EFG International erhöht Reingewinn 2006 um 90% auf CHF 230.0

EFG International erhöht Reingewinn 2006 um 90% auf CHF 230.0 Mio
Den Aktionären zurechenbarer Reingewinn steigt um 144% auf CHF 204.0 Mio
Zürich, 28. Februar 2007 – Die EFG International hat 2006 ihre starke Ertragskraft
erneut unter Beweis gestellt. Sie erhöhte 2006 ihren Reingewinn um 90% auf CHF
230.0 Mio (2005: CHF 120.9 Mio). Inklusive angekündigter Akquisitionen haben die
verwalteten Kundenvermögen um 56% auf CHF 73.6 Mia (2005: CHF 47.3 Mia)
zugenommen. Die EFG International hat in ihrem ersten vollen Finanzjahr seit dem
Börsengang im Oktober 2005 grössere Fortschritte als erwartet erzielt und revidiert
aus diesem Grund ihre CRO- und AuM-Ziele für 2007 und 2008 nach oben.
Die wichtigsten Ergebnisse im Jahr 2006, gegenüber 2005, im Überblick:
Kundenberater (CROs):
398
+ 49%
CROs inkl. angekündigter Akquisitionen:
405
+ 51%
AuM inkl. angekündigter Akquisitionen:
CHF 73.6 Mia
+ 56%
Verwaltete Kundenvermögen (AuM):
CHF 69.8 Mia
+ 48%
Bruttoertrag:
CHF 634.4 Mio
+ 87%
Kosten-/Ertrags-Verhältnis:
55.6 %
vs. 57%
Reingewinn:
CHF 230.0 Mio
+ 90%
Den Aktionären zurechenbarer Reingewinn:
CHF 204.0 Mio
+ 144%
Im Jahr 2006 und Anfang Januar 2007 hat die EFG International die folgenden
Akquisitionen bekannt gegeben:
C. M. Advisors Limited (CMA), Bermuda
Angek. und abgeschl. Feb. 06
Banque Monégasque de Gestion (BMG), Monaco
Angek. Mai 06, abgeschl. Okt. 06
Harris Allday, Birmingham, England
Angek. Juli 06, abgeschl. Aug. 06
Quesada Kapitalförvaltning, Stockholm, Schweden Angek. Dez. 06, noch nicht
abgeschlossen
PRS Group, Cayman/Miami
Angek. Jan. 8. 07, noch nicht
abgeschlossen
Lawrence D. Howell, Chief Executive Officer der EFG International, sagte: „Im ersten
vollen Finanzjahr seit unserem Börsengang im Oktober 2005 hat die EFG International ihr
Wachstum wie erwartet fortgesetzt. Dieses Wachstum unterstreicht den positiven Ausblick,
den wir zum Zeitpunkt des IPO zum Ausdruck gebracht und heute nochmals bekräftigt
haben.”
Ergebnisse des Jahres 2006
Unter Einschluss der angekündigten Akquisitionen von Quesada Kapitalförvaltning und
PRS Group (insgesamt 7 CROs) erhöhte sich die Zahl der Kundenberater (Client
Relationship Officers, CROs) um 51% auf 405, von 268 per Ende 2005.
Unter Einbezug von Quesada Kapitalförvaltning und PRS Group (insgesamt CHF 3.8 Mia
Assets under Management, AuM) erhöhten sich die konsolidierten verwalteten
Kundenvermögen auf Jahresbasis um 56% auf CHF 73.6 Mia von CHF 47.3 Mia per 31.
Dezember 2005. Unter Ausschluss sowohl dieser beiden Akquisitionen als auch der EFG
International Aktien, die nicht zum Freefloat von derzeit 28.1% an der Schweizer Börse
SWX gehören, belief sich das Total der AuM per Ende 2006 auf CHF 65.2 Mia.
Die konsolidierten Finanzergebnisse der EFG International für das Jahr 2006 enthalten den
vollen Einfluss der fünf im Jahr 2005 abgeschlossenen Akquisitionen. Die Ergebnisse des
auf den Bahamas domizilierten Private-Banking Geschäfts, das von Banco Sabadell
übernommen wurde, sowie der auf den Bermudas ansässigen C. M. Advisors Limited
(CMA) werden seit Februar 2006 konsolidiert. Die Resultate von Harris Allday sind seit
August 2006 und diejenigen von Banque Monégasque de Gestion seit November 2006 in
der Rechnung enthalten.
Der konsolidierten Reingewinn der EFG International erhöhte sich um 90% von CHF 120.9
Mio im Jahr 2005 auf CHF 230.0 Mio im Jahr 2006. Der den Aktionären zugewiesene
Reingewinn stieg um 144% von CHF 83.7 Mio im Vorjahr auf CHF 204.0 Mio im
Berichtsjahr.
Auf der Basis des erfreulichen Wachstums in allen Märkten und Aktivitäten der EFG International, sowie auf Grund des Beitrags der neu hinzugekommenen Unternehmensteile,
konnte der konsolidierte Bruttoertrag im Jahr 2006 um 87% von CHF 338.4 Mio auf CHF
634.4 Mio erhöht werden. Der konsolidierte Geschäftsaufwand exkl. Amortisations- und
Abschreibungskosten erhöhte sich um 83% von CHF 192.8 Mio auf CHF 352.6 Mio. Das
Kosten-/Ertrags-Verhältnis reduzierte sich im Berichtsjahr um 1.4 Prozentpunkte von
57.0% auf 55.6%.
Die konsolidierte Bilanz der EFG International erhöhte sich um 47% von 10.8 Mia per 31.
Dezember 2005 auf CHF 15.9 Mia per 31. Dezember 2006. Das konsolidierte Eigenkapital
belief sich per Ende 2006 auf CHF 2.3 Mia.
Sämtliche oben erwähnten Zahlen sind nicht testiert.
Rudy van den Steen, Chief Financial Officer der EFG International, sagte: “Im Jahr 2006
haben wir sowohl unseren Bruttoertrag als auch unseren Reingewinn annähernd verdoppelt,
während die verwalteten Kundenvermögen in den vergangenen zwei Jahren verdreifacht
werden konnten. Diese Dynamik stammt sowohl aus organischem Wachstum als auch aus
Akquisitionen. Gleichzeitig hat sich 2006 unsere Bilanzsumme erheblich um fast 50%
vergrössert. Ganz im Sinne der mit dem IPO kommunizierten Dividendenpolitik für 2006
wird der Verwaltungsrat, vorschlagen, eine Dividende in Höhe von 21.6% des den
Aktionären zugewiesenen Reingewinns zu entrichten. Trotz der Dividendenausschüttung
wird die EFG International über genügend BIZ Kernkapital (Tier1) verfügen, um seine
Strategie weiter zu verfolgen, sowohl organisch als auch über Akquisitionen zu wachsen,
aber gleichzeitig auch den vor dem Börsengang kommunizierten Zusicherungen
nachzukommen.”
Dividendenantrag
Der Verwaltungsrat der EFG International wird der Generalversammlung vom 27. April
2007 – entsprechend der im Rahmen des Börsengangs im Oktober 2005 kommunizierten
Dividendenpolitik – für das Jahr 2006 eine Bar-Dividende von CHF 0.30 pro Aktie vorschlagen.
Überblick über die Geschäftserweiterung
Im ersten Halbjahr 2006 eröffnete die EFG International Banken in Luxemburg und auf den
Bahamas, eine Banken-Filiale in Dubai, Vertretungen in Jakarta, Caracas und Bogotá sowie
eine Trust-Gesellschaft in Hongkong. Im zweiten Halbjahr setzte sie ihre geografische Erweiterung mit der Eröffnung von Büros in Mexico-City, Quito, Panama-City, Cayman
Bahrain, Athen, Bangkok und Manila fort.
Seit Anfang 2006 hat die EFG International die Akquisition von fünf Gesellschaften
bekannt gegeben:
•
Im Februar 2006 verstärkte die EFG International mit der Akquisition der auf den
Bermudas basierten C. M. Advisors Limited (CMA) ihre Kapazitäten im Hedge-FundBereich. Die Akquisition, die im Februar 2006 abgeschlossen wurde, brachte der
Gruppe AuM in Höhe von CHF 2.1 Mia.
•
Im Mai 2006 kündigte die EFG International die Akquisition der Banque Monégasque
de Gestion an und vergrösserte damit ihr Private-Banking-Geschäft in Monaco. Die
Akquisition wurde im Oktober 2006 abgeschlossen. Sie trug 6 CROs und CHF 1.3 Mia
an AuM zur Gruppe bei.
•
Im Juli 2006 unterzeichnete die EFG International eine Vereinbarung zur Übernahme
von Harris Allday, eines in Birmingham domizilierten Aktienbrokers für Privatkunden, und verstärkte so ihre regionale Geschäftstätigkeit in Grossbritannien. Die
Akquisition, mit 27 CROs und AuM in Höhe von CHF 4.5 Mia, wurde im August 2006
abgeschlossen.
•
Im Dezember 2006 gab die EFG International die Akquisition von Quesada Kapitalförvaltning – einer in Stockholm ansässigen Vermögensverwaltungs-Gesellschaft, die
auf vermögende Privatkunden spezialisiert ist – bekannt. Sie wird 2 CROs und CHF
800 Mio an AuM zum Unternehmen beitragen. Der Abschluss der Akquisition wird im
ersten Quartal 2007 erwartet.
•
Im Januar 2007 schloss die EFG International eine Vereinbarung zur Übernahme der
auf Cayman- und in Miami-basierten PRS Group ab, die auf Investment-Dienstleistungen für sehr vermögende Privatkunden spezialisiert ist. Sie beschäftigt 5 CROs und
verwaltet CHF 3.0 Mia an AuM. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal
2007 erwartet.
Die EFG International evaluiert weiterhin verschiedene Akquisitionsmöglichkeiten in der
Schweiz, in onshore Kontinentaleuropa, in Grossbritannien sowie in Nord- und SüdAmerika.
Ausblick und Revision der strategischen Zielsetzungen
Die EFG International bestätigt erneut, dass sie auf gutem Weg ist, ihre kommunizierten
mittelfristigen Zielsetzungen zu erreichen oder zu übertreffen. Auf Grund der besser als
erwarteten Entwicklung im Jahr 2006 hat sie entschieden, ihre Ziele für 2007 und 2008 im
Bereich der CROs und AuM erneut zu erhöhen.
Die erhöhten Zielsetzungen für 2007 und 2008 sind:
2006
CROs
AuM (2)
Zielsetzung 2007
398 / 405 (1)
CHF 65.2 Mia/
CHF 69.0 Mia
(1)
Zielsetzung 2008
Bisher:
Bisher:
500-525
650-675
Neu:
Neu:
540
675
Bisher:
Bisher:
CHF 87-93 Mia
CHF 115-125 Mia
Neu:
Neu:
CHF 93-99 Mia
CHF 121-131 Mia
(1) Einschliesslich angekündigter Akquisitionen
(2) Exkl. EFG International Aktien, die nicht zum 28.1% Freefloat an der Schweizer Börse SWX gehören
Die Präsentation zum Abschluss 2006 steht unter www.efginternational.com (Investor
Relations / Investor Presentations) zur Verfügung. Der Geschäftsbericht 2006 wird ab 4.
April 2007 auf dem Internet abrufbar sein.
Investor Relations
Tel. +41 44 212 7377
E-Mail [email protected]
Media Relations
Tel. +41 44 212 7387
E-Mail [email protected]
EFG International
Die EFG International ist eine globale Privatbankengruppe mit Sitz in Zürich, die PrivateBanking- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen anbietet. Zurzeit sind die unter der
EFG International zusammengeschlossenen Privatbanken an 44 Standorten in 30 Ländern
tätig und beschäftigen 1’477 Mitarbeitende. Die Namenaktien der EFG International
(EFGN) sind an der Schweizer Börse SWX kotiert. EFG International gehört zur EFG
Group mit Sitz in Genf, der drittgrössten Bankengruppe der Schweiz nach BIZ-Kernkapital
(Tier 1).
Disclaimer
This press release has been prepared by EFG International solely for use by you for general information only
and does not contain and is not to be taken as containing any securities advice, recommendation, offer or
invitation to subscribe for or purchase any securities regarding EFG International.
This press release contains specific forward-looking statements, e.g. statements, which include terms, like
"believe", "assume", "expect" or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known
and unknown risks, uncertainties and other factors, which may result in a substantial divergence between the
actual results, the financial situation, and/or the development or performance of the company and those
explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include (1) general market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and
interest rates, (3) competitive pressures, (4) our ability to continue to recruit CROs, (5) our ability to
implement our acquisition strategy, (6) our ability to manage our economic growth and (7) other risks and
uncertainties inherent in our business. EFG International is not under any obligation to (and expressly
disclaims any such obligation to) update or alter its forward-looking statements whether as a result of new
information, future events or otherwise.
Investor Relations Telefonkonferenz und Webcast
Heute, 28. Februar 2007, um 9.00 Uhr MEZ (8.00 Uhr GMT)
Die Resultate 2006 der EFG International werden präsentiert von:
Lawrence D. Howell, Chief Executive Officer
Rudy van den Steen, Chief Financial Officer
Sie können die Präsentation via Telefonkonferenz oder Internet-Webcast mit verfolgen.
Telefonkonferenz:
Dial-in Nummern:
Schweiz:
+41 91 610 56 00
UK:
+44 207 107 0611
Bitte wählen Sie sich zehn Minuten vor Beginn der Präsentation ein und fragen Sie nach
“EFG
International Resultate 2006”.
Webcast:
Die Resultate werden ab 9.00 Uhr MEZ live übertragen unter www.efginternational.com.
Playback:
Eine digitale Aufnahme der Telefonkonferenz steht ab einer Stunde nach der Präsentation
während 48 Stunden unter den folgenden Nummern zur Verfügung:
Schweiz:
+41 91 612 4330
UK:
+44 207 108 6233
Bitte wählen Sie die ID 574 und anschliessend die Raute-Taste #.
Ein indexiertes Playback des Webcasts wird ab dem frühen Nachmittag zur Verfügung
stehen.
Key Figures as at December 31, 2006 (unaudited)
(in CHF million unless otherwise stated)
31 Dec 2006
31 Dec 2005
Change vs.
31 Dec 2005
Clients' Assets under Management (AUM)
69'801
47'316
48%
AUM, excl. Shares of EFG International which
do not form part of the current 28.1% free float
of EFG International at the SWX Swiss Exchange
65'206
43'660
49%
7'375
6'471
14%
398
268
49%
1'477
1'053
40%
Assets under Administration
Number of Client Relationship Officers
Number of Employees
Consolidated Income Statement as at December 31, 2006 (unaudited)
(in CHF '000)
Net interest income
Net banking fee and commission income
Full year ended
31 Dec 2006
Full year ended
31 Dec 2005
Change vs.
2005
172'115
406'279
90'920
208'971
89%
94%
53'644
2'400
56'044
38'398
120
38'518
40%
NM
46%
634'438
338'409
87%
(374'200)
-
(200'337)
-
87%
Profit before tax
260'238
138'072
88%
Income tax expense
(30'257)
(17'178)
76%
Net profit for the period
229'981
120'894
90%
Net trading income
Other operating income / (expense)
Net other income
Operating income
Operating expenses
Impairment losses on loans and advances
Consolidated Balance Sheet as at December 31, 2006 (unaudited)
(in CHF million)
ASSETS
Cash and balances with central banks
Treasury bills and other eligible bills
Due from other banks
Trading securities
Derivative financial instruments
Loans and advances to customers
Investment securities
Intangible assets
Property, plant and equipment
Other assets
31 Dec 2006
31 Dec 2005
Variation
44
827
5'343
118
6'146
2'320
910
35
132
43
489
3'744
8
106
4'544
1'434
351
30
70
3%
69%
43%
-100%
11%
35%
62%
159%
17%
89%
Total assets
15'875
10'819
47%
LIABILITIES
Due to other banks
Derivative financial instruments
Due to customers
Debt securities in issue
Other borrowed funds
Other liabilities
Total liabilities
673
111
11'994
153
161
480
13'572
429
100
7'712
148
31
317
8'737
57%
11%
56%
3%
418%
51%
55%
79
1'338
886
2'303
79
1'338
665
2'082
0%
0%
33%
11%
15'875
10'819
47%
EQUITY
Share capital
Share premium
Other reserves and retained earnings
Total shareholders' equity
Total equity and liabilities