iSHARES BARCLAYS EURO CORPORATE BOND1

EUN5
iSHARES BARCLAYS EURO CORPORATE BOND1)
FÜR ANLEGER IN DEUTSCHLAND – IN DUBLIN AUFGELEGTE FONDS
Stand: 31. März 2009
Fondsbeschreibung
Informationen über den Fonds
Der iShares Barclays Euro Corporate Bond investiert in einen breit gestreuten Korb aus
Unternehmensanleihen. Dabei berücksichtigt der Fonds ausschließlich Investment-GradeAnleihen, die auf Euro lauten. Grundlage für die Aufnahme in den Fonds bildet die Emissionswährung
(d.h. Euro) und nicht der Sitz des Emittenten. Dementsprechend enthält der Fonds weltweit
emittierte, auf Euro lautende Unternehmensanleihen.
Die individuellen steuerlichen Auswirkungen ihres iShares Investments sollten Anleger von ihrem
Steuerberater prüfen lassen.
Die iShares Barclays Euro Corporate Bond Indizes ermöglichen ein breit gefächertes Engagement
in den europäischen Markt und sind als Benchmarks für europäische Portfolios sehr verbreitet.
Der iShares Barclays Euro Corporate Bond ist ein Exchange Traded Fund (ETF), der von Barclays
Global Investors verwaltet wird und an der Frankfurter Börse notiert ist. Der Fonds kann wie eine
Aktie über jeden Broker und jede Bank erworben werden.
ETFs sind ein einfaches und kostengünstiges Mittel, um Zugang zu den gewünschten Märkten
zu erhalten. Sie verringern die Risiken, welche mit der Anlage in einzelne Unternehmen, Sektoren
oder Länder und Regionen verbunden sind. Allerdings können auch ETFs nicht das gesamte
Risiko abfangen, so dass das investierte Kapital teilweise oder sogar ganz verloren gehen kann,
wenn die Kurse der zugrunde liegenden Aktien fallen. Bitte beachten Sie, dass ein Investment in
den iShares Barclays Euro Corporate Bond mit spezifischen Risiken verbunden ist. Details dazu
und weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
OGAW III konform
Ja
Referenzindex
Barclays Capital Euro Corporate
Bond Index
Fondsvolumen
€30,1 Mio
Länderaufteilung
Total Expense Ratio (TER)* 0,20%
Modifizierte Laufzeit
262
Auflegungsdatum
6. März 2009
Basiswährung
EUR
Laufende Rendite
5,55% pa
Bruttorendite
6,03% pa
Modifizierte Laufzeit
3,91 Jahre
Fälligkeit
5,01 Jahre
Frankfurt Wertpapierbörse Börsenkürzel
EUN5
(Xetra)
Reuters
EUN5.DE
Bloomberg
EUN5 GY
B4N3PV9
ISIN
DE000A0RM454
Handelswährung
EUR
Börsenkürzel
IEAC
(Non Sterling)
Reuters
IEAC.L
Bloomberg
IEAC LN
SEDOLTM
B3F81R3
Handelswährung
EUR
Deutschland 15,97%
London Stock Exchange
Niederlande 7,02%
Spanien 4,78%
Schweiz 3,92%
Australien 2,58%
Sonstige 11,19%
Weitere enthaltene Länder sind: Schweden 1,42%, Japan 1,33%, Belgien 1,31%, Kanada 1,23%, Österreich 1,21%, Portugal 1,1%,
Norwegen 0,7%, Irland 0,65%, Dänemark 0,60%, Griechenland 0,60%, Finnland 0,26%, Hongkong 0,25%, Luxemburg 0,18%,
Singapur 0,09%, Ungarn 0,08%, Südafrika 0,06%, Mexiko 0,04, Neuseeland 0,03%, Polen 0,03% und Kroatien 0,02%.
A0RM45
SEDOL™
London Stock Exchange
Frankreich 20,39%
USA 14,89%
Vereinigtes Königreich (von
Großbritannien und Nordirland) 9,85%
Italien 9,41%
WKN
Börsenkürzel
IEBC
Reuters
IEBC.L
Bloomberg
IEBC LN
Bloomberg INAV
INAVECBG
SEDOLTM
B3F82J2
Handelswährung
GBP
Bloomberg iNAV
INAVECBE <index>
Reuters iNAV page
iShares
ISIN
IE00B3F81R35
Total Return Index Ticker
LECPTREU <index> <go>
Ausschüttungshäufigkeit
Januar und Juli
Der nächste Dividendenausschüttungstermin für diesen Fonds ist
der 22. Juli 2009
Bonitätsverteilung
Zeitpunkt der
Indexanpassung
Laufzeitverteilung
Monatlich
Quelle: Barclays Global Investors Limited und Bank of Ireland
Aaa 5,75%
1-3 Jahre 30,18%
Aa 27,30%
3-5 Jahre 30,09%
A 49,05%
5-7 Jahre 17,77%
Baa 17,90%
7-10 Jahre 16,95%
10-20 Jahre 4,19%
20+ Jahre 0,81%
Quelle: Barclays Global Investors Limited.
Warnhinweis:
Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag
möglicherweise nicht zurück. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration
können nicht ausgeschlossen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung
der Anlagen. Für die Berechnung der Wertentwicklung wird der Nettoinventarwert auf Basis der Schlusskurse der im Fonds
enthaltenen Wertpapiere zugrundegelegt. Die Performance entspricht dem Gesamtertrag in der Basiswährung des Fonds.
Veränderungen der Handelswährung gegenüber der Basiswährung, in der der Fonds notiert ist, bleiben bei der Berechnung der
Wertenwicklung unberücksichtigt. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken.
Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage kann sinken oder steigen. Dies könnte zu einem vollständigen Verlust
der Anlage führen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam bevor Sie investieren.
*Die TER wird festgelegt als prozentualer Anteil der Gesamtkosten,
berechnet auf die Fonds und den durchschnittlichen Tageswert der
Fonds.
1)
In Irland verwalteter Teilfonds der iShares III plc.
Informationen zur Rendite
Die Höhe der Rendite kann Schwankungen unterworfen sein. Der
Unterschied zwischen Auszahlungsrendite und laufender Verzinsung
kommt zustande, weil die ausgezahlte Rendite zu erwartende
Kapitalzahlungen und Kuponzahlungen einschließt, die anfallen, wenn
die Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden. Die laufende Verzinsung
gibt den Gewinn an, der aufgrund der dem Fonds aktuell zugrunde
liegenden Anteile ausgeschüttet wird. Die aufgeführten Zahlen zur
Bruttoauszahlungsrendite sind jedoch lediglich Vorhersagen und
können nicht garantiert werden.
Herausgegeben von Barclays Global Investors Limited.
Merkmale des Fonds
iShares Fonds haben in Deutschland wegen der unterschiedlichen
Regelungen zur Abrechnung von Anteilen in Crest und bei der
Clearstream Bank Frankfurt zwei ISIN-Nummern. Beide ISINNummern beziehen sich auf denselben Fonds; während die irische
ISIN-Nummer sich auf die außerhalb der Clearstream Bank Frankfurt
gehaltenen stückelosen Anteile bezieht, bezieht sich die deutsche ISINNummer auf die bei der Clearstream Bank Frankfurt für die an der
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten Fondsanteile hinterlegte
Globalurkunde. Die deutsche ISIN-Nummer des Bestands ändert
sich, wenn Anteile in das Abrechnungssystem der Clearstream Bank
Frankfurt aufgenommen werden oder aus diesem System genommen
werden. Die entsprechenden Steuerinformationen können Sie auf
unserer Website unter www.iShares.de finden.
iShares Barclays Euro Corporate Bond
Fondszusammensetzung
Emittent
Rating
% vom
Index
DEUTSCHE BANK AG 4.5% Mar 07 2011
AA3
0,45
RABOBANK 4.125% Apr 04 2012
AAA
0,42
A3
0,40
AA3
0,39
FRANCE TELECOM 7.25% Jan 28 2013
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON 6.125% Aug 05 2013
DEUTSCHE TELEKOM AG 6.625% Jul 11 2011
BAA1
0,38
BNP PARIBAS 4.75% Apr 04 2011
AA1
0,34
DEUTSCHE BANK AG 4.875% Sep 24 2012
AA3
0,34
ROYAL BANK OF CANADA 5.75% Jul 25 2011
AA2
0,32
INTESA BANK IRELAND PLC 5% Apr 28 2011
AA3
0,32
ROYAL BANK OF SCOTLAND 5.25% May 15 2013
AA3
0,31
Quelle: Barclays Global Investors Limited
Die oben genannten Fonds-Ratings beruhen auf Durchschnittswerten der Rating-Agenturen S&P, Moodys und Fitch.
Für Anleger in Deutschland
Die irischen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds
der iShares plc, iShares II plc beziehungsweise der iShares III plc. Diese sind offene
Investmentgesellschaften mit variablem Kapital in Form eines Umbrellafonds mit
getrennter Haftung ihrer Teilfonds. Die Verkaufsprospekte der Teilfonds sowie die
Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Dresdner Bank AG, Jürgen-Ponto-Platz 1,
60301 Frankfurt am Main, kostenlos erhältlich. Jeder Teilfonds besitzt eine eigene
Anlagestrategie, welche entweder darauf abzielt, den Index zu replizieren oder aber
soweit es praktisch möglich und durchführbar ist, die Wertpapiere des Benchmark
Index zu halten.
Index-Haftungsausschluss
„Barclays Capital” ist ein Warenzeichen von Barclays Capital, der Investmentbanksparte
von Barclays Bank PLC („Barclays Capital”), und wird von Barclays Global Investors
unter Lizenz verwendet. Mit einem unverwechselbaren Geschäftsmodell bietet
Barclays Capital Unternehmen, Finanzinstituten, Regierungen und supranationalen
Organisationen Lösungen für ihre Bedürfnisse im Bereich der Finanzierung und des
Risikomanagements. Barclays Capital erstellt den Barclays Capital Euro Corporate
Bond Index (der „Index“), betreibt diesen Index und ist Inhaber von Rechten an
diesem. Der iShares Barclays Euro Corporate Bond („der Fonds“) wird von Barclays
Capital weder gefördert noch empfohlen, vertrieben oder beworben. Barclays Capital
übernimmt keine Gewähr für die Ratsamkeit der Anlage in diesen Fonds.
„iShares“ ist eine Marke der Barclays Global Investors N.A. © 2009 Barclays Global
Investors (Deutschland) AG. Sämtliche Rechte vorbehalten.
IS-FFS-IEAC-R-Q12009-DE
www.iShares.de ISHARES <GO> +49 (0) 89 42729 5858