Itaú Personnalité Cambial Dólar FICFI
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Itaú Personnalité Cambial Dólar FICFI Características É um fundo que aplica seus recursos em ativos financeiros, podendo concentrar até 100% dos seus recursos em títulos públicos emitidos exclusivamente pelo Tesouro Nacional e Banco Central do Brasil. Operações nos mercados futuros somente poderão ser realizadas para hedge (proteção). A rentabilidade dos títulos que compõem a carteira dos fundos cambiais é composta por uma parcela da remuneração do título definida pela variação cambial do dólar norte-americano divulgado pelo Banco Central do Brasil, e a outra parcela definida por uma taxa de juros prefixada (cupom cambial), que incide sobre o valor do título corrigido pela variação cambial. Portanto, a rentabilidade do fundo além de acompanhar a tendência da oscilação do preço do dólar, também sofre a influência negativa ou positiva da flutuação dessas taxas de juros (cupom cambial). A parcela de taxa de juros prefixada possui risco de oscilação de taxa de juros. A elevação do cupom cambial pode ocasionar desvalorização nos preços dos títulos da carteira do fundo, que são atualizados diariamente pelo seu preço de negociação (marcação a mercado), mesmo com uma variação positiva do dólar. Os investimentos do fundo estão, por sua natureza, sujeitos ao risco de variação cambial e ao risco de crédito dos títulos que compõem a sua carteira. A quem se destina Pessoas Físicas e Jurídicas que conhecem o mercado financeiro, buscam retorno superior ao da renda fixa no médio/ longo prazo e estejam dispostos a assumir riscos. Informações básicas Patrimônio Líquido em 28/09/2016: Valor da Cota em 28/09/2016: Patrimônio líquido médio do fundo nos últimos 12 meses: R$ 270.181.542,82 R$ 4,82 R$ 444.956.889,39 Aplicação Rentabilidade Inicial Adicional Saldo mínimo Movimentação Aplicação Diária R$ 5.000,00 Livre R$ 500,00 Débito em D+0 com cota de fechamento de D+0 Resgate Somente até às 15:00 horas. Podem ser feitos a qualquer momento, com rendimento. Valor mínimo Movimentação Resgate Livre Crédito em D+1 * com cota de fechamento de D+1 * A cota deste fundo só é calculada e divulgada após às 21 hs. A conversão do valor de resgate se dá com a cota do primeiro dia útil subseqüente ao dia da solicitação (D+1). Taxas e Impostos 1 Taxa de administração Taxa de performance Imposto de Renda 1,5% ao ano Não há Os rendimentos produzidos a partir de janeiro de 2005 serão tributados as alíquotas, conforme o prazo de aplicação (vide tabela abaixo): Todas as cotas, independente da data de aplicação, serão tributadas semestralmente (nos meses de Maio e Novembro) à alíquota de 20%. No resgate, caso já tenha havido tributação semestral durante o prazo de permanência na aplicação, será cobrada a diferença entre a alíquota correspondente ao prazo de permanência e a tributação semestral. Tabela de Alíquotas de Imposto de Renda IR no resgate de aplicações com prazo De até 180 dias De 181 dias até 360 dias IOF Regressivo Alíquota de IR sobre o rendimento 22,5% 20% No caso de resgates em aplicações com menos de 30 dias Informações Adicionais Categoria Anbima Gestor do fundo Administrador do fundo Auditor Autoridade reguladora Grau de Risco Data de início Cambial Dólar Sem Alavancagem Banco Itaú S.A. Banco Itaucard S.A. Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Comissão de Valores Mobiliários Alto 17/11/1997 Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este fundo poderá aplicar em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas respectivas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos investidos estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Consultoria e informações sobre investimentos, fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone Personnalité 3003-7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades). Para dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Personnalité 0800 722 7377, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722. 2
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