÁRIA DE 08
HORAS DE ATIVIDADES, CONFORME CRONOGRAMA E PROJETO DE
EXECUÇÃO E CRONOGRAMA ANEXO. (Licitação Nº : 19/2014-DL)
329 O
215/2014 24/01
248,00
0,00
0,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA
MLV-4379. CONVÊNIO SSP/ TRANSITO, POLICIA CIVIL/ PREFEITURA.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 46/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
330 G
216/2014 24/01
40.224,00
0,00
0,00
0,00
40.224,00
08.122.0016 0100
2.037
245 3.3.90.39.00.00.00.00 8408 - INSTITUTO SANTÉ
122
0,00
70.490,15
25.452.0008 0017
2.031
227 3.3.90.30.00.00.00.00 8616 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA
122
0,00
85.500,00
25.452.0008 0017
2.031
229 3.3.90.39.00.00.00.00 8616 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA
122
60,00
0,00 28036 08.243.0016 0100
2.039
251 3.3.90.14.00.00.00.00 581 - WILSON JOSE HELEODORO
122
60,00
0,00 28036 08.243.0016 0100
2.039
251 3.3.90.14.00.00.00.00 7324 - SILVIA SANTIAGO MARTINS
122
4.144,72
0,00 28081 12.365.0015 0018
4.023
501
124
2.021
S.A.
CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA OS IDOSOS, ELZIRA HANEL E
ANTÔNIO BELINSKI PELO PERÍODO DE (12) MESES, IDOSOS
REFERENCIADOS NO PROGRAMA "GARANTINDO POLÍTICA DO IDOSO
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL". COM PAGAMENTO
RETROATIVO A PARTIR DE 02 DE JANEIRO/14 (Licitação Nº :
17/2014-DL)
331 G
217/2014 24/01
70.490,15
0,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO
SUL (Licitação Nº : 20/2014-DL)
332 G
218/2014 24/01
85.500,00
0,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO
SUL (Licitação Nº : 20/2014-DL)
333 O
24/01
60,00
0,00
60,00
PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA
24/01/2014, PARA LEVAR ASSISTENTE SOCIAL AO AEROPORTO PARA
EMBARQUE A SÃO PAULO BUSCAR ADOLESCENTE ACOLHIDO QUE
RETORNOU DA ITALIA.
334 O
24/01
60,00
0,00
60,00
24/01/2014, PARA BUSCAR ADOLESCENTE ACOLHIDO QUE RETORNOU
DA ITALIA.
335 O
24/01
4.144,72
0,00
4.144,72
3.1.90.11.00.00.00.00 3607 - LILIANE APARECIDA LOPES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CONFORME TERMO DE
EXONERAÇÃO EM ANEXO
336 E
24/01
10.280,45
0,00
0,00
PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE OS MESES
DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014
0,00
10.280,45
12.368.0015 0001
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 47/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
337 E
24/01
92.157,04
0,00
0,00
0,00
92.157,04
12.365.0015 0001
2.022
S.A.
0,00
232.326,96
12.368.0015 0001
2.026
S.A.
0,00
140.307,53
04.122.0004 0100
2.051
S.A.
0,00
24.680,58
08.122.0016 0100
2.037
S.A.
0,00
16.544,29
22.661.0007 0100
2.016
S.A.
0,00
3.717,04
23.695.0007 0100
2.019
S.A.
0,00
3.841,36
20.606.0017 0100
2.017
S.A.
0,00
4.832,02
18.541.0017 0100
4.003
S.A.
338 E
24/01
232.326,96
0,00
0,00
339 E
24/01
140.307,53
0,00
0,00
340 E
24/01
24.680,58
0,00
0,00
341 E
24/01
16.544,29
0,00
0,00
342 E
24/01
3.717,04
0,00
0,00
343 E
24/01
3.841,36
0,00
0,00
344 E
24/01
4.832,02
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 48/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
345 E
24/01
43.479,53
0,00
0,00
0,00
43.479,53
15.452.0008 0100
2.029
S.A.
0,00
3.235,84
15.451.0006 0156
2.015
S.A.
0,00
29.929,79
15.451.0006 0156
2.015
S.A.
0,00
878,63
12.368.0015 0001
2.021
S.A.
0,00
7.748,22
12.365.0015 0001
2.022
S.A.
0,00
14.969,14
12.368.0015 0001
2.026
S.A.
0,00
6.821,13
04.122.0004 0100
2.051
S.A.
0,00
3.040,48
08.122.0016 0100
2.037
S.A.
346 E
24/01
3.235,84
0,00
0,00
347 E
24/01
29.929,79
0,00
0,00
348 E
24/01
878,63
0,00
0,00
PAGAMENTO FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
REFERENTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014
349 E
24/01
7.748,22
0,00
0,00
350 E
24/01
14.969,14
0,00
0,00
351 E
24/01
6.821,13
0,00
0,00
352 E
24/01
3.040,48
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 49/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
353 E
24/01
484,76
0,00
0,00
0,00
484,76
23.695.0007 0100
2.019
S.A.
0,00
376,87
20.606.0017 0100
2.017
S.A.
0,00
2.824,93
15.452.0008 0100
2.029
S.A.
0,00
374,86
15.451.0006 0156
2.015
S.A.
0,00
6.241,11
08.122.0016 0100
2.037
248 3.3.91.39.00.00.00.00 561 - SAMAE SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE122
AGUA E ESG
0,00
280,82
23.695.0007 0100
2.019
AGUA E ESG
0,00
735,22
20.606.0017 0100
2.017
AGUA E ESG
0,00
280,82
15.451.0006 0156
2.015
AGUA E ESG
354 E
24/01
376,87
0,00
0,00
355 E
24/01
2.824,93
0,00
0,00
356 E
24/01
374,86
0,00
0,00
357 E
24/01
6.241,11
0,00
333,34
PAGAMENTO FATURAS DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
358 E
24/01
280,82
0,00
23,11
359 E
24/01
735,22
0,00
49,51
360 E
24/01
280,82
0,00
23,11
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 50/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
361 E
24/01
23.818,58
0,00
1.116,75
0,00
23.818,58
12.368.0015 0001
2.021
122
0,00
48.877,20
12.365.0015 0001
2.022
122
0,00
94.753,89
12.368.0015 0001
2.026
122
0,00
35.170,56
04.122.0004 0100
2.051
122
0,00
62.063,53
08.122.0016 0100
2.037
122
0,00
23.347,27
22.661.0007 0100
2.016
122
0,00
7.961,63
23.695.0007 0100
2.019
122
0,00
8.953,31
20.606.0017 0100
2.017
122
PAGAMENTO FATURAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE OS
MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014
362 E
24/01
48.877,20
0,00
2.801,55
363 E
24/01
94.753,89
0,00
4.227,69
364 E
24/01
35.170,56
0,00
1.952,04
365 E
24/01
62.063,53
0,00
3.535,76
366 E
24/01
23.347,27
0,00
959,36
367 E
24/01
7.961,63
0,00
558,84
368 E
24/01
8.953,31
0,00
522,07
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 51/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
369 E
24/01
8.950,42
0,00
0,00
0,00
8.950,42
18.541.0017 0100
4.003
122
0,00
32.546,83
15.452.0008 0100
2.029
122
0,00
1.770,75
15.122.0006 0100
2.014
122
0,00
4.681,32
15.451.0006 0156
2.015
122
0,00
9.955,65
04.122.0002 0100
2.002
122
0,00
9.104,34
04.122.0004 0100
2.008
122
0,00
1.484,63
04.123.0005 0100
2.007
122
0,00
688,59
04.125.0002 0100
2.011
122
370 E
24/01
32.546,83
0,00
1.533,19
371 E
24/01
1.770,75
0,00
0,00
372 E
24/01
4.681,32
0,00
228,27
373 E
24/01
9.955,65
0,00
593,58
374 E
24/01
9.104,34
0,00
500,59
375 E
24/01
1.484,63
0,00
82,62
376 E
24/01
688,59
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 52/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
377 E
24/01
2.788,69
0,00
0,00
0,00
2.788,69
12.368.0015 0001
2.021
448 3.3.90.39.00.00.00.00 3903 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
122
0,00
0,00
4.400,25
08.122.0016 0100
2.037
122
0,00
0,00
1.452,53
22.661.0007 0100
2.016
122
0,00
0,00
3.273,99
20.606.0017 0100
2.017
122
0,00
0,00
7.822,97
15.452.0008 0100
2.029
122
0,00
0,00
7.391,21
04.122.0002 0100
2.002
122
0,00
0,00
10.275,21
04.122.0004 0100
2.008
122
0,00
0,00
982,31
04.123.0005 0100
2.007
122
PAGAMENTO FATURAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
378 E
24/01
4.400,25
0,00
379 E
24/01
1.452,53
0,00
380 E
24/01
3.273,99
0,00
381 E
24/01
7.822,97
0,00
382 E
24/01
7.391,21
0,00
383 E
24/01
10.275,21
0,00
384 E
24/01
982,31
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 53/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
385 E
24/01
1.258,88
0,00
0,00
0,00
1.258,88
15.451.0006 0156
2.015
S.A.
0,00
469,21
22.661.0007 0100
2.016
S.A.
0,00
381,81
18.541.0017 0100
4.003
S.A.
0,00
30.786,67
12.368.0015 0001
2.026
AGUA E ESG
0,00
18.532,70
04.122.0004 0100
2.051
AGUA E ESG
0,00
49.000,00
12.365.0015 0001
2.022
AGUA E ESG
0,00
325,37
20.606.0017 0100
2.017
AGUA E ESG
0,00
19.000,00
15.452.0008 0100
2.029
AGUA E ESG
386 E
24/01
469,21
0,00
0,00
387 E
24/01
381,81
0,00
0,00
388 E
24/01
30.786,67
0,00
1.449,64
389 E
24/01
18.532,70
0,00
1.679,04
390 E
24/01
49.000,00
0,00
2.223,41
391 E
24/01
325,37
0,00
50,42
392 E
24/01
19.000,00
0,00
2.045,01
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 54/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
393 E
24/01
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
15.122.0006 0100
2.014
122
0,00
0,00
49.500,00
12.368.0015 0001
2.021
122
ESTÁGIOS C
0,00
30.000,00
08.122.0016 0100
2.037
122
ESTÁGIOS C
37,50
0,00 28036 04.122.0002 0100
2.002
424 3.3.90.14.00.00.00.00 7533 - MARCELO GROSSL
1.109,22
23.390,78 28036 22.661.0007 0100
2.016
122
ESTÁGIOS C
238,54
9.261,46 28036 15.122.0006 0100
2.014
122
ESTÁGIOS C
524,79
64.475,21 28036 04.122.0004 0100
2.008
122
ESTÁGIOS C
524,79
4.475,21 28036 03.092.0003 0100
2.006
122
ESTÁGIOS C
394 E
24/01
49.500,00
0,00
PAGAMENTO DE BOLSAS PARA ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO REFERENTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014
395 E
24/01
30.000,00
0,00
0,00
ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE O PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO/2014
396 O
27/01
37,50
0,00
37,50
122
PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM À
FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 27/01/2014, LEVAR DOCUMENTOS NO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
397 E
27/01
24.500,00
0,00
1.109,22
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO REFERENTE O PERIODO
398 E
27/01
9.500,00
0,00
238,54
PLANEJAMENTO E URBANISMO REFERENTE O PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO/2014
399 E
27/01
65.000,00
0,00
524,79
ADMINISTRAÇÃO REFERENTE O PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO/2014
400 E
27/01
5.000,00
0,00
524,79
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 55/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
401 E
27/01
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
04.123.0005 0100
2.007
122
ESTÁGIOS C
0,00
700,00
20.606.0017 0100
2.017
122
ESTÁGIOS C
30,00
0,00 28036 08.243.0016 0100
2.039
251 3.3.90.14.00.00.00.00 8556 - ELOISA MARIA DORE
30,00
0,00 28036 08.243.0016 0100
2.039
251 3.3.90.14.00.00.00.00 1188 - MARIA ELIZABETH AMARAL DE SOUZA LIMA122
30,00
0,00 28036 08.243.0016 0100
2.039
251 3.3.90.14.00.00.00.00 5463 - MARCIA TEREZINHA NUNES SILVEIRA
70,83
0,00 28036 15.451.0006 0100
2.042
122 DO BRAS
70,83
0,00 28036 15.451.0006 0100
2.042
122 DO BRAS
2.079
122
402 E
27/01
700,00
0,00
0,00
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE O PERIODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO/2014
403 O
27/01
30,00
0,00
30,00
122
PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM A TRES BARRAS/SC
NO DIA 03/02/2014, PARA VISITA A FAMILIA DE ADOLESCENTE
ACOMPANHADA PELO PROGRAMA PAEFI.
404 O
27/01
30,00
0,00
30,00
405 O
27/01
30,00
0,00
30,00
122
406 O
234/2014 27/01
70,83
0,00
70,83
DESPESAS DE RRT REFERENTE ORÇAMENTO DE DRENAGEM DA RUA:
BERTHA LINZMEYER. (Compra Direta Nº 129/2014)
407 O
226/2014 27/01
70,83
0,00
70,83
DESPESAS DE RRT REFERENTE ORÇAMENTO DE DRENAGEM NA RUA:
JOÃO LINZMEYER. (Compra Direta Nº 121/2014)
408 O
220/2014 27/01
240,00
0,00
0,00
REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO PEUGEOT PLACAS MJZ 8202.
0,00
240,00
08.244.0016 0152
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 56/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
409 O
221/2014 27/01
635,00
0,00
0,00
0,00
635,00
08.244.0016 0152
2.079
122
0,00
238,00
06.181.0008 0100
2.034
122
0,00
117,64
06.181.0008 0100
2.034
122
0,00
121,80
06.181.0008 0100
2.034
122
0,00
4.600,00
12.368.0015 0001
2.021
448 3.3.90.39.00.00.00.00 1395 - SOCIEDADE DESPORTIVA BANDEIRANTES 122
0,00
1.000,00
12.368.0015 0001
2.026
484 3.3.90.39.00.00.00.00 6427 - SENAT SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM
122DO TRANSP
0,00
23.100,00
12.368.0015 0001
2.021
448 3.3.90.39.00.00.00.00 8266 - COLOR BLACK RECICLAGEM DE CARTUCHOS
122 DE TINTA
TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO PEUGEOT PLACAS MJZ 8202. (Compra
Direta Nº 116/2014)
410 O
222/2014 27/01
238,00
0,00
0,00
REVISÃO DE 20.000 KM NA VTR PM GM/SPIN PLACAS MKY 7422.CONV.
RÁDIO PATRULHA/PREFEITURA. (Compra Direta Nº 117/2014)
411 O
223/2014 27/01
117,64
0,00
0,00
PEÇAS PARA REVISÃO DA VIATURAVTR PM GM/SPIN PLACAS MKY
7422..CONV. RÁDIO PATRULHA/PREFEITURA. (Compra Direta Nº
118/2014)
412 O
224/2014 27/01
121,80
0,00
0,00
MANUTENÇÃO NA REVISÃO DOS 20,000KM NA VTR PM GM/SPIN
PLACAS MKY 7422.CONV. RÁDIO PATRULHA/PREFEITURA. (Compra
413 O
228/2014 27/01
4.600,00
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA EVENTO
DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2014.
414 O
229/2014 27/01
1.000,00
0,00
0,00
CURSO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
COM CARGA HORÁRIA DE 50 HORAS/AULA PARA 04 PESSOAS, DIAS
31/01, 01 E 02/02/14 E NOS DIAS 07/08 E 09/02/14. (Compra Direta Nº
125/2014)
415 G
4342/2013 27/01
23.100,00
0,00
0,00
A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA O ANO LETIVO DE 2014 E
CONFORME CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA O MESMO PODE SER
PRORROGADO A CRITÉRIO DO CONTRATANTE POR IGUAIS E
SUCESSÍVEIS PERÍODOS ATÉ O LIMITE DE 48 MESES CONFORME ART.
57, INCISO IV DA LEI 8.666/93, FAZ SE NECESSÁRIO PRORROGAR A
VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 01 DE
JANEIRO DE 2014 E COM TÉRMINO EM 30 DE JUNHO DE 2014 E FICA
INCLUSO O VALOR MENSAL DE R$ 3.850,00 POR MÊS TOTALIZANDO R$
23.100,00 PARA O P
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 57/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
416 G
27/01
126.000,00
0,00
0,00
0,00
126.000,00
04.122.0004 0100
2.051
75 3.3.90.39.00.00.00.00 79 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
122
0,00
160,00
06.181.0006 0155
2.036
- ME
64,81
0,00 28036 15.451.0006 0100
2.042
122
64,81
0,00 28036 15.451.0006 0100
2.042
122
CONSIDERANDO O TÉRMINO DE CONTRATO NO DIA 31 DE DEZEMBRO
DE 2013, E DEVIDO QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS SÃO DE
NATUREZA CONTÍNUA E PASSIVEIS DE PRORROGAÇÃO, COM BASE NO
ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93, FAZ-SE NECESSÁRIO
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES.A
CONTAR DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014.
417 O
236/2014 27/01
160,00
0,00
0,00
MÃO DE OBRA - SERVIÇOS TELEFÔNICOS EMERGENCIAIS.CONV. SSP
TRÂNSITO PREFEITURA/POLICIA CIVIL. (Compra Direta Nº 131/2014)
418 O
244/2014 27/01
64,81
0,00
64,81
DESPESAS DE TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL - PAVIMENTAÇÃO RUA:
MOEMA. (Compra Direta Nº 134/2014)
419 O
246/2014 27/01
64,81
0,00
64,81
DESPESAS DE TAXA DE CERTIIDÃO AMBIENTAL - PAVIMENTAÇÃO RUA:
RAIMUNDO ROESLER. (Compra Direta Nº 135/2014)
420 O
227/2014 27/01
1.046,00
0,00
0,00
0,00
1.046,00
08.244.0016 0152
2.081
287 3.3.90.32.00.00.00.00 287 - EXPRESSO SÃO BENTO LTDA.
122
0,00
314,40
15.451.0008 0100
2.030
122LTDA.
0,00
5.530,00
15.451.0008 0145
2.030
122
RIO LTDA
AUXÍLIO PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES. ( PERÍODO DE 01 DE
FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014 ). (Compra Direta Nº 122/2014)
421 O
230/2014 27/01
314,40
0,00
0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CEMITÉRIOS (Compra
422 O
231/2014 27/01
5.530,00
0,00
0,00
MATERIAL PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA RECUPERAÇÃO
DE VIAS. (Compra Direta Nº 126/2014)
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 58/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
423 O
233/2014 27/01
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
06.181.0008 0100
2.034
190 3.3.90.30.00.00.00.00 7045 - LATART CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
122
0,00
1.891,70
15.451.0008 0100
2.030
194 3.3.90.30.00.00.00.00 35 - COMERCIO DE MAT. DE CONSTR. JOAO DE BARRO
122
0,00
1.041,25
08.244.0016 0152
2.081
287 3.3.90.32.00.00.00.00 3992 - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA
0,00
1.544,66
15.451.0008 0100
2.030
194 3.3.90.30.00.00.00.00 35 - COMERCIO DE MAT. DE CONSTR. JOAO DE BARRO
122
0,00
4.502,28
08.244.0016 0152
2.081
110,00
0,00 28036 20.606.0017 0100
2.017
384 3.3.90.14.00.00.00.00 3352 - ROBERTO SCHWEITZER ALBUQUERQUE 122
735,72
735,72
0,00 28036 15.452.0008 0100
2.029
204
3.1.90.11.00.00.00.00 7186 - FERNANDO HUTTL
124
1.234,36
1.234,36
0,00 28081 12.361.0015 0018
4.026
510
3.1.90.11.00.00.00.00 3271 - LUCIANA PILZ BERKENBROCK
124
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA VTR PM RENAULT/ MEGANE
GRAND TOUR PLACA MKL- 4683 E MKL- 4653. CONVENIO RADIO
PATRULHA/ PREFEITURA. (Compra Direta Nº 127/2014)
424 O
235/2014 27/01
1.891,70
0,00
0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS DE PONTOS DE
ONIBUS NO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 130/2014)
425 G
237/2014 27/01
1.041,25
0,00
0,00
122
AUXILIO PASSAGENS A FAMILIAS CARENTES REFERENCIADAS NOS
CRAS.( PERIODO : 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014 ).
426 O
239/2014 27/01
1.544,66
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE
PONTOS DE ÔNIBUS E OUTROS. (Compra Direta Nº 132/2014)
427 G
249/2014 27/01
4.502,28
0,00
0,00
122
AUXILIO PASSAGENS A FAMILIAS CARENTES REFERENCIADAS NOS
CRAS. ( PERIODO: 01 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014).
428 O
27/01
110,00
0,00
110,00
DIA 28/01/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO QUE
DISCUTE A IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL, NO
AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA PESCA.
429 O
27/01
735,72
0,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE
MENSAL/FÉRIAS 01/14
430 O
27/01
1.234,36
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 59/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
431 O
232/2014 28/01
1.930,00
0,00
0,00
0,00
1.930,00
12.365.0015 0001
2.022
0,00
1.930,00
12.368.0015 0001
2.026
0,00
2.329,30
12.365.0015 0001
2.022
122
0,00
2.315,50
12.368.0015 0001
2.026
122
0,00
487,50
12.365.0015 0001
2.022
0,00
487,50
12.368.0015 0001
2.026
432 O
238/2014 28/01
1.930,00
0,00
0,00
433 O
240/2014 28/01
2.329,30
0,00
0,00
434 O
241/2014 28/01
2.315,50
0,00
0,00
435 O
242/2014 28/01
487,50
0,00
0,00
436 O
243/2014 28/01
487,50
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 60/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
437 O
245/2014 28/01
2.015,00
0,00
0,00
0,00
2.015,00
12.365.0015 0001
2.022
0,00
2.015,00
12.368.0015 0001
2.026
0,00
705,45
12.365.0015 0001
2.022
122
0,00
652,80
12.368.0015 0001
2.026
122
0,00
1.806,00
12.365.0015 0001
2.022
122
0,00
1.806,00
12.368.0015 0001
2.026
122
438 O
247/2014 28/01
2.015,00
0,00
0,00
439 O
248/2014 28/01
705,45
0,00
0,00
440 O
250/2014 28/01
652,80
0,00
0,00
441 O
251/2014 28/01
1.806,00
0,00
0,00
442 O
252/2014 28/01
1.806,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 61/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
443 O
253/2014 28/01
610,75
0,00
0,00
0,00
610,75
12.365.0015 0001
2.022
122
0,00
610,75
12.368.0015 0001
2.026
122
0,00
5.200,00
15.452.0008 0100
2.013
202 3.3.90.39.00.00.00.00 6775 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA 122
EPP
0,00
3.544,50
12.365.0015 0001
2.022
0,00
1.400,00
06.181.0008 0100
2.034
192 3.3.90.39.00.00.00.00 3948 - X LATARIA E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA 122
0,00
3.544,50
12.368.0015 0001
2.026
0,00
525,00
12.365.0015 0001
2.022
444 O
254/2014 28/01
610,75
0,00
0,00
445 O
256/2014 28/01
5.200,00
0,00
0,00
RECAPAGEM DOS PNEUS DA MÁQUINA CARREGADEIRA CASE 721C
Nº229. (Compra Direta Nº 137/2014)
446 O
257/2014 28/01
3.544,50
0,00
0,00
447 O
258/2014 28/01
1.400,00
0,00
0,00
REFORMA DE PINTURA DA VIATURA FORD/FIESTA PLACAS MKG 6702.
448 O
259/2014 28/01
3.544,50
0,00
0,00
449 O
260/2014 28/01
525,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 62/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
450 O
261/2014 28/01
924,00
0,00
0,00
0,00
924,00
15.452.0008 0100
2.013
202 3.3.90.39.00.00.00.00 1081 - LINCK MÁQUINAS S/A
122
0,00
525,00
12.368.0015 0001
2.026
0,00 28036 20.606.0017 0100
2.017
122
REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA VOLVO Nº 378, REFERENTE A 500
HORAS. (Compra Direta Nº 139/2014)
451 O
262/2014 28/01
525,00
0,00
0,00
452 O
263/2014 28/01
210,50
0,00
210,50
210,50
SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO KOMBI PLACAS MAV 4221 E
SANDERO MIN 9291. (Compra Direta Nº 140/2014)
453 O
264/2014 28/01
265,00
0,00
0,00
0,00
265,00
12.365.0015 0001
2.022
0,00
265,00
12.368.0015 0001
2.026
0,00
35,00
15.452.0008 0100
2.013
202 3.3.90.39.00.00.00.00 316 - MASTERMAK INDUSTRIA E REF. DE MAQ. IND.
122LTDA.
0,00 28036 20.606.0017 0100
2.017
122
454 O
265/2014 28/01
265,00
0,00
0,00
455 O
266/2014 28/01
35,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO Nº 335, FORD CARGO 815-N. (Compra
456 O
267/2014 28/01
124,24
0,00
124,24
LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS KOMBI PLACAS MAV 4221 E SANDERO
PLACAS MIN 9291. (Compra Direta Nº 142/2014)
124,24
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 63/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
457 G
268/2014 28/01
26.897,50
0,00
0,00
0,00
26.897,50
12.368.0015 0158
2.025
475 4.4.90.51.00.00.00.00 6137 - LN CONSTRUÇÕES LTDA
411
0,00
78.136,60
12.368.0015 0158
2.025
475 4.4.90.51.00.00.00.00 8235 - AAJ CONSTRUÇÕES LIMITADA-ME
411
0,00
385,75
12.365.0015 0001
2.022
460 3.3.90.30.00.00.00.00 7813 - M MÓBILE EIRELI
122
0,00
385,75
12.368.0015 0001
2.026
480 3.3.90.30.00.00.00.00 7813 - M MÓBILE EIRELI
122
0,00
0,00
126,00
04.123.0005 0100
2.007
113 3.3.90.30.00.00.00.00 478 - GRÁFICA JL LTDA
122
0,00
0,00
4.011,24
12.365.0015 0001
2.022
122
0,00
220,00
04.123.0005 0100
2.007
122
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REFORMA NAS UNIDADES
ESCOLARES: ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL EMÍLIO ENGEL, PRÉ-ESCOLA
MUNICIPAL ABELHINHA FELIZ E C.E.I.M. NOSSO MUNDO, CONFORME
MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. (Licitação Nº : 1/2014-CV)
458 G
269/2014 28/01
78.136,60
0,00
0,00
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REFORMA NAS UNIDADES
ESCOLARES: ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL EMÍLIO ENGEL, PRÉ-ESCOLA
MUNICIPAL ABELHINHA FELIZ E C.E.I.M. NOSSO MUNDO, CONFORME
MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. (Licitação Nº : 1/2014-CV)
459 O
270/2014 28/01
385,75
0,00
0,00
460 O
271/2014 28/01
385,75
0,00
0,00
461 O
272/2014 28/01
126,00
0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE. (Compra Direta Nº 144/2014)
462 O
273/2014 28/01
4.011,24
0,00
463 O
274/2014 28/01
220,00
0,00
0,00
MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE DO SETOR CONTÁBIL. (Compra
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 64/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
464 O
275/2014 28/01
3.104,00
0,00
0,00
0,00
3.104,00
15.452.0008 0100
2.013
202 3.3.90.39.00.00.00.00 6775 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA 122
EPP
0,00
3.986,00
12.368.0015 0001
2.026
122
0,00
43,00
04.123.0005 0100
2.007
122
0,00
16.825,00
12.365.0015 0001
2.022
122 LTDA
0,00
16.825,00
12.368.0015 0001
2.026
122 LTDA
0,00
122.412,50
15.451.0008 0100
2.030
0,00
252,00
12.365.0015 0001
2.022
460 3.3.90.30.00.00.00.00 6315 - K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
122
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS
DIVERSOS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME
RELAÇÃO DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES ANEXA. (Licitação Nº
: 80/2013-PR)
465 O
276/2014 28/01
3.986,00
0,00
0,00
466 O
277/2014 28/01
43,00
0,00
0,00
MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE DO SETOR CONTÁBIL. (Compra
467 O
278/2014 28/01
16.825,00
0,00
0,00
468 O
279/2014 28/01
16.825,00
0,00
0,00
469 G
280/2014 28/01
122.412,50
0,00
0,00
122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS DE
RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE VIAS PUBLICAS, SERVIÇOS DE
ROÇADAS PARA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, SERVIÇO DE
RETROESCAVADEIRA 4X4 E CAMINHÃO BASCULANTE E
CONTRATAÇÃO DE PEDREIRO CONFORME DESCRITIVO TERMO DE
REFERENCIA.. (Licitação Nº : 371/2013-PR)
470 O
281/2014 28/01
252,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 65/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
471 O
282/2014 28/01
252,00
0,00
0,00
0,00
252,00
12.368.0015 0001
2.026
480 3.3.90.30.00.00.00.00 6315 - K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
122
0,00
64.483,50
15.451.0008 0100
2.030
0,00
0,00
500,00
06.181.0006 0155
2.036
56.409,54
56.409,54
0,00 28036 15.451.0006 0100
1.040
122
292 3.3.90.30.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
122
472 G
283/2014 28/01
64.483,50
0,00
0,00
122
AQUISIÇÃO DE 1.300 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSOS
USINADO A QUENTE ( CBUQ ) e 5.000 LT DE EMULSÃO ASFÁLTICA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº :
91/2013-PR)
473 O
285/2014 28/01
500,00
0,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTE PARA 21º DRP SÃO BENTO DO SUL POLICIA CIVIL.
474 O
28/01
56.409,54
0,00
ADIÇÃO CONTRATUAL CONFORME TERMO ADITIVO Nº 324/2013 AO
CONTRATO Nº 90/2013. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MATHIAS
NOSSOL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E
DEMAIS OBRIGAÇÕES NECESSÁRIAS CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO, PROJETO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E
SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº
366.418-77/2011/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA (Licitação Nº :
47/2013-TP)
475 O
284/2014 28/01
876,00
0,00
0,00
0,00
876,00
08.244.0016 0152
4.079
0,00
125,00
06.182.0002 0100
2.003
122
0,00
280,00
06.182.0002 0100
2.003
122
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, COM
DESMONTAGEM/MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, PARA
VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CONFORME ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA. (Licitação Nº :
179/2013-PR)
476 O
286/2014 28/01
125,00
0,00
0,00
CONSERTO VEÍCULO ESCORT MBO 8135 (RADIADOR COM
RACHADURA) DEPTO DE DEFESA CIVIL (Compra Direta Nº 145/2014)
477 O
287/2014 28/01
280,00
0,00
0,00
TROCA DE RADIADOR (RACHADURA) VEÍCULO ESCORT MBO 8135
(DEFESA CIVIL)
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 66/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
478 O
288/2014 28/01
64,81
0,00
64,81
0,00
64,81
15.451.0006 0100
2.042
122
64,81
0,00
64,81
15.451.0006 0100
2.042
122
0,00
406,00
04.122.0004 0100
2.008
0,00
0,00
150,00
15.452.0008 0100
2.029
0,00
0,00
270,00
04.122.0004 0100
2.008
64 3.3.90.30.00.00.00.00 5942 - JCW AUTO CENTER LTDA - WW PNEUS
122
0,00
0,00
170,00
04.122.0004 0100
2.008
122
30,00
30,00
0,00 28036 06.182.0002 0100
2.003
36 3.3.90.14.00.00.00.00 1053 - JULIANE MARIA SCHMIDT
122
PAGAMENTO DA TAXA DA FATMA REFERENTE A CERTIDÕES
AMBIENTAIS. (Compra Direta Nº 147/2014)
479 O
290/2014 28/01
64,81
0,00
PAGAMENTO TAXA DA FATMA REFERENTE A CERTIDÕES AMBIENTAIS.
480 O
292/2014 28/01
406,00
0,00
0,00
64 3.3.90.30.00.00.00.00 704 - GRUBER AUTO PEÇAS LTDA
122
PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD FIESTA MIX 6058 (Compra Direta Nº
151/2014)
481 O
294/2014 28/01
150,00
0,00
210 3.3.90.30.00.00.00.00 478 - GRÁFICA JL LTDA
122
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONTROLE DE SERVIÇOS DE
BORRACHARIA. (Compra Direta Nº 152/2014)
482 O
295/2014 28/01
270,00
0,00
PEÇAS PARA VEÍCULO CELTA MCS 6907 (Compra Direta Nº 154/2014)
483 O
297/2014 28/01
170,00
0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CELTA MCS 6907 (Compra Direta Nº
156/2014)
484 O
28/01
30,00
0,00
PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM A JOINVILLE/SC NO
DIA 29/01/2014, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO
ORGANIZADORA INTERMUNICIPAL DA CONFERENCIA DE DEFESA
CIVIL, MA SEDE DA AMUNESC.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 67/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
485 O
28/01
1.150,00
0,00
1.150,00
0,00
1.150,00
22.661.0007 0100
2.078
348 3.3.90.93.00.00.00.00 8496 - FLIX MALHAS LTDA
122
0,00
5.000,00
04.122.0004 0100
2.051
14.795,00 55342 28.845.0002 0100
0.049
13 3.3.50.41.00.00.00.00 342 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNIC - FECAM
300
22/02/2011 E CONFORME PROCESSO 5 DA ATA DA 26ª REUNIÃO DO
CODESBS, APROVADA EM 23 DE ABRIL DE 2012.
486 E
28/01
5.000,00
0,00
0,00
122
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA,
MANUTENÇÕES E EVENTUAIS ALTERAÇÕES DOS SISTEMAS,
CONFORME CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 317/2013
487 G
28/01
16.140,00
0,00
1.345,00
1.345,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE
MUNICIPIOS - FECAM, CONFORME LEI 2156 DE 30 DE JUNHO DE 2008.
REPASSE REFERENTE PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014,
SENDO VALOR MENSAL DE R$ 1.345,00
488 O
304/2014 28/01
1.082,13
0,00
0,00
0,00
1.082,13
15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 186 - PARANA EQUIPAMENTOS S.A.
122
0,00
64,81
15.451.0006 0100
2.042
122
0,00
64,81
15.451.0006 0100
2.042
122
0,00
64,81
15.451.0006 0100
2.042
122
MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA CAT 120K Nº 343. (Compra Direta Nº
162/2014)
489 O
289/2014 28/01
64,81
0,00
64,81
DESPESAS DE TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL - PAVIMENTAÇÃO DA
RUA: PEDRO FLEISCHMANN. (Compra Direta Nº 148/2014)
490 O
291/2014 28/01
64,81
0,00
64,81
DESPESAS DE TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL - PAVIMENTAÇÃO RUA
ALBERTO MALCHITZKY. (Compra Direta Nº 150/2014)
491 O
293/2014 28/01
64,81
0,00
64,81
DESPESAS DE TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL- PAVIMENTAÇÃO RUA:
MATHIAS NOSSOL. (Compra Direta Nº 153/2014)
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 68/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
492 O
296/2014 28/01
64,81
0,00
64,81
0,00
64,81
15.451.0006 0100
2.042
122
0,00
13,60
04.122.0004 0100
2.008
64 3.3.90.30.00.00.00.00 191 - SUPERMERCADO UNIÃO LTDA
122
0,00
0,00
04.122.0004 0100
2.008
64 3.3.90.30.00.00.00.00 3046 - SUPERMERCADO GERMÂNIA LTDA
122
0,00
91,00
04.122.0004 0100
2.008
64 3.3.90.30.00.00.00.00 3046 - SUPERMERCADO GERMÂNIA LTDA
122
0,00
2.250,00
12.368.0015 0001
2.021
0,00
6.606,00
06.182.0002 0105
2.004
DESPESAS DE TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL - PAVIMENTAÇÃO RUA
PAPANDUVA. (Compra Direta Nº 155/2014)
493 O
298/2014 28/01
13,60
0,00
0,00
REPOSIÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO (Compra Direta Nº 158/2014)
494 O
299/2014 28/01
105,00
105,00
0,00
495 O
300/2014 28/01
91,00
0,00
0,00
496 O
301/2014 28/01
2.250,00
0,00
0,00
448 3.3.90.39.00.00.00.00 8621 - GRIFF COMÉRCIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS
122 LTDA - ME
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE
PROFESSORES DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2.014. (Compra Direta Nº
157/2014)
497 O
302/2014 28/01
6.606,00
0,00
0,00
26 3.3.90.39.00.00.00.00 8622 - AUTO CHAPEAÇÃO ADUR
122
REFORMA INTERNA TANQUE DE AGUA VIATURA abtr-36 MHJ 4934
498 O
28/01
95.957,14
0,00
95.957,14
95.957,14
0,00 28082 12.368.0015 0001
2.021
437
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEMED
124
1.624,40
1.624,40
0,00 28082 12.368.0015 0001
2.021
439 3.1.90.16.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEMED
124
499 O
28/01
1.624,40
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 69/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
500 O
28/01
800,00
0,00
800,00
800,00
0,00 28082 12.368.0015 0001
2.021
449 3.3.90.46.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEMED
122
279.171,75
279.171,75
0,00 28081 12.365.0015 0019
4.023
502
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER - EDUC INFANTIL
124
1.780,29
1.780,29
0,00 28081 12.365.0015 0019
4.023
506 3.1.90.16.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER - EDUC INFANTIL
124
2.613,07
2.613,07
0,00 28081 12.365.0015 0019
4.023
122
3.143,86
3.143,86
0,00 28081 12.365.0015 0019
4.023
122
177.735,91
177.735,91
0,00 28081 12.361.0015 0019
4.026
511
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER - FUNDAMENTAL
124
4.885,56
4.885,56
0,00 28081 12.361.0015 0019
4.026
515 3.1.90.16.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER - FUNDAMENTAL
124
574,49
574,49
0,00 28081 12.361.0015 0019
4.026
122
501 O
28/01
279.171,75
0,00
502 O
28/01
1.780,29
0,00
503 O
28/01
2.613,07
0,00
504 O
28/01
3.143,86
0,00
505 O
28/01
177.735,91
0,00
506 O
28/01
4.885,56
0,00
507 O
28/01
574,49
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 70/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
508 O
28/01
2.111,54
0,00
2.111,54
2.111,54
0,00 28081 12.361.0015 0019
4.026
122
840,88
840,88
0,00 28081 12.365.0015 0001
2.022
464 3.3.90.46.00.00.00.00 1541 - FUNDEB - MAN E AMPL - EDUCACAO FUNDAMENTAL
122
709,04
709,04
0,00 28081 12.365.0015 0001
2.022
464 3.3.90.46.00.00.00.00 1541 - FUNDEB - MAN E AMPL - EDUCACAO INFANTIL
122
522.257,15
522.257,15
0,00 28081 12.365.0015 0018
4.023
501
898,15
898,15
0,00 28081 12.365.0015 0018
4.023
124
1.133,00
1.133,00
0,00 28081 12.365.0015 0018
4.023
122
870.816,11
870.816,11
0,00 28081 12.361.0015 0018
4.026
510
6.024,75
6.024,75
0,00 28036 28.843.0005 0100
0.047
134 4.6.90.71.00.00.00.00 2149 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
509 O
28/01
840,88
0,00
510 O
28/01
709,04
0,00
511 O
28/01
522.257,15
0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - FUNDEB - MAN E AMPL - EDUCACAO INFANTIL
124
512 O
28/01
898,15
0,00
513 O
28/01
1.133,00
0,00
514 O
28/01
870.816,11
0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - FUNDEB - MAN E AMPL - EDUCACAO FUNDAMENTAL
124
515 O
28/01
6.024,75
0,00
AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO PASEP,
CONFORME INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
N.91.7.10.000213-98 E LEI N.2630 DE 22/10/2010.
PARCELA 44/60.
176
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 71/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
516 O
28/01
9.061,16
0,00
9.061,16
9.061,16
0,00 28036 28.843.0005 0100
0.047
131 3.2.90.21.00.00.00.00 2149 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
127
8.908,29
0,00 28036 28.843.0005 0100
0.047
134 4.6.90.71.00.00.00.00 2148 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS
176
10.838,32
0,00 28036 28.843.0005 0100
0.047
131 3.2.90.21.00.00.00.00 2148 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS
127
37.018,52
37.018,52
0,00 28036 03.092.0003 0100
2.006
44
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - PROCURADORIA
124
501,50
501,50
0,00 28036 03.092.0003 0100
2.006
49 3.3.90.18.00.00.00.00 1541 - PROCURADORIA
122
273.300,10
273.300,10
0,00 28036 04.122.0004 0100
2.008
57
124
672,98
672,98
0,00 28036 04.122.0004 0100
2.008
59 3.1.90.16.00.00.00.00 1541 - GAPRE
124
10.395,03
10.395,03
0,00 28036 04.122.0004 0100
2.008
59 3.1.90.16.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SECAD
124
JUROS DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO PASEP, CONFORME
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO N.91.7.10.000213-98 E LEI
N.2630 DE 22/10/2010.
PARCELA 44/60.
517 O
28/01
8.908,29
0,00
8.908,29
AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO PIS,
CONFORME INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
N.91.7.10.000212-07 E LEI N.2630 DE 22/10/2010.
PARCELA 44/60.
518 O
28/01
10.838,32
0,00
10.838,32
JUROS DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO PIS, CONFORME
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO N.91.7.10.000212-07 E LEI
N.2630 DE 22/10/2010.
PARCELA 44/60.
519 O
28/01
37.018,52
0,00
520 O
28/01
501,50
0,00
521 O
28/01
277.766,08
4.465,98
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SECAD
522 O
28/01
672,98
0,00
523 O
28/01
10.395,03
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 72/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
524 O
28/01
336,98
0,00
336,98
336,98
0,00 28036 04.122.0004 0100
2.008
122
2.081,77
2.081,77
0,00 28036 04.122.0004 0100
2.008
122
89.712,99
89.712,99
0,00 28036 04.123.0005 0100
2.007
106
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEFIN
124
641,22
641,22
0,00 28036 04.123.0005 0100
2.007
108 3.1.90.16.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEFIN
124
246,02
246,02
0,00 28036 04.123.0005 0100
2.007
122
318,17
318,17
0,00 28036 04.123.0005 0100
2.007
122
104.284,83
104.284,83
0,00 28036 15.122.0006 0100
2.014
136
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEPLU
124
1.415,93
1.415,93
0,00 28036 15.122.0006 0100
2.014
138 3.1.90.16.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEPLU
124
525 O
28/01
2.081,77
0,00
526 O
28/01
89.712,99
0,00
527 O
28/01
641,22
0,00
528 O
28/01
246,02
0,00
529 O
28/01
318,17
0,00
530 O
28/01
104.284,83
0,00
531 O
28/01
1.415,93
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 73/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
532 O
28/01
1.233,52
0,00
1.233,52
1.233,52
0,00 28036 15.122.0006 0100
2.014
122
369,48
369,48
0,00 28036 15.122.0006 0100
2.014
142 3.3.90.18.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEPLU - DETRANSBS
122
136,35
136,35
0,00 28036 15.122.0006 0100
2.014
29.075,85
29.075,85
0,00 28036 15.451.0006 0156
2.015
159
535,59
535,59
0,00 28036 15.451.0006 0156
2.015
161 3.1.90.16.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEPLU - DETRANSBS
124
308.459,07
308.459,07
0,00 28036 15.452.0008 0100
2.029
204
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEMOB
124
27.805,84
27.805,84
0,00 28036 15.452.0008 0100
2.029
206 3.1.90.16.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEMOB
124
127,53
127,53
0,00 28036 15.452.0008 0100
2.029
122
533 O
28/01
369,48
0,00
534 O
28/01
136,35
0,00
122
535 O
28/01
29.075,85
0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEPLU - DETRANSBS
124
536 O
28/01
535,59
0,00
537 O
28/01
308.459,07
0,00
538 O
28/01
27.805,84
0,00
539 O
28/01
127,53
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 74/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
540 O
28/01
2.600,00
0,00
2.600,00
2.600,00
0,00 28036 15.452.0008 0100
2.029
122
6.045,27
6.045,27
0,00 28036 25.452.0008 0017
2.031
223
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEMOB ILUM PUB124
217.844,66
217.844,66
0,00 28036 08.122.0016 0100
2.037
234
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEDEC/SEMAS
124
10.050,98
10.050,98
0,00 28036 08.122.0016 0100
2.037
236 3.1.90.16.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEDEC/SEMAS
124
243,00
243,00
0,00 28036 08.122.0016 0100
2.037
122
899,99
899,99
0,00 28036 08.122.0016 0100
2.037
122
47.166,38
47.166,38
0,00 28036 22.661.0007 0100
2.016
321
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SECON
124
709,76
709,76
0,00 28036 22.661.0007 0100
2.016
323 3.1.90.16.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SECON
124
541 O
28/01
6.045,27
0,00
542 O
28/01
217.844,66
0,00
543 O
28/01
10.050,98
0,00
544 O
28/01
243,00
0,00
545 O
28/01
899,99
0,00
546 O
28/01
47.166,38
0,00
547 O
28/01
709,76
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 75/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
548 O
28/01
14.400,88
0,00
14.400,88
14.400,88
0,00 28036 23.695.0007 0100
2.019
350
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER DIR TURISMO
124
187,73
187,73
0,00 28036 23.695.0007 0100
2.019
352 3.1.90.16.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER DIR TURISMO
124
58.152,88
58.152,88
0,00 28036 20.606.0017 0100
2.017
379
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEAGR
124
1.777,82
1.777,82
0,00 28036 20.606.0017 0100
2.017
381 3.1.90.16.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEAGR
124
400,00
400,00
0,00 28036 20.606.0017 0100
2.017
390 3.3.90.46.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEAGR
122
13.155,76
13.155,76
0,00 28036 18.541.0017 0100
4.003
396
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR E MANTER MEIO AMBIENTE 124
127.834,39
127.834,39
0,00 28036 04.122.0002 0100
2.002
420
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - GAPRE
124
126,50
126,50
0,00 28036 04.122.0002 0100
2.002
425 3.3.90.18.00.00.00.00 1541 - GAPRE
122
549 O
28/01
187,73
0,00
550 O
28/01
58.152,88
0,00
551 O
28/01
1.777,82
0,00
552 O
28/01
400,00
0,00
553 O
28/01
13.155,76
0,00
554 O
28/01
127.834,39
0,00
555 O
28/01
126,50
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 76/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
556 O
28/01
57,09
0,00
57,09
0,00
57,09
04.122.0004 0100
2.008
58 3.1.90.13.00.00.00.00 664 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO
122
0,00
54,03
15.452.0008 0100
2.029
122
0,00
10.138,48
12.365.0015 0018
4.023
122
0,00
4.750,54
12.365.0015 0019
4.023
122
0,00
1.098,61
12.361.0015 0018
4.026
122
0,00
2.623,50
12.361.0015 0019
4.026
122
0,00 28036 08.122.0016 0100
2.037
238 3.3.90.14.00.00.00.00 7301 - MAGALI LEONICE DE CASTILHO
2.081
287 3.3.90.32.00.00.00.00 140 - MARLISA ARMARINHOS PRES. E UTIL. DO LAR
122
RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014.
557 O
28/01
54,03
0,00
54,03
558 O
28/01
10.138,48
0,00
10.138,48
559 O
28/01
4.750,54
0,00
4.750,54
560 O
28/01
1.098,61
0,00
1.098,61
561 O
28/01
2.623,50
0,00
2.623,50
562 O
28/01
60,00
0,00
60,00
60,00
122
PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA/PR
NO DIA 04/02/2014, PARA ACOMPANHAR FAMILIARES EM VISITA A
USUÁRIO INTERNADO NA CLINICA HJ.
563 O
306/2014 28/01
1.500,00
0,00
0,00
AUXILIO FOTOS A FAMÍLIAS CARENTES REFERENCIADAS NOS CRAS.
0,00
1.500,00
08.244.0016 0152
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 77/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
564 O
312/2014 28/01
8,75
0,00
0,00
0,00
8,75
08.244.0016 0152
2.079
269 3.3.90.30.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
122
0,00
364,90
12.368.0015 0001
2.026
489 4.4.90.52.00.00.00.00 151 - MELO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS 412
LTDA.
0,00
729,80
12.368.0015 0001
2.026
LTDA.
0,00
9.680,00
12.365.0015 0001
2.022
LTDA.
0,00
26.739,88
12.306.0015 0160
2.000
436 3.3.90.30.00.00.00.00 8009 - SUPREMA-VILLE ALIMENTAÇÃO LTDA ME 122
0,00
4.733,08
12.306.0015 0160
2.000
436 3.3.90.30.00.00.00.00 8511 - FRIGORIFICO MENESTRINA
0,00
855,00
15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 4506 - GT COMÉRCIO DE FERRAGENS E ACABAMENTOS
122
LTDA
565 O
318/2014 28/01
364,90
0,00
0,00
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GLP 45 E
CARGAS DE GLP 13 E GLP 45 ENGARRAFADO, PARA PREPARO DE
ALIMENTOS NAS UES MUNICIPAIS, ENTREGUES NOS LOCAIS,
CONFORME ANEXO, PELO PERÍODO DE 1 ANO. (Licitação Nº :
333/2013-PR)
566 O
319/2014 28/01
729,80
0,00
0,00
333/2013-PR)
567 G
320/2014 28/01
9.680,00
0,00
0,00
333/2013-PR)
568 G
322/2014 28/01
26.739,88
0,00
0,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES
569 G
323/2014 28/01
4.733,08
0,00
0,00
122
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES
570 O
324/2014 28/01
855,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS VARIADAS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME RELAÇÃO
DESCRITIVA COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO TERMO DE
REFERÊNCIA ANEXO (Licitação Nº : 105/2013-PR)
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 78/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
571 O
326/2014 28/01
738,80
0,00
0,00
0,00
738,80
15.451.0008 0100
2.030
122
LTDA
0,00
612,00
15.451.0008 0100
2.030
122
LTDA
0,00
283,00
15.452.0008 0100
2.013
122
LTDA
0,00
899,00
15.452.0008 0100
2.013
122
LTDA
0,00
1.598,00
15.452.0008 0100
2.013
122
LTDA
0,00
139,50
06.181.0008 0100
2.034
190 3.3.90.30.00.00.00.00 6569 - VERITÁ VEÍCULOS LTDA
122
0,00
28,91
06.181.0008 0100
2.034
190 3.3.90.30.00.00.00.00 6569 - VERITÁ VEÍCULOS LTDA
122
0,00 28036 04.122.0004 0100
2.051
572 O
328/2014 28/01
612,00
0,00
0,00
573 O
329/2014 28/01
283,00
0,00
0,00
574 O
330/2014 28/01
899,00
0,00
0,00
575 O
331/2014 28/01
1.598,00
0,00
0,00
576 O
345/2014 29/01
139,50
0,00
0,00
REVISÃO 5.000 KM DA VIATURA VTR PM FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS
MLI 4507.CONV. RÁDIO PATRULHA/PREFEITURA. (Compra Direta Nº
185/2014)
577 O
346/2014 29/01
28,91
0,00
0,00
REVISÃO 5.000KM DA VIATURA VTR PM FIAT/PALIO WEEKEND PLACAS
MLI 4507 CONVENIO RADIO PATRULHA (Compra Direta Nº 186/2014)
578 O
29/01
724,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO DO MÊS DE JANEIRO/2014,
CONFORME AS LEIS N. 394/1982 E 023/1989.
724,00
724,00
72 3.3.90.08.00.00.00.00 3237 - ANGELA LENIRA WOTROBA
122
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 79/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
579 O
29/01
179,27
0,00
179,27
179,27
0,00 28036 04.122.0004 0100
2.051
72 3.3.90.08.00.00.00.00 7651 - LORENA FERNANDES
122
724,00
724,00
0,00 28036 04.122.0004 0100
2.051
72 3.3.90.08.00.00.00.00 3238 - MARIA RITA DA MAIA
122
178,36
178,36
0,00 28036 04.122.0004 0100
2.051
72 3.3.90.08.00.00.00.00 4037 - CACILDA DACHMANN DE LIMA
122
179,27
0,00 28036 04.122.0004 0100
2.051
72 3.3.90.08.00.00.00.00 7182 - TEREZINHA POLITELO
122
04.122.0004 0100
2.051
72 3.3.90.08.00.00.00.00 8108 - LUZIANE MASSANEIRO
122
537,82
0,00 28036 04.122.0004 0100
2.051
72 3.3.90.08.00.00.00.00 7119 - RENILDA PILZ
122
178,36
0,00 28036 04.122.0004 0100
2.051
72 3.3.90.08.00.00.00.00 4036 - APOLONIA HUTTL
122
2.038,86
0,00 28036 28.846.0004 0100
0.086
PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO RECLUSÃO DO MÊS DE
JANEIRO/2014, DO SERVIDOR PEDRO OLAVO GONÇALVES DE AGUIAR.
580 O
29/01
724,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO DO MÊS DE JANEIRO/2014,
CONFORME AS LEIS N. 394/1982 E 023/1989.
581 O
29/01
178,36
0,00
PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO AO FILHO EXCEPCIONAL DO MÊS
DE JANEIRO/2014, CONFORME LEI N. 1587/2006.
582 O
29/01
179,27
0,00
179,27
PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO RECLUSÃO DO MÊS DE
583 O
29/01
1.341,88
0,00
1.341,88
0,00
1.341,88
PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO RECLUSÃO DO MES DE
JANEIRO/2014 CONFORME PROCESSO N. 773/2013, DE 01/02/2013, DA
SERVIDORA MARIA DE LOURDES MASSANEIRO.
584 O
29/01
537,82
0,00
537,82
PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO RECLUSÃO DO MÊS DE
585 O
29/01
178,36
0,00
178,36
PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO AO FILHO EXCEPCIONAL DO MÊS
DE JANEIRO/2014, CONFORME LEI N. 1587/2006.
586 O
29/01
2.038,86
0,00
PAGAMENTO REFERENTE PENSÃO JUDICIAL DO MÊS DE
JANEIRO/2014, CONFORME PROCESSO 2008.074527-0.
2.038,86
105 3.1.90.03.00.00.00.00 6575 - JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA
124
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 80/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
587 O
29/01
60,00
0,00
60,00
60,00
0,00 28036 08.122.0016 0100
2.037
238 3.3.90.14.00.00.00.00 581 - WILSON JOSE HELEODORO
122
60,00
0,00 28036 08.122.0016 0100
2.037
238 3.3.90.14.00.00.00.00 6353 - ALICE CLECIANI DE FARIAS
122
60,00
0,00 28036 08.122.0016 0100
2.037
238 3.3.90.14.00.00.00.00 1032 - MARIO SERGIO MONTEIRO
122
60,00
0,00 28036 08.122.0016 0100
2.037
238 3.3.90.14.00.00.00.00 1486 - LUCINDA ISABEL ZOLLNER KROHL
122
75,00
0,00 28036 20.606.0017 0100
2.017
384 3.3.90.14.00.00.00.00 8527 - ALAN FERRAZ LEMKE
122
110,00
0,00 28036 20.606.0017 0100
2.017
384 3.3.90.14.00.00.00.00 3352 - ROBERTO SCHWEITZER ALBUQUERQUE 122
60,00
0,00 28036 20.606.0017 0100
2.017
384 3.3.90.14.00.00.00.00 5125 - ANTONIO PAULO BAUM
122
100,00
0,00 28036 04.123.0005 0100
2.007
117 3.3.90.39.00.00.00.00 7262 - SILVIA CRISTIANE H. DA SILVA
123
04/02/2014, PARA LEVAR ASSISTENTE SOCIAL AO AEROPORTO PARA
EMBARQUE A SÃO PAULO, BUSCAR ADOLESCENTE ACOLHIDO QUE
RETORNOU DA ITALIA.
588 O
29/01
60,00
0,00
60,00
589 O
29/01
60,00
0,00
60,00
NO DIA 30/01/2014, PARA LEVAR SERVIDORA DO SEMAS PARA
ACOMPANHAR FAMILIARES EM VISITA A USUÁRIO INTERNADO NA
CLINICA HJ.
590 O
29/01
60,00
0,00
60,00
591 O
29/01
75,00
0,00
75,00
DIA 30/01/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONAB COMPANHIA DE ABASTECIMENTO.
592 O
29/01
110,00
0,00
110,00
DIA 30/01/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONAB COMPANHIA DE ABASTECIMENTO.
593 O
29/01
60,00
0,00
60,00
PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, VIAGEM A CANOINHAS/SC NO DIA
30/01/2014, PARA TRAZER MATERIAL PARA PRODUTORES RURAIS DE
SÃO BENTO DO SUL, A PEDIDO DA EPAGR - ESTAÇÃO DE PESQUISA.
594 O
321/2014 29/01
100,00
0,00
100,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA
PREFEITURA. ( ART. 60 LEI 8666/93. (Compra Direta Nº 170/2014)
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 81/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
595 O
327/2014 29/01
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00 28036 04.123.0005 0100
2.007
113 3.3.90.30.00.00.00.00 7262 - SILVIA CRISTIANE H. DA SILVA
123
110,00
0,00 28036 20.606.0017 0100
2.017
384 3.3.90.14.00.00.00.00 8625 - BERNARDO BECKER
122
299,87
299,87
0,00 28011 28.846.0004 0145
0.050
122 PUBLICO
47,57
47,57
0,00 28081 12.361.0015 0019
4.026
511
3.980,00
0,00
3.980,00
04.122.0002 0100
2.002
427 3.3.90.33.00.00.00.00 7703 - NEPPAL VIAGENS E TURISMO-REP.TURIST.LTDA
122
30.362,49
5.230,89
25.131,60
04.122.0002 0100
2.002
122SOCIAL
7.899,25
0,00
7.899,25
03.092.0003 0100
2.006
122SOCIAL
6.097,45
0,00
6.097,45
04.122.0004 0100
2.008
122SOCIAL
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAIS NA MANUTENÇÃO
DO PRÉDIO DA PREFEITURA. ( ART. 60 DA LEI 8666/93 ). (Compra Direta
Nº 171/2014)
596 O
29/01
110,00
0,00
110,00
DIA 30/01/2014, PÁRA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CONAB COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO.
597 O
29/01
299,87
0,00
PASEP RETIDO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,
REFERENTE JANEIRO/2014.
598 O
29/01
47,57
0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 6558 - MARILENE CRISTINA DO PRADO
124
MENSAL/FERIAS JANEIRO/2014
599 O
354/2014 30/01
3.980,00
0,00
PASSAGESN AÉREAS PARA OS DIAS 04/02 E 06/02 DE
CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA PARA SR. PREFEITO FERNANDO
TURECK E SR. DANIEL LUTZ. ( VIAGEM PARA BUSCA DE RECURSOS E
ACOMPANHAMENTO NO GOVERNO ). (Compra Direta Nº 189/2014)
600 O
30/01
30.362,49
0,00
INSS PATRONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014.
601 O
30/01
7.899,25
0,00
602 O
30/01
6.097,45
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 82/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
603 O
30/01
2.317,31
0,00
2.317,31
0,00
2.317,31
04.123.0005 0100
2.007
122SOCIAL
6.013,96
0,00
6.013,96
12.368.0015 0001
2.021
122SOCIAL
29.242,80
221,94
29.020,86
12.365.0015 0018
4.023
122SOCIAL
13.473,02
2.834,76
10.638,26
12.365.0015 0019
4.023
122SOCIAL
3.115,67
1.983,50
1.132,17
12.361.0015 0018
4.026
122SOCIAL
0,00
0,00
0,00
12.361.0015 0019
4.026
122SOCIAL
4.266,80
0,00
4.266,80
15.122.0006 0100
2.014
122SOCIAL
116.003,97
116.003,97
0,00 28081 12.365.0015 0019
4.023
502
604 O
30/01
6.013,96
0,00
605 O
30/01
29.242,80
0,00
606 O
30/01
13.473,02
0,00
607 O
30/01
3.115,67
0,00
608 O
30/01
7.440,69
7.440,69
609 O
30/01
4.266,80
0,00
610 O
30/01
116.003,97
0,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE EXONERAÇÃO
ACTS CFE CONTRATO
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER - EDUC INFANTIL
124
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 83/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
611 O
30/01
63.887,63
0,00
63.887,63
63.887,63
0,00 28081 12.361.0015 0019
4.026
511
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER - FUNDAMENTAL
124
ACTS CFE CONTRATO
612 O
30/01
3.120,82
0,00
3.120,82
0,00
3.120,82
15.451.0006 0156
2.015
122SOCIAL
15.581,71
73,98
15.507,73
15.452.0008 0100
2.029
122SOCIAL
88.288,45
88.288,45
0,00 28081 12.365.0015 0018
4.023
501
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - FUNDEB - MAN E AMPL - EDUCACAO INFANTIL
124
6.669,69
0,00 28081 12.361.0015 0018
4.026
510
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - FUNDEB - MAN E AMPL - EDUCACAO FUNDAMENTAL
124
613 O
30/01
15.581,71
0,00
614 O
30/01
88.288,45
0,00
ACTS CFE CONTRATO
615 O
30/01
6.669,69
0,00
6.669,69
ACTS CFE CONTRATO
616 O
30/01
1.238,95
0,00
1.238,95
0,00
1.238,95
25.452.0008 0017
2.031
122SOCIAL
13.105,68
1.005,31
12.100,37
08.122.0016 0100
2.037
122SOCIAL
3.671,95
0,00
3.671,95
22.661.0007 0100
2.016
122SOCIAL
617 O
30/01
13.105,68
0,00
618 O
30/01
3.671,95
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 84/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
619 O
30/01
3.388,16
0,00
3.388,16
0,00
3.388,16
23.695.0007 0100
2.019
122SOCIAL
0,00
0,00
148.000,00
15.451.0008 0100
2.030
194 3.3.90.30.00.00.00.00 553 - EXTRACAO DE AREIA FUNDAO LTDA
122
0,00
165,00
23.695.0007 0100
2.019
361 3.3.90.39.00.00.00.00 6659 - XTHOR INFORMÁTICA LTDA
122
0,00
340,00
15.451.0006 0156
2.015
165 3.3.90.30.00.00.00.00 214 - VIDRACARIA PRIMOS LTDA
122
3.882,12
0,00
3.882,12
20.606.0017 0100
2.017
122SOCIAL
317,69
0,00
317,69
18.541.0017 0100
4.003
122SOCIAL
724,00
0,00
724,00
15.451.0006 0156
2.015
168 3.3.90.36.00.00.00.00 5236 - TANIA SUELI EICHSTADT
620 G
353/2014 30/01
148.000,00
0,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CASCALHO BRITADO
CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVOS EM ANEXO NO TERMO DE
REFERENCIA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
621 O
368/2014 30/01
165,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DO SITE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO REFERENTE
O MÊS DE JANEIRO DE 2014
622 O
347/2014 30/01
340,00
0,00
0,00
FORNECIMENTO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO PARA O
SETOR DE TRANSITO. (PORTA PRINCIPAL DANIFICADA).
623 O
30/01
3.882,12
0,00
624 O
30/01
317,69
0,00
625 O
30/01
724,00
0,00
PAGAMENTO DE JETONS POR COMPARECIMENTO EM 02 (duas)
REUNIÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, COMO MEMBRO DA
JARI DA 21ª CIRETRAN SBSUL, DE CONFORMIDADE COM O DECRETO
ESTADUAL N. 2645 DE 16.07.01 E ARTIGO 33 DO REGIMENTO INTERNO
DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DA 21ª
CIRETRAN SBSUL.
122
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 85/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
626 O
30/01
724,00
0,00
724,00
0,00
724,00
15.451.0006 0156
2.015
168 3.3.90.36.00.00.00.00 4807 - KEILA CRISTINA GREIN
122
0,00
724,00
15.451.0006 0156
2.015
168 3.3.90.36.00.00.00.00 8388 - VALMIR SILVEIRA SOARES
122
0,00
724,00
15.451.0006 0156
2.015
168 3.3.90.36.00.00.00.00 6531 - ADRIANO MADEIRA
122
0,00
14.647,38
12.306.0015 0100
2.000
435 3.3.90.30.00.00.00.00 6496 - COOPERATIVA REG. IND. COM.DOLCIMAR LUIS
122 BRUNETT
0,00
18.012,01
12.306.0015 0100
2.000
435 3.3.90.30.00.00.00.00 8009 - SUPREMA-VILLE ALIMENTAÇÃO LTDA ME 122
6.197,74
709,67
5.488,07
15.122.0006 0100
2.014
136
25.775,99
25.775,99
0,00 27994 28.846.0004 0100
0.050
122 PUBLICO
PAGAMENTO DE JETONS POR COMPARECIMENTO EM 02 (DUAS)
CIRETRAN SBSUL.
627 O
30/01
724,00
0,00
724,00
PELA PAGAMENTO DE JETONS POR COMPARECIMENTO EM 02 (DUAS)
REUNIÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, COMO SECRETÁRIO
EXECUTIVO - JARI DA 21ª CIRETRAN DE SÃO BENTO DO SUL, DE
CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 2645 DE 16/07/01 E
ARTIGO 33 DO REGIMENTO INTERNO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRAÇÕES DA 21ªCIRETRAN SBS.EMPENHADA
628 O
30/01
724,00
0,00
724,00
PAGAMENTO DE JETONS POR COMPARECIMENTO EM 02 (DUAS)
CIRETRAN SBSUL.
629 G
363/2014 30/01
14.647,38
0,00
0,00
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
PRA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE
7(SETE) MESES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENTO
DO SUL (Licitação Nº : 268/2013-PR)
630 G
362/2014 30/01
18.012,01
0,00
0,00
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
PRA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE
7(SETE) MESES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENTO
DO SUL (Licitação Nº : 268/2013-PR)
631 O
31/01
6.197,74
0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 5699 - MARIA SALETE GAUZISKI BAPTISTA FRAGOZO
124
632 O
31/01
25.775,99
0,00
PASEP RETIDO DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS,
REFERENTE JANEIRO/2014.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 86/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
633 O
339/2014 31/01
3.200,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00
25.452.0008 0017
2.031
227 3.3.90.30.00.00.00.00 26 - CENTRAL ELETRICA COM. DE MAT. ELETRICO122
LTDA.
0,00 37108 25.452.0008 0017
2.031
229 3.3.90.39.00.00.00.00 383 - CELESC - COSIP
MATERIAS NECESSÁRIOS PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA GETÚLIO
VARGAS. (Compra Direta Nº 180/2014)
634 O
31/01
145.644,21
0,00
145.644,21
145.644,21
122
FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CONTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA
CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP.
REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2013.
635 O
31/01
68,10
0,00
68,10
0,00
68,10
15.451.0006 0156
2.015
170 3.3.90.39.00.00.00.00 7297 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
122
0,00
68,10
15.451.0006 0156
2.015
170 3.3.90.39.00.00.00.00 7297 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
122
0,00
68,10
15.451.0006 0156
2.015
170 3.3.90.39.00.00.00.00 8386 - SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA
122 FEDERAL
0,00 37108 25.452.0008 0017
2.031
229 3.3.90.39.00.00.00.00 383 - CELESC - COSIP
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV PLACA
MER9736 RENAVAM 983304203, REFERENTE INFRAÇÃO COMETIDA NO
DIA 23/10/2013 CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N. 8492057042.
636 O
31/01
68,10
0,00
68,10
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO GM/CELTA 5 PORTAS
PLACA MCS6867 RENAVAM 812729200, REFERENTE INFRAÇÃO
COMETIDA NO DIA 25/10/2013 CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N.
8492057103.
637 O
31/01
68,10
0,00
68,10
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO RENAULT/SANDERO
EXP16 PLACA MIN9291 RENAINF 1922723860, REFERENTE INFRAÇÃO
COMETIDA NO DIA 13/09/2013 CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N.
R253534727.
638 O
31/01
11.086,86
0,00
11.086,86
11.086,86
122
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CONTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA
CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP.
REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2013.
639 O
31/01
1.050,00
0,00
1.050,00
0,00
1.050,00
03.092.0003 0100
2.006
53 3.3.90.39.00.00.00.00 1247 - TRIBUNAL DE JUSTICA
122
1.000,00
0,00
1.000,00
03.092.0003 0100
2.006
122
PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS - AÇÃO:
ORDINÁRIA/ORDINÁRIO
640 O
31/01
1.000,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS - AÇÃO: LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA - AUTOR: BECKER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA AUTOS: 058.08.006958-1/003.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 87/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
641 O
31/01
250,00
0,00
250,00
0,00
250,00
03.092.0003 0100
2.006
122
1.448,00
0,00
1.448,00
08.243.0016 0100
2.039
257 3.3.90.48.00.00.00.00 4283 - SOLANGE W. PALOMA
122
0,00
1.448,00
08.243.0016 0100
2.039
257 3.3.90.48.00.00.00.00 5558 - VALDECI ROPELATO
122
0,00
724,00
08.243.0016 0100
2.039
257 3.3.90.48.00.00.00.00 8611 - CLEUSA MARIA DA SILVA
122
0,00
1.448,00
08.243.0016 0100
2.039
257 3.3.90.48.00.00.00.00 8248 - GREICE MORGANA WEBER ANTONOWIEZ 122
0,00
724,00
08.243.0016 0100
2.039
257 3.3.90.48.00.00.00.00 8607 - VILMAR WOICHEKOSKI
122
0,00
724,00
08.243.0016 0100
2.039
257 3.3.90.48.00.00.00.00 5378 - GENESIO CRISTOFOLINI
122
0,00
724,00
08.243.0016 0100
2.039
257 3.3.90.48.00.00.00.00 2159 - RAQUEL FERNANDES RAMIRO SLAMINSKY122
PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS - AÇÃO:
ANULATÓRIA/ORDINÁRIO - AUTOR: DARCI WITT - AUTOS:
058.13.004801-9.
642 O
31/01
1.448,00
0,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS,
CONFORME LEI 2170/2007, PARA ATENDER DESPESAS COM
ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LAZER NO MÊS DE
FEVEREIRO/2014.
A FAMÍLIA ESTÁ ACOLHENDO 02 (DUAS) CRIANÇAS.
643 O
31/01
1.448,00
0,00
1.448,00
FEVEREIRO/2014.
644 O
31/01
724,00
0,00
724,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE 01 (HUM) SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME
LEI 2170/2007, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTOS,
MATERIAIS DE HIGIENE E LAZER NO MÊS DE FEVEREIRO/2014.
A FAMÍLIA ESTÁ ACOLHENDO 01 (UMA) CRIANÇA.
645 O
31/01
1.448,00
0,00
1.448,00
FEVEREIRO/2014.
646 O
31/01
724,00
0,00
724,00
647 O
31/01
724,00
0,00
724,00
648 O
31/01
724,00
0,00
724,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 88/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
649 O
31/01
1.448,00
0,00
1.448,00
0,00
1.448,00
08.243.0016 0100
2.039
257 3.3.90.48.00.00.00.00 8099 - SILVANA APARECIDA NIHUES
122
0,00
1.448,00
08.243.0016 0100
2.039
257 3.3.90.48.00.00.00.00 7952 - REINALDO SIMÕES
122
0,00
2.172,00
08.243.0016 0100
2.039
257 3.3.90.48.00.00.00.00 3964 - JOENIR MONEIRA BRANCO LOPES
122
0,00
2.172,00
08.243.0016 0100
2.039
257 3.3.90.48.00.00.00.00 6425 - LIRIAN SPENGLER
122
0,00
160,00
04.128.0004 0100
2.009
90 3.3.90.39.00.00.00.00 8626 - EMPRESA JORNALÍSTICA GAZETA DE RIOMAFRA
122
LTDA
0,00
0,00
282,75
04.128.0004 0100
2.009
90 3.3.90.39.00.00.00.00 8624 - TRIBUNA DA FRONTEIRA PUBLICAÇÕES LTDA
122
1.371,97
1.371,97
0,00 28081 12.361.0015 0018
4.026
FEVEREIRO/2014.
650 O
31/01
1.448,00
0,00
1.448,00
FEVEREIRO/2014.
651 O
31/01
2.172,00
0,00
2.172,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE 03 (TRES) SALÁRIOS MÍNIMOS,
FEVEREIRO/2014.
A FAMÍLIA ESTÁ ACOLHENDO 03 (TRÊS) CRIANÇAS.
652 O
31/01
2.172,00
0,00
2.172,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE 03 (TRES) SALÁRIOS MÍNIMOS,
FEVEREIRO/2014.
A FAMÍLIA ESTÁ ACOLHENDO 03 (TRÊS) CRIANÇAS.
653 O
386/2014 31/01
160,00
0,00
0,00
PUBLICAÇÕES DE INTIMAÇÃO POR EDITAL E NOTIFICAÇÃO PREVIA
POR EDITAL (Compra Direta Nº 209/2014)
654 O
387/2014 31/01
282,75
0,00
PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO POR EDITAL, PUBLICAÇÃO POR
NOTIFICAÇÃO PREVIA POR EDITAL (Compra Direta Nº 210/2014)
655 O
31/01
1.371,97
0,00
MENSAL/FERIAS 01/2014
514 3.1.90.16.00.00.00.00 1541 - FOLHA DE PAGAMENTO
124
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 89/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
656 O
31/01
490,19
0,00
490,19
490,19
0,00 40647 28.846.0004 0100
0.050
122 PUBLICO
128,23
128,23
0,00 27993 28.846.0004 0100
0.050
122 PUBLICO
PASEP RETIDO DO IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS, REFERENTE JANEIRO/2014.
657 O
31/01
128,23
0,00
PASEP RETIDO DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI
87/96, REFERENTE JANEIRO/2014.
658 G
303/2014 31/01
5.160,00
0,00
0,00
0,00
5.160,00
20.606.0017 0100
2.017
389 3.3.90.39.00.00.00.00 358 - EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA CASA VIVA 122
LTDA
0,00
42.000,00
15.451.0006 0156
2.015
168 3.3.90.36.00.00.00.00 7594 - DILSON FRANCISCO TREML
0,00
105.000,00
12.365.0015 0001
2.022
122
0,00
105.000,00
12.368.0015 0001
2.026
122
0,00
21.000,00
20.606.0017 0100
2.017
389 3.3.90.39.00.00.00.00 3066 - GFB- GRUPO FRANCO BRAS. DE COM. EXP.122
MÓVEIS LTD
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA DE 530,25M2,
LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO MALLON NO BAIRRO CRUZEIRO PARA
ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE DO BAIRRO CRUZEIRO.
COM PAGAMENTO RETROATIVO A PARTIR DE 02 DE JANEIRO/14
659 G
305/2014 31/01
42.000,00
0,00
0,00
122
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ FENDRICH, 144 NO
BAIRRO PROGRESSO COM APROXIMADAMENTE 320 M² DO PERÍODO
DE JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014, COM PAGAMENTO RETROATIVO
A PARTIR DE 02/01/2014. (Licitação Nº : 18/2014-DL)
660 G
307/2014 31/01
105.000,00
0,00
0,00
FORNECIMENTO DE 75.000 UNIDADES DE PASSES (VALE
TRANSPORTE) PARA FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. (Licitação Nº : 30/2014-IL)
661 G
308/2014 31/01
105.000,00
0,00
0,00
FORNECIMENTO DE 75.000 UNIDADES DE PASSES (VALE
TRANSPORTE) PARA FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. (Licitação Nº : 30/2014-IL)
662 G
309/2014 31/01
21.000,00
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CASA EM ALVENARIA ,TÉRREA, COM ÁREA
CONSTRUÍDA APROXIMADA DE 132,75M2 COM APROVEITAMENTO DO
SÓTÃO EM UM TERRENO COM ÁREA DE 4.190,00M2, LOCALIZADA NA
RUA ANTONIO KAESEMODEL Nº 2112, BAIRRO BOEHMERWALD, PRA
ABRIGAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM
PAGAMENTO RETROATIVO A PARTIR DE 02 DE JANEIRO/14. (Licitação
Nº : 21/2014-DL)
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 90/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
663 O
313/2014 31/01
276,00
0,00
0,00
0,00
276,00
08.244.0016 0152
2.080
122
0,00
105,25
12.368.0015 0001
2.021
122
0,00
1.341,00
08.244.0016 0152
2.081
0,00
400,00
15.122.0006 0100
2.014
152 4.4.90.52.00.00.00.00 5057 - OFFISS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
412
LTDA
0,00
0,00
480,00
08.244.0016 0152
4.079
122
0,00
0,00
1.871,00
08.244.0016 0163
4.081
122
0,00
948,00
08.244.0016 0163
4.081
412
0,00
68,00
08.244.0016 0152
2.080
279 3.3.90.39.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
122
MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE NO PROGRAMA FAMÍLIA DE
APOIO . ( IMPRESSÃO RE RELATÓRIOS/DOCUMENTOS ). (Compra Direta
Nº 165/2014)
664 O
314/2014 31/01
105,25
0,00
105,25
SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACAS MCR 6011.
665 O
316/2014 31/01
1.341,00
0,00
0,00
122
MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIO AOS CRAS DO CENTENÁRIO
E SERRA ALTA REFERENTE A IMPRESSÃO DE RELATORIOS, E
SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS. (Compra Direta Nº 164/2014)
666 O
317/2014 31/01
400,00
0,00
0,00
FORNECIMENTO DE UMA POLTRONA PARA EQUIPAR A SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO. (Compra Direta Nº 168/2014)
667 O
325/2014 31/01
480,00
0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO AOS CREAS PARA
IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS BEM COMO SOLICITAÇÃO DE
DOCUMENTOS. (Compra Direta Nº 169/2014)
668 O
332/2014 31/01
1.871,00
0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOLSA FAMÍLIA, NECESSARIO
PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS BEM COMO SOLICITAÇÃO DE
DOCUMENTOS. (Compra Direta Nº 172/2014)
669 O
334/2014 31/01
948,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. (Compra Direta Nº 175/2014)
670 O
335/2014 31/01
68,00
0,00
MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC PLACA
MDV-1453. (Compra Direta Nº 174/2014)
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 91/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
671 O
336/2014 31/01
1.422,00
0,00
0,00
0,00
1.422,00
08.244.0016 0100
2.081
412
0,00
452,00
08.244.0016 0152
2.080
277 3.3.90.30.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
122
0,00
132,00
08.244.0016 0152
2.079
122
0,00
118,60
15.122.0006 0100
2.014
0,00
456,00
15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 1855 - AUTO PEÇAS SÃO BENTO LTDA.
122
0,00
69,00
15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 279 - ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA
122
0,00
794,00
08.122.0016 0100
2.037
122
0,00
255,00
15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 279 - ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA
122
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO
CRAS CENTENÁRIO E CRAS CRUZEIRO. (Compra Direta Nº 176/2014)
672 O
337/2014 31/01
452,00
0,00
0,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC PLACA MDV- 1453.
673 O
338/2014 31/01
132,00
0,00
0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM RELATÓRIOS. (Compra Direta
Nº 178/2014)
674 O
340/2014 31/01
118,60
0,00
0,00
MATERIAIS PARA USO NA TOPOGRAFIA E SETOR DE ENGENHARIA.
675 O
341/2014 31/01
456,00
0,00
0,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL 1000 ANO 96 Nº 140.
676 O
342/2014 31/01
69,00
0,00
0,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA MASSEY
FERGUSSOS Nº 20- , ROLO COMPACTADOR Nº 239. (Compra Direta Nº
182/2014)
677 O
343/2014 31/01
794,00
0,00
0,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA . (Compra
678 O
344/2014 31/01
255,00
0,00
0,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 26220 Nº 235. (Compra
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 92/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
679 O
349/2014 31/01
62,12
0,00
62,12
0,00
62,12
12.368.0015 0001
2.021
122
0,00
655,32
12.368.0015 0001
2.026
484 3.3.90.39.00.00.00.00 5133 - JOSÉ HILTON BUENO DA SILVA COMERCIANTE
122 ME
0,00
7.683,42
12.368.0015 0001
2.026
488 4.4.90.51.00.00.00.00 5133 - JOSÉ HILTON BUENO DA SILVA COMERCIANTE
411 ME
0,00
0,00
7.600,00
15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 1241 - TRATOR PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
122TRATOR LT
0,00
0,00
130,00
04.122.0004 0100
2.008
0,00
138.000,00
15.452.0008 0100
2.029
211 3.3.90.36.00.00.00.00 4938 - ALCIDES JOSÉ HRUSCHKA
0,00
160,00
06.181.0008 0100
2.034
122
LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACAS MCR 6011. (Compra
680 O
350/2014 31/01
655,32
0,00
0,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO, RETIRADA E
COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAIS EM DIVERSOS AMBIENTES
INTERNOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL E DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM
ANEXO (Licitação Nº : 336/2013-PR)
681 G
351/2014 31/01
7.683,42
0,00
0,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO, RETIRADA E
COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAIS EM DIVERSOS AMBIENTES
INTERNOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL E DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM
ANEXO (Licitação Nº : 336/2013-PR)
682 G
352/2014 31/01
7.600,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CABOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO EM
CAPINADEIRAS MECÂNICAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E
QUANTITATIVOS EM ANEXO. (Licitação Nº : 99/2013-PR)
683 O
355/2014 31/01
130,00
0,00
64 3.3.90.30.00.00.00.00 7136 - PARABRISAS SÃO BENTO LTDA. ME
122
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MLT - 8695. (Compra Direta Nº
190/2014)
684 G
356/2014 31/01
138.000,00
0,00
0,00
122
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO E CONSTRUÇÕES) C/ÁREA DE
6.215,50 M2 E 943,31 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA, SITO À RODOVIA
SC-301, Nº 200, NO BAIRRO BOEHMERWALD, PARA ABRIGAR A
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PELO PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES, COM PAGAMENTO RETROATIVO A PARTIR DE 02 DE
JANEIRO/14. (Licitação Nº : 11/2014-DL)
685 O
357/2014 31/01
160,00
0,00
GEOMETRIA E TROCA DE PEÇAS NA VIATURA VTR PM
RENAULT/MEGANE PLACAS MKL 4653.CONV. RÁDIO
PATRULHA/PREFEITURA. (Compra Direta Nº 192/2014)
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 93/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
686 O
358/2014 31/01
45,00
0,00
0,00
0,00
45,00
06.181.0008 0100
2.034
122
0,00
106,29
15.451.0006 0156
2.015
165 3.3.90.30.00.00.00.00 2085 - BELALUB PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA 122
0,00
789,50
15.451.0006 0156
2.015
122LTDA.
0,00
975,00
15.451.0006 0156
2.015
165 3.3.90.30.00.00.00.00 23 - CASA DO PINTOR PEYERL LTDA.
0,00
72,00
04.122.0004 0100
2.008
0,00
578,00
06.181.0008 0100
2.034
122
0,00
15.120,00
15.452.0008 0100
2.029
211 3.3.90.36.00.00.00.00 384 - PAULINA RUDNICK ESPÓLIO OSVALDO RUDNICK
122
MANUTENÇÃO DA VIATURA VTR RENAULT/MEGANE PLACAS MKL
4653.CONV. RÁDIO PATRULHA/PREFEITURA. (Compra Direta Nº
193/2014)
687 O
359/2014 31/01
106,29
0,00
0,00
MANUTENÇÃO E REPALRO MÁQUINA PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO
VIÁRIA (Compra Direta Nº 191/2014)
688 O
361/2014 31/01
789,50
0,00
0,00
MATERIAL DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA (Compra Direta Nº
195/2014)
689 O
365/2014 31/01
975,00
0,00
0,00
122
MATERIAL DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA (Compra Direta Nº
196/2014)
690 O
366/2014 31/01
72,00
0,00
0,00
122
LTDA
DESPESAS COM TRANSPORTE DE CÂMERA DE MONITORAMENTO. (
EQUIPAMENTO ESTA NA GARANTIA ). (Compra Direta Nº 197/2014)
691 O
367/2014 31/01
578,00
0,00
0,00
REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA VIATURA VTR RENAULT/MEGANE PLACAS
MKL 4653.R´DIO PATRULHA/PREFEITURA. (Compra Direta Nº 198/2014)
692 G
369/2014 31/01
15.120,00
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE PARTE DE IMOVEL (TERRENO) COM ÁREA TOTAL DE
114.174,00 M2, REGISTRADO NO 1º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
DESTA COMARCA, SOB O Nº 1-06.022, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA
ALIANÇA PARA EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA PELO PERÍODO DE 12
(DOZE) MESES, COM PAGAMENTO RETROATIVO A PARTIR DE
02/01/2014. (Licitação Nº : 9/2014-DL)
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 94/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
693 G
370/2014 31/01
9.600,00
0,00
0,00
0,00
9.600,00
15.452.0008 0100
2.029
211 3.3.90.36.00.00.00.00 384 - PAULINA RUDNICK ESPÓLIO OSVALDO RUDNICK
122
0,00
55,00
08.244.0016 0152
2.080
122
0,00
0,00
345,00
08.244.0016 0152
2.080
122
0,00
0,00
328,00
08.122.0016 0100
2.037
122
0,00
175,00
08.244.0016 0152
2.081
122
0,00
520,00
22.661.0007 0100
2.070
340 4.4.90.52.00.00.00.00 8623 - FINGERTECH IMPORTAÇÃO E COM. PRODS.
412
TECNOLÓG
0,00
1.838,00
22.661.0007 0100
2.016
335 4.4.90.52.00.00.00.00 8623 - FINGERTECH IMPORTAÇÃO E COM. PRODS.
412
TECNOLÓG
LOCAÇÃO DE TERRENO COM APROXIMADAMENTE 3.200 M2
LOCALIZADO NA RUA MAX JOHN, BAIRRO BELA ALIANÇA, REGISTRADO
SOB 0 Nº R-1-06.022 NO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DO REGISTRO DE
IMÓVEIS DESTA COMARCA, PARA INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO,
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM PAGAMENTO RETROATIVO
A PARTIR DE 02 DE JANEIRO/14. (Licitação Nº : 13/2014-DL)
694 O
373/2014 31/01
55,00
0,00
0,00
TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO CORSA PLACAS MDV 1453. (Compra
695 O
374/2014 31/01
345,00
0,00
REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO CORSA PLACAS MDV 1453.
696 O
375/2014 31/01
328,00
0,00
PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MFB 7792.
697 O
376/2014 31/01
175,00
0,00
0,00
REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO GOL PLACAS MER 9736. (Compra
698 O
377/2014 31/01
520,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO SINE NA CONFECÇÃO DE
CARTEIRAS DE TRABALHO (Compra Direta Nº 203/2014)
699 O
378/2014 31/01
1.838,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO SINE NA CONFECÇÃO DE
CARTEIRAS DE TRABALHO (Compra Direta Nº 206/2014)
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 95/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
700 O
379/2014 31/01
418,92
0,00
0,00
0,00
418,92
12.368.0015 0001
2.021
448 3.3.90.39.00.00.00.00 4087 - HANTSCHEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA
122
0,00
8,75
08.122.0016 0100
2.037
240 3.3.90.30.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
0,00
0,00
456,00
20.606.0017 0100
2.017
LTDA.
0,00
0,00
8,75
08.244.0016 0152
2.080
277 3.3.90.30.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
0,00
85.542,00
04.122.0004 0100
2.051
0,00
44,63
08.122.0016 0100
2.037
240 3.3.90.30.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
122
0,00
540,00
20.606.0017 0100
2.017
385 3.3.90.30.00.00.00.00 1552 - AB GÁS LTDA
122
SEGURO DE PASSAGEIROS DO VEÍCULO - ONIBUS PLACAS MLF 0597.
701 O
380/2014 31/01
8,75
0,00
0,00
122
702 O
381/2014 31/01
456,00
0,00
CARGAS DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA (Compra Direta Nº 208/2014)
703 O
382/2014 31/01
8,75
0,00
122
704 G
384/2014 31/01
85.542,00
0,00
3.259,64
122
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (VALE TRANSPORTE) PARA OS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO BENTO DO SUL PARA
MAFRA, RIO NEGRINHO, CAMPO ALEGRE E RIO PRETO, PELO
705 O
385/2014 31/01
44,63
0,00
0,00
706 O
388/2014 31/01
540,00
0,00
CARGAS DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA (Compra Direta Nº 211/2014)
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 96/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
707 O
383/2014 31/01
44,63
0,00
0,00
0,00
44,63
08.244.0016 0152
2.080
277 3.3.90.30.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
122
0,00
19.200,00
08.122.0016 0100
2.037
243 3.3.90.36.00.00.00.00 7348 - VALDIR MALLON
122
0,00
105,00
04.122.0004 0100
2.008
0,00
71,57
04.123.0005 0100
2.007
122SOCIAL
0,00
1.000,00
08.122.0016 0100
2.037
245 3.3.90.39.00.00.00.00 359 - JDI CONSTRUTORA LTDA EPP
122
0,00
150,00
12.368.0015 0001
2.021
449 3.3.90.46.00.00.00.00 3438 - CARMELITA MANOEL VARGAS
122
0,00
1.140,16
12.361.0015 0018
4.026
510
124
0,00
150,00
12.368.0015 0001
2.021
449 3.3.90.46.00.00.00.00 1037 - SALETE DE FATIMA CORDEIRO
708 G
348/2014 31/01
19.200,00
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, CASA, LOCALIZADO A RUA AUGUSTO
MALLON N° 15, PARA ABRIGAR O CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL, BAIRRO CRUZEIRO, NO PERÍODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2014. (Licitação Nº : 32/2014-DL)
709 O
389/2014 31/01
105,00
0,00
0,00
122
710 O
31/01
71,57
0,00
71,57
PELA DESPESA EMPENHADA VALOR INSS PATRONAL DE HELVINO
WILSMANN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 24.278.
711 O
390/2014 31/01
1.000,00
0,00
0,00
PROJETO ELÉTRICO CONFORME ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE
ENTRADA DE ENERGIA DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA SERRA
ALTA. (Compra Direta Nº 212/2014)
712 O
31/01
150,00
0,00
150,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO
FOLHA 01/2014
713 O
31/01
1.140,16
0,00
1.140,16
3.1.90.11.00.00.00.00 4820 - ESMAEL TERRES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE DIFERENÇA DE
FERIAS REF. 01/2014
714 O
31/01
150,00
0,00
150,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF.
12/2013
122
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 97/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
715 O
31/01
1.545,48
0,00
1.545,48
0,00
1.545,48
03.092.0003 0100
2.006
122
6.072,42
1.346,10
4.726,32
04.122.0002 0100
2.002
420
3.1.90.11.00.00.00.00 6959 - MAURICIO MAIA
124
1.687,68
546,25
1.141,43
12.368.0015 0001
2.021
437
3.1.90.11.00.00.00.00 8627 - JOAO TARCISIO DA SILVA
124
80,58
0,00
1.200,00
06.181.0002 0106
2.005
0,00
87,35
08.122.0016 0100
2.037
202,53
26.119,80
04.122.0004 0100
2.051
122
0,00
3.960,00
12.368.0015 0001
2.021
122
PAGAMENTO REFERENTE PAGTO DE MANDADO DE EXECUÇÃO AÇÃO: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - AUTOR: VANDERLEI
SCHOLZE - AUTOS: 058.12.000261-0/001.
716 O
31/01
6.072,42
0,00
717 O
31/01
1.687,68
0,00
718 E
31/01
1.200,00
0,00
122
719 O
31/01
87,35
0,00
87,35
122
720 G
31/01
26.322,33
0,00
4.882,98
721 G
31/01
3.960,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 98/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
722 O
4343/2013 31/01
153,05
0,00
0,00
0,00
153,05
08.244.0016 0152
2.080
279 3.3.90.39.00.00.00.00 5540 - NEJE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
122
7.602,58
1.529,06
6.073,52
12.361.0015 0019
4.026
122SOCIAL
0,00
0,00
281,95
08.244.0016 0152
2.080
122
0,00
1.061,65
08.122.0016 0100
2.037
122
0,00
1.406,10
08.244.0016 0152
2.081
122
0,00
11.111,11
12.368.0015 0001
2.026
122
FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 05 (CINCO)
MESES, A CONTAR DE 01.01.2014 ATÉ 31.05.2014, COM BASE NO ART.
57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. PERMANECE O VALOR TOTAL DO
CONTRATO EM R$ 25.069,41 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: R$
22.166,66 E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: R$ 2.902,75) PARA
O PERÍODO PRORROGADO E PAGAMENTOS DE ACORDO COM O
CONTRATO ORIGINAL.
723 O
31/01
7.602,58
0,00
724 O
4344/2013 31/01
281,95
0,00
CONTRATO ORIGINAL.
725 O
4345/2013 31/01
1.061,65
0,00
0,00
CONTRATO ORIGINAL.
726 O
4346/2013 31/01
1.406,10
0,00
0,00
CONTRATO ORIGINAL.
727 O
4347/2013 31/01
11.111,11
0,00
0,00
CONTRATO ORIGINAL.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 99/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
728 O
4348/2013 31/01
10.222,22
0,00
0,00
0,00
10.222,22
12.365.0015 0001
2.022
122
0,00
833,33
12.368.0015 0001
2.021
122
10,80
0,00 43175 12.365.0015 0022
2.027
492 3.3.90.39.00.00.00.00 571 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
122
6.988,77
0,00 28036 04.122.0004 0100
2.051
75 3.3.90.39.00.00.00.00 571 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
122
637,90
0,00 64408 06.182.0002 0105
2.004
26 3.3.90.39.00.00.00.00 570 - BANCO DO BRASIL S/A
122
2.129,50
0,00 37100 15.451.0006 0156
2.015
122
2.979,90
0,00 37099 15.451.0006 0156
2.015
122
CONTRATO ORIGINAL.
729 O
4349/2013 31/01
833,33
0,00
0,00
CONTRATO ORIGINAL.
730 O
31/01
10,80
0,00
10,80
TARIFA BANCÁRIA S/COBRANÇA REFERENTE MES DE JANEIRO/2014.
CONTA: 00000135-3
731 O
31/01
6.988,77
0,00
6.988,77
TARIFA BANCÁRIA S/COBRANÇA REFERENTE MES DE JANEIRO/2014.
CONTA: 00000001-0
732 O
31/01
637,90
0,00
637,90
TARIFA BANCÁRIA S/ COBRANÇA REFERENTE MES DE JANEIRO/2014.
CONTA: 49310-4
733 O
31/01
2.129,50
0,00
2.129,50
TARIFA BANCARIA S/ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRANSITO
ORIUNDAS DE INFRAÇÕES COMETIDAS NAS VIAS MUNICIPAIS,
REFERENTE MES DE JANEIRO/2014.
CONTA: 41065-9
734 O
31/01
2.979,90
0,00
2.979,90
TARIFA BANCARIA S/ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRANSITO
ORIUNDAS DE INFRAÇÕES COMETIDAS NAS VIAS MUNICIPAIS,
REFERENTE MES DE JANEIRO/2014.
CONTA: 41066-7
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 100/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
735 O
31/01
4.886,12
0,00
4.886,12
0,00
4.886,12
04.122.0002 0100
2.002
423 3.1.91.13.00.00.00.00 416 - IPRESBS - INST. DE PREV. DOS SERV. MUNIC
122
DE SBSUL
0,00
1.877,64
03.092.0003 0100
2.006
122
DE SBSUL
0,00
14.762,14
04.123.0005 0100
2.007
122
DE SBSUL
0,00
48.254,13
04.122.0004 0100
2.008
122
DE SBSUL
0,00
37,42
04.122.0004 0100
2.051
122
0,00
16.047,15
15.122.0006 0100
2.014
122
DE SBSUL
0,00
938,92
12.361.0015 0018
4.026
510
RECOLHIMENTO IPRESBS PATRONAL, REFERENTE COMPETENCIA
01/2014,(16,45%-ALIQUOTA PATRONAL E 4,00% ALIQUOTA
COMPLEMENTAR) CONFORME DEMONSTRATIVO.
736 O
31/01
1.877,64
0,00
1.877,64
737 O
31/01
14.762,14
0,00
14.762,14
738 O
31/01
48.254,13
0,00
48.254,13
739 O
31/01
37,42
0,00
37,42
PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE TARIFA DE TELEFONIA
FIXA REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2014
740 O
31/01
16.047,15
0,00
16.047,15
741 O
31/01
938,92
0,00
938,92
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE DIFERENÇA
REMUNERAÇÃO REF 01/2014
3.1.90.11.00.00.00.00 4900 - CLAUDIA MICHELE BIABOCK PIRAN
124
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 101/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
742 O
31/01
2.340,49
0,00
2.340,49
0,00
2.340,49
04.123.0005 0100
2.007
106
3.1.90.11.00.00.00.00 1447 - FRANCISCO TAMBOSI
124
0,00
3.313,89
15.451.0006 0156
2.015
122
DE SBSUL
0,00
1.751,58
04.123.0005 0100
2.007
106
3.1.90.11.00.00.00.00 1875 - ELIA FATIMA DA CRUZ
124
0,00
2.079,50
04.123.0005 0100
2.007
106
3.1.90.11.00.00.00.00 3476 - LEANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA
124
0,00
41.662,25
15.452.0008 0100
2.029
122
DE SBSUL
0,00
365,24
25.452.0008 0017
2.031
122
DE SBSUL
0,00
1.554,69
04.123.0005 0100
2.007
106
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MEDIA VLR
PRODUTIVIDADE SOBRE FERIAS
743 O
31/01
3.313,89
0,00
3.313,89
744 O
31/01
1.751,58
0,00
1.751,58
745 O
31/01
2.079,50
0,00
2.079,50
746 O
31/01
41.662,25
0,00
41.662,25
747 O
31/01
365,24
0,00
365,24
748 O
31/01
1.554,69
0,00
1.554,69
3.1.90.11.00.00.00.00 5817 - WERNER TASCHEK
124
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 102/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
749 O
31/01
226,78
0,00
226,78
0,00
226,78
15.122.0006 0100
2.014
136
3.1.90.11.00.00.00.00 1339 - JURACI CLAUDIO ROSSETO
124
0,00
30.031,38
08.122.0016 0100
2.037
122
DE SBSUL
0,00
6.319,34
22.661.0007 0100
2.016
122
DE SBSUL
0,00
476,33
15.122.0006 0100
2.014
136
0,00
468,41
23.695.0007 0100
2.019
122
DE SBSUL
0,00
240,65
15.122.0006 0100
2.014
136
0,00
7.536,03
20.606.0017 0100
2.017
122
DE SBSUL
750 O
31/01
30.031,38
0,00
30.031,38
751 O
31/01
6.319,34
0,00
6.319,34
752 O
31/01
476,33
0,00
476,33
3.1.90.11.00.00.00.00 1389 - MARTIN ILG NETO
124
753 O
31/01
468,41
0,00
468,41
754 O
31/01
240,65
0,00
240,65
3.1.90.11.00.00.00.00 1390 - ALUISIO OLIVEIRA ANTUNES
124
755 O
31/01
7.536,03
0,00
7.536,03
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 103/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
756 O
31/01
495,31
0,00
495,31
0,00
495,31
15.122.0006 0100
2.014
136
3.1.90.11.00.00.00.00 6910 - FRANCISCO NIVALDO HACK
124
0,00
1.499,43
18.541.0017 0100
4.003
122
DE SBSUL
0,00
1.000,00
22.661.0007 0100
2.016
325 3.3.90.14.00.00.00.00 8144 - DANIEL LUTZ
122
0,00
1.000,00
04.122.0002 0100
2.002
424 3.3.90.14.00.00.00.00 8315 - FERNANDO TURECK
122
0,00
12.097,29
12.368.0015 0001
2.021
122
DE SBSUL
0,00
196.201,36
12.368.0015 0001
2.026
122
DE SBSUL
0,00
1.500,00
22.661.0007 0100
2.078
348 3.3.90.93.00.00.00.00 8489 - GENIALTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
122 ME
757 O
31/01
1.499,43
0,00
1.499,43
758 O
31/01
1.000,00
0,00
1.000,00
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS INTEIRAS E UMA MEIA DIÁRIA, VIAGEM
A BRASÍLIA/DF NO DIA 04/02/2014, PARA BUSCA DE RECURSOS E
ACOMPANHAMENTO GOVERNO.
759 O
31/01
1.000,00
0,00
1.000,00
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS INTEIRAS E UMA MEIA DIÁRIA, VIAGEM
A BRASÍLIA/DF NO DIA 04/02/2014, PARA BUSCA DE RECURSOS E
ACOMPANHAMENTO GOVERNO.
760 O
31/01
12.097,29
0,00
12.097,29
761 O
31/01
196.201,36
0,00
196.201,36
762 O
31/01
1.500,00
0,00
1.500,00
22/02/2011 E CONFORME PROCESSO 4824/2013 E ATA DA 32ª REUNIÃO
DO CODESBS, APROVADA EM 28 DE AGOSTO DE 2013.
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 104/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
763 O
31/01
140.519,14
0,00
140.519,14
0,00
140.519,14
12.365.0015 0001
2.022
122
DE SBSUL
0,00
30,00
04.122.0002 0100
2.002
424 3.3.90.14.00.00.00.00 7533 - MARCELO GROSSL
13,63
0,00 27996 28.846.0004 0100
0.050
122 PUBLICO
3.843,24
0,00 37099 15.451.0006 0156
2.015
170 3.3.90.39.00.00.00.00 376 - CENTRO DE INFORM. E AUTOM. DO ESTADO122
DE SC -CIAS
5.222,78
0,00 37100 15.451.0006 0156
2.015
170 3.3.90.39.00.00.00.00 376 - CENTRO DE INFORM. E AUTOM. DO ESTADO122
DE SC -CIAS
4.124,01
0,00 37099 15.451.0006 0156
2.015
170 3.3.90.39.00.00.00.00 799 - FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUCACAO TRANSITO
122
FUNS
5.604,34
0,00 37100 15.451.0006 0156
2.015
170 3.3.90.39.00.00.00.00 799 - FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUCACAO TRANSITO
122
FUNS
764 O
31/01
30,00
0,00
30,00
122
PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM A CURITIBA/PR NO
DIA 04/02/2014, PARA TRANSPORTAR SR. FERNANDO TURECK E SR.
DANIEL LUTZ AO AEROPORTO, PARA VIAGEM A BRASILIA/DF.
765 O
31/01
13,63
0,00
13,63
PASEP RETIDO DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE
JANEIRO/2014.
766 O
31/01
3.843,24
0,00
3.843,24
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE
DIREITO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS DE SC,
CONFORME CONVENIO.
PERÍODO: DEZEMBRO/2013
CONTA: 41.066-7 - BARREIRAS ELETRONICAS
767 O
31/01
5.222,78
0,00
5.222,78
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE
DIREITO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS DE SC,
CONFORME CONVENIO.
PERÍODO: DEZEMBRO/2013.
CONTA: 41.065-9 - SSP/TRANSITO
768 O
31/01
4.124,01
0,00
4.124,01
5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR TOTAL DAS MULTAS DE TRANSITO
EFETIVAMENTE RECOLHIDAS ATRAVES DO SISTEMA BANCARIO.
CONFORME CONVENIO.
CONTA: 41.066-7 - BARREIRAS ELETRONICAS
769 O
31/01
5.604,34
0,00
5.604,34
5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR TOTAL DAS MULTAS DE TRANSITO
EFETIVAMENTE RECOLHIDAS ATRAVES DO SISTEMA BANCARIO.
CONFORME CONVENIO.
CONTA: 41.065-9 - SSP/TRANSITO
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 105/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
770 G
394/2014 31/01
48.111,20
0,00
0,00
0,00
48.111,20
12.365.0015 0001
2.022
122
0,00
48.111,20
12.368.0015 0001
2.026
122
0,00
390,00
06.181.0008 0100
2.034
122
0,00
1.229,70
15.452.0008 0100
2.013
201 3.3.90.30.00.00.00.00 205 - TRATORBIG PECAS PARA TRATORES LTDA 122
0,00
4.500,00
15.452.0008 0100
2.013
0,00
0,00
825,00
15.452.0008 0100
2.013
122
LTDA
0,00
0,00
300,00
12.368.0015 0001
2.021
448 3.3.90.39.00.00.00.00 4781 - BATUKE PNEUS E RODAS LTDA
0,00
470,00
04.122.0004 0100
2.008
FORNECIMENTO DE PASSAGENS (VALE TRANSPORTE), PARA AS
CIDADES DE MAFRA, CAMPO ALEGRE E RIO NEGRINHO, PARA
FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA O PERÍODO DE
06 MESES. (Licitação Nº : 31/2014-IL)
771 G
395/2014 31/01
48.111,20
0,00
0,00
FORNECIMENTO DE PASSAGENS (VALE TRANSPORTE), PARA AS
CIDADES DE MAFRA, CAMPO ALEGRE E RIO NEGRINHO, PARA
FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PARA O PERÍODO DE
06 MESES. (Licitação Nº : 31/2014-IL)
772 O
391/2014 31/01
390,00
0,00
0,00
REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS VIATURAS VTR PM NISSAN/LIVINA PLACAS
MJC 9565.CONV. RÁDIO PATRULHA/PREFEITURA. (Compra Direta Nº
213/2014)
773 O
392/2014 31/01
1.229,70
0,00
0,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 5801Nº191. (Compra Direta Nº 215/2014)
774 O
393/2014 31/01
4.500,00
0,00
0,00
122
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA CASE7216 Nº 229
775 O
396/2014 31/01
825,00
0,00
MATERIAL PARA ALMOXERIFADO DO SEMOB. (Compra Direta Nº
217/2014)
776 O
398/2014 31/01
300,00
0,00
122
CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEMED. (Compra Direta Nº
218/2014)
777 O
400/2014 31/01
470,00
0,00
0,00
MATERIAL PARA EXPEDIENTE ( IMPRESSOS ) PARA REPOSIÇÃO DO
ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. (Compra Direta Nº 219/2014)
122
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 106/106
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
778 O
401/2014 31/01
7.883,46
0,00
0,00
0,00
7.883,46
12.365.0015 0001
2.022
460 3.3.90.30.00.00.00.00 1607 - REICHEL BRINQUEDOS LTDA
122
0,00
0,00
2.500,00
12.368.0015 0001
2.026
484 3.3.90.39.00.00.00.00 5481 - JOCI PNEUS LTDA ME
122
0,00
0,00
474,50
15.452.0008 0100
2.029
INDÚSTRIA
0,00
206,70
15.452.0008 0100
2.029
COLCHÕES E COLCHONETES PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO
INFANTIL. (Compra Direta Nº 220/2014)
779 O
402/2014 31/01
2.500,00
0,00
CONSERTO DOS PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SEMED.
780 O
403/2014 31/01
474,50
0,00
ELETRODOMÉSTICO PARA SALAS DA SECRETARIA, LOCALIZADA NA
PRAÇA GETÚLIO VARGAS. (Compra Direta Nº 222/2014)
781 O
404/2014 31/01
206,70
0,00
0,00
MATERIAL DE TELEFONIA PARA O SEMOB. (Compra Direta Nº 223/2014)
Total da Entidade:
11.950.362,91
157.279,10
6.095.663,51
5.180.641,37
6.612.442,44
Total do Período:
11.950.362,91
157.279,10
6.095.663,51
5.180.641,37
6.612.442,44
SAO BENTO DO SUL, 17/02/2014
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
AURIENE ROEPKE
Contador CRC/SC 029937/O-5
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Empenhos - PMSBS - Prefeitura de São Bento do Sul

Transcrição

Documentos relacionados

mont blanc banheiras - Axell Banheiras e Spas

italy banheiras - Axell Banheiras e Spas

TRANSBORDANTE SERENITY BANHEIRAS

Relação de Empenhos Emit - Prefeitura Municipal de Barracão

HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 042.13

SITUAÇÃO : REGULAR PROCESSO Nº : 2016.10000

sanatec

Contas a pagar - Átimo Software

resolução ctp n 913_11 ata 1064

Labnet Ciencor 0840424 1139