DWS Top 50 Asien

DWS Top 50 Asien
Fondsdaten per 29.06.2012
Basisdaten
Fondsporträt
WKN / ISIN:
976976 / DE0009769760
Fondsgesellschaft
DWS Investment GmbH
Fondsmanager
Herr Andreas Wendelken
Anlageregion
Asien/Pazifik
Fondskategorie
Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt
All Cap
Fonds-Benchmark
n.v.
Risikoklasse
1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)
Der Fonds investiert in Aktien von 50 Unternehmen des
asiatisch-pazifischen Raums inkl. Japan, die sich nach Einschätzung
des Fondsmanagements durch eine solide Finanzbasis, langfristige
Ertragsstärke, starke Marktstellung und gute Wachstumsperspektiven
auszeichnen.
Kosten und Gebühren
2
3
4
1 2 3 4 5 6 7
Ausgabeaufschlag (effektiv)
4,00% (3,85%)
All-in-Fee
1,45%
Gesamtkostenquote (TER) 2011
1,45%
Fondsvolumen
1.586,63 Mio. EUR
Auflegungsdatum
29.04.1996
Ertragsverwendung
thesaurierend
Abwicklungsmodalitäten
Steuerstatus
transparent
FFB-Online-Orderschlusszeit
12:00
Geschäftsjahr
1.10. - 30.9.
Preisfeststellung
t+0
Kauf / Verkauf
Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen
möglich
Preise
Preise vom
15.08.2012
Ratings
Ausgabepreis
110,30 EUR
FWW FundStars®
Rücknahmepreis
106,06 EUR
Morningstar Rating™
FERI Rating
C
Wertentwicklung in EUR
DWS Top 50 Asien
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Beispielrechnung für 1.000 EUR *
827,88 €
815,61 €
935,94 €
877,30 €
992,62 €
* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung
des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag
des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.
DWS Top 50 Asien
Fondsdaten per 29.06.2012
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch
die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um
4,80% (Berechnung: 100% - [(100%/105%)*100]. Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile
in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können
Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index
unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.
Wertentwicklungsgrafik (29.04.1996 bis 15.08.2012, EUR)
DWS Top 50 Asien
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Wertentwicklung in EUR
Risikokennzahlen
gesamt
Fonds
Sektor
1 Woche
1,13%
n.v.
p.a.
Fonds
1 Jahr
Fonds
Sektor
Sektor
Volatilität
1 Monat
4,80%
2,81%
Sharpe Ratio
3 Monate
6,59%
6,39%
Tracking Error
6 Monate
2,81%
3,44%
Korrelation
seit Jahresbeginn
11,91%
12,49%
Beta
1 Jahr
13,14%
13,89%
13,14%
13,89%
3 Jahre
21,68%
30,10%
6,76%
9,17%
5 Jahre
3,07%
-1,04%
0,61%
-0,21%
16,79%
16,63%
3 Jahre
Fonds
Sektor
13,74%
13,62%
0,05
-0,14
0,45
0,46
7,06%
10,55%
11,60%
11,54%
n.v.
n.v.
0,74
0,81
0,85
0,95
0,64
0,81
DWS Top 50 Asien
Fondsdaten per 29.06.2012
Wertentwicklung in EUR
Risikokennzahlen
gesamt
p.a.
1 Jahr
Fonds
Sektor
Fonds
Sektor
10 Jahre
113,03%
65,73%
7,86%
5,18%
seit Auflegung
172,91%
n.v.
Treynor Ratio
3 Jahre
Fonds
Sektor
Fonds
Sektor
0,98%
-3,03%
9,60%
9,74%
n.v.
Berechnungsbasis: Anteilwert vom 15.08.2012
Die 10 größten Engagements
Vermögensaufteilung
Samsung Electronics
6,9%
Aktien
Taiwan Semiconduct. ...
5,2%
Geldmarkt/Kasse
4,4%
China Mobile Ltd.
3,7%
Investmentfonds
0,1%
Hyundai Motor
3,3%
Tencent Holdings Ltd.
3,2%
Hon Hai Precision In...
3,2%
Aia Group Ltd
2,9%
Toyota Motor
2,8%
KT&G Corp.
2,6%
CNOOC Ltd.
2,6%
Regionen-/Länderaufteilung**
95,5%
Branchenaufteilung
Japan
23,7%
Technologie
24,1%
Südkorea
16,5%
Finanzen
16,7%
China
16,1%
Konsumgüter zyklisch
14,2%
Hongkong
12,1%
Konsumgüter nicht-zy...
11,5%
Taiwan
11,6%
Industrie / Investit...
10,8%
Singapur
4,6%
Telekommunikationsdi...
7,4%
Kasse
4,4%
Grundstoffe
5,4%
Indien
4,0%
Energie
5,3%
Indonesien
2,7%
Kasse
4,4%
Cayman Islands
1,7%
Divers
0,2%
Steuerdaten
Ausschüttungsdatum
01.10.2007
Gesamtausschüttung
Fondspreis ex. Ausschüttung
Kapitalsteuerpflichtiger Anteil
Dividendenanteil
0,36 EUR
120,46 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.
Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des
Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Berechnungsbasis: Anteilwert vom 15.08.2012
Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus
Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter http://fww.de/disclaimer/), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise
unter http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/ )
Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden.
Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.