Prospekt

ETFS Russell Global Gold Fund (Miners)
Anlageziel
Merkmale des Fonds
Der ETFS Russell Global Gold Fund ist darauf ausgerichtet, die
Wertentwicklung des Russell Global Gold Index nachzubilden.
Handel
NIW (NettoInventarwert)
Ca. 1/100 des Index
Exchange Traded Funds (ETFs)
Basiswährung
USD (keine Absicherung)
ETFs verbinden die Vorteile von Aktien (Handelbarkeit und
Liquidität) und Indexfonds in einem einzigen Produkt. Mit einem
ETF kann der Anleger mit einer einfachen Transaktion in ein breit
gestreutes Wertpapierportfolio investieren. Dabei werden die ETFAnteile so gehandelt wie jede börsennotierte Aktie. Im Creation/Redemption-Prozess können die Market Maker je nach Bedarf ETFAnteile ausgeben (Creation) und zurücknehmen (Redemption).
Handelswährung
EUR
Mindestanlage
1 Anteil
Normale Börsenzeiten
Wertpapierkennung
Börsennotierung
Xetra (Frankfurt, Amtlicher Markt)
Währung
EUR
Börsenkürzel
ETLX
ISIN
DE000A0Q8NC8
SEDOL
B3K6B27
Der Russell Global Gold Index misst die Performance aller im
Russell Global Index enthaltenen Goldaktien. Der Index enthält 72
Wertpapiere aus 8 Ländern.
WKN
A0Q8NC
Reuters
Bloomberg
Historische Performance
iNav
.INAUC
INAUC
Xetra
ETLX.DE
ETLX GY
Referenzindex
Auflegungsdatum
220
Russell Gold
S&P 500
MSCI World
Merkmale der Anteile
180
140
Index
Russell Global Gold Index
Vertrieb
ETF Securities Ltd
Emittent
ETFS Fund Company Plc
Registerführer
Computershare
TER
0.65%
Bei Handel an der Börse: keine
Ausgabe-/
Rücknahmegebühr
100
Quelle: Bloomberg; Alle Renditen auf USD-Basis
60
Apr-04
Apr-05
Apr-06
Apr-07
Apr-08
Apr-09
Performance-Daten
Russell
Global Gold
5 Jahre
3 Jahre
Laufendes Jahr
S&P 500
38%
1%
-18%
* Alle Renditen auf USD-Basis
-22%
-34%
-44%
DJ STOXX 50
Rechtsform
Offene Investmentgesellschaft
Dividenden
Thesaurierung
UCITS III
Ja
Sitz
Ireland
EU-Pass
Deutschland, Ireland, UK, The Netherlands,
MSCI World
-16%
-37%
-53%
Quelle: Russell, stand 31/03/09
-14%
-35%
-48%
Merkmale des Index
Anlage
Weltweite Aktien
Die grafische Darstellung bezieht sich auf den Basisindex und nicht
auf den Fonds, Renditen sind kummulativ, nicht annualisiert. Die
ETFs bilden die Performance der entsprechenden Basisindizes ab
und sind abhaengig von Managementgebuehren und TrackingError.
Anzahl Komponenten 72
Größte Fondspositionen
1 Barrick Gold Corp.
KANADA
17.1%
2 Goldcorp Inc.
KANADA
14.8%
USA
13.0%
3 Newmont Mining Corp.
4 Kinross Gold Corp.
KANADA
7.1%
AUSTRALIEN
6.0%
6 Agnico-Eagle Mines Ltd.
KANADA
5.3%
7 AngloGold Ashanti Ltd.
SÜDAFRIKA
4.4%
8 Gold Fields Ltd.
SÜDAFRIKA
4.2%
5 Newcrest Mining Ltd.
9 Yamana Gold Inc.
10 Polyus Gold
KANADA
RUSSISCHE FÖDERATION
Währung
USD
Bloomberg
RGLOMGLN
Reuters
N/A
Indexanbieter
Russell
www.russell.com/indexes
3.8%
3.5%
Quelle: Russell, stand 31/03/09
Vertretung in Großbritannien - Tel: +44 20 7448 4330 – [email protected]
www.etfsecurities.com
Ländergewichtung des Fonds
Weiterführende Informationen
www.etfsecurities.com
Quelle: Russell, stand 31/03/09
RUSSISCHE
FÖDERATION
3%
UK
3%
CHINA
2%
www.deutsche-boerse.com
www.londonstockexchange.com
www.ise.ie/etfs
AUSTRALIEN
8%
SÜDAFRIKA
11%
www.euronext.com
KANADA
59%
USA
14%
ETF Securities Limited
ETF Securities (ETFS) Ltd. ist eine auf die anbieter von Exchange Traded Commodities (ETCs) und Exchange Traded Funds (ETFs) spezialisierte
Gesellschaft. ETF Securities ist ein unabhängiges Unternehmen und im Bereich ETCs europäischer Marktführer. Das Management von ETF Securities
legte 2003 mit dem Gold Bullion Securities in Australien und London den weltweit ersten ETC auf und entwickelte die erste reine ETC-Plattform, die im
September 2006 an der London Stock Exchange notiert wurde. Damit gehört das Unternehmen zu den Pionieren bei der Entwicklung von ETCs. Zuletzt
gelang ETF Securities die Einführung der größten europäischen Plattform für Themen-ETFs, mit der Anlagen in führenden europäischen Unternehmen in
Branchen wie Kohle, Stahl, Transport und Kernenergie möglich sind.
Haftungsausschluss
Risikohinweis: ETFS Fund Company public limited company (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und Haftungstrennung zwischen den
Teilfonds (jeweils als „Fonds“ bezeichnet). Sie wurde nach irischem Recht als Public Limited Company gegründet. Die Gesellschaft wurde von der Finanzmarktaufsicht als Organismus für
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITS) im Sinne der UCITS-Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften von 2003 zugelassen. Sie legt für jeden Fonds eine separate
Anteilsklasse (die „Anteile“) auf. Weitere Informationen über den betreffenden Fonds sind dem aktuellen Prospekt der Gesellschaft zu entnehmen, der zusammen mit dem
Prospektnachtrag für den jeweiligen Fonds zu lesen ist (gemeinsam der „Prospekt“). Eine Anlage in Anteilen des betreffenden Fonds ist nicht unbedingt für jeden Anleger geeignet. Der
Preis der Anteile kann nach oben oder nach unten schwanken. Demnach erhalten die Anleger den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Da die Anteile in der
Basiswährung des betreffenden Fonds notieren, wird der Wert der Anlagen in anderen Währungen von Wechselkursschwankungen beeinflusst. Sofern Anteile in anderen Währungen
gehandelt werden, kann auch deren Wert durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Anlegerbeschränkung: Die Angaben in diesem Dokument sind ausschließlich für den
Gebrauch in der Republik Irland, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und entsprechen nur
den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen dieser Länder. Sie sind nicht für Anleger bestimmt, die in anderen Ländern wohnhaft sind. Die Verteilung des Prospekts sowie Angebot, Verkauf
und Aushändigung von Anteilen unterliegen in anderen Ländern möglicherweise gesetzlichen Beschränkungen. Anteilszeichnungen erfolgen auf der Grundlage des Prospekts. Die Anteile
werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 registriert und erfüllen nicht die Voraussetzungen der maßgeblichen US-bundesstaatlichen Wertpapiergesetze. Die
Gesellschaft wird nicht als Investmentgesellschaft gemäß dem US Investment Company Act von 1940 eingetragen. Für niederländische Anleger: Der Prospekt wurde bei der
Autoriteit Financiële Markten registriert und darf an Anleger in den Niederlanden vertrieben werden. Kopien aller Dokumente (z.B. der Prospekt, der vereinfachte Prospekt,
der letzte Jahrebericht, Kopien des Gründungsvertrages und der Satzung der Gesellschaft) sind kostenlos auf Anfrage bei der Zahl- und Informationsstelle in den Niederlanden, Fortis
Bank (Nederland) N.V., unter +31 20 527 2467 oder per Fax an +31 20 527 1928, erhältlich. Für Anleger aus dem Vereinigten Königreich: Die Gesellschaft ist ein
anerkanntes Modell („recognised scheme“) gemäss Section 264 des Financial Services and Markets Act 2000; der Prospekt darf daher an Anleger in dem Vereinigten
Königreich vertrieben werden. Kopien aller Dokumente (z.B. der Prospekt, der vereinfachte Prospekt, der letzte Jahrebericht Kopien des Gründungsvertrages und der Satzung der
Gesellschaft) sind im Vereinigten Königreich auf Anfrage bei der Zahl- und Informationsstelle („UK Facilities Agent“) C7PLUS LLP unter +44 207 448 4337 erhältlich. Für
deutsche Anleger: Der Vertrieb der Anteile ist der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 132 Investmentgesetz angezeigt worden. Der ausführliche
Verkaufsprospekt, der Nachtrag bezüglich der Liste der Teilfonds, die Prospektnachträge, die vereinfachten Verkaufsprospekte, Kopien des Gründungsvertrages und der Satzung der
Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos auf Anfrage bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23,
40212 Düsseldorf erhältlich. In Deutschland werden die Anteile als Miteigentumsanteile an einem von der Clearstream Banking Aktiengesellschaft, Frankfurt emittierten
Inhabersammelzertifikat geliefert. Diese Art der Lieferung findet ausschließlich in Deutschland statt, da zwischen den englischen und deutschen Clearing- und Abrechnungssystemen
CREST und Clearstream keine direkte Verbindung besteht. Aus diesem Grund unterscheidet sich die ISIN für den Handel der Anteile in Deutschland von der ISIN in anderen Ländern.
Haftungsausschluss: Die Anlage in Anteilen ist mit gewissen Risiken verbunden, einschließlich der im Prospekt beschriebenen. Bevor Sie sich für eine Anlage in Anteilen entscheiden,
sollten Sie einen unabhängigen Finanz-, Steuer-, und Rechtsberater zu Rate ziehen. Diese Informationen stellen kein Angebot von Anteilen dar und sollten nicht die Grundlage für eine
Anlagenentscheidung darstellen. Die Erstnotierung der Anteile an der Irish Stock Exchange, der Euronext Amsterdam und der Frankfurter Wertpapierbörse wird beabsichtigt. Nach
erfolgter Notierung können die Anteile an diesen beiden Börsen (und an anderen Börsen, an denen die Anteile jeweils notieren) erworben werden. Diese Informationen werden von der
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oder Ungenauigkeiten in diesem Dokument, welches sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für korrekt hält. Haftungsausschluss in Bezug auf den Index: ETFS hat von Russell Investments
eine Lizenz zur Verwendung des Russell Global Gold Index erhalten. Die einzige Beziehung zwischen Russell und der Gesellschaft beruht auf der Lizenzvergabe für gewisse Marken und Handelsnamen von
Russell und vom Russell Global Gold Index an den Promoter der Gesellschaft. Diese Marken und Handelsnamen werden von Russell ohne Berücksichtigung des ETFS Russell Global Gold Fund festgelegt,
zusammengestellt und berechnet. Russell ist nicht für den ETFS Russell Global Gold Fund verantwortlich und hat weder den Fonds noch die dazugehörenden Dokumente und Veröffentlichungen überprüft. Auch
übernimmt Russell keine ausdrückliche oder stillschweigende Haftung oder Garantie in Bezug auf deren Genauigkeit oder Vollständigkeit oder in irgendeiner anderen Hinsicht. Russell übernimmt keine
Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit Verwaltung, Vermarktung oder Handel des ETFS Russell Global Gold Fund. ETFS-FONDS WERDEN VON RUSSELL INVESTMENTS NICHT GESPONSERT,
EMPFOHLEN, AUSGEGEBEN, VERKAUFT ODER VERMARKTET, UND RUSSELL INVESTMENTS ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG IM HINBLICK AUF DIE RATSAMKEIT VON ANLAGEN IN BESTIMMTEN ETFS-FONDS,
WERTPAPIEREN ODER RUSSELL-INDIZES SOWIE IN BEZUG AUF DEREN FÄHIGKEIT, BESTIMMTE FINANZMÄRKTE ODER SEKTOREN NACHZUBILDEN. RUSSELL INVESTMENTS ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE UND
HAFTUNG IM HINBLICK AUF ETFS. Haftungsausschluss in Bezug auf historische Performancedaten: Bestimmte in diesem Dokument ausgewiesene historische Performancedaten basieren auf Backtesting.
Mit diesem Verfahren wird die historische Wertentwicklung des Index unter der Annahme berechnet, der Index hätte früher bereits existiert. Derartige Performancedaten sind rein hypothetischer Natur und
werden in diesem Dokument ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Durch Backtesting ermittelte Daten stellen nicht die tatsächliche Wertentwicklung dar und sind nicht als Hinweis darauf zu
verstehen, wie sich der Index oder der Fonds tatsächlich entwickelt. Die Indexperformance bildet weder die Gesamtkostenquote (TER) noch Transaktionskosten und andere Ausgaben ab. Die Indizes werden
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