Focus Nordic Cities

Dezember 2015
CATELLA REAL ESTATE AG
Factsheet
Focus Nordic Cities
DE R IMMOBILIENFONDS DE S NORDE NS
FOCUS NORDIC CITIES AUF EINEN BLICK
FONDSSTRUKTUR
Typ
Anteilpreis
8,87 EUR
Nettofondsvolumen
200,2 Mio. EUR
Offener Immobilien-Publikumsfonds gemäß
deutschem Kapitalanlagegesetzbuch
Zielinvestoren
Versicherungen, Pensionskassen, Stiftungen,
Versorgungswerke und vermögende
Privatpersonen
Immobilienvermögen
242,8 Mio. EUR
Anzahl Objekte
15
Mindestanlagesumme
500.000 EUR
Vermietungsquote
83,1%
WKN / ISIN
A0MY55 / DE000A0MY559
Fremdfinanzierungsquote 28,8%
Bloomberg
CAFNDCA:GR
-3,0% (BVI-Methode) 1 2
Clearstream-Fähigkeit gegeben
Performance
GJ 2015 / 2016
Fondsauflage
03. September 2007
Performance
-9,2% / -9,2% (BVI-Methode) 1 2
Geschäftsjahr
01. September bis 31. August
12-Monate rollierend / IST
Kalenderjahr
Laufzeit
unbefristet
Performance seit Auflage 5,7% (BVI-Methode) 1 2
Ausschüttung
0,03 EUR pro Anteil
(28.12.2015)
Verwaltungsgebühr
0,6% p.a. bezogen auf das
investierte Immobilienvermögen
Rücknahme
– für Anteilserwerb nach dem 21. Juli 2013:
Anteilrückgaben erst nach Ablauf einer
Mindesthaltefrist von 24 Monaten unter Einhaltung
einer Rückgabefrist von 12 Monaten möglich
– für Anteilserwerb vor dem 22. Juli 2013
zusätzlich:
Bis zu 30.000 EUR pro Kalenderhalbjahr
börsentäglich
Ankaufsgebühr
1,25%
Zielrendite
5 - 6% p.a. (nach BVI-Methode) 1
1 Wertentwicklung
nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlag /
Rücknahmeabschlag und weiterer Kosten auf Anlegerseite (z.B. Verwahrstellengebühr),
die sich mindernd auf die individuelle Rendite des Anlegers auswirken.
2
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Entwicklungen.
FINANZIERUNGS- UND LIQUIDITÄTSMANAGEMENT
Finanzierungsquote
max. 30%
Festschreibung von
Finanzierungen
Tranchenweise zur Reduzierung von Zinsrisiken
Strategische Liquidität
10%
Liquiditätsmanagement
Aktiv („Cash-Stop-System“) zur Vermeidung
von hohen Liquiditätsbeständen
CATELLA REAL ESTATE AG
Der offene Immobilienfonds Focus Nordic Cities ist ein Produkt der Catella Real Estate AG. Die Catella Real Estate AG ist eine
Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Fondsprodukte konzipiert, entwickelt und managt. Derzeit befinden sich vier Publikums-Sondervermögen und
neun Spezial-Sondervermögen mit einer Gesamtinvestitionssumme von rund 2,2 Mrd. EUR unter Verwaltung.
Die Catella Real Estate AG ist eine Tochtergesellschaft der schwedischen Catella AB, Stockholm. Catella gehört zu den führenden
bankenunabhängigen Investment- und Consultinggesellschaften in Skandinavien. Mit rund 500 Mitarbeitern in 12 Ländern ist Catella spezialisiert auf
die Bereiche Finanzdienstleistung und Asset Management (ca. 13,9 Mrd. Euro Assets under Management).
FOCUS NORDIC CITIES – DAS FONDSKONZEPT
Der Focus Nordic Cities investiert in dem aus den skandinavischen Ländern und allen weiteren Ostsee-Anrainerstaaten gebildeten Wirtschaftsraum.
Charakteristisch für diese heterogene Region sind eine im europäischen Vergleich überdurchschnittliche Wirtschaftsentwicklung, eine starke
Vernetzung der Infrastruktur und des Außenhandels sowie eine hohe globale Wettbewerbsfähigkeit durch Investments in Innovationen und
Ausbildung. Hinzu kommen vor allem für die skandinavischen Länder eine geringe Verschuldung, ein hohes Pro-Kopf-Einkommen und eine niedrige
Arbeitslosigkeit.
Der Fonds erwirbt in den jeweiligen Hauptstädten und regionalökonomisch bedeutsamen Mittelstädten in Abhängigkeit der regionalen
Wirtschaftsentwicklung ausgewählte Immobilien und Entwicklungsprojekte mit dem Ziel einer ausgewogenen regionalen Diversifikation. Neben
Bürogebäuden werden auch Einzelhandelsobjekte, Logistikgebäude sowie Hotels gekauft, um Volatilitäten der einzelnen Marktsegmente ausgleichen
zu können.
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ALLOKATION DER FONDSIMMOBILIEN
Geographische Verteilung der Fondsobjekte auf Basis des Immobilienvermögens
Die Größe des Kreises stellt den Verkehrswert des Objektes dar; es werden jeweils die Hauptnutzungsarten abgebildet.
Geographische Verteilung des Ist- und Ziel Portfolios in Mio.
EUR auf Basis des Immobilienvermögens
250
205
200
170
150
112
112
100
102
95
63
FINNLAND
50
NORWEGEN
29
56
33
15
0
0
Schweden Deutschland Finnland
Portfolio per 12/2015
SCHWEDEN
Sektorale Verteilung des Ist- und Zielportfolio in % auf Basis
der Nettosollmieten
BALTIKUM
DÄNEMARK
Norwegen Dänemark Baltikum
Ziel-Portfolio per 12/2016
70%
60%
50%
POLEN
52% 50%
40%
DEUTSCHLAND
30%
21%
20%
10%
25%
15%
12%
6%
5%
9%
5%
0%
Büro
Büro
Logistik
Einzelhandel
Hotel
Einzelhandel
Logistik
Hotel
Sonstige
Portfolio per 12/2015 Ziel-Portfolio per 12/2016
RESTLAUFZEIT DER MIETVERTRÄGE
MIETERSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Nettomieten in % auf Basis der Nettosollmieten
in % auf Basis der Nettosollmieten
45%
Produzierendes
Dienstleistungen Freie Gewerbe 0,5%
Berufe 1,4%
2,6%
Öffentliche
Logistik 4,5%
Verwaltung 8,7%
40,6%
40%
Sonstige 6,3%
35%
29,2%
30%
EDV 6,7%
Hotel und
Gastronomie
28,0%
Bau und
Immobilien 2,0%
25%
20%
15%
Finanzen und
Versicherungen
4,6%
12,6%
10%
5%
0%
3,5%
2,0%
3,9% 4,8%
0,3% 1,2% 1,9%
Verlagswesen
15,4%
0,0%
Technologie
4,1%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >2024
Groß-,
Einzelhandel
15,2%
Mieten in Fremdwährung umgerechnet zum Devisenkassakurs per 29.12.2015.
Branche Sonstiges: Individual, Handwerk, Vertrieb, Marketing, Pharmazie, Sonstiges
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ÜBERBLICK DES BESTEHENDEN PORTFOLIOS
BAUJAHR
SCHWEDEN
Hus1- Malmö
DEUTSCHLAND
Amsinckstraße - Hamburg
DEUTSCHLAND
Førdetower - Kiel
DEUTSCHLAND
Theodor-Heuss-Ring - Kiel
NORWEGEN
Hotel Victoria - Stavanger
NORWEGEN
Hotel Norge - Kristiansand
1964,
Teilumbau 1997,
Modernisierung
2008-2009
NUTZUNGSVERKEHRSBRANCHE
FLÄCHE
ART
WERT
HAUPTMIETER
Büro, Industrie
21.077 m² 29,4 Mio. €
(Hallen, Lager)
Verlagswesen
2003
Büro
11.213 m² 22,5 Mio. €
1998,
Renovierung 2009
Büro
2.438 m²
5,4 Mio. €
Krankenkasse /
Körperschaft des
öffentl. Rechts
1956,
Modernisierung 1992
und 2007
Büro
4.197 m²
5,2 Mio. €
Finanzen /
Versicherung
Hotel,
Gastronomie
6.090 m²
19,8 Mio. €
Hotel,
Gastronomie
Hotel,
Gastronomie
9.950 m²
31,2 Mio. €
Hotel,
Gastronomie
1907,
Umbau 2000
1988
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EDV
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ÜBERBLICK DES BESTEHENDEN PORTFOLIOS - FORTSETZUNG
BAUJAHR
NORWEGEN
Kiellands Hus - Oslo
NORWEGEN
Bogstadveien I - Oslo
NORWEGEN
Wergelandsveien - Oslo
ESTLAND
Bradlink- Pärnu
LETTLAND
Plienciema Centrs - Marupe
LETTLAND
Brivibas Centrs - Liepaja
2006
1991,
Erweiterung 2006 bis
2008
1847,
Modernisierung 2005,
2008 und 2009
2005
2006
2006
NUTZUNGSVERKEHRSBRANCHE
FLÄCHE
ART
WERT
HAUPTMIETER
Einzelhandel
6.013 m²
23,3 Mio. €
Lebensmitteleinzelhandel
Einzelhandel
2.095 m²
18,5 Mio. €
Einzelhandel,
Sportfachgeschäft
Büro
2.335 m²
9,4 Mio. €
EDV
Industrie (Lager,
Hallen)
7.180 m²
3,1 Mio. €
Technologie
6,6 Mio. €
Logistik
5,1 Mio. €
Einzelhandel,
Baumarkt
Industrie (Lager,
9.118 m²
Hallen), Büro
Einzelhandel
7.354 m²
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ÜBERBLICK DES BESTEHENDEN PORTFOLIOS - FORTSETZUNG
BAUJAHR
FINNLAND
Kasarmikatu - Helsinki
FINNLAND
Mäkelänkatu - Helsinki
FINNLAND
Vuorikatu - Helsinki
1890, 1945,
Modernisierung 19982003
NUTZUNGSVERKEHRSBRANCHE
FLÄCHE
ART
WERT
HAUPTMIETER
Büro
5.403 m²
20,8 Mio. €
1987
Büro
11.884 m²
23,1 Mio. €
1938-1946,
Sanierung 2006
Büro
6.592 m²
19,5 Mio. €
5
Öffentliche
Verwaltung
Produzierendes
Gewerbe
(Sportartikel)
Öffentliche
Verwaltung
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ANSPRECHPARTNER
Alexandra Boos | Head of Business Development & Marketing, Prokuristin | E [email protected] | T +49 89 189 16 65 35
Heiko Böhnke | Head of Business Development & Closed-End Funds | E [email protected] | T +49 89 189 16 65 38
Nadine Kratzer| Business Development | E [email protected] | T +49 89 189 16 65 44
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verstehen. Eine Haftung dafür, dass diese Immobilien für Portfolios von Catella erworben werden, wird nicht übernommen. Aufgezeigte Wertentwicklungen aus der Vergangenheit lassen keine zwingenden Schlüsse auf
zukünftige Entwicklungen zu. Bei den dargestellten Anlageprodukten kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Anleger nicht den investierten Betrag im Falle einer Rückgabe oder eines Verkaufes zurück erhält. Soweit
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Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen sowie die Jahres- und eventuell Halbjahresberichte können kostenlos bei Catella Real Estate AG, Alter Hof 5, 80331 München angefordert werden. Durch die
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