Janus Capital Funds Plc – Feiertagskalender 2016
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Janus Capital Funds Plc – Feiertagskalender 2016
Janus Capital International Limited Tel: +44 20 7410 1900 26 Floor, Citypoint, 1 Ropemaker Street, London EC2Y 9HT United Kingdom Fax: +44 20 7410 1940 Web www.janusinternational.com Janus Capital Funds Plc – Feiertagskalender 2016 Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie, dass Janus Capital Funds Plc (die “Fonds“) für den Handel und die Abrechnung an den im beiliegenden Feiertagskalender 2016 angegebenen Feiertagen der New Yorker Börse (“NYSE“) und am 26. Dezember geschlossen sind. Benachrichtigungen werden vor den Feiertagen der New Yorker Börse und an dem 26. Dezember, sowie an den Tagen an welchen die jeweiligen Janus Fonds geschlossen sind, versendet. Neben den oben genannten Feiertagen gelten die folgenden Regelungen: Der Janus Europe Fonds, Janus Europe Allocation Fonds und Janus Europe Flexible Income Fonds sind an allen Feiertagen der Europäischen Zentralbank sowie allen britischen Nationalfeiertagen und an Feiertagen der Bank of England geschlossen. Der Janus Asia Fonds ist an allen Tagen, in denen die Banken in Hong Kong geschlossen sind, ebenfalls geschlossen. Der Janus Asia Growth Driver Fonds ist an allen Tagen, in denen die Banken in Hong Kong und Singapur geschlossen sind, ebenfalls geschlossen. Der Janus Asia Frontier Markets Fonds ist an allen Tagen, in denen die Banken in Vietnam, Indonesien und den Philipinen geschlossen sind, ebenfalls geschlossen. Der Janus Japan Emerging Opportunities Fond und Janus Japan Fond ist an allen Tagen geschlossen, an denen die Banken in Tokyo geschlossen sind. Aufträge, die nach Handelsschluss des Fonds am Geschäftstag vor einem Feiertag oder an einem Feiertag eingehen, erhalten nach ihrer Annahme den Nettoinventarwert, der am Geschäftstag nach dem jeweiligen Feiertag gültig ist. Wie im aktuellen Verkaufsprospekt angegeben, verlängert sich der Abrechnungszeitraum für Anteilskäufe, -rücknahmen und -umtausch für jeden Fonds-Feiertag, der zwischen der Orderplatzierung und dessen Abrechnung fällt, um einen Tag. Der Handel wird am Geschäftstag nach dem jeweiligen Feiertag zu den üblichen Zeiten wieder aufgenommen. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre internen Verfahren und/oder Systeme entsprechend angepasst werden. Bei Fragen und/oder Anmerkungen stehen wir Ihnen gerne unter +353 1 622 1326 Verfügung. Janus Capital International Limited Incorporated in England with limited liability (registered no. 3594615) Registered Office: 26 Floor, Citypoint, 1 Ropemaker Street, London EC2Y 9HT Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority zur Janus Capital International Limited Tel: +44 20 7410 1900 26 Floor, Citypoint, 1 Ropemaker Street, London EC2Y 9HT United Kingdom Fax: +44 20 7410 1940 Web www.janusinternational.com Janus Capital Funds Plc Feiertagskalendar – 2016 (Datumsformat TT/MM/JJJJ) NYSE Holiday Schedule: New Year’s Day Martin Luther King, Jr. Day Washington's Birthday Good Friday Memorial Day Independence Day Labor Day Thanksgiving Day Christmas Day St Stephen’s Day 01/01/16 18/01/16 15/02/16 25/03/15 30/05/16 04/07/16 05/09/16 24/11/16* 26/12/16* 26/12/16 * Die NYSE schließt vorzeitig am Freitag, 25. November und Donnerstag den 24. Dezember um 13:00 Uhr EST. UK Market & Bank Holiday Schedule: New Year’s Day Good Friday Easter Monday May Day Spring Holiday August Bank Holiday Christmas Day Boxing Day December Holiday New Year’s Eve 01/01/16 25/03/16 28/03/16 02/05/16 30/05/16 29/08/16 23/12/16 26/12/16 27/12/16 30/12/16 European Central Bank Holiday Schedule: New Year’s Day Good Friday Easter Monday Christmas Holiday 01/01/16 25/03/16 28/03/16 26/12/16 Singapore Bank Holiday Schedule New Year’s Day Chinese New Year Chinese New Year Good Friday Labour Day Hari Raya Puasa National Day Hari Raya Haji Christmas Day 01/01/16 08/02/16 09/02/16 25/03/16 02/05/16 06/07/16 09/08/16 12/09/16 26/12/16 Janus Capital International Limited Incorporated in England with limited liability (registered no. 3594615) Registered Office: 26 Floor, Citypoint, 1 Ropemaker Street, London EC2Y 9HT Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority Janus Capital International Limited Tel: +44 20 7410 1900 26 Floor, Citypoint, 1 Ropemaker Street, London EC2Y 9HT United Kingdom Fax: +44 20 7410 1940 Web www.janusinternational.com Hong Kong Retail Bank Holiday Schedule: New Year’s Day Lunar New Year’s Day 2nd Day of Lunar New Year 3rd Day of Lunar New Year Good Friday Easter Monday Ching Ming Festival The day following Labour Day Tuen Ng Festival Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day The Day Following the Chinese Mid-Autumn Festival The day following the Chung Yeung Festival The First Weekday After Christmas Day The second weekday after Christmas Day 01/01/16 08/02/16 09/02/16 10/02/16 25/03/16 28/03/16 04/04/16 02/05/16 09/06/16 01/07/16 16/09/16 10/10/16 26/12/16 27/12/16 Indonesian Bank Holiday Schedule: New Year’s Day Chinese New Year Saka New Year Good Friday Ascension Day Cuti Bersama (Joint holiday) Cuti Bersama (Joint holiday) Hari Raya Puasa Hari Raya Puasa Holiday Cuti Bersama (Joint holiday) Independence Day Idul Adha Maulidur Rasul Cuti Bersama (Joint holiday) 01/01/16 08/02/16 09/03/16 25/03/16 05/05/16 04/07/16 05/07/16 06/07/16 07/07/16 08/07/16 17/08/16 12/09/16 12/12/16 26/12/16 Vietnamese Bank Holiday Schedule: New Year’s Day Vietnamese New Year Tet Holiday Tet Holiday Tet Holiday Tet Holiday Liberation Day Labour Day Independence Day 01/01/16 08/02/16 09/02/16 10/02/16 11/02/16 12/02/16 02/05/16 02/05/16 02/09/16 Janus Capital International Limited Incorporated in England with limited liability (registered no. 3594615) Registered Office: 26 Floor, Citypoint, 1 Ropemaker Street, London EC2Y 9HT Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority Janus Capital International Limited Tel: +44 20 7410 1900 26 Floor, Citypoint, 1 Ropemaker Street, London EC2Y 9HT United Kingdom Fax: +44 20 7410 1940 Web www.janusinternational.com Philippines Bank Holiday Schedule New Year’s Day Chinese New Year EDSA Revolution Anniversary Holy Thursday Good Friday Eid’l Fitr (Subject to change) National Heroes Day Eidul Adha (Subject to change) Special Holiday All Saints Day Bonifacio Day Rizal Day 01/01/16 08/02/16 25/02/16 24/03/16 25/03/16 06/07/16 29/08/16 12/09/16 31/10/16 01/11/16 30/11/16 30/12/16 Tokyo Bank Holiday Schedule New Year’s Day Coming of Age Day National Foundation Day Spring Equinox observed Showa Day Constitution Day Greenery Day Children’s Day Marine Day Mountain Day Respect for the Aged Day Autumnal Equinox Health Sports Day Culture Day Labor Thanksgiving Day Emperor’s Birthday 01/01/16 11/01/16 11/02/16 21/03/16 29/04/16 03/05/15 04/05/16 05/05/16 18/07/16 11/08/16 19/09/16 22/09/16 10/10/16 03/11/16 23/11/16 23/12/16 Zusätzliche Feieratage können dem aktuellen Prospekt entnommen werden. Janus Capital International Limited Incorporated in England with limited liability (registered no. 3594615) Registered Office: 26 Floor, Citypoint, 1 Ropemaker Street, London EC2Y 9HT Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority