Kassenbericht des Fördervereins 2014

Förderverein der Eugen-Papst-Schule e.V.
Germering
Theodor-Heuss-Str. 4, 82110 Germering
Tel.:089-8470420
Fax: 089-84704210
Kassenbericht des Fördervereins 2014
Zusammenfassung der Bewegungen auf dem Hauptkonto:
Die Überweisungen, Einnahmen und Spenden des Fördervereines der Eugen-Papst-Schule Germering sind vom
Hauptkonto 2535300 bei der Volks- und Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck, Zweigstelle Germering, gebucht worden.
Kontostand zum 01.01.2014:
+ 14.691,38 €
Einnahmen:
Mitgliedsbeiträge 2014:
Spenden zu den Projekten (gebunden):
Habenzinsen:
Überschuss aus Veranstaltungen:
Brotzeit e.V.
+
Einnahmen gesamt:
=
Ausgaben bis:
Rückbuchungen der Mitgliedsbeiträge:
Honorare für Projekt „Be.In“
Honorar Oliver Beran
Honorar Frühstücksdienst:
Honorar Nachhilfeunterricht:
Zuschüsse für Klassenfahrten und Ausflüge:
Literatur und Lehrmaterial:
Geräteanschaffung (Fotokamera, Server, etc.):
Übertrag auf Sparkonto:
Übertrag auf Konto Frühstücksdienst:
Auszahlungen (Wechselgeld, Auslagen, etc.) und Gagen:
Skitag:
Veranstaltungseinkauf:
Sonstiges
Drucksachen, Busleihgebühr:
Kontoführungsgebühren, Solid-Zuschlag, Kapitalertragssteuer, Karte:
-
Ausgaben gesamt:
=
Kontostand zum 31.12.2014
2.238,00 €
37.180,30 €
20,70 €
6.433,20 €
10.000,00 €
-----------------+ 55.872,20 €
479,62 €
7.919,95 €
10.627,09 €
6.544,99 €
2.700,00 €
1.301,54 €
2.989,48 €
1.262,47 €
6.000,00 €
4.424,00 €
7.479,75 €
907,00 €
1.004,00 €
799,95 €
878,26 €
187,10 €
------------------ 55.505,20 €
+ 15.058,38 €
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Germering
Tel.:089-8470420
Fax: 089-84704210
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Zusammenfassung der Bewegungen auf dem Sparkonto:
Übersicht des Sparkontos 142535300 bei der Volks- und Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck, Zweigstelle Germering.
Stand 01.01.2014:
Zubuchungen:
Abbuchungen:
2.002,35 €
Zinsen:
Einzahlung:
gesamt:
Kapitalertragssteuer:
Soli-Zuschlag:
Auszahlung:
gesamt:
2,97 €
6.000,00 €
6.002,97 €
+
6.002,97 €
0,47 €
0,04 €
0,00 €
0,51 €
-
0,51 €
=
8.004,81 €
Stand 31.12.2014:
Zusammenfassung der Bewegungen auf dem Ganztagsklassen-Konto:
Die Ausgaben und Einnahmen sind vom Konto 202535300 bei der Volks- und Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck,
Zweigstelle Germering, gebucht worden. Das Konto dient nur zur Abrechnung der Ganztagsklassenbetreuung in
der Eugen-Papst-Schule und dient nur als Durchlaufkonto.
Kontostand zum 01.01.2014:
+ 2.225,93 €
Einnahmen:
Staatsoberkasse Bayern:
Bundeskasse Trier (für FSJ’ler)
Habenzinsen:
Leihgabe vom Förderverein-Hauptkonto:
Einnahmen gesamt:
=
29.833,33 €
1.318,17 €
9,45 €
2.000,00 €
-----------------+ 33.160,95 €
=
39,57 €
2,45 €
0,13 €
31.043,25
------------------ 31.085,40 €
Ausgaben bis:
Kontoführung:
Kapitalertragssteuer:
Solidaritätszuschlag:
Abrechnungen Ganztagsklassenbetreuungen:
Ausgaben gesamt:
Kontostand zum 31.12.2014
+ 4.301,48 €
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Germering
Theodor-Heuss-Str. 4, 82110 Germering
Tel.:089-8470420
Fax: 089-84704210
Zusammenfassung der Bewegungen auf dem Frühstückdienst-Konto:
Die Ausgaben und Einnahmen sind vom Konto 102535300 bei der Volks- und Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck,
Zweigstelle Germering, gebucht worden. Das Konto dient nur zur Abrechnung des Frühstücksdienstes in der
Eugen-Papst-Schule und dient nur als Durchlaufkonto.
Kontostand zum 01.01.2014:
+ 0,00 €
Einnahmen:
Brotzeit e.V.
Einnahmen gesamt:
=
4.424,00 €
-----------------+ 4.424,00 €
=
6,94 €
2.269,75 €
------------------ 2.276,69 €
Ausgaben bis:
Kontoführung:
Abrechnungen Frühstücksdienst:
Ausgaben gesamt:
Kontostand zum 31.12.2014:
+ 2.147,31 €
Zusammenfassung erstellt am 30.09.2015
Sylvia Doll, 1. Vorsitzende
Fritz Reichel, 2. Vorsitzender
Josef Doll, Kassier
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