iShares € Inflation Linked Bond1

FÜR ANLEGER IN DEUTSCHLAND – IN DUBLIN AUFGELEGTE FONDS
iShares € Inflation Linked Bond1)
Stand: 30. September 2008
Der iShares € Inflation Linked Bond investiert in inflationsgeschützte Anleihen, die von den Regierungen
der Eurozone herausgegeben werden. Der Fonds kann genutzt werden, um dem Inflationsrisiko
innerhalb eines Portfolios entgegenzuwirken. Anleger sollten beachten, dass Wertpapierleihetransaktionen
die Besteuerung der Erträge aus dem Fonds beeinflussen können. Die individuellen steuerlichen
Auswirkungen ihres iShares Investments sollten Anleger von ihrem Steuerberater prüfen lassen.
Informationen über den Fonds
OGAW III konform
Ja
Dachgesellschaft
iShares plc
Referenzindex
Barclays Euro Government
Inflation Linked Bond Index
Beim iShares € Inflation Linked Bond handelt es sich um einen Exchange Traded Fund (ETF), der von
Barclays Global Investors verwaltet wird und an der Frankfurter Börse notiert ist. Der Fonds kann wie
eine Aktie über jeden Broker und jede Bank erworben werden.
Verwaltetes Vermögen
€313 Millionen
Laufende Rendite
2,08% p.a.
Bruttorendite
2,16% p.a.
ETFs sind ein einfaches und kostengünstiges Mittel, um Zugang zu den gewünschten Märkten zu erhalten.
Sie verringern die Risiken, welche mit der Anlage in einzelne Unternehmen, Sektoren oder Länder und
Regionen verbunden sind. Allerdings können auch ETFs nicht das gesamte Risiko abfangen, so dass
das investierte Kapital teilweise oder sogar ganz verloren gehen kann, wenn die Kurse der zugrunde
liegenden Anleihen fallen oder Schuldner die Zahlungen einstellen. Bitte beachten Sie, dass ein
Investment in den iShares € Inflation Linked Bond mit spezifischen Risiken verbunden ist. Details dazu
und weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Modifizierte Duration
8,23
Fälligkeit
9,99 Jahre
Total Expense Ratio (TER)*
0,25%
Anzahl der Werte
22
Moody’s Rating
Aa1/MR4
Zeitpunkt der Auflage
18. November 2005
Basiswährung
EUR
Frankfurter
Wertpapierbörse
(Xetra)
Börsenkürzel
Reuters
Bloomberg
SEDOL™
WKN
ISIN
Handelswährung
IBCI
IBEI.DE
IBCI GY
B0ZM077
A0HG2S
DE000A0HG2S8
EUR
London Stock Exchange
Börsenkürzel
Reuters
Bloomberg
SEDOL™
Handelswährung
IBCI
IBCI.L
IBCI LN
B0M62X2
GBP
Der Fonds ist ebenfalls
gelistet an:
Borsa Italiana
Euronext Amsterdam
Euronext Paris
SWX Swiss Exchange
Bloomberg INAV
INAVILBE <index>
Reuters INAV-Seite
iShares
ISIN
IE00B0M62X26
Preisindex (TR index)
BEIG1T <index> <go>
Zeitpunkt der
Indexanpassung
Monatlich
Bonitätsverteilung
Laufzeitverteilung
AAA 62,11%
0-3 Jahre 17,25%
A 37,89%
3-5 Jahre 20,82%
A 4.67%
5-7 Jahre 11,87%
7-10 Jahre 16,40%
10-15 Jahre 12,46%
15+ Jahre 21,19%
Quelle: Barclays Global Investors Limited
Quelle: Barclays Global Investors Limited und Bank of Ireland
*Die TER wird festgelegt als prozentualer Anteil der Gesamtkosten,
berechnet auf die Fonds und den durchschnittlichen Tageswert der
Fonds.
Wertentwicklung
108
107
106
105
104
103
EUR
102
101
100
99
98
97
Zum 30.9.08
Fonds
Index
1 Monat
–0,90%
–0,87%
3 Monate
0,60%
0,65%
6 Monate
0,19%
0,31%
9 Monate
3,18%
3,35%
1 Jahr
4,92%
5,22%
Seit
Auflegung
5,63%
6,41%
Nov Jan Mär Mai Jul Sep Nov Jan Mär Mai Jul Sep Nov Jan Mär Mai Jul Sep
05 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08
Informationen zur Rendite
Die Höhe der Rendite kann Schwankungen unterworfen
sein. Der Unterschied zwischen Auszahlungsrendite und
laufender Verzinsung kommt zustande, weil die
ausgezahlte Rendite zu erwartende Kapitalzahlungen
und Kuponzahlungen einschließt, die anfallen, wenn die
Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden. Die laufende
Verzinsung gibt den Gewinn an, der aufgrund der dem
Fonds aktuell zugrunde liegenden Anteile ausgeschüttet
wird. Die aufgeführten Zahlen zur Bruttoauszahlungsrendite
sind jedoch lediglich Vorhersagen und können nicht
garantiert werden.
Herausgegeben von Barclays Global Investors Limited.
■ iShares € Inflation Linked Bond ■ Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index
1)
Warnhinweis:
Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag
möglicherweise nicht zurück. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration
können nicht ausgeschlossen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Gewähr für die zukünftige
Entwicklung der Anlagen. Für die Berechnung der Wertentwicklung wird der Nettoinventarwert auf Basis der Schlusskurse der
im Fonds enthaltenen Wertpapiere zugrundegelegt. Die Performance entspricht dem Gesamtertrag in der Basiswährung des
Fonds. Veränderungen der Handelswährung gegenüber der Basiswährung, in der der Fonds notiert ist, bleiben bei der Berechnung
der Wertenwicklung unberücksichtigt. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte
Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage kann sinken oder steigen. Dies könnte zu einem vollständigen
Verlust der Anlage führen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam bevor Sie investieren.
Merkmale des Fonds
iShares-Fonds haben in Deutschland wegen der unterschiedlichen Regelungen zur Abrechnung von Anteilen in Crest und bei der
Clearstream Bank Frankfurt zwei ISIN-Nummern. Beide ISIN-Nummern beziehen sich auf denselben Fonds; während die irische
ISIN-Nummer sich auf die außerhalb der Clearstream Bank Frankfurt gehaltenen stückelosen Anteile bezieht, bezieht sich die
deutsche ISIN-Nummer auf die bei der Clearstream Bank Frankfurt für die an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten
Fondsanteile hinterlegte Globalurkunde. Die deutsche ISIN-Nummer des Bestands ändert sich, wenn Anteile in das Abrechnungssystem
der Clearstream Bank Frankfurt aufgenommen werden oder aus diesem System genommen werden.
Die entsprechenden Steuerinformationen können Sie auf unserer Website unter www.iShares.de finden.
Quelle: Barclays Global Investors Limited
www.iShares.de
■
ISHARES <GO>
■
+49 (0) 89 42729-5858
In Irland verwalteter Teilfonds der iShares plc.
iShares € Inflation Linked Bond
Fondszusammensetzung
Emittent
Rating
% vom
Fonds
% vom
Index
Emittent
Rating
% vom
Fonds
% vom
Index
6,83
BTAN- 4YR I/L 1.25% Jul 25 2010
AAA
1,96
3,91
FRANCE O.A.T.I/L 2.5% Jul 25 2013
AAA
7,71
BTPS I/L 0.95% Sep 15 2010
A1
7,64
6,00
FRANCE O.A.T.I/L 3% Jul 25 2012
AAA
6,60
6,90
BTPS I/L 1.85% Sep 15 2012
A1
2,02
4,22
FRANCE O.A.T.I/L 1.6% Jul 25 2011
AAA
7,65
6,56
BTPS I/L 2.1% Sep 15 2017
A1
5,17
5,09
FRANCE O.A.T.I/L 1.6% Jul 25 2015
AAA
4,65
4,80
BTPS I/L 2.15% Sep 15 2014
A1
7,22
6,31
FRANCE O.A.T.I/L 1.8% Jul 25 2040
AAA
1,78
1,80
BTPS I/L 2.35% Sep 15 2019
A1
1,87
2,10
FRANCE O.A.T.I/L 1% Jul 25 2017
AAA
6,31
6,26
BTPS I/L 2.35% Sep 15 2035
A1
4,88
4,84
FRANCE O.A.T.I/L 2.1% Jul 25 2023
AAA
1,35
1,57
BTPS I/L 2.6% Sep 15 2023
A1
3,02
3,04
FRANCE O.A.T.I/L 2.25% Jul 25 2020
AAA
6,22
6,41
DEUTSCHLAND I/L 1.5% Apr 15 2016
AAA
4,92
5,31
HELLENIC REP I/L 2.3% Jul 25 2030
A2
2,85
2,80
OAT I/L 3.4% 25/07/2029
AAA
3,71
3,74
HELLENIC REPUBLI 2.9% Jul 25 2025
A2
3,21
3,21
FRANCE O.A.T.I/L 3.15% Jul 25 2032
AAA
4,76
4,50
BUNDESOBL-I/L 2.25% Apr 15 2013
AAA
4,50
3,82
Quelle: Barclays Global Investors Limited.
Die oben genannten Fonds-Ratings beruhen auf Durchschnittswerten der Rating-Agenturen S&P, Moodys und Fitch.
Aufsichtsrechtliche Informationen
Die irischen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds der iShares plc, iShares II plc beziehungsweise der iShares III plc. Diese sind offene Investmentgesellschaften
mit variablem Kapital in Form eines Umbrellafonds mit getrennter Haftung ihrer Teilfonds. Die Verkaufsprospekte der Teilfonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der
Dresdner Bank AG, Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main, kostenlos erhältlich. Jeder Teilfonds besitzt eine eigene Anlagestrategie, welche entweder darauf abzielt, den
Index zu replizieren oder aber soweit es praktisch möglich und durchführbar ist, die Wertpapiere des Benchmark Index zu halten.
Für Anleger in Österreich
Die irischen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds der iShares plc, iShares II plc beziehungsweise der iShares III plc. Diese sind offene Investmentgesellschaften
mit variablem Kapital in Form eines Umbrellafonds mit getrennter Haftung ihrer Teilfonds. Die Verkaufsprospekte der Teilfonds für die in Österreich zum Vertrieb zugelassenen Fonds,
datieren 4. Dezember 2007 für iShares plc und 3. Dezember 2007 für iShares II plc und wurden auf der Webseite www.ishares.com veröffentlicht. Die Verkaufsprospekte für die in
Österreich zum Vertrieb zugelassenen Teilfonds sind bei der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, dem österreichischen Vertreter und Zahlstelle für die
in Österreich zum Vertrieb zugelassenen Teilfonds kostenlos erhältlich.
Index-Haftungsausschlüsse
„Barclays Capital“ ist ein Warenzeichen von Barclays Capital, der Investmentbanksparte von Barclays Bank PLC („Barclays Capital“), und wird von Barclays Global Investors unter
Lizenz verwendet. Mit einem unverwechselbaren Geschäftsmodell bietet Barclays Capital Unternehmen, Finanzinstituten, Regierungen und supranationalen Organisationen Lösungen
für ihre Bedürfnisse im Bereich der Finanzierung und des Risikomanagements. Barclays Capital erstellt den Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index (den „Index“)
betreibt diesen Index und ist Inhaber von Rechten an diesem. iShares € Inflation Linked Bond (der „Fonds“) wird von Barclays Capital weder gefördert, noch empfohlen, vertrieben
oder beworben. Barclays Capital übernimmt keine Gewähr für die Ratsamkeit der Anlage in diesen Fonds.
„iShares“ ist eine Marke der Barclays Global Investors N.A. © 2008 Barclays Global Investors (Deutschland) AG. Sämtliche Rechte vorbehalten. Gespräche können überwacht und
aufgezeichnet werden.
www.iShares.de
■
ISHARES <GO>
■
+49 (0) 89 42729-5858
IS-FFS-IBCI-R-Q32008-DE