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PROTOKOLL Thema FAC Gesellschafterversammlung 2014 Datum 2015-04-24 Ort 31840 Hessisch Oldendorf, OT Rohden Uhrzeit von 19:00 h Leitung André Junker (Geschäftsführer) Protokollführung Simone Junker bis: Unterschriebene Teilnehmerliste s. Anlage: 21:40 h beschlussfähig: ja nein Am Freitag, den 24.04.2015 fand in der Gaststätte „Weinschänke Rohdental“ in Rohden die Gesellschafterversammlung 2014 des FAC Friedrichshagener Aktienclubs statt. ABLAUF 1. Begrüßung und Eröffnung André Junker eröffnete die Versammlung und begrüßte die anwesenden Mitglieder sowie einen Gast. Simone Junker führte das Protokoll. 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit Von aktuell 26 Mitgliedern konnten nur 9 stimmberechtigte Mitglieder als Teilnehmer an der Gesellschafterversammlung begrüßt werden. Somit wurde die Beschlussfähigkeit der Versammlung nicht erreicht. 3. Bericht über das Geschäftsjahr 2014 Timm Jürgens gab einen kurzen Überblick über das Depot 1 sowie einen ausführlicheren Bericht über das Depot 2 und berichtete als Erstes über das Geschäftsjahr 2014, in dem der DAX von ca. 8.700 auf ca. 10.300 Punkte stieg (+2,65 %). Das 5-Jahres-Chart (2010-2015) des DAX zeigte ein Plus von knapp 95 %. Von Januar bis April 2015 stieg er um knapp 25 %. DAX und Dow Jones zeigten dabei eine parallele Entwicklung. a) Depot 1 Das abgeltungssteuerfreie Depot 1 wies mit Stand 22.04.2015 ein Volumen von 60.208 € auf und setzte sich wie folgt zusammen: 14,04 % Aktien 8.454,95 € 85,96 % Fonds 51.753,07 € Damit erzielte das Depot 1 in 2014 ein Plus von ca. 60 %. Der Anteilswert stieg um 6,82 %, von Dezember 2014 bis März 2015 sogar um 14,81 %. Die erfolgreichsten Titel waren dabei: Threadneedle Inv. Fds.-Euro +272 % HSBC GIF-Indian Equity +183 % DWS Emerging Markets +154 % DWS Vermögensbildg. Fonds 1 +128 % 1/4 _________________________________________________________________________________________________ Friedrichshagener AktienClub – Am Hagen 3 – D-31683 Obernkirchen Fon: 05724/8963 – Mobil: 0171/2189110 – mailto: [email protected] – www.fac-aktienclub.de b) Depot 2 Mit Stand 22.04.2015 hatte das Depot 2 einen Wert von 140.335 € und setzte sich zusammen aus: 79,60 % Aktien 111.705,98 € 20,40 % Fonds 28.628,86 € In 2014 wies das Depot eine Performance von +2,5 % auf (2013: -4,7 %). Mit Stand 20.04.15 gab es ein durchschnittliches Plus von 24,45 %. Anteilswert Dez 2013 – Dez 2014: Dez 2014 – Mrz 2015: +3,53 % +13,50 % Entwicklung Depot 2- Stand 24.04.15 / 17.10 h +27.373,68 € (+23,19 %) 4.183,35 € Dividende Mit Stand 23.04.15 setzte sich das Vermögen des FAC wie folgt zusammen: Depot 1 (ohne Cash) 60.115,43 € Depot 2 (ohne Cash) 140.756,00 € Verrechnungskonto 5.282,82 € Geldkonto (0,35 % Zinsen) 25.137,99 € Im Depot befinden sich aktuell 29 Titel. * * * * * Tencent DB x-trackers CNX Nifty Nestlé Amazon Xylem * * * * * * * * * * * * * * * * * Xylem Inc. DL … McDonald’s YUM Brands Samsung Threadn. Inv. Europ. Smaller Caps VW BASF Fuchs Petrolub Chevron CNOOC Google Coca Cola SQM Berkshire Hathaway B-Aktie Dairy Farm Vale ZKB Silber ETF * Gazprom * BGF World Mining Fond * SPDR Gold * Barrick Gold (3 Titel fehlten in der Präsentation.) +200 % +122 % +79 % +70 % +61 % +61 % +57 % +51 % +45 % +36 % +34 % +28 % +27 % +24 % +20 % +18 % +16 % +6 % +2 % +1 % -46 % -45 % -32 % -22 % -11 % -6 % hatte mit dem CHF-Kurs zu kämpfen allein am 24.04.15 +15 %! US-Unternehmen (Wasserpumpen, Desinfektion auf UV-Basis) gute Dividende, Wachstum in Asien einer der letzten Zukäufe neuer Wert in 2014 relativ neu, Schmierstoff-Spezialist neuer Wert, gute Dividende, Potential Nachkauf neuer Wert in 2014 gute Dividende, Basisinvestition drittgrößter Düngemittelhersteller Warren Buffet hätte nachgekauft werden können größter Dividendenzahler (24.04.15: +8 %) wird physisch hinterlegt, nicht handelbar Silber + Gold werden künstlich gedeckelt gute Dividende, Nachkauf vor kurzem nachgekauft Nachkauf hat Potential, immer wieder nachgekauft 2/4 _________________________________________________________________________________________________ Friedrichshagener AktienClub – Am Hagen 3 – D-31683 Obernkirchen Fon: 05724/8963 – Mobil: 0171/2189110 – mailto: [email protected] – www.fac-aktienclub.de Fuchs Petrolub * deutscher Konzern im Mineralöl-/Chemiesektor * Hauptkonzentration auf Schmierstoffe (Stahl, Landwirtschaft, Fahrzeuge, Maschinenbau, …) * schuldenfreies Unternehmen * in Nische positioniert, in den vergangenen zum Weltmarktführer aufgestiegen Berkshire Hathaway B-Aktie * US-amerikanische Beteiligungsfirma * Vielzahl an Geschäftsfeldern, vor allem Erst- und Rückversicherung * neuester Zukauf: Heinz Ketchup * Beteiligungen: AE, BYD, Coca Cola, IBM, Moody’s, Münchener Rück, WalMart, Tesco, Procter & Gamble * A-Aktie hat einen Wert von 200.000 $ (keine Dividende) 4. Bericht des Kassenprüfers * Am 08.04.2015 hat Simone Junker Einzahlungen, Verbuchungen und die Verwaltung der Daten geprüft. * Die aufgelaufenen Kosten wurden nachvollzogen und als angemessen bewertet: 540 € Mitgliederpauschale, jedem Gesellschafter wurden 20 € vom Monatsbeitrag 02/14 abgezogen 665,74 € - 2 Abos Focus Money - Aktualisierung der Homepage (46,25 €/Depot) - Verrechnungskonto (1,50 €/Monat + 0,10 €/Überweisung) Überweisungen vom Verrechnungskonto beim S-Broker können nur über ein Referenzkonto erfolgen. - Kapitalmaßnahmen und Steuerbuchungen (z. B. bei Aktiensplit) => S-Broker berechnet Aufwand - Aufwandentschädigung für beide Geschäftsführer (100 €/Person) * Sämtliche Daten waren nachvollziehbar und prüfbar. Aus diesem Grund wurde die Entlastung des Vorstandes beantragt. 5. Entlastung des Vorstandes Da die Beschlussfähigkeit der diesjährigen Gesellschafterversammlung nicht gegeben war, konnten Vorstand und Kassenprüfer nicht entlastet werden. Alle Anwesenden haben aber mittels Handzeichen die Entlastung bekundet. 6. Mitteilungen und Anfragen * Timm Jürgens regte den Kauf einer Lizenz für ein Programm zur Darstellung der Wertentwicklung an. Das Programm würde eine Arbeitserleichterung bedeuten, zukünftig Statistiken ermöglichen und Fehler vermeiden (siehe fehlende Darstellung von 3 Werten im Depot 2). Kosten liegen wahrscheinlich bei ca. 50 €/Jahr (noch zu bestätigen). * Ein Gesellschafter war laut eigenen Angaben erst im IV. Quartal 2014 das erste Mal im Plus und wünscht sich eine bessere Performance. * Ein Gesellschafter war laut eigenen Angaben erst im IV. Quartal 2014 das erste Mal im Plus und wünscht sich eine bessere Performance. 3/4 _________________________________________________________________________________________________ Friedrichshagener AktienClub – Am Hagen 3 – D-31683 Obernkirchen Fon: 05724/8963 – Mobil: 0171/2189110 – mailto: [email protected] – www.fac-aktienclub.de * Stopp/Loss-Marken Der Vorstand hat deren Einsatz bereits diskutiert, sich aber dagegen entschieden. - Wenn ein Titel unter die gesetzte Marke fällt, wird automatisch verkauft, obwohl sich der Titel am gleichen Tag wieder deutlich erholen kann. - Stopp/Loss-Marken müssen permanent kontrolliert und gepflegt werden und sind zudem kostenpflichtig. - Der Markt erholt sich nach Einbrüchen auch wieder. - FAC nimmt eher Gewinne mit (z. B. die Hälfte eines Titels verkaufen). - „Trading Stopp“ wird vom S-Broker nicht angeboten. 7. Verschiedenes * Da die Gesellschafterversammlung wiederholt nicht beschlussfähig war, werden André Junker und Timm Jürgens einen Vorschlag zur Änderung des Gesellschaftervertrags vorbereiten und allen Gesellschaftern zur Abstimmung zuschicken. * Dankesworte an André Junker, Timm Jürgens und Simone Junker, verbunden mit dem angenommenen Vorschlag, deren Bewirtung bei der nächsten Gesellschafterversammlung aus der Kasse zu übernehmen. Die Gesellschafterversammlung 2014 des FAC wurde um 21.40 h geschlossen. 4/4 _________________________________________________________________________________________________ Friedrichshagener AktienClub – Am Hagen 3 – D-31683 Obernkirchen Fon: 05724/8963 – Mobil: 0171/2189110 – mailto: [email protected] – www.fac-aktienclub.de