Investmentfonds Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc)

Investmentfonds Templeton Growth (Euro) Fund Class
A (acc)
FRANKLIN TEMPLETON
Stammdaten & Performance
Stammdaten
Stand: 31.08.2012
Fondsgesellschaft
ISIN / WKN
LU0114760746 / 941034
Name
Franklin Templeton International Services S.A.
WKN (Österreich)
941034
Kurzname
Franklin Templeton
Valorennummer
1115779
Adresse
Fondsname
Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc)
26, boulevard Royal
2449 Luxemburg
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Telefon
+49 (0)800 / 0 73 80 02
Rücknahmepreis
10,81 EUR (19.10.2012)
Fax
+49 (0)69 / 2 72 23-120
Fondsvolumen
EUR 4.937 Mio.
E-Mail
[email protected]
Einzelpositionen
106
Homepage
http://www.franklintempleton.de
Auflegungsdatum
09.08.2000
Laufzeit
unbegrenzt
Geschäftsjahr
01.07.-30.06.
Anlagegrundsatz
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Aktien und Schuldtitel von
Unternehmen und der öffentlichen Hand, um langfristiges Kapitalwachstum zu
erreichen.
Ertragsverwendung thesaurierend
Fondskategorie
Aktienfonds
Ethikfonds
nein
Garantiefonds
nein
Mündelsicher
ja
Fondsmanager
Herr Norman Boersma
Performance
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Schwerpunktregion Welt
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., (Luxemburg)
Zulassung
Deutschland, Belgien, Chile, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Hongkong,
Irland, Israel, Lettland, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz,
Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn,
Skandinavien, Osteuropa, NAFTA, Nordamerika,
Australien (Kontinent)
Referenzindex
100,00 % Dow Jones STOXX 600 Performance Index
Referenzindex KAG
MSCI World Index
Gebühren
Ausgabeaufschlag netto / brutto 5,54 % / 5,25 %
Zeitraum
Performance in %
des Sektors in %
1 Monat
-0,55
-0,95
3 Monate
4,34
2,64
6 Monate
9,97
3,35
Lfd. Jahr
15,86
11,24
1 Jahr
23,26
14,69
Berechnungsmethode
Ausgabeaufschlag
Der brutto-Aufschlag wurde von der
KAG geliefert.
3 Jahre
32,31
(9,78 p.a.)
18,83
(5,76 p.a.)
Managementgebühr p.a.
1,50 % (1,50 % maximal)
5 Jahre
Depotbankgebühr p.a.
0,00 % (0,00 % maximal)
-8,93
(-1,85 p.a.)
-15,33
(-3,50 p.a.)
Gesamtkostenquote (Total
Expense Ratio)
1,84 % (Stand 30.06.2012)
10 Jahre
30,71
(2,71 p.a.)
59,30
(4,35 p.a.)
Weitere Gebühren
Administrationsgebühr: 0,5% p.a.
Seit Auflage
8,10
k.A.
Erstellt am 23.10.2012, Quelle: © FWW GmbH, www.fww.de/disclaimer
Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines
Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes
und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der entsprechenden Fondsgesellschaft. Selbstverständlich erhalten Sie alle
entsprechenden Unterlagen auch bei Ihrem persönlichen Finanzberater.
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Investmentfonds Templeton Growth (Euro) Fund Class
A (acc)
FRANKLIN TEMPLETON
Kennzahlen & Ratings
Kennzahlen
Jensens Alpha
Beta
aktuell
Verlauf
über 1 Jahr
über 3
Jahre
0,59
k.A.
0,16
0,86
k.A.
0,84
Stand: 19.10.2012
Fonds Ratings
über 5 über 10
Jahre
Jahre
Risikoklasse KIID
-0,33
0,83
2,20
k.A.
0,76
-0,17
1,81
k.A.
k.A.
18,01
k.A.
k.A.
28,95
k.A.
11,28
-3,30
k.A.
Information-Ratio
1,23
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
Tracking Error in %
3,46
k.A.
5,26
6,05
k.A.
Volatilität in %
k.A.
11,38
12,45
16,37
13,77
Volatilität im
Sektor in %
k.A.
13,20
14,12
18,80
k.A.
Korrelationskoeffizient
k.A.
0,92
0,91
0,94
0,94
Treynor-Ratio
pot. höherer Ertrag
2
3
4
5
6
7
Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)
Risikoklasse KAG nicht bewertet
Risikoklasse
FWW
geringes Risiko
hohes Risiko
pot. geringerer Ertrag
1
FWW Fundstars®
pot. höherer Ertrag
2
3
4
(Stand: 30.09.2012)
Moody's
nicht bewertet
S&P
Grading Removed (Stand: 06.10.2012)
Lipper Leaders
5
3 J.
5 J.
10 J.
Gesamt
Gesamtertrag
Maximaler
Wertverlust über 1
Jahr
40,33 %
Maximaler
Wertverlust
57,37 %
längste
Erholungsphase
1
0,82
Value at risk 99 %
in EUR
hohes Risiko
pot. geringerer Ertrag
k.A.
Sharpe-Ratio
geringes Risiko
Konsistenter
Ertrag
Kapitalerhalt
Ausgaben
1.932 Tage
Erläuterung
schlechter
besser
Risikovergleich im Sektor
Volatilität Performance
Templeton Growth (Euro) Fund Class A
(acc)
16,37 %
-8,93 %
ø Aktienfonds All Cap Welt
18,80 %
-15,33 %
Vergleichsfonds im Sektor
Erstellt am 23.10.2012, Quelle: © FWW GmbH, www.fww.de/disclaimer
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Investmentfonds Templeton Growth (Euro) Fund Class
A (acc)
FRANKLIN TEMPLETON
Rechtliche Hinweise
FWW Fundstars®
Wichtiger Hinweis: Die Berechnung der RAP-Kennzahl(en), bzw. der daraus resultierenden Anzahl der FWW FundStars® basiert ausschließlich auf Vergangenheitsdaten (vgl. dazu auch
die Erklärungshilfe* (PDF, 341KB). Die zukünftige Wertentwicklung eines Investmentfonds kann nicht vorhergesagt werden. Sämtliche Informationen im Zusammenhang mit den FWW
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Verkauf von Wertpapieren, insbesondere von Investmentfonds, dar. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
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S&P Fund Management Ratings
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Moody's-Ratings
Die von Moody’s erteilten Ratings für Geldmarkt- und Rentenfonds sind Meinungen über die Anlagequalität von Anteilsscheinen an Investmentfonds und ähnlichen
Kapitalanlagegesellschaften (KAG), die vorwiegend in kurz- bzw. langfristige festverzinsliche Wertpapiere investieren. Als solche beinhalten sie eine Bewertung der veröffentlichten
Anlageziele und der Anlagepolitik des Fonds, die Güte der von dem Fonds gehaltenen Vermögenswerte sowie die charakteristischen Merkmale des Fondsmanagements. Die Ratings
treffen jedoch keine Aussage über die künftige Performance eines Fonds in Bezug auf Wertsteigerung, Rendite oder Volatilität des Nettoinventarwertes (Net Asset Value).
Hinweis: Moody’s verwendet in den Ratingkategorien „Aa“ bis „Caa“ zusätzlich numerische Unterteilungen. Der Zusatz „1“ bedeutet, dass eine entsprechend bewertete Verbindlichkeit
in das obere Drittel der jeweiligen Ratingkategorie einzuordnen ist, während „2“ und „3“ das mittlere bzw. untere Drittel anzeigen.
Lipper-Leaders Ratings
Lipper Ratings stellen weder eine Investitionsberatung dar, noch gelten sie als Verkaufs- bzw. Kaufempfehlung für Wertpapiere
oder Anlageinstrumente für beliebige Marktsegmente. Deshalb sollten Sie die Entscheidung für bestimmte Investitionen nicht
ausschließlich auf Basis dieser Informationen treffen. Lipper Ratings dienen lediglich zu Informationszwecken.
Lipper haftet nicht für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen.
Darüber hinaus kann Lipper nicht für Verluste oder Schäden haftbar gemacht werden, die auf die von Lipper oder einem
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Erstellt am 23.10.2012, Quelle: © FWW GmbH, www.fww.de/disclaimer
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Investmentfonds Templeton Growth (Euro) Fund Class
A (acc)
FRANKLIN TEMPLETON
Fondsstruktur
Vermögensstrukturierung
Stand: 31.08.2012
Anlageklassen
Anteil
Aktien
98,60 %
Geldmarkt/Kasse
1,40 %
Regionale Gewichtung
Stand: 31.08.2012
Region
Anteil Region
Anteil
USA
39,51 %
Niederlande
4,53 %
Großbritannien
13,68 %
Japan
3,15 %
Welt
11,38 %
Südkorea
3,06 %
Frankreich
10,85 %
Italien
2,81 %
Schweiz
5,77 %
Deutschland
5,26 %
Branchengewichtung
Stand: 31.08.2012
Branche
Anteil Branche
Anteil
Finanzen
19,92 %
Telekommunikationsdienstleister
8,55 %
Gesundheit / Healthcare
16,05 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
2,47 %
Technologie
13,64 %
Grundstoffe
2,29 %
Energie
13,27 %
Industrie / Investitionsgüter
11,99 %
Konsumgüter zyklisch
11,82 %
Top-10 Positionen
Stand: 31.08.2012
Holding
Anteil Holding
Anteil
Pfizer
2,96 %
GlaxoSmithkline PLC
2,01 %
Amgen
2,74 %
Comcast Corp.
1,76 %
Microsoft Corp.
2,68 %
Royal Dutch Shell
1,68 %
Sanofi
2,33 %
ROCHE HOLDING AG
1,62 %
Samsung Electronics
2,30 %
Sonstige
Vodafone Group PLC
2,24 %
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