Janeiro/2012

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Janeiro/2012
SISMMAM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
MAMBORÊ - PARANÁ
PAGIANA 1/1
PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO - 2.012
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA CORRENTE/SALDO CONTABIL
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA POUPANÇA/SALDO CONTABIL
R E C E I T A S
Receitas mensalidades Sismmam
Rendimentos em Caderneta de Poupança
Transferencia para poupança
D E S P E S A S - PAGAS NO MES
DATA CHEQUE
DOC
CREDOR / FORNECEDOR
ESPECIFICAÇÃO
PGTO
Nº
Nº
21/01/11
02/01/12
02/01/12
02/01/12
02/01/12
02/01/12
16/01/12
16/01/12
16/01/12
16/01/12
16/01/12
16/01/12
16/01/12
16/01/12
16/01/12
25/01/12
26/01/12
26/01/12
31/01/12
31/01/12
000121
000123
000123
000123
000124
000124
000125
000125
000126
000127
000128
000129
000129
000129
000129
000130
000131
000132
000133
000134
RECIBO S/N
16255763
65934
82-3
RECIBO S/N
5303
205
235
2412
1159176
7247508
978
2969
2237
TIKETE
16102
46027
124473
RECIBO S/N
RECIBO S/N
VANDERLEI VALENTIM BARBOSA
COPEL DISTRIBUIÇÃO
MURACH E MUCHELIN LTDA
FESMEPAR
GLOBO PAPEIS
BALDISSERA PAPELARIA LTDA
P.S.D.DOS SANTOS
V P OLIPA ME
CONDOR VIGILANCIA LTDA ME
BRASIL TELECOM
SANEPAR
D.T DA SILVA E CIA
MARCELO DA SILVA MERCADO
ESTHER C.A. DE MORAES
VIAPAR
REDE VIP AUTO POSTO LTDA
H.T.CASALI,VICENTE E CIA LTDA
ISMAEL PEROZA E FILHOS LTDA
LUIZ DOS SANTOS PEPE
FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS
REF. A HONORARIOS ADVCÁTICIOS MÊS DE JAN/2012
REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE DEZEMBRO/2011
REF. A MENSALIDADE INTERNET
REF. A MENSALIDADE FESMEPAR
AQUIS. DE CREDITO DE CELULAR
AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
REF. A 01 LAVAGEM PALIO
REF. A MANUTENÇÃO SITE SISMMAM
REF. A MONITORAMENTO ELETRONICO MÊS DE DEZ/2011
REF. A FATURA DE TELEFONE MÊS DE JAN/2012
REF. A TARIFA AGUA E ESGOTO MÊS DE JAN/2012
AQUIS. DE 01 VASO DE FLOR C/ FAIXA
REF. A AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS
AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
REF. A TARIFA PEDAGIO DIAS 26/27 DE JANEIRO
AQUIS. DE 31,22 LTS DE ETANOL
AQUIS. DE 15 CADEIRAS BISTRO BRANCO GELO
AQUIS. DE 02 JANTAS - REUNIAO UGT CASCAVEL
SERVIÇO DE LIMPEZA DO TERRENO E CAPINAGEM
REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO
Caixa Economica Federal
TARIFA E DESPESAS BANCARIAS
7.955,45
14.741,01
87,12
VALOR R$
545,00
53,00
59,90
30,00
32,00
45,10
17,00
40,00
60,00
230,11
61,38
17,00
20,44
37,00
34,80
64,00
585,00
53,65
60,00
398,43
T O T A L - DESPESAS
20,30
2.464,11
SALDO EM BANCO EM 31 DE JANEIRO DE 2.012 NA CONTA CORRENTE
SALDO EM BANCO EM 31 DE JANEIRO DE 2.012 CADERNETA DE POUPANÇA
TOTAL / SALDO EM BANCO EM 31 DE JANEIRO DE 2.012
5.491,34
14.828,13
20.319,47
ORISVALDO CORREA
Tesoureiro
EDILSON LIMA GLOVIENKA
Presidente

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