Wasser – das blaue Gold sAm sustainable Water fund

sAm sustainable
Water fund
Wasser –
das blaue Gold
Die Weltbevölkerung hat sich in den vergangenen 75 Jahren mehr als verdreifacht.
Gleichzeitig ist der durchschnittliche Wasserverbrauch pro Kopf auf das Doppelte angestiegen.
Da das erneuerbare, jährlich verfügbare Wasserangebot konstant bei rund 90000 bis 120000
km3/Jahr liegt, prognostiziert die UNESCO ein
dramatisches Schwinden der Wasserverfügbarkeit bis ins Jahr 2025 und darüber hinaus.
ANLAGEbErEiCHE
Der SAM Sustainable Water Fund investiert in vier attraktive
Anlagebereiche:
Verteilung und management
Im Fokus stehen Unternehmen, die beispielsweise bei der effizienten
Bewirtschaftung von Wasser eine Schlüsselrolle einnehmen.
umfassende Wasserreinigung
Über eine Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu sauberem
Trinkwasser. Dieser Anlagebereich beinhaltet Unternehmen, die
einen Beitrag zur Reinigung von Abwasser, zur Aufbereitung von
ANLAGEidEE
Trinkwasser oder Entsalzung von Meerwasser leisten.
Der SAM Sustainable Water Fund investiert weltweit in Un-
Nachfrageeffizienz
ternehmen, die Produkte und Dienstleistungen entlang der
Hierzu zählen Unternehmen, deren Produkte zur Wasserbehand-
gesamten Wasserwertschöpfungskette produzieren und an-
lung vor Ort, zum effizienten Verbrauch auf Konsumentenseite
bieten und ist auf die Bereiche «Verteilung und Manage-
sowie zur Verbrauchsmessung eingesetzt werden.
ment», «Umfassende Wasserreinigung», «Nachfrageeffi-
Wasser und Nahrung
zienz» sowie «Wasser und Nahrung» fokussiert. Der Fonds
Da rund 70 Prozent des Wassers in der Landwirtschaft ver-
verfügt über ein ausgewogenes Risikoprofil. Als Vergleichsin-
braucht wird, lassen sich mit effizienzsteigernden Bewässe-
dex dient der MSCI World Total Return Net.
rungstechnologien und -prozessen enorme Wassermengen
und Kosten einsparen.
«Wasser ist ein knappes und wertvolles Gut.
Unternehmen mit innovativen Lösungen zur effizienten Verwendung
des blauen Goldes werden überdurchschnittlich wachsen.»
Dieter Küffer, Senior Portfolio Manager
ANLAGEProzess
Der strukturierte Anlageprozess des SAM Sustainable Water
Fund zielt darauf ab, aus dem globalen Aktienuniversum in
die attraktivsten Unternehmen entlang der Wasserwertschöpfungskette zu investieren. Zu diesem Zweck werden in einem
ersten Schritt mittels einer makroökonomischen Analyse diejenigen Trends eruiert, welche den Wassersektor massgeblich beeinflussen. Darauf aufbauend werden anschliessend
sämtliche Unternehmen identifiziert, welche einen klaren
MEMBRANTECHNOLOGIE
Neuste Membranen ermöglichen eine wirkungsvolle
Wasserreinigung bei geringem Energieverbrauch und ohne
Einsatz von Chemikalien.
­Bezug zum Anlagethema aufweisen und massgeblich von
den identifizierten Trends und Entwicklungen profitieren. Mittels einer systematischen Analyse und auf Basis eines von
SAM entwickelten Discounted Cash Flow-Modells, welches
Finanz- und Nachhaltigkeitskriterien quantitativ berücksichtigt, werden die relative sowie absolute Attraktivität und das
Wachstumspotenzial der einzelnen Unternehmen evaluiert.
sam sustainable water fund: warum?
•Globale Trends wie zunehmende Wasserknappheit, mangelhafte oder fehlende Infrastruktur und auf tretende Probleme bei der Qualität verstärken die Nachfrage nach effizienten Technologien.
Unter Einbindung einer risikospezifischen Betrachtung wird
•Der SAM Sustainable Water Fund investiert in
dann die Zusammensetzung des Portfolios bestimmt.
die ganze Wasserwertschöpfungskette und ist
damit optimal diversifiziert.
Risikomanagement
•Neu auftretende Krankheitserreger und die zu-
Der SAM Sustainable Water Fund ist in Large-, Mid- und
nehmende Umweltbelastung bedrohen die Qualität Small-Cap Unternehmen und überwiegend in den Regionen
des Trinkwassers. Unternehmen, die innovative
Nordamerika, Europa sowie Asien-Pazifik investiert. Die Port-
Filterstoffe anbieten, haben grosses Potenzial.
foliokonstruktion erfolgt unter Einbezug von Faktorrisiken
•Die Berücksichtigung der unternehmerischen Nach-
wie Sektor, Stil und Marktkapitalisierung. Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit trägt zusätzlich zu einem verminderten Ausfallrisiko bei. Der Portfolio-Mix wird gemäss modernsten Risikomanagementmethoden verwaltet, womit
haltigkeit trägt zu einer Reduktion des Risikoprofils bei.
•Die Experten von SAM verfügen über langjähri­ges
Know-how im Wasserbereich.
eine Bewertung und Analyse des Risikos jederzeit sichergestellt und ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil gewährleistet ist.
Fondsdaten
Rechtsstruktur
Anlagefonds nach luxemburgischem Recht
(SICAV Part I)
Depotbank
Lancierungsdatum
Basiswährung
Währungstranchen*
Benchmark
RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
28.09.2001
EUR
EUR, USD, CHF, SGD, GBP
MSCI World Total Return Net
Verwaltungsgebühr
Kennnummern Kontakt
B-Tranche: 1,5% p.a. (kumulierend)
C-Tranche: 0,8% p.a. (kumulierend)
B-Tranche: LU0133061175 (ISIN) 1267543 (Valor)
C-Tranche: LU0199356394 (ISIN) 1930471 (Valor)
SAM Funds Hotline, Tel. +41 44 653 10 10
Wichtige rechtliche Hinweise: Die Angaben auf diesen Seiten gelten nicht als Angebote und dienen lediglich der Information. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts wird keine Haftung übernommen. Der Wert und die Rendite der Anteile können
fallen und steigen. Sie werden durch die Marktvolatilität sowie durch Wechselkursschwankungen beeinflusst. Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte sind ohne die bei Ausgabe
und Rücknahme von Anteilen anfallenden Kommissionen und Kosten gerechnet. Die Aufteilung nach Branchen, Ländern und Währungen und die einzelnen Positionen sowie ggf. angegebene Benchmarks können sich jederzeit im Rahmen der im Rechtsprospekt bzw. im Fondreglement festgelegten Anlagepolitik ändern. Die Umsetzung von in diesen Unterlagen enthaltenen Fondsempfehlungen liegt immer in der alleinigen Verantwortung des Intermediäres bzw. des Anlegers. Anlagen sollen erst nach der gründlichen Lektüre der aktuellen Versionen von Rechtsprospekt, Kurzprospekt, Satzungen, Jahresbericht und Halbjahresbericht sowie nach einer Beratung durch einen unabhängigen Finanz- und Steuerspezialisten getätigt werden. Die erwähnten Dokumente erhalten Sie kostenlos beim örtlichen SAM Office, unter www.sam-group.com oder der bei den unten angegebenen Adressen. Die SAM Fondspalette mit Domizil Luxemburg (SICAV) ist grundsätzlich zum öffentlichen Vertrieb in Luxemburg, der Schweiz, Deutschland,
Österreich, Frankreich, Holland, Schweden, Spanien, Irland, Vereinigtes Königreich, Belgien, Singapur** und Italien registriert. Allerdings kann aufgrund der verschiedenen nationalen Registrierungsprozeduren keine Garantie abgegeben werden, dass jeder Fonds
oder jede Anteilskategorie in jedem dieser Länder und gleichzeitig registriert ist oder registriert werden wird. Eine aktuelle Registrierungsliste finden Sie auf www.sam-group.com. Bitte beachten Sie auch die nachfolgenden länderspezifischen Besonderheiten.
In Ländern, in denen ein Fonds oder eine Anteilskategorie nicht zum öffentlichen Anbieten und Vertreiben registriert ist, ist der Verkauf von Anteilen nur im Rahmen von Privatplatzierungen bzw. im institutionellen Bereich und unter Beachtung der anwendbaren
lokalen Gesetzgebung möglich. Namentlich sind die SAM Fonds nicht in den Vereinigten Staaten und ihren abhängigen Territorien registriert und dürfen daher dort weder angeboten noch verkauft werden. Im Fall einer Privatplatzierung sind diese Seiten ausschliesslich für den internen Gebrauch des qualifizierten Intermediäres von SAM und/oder dem institutionellen Anleger bestimmt und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Sie dürfen unter keinen Umständen als Werbematerial für den öffentlichen Vertrieb oder sonstiges öffentliches Anbieten von SAM Fonds oder deren Anteilsklassen verwendet werden. Schweiz Vertreter ist die Swiss & Global Asset Management Ltd., Hohlstrasse 602, Postfach, 8010 Zürich. Deutschland:
Zahl- und Informationsstelle ist die Bank Julius Bär Europe AG, An der Welle 1, Postfach 150252, D-60062 Frankfurt/Main. Österreich: Zahlstelle ist die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Vienna. Spanien: SAM Fonds nach
Luxemburger Recht (SICAV) sind im Register der CNMV für ausländische, in Spanien vertriebene Kollektivanlageinstrumente eingetragen: Julius Baer Multipartner (Nr. 421). Eine Liste der registrierten Vertriebspartner in Spanien finden Sie unter www.cnmv.es.
Copyright © 2010 SAM – alle Rechte vorbehalten.
* Nicht alle Währungstranchen sind für alle Investoren in allen Jurisdiktionen zugänglich. Bitte fragen Sie Ihren Berater. ** Beschränkte Zulassung für institutionelle Investoren in Singapur.
SAM
Josefstrasse 218 · CH-8005 Zürich · Schweiz
Tel. +41 44 653 10 10 · Fax +41 44 653 10 80
[email protected] · www.sam-group.com