Sistema de Informações Contábeis e Financeiras Exercício: 2014 58

SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2014 58 - CÂMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS (MODELO 2)
Referência: Exercício: 2014, De 01/08/2014 até 31/08/2014, da Fonte de Recurso: 000 a 999
Nota Orçamentária
Programa de Trabalho
Favorecido
Processo
Conta Pagadora
Valor Empenho Valor Pago
Fonte de Recurso: 000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
Data do Pagamento: 20/08/2014
00002/2014-3 0008-1.00 10.11.00.01.031.4000.2001.31901104.000
0008-1.01
0008-1.02
0008-1.03
0008-1.04
0008-1.05
3 - 00000000000000 - JOSÉ RICARDO MARQUES FERNANDES
12/000000368/2014
E OUTROS
5 - 00000000000022 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 992 C/C
12/000000368/2014
20/9
5 - 00000000000003 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
12/000000368/2014
5 - 00000000000019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
12/000000368/2014
SOCIAL
5 - 00000000000027 - TIM TELEFONIA SA
12/000000368/2014
5 - 00000000000029 - UNIBANCO S/A
12/000000368/2014
409-00358000-000208588
859.816,32
71.651,36
Total Pago do empenho:
00003/2014-0 0008-9.00 10.11.00.01.031.4000.2001.31901300.000
1 - 29979036000140 - INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
12/000000368/2014
409-00358000-000208588
180.561,42
3 - 00000000000301 - ANTONIO CARLOS T. PEREIRA E OUTROS
12/000000368/2014
5 - 00000000000016 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES P DE12/000000368/2014
P.ALFERES
5 - 00000000000003 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
12/000000368/2014
5 - 00000000000001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL
12/000000368/2014
5 - 00000000000027 - TIM TELEFONIA SA
12/000000368/2014
5 - 00000000000029 - UNIBANCO S/A
12/000000368/2014
7 - 00000000000010 - PENSIONISTAS
12/000000368/2014
409-00358000-000208588
142.218,36
3 - 00000000001801 - LUCIMAR PECORARO MARQUES E OUTROS
12/000000368/2014
409-00358000-000208588
22.550,00
3 - 00000000001001 - RUY CARLOS CARVALHO RIBEIRO E OUTROS
12/000000368/2014
409-00358000-000208588
00010/2014-6 0002-0.00 10.12.00.01.031.4000.2001.31901125.000
3 - 00000000001201 - SILVANA DE OLIVEIRA VIANNA E OUTROS
12/000000368/2014
409-00358000-000208588
00012/2014-9 0008-6.00 10.12.00.01.031.4000.2001.31901199.000
3 - 00000001050002 - JANETE ESTEVES SILVA E OUTROS
409-00358000-000208588
39.887,04
61.050,00
224.000,00
75.000,00
Versão: 3.20
1 - 31844889000117 - PREF. MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
12/000000369/2014
12/000000368/2014
Página: 1 de 7
409-00358000-000208588
9.237,06
9.237,06
Total Pago do empenho:
00015/2014-8 0016-8.00 10.12.00.01.031.4000.2001.31911302.000
0017-6.00
22.508,39
22.508,39
Total Pago do empenho:
409-00358000-000208588
145,83
145,83
Total Pago do empenho:
00014/2014-1 0010-5.00 10.12.00.01.031.4000.2001.31901302.000 1 - 29979036000140 - INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
12/000000368/2014
2.372,14
2.372,14
Total Pago do empenho:
12/000000368/2014
936,30
936,30
Total Pago do empenho:
00008/2014-1 0009-1.00 10.12.00.01.031.4000.2001.31901108.000
2.512,59
42,29
340,23
561,57
174,12
298,77
753,05
4.682,62
Total Pago do empenho:
00007/2014-5 0008-9.00 10.12.00.01.031.4000.2001.31901110.000
15.046,78
15.046,78
Total Pago do empenho:
00005/2014-2 0008-1.00 10.12.00.01.031.4000.2001.31901101.000
0008-1.01
0008-1.02
0008-1.03
0008-1.04
0008-1.05
0008-1.06
43.793,59
12.159,58
8.474,75
5.312,12
1.863,29
48,03
47.000,00
256,15
2.446,41
Total Pago do empenho:
2.702,56
Total Pago no Dia:
129.283,04
Data: 14/10/2014
SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2014 58 - CÂMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS (MODELO 2)
Referência: Exercício: 2014, De 01/08/2014 até 31/08/2014, da Fonte de Recurso: 000 a 999
Nota Orçamentária
Programa de Trabalho
Favorecido
Processo
Conta Pagadora
Valor Empenho Valor Pago
Fonte de Recurso: 000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
Data do Pagamento: 05/08/2014
00016/2014-4 0027-7.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33901401.000 2 - 00080852459734 - JOSÉ ANTONIO QUEIROZ DORO
12/000000347/2014
409-00358000-000208588
15.000,00
687,78
Total Pago do empenho:
687,78
Total Pago no Dia:
687,78
Data do Pagamento: 25/08/2014
00016/2014-4 0029-3.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33901401.000 3 - 00000000000054 - JOSE ROBERTO NASCIMENTO E OUTROS
12/000000375/2014
409-00358000-000208588
15.000,00
65,64
Total Pago do empenho:
65,64
Total Pago no Dia:
65,64
Data do Pagamento: 20/08/2014
00018/2014-7 0007-0.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903928.000 1 - 33352394000104 - CEDAE
12/000000367/2014
409-00358000-000208588
3.200,00
00019/2014-3 0008-1.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903926.000 1 - 04206050004410 - TIM CELULAR SA
12/000000368/2014
409-00358000-000208588
43.000,00
409-00358000-000208588
3.261,24
3.261,24
Total Pago do empenho:
00024/2014-7 0012-7.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903902.000 1 - 60444437000146 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA
12/000000366/2014
43,00
43,00
Total Pago do empenho:
6.800,00
460,42
Total Pago do empenho:
460,42
Total Pago no Dia:
3.764,66
Data do Pagamento: 05/08/2014
00026/2014-0 0009-9.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903931.000 1 - 02229787000193 - MICROCIS CONSULTORIA DE INFORMÁTICA
12/000000345/2014
E SERVIÇOS LTDA
409-00358000-000208588
30.384,00
2.532,00
Total Pago do empenho:
00027/2014-6 0009-8.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903931.000 1 - 16932825000184 - PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
12/000000352/2014
409-00358000-000208588
48.000,00
36.000,00
409-00358000-000208588
1.624,80
409-00358000-000208588
6.500,00
Versão: 3.20
Página: 2 de 7
409-00358000-000208588
153,95
153,95
Total Pago do empenho:
00037/2014-1 0007-7.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903912.000 1 - 03249878000153 - JESUS ADMINISTRAÇÃO E VENDAS DE12/000000349/2014
IMOVEIS LTDA
135,40
135,40
Total Pago do empenho:
00032/2014-0 0007-3.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903024.000 1 - 27274505000109 - ARMAZEM FERNANDES DE CEREAIS LTDA
12/000000346/2014
3.000,00
3.000,00
Total Pago do empenho:
00029/2014-9 0008-7.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903978.000 1 - 07104865000228 - ALTA CONEXÃO TELECOMUNICAÇÃO LTDA
12/000000351/2014
4.000,00
4.000,00
Total Pago do empenho:
00028/2014-2 0008-3.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903931.000 1 - 02229787000193 - MICROCIS CONSULTORIA DE INFORMÁTICA
12/000000344/2014
E SERVIÇOS LTDA
409-00358000-000208588
2.532,00
13.200,00
1.100,00
Total Pago do empenho:
1.100,00
Total Pago no Dia:
10.921,35
Data: 14/10/2014
SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2014 58 - CÂMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS (MODELO 2)
Referência: Exercício: 2014, De 01/08/2014 até 31/08/2014, da Fonte de Recurso: 000 a 999
Nota Orçamentária
Programa de Trabalho
Favorecido
Processo
Conta Pagadora
Valor Empenho Valor Pago
Fonte de Recurso: 000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
Data do Pagamento: 20/08/2014
00044/2014-8 0010-1.00 10.11.00.01.031.4000.2001.31909201.000
1 - 31844889000117 - PREF. MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
12/000000368/2014
409-00358000-000208588
91.019,31
00045/2014-4 0009-1.00 10.12.00.01.031.4000.2001.31901103.000
0009-1.01
0009-1.02
0009-1.03
0009-1.04
0009-1.05
0009-1.06
0009-1.07
3 - 99999999999999 - TIAGO MOUSINHO FERNANDES E OUTROS
12/000000368/2014
5 - 00000000000022 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 992 C/C
12/000000368/2014
20/9
5 - 00000000000003 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
12/000000368/2014
5 - 00000000000019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
12/000000368/2014
SOCIAL
5 - 00000000000001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL
12/000000368/2014
5 - 00000000000027 - TIM TELEFONIA SA
12/000000368/2014
5 - 00000000000029 - UNIBANCO S/A
12/000000368/2014
7 - 00000000000010 - PENSIONISTAS
12/000000368/2014
409-00358000-000208588
6.095,57
6.095,57
Total Pago do empenho:
311.433,72
24.943,19
5.644,07
1.664,97
4.368,80
1.294,31
116,23
299,48
185,29
Total Pago do empenho:
38.516,34
Total Pago no Dia:
44.611,91
Data do Pagamento: 05/08/2014
00082/2014-7 0007-6.00 10.12.00.01.031.4000.2088.33903011.000
1 - 29182060000154 - AUTO POSTO NOVA CIDADE DE PATY LTDA
12/000000348/2014
409-00358000-000208588
32.000,00
1.806,94
Total Pago do empenho:
1.806,94
Total Pago no Dia:
1.806,94
Data do Pagamento: 14/08/2014
00082/2014-7 0008-4.00 10.12.00.01.031.4000.2088.33903011.000
1 - 29182060000154 - AUTO POSTO NOVA CIDADE DE PATY LTDA
12/000000365/2014
409-00358000-000208588
32.000,00
1.723,53
Total Pago do empenho:
1.723,53
Total Pago no Dia:
1.723,53
Data do Pagamento: 13/08/2014
00110/2014-1 0002-4.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903024.000 1 - 18760382000117 - RAMONA DA ROCHA M COSTA
12/000000356/2014
409-00358000-000208588
1.000,00
126,00
Total Pago do empenho:
126,00
Total Pago no Dia:
126,00
Data do Pagamento: 20/08/2014
00130/2014-1 0001-2.00 10.12.00.01.031.4000.2088.33903979.000 1 - 32286320000146 - TRES RIOS AUTOMOVEIS S/A
12/000000255/2014
409-00358000-000208588
111,00
00131/2014-8 0001-6.00 10.12.00.01.031.4000.2088.33903017.000 1 - 32286320000146 - TRES RIOS AUTOMOVEIS S/A
12/000000255/2014
409-00358000-000208588
150,69
Total Pago do empenho:
Versão: 3.20
Página: 3 de 7
111,00
111,00
Total Pago do empenho:
150,69
150,69
Data: 14/10/2014
SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2014 58 - CÂMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS (MODELO 2)
Referência: Exercício: 2014, De 01/08/2014 até 31/08/2014, da Fonte de Recurso: 000 a 999
Nota Orçamentária
Programa de Trabalho
Favorecido
Processo
Conta Pagadora
Valor Empenho Valor Pago
Fonte de Recurso: 000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
Data do Pagamento: 20/08/2014
00132/2014-4 0001-0.00 10.12.00.01.031.4000.2088.33903979.000 1 - 32286320000146 - TRES RIOS AUTOMOVEIS S/A
12/000000226/2014
409-00358000-000208588
98,01
00134/2014-7 0001-7.00 10.12.00.01.031.4000.2088.33903017.000 1 - 32286320000146 - TRES RIOS AUTOMOVEIS S/A
12/000000226/2014
409-00358000-000208588
98,01
98,01
Total Pago do empenho:
413,34
413,34
Total Pago do empenho:
413,34
Total Pago no Dia:
773,04
Data do Pagamento: 29/08/2014
00135/2014-3 0004-5.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903932.000 1 - 60701190396091 - ITAU UNIBANCO
12/000000383/2014
409-00358000-000208588
800,00
61,90
Total Pago do empenho:
61,90
Total Pago no Dia:
61,90
Data do Pagamento: 05/08/2014
00139/2014-9 0001-5.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903914.000 1 - 02528144000140 - JORNAL DO INTERIOR LTDA
12/000000279/2014
409-00358000-000208588
650,00
650,00
Total Pago do empenho:
650,00
Total Pago no Dia:
650,00
Data do Pagamento: 13/08/2014
00148/2014-8 0008-4.00 10.11.00.01.031.4000.2001.33901401.000
0009-2.00
3 - 00000000000404 - EUNICIO TEIXEIRA DOS SANTOS
12/000000360/2014
12/000000362/2014
409-00358000-000208588
28.000,00
165,57
165,57
Total Pago do empenho:
331,14
Total Pago no Dia:
331,14
Data do Pagamento: 25/08/2014
00148/2014-8 0010-6.00 10.11.00.01.031.4000.2001.33901401.000
0012-2.00
0013-1.00
0014-9.00
0015-7.00
0017-3.00
2 - 00013444483724 - JULIO AVELINO O NOURA JUNIOR
2 - 00097613967700 - CELSO GRANJA PIRES
3 - 00000000003603 - EDUARDO SANT'ANA MARIOTT1
2 - 00015356337787 - AROLDO RODRIGUES OREM
2 - 00046954619787 - JUARES DE MEDEIROS PEREIRA
12/000000376/2014
12/000000373/2014
12/000000374/2014
12/000000372/2014
12/000000377/2014
12/000000378/2014
409-00358000-000208588
28.000,00
585,88
2.292,57
2.292,57
2.292,57
165,57
165,57
Total Pago do empenho:
7.794,73
Total Pago no Dia:
7.794,73
Data do Pagamento: 05/08/2014
00149/2014-4 0005-3.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903614.000 2 - 00010544011791 - ROBERTO FRANCISCO CANEDO
Versão: 3.20
Página: 4 de 7
12/000000350/2014
409-00358000-000208588
15.000,00
2.446,58
Data: 14/10/2014
SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2014 58 - CÂMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS (MODELO 2)
Referência: Exercício: 2014, De 01/08/2014 até 31/08/2014, da Fonte de Recurso: 000 a 999
Nota Orçamentária
Programa de Trabalho
Favorecido
Processo
Conta Pagadora
Valor Empenho Valor Pago
Fonte de Recurso: 000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
Data do Pagamento: 05/08/2014
00149/2014-4 0005-3.01 10.12.00.01.031.4000.2001.33903614.000 5 - 00000000000003 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
12/000000350/2014
409-00358000-000208588
15.000,00
53,42
Total Pago do empenho:
2.500,00
Total Pago no Dia:
2.500,00
Data do Pagamento: 20/08/2014
00153/2014-1 0001-4.00 10.12.00.01.031.4000.2088.33903979.000 1 - 32286320000146 - TRES RIOS AUTOMOVEIS S/A
12/000000299/2014
409-00358000-000208588
00154/2014-8 0001-8.00 10.12.00.01.031.4000.2088.33903017.000 1 - 32286320000146 - TRES RIOS AUTOMOVEIS S/A
12/000000299/2014
409-00358000-000208588
311,76
311,76
311,76
Total Pago do empenho:
458,55
458,55
Total Pago do empenho:
458,55
Total Pago no Dia:
770,31
Data do Pagamento: 13/08/2014
00156/2014-1 0001-0.00 10.12.00.01.031.4000.2091.33903003.000 1 - 07205355000166 - G N BORGES DE OLIVEIRA
12/000000314/2014
409-00358000-000208588
1.620,00
1.620,00
Total Pago do empenho:
1.620,00
Total Pago no Dia:
1.620,00
Data do Pagamento: 05/08/2014
00157/2014-7 0001-9.00 10.12.00.01.031.4000.2089.33903959.000 1 - 07205355000166 - G N BORGES DE OLIVEIRA
12/000000323/2014
409-00358000-000208588
500,00
500,00
Total Pago do empenho:
500,00
Total Pago no Dia:
500,00
Data do Pagamento: 13/08/2014
00162/2014-1 0001-1.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903914.000 1 - 03239327000109 - S.M. CALENZANI PUBLICIDADE
12/000000342/2014
409-00358000-000208588
600,00
600,00
Total Pago do empenho:
600,00
Total Pago no Dia:
600,00
Data do Pagamento: 05/08/2014
00163/2014-7 0001-0.00 10.12.00.01.031.4000.2089.33903699.000 2 - 00012454764750 - ANDRE LUIZ DE SOUZA SILVA
12/000000340/2014
0001-0.01
5 - 00000000000004 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS
12/000000340/2014
0001-0.02
5 - 00000000000019 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
12/000000340/2014
SOCIAL
409-00358000-000208588
1.800,00
1.800,00
Total Pago do empenho:
00164/2014-3 0001-3.00 10.12.00.01.031.4000.2089.33904711.000
Versão: 3.20
1 - 29979036000140 - INSS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
12/000000340/2014
Página: 5 de 7
409-00358000-000208588
1.566,00
36,00
198,00
360,00
360,00
Total Pago do empenho:
360,00
Total Pago no Dia:
2.160,00
Data: 14/10/2014
SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2014 58 - CÂMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS (MODELO 2)
Referência: Exercício: 2014, De 01/08/2014 até 31/08/2014, da Fonte de Recurso: 000 a 999
Nota Orçamentária
Programa de Trabalho
Favorecido
Processo
Conta Pagadora
Valor Empenho Valor Pago
Fonte de Recurso: 000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
Data do Pagamento: 13/08/2014
00165/2014-0 0002-0.00 10.12.00.01.031.4000.2090.44905216.000 1 - 11960731000103 - WANDERLEI MAZZO CARVALHO
12/000000357/2014
409-00358000-000208588
560,00
560,00
Total Pago do empenho:
560,00
Total Pago no Dia:
560,00
Data do Pagamento: 27/08/2014
00167/2014-2 0001-4.00 10.12.00.01.031.4000.2011.33504100.000
6 - 33645482000196 - ISTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO
12/000000363/2014
MUNICIPAL- IBAM
409-00358000-000208588
2.625,00
2.625,00
Total Pago do empenho:
2.625,00
Total Pago no Dia:
2.625,00
Data do Pagamento: 20/08/2014
00168/2014-9 0001-8.00 10.12.00.01.031.4000.2088.33903999.000 1 - 30295513000138 - DETRAN DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
12/000000359/2014
409-00358000-000208588
127,44
127,44
Total Pago do empenho:
127,44
Total Pago no Dia:
127,44
Data do Pagamento: 27/08/2014
00169/2014-5 0001-1.00 10.12.00.01.031.4000.2091.33903024.000 1 - 32296378004400 - CEREAIS BRAMIL LTDA
12/000000364/2014
409-00358000-000208588
390,36
00170/2014-3 0001-4.00 10.12.00.01.031.4000.2091.33903002.000 1 - 32296378004400 - CEREAIS BRAMIL LTDA
12/000000364/2014
409-00358000-000208588
390,36
390,36
Total Pago do empenho:
279,36
279,36
Total Pago do empenho:
279,36
Total Pago no Dia:
669,72
Data do Pagamento: 25/08/2014
00171/2014-0 0001-2.00 10.12.00.01.031.4000.2088.33903011.000
2 - 00033340587787 - JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
12/000000371/2014
409-00358000-000208588
700,00
00172/2014-6 0001-1.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33901401.000 3 - 00000000000054 - JOSE ROBERTO NASCIMENTO E OUTROS
12/000000375/2014
Versão: 3.20
Página: 6 de 7
409-00358000-000208588
700,00
700,00
Total Pago do empenho:
6.000,00
1.080,63
Total Pago do empenho:
1.080,63
Total Pago no Dia:
1.780,63
Data: 14/10/2014
SICOFI - Sistema de Informações Contábeis e Financeiras
Exercício: 2014 58 - CÂMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS (MODELO 2)
Referência: Exercício: 2014, De 01/08/2014 até 31/08/2014, da Fonte de Recurso: 000 a 999
Nota Orçamentária
Programa de Trabalho
Favorecido
Processo
Conta Pagadora
Valor Empenho Valor Pago
Fonte de Recurso: 000 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS
Data do Pagamento: 29/08/2014
00173/2014-2 0001-5.00 10.12.00.01.031.4000.2001.33903932.000 1 - 60701190396091 - ITAU UNIBANCO
12/000000383/2014
409-00358000-000208588
1.200,00
212,60
212,60
Total Pago do empenho:
Total Pago no Dia:
212,60
Total Pago da Fonte: 000
216.727,36
Total Pago no Mês:
216.727,36
Principal:
172.838,99
Consignações:
43.888,37
Total Pago no Mês do Exercício:
Total Pago no Mês de R.P.:
Total Pago no Mês:
Versão: 3.20
Página: 7 de 7
216.727,36
Data: 14/10/2014