Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 31 de

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Empenhos por Credor
31 de Dezembro de 2009
Folha:
1
Prefeitura Municipal de Jaquirana
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
01.02.2009
Data Final de Emissao .....:
28.02.2009
Posicao ate o mes de Dezembro
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
243
A.S.C MATERIAL DE CONSTRUCAO
0 2009/000363 02.02.2009
CNPJ:
93.064.947/0001-47
46,20
46,20
0,00
46,20
0,00
0,00
588,00
588,00
0,00
588,00
0,00
0,00
308,00
308,00
0,00
308,00
0,00
0,00
75,00
75,00
0,00
75,00
0,00
0,00
Subtotal :
1.017,20
1.017,20
0,00
1.017,20
0,00
0,00
Total :
1.017,20
1.017,20
0,00
1.017,20
0,00
0,00
CADEADO
0,80CM CORRENTE
GALAO TINTA PLASTICA
TRINCHA
EMENDA 1/2
BRACADEIRA
0 2009/000364 02.02.2009
VASSOURAS DE FERRO
ANCINHO C/ CABO
ENCHADAO C/ CABO
LUVA PVC
AREIA
CIMENTO
PEDRAS DE AREIA
LAGES PEDRA
0 2009/000651 25.02.2009
LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W
REATOR 70W
RELE FOTOELETRICO 70W
0 2009/000652 25.02.2009
CARRO DE MAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
900
ACELINO DA SILVA
0 2009/000465 06.02.2009
CPF:
600,00
600,00
646.068.990-34
0,00
600,00
0,00
0,00
PAGTO RPA REF. PRESTACAO DE SERVICOS A SMOV 01/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
222
ADELAR FERNANDES
0 2009/000378 02.02.2009
CPF:
175,00
175,00
451.529.690-68
0,00
175,00
0,00
0,00
PAGTO PARTE ALUGUEL REF. 01/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
881
ADIVAN RAUBER SANTOS
0 2009/000483 06.02.2009
CPF:
259,47
259,47
001.639.550-69
0,00
259,47
0,00
0,00
0,00
115,32
0,00
0,00
VIAGEM A CAXIAS DO SUL NO DIA 29/01/2009
VIAGEM A VACARIA NO DIA 31/01/2009
VIAGEM A BOM JESUS NO DIA 02/02/2009
VIAGEM A CAMBARA DO SUL NO DIA 02/02/2009
VIAGEM A BOM JESUS/VACARIA NO DIA 03/02/2009
VIAGEM A SAO FRANCISCO DE PAULA NO DIA 04/02/2009
0 2009/000571 13.02.2009
115,32
115,32
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/04/2011 as 11h52min (3)
Empenhos por Credor
Folha:
2
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
881
ADIVAN RAUBER SANTOS
CPF:
001.639.550-69
0 2009/000632 20.02.2009
144,15
144,15
0,00
144,15
0,00
0,00
57,66
0,00
57,66
0,00
0,00
VIAGEM A VACARIA N O DIA 16/02/2009
0 2009/000701 27.02.2009
57,66
VIAGEM A VACARIA/BOM JESUS NO DIA 25/02/2009
Subtotal :
576,60
576,60
0,00
576,60
0,00
0,00
Total :
576,60
576,60
0,00
576,60
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
53
AILTO DE MOURA LAZZERIS
0 2009/000504 10.02.2009
CPF:
133,25
133,25
232.377.750-53
0,00
133,25
0,00
0,00
PAGTO VALE ALIMENTACAO REF. 01/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
425
ALFREDO CARLOS BORGES PINTO
1 2009/000472 06.02.2009
CPF:
50,00
50,00
343.809.810-53
0,00
50,00
0,00
0,00
REMBOLSO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA CONVOCACAO DE VEREADORES NA CIDADE E PELO INTERIOR PARA SESAO
EXTRAORDINARIA DO DIA 28/01/2009
1 2009/000473 06.02.2009
VIAGEM A
40,00
40,00
0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
0,00
CAXIAS DO SUL NO DIA 31/01/2009
1 2009/000643 20.02.2009
80,00
80,00
Subtotal :
170,00
170,00
0,00
170,00
0,00
0,00
Total :
170,00
170,00
0,00
170,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33
ALINE CARVALHO RAUBER - MECANICA VIECILI
0 2009/000402 03.02.2009
1.010,00
CNPJ:
1.010,00
05.893.782/0001-59
0,00
1.010,00
0,00
0,00
245,00
0,00
245,00
0,00
0,00
538,00
0,00
538,00
0,00
0,00
REGULAGEM VALVULA
CONSERTO BANCOS
TROCA OLEO, FILTRO E TERMINAIS ACELERADOR
REVISAR ROLAMENTOS DAS QUATRO RODAS E RETENTORES
TROCA EMBUCHAMENTO MOLAS
TROCA EMBUCHAMENTO DO EIXO
TROCA UMA MOLA
TROCA LONAS FREIO TRASEIRO
FAZER EMBUCHAMENTO DO "S"
TROCAR EMBUCHAMENTO DO PATINHO P/ ONIBUS IHL2060
0 2009/000403 03.02.2009
245,00
TESTE BOMBA E BICO P/ MICRO IHR5424
0 2009/000654 26.02.2009
538,00
TROCA OITO GUIAS
TROCA OITO SEDES
DESCARBONIZAR QUATRO CABECOTES
MONTAR QUATRO CABECOTES
Empenhos por Credor
Folha:
3
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33
CNPJ:
05.893.782/0001-59
PLEINAR QUATRO SUPERFICIES
TROCAR VINTE SELOS P/ MICRO IBN3191
0 2009/000655 26.02.2009
3.581,00
3.581,00
0,00
3.581,00
0,00
0,00
215,80
0,00
215,80
0,00
0,00
351,40
0,00
351,40
0,00
0,00
79,80
0,00
79,80
0,00
0,00
FILTRO CLUB LB2215
PC RODA
PF RODA C/ PORCA
OLEO MOTOR 15W40
ESCOVA
AMORTECEDOR DIANTEIRO
AMORTECEDOR TRASEIRO
PINO MOLA
BUCHA MOLA
PC CASTELADO 5/8
ELASTICO P/ MOLA
GUIAS DE ADM E ESC.
SEDE ADM
SEDE ADM
VALVULA ADM
VALVULA ESCAPE
SELOS CABECOTE
KITS MWM229
JT COLETOR ESCAPE
JT COLETOR ADM
JT CARTER
BICO COMPLETO C/ PORTA INJETOR
MATERIAL DE LIMPEZA
CATRACA FREIO
0 2009/000656 26.02.2009
215,80
AL 8
BRACADEIRA 308
LONA FREIO
REBITES
ANEL ORING
AL 8
ANEL ORING
CONTRA-PINO
CONTRA-PINO
GRACHEIRAS CURVAS 3/8 P/ MICRO IHR5424
0 2009/000657 26.02.2009
351,40
PC 9/16
PF 9/16X4
PC 9/16 RF
AP 5/8
BRACADEIRA
FILTRO LUBR 3002
JOGO FILTRO DIESEL
BALDE OLEO MOTOR BR
MATERIAL DE LIMPEZA
REBITES ALUMINIO
LONA DE FREIO P/ ONIBUS IEY6745
0 2009/000658 26.02.2009
79,80
Empenhos por Credor
Folha:
4
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33
CNPJ:
05.893.782/0001-59
AL 12
REBITES
BRACADEIRA MEDIA
BRACADEIRA GRANDE
PF 10X40
AL 10
PC 10
ANEL ORING
AL 12
AP 12
MATERIAL LIMPEZA
REBITES
ANEL ORING
TRAVA PATIM
PF RODA C/ PORCA
PF 9/16X3 P/ IEY6745
0 2009/000682 27.02.2009
220,00
220,00
0,00
220,00
0,00
0,00
35,00
0,00
35,00
0,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
460,00
0,00
460,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
FAZER ROSCA NO MANCAL
ENDIREITAR SUPORTE DISCO
REVISAR E TROCAR OLEO DE QUATRO MANCAIS P/ GRADE GOBY
0 2009/000683 27.02.2009
35,00
TROCAR PARAFUSOS P/
0 2009/000684 27.02.2009
ROCADEIRA
400,00
TROCAR EMBREAGEM E ADAPTADOR CAPOTA P/ TRATOR N°5
0 2009/000685 27.02.2009
460,00
TROCA TURBINA DO MOTOR
TROCA EMBRIAGEM P/ TRATOR N° 6
0 2009/000686 27.02.2009
1.000,00
TROCAR KITS DO MOTOR, TIRAR FOLGA RODO, ADAPTAR FILTRO DIESEL, TROCAR HIDRAULICO, TROCAR QUATRO AMOR
TECEDORES, SOLDAR SUPORTE DOS AMORTECEDORES, CONSERTO FILTRO AR, TROCAR PINO CENTRO, TROCAR EMBUCHAM
ENTO TRASEIRO COMPLETO.
0 2009/000687 27.02.2009
300,00
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
TROCAR LONAS FREIOS DIANTERIOS E TRASEIROS, TROCAR OLEO E FILTROS, FIXAR PORTA, TROCAR CATRACAS DE F
REIO, TROCAR PINOS E BUCHAS DOS PATINS.
0 2009/000688 27.02.2009
61,60
61,60
0,00
61,60
0,00
0,00
Subtotal :
8.497,60
8.497,60
0,00
8.497,60
0,00
0,00
Total :
8.497,60
8.497,60
0,00
8.497,60
0,00
0,00
ROLAMENTO 6203
AP 6
DESENGRIPANTE
COLA AUTO TEMPERADA
LICHA GROSSA
GRACHEIRA 3/8 CURVA
PC E PF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
906
ALINE VIECELI
0 2009/000488 09.02.2009
CPF:
605,00
605,00
003.558.190-58
0,00
PAGTO RPA REF. PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS 01/2009
605,00
0,00
0,00
Empenhos por Credor
Folha:
5
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
906
ALINE VIECELI
CPF:
003.558.190-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
475
ANDRE SANTOS LOCADORA
0 2009/000666 26.02.2009
CNPJ:
100,00
08.240.201/0001-78
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
Subtotal :
150,00
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
Total :
150,00
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
2H SAUDE DA MULHER
2H ENTREGA DO LEITE
1 2009/000605 17.02.2009
PLACA FAX MODEM
INSTALACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
375
ANTONIO RAMOS DE ALMEIDA
0 2009/000716 27.02.2009
1.000,00
CPF:
1.000,00
207.850.620-68
0,00
1.000,00
0,00
0,00
PAGTO RPA REF. SERVICOS PRESTADOS A SMSAS.
ESTORNO EMP A MAIOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
914
ARLENE DE AGUIAR PADILHA
0 2009/000624 20.02.2009
700,00
CPF:
700,00
955.236.180-04
0,00
700,00
0,00
0,00
PAGTO RPA REF. PRESTACAO DE SERVICOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA INFORMATIZACAO E ELABORACAO DE DOCUMEN
TOS DOS ALUNOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
40
ARLENE SARAIVA STUNPF
0 2009/000627 20.02.2009
CPF:
57,66
57,66
523.299.250-34
0,00
57,66
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
361
ARTEFATOS DE CIMENTO, MARMORES, GRANITOS E BASALTO
0 2009/000525 10.02.2009
1.803,00
CNPJ:
1.803,00
97.765.085/0001-30
0,00
1.803,00
0,00
0,00
TUBO DE CONCRETO 1.00X30MF
TUBO DE CONCRETO 1.00X40MF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
370
ASSISTEC TELECOMUNICACAO LTDA
0 2009/000366 02.02.2009
340,00
CNPJ:
340,00
86.754.215/0001-13
0,00
340,00
0,00
0,00
PAGTO MAO-DE-OBRA CFE. CONTRATO LOCACAO 0880L/06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
110
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS TURISMO DA SERRA
0 2009/000649 23.02.2009
1.500,00
OUTROS:
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
PAGTO CONTRIBUICAO REF. 02/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
698
ASSOCIACAO LAR DA CRIANCAS NOSSA SENHORA APARECIDA
0 2009/000448 06.02.2009
3.360,00
CNPJ:
3.360,00
PAGTO CONTRIBUICAO REF. 01/2009
07.890.291/0001-80
0,00
3.360,00
0,00
0,00
Empenhos por Credor
Folha:
6
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
698
ASSOCIACAO LAR DA CRIANCAS NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ:
07.890.291/0001-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
833
ASSOCIACAO VACARIENSE DE AUXILIO AOS NECESSITADOS
0 2009/000625 20.02.2009
1.400,00
CNPJ:
1.400,00
98.524.473/0001-92
0,00
1.400,00
0,00
0,00
PAGTO ABRIGAMENTO REF. 02/2009 DE: ANDRELIZE PEREIRA DE SOUZA
KETLIN RODRIGUES DOS SANTOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
37
AUTO ELETRICA CORREA LTDA - ME
0 2009/000489 09.02.2009
720,00
CNPJ:
91.469.569/0001-56
720,00
0,00
720,00
0,00
0,00
162,00
0,00
162,00
0,00
0,00
PNEUS P/ UNO IOR2848
0 2009/000490 09.02.2009
162,00
GEOMETRIA
CAMBAGEM D.D.
BALANCEAMENTO
CARTER D.D. P/ UNO IOR2848
Subtotal :
882,00
882,00
0,00
882,00
0,00
0,00
Total :
882,00
882,00
0,00
882,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
171
AUTO NOVA PETROPOLIS LTDA
0 2009/000438 05.02.2009
330,00
CNPJ:
91.586.610/0001-74
330,00
0,00
330,00
0,00
0,00
231,00
0,00
231,00
0,00
0,00
OLEO CASTROL SLX 5W40
MEIO LITRO OLEO MOTOR
CONCENTRADO P
JOGO DE LONA
MATERIAIS DIVERSOS
OLEO P/ TRANSMISSAO
CORREIA TRAPE
CALOTA DE RODA
ELEMENTO FILT
FILTRO DE COM
REBITE C4X7,5
ANEL DE VEDACAO
FILTRO DE OLEO P/ IOW0664
0 2009/000439 05.02.2009
231,00
LUBRIFICACAO
SERV. DE INSP. CONJ. TROCA DE PASTILHAS/2 LADOS-REMOV/INSTAL
V.A.S 5051
CORREIA POLY V - SUBSTITUIR P/ IOW0664
Subtotal :
561,00
561,00
0,00
561,00
0,00
0,00
Total :
561,00
561,00
0,00
561,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
75
AUTO PECAS AMARAL
0 2009/000493 09.02.2009
CNPJ:
42,00
42,00
BUCHAS
PINO CENTRAL P/ KOMBI IMU1254
94.127.826/0001-60
0,00
42,00
0,00
0,00
Empenhos por Credor
Folha:
7
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
75
AUTO PECAS AMARAL
CNPJ:
94.127.826/0001-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
19
AUTO POSTO CAMINHOS DA NEVE
0 2009/000449 06.02.2009
CNPJ:
410,00
03.913.839/0001-09
410,00
0,00
410,00
0,00
0,00
389,00
0,00
389,00
0,00
0,00
456,00
0,00
456,00
0,00
0,00
43,00
43,00
0,00
43,00
0,00
0,00
61,00
61,00
0,00
61,00
0,00
0,00
15,00
0,00
15,00
0,00
0,00
417,90
0,00
417,90
0,00
0,00
BLADE OLEO 68
FILTRO PSC 496
FILTRO PSL 900
BALDE OLEO EXTRA TUBO
0 2009/000450 06.02.2009
389,00
FLTRO PSC 496
FILTRO PSL 900
BALDE OLEO 40
BALDE OLEO 68 P/ RETRO FIATT 2
0 2009/000451 06.02.2009
456,00
OLEO 140
BALDE EXTRA TURBO
BALDE ATF P/ MOTONIVELADORA 120G
0 2009/000452 06.02.2009
FIO
LIMA CHATA
LIMA MOTOSSERRA
0 2009/000453 06.02.2009
OLEO 40
JOGO FILTRO P/ CAISE MICHIGAM 55C
0 2009/000454 06.02.2009
15,00
CORREIA 9581 P/ CARREGADOR FIATT
0 2009/000455 06.02.2009
417,90
FILTRO PL519
BALKDE EXTRA TURBO
POLCA 3/8
MOLA RN 5/2
MOLA RN 5/3
PINO CENTRO 595
PARAFUSO 715498
PARAFUSO 507 P/ IBM1147
Subtotal :
1.791,90
1.791,90
0,00
1.791,90
0,00
0,00
Total :
1.791,90
1.791,90
0,00
1.791,90
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
35
AUTO POSTO CRISTO REDENTOR
0 2009/000322 02.02.2009
10,00
CNPJ:
04.829.385/0001-55
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
20,00
0,00
20,00
0,00
0,00
16,00
0,00
16,00
0,00
0,00
132,40
0,00
132,40
0,00
0,00
LUBRIFICACAO P/ RETRO FIATT 01
0 2009/000323 02.02.2009
10,00
LUBRIFICACAO P/ MOTONIVELADORA 120B
0 2009/000324 02.02.2009
20,00
LUBRIFICACAO P/ MOTONIVELADORA 120G
0 2009/000325 02.02.2009
16,00
LUBRIFICACAO
LUBRIFICACAO P/ CACAMBA IBD8369
0 2009/000326 02.02.2009
132,40
Empenhos por Credor
Folha:
8
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
35
CNPJ:
04.829.385/0001-55
TAMPA RADIADOR
FITA ISOLANTE
BRACADEIRA
FUSIVEL
OLEO MOTOR MB400
ELETRODOS
TERMINAL BATERIA
BUZINA
TERMINAIS FIOS
TAMPA RADIADOR P/ IBD 8369
0 2009/000327 02.02.2009
54,00
54,00
0,00
54,00
0,00
0,00
39,50
39,50
0,00
39,50
0,00
0,00
46,50
46,50
0,00
46,50
0,00
0,00
45,00
0,00
45,00
0,00
0,00
9,80
0,00
9,80
0,00
0,00
41,30
41,30
0,00
41,30
0,00
0,00
134,00
134,00
0,00
134,00
0,00
0,00
22,50
0,00
22,50
0,00
0,00
8,15
0,00
8,15
0,00
0,00
104,00
0,00
104,00
0,00
0,00
321,65
0,00
321,65
0,00
0,00
CORRENTE MOTOSSERRA 3/8 SEMI QUADRADA
0 2009/000328 02.02.2009
BOTA SETE LEGUAS
0 2009/000329 02.02.2009
CORREIAS
LIQUIDO FREIO 500ML P/ CARREGADOR FIATT
0 2009/000330 02.02.2009
45,00
OLEO MOTOR MD400 (5LT)
0 2009/000331 02.02.2009
9,80
OLEO MOTOR ULTRAMO 30 E 40 P/ IHH2613
0 2009/000332 02.02.2009
FIO ROCAR
FIO ROCAR
FIOS ROCAR
0 2009/000333 02.02.2009
TERMINAL DIRECAO DIREITO
TERMINAL DIRECAO ESQUERDO
BALIZA LATERAL MB P/ IBM1147
0 2009/000334 02.02.2009
22,50
CORREIA GATES
ANEL RETENCAO P/ RETRO FIATT F2
0 2009/000335 02.02.2009
8,15
PARAFUSOS ACO
PORCA NF/NL
PARAFUSOS
PORCAS
PARAFUSOS
ARRUELAS
PARAFUSOS P/ RETRO CASE 580M
0 2009/000336 02.02.2009
104,00
PARAFUSO LAMINA 5/8
PORCAS P/ MOTONIVELADORA 120G
0 2009/000337 02.02.2009
321,65
CAMARA DE AR
GRAXEIRA
REGULADOR VOLT
PLACA
JOGO ESCOVA
DIODOS NEGATIVOS
ROLAMENTO
Empenhos por Credor
Folha:
9
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
35
CNPJ:
04.829.385/0001-55
ROTOR ALTERNADOR
ESTATOR DE ALTERNADOR P/ RETRO FIATT 01
0 2009/000338 02.02.2009
9,00
9,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
444,00
0,00
0,00
621,60
0,00
621,60
0,00
0,00
681,54
0,00
681,54
0,00
0,00
463,76
0,00
463,76
0,00
0,00
241,98
0,00
241,98
0,00
0,00
770,34
0,00
770,34
0,00
0,00
1.183,26
0,00
1.183,26
0,00
0,00
0,00
107,67
0,00
0,00
0,00
893,02
0,00
0,00
230,88
0,00
230,88
0,00
0,00
122,90
0,00
122,90
0,00
0,00
228,66
0,00
228,66
0,00
0,00
205,35
0,00
205,35
0,00
0,00
428,46
0,00
428,46
0,00
0,00
488,40
0,00
488,40
0,00
0,00
1.034,52
0,00
1.034,52
0,00
0,00
439,56
0,00
439,56
0,00
0,00
395,83
0,00
395,83
0,00
0,00
121,04
0,00
121,04
0,00
0,00
86,20
0,00
86,20
0,00
0,00
CORREIA A-37 P/ CARRETA-TOBATA (ANTIGA)
0 2009/000341 02.02.2009
444,00
444,00
OLEO DIESEL COMUM P/ TRATOR ESTEIRA D4
0 2009/000342 02.02.2009
621,60
OLEO DIESEL COMUM P/ CARREGADOR 55C
0 2009/000343 02.02.2009
681,54
OLEO DIESEL P/ RETRO F1
0 2009/000344 02.02.2009
463,76
208,90 Lts OLEO DIESEL COMUM P/ MUCK IHH2613
0 2009/000345 02.02.2009
241,98
OLEO DIESEL COMUM P/ RETRO F2
0 2009/000346 02.02.2009
770,34
OLEO DIESEL COMUM P/ RETRO CASE 580M
0 2009/000347 02.02.2009
1.183,26
OLEO DIESEL COMUM P/ MOTONIVELADORA 120G
0 2009/000348 02.02.2009
107,67
107,67
48,5 Lts OLEO DIESEL COMUM P/ CARRETINHA TOBATTA
0 2009/000349 02.02.2009
893,02
893,02
402,26 Lts OLEO DIESEL COMUM P/ MOTONIVELADORA 120B
0 2009/000350 02.02.2009
230,88
OLEO DIESEL COMUM P/ ONIBUS IEY6745
0 2009/000351 02.02.2009
122,90
55,36 Lts OLEO DIESEL COMUM P/ DUCATO IOV2280
0 2009/000352 02.02.2009
228,66
OLEO DIESEL COMUM P/ TRATOR N° 07
0 2009/000353 02.02.2009
205,35
92,50 Lts OLEO DIESEL COMUM P/ TRATOR N° 08
0 2009/000354 02.02.2009
428,46
OLEO DIESEL COMUM P/ CARGO IFC9857
0 2009/000355 02.02.2009
488,40
OLEO DIESEL COMUM P/ CACAMBA IBM1147
0 2009/000356 02.02.2009
1.034,52
OLEO DIESEL COMUM P/ TRATOR N°05
0 2009/000357 02.02.2009
439,56
OLEO DIESEL COMUM P/ CACAMBA IBD8369
0 2009/000358 02.02.2009
395,83
178,30 Lts OLEO DIESEL COMUM P/ AMBULANCIA IMU2402
0 2009/000359 02.02.2009
121,04
PARAFUSOS
PORCAS
ROTOR DISTRIBUICAO
TAMPA DISTRIBUIDOR
INTERRUPTOR DE OLEO
PARAFUSO
PORCA
JUNTA MOTOR
FECHADURA PORTA P/ KOMBI IMZ6081
0 2009/000360 02.02.2009
86,20
Empenhos por Credor
Folha:
10
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
35
CNPJ:
04.829.385/0001-55
JUNTA TAMPA VALVULA
BUCHA AMORTECEDOR
PARAFUSO E PORCA
BUCHA
AREBITE
BATENTE SUSPENSAO TRASEIRA
MAQUINA DE VIDRO P/ KOMBI IJR5953
0 2009/000361 02.02.2009
5,80
5,80
0,00
5,80
0,00
0,00
0,00
85,00
0,00
0,00
426,92
0,00
426,92
0,00
0,00
888,00
0,00
888,00
0,00
0,00
532,80
532,80
0,00
532,80
0,00
0,00
510,60
510,60
0,00
510,60
0,00
0,00
697,08
697,08
0,00
697,08
0,00
0,00
1.172,16
1.172,16
0,00
1.172,16
0,00
0,00
399,60
399,60
0,00
399,60
0,00
0,00
625,76
625,76
0,00
625,76
0,00
0,00
421,13
0,00
421,13
0,00
0,00
715,95
0,00
715,95
0,00
0,00
1.171,71
0,00
1.171,71
0,00
0,00
74,37
0,00
74,37
0,00
0,00
73,26
73,26
0,00
73,26
0,00
0,00
1.256,52
1.256,52
0,00
1.256,52
0,00
0,00
257,65
257,65
0,00
257,65
0,00
0,00
117,66
0,00
117,66
0,00
0,00
SILICONE
PARAFUSOS SOBERBO P/ AMBULANCIA IMV2402
0 2009/000362 02.02.2009
85,00
85,00
BUCHA
BUCHA
COXIM CAMBIO
OLEO DE CAMBIO
KIT HOMOCINETICA CAMBIO P/ UNO IOR2848
0 2009/000582 16.02.2009
426,92
192,307 Lts OLEO DIESEL COMUM
0 2009/000583 16.02.2009
888,00
OLEO DIESEL COMUM P/ 580M
0 2009/000584 16.02.2009
OLEO DIESEL COMUM
0 2009/000585 16.02.2009
OLEO DIESEL COMUM
0 2009/000586 16.02.2009
OLEO DIESEL COMUM
0 2009/000587 16.02.2009
OLEO DIESEL COMUM
0 2009/000588 16.02.2009
OLEO DIESEL COMUM
0 2009/000589 16.02.2009
0 2009/000590 16.02.2009
421,13
0 2009/000591 16.02.2009
715,95
0 2009/000592 16.02.2009
1.171,71
0 2009/000593 16.02.2009
74,37
0 2009/000594 16.02.2009
OLEO DIESEL COMUM
0 2009/000595 16.02.2009
OLEO DIESEL COMUM
0 2009/000596 16.02.2009
0 2009/000597 16.02.2009
117,66
OLEO DIESEL COMUM
Empenhos por Credor
Folha:
11
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
35
CNPJ:
04.829.385/0001-55
Subtotal :
19.644,74
19.644,74
0,00
19.644,74
0,00
0,00
Total :
19.644,74
19.644,74
0,00
19.644,74
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
208
BAZAR
ARTESANATO REVENE LTDA
0 2009/000390 03.02.2009
CNPJ:
93.123.743/0001-30
78,80
78,80
0,00
78,80
0,00
0,00
247,50
247,50
0,00
247,50
0,00
0,00
425,10
425,10
0,00
425,10
0,00
0,00
258,80
0,00
258,80
0,00
0,00
CALCULADORA
PASTA ABA ELASTICA
CAIXA PAPEL
AGENDAS
0 2009/000556 13.02.2009
AGENDAS
0 2009/000557 13.02.2009
FICHARIO DE MESA 4X6
PASTA ABA ELASTICA
DISPENSADOR DE FITA ADESIVA
PAPEL CONTACT
0 2009/000577 16.02.2009
258,80
APARELHO TELEFONE S/ FIO
GARRAFA TERMICA 1,9HS
GARRAFA TERMICA 1,8HS
Subtotal :
1.010,20
1.010,20
0,00
1.010,20
0,00
0,00
Total :
1.010,20
1.010,20
0,00
1.010,20
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
913
BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
0 2009/000602 17.02.2009
1.680,00
CNPJ:
93.527.794/0001-27
1.680,00
0,00
1.680,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
TURBO RECON CATTERPILAR
0 2009/000603 17.02.2009
1.600,00
TURBO TRATOR P/ TRATOR N°06
Subtotal :
3.280,00
3.280,00
0,00
3.280,00
0,00
0,00
Total :
3.280,00
3.280,00
0,00
3.280,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
10
BRASIL TELECOM S/A
0 2009/000317 02.02.2009
CNPJ:
1.299,72
PAGTO CONTA TELEFONICA N°:
1.299,72
76.535.764/0002-24
0,00
1.299,72
0,00
0,00
577,17
0,00
577,17
0,00
0,00
346,63
0,00
346,63
0,00
0,00
476,32
0,00
476,32
0,00
0,00
163,11
0,00
163,11
0,00
0,00
510497366
3253-1011
0 2009/000318 02.02.2009
577,17
PAGTO CONTA TELEFONICA N° 3253-1225
0 2009/000319 02.02.2009
346,63
3253-1084
3253-1155
0 2009/000320 02.02.2009
476,32
PAGTO CONTA TELEFONICA N°99330747
0 2009/000321 02.02.2009
163,11
3253-1143
3253-1001
Empenhos por Credor
Folha:
12
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
10
BRASIL TELECOM S/A
1 2009/000414 03.02.2009
CNPJ:
258,45
76.535.764/0002-24
258,45
0,00
258,45
0,00
0,00
PAGTO CONTA TELEFONICA N° 3253-1139
Subtotal :
3.121,40
3.121,40
0,00
3.121,40
0,00
0,00
Total :
3.121,40
3.121,40
0,00
3.121,40
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
132
BRENO SANTOS FEIJO
0 2009/000485 06.02.2009
CPF:
144,15
144,15
409.259.780-00
0,00
144,15
0,00
0,00
0,00
115,32
0,00
0,00
0,00
28,83
0,00
0,00
0,00
86,49
0,00
0,00
0,00
86,49
0,00
0,00
0,00
57,66
0,00
0,00
0,00
57,66
0,00
0,00
0,00
201,81
0,00
0,00
57,66
0,00
57,66
0,00
0,00
0 2009/000566 13.02.2009
115,32
115,32
0 2009/000567 13.02.2009
28,83
28,83
0 2009/000568 13.02.2009
86,49
86,49
0 2009/000630 20.02.2009
86,49
86,49
VIAGEM A FLORES DA CUNHA NO DIA 18/02/2009
0 2009/000631 20.02.2009
57,66
57,66
0 2009/000693 27.02.2009
57,66
57,66
0 2009/000694 27.02.2009
201,81
201,81
VIAGEM A CASA BRANCA - BOM JESUS NO DIA 19/02/2009
0 2009/000695 27.02.2009
57,66
VIAGEM A CANELA NO DIA 21/02/2009
Subtotal :
836,07
836,07
0,00
836,07
0,00
0,00
Total :
836,07
836,07
0,00
836,07
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
895
BROCKER TURISMO LTDA
0 2009/000394 03.02.2009
CNPJ:
1.416,08
1.416,08
00.737.669/0001-60
0,00
1.416,08
0,00
0,00
PAGTO PASSAGENS AEREAS REF. ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS COM O PRESIDENTE DA REPUBLICA.
1 2009/000413 03.02.2009
1.416,08
1.416,08
0,00
1.416,08
0,00
0,00
PAGTO PASSAGENS AEREAS REF. AO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS COM O PRESIDENTE DA REPUBLICA.
Subtotal :
2.832,16
2.832,16
0,00
2.832,16
0,00
0,00
Total :
2.832,16
2.832,16
0,00
2.832,16
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
497
C F SOARES ME - MAXPLIN
CNPJ:
00.492.665/0001-60
Empenhos por Credor
Folha:
13
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
497
C F SOARES ME - MAXPLIN
0 2009/000392 03.02.2009
CNPJ:
683,60
683,60
00.492.665/0001-60
0,00
683,60
0,00
0,00
COPO 8ML
RODO PASTA CERA BOLA
RODO MAGICO
SABONETE LIQUIDO
DESINFETANTE LAVANDA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
159
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0 2009/000307 02.02.2009
CNPJ:
2.654,78
2.654,78
00.360.305/0507-13
0,00
2.654,78
0,00
0,00
PAGTO PRESTACAO DE FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
49
CARLOS ALBERTO DA SILVA
0 2009/000508 10.02.2009
CPF:
30,75
30,75
190.877.300-63
0,00
30,75
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
898
CARLOS ELY SEVERO SILVA
0 2009/000460 06.02.2009
7.200,00
CPF:
7.200,00
235.697.860-72
0,00
7.200,00
0,00
0,00
PAGTO RPA REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 01/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
385
CARLOS EUGENIO CANDIDO DE AGUIAR
0 2009/000712 27.02.2009
1.280,00
CPF:
1.280,00
583.991.600-59
0,00
1.280,00
0,00
0,00
PAGTO RPA REF. ROCADA DAS ESTRADAS NO TRECHO JAQUIRANA A PONTE DO RIO CAMISA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
481
CASTELLI COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0 2009/000665 26.02.2009
240,00
CNPJ:
240,00
93.356.970/0001-05
0,00
240,00
0,00
0,00
FILMES UPP 110S
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
910
CELSO ROQUE RAUBER
0 2009/000518 10.02.2009
CNPJ:
400,00
400,00
05.649.161/0001-24
0,00
400,00
0,00
0,00
PAGTO FRETE INTERMUNICIPAL DE TUBOS DE CONCRETO DE TAQUARA PARA JAQUIRANA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
911
CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0 2009/000546 12.02.2009
777,20
CNPJ:
777,20
DICLOFENACO SODICO 75MG
DIMETICONA GTS 10ML
METOCLOPRAMIDA 100MG 2 ML AMP
SORO FISIOLOGICO 125ML
INSULINA REGULAR 10ML
C DIOZEPAN 5MGML AMP
C COLIRIO ANESTESICO 10ML
IBUPROFENO 600MG CPR
SABUTAMOL XPE
DICLOFENACO POTASSICO 50MG OPR
PREDNISOLONA FOSF. SOD. 3MGEL 6ML
03.652.030/0001-70
0,00
777,20
0,00
0,00
Empenhos por Credor
Folha:
14
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
911
CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:
03.652.030/0001-70
AMINOFILINA 100MG CPR
AMIODARONA 100MG CPR
C CARBAMAZEPINA SUSP.
FUROSEMIDA 40MG CPR
ATENOLOL
C DEPOKENE 500MG CPR
INSULINA NPH
DIPIRONA AMP
CLENIL NASAL AQUOSO SPRAY
4 2009/000545 12.02.2009
167,50
167,50
0,00
167,50
0,00
0,00
BENZOATO DE BENZILA 60ML
MEBENDAZOL 30ML SUSP.
IBUPROFENO 300MG CPR
PARACETAMOL 500MG CPR
Subtotal :
944,70
944,70
0,00
944,70
0,00
0,00
Total :
944,70
944,70
0,00
944,70
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
50
CLELIO JOSE SCHASCHINSKY BORGES
0 2009/000507 10.02.2009
CPF:
20,50
20,50
597.756.700-63
0,00
20,50
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
52
CLEOMAR SCHASCHINSKY BORGES
0 2009/000512 10.02.2009
CPF:
153,75
618.446.590-20
153,75
0,00
153,75
0,00
0,00
28,83
0,00
28,83
0,00
0,00
0 2009/000572 13.02.2009
28,83
VIAGEM A VILA UNIDOS - CAMBARA DO SUL NO DIA 26/01/2009
Subtotal :
182,58
182,58
0,00
182,58
0,00
0,00
Total :
182,58
182,58
0,00
182,58
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
797
COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
0 2009/000667 27.02.2009
185,00
CNPJ:
185,00
87.551.867/0001-13
0,00
185,00
0,00
0,00
ROLO DE AQUECIMENTO PARA MULTIFUNCAO BROTHER 8860 DE N?C8J63728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
893
CONASENS - CONS NACIONAL DE SECRET MUNIC DE SAUDE
0 2009/000306 02.02.2009
60,00
OUTROS:
60,00
0,00
60,00
0,00
0,00
CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL P/ COSEMS/CONASEMS REF. 1° TRIM/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
41
CONDECOJ - CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMU JAQUIR
0 2009/000456 06.02.2009
43.000,00
CNPJ:
43.000,00
90.052.143/0001-30
0,00
43.000,00
0,00
0,00
SUBVENCAO CONDECOJ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
103
CONDESUS- CONSELHO DESENV. SUST. RS SERRA
0 2009/000753 15.02.2009
700,00
CNPJ:
700,00
04.712.762/0001-71
0,00
700,00
0,00
0,00
Empenhos por Credor
Folha:
15
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
103
CONDESUS- CONSELHO DESENV. SUST. RS SERRA
CNPJ:
04.712.762/0001-71
MENSALIDADE 02/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
158
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
0 2009/000690 27.02.2009
CNPJ:
480,00
480,00
00.703.157/0001-83
0,00
480,00
0,00
0,00
MENSALIDADE REF. 02/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
922
COPIHEL CENTRAL DE COPIAS LTDA
1 2009/000717 26.02.2009
CNPJ:
172,65
172,65
88.907.654/0001-44
0,00
172,65
0,00
0,00
ENCADERNACAO ESPIRAL DO REGIMENTO INTERNO
COPIAS COLOR EM SULFITE - A4
PAPEL COUCHE 170GR A4
PAPEL COUCHE 170GR A3
COPIAS COLOR EM SULFITE - A3
COPIAS PEB A4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
751
COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA
0 2009/000494 09.02.2009
2.150,00
CNPJ:
2.150,00
02.446.694/0001-10
0,00
2.150,00
0,00
0,00
CARTUCHO MAXPRINT BLKG C6615D
CARTUCHO MAXPRINT C6625A
TONER MAXPRINT Q2612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
68
CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS
0 2009/000650 24.02.2009
CNPJ:
462,00
462,00
87.161.501/0001-38
0,00
462,00
0,00
0,00
PAGTO ASSINATURA DIARIO OFICIAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9
CORSAN
0 2009/000311 02.02.2009
CNPJ:
116,98
PAGTO CONTA AGUA E/OU ESGOTO:
116,98
92.802.784/0001-90
0,00
116,98
0,00
0,00
0,00
725,84
0,00
0,00
0,00
449,52
0,00
0,00
0,00
73,70
0,00
0,00
CAPELA;
CENTRO COMUNITARIO.
0 2009/000313 02.02.2009
725,84
725,84
HOSPITAL E VIVEIRO
CEMINTERIO
UNIDADE SANITARIA
0 2009/000314 02.02.2009
449,52
449,52
GARAGEM
BRIGADA
DELEGACIA
PREFEITURA
PRACA PUBLICA
0 2009/000315 02.02.2009
73,70
73,70
PAGTO AGUA E/OU ESGOTO REF. ESCOLA MUNICIPAL DEOTILIA CARDOSO LOPES
0 2009/000674 27.02.2009
228,68
228,68
0,00
228,68
0,00
0,00
181,10
0,00
181,10
0,00
0,00
PAGTO CONTA AGUA E/OU ESGOTO GARAGEM
0 2009/000675 27.02.2009
181,10
Empenhos por Credor
Folha:
16
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
9
CORSAN
CNPJ:
92.802.784/0001-90
DELEGAGIA
BRIGADA
PREFEITURA MUNICIAPL - SEDE
0 2009/000676 27.02.2009
75,22
75,22
0,00
75,22
0,00
0,00
0,00
50,04
0,00
0,00
0,00
50,04
0,00
0,00
PAGTO CONTA AGUA E/OU ESGOTO E.M. DEOTILIA CARDOSO LOPES
1 2009/000415 03.02.2009
50,04
50,04
PAGTO CONTA AGUA E/OU ESGOTO COMP. 01/2009
1 2009/000718 27.02.2009
50,04
50,04
PAGTO CONTA AGUA E/OU ESGOTO REF. 02/2009
Subtotal :
1.951,12
1.951,12
0,00
1.951,12
0,00
0,00
Total :
1.951,12
1.951,12
0,00
1.951,12
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
101
CREA -RS - CONSELHO REGIONAL ENG. AGRONOMO
0 2009/000437 04.02.2009
584,20
OUTROS:
584,20
0,00
584,20
0,00
0,00
PAGTO ART N°4574538 REF. AO PROJETO E EXECUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA CENTRO JAQUIRANA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
897
CRISTIANE TURELLA OROZCO
0 2009/000443 05.02.2009
6.400,00
CPF:
6.400,00
597.756.100-87
0,00
6.400,00
0,00
0,00
PAGTO RPA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO E PROJETO DA JORNADA PEDAGOGICA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
789
CRISTIANO DE SOUZA ANTUNES
0 2009/000457 06.02.2009
350,00
CPF:
350,00
926.286.480-91
0,00
350,00
0,00
0,00
PAGTO PARTE ALUGUEL REF. 01 E 02/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
595
CVM AUTO ELETRICA & MECANICA
0 2009/000370 02.02.2009
16,00
CNPJ:
08.852.813/0001-11
16,00
0,00
16,00
0,00
0,00
180,00
0,00
180,00
0,00
0,00
195,00
0,00
195,00
0,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
140,00
0,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
0,00
60,00
0,00
60,00
0,00
0,00
CONSERTO PNEU
MONTAGEM PNEU P/ UNO IOR2848
0 2009/000371 02.02.2009
180,00
DIAGNOSTICO C/ SCANER
CONSERTO PARTE ELETRICA P/ KOMBI IMZ6081
0 2009/000372 02.02.2009
195,00
SOCORRO
CONSERTO MOTOR DE ARRANQUE
INDUZIDOS
JOGOS DE ESCOVAS P/ KOMBI IOC8036
0 2009/000373 02.02.2009
50,00
SOCORRO NA GARAGEM
SERVICO ELETRICO P/ TRATOR N°05
0 2009/000374 02.02.2009
30,00
SOCORRO NA GRANJA DO ORESTINHO P/ TRATOR N°08
0 2009/000375 02.02.2009
140,00
140,00
REVISAO PARTE ELETRICA GERAL P/ PATROLA 120B
0 2009/000376 02.02.2009
30,00
REVISAO PARTE ELETRICA P/ IBD8369
0 2009/000377 02.02.2009
60,00
Empenhos por Credor
Folha:
17
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
595
CVM AUTO ELETRICA & MECANICA
CNPJ:
08.852.813/0001-11
SERVICO ALTERNADOR P/ RETRO FIAT 01
Subtotal :
701,00
701,00
0,00
701,00
0,00
0,00
Total :
701,00
701,00
0,00
701,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
126
DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - DPM
0 2009/000669 27.02.2009
954,52
CNPJ:
92.885.888/0001-05
954,52
0,00
80,00
0,00
954,52
0,00
0,00
80,00
0,00
0,00
MENSALIDADE REF. 02/2009
0 2009/000670 27.02.2009
80,00
ENCONTRO TECNICO DE PREFEITOS ELEITOS - DPM:
GUSTAVO FERNANDO PAIM
IBERE DOS REIS CANDIDO
Subtotal :
1.034,52
1.034,52
0,00
1.034,52
0,00
0,00
Total :
1.034,52
1.034,52
0,00
1.034,52
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
899
DENIL MARIA LOPES OLIVEIRA
0 2009/000461 06.02.2009
550,00
CPF:
550,00
556.699.990-53
0,00
550,00
0,00
0,00
PAGTO RPA REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA SMSAS 01/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
908
DI PONTA INFORMATICA LTDA
0 2009/000498 09.02.2009
328,00
CNPJ:
10.390.299/0001-91
328,00
0,00
328,00
0,00
0,00
115,00
0,00
115,00
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
ALICATE DE REDE
TESTADOR DE REDE
PONTEIRAS RJ45
MEMORIA 2GB DDR2 667
0 2009/000531 11.02.2009
115,00
FONTE ATX DE ALIMENTACAO
CAIXA DE 50M SULWOOFU 600W PRETO C3TECH 110V
0 2009/000532 11.02.2009
75,00
75,00
MODULO DE MEMORIA 1GB DDR2 667 KINGSTON
0 2009/000533 11.02.2009
75,00
75,00
MODULO DE MEMORIA 1GB DDR2 667 KINGSTON
Subtotal :
593,00
593,00
0,00
593,00
0,00
0,00
Total :
593,00
593,00
0,00
593,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
15
DUETO TECNOLOGIA E SERVICOS
0 2009/000393 03.02.2009
1.740,27
CNPJ:
1.740,27
04.311.157/0001-99
0,00
1.740,27
0,00
0,00
PAGTO LICENCA DE USO-LOCACAO PRONIM AC, AR, CP, GP, IA, PLLO, PP, RF E ST.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
802
EDUARDO REN DA FONTOURA
0 2009/000551 12.02.2009
900,00
CPF:
900,00
704.483.290-34
0,00
900,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
PAGTO RPA REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (ECOGRAFIAS) 01/2009
0 2009/000598 16.02.2009
1.600,00
1.600,00
0,00
PAGTO RPA REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (ECOGRAFIAS) 12/2008
Empenhos por Credor
Folha:
18
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
802
EDUARDO REN DA FONTOURA
CPF:
704.483.290-34
Subtotal :
2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
Total :
2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
119
ELISABETE SOARES PEREIRA
0 2009/000462 06.02.2009
CPF:
465,00
465,00
935.060.660-72
0,00
465,00
0,00
0,00
PAGTO RPA REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA SMSAS 01/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
769
ELISANDRA MACIOROSKI
0 2009/000524 10.02.2009
CNPJ:
2.355,00
2.355,00
09.007.233/0001-90
0,00
2.355,00
0,00
0,00
CONSERTO CASA DO TARZAN
CONSERTO GIRA-GIRA
CONSERTO GANGORRAS
CONSERTO BALANCOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
95
EMATER RS
0 2009/000599 17.02.2009
OUTROS:
1.164,07
1.164,07
0,00
1.164,07
0,00
0,00
PAGTO CONTRIBUICAO FINANCEIRA REF. 02/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
27
EMBRATEL
0 2009/000308 02.02.2009
CNPJ:
288,66
288,66
33.530.486/0133-79
0,00
288,66
0,00
0,00
3253-1100
3253-1155
3253-1011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
890
EMERSON CARVALHO OLIVEIRA
0 2009/000446 05.02.2009
57,66
CPF:
670.920.550-91
57,66
0,00
57,66
0,00
0,00
172,98
0,00
172,98
0,00
0,00
0,00
201,81
0,00
0,00
57,66
0,00
57,66
0,00
0,00
57,66
0,00
57,66
0,00
0,00
28,83
0,00
28,83
0,00
0,00
57,66
0,00
57,66
0,00
0,00
VIAGEM A LAGEADO NO DIA 30/01/2009
0 2009/000447 05.02.2009
172,98
0 2009/000564 13.02.2009
201,81
201,81
VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/02/2009
0 2009/000565 13.02.2009
57,66
0 2009/000634 20.02.2009
57,66
0 2009/000635 20.02.2009
28,83
0 2009/000697 27.02.2009
57,66
Empenhos por Credor
Folha:
19
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
654
EMERSON SILVA REIS
OUTROS:
0 2009/000513 10.02.2009
41,00
41,00
0,00
41,00
0,00
0,00
Subtotal :
41,00
41,00
0,00
41,00
0,00
0,00
Total :
41,00
41,00
0,00
41,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
54
ENITO JORGE PEREIRA
CPF:
0 2009/000511 10.02.2009
102,50
102,50
020.699.788-42
0,00
102,50
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
678
EVA JANETE GOMES DE SOUZA
0 2009/000464 06.02.2009
415,00
CPF:
415,00
389.926.800-82
0,00
415,00
0,00
0,00
PAGTO RPA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUCAO DE ARTESANATO 01/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
901
EVA ONIRA BORGES MAGANINI
0 2009/000466 06.02.2009
102,00
CPF:
102,00
659.028.820-87
0,00
102,00
0,00
0,00
PAGTO RPA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MUSEU NEY AZAMBUJA 01/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
EVILASIO PEREIRA DOS SANTOS
1 2009/000470 06.02.2009
65,00
CPF:
65,00
277.530.180-00
0,00
65,00
0,00
0,00
VIAGEM A LAGEADO NO DIA 30/01/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
127
EXTINTORES CAXIAS LTDA
CNPJ:
0 2009/000516 10.02.2009
58,00
58,00
90.345.687/0001-90
0,00
58,00
0,00
0,00
RECARGA EXT. PP-06KGSBC3N
MANOMETRO P/ IHL2060
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
141
FAMURS - FED. DAS ASSOC. DOS MUNICIPIOS RGS
0 2009/000751 03.02.2009
380,00
CNPJ:
88.733.811/0001-42
380,00
0,00
380,00
0,00
0,00
240,00
0,00
240,00
0,00
0,00
MENSALIDADE FAMURS 02/2009
0 2009/000660 26.02.2009
240,00
PAGTO CURSO SOBRE LICITACOES, PREGOES ELETRONICOS.
Subtotal :
620,00
620,00
0,00
620,00
0,00
0,00
Total :
620,00
620,00
0,00
620,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
121
FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
0 2009/000732 27.02.2009
870,30
OUTROS:
870,30
0,00
870,30
0,00
0,00
371,16
0,00
371,16
0,00
0,00
2.872,36
0,00
2.872,36
0,00
0,00
4.532,07
0,00
4.532,07
0,00
0,00
FAPS SMA REF. 02/2009
0 2009/000733 27.02.2009
371,16
FAPS SMF REF. 02/2009
0 2009/000734 27.02.2009
2.872,36
FAPS SMOV REF. 02/2009
0 2009/000735 27.02.2009
4.532,07
Empenhos por Credor
Folha:
20
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
121
FAPS - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR
OUTROS:
FAPS SMSAS REF. 02/2009
0 2009/000737 27.02.2009
2.831,52
2.831,52
0,00
2.831,52
0,00
0,00
640,88
0,00
640,88
0,00
0,00
5.748,53
0,00
5.748,53
0,00
0,00
FAPS SMEC-MDE REF. 02/2009
0 2009/000738 27.02.2009
640,88
FAPS SMAMA REF. 02/2009
6 2009/000736 27.02.2009
5.748,53
FAPS SMEC-FUNDEB REF. 02/2009
Subtotal :
17.866,82
17.866,82
0,00
17.866,82
0,00
0,00
Total :
17.866,82
17.866,82
0,00
17.866,82
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
134
FGTS
OUTROS:
6 2009/000747 27.02.2009
64,03
64,03
0,00
64,03
0,00
0,00
FGTS SERVIDORES SMEC-FUNDEB REF. 01/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
467
GELSON JOSE DE SOUZA
CPF:
0 2009/000380 02.02.2009
175,00
175,00
966.086.090-00
0,00
175,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
374
GERALDO SPINELLI GRAZZIOTIN
0 2009/000459 06.02.2009
13.978,08
CPF:
13.978,08
097.766.800-20
0,00
13.978,08
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
868
GLAUCIA DE AZEVEDO SILVEIRA
0 2009/000542 11.02.2009
1.165,00
CPF:
1.165,00
571.123.550-87
0,00
1.165,00
0,00
0,00
PAGTO RPA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA ATUALIZACOES DOS PROGRAMAS DO MINISTERIO DA
SAUDE INFORMATIZADOS 01/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
469
HDI SEGUROS SA
0 2009/000534 11.02.2009
CNPJ:
1.276,04
29.980.158/0005-80
1.276,04
0,00
1.276,04
0,00
0,00
725,33
0,00
725,33
0,00
0,00
732,02
732,02
0,00
732,02
0,00
0,00
1.224,30
1.224,30
0,00
1.224,30
0,00
0,00
506,19
0,00
506,19
0,00
0,00
SEGURO SANTANA INA8287
0 2009/000535 11.02.2009
725,33
SEGURO UNO IOR2847
ESTORNO EMPENHO A MAIOR
0 2009/000536 11.02.2009
SEGURO UNO IOR2848
0 2009/000537 11.02.2009
SEGURO MONTANA IOT2165
ESTORNO EMPENHO A MAIOR
0 2009/000538 11.02.2009
506,19
SEGURO MONTANA IOD3024
ESTORNO EMP A MAIOR
Subtotal :
4.463,88
4.463,88
0,00
4.463,88
0,00
0,00
Total :
4.463,88
4.463,88
0,00
4.463,88
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/04/2011 as 11h53min (3)
Empenhos por Credor
Folha:
21
Credor :
892
IBERE DOS REIS CANDIDO
0 2009/000515 10.02.2009
CPF:
200,00
200,00
130.446.300-10
0,00
200,00
0,00
0,00
44,94
0,00
44,94
0,00
0,00
89,87
0,00
89,87
0,00
0,00
PAGTO ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
0 2009/000562 13.02.2009
44,94
0 2009/000563 13.02.2009
89,87
Subtotal :
334,81
334,81
0,00
334,81
0,00
0,00
Total :
334,81
334,81
0,00
334,81
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
112
INFOTEC INFORMATICA LTDA
0 2009/000668 27.02.2009
207,19
CNPJ:
207,19
86.721.891/0001-90
0,00
207,19
0,00
0,00
MANUTENCAOREF. 02/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
578
INLEGIS- INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO
0 2009/000458 06.02.2009
750,00
CNPJ:
750,00
08.117.028/0001-15
0,00
750,00
0,00
0,00
PAGTO CURSO CONTROLE INTERNO: ORIENTACOES, PROVIDENCIAS E PROCEDIMENTOS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
161
INSS PARCELAMENTO
0 2009/000529 10.02.2009
OUTROS:
7.210,89
7.210,89
0,00
7.210,89
0,00
0,00
PARCELAMENTO INSS MES 02/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
70
INTERAGE INFORMATICA S A
0 2009/000514 10.02.2009
158,40
CNPJ:
158,40
92.401.561/0001-10
0,00
158,40
0,00
0,00
GATEPRO 2.6 FIREWALL
GATEPRO 2.6 PROXY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
907
IRMAOS LABATUT COM DE AUTO PECAS LTDA
0 2009/000491 09.02.2009
220,00
CNPJ:
220,00
88.669.080/0001-13
0,00
220,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
MAO-DE-OBRA DE QUATRO AMORTECEDORES P/ KOMBI IMU1254
0 2009/000492 09.02.2009
300,00
300,00
MAO-DE-OBRA DE DOIS AMORTECEDORES E DUAS SUSPENSOES P/ SANTANA INA8287
Subtotal :
520,00
520,00
0,00
520,00
0,00
0,00
Total :
520,00
520,00
0,00
520,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
887
IUR JOSE CAMARGO
0 2009/000501 10.02.2009
CPF:
288,30
288,30
361.986.840-91
0,00
288,30
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
905
IVANOR RENATO RAUBER
0 2009/000487 09.02.2009
CPF:
1.000,00
1.000,00
085.323.620-87
0,00
1.000,00
0,00
0,00
PAGTO ADIANTAMENTO SERVICOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
45
JACIARA BORGES
0 2009/000463 06.02.2009
CPF:
465,00
465,00
018.326.190-95
0,00
465,00
0,00
0,00
PAGTO RPA REF. PRESTACAO DE SERVICOS A SMSAS 01/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
24
JE - MATERIAIS ELETRICO - ELIZEU C. SOUZA.
0 2009/000309 02.02.2009
20,00
CNPJ:
20,00
PARES DE LUVAS DE BORRACHA
01.106.610/0001-37
0,00
20,00
0,00
0,00
Empenhos por Credor
Folha:
22
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
24
JE - MATERIAIS ELETRICO - ELIZEU C. SOUZA.
0 2009/000339 02.02.2009
98,00
CNPJ:
01.106.610/0001-37
98,00
0,00
98,00
0,00
0,00
297,30
0,00
297,30
0,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
489,40
0,00
489,40
0,00
0,00
COLOCACAO DE TRES FECHADURAS
TROCA DE DEZ CILINDROS FECHADURA
TROCA TORNEIRA ELETRICA
0 2009/000340 02.02.2009
297,30
FECHADURA BOLA FIXA
TORNEIRA ELETRICA SINTEX
CILINDRO PARA FECHADURA STAM
CILINDRO FECHADURA ALIANCA
CILINDRO FECHADURA SOPRANO
FECHADURA C/ CILINDRO SOPRANO
0 2009/000389 03.02.2009
50,00
CHAPEU CANO FOGAO
TELHA CANO FOGAO
CADEADO
CILINDRO P/ FECHADURA
0 2009/000689 27.02.2009
489,40
RELE FOTOCEL
CADEADO 38MM
BASE P/ RELE FOTOCEL
APARELHO MULTITESTE
RELE FOTOCEL LENTE ESCURA
SINTA NYLON
FIO 1X2,5MM
PA C/ CUBO
SUPORTE PORCELANA R-E-40
PLUG MACHO
CABO 2X2,5
ROLO FITA ISOLANTE C/ 20MT
Subtotal :
954,70
954,70
0,00
954,70
0,00
0,00
Total :
954,70
954,70
0,00
954,70
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
312
JOAO MARQUES FURTADO
CPF:
0 2009/000574 16.02.2009
71,75
71,75
376.905.150-53
0,00
71,75
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
902
JOCELITO PEREIRA KIRSCH
0 2009/000478 06.02.2009
CPF:
172,98
172,98
684.205.600-49
0,00
172,98
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
603
JOEL PALHANO DE OLIVEIRA
0 2009/000505 10.02.2009
82,00
CPF:
82,00
556.702.450-91
0,00
82,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
20
JOSE ASSIS PEREIRA DA SILVA
0 2009/000481 06.02.2009
172,98
CPF:
172,98
311.196.620-87
0,00
172,98
0,00
0,00
Empenhos por Credor
Folha:
23
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
20
JOSE ASSIS PEREIRA DA SILVA
CPF:
311.196.620-87
0 2009/000560 13.02.2009
201,81
201,81
0,00
201,81
0,00
0,00
0,00
57,66
0,00
0,00
0,00
230,64
0,00
0,00
0,00
28,83
0,00
0,00
0,00
172,98
0,00
0,00
0,00
144,15
0,00
0,00
VIAGEM A NOVA PETROPOLIS
VIAGEM A
CAXIAS DO SUL NO DIA 09/02/2009
0 2009/000561 13.02.2009
57,66
57,66
0 2009/000636 20.02.2009
230,64
230,64
VIAGEM A VERANOPOLIS NO DIA 15/02/2009
0 2009/000637 20.02.2009
28,83
28,83
0 2009/000698 27.02.2009
172,98
172,98
0 2009/000699 27.02.2009
144,15
144,15
VIAGEM A FARROUPILHA NO DIA 19/02/2009
Subtotal :
1.009,05
1.009,05
0,00
1.009,05
0,00
0,00
Total :
1.009,05
1.009,05
0,00
1.009,05
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
920
JOSE BOEIRA OLIVEIRA
0 2009/000713 27.02.2009
CPF:
1.760,00
1.760,00
191.016.600-63
0,00
1.760,00
0,00
0,00
PAGTO RPA REF. SERVICOS PRESTADOS A SMSAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
877
JOSE CLAUDIO PEREIRA
0 2009/000633 20.02.2009
CPF:
89,87
89,87
377.466.500-15
0,00
89,87
0,00
0,00
Empenhos por Credor
Folha:
24
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
877
CPF:
377.466.500-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
51
JOSE DE JESUS MELOS
CPF:
0 2009/000503 10.02.2009
153,75
153,75
349.229.970-91
0,00
153,75
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
12
JOSE MARIO DE CASTILHOS
0 2009/000628 20.02.2009
CPF:
57,66
57,66
174.046.300-53
0,00
57,66
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
921
JOSE MOZART BORGES
CPF:
0 2009/000714 27.02.2009
832,00
832,00
039.902.060-87
0,00
832,00
0,00
0,00
PAGTO RPA REF. ROCADA DA ESTARADA DA CHAPADA PARA BARRA 02/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
573
L.L. ADAMATTI & CIA LTDA
0 2009/000555 13.02.2009
1.500,00
CNPJ:
1.500,00
89.133.896/0001-90
0,00
1.500,00
0,00
0,00
URNAS FUNERARIAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
814
LINCKSUL INFORMATICA LTDA
0 2009/000444 05.02.2009
CNPJ:
125,00
125,00
05.103.509/0001-83
0,00
125,00
0,00
0,00
DRIVE 1.44 USB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
201
LUCIANE DOS SANTOS SOUZA
0 2009/000604 17.02.2009
7.640,00
CNPJ:
7.640,00
00.520.740/0001-59
0,00
7.640,00
0,00
0,00
JG KITES, CAMISA, PISTOES, ANEIS
BRONZINA BIELA 0,10
BRONZINA MANCAL 0,10
JG JUNTAS COMPLETO COM RETENTOR P/ MOTONIVELADORA 120G
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
572
LUCIANO LUIZ VIEIRA ANGRA
0 2009/000558 13.02.2009
28,83
CPF:
28,83
004.660.540-17
0,00
28,83
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
122
MANOEL LEANDRO LICKS
0 2009/000680 27.02.2009
CPF:
830,00
830,00
039.934.000-97
0,00
830,00
0,00
0,00
PAGTO ALUGUEL REF. 01 E 02/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
888
MARCIO LUCIANO KELLER
0 2009/000367 02.02.2009
CNPJ:
120,00
120,00
GAS REFRIG. 13AA
MAO-DE-OBRA ELETRICA P/ SANTANA INA8287
05.868.675/0001-70
0,00
120,00
0,00
0,00
Empenhos por Credor
Folha:
25
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
888
MARCIO LUCIANO KELLER
CNPJ:
05.868.675/0001-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
915
MARCOLIBIO BRAGA PINTO
0 2009/000626 20.02.2009
CPF:
2.240,00
2.240,00
888.237.250-20
0,00
2.240,00
0,00
0,00
PAGTO RPA REF. PRESTACAO DE SERVICO A SMOV, ROCADA DA ESTRADA DA COSTA DAS ANTAS
0 2009/000752 20.02.2009
70,40
70,40
0,00
70,40
0,00
0,00
Subtotal :
2.310,40
2.310,40
0,00
2.310,40
0,00
0,00
Total :
2.310,40
2.310,40
0,00
2.310,40
0,00
0,00
COMPL EMP 626/2009.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
14
MARCOS ANTONIO CASTILHOS SCHERER
0 2009/000477 06.02.2009
CPF:
345,96
345,96
395.158.930-20
0,00
345,96
0,00
0,00
0,00
461,28
0,00
0,00
0,00
288,30
0,00
0,00
0,00
288,30
0,00
0,00
0 2009/000569 13.02.2009
461,28
461,28
0 2009/000640 20.02.2009
288,30
288,30
0 2009/000696 27.02.2009
288,30
288,30
Subtotal :
1.383,84
1.383,84
0,00
1.383,84
0,00
0,00
Total :
1.383,84
1.383,84
0,00
1.383,84
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
904
MARCOS FINGER PIRES
0 2009/000480 06.02.2009
CPF:
172,98
172,98
588.939.110-00
0,00
172,98
0,00
0,00
0,00
807,24
0,00
0,00
0 2009/000499 09.02.2009
807,24
807,24
Empenhos por Credor
Folha:
26
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
904
MARCOS FINGER PIRES
CPF:
588.939.110-00
VIAGEM A BRASILIA NO DIA 09/02/2009
Subtotal :
980,22
980,22
0,00
980,22
0,00
0,00
Total :
980,22
980,22
0,00
980,22
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
16
MARIA CELINA DE LUCENA PEZZI
0 2009/000471 06.02.2009
172,98
CPF:
172,98
290.625.600-59
0,00
172,98
0,00
0,00
0,00
28,83
0,00
0,00
0 2009/000703 27.02.2009
28,83
28,83
Subtotal :
201,81
201,81
0,00
201,81
0,00
0,00
Total :
201,81
201,81
0,00
201,81
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
793
MARIA LUCINEIA SILVA DA ROSA
0 2009/000638 20.02.2009
115,32
CPF:
115,32
597.757.180-15
0,00
115,32
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
317
MARLON CRISTIAN GOMEZ
0 2009/000576 16.02.2009
CNPJ:
320,00
03.384.194/0001-64
320,00
0,00
320,00
0,00
0,00
245,00
245,00
0,00
245,00
0,00
0,00
Subtotal :
565,00
565,00
0,00
565,00
0,00
0,00
Total :
565,00
565,00
0,00
565,00
0,00
0,00
FICHAS CONTROLE NATALIDADE
FICHAS CADASTRO CONTROLE NATALIDADE
0 2009/000662 26.02.2009
CARIMBOS S-827
CARIMBO 303
CARIMBO R-542
CARIMBO S-829D
CARIMBO R-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
125
MIGUEL NORLE DUARTE
0 2009/000527 10.02.2009
CPF:
550,00
550,00
276.888.790-00
0,00
550,00
0,00
0,00
PAGTO RPA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA 01/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
653
MOTTA & OLIVEIRA LTDA
0 2009/000539 11.02.2009
CNPJ:
400,00
400,00
TIRAS HGT ADVANTAGE
03.306.423/0001-22
0,00
400,00
0,00
0,00
Empenhos por Credor
Folha:
27
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
653
MOTTA & OLIVEIRA LTDA
CNPJ:
03.306.423/0001-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
918
MULTIRAD COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
0 2009/000664 26.02.2009
2.474,00
CNPJ:
2.474,00
87.001.756/0001-33
0,00
2.474,00
0,00
0,00
REVELADOR MANUAL P 38LTS
FIXADOR MANUAL P/ 38LTS
FILME P/ RX 18X24
FILME P/ RAIO X 24X30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
85
NILSON T SANTOS RODRIGUES - ME
0 2009/000365 02.02.2009
290,00
CNPJ:
94.669.108/0001-15
290,00
0,00
290,00
0,00
0,00
40,00
0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
205,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
CONSERTO DESCARGA
TROCA DE PASTILHAS FREIO
TROCA ROLAMENTO DA TORRE
REAJUSTE PAINEL
TROCA TERMINAL DIRECAO
CONSERTO E LUBRIFICACAO DAS PORTAS
CONSERTO TRAVA DO VOLANTE
SERVICO DE DESTRANCAR PORTAS
0 2009/000382 03.02.2009
40,00
COLOCAR ESTABILIZADOR P/ KOMBI IOC8036
0 2009/000383 03.02.2009
100,00
100,00
REVISAO E REAPERTO
CONSERTO DESCARGA (SURDINA)
SOLDA E SERVICO SUPORTE DO FILTRO
SERVICO INSTALACAO FAROIS P/ UNO IOR2847
0 2009/000384 03.02.2009
205,00
205,00
SOLDA EIXO DIANTEIRO
TROCA DOS BATENTES DIANTEIROS
TROCA DAS MOLAS DIANTEIRAS
SOLDA COLUNA DA PORTA
SERVICO DE PRENDER FORRO
CONSERTO PROTECAO DESCARGA P/ KOMBI IOC8036
0 2009/000385 03.02.2009
20,00
20,00
SERVICO REGULAGEM PORTAS P/ DUCATO IOU2280
0 2009/000386 03.02.2009
300,00
300,00
SOLDA ASSOALHO EMBAIXO BANCO MOTORISTA
SERVICO DE TIRAR E COLOCAR EIXO DIANTEIRO
TROCA KIT ESTABILIZADOR
COLOCACAO E SOLDA DESCARGA
TROCA BORRACHA GUIA MOTOR P/ KOMBI ION4580
0 2009/000387 03.02.2009
300,00
300,00
CONSERTO PORTA DIANTEIRA
TROCA DOS DOIS BATENTES DO EIXO TRASEIRO
SOLDA NO EIXO
TROCA CALCO MOTOR
CONSERTO PROTECAO SURDINA
Empenhos por Credor
Folha:
28
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
85
CNPJ:
94.669.108/0001-15
SOLDA CHASSIS P/ KOMBI ION4580
0 2009/000395 03.02.2009
490,00
490,00
0,00
490,00
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
105,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
290,00
0,00
0,00
0,00
140,00
0,00
0,00
REGULAGEM FREIOS
TROCA KIT ESTABILIZADOR
TROCA JUNTA TAMPA VALVULA
ESTALACAO LUZ
SOLDA ASSOALHO DE BAIXO BANCO
SOLDA BANCO MOTORISTA
TROCA BORRACHA AMORTECEDOR
TROCA BATENTE EIXO TRASEIRO
SOLDA CHASSIS
REGULAGEM PORTAS P/ KOMBI IJR5953
0 2009/000396 03.02.2009
300,00
SOLDA BATENTE PORTA TRASEIRA
TROCA BATENTE EIXO
TROCA MAQUINA VIDRO PORTA
TROCA BORRACHA AMORTECEDOR
TROCA MOLAS DIANTEIRAS
DESMONTAR E MONTAR BANCO P/ KOMBI IJR5953
0 2009/000397 03.02.2009
105,00
105,00
TROCA CABO ACELERADOR
TROCA CANO DESCARGA
TIRAR E COLOCAR BANCOS PARA SOLDAR P/ KOMBI IMZ6081
0 2009/000398 03.02.2009
400,00
400,00
SOLDA SURDINA
TROCA FECHADURA PORTA
CONSERTO PORTA LATERAL
TROCA DE JUNTAS MOTOR
SOLDA PILHAS DO MOTOR
SERVICOS DE TIRAR E COLOCAR MOTOR
SERVICO TROCA TANQUE
CONSERTO ALAVANCA MARCHA
CONSERTO ACELERADOR
SOLDA BANCO MOTORISTA
MAO-DE-OBRA DO BANCO DO MOTORISTA
TROCA INTERRUPTOR DE OLEO P/ KOMBI IMZ6081
0 2009/000399 03.02.2009
290,00
290,00
CONSERTO DESCARGA
TROCA BORRACHA MOCINETICA
SOLDA SUPORTE FILTRO
SOLDA PROTECAO MOTOR
REGULAGEM PORTA
TROCA COLCO CAIXA
BUCHA SUSP. TRASEIRA
COLOCACAO PROTECAO TANQUE
CONSERTO FREIO DIANTEIRO P/ UNO IOR2848
0 2009/000400 03.02.2009
140,00
140,00
SOLDA E SERVICO SURDINA
SERVICO REGULAGEM PORTAS
CONMSERTO VEDACAO AGUA E VENTILADOR DE TETO
Empenhos por Credor
Folha:
29
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
85
CNPJ:
94.669.108/0001-15
CONSERTO CABO FREIO DE MAO P/ AMBULANCIA IMV2402
0 2009/000401 03.02.2009
190,00
190,00
0,00
190,00
0,00
0,00
CONSERTO DE VEDACAO
SERVICO PRENDER FORRO
CONSERTO SUPORTE SURDINA
REAPERTO E REVISAO GERAL P/ AMBULANCIA IFZ0529
Subtotal :
3.170,00
3.170,00
0,00
3.170,00
0,00
0,00
Total :
3.170,00
3.170,00
0,00
3.170,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
917
NILZA BORGES BERNARDO
0 2009/000661 26.02.2009
CPF:
340,00
340,00
662.192.720-72
0,00
340,00
0,00
0,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CERCAS EM CASCALHEIRA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
97
NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
0 2009/000441 02.02.2009
158,97
CNPJ:
93.161.230/0001-13
158,97
0,00
158,97
0,00
0,00
184,80
0,00
184,80
0,00
0,00
109,50
0,00
109,50
0,00
0,00
1.434,27
0,00
1.434,27
0,00
0,00
CETOPROFENO INJ. 100MG
CETOPROFENO INJ. 400MG
GENTAMICINA INJ. 40MG
GENTAMICINA INJ. 80MG
LIDOCAINA INJ. 20MG
0 2009/000442 05.02.2009
184,80
TIRA OPTINUM C/ 100 ABBOT
0 2009/000445 05.02.2009
109,50
FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500ML
DESCLORFENIRAMING 120ML
FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500ML
0 2009/000681 15.02.2009
1.434,27
AMBRONOL XP AD. 30MG/5ML 100ML GEN. H - HIPOLABOR
AT CREPE 10CMX3M 09 FIOS RUBI
BUTILBROMETO DE ESCAP
CAPTOPRIL CP 500MG
CATETER
EXTENTOR
KOLAGENASE + CLORAFENICOL 30G
LUVA PROC PC C/ 100
RANITIDINA LIQ. 15 MG
VALSARTANA 80MG C/ 28
AGULHA DESC. 0,40X12
CETOPROFENO INJ 100MG CRISTALINA
CETOPROFENO INJ. 100MG EUROFARMA
CETOPROFENO INJ. 100MG UNIAO QUIMICA
DISPOSITIVO 25G
FRALCDA GERIATRICA DESC. ADULTO
LIDOCAINA INJ 2%/20ML
LUVA PROC. M C/100
LAMINA BISTURI
SONDA NASO LONGA
Empenhos por Credor
Folha:
30
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
97
NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
CNPJ:
93.161.230/0001-13
Subtotal :
1.887,54
1.887,54
0,00
1.887,54
0,00
0,00
Total :
1.887,54
1.887,54
0,00
1.887,54
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
444
OLITECNICA COM. MAQUINAS LTDA
0 2009/000540 11.02.2009
OUTROS:
852,25
852,25
0,00
852,25
0,00
0,00
CONSERTO COPIA CANON D860 RAT 55757 E CONSERTO COPIA EP1054 MINOLTA RAT 55758
0 2009/000663 26.02.2009
200,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
CONSERTO COPIA MINOLTA EP1054 RAT56102
Subtotal :
1.052,25
1.052,25
0,00
1.052,25
0,00
0,00
Total :
1.052,25
1.052,25
0,00
1.052,25
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
6
ORESTE ANGELO ANDELIERI
1 2009/000486 06.02.2009
CPF:
65,00
65,00
276.841.300-30
0,00
65,00
0,00
0,00
0,00
1.040,00
0,00
0,00
0,00
204,00
0,00
0,00
1 2009/000644 20.02.2009
1.040,00
1.040,00
1 2009/000645 20.02.2009
204,00
204,00
DESPESA C/ COMBUSTIVEL P/ VIAGEM A PORTO ALEGRE, MONTE ALEGRE DOS CAMPOS E BOM JESUS PARA TRATATIVOS
DAS REUNIOES DAS CAMARAS DE VEREADORES DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA
1 2009/000646 20.02.2009
30,00
30,00
0,00
30,00
0,00
0,00
DESPESA C/ TAXI NO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS COM O PRESIDENTE DA REPUBLICA
Subtotal :
1.339,00
1.339,00
0,00
1.339,00
0,00
0,00
Total :
1.339,00
1.339,00
0,00
1.339,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
142
PANAMBRA SUL S/A
0 2009/000547 12.02.2009
CNPJ:
6.500,00
6.500,00
OLEO SINTETICO PARA
MOTOR PARCIAL 1.6L
COIFA DE VEDACAO
ELEMENTO FILTRANTE
VEDACAO
INTERRUPTOR PRESSAO
MANCAL DE BORRACHA/M
MANCAL DE BOPRRACHA/M
DISCO DE EMBREAGEM 2
PLATO DE EMBRIAGEM 2
ROLAMENTO DE EMBRIAGEM
FLANGE
VEDACAO P/ TUBO DE GAS
FILTRO DE COMBUSTIVEL
VEDACAO
VALVULA DE REGULAGEM
ANEL
92.749.647/0006-43
0,00
6.500,00
0,00
0,00
Empenhos por Credor
Folha:
31
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
142
PANAMBRA SUL S/A
CNPJ:
92.749.647/0006-43
PARAFUSO SEXTAVADO
ARRUELA 6,1X8
ARRUELA 8,4
COXIN
ANEL DE VEDACAO
ALCA DE RETENCAO
CINTA FIXACAO 6,5X12
0 2009/000548 12.02.2009
750,00
750,00
0,00
750,00
0,00
0,00
144,87
0,00
144,87
0,00
0,00
PINTURA
MECANICA P/ IMZ6081
0 2009/000679 26.02.2009
144,87
MACANETA EXTERNA POR P/ SANTANA INA 8287
Subtotal :
7.394,87
7.394,87
0,00
7.394,87
0,00
0,00
Total :
7.394,87
7.394,87
0,00
7.394,87
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
297
PARANA EQUIPAMENTOS S.A.
0 2009/000496 09.02.2009
42,45
CNPJ:
76.527.951/0019-04
42,45
0,00
42,45
0,00
0,00
1.131,94
0,00
1.131,94
0,00
0,00
505,96
0,00
505,96
0,00
0,00
PINO P/ MOTONIVELADORA 120G
0 2009/000497 09.02.2009
1.131,94
FIXADOR
PONTA
ADAPTADOR
FILTRO
ANEL
ELEMENTO
ELEMENTO
FILTRO P/ MOTONIVELADORA 120G
0 2009/000575 16.02.2009
505,96
MANGUEIRA
ANEL
ANEL
PARAFUSO
PORCA
PARAFUSO
PARAFUSO
PORCA
COTOVELO FERRO
PRISIONEIRO
ARRUELA P/ MOTONIVELADORA 120G
Subtotal :
1.680,35
1.680,35
0,00
1.680,35
0,00
0,00
Total :
1.680,35
1.680,35
0,00
1.680,35
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
63
PASEP
0 2009/000528 10.02.2009
OUTROS:
1.863,91
1.863,91
0,00
1.863,91
0,00
0,00
211,00
0,00
211,00
0,00
0,00
INSS S/ FPM 10.02.2009
0 2009/000647 20.02.2009
211,00
PASEP S/ FPM 20.02.2009
Empenhos por Credor
Folha:
32
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
63
PASEP
OUTROS:
0 2009/000648 20.02.2009
25,58
25,58
0,00
25,58
0,00
0,00
15,19
0,00
15,19
0,00
0,00
575,59
0,00
575,59
0,00
0,00
PASEP S/ FEP 20.02.2009
0 2009/000691 27.02.2009
15,19
PASEP S/ ICMS-LEI87/96 27.02.2009
0 2009/000692 27.02.2009
575,59
PASEP S/ FPM 27.02.2009
Subtotal :
2.691,27
2.691,27
0,00
2.691,27
0,00
0,00
Total :
2.691,27
2.691,27
0,00
2.691,27
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
228
PAULO GILBERTO MONTEIRO
0 2009/000510 10.02.2009
CPF:
41,00
41,00
712.975.880-53
0,00
41,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
539
PAULO ROBERTO TALLEYRAND LOPES
0 2009/000379 02.02.2009
CPF:
175,00
175,00
001.657.380-30
0,00
175,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
117
PENSIONISTAS (FAPS)
5 2009/000731 27.02.2009
OUTROS:
14.576,37
14.576,37
0,00
14.576,37
0,00
0,00
BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSOES REF. 02/2009
ANULACAO DE EMPENHO A MAIOR.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
894
PRE MOLDADOS DE CIMENTO NOVO HAMBURGO LTDA
0 2009/000368 02.02.2009
1.010,60
CNPJ:
1.010,60
89.886.543/0002-42
0,00
1.010,60
0,00
0,00
MEIO-FIO DE CONCRETO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
401
PROCERGS
CNPJ:
0 2009/000619 19.02.2009
186,35
186,35
87.124.582/0001-04
0,00
186,35
0,00
0,00
ESC-PROCERGS ESCOLA PERIODO 01/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
249
R P CESA E CIA LTDA - FARMACIA JAQUIRANA
0 2009/000541 11.02.2009
373,26
CNPJ:
373,26
04.313.022/0001-62
0,00
373,26
0,00
0,00
XYLOCAINA 30G GEL
FINASTERINA 1MG
PLAQUINOL 30CPM 400MG
CARBOLITIUM 50CP, 300MG
ASTRO 500MG 3CP
DAFORIN 20MG 30CP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
398
R.P.M COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
0 2009/000704 27.02.2009
2.230,00
CNPJ:
2.230,00
BOMBEADORES
BOMBEADORES PRESSAO
86.953.932/0001-74
0,00
2.230,00
0,00
0,00
Empenhos por Credor
Folha:
33
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
398
R.P.M COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
CNPJ:
86.953.932/0001-74
POLVE INJECAO P/ D4
0 2009/000705 27.02.2009
649,00
649,00
0,00
649,00
0,00
0,00
1.364,34
1.364,34
0,00
1.364,34
0,00
0,00
220,00
0,00
220,00
0,00
0,00
REPARO GOV
REPARO REPOS
SERVICO P/ D4
0 2009/000706 27.02.2009
ELEMENTOS
VALVULAS
BICOS
KITS PRATOS
KITS RPPK REP. COMPL.
CONJUNTO MOLAS P/ ONIBUS IEY6745
0 2009/000707 27.02.2009
220,00
SERVICO BBA E BICOS P/ ONIBUS IEY6745
Subtotal :
4.463,34
4.463,34
0,00
4.463,34
0,00
0,00
Total :
4.463,34
4.463,34
0,00
4.463,34
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
854
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA LTDA
0 2009/000677 27.02.2009
738,00
CNPJ:
738,00
92.821.701/0001-00
0,00
738,00
0,00
0,00
0,00
246,00
0,00
0,00
PUBLICACAO TOMADA DE PRECO DOS COMBUSTIVEIS
0 2009/000710 27.02.2009
246,00
246,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 677/09 REF. PUBLICACAO TOMADA DE PRECO DOS COMBUSTIVEIS
Subtotal :
984,00
984,00
0,00
984,00
0,00
0,00
Total :
984,00
984,00
0,00
984,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
547
RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA
0 2009/000522 10.02.2009
1.230,00
CNPJ:
08.459.946/0001-22
1.230,00
0,00
1.230,00
0,00
0,00
128,00
0,00
128,00
0,00
0,00
257,40
0,00
257,40
0,00
0,00
120,00
0,00
120,00
0,00
0,00
196,00
0,00
196,00
0,00
0,00
95,00
0,00
95,00
0,00
0,00
215,00
0,00
215,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
SUPORTE
UNHA
TRAVA P/ MOTONIVELADORA 120G
0 2009/000523 10.02.2009
128,00
FILTRO P/ CARREGADOR 55C
0 2009/000578 16.02.2009
257,40
ROTULA TRACAO 580L
BUCHA FIXA TRACAO 580L
ARRUELA
ARRUELA
ARRUELA
0 2009/000579 16.02.2009
120,00
FILTRO DE AR INT/EXT
0 2009/000580 16.02.2009
196,00
RETENTOR SABO P/ 55C
0 2009/000581 16.02.2009
95,00
TINTA AMARELO CATERPILLAR P/ 120G
0 2009/000601 17.02.2009
215,00
REP. BOMBA D'AGUA S/R
0 2009/000615 18.02.2009
2.160,00
Empenhos por Credor
Folha:
34
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
547
RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ:
08.459.946/0001-22
ELEMENTO DA B. INJETORA ORIG. P/ MOTONIVELADORA 120G
0 2009/000616 18.02.2009
193,00
193,00
0,00
193,00
0,00
0,00
FILTRO TRANSMISSAO
ARRUELA DE AJUSTE P/ CARREGADOR 55C
Subtotal :
4.594,40
4.594,40
0,00
4.594,40
0,00
0,00
Total :
4.594,40
4.594,40
0,00
4.594,40
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
8
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A
0 2009/000312 02.02.2009
4.940,26
PAGTO CONTA ENERGIA ELETRICA:
CNPJ:
4.940,26
02.016.439/0001-38
0,00
4.940,26
0,00
0,00
0,00
526,09
0,00
0,00
0,00
5.842,63
0,00
0,00
0,00
704,46
0,00
0,00
0,00
1.945,02
0,00
0,00
0,00
781,31
0,00
0,00
0,00
16,09
0,00
0,00
0,00
468,09
0,00
0,00
DELEGACIA
BRIGADA
PM-MOTOBOMBA
MUSEU
ILUMINACAO PUBLICA
DAER-15UC
0 2009/000316 02.02.2009
526,09
526,09
PAGTO CONTA ENERGIA ELETRICA ESCOLA MUNICIPAL DEOTILIA CARDOSO LOPES
0 2009/000552 13.02.2009
5.842,63
5.842,63
PM - MOTOBOMBA
PM - PARABOLICA
PM - ILUMINACAO PUBLICA
ILUMINACAO
PM RESIDENCIA
PM RESIDENCIA
PM CENTRO ADMINISTRATIVO
PM OFICINA
VILA CHAPADA
0 2009/000553 13.02.2009
704,46
PAGTO ENERGIA ELETRICA:
704,46
ESC SAO FRANCISCO DE PAULA
PM E M OSVALDO ARANHA
PM E NATALINA MONTI
E ANASTACIO RIBEIRO
PM E MAXIMIANO ROCHA
PM GINASIO ESPORTES
0 2009/000554 13.02.2009
1.945,02
1.945,02
CAPELA
HOSPITAL PE CARLOS AUMOND
CENTRO COMUNITARIO
UNIDADE SANITARIA
POSTO DE SAUDE
0 2009/000672 27.02.2009
781,31
781,31
BRIGADA
DELEGACIA
PM CENTRO ADMINISTRATIVO
0 2009/000673 27.02.2009
16,09
16,09
PAGTO CONTA ENERGIA ELETRICA PM E MAXIMIANO ROXA
0 2009/000715 27.02.2009
468,09
PAGTO ENERGIA ELETRICA:
468,09
PMEM OSVALDO ARANHA;
PME NATALINA MONTI
Empenhos por Credor
Folha:
35
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
8
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S/A
CNPJ:
02.016.439/0001-38
E ANASTACIO RIBEIRO
PM GINASIO ESPORTES
1 2009/000468 06.02.2009
79,22
79,22
0,00
79,22
0,00
0,00
PAGTO CONTA ENERGIA ELETRICA REF. 01/2009
Subtotal :
15.303,17
15.303,17
0,00
15.303,17
0,00
0,00
Total :
15.303,17
15.303,17
0,00
15.303,17
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
880
RODRIGO LAFUENTE RAMOS
0 2009/000482 06.02.2009
CPF:
230,64
230,64
012.001.010-06
0,00
230,64
0,00
0,00
0,00
57,66
0,00
0,00
VIAGEM A CAMBARA DO SUL NO DIA 04/02/2009
0 2009/000702 27.02.2009
57,66
57,66
VIAGEM A FARROUPILHA NO DIA 19/02/2009
Subtotal :
288,30
288,30
0,00
288,30
0,00
0,00
Total :
288,30
288,30
0,00
288,30
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
909
RODRIGO MACEDO DOS SANTOS
0 2009/000500 10.02.2009
288,30
CPF:
288,30
000.702.990-05
0,00
288,30
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
21
ROGERIO ALMEIDA DA SILVA
0 2009/000474 06.02.2009
57,66
CPF:
57,66
946.133.110-04
0,00
57,66
0,00
0,00
57,66
0,00
57,66
0,00
0,00
288,30
0,00
288,30
0,00
0,00
0,00
57,66
0,00
0,00
0 2009/000475 06.02.2009
57,66
0 2009/000502 10.02.2009
288,30
0 2009/000559 13.02.2009
57,66
57,66
Subtotal :
461,28
461,28
0,00
461,28
0,00
0,00
Total :
461,28
461,28
0,00
461,28
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
91
ROGERIO PADILHA DE BRITO
0 2009/000476 06.02.2009
317,13
CPF:
317,13
692.315.320-49
0,00
317,13
0,00
0,00
317,13
0,00
0,00
VIAGEM A SAO FRANCISCO DE PAULA/PORTO ALEGRE NO DIA 28/01/2009
VIAGEM A PORTO ALEGRE/GUAIBA NO DIA 30/01/2009
VIAGEM A SAPUCAIA NO DIA 02/02/2009
VIAGEM A CAXIAS DO SUL/BOM JESUS NO DIA 03/02/2009
0 2009/000570 13.02.2009
317,13
317,13
0,00
VIAGEM A NOVO HAMBURGO E PORTO ALEGRE NO DIA 05/02/2009
Empenhos por Credor
Folha:
36
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
91
ROGERIO PADILHA DE BRITO
VIAGEM A PORTO ALEGRE, TAQUARA E
CPF:
692.315.320-49
CANOAS NO DIA 06/02/2009
0 2009/000629 20.02.2009
403,62
403,62
0,00
403,62
0,00
0,00
0,00
28,83
0,00
0,00
0,00
57,66
0,00
0,00
VIAGEM A BOM JESUS/VACARIA NO DIA 12/02/2009
VIAGEM A PORTO ALEGRE/SAO FRANCISCO DE PAULA NO DIA 17/02/2009
0 2009/000639 20.02.2009
28,83
28,83
0 2009/000700 27.02.2009
57,66
57,66
Subtotal :
1.124,37
1.124,37
0,00
1.124,37
0,00
0,00
Total :
1.124,37
1.124,37
0,00
1.124,37
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
248
ROSANGELA DE FATIMA ANDELEIRE
0 2009/000623 20.02.2009
34,60
CNPJ:
34,60
04.449.461/0001-05
0,00
34,60
0,00
0,00
FITA LARGA
FITA FINA
COLA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
233
SADI LUZARDO CANDIDO DOS SANTOS
0 2009/000519 10.02.2009
279,48
CNPJ:
279,48
07.811.958/0001-01
0,00
279,48
0,00
0,00
0,00
340,55
0,00
0,00
MANGUEIRA R12-12
CONEXAO FJ9307-12-12
CONEXAO FJ9384-12-16 P/ CACAMBA IFC9857
0 2009/000520 10.02.2009
340,55
340,55
0,70 Mts MANGUEIRA R12-10
TERMINAIS RENSOVEIS
0,80 Mts MANGUEIRA 45P-12
CONEXAO FJ9307-12-12
CONEXAO FJ9384-12-16 P/ CARREGADOR 55C
Subtotal :
620,03
620,03
0,00
620,03
0,00
0,00
Total :
620,03
620,03
0,00
620,03
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
912
SAMIR CARLOTTO
0 2009/000550 12.02.2009
CPF:
8.960,00
8.960,00
952.240.680-53
0,00
8.960,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5
SEBASTIAO LOY FONSECA DA ROSA
1 2009/000469 06.02.2009
65,00
CPF:
65,00
287.676.590-04
0,00
65,00
0,00
0,00
Empenhos por Credor
Folha:
37
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5
SEBASTIAO LOY FONSECA DA ROSA
CPF:
287.676.590-04
1 2009/000641 20.02.2009
975,00
975,00
0,00
975,00
0,00
0,00
0,00
59,00
0,00
0,00
1 2009/000642 20.02.2009
59,00
59,00
DESPESA COM LOCOMOCAO DE TAXI EM BRASILIA/DF ENTRE MINISTERIO E CONGRESSO NACIONAL EM ENCONTRO DO PR
ESIDENTE COM PREFEITOS MUNICIPAIS
Subtotal :
1.099,00
1.099,00
0,00
1.099,00
0,00
0,00
Total :
1.099,00
1.099,00
0,00
1.099,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
88
SEBASTIAO PEREIRA VALIM
0 2009/000391 03.02.2009
CNPJ:
95.046.876/0001-85
112,60
112,60
0,00
112,60
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
710,00
710,00
0,00
710,00
0,00
0,00
1.330,00
1.330,00
0,00
1.330,00
0,00
0,00
Subtotal :
2.652,60
2.652,60
0,00
2.652,60
0,00
0,00
Total :
2.652,60
2.652,60
0,00
2.652,60
0,00
0,00
MOUSE PS2
CALCULADORA MEDIA
PASTAS
0 2009/000521 10.02.2009
RECIBO PAGTO SIGILOSO LAB04
BANDEIRAS BRASIL
0 2009/000620 19.02.2009
CARTUCHO HP75
CARTUCHO HP74
4 2009/000526 10.02.2009
CADEIRA
MESA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
421
SELOMAR LOPES PINTO
CPF:
0 2009/000506 10.02.2009
51,25
51,25
662.193.100-04
0,00
51,25
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
107
SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA
0 2009/000495 09.02.2009
304,66
CNPJ:
304,66
02.670.535/0001-03
0,00
304,66
0,00
0,00
TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS REDIDUOS DA AREA DA SAUDE - LITROS REF. 02/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
241
SERGIO FRANCISCO VARELA
0 2009/000617 18.02.2009
541,00
CPF:
541,00
224.793.410-20
0,00
541,00
0,00
0,00
PAGTO RPA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA 01/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
442
SERRANO MOVEIS E ESTOFADO - JANIO DE Q. GOEBEL
0 2009/000622 20.02.2009
550,00
CNPJ:
550,00
REFORMA BALCAO DA RECEPCAO
08.919.728/0001-23
0,00
550,00
0,00
0,00
Empenhos por Credor
Folha:
38
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
442
SERRANO MOVEIS E ESTOFADO - JANIO DE Q. GOEBEL
CNPJ:
08.919.728/0001-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
7
SEVERINO DE JESUS OLIVEIRA MACEDO
0 2009/000509 10.02.2009
CPF:
51,25
51,25
277.464.020-20
0,00
51,25
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
32
SIDNEI DE CARVALHO MAGAGNIN
0 2009/000381 02.02.2009
CPF:
57,83
57,83
008.287.400-03
0,00
57,83
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
36
SIMONE DE CARVALHO MAGAGNIN
0 2009/000416 04.02.2009
CPF:
89,87
89,87
685.358.560-72
0,00
89,87
0,00
0,00
44,94
0,00
44,94
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
44,94
0,00
44,94
0,00
0,00
0 2009/000530 10.02.2009
44,94
0 2009/000543 12.02.2009
500,00
PAGTO ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
0 2009/000544 12.02.2009
500,00
PAGTO ADIANTAMENTO SERVICOS
0 2009/000621 19.02.2009
44,94
VIAGEM A VACARIA/BOM JESUS NO DIA 14/02/2009
Subtotal :
1.179,75
1.179,75
0,00
1.179,75
0,00
0,00
Total :
1.179,75
1.179,75
0,00
1.179,75
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
124
SOELENA VARGAS
CPF:
0 2009/000678 27.02.2009
863,33
863,33
967.713.800-68
0,00
863,33
0,00
0,00
PAGTO INDENMIZACAO REF. PROC N° 013/10103605 REF. AOS MESES 12/2008, 01/2009 E 02/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
114
SUBSIDIOS GABINETE PREFEITO
0 2009/000721 27.02.2009
9.967,85
OUTROS:
9.967,85
0,00
9.967,85
0,00
0,00
SUBSIDIOS GAB REF. 02/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
118
SUBSIDIOS VEREADORES
1 2009/000719 27.02.2009
OUTROS:
14.537,84
14.537,84
0,00
14.537,84
0,00
0,00
SUBSIDIOS E VERBA DE REPRESENTACOES REF. 02/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
58
SUPER S SUPERMERCADO LTDA
0 2009/000310 02.02.2009
11,90
CNPJ:
88.601.190/0001-43
11,90
0,00
11,90
0,00
0,00
5,60
5,60
0,00
5,60
0,00
0,00
307,54
307,54
0,00
307,54
0,00
0,00
SODA CAUSTICA BELL 99
0 2009/000404 03.02.2009
FILTROS
0 2009/000549 12.02.2009
CAFE
ACUCAR
Empenhos por Credor
Folha:
39
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
58
SUPER S SUPERMERCADO LTDA
CNPJ:
88.601.190/0001-43
CHA
FILTRO PAPEL 103
SACO LIXO 15LT
Subtotal :
325,04
325,04
0,00
325,04
0,00
0,00
Total :
325,04
325,04
0,00
325,04
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
56
SUPERMERCADO JAQUIRANA
0 2009/000405 03.02.2009
CNPJ:
323,19
87.855.664/0001-10
323,19
0,00
323,19
0,00
0,00
745,80
0,00
745,80
0,00
0,00
640,31
0,00
640,31
0,00
0,00
760,34
0,00
760,34
0,00
0,00
AMACIANTE
ANIL
BOMBRIL
CANUDOS FLEXIVEL
CERA LIQUIDA
DESINFETANTE
DETERGENTE DE LOUCA
ESCOVA DE CHAO
ESCOVINHAS
ESPONJA DE ACO
ESPONJA DUPLA FACE
FOSFORO GRANDE
0 2009/000406 03.02.2009
745,80
GAS P13
HIPOCLORITO
LIMPA VIDRO
LUSTRA MOVEIS
LUVAS MEDIAS
PAPEL ALUMINIO
PAPEL HIGIENICO C/ 64RL
PAPEL TOALHA
PILHA MEDIA
PILHA GRANDE
PRENDEDOR PLASTICO
RODO
0 2009/000407 03.02.2009
640,31
ALFACE
ALHO
BANANA
BATATA INGLESA
BETERRABA
BISCOITO ROSCA 400GR
BISCOITO INTEGRAL 400GR
BISCOITO SALGADO 400GR
BISCOITO MAIZENA 400GR
CAFE
CARNE MOIDA
CEBOLA
0 2009/000408 03.02.2009
760,34
CENOURA
COPOS DESCARTAVEIS MEDIO
Empenhos por Credor
Folha:
40
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
56
CNPJ:
87.855.664/0001-10
COPOS DESCARTAVEIS PEQUENOS
CREME DE LEITE
DOCE DE FRUTAS
ERVILHA PEQUENAS
EXTRATO DE TOMATE
FARINHA DE MILHO PRE-COZIDA
FARINHA DE ROSCA
FERMENTO PARA BOLO
FILTRO DE PAPEL
FRANGO CONGELADO
0 2009/000409 03.02.2009
97,34
97,34
0,00
97,34
0,00
0,00
519,09
519,09
0,00
519,09
0,00
0,00
383,25
383,25
0,00
383,25
0,00
0,00
708,34
708,34
0,00
708,34
0,00
0,00
GELATINA
IOGURTE
LARANJA
0 2009/000410 03.02.2009
LEITE NAN2
LEITE NAN1
LEITE INTEGRAL
MACA
MAMAO
MARGARINA C/ SAL
MARGARINA S/ SAL
MASSA FINA
MASSA GROSSA
MASSA P/ LASANHA
MASSA P/ PASTEL M
MILHO VERDE
0 2009/000411 03.02.2009
MORANGA
MUCILON MILHO
NATA
OREGANO
OVOS DE GALINHA
PALITO
POLVILHO
QUEIJO FATIADO
QUEIJO RALADO
REPOLHO
SAL
SUCO EM PO
0 2009/000412 03.02.2009
16,303KG TOMATE
ROLO FILME PLASTICO
SABAO EM BARRA
SABAO EM PO
SABONETE INFANTIL
SACO P/ LIXO 15L
SACO P/ LIXO 30L
SACO P/ FREEZER 5L
SACO ALVEJADO
SAPOLEO PO
Empenhos por Credor
Folha:
41
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
56
CNPJ:
87.855.664/0001-10
VASSOURA
0 2009/000440 05.02.2009
1.306,80
1.306,80
0,00
1.306,80
0,00
0,00
324,98
0,00
324,98
0,00
0,00
784,15
0,00
784,15
0,00
0,00
684,11
0,00
684,11
0,00
0,00
526,53
0,00
526,53
0,00
0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, EMBALAGEM DE 1KG
0 2009/000606 18.02.2009
324,98
AMAC. ZAVASKI TALCO 1LT
ANIL COLMAN IMPERIAL PE
ESPONJA DE ACO QLAR
CANUDO STRAWPLAST FLEXI
CERA ANDREIA INC. 850ML
DESINF. ZAVASKI TALCO 1L
DETERGENTE ZAVASKI MACA
ESCOVAS INCAVAS
ESCOVAS BETTANIN
ESFREGAO DE ACO SANI-AL
ESPONJA ESFREBOM BETTAN
FOSFORO CX 240 PALITOS
0 2009/000607 18.02.2009
784,15
GAS P13 LIQ.GAS
AGUA SANITARIA ZAVASKI
LIMPA VIDROS CLASS 500ML
LUSTRA MOVEIS BRILHOU 2
LUVAS DE LATEX SANRO
PAPEL ALUMINIO
PAPEL HIG. FLOR DE LISS
PAPEL TOALHA MILI C/ 2
PILHA RAYOVAC PEQUENA
PRENDEDOR CLAMP. PLASTIC.
RODO DUPLO 30CM INCAVAS
0 2009/000608 18.02.2009
684,11
PAPEL FILME ROYAL PVC
SABAO BARRA ZAVASKI 400
SABAO PO TIXAN YPE 1KG
SABONETE TURMA DA MONICA
SACO P/ LIXO PRETO 15 LTS
SACO P/ LIXO PRETO 30 FOR
SACO BOB FREEZ/MICRO 5L
SACO ALVEJADO SANTA MAR
SAPONACIO QLAR LIMAO
VASSOURA PREFERIDA INCA
0 2009/000609 18.02.2009
526,53
LEITE EM PO NAN2
LEITE NAN PO 1
LEITE UHT UNIBOOM INTEGRAL
MACA
MAMAO
MARGARINA SOYA 500G
MARGARINA SOYA S/ SAL
MASSA NORDESTE ESPAGUET
MASSA NORDESTE RIGATONI
MASSA P/ LAZANAH D'ITALIA
MASSA PASTEL D'ITALIA 500G
Empenhos por Credor
Folha:
42
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
56
CNPJ:
87.855.664/0001-10
MILHO VERDE ODERICH 300G
0 2009/000610 18.02.2009
405,45
405,45
0,00
405,45
0,00
0,00
33,15
33,15
0,00
33,15
0,00
0,00
647,18
647,18
0,00
647,18
0,00
0,00
772,84
0,00
772,84
0,00
0,00
98,84
0,00
98,84
0,00
0,00
65,05
0,00
65,05
0,00
0,00
MORANGA
MUCILON DE MILHO NESTLE
CREME HIDRAY LEITE (NAT)
OREGANO CAMPEIRO
OVOS PEDRONI BRCO DZ
PALITO GABOARD EMBAL.1
POLVILHO AZEDO VO TILA 5
QUEIJO FRIZZO MUSSARELA
QUEIJO FRIZZO PARMESAO
REPOLHO
SAL TOP MAX 1KG
SUCO YORI ABACAXI 1KG
0 2009/000611 18.02.2009
TOMATE
0 2009/000612 18.02.2009
ALFACE
ALHO
BANANA BRANCA
BATATA INGLESA
BETERRABA
BISCOITO ZADIMELL TIPO
BISCOITO ALINE INTEGRAL
BISCOITO ZADIMEL SALGADO
BISCOITO ZADIMEL MAIZEN
CAFE BOM JESUS KG
GUIZADO
CEBOLA
0 2009/000613 18.02.2009
772,84
CENOURA MOLHO
COPOS DESCARTAVEIS COPO
COPOS DESCARTAVEIS MINA
CREME DE LEITE ELEGE
DOCE WASOTTI UVA 400G
ERVILHA ESTELLA D6RO
EXTRATO DE TOMATE D'ORO
FAR. DE MILHO CORSETTI P
FAR. DE ROSCA ORQUIDEA
FERM. MEK 100G
FILTRO DE PAPEL 103
CARNE FRANGO INTEIRO
0 2009/000614 18.02.2009
98,84
GELAT. OBS MORANGO
BEBIDA L. MORANGO FRIZZO
LARANJA
1 2009/000467 06.02.2009
65,05
H2O 500ML
AGUA MINERAL C/ GAS 500ML
Empenhos por Credor
Folha:
43
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
56
CNPJ:
87.855.664/0001-10
Subtotal :
9.826,74
9.826,74
0,00
9.826,74
0,00
0,00
Total :
9.826,74
9.826,74
0,00
9.826,74
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
380
SUZETE DOS SANTOS ALMEIDA
0 2009/000573 13.02.2009
CPF:
28,83
28,83
399.416.800-78
0,00
28,83
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
903
TAINA PEREIRA DE QUADROS
0 2009/000479 06.02.2009
CPF:
28,83
28,83
006.344.280-98
0,00
28,83
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
303
TDI-COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
0 2009/000618 19.02.2009
CNPJ:
05.943.647/0001-70
127,50
127,50
0,00
127,50
0,00
0,00
2,68
2,68
0,00
2,68
0,00
0,00
RADIADOR OLEO MTR
0 2009/000711 19.02.2009
EMPENHO COMPLEMENTAR DO N°618/09 REF. COMPRA RADIADOR OLEO MTR P/ IHR5424
Subtotal :
130,18
130,18
0,00
130,18
0,00
0,00
Total :
130,18
130,18
0,00
130,18
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
844
TUMELERO DETONACOES LTDA
0 2009/000517 10.02.2009
14.000,00
CNPJ:
14.000,00
04.683.955/0001-41
0,00
14.000,00
0,00
0,00
SERVICO DE PERFURACAO E DETONACAO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
916
VALDENEI AMARAL SILVA
0 2009/000653 25.02.2009
CPF:
840,00
840,00
235.855.870-20
0,00
840,00
0,00
0,00
PAGTO RPA REF. PRESTACAO DE SERVICOS A SMOV, ROCADA DA ESTRADA JAQUIRANA AO RIO TAINHA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
491
VENCIMENTOS
SMSAS
0 2009/000742 27.02.2009
OUTROS:
20.355,76
20.355,76
0,00
20.355,76
0,00
0,00
16,26
0,00
16,26
0,00
0,00
16,26
0,00
0,00
SALARIOS A SMSAS REF. 02/2009
0 2009/000746 27.02.2009
16,26
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 260/09 REF. SALARIOS SMSAS 01/2009
0 2009/000749 27.02.2009
16,26
16,26
0,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 742/09 REF. SALARIOS A SMSAS REF. 02/2009
Subtotal :
20.388,28
20.388,28
0,00
20.388,28
0,00
0,00
Total :
20.388,28
20.388,28
0,00
20.388,28
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
483
VENCIMENTOS ADM
0 2009/000723 27.02.2009
OUTROS:
10.165,76
10.165,76
SALARIOS SMA REF. 02/2009
0,00
10.165,76
0,00
0,00
Empenhos por Credor
Folha:
44
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
483
VENCIMENTOS ADM
OUTROS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
484
VENCIMENTOS DA SECRET DA FAZENDA
0 2009/000724 27.02.2009
4.690,02
OUTROS:
4.690,02
0,00
4.690,02
0,00
0,00
SALARIOS SMF REF. 02/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
482
VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO
0 2009/000722 27.02.2009
5.214,66
OUTROS:
5.214,66
0,00
5.214,66
0,00
0,00
SALARIOS GAB REF. 02/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
548
VENCIMENTOS FUNDEB
6 2009/000727 27.02.2009
OUTROS:
45.797,25
45.797,25
0,00
45.797,25
0,00
0,00
SALARIOS SMEC-FUNDEB REF. 02/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
492
VENCIMENTOS PIM
4 2009/000740 27.02.2009
OUTROS:
1.674,00
1.674,00
0,00
1.674,00
0,00
0,00
SALARIOS PIM REF. 02/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
495
VENCIMENTOS SERVIDORES CAMARA
1 2009/000720 27.02.2009
1.027,20
OUTROS:
1.027,20
0,00
1.027,20
0,00
0,00
SALARIOS CAMARA DE VEREADORES REF. 02/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
486
VENCIMENTOS SMAMA
0 2009/000729 27.02.2009
OUTROS:
9.150,84
9.150,84
0,00
9.150,84
0,00
0,00
SALARIOS SMAMA REF. 02/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
493
VENCIMENTOS SMAS - HOSPITAL
0 2009/000726 27.02.2009
23.218,25
OUTROS:
23.218,25
0,00
23.218,25
0,00
0,00
0,00
69,24
0,00
0,00
SALARIOS SMSAS - HOSPITAL REF. 02/2009
0 2009/000745 27.02.2009
69,24
69,24
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 277/09 REF. SALARIOS SMAS - HOSPITAL 01/2009
Subtotal :
23.287,49
23.287,49
0,00
23.287,49
0,00
0,00
Total :
23.287,49
23.287,49
0,00
23.287,49
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
602
VENCIMENTOS SMAS - PACS AGENTES COMUNITARIOS
4 2009/000741 27.02.2009
3.758,21
OUTROS:
3.758,21
0,00
3.758,21
0,00
0,00
0,00
230,94
0,00
0,00
SALARIOS SMSAS PACS-AGENTES DE SAUDE REF. 02/2009
4 2009/000750 27.02.2009
230,94
230,94
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 741/09 REF. SALARIOS SMSAS PACS-AGENTES DE SAUDE 02/2009
Subtotal :
3.989,15
3.989,15
0,00
3.989,15
0,00
0,00
Total :
3.989,15
3.989,15
0,00
3.989,15
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/04/2011 as 11h53min (3)
Empenhos por Credor
Folha:
45
Credor :
635
VENCIMENTOS SMAS- CONSELHO TUTELAR
0 2009/000739 27.02.2009
2.229,41
OUTROS:
2.229,41
0,00
2.229,41
0,00
0,00
SALARIOS SMSAS-CONSELHO TUTELAR REF. 02/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
489
VENCIMENTOS SMEC - MDE
0 2009/000728 27.02.2009
OUTROS:
28.664,39
28.664,39
0,00
28.664,39
0,00
0,00
1.666,48
0,00
1.666,48
0,00
0,00
SALARIOS SMEC-MDE REF. 02/2009
ANULACAO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.
0 2009/000743 27.02.2009
1.666,48
EMPRENHO COMPLEMENTAR AO 262/09 REF. SALARIOS SMEC-MDE 01/2009
Subtotal :
30.330,87
30.330,87
0,00
30.330,87
0,00
0,00
Total :
30.330,87
30.330,87
0,00
30.330,87
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
485
VENCIMENTOS SMOV
0 2009/000725 27.02.2009
OUTROS:
31.150,51
31.150,51
0,00
31.150,51
0,00
0,00
97,56
0,00
97,56
0,00
0,00
65,04
0,00
0,00
SALARIOS SMOV REF. 02/2009
0 2009/000744 27.02.2009
97,56
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 259/09 REF. SALARIOS SMOV 01/2009
0 2009/000748 27.02.2009
65,04
65,04
0,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 725/09 REF. SALARIOS SMOV 02/2009
Subtotal :
31.313,11
31.313,11
0,00
31.313,11
0,00
0,00
Total :
31.313,11
31.313,11
0,00
31.313,11
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
487
VENCIMENTOS TUR
OUTROS:
0 2009/000730 27.02.2009
4.635,19
4.635,19
0,00
4.635,19
0,00
0,00
SALARIOS SMT REF. 02/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
919
VERTICE COM. EQUIP. HIDRO-PNEUMATICOS LTDA
0 2009/000708 18.02.2009
65,00
CNPJ:
02.033.557/0001-54
65,00
0,00
65,00
0,00
0,00
65,00
0,00
65,00
0,00
0,00
ENG. HIDR. RAP 1/2 P/ TRATOR N°5
0 2009/000709 18.02.2009
65,00
ENG. HIDR. RAP. 1/2 P/ TRATOR N°6
Subtotal :
130,00
130,00
0,00
130,00
0,00
0,00
Total :
130,00
130,00
0,00
130,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
884
VIVO SA
CNPJ:
0 2009/000659 26.02.2009
2.092,64
2.092,64
02.449.992/0120-90
0,00
2.092,64
0,00
0,00
0,00
280,04
0,00
0,00
PAGTO CONTA TELEFONICA VIVO REF. 02/2009
0 2009/000671 27.02.2009
280,04
PAGTO CONTA TELEFONICA VIVO:
280,04
(54) 96257574
(54) 96257583
(54) 99724122
Subtotal :
2.372,68
2.372,68
0,00
2.372,68
0,00
0,00
Total :
2.372,68
2.372,68
0,00
2.372,68
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
371
VULCANIZADORA
0 2009/000436 04.02.2009
MOTORISTA LTDA
275,00
CNPJ:
275,00
88.640.024/0002-37
0,00
275,00
VULCANIZACAO FORA DE ESTRADA AGRIC. 2406 RECAPAGE P/ MOTONIVELADORA 120B
0,00
0,00
Empenhos por Credor
Folha:
46
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
371
VULCANIZADORA
MOTORISTA LTDA
CNPJ:
88.640.024/0002-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
34
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
0 2009/000369 02.02.2009
30,80
CNPJ:
30,80
35.820.448/0061-77
0,00
30,80
0,00
0,00
202,41
0,00
202,41
0,00
0,00
554,40
0,00
554,40
0,00
0,00
OXIGENIO MEDICINAL (1072) OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 NA
0 2009/000388 03.02.2009
202,41
CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL PP
OXIGENIO MEDICINAL CIL. PP
OXIGENIO MEDICINAL CIL. K7M3
CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL PP
0 2009/000600 17.02.2009
554,40
OXIGENIO MEDICINAL CIL K7M3
Subtotal :
787,61
787,61
0,00
787,61
0,00
0,00
Total :
787,61
787,61
0,00
787,61
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
896
ZENARIO DA ROSA CARDOSO
0 2009/000417 04.02.2009
CNPJ:
07.802.766/0001-39
6,00
6,00
0,00
6,00
0,00
0,00
6,00
6,00
0,00
6,00
0,00
0,00
25,00
0,00
25,00
0,00
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
8,00
0,00
8,00
0,00
0,00
0,00
11,00
0,00
0,00
6,00
0,00
6,00
0,00
0,00
16,00
0,00
16,00
0,00
0,00
18,00
0,00
18,00
0,00
0,00
58,00
0,00
58,00
0,00
0,00
20,00
0,00
20,00
0,00
0,00
16,00
0,00
16,00
0,00
0,00
20,00
0,00
20,00
0,00
0,00
35,00
0,00
35,00
0,00
0,00
45,00
0,00
45,00
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
0,00
CONSERTO DE PNEU
0 2009/000418 04.02.2009
CONSERTO PNEU P/ AMBULANCIA IFZ0529
0 2009/000419 04.02.2009
25,00
CONSERTO PNEU
CONSERTO PNEU
CONSERTO PNEU P/ UNO IOR2848
0 2009/000420 04.02.2009
10,00
MONTAGEM PNEUS P/ KOMBI IMZ6081
0 2009/000421 04.02.2009
8,00
CONSERTO PNEU C/ VALVULA P/ KOMBI IOW0664
0 2009/000422 04.02.2009
11,00
11,00
CONSERTO DE PNEU C/ TRAC14 P/ UNO IOR2847
0 2009/000423 04.02.2009
6,00
CONSERTO PNEU P/ KOMBI ION4580
0 2009/000424 04.02.2009
16,00
CONSERTO PNEU P/ IHH2613
0 2009/000425 04.02.2009
18,00
CONSERTO PNEU P/ IBD8369
0 2009/000426 04.02.2009
58,00
CONSERTO PNEU C/ TROCA DE MOLA P/ IBM1147
0 2009/000427 04.02.2009
20,00
CONSERTO PNEU P/ IFC9857
0 2009/000428 04.02.2009
16,00
CONSERTO PNEU P/ RETRO FIATT 01
0 2009/000429 04.02.2009
20,00
03 CONSERTOS PNEU P/ IOD3024
0 2009/000430 04.02.2009
35,00
CONSERTO TRAZEIRO P/ RETRO CASE 580M
0 2009/000431 04.02.2009
45,00
CONSERTO PNEU C/ UD05 P/ MOTONIVELADORA 120B
0 2009/000432 04.02.2009
80,00
80,00
Empenhos por Credor
Folha:
47
Unidade Gestora :
CONSOLIDADO
01.02.2009
28.02.2009
UG
Empenho
Data
Empenhado
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
896
ZENARIO DA ROSA CARDOSO
CNPJ:
07.802.766/0001-39
CONSERTO PNEU P/ MOTONIVELADORA 120G
0 2009/000433 04.02.2009
115,00
115,00
0,00
115,00
0,00
0,00
CONSERTO PNEU DIANTEIRO
CONSERTO PNEU TRASEIRO
MONTAGEM PNEU TRASEIRO P/ RETRO FIATT 02
0 2009/000434 04.02.2009
110,00
110,00
0,00
110,00
0,00
0,00
70,00
70,00
0,00
70,00
0,00
0,00
MONTAGEM
CONSERTO
0 2009/000435 04.02.2009
MONTAGEM DE PNEU E TROCA DO DISCO DA GRADE GOBI
Subtotal :
675,00
675,00
0,00
675,00
0,00
0,00
Total :
675,00
675,00
0,00
675,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
876
ZILDA KLEIN LOPES
0 2009/000484 06.02.2009
CPF:
89,87
89,87
881.915.240-15
0,00
89,87
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral :
541.002,54
541.002,54
0,00
541.002,54
IVANOR RENATO RAUBER
CONTADOR: CRC/RS 46.949
PREFEITO MUNICIPAL
0,00
0,00

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos por Credor 31 de

Transcrição

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