CleVesto Allcase / CleVesto Allcase Basisrente (FWL)
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CleVesto Allcase / CleVesto Allcase Basisrente (FWL)
Investmentinformationen CleVesto Allcase (Tarif FWL) ab 2015 Seite 1 von 2 Im Folgenden erhalten Sie nähere Informationen zu den Fondskosten für das Produkt CleVesto Allcase (Tarif FWL), für Vertragsabschlüsse ab 2015. 1. Anlagestrategien Die Kapitalanlagegesellschaften ermitteln ihre jährlichen Kosten je Fonds in regelmäßigen Abständen neu und weisen diese in Form der laufenden Kosten aus. Diese Kosten werden von den Kapitalanlagegesellschaften direkt den jeweiligen Fonds entnommen. Die folgende Tabelle enthält die aktuellste uns zur Verfügung stehenden Information zu den laufenden Kosten der Fonds, entsprechend gewichtet gemäß der aktuellen Zusammensetzung in den Anlagestrategien. Name der Anlagestrategie SpeedLane MainLane SafeLane BlueLane SevenLane Laufende Kosten 1,87% 1,85% 1,29% 1,77% 1,77% 2. Individuelle Fondsauswahl Die Kapitalanlagegesellschaften ermitteln ihre jährlichen Kosten je Fonds in regelmäßigen Abständen neu und weisen diese in Form der laufenden Kosten aus. Diese Kosten werden von den Kapitalanlagegesellschaften direkt den jeweiligen Fonds entnommen. Die folgende Tabelle enthält die aktuellste uns zur Verfügung stehenden Information zu den laufenden Kosten der Fonds. Weitere Angaben zu den Kosten der Fonds erhalten Sie in den vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekten und Rechenschaftsberichten bzw. Halbjahresberichten der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften. Name des Fonds BGF European Special Situations Fund (EUR) BGF US Basic Value Fund (USD) Carmignac Investissement Carmignac Patrimoine Carmignac Sécurité DWS Deutschland DWS Top Asien DWS Vermögensbildungsfonds I Ethna FCP - AKTIV Fidelity Funds - America Fund Fidelity Funds - Asia Focus Fund Fidelity Funds - European Growth Fund Fidelity Funds - Switzerland Fund Franklin US Equity Fund JP Morgan Funds - Europe Strategic Dividend (EUR) M&G Global Basics Fund Nordea 1 - European Value Fund Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond Templeton European Fund Templeton Global Bond Fund Templeton Growth (Euro) Fund ISIN LU0154234636 LU0072461881 FR0010148981 FR0010135103 FR0010149120 DE0008490962 DE0009769760 DE0008476524 LU0136412771 LU0048573561 LU0048597586 LU0048578792 LU0054754816 LU0098860363 LU0169527297 GB0030932676 LU0064319337 LU0229391221 LU0029868097 LU0029871042 LU0114760746 Laufende Kosten 1,82% 1,81% 1,82% 1,68% 1,05% 1,40% 1,44% 1,45% 1,86% 1,88% 1,95% 1,89% 1,94% 1,83% 1,81% 1,93% 1,95% 1,27% 1,83% 1,40% 1,83% Stand/ Quelle: 13.01.2017 / Veröffentlichungen der Kapitalanlagegesellschaften Haftungsausschluss: Die Daten wurden sogfältig recherchiert und zusammengestellt. Dennoch kann für deren Richtigkeit, jederzeitige Aktualität und/oder Vollständigkeit keine Gewähr oder Haftung übernommen werden. Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG • Weißadlergasse 2 • 60311 Frankfurt a.M. Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Markus Gemperle • Vorstand: Dipl.-Kfm. Volker Steck (Vors.), Dipl.-Kfm. Burkhard Gierse, Dipl.-Math. Jürgen Horstmann Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale • IBAN DE75 5005 0000 0015 4250 44 • BIC HELADEFFXXX Registergericht Frankfurt a.M. HRB 28138 • USt-IdNr. DE 811311232 Investmentinformationen CleVesto Allcase (Tarif FWL) ab 2015 Seite 2 von 2 Name des Fonds Threadneedle American Retail Net USD Acc Threadneedle Asia Retail Net USD Acc Threadneedle European Retail Net EUR Acc Threadneedle Global Select Retail Net USD Acc Vontobel Fund - US Equity Vontobel Fund Absolute Return Bond (EUR) B Vontobel Fund Far East Equity B Vontobel Fund Swiss Franc Bond B ISIN GB0002769429 GB0002770203 GB0002771052 GB0002769312 LU0035765741 LU0105717820 LU0084408755 LU0035738771 Laufende Kosten 1,62% 1,70% 1,67% 1,67% 2,03% 1,13% 2,05% 0,90% Stand/ Quelle: 13.01.2017 / Veröffentlichungen der Kapitalanlagegesellschaften Haftungsausschluss: Die Daten wurden sogfältig recherchiert und zusammengestellt. Dennoch kann für deren Richtigkeit, jederzeitige Aktualität und/oder Vollständigkeit keine Gewähr oder Haftung übernommen werden. Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG • Weißadlergasse 2 • 60311 Frankfurt a.M. Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Markus Gemperle • Vorstand: Dipl.-Kfm. Volker Steck (Vors.), Dipl.-Kfm. Burkhard Gierse, Dipl.-Math. Jürgen Horstmann Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale • IBAN DE75 5005 0000 0015 4250 44 • BIC HELADEFFXXX Registergericht Frankfurt a.M. HRB 28138 • USt-IdNr. DE 811311232