MSCI Japan SF UCITS ETF (JPY) A-acc

Asset management
UBS ETFs
Ausgabe Schweiz
Daten per Ende Februar 2016
Fact Sheet
UBS ETF (IE) MSCI Japan SF UCITS ETF (JPY) A-acc
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETFs plc
Fondsbeschreibung
• Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die NettoGesamtperformance des MSCI Japan Index
nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom
Nettoinventarwert abweichen.
• Durch Investition in einen Swap repliziert der
Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
• Wir streben eine Übersicherung des
Fondsengagements gegenüber der SwapGegenpartei von 105% an.
Performance (Basis JPY, nach Abzug von Gebühren)1
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
Indexiert auf Grundlage der Daten vom Monatsende
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
in %
2013
2014
2015
2016
+60
+50
+40
+30
+20
+10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
Indexierte Fondsperformance (nach Abzug von Gebühren) (linke Skala)
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
Indexierte Index Performance (linke Skala)
UBS ETFs plc – MSCI Japan SF UCITS ETF
UBS ETFs plc – MSCI Japan SF UCITS ETF
(JPY) A-acc
ISIN
IE00B54HQ477
Valoren Nr.
12632847
Fondstyp
offen
Domizil
Irland
UCITS IV
Ja
Lancierungsdatum
23.03.2011
Währung der Anteilsklasse
JPY
Total Expense Ratio (TER) p.a.1
0.33%
Abschluss Rechnungsjahr
30. Juni
EU-Zinsbesteuerung
nicht betroffen
Ausschüttung
Thesaurierung
Replikationsmethode
Synthetischer (gedeckter + Total
Return Swap)
Market Maker
UBS AG
Fondsname
Anteilsklasse
1
per 30.06.2015
Fondsstatistik
Inventarwert (JPY, 29.02.2016)
Letzte 12 Monate (JPY) – Höchst
Letzte 12 Monate (JPY) – Tiefst
Gesamtfondsvermögen (JPY in Mio.)
Fondsvermögen Anteilsklasse (JPY in Mio.)
Volatilität1
– Fonds
– Index
Tracking Error (ex post)
1
14 053
18 341
12 947
4 161
4 161
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
18.06%
18.06%
0.01%
18.09%
18.10%
0.01%
k.A.
18.95%
k.A.
in %
2012
2013
2014
Fonds (JPY)
Index4
20.96
21.57
53.73
54.58
8.90
9.48
2015
2016
YTD2
9.38 -16.31
9.93 -16.25
LTD3
56.94
61.00
4 Jahre Ø p.a. 4
Jahre
60.62
12.58
64.01
13.17
1Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für
künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme
erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht
anders vermerkt): UBS Asset Management.
2YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
3LTD: launch-to-date (seit Auflegung)
4Index in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
Indexbeschreibung
Der MSCI Japan Index ist ein Marktkapitalisierungsindex auf FreefloatBasis («free float-adjusted»). Der Börsenwert der Indextitel wird auf der
Grundlage des Freefloat ermittelt. Ausserdem werden die Wertpapiere
gemäss dem Global Industry Classification Standard (GICS®) eingestuft
und auf ihre Grösse und Liquidität sowie ihren Mindest-Freefloat geprüft.
Der Index umfasst Unternehmenstitel dieses Landes, die Anlegern auf der
ganzen Welt offenstehen.
Indexname
Indextyp
Anzahl der Indexkomponenten
Neugewichtungsfrequenz
Bloomberg
Reuters
Online-Indexinformation
Dividendenrendite
KGV
Börsenkapitalisierung (JPY in Mia)
MSCI Japan Total Return Net
Total Return Net
318
vierteljährlich
NDDLJN
.dMIJP00000NJP
www.msci.com
2.31%
13.69
291 330
Annualisierte Standardabweichung
Bei Fragen zum Fonds:
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0800 899 899
Info: www.ubs.com/etf
Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit
AT, CH, DE, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, SE
1¦2
UBS ETF (IE) MSCI Japan SF UCITS ETF (JPY) A-acc
Index Sektorengagement (%)
Index 10 grösste Aktienpositionen (%)
Index
Übrige Konsumgüter
Industrie
Finanzdienstleistungen
Informationstechnologie
Gesundheitswesen
Basis-Konsumgüter
Telekommunikationsdienste
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Versorgungsbetriebe
Energie
21.0
19.3
17.8
10.2
8.7
8.3
6.1
5.2
2.6
0.8
Hauptvorteile
• Die Kunden profitieren sowohl von der Flexibilität
börsennotierter Anlagen als auch vom Anlegerschutz eines
UCITS-konformen Fonds.
• Die Anleger können an der Performance des Index
partizipieren.
• Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist
daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
• Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht
handelbar.
Index
5.53
2.13
1.84
1.73
1.70
1.62
1.46
1.38
1.34
1.30
TOYOTA MOTOR CORP
MITSUBISHI UFJ FIN GRP
SOFTBANK GROUP CORP
KDDI
JAPAN TOBACCO
HONDA MOTOR CO
TAKEDA PHARMACEUTICAL
SUMITOMO MITSUI FINL GRP
MIZUHO FINANCIAL GROUP
NTT DOCOMO
Risiken
Der Fonds bildet die Rendite eines breit diversifizierten
Aktienindex nach und kann daher grossen Wertschwankungen
unterliegen. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur
für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf
Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und fähigkeit. Die auszahlbaren Erträge des Fonds hängen von
Zahlungen ab, die der Fonds im Rahmen des entsprechenden
Swaps von der Swap-Gegenpartei erhält, und unterliegen
dadurch einem Kreditrisiko gegenüber der Swap-Gegenpartei.
Sollte die Swap-Gegenpartei gemäss den Bestimmungen des
entsprechenden Swaps ausfallen, kann der Fonds einen Verlust
erleiden. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter
ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen
können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der
Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit erheblich
von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlagen ab.
Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert
werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Notierung und Handelsinformationen
Handelswährung
EUR
EUR
JPY
GBP
JPY
Handelsstunden (Ortszeit)
09:00h - 17:30h MEZ
09:00h - 17:30h MEZ
09:00h - 17:30h MEZ
09:00h - 17:30h MEZ
09:00h - 17:30h MEZ
Bloomberg Ticker
JPEUAS IM
UIQU GY
UIQU GY
UC32 LN
JPJYAS SW
Reuters RIC
JPEUAS.MI
UIQU.DE
UIQU.DE
UC32.L
JPJYAS.S
iNAV Bloomberg
UETFUIQU
UETFUIQU
UETFUIQU
UETFUC32
IJPJYASS
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(Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für
den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund
Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Die MSCI-Indizes sind das ausschliessliche Eigentum von MSCI INC. («MSCI»). MSCI bzw. die MSCIIndexnamen sind Dienstleistungsmarken von MSCI oder deren Tochtergesellschaften und wurden für den Gebrauch zu bestimmten Zwecken durch UBS AG („UBS“) zugelassen.
Die im vorliegenden Dokument genannten Produkte werden von MSCI weder gesponsert noch gefördert oder vermarktet. MSCI übernimmt für diese Produkte keinerlei Haftung.
Eine ausführlichere Beschreibung der eingeschränkten Beziehungen zwischen MSCI und UBS sowie den entsprechenden Produkten ist im ausführlichen Prospekt der UBS ETF Sicav
enthalten. Käufer, Verkäufer oder Inhaber dieses Produkts bzw. sonstige natürliche oder juristische Personen oder Einheiten sind erst dann berechtigt, MSCI-Markennamen, -Handelsoder -Dienstleistungsmarken zum Sponsoring, zur Förderung oder Vermarktung dieses Produkts zu nutzen oder sich darauf zu beziehen, wenn sie im Vorfeld bei MSCI abgeklärt
haben, ob dafür die Genehmigung von MSCI einzuholen ist. Natürlichen oder juristischen Personen oder Einheiten ist es unter keinen Umständen gestattet, sich als mit MSCI
verbunden auszugeben, ohne vorher das schriftliche Einverständnis von MSCI eingeholt zu haben. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen
Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig
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Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken
sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die
Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche
oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung
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2¦2
713303|713302
Börse
Borsa Italiana
Deutsche Börse (XETRA)
Deutsche Börse (XETRA)
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange