Pioneer Funds – US Dollar Short-Term

Pioneer Funds – U.S. Dollar Short-Term
GELDMARKTNAHE
Klasse A USD ausschüttend
ISIN
Morningstar Rating ™
LU0119403318
†††
Die wichtigsten Fakten
Anteilswert per 29. Januar 2016
Domizil
Fondsvolumen (Mio.)
Auflagedatum Fonds
Auflagedatum der Anteilsklasse
Morningstar Kategorie ™
Referenzindex
$5,2
Luxemburg
$376,5
04.07.2000
20.02.2001
Anleihen USD diversifiziert
Kurzläufer
Bank of America Merrill Lynch 3
month LIBOR Index
Weitere Kennummern
Bloomberg-Code
WKN
PIOUDAD LX
570098
Laufende Wertentwicklung
per 29. Jan 2016
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
3 Jahre kumulativ
5 Jahre p.a.
5 Jahre kumulativ
Index %
-0,14
-0,05
-0,14
-0,14
0,38
1,15
1,17
6,01
0,05
0,06
0,05
0,26
0,36
1,09
0,65
3,27
Fonds %
Index %
-0,16
0,53
1,46
5,18
-0,47
0,23
0,23
0,81
1,49
0,60
1,08%
0,90%
2,00%
Ziele und Anlagepolitik
Anlageziel: Strebt kurz- bis mittelfristig Erträge und
den Erhalt des Werts Ihrer Anlage an.
Portfoliowertpapiere: Der Teilfonds investiert
hauptsächlich in auf US-Dollar lautende
Schuldverschreibungen mit kurzer Laufzeit. Der
Teilfonds darf auch in vergleichbare, auf andere
Währungen lautende Wertpapiere investieren, sofern
sie im Wesentlichen gegenüber dem US-Dollar
abgesichert sind. Der Teilfonds darf zur Reduzierung
verschiedener Risiken und zur effizienten
Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Das Investmentteam
Richard Schlanger
Portfolio Manager
Branchenerfahrung: 37 Jahre
Bei Pioneer Investments: 28 Jahre
Charles Melchreit
Director of Investment Grade
Management
Branchenerfahrung: 30 Jahre
Bei Pioneer Investments: 10 Jahre
Gesamtzahl der Positionen
Gesamtzahl Staatsanleihen
Gesamtzahl Unternehmensanleihen
Portfoliostruktur (in % netto)
Anleihen
Bankguthaben
Cash & Ähnlich
Fonds (netto)
Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger
möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem
Ausgabeaufschlag von 2,00% (zum Zeitpunkt des Beginns der
Darstellung der Wertentwicklung) muss er dafür 1.020,00 EUR
aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode)
berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die
Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere
Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten).
Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet
sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher
Indikator für die künftige Wertentwicklung.
ʼ'LHDQJHJHEHQHQ3HUIRUPDQFHGDWHQEH]LHKHQVLFKQXUDXI
Anteile der Klasse A USD ausschüttend ; sie basieren auf dem
Nettoinventarwert nach Abzug der Gebühren, bei Wiederanlage
der Ausschüttungen. Detaillierte Angaben zu anderen
verfügbaren Anteilsklassen finden Sie im Verkaufsprospekt. Die
Performancezahlen sind in USD angegeben und wurden von der
Basiswährung des Teilfonds, dem Euro, umgerechnet.
Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für
die zukünftige Entwicklung einer Anlage.
%
United States Treasury 0.5% (31/07/2016)
United States Treasury 0.5% (31/08/2016)
Ge Captial Credit Card Master Note Trust Gemnt_11
- 0.9% (15/05/2019)
World Financial Network Credit Card Master Trust W
0.8% (16/12/2019)
Citibank Credit Card Issuance Trust Cccit_14-a3
0.6% (09/05/2018)
Chase Issuance Trust Chait_14-a4 0.8%
(16/04/2018)
Discovery Card Execution Note Trust Dcent_15-a1
0.8% (17/08/2020)
Capital One Multi-asset Execution Trust 0.5%
(17/06/2019)
Golden Credit Card Trust Gcct_14-2a 0.9%
(15/03/2021)
Verizon Communications Inc 2.0% (15/09/2016)
Währungen
Fonds (brutto)
1048
1
176
Top 10 Positionen
Kalenderjahre
2015
2014
2013
2012
2011
Januar 2016
Portfolioanalyse
Fonds %
Jährliche Wertentwicklung (rollierend)
Kosten und Gebühren
Laufende Kosten zum 31.12.2015
Verwaltungsgebühr p.a.
Ausgabeaufschlag
FACTSHEET
1,0
0,9
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
Fonds %
Index %
US-Dollar
Euro
100,1
-0,1
-
Bonität
Fonds %
Index %
28,3
18,3
24,5
14,3
3,9
2,3
7,7
-
AAA
AA
A
BBB
BB
B & niedriger
Nicht bewert.
Durchschnittliche Bonität
A+
ʼ)UGLH7DEHOOH%RQLWlWXQGGLH%HUHFKQXQJGHU
durchschnittlichen Bonität wird das Rating von S&P, Moodys
und Fitch herangezogen. Bei Staatsanleihen, die nicht von einer
dieser drei Rating-Agenturen geratet werden, wird ein
Durchschnitt der Emittenten-Ratings herangezogen. NichtStaatsanleihen, die nicht von einer dieser drei Rating-Agenturen
geratet werden, werden von der Berechung der
durchschnittlichen Kreditqualität ausgeschlossen.
Zusätzliche Informationen
Morningstar Ratings: Copyright © 2016 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann
keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der
Verwendung dieser Informationen resultieren.
Bitte beachten Sie die Rückseite. Sie finden dort weitere Informationen.
Pioneer Funds – U.S. Dollar Short-Term
Januar 2016
Portfolioaufteilung nach Segmenten
Effektive Duration nach Laufzeit (in Jahren) und Bonität
Besicherte Anleihen
Financials
Non Financials
Financials Emerging
Markets
Staatsanleihen
Rating
<1
1-3
3-7
7-11
AAA
AA
A
BBB
BB
B & niedriger
Nicht bewert.
Gesamt
0,01
0,01
0,01
0,01
0,0
0,0
0,0
0,04
0,01
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,01
0,01
0,01
0,01
0,0
0,0
0,01
0,0
0,04
11+
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,02
0,02
0,03
0,01
0,0
0,01
0,0
0,0
0,01
0,1
FRN
Rentenkennzahlen
Gesamt
0,05
0,01
0,02
0,01
0,0
0,0
0,01
0,1
0,1
0,03
0,05
0,03
0,01
0,01
0,04
0,3
ʼ)UGLH7DEHOOH(IIHNWLYH'XUDWLRQQDFK/DXI]HLW LQ-DKUHQ XQG%RQLWlWZLUG
das Rating von S&P, Moodys und Fitch herangezogen. Bei Staatsanleihen,
die nicht von einer dieser drei Rating-Agenturen geratet werden, wird ein
Durchschnitt der Emittenten-Ratings herangezogen.
Besicherte Anleihen
Emerging Markets
Quasi-Staatsanleihen
Länder
Non Financials
Emerging Markets
Quasi-Staatsanleihen
Emerging Markets
Fonds %
Zinskurven-Verteilung
< 1 Jahr
1-3 Jahre
3-7 Jahre
7-11 Jahre
11+ Jahre
Floating Rate Notes
11,0
1,9
3,3
1,3
9,5
72,5
USA
Kanada
Kaimaninseln
Bermuda
Großbritannien
Japan
Deutschland
Australien
Schweden
Irland
Sonstige
Kredit Exp.
in %
Index %
Zins Exp.
in %
Eff. Dur.
(Jahre)
Spr. Dur.
(Jahre)
80,5
3,6
3,6
2,1
1,9
1,4
1,2
0,9
0,9
0,5
2,9
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,01
0,01
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,01
1,2
0,04
0,05
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,03
Chancen
Kurs- und Ertragschancen kurzfristiger US-Dollar-Geldmarktinstrumente und
՚
geldmarktnaher Papiere
՚ Breite Streuung über mehrere Länder und Emittenten
՚ Aktives Management auf Basis eines umfangreichen Research
Effektive Duration (in Jahren)
Modifizierte Duration (in Jahren)
Spread Duration (in Jahren)
Rendite zur Endfälligkeit (%)
Yield to Worst (%)
Restlaufzeit (in Jahren)
Durchschnittlicher Kupon (%)
Kuponertrag p.a.
(Anteilklasse A ausschüttend)
0,28
1,03
1,41
2,20
2,16
1,41
1,88
0,62%
Risikokennzahlen
3 Jahre
Seit Auflage
Standardabw.
Sharpe Ratio
Alpha
Beta
R-Quadrat
Tracking Error
Information Ratio
0,59%
2,07
1,13%
1,12
0,15
0,54%
2,08
1,56%
0,77
0,62%
0,84
0,12
1,47%
0,35
Risiken
Allgemeines Kurs- und Ertragsrisiko kurzfristiger US-DollarGeldmarktinstrumente und geldmarktnaher Papiere
՚ Bonitäts- und Ausfallrisiko einzelner Länder und Emittenten
՚ Währungsrisiko
՚
Der ausführliche Verkaufsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung weiterer Risiken. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den
Anteil erworben hat.
Rechtliche Hinweise
Sofern nicht anders angegeben, haben sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Angaben den Stand 29.01.2016 und stammen von Pioneer Investments. Der Pioneer Funds – U.S. Dollar ShortTerm (der „Teilfonds“) ist ein Teilfonds des Pioneer Funds (der „Fonds“), eines „Fonds communs de placement“ (FCP) mit verschiedenen, voneinander getrennten Teilfonds, aufgelegt nach
luxemburgischem Recht. Der Teilfonds, sofern es sich um einen Renten-Teilfonds handelt, kann, unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung, bis zu 100% seines Vermögens in übertragbaren
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem anderen Mitgliedstaat der OECD, wie beispielsweise die Vereinigten Staaten
von Amerika, oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Wertentwicklungen der
Vergangenheit sind keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung der Anlagen. Die geäusserten Ansichten können je nach Markt- und anderen Bedingungen jederzeit Veränderungen unterliegen. Es kann
keine Gewähr geben, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite
und der Wert der zugrunde liegenden Anlage können sinken oder steigen. Dies könnte (mit Ausnahme bei Garantiefonds) zu einem vollständigen Verlust der Anlage führen. Bitte lesen Sie den
Verkaufsprospekt aufmerksam bevor Sie investieren. Dieser enthält auch weitere Risikohinweise. Alle Informationen stammen von Pioneer Investments, sofern nicht anders angegeben. Anteile des
Pioneer Funds – U.S. Dollar Short-Term dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) sowie zugunsten von US-Personen nicht zum Kauf angeboten werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete
oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot von Investmentfondsanteilen dar. Der für den Anteilserwerb allein
maßgebliche Verkaufsprospekt und/oder die wesentlichen Anlegerinformationen sind kostenlos erhältlich in Deutschland bei der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–
126 in 80636 München, Tel.: +49-(0)800 888-1928, Fax: +49-(0)800 777-1928. Auflegende Fondsgesellschaft ist die Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Investments ist ein eingetragener
Markenname der zur Gruppe Pioneer Global Asset Management S.p.A. gehörenden Unternehmen.
www.pioneerinvestments.de