Information-Rating - FONDS professionell
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A_Information-RatingXXX.qxd 15.03.2007 15:33 Seite 164 vertrieb & praxis I fondsrating Die aktuellen Top-Ratings für Transparenz Kategorie: Vereinfachte Verkaufsprospekte Rang ISIN Fondsname Investmentgesellschaft Herkunftsland Auszeichnung bezieht sich auf 1. AT0000672068 AT0000747175 AT0000986377 AT0000805361 DE0009770230 BondPortfolio Euro 7-10 y. (A) Spängler Global Technology Trust Raiffeisen-Europa-Aktien Fonds A Raiffeisen-Global-Mix Fonds T FT US-Dollar Plus Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Österreich Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Österreich Frankfurt-Trust Investment-Gesellschaft mbH Deutschland Vereinfachter Prospekt vom 29. 4. 2006 Vereinfachter Prospekt vom 31. 3. 2006 Vereinfachter Prospekt vom 31. 3. 2006 Vereinfachter Prospekt vom 31. 3. 2006 Vereinfachter Verkaufsprospekt 10/2006 2. 3. Kategorie: Kurzberichte 1 Jahr Rang ISIN Fondsname Investmentgesellschaft Herkunftsland Auszeichnung bezieht sich auf 1. LU0083089341 LU0163485468 LRI-Aktienfonds A LRI-Corporatefonds LRI Invest S. A. Luxemburg LRI-Fonds Jahresbericht 2004/2005 (Kurzfassung) DE0009769240 SEB GenerationPlus (nicht vergeben) SEB Invest GmbH Deutschland Anlegerinformation zum abgelaufenen Geschäftsjahr 30. 11. 2005 2. 3. Kategorie: Internet-Informationen der Investmentgesellschaften Rang ISIN Fondsname Investmentgesellschaft Herkunftsland Auszeichnung bezieht sich auf 1. Diverse 12 DWS Aktienfonds DWS Investment GmbH Deutschland 2. DE0009751651 UBS (D) EF- Small Caps Germany UBS Global Asset Managmt. (Deutschld.) GmbH Deutschland 3. DE0008476037 Allianz-dit-Europazins – A – EUR Allianz Global Investors KAG mbH fondsbezogene Infos unter www.dws.de im November und Dezember 2006 fondsbezogene Informationen unter www.ubs.com im November 2006 fondsbezogene Informationen unter www.dit.de im November 2006 Deutschland Kategorie: Ausführliche Verkaufsprospekte Rang ISIN Fondsname 1. 2. LU0133665439 LU0094685871 LU0063901614 DE0009770230 Activest-Aktien-Australien C Activest-Aktien-Euro C Activest-Aktien-Schweiz C FT US-Dollar Plus Investmentgesellschaft 3. DE0009769505 Activest-Aktien-Deutschland C Herkunftsland Activest Inv.ges. Luxembourg S. A. Luxemburg Frankfurt-Trust Investment-Gesellschaft mbH Deutschland Pioneer Investments KAG mbH Deutschland Auszeichnung bezieht sich auf ausführlichen Verkaufsprospekt einschließlich Verwaltungs- und Sonderreglement von Mai 2006 ausführlichen Verkaufsprospekt einschließlich Vertragsbedingungen 10/2006 ausführlichen Verkaufsprospekt einschließlich Vertragsbedingungen von Oktober 2006 Kategorie: Jahresberichte Rang ISIN Fondsname Investmentgesellschaft Herkunftsland Auszeichnung bezieht sich auf 1. LU0035874527 LU0039499404 DE0009786905 DE0009769570 AT0000857768 cominvest Euro Rentplus cominvest Rent ADIG EuroExpert cominvest Geldmarkt 1 Spängler CashTrust (A) COMINVEST Asset Management S. A. Luxemburg Cominvest Asset Management GmbH Deutschland Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Österreich Jahresbericht zum 31. 1. 2006 Jahresbericht zum 31. 1. 2006 Rechenschaftsbericht 31. 10. 2005 Rechenschaftsbericht 30. 6. 2006 Rechenschaftsbericht 2004/2005 2. 3. Quelle: Fonds Advice GmbH – www.informationrating.de Information-Rating: Aussage und Funktionsweise Das Information-Rating beurteilt die Transparenz der von der Kapitalanlagegesellschaft angebotenen Fondsinformationen zu einem Investmentfonds. Hierzu werden alle relevanten Informationen einer Fondsgesellschaft zu einem Fonds untersucht und bewertet, und zwar insbesondere der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement und gegebenenfalls die Satzung, der aktuelle Jahresbericht und andere Reports, aktuelle Fact- sheets sowie das aktuelle Internetangebot eines Fonds und weitere Informationen. Die Bewertung erfolgt anhand von mehr als 200 Einzelkriterien im Hinblick auf „Transparenz“ (hinsichtlich Inhalt und Gestaltung), „Aktualität“ (der Informationen) und „Service“ (hinsichtlich der Informationsbereitstellung). Das Bewertungsverfahren ist mehrstufig und hierarchisch aufgebaut. Die Teilergebnisse fließen mit unterschiedlichen Gewichtungen in die Gesamt- bewertung ein. Das Gesamtergebnis wird zu einer Bewertung für einen Investmentfonds verdichtet. Eine Analyse und Beurteilung der Performance des Fonds findet beim Information-Rating nicht statt. Der systematische Ansatz des Information-Rating und die inhaltliche Aussage des Ratingergebnisses verfolgen nicht das Ziel, Aussagen über die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Ausprägungen zu treffen. Das Beurteilungsergebnis liefert folgende Bewertungsstufen: Note Aussage 1, 1– Die KAG vermittelt eine sehr gute Transparenz des Fonds. Die KAG liefert sehr viele aus Anlegersicht wichtige Informationen in übersichtlicher Form. Die Aktualität der Informationen ist hoch. Die Informationsbereitstellung erfolgt zeitnah und über alle relevanten Medien. Die KAG vermittelt eine gute Transparenz des Fonds. Die KAG liefert die aus Anlegersicht wesentlichen Informationen in sinnvoller Aufbereitung. Die KAG vermittelt eine befriedigende Transparenz des Fonds. Die Mindestanforderungen an die Transparenz des Fonds werden von der KAG erfüllt. Die KAG erfüllt mindestens eines der wichtigsten Transparenzkriterien für diesen Fonds nicht. 2+, 2, 2– 3+, 3, 3– 4 kein Rating 164 www.fondsprofessionell.at FONDS professionell