Sistema E-Fiscal

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Versão 2.61
Fevereiro 2013
Caro Cliente,
Nesta versão foram disponibilizadas as seguintes alterações e implantações:
1. Geração EFD-Contribuições para Empresa Lucro Presumido – Regime
Competência e Caixa
A partir desta versão, está disponível no Menu Diversos, EFD Contribuições, a opção
“Regime de Caixa – Dados para a Geração”. As informações inseridas nesta tela serão
utilizadas na geração do arquivo, para empresas do Lucro Presumido que estão enquadradas
no Regime de Caixa.
Níveis de Usuários e Senhas: Se você utiliza senha de acesso, para habilitar esta opção,
será necessário inserir permissão de acesso, no Menu Utilitários, Cadastros de Níveis de
Usuários e Senhas.
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Processo Referenciado
Para que a geração do Processo Referenciado para empresas Cumulativas – Geração
Consolidada, seja executada pelo sistema E-Fiscal, é necessário, informar os dados do
Processo Referenciado, no menu Diversos, EFD Contribuições, opção Processo Referenciado.
Tela de Geração
No menu Diversos, EFD Contribuições, Geração da EFD Contribuições, foram inseridas
as opções Empresa Cumulativa, Regime de Competência e Regime de Caixa. Essas opções
somente serão habilitadas, quando o mês/ano da empresa ativa for igual ou superior a
01/2013 e no menu Arquivos, Empresas Usuárias, aba E-Fiscal, botão “Conf. EFD
Contribuições” a opção “Incidência Exclusiva no regime cumulativo” estiver selecionada. A
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seleção correta dessas opções é de extrema importância, pois, elas definirão o tipo de geração
que o sistema executará.
Quando a opção “regime de Competência” estiver selecionada, o sistema habilitará
também as opções “Consolidação pelo registro F550/1900” e “Escrituração detalhada pelos
blocos A, C, D e F”.
Se selecionada a opção “Consolidação pelo registro F550/1900”, o sistema não irá gerar
os blocos A, C, D e alguns registros do Bloco F. Se selecionada a opção “Escrituração detalhada
pelos blocos A, C, D e F”, o sistema irá gerar todos os registros ref. aos blocos mencionados.
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Geração do Arquivo
Está disponível nesta versão, a geração da EFD Contribuições para empresas
Lucro Presumido Regime de Competência e Regime Caixa.
2. EFD – Contribuições – Registro 0120
A partir desta versão, está disponível no menu Diversos, EFD Contribuições, a opção
Identificação de Dispensa de Entrega do Arquivo e a geração do Registro 0120.
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3. Relatório de Conferência – Desoneração da Folha de Pagamento
A partir desta versão, está disponível no menu Impressos, Contribuição Previdenciária
sobre Receita Bruta, a opção “Relatório de Conferência”. Essa opção será habilitada após o
cálculo do DARF. Neste relatório, serão demonstrados todos os dados utilizados no calculo do
DARF da Desoneração da Folha de Pagamento, existindo também a possibilidade de agrupar os
dados por NCM.
Obs. Esse relatório está disponível para a opção TIPI. Para os demais cálculos, o
relatório será disponibilizado em futuras versões.
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4. Importação dos códigos de serviços da NFS-e (Layout SIGCORP (SIG-ISS))
Na importação da NFS-e de empresas SIG-ISS (menu Diversos), também será possível
importar os códigos de serviços que não estão na lista da LC 116/03, atendendo assim a
códigos que são acrescidos pelas prefeituras.
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5. Importação Nota Fiscal Eletrônica Federal
Nesta versão, a importação da Nota Fiscal Eletrônica Federal- Emissão Própria e
Terceiros (menu Diversos) importará também valores de ICMS das tags ICMSST e ICMSPart.
6. GIA SP – Alterações
A partir de 02/2013 a importação do arquivo da Nova GIA será aceito somente na
versão 0800. Para atender as novas exigências, foram feitas as seguintes alterações:
No menu Arquivos, Outros Valores, opção Créditos/Débitos foram acrescentadas as
ocorrências:
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Botão Débito: 002.26.
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Botão Crédito: 007.48.
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7. Postos de Combustíveis – Campo Tanque
Para atender as alterações no layout de geração da EFD – Escrituração Fiscal Digital, foi
alterado no sistema o campo “Tanque” no menu Movimentos, Movimentação de Combustíveis
e no menu Arquivos, Cadastros, Bomba – Posto de Gasolina, botão Lacres e Bicos da Bomba,
aba Bicos. Este campo passou a ser alfanumérico com tamanho 3.
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OBS. Após atualizar o sistema, verifique a informação cadastrada neste campo
“Tanque”, pois o sistema diminuirá o tamanho deste campo para 03 dígitos nos lugares
mencionados acima.
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8. ISS ONLINE
Atendendo alterações do layout da Geração do ISS Online (menu Diversos), foi
acrescentado o campo “série” na geração das notas fiscais de serviços tomados e prestados.
Também foi incluído na tela de geração o botão Layout ISS Online contendo o layout.
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9. Layout FML versão 2.0.06
Foi incluído no Layout e Importação FML o registro E286 - Regime de Caixa – Dados
para a Geração EFD Contribuições. Os dados destes registros serão importados para o menu
Diversos, EFD Contribuições, opção “Regime de Caixa – Dados para a Geração”.
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10. Estoque Substituição Tributária
(Decreto nº 58.758/2012 e Portaria CAT 162/2012 - SP)
Menu Movimentos, Apuração ref. Estoque Subst. Tributária
Na rotina de “Apuração ref. Estoque Subst. Tributária” foi incluída a opção Decreto
58.758, de 20/12/2012, para que seja lançado o estoque existente em 31/12/2012 relativo
aos produtos tubos de alumínio e suas ligas, para refrigeração e ar condicionado, de uso na
construção civil, 7608 que entraram no regime de substituição tributária a partir de
Janeiro/2013.
Se a empresa for RPA (campo IRPJ do cadastro da empresa estiver como Lucro
Presumido ou Estimativa) e houver saldo credor de ICMS em 31/12/2012, informe este valor
no campo Saldo Credor I.C.M.S. para que seja deduzido do valor do imposto a recolher. Caso
você possua este saldo credor de ICMS, deverá informá-lo no menu Arquivos, item Outros
Valores, opção Créditos/Débitos, na opção Estorno Crédito, conforme orientado no § 3º, item 2
do artigo 3º deste decreto.
Através do botão Relatório é possível emitir a relação do estoque, conforme inciso II do artigo
3º deste decreto, e através do botão Guia será emitida a GARE-ICMS, que poderá ser dividida
em até 10 parcelas iguais conforme § 2º do artigo 3º deste decreto. Se a empresa for RPA,
informe o valor devido e recolhido da GARE-ICMS no menu Arquivos, item Outros Valores,
opção Créditos/Débitos, botão Créditos e Débitos, conforme orientado nos §§ 3º e 4º do artigo
1º da Portaria CAT 44/2008.
A geração do arquivo digital destes produtos deverá ser feita através do botão Geração,
que será gerado conforme layout das Portarias CAT 44/2008 e 162/2012.
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IMPORTANTE: Na versão 1.1.17 do validador de estoques não são aceitos estes novos
produtos, portanto, aguarde a liberação de uma nova versão para que seja possível importálos.
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11- DIRF 2013
A partir desta versão, está disponível no Menu Diversos, DIRF, a geração da DIRF 2013, com duas opções de geração:
•
A opção “Gerar DIRF dos lançamentos de Serviços Tomados”, o sistema irá levar os
valores do menu Movimentos, ISS, Entrada de Serviços, botão Impostos Retidos, desde
que o código da receita, esteja cadastro no Menu Arquivos, Cadastro, Códigos de
retenção e a opção “Gerar Código da DIRF” esteja selecionada. Caso exista valores no
Comprovante de Retenção – PIS/COFINS/CSLL e IRRF, estes serão desconsiderados.
•
A opção “Gerar DIRF do Comprovante de Retenção – PIS/COFINS/CSLL e IRRF”, as
informações serão trazidas do menu Diversos, Comprovante de Rendimentos,
Comprovante de Retenção - PIS/COFINS/CSLL e IRRF. Caso exista valores nos
lançamentos de serviços tomados, estes serão desconsiderados.
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12. Otimizações
•
Menu Impressos, Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta.
•
Menu Diversos, Importação Nota Fiscal Eletrônica Federal.
•
Menu Diversos, EFD Contribuições, Geração da EFD Contribuições, Bloco P.
•
Menu Movimentos, Notas de Entradas e Saídas,
Produtos/Serviços, Valores de PIS e Valores da COFINS.
•
Menu Diversos, Gias, Paraná, Gia Paraná.
botão
Lançamento
Treinamentos Gratuitos
A Folhamatic oferece treinamentos gratuitos de seus sistemas nas modalidades
Presencial ou Online. Está com dúvida na operacionalização dos nossos sistemas? Está
encontrando dificuldade ao utilizar alguma rotina específica? Agende um treinamento gratuito
através do portal de relacionamento com o cliente, o OfficeService – www.officeservice.com.br
- opção “Agende seu treinamento”. Aguardamos sua presença!
Vídeo Treinamento
Se preferir, acesse a opção "Vídeo Treinamento" dentro do próprio Office Service e
assista ao treinamento online quando quiser, 24 horas por dia.
Grupo de Notícias
Não deixe de receber os comunicados e informações sobre as novas atualizações através
do Grupo de Notícias dos clientes Folhamatic. Caso ainda não esteja cadastrado, envie um email para [email protected] solicitando sua inclusão.
Agora é possível distribuir os e-mails que a Folhamatic envia para a sua empresa para
o departamento correto. Exemplo: Você pode direcionar todos os e-mails referentes ao
sistema E-Fiscal para o responsável por este departamento. Para isso, acesse o Office Service
e selecione a opção Direcionamento de e-mails. Preencha os campos de e-mails de cada
sistema com o endereço eletrônico do destinatário responsável por receber as informações.
Os clientes devem ficar atentos à proteção “anti-spam” junto ao seu provedor. Não
esqueça de incluir o e-mail da Folhamatic em sua lista de “autorizados”.
Não deixe de utilizar os recursos disponíveis (Manuais, Soluções Rápidas, Suporte
Online e Vídeo-treinamento) antes de consultar o Suporte Técnico, pois estas são formas de
minimizar seus custos com ligações telefônicas.
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Para atualizar seu sistema via internet
Ao acessar o site www.folhamatic.com.br, preencha os dados solicitados na área de
clientes, informando no campo Usuário o código de cliente, digito verificador e a senha do
Office Service.
Para efetuar a atualização, clique em “Atualização de Sistemas”. Em seguida, clique no
botão Download Atualização.dll e salve o arquivo em uma pasta de fácil acesso. Depois, clique
em “Já fiz Download Hoje”, acesse o ícone do Office e salve os Arquivos Essenciais(único ou
em partes). Clique em “Atualização de Sistemas” e, em seguida, clique no botão Já Fiz o
Download Hoje. Posteriormente, acesse o ícone do Sistema E-Fiscal e salve o arquivo (único ou
em partes), se possível na mesma pasta em que foram salvos os arquivos anteriores.
Depois, acesse o Sistema E-Fiscal, menu Utilitários, e entre na opção “Atualizar o
Sistema”. Informe o caminho em que foram salvos os arquivos. Todos os sistemas e os
Arquivos Essenciais podem ser atualizados ao mesmo tempo. No caso de múltiplos discos,
deverá ser selecionado apenas o primeiro arquivo salvo. Este mesmo processo pode ser feito
através do Explorer: acesse a pasta folhawin, atualização, e execute o arquivo atualização.exe.
Os Arquivos Essenciais devem ser atualizados sempre que for alterado o número da
versão, pois contêm dados importantes e relevantes ao funcionamento de todos os sistemas.
Se os arquivos forem salvos em disquete, deverão ser copiados em uma pasta na
máquina onde o sistema está instalado antes de seguir as instruções acima.
No Office Service, o usuário pode visualizar a agenda de treinamentos e fazer a
inscrição online, acessar ao FAQ para verificação de dúvidas mais freqüentes, utilizar o suporte
online, verificar o histórico com todas as informações sobre os contatos realizados entre sua
empresa e a Folhamatic e acessar a Ouvidoria e Atendimento ao Cliente (WebSAC).
Caso ainda não tenha recebido a sua senha, solicite-a através do endereço eletrônico do
atendimento - [email protected] - ou acesse www.officeservice.com.br e clique no
item “Esqueci minha Senha”. Dessa forma, ela será encaminhada para o e-mail informado no
cadastro do Office Service.