847047 invesco umwelt- und nachhaltigkeits
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847047 invesco umwelt- und nachhaltigkeits
Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds (der “Fonds”) (ISIN: DE 0008470477) Der Fonds wird verwaltet von der Invesco Kapitalanlagegesellschaft mbH (die „KAG“), einer Gesellschaft der InvescoGruppe. Ziele und Anlagepolitik – Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die Wertpapieranlage in Unternehmen, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit und/oder die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien Beiträge zum Umweltschutz beitragen. – Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die in dem Dow Jones Sustainability Welt Index ausgenommen Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Rüstung und Waffen, enthalten sind. – Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um den Fonds vor Verlusten zu schützen oder um zusätzliche Erträge zu erzielen. Derivatgeschäfte können auch zum Zwecke der effizienten Portfoliosteuerung eingesetzt werden. – Die Erträge des Fonds werden nicht ausgeschüttet sondern regelmäßig wieder angelegt. – Die Anleger können von der KAG grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die KAG kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. – Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von weniger als zehn Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Risiko- und Ertragsprofil Geringeres Risiko Höheres Risiko Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite 1 2 3 4 5 6 77 • Der oben angezeigte Risikoindikator ist kein Maßstab für Verluste oder Kapitalerträge, sondern dafür, wie signifikant die Fondspreise in der Vergangenheit Schwankungen unterlagen. • So wird zum Beispiel ein Fonds, der in der Vergangenheit signifikante Fondspreisschwankungen aufwies, in eine höhere Risikokategorie eingestuft, während bei weniger signifikanten Fondspreisschwankungen eine Einstufung in eine untere Risikokategorie erfolgt. • Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilspreis in der Vergangenheit erheblichen Schwankungen unterlag. • Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft ist, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. • Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. 1/2 Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein: • Die Konzentration auf wenige spezielle Anlagesektoren bzw. auf nur einen Anlagensektor kann mit besonderen Chancen verbunden sein. Diesen Chancen stehen aber auch entsprechende Risiken (z.B. gegebenenfalls Marktenge, hohe Schwankungsbreite innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) gegenüber. • Marktrisiken: Der Wert der Anlagen sowie die Höhe der Erträge können schwanken und Anleger können möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurückerhalten. • Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds darf Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen. • Währungsrisiken: Der Fonds kann auch in Fremdwährung investieren und erhält Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Der Wert des Fonds kann sich reduzieren, wenn der Wert der Fremdwährung fällt. • Eine detaillierte Beschreibung der Risiken können Sie dem Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospektes entnehmen. Kosten Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers. Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Ausgabeaufschlag 5% Rücknahmeabschlag keinen Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird. – Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie dem Abschnitt „Ausgabeund Rücknahmepreise und Kosten“ des Verkaufsprospekts entnehmen oder beim Vertreiber der Fondsanteile erfragen. Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden Laufende Kosten 1,78% Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat An der Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren – Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im September 2010 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. keine Frühere Wertentwicklung % 75 50 3,7 9,3 25 36,1 25,9 18,3 11,3 0 -4,4 -25 Der Fonds wurde am 18. Oktober 1990 aufgelegt. Die Basiswährung ist der Euro. Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen. – Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 -39,9 2003 2002 2001 -50 -28,1 -46,3 -75 – – – – Praktische Informationen – Depotbank des Fonds ist die BNP Paribas Securities Services S.A.- Zweigniederlassung Frankfurt am Main. – Den Verkaufsprospekt, die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos auf unserer Internetseite www.de.invesco.com. – Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden regelmäßig in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und auf unserer Internetseite www.de.invesco.com veröffentlicht. – Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. – Die Invesco Kapitalanlagegesellschaft mbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist. Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von Juli 2011. 2/2