Merchant Reporting Tool
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Merchant Reporting Tool
Merchant Reporting Tool Guideline Document Version 2.2 20-03-2014 Merchant Reporting Tool Zahlungs- und Transaktionsstatistik für Webshops Abrufen von Transaktionsberichten über das Web Interface zur paysafecard Anwendung Inhaltsverzeichnis 1.Einführung 2 2.Login 2 2.1 Merchant Reporting Tool Vollversion 2 2.2 Merchant Reporting Tool Light 3 2.2.1 Zahlungstransaktionen anzeigen 3 2.2.2 Merchant Transaction Filter 4 2.2.3 Date Filter 4 2.2.4 Details [Schaltfläche] 7 2.2.5 Card Dispositions [Schaltfläche] 8 2.2.6 Release disposition (NICHT im Merchant Reporting Tool Light verfügbar) 9 2.2.7 Debit disposition (NICHT im Merchant Reporting Tool Light verfügbar) 10 3.Generieren eines Debit Reports 10 12 3.1 Beschreibung 4.Log Off 13 5.Payout 13 14 5.1 Menü „Show Payout Transactions Merchant“ 5.1.1 Schaltfläche „Show Payout Transactions of Merchant“ (6) 15 5.1.2 Get payout transactions of merchant import file (7) 15 5.1.3 Get payout transaction of merchant detailed import file (8) 16 5.1.4 Reset merchant payout transaction filter (9) 16 5.2 Generate debit/payout/refund report 16 5.2.1 Generate online debit/payout/refund report (7) 17 5.2.2 Generate debit/refund/payout report (8 & 9) 18 5.3 Menüschaltfläche Pay-Out Details 19 Kontakt Mit technischen Fragen zur Implementierung wenden Sie sich bitte an [email protected] 1 Merchant Reporting Tool Guideline Document Version 2.2 20-03-2014 1. Einführung Dieses Dokument beschreibt das Merchant Reporting Tool für Geschäftspartner von paysafecard. Das Merchant Reporting Tool informiert über Dispositionen und Transaktionen. Es bietet die Möglichkeit, die Daten anhand verschiedener Kriterien zu filtern. Die Berichte werden entweder als Tabelle oder Text-Datei im .csv-Format ausgegeben (CSV: Comma Separated Values). Die erforderliche Onlineverbindung zum Merchant Reporting Tool erfolgt über das Web Interface. Die Internetverbindung (z. B. durch eine Firewall) muss sichere HTTP-Verbindungen (HTTPS) unterstützen. Die erforderliche „User Id“ (Benutzername) und das Passwort sowie Client-Zertifikat (für das Merchant Reporting Tool) werden dem Geschäftspartner auf Anfrage zugesandt. Um die Anwendung für unsere Kunden zu vereinfachen, bieten wir auch ein Merchant Reporting Tool Light an. Bei dieser Version werden zur Authentifizierung keine Zertifikate benötigt. Stattdessen basiert der Anmeldevorgang auf der MID (Merchant ID). Aus Sicherheitsgründen ist die Funktionalität der Light Variante auf reines Reporting beschränkt, während die Vollversion des Merchant Reporting Tool die Verwaltung einzelner Transaktionen, nämlich das Ausführen oder Aufheben autorisierter Transaktionen, ermöglicht (Debit / Release disposition). 2. Login 2.1 Merchant Reporting Tool Vollversion Nach dem (einmaligen) Import der Client-Zertifikate in den Browser, können Sie sich unter folgender URL beim Merchant Reporting Tool Vollversion anmelden: https://shops.cc.at.paysafecard.com/pscadmin/merchantLogin.seam HINWEIS: Ohne Zertifikatimport ist ein Login unmöglich. Nach erfolgreicher Anmeldung am System werden Ihnen zwei Optionen angeboten: 2 Merchant Reporting Tool Guideline Document Version 2.2 20-03-2014 2.2 Merchant Reporting Tool Light Auf das Merchant Reporting Tool Light können Sie über folgende URL zugreifen: https://merchant.cc.at.paysafecard.com/pscadmin/merchantLogin.seam Das Merchant Reporting Tool Light erfordert keinen Zertifikatimport, zur Anmeldung reichen MID (Merchant ID), User Id (Benutzername) und Passwort aus. Nach erfolgreicher Anmeldung am System werden wie in der Vollversion einige Basisfunktionen angeboten. 2.2.1 Zahlungstransaktionen anzeigen Das im Folgenden vorgestellte Interface bietet die Möglichkeit, Zahlungstransaktionen in Echtzeit zu beobachten. BEACHTEN SIE FOLGENDE GRENZWERTE: • Dateidownload: maximal 300.000 Zeilen • Onlinedarstellung im Browser: maximal 1.000 Zeilen • Maximaler Suchzeitraum Date Filter: 3 Monate • Maximal zulässige Sitzungsdauer: 15 Minuten (dauert die Suchanfrage länger, werden Sie automatisch abgemeldet) 3 Merchant Reporting Tool Guideline Document Version 2.2 20-03-2014 Über die Schaltfläche „Show Payment Transactions of Merchant“ wird ein Formular aufgerufen, in dem Sie die verschiedenen Eingabekriterien auswählen können (z. B. Datum, Transaktionsstatus, Merchant Transaction ID). 2.2.2 Merchant Transaction Filter Die Suche nach einzelnen Transaktionen oder die Anzeige von Teilergebnissen über das Symbol „%“ ist nur im Feld „Merchant Transaction Id (MTID)“ möglich. • Um alle Transaktionen anzuzeigen, die z. B.„xyz“ enthalten, suchen Sie: „%xyz%“ • Um alle Transaktionen anzuzeigen, die z. B. mit „xyz“ beginnen, suchen Sie: „xyz%“ 2.2.3 Date Filter Der Suchzeitraum wird über „From-Date“ (von) und „To-Date“ (bis) definiert, die im Format JJJJ-MM-TT angegeben werden. Das aktuelle Datum können Sie durch einen Klick auf die Schaltfläche „now“ einfügen. HINWEIS: Maximal zulässiger Suchzeitraum: 3 Monate 4 Merchant Reporting Tool Guideline Document Version 2.2 20-03-2014 Über die Schaltfläche „Show Payment Transactions of Merchant“ wird eine Tabelle mit max. 1.000 Transaktionen angezeigt. Die Transaktionen sind nach dem „Dispo. Date“ sortiert (Datum der Dispositionserstellung) und enthalten folgende Details: Die Tabelle enthält folgende Informationen für alle angezeigten Zeilen: RowNr (#) Die Spalte RowNr enthält die fortlaufende Nummer der angezeigten Transaktionen. Merchant Transaction ID (MTID) Die „Merchant Transaction ID“ (MTID) ist die eindeutige alphanumerische Kennnummer einzelner Zahlungstransaktionen (bezogen auf eine bestimmte Merchant ID). Der Geschäftspartner ist für die Vergabe der eindeutigen Merchant Transaction ID (MTID) verantwortlich und muss diese zur späteren Bezugnahme speichern. Business Type [optional] Folgende Geschäftstypen sind verfügbar: • O = OLD-STYLE – alter Geschäftstyp, mit Version 1 der paysafecard App kompatibel • T = TANGIBLE – Handel mit materiellen Gütern • I = INTANGIBLE – Handel mit immateriellen Gütern (Services, Inhalte) Reporting Criteria [optional] „Reporting Criteria“ bieten die Möglichkeit, Transaktionen zur Unterscheidung der Transaktionen verschiedener Webshops eines Vertragspartners zu klassifizieren. Die Einrichtung von Reportingkriterien muss mit paysafecard vereinbart werden. Sie werden von paysafecard im System angelegt und zur Nutzung freigegeben. Sind keine Kriterien vereinbart, bleibt dieser Parameter leer. Initial Amount (Transaction Currency) In der Spalte „Initial Amount (Transaction Currency)“ findet sich der beim Anlegen der Disposition angegebene Betrag in der Transaktionswährung (Funktionsaufruf „createDisposition“). Disposition Amount (Transaction Currency) Unter „Disposition Amount (Transaction Currency)“ findet sich der aktuelle Betrag in der Transaktionswährung der für den Geschäftspartner reserviert ist. Der Kunde hat erfolgreich bezahlt, der Geschäftspartner hat den Zahlungsbetrag jedoch noch nicht abgebucht. Der Betrag muss innerhalb der vereinbarten Dispositionszeit abgebucht werden (Funktionsaufruf „executeDebit“) . Geschieht dies nicht, wird eine Abbuchung durch den Geschäftspartner unmöglich, der Betrag wird auf der paysafecard des Kunden wieder verfügbar. Debited Amount (Transaction Currency) Unter „Debited Amount (Transaction Currency)“ findet sich der aktuell vom Geschäftspartner abgebuchte Betrag in der Transaktionswährung (Funktionsaufruf „executeDebit“) . Der Kunde hat erfolgreich bezahlt, der Geschäftspartner den Zahlungsbetrag erfolgreich abgebucht. Der Betrag wird dem Bankkonto des Geschäftspartners mit der nächsten Abrechnung gutgeschrieben. 1 Wird vertraglich keine andere Dispositionszeit vereinbart, beträgt diese 1 Stunde. Bei Bedarf kann sie durch paysafecard jederzeit geändert werden. 5 Merchant Reporting Tool Guideline Document Version 2.2 20-03-2014 Disp. State Auch der Disposition Status ändert sich im Laufe des Zahlungsprozesses. Status Beschreibung "R" entspricht "C" (CREATED) Die Disposition wurde erfolgreich angelegt, der Kunde hat jedoch noch keine Karten zugewiesen (durch Eingabe der paysafecard PIN im Zahlungsfenster) "S" entspricht "D" (DISPOSED) Noch nicht abgebucht; der Kunde hat bereits Karten zugewiesen und die Zahlung von seiner Seite abgeschlossen, eine Belastung durch den Merchant ist aber noch nicht erfolgt. HINWEIS: Das Geld wurde noch nicht abgebucht "O" (CONSUMED) Abbuchung erfolgt; die Disposition wurde vollständig durchgeführt (kein offener Betrag) "L" (CLOSED) Der Kunde hat im paysafecard Zahlungsfenster auf „Abbrechen“ geklickt "E" (DEBITED) Teilabbuchung: Die Disposition ist noch offen, weitere Abbuchungen möglich "X" (EXPIRED) Die Transaktion wurde nach Ablauf der Dispositionszeit durch paysafecard geschlossen Möglicher Verlauf des Zeitablaufes: status „R“ „X“ status „R“ „S“ dann „X“ (nach Ablauf der Dispositionszeit) Disp. Date Das „Disposition Date“ bezeichnet den Zeitpunkt der Anlage der Disposition (Funktionsaufruf „createDisposition“). Dispo. Assign Card Date Das „Assign Card Date“ gibt an, wann der Disposition mind. eine paysafecard zugewiesen wurde (Zeitstempel). Es bezeichnet zugleich den Beginn des Dispositionszeitfensters1, das standardmäßig auf 1 Stunde gesetzt ist. Der Merchant muss die Disposition vor Ablauf des Zeitfensters abschließen. Date of last possible debit Das „Date of last possible debit“ bezeichnet das Ende der vereinbarten Dispositionszeit. Bis zu diesem Zeitpunkt ist eine Abbuchung möglich (Funktionsaufruf „executeDebit“), danach wird die Transaktion geschlossen und ihr Status auf „X“ (EXPIRED) gesetzt. Kind of card Gibt an, welcher Kartentyp für die Transaktion verwendet wurde. Hier sind drei Parameter hinterlegt: • „PSC“ für Transaktionen, die mit klassischen paysafecards bezahlt werden. • „INH“ für Transaktionen, die mit sogenannten „Inhouse-Karten“ (Promotion-Karten) bezahlt werden. Inhouse-Karten werden auf Anfrage für den Geschäftspartner aktiviert und setzen einen separaten Vertrag mit paysafecard voraus. • „MIX“ für Transaktionen, die mit einer Kombination aus klassischen paysafecard und Inhouse PINs bezahlt werden. Exchangerate Bei Abweichungen zwischen der Geschäftspartner- und der Kartenwährung wird hier der Wechselkurs angezeigt. 1 Wird vertraglich keine andere Dispositionszeit vereinbart, beträgt diese 1 Stunde. Bei Bedarf kann sie durch paysafecard jederzeit geändert werden. 6 Merchant Reporting Tool Guideline Document Version 2.2 20-03-2014 2.2.4 Details [Schaltfläche] Folgende Details werden angezeigt: Merchant Id (MID) Der eindeutige alphanumerischer Identifikator des Geschäftspartners / standardmäßig die 10-stellige Merchant ID. Merchant Transaction Id (MTID) Der eindeutige Identifikator der einzelnen Dispositionen. Reporting Criterion Optionaler Parameter, der die Möglichkeit bietet, Transaktionen zu klassifizieren (reporting criteria). Client IP Die IP-Adresse des Kunden. Merchant IP Die IP-Adresse des Zahlungsservers des Geschäftspartners. Client Country based on IP Angabe zum Land des Kunden auf Basis der IP-Adresse des Kunden. 7 Merchant Reporting Tool Guideline Document Version 2.2 20-03-2014 Client City based on IP Angabe zur Stadt des Kunden auf Basis der IP-Adresse des Kunden. Client Country used on payment panel Ländercode auf Basis des vom Kunden verwendeten Zahlungsfensters. Kann sich nur dann vom Kundenland auf Basis der IP unterscheiden, wenn der Kunde das Land im Dropdownmenü manuell geändert hat. Client language Kundensprache, ermittelt auf Basis der IP-Adresse. RowNr (#) Die fortlaufende Nummer aller angezeigten Kartentransaktionen. Debit Number Die „Debit Number“ dient zur klaren Identifizierung einer Teilabbuchung (Debit) innerhalb einer Disposition; standardmäßig auf „1“ gesetzt. Debit Amount in Transaction Currency Hier findet sich der aktuell abgebuchte Betrag in der Transaktionswährung („executeDebit“). Debit Date Unter „Debit Date“ wird der Zeitpunkt der Abbuchung der Disposition angegeben (Funktionsaufruf „execute_ debit“). 2.2.5 Card Dispositions [Schaltfläche] Folgende Details werden angezeigt: Merchant Id (MID) Der eindeutige alphanumerischer Identifikator des Geschäftspartners / standardmäßig die 10-stellige Merchant ID. Merchant Transaction Id (MTID) Der eindeutige Identifikator der einzelnen Dispositionen. Reporting Criterion Optionaler Parameter, der die Möglichkeit bietet, Transaktionen zu klassifizieren (reporting criteria). RowNr (#) Die fortlaufende Nummer aller angezeigten Kartentransaktionen. Rank Eine fortlaufende Nummer für alle genutzten paysafecard PINs. State Der aktuelle Transaktionsstatus. 8 Merchant Reporting Tool Guideline Document Version 2.2 20-03-2014 Initial Amount in Card Currency Der ursprünglich erfasste Betrag in der Kartenwährung. Disposition Amount in Card Currency Der Dispositionsbetrag in der Kartenwährung – dieser Betrag wurde reserviert. Hist. Amount in Card Currency Der historische Betrag in der Kartenwährung. Exchange Rate of Card Currency to EUR Bei Abweichungen zwischen der Merchant- und der Kartenwährung wird hier der Wechselkurs angezeigt. Initial Amount in Transaction Currency Der ursprünglich erfasste Betrag in der Transaktionswährung. Disposition Amount in Transaction Currency Der Dispositionsbetrag in der Transaktionswährung – dieser Betrag wurde reserviert. Hist. Amount in Transaction Currency Der historische Betrag in der Transaktionswährung. Exchange Rate of Transaction Currency to EUR Bei Abweichungen zwischen der Geschäftspartner- und der Kartenwährung wird hier der Wechselkurs angezeigt. Card Type Gibt an, welcher Kartentyp für die Transaktion verwendet wurde. Hier sind drei Parameter hinterlegt: • „PSC“ für Transaktionen, die mit klassischen paysafecards bezahlt werden • „INH“ für Transaktionen, die mit sogenannten „Inhouse-Karten“ (Promotion-Karten) bezahlt werden. Inhouse-Karten werden auf Anfrage für den Geschäftspartner aktiviert und setzen einen separaten Vertrag mit paysafecard voraus • „MIX“ für Transaktionen, die mit einer Kombination aus klassischen paysafecard PINs und Inhouse-Karten bezahlt werden 2.2.6 Release disposition (NICHT im Merchant Reporting Tool Light verfügbar) Diese Schaltfläche wird nur für Transaktionen im Status „S“ (DISPOSED) oder „E“ (DEBITED) angezeigt. Durch Anklicken werden reservierte Transaktionen freigegeben. Der reservierte Betrag steht dem Kunden wieder zur Verfügung. HINWEIS: Deaktivieren Sie Ihren Pop-up Blocker Der Kunde kann nun weitere Zahlungen mit dem zuvor reservierten Betrag durchführen. Das Ergebnis wird in einem Pop-up-Fenster angezeigt. Steht im oberen Fensterbereich „0 0“, war die Freigabe erfolgreich. Im Fehlerfall wird eine Fehlermeldung angezeigt. Anschließend befinden sich diese Transaktionen im Status „0“, in der Spalte „Debited Amount (Transaction Currency)“ wird jedoch der Betrag „0.00“ angezeigt. 9 Merchant Reporting Tool Guideline Document Version 2.2 20-03-2014 2.2.7 Debit disposition (NICHT im Merchant Reporting Tool Light verfügbar) Diese Schaltfläche wird nur für Transaktionen im Status „S“ (DISPOSED) angezeigt. Durch Anklicken werden reservierte Transaktionen ausgeführt. Autorisierte Transaktionen können durch Anklicken dieser Schaltfläche vollständig abgebucht werden (solange die Dispositionszeit nicht abgelaufen ist). Das Ergebnis wird in einem Pop-up-Fenster angezeigt. Steht im oberen Fensterbereich „0 0“, war die Abbuchung erfolgreich (Funktionsaufruf „executeDebit“). Im Fehlerfall wird eine Fehlermeldung angezeigt. Anschließend befinden sich diese Transaktionen im Status „0“, in der Spalte „Debited Amount (Transaction Currency)“ wird der abgebuchte Betrag angezeigt. 3. Generieren eines Debit Reports Im Debit Report werden ausschließlich erfolgreich abgeschlossene Zahlungen aufgeführt. Weil eine Transaktion mehrere Abbuchungen enthalten kann (Teilzahlungen), kann es vorkommen, dass sich die Angaben zu einzelnen Transaktionen über mehrere Zeilen erstrecken. Alle hier aufgeführte Transaktionen haben den Status „O“ (CONSUMED) oder „E“ (DEBITED). Bezahlte ein Kunde eine Disposition mit mehreren, in verschiedenen Ländern ausgestellten paysafecard PINs, kann es vorkommen, dass mehrere Zeilen pro Merchant Transaction ID (MTID) aufgeführt sind. Um Ihre Abrechnung mit dem Debit Report abzustimmen, verwenden Sie bitte die Rechnungsnummer als Suchfilter. BEACHTEN SIE FOLGENDE GRENZWERTE: • Dateidownload: maximal 300.000 Zeilen • Onlinedarstellung im Browser: maximal 1.000 Zeilen • Maximaler Suchzeitraum Date Filter: 3 Monate • Maximal zulässige Sitzungsdauer: 15 Minuten (dauert die Suchanfrage länger, werden Sie automatisch abgemeldet) 10 Merchant Reporting Tool Guideline Document Version 2.2 20-03-2014 Durch einen Klick auf „Generate Debit Report“ im Hauptmenü gelangen Sie zum User Interface, in das Sie alle erforderlichen Suchfilter eingeben können, um einen Debit Report zu generieren. 11 Merchant Reporting Tool Guideline Document Version 2.2 20-03-2014 Klicken Sie auf „Generate Online Debit Report“, wird der Debit Report im Browserfenster angezeigt: HINWEIS: Es werden maximal 1.000 Zeilen angezeigt Sie können die Liste außerdem als Textdatei im CSV-Format (CSV = Comma Separated Values) herunterladen. Klicken Sie hierzu auf „Generate Debit File Report“: „1000001234“,“DL00000312“,“1“,““,“EUR“,“1.00“,“5.00“,“20.00“,“0.94“,“1.00“,“0000001234“,„9100001234“,“2001-0507 16:26:41.905000“,“1.00“,“0.00“,“2001-05-07 16:13:29.877000““,“MT“,“RD“ „1000001234“,“DL00000308“,“1“,““,“EUR“,“1.00“,“5.00“,“20.00“,“0.94“,“1.00“,“0000001234“,„9100004567“,“2001-0503 18:07:49.912000“,“1.00“,“0.00“,“2001-05-03 18:06:32.676000““,“MT“,“RD“ „1000000029“,“DL00000304“,“1“,““,“EUR“,“1.00“,“5.00“,“20.00“,“0.94“,“1.00“,“0000001234“,„9100008901“,“2001-0502 12:00:58.544000“,“1.00“,“0.00“,“2001-05-02 11:59:18.180000“,“MT“,“RD“ Eine Zeile der CSV-Datei enthält folgende Parameter: MID, MTID, DebitNr, Reporting Criteria, Currency, Gross Amount, Percentage of Commission, Percentage of tax, Net Amount, Debit Amount, Invoice Number, Voucher Number, Debit Timestamp, Initial Amount, Disposition Amount, Creation Timestamp Disposition, Card origin (sofern aktiviert), IP country (sofern aktiviert) 3.1 Beschreibung Merchant Id (MID) Der eindeutige alphanumerischer Identifikator des Geschäftspartners / standardmäßig die 10-stellige Merchant ID. Merchant Transaction Id (MTID) Der eindeutige Identifikator der einzelnen Dispositionen. DebitNr Die „DebitNr“ dient zur klaren Identifizierung einer Teilabbuchung (Debit) innerhalb einer Disposition. Reporting Criteria [optional] „Reporting Criteria“ bieten die Möglichkeit, Transaktionen zur Unterscheidung der Transaktionen verschiedener Webshops eines Vertragspartners zu klassifizieren. Die Einrichtung von Reportingkriterien muss mit paysafecard vereinbart werden. Sie werden von paysafecard im System angelegt und zur Nutzung freigegeben. Sind keine Kriterien vereinbart, bleibt dieser Parameter leer. Gross Amount Der auf der monatlichen Rechnung angezeigte Bruttobetrag. Percentage of Commission Die vertraglich vereinbarte Provision in Prozent (%). Percentage of Tax Die Umsatzsteuer in Prozent (%). Net Amount Der Nettobetrag: Bruttobetrag abzüglich Provision und Steuer (VAT): Gross Amount - (1 + VAT[%] / 100) * Gross Amount * Percentage of Commission[%] / 100. Debit Amount Der Betrag, der von der paysafecard des Kunden abgebucht wurde (Funktionsaufruf execute_debit). Invoice Number Die zehnstellige Rechnungsnummer. Voucher Number Diese Nummer wird an alle Transaktionen eines Tages vergeben. 12 Merchant Reporting Tool Guideline Document Version 2.2 20-03-2014 Debit Timestamp Der Zeitstempel „Debit Timestamp“ gibt den exakten Zeitpunkt der Abbuchung der Disposition an (Funktionsaufruf „execute_debit“). Initial Amount Der initiale Betrag, der ursprünglich angelegt wurde (Funktionsaufruf create_disposition). Disposition Amount Der Dispositionsbetrag gibt Aufschluss über die Höhe der aktuellen Disposition, der Betrag wurde noch nicht abgebucht. Creation Timestamp Disposition Der Zeitstempel „Creation Timestamp Disposition“ gibt den exakten Zeitpunkt der Anlage der Disposition an (Funktionsaufruf „create_ disposition“). Card origin Zweistelliger ISO 3166-1-Ländercode des Landes, in dem die PIN verkauft wurde. IP country Zweistelliger ISO 3166-1-Ländercode des Landes, in dem die PIN eingesetzt wurde. Bitte beachten Sie, dass diese Informationen unseren Systemen entstammen und dass wir trotz sorgfältiger Bereitstellung keine Haftung für die Korrektheit der angegebenen Länderdaten übernehmen. 4. Log Off Nach dem Abmelden vom paysafecard System (Schaltfläche „Log Off“) ,muss das Browserfenster aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. 5. Payout Merchants mit aktiviertem Payout Feature haben im linken Menü des Web Interface Zugriff auf drei weitere Menüelemente. • Payment-Transaktionen des Geschäftspartners anzeigen • Debit/Payout/Refund Report generieren • Auszahlungsdetails 13 Merchant Reporting Tool Guideline Document Version 2.2 20-03-2014 5.1 Menü „Show Payout Transactions Merchant“ Bietet die Möglichkeit, Auszahlungstransaktionen für die aktuellen MID (Merchant ID) in Echtzeit anzusehen. Nach Anklicken des Menüpunktes „Show Payment Transactions Merchant“ wird die nachfolgende Maske mit verschiedenen Such-/Filterkriterien angezeigt. Definition der Felder/Funktionen 1. Merchant payout transaction id Suche nach einer bestimmten Auszahlungstransaktion durch Eingabe ihrer eindeutigen Referenznummer. 2. From date Suche nach Auszahlungen, die nach dem angegebenen Datum durchgeführt wurden. Die Differenz zum „To Date“ darf 3 Monate nicht überschreiten. 3. To date Suche nach Auszahlungen, die vor dem angegebenen Datum durchgeführt wurden. Die Differenz zum „From Date“ darf 3 Monate nicht überschreiten. 4. Payout state Eine Auszahlungstransaktion kann zwei Status einnehmen: 1.„executed“ (Auszahlung erfolgreich ausgeführt, keine Fehler) 2.„failed“ (Auszahlung nicht erfolgreich ausgeführt, Fehler!) 5. Reporting criteria Erweiterte Suchkriterien für Payment Service Provider. 6. Show payout transactions of merchant Zeigt alle Auszahlungstransaktionen, auf die die oben eingegebenen Suchkriterien zutreffen, im Browser an 7. Get payout transactions of merchant import file Download aller Transaktionen in einer CSV-Datei (Basisinformationen) 8. Get payout transactions of merchant detailed import file Download aller Transaktionen in einer CSV-Datei (alle Transaktionsdetails) 9. Reset merchant payout transaction filter Filterkriterien zurücksetzen. 14 Merchant Reporting Tool Guideline Document Version 2.2 20-03-2014 5.1.1 Schaltfläche „Show Payout Transactions of Merchant“ (6) Nach Eingabe der Filter-/Suchkriterien und Anklicken der Schaltfläche „Show Payout Transactions of Merchant“ werden die Auszahlungsdetails im Browser angezeigt. Spalte Header Beschreibung 1. # Zeilennummer 2. Customer ID Die ID des my paysafecard Kundenkontos, das die Auszahlung empfängt 3. Amount Überwiesener Betrag mit Währung 4. FX rate überholt 5. FX fee überholt 6. Merchant payout transaction ID Eindeutige ID der Auszahlungstransaktion 7. Shop id überholt 8. Reporting criteria ID zur Klassifizierung von Transaktionen. Status Status der Auszahlungstransaktion, entweder „executed“ (ausgeführt) oder „failed“ (fehlgeschlagen). In diesem Fall wird in der Spalte „Error Code“ der erklärende Fehlercode angegeben. 10. Customer amount Betrag (und Währung) in der Währung des Kundenkontos, Entspricht die Währung der Auszahlungsanfrage der Währung des Kundenkontos, entspricht dieser Betrag dem Betrag in der Spalte „amount“. 11. FX Rate customer Der von paysafecard bei der Umrechnung der Transaktion in die Währung des Kundenkontos angewandter Umrechnungskurs. 12. FX fee customer Die Wechselgebühr, die auf den Umrechnungskurs angewandt wurde. (immer 0 %) 13. Error code Der Fehlercode, falls eine Transaktion fehlgeschlagen ist. (Beschreibung des Fehlers wird durch Bewegen des Cursors über den Fehlercode angezeigt) 14. Time stamp Zeitstempel: Datum und Zeit der Transaktion im Format JJJJJ-MM-TT HH:mm:ss.SSS 9. 5.1.2 Get payout transactions of merchant import file (7) Über die Schaltfläche „Get Payout Transactions of Merchant Import File“ kann eine Auswahl der im Browser angezeigten Transaktionen in einer CSV-Datei heruntergeladen werden. 15 Merchant Reporting Tool Guideline Document Version 2.2 20-03-2014 5.1.3 Get payout transaction of merchant detailed import file (8) Über die Schaltfläche „Get Payout Transactions of Merchant Detailed Import File“ können alle im Browser angezeigten Transaktionen in einer CSV-Datei heruntergeladen werden. 5.1.4 Reset merchant payout transaction filter (9) Durch Anklicken der Schaltfläche „Reset Merchant Payout Transaction Filter“ werden alle Filter-/Suchkriterien zurückgesetzt. 5.2 Generate debit/payout/refund report Dieser Report zeigt eine Kombination aller Zahlungs- und Auszahlungstransaktionen an, die von der paysafecard Buchhaltung verarbeitet wurden. Die Daten korrelieren mit den auf der Rechnung enthaltenen Daten, die paysafecard am Ende jeder Abrechnungsperiode an den Geschäftspartner versendet. Dieser Bericht zeigt die Transaktionen immer nur bis zum vorherigen Tag an. Zur Suche nach Transaktionen stehen verschiedene Such-/Filterkriterien zur Auswahl. 16 Merchant Reporting Tool Guideline Document Version 2.2 20-03-2014 Definition der Felder/Funktionen 1. From date Suche nach Auszahlungen, die nach dem angegebenen Datum durchgeführt wurden. Die Differenz zum „To Date“ darf 3 Monate nicht überschreiten. 2. To date Suche nach Auszahlungen, die vor dem angegebenen Datum durchgeführt wurden. Die Differenz zum „From Date“ darf 3 Monate nicht überschreiten. 3. Reporting criteria id ID zur Klassifizierung von Transaktionen. 4. Business type Pay-out transactions Wählen Sie „Payout“, um Auszahlungstransaktionen anzuzeigen. Ist nichts ausgewählt, werden Aus- und Rückzahlungstransaktionen angezeigt. 5. Business type payment transactions Derzeit nicht genutzt 6. Invoice number Suche nach Zahlungs- und Auszahlungstransaktionen zu einer bestimmten Rechnungsnummer. 7. Generate Online Debit/Pay-out/ Refund report Durch einen Klick auf diese Schaltfläche werden alle den eingegebenen Suchkriterien entsprechenden Transaktionen im Browser angezeigt. 8. Generate Debit/payout/refund file report Download aller Transaktionen in einer CSV-Datei. 9. Generate Debit/payout/refund file report with headers Exakt dieselbe Datei, dieses Mal mit Headern, die die einzelnen Spalten der CSV-Datei erklären. 17 Merchant Reporting Tool Guideline Document Version 2.2 20-03-2014 5.2.1 Generate online debit/payout/refund report (7) Nach Eingabe der Filter-/Suchkriterien und Anklicken der Schaltfläche „Generate Online Debit/Pay-Out/Refund Report“ werden alle Transaktionsdetails im Browser angezeigt. Im Beispiel oben wird lediglich eine Auszahlungs- und eine Zahlungstransaktion angezeigt. Header Beschreibung 1. # Zeilennummer 2. Transaction id Eindeutige ID der Transaktion 3. Business type Gibt an, ob es sich um eine Auszahlungs- oder Zahlungstransaktion handelt. 4. Gross amount Mit der Rechnung übereinstimmender Betrag 5. Net amount Der Bruttobetrag abzüglich Provision und Steuer. 6. % of commission Die vertraglich vereinbarte Provision in Prozent (%). 7. Commission Gegenwert der Provision (in der Währung der MID). 8. % of tax Die Umsatzsteuer in Prozent. 9. Debit amount Der von der paysafecard des Kunden abgebuchte Betrag. (Funktionsaufruf execute_debit). 10. Invoice number Gibt an, in welcher Rechnung die Transaktion aufgeführt wird (wird erst ausgefüllt, nachdem die Rechnung erstellt wurde) 11. Voucher number Seriennummer der für die Transaktion verwendeten Karte. 12. Timestamp Zeitstempel mit Datum und Uhrzeit der Transaktion 13. Initial amount Der ursprünglich angelegte Betrag (Funktionsaufruf „create_disposition“). 14. Client id Die zur Transaktion angegebene Merchant Client ID. 15. Customer id Die einzigartige Konto-ID des Kunden 16. Shop id überholt 17. Shop label überholt 18. Debit nr Die „DebitNr“ dient zur klaren Identifizierung einer Teilabbuchung (Debit) innerhalb einer Disposition. 19. Reporting criteria Reportingkriterien bieten die Möglichkeit, Transaktionen zu klassifizieren. Anz. bei Auszahlung Anz. bei Zahlung 5.2.2 Generate debit/refund/payout report (8 & 9) Durch Anklicken einer der beiden Schaltflächen kann die Transaktionsliste als CSV-Datei heruntergeladen werden (wahlweise mit und ohne Header). 18 Merchant Reporting Tool Guideline Document Version 2.2 20-03-2014 5.3 Menüschaltfläche Pay-Out Details Über die Menüschaltfläche „Pay-Out Details“ wird die aktuelle Merchant MID einschließlich Informationen dazu angezeigt, wie viel Geld zur Auszahlung an paysafecard Kunden verfügbar ist. Feld Erklärung Amount of payments this billing cycle Gesamtwert aller Zahlungen zu dieser MID (Merchant ID), in der Währung der MID, die noch nicht abgerechnet wurden. Amount of payouts this billing cycle Gesamtwert aller Auszahlungen zu dieser MID (Merchant ID), in der Währung der MID, die noch nicht abgerechnet wurden. MID balance Gesamtsumme aller Zahlungen minus Gesamtsumme der Auszahlungen. Dieser Betrag entspricht dem aktuellen Finanzstatus der MID. •Ist der Wert am Ende des Abrechnungszeitraums positiv, erfolgt eine Zahlung von paysafecard an den Geschäftspartner. •Ist der Wert am Ende des Abrechnungszeitraums negativ, stellt paysafecard dem Merchant eine Rechnung (der Geschäftspartner muss paysafecard bezahlen). Assigned credit line paysafecard kann Geschäftspartner auf Basis einer Risikoanalyse der Risikoabteilung eine Kreditlinie einräumen. In diesem Fall darf der Gesamtsaldo bis zur eingeräumten Kreditlinie ins Minus gehen. Amount that still can be paid out Aus dem MID Saldo und der eingeräumten Kreditlinie ergibt sich die Summe, die der Geschäftspartner noch an paysafecard Kunden auszahlen kann. 19 Merchant Reporting Tool Guideline Document Version 2.2 20-03-2014 Feld Erklärung Daily payout limit Standardmäßig ist kein tägliches Auszahlungslimit definiert. Sofern konfiguriert, ist dies der Betrag, den der Geschäftspartner am jeweiligen Tag noch auszahlen kann (in der Währung der MID). Amount of payouts today Gibt den Gesamtwert der an diesem Tag an paysafecard Kunden ausgezahlten Transaktionen an. Amount that still can be paid out. Wird standardmäßig nicht angezeigt, weil standardmäßig kein tägliches Auszahlungslimit konfiguriert ist. 20