European Bond Class A d

Danske Invest FCP
European Bond Class A d
Factsheet | 20. Januar 2017
LU0012089263
Marketing-Material
Ziele und Anlagepolitik
Manager
Ziele
Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite
europäischer Anleihen entspricht. Sie erhalten in der Regel jedes Frühjahr eine
Ausschüttung.
Name:
Rikke Secher
Danske Capital
Titel:
Senior Portfolio Manager
Ausbildung:
Danske Bank Academy
Jahre Erfahrung:
27
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in Anleihen, die an einer amtlichen Wertpapierbörse oder
einem entsprechenden anerkannten Markt für Anleihen notiert sind. Die Anleihen
sollen vorwiegend in Euro oder einer anderen Währung eines EU- oder
EWR-Mitgliedsstaats denominiert sein.
Der Fonds wird aktiv gemanagt, und die optionsadjustierte Duration soll 3 bis 7
Jahre betragen.
Die optionsadjustierte Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds.
Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der
Marktzins ändert. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr
Geld innerhalb eines Zeitraums von 2 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen
wollen.
Rendite im Zeitraum: 31.12.2011 - 31.12.2016
Die 10 größten Bestände am 30.11.2016 *)
Name der Anlage
5,50 Buoni Poliennali Del Tesoro 1/11-12/2022
5,50 Spain (Government) 30/4-2011/2021
Italy(Rep Of) 3.75%
4,40 Spain (Government) 31/10-2013/2023
2.5 Buoni Poliennali Del Tesoro 1/12-14/2024
0,875 Aib Mortgage Bank 4/2-2016/2023
3,4 Ireland Treasury 18/3-2014/2024
5,00 Caisse Refinance L'Habit Emtn 8/4-09/2019
France(Govt Of) 1.75%
4,50 Ireland Treasury 18/10-2007/2018
%
11,6%
9,3%
6,4%
4,7%
3,2%
2,8%
2,7%
2,5%
2,4%
2,4%
*) Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Vermögensaufteilung: Duration am 30.11.2016, %
Das Diagramm zeigt standardmäßig die Rendite der letzten fünf Jahre zum Ende
des Vormonats an, bei jüngeren Fonds seit Auflegung. Die frühere
Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite.
Jahresrendite am 31.12.2016, %
Risikoindikator
Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und
dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar.
Risikokennzahlen im Zeitraum 31.12.2011 - 31.12.2016
Jahresrendite am 31.12.2016
Teilfonds, %
Referenzindex, %
Dividende
2011
3,7
3,3
0,50
2012
11,8
11,2
0,40
2013
2,7
2,2
0,35
2014
9,9
11,1
0,20
2015
-0,2
1,0
0,20
Jahr
3,1
3,3
0,20
Durchschnittliche jährliche Rendite, %
Sharpe Ratio
Volatilität
Tracking Error
Information Ratio
5,35
1,51
3,41
1,06
-0,28
Wertentwicklung am 31.12.2016
Basisdaten
Teilfonds, %
Referenzindex, %
1 Mo.
0,5
0,5
3 Mo.
-2,4
-2,4
1 Jahr
3,1
3,3
3 Jahre
13,1
15,9
5 Jahre
29,8
31,7
Kosten
Laufende Verwaltungskosten
Max. Ausgabeaufschläge
Max. Rücknahmeabschläge
Performance fee
1,10%
2,00%
0,00%
0,00%
ISIN
LU0012089263
Referenzindex
Barclays Capital Euro-Aggregate 500MM
Webseite
www.danskeinvest.de
Domizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Fondsvermögen (Mio.), 30.12.2016, EUR
36,5
Netto-Inventarwert, 19.01.2017
11,764
Duration, 30.12.2016
6,08
Rückzahlungsrendite, 30.12.2016
0,85
Morningstar Rating™
Dieses Material wurde von Danske Invest, einem Geschäftsbereich der Danske Bank A/S, ausschließlich zu Informationszwecken zusammengestellt. Bevor Sie eine Investition vornehmen, lesen Sie bitte den
aktuellen Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen, die auf der Website zur Verfügung stehen. Sprechen Sie mit Ihrem Anlageberater, bevor Sie auf der Grundlage des Materials über eine
Investition entscheiden. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite.
Zuletzt aktualisiert 2017-01-20
76.1150.01.10.14
Seite 1 von 1