FactsheetUBS ETF (CH) Silver ETF (USD) A-dis

Asset management
UBS ETFs
Ausgabe Schweiz
Daten per Ende Juli 2016
Fact Sheet
UBS ETF (CH) Silver ETF (USD) A-dis
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF (CH)
Fondsbeschreibung
• Dieser Fonds investiert in physisches Silber in Form
von Standardbarren (gemäss London Bullion
Market Association (LBMA) Silver Price). Das Silber
wird physisch getrennt in einem
Hochsicherheitstresor in der Schweiz gelagert.
• Anlageziel ist, die Wertentwicklung von Silber
(London Bullion Market Association (LBMA) Silver
Price) nach Abzug von Gebühren nachzubilden.
Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert
abweichen.
Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)1
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
Indexiert auf Grundlage der Daten vom Monatsende
2006
2007
2008
2009
2010
2011
in %
2012
2013
2014
2015
2016
+50
+40
+30
+20
+10
0
-10
-20
-30
-40
-50
Indexierte Fondsperformance (nach Abzug von Gebühren) (linke Skala)
Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala)
Indexierte Index Performance (linke Skala)
Fondsname
UBS ETF (CH) – Silver
Anteilsklasse
UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis
ISIN
CH0118929048
Valoren Nr.
11892904
Fondstyp
offen
Domizil
Schweiz
UCITS IV
Nein
Lancierungsdatum
25.11.2010
Währung der Anteilsklasse
USD
Pauschale Verwaltungskommission p.a.
0.45%
Total Expense Ratio (TER) p.a.1
0.45%
Abschluss Rechnungsjahr
30. Juni
EU-Zinsbesteuerung
betroffen
Ausschüttung2
September
Replikationsmethode
Physisch (Voll repliziert)
Market Maker
UBS AG
1 Bitte
beachten Sie, dass die TER (Total Expense Ratio) aufgrund der letzten,
unterjährigen Gebührensenkung vom 16. September 2013 von der Pauschalen
Verwaltungskommission abweichen kann.
2 Zwischenauschüttungen sind möglich.
Fondsstatistik
Inventarwert (USD, 29.07.2016)
Letzte 12 Monate (USD) – Höchst
Letzte 12 Monate (USD) – Tiefst
Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.)
Fondsvermögen Anteilsklasse (USD in Mio.)
Volatilität1
– Fonds
– Index
Tracking Error (ex post)
1
194.52
198.75
132.12
56.34
56.34
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
24.59%
24.59%
0.01%
25.44%
25.44%
0.01%
32.41%
32.41%
0.02%
in %
2012
2013
2014
2015
Fonds (USD)
Index3
5.65 -35.26 -18.47 -13.85
6.28 -34.89 -18.10 -13.46
2016
YTD2
44.63
45.01
Jul.
2016
9.11
9.15
5 Jahre Ø p.a. 5
Jahre
-50.72
-13.20
-49.43
-12.75
1 Diese
Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator
für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme
erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht
anders vermerkt): UBS Asset Management.
2 YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
3 Index in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten)
Indexbeschreibung
Sechs Teilnehmer bestimmen den Silberpreis der London Bullion Market
Association (LBMA): China Construction Bank, HSBC Bank USA NA,
JPMorgan Chase Bank, The Bank of Nova Scotia - ScotiaMocatta, The
Toronto Dominion Bank und die UBS AG. Das Fixing erfolgt einmal täglich
um 12:00 Uhr über eine elektronische Auktionsplattform, die von der
CME Group bereitgestellt und von Thomson Reuters verwaltet wird. Sie
ermittelt und veröffentlicht einen Kurs, der von Herstellern,
Verbrauchern, Anlegern und Zentralbanken als Richtgrösse verwendet
wird. (LBMA, 2016)
Indexname
Indextyp
Bloomberg
Reuters
Online-Indexinformation
LBMA Silver Price
Total Return
SLVRLN
LDNXAG=
http://www.lbma.org.uk
Annualisierte Standardabweichung
Bei Fragen zum Fonds:
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0800 899 899
Info: www.ubs.com/etf
Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit
CH, LI
1¦2
UBS ETF (CH) Silver ETF (USD) A-dis
Hauptvorteile
• Die Kunden profitieren sowohl von der Flexibilität
börsennotierter Anlagen als auch vom Anlegerschutz eines
Fonds.
• Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der
Performance von Silber partizipieren.
• Merkmal: Recht auf Sachauszahlung in Silber bei
Anteilsrückgabe.
• Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht
handelbar.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Silber und kann
daher erheblichen Wertschwankungen unterliegen. Deswegen
eignet sich diese Anlage nur für Investoren mit einem
Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren und einer
entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Alle
Kapitalanlagen unterliegen Marktschwankungen. Alle Fonds
weisen spezielle Risiken auf, die unter ungewöhnlichen
Marktbedingungen deutlich steigen können. Das Hauptrisiko
von Silber besteht darin, dass wegen der Konzentration der
Anlagen auf Silber keine Risikodiversifikation stattfindet. Das
Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Deshalb hängt der
Nettoinventarwert des Fonds direkt von der Entwicklung des
Silberpreises ab. Verluste, die durch eine aktive Verwaltung
(Verkauf von Silber und Erhöhung der Liquidität im Vorfeld
erwarteter Preisrückgänge) vermieden werden könnten,
werden nicht ausgeglichen.
Börse
Handelswährung
Handelsstunden (Ortszeit)
Bloomberg Ticker
Reuters RIC
iNAV Bloomberg
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange
USD
CHF
09:00h - 17:30h MEZ
09:00h - 17:30h MEZ
SVUSA SW
SVCHA SW
SVUSA.S
SVCHA.S
ISVUSAS
ISVCHAS
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds schweizerischen Rechts. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger,
Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management
(Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der
erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA
weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher
Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance
lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die
Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der
Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle
Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt,
dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis
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666854|666853
Notierung und Handelsinformationen