Nordea-1 Nordic Equity Fund BP-EUR

Nordea-1 Nordic Equity Fund BP-EUR
Fondsdaten per 31.10.2014
Basisdaten
Fondsporträt
WKN / ISIN:
973346 / LU0064675639
Fondsgesellschaft
Nordea Investment Funds
S.A.
Fondsmanager
Herr Martin Nilsson
Anlageregion
Skandinavien
Fondskategorie
Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt
All Cap
Fonds-Benchmark
MSCI Nordic - Net Return
Risikoklasse
Fondsvolumen
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag (effektiv)
5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.
0,13%
317,37 Mio. EUR (alle
Managementgebühr p.a.
1,50%
Tranchen)
Gesamtkostenquote (TER) 2013
1,90%
1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)
Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Aktien, die an den Börsen in
Nordeuropa gehandelt werden.Die Anlagestrategie des Fonds beruht
auf dem Bewertungsansatz, demzufolge Unternehmen ermittelt
werden, die an den Aktienmärkten zu Kursen gehandelt werden,
die unter denen liegen, die sie bei einer Fusion, einer Übernahme
oder einer Liquidation erzielen würden. Barpositionen dürfen nur
vorübergehend 20% des Inventarwertes übersteigen.
2
3
4
1 2 3 4 5 6 7
Auflegungsdatum
04.05.1992
Ertragsverwendung
thesaurierend
Steuerstatus
transparent
Geschäftsjahr
1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf
Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan
Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen
nicht möglich
Ratings
Abwicklungsmodalitäten
FFB-Online-Orderschlusszeit
12:00
Preisfeststellung
t+0
Preise
Preise vom
30.12.2014
Ausgabepreis
64,15 EUR
Rücknahmepreis
64,15 EUR
FWW FundStars®
Morningstar Rating™
Wertentwicklung in EUR
Nordea-1 Nordic Equity Fund BP-EUR
Vergleichsindex: MSCI NORDIC COUNTRIES STRD USD
Beispielrechnung für 1.000 EUR *
1.273,35 €
991,68 €
1.233,55 €
* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).
1.418,37 €
1.408,49 €
Nordea-1 Nordic Equity Fund BP-EUR
Fondsdaten per 31.10.2014
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung
des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag
des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch
die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um
4,80% (Berechnung: 100% - [(100%/105%)*100]. Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile
in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können
Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index
unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der
Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.
Wertentwicklungsgrafik (04.05.1992 bis 30.12.2014, EUR)
Nordea-1 Nordic Equity Fund BP-EUR
Vergleichsindex: MSCI NORDIC COUNTRIES STRD USD
Wertentwicklung in EUR
Risikokennzahlen
gesamt
Fonds
Sektor
p.a.
Fonds
1 Jahr
Fonds
Sektor
Sektor
1 Woche
-0,56%
n.v.
Volatilität
1 Monat
-0,14%
-1,01%
3 Monate
0,58%
6 Monate
-5,95%
seit Jahresbeginn
-0,79%
7,03%
1 Jahr
-0,79%
7,53%
-0,79%
7,53%
3 Jahre
40,25%
53,36%
11,94%
15,32%
5 Jahre
47,51%
67,51%
8,08%
10,87%
3 Jahre
Fonds
Sektor
9,78%
9,60%
13,97%
13,61%
Sharpe Ratio
-0,09
1,05
0,89
1,21
-2,44%
Tracking Error
5,63%
5,89%
4,30%
4,99%
-3,50%
Korrelation
0,82
0,82
0,95
0,91
Beta
0,92
1,03
1,06
1,00
Nordea-1 Nordic Equity Fund BP-EUR
Fondsdaten per 31.10.2014
Wertentwicklung in EUR
Risikokennzahlen
gesamt
p.a.
1 Jahr
Fonds
Sektor
Fonds
Sektor
10 Jahre
94,96%
121,28%
6,90%
8,27%
seit Auflegung
541,50%
n.v.
Treynor Ratio
3 Jahre
Fonds
Sektor
Fonds
Sektor
-0,94%
8,57%
11,70%
16,78%
n.v.
Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014
Die 10 größten Engagements
Vermögensaufteilung
NOVO NORDISK A/S-B
6,8%
Aktien
Jyske Bank
5,9%
Geldmarkt/Kasse
Autoliv
5,8%
Valmet-Rauma
5,1%
Bakkafrost P/F
4,5%
Millicom Internation...
4,1%
Sampo
3,4%
Cramo
3,3%
TELE2 AB B
2,9%
Wilhelm Wilhelmsen A
2,9%
Regionen-/Länderaufteilung**
94,5%
5,5%
Branchenaufteilung
Schweden
26,8%
Industrie / Investit...
27,5%
Finnland
22,3%
Finanzen
21,4%
Dänemark
16,8%
Konsumgüter zyklisch
11,9%
Norwegen
11,3%
Gesundheit / Healthcare
7,5%
USA
5,8%
Konsumgüter nicht-zy...
7,1%
Kasse
5,5%
Telekommunikationsdi...
7,1%
Skandinavien
4,8%
Grundstoffe
6,1%
Luxemburg
4,4%
Kasse
5,5%
Großbritannien
2,5%
Energie
3,8%
Technologie
2,2%
** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.
Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des
Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014
Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus
Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
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