kontraktspezifikationen
Transcrição
kontraktspezifikationen
KONTRAKTSPEZIFIKATIONEN Die nachfolgenden Kontraktspezifikationen gelten für den Handel über das "Konto Deutschland" mit dem MetaTrader 4. FOREX Spreads* (nicht fix) Marginanforderung Handelszeiten Valuta Roll Over Tick Faktor letzte Aktualisierung AUD/CAD 2 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 AUD/CHF 2 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 AUD/JPY 1,4 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.01 15.04.15 AUD/NZD 6 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 AUD/SGD 5 5,00% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 AUD/USD 1 0,25% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 CAD/CHF 2 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 CAD/JPY 3 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.01 15.04.15 01 FX150429-01 Symbol Symbol Spreads* (nicht fix) Marginanforderung Handelszeiten Valuta Roll Over Tick Faktor letzte Aktualisierung CHF/JPY 2 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.01 15.04.15 CHF/SGD 6 5,00% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 EUR/AUD 1 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 EUR/CAD 2 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 EUR/CHF 1 5,00% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 EUR/DKK 21 10,00% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 04.02.15 EUR/GBP 1 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 EUR/HKD 20 10,00% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 04.02.15 EUR/JPY 1 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.01 15.04.15 EUR/NOK 32 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 EUR/NZD 6 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 EUR/PLN 24 5,00% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 EUR/SEK 32 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 EUR/SGD 6 5,00% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 EUR/TRY 13 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 EUR/USD 0,8 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 EUR/ZAR 6,0 5,00% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 02 Symbol Spreads* (nicht fix) Marginanforderung Handelszeiten Valuta Roll Over Tick Faktor letzte Aktualisierung GBP/AUD 4 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 GBP/CAD 2 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 GBP/CHF 2 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 GBP/DKK 21 10,00% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 GBP/JPY 2 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.01 15.04.15 GBP/NOK 45 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 GBP/NZD 6 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 GBP/SEK 50 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 GBP/SGD 8 5,00% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 GBP/USD 1 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 NOK/JPY 130 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 NOK/SEK 15 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 NZD/CAD 2 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 NZD/CHF 2 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 NZD/JPY 3 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.01 15.04.15 NZD/USD 1 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 SEK/JPY 125 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 03 Symbol Spreads* (nicht fix) Marginanforderung Handelszeiten Valuta Roll Over Tick Faktor letzte Aktualisierung SGD/JPY 4 5,00% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.01 15.04.15 USD/CAD 2 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 USD/CHF 1 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 USD/CZK 20 10,00% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.001 04.02.15 USD/DKK 20 10,00% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 04.02.15 USD/HKD 20 10,00% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 04.02.15 USD/HUF 20 5,00% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.01 04.02.15 USD/JPY 1 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.01 15.04.15 USD/MXN 15 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 USD/NOK 30 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 USD/PLN 20 5,00% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 15.04.15 USD/SEK 30 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 08.01.15 USD/SGD 5 5,00% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 04.02.15 USD/TRY 11,5 0,50% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 08.01.15 USD/ZAR 60 5,00% 24 Stunden täglich v. Sonntag 23:00 Uhr MEZ bis Freitag 23:00 MEZ 21:59:59 GMT 0.0001 04.02.15 *Bitte beachten Sie, dass die o.g. Spreads nicht fix sind. In volatilen Marktphasen oder außerhalb der regulären Handelszeiten können die Spreads variieren. 04 FOREX CFDs Rollover Beim Spot-Devisenhandel müssen Transaktionen nach spätestens zwei Geschäftstagen abgewickelt werden. Werden Positionen über Nacht gehalten (Overnight), so erfolgt der Übertrag der Position auf den nächsten Tag durch FXFlat. Auf diese Weise wird eine physische Lieferung der jeweiligen Devisenposition abgewendet. Daher unterliegen alle nach 21:59:59 GMT gehaltenen Positionen den Finanzierungskosten, um die Änderungen im Spot Datum widerzuspiegeln. Die Positionen werden von uns nicht geschlossen und wieder eröffnet um die Swapsätze zu berücksichtigen, sondern es findet ein finanzieller Ausgleich anhand der jeweiligen Zinssätze statt. Diese Beträge werden in den Kontoauszügen als "R/O Swap" dargestellt und Ihrem Konto gutgeschrieben oder belastet. Anbei finden Sie die Formel, um die R/O Swap-Kosten zu berechnen: Für eine Short Position gilt: F=S*V Für eine Long Position gilt: F = S * V * -1 F = Finanzielle Belastung/Gutschrift (Finanzielle Belastung/Gutschrift ist in der zweitgenannten Währung eines Währungspaares berechnet und in die Kontoführungswährung des Kundenkontos umgerechnet) S = Swapsatz V = Anzahl von Devisen Beispiele: USD basiertes Privatkonto Short 150.000 EUR/USD am 12. Dezember 2014 / Short Swap -0.000063: -9.45 USD = -.000063 (Swapsatz) * 150.000 EUR basiertes Privatkonto Long 100.000 EUR/USD am 12. Dezember 2014; der FXFlat Umrechnungskurs für EUR/USD liegt bei 1,24590 (Stand 12.12..2014): -1.30 USD (1,04€) = 0.000013 (Swapsatz) * 100.000 *-1 Kleinste Handelsgröße Die kleinste handelbare Menge entspricht 10.000 einer Währung, dass entspricht einer Handelsmenge von 0,1 im MetaTrader 4. Handelszeiten Unsere regulären FX Handelszeiten sind von Sonntag 23:00 MEZ bis Freitag 23:00 MEZ. Unabhängig davon können diese durch Feiertage, Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt variieren. In der Regel gilt MEZ bzw. MESZ, wenn nicht anderes angegeben ist. Spreads Die angezeigten Spreads können je nach Marktsituation bzw. Handelsphase variieren. Die Spreads sind nicht fix. Zwangsliquidation Eine Zwangsliquidation aller offenen Positionen wird gestartet, wenn der Gesamtverlust aller offenen Positionen 75% des gesamten Obligos übersteigt. Dabei schließt FXFlat die Positionen mit dem höchsten hypothetischen Verlust zu05 erst, und verfährt weiter nach absteigender Größe, bis die Margin wieder ausreicht. Zunächst werden alle Positionen geschlossen, deren Referenzmarkt geöffnet ist. Eine Teilschließung einer einzelnen CFD-Position findet dabei nicht statt. Im schlimmsten Fall kann ein Unterschreiten der Mindest-Margin dazu führen, dass die Wertpapierhandelsbank sämtliche Positionen des Kunden glattstellt. CFD EINZELAKTIEN Aktien Kommissionen Mindestkommissionen Marginanforderung Handelszeiten Mindeststückzahl Tick Faktor (pro 100 CFDs) Währung Referenzmarkt letzte Aktualisierung Deutschland / DE30 0,09%* keine ab 10% 09:00h 17:30h 1 Stück 1 Euro cent EUR Xetra 08.01.15 USA / US30 0,04 USD* keine ab 5% 15:30h 22:00h 1 Stück 1 US cent USD NYSE 08.01.15 * Bei deutschen Aktienwerten bezieht sich die Kommission auf das Handelsvolumen der Eröffnungsposition. Bei US-Werten bezieht sich die Kommission pro Stück auf die Eröffnungsposition. Finanzierungskosten beim Overnight Handel Die Anpassungen für offene Positionen auf Aktien-CFDs erfolgen i.d.R für 21:59:59 GMT. Wird eine Position nach 21:59:59 GMT gehalten (Overnight), dann wird das Konto mit Finanzierungskosten belastet. Die Formel für die Berechnung lautet wie folgt: F = Tägliche Finanzierungsgebühr F = (n * r) / d N = Nennwert von der zugrundeliegenden Aktie, der auf der Basis des von FXFlat festgelegten Schlusskurses berechnet wird. (Nennwert = Preis * Anzahl von CFDs/Tickgröße) R = Referenzzinssatz zzgl. 250 Basispunkte für Long Positionen, abzüglich 250 Basispunkte für Short Positionen, z.B. (0,50% + 2,50%) = 3,00% D = Anzahl der Tage, d.h. 365 Tage für Indizes, dessen Basiswährung GBP oder AUD ist sonst 360 Tage. Long (Kauf) und Short (Verkauf) Positionen werden mit den täglichen Finanzierungskosten belastet. Minimale/Maximale Handelsgröße Die kleinste handelbare Einheit beträgt 1 CFD (= 1 Aktie) bei FXFlat. Max. Stückzahlen unterliegen keiner Limitierung seitens FXFlat. Aufgrund von Liquiditätsengpässen an den jeweiligen Börsen kann es zu Einschränkungen der maximalen Handelsmenge kommen. Wenn Sie CFDs handeln, handeln Sie diese immer in der Basiswährung des zugrunde liegenden Marktes. Wenn Sie einen US-Wert handeln, handeln Sie diesen in US Dollar mit einer Bewegung von 1 US Cent. Handelszeiten Deutsche Aktienwerte werden börsengleich von Montag bis Freitag in der Zeit von 09:00 bis 17:30 Uhr MEZ gehandelt. US Aktienwerte werden börsengleich von Montag bis Freitag in der Zeit von 15:30 bis 22:00 Uhr MEZ gehandelt. 06 Unabhängig davon können die Handelszeiten durch Feiertage, Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit & umgekehrt variieren. In der Regel gilt MEZ bzw. MESZ, wenn nicht anderes angegeben ist. Spreads Die angezeigten Spreads können je nach Marktsituation bzw. Handelsphase variieren. Die Spreads sind nicht fix. Dividenden Die aktuellen Dividendenanpassungen lauten wie folgt: US Aktien: Kaufpositionen erhalten 85% der Bruttodividende. Verkaufspositionen werden mit 100% der Bruttodividende belastet. Euro und andere nicht-UK Aktien: Kaufpositionen und der Betrag variieren je nach Land. Verkaufspositionen werden mit 100% der Bruttodividende belastet. Zwangsliquidation Eine Zwangsliquidation aller offenen Positionen wird gestartet, wenn der Gesamtverlust aller offenen Positionen 75% des gesamten Obligos übersteigt. Dabei schließt FXFlat die Positionen mit dem höchsten hypothetischen Verlust zuerst, und verfährt weiter nach absteigender Größe, bis die Margin wieder ausreicht. Zunächst werden alle Positionen geschlossen, deren Referenzmarkt geöffnet ist. Eine Teilschließung einer einzelnen CFD-Position findet dabei nicht statt. Im schlimmsten Fall kann ein Unterschreiten der Mindest-Margin dazu führen, dass die Wertpapierhandelsbank sämtliche Positionen des Kunden glattstellt. CFD AKTIENINDIZES CASH Index Symbol FXFlat Spread / (ausserhalb) des Markets Marginanforderung Handelszeiten Zinssätz der Finanzierungskosten Min/Max Handelsmengen TickFaktor Währung Referenzmarkt letzte Aktualisierung Australia 200 Index .AUS200 Tagzeit: 1, alle anderen Zeiten: 2-6 0.5% 24h mit 5-Minuten Unterbrechung von 07h bis 07:05h Sydney Zeit (Montag 09:50 open bis BBA LIBOR AUD Spot Next rate um 21:59:59 Uhr GMT 1 / 250 1 Punkt AUD S&P/ASX200 Index 08.01.15 EU Stocks 50 Index .STOXX50 2 0.5% 08h - 22h MEZ BBA LIBOR EUR Overnight rate um 21:59:59 Uhr GMT 1 / 500 1 Punkt EUR Dow Jones EURO STOXX50 Index 08.01.15 France 40 Index .F40 1-6 Punkte 0.5% 24h Unterbrechung zwischen 23h - 23:05h MEZ (Montag open 00:00, Freitag close 22:15 MEZ) BBA LIBOR EUR Overnight rate um 21:59:59 Uhr GMT 1 / 1.000 1 Punkt EUR CAC40 Index 08.01.15 Germany 30 Index .DE30 1-8 Punkte 0.5% 24h Unterbrechung zwischen 23h - 23:05h MEZ (Handelsstart Montag 0h MEZ, Close Freitag 22:15h MEZ) BBA LIBOR EUR Overnight rate um 21:59:59 Uhr GMT 1 / 1.000 1 Punkt EUR Xetra DAX Index 08.01.15 Hong Kong 40 Index .HK40 10 0.5% 09:15h - 12h, 13h - 16:15h, 17h - 23h HK Zeit HIBOR Overnight rate um 21:59:59 Uhr GMT 1 / 2.500 1 Punkt HKD Hang Seng Index 08.01.15 Japan 225 Index .JP225 5-8 Punkte 0.5% 24h Unterbrechung zwischen 16h - 16:05h ET-1 (Sonntag open 17:00; BBA LIBOR JPY Overnight rate um 21:59:59 Uhr GMT 1 / 25.000 1 Punkt JPY Nikkei 225 Index 08.01.15 Netherlands 25 Index .N25 0,2 - 0,6 Punkte 1% BBA LIBOR EUR Over24h Unterbrechung night rate um 21:59:59 zwischen 23h - 23:05h MEZ (Sonntag open 17:00; Uhr GMT 1 / 2.000 1 Punkt EUR AEX Index 08.01.15 07 Index Symbol FXFlat Spread / (ausserhalb) des Markets Marginanforderung Handelszeiten Zinssätz der Finanzierungskosten Min/Max Handelsmengen TickFaktor Währung Referenzmarkt letzte Aktualisierung Spain 35 Index .ES35 09:00 - 17:30 = 5 Punkte, außerhalb werden auf das Underlying 5 Punkte addiert 1% 09h - 20h MEZ BBA LIBOR EUR Overnight rate um 21:59:59 Uhr GMT 1 / 250 1 Punkt EUR IBEX 35 Index 08.01.15 Switzerland 20 Index .SWI20 3 1% 08h - 22h MEZ BBA LIBOR CHF Spot Next rate um 21:59:59 Uhr GMT 1 / 500 1 Punkt CHF SMI Index 08.01.15 UK 100 Index .UK100 1-5 Punkte 0.5% 24h Unterbrechung zwischen 22h - 22:05h London Zeit (Sonntag BBA LIBOR GBP Overnight rate um 21:59:59 Uhr GMT 1 / 1.000 1 Punkt GBP FTSE 100 Index 08.01.15 US Small Cap 2000 Index .US2000 0.3 0.5% 20h - 18h Unterbrechung zwischen 17h to 17:05h ET (Sonntag open 18:00, BBA LIBOR USD Overnight rate um 21:59:59 Uhr GMT 1/ 500 1 Punkt USD Russell 2000 Index Mini 08.01.15 US SPX 500 Index .US500 0.4 0.5% 24h Unterbrechung zwischen 15:15h - 15:30h, 16h - 16:05h and 16:15h 17h ET-1. (Sonntag open BBA LIBOR USD Overnight rate um 21:59:59 Uhr GMT 1 / 5.000 1 Punkt USD S&P 500 Index 08.01.15 US Tech 100 Index .USTEC 2 0.5% 24h Unterbrechung zwischen 15:15h - 15:30h, 16h - 16:05h und 16:15h 17h ET-1. (Sonntag open BBA LIBOR USD Overnight rate um 21:59:59 Uhr GMT 1 / 2.500 1 Punkt USD Nasdaq Index 100 08.01.15 US Wall Street 30 index .US30 1-4 Punkte 0.5% 24h Unterbrechung zwischen 15:15h - 15:30h, 16h - 16:05h und 16:15h 17h ET-1. (Sonntag open BBA LIBOR USD Overnight rate um 21:59:59 Uhr GMT 1 / 1.000 1 Punkt USD DJIA Index 08.01.15 Finanzierungskosten beim Overnight Handel Die Anpassungen für offene Positionen auf Index-CFDs erfolgen i.d.R um 21:59:59 GMT. Wird eine Position nach 21:59:59 GMT gehalten (Overnight), dann wird das Konto mit Finanzierungskosten belastet. Die Berechnung lautet wie folgt: F = Tägliche Finanzierungsgebühr F = (n * r) / d N = Nennwert von der zugrundeliegenden Aktie, der auf der Basis des von FXFlat festgelegten Schlusskurses berechnet wird. (Nennwert = Preis * Anzahl von CFDs/Tickgröße) R = Referenzzinssatz zzgl. 250 Basispunkte für Long Positionen, abzüglich 250 Basispunkte für Short Positionen, z.B. (0,50% + 2,50%) = 3,00% D = Anzahl der Tage, d.h. 365 Tage für Indizes, dessen Basiswährung GBP oder AUD ist sonst 360 Tage. Long (Kauf) und Short (Verkauf) Positionen werden mit den täglichen Finanzierungskosten belastet. Dividende Dividendenanpassungen auf Cash Index CFDs lauten wie folgt: Kaufpositionen erhalten die Dividende (Anzahl der Punkte, um die der betreffende Index angepasst wurde x Handelsgröße) Verkaufspositionen werden mit der Dividende belastet Anzahl der Punkte, um die der betroffene Index angepasst wurde). 08 Minimale/Maximale Handelsgröße Die Limitierungen der jeweiligen Produkte entnehmen Sie der Spalte Min/Max Handelsmengen der jeweiligen Produkte Wenn Sie Index-CFDs handeln, handeln Sie immer in der Basiswährung des zugrunde liegenden Marktes. Beispiel: bei 1x US30 CFD entspricht 1 Indexpunkt gleich 1 USD Handelszeiten Die Handelszeiten der jeweiligen Produkte entnehmen Sie bitte der o.g. Tabelle. Unabhängig davon können die Handelszeiten durch Feiertage, Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit & umgekehrt variieren. Spreads Die angezeigten Spreads können je nach Marktsituation bzw. Handelsphase variieren. Dividenden FXFlat schreibt Long Positionen gut und belastet Short Positionen (durch eine Cash Anpassung) wie folgt: Index Dividende x Positionsgröße Die gewichtete Wirkung auf die einzelne Aktiendividende wird wie folgt berechnet: Index Dividende = Aktie Dividende x (Aktien im Index / Index Divisor) Der DAX 30 Index unterliegt diesen Anpassungen nicht, da es sich um einen Total Return Index handelt. Deswegen widerspiegelt sich alle Ex-Dividende automatisch im Preis. Zwangsliquidation Eine Zwangsliquidation aller offenen Positionen wird gestartet, wenn der Gesamtverlust aller offenen Positionen 75% des gesamten Obligos übersteigt. Dabei schließt FXFlat die Positionen mit dem höchsten hypothetischen Verlust zuerst, und verfährt weiter nach absteigender Größe, bis die Margin wieder ausreicht. Zunächst werden alle Positionen geschlossen, deren Referenzmarkt geöffnet ist. Eine Teilschließung einer einzelnen CFD-Position findet dabei nicht statt. Im schlimmsten Fall kann ein Unterschreiten der Mindest-Margin dazu führen, dass die Wertpapierhandelsbank sämtliche Positionen des Kunden glattstellt. CFD ROHSTOFFE METALLE Rohstoffe Symbol Spread Marginanforderung Handelszeiten Letzter Handelstag Mindeststückelungen Tick Faktor Währung Underlaying Quantität Referenzmarkt letzte Aktualisierung Spot Gold .GOLD ab 0,3 0,5% 18:00 - 17:15 ET (Eröffnung Sonntags um 18:00 ET, schließt Freitags um 17:00 ET) BBA LIBOR USD 1 Month Rate um 21:59:59 Uhr GMT 1 / 500 0,1 USD 1 CFD = 10 troy ounces Gold Spot 08.01.15 Spot Mini Gold .MGOLD ab 0,3 0,5% 18:00 - 17:15 ET (Eröffnung Sonntags um 18:00 ET, schließt Freitags um 17:00 ET) BBA LIBOR USD 1 Month Rate um 21:59:59 Uhr GMT 1 / 50 1 USD 1 CFD = 1 troy ounce Gold Spot 08.01.15 Spot Mini Silver .MSILVER 3 (z.B. 3 mit Tick Faktor 1,0) 0,01 18:00 - 17:15 ET (24h Handel mit 45 minütiger Handelspause) BBA LIBOR USD 1 Month Rate um 21:59:59 Uhr GMT 1 / 25 1 USD 1 CFD = 100 troy ounces Silber Spot 08.01.15 09 Rohstoffe Symbol Spread Marginanforderung Handelszeiten Letzter Handelstag Mindeststückelungen Tick Faktor Währung Underlaying Quantität Referenzmarkt letzte Aktualisierung Spot Silver .SILVER 3 (z.B. 30 mit Tick Faktor 0,1) 0,01 18:00 - 17:15 ET (24h Handel mit 45 minütiger Handelspause) BBA LIBOR USD 1 Month Rate um 21:59:59 Uhr GMT 1 / 250 0,1 USD 1 CFD = 1000 troy ounces Silber Spot 08.01.15 Spot Brent Crude Oil .BRENT 4 (09:00 to 14:30 ET); Außerhalb der regulären Handelszeiten wird der GFT Spread um den Underlying Future Markt Bid/Ask Spread erhöht. 0,01 Siehe WTI und 20:00 - 18:00 (schließt Freitags um 17:00) ET; Er- Brent Spot Märkte öffnung Sonntags 18:00 ET. Einen Handelstag vor Verfall des Underlying ICE Future Kontrakts; endet der Handel um 14:30 ET und beginnt um 20:00 ET am nächsten Handelstag. 20:00 18:00 (schließt Freitags um 17:00) ET; Eröffnung Sonntags um 18:00 ET 1 / 100 1 USD 1 CFD = 100 barrels ICE 08.01.15 Spot WTI Light Crude Oil .WTI 0,04 (z.B. 4 mit Tick Faktor 0,01) (09:00 to 14:30 ET); Außerhalb der regulären Handelszeiten wird der GFT Spread um den Underlying Future Markt Bid/Ask Spread erhöht. 0,01 18:00 - 17:15 ET. Eröffnung Sonntags um 18:00 ET, schließt Freitags um 17:00 ET. Einen Handelstag vor GFT's letzten Handelstag endet der Handel um 14:30 ET und beginnt wieder um 18:00 ET. Siehe WTI und Brent Spot Märkte 1 / 100 0,01 USD 1 CFD = 100 barrels NYMEX 08.01.15 Minimale/Maximale Handelsgröße Die Limitierungen der jeweiligen Produkte entnehmen Sie der Spalte Min/Max Handelsmengen der jeweiligen Produkte. Wenn Sie Index-CFDs handeln, handeln Sie immer in der Basiswährung des zugrunde liegenden Marktes. Beispiel: bei 1 x US30 CFD entspricht 1 Indexpunkt gleich 1 USD Handelszeiten Die Handelszeiten der jeweiligen Produkte entnehmen Sie bitte der o.g. Tabelle. Unabhängig davon können die Handelszeiten durch Feiertage, Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit & umgekehrt variieren. Spreads Die angezeigten Spreads können je nach Marktsituation bzw. Handelsphase variieren. Finanzierungskosten beim Overnight Handel Die Anpassungen für offene Positionen auf Index-CFDs erfolgen i.d.R um 23:00 MEZ. Wird eine Position nach 23:00 Uhr MEZ gehalten (Overnight), dann wird das Konto mit Finanzierungskosten belastet. Die Formel für die Berechnung lautet wie folgt: F = Tägliche Finanzierungsgebühr F = (n * r) / d N = Nennwert der zugrundeliegenden Aktie, auf Basis des von FXFlat festgelegten Schlusskurses (Nennwert = Preis * Anzahl von CFDs/Tickgröße) 10 R = Referenzzinssatz zzgl. 250 Basispunkte für Long Positionen, abzüglich 250 Basispunkte für Short Positionen, z.B. (0,50% + 2,50%) = 3,00% D = Anzahl der Tage, d.h. 365 Tage für Indizes, dessen Basiswährung GBP oder AUD ist sonst 360 Tage. Long (Kauf) und Short (Verkauf) Positionen werden mit den täglichen Finanzierungskosten belastet. WTI und Brent Spot Märkte Wir bieten einen nicht auslaufenden Futures Markt an, der auf den nächst fälligen („spot“) Futures Preis von WTI und Brent Crude Oil basiert ist. Ein Handelstag vor dem Verfallstag des Futures Marktes, wird FXFlat: 1. Den Kurs des Marktes durch die Differenz zwischen dem letzten gehandelten Preis vom Spot (nächst fälligen) Monat und dem Preis zum nächsten Monat um 14:30 ET (Spread) anpassen. 2. Auf den Konten, die eine offene Position haben, eine Anpassung auf Basis des Spreads gutschreiben oder abziehen. Beispiel: Am 1. Januar notiert FXFlat den Spot WTI Markt bei 6110 - 6115. Dieser Kurs ist auf den aktuellen nächst fälligen Monat für den WTI basiert, der in diesem Beispiel den Kontrakt Februar 2009 ist. Sie kaufen 10 CFDs und halten Ihre Position während des nächsten Monats eröffnet. Am 15. Januar wechselt FXFlat von der Verwendung von der Notierung im Februar 2009 zur März 2009 Notierung als Basis für den Spot Preis, weil der zugrunde liegende Futures Markt für Februar 2009 am 16. Januar verfällt. Die letzten gehandelten Preise vom zugrunde liegenden NYMEX Futures Kontrakt für den Spot Monat sind 6150 (Feb) und für den nächsten Monat 6200 (März). Deswegen ist der Preis von FXFlat bei 50 Punkten nach oben angepasst. Ihre offene Position ist durch einen 50-Faktor (+50 für Short Positionen, -50 für Long Positionen) angepasst. In diesem Beispiel, wird das Konto belastet (+50 x 10) = $500. Da der Preis bei 50 Punkten nach oben gestiegen ist, ist die finanzielle Nettoauswirkung vom Roll Null. Mit anderen Worten: Da der Spot Kurs bei 50 Punkt gestiegen ist, wäre Ihr Konto mit dem Gegenwert von 50 Punkten belastet, um die Kursänderung anzupassen. Wenn der Kurs bei 50 Punkten gefallen hätte, wäre der Gegenwert von 50 Punkten auf Ihrem Konto gutgeschrieben worden. Das passiert jeden Monat, wenn ein neuer Kurs etabliert wird. Zwangsliquidation Eine Zwangsliquidation aller offenen Positionen wird gestartet, wenn der Gesamtverlust aller offenen Positionen 75% des gesamten Obligos übersteigt. Dabei schließt FXFlat die Positionen mit dem höchsten hypothetischen Verlust zuerst, und verfährt weiter nach absteigender Größe, bis die Margin wieder ausreicht. Zunächst werden alle Positionen geschlossen, deren Referenzmarkt geöffnet ist. Eine Teilschließung einer einzelnen CFD-Position findet dabei nicht statt. Im schlimmsten Fall kann ein Unterschreiten der Mindest-Margin dazu führen, dass die Wertpapierhandelsbank sämtliche Positionen des Kunden glattstellt. 11 FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH Kokkolastr. 1 · D-40882 Ratingen www.fxflat.com · [email protected] Telefon Fax +49 (0)2102 100 494-00 +49 (0)2102 100 494-90 Kostenlose Hotline Deutschland 0800 0 39 35 28 International 00800 00 39 35 28 FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH · Handelsregister: HRB 44445 · Amtsgericht Düsseldorf · USt-IdNr.: DE218683071 · Geschäftsführer: Rafael Neustadt, Martin Krüger, Michael Heyder, Samed Yilmaz · Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, D – 53117 Bonn und Marie-Curie-Str. 24-28, D – 60439 Frankfurt am Main