Fact Sheet DBCS Master
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Fact Sheet DBCS Master
Aktien Global Franklin Templeton Investment Funds 30. Juni 2015 Franklin Global Small Mid Cap Growth Fund Fonds Factsheet Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung. Wertentwicklung Fondsinformationen Fondswährung USD Fondsvolumen (USD) 270 Mio. Auflegungsdatum des Fonds 15.04.2002 Anzahl der Emittenten Vgl. Index 32 MSCI World Small Cap Index Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Nebenwerte Zusammenfassung der Anlageziele Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%) Franklin Global Small Mid Cap Growth Fund A(acc) USD MSCI World Small Cap Index 210 190 170 150 130 Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Wachstumswerte mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung von Unternehmen mit Sitz in den Industrieländern auf der ganzen Welt. 110 90 06/10 12/10 06/11 12/11 06/12 12/12 06/13 12/13 06/14 12/14 06/15 Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%) Fondsmanagement Kumuliert Ed Lugo, CFA: Vereinigte Staaten Jährlich 3 6 Monate Monate EU-Zinsbesteuerung - A(acc) USD A(acc) USD I(acc) USD Vgl. Index in USD Vgl. Index in EUR Rücknahmen: Nicht betroffen Ausschüttungen: Nicht betroffen Ratings - A(acc) USD 2,82 3,02 1,59 -2,08 9,32 9,71 6,21 15,35 Lfd. Jahr 9,32 9,71 6,21 15,35 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre -5,55 -4,79 2,05 25,40 Seit Aufl. 55,99 74,24 209,81 59,84 81,61 70,71 60,09 104,46 262,60 82,34 124,77 186,67 3 Jahre 5 Jahre 15,99 16,93 17,00 22,19 11,75 12,68 15,38 17,59 Seit Aufl. 8,94 7,90 10,24 8,30 Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Morningstar Rating™ Gesamt: Portfolioaufteilung Größte Beteiligungen (in % des Fondsvolumens) % 99,24 0,76 Aktien Liquide Mittel Emittent MARKEL CORP COUNTRYWIDE PLC DALATA HOTEL GROUP PLC RENAISSANCERE HOLDINGS LTD DEUTSCHE BOERSE AG MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PROASSURANCE CORP ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA OAKTREE CAPITAL GROUP LLC GRAFTON GROUP PLC Fondsmerkmale 5,85 4,77 4,37 4,32 4,08 4,05 4,04 3,95 3,92 3,83 Historisches Umsatzwachstum 3 Jahre Bisheriges 3-Jahreswachstum Gewinn pro Aktie Eigenkapitalrentabilität Geschäftsjahr 1 KGV Standardabweichung (5 Jahre) Sharpe Ratio (5 Jahre) Tracking Error (5 Jahre) Information Ratio (5 Jahre) Alpha (5 Jahre) Beta (5 Jahre) R-Squared (5 Jahre) Korrelation (5 Jahre) 5,74% 14,40% 13,30% 16,83 14,49 0,81 6,87 -0,53 -1,12 0,86 79,73% 0,89 Informationen zu den Anteilsklassen Anteilsklasse A(acc) USD I(acc) USD Auflegung 15.04.2002 16.06.2008 Organisation Wholesale Key Accounts Institutionelle Kunden NIW USD 30,98 USD 17,07 Fondsgebühren Letzte Ausschüttung Ausgabe- Management TER (%) aufschl. (%) gebühr (%) Datum Betrag 1,84 5,54 1,50 0,99 0,70 - Tel. +49-69-272 23-156 +49-69-272 23-557 Fax +49-69-272 23-625 +49-69-272 23-625 Kennnummern Bloomberg ID TEMFGSA LX TEMFGSI LX ISIN LU0144644332 LU0366775897 Reuters LU0144644332.LUF LU0366775897.LUF E-Mail [email protected] [email protected] Franklin Global Small Mid Cap Growth Fund 30. Juni 2015 Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung. Fondsstruktur Franklin Global Small Mid Cap Growth Fund MSCI World Small Cap Index Ländergewichtung Vereinigte Staaten Großbritannien Irland Kanada Italien Deutschland Norwegen Dänemark Japan Sonstige Marktkapitalisierung - Aufteilung in USD <1,5 Milliarden 1,5-5,0 Milliarden 5,0-25,0 Milliarden - Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Branchen 01.07.2014-30.06.2015 Energie Rohstoffe Versorgungsbetriebe Industrie Telekommunikations-Dienste IT Zyklische Konsumgüter Finanzwesen Gesundheitswesen Nicht-zyklische Konsumgüter in % des Aktienanteils 25,34 / 58,77 19,53 / 8,27 17,75 / 0,40 9,55 / 3,86 4,75 / 1,46 4,11 / 2,00 3,98 / 0,64 3,84 / 0,71 2,68 / 11,29 8,46 / 12,60 in % des Aktienanteils 39,73 29,03 24,79 6,45 Gesamtbeitrag 3,31 0,66 0,28 0,24 0,07 -1,18 -1,47 -1,55 -2,31 -3,57 in % des Aktienanteils 53,38 / 23,51 25,84 / 17,66 8,96 / 15,29 5,73 / 4,21 4,62 / 7,17 1,47 / 13,42 0,00 / 10,64 0,00 / 4,26 0,00 / 2,93 0,00 / 0,91 Branchengewichtung Finanzwesen Industrie Zyklische Konsumgüter Nicht-zyklische Konsumgüter Rohstoffe IT Gesundheitswesen Energie Versorgungsbetriebe Telekommunikations-Dienste Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Ländern 01.07.2014-30.06.2015 Gesamtbeitrag 5 größte Beiträge zur Wertentwicklung - Länder Kanada Norwegen Deutschland Australien Schweden 5 kleinste Beiträge zur Wertentwicklung - Länder Dänemark Spanien Irland Japan Vereinigte Staaten -0,30 -0,54 -1,32 -1,64 -4,64 Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Wertpapieren 01.07.2014-30.06.2015 Gesamtbeitrag 1,11 0,71 0,60 0,58 0,18 5 größte Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere Markel Corporation Grafton Group Plc Michael Page International PLC *ASATSU-DK Inc. ABG Sundal Collier Holding ASA 5 kleinste Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere TWC Enterprises Limited Zardoya Otis S.A. C&C Group Plc Aderans Co. Ltd. FXCM Inc. 1,03 0,72 0,60 0,52 0,44 -0,65 -0,73 -1,52 -1,80 -3,46 *Das Wertpapier befand sich zum Ende des Berichtszeitraums nicht im Portfolio. Größte Beiträge zur Wertentwicklung ABG Sundal Collier Holding ASA Beneteau SA Markel Corporation Arch Capital Group Ltd. Deutsche Boerse AG Michael Page International PLC ProAssurance Corporation Morgan Sindall Group plc C&C Group Plc Irish Residential Properties REIT PLC % Diversifizierte Finanzdienste Gebrauchsgüter & Bekleidung Versicherungen Versicherungen Diversifizierte Finanzdienste Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen Versicherungen Investitionsgüter Lebensmittel, Getränke & Tabak Immobilien Norwegen Frankreich Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Deutschland Großbritannien Vereinigte Staaten Großbritannien Irland Irland 0,43 0,23 0,20 0,15 0,13 0,12 0,12 0,07 0,04 0,04 Immobilien Investitionsgüter Verbraucherdienstleistungen Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen Investitionsgüter Diversifizierte Finanzdienste Investitionsgüter Immobilien Diversifizierte Finanzdienste Verbraucherdienstleistungen Irland Spanien Irland Dänemark Italien Kanada Finnland Großbritannien Vereinigte Staaten Kanada -0,35 -0,22 -0,17 -0,16 -0,15 -0,13 -0,12 -0,12 -0,12 -0,11 Kleinste Beiträge zur Wertentwicklung Green REIT Plc Zardoya Otis, S.A. Dalata Hotel Group Plc ISS A/S Prysmian S.p.A. Fairfax India Holdings Corp Uponor Oyj Class A Countrywide Plc Oaktree Capital Group, LLC Class A TWC Enterprises Limited % www.franklintempleton.de Franklin Global Small Mid Cap Growth Fund 30. Juni 2015 Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung. Wichtige Hinweise Stand: 30. Juni 2015. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen sind. Etwaige steuerliche Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. 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Auf keinen Fall haften MSCI, ihre Tochtergesellschaften oder Datenanbieter von MSCI auf irgendeine Weise in Verbindung mit den MSCI-Daten oder dem Fonds gemäss dieser Beschreibung. Kopieren oder Vertrieb der MSCI-Daten ist streng untersagt. Fonds Management: CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute. EU-Zinsbesteuerung: Alle steuerlichen Angaben sind als allgemeine Richtwerte zu verstehen und nicht als Grundlage für die Berechnung persönlicher Verbindlichkeiten heranzuziehen. Diese Angaben berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände und können sich künftig ändern. Wenn Sie sich in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen Ihrer Anlage unsicher sind, sollten Sie einen qualifizierten Steuerberater konsultieren. Ratings: © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 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Ausführliche Informationen zu den Fondsgebühren entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. Juni 2015. NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert. © 2015 Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten. www.franklintempleton.de