Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds
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Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Thesaurierende Anteilklasse 31. Oktober 2016 Dieses Marketingdokument wurde ausschließlich zur Weitergabe an Privatanleger in Deutschland und Österreich erstellt. Eine Weitergabe an Kunden in anderen Ländern ist untersagt. Anlageziele Quartals-Fondskommentar Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die Wertpapieranlage in Unternehmen, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit und/oder die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien Beiträge zum Umweltschutz beitragen, zu erwirtschaften. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die im Dow Jones Sustainability Welt Index ausgenommen Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Rüstung und Waffen, enthalten sind. Weitere Informationen zu den Anlagezielen sind dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Globale Aktienmärkte konnten das dritte Quartal trotz zwischenzeitlicher Rückgänge mit einem positiven Vorzeichen abschließen. Nachdem Großbritannien die Finanzmärkte mit der Entscheidung, die Europäische Union zu verlassen, geschockt hatte, setzten diese später zu einer starken Erholung an. Das wirtschaftliche Umfeld in den USA präsentierte sich recht robust nachdem sich die Lage am Arbeitsmarkt entspannt hatte und wichtige Konjunkturdaten positiv ausfielen. Dennoch beließ die US-Notenbank Federal Reserve die Leitzinsen unverändert. In der Eurozone ist die Wirtschaft etwas stärker gewachsen als erwartet. Positive Impulse kamen insbesondere von der Exportseite und dem Konsum. Dennoch enttäuschte die Europäische Zentralbank die Marktteilnehmer mit ihren zurückgenommen Erwartungen bezüglich weiterer quantitativer Lockerungsmaßnahmen. Die aktive Fondsperformance wird mit Hilfe eines quantitativen Bottom-Up-Anlageprozesses generiert, der auf einer Einzeltitelauswahl und vier Konzepten basiert: Gewinnerwartungen, Marktsentiment, Management & Qualität sowie die Bewertung einer Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Wir gewichten im Fonds typischerweise solche Aktien über, die unser Aktienselektionsmodell auf Basis der vier Indikatoren als besonders attraktiv erachtet. Gleichzeitig wird dabei das Risiko des Portfolios begrenzt. Fondsfakten Wertentwicklung* Indexierte Wertentwicklung Helena KorczokNestorov Frankfurt am Main Fondsmanager seit Juli 2007 Manuela von Ditfurth Frankfurt am Main Fondsmanager seit Februar 2004 Kapitalverwaltungsgesellschaft BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Fondsmanagement Invesco Asset Management Deutschland GmbH Auflegung der Anteilklasse 18. Oktober 1990 Ursprüngliches Auflegungsdatum 18. Oktober 1990 Rechtlicher Status OGAW-Sondervermögen Währung der Anteilklasse EUR Ertragsverwendung Thesaurierend Fondsvolumen EUR 20,19 Millionen Referenzindex DJSG ex Alkohol,Glücksspiel, Tabak,Rüstung,Waffen TR Bloomberg-Code FGTUMWT GR ISIN-Code DE0008470477 Abwicklung Handelstag + 2 Tage WKN 847047 Morningstar RatingTM AAAA Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in % 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 Fonds Index 15 14,7 12,0 10 5 10,4 10,0 4,8 2,3 0 10/11 10/12 10/12 10/13 10/13 10/14 10/14 10/15 10/15 10/16 Fonds abzgl. Ausgabeaufschlag Fonds Kumulierte Wertentwicklung* in % 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fonds 2,35 27,54 60,90 Index 1,31 28,31 73,91 2 2 3 14/36 12/34 20/35 Quartil Rang Mstar GIF GA Sektor: Branchen: Ökologie Wertentwicklung je Kalenderjahr* in % 2011 2012 2013 2014 2015 Fonds -6,54 9,73 13,98 15,42 6,65 Index -5,08 13,83 16,67 16,08 6,85 *Quelle: Morningstar, Die Wertentwicklungsdarstellung beginnt mit dem Monatsultimo des ersten angegebenen Monats und endet mit dem Monatsultimo des letzten angegebenen Monats. Zum Zeitpunkt des Erwerbs fällt ein Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00% vom Nettoanlagebetrag an, welcher sich negativ auf die Wertentwicklung auswirkt. Weitere Kosten wie z.B. Depotführungsgebühren und Transaktionskosten können den Ertrag zusätzlich mindern. Wertentwicklung berechnet nach BVI-Methode, wenn nicht anders angegeben. Wertentwicklung in Währung der Anteilklasse, inkl. Wiederanlage der Erträge. Soweit nicht anders angegeben beinhalten die Wertentwicklungsdaten keine für die Ausgabe oder Rücknahme der Anteile anfallenden Kosten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. -1- Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Thesaurierende Anteilklasse 31. Oktober 2016 Top 10 Einzeltitel* (Titel gesamt: 53) Einzeltitel % Citigroup 5,7 Glaxosmithkline 5,0 Bank Of America 4,8 Swiss Re 4,3 Mitsui & Co 4,2 HP 4,2 Baxter International 4,1 Microsoft 3,9 Evonik Industries 3,9 Actelion 3,6 Länderschwerpunkte des Fonds in %* Vereinigte Staaten Großbritannien g Deutschland g Schweiz g Kanada g Japan g Spanien g Frankreich g Niederlande g Sonstige Länderschwerpunkte* g Sektorschwerpunkte* in % in % g Sektorschwerpunkte des Fonds in %* Gesundheit g Finanzen g Industrie g Informationstechnologie g Konsum (zyklisch) g Basismaterial g Konsum (nicht zyklisch) g Energie g Versorger g Vereinigte Staaten 30,0 Gesundheit 19,8 Großbritannien 13,6 Finanzen 19,7 Deutschland 10,2 Industrie 15,5 Schweiz 10,2 Informationstechnologie 12,3 Kanada 6,8 Konsum (zyklisch) 10,1 Japan 5,2 Basismaterial 9,7 Spanien 4,7 Konsum (nicht zyklisch) 5,5 Frankreich 4,1 Energie 4,5 4,1 Versorger 2,9 Niederlande Sonstige 11,2 Rücknahmepreis und Kosten Rücknahmepreis EUR 86,89 Höchstpreis der letzten 12 Monate EUR 88,54 (25.10.2016) Tiefstpreis der letzten 12 Monate EUR 71,06 (12.02.2016) Mindestanlage Ausgabeaufschlag Bis zu 5,00%, z.Zt. 5% Verwaltungsgebühr p.a. 1,5% Laufende Kosten 1,66% (30.09.2015) Quelle: *Invesco. Portfoliogewichtungen und -allokationen können sich jederzeit ändern. -2- Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds Thesaurierende Anteilklasse 31. Oktober 2016 Wesentliche Risiken Der Wert der Anlagen sowie die Höhe der Erträge können schwanken und Anleger können möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurückerhalten. Der Fonds darf Derivatgeschäfte zu den oben unter „Anlagepolitik“ genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern. Die Konzentration auf wenige spezielle Anlagesektoren bzw. auf nur einen Anlagensektor kann mit besonderen Chancen verbunden sein. Diesen Chancen stehen aber auch entsprechende Risiken (z.B. gegebenenfalls Marktenge, hohe Schwankungsbreite innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) gegenüber. Der Fonds kann auch in Fremdwährung investieren und erhält Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Der Wert des Fonds kann sich reduzieren, wenn der Wert der Fremdwährung fällt. Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen Risiken enthält der Verkaufsprospekt. Anleger, die mit diesen Risiken oder ihren Folgen nicht vertraut sind, sollten sich von ihrem Finanzberater beraten lassen. Wichtige Hinweise Das vorliegende Dokument ist eine Werbemitteilung, es unterliegt nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen. Das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen gilt daher nicht. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Dieses Dokument dient lediglich der Information und stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Investoren sind angehalten, ihren Finanzberater oder ihre Bank vor einer Investition zu konsultieren. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache bei dem Herausgeber dieser Informationen sowie auf unserer Webseite www.invescoeurope.com erhältlich. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art noch für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren, übernommen werden. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Alle Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklung und lassen sich nicht fortschreiben. In diesem Dokument erwähnte Wertpapiere sind nicht unbedingt Bestandteil des Portfolios und stellen keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkauf des Wertpapiers dar. Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den annualisierten Kosten des in den Fondsfakten aufgeführten abgelaufenen Berichtszeitraums. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss. Es besteht die Möglichkeit, dass für Investoren weitere Kosten und Steuern entstehen, die nicht über die Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Die hier dargestellte Meinung ist die des Fondsmanagements des Fonds und kann sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Meinung deckt sich nicht notwendigerweise mit der Meinung von Invesco insgesamt, sowie der anderer Fondsmanager von Invesco bzw. Invesco Ltd. Herausgeber in Deutschland ist Invesco Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, in Österreich durch Invesco Asset Management Österreich GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, A-1010 Wien. © 2016 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre InhalteAnbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind für etwaige Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Page1 Profile = [Page1Profile] Page2 Profile = [Page2Profile] Page3 Profile = [Page3Profile] ISIN = [ISIN] Fund Reg Loc = [Locale] DeskNet Job ID = Not in Data to Tag -3-