mig fonds 5 - HMW Innovations AG

FACTS
MIG FONDS 5
BETEILIGUNGSPORTFOLIO ZUM 30. Juni 2015
Fondsvolumen bei Ausplatzierung:* 72 Millionen Euro
Bindungsdauer:
ordentl. Kündigung erstmals zum 31.12.2018 möglich
Anzahl der Anleger:
7.163
Ausschüttungen an Anleger:
8.700.000 Euro
Verteilung der vollzogenen Investition i.H.v. 55.198.629,81 Euro**
Biotechnologie/Arzneimittelentwicklung
industrielle biotechnologie
Clean tech
Medizintechnik
life sciences-anwendungen & Diagnostik
Informations-/Kommunikationstechnologie
Isarna
Holding GmbH
23,15 Mio. € GANYMED
Pharmaceuticals AG 5,10 Mio. € 
SuppreMol GmbH
(Exit) 3)
4,50 Mio. € 
6,03 Mio. € AFFiRiS AG
2,01 Mio. € 
corImmun GmbH (Exit) 1) 1,71 Mio. € 
ViroLogik GmbH
3,41 Mio. € 1,63 Mio. € 
advanceCOR GmbH
0,43 Mio. € 
Ident Technology AG
(Exit) 2)
1,57 Mio. € 
1,14 Mio. € 1,80 Mio. € 2,73 Mio. € BRAIN AG
APK Aluminium und
Kunststoffe AG
BIOCRATES Life Sciences AG
instrAction GmbH
cerbomed GmbH
* Für Investitionen in Beteiligungsunternehmen steht lediglich das um Provisionen, Fondsnebenkosten, Transaktionskosten und laufende
Kosten bereinigte Fondskapital zur Verfügung.
**Die Anteilsgrößen sind gerundet und werden hier nur zum Zwecke der tabellarischen Darstellung angegeben. Die Investitionsbeträge
beziehen sich auf die Höhe der Investition des Fonds einschließlich der von der Fondsgesellschaft verbindlich zugesagten Leistungen.
Anschaffungsnebenkosten und sonstige Transaktionskosten sind nicht berücksichtigt. Die Höhe des Investitionsbetrags vermittelt keine
Aussage über den aktuellen Wert der von der Fondsgesellschaft gehaltenen Beteiligung.
1)
Beteiligung erworben für 1,71 Mio. Euro; Beteiligung veräußert für 8,57 Mio. Euro
2)
Beteiligung erworben für 1,57 Mio. Euro; Beteiligung veräußert für 1,88 Mio. Euro
3)
Beteiligung erworben für 4,50 Mio. Euro; Beteiligung veräußert für 17,30 Mio. Euro (inkl. Escrow-Einbehalt)
HMW FACTS - Factsheet MIG Fonds 5
Kurzprofil des Unternehmens
Gründung:
2012
Branche:
Biotechnologie/Arzneimittelentwicklung
Fokus:
Personalisierte Therapie in
Herz- Kreislauferkrankungen
Standort:
Martinsried, Deutschland
Erstinvestition
eines MIG
Fonds:
Juni 2012
Co-Investoren:
HTGF, KfW, Bayern Kapital und
Bio-M
Website:
www.advancecor.de
Kurzprofil des Unternehmens
Gründung:
2003
Branche:
Biotechnologie/Arzneimittelentwicklung
Fokus:
Entwicklung innovativer
therapeutischer Impfstoffe
zur ursächlichen Bekämpfung
chronischer Krankheiten
Standort:
Wien, Österreich
Erstinvestition
eines MIG
Fonds:
März 2006
Co-Investoren:
Santo VC (Strüngmann FamilyOffice)
Website:
www.affiris.com
Kurzprofil des Unternehmens
Gründung:
2008
Branche:
Clean Tech
Fokus:
Newcycling® von Kunststoffen
zur Schließung von Kreisläufen
Standort:
Merseburg, Deutschland
Erstinvestition
eines MIG
Fonds:
März 2008
Co-Investoren:
AT Newtec (Strüngmann
Family-Office)
Website:
www.apk-ag.de
Derzeitiges BeteiligungsVERHÄLTNIS
übrige Gesellschafter  57,44 %
14,69 %  MIG Fonds 12
12,63 %  MIG Fonds 11
10,50 % MIG Fonds 13
4,50 % MIG Fonds 5
GCF
0,24 % 
Derzeitiges BeteiligungsVERHÄLTNIS
übrige Gesellschafter  57,50 %
13,89 %  MIG Fonds 3
5,88 %  MIG Fonds 11
1,98 %  MIG Fonds 1
MIG Fonds 15 3,91 %
MIG Fonds 12 4,10 %
MIG Fonds 13 6,60 %
1,78 %  MIG Fonds 4
2,18 %  MIG Fonds 5
2,18 %  MIG Fonds 7
Derzeitiges Beteiligungsverhältnis
übrige Gesellschafter  58,82 %
7,59 % MIG Fonds 7
9,18 % MIG Fonds 10
6,13 % MIG Fonds 5
11,26 % MIG Fonds 13
3,87 % MIG Fonds 11
3,15 % MIG Fonds 9
Kurzprofil des Unternehmens
Gründung:
2002
Branche:
Life Sciences - Anwendungen
& Diagnostik
Fokus:
Metabolomik
Standort:
Innsbruck, Österreich
Erstinvestition
eines MIG
Fonds:
Juni 2006
Co-Investoren:
Website:
Noviz, ARAX Capital Partners,
Bionorica, Privatinvestoren
www.biocrates.com
Derzeitiges Beteiligungsverhältnis
übrige Gesellschafter  32,31 %
15,25 % MIG Fonds 3
13,31 % 
GCF
1,69 %
MIG Fonds 25,95 %
MIG Fonds 89,99 %
GAF
7,40 %  MIG Fonds 4
3,76 %  MIG Fonds 5
6,95 %  MIG Fonds 6
3,39 %  MIG Fonds 1
*
Kurzprofil des Unternehmens
Gründung:
1993
Branche:
Industrielle Biotechnologie
Fokus:
Weiße, industrielle Biotechnologie
Standort:
Zwingenberg, Deutschland
Erstinvestition
eines MIG
Fonds:
Dezember 2006
Co-Investoren:
Website:
Derzeitiges Beteiligungsverhältnis
übrige Gesellschafter  76,64 %
12,76 % MIG Fonds 3
5,30 % MIG Fonds 5
2,62 % 
1,21 % MIG Fonds 4
MP Beteiligungsgesellschaft,
stille Beteiligung des Landes
Hessen
www.brain-biotech.de
Kurzprofil des Unternehmens
Gründung:
2005
Branche:
Medizintechnik
Fokus:
Transkutane Vagusnervstimulation (t-VNS®) zur Behandlung
von schwer behandelbaren
neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen
Standort:
Erlangen, Deutschland
Erstinvestition
eines MIG
Fonds:
Juni 2007
Co-Investoren:
S-Refit, mTCF, Cyberonics Inc.
Website:
www.cerbomed.com
GCF
0,87 % 
GAF
0,60 % MIG Fonds 13
* B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG
Derzeitiges Beteiligungsverhältnis
übrige Gesellschafter  40,70 %
GAF
1,73 %
13,92 % MIG Fonds 11
MIG Fonds 1311,00 %
GCF
1,86 %
3,47 % MIG Fonds 12
MIG Fonds 4  6,36 %
10,78 %  MIG Fonds 5
MIG Fonds 33,77 %
6,41 %  MIG Fonds 9
Eintragung der Kapitalerhöhung am 02.07.2015 erfolgt.
Kurzprofil des Unternehmens
ursprüngliches Beteiligungsverhältnis zum 31.05.2012, vor Exit
Gründung:
2006
Branche:
Biotechnologie / Arzneimittelentwicklung
Fokus:
Medikamentenentwicklung
auf Peptid- und ProteinBasis,Herzinsuffizienz, Arteriosklerose
Standort:
Martinsried, Deutschland
Erstinvestition
eines MIG
Fonds:
August 2008
fre
dW
ieder AG
gs AG
rk
ltun
wa
er
au
AG
MIG
V
www.corimmun.com
Derzeitiges Beteiligungsverhältnis
Gründung:
2001
Branche:
Biotechnologie/Arzneimittelentwicklung
Fokus:
Entwicklung hochspezifischer
Antikörper gegen neuartige
Zielstrukturen zur Behandlung
von soliden Tumoren mit
hohem klinischen Bedarf
Standort:
Mainz, Deutschland
Erstinvestition
eines MIG
Fonds:
April 2007
übrige Gesellschafter  92,25 %
3,18 % MIG Fonds 3
2,95 % MIG Fonds 5
0,27 % MIG Fonds 6
Co-Investoren:
ATS Beteiligungsverwaltung
(Strüngmann Family-Office),
Future Capital, FCP, Privatinvestoren
Website:
www.ganymed.ag
0,27 %  MIG Fonds 12
1,08 %  MIG Fonds 13
Kurzprofil des Unternehmens
ursprüngliches Beteiligungsverhältnis zum 31.01.2012, vor Exit
Gründung:
2004
Branche:
Informations- / Kommunikationstechnologie
Fokus:
Gebäudemanagement, Automation, Konsumentenelektronik, intelligente Sensorsysteme
Standort:
Gilching, Deutschland
Erstinvestition
eines MIG
Fonds:
Juli 2005
Al
fre
dW
übrige Gesellschafter  50,74 %
MIG Fonds 40,23 %
MIG Fonds 20,30 %
2,14 %
GCF
MIG Fonds 34,55 %
ieder AG
HM
s
gs AG
ltun
wa
AG
er
au
MIG
V
www.ident-technology.com
missionsh
Danube Equity, Robert Bosch kauft!
er
Venture Capital GmbH, GAV
Beteiligungs GmbH & Co. KG
WE
Website:
GCF
s
Ve
HTGF Hightechgründerfonds,
KfW Bankengruppe, BayernKapital, Bio-M – Munich BioTech
Development
1,64 % 
missionsh
auft!
Kurzprofil des Unternehmens
Co-Investoren:
9,38 % MIG Fonds 5
WE
Website:
16,49 %  MIG Fonds 11
HM
Co-Investoren:
Al
übrige Gesellschafter  72,49 %
MIG Fonds 14,57 %
MIG Fonds 56,60 %
30,87 % MIG Fonds 9
Derzeitiges Beteiligungsverhältnis
Kurzprofil des Unternehmens
Gründung:
1997
Branche:
Life Sciences - Anwendungen
& Diagnostik
Fokus:
Affinitätschromatographie,
Proteinaufreinigung,
Downstream-Processing
Standort:
Mannheim, Deutschland
Erstinvestition
eines MIG
Fonds:
übrige Gesellschafter  14,55 %
22,09 % MIG Fonds 11
MIG Fonds 12 3,39 %
GCF
MIG Fonds 7  3,89 %
MIG Fonds 5  4,82 %
Oktober 2008
MIG Fonds 10 
Co-Investoren:
tbg Technologie-BeteiligungsGesellschaft, Wagnisfinanzierungsgesellschaft für Technologieförderung in Rheinland-Pfalz,
FIB Fonds für Innovation und
Beschäftigung Rheinland-Pfalz u.a.
Website:
www.instraction.com
Gründung:
1998
Branche:
Biotechnologie/Arzneimittelentwicklung
Fokus:
Entwicklung innovativer
Medikamente, zur zielgerichteten Behandlung aggressiver
Krebserkrankungen.
München, Deutschland
Erstinvestition
eines MIG
Fonds:
November 2005
3,39 %
Derzeitiges Beteiligungsverhältnis
übrige Gesellschafter  11,02 %
MIG Fonds 66,81 %
GCF
2,67 %
GAF
5,37 %
Co-Investoren:
S-Refit, German Austrian, Bayern Kapital, Privatinvestoren
MIG Fonds 410,97 %
Website:
www.isarna-therapeutics.com
Eintragung der Kapitalerhöhung am 13.07.2015 erfolgt.
Branche:
Biotechnologie / Arzneimittelentwicklung
Fokus:
Entwicklung von Therapien zur
Behandlung von Autoimmunerkrankungen
Standort:
Martinsried, Deutschland
Erstinvestition
eines MIG
Fonds:
Juli 2008
4,60 %  MIG Fonds 11
4,57 % MIG Fonds 4
7,72 %  MIG Fonds 13
2,33 % MIG Fonds 8
ieder
AG
dW
BioMedInvest AG, Santo
fre
Al
Holding (Strüngmann FamilyOffice), ZETACUBE s.r.l., KfW
auft!
Mittelstandsbank,
Verk
BayernKapital, Max-Planck-Gesellschaft, FCP Biotech Holding
gs AG
ltun
wa
au
s
AG
er
missionsh
MIG
V
www.suppremol.com
5,14 % MIG Fonds 5
7,90 % MIG Fonds 5
WE
Website:
10,84 %  MIG Fonds 11
übrige Gesellschafter  67,55 %
HM
Co-Investoren:
10,11 % MIG Fonds 9
ursprüngliches Beteiligungsverhältnis zum 28.02.2015, vor Exit
Kurzprofil des Unternehmens
2002
25,90 % MIG Fonds 13
MIG Fonds 31,43 %
MIG Fonds 25,08 %
MIG Fonds 14,66 %
Gründung:
14,27 %  MIG Fonds 9
32,04 % MIG Fonds 13
Kurzprofil des Unternehmens
Standort:
 1,56 %
2,17 % MIG Fonds 2
3,16 %  MIG Fonds 12
ViroLogik
Kurzprofil des Unternehmens
Gründung:
2006
Branche:
Biotechnologie / Arzneimittelentwicklung
Fokus:
Entwicklung und Testung von
Therapieformen zur Behandlung viraler Infektionskrankheiten
Standort:
Jena, Deutschland
Erstinvestition
eines MIG
Fonds:
März 2006
Co-Investoren:
KfW, S-Refit AG, S-Refit EFRE
Fonds Bayern GmbH,
medTech Capital Fonds GmbH
Website:
www.virologik.com
Derzeitiges Beteiligungsverhältnis
übrige Gesellschafter  36,18 %
15,14 % 
GAF
MIG Fonds 10,92 %
MIG Fonds 23,91 %
MIG Fonds 35,89 %
MIG Fonds 67,00 %
MIG Fonds 76,81 %
9,75 % MIG Fonds 9
7,59 % MIG Fonds 8
6,81 % MIG Fonds 5
FACTS
INVESTITIONSÜBERSICHT DER MIG gmbh & CO. FONDS 5 KG ZUM 30. Juni 2015
Beteiligungsunternehmen
1)
Grund-/Stammkapital in Euro
Anteil am
Grund-/Stammkapital in Euro
Anteil am
Grund-/Stammkapital in %
vollzogene
Investitionen
in Euro
advanceCOR GmbH
177.098
7.965
4,50%
431.144,90
AFFiRiS AG
322.914
7.053
2,18%
2.007.647,05
APK Aluminium und Kunststoffe AG
715.302
43.827
6,13%
3.408.637,50
3.152.150
118.468
3,76%
1.141.766,94
12.725.818
674.289
5,30%
6.030.132,13
233.570
25.180
10,78%
2.726.647,86
134.280
12.600
9,38%
1.707.317,07
1.343.687
39.680
2,95%
5.098.880,00
IDENT Technology AG (Exit)
180.759
11.928
6,60%
1.570.411,87
instrAction GmbH
344.612
16.604
4,82%
1.795.210,69
402.420
20.686
5,14%
23.154.384,57
SuppreMol GmbH (Exit)
787.751
62.209
7,90%
4.499.479,19
ViroLogik GmbH
314.260
21.408
6,81%
1.626.970,04
BIOCRATES Life Sciences AG
BRAIN AG
cerbomed GmbH
2)
corImmun GmbH (Exit)
GANYMED Pharmaceuticals AG
Isarna Holding GmbH
3)
GESAMTINVESTITION
1)
2)
3)
55.198.629,81 EURO
Investitionen ohne Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten
Eintragung der Kapitalerhöhung am 02.07.2015 erfolgt.
Eintragung der Kapitalerhöhung am 13.07.2015 erfolgt.
Für die inhaltliche Richtigkeit wird keine Gewähr/Haftung übernommen. Diese Darstellung des Beteiligungsportfolios zum erläuterten MIG Fonds, stellt keinen Verkaufsprospekt dar. Die Portfolioerläuterung erfolgte zum angegebenen Datum. In der Zukunft können Änderungen des Beteiligungsportfolios oder Änderungen der
angegebenen Beteiligungshöhen eintreten, insbesondere dann, wenn für den MIG Fonds das um Provisionen, Fondsnebenkosten, Transaktionskosten und laufende
Kosten bereinigte Gesellschaftskapital noch nicht vollständig in Beteiligungsunternehmen investiert ist.
Bei der vorliegenden Informationsbroschüre handelt es sich um eine Werbeunterlage, die sich an Anleger richtet, die an dem geschlossenen Investmentfonds beteiligt sind. Die vorliegende Informationsbroschüre stellt keine Empfehlung zum Erwerb eines Anteils an dem geschlossenen Investmentfonds
dar. Es handelt sich auch nicht um eine Finanzanalyse im Sinne des § 34 b WpHG. Die Angaben zu den jeweiligen Beteiligungsunternehmen der MIG Fonds sind
verkürzt dargestellt. Die in dieser Informationsbroschüre enthaltenen Angaben stellen kein öffentliches Angebot dar, ein Vertrieb des betreffenden MIG Fonds findet
nicht mehr statt. Die wesentlichen Informationen zu dem betreffenden MIG Fonds sind in dem Verkaufsprospekt des jeweiligen MIG Fonds einschließlich der dazugehörigen Nachträge enthalten. Die Verkaufsprospekte stehen unter www.mig-fonds.de jeweils zum Download zur Verfügung. Nach Ende des öffentlichen Angebots
des betreffenden MIG Fonds wurden die Verkaufsprospekte mangels einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung grundsätzlich nicht mehr durch weitere
Nachträge aktualisiert. Die vorliegende Informationsbroschüre stellt keinen Bestandteil der Verkaufsprospekte zu den MIG Fonds dar. Aktuelle Informationen zur
jeweiligen Beteiligungssituation können unter www.mig-fonds.de oder unter www.hmw.ag eingesehen werden.
Die vorliegende Informationsbroschüre stellt auch keinen Jahresbericht hinsichtlich der Fondsgesellschaft dar. Diese Informationsbroschüre enthält auch keine
Angaben über den gegenwärtigen Wert des Beteiligungsportfolios und den Wert einzelner Anteile an der Fondsgesellschaft.
Anlegermanagement: HMW Innovations AG | Münchener Straße 52 | 82049 Pullach im Isartal | Tel. +49 (0)89 122 281 200 | [email protected] | www.hmw-innovations.ag
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