Global Select Dividend

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Asset Management
UBS ETFs
Ausgabe CH & LI
Nur für qualifizierte Anleger
Dividendenfokussiertes Anlegen mit UBS ETFs
UBS Global Asset Management bietet mittels Exchange Traded Fund Zugang zu einem globalen Aktienindex,
welcher die 100 dividendenstärksten Titel der entwickelten Länder auswählt:
Dow Jones Global Select Dividend™ Index
Hauptmerkmale des DJ Global Select Dividend UBS ETF auf einen
Blick:
Performance seit 1999
 Nutzt das Know-how im Dividenden-Research des Indexanbieters S&P
Dow Jones.
500
 Bietet Anlegern den Zugang zu den 100 führenden Dividenden
zahlenden Unternehmen in den entwickelten Aktienmärkten
weltweit.
600
Performance
400
300
200
100
0
0%
 Investiert in Unternehmen mit dem vorteilhaftesten Dividendenprofil
und die den Screening-Kriterien für Dividenden entsprechen.
-10%
-20%
-30%
 Strebt mit der passiven Verwaltung des breit gestreuten Portfolios die
Nachbildung der Nettogesamtrendite des zugrunde liegenden Index
an.
Jan-99
Jan-01
Jan-03
#1
Auswahlkriterium
Dividendendomizil
#2
Dividendenausschüttung
#3
Dividendenwachstum
#4
Dividendendeckungsgrad
Beschreibung
Die ausgewählten Unternehmen sind in den
entwickelten Aktienmärkten des S&P Dow Jones
domiziliert.
Das Unternehmen muss aktuell eine Dividende
zahlen.
Das Unternehmen hat eine Vorjahresdividende
pro Aktie (DPS), die grösser oder gleich der
durchschnittlichen Dividende pro Aktie über
fünf Jahre ist.
#5
Rentabilität
#6
Liquidität
Ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen
über drei Monate von mindestens 3 Mio. USD.
#7
Renditeorientierte
Gewichtungen
Die Gewichtungen der Indexkomponenten
werden basierend auf der
indikativen
Dividendenrendite jährlich festgelegt. Je höher
die Dividendenrendite, desto höher die
Gewichtung (Einzelne Wertpapiergewichtungen
sind auf 10% beschränkt).
Jan-09
Jan-11
-60%
-70%
Jan-13
DJ Global Total Return (lhs)
Drawdown DJ Global Total Return Index (rhs)
Quelle: S&P Dow Jones, Januar 2015.
Gliederung nach Ländern
1-5%
20%
USA
Deutschland
Neuseeland
Portugal
Österreich
Deutschland
Kanada
40%
Australien
Hong Kong
Schweiz
Singapore
Frankreich
< 1%
Großbritannien
> 5%
60%
Großbritannien
Schweden
Belgien
Dänemark
80%
Kanada
Spanien
Italien
Japan
100%
Frankreich
Finnland
Norwegen
Holland
Quelle: S&P Dow Jones, Januar 2015.
Gliederung nach Sektoren
> 15%
Ein
fünfjähriger
durchschnittlicher
Dividendendeckungsgrad grösser oder gleich
167% für US-amerikanische und europäische
Unternehmen bzw. grösser oder gleich 125%
für alle anderen Länder.*
Kein negativer Gewinn pro Aktie (EPS) in den
vorangegangenen 12 Monaten.
Jan-07
DJ Global Select Dividend Total Return (lhs)
Drawdown DJ Global Select Dividend Total Return (rhs)
0%
#
Jan-05
Australien
Um für den Index infrage zu kommen, müssen Unternehmen im
Indexuniversum ein Screening auf Dividendenqualität und Liquidität
bestehen. Die ausgewählten Unternehmen kommen aus dem
Industrieländeranteil des übergeordneten Dow Jones Global Index. Sie
sollen die Gesamtperformance der 100 führenden, Dividenden
ausschüttenden
Unternehmen
weltweit
repräsentieren.
Die
Indexzusammensetzung wird jährlich neu ausgerichtet, zusätzlich führt
S&P Dow Jones ebenfalls einen vierteljährlichen Prüfprozess durch.
Indexkomponenten mit deutlich negativem Dividendenwachstum oder
negativen Ergebnissen aus fortzuführenden Geschäftsbereichen werden
kontrolliert, um festzustellen, ob das betroffene Unternehmen für einen
Verbleib im Index ein angemessenes Dividendenprogramm beibehalten
kann. Kriterien des jährlichen Screening sind:
-50%
Drawdown
USA
DJ Global Select Dividend – Auswahlprozess
-40%
5-10%
Telekom
0%
< 5%
Versorger
20%
Finanz
40%
Industrie Energie
60%
DL
80%
Telekom
Versorger
Finanz
Industrie
Energie
Dienstleistungen
Gesundheit
Materialien
IT
Verbrauchsgüter
100%
Quelle: S&P Dow Jones, Januar 2015.
Quelle: S&P Dow Jones Indizes: Indexmethode, Juli 2014.
* Dividendendeckungsgrad ist der Kehrwert der als Dividende pro Aktie / Gewinn pro Aktie
(DPS/EPS) kalkulierten Dividendenausschüttungsquote. Grundsätzlich gilt eine Quote von
150% oder höher als sicher in dem Sinne, dass das Unternehmen sich die Dividende leisten
kann. Die Quote ist überdies länderabhängig, wobei die Grenzwerte für nicht-USamerikanische und nichteuropäische Aktien weniger strikt sind.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Indikator für
zukünftige Ergebnisse.
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Dividendenfokussiertes Anlegen mit UBS ETFs
UBS ETF (IE) DJ Global Select Dividend UCITS ETF
Profitieren Sie vom Know-how des führenden globalen S&P Dow Jones-Indexanbieters und von der Erfahrung
eines etablierten Vermögensverwalters im Bereich passiver Anlagen:
 Der ETF verwendet eine vollständige physische Nachbildung des
Dow Jones Global Select Dividend™ Index und investiert in Aktien,
die in diesem Index enthalten sind.
 Market Maker gewährleisten die laufende Börsenliquidität vom
UBS ETF (IE) DJ Global Select Dividend UCITS ETF.
 Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der
jeweiligen Indexgewichtung.
 Der Fonds kommt für Wertpapierleihprogramme infrage.
 Das
Anlageziel
besteht
darin,
die
Kursund
Nettogesamtperformance (nach Abzug der Verrechnungssteuer) des
Benchmarkindex nach Abzug von Gebühren nachzubilden.
 OGAW-IV-konformer Fonds.
 Es sind diverse Handelswährungen verfügbar: USD, EUR, GBP
und CHF
UBS ETFs – Fondsmerkmale
Fondsname
TER
UBS ETF (IE) DJ Global Select Dividend UCITS ETF
0.30%
AuM
10
Währung
USD
Replikation Domizil
Vollreplikation Irland
Lancierungsdatum ISIN
04.09.2014
IE00BMP3HG27
Valor
24 501 360
Quelle: UBS Global Asset Management, Daten per Dezember 2014.
Verwaltetes Vermögen in Mio. CHF
Die aktuellen Daten zur Fondsperformance und weitere Produktinformationen finden Sie unter www.ubs.com/etf.
Ihre Kontaktmöglichkeiten
Hotline
044-234 34 99
Bloomberg
UETF <GO>
E-Mail
[email protected]
Webseite:
www.ubs.com/etf
Risk disclaimer
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Aktien, die im DJ Global Select Dividend Index enthalten sind. Anleger müssen über eine entsprechende Risikobereitschaft und fähigkeit verfügen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das
Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive
Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
For marketing and information purposes by UBS. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel.
Zahlstelle: UBS AG. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds
können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten
nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die
genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere
Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und
Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer
Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder
künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie
oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
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