PM Activest TotalReturn Wachstum 060904

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München,
22. September 2004
Activest bringt neuen Total Return Fonds
Activest TotalReturn Wachstum investiert in Renten, Aktien und Commodities
München, 22. September 2004. Das jüngste Mitglied der Activest Produktfamilie heißt Activest TotalReturn Wachstum. Der internationale Mischfonds folgt dem Total Return Prinzip: Er
strebt bei geringer Schwankungsbreite einen positiven Ertrag an, der weit gehend unabhängig von der Marktentwicklung ist. Auflegende Kapitalanlagegesellschaft ist die Activest Investmentgesellschaft Luxembourg S.A.
Fondsmanager Hakem Saidi investiert hauptsächlich in internationale Rentenpapiere und EuroUnternehmensanleihen. Daneben kann er bis zu 30 Prozent des Fondsvolumens in globale Aktien und
bis zu 15 Prozent in Commodities anlegen. Das Investment in die börsengehandelten Rohstoffe und Waren erfolgt ausschließlich über einen Index, beispielsweise mittels Futures, Swaps oder Zertifikaten. Geht
man von weiter anziehenden Rohstoffpreisen aus, bietet die Beimischung von Commodities zusätzliche
Performancechancen. Darüber hinaus sorgen sie für eine breitere Risikostreuung, da sich Rohstoffpreise
und Anleihenkurse in der Regel gegenläufig entwickeln.
Das Fondsmanagement strebt ein mittel- bis langfristiges Anlageziel von vier Prozentpunkten über dem
Geldmarktsatz (6-Monats-Euribor) an. Um das Investitionsrisiko systematisch zu steuern und zu begrenzen,
setzt Saidi auf ein spezielles Risikomanagementsystem, das sich bereits beim Activest Lux TotalReturn bewährt hat. Durch die Fondskonstruktion soll das Verlustpotenzial auf maximal fünf Prozent (bezogen auf
den Rücknahmepreis und ein Kalenderjahr) begrenzt werden.
Activest TotalReturn Wachstum ist bereits der dritte absolut orientierte Fonds in der Activest Produktpalette. „Viele Anleger wollen nicht mehr unbedingt den Markt schlagen, sondern orientieren sich an absoluten Erträgen. Wir sehen Total Return Fonds deshalb nicht als kurzfristige Mode, sondern als langfristigen Trend“, sagt Andreas Fehrenbach, Sprecher der Activest Geschäftsführung.
Der Fonds eignet sich für begrenzt risikobereite Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont,
insbesondere für den Vermögensaufbau über einen Sparplan. Er führt die erfolgreiche Fondsidee des im
November 2002 aufgelegten Activest Lux TotalReturn fort, der mit einem Volumen von über 2,4 Mrd. Euro
mittlerweile einer der größten global anlegenden Rentenfonds in Deutschland ist. Der Activest Lux GlobalReturn Equity rundet als absolut orientierter Aktienfonds das Angebot ab.
Activest Investmentgesellschaft mbH ž Arabellastraße 27 ž D-81925 München ž Telefon: +49 (0) 89/9 92 26-0 ž Telefax: +49 (0) 89/9 92 26-40 20
Internet: www.activest.de ž E-Mail: [email protected] ž Handelsregister München B 91 483 ž Geschäftsführung: Andreas Fehrenbach ž Dr. Wolfgang Kirschner
Bernd Kreitmeyr ž Bernd Logen ž Dr. Markus Walch ž Hans-Joachim von Werthern ž Wilhelm Westermayer ž Vorsitzender des Aufsichtsrates: Andreas Wölfer
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Activest TotalReturn Wachstum ist in Deutschland ab dem 22. September 2004 zum öffentlichen Vertrieb
zugelassen. In Österreich ist er ab dem 23. September 2004 erhältlich.
Activest TotalReturn Wachstum im Überblick:
Fondsname
Activest TotalReturn Wachstum
Auflegende Gesellschaft
Activest Investmentgesellschaft Luxembourg S.A.
Wertpapierkennnummer
A0B 5L3 (Anteilklasse C)
A0C AS0 (Anteilklasse Q)
ISIN
LU0193289534 (Anteilklasse C)
LU0191070787 (Anteilklasse Q)
Valoren-Nummer
TK CH1865254 (Anteilklasse C)
TK CH1839523 (Anteilklasse Q)
Auflagedatum
24. August 2004
Geschäftsjahr
1. Oktober bis 30. September des Folgejahres
Ausgabeaufschlag
4,00%
Verwaltungsvergütung
1,10% p.a. zzgl. Performance Fee*
Depotbankvergütung
0,05% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierung zum Geschäftsjahresende (Anteilklasse C)
Quartalsweise Ausschüttung der Erträge zum 15. November
15. Februar, 15. Mai, 15. August (Anteilklasse Q)
Fondswährung
Euro
Erstausgabepreis (zum Auflagedatum)
52,00 Euro (inklusive Ausgabeaufschlag)
* Die 20%-ige Performance Fee berechnet sich aus der Differenz zwischen der Performance des Fonds
und dem 6-Monats-Euribor + 4 Prozentpunkte p.a. Die Performance Fee wird täglich abgegrenzt und am
Anfang eines neuen Geschäftsjahres auf Null gesetzt. Näheres regelt der Verkaufsprospekt.