Templeton Growth (Euro) Fund - I (acc) EUR

Franklin Templeton Investment Funds
Aktien Global
Templeton Growth (Euro) Fund
30. November 2016
Fonds Factsheet
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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Fondswährung
EUR
Fondsvolumen (EUR)
7.347 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds
09.08.2000
Anzahl der Emittenten
87
Vgl. Index
MSCI World Index
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit
Standardwerte Value
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Templeton Growth (Euro) Fund I (acc) EUR
MSCI World Index
210
190
170
150
Zusammenfassung der Anlageziele
Anlageziel dieses Fonds ist das langfristige
Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien
von Unternehmen weltweit, einschließlich der
Schwellenländer. Hierbei werden die weltweit
aussichtsreichsten Aktien ausgewählt.
Fondsmanagement
130
110
90 11/11
05/12
11/12
05/13
11/13
05/14
11/14
05/15
11/15
05/16
11/16
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
Norman Boersma, CFA: Bahamas
Tucker Scott, CFA: Bahamas
Heather Arnold, CFA: Bahamas
James Harper, CFA: Bahamas
Kumuliert
Jährlich
3
6
Monate Monate
I (acc) EUR
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) USD
I (Ydis) EUR
I (Ydis) USD
Vgl. Index in EUR
EU-Zinsbesteuerung - I (acc) EUR
Rücknahmen: Nicht betroffen
Ausschüttungen: Nicht betroffen
Ratings - I (acc) EUR
Morningstar Rating™ Gesamt:
7,21
7,03
1,67
6,98
1,65
7,24
1,87
5,13
10,08
9,65
4,39
9,60
4,42
10,08
4,81
8,52
Lfd.
Jahr
7,33
6,55
3,89
6,50
3,93
7,36
4,68
8,13
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
1,18
0,37
0,63
0,33
0,66
1,21
1,46
3,32
24,20 91,41
21,09 83,45
-5,52 44,60
21,05 83,28
-5,55 44,59
24,22 91,36
-3,16 50,86
45,59 108,91
Seit
Aufl.
91,40
66,02
5,71
82,62
13,32
86,00
41,22
59,07
3 Jahre 5 Jahre
7,49
6,59
-1,87
6,57
-1,89
7,50
-1,06
13,34
13,86
12,90
7,65
12,88
7,65
13,85
8,57
15,87
Seit
Aufl.
4,06
3,16
0,62
4,85
1,24
5,42
3,21
2,89
Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne
Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei
Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung
der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Portfolioaufteilung
Die zehn größten Werte (in % des Fondsvolumens)
%
90,03
9,07
0,89
Aktien
Liquide Mittel
Renten
Emittent
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
ROYAL DUTCH SHELL PLC
CITIGROUP INC
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
COMCAST CORP
MICROSOFT CORP
ORACLE CORP
JPMORGAN CHASE & CO
AMGEN INC
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
Fondsmerkmale
3,05
2,50
2,29
2,13
1,91
1,87
1,73
1,72
1,71
1,64
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte
zwölf Monate)
Kurs- / Buchwert
Kurs- / Cashflow
Standardabweichung (5 Jahre)
Sharpe Ratio (5 Jahre)
Tracking Error (5 Jahre)
Information Ratio (5 Jahre)
Beta (5 Jahre)
14,04
1,36
5,80
11,50
1,22
3,94
-0,51
1,04
Informationen zu den Anteilsklassen
Anteilsklasse
I (acc) EUR
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) USD
I (Ydis) EUR
I (Ydis) USD
Auflegung
09.08.2000
09.08.2000
15.11.2007
15.03.2004
16.10.2006
28.02.2005
29.12.2005
Organisation
Wholesale Key Accounts
Institutionelle Kunden
NIW
EUR 18,89
EUR 16,60
USD 17,61
EUR 16,86
USD 17,83
EUR 15,85
USD 16,89
Fondsgebühren
Letzte Ausschüttung
Ausgabe- Management
TER (%) aufschl. (%) gebühr (%)
Datum
Betrag
0,98
0,70
1,84
5,54
1,50
1,84
5,54
1,50
1,84
5,54
1,50
08.07.2016
0,0840
1,84
5,54
1,50
08.07.2016
0,0920
0,98
0,70
08.07.2016
0,2060
0,98
0,70
08.07.2016
0,2290
Tel.
+49-69-272 23-156
+49-69-272 23-557
Fax
+49-69-272 23-625
+49-69-272 23-625
Kennnummern
Bloomberg ID
TEMGEUI LX
TEMGREU LX
TEMGACU LX
TEMGEAD LX
TEMGEAU LX
TEMGEDI LX
TEMGEID LX
ISIN
LU0114763096
LU0114760746
LU0327757729
LU0188152069
LU0269666987
LU0211333702
LU0234924669
Reuters
LU0114763096.LUF
LU0114760746.LUF
LU0327757729.LUF
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E-Mail
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Templeton Growth (Euro) Fund
30. November 2016
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Fondsstruktur
Templeton Growth (Euro) Fund
MSCI World Index
Ländergewichtung
Vereinigte Staaten
Großbritannien
Liquide Mittel
Frankreich
Deutschland
Südkorea
Japan
Niederlande
Schweiz
Sonstige
Marktkapitalisierung - Aufteilung in EUR
<2,0 Milliarden
2,0-5,0 Milliarden
5,0-10,0 Milliarden
10,0-25,0 Milliarden
25,0-50,0 Milliarden
>50,0 Milliarden
-
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach
Wertpapieren 01.12.2015-30.11.2016
5 größte Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
GLENCORE HOLDINGS AG
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP
PETROLEO BRASILEIRO SA
HALLIBURTON CO
5 kleinste Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere
GETINGE AB
CREDIT SUISSE GROUP AG
ALLERGAN PLC
UNICREDIT SPA
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
in % des
Fondsvolumens
33,49 / 60,46
12,43 / 6,55
9,07 / 0,00
6,48 / 3,56
5,81 / 3,22
5,40 / 0,00
4,76 / 8,85
3,82 / 1,19
3,70 / 3,11
15,03 / 13,06
in % des
Aktienanteils
0,39
2,76
6,94
17,71
23,27
45,00
3,93
Gesamtbeitrag
1,21
1,15
0,57
0,50
0,46
in % des
Fondsvolumens
24,02 / 17,80
13,66 / 14,80
12,91 / 12,08
11,53 / 7,11
9,16 / 12,53
9,07 / 0,00
7,61 / 11,35
5,04 / 3,24
4,26 / 5,05
2,73 / 16,04
Branchengewichtung
Finanzwesen
IT
Gesundheitswesen
Energie
Zyklische Konsumgüter
Liquide Mittel
Industrie
Telekommunikations-Dienste
Rohstoffe
Sonstige
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Branchen
01.12.2015-30.11.2016
Energie
Rohstoffe
IT
Industrie
Nicht-zyklische Konsumgüter
Immobilien
Versorgungsbetriebe
Zyklische Konsumgüter
Telekommunikations-Dienste
Finanzwesen
Gesundheitswesen
Liquide Mittel
-0,55
-0,62
-0,80
-1,01
-1,20
Größte Beiträge zur Wertentwicklung
BANK OF MONTREAL 0.31% 11/14/2016 TD
BANK OF MONTREAL 0.31% 11/25/2016 TD
Citigroup Inc
ROYAL BANK OF CANADA 0.35% 11/14/2016 TD
ROYAL BANK OF CANADA 0.38% 11/25/2016 TD
Navistar International Corporation
JPMorgan Chase & Co.
Comcast Corporation Class A
SunTrust Banks, Inc.
AEGON N.V.
%
Liquide Mittel
Liquide Mittel
Diversifizierte Finanzdienste
Liquide Mittel
Liquide Mittel
Investitionsgüter
Banken
Medien
Banken
Versicherungen
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Niederlande
0,50
0,49
0,44
0,37
0,36
0,36
0,34
0,32
0,31
0,26
Pharma, Biotechn. & -wissenschaften
Telekommunikations-Dienste
Halbleiter & Halbleiteranlagen
Telekommunikations-Dienste
Versorgungsbetriebe
Banken
Energie
Automobile & Komponenten
Automobile & Komponenten
Telekommunikations-Dienste
Israel
Spanien
Vereinigte Staaten
Türkei
Deutschland
Großbritannien
Brasilien
Japan
Südkorea
Japan
-0,25
-0,16
-0,14
-0,12
-0,11
-0,11
-0,09
-0,09
-0,07
-0,06
Kleinste Beiträge zur Wertentwicklung
Teva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADR
Telefonica SA
First Solar, Inc.
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Sponsored ADR
innogy SE
Standard Chartered PLC
Petroleo Brasileiro SA Sponsored ADR Pfd
Nissan Motor Co., Ltd.
Hyundai Motor Company
SoftBank Group Corp.
Gesamtbeitrag
1,97
0,98
0,87
0,46
0,13
0,04
-0,15
-0,22
-0,74
-1,08
-2,39
-0,29
%
Wichtige Hinweise
Stand: 30. November 2016. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse
eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich
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Templeton Growth (Euro) Fund
30. November 2016
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Fondsgebühren:
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TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. November 2016.
NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.
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