Templeton Growth (Euro) Fund
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Templeton Growth (Euro) Fund
WKN 941034 Aktien Global 28. Februar 2014 Franklin Templeton Investment Funds Templeton Growth (Euro) Fund - A(acc) EUR Fondsinformationen Wertentwicklung EUR Wertentwicklung über 5 Jahre in EUR (%) 6.196 Mio. Templeton Growth (Euro) Fund - A(acc) EUR Fondswährung Fondsvolumen (EUR) Auflegungsdatum 09.08.2000 Anzahl der Emittenten 108 Vgl. Index 44,42 45% MSCI World Index Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte Value 32,96 33% 20,85 22% Zusammenfassung der Anlageziele Anlageziel dieses Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Hierbei werden die weltweit aussichtsreichsten Aktien ausgewählt. Norman Boersma, CFA Bahamas Lisa Myers, CFA Bahamas Tucker Scott, CFA Bahamas James Harper, CFA Bahamas 20,02 15,89 15,94 15,80 13,96 11% 2,08 1,21 0% 02/09 02/10 Fondsmanagement MSCI World Index 02/10 02/11 02/11 02/12 02/12 02/13 02/13 02/14 Wertentwicklung in EUR (%) Kumuliert Jährlich 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Aufl. 3 Jahre 5 Jahre A(acc) EUR 20,02 40,83 129,02 49,90 39,70 12,09 18,03 10 Jahre Seit Aufl. 4,13 2,50 Vgl. Index in EUR 15,80 34,71 135,10 82,45 11,34 10,44 18,65 6,20 0,80 EU-Zinsbesteuerung - A(acc) EUR Rücknahmen Nicht betroffen Ausschüttungen Nicht betroffen Ratings - A(acc) EUR Morningstar Rating™ Gesamt Portfolioaufteilung % 96,31 3,69 Aktien Liquide Mittel Wertentwicklung nach Kalenderjahren in EUR (%) 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 A(acc) EUR 24,21 18,22 -3,62 13,35 25,22 -40,33 -8,34 8,34 20,90 8,06 Vgl. Index in EUR 21,86 14,75 -1,84 20,14 26,72 -37,24 -1,18 7,93 26,79 6,95 Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder eine Garantie noch ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 9. August 2000. Berechnungsmethoden: Die Darstellungen basieren auf einer angenommenen Einmalanlage von 10.000 EUR, bei der sämtliche auf Fondsebene anfallenden Kosten in Abzug gebracht wurden. Etwaige Ausschüttungen wiederangelegt; ohne Berücksichtigung etwaiger Depot- oder Transaktionskosten und Steuern, die sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken könnten. Im Balkendiagramm wurden bereits Ausgabeaufschläge von 5,25% (525,00 EUR) berücksichtigt. Bitte entnehmen Sie die tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle oder wenden sich an Ihren Berater, um personalisierte Informationen zu erhalten. Auch Wechselkursänderungen können sich sowohl positiv als auch negativ auf die Wertentwicklung in Euro auswirken. Angaben zum Index (“Benchmark“) wurden lediglich zu Vergleichszwecken aufgeführt. Größte Beteiligungen Fondsmerkmale Emittent MICROSOFT CORP ROCHE HOLDING AG DEUTSCHE LUFTHANSA AG PFIZER INC SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD SANOFI BNP PARIBAS SA BAKER HUGHES INC AMGEN INC CREDIT AGRICOLE SA % 2,42 1,99 1,92 1,86 1,82 1,77 1,74 1,70 1,55 1,53 Kurs- / Gewinnverhältnis (KGV) Kurs- / Buchwert Kurs- / Cashflow Standardabweichung (5 Jahre) 14,62 1,46 6,87 11,64 Informationen zu den Anteilsklassen Fondsgebühren Anteilsklasse Auflegung NIW A(acc) EUR 09.08.2000 EUR 13,97 Letzte Ausschüttung Ausgabe- Management TER (%) aufschl. (%) gebühr (%) 1,83 5,54 1,50 Kennnummern Häufigkeit Datum Betrag ISIN Fondsnummer - - - LU0114760746 0793 Kontakt Tel. 08 00/0 73 80 02 Fax +49(0)69/2 72 23-120 E-Mail [email protected] Internet franklintempleton.de Templeton Growth (Euro) Fund 28. Februar 2014 Fondsstruktur Templeton Growth (Euro) Fund Ländergewichtung Vereinigte Staaten Frankreich Großbritannien Deutschland Niederlande Schweiz Südkorea Italien Japan Sonstige Marktkapitalisierung - Aufteilung in EUR 1,5-5,0 Milliarden 5,0-25,0 Milliarden 25,0-50,0 Milliarden >50,0 Milliarden - MSCI World Index in % des Aktienanteils 33,74 / 54,56 11,55 / 4,26 11,24 / 8,93 6,65 / 3,96 5,45 / 1,12 4,84 / 3,83 3,71 / 0,00 3,50 / 1,00 3,12 / 8,24 16,20 / 14,09 Branchengewichtung Finanzwesen Gesundheitswesen Energie Industrie IT Zyklische Konsumgüter Telekommunikations-Dienste Rohstoffe Nicht-zyklische Konsumgüter Versorgungsbetriebe in % des Aktienanteils 22,54 / 20,64 16,09 / 11,97 14,01 / 9,33 12,52 / 11,32 11,74 / 12,23 9,96 / 12,23 6,32 / 3,60 4,27 / 5,77 2,55 / 9,74 0,00 / 3,18 in % des Aktienanteils 6,30 28,39 25,39 36,91 3,01 Wichtige Fondsinformationen Chancen: • Über 65 Jahre Erfahrung in weltweiter Aktienanlage. • Profitieren von dem bewährten Value-Ansatz: Die Auswahl von unterbewerteten Aktien erfolgt nach gründlicher Einzeltitelselektion (Bottom-up-Ansatz). • Wir vertrauen im Templeton Growth (Euro) Fund auf dasselbe erfahrene Management-Team, das bereits den Templeton Growth Fund, Inc, managt. • Der Erfolg liegt im Detail: über 30 Experten arbeiten weltweit vor Ort für Sie, um die aussichtsreichsten Wertpapiere für ihr Portfolio zu identifizieren. Risiken: • Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Wertpapiere dieser Art unterliegen erheblichen Kursbewegungen, die aufgrund von markt- oder unternehmensspezifischen Faktoren plötzlich eintreten können. Aufgrund dessen können die Wertentwicklung oder etwaige Erträge des Fonds während relativ kurzer Zeiträume erheblich schwanken und unter Umständen zum Kapitalverlust Ihrer Anlage führen. • Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Währungsrisiko, Schwellenmarktrisiko, Liquiditätsrisiko • Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die in den 'Wesentlichen Anlegerinformationen' (KIID) sowie im Abschnitt 'Risikoabwägungen' des aktuellen Verkaufsprospektes aufgeführt werden. Der Fonds ist besonders geeignet für Anleger, die: • Kapitalwachstum durch Anlage in unterbewertete Wertpapiere in einem gut diversifizierten weltweiten Aktienfonds mit dem Euro als Basiswährung erzielen möchten • Ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchten Wichtige Hinweise © 2014 Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 28. Februar 2014. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen sind. Etwaige steuerliche Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige Änderungen der Steuergesetzgebung können zu negativen oder positiven Auswirkungen auf die zu erzielende Rendite führen. Der Inhalt dieses Dokuments wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen können sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung von Franklin Templeton Investments als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Zeitpunkt der Fertigstellung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Franklin Templeton Investments kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren Folgen übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Aussagen von Franklin Templeton Investments geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Fertigstellung wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Anlage in unsere Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den “Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben sind. Bitte beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton Investments begebenen Anteile oder Erträge an Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Grundsätzlich stehen Investments mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber. Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder Verkauf zulässig ist. So dürfen SICAV-Anteile Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika und dort ansässigen Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten “Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für Kaufaufträge dar. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei: Franklin Templeton Investment Services GmbH, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a.M. Vergleichsindex: Alle MSCI-Daten “wie übernommen”. Der hier beschriebene Fonds wird nicht von MSCI unterstützt oder gefördert. Auf keinen Fall haften MSCI, ihre Tochtergesellschaften oder Datenanbieter von MSCI auf irgendeine Weise in Verbindung mit den MSCI-Daten oder dem Fonds gemäss dieser Beschreibung. Kopieren oder Vertrieb der MSCI-Daten ist streng untersagt. Fonds Management: CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute. EU-Zinsbesteuerung: Alle steuerlichen Angaben sind als allgemeine Richtwerte zu verstehen und nicht als Grundlage für die Berechnung persönlicher Verbindlichkeiten heranzuziehen. Diese Angaben berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände und können sich künftig ändern. Wenn Sie sich in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen Ihrer Anlage unsicher sind, sollten Sie einen qualifizierten Steuerberater konsultieren. Ratings: © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Grösste Beteiligungen: Die Top-Positionen sind die grössten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder Advisory-Kunden empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird. Fondsgebühren: Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage. Managementgebühren: Verwaltungs- und Administrationsgebühren p.a., welche dem Fondsvermögen belastet werden. Ausführliche Informationen zu den Fondsgebühren entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Vom Ausgabeaufschlag kann Ihr Berater bei A-Anteilsklassen bis zu 100% und bei N-Anteilsklassen 0% erhalten. Von der Managementgebühr kann Ihr Berater bei A-Anteilsklassen bis zu 60% und bei N-Anteilsklassen bis zu 75% erhalten. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater. Templeton Growth (Euro) Fund 28. Februar 2014 Wichtige Hinweise (Fortsetzung) TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 28. Februar 2014. NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert. Erläuterungen zu unseren Anteilsklassen: Aufgrund der individuellen Bedürfnisse unserer Anleger wurden unsere Fonds mit Anlageklassen in unterschiedlichen Währungen aufgelegt. Unterscheidet sich die Währung der Anteilsklasse von der Fondswährung, können Wechselkursrisiken entstehen. Die Ausgabe der A-Anteile erfolgt zum Anteilswert zuzüglich einer einmaligen Emissionsgebühr, die direkt von der Überweisungssumme abgezogen wird (d. h. bezogen auf die Bruttoanlage). Die Ausgabe der N-Anteile erfolgt zum Anteilswert ohne Emissionsgebühr, womit die gesamte Anlagesumme zur Anlage kommt. Dafür fällt eine zusätzliche jährliche Vertriebsgebühr in Höhe von bis zu 1,25 % des betreffenden Nettoinventarwertes an, die bereits im Anteilspreis enthalten ist. Anteile der Klassen A und N können entweder ausschüttende Anteile A(dis) bzw. N(dis) oder thesaurierende Anteile A(acc) bzw. N(acc) sein. Für (acc)-Anteile erfolgt keine Ausschüttung, sondern der zuweisbare Nettoertrag spiegelt sich im höheren Wert der Anteile wider. Aussschüttende Anteile können monatlich (Mdis), quartalsweise (Qdis) oder jährlich (Ydis) ausschütten. Die Anteilsklasse EUR-H1 verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung der auf US-Dollar lautenden Hauptanteilsklasse des Fonds möglichst vollständig gegenüber der Währung der H1-Anteilsklasse abzusichern.